reklama

reklama

reklama

reklama

Fed

Na co se zaměřit 1. listopadu? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

01.11.2024 Na pátek je naplánováno mnoho makroekonomických událostí, všechny z USA a všechny velmi důležité. Trh bude sledovat přehledy o počtu pracovních míst mimo zemědělství (nonfarm payrolls), míře nezaměstnanosti, změnách průměrné mzdy a indexu ISM ve výrobě. Význam nonfarm payrolls a nezaměstnanosti netřeba zdůrazňovat, protože patří k údajům, které jsou pro trh i Federální rezervní systém nejdůležitější. Jelikož inflace v USA zpomalila méně, než se očekávalo, a index výdajů na osobní spotřebu (PCE) nezpomalil vůbec, bude teď další kroky Fedu určovat míra nezaměstnanosti a pracovní trh. Silné údaje by Fedu mohly umožnit snížit klíčovou sazbu o 0,25 % s případnými pauzami mezi jednotlivými kroky. Slabé údaje by však vyžadovaly podporu trhu práce a Fed by mohl zvážit i další snížení sazby o 0,5 %.

Ranní okénko - Inflace v eurozóně na cíli, PCE inflace v USA na dostřel a dnes data z trhu práce

01.11.2024 Páteční den nabídne zajímavé domácí i zahraniční údaje. Nejprve se dozvíme výsledek tuzemského indexu nákupních manažerů (PMI). Ten v září v souladu s tržní prognózou poklesl z 46,7 na 46,0 bodů. Podle naší prognózy by v říjnu ovšem toto snížení mohlo být zcela odmazáno a index by se tak vrátil na 46,7 bodů.

Sfouknou říjnová čísla z amerického trhu práce hurikány a stávky?

01.11.2024 Tak trošku ve stínu probíhající kvartální výsledkové sezóny firem a překvapivě silný dat z eurozóny zůstávají tento týden americká makročísla. Přitom, vzhledem k tomu, že již příští čtvrtek zasedá vedení Fedu, jde o poslední sérii tvrdých dat (primárně z trhu práce), kterou může centrální banka ještě dostat. V součtu se dá říct, že americká ekonomika si vede stále velmi dobře, když jak výsledek HDP za třetí kvartál (2,8 %), tak například spotřebitelské výdaje za měsíc září ukázaly, že domácí poptávka zůstává velmi silná. Co se pak týká trhu práce, tak pokud vezmeme ty nejčerstvější údaje, která reprezentují týdenní žádosti o podporu či říjnový přírůstek nových pracovních míst v soukromém sektoru, naznačují, že konjunktura zůstává velmi silná a že letní zakolísání se zdá být zapomenuto.

Forex: Šance na snížení sazeb ECB o 50bps je pryč a eurodolar si to užívá

01.11.2024 Včerejší inflační data z eurozóny stvrdila rýsující se očekávání, že říjnové číslo bude vyšší, což eurové sazby tlačilo dále vzhůru, takže eurodolar se přiblížil na dostřel hranici 1,0900. Relativně vysoká inflace v sektoru služeb činí možné snížení sazeb ECB o 50 bazických bodů v prosinci jako velmi nerealistické. Dodejme, že vcelku solidní americká data pak byla spíše záminkou na vybírání zisků. Dnes bude veškerá pozornost trhu zacílena na oficiální statistiky z amerického trhu práce. Ty však budou tentokrát zatíženy jednorázovými faktory v podobě hurikánů a stávky v Boeingu, takže výsledky (v podobě tvorby nových pracovních míst) nelze přeceňovat. Nicméně údaj o míře nezaměstnanosti může být pro Fed (a trh) stále důležitý.

$C:\fakepath\eurusd-01112024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 1.11.2024

01.11.2024 Americké akcie včera oslabily, k jejich poklesu velkou měrou přispěly technologické společnosti. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,90 procenta a zakončil obchodování na 41.763,46 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,86 procenta na 5705,45 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl o 2,76 procenta na 18.095,15 bodu.

EUR/USD: Plán pro obchodování během americké seance ze dne 31. října (přehled dopoledních obchodů)

01.11.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0870 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf, abychom analyzovali, co se stalo. Pohyb vzhůru a následné falešné proražení poskytly vynikající vstupní bod pro prodej, ale nevedly k výraznému poklesu. Technický obrázek pro druhou polovinu dne se nezměnil.

Velké výdaje Microsoftu na umělou inteligenci oslabují Wall Street, Nasdaq klesá

01.11.2024 Všechny tři hlavní americké akciové indexy zakončily čtvrteční obchodní seanci v negativním teritoriu, když zprávy společností Microsoft a Meta Platforms (v Rusku zakázaná) ukázaly na rostoucí náklady spojené s umělou inteligencí, které by mohly ovlivnit budoucí zisky, a oslabily nadšení z firem s velkou tržní kapitalizací, které byly motorem letošní rally.

$C:\fakepath\trader-31102024-96-zm.jpg.jpg$

Forex: Dolar se vůči euru drží bez větších změn, čeká se na nová data a rozhodnutí Fedu

31.10.2024 Americký dolar se dnes drží bez výraznějších změn vůči euru. Investoři čekají na nové údaje o ekonomice Spojených států a na blížící se rozhodnutí americké centrální banky (Fed) o nastavení úrokových sazeb. Jednotná evropská měna se kolem 18:40 SEČ prodávala za zhruba 1,0860 EUR/USD. Nacházela se tak v těsné blízkosti svého středečního závěru.

Akciové trhy v říjnu: PX rostl, S&P500 přes dosažení maxima nakonec mírně klesl

31.10.2024 Dle zveřejněných dat během října se ukazuje, že na tom americká ekonomika není vůbec špatně. To pro Fed znamená, že nemusí snižovat sazby rychlým tempem. ECB snížila sazby podle očekávání o 25 bb. Nyní probíhá výsledková sezóna, která je v USA lepší, než se čekalo.

USD/JPY: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 31. října (americká seance)

31.10.2024 Test úrovně 152,73 nastal, když se MACD pohyboval hluboko pod linií nula, což omezilo potenciál páru klesat, i když japonský regulátor připustil možnost dalšího snižování sazeb. Příležitost k nákupu po odrazu na úrovni 152,12 byla zajímavější, jak jsem podrobně rozebral v dopolední prognóze. Výsledkem bylo zotavení páru zpět do oblasti 152,73, které přineslo dobrý zisk. Ve druhé polovině dne se pozornost zaměří na údaje z USA, včetně žádostí o podporu v nezaměstnanosti, jádrového indexu osobních výdajů na spotřebu a změny osobních výdajů a příjmů. Rostoucí inflace spolu s růstem příjmů je pro dolar pozitivní, zatímco pokles těchto ukazatelů by vedl k prodeji dolaru, protože Fed by se mohl přiklonit k dalšímu snižování sazeb. Co se týká intradenní strategie, zaměřím se na scénáře č. 1 a 2.

