COT (Commitments of Traders)
XTB Obchodník měsíce: Trading je pro každého, není to o vzdělání z VŠ
08.06.2023 XTB přináší tento týden již třetí rozhovor ze série Obchodník měsíce. V této sérii rozhovorů jsou zpovídáni ti nejúspěšnější tradeři, kteří v současnosti na platformě xStation obchodují. Tentokrát na otázky odpověděl pan Radek, úspěšný trader a investor, zaměřující se na akciové indexy, komodity a technologické tituly.
GBP/USD. Zpráva COT 22. 12. 2021. HDP Spojeného království začíná klesat.
22.12.2021 Dobrý den, vážení obchodníci! Na hodinovém grafu pár GBP/USD v úterý nadále rostl, ignorujíc slabé informace z Velké Británie. Kotace páru se dále posouvají směrem k 127,2% korekční úrovni na 1,3296. Očekávám pullback s obratem z této úrovně ve prospěch americké měny. K obratu může dojít dříve, než dosáhne dané úrovně. Pokud je možné nebrat v úvahu dva dny na konci minulého týdne, libra nadále zůstává v bočním kanálu mezi 1,3150 a 1,3296. Proto se domnívám, že se bude pohybovat přibližně stejným způsobem jako pár EUR/USD. Na konci roku, kdy informační pozadí slábne a obchodníci začínají vykazovat menší aktivitu, nemá smysl očekávat silný pohyb. Kromě toho, když pár vstoupí do bočního koridoru, je těžké se z něho dostat. Jak jsem již zmínil, dnes byla zveřejněna zpráva o HDP Spojeného království za třetí čtvrtletí. Podle jejích nových odhadů se sazba mezičtvrtletně snížila na 1,1 %. Předchozí sazba byla 1,3 % mezikvartálně. To znamená, že nová varianta omikron, která se šíří ve Spojeném království, již hluboce ovlivnila ekonomiku.
EUR/USD - 9. 12. Zpráva COT
09.12.2021 Pár EUR/USD ve středu rostl na úroveň Fibonacci 161,8 % (1,1357) a zastavil se jen několik bodů od této úrovně. Přesto můžeme uvažovat, že došlo k odtržení od této úrovně, obratu ve prospěch americké měny a probíhá pád k 1,1250. Pár také zůstává uvnitř koridoru sestupného trendu, který nadále charakterizuje náladu obchodníků jako medvědí. Pokles evropské měny je proto stále pravděpodobnější než vzestup. Mezitím se v EU a USA nekonají žádné důležité události. To však obchodníkům v posledních dvou dnech nezabránilo v poměrně aktivním obchodování. Včera se měl uskutečnit pouze projev prezidentky ECB Christine Lagardeové. Vzestup evropské měny však začal mnohem později než tato událost, takže je nemohu vzájemně spojovat. V USA a EU dnes nebudou žádná zajímavé události. Obchodníci tento týden mohou studovat pouze zprávu o inflaci, která bude zítra zveřejněna v USA. A pokud se ukáže, že index spotřebitelských cen v listopadu vzrostl, může to vést k dalšímu silnému růstu americké měny.
Nákupy v zemědělství nabývají na obrátkách
10.09.2020 Zatím poslední COT (Commitments of Traders) report řeší komoditní pozice držené a změny prováděné manažery investičních fondů v týdnu do 1. září. V tomto týdnu posílil Bloomberg Commodity Index o 2,1 % a hedgové fondy zvýšily své čisté dlouhé pozice na 24 významných trzích s futures až na maximum od roku 2018. Největší objemy nákupů zaznamenaly sojové boby, kukuřice a pšenice, zatímco většina prodejů probíhala v oblasti energií, kde došlo k největšímu propadu ropy, benzínu a nafty.