Ranní okénko - Eurozóna v čele s Německem pozitivně překvapila, naopak česká ekonomika zklamala

31.10.2024 Nabitý týden dnes pokračuje nejprve daty z německého maloobchodu, který již před několika okamžiky zaznamenal nečekané zlepšení na meziměsíční bázi o 1,2 % (vs odhad -0,5 %), což pohledem meziročních dat znamenalo zrychlení růstu tržeb z 2,1 % až na 3,8 %. V průběhu dopoledne pak dorazí data z eurozóny ohledně vývoje nezaměstnanosti a inflace. Zpožděná zářijová data z trhu práce by dle našich i tržních očekávání neměla v souhrnu přinést žádnou změnu, a tak očekáváme míru nezaměstnanosti opět na úrovni 6,4 %. V případě inflace by novější říjnová data měla v rámci měnového bloku zaznamenat mírné zdražení (odhad 0,2 % m/m).

Forex: Milý forinte, jsi v emerging markets nejslabší a tak máš padáka!

31.10.2024 Je to už nějakou dobu co byly středoevropské trhy konfrontovány s nějakou finanční krizičkou, která byla živena nákazou zvenčí. Při pohledu na volný pád forintu a na ztráty maďarských vládních dluhopisů to vypadá, že se nám jedna taková finanční mini-krize rozjíždí před očima, přičemž implikace pro obdobná aktiva v regionu (CZK, PLN či třeba polské vládní dluhopisy) nemohou být jiné než negativní. Odkud tedy nepříjemný vítr do regionu fouká? No, zjevně ze Západu.

Přehled pro pár GBP/USD na 31. října – zpráva ADP zapůsobila, ale čeká se na nonfarm payrolls

31.10.2024 Měnový pár GBP/USD začal růst, ale po zveřejnění americké zprávy ADP – která je považovaná za předzvěst nonfarm payrolls – rychle klesl. Nicméně je třeba poznamenat, že mezi ADP a nonfarm payrolls není konzistentní korelace. Zpráva ADP může být dvakrát silnější, než se předpokládalo, zatímco nonfarm payrolls mohou být dvakrát slabší, a údaje o tvorbě pracovních míst se často neshodují. V konečném důsledku budou trh utvářet nonfarms a pohled Federálního rezervního systému na trh práce. Ačkoli tedy dolar dostal včera impuls, opravdové zkoušky ho teprve čekají.

$C:\fakepath\trader-30102024-49-zm.jpg$

Forex: Dolar po nejnovější statistice z USA oslabuje ke koši měn

30.10.2024 Americký dolar dnes oslabuje vůči většině předních světových měn. Trhy se dnes zaměřily na zveřejnění britského rozpočtu a na údaje o zaměstnanosti v soukromém sektoru Spojených států, které byly silnější než se očekávalo.

Volby a snížení sazeb Fedu: Ideální recept?

30.10.2024 Jsme svědky rarity: Fed zahajující cyklus uvolňování během dvou předvolebních měsíců. Mohl by to být ideální recept pro riziková aktiva? Po volbách obvykle následuje slušná výkonnost dluhu a akcií, ale v případě uvolňování ze strany Fedu jsou důkazy smíšené. Pokud by byla vzorem polovina 90. let, očekávání by byla dobrá, ale obávám se pomalého růstu, valuací a politiky.

$C:\fakepath\USA7.jpg$

Růst ekonomiky USA ve 3Q zvolnil na 2,8 procenta

30.10.2024 Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v letošním třetím čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 2,8 procenta, tempo růstu zpomalilo ze tří procent ve druhém čtvrtletí. Ve svém dnešním odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Americká ekonomika tak pokračuje v solidním růstu, přestože úrokové sazby v USA zůstávají na relativně vysoké úrovni.

$C:\fakepath\eurusd-30102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 30.10.2024

30.10.2024 Hlavní americké akciové indexy se včera snažily najít směr a nakonec uzavřely smíšeně. Investoři se zabývali řadou firemních výsledků a čekali na výsledky firmy Alphabet, mateřské společnosti Googlu, které byly zveřejněné po ukončení obchodování.

Pokud Trump vyhraje volby, očekávejte růst úrokových sazeb

29.10.2024 Ekonomové se domnívají, že pokud by Donald Trump získal druhý mandát, úrokové sazby by pravděpodobně vzrostly. Očekávání jeho vítězství už možná nyní tlačí sazby výš. Výnos 10letých amerických státních dluhopisů vzrostl od poloviny září o více než půl procentního bodu, přestože Federální rezervní systém začal snižovat krátkodobé sazby. Tento výnos má přímý vliv na různé spotřebitelské a podnikové úvěry.

$C:\fakepath\trader-29102024-80-zm.jpg$

Forex: Americký dolar posiluje, těží z politické nejistoty v Japonsku

29.10.2024 Americký dolar dnes posiluje ke koši měn. Vůči jenu se kvůli politické nejistotě v Japonsku dostal až na nejvyšší hodnotu za tři měsíce, vůči ostatním měnám se však kurz dolaru příliš nemění, protože obchodníci zaujali spíše vyčkávací pozice před prezidentskými volbami v USA, které se uskuteční příští týden, a před řadou statistických údajů.

Zlato dosahuje nových maxim, stříbro přidává 1,9 %

29.10.2024 Zlato a stříbro se přiblížily k novým maximům na pozadí rostoucích očekávání ohledně nejnovějších ekonomických dat z USA a blížících se prezidentských voleb, které jsou už za týden. Síla těchto kovů přichází navzdory rostoucím výnosům z dluhopisů a silnému americkému dolaru, což potvrzuje, že hlavní pozornost zůstává na volbách v USA.

$C:\fakepath\ropa-29102024-2.jpeg$

Nabídne cena ropy únikovou cestu americké ekonomice?

29.10.2024 Než se dozvíme výsledky hospodaření největších amerických technologických firem a následně i výsledky amerických voleb, měly trhy příležitost si oddechnout. Cena ropy totiž výrazně poklesla – ropa Brent se znovu dostala pod 72 dolarů, přičemž na začátku měsíce dosahovala hodnoty přes 80 dolarů. Proč je tedy pokles ceny ropy tak dobrou zprávou pro trhy?

Přehled páru EUR/USD na 29. října – čekáme na klíčové údaje

29.10.2024 Měnový pár EUR/USD nevykázal v pondělí žádné zajímavé pohyby a většinu dne se obchodoval pod linií klouzavého průměru. Ačkoli se zdá, že korekce směrem nahoru je stále možná, na tržní sentiment to nemá vliv. Proto ani konsolidace nad klouzavým průměrem nezaručí začátek korekce, zvlášť když jsme takový průraz viděli už minulý týden.

$C:\fakepath\usa ekonomika.jpg$

Běžní Američané před volbami nehodnotí ekonomiku moc dobře

29.10.2024 Řada Američanů označuje vývoj ekonomiky za hlavní faktor, na základě kterého se budou rozhodovat, komu odevzdají svůj hlas v nadcházejících prezidentských volbách. Podle mnoha expertů zažívá ekonomika Spojených států v poslední době překvapivě silný růst, řadoví voliči ale vývoj hospodářství hodnotí mnohem skeptičtěji. S odvoláním na průzkumy veřejného mínění to napsal server CBS.

S&P 500 +0,45 %

28.10.2024 Americké trhy mají před sebou výživných 14 dnů. Tento týden nás čeká nálož kvartálních výsledků od 5 ze 7 tzv. magnificent seven, což jsou nejvýnosnější a nejvlivnější společnosti dneška. Konkrétně se čeká na Amazon (ČT), Apple (ČT), Alphabet (ÚT), Microsoft (ST) a Meta Platforms (ST). Vedle toho i tradiční makrodata. A ten příští týden již ostře sledované prezidentské volby (ÚT 5.11.) a zasedání FED (ČT 7.11.). Mírně lepší zprávy doputovaly o víkendu z Blízkého Východu, kde očekávaná odplata Izraele za raketové útoky přinesla údery na čistě vojenské a ne jaderné nebo ropné cíle. V reakci na to, oslabila cena ropy a více než 5%.

Denní shrnutí: Globální trhy rostou navzdory geopolitickému napětí, energetický sektor pod tlakem, Bitcoin ukazuje odolnost

28.10.2024 Americké akciové trhy vykazují sílu s US2000 vedoucím růst (+1,11 %), zatímco větší indexy ukazují smíšený výkon, US500 mírně klesá (-0,03 %) a US100 klesá (-0,27 %).

Wall Street otevírá v pozitivním duchu

28.10.2024 Americké tituly načínají nový týden na pozitivní vlně. Izrael v odvetě Íránu vynechal ropné cíle a tak cena černého zlata klesá, čímž oslabují energetické firmy. Jako hlavní fokus tohoto týdne budou reporty megacap společností z IT sektoru. Těšíme se na Amazon, Apple, Alphabet, Meta a Microsoft. Příští týden jsou volby a zasedání FED.

BREAKING: Dallaský index za říjen vyšší, než se očekávalo📌

28.10.2024 Reakce na data je nevýrazná, aktuálně se zdá, že pár EUR/USD zůstává stabilní.

$C:\fakepath\trader-25102024-75-zm.jpeg.jpg$

Americké akcie uzavřely smíšeně, čeká se na firemní výsledky

25.10.2024 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně. Investoři čekají na hospodářské výsledky, které příští týden zveřejní řada významných společností. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,61 procenta a zakončil obchodování na 42.114,40 bodu. Širší index S&P 500 zůstal téměř beze změny na 5808,12 bodu, zatímco index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,56 procenta na 18.518,61 bodu.

Tři trhy k sledování příští týden (28.10.2024)

25.10.2024 Následující týden bude velmi intenzivní z hlediska makroekonomických dat. Investoři obdrží data o americkém trhu práce a PCE inflaci. Následně Bank of Japan (BoJ) rozhodne o úrokových sazbách. Kromě toho budou současně zveřejněny čtvrtletní výsledky některých z nejvýznamnějších společností v indexu S&P 500. Proto bude stát za to sledovat index US500, index dolaru USDIDX a měnový pár USD/JPY.

$C:\fakepath\trader-25102024-71-zm.jpeg$

Forex: Dolar mírně posiluje díky očekávání, že Fed nebude spěchat se snižováním úroků

25.10.2024 Americký dolar dnes mírně posiluje vůči euru. Podporuje ho zejména očekávání, že americká centrální banka (Fed) nebude spěchat se snižováním úrokových sazeb. Kolem 19:00 SELČ jednotná evropská měna ztrácela zhruba 0,2 procenta a pohybovala se mírně nad 1,0800 EUR/USD.

$C:\fakepath\fed-usa-25102024.jpg$

Powell hraje první housle s očekáváními trhu, noty mu vydrží minimálně do zveřejnění Payrolls; pak nás čekají volby

25.10.2024 V USA se kolem sazeb ze dne na den přestalo hrát s úvahou kolem toho, jak rychle budou klesat sazby. Pokud by mohl někdo vyučovat to, jak se pracuje s tržním očekáváním, je Jerome Powell horkým kandidátem na garanta takového předmětu.

US Open: US100 získává 1,50 % blízko historického maxima; BigTech mezi lídry 📌

25.10.2024 Klíčovými katalyzátory, které v pátek přispěly ke zlepšení tržního sentimentu, jsou pozitivní čtvrtletní výsledky, zejména od Tesly, a zmírnění nedávných spekulací o restriktivnějším přístupu Fed. Trh se nyní jeví, že chladí své jestřábí tendence a postupně se vrací k normalizaci. Silná ekonomická data USA také podporují sentiment. Objednávky na zboží dlouhodobé spotřeby překonaly očekávání a závěrečná zpráva UoM za říjen ukázala zlepšení spotřebitelské důvěry a pokles inflačních očekávání.

Od vzestupu Tesly po propad Boeingu: Nasdaq a S&P předčily očekávání

25.10.2024 Americké indexy Nasdaq a S&P 500 uzavřely ve čtvrtek v plusu díky slibnému výhledu Tesly a poklesu výnosů státních dluhopisů z nedávných maxim. Dobré výsledky Tesly pomohly navzdory některým smíšeným podnikovým výsledkům udržet na Wall Street dobrou náladu.

$C:\fakepath\trader-24102024-63-zm.jpg$

Forex: Růst amerického dolaru se zastavil, posiluje euro a japonský jen

24.10.2024 Růst amerického dolaru se dnes zastavil poblíž tříměsíčního maxima, posiluje euro a japonský jen. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácel kolem 19:45 SELČ 0,3 procenta na 104,15 bodu.

Ceny zlata pravděpodobně porostou i v roce 2025, i když současný růst může zpomalit

24.10.2024 Podle Deveya Gaglani, analytika výzkumu komodit z Axis Securities, ceny zlata budou pravděpodobně nadále růst v roce 2025, přestože je tento drahý kov v současné době předražený. Zlato zaznamenalo svou nejlepší výkonnost od roku 2007, což odráží zvýšený optimismus investorů. I když se ceny zlata nacházejí v překoupeném teritoriu, geopolitické napětí, silná poptávka z Číny a snížení sazeb ze strany Fedu by měly nadále podporovat růst cen. V současné době je spotové zlato vyšší o 0,8 % na $2,736.74 za unci.