Nad ekonomikou se stahují mračna
19.05.2020 Některé části světa už začínají uvolňovat protikoronavirová opatření a finanční trhy se snaží vyhlížet optimisticky. Nemalou měrou je v tom podporuje ochranný val peněz a úrokové sazby, které dosáhly samého dna. Podobně, jako když udeří hurikán nebo jiná živelná pohroma, jsou po odeznění katastrofy nejvíce zřejmé dlouhodobější dopady. Na povrch tak v posledních týdnech začínají vyplouvat škody, které na světové ekonomice napáchaly dlouhé týdny nečinnosti.
Zaměřeno na měď a stříbro
13.05.2020 Průmyslové kovy jako měď začaly tento týden pevně v kramflecích. Nejprve dosáhly sedmitýdenního maxima, potom se stáhly o něco níže. Stříbro se mezitím pohybuje po víceméně stejné trajektorii zotavení, jako od chvíle, kdy se v březnu propadlo na několikaleté minimum. Nyní se podíváme blíž na aktuální určující faktory, které mají vliv na oba kovy, ale i na to, co je možná čeká v následujících týdnech.
Další články k tématu COT (Commitments of Traders)
COT reporty
25.10.2014 Tyto grafy ukazují týdenní údaje CFTC (Commitments of Traders - COT report). Čisté pozice "nekomerčních" (spekulativních) obchodníků na trzích v USA - forex futures, spolu s futures kontrakty ostatních účastníků trhu. COT report se používá pro analýzu nálady na forexovém trhu.
Proč mohou komodity v éře stagflace zazářit
08.09.2023 Náš nejnovější COT report se věnuje pozicím, které hedgeové fondy a další spekulanti drželi ve futures na komodity, cizí měny a dluhopisy, a jejich změnám v týdnu končícím úterkem 29. srpna. Tedy v týdnu, kdy trhy začaly reagovat na údaje svědčící o tom, že se trh práce v USA rozvolňuje a důvěra spotřebitelů klesá. Tato reakce byla do značné míry pozitivní a je z ní patrná afinita k riziku. Za přístupem typu „špatné zprávy potěší“ stojí spekulace, že teď už musí Federální rezervní systém brzy ukončit svou kampaň agresivního zpřísňování. Ceny komodit vystřelily vzhůru a posílení je patrné ve všech sektorech, nejvíce u drahých kovů.
Analýza GBP/USD 18. října 2022. Ekonomika Spojeného království na pokraji recese. Roste počet těch, kteří vyzývají Liz Truss k rezignaci.
18.10.2022 V pondělí se GBP/USD na hodinovém grafu obrátil ve prospěch libry a vzrostl na úroveň 1,1480. V době psaní tohoto článku se kotace vrátila na úroveň Fibonacciho retracementu 423,6 % na 1,1306. Odskok z této úrovně může poslat libru nahoru na 1,1480. Pevné držení pod 1,1306 způsobí, že pokles směrem k 1,1150 bude pravděpodobnější. Nová vzestupná trendová linie naznačuje býčí sentiment obchodníků.
GBP/USD. 21. 4. 2023. "Béžová kniha" výboru FOMC
21.04.2023 Na hodinovém grafu se pár GBP/USD ve čtvrtek pokusil o konsolidaci nad korekční úrovní 100,0 % (1,2447), opět neúspěšně. Opět platí, že odraz od této úrovně hrál ve prospěch amerického dolaru, ale pokles mohl být stejně slabý jako den předtím. Uzavírací kotace nad 1,2447 zvýší pravděpodobnost pokračování růstu směrem k úrovni 1,2546.
GBP/USD. 29. 5. 2023. K defaultu v USA nedojde
29.05.2023 Na hodinovém grafu pár GBP/USD v pátek zažil vzestupný pohyb směrem k horní linii sestupného trendového koridoru, který v současnosti charakterizuje sentiment obchodníků jako "medvědí". Pondělní ráno začalo mírným poklesem. Doporučuji obchodníkům, aby očekávali růst britské libry, když pár uzavře nad koridorem. Do té doby zůstává pravděpodobnější pokles směrem k úrovni korekce 76,4 % na 1,2295.