Bitcoin se zotavil a překonal 67 tisíc dolarů

24.10.2024 Bitcoin (BTC) se po nedávném poklesu vrátil nad 67 000 USD, což je povzbudivé pro investory a obchodníky na trhu s kryptoměnami. Tento nárůst byl podpořen optimistickými očekáváními na snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému (Fed) a zmírněním obav ohledně ekonomické situace v USA.

Dollar Hits 3-Month High Against Yen Amid Economic Strength and Diverging Central Bank Policies

24.10.2024 On Wednesday, the U.S. dollar reached its highest level against the Japanese yen in three months. This climb was driven by continued strength in the U.S. economy and expectations of differing approaches to interest rate adjustments among major central banks. The dollar’s rally comes as investors anticipate a slower pace of rate cuts from the Federal Reserve compared to other central banks.

Očekávané události: Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (ČR), indexy PMI (Německo, eurozóna, USA)

24.10.2024 Česká republika: 09:00 Index spotřebitelské důvěry (říjen): očekávání trhu: 98,1, předchozí hodnota: 97,9. 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: 97,1, předchozí hodnota: 97,0. 09:00 Podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: 96,9, předchozí hodnota: 96,8

$C:\fakepath\eurusd-24102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 24.10.2024

24.10.2024 Americké akcie včera oslabily kvůli obavám, že úrokové sazby ve Spojených státech by mohly klesat méně výrazně, než se předpokládalo. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, včera ztratil 0,96 procenta a zakončil obchodování na 42.514,95 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,92 procenta na 5797,42 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 1,60 procenta na 18.276,65 bodu.

Přehled páru GBP/USD 24. října: Andrew Bailey nezachrání britskou libru

24.10.2024 Měnový pár GBP/USD ve středu po minimálním retracementu směrem nahoru pokračoval v pohybu dolů. Tyto retracementy jsou tak malé, že jsou v grafech sotva vidět. Britská libra pokračuje v poklesu ze stejného důvodu, proč euro aktuálně klesá. Co očekávali účastníci trhu, kteří podporovali růst libry v průběhu roku 2024? Že bude stoupat navždy? Celý letošní rok jsme důsledně upozorňovali na to, že dolar je přeprodaný a bezdůvodně levný. Celá dvouletá rally britské měny byla jen korekcí v rámci 16letého downtrendu. Ten samozřejmě jednou skončí, ale zatím je příliš brzy na slova, že se tak už stalo. Libra tedy překonala potenciál svého korekčního pohybu. Jediným důvodem jejího růstu byla měnová politika Federálního rezervního systému, protože trh dva roky čekal na její uvolnění a všechny ostatní faktory jednoduše ignoroval.

Americký dolar má navrch

24.10.2024 Americký dolar má na forexovém trhu stále navrch. Měnový pár EUR/USD klesá už 13 z posledních 16 obchodních dnů. Správci aktiv a hedgeové fondy během posledních tří týdnů snížili svou medvědí pozici na americké měně z 13 mld. USD na neutrální. Znovu se začalo hovořit o paritě na hlavním měnovém páru. Kdo za to může? Jerome Powell nebo Donald Trump?

Přehled vývoje EUR/USD dne 24. října. Euro pokračuje v poklesu

24.10.2024 Měnový pár EUR/USD se ve středu nadále obchodoval na nižší úrovni. Upřímně řečeno, současný pohyb u nás vyvolává pouze úsměv. Téměř po celý rok 2024 jsme opakovaně slýchali různá "vysvětlení" růstu eura, která jako by byla "uvařena z vody". Chceme připomenout, že většina odborníků vysvětluje minulé pohyby až po jejich uskutečnění. Pouze někteří jsou ochotni konstatovat, že pohyb měny je nelogický a měna je bezdůvodně drahá. Takže nyní, když už téměř měsíc pozorujeme každodenní pokles eura, můžeme jen připomenout, že jsme varovali před jeho bezdůvodným nadhodnocením. Dolar neměl dost důvodů k poklesu a euro nemělo dost důvodů k růstu.

$C:\fakepath\trader-23102024-75-zm.jpg$

Forex: Euro sestoupilo na tříměsíční minimum vůči dolaru

23.10.2024 Euro během dnešního obchodování sestoupilo na tříměsíční minimum vůči americkému dolaru. Ten těží z očekávání, že americká centrální banka (Fed) nebude spěchat se snižováním úrokových sazeb. Kolem 17:30 SELČ jednotná evropská měna podle údajů agentury Bloomberg ztrácela zhruba 0,2 procenta a nacházela se blízko 1,0780 EUR/USD. Během dne klesla až na 1,0761 USD, tedy na nejnižší úroveň od července.

Mýty o akciovém trhu: Přesvědčení investorů ne vždy odráží realitu

23.10.2024 Minulý týden jsem měla to potěšení přednášet na akci v Colorado Springs. Při zpáteční cestě na letiště jsem si uvědomila, že můj řidič má působivou znalost místních městských legend. Podělil se se mnou o jednu zajímavou informaci: Konspirační teoretici věří, že těla mimozemšťanů nalezená při havárii UFO v Roswellu v Novém Mexiku v roce 1947 jsou nyní uložena pod denverským letištěm (vysvětlil, že je vláda přestěhovala z Oblasti 51, protože přitahovala příliš mnoho pozornosti). Musím říci, že když jsem přijela na letiště, rychle jsem prohlédla okolí, ale žádné známky mimozemského skladiště jsem neviděla. Pak mě napadlo, že svůj čas raději strávím vyvracením burzovních a investičních mýtů, které na svých cestách občas slýchám.

USD/JPY. Analýza a prognóza

23.10.2024 Japonský jen oslabuje a poprvé od 31. července klesá vůči americkému dolaru pod klíčovou úroveň 152,00. Jelikož chybí intervence japonských úřadů, přetrvává nejistota týkající se harmonogramu a tempa dalšího zvyšování úrokových sazeb Bank of Japan, což vyvíjí na japonský jen značný tlak. Nedávné průzkumy veřejného mínění navíc naznačují, že vládnoucí Liberálně demokratická strana Japonska (LDP) může v nadcházejících parlamentních volbách 27. října přijít o svou většinu. Uvedené podporuje pochyby o schopnosti Bank of Japan zvýšit v letošním roce úrokové sazby a vyvíjí tím další tlak na japonský jen.

Akciový výhled: Stabilní otevření v Evropě, pokračuje výsledková sezóna

23.10.2024 Futures naznačují stabilní otevření v Evropě ve středu ráno, zatímco zámořské akcie resp. futures lehce oslabují (-0,1%). Rizikový apetit se v posledních dnech snížil poté, co jsou pod tlakem dluhopisy, výnosy amerického 10-letého dluhopisu se poprvé od července obchodují nad 4,20%. Kromě rostoucích předpokladů, že FED bude méně agresivní ve své měnové politice, se trhy obávají většího deficitu po amerických volbách. MMF včera snížil odhad globálního růstu pro rok 2025. Asie se přes noc obchodovala smíšeně, kolem -0,8% klesalo Japonsko, ale Čína se držela v kladných číslech (+0,6%) a Hong Kong dokonce přidal +1,4%.

Ekonomický kalendář: Rozhodnutí BoC a projevy bankéřů

23.10.2024 Včerejší seance na Wall Street skončila ve smíšeném duchu. Index Nasdaq si jako jediný připsal zisk 0,18 %. Ostatní indexy se obchodovaly pod čarou, přičemž největší pokles patřil indexu Russell 2000, a to o 0,48 %. Futures kontrakty ukazují na další den poklesu na evropských trzích.

$C:\fakepath\eurusd-23102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 23.10.2024

23.10.2024 Akcie ve Spojených státech se včera pohybovaly oběma směry. Dařilo se technologiím a zpevnil americký dolar. Investoři sledují vyšší výnosy státních dluhopisů a dál vyhodnocují hospodářské výsledky, aby posoudili zdraví amerických firem.

$C:\fakepath\usa-23102024.png$

Volby amerického prezidenta 2024: Co na to říkají trhy?

23.10.2024 Chcete vědět, koho si zvolí Američané? Zeptejte se trhů! Existuje několik ekonomických ukazatelů, které nám už teď mohou dát určitou představu. Jenže do jaké míry jsou přesné? I na to se podíváme v dnešním článku.

Denní shrnutí: Wall Street se snaží zastavit krátkodobou korekci uprostřed rostoucích výnosů z amerických dluhopisů; ceny ropy rostou 💵

22.10.2024 Americké indexy obchodují „pod čarou“ od začátku seance, i když se zjevně snaží zabránit i krátkodobé korekci. Výsledkem je, že US100 a US500 ztrácí v rozmezí 0,1 - 0,2 %. Ropa získává více než 3 % na vlně geopolitického napětí; trh čeká na zprávu o zásobách API naplánovanou na 22:30.

$C:\fakepath\trader-22102024-96-zm.jpeg$

Forex: Dolar je na 2,5měsíčním maximu, trhy věří, že Fed bude sazby snižovat opatrně

22.10.2024 Americký dolar se pohybuje kolem 2,5měsíčního maxima. Investoři věří, že americká centrální banka (Fed) bude úrokové sazby snižovat opatrně. V napětí drží měnové trhy těsný volební souboj před listopadovou volbou prezidenta Spojených států. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, je krátce před 17:15 SELČ téměř beze změny na 104,04 bodu.

EURUSD prohlubuje pokles na 1,08 uprostřed projevu prezidentky ECB Lagarde 📉

22.10.2024 Trh jasně vidí americkou ekonomiku ve výrazně lepším stavu než evropské země. Dnes MMF také upravil předpověď růstu HDP USA na rok 2025 směrem nahoru na 2,2 % meziročně, zatímco snížil prognózy růstu pro Německo jak pro rok 2024, tak 2025. Nyní MMF očekává, že německá ekonomika tento rok stagnuje, oproti dříve předpokládanému růstu 0,2 % meziročně.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 22. října 2024

22.10.2024 Stále nenastala očekávaná korekce dolaru, protože skromné náznaky jejího začátku zatím nikam nevedly. Dolar začal opět aktivně růst. Důvodem tohoto vývoje je řada prohlášení představitelů Federálního rezervního systému, která naznačují, že není třeba udržovat současné tempo snižování sazeb. Místo toho dokonce naznačili možné zpomalení snižování, což naznačuje potenciální pauzu. To znamená, že do konce roku by americká centrální banka mohla snížit sazby pouze jednou, a nikoli dvakrát, jak se dříve předpokládalo. Není divu, že to podpořilo pohyb dolaru směrem vzhůru.

Ranní okénko - Maďarská centrální banka by si tentokrát měla vybrat pauzu

22.10.2024 Nejzajímavější událostí dnešního dne je zasedání Maďarské národní banky (MNB). Ta na svém posledním zasedání v souladu s očekáváními snížila sazby o 25bb. Základní úroková sazba tak aktuálně činí 6,50 % a na této úrovni jsme se domnívali, že i celý letošní rok zakončí. Ale okolnosti se změnily, kdy pro dnešní zasedání očekáváme stabilitu sazeb, do konce roku by však mohlo dojít ještě k jednomu snížení.

Má libra potřebnou sílu?

22.10.2024 Propadla se libra příliš hluboko? V září vzrostly maloobchodní tržby ve Velké Británii meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 3,9 %, čímž překonaly odhady expertů agentury Bloomberg. Očekává se, že kompozitní index podnikatelské aktivity v říjnu zrychlí a zůstane nad hranicí 50, což by znamenalo expanzi už dvanáctý měsíc v řadě. Ekonomika Spojeného království je stále silná, tak proč prodávat GBP/USD?

Bitcoin klesá o 2,8 %

21.10.2024 Nedávná slabost ceny Bitcoinu, která zaznamenala pokles o 2,8 % pod úroveň 67 000 USD, se přičítá posilování amerického dolaru, navzdory silným přílivům do spotových Bitcoin ETF minulý týden.

Ekonomický kalendář: Projevy bankéřů Fedu v centru pozornosti

21.10.2024 Začíná nový týden obchodování na mezinárodních finančních trzích. Připomeňme si, že páteční seance přinesla výrazný růst drahých kovů (zlata a stříbra), které srazily svá historická či několikaletá maxima. Bitcoin navíc překonal hranici 67 000 USD, čímž si připravil půdu pro opětovné otestování psychologicky důležité rezistence poblíž 70 000 USD. Na obou třídách instrumentů se dnes pozorované pohyby rozšířily.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-21012024-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (21.10.2024)

21.10.2024 V minulém týdnu jsme se dočkali jednoho obchodu na měnovém páru EUR/USD, na který jsem upozornil v mém týdenním komentáři. Došlo totiž k prolomení dolní vstupní S/R zóny, čímž se aktivoval prodejní (sell) obchod, který přesně došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Take-Profitu (TP). Pokud jste mého obchodu také využili, tak gratuluji k profitu.

Denní shrnutí: Bitcoin blízko $69,000; zlato a stříbro dosahují nová maxima 🟢

18.10.2024 Americké indexy zakončily den s mírnými zisky v důsledku nedostatku katalyzátorů pro pohyb nahoru nebo dolů. Výsledková sezóna firem je zatím mírná. Některé společnosti pozitivně překvapily, ale jsou zde také výsledky pod očekáváními. V důsledku toho dnes pozorujeme relativně nízkou volatilitu na trhu.