EUR/USD. 21. února. Čekáme na zveřejnění zápisu z jednání FOMC
21.02.2024 Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v růstu směrem ke korekční úrovni 76,4 % (1,0823). Odraz kurzu páru od této úrovně umožňuje počítat s obratem ve prospěch americké měny a určitým poklesem k úrovním 1,0785 a 1,0725. Růst evropské měny stále není silný, ale nálada na trhu se začala měnit na "býčí". Konsolidace kurzu páru nad úrovní 1,0823 zvyšuje pravděpodobnost dalšího růstu směrem k další korekční úrovni na 61,8 % (1,0883).
EUR/USD. 21. 4. 2023. Rozhodnutí o sazbě na březnovém zasedání bylo přijato téměř jednomyslně.
21.04.2023 Ve čtvrtek pár EUR/USD vykazoval nerozhodný pohyb bez jasného směru. Pár obchodoval celý den mezi 1,0917 a 1,1000, aniž by se pokusil přiblížit k některé z těchto hodnot. Předchozí dva dny byly obsahově podobné, ale čtvrtek překonal rekord tohoto týdne, pokud jde o slabý pohyb. Pohyb je nyní horizontální.
EUR/USD. 1. února. Údaje o inflaci podporují dolar
01.02.2024 Měnový pár EUR/USD ve středu provedl růstový pohyb ke korekční úrovni 61,8 % (1,0883), odrazil se od ní a obrátil se ve prospěch americké měny a klesl pod Fibonacciho úroveň 76,4 % (1,0823). Konsolidace kotací pod touto úrovní umožňuje očekávat pokračování poklesu směrem k další korekční úrovni 100,0 % (1,0725). Uzavření kurzu páru dnes nad 1,0823 bude příznivé pro měnu EU a určitý růst směrem k 1,0883.
GBP/USD. 2. února. Reakce trhu na zasedání Bank of England se ukázala jako zvláštní
02.02.2024 Ve čtvrtek pár GBP/USD na hodinovém grafu provedl obrat ve prospěch britské libry a zahájil nový růstový pohyb směrem k zóně rezistence 1,2788–1,2801. Tento růst nemohu nazvat systematickým, ale je to tak, jak to je. Pro horizontální koridor jsou takové pohyby více než logické. Dnešní odraz kotací od zóny 1,2788–1,2801 bude působit ve prospěch americké měny a bude začátkem nového poklesu směrem k zóně supportu 1,2611–1,2584. Boční trend přetrvává.
Ropa letos v létě za 100 dolarů?
26.01.2022 Zatímco pozornost obchodníků je zaměřena na klesající akciový trh a v hlavě se jim honí otázky o hloubce propadu, je čas zamyslet se nad tím, co se nyní z pohledu prosté lidské logiky zdá nemožné: je ropa na 100 USD snem nebo budoucí realitou?
Související klíčová slova:
Technická analýza | Stříbro | Akciové indexy | Pullback | Inflace | EUR/USD | GBP/USD | Nasdaq | USA | Nezaměstnanost | Británie | OPEC | HDP | Obchodní plán | Fibonacci | Divergence | Spekulace | Ropa Brent | ETF | Investiční fondy | Poptávka | Daně | Míra nezaměstnanosti | Ekonomické události | Sazby | Akcie | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Bloomberg | Centrální banka | Stock | ECB | Ekonomika | Euro | Fed | Finanční trhy | Futures | Grafy | Index spotřebitelských cen | Indikátor | Indikátory | Investice | Investor | Komodity | Korekce | Kotace | MACD | Risk | Momentum | Měna | Měny | Nabídka | Obchodník | Portfolio | Pozice | RSI | Retracement | Riziko | Ropa | S&P 500 | Sentiment | Spread | Stochastic | Trader | Trading | Trend | Wall Street | Zlato | Úrokové sazby | Banky | Doporučení | EUR | USD | GBP | Obchodování | XTB | Saxo Bank | Indexy | Spekulanti | Investoři | EU | Zasedání ECB | Pravděpodobnost | Drahé kovy | Obchodování na finančních trzích | Zkušenosti | Výsledky | Trpělivost | Hedgeové fondy | Burzy | Wall Street Journal | Financial Times | Obchodníci | Vzdělávání | Index | Průlom | Banka | Bollinger Bands | Brent | Cena | Ceny zlata | Čínská ekonomika | Dolar | Dolary | Eura | Evropská měna | Evropské měny | Exchange | Fondy | Index S&P 500 | Instrument | Instrumenty | Investiční | Komoditní | Libra | London metal exchange | Management | Market | Portfolia | Prognóza | Pšenice | Reuters | Risk Management | Ropy | Sázky | Stochastic oscillator | Trh | Výprodej | WTI | Zlato a stříbro | Zpráva | Zprávy | Tradeři | CNBC | Měď | ROCE | CTA | Vybírání zisků | QE | Rozhovor | Úspěšný trader | Cukr | Vzdělání | COT | Burze | Traders | Danske Bank | Jackson Hole | Ole Hansen | Reporty | Čínská centrální banka | Dovoz ropy | XAU/XAG | Úspěch | Renminbi | Velcí investoři | Měkké komodity | Dlouhé pozice | Komoditní stratég | Linie podpory | Christine Lagardeová | Sázet | City | Obchodní styl | Firmy | Setkání centrálních bankéřů | Propad | S&P | Ztráty | Bezpečné útočiště | Posílení dolaru | Nejistota | Saúdská Arábie | Zajištění | Obilniny | Výhled | Britská vláda | Krize | Výnosy | xStation | Investec | Bloomberg Commodity Index | Úspěšný trading | Saxo | OPEC+ | Podniky | Trh s ropou | Výprodej akcií | Silnější dolar | Index spotřebitelské důvěry | Fondy ETF | Majetek | Makroekonomická situace | Drobní obchodníci | Slabší dolar | Sójové boby | Obiloviny | Boris Johnson | Akcie a ETF | Ziskové obchody | Vývoj na trzích | Velcí spekulanti | Hospodářské krize | Objem | Obchod | Myšlenka | Vysoké riziko | Skupina OPEC+ | Lagardeová | Labouristé | Vyhlídky | Předpovědi | Na burze | Problémy | Konzervativci | Nálada | Kontrakty | UTC | Míra | Stratég | Důležité ekonomické události | Commodity index | Sezónnost | Zemědělství | Zpráva COT | Vyšší inflace | Ukazatele | Trhy | Virus | Negativní dopad | Pokles | Situace | Stratég Saxo Bank | Pandemie | Úsilí | Obchody | Medvědi | Poptávky po ropě | COVID-19 | Kukuřice | Shortovat | Sestupný trend | Vývoj | Výkyvy | Příležitost k nákupu | Restrikce | Pandemie COVID-19 | Dopady krize | Růst | Karanténa | Ekonomiky | Práce | Swapové body | Údaje | Skupina OPEC | Býčí vyhlídky | Bankovní vzdělání | SaxoStrats | Propad ceny | Břidlicové ropy | Posílení | Cenový pokles | Cestování | Čínský dovoz | Dovoz | Průmyslové kovy | SILVERJUL20 | Protikoronavirová opatření | Koronavirové pandemie | Covid | Nízké sazby | MAM | Šance | Ceny | Pár EUR/USD | Americké měny | Technologické tituly | Špatný trader | Silný růst | Pandemie COVID | Plány | Konkurence | Mali | Obchodní výsledky | Štěstí | Společnosti | Vrcholy | Ztrátové pozice | Omezení stimulů | Společnost | TIM | Omikron | Nová varianta omikron | Varianta omikron | 3М | Různé obchodní styly | Obchodní styly | Indexy S&P | Výhodné ceny | Nástroje a indikátory | Obchodník měsíce | Definovaný obchodní plán | Dobře definovaný obchodní plán | Investiční teze | Myšlenkový proces | Soustředění | Vice | XTB Obchodník měsíce
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | FOREX | Indikátor | Trading | Cena | Graf | EUR/USD | ROCE