$C:\fakepath\trader-18102024-78-zm.png.jpg$

Forex: Americký dolar kvůli zájmu o rizikovější investice klesá

18.10.2024 Americký dolar na závěr týdne oslabuje. Po dalším kole stimulačních opatření v Číně, která podpořila globální akcie v čele s čínskými, mezi investory vzrostl zájem o rizikovější investice. Za celý týden však dolar posiluje a zisky si připisuje i od počátku měsíce.

Bitcoin získává 2,00 %; Fed Waller přednáší o decentralizovaném financování 🚀

18.10.2024 Bitcoin získává téměř 2,00 % a testuje úrovně pod 69 000 USD. Zároveň guvernér Federálního rezervního systému Christopher J. Waller vystupuje na konferenci o perspektivách blockchainové technologie.

Ekonomický kalendář: Lepší než očekávané údaje o maloobchodních tržbách ve Velké Británii, bydlení v USA a summit lídrů EU v centru pozornosti

18.10.2024 Dnešní ekonomický kalendář zahrnuje zveřejnění významných údajů z Velké Británie a USA, projevy centrálních bankéřů a zprávy o hospodářských výsledcích klíčových společností. V centru pozornosti budou údaje o inflaci, údaje o maloobchodních tržbách, ukazatele trhu s bydlením a postřehy představitelů Federálního rezervního systému. Investoři by také měli sledovat summit lídrů EU. Dnes před zahájením trhu věnujte pozornost výsledkům společností American Express (AXP.US) a Procter & Gamble (PG.US). Údaje o maloobchodních tržbách ve Velké Británii dopadly lépe, než se očekávalo, GBP na těchto zprávách posiluje.

$C:\fakepath\zlato1.png$

Cena zlata poprvé překročila hladinu 2700 dolarů

18.10.2024 Cena zlata pokračuje v růstu a dnes poprvé za dobu záznamů překonala hranici 2700 dolarů (téměř 63.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Poptávku po žlutém kovu podporuje nejistota před prezidentskými volbami ve Spojených státech a také napětí na Blízkém východě. K růstu ceny zlata přispívá podle analytiků rovněž snižování úrokových sazeb.

$C:\fakepath\eurusd-18102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 18.10.2024

18.10.2024 Akcie ve Spojených státech včera rostly, index S&P 500 však ke konci obchodování veškeré své zisky smazal a podobně si vedl i index Nasdaq. Index Dow Jones ale uzavřel na novém rekordu. Náladu na trhu včera podpořil růst akcií čipových firem díky optimistické prognóze firmy TSMC a zpráva o vývoji maloobchodních tržeb v USA.

Doporučení na obchodování a analýza měnového páru EUR/USD ze dne 18. října. Christine Lagarde euro nezachránila

18.10.2024 Měnový pár EUR/USD pokračuje ve svém téměř volném pádu. Včera proběhlo zasedání Evropské centrální banky, na kterém bylo rozhodnuto o snížení všech tří klíčových sazeb o 0,25 %. Pro trh to nebylo překvapivé, protože takové rozhodnutí očekával. Přesto to euru poskytlo pádný důvod znovu klesnout. Stojí za zmínku, že trh často oceňuje události, o kterých již předem ví. Představitelé ECB začali o možnosti, že v říjnu dojde ke snížení sazeb, hovořit zhruba před dvěma týdny. Proč tedy euro dnes pokračovalo v poklesu?

$C:\fakepath\trader-17102024-54-zm.jpg$

Forex: Americký dolar po zprávě o maloobchodních tržbách posiluje ke koši měn

17.10.2024 Americký dolar dnes posiluje ke koši měn. Pomohla mu zpráva o vývoji maloobchodních tržeb v USA za září, která posílila důvěru, že americká ekonomika zůstává silná. Evropská centrální banka (ECB) pak dnes podle očekávání snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu.

$C:\fakepath\trader-17102024-57-zm.jpg$

Šéfka MMF čeká ve střednědobém horizontu slabý růst a vysoké zadlužení

17.10.2024 Nové prognózy Mezinárodního měnového fondu ukazují, že budoucnost světové ekonomiky bude obtížná. Ve střednědobém horizontu fond očekává nevýrazný růst, eskalující obchodní napětí a vysokou úroveň zadlužení. V projevu před podzimním zasedáním MMF a Světové banky, které se koná příští týden, to uvedla výkonná ředitelka MMF Kristalina Georgievová. Dodala ale, že je stále možné udělat něco pro zvýšení růstu, snížení zadlužení a vybudování odolnější ekonomiky.

Ranní okénko - ECB velmi pravděpodobně tentokrát cyklus snižování sazeb nepřeruší

17.10.2024 Dnes dostaneme jako předkrm finální data o zářijové inflaci v eurozóně. Žádné překvapení se ovšem neočekává, v meziročním vyjádření by tak celková inflace měla činit 1,8 % a jádrová inflace 2,7 %. Hlavním chodem bude zasedání Evropské centrální banky. Na stole jsou dvě varianty, buď stabilita, nebo snížení sazeb o 25bb.

Nejistý dolar v období politického neklidu

17.10.2024 S nástupem posledního čtvrtletí letošního roku čekají měnové trhy zvýšené turbulence. Příčinou je nejistota kolem amerických voleb, která budou mít dopady na fiskální politiku, zahraniční vztahy, monetární politiku i geopolitiku. Tržní volatilitu navíc přiživí i změna prostředí globálních úrokových sazeb.

Ranní komentář: Korekce na libře, zasedání ECB a big tech investuje do jádra

17.10.2024 Nálada na finančních trzích zůstává stabilizovaná. Včera překvapila britská inflace nečekaným zvolněním, což zvýšilo šance na snížení sazeb v Británii. Dnes by pak sazby měla snížit ECB a v jejich snižování má následně pokračovat i Fed. Trh si postupně zvyká na prostředí nižší inflace a nižších sazeb, které, společně se stabilní ekonomikou, udržuje valuace na zvýšených úrovních.

$C:\fakepath\eurusd-17102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 17.10.2024

17.10.2024 Akcie ve Spojených státech včera posílily. Dařilo se hlavně finančním společnostem po příznivých výsledcích hospodaření předních amerických bank a firmám s malou tržní kapitalizací. Většina velkých technologických firem naopak oslabila.

Třetí čtvrtletí přináší rekordy: Morgan Stanley sklízí extrémní úspěchy, Amazon uzavírá překvapivé obchody

17.10.2024 Průmyslový index Dow Jones ve středu překvapil trhy, když navzdory tlaku technologických akcií dosáhl nového historického maxima. Pokles technologických akcií vyrovnaly finanční společnosti a společnosti s malou tržní kapitalizací, což vedlo k pozitivnímu výsledku na všech hlavních indexech z Wall Street.

Pár USD/JPY odhodlán k růstu

17.10.2024 Americký dolar si udržuje dominantní postavení vůči japonskému jenu. Dříve mnozí ekonomové a investoři očekávali možné brzké změny měnové politiky Bank of Japan, ale v kontextu dnešního projevu člena představenstva Bank of Japan Seijiho Adachiho museli svá očekávání zmírnit. Adachi zdůraznil potřebu pozvolného zvyšování hlavní úrokové sazby, což utvrdilo trh v přesvědčení, že úřady na nadcházejícím zasedání tento měsíc politiku nezmění.

$C:\fakepath\forex-16102024.jpg$

Forex: Dolar posiluje, trhy čekají menší snížení úroků a zaměřují se na volby

16.10.2024 Americký dolar dnes posiluje ke koši měn, protože investoři nyní očekávají mírnější snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed). Pozornost investorů se také nyní přesouvá k prezidentským volbám ve Spojených státech.

$C:\fakepath\EURPLN-16102024.png$

EUR/PLN na rozcestí: Idziemy w górę czy w dół?

16.10.2024 Přestože jsou zraky trhu upřeny na ECB a FED, zajímavé novinky se dějí i jinde ve světě. Jedním ze zajímavých míst je i Polsko, které přestože je geograficky vedle nás, zažívá úplně jinou realitu.

$C:\fakepath\Trump4.jpg$

Trump obhajuje svůj plán podpory ekonomiky

16.10.2024 Kandidát americké Republikánské strany do listopadových prezidentských voleb Donald Trump obhajuje svůj plán podpory americké ekonomiky, chystaná opatření podle něj nezvýší federální deficit, jak tvrdí kritici. Trump to řekl v úterý v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Zavést se chystá například vysoká cla na dovoz vybraného zboží jak od spojenců, jako je například Evropská unie, tak ze zemí, které Spojené státy považují za své rivaly, jako je například Čína.

Útok na polovodiče: Nvidia a ASML táhnou trh, Walgreens se ujímá vedení

16.10.2024 Hlavní indexy amerického akciového trhu v úterý zakončily den poklesem. Největším poraženým byl technologický index Nasdaq, který ztratil 1 % kvůli poklesu akcií výrobců čipů. Mezitím klesl i energetický sektor, tentokrát o 3 %, v souvislosti s nižšími cenami ropy.

$C:\fakepath\euro-16102024.jpg$

Analýza NASDAQ, S&P 500, EUR/USD: Euro ztrácí půdu pod nohama

16.10.2024 Americké indexy na nových ATH, oslabující euro a posilující dolar. Co za to může a co očekávat dál? Pojďte si přečíst pravidelnou týdenní analýzu od Purple Trading.

Denní shrnutí: Wall Street zastavuje býčí momentum

15.10.2024 The Washington Post včera po skončení seance na Wall Street oznámil, že Izrael nehodlá zaútočit na íránskou ropnou infrastrukturu. To vedlo k výraznému poklesu cen ropy včera večer a tento pohyb pokračoval i dnes. Ceny ropy dnes klesají o více než 2 % a WTI se blíží k 70 USD za barel.

US100 klesá po firemních zprávách a komentářích FEDu Dalyové

15.10.2024 US100 a Wall Street jako celek ustupují ve druhé fázi dnešní seance po velmi slabých výsledcích společností ASML a LVMH, které ovlivnily trh. Navíc prodejní tlak v posledních minutách zesílil po komentářích Mary Dalyové z Fed, která uvedla, že je stále hodně práce v boji proti inflaci a že neutrální sazba Fedu se nevrátí na historické hodnoty a pravděpodobně se nyní usadí kolem 3 %.

Ranní okénko - Demokracie jako odrazový můstek pro hospodářský růst

15.10.2024 Dnes budou v Německu publikovány (11:00) výsledky říjnového průzkumu instituce ZEW. Index vyjadřující hodnocení současné ekonomické situace našeho západního souseda se podle nás nepatrně zlepší z -84,5 na -84,0 bodů. Deprese z největší evropské ekonomiky tak neustupuje, což dokládá i skutečnost, že hodnocení aktuálního stavu ekonomiky je srovnatelné s polovinou roku 2020, kdy platily nejrůznější covidové restrikce. Co se týká indexu očekávání vývoje německé ekonomiky v budoucnu, předpokládáme, že se zastaví trend snižování optimismu mezi finančními analytiky. Index v tomto případě spadl z červnových 47,5 až na 3,6 bodů v září. Trh nyní predikuje návrat na růstovou trajektorii (+10,0 bodů), přičemž naše prognóza je ještě optimističtější (+14,0 bodů).

Ranní shrnutí (15.10.2024)

15.10.2024 Peněžní seance v asijsko-pacifickém regionu má rostoucí tendenci poté, co během včerejší seance v USA dosáhl index SP500 nových maxim.Indexy jako Nikkei225, KOSPI, AUS200 a singapurský index MSCI posilují. Výjimkou jsou čínské indexy, které zaznamenávají pokles o 1,50-1,70 %.

$C:\fakepath\eurusd-15102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 15.10.2024

15.10.2024 Americké akcie na počátku nového týdne posílily a index Dow Jones poprvé překonal hranici 43.000 bodů. Na rekordu uzavřel i index S&P 500. Investoři před týdnem plným firemních výsledků hospodaření a důležitých statistických údajů nakupovali hlavně technologické akcie.

$C:\fakepath\forex-14102024.jpg$

Forex: Americký dolar zahájil nový týden růstem

14.10.2024 Americký dolar na počátku nového týdne posiluje. Pokračuje tak v růstu trvajícím už několik týdnů, který vyvolaly statistické údaje. Ty naznačily, že centrální banka USA (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, avšak pomalejším tempem.

Denní shrnutí: S&P 500 vstupuje do týdne s dalším historickým maximem, zatímco čínské akcie jsou pod tlakem kvůli slabým makroekonomickým údajům

14.10.2024 Po nižším než očekávaném výsledku inflace (CPI: 0,4 % vs. očekávaných 0,8 %; PPI: -2,8 % vs. očekávaných -2,6 %) ukázaly čínské obchodní údaje další známky ekonomického zpomalení, když obchodní bilance klesla v září z 91,02 miliardy USD na 81,71 miliardy USD, což je 10 % pod očekáváním.

Invesco: 10 věcí, které by investoři měli sledovat ve čtvrtém čtvrtletí

14.10.2024 Třetí čtvrtletí bylo poměrně významné pro trhy i ekonomiky. Ve většině vyspělých ekonomik pokračovala dezinflace, hlavní západní centrální banky přijaly uvolňování v širší míře a akcie v mnoha regionech zažily silné čtvrtletí. Co se může stát dál, když vstupujeme do čtvrtého čtvrtletí? Zde je 10 věcí, které je třeba sledovat:

$C:\fakepath\krize-14101024.jpeg$

Blížící se krize, nebo pokračující růst? Co nás čeká na trzích?

14.10.2024 Světová ekonomika balancuje mezi přísliby snižování úrokových sazeb a rostoucími geopolitickými riziky. Jak by měli tradeři a investoři reagovat na současnou nejistotu a připravit se na případné krize?

$C:\fakepath\patrik-urban-13102024.jpg$

VIDEO: 🔴 Probíhají významné změny 😱 | Problémy v Číně 💥 | FED si dá pauzu 🔥 | Časovaná bomba ve Francii 💣

14.10.2024 Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz.

Ranní okénko - Zasedání ECB v hledáčku již ve čtvrtek

14.10.2024 Tento týden bude ve znamení měnově-politického zasedání Evropské centrální banky, která ve čtvrtek rozhodne o potenciální změně referenčních úrokových sazeb pro eurozónu. Vzhledem k nad očekávání příznivému vývoji v oblasti inflace, která se dostala dokonce pod cílovou 2% úroveň, a zároveň stále utlumenému ekonomickému růstu, trh zesílil svá očekávání, že ECB bude bez přestávky pokračovat ve snižování sazeb. S tím počítá i naše prognóza, která předpokládá standardní krok ve výši -25bb.

Ekonomický kalendář: Projevy centrálních bankéřů v pozadí

14.10.2024 Čínské akcie, alespoň prozatím, neztrácejí naději na nové balíčky ekonomických stimulů. Nicméně optimismus a prudké zisky od minulého týdne poněkud zpomalily. Na sobotní tiskové konferenci Čína uvedla jen málo podrobností o nových stimulech pro ekonomiku, což bylo mírným zklamáním. Přesto finanční regulátor uvedl, že sníží náklady na financování malých a středních podniků. Prozatím však indexy v pevninské Číně posilují, zatímco Hang Seng mírně ztrácí.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-14102024-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (14.10.2024)

14.10.2024 Minulý týden jsme se na měnovém páru EUR/USD dočkali pouze jednoho obchodu podle mého týdenního komentáře. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž došlo k aktivaci nákupního (buy) obchodu, který však neměl dostatek býčí síly a jednalo se o falešný průraz a pozice skončila na stop-lossu (SL).

Zisky JPMorgan a Wells Fargo odstřelily indexy: S&P 500 a Dow se dostaly na nová maxima

14.10.2024 Indexy S&P 500 a Dow Jones stanovily v pátek nové rekordy, když akcie finančních společností prudce vzrostly. Výrazný skok vyvolaly silné čtvrtletní výsledky hospodaření velkých bank, zatímco čerstvé údaje o inflaci jen podpořily očekávání, že Fed by mohl snížit sazby už v listopadu.

$C:\fakepath\akcie-11102024.jpeg$

Americké akcie uzavřely na nových rekordních maximech

11.10.2024 Americké akcie dnes posílily. Dow Jonesův index a index S&P 500 tak uzavřely na nových rekordních maximech. K růstu velkou měrou přispěly bankovní společnosti, které těžily z příznivých čtvrtletních výsledků.

$C:\fakepath\ropa-11102024.jpg$

Komodity: Ropa zlevňuje, za celý týden je ale kvůli obavám z výpadku dodávek v zisku

11.10.2024 Ceny ropy v závěru týdne klesají. Za celý týden ale kvůli obavám z výpadku dodávek z Blízkého východu a dopadům škod způsobených hurikánem na poptávku ve Spojených státech vykazují zisk.

$C:\fakepath\forex-11102024.jpeg$

Forex: Dolar stagnuje, nové údaje jsou v souladu s vyhlídkami na snížení úroků v USA

11.10.2024 Americký dolar se dnes drží bez výraznějších změn. Nejnovější ekonomické údaje jsou podle analytiků totiž v souladu s očekáváním, že americká centrální banka (Fed) příští měsíc přikročí k dalšímu snížení úrokových sazeb. Euro si vůči dolaru krátce před 19:00 SELČ připisovalo zhruba desetinu procenta a pohybovalo se mírně pod 1,0950 EUR/USD.

Komentář Breta Kenwella z eToro k US CPI

11.10.2024 Zpráva o zářijovém CPI vykázala vyšší hodnoty napříč všemi kategoriemi, přičemž hlavní ukazatele překonaly očekávání ekonomů. Investoři i Federální rezervní systém (Fed) doufali ve výsledky, které by byly v souladu s předpoklady nebo lepší, což by posílilo důvěru v rozhodnutí Fedu zahájit cyklus snižování sazeb o 50 bazických bodů. Toho jsme se ale nedočkali.

Graf dne – OIL (11.10.2024)

11.10.2024 Ropa byla v posledních týdnech v centru pozornosti trhů a zdá se, že je na dobré cestě uzavřít další druhý týden směrem vzhůru poblíž 79 USD za barel Brent (OIL). Včera izraelský válečný kabinet vedený Netanjahuem projednával vojenskou odpověď vůči Íránu. Odpověď stále nepřišla, ale z Blízkého východu neustále přicházejí další informace, které ukazují průběh nepřátelských akcí v Libanonu, přičemž Teherán se opět zapojil do komentování.

$C:\fakepath\ropa-11102024-1.jpg$

Představuje růst ropy riziko pro inflaci?

11.10.2024 Tento týden jsme se dozvěděli údaje o nominální inflaci v USA. Inflace podle očekávání mírně klesla na 2,4 % pro měsíc září. Není tedy důvod k obavám, že by toto číslo zásadně změnilo měnovou politiku Fedu na příštím zasedání. Trhy očekávají další snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů.

$C:\fakepath\1728641124-89a-11102024.jpg$

Konec euforie v Číně?! | Investiční Memento #89

11.10.2024 Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 89. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?

Ekonomický kalendář: PPI v USA a spotřebitelské nálady v centru pozornosti 📊Údaje o kanadském trhu práce

11.10.2024 Dnešní seance přinese další inflační údaje ze Států; včerejší údaje o CPI se ukázaly být vyšší, než se předpokládalo, a dnešní PPI může napovědět více o tom, zda tento údaj byl pro jistotu „náhodou“ vyšší, nebo zda i ostatní inflační údaje mají tendenci snižovat potenciál dalšího poklesu. Trh bude také věnovat pozornost dalším komentářům bankéřů Fedu a spotřebitelskému sentimentu a inflačním očekáváním, které nám o současném vývoji americké ekonomiky řeknou ještě více. Nárůst inflačních očekávání při solidním spotřebitelském sentimentu by se zdál být obzvláště „pro dolar“.

Předchozí klíčová slova

Následující klíčová slova

Fed Business Outlook

Fed cyklus

Fed cyklus snižování úroků

Fed dnes

Federace diamantových burz

Federace vlastnictví zaměstnaneckých akcií

Federal Deposit Insurance Corporation

Federal Discount Rate

Federal Financial Analytics

Federal Fund Rate

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: