reklama

reklama

reklama

Strategie mean reversion

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 16. června

16.06.2025 Tlak na riziková aktiva polevil, přestože se situace na Blízkém východě dále zhoršuje. Euro, libra a jen zůstávají v rámci svých obchodních kanálů a zdá se, že trh vyčkává na nové a jasnější signály.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 13. června

13.06.2025 Noční útok Izraele na íránská jaderná zařízení způsobil kolaps rizikových aktiv a obnovil poptávku po americkém dolaru jako bezpečném útočišti. Obchodníci, zaskočeni náhlou geopolitickou nejistotou, začali hromadně vyprodávat riziková aktiva a přesouvat kapitál do spolehlivějších nástrojů, které jsou v obdobích turbulencí tradičně považovány za bezpečné.

Úprava úrovní a cílů pro americkou seanci dne 12. června

12.06.2025 Australský a kanadský dolar dnes dosáhly dobrých výsledků díky strategii mean reversion, zatímco strategie momentum by...

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 12. června

12.06.2025 Po zveřejnění údajů o inflaci, které byly nižší než očekávání analytiků, americký dolar rychle ztratil půdu pod nohama, což umožnilo euru, libře a dalším rizikovým aktivům posílit. Obchodníci interpretovali tuto zprávu jako signál možného pokračování cyklu snižování úrokových sazeb Federálního rezervního systému, čímž se snížila atraktivita dolaru. Navzdory pozitivní reakci trhů však zůstává určitá opatrnost. Inflace sice zpomaluje, ale stále se drží nad 2% cílem Fedu, což naznačuje, že Fed pravděpodobně zachová vyčkávací přístup alespoň do konce tohoto léta.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 11. června

11.06.2025 Euro mělo o něco větší štěstí než libra, která se dostala pod tlak kvůli slabým údajům z trhu práce a obnovila pokles po pokroku v jednáních mezi USA a Čínou

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 10. června

10.06.2025 Euro, libra a další riziková aktiva zůstávají uvězněna v bočních kanálech, ale americký dolar zaznamenal během americké seance po prvním dni jednání mezi Čínou a USA silnější poptávku.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 9. června

09.06.2025 Všechna riziková aktiva, včetně eura a libry, v pátek po zveřejnění poměrně silných ekonomických údajů z USA oslabovala vůči americkému dolaru. Nestačila ale na spuštění kompletní změny směru uptrendů na mnoha obchodních instrumentech.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 5. června

05.06.2025 Euro a libra pokračovaly v růstu spolu s dalšími rizikovými aktivy, zatímco americký dolar oslaboval — což vzhledem ke zveřejněným údajům nepřekvapuje.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 4. června

04.06.2025 Posilování dolaru, podpořené poklesem inflace v eurozóně a protekcionistickými opatřeními Trumpovy administrativy, vytvořilo složitou situaci pro evropskou ekonomiku. Prudký pokles inflace je sice pozitivním signálem z dlouhodobého hlediska, avšak krátkodobě oslabil euro, protože zvýšil očekávání agresivnějšího snižování sazeb Evropskou centrální bankou.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 3. června

03.06.2025 Včerejší slabá data ISM vyvolala vlnu výprodejů USD vůči rizikovým aktivům a podnítila možné přehodnocení výhledu měnové politiky Federálního rezervního systému. Účastníci trhu začali započítávat vyšší pravděpodobnost snížení sazeb v následujících měsících. To oslabilo dolar, který tradičně citlivě reaguje na změny v očekáváních ohledně sazeb. Dalším faktorem podporujícím euro byla očekávání, že Evropská centrální banka tento týden sazby sníží naposledy a poté přejde do vyčkávacího režimu.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky – 2. června

02.06.2025 Euro, libra a další riziková aktiva posílila vůči americkému dolaru po zveřejnění údajů o inflaci v USA. Výrazný tlak na USD vyvolala také prohlášení Bílého domu, podle nichž jednání s Čínou o obchodní dohodě uvízla na mrtvém bodě.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 30. května

30.05.2025 Euro, libra a další riziková aktiva, včetně japonského jenu, prudce posílily vůči americkému dolaru – a existovaly k tomu objektivní důvody.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 29. května

29.05.2025 Euro, libra a další riziková aktiva, včetně japonského jenu, nadále prudce oslabují vůči americkému dolaru – a k tomu existují objektivní důvody.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 30. dubna

30.04.2025 Růst eura a libry se zastavil. Včerejší slabá data o spotřebitelské důvěře v USA nedokázala vyvinout výraznější tlak na dolar a vedla jen k mírnému posílení eura a britské libry. Nicméně během dnešní asijské obchodní seance se tlak na tyto instrumenty obnovil.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 29. dubna

29.04.2025 Obchodníci včera přesunuli pozornost na nové prohlášení týkající se obchodních jednání a geopolitické situace, což do určité míry pozitivně ovlivnilo riziková aktiva. Mnoho účastníků trhu očekává pokrok v řešení vojenského konfliktu na Ukrajině a uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Nutno ale dodat, že růst eura zůstává omezený. Absence silných růstových faktorů a přetrvávající nejistota v globální ekonomice brání evropské měně v jistějším růstu. Svou roli hrají také opatření Evropské centrální banky ke snižování úrokových sazeb, které na euro vyvíjejí tlak.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 28. dubna

28.04.2025 Euro a libra zůstaly v postranních kanálech a mohou v nich strávit celý den. Neexistují zvláštní důvody pro růst rizikových aktiv, ani důvody k jejich likvidaci.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 25. dubna

25.04.2025 Zveřejněné údaje o vývoji na trhu práce v USA a silná čísla ohledně objednávek zboží dlouhodobé spotřeby byly obchodníky převážně ignorovány a nevedly k očekávanému posílení dolaru. Jedním z možných důvodů je, že trh již tato pozitivní makrodata započítal. Obchodníci možná očekávali ještě lepší výsledky, které by ospravedlnily další růst USD. Kromě toho se pozornost trhu mohla přesunout k jiným faktorům, jako jsou obchodní cla USA a potenciál jejich snížení vůči Číně.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 24. dubna

24.04.2025 Silné údaje z USA o PMI a prodeji nových domů obnovily ve druhé polovině včerejší seance tlak na riziková aktiva a vyvolaly poptávku po americkém dolaru. Tradeři povzbuzení signály odolnosti americké ekonomiky revidovali svá portfolia ve prospěch dolarových aktiv, což zesílilo tlak na euro, libru a japonský jen.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 14. dubna

14.04.2025 Euro a libra si udržely své pozice vůči americkému dolaru a odrazily se směrem vzhůru po zprávě, že americké výrobní ceny (PPI) za březen prudce poklesly – podobně jako jádrová inflace den předtím.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 11. dubna

11.04.2025 Index spotřebitelských cen (CPI) ve Spojených státech v březnu oproti únoru klesl, a to navzdory očekáváním analytiků, kteří předpokládali nárůst. Tento nečekaný vývoj výrazně oslabil americký dolar. Deflační tendence vyvolala diskuse mezi investory a přiměla mnohé přehodnotit své představy o dalším postupu amerického Federálního rezervního systému. Nižší inflace by mohla vést Fed k aktivnějšímu snižování úrokových sazeb, což by snížilo atraktivitu dolaru pro investory hledající výnos. Někteří odborníci však varují před unáhlenými závěry, protože údaje za jediný měsíc nelze považovat za potvrzení udržitelného trendu – zejména v době, kdy ve Spojených státech platí nově zavedená cla.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 9. dubna

09.04.2025 Euro i libra si držely pozice i pod novým prodejním tlakem, a během dnešní asijské seance dokonce mírně posílily.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 8. dubna

08.04.2025 Euro si své pozice víceméně udrželo, zatímco libra na tom byla výrazně hůř. Průraz pod denní minimum spustil nový, rozsáhlejší výprodej na páru GBP/USD, čímž se fakticky potvrdil nový medvědí trend na trhu.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 7. dubna

07.04.2025 EUR a GBP otevřely medvědím gapem, ale jejich propady byly brzy vyrovnány. Pravděpodobnost, že se klíčovým obchodním partnerům USA podaří rychle dosáhnout dohody o zrušení represivních cel, se snížila. Výsledkem byl prudký pokles poptávky po rizikových aktivech. Je pravděpodobnější, že zmínění partneři zavedou po vzoru Číny protiopatření v podobě cel na zboží z USA, což může dále eskalovat globální obchodní války.

Intradenní strategie pro začínající tradery na 4. dubna

04.04.2025 Euro a libra jsou znovu v kurzu, zatímco americký dolar je pod silným tlakem. Domnívám se, že důvod je zřejmý, i když takový průlom rizikových aktiv na měnovém trhu pravděpodobně očekával jen málokdo.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 3. dubna

03.04.2025 Euro a libra obnovily růst po zprávě, že reciproční obchodní cla uvalená Spojenými státy byla zhruba v souladu s očekáváním trhu. Ačkoli se americký akciový trh setkal s novými problémy, na měnovém trhu takový vývoj zaznamenán nebyl.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 2. dubna

02.04.2025 Euro i libra se obchodují v bočních kanálech, ale dochází ke zvýšení tlaku na obě měny. Dnes bude klíčovým faktorem očekávané oznámení obchodních cel ze strany Spojených států a jejich detaily. Z eurozóny ani z Británie dnes nečekáme žádná důležitá makroekonomická data.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 31. března

31.03.2025 Euro i libra zaznamenaly růst, ale je stále příliš brzy na tvrzení, že korekce směrem dolů jsou u konce. Kupující budou muset vyvinout větší úsilí, aby změnili aktuální technickou situaci.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 28. března

28.03.2025 Euro a libra ukázaly, že na velký výprodej není nikdo připraven. Aktivní podporu však nezaznamenali ani velcí účastníci trhu s dlouhými pozicemi na rizikových aktivech.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 27. března

27.03.2025 Vedle včerejších silných údajů z USA, které podpořily dolar, vyvíjelo tlak na riziková aktiva také nové napětí související se cly. Prezident USA Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým zavádí 25% cla na dovoz automobilů. Jde o další eskalaci probíhající obchodní války, jejímž cílem je podpora amerického průmyslu. Toto opatření pravděpodobně zasáhne evropské, korejské a japonské automobilky. Ačkoli tento krok nebyl překvapením, prohloubil obavy z možného globálního zpomalení ekonomiky. Odborné názory na dlouhodobé důsledky se liší – podle někoho americký protekcionismus poškodí světový obchod a růst, kdežto jiný ho vnímá jako příležitost k oživení amerického průmyslu a tvorbě pracovních míst.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 21. března

21.03.2025 Euro a libra zůstaly po zasedání amerického Federálního rezervního systému pod tlakem, protože trhy se nedočkaly očekávaného aktivního snižování sazeb, ani jeho náznaku.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 20. března

20.03.2025 Euro a libra dokázaly odolat tlaku, kterému čelily před zasedáním Federálního rezervního systému, a bezprostředně po zasedání pokračovaly v růstu.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 19. března

19.03.2025 Euro a libra jsou aktivně nakupovány, kdykoli se naskytne příznivá příležitost, a na diskusi o případné korekci směrem dolů je ještě příliš brzy.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 18. března

18.03.2025 Euro a libra pokračují v růstu navzdory všem zoufalým pokusům prodejců rizikových aktiv dosáhnout na začátku týdne alespoň nějaké rozumné korekce.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 17. března

17.03.2025 Navzdory zoufalým pokusům prodejců rizikových aktiv dosáhnout výrazné korekce nic nevyšlo. Euro a libra se nadále obchodují v bočních kanálech a udržují si dobré vyhlídky na další růstový trend.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 14. března

14.03.2025 Euro i libra právě procházejí korekcí. Ta však není příliš výrazná a mohla by rychle přejít v novou vlnu růstu rizikových aktiv s aktualizací týdenních maxim.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 13. března

13.03.2025 Libra i nadále dosahuje nových maxim, zatímco euro doprovází obavy, zejména po nedávných komentářích prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagarde. Navzdory jejím výrokům, které měly měnu podpořit, euro nereagovalo pozitivně.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 12. března

12.03.2025 Euro a libra pokračují v růstu a každý den dosahují nových měsíčních maxim. Vzhledem k překoupenosti rizikových aktiv je však důležité být s novými dlouhými pozicemi velmi opatrný, protože by mohlo dojít k rychlé a výrazné korekci.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 11. března

11.03.2025 Euro a libra se dál obchodují ve vymezených kanálech, což naznačuje dobré růstové příležitosti. Rizikovější měnová aktiva jsou nicméně kupodivu stále značně poptávána navzdory současné situaci na akciových trzích.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 10. března

10.03.2025 Euro a libra aktuálně vykazují nízkou poptávku a jejich růst navzdory smíšeným ekonomickým údajům z USA z minulého pátku zpomalil. Mnoho obchodníků zaujalo opatrnější postoj, protože z Fedu nedostalo očekávaná prohlášení o opatřeních na podporu ekonomiky.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 6. března

06.03.2025 Euro a libra vůči americkému dolaru dál rostou. Diskuse o potřebě dalšího snižování úrokových sazeb v USA vyvíjejí tlak na dolar, zatímco nové fiskální iniciativy Německa podporují riziková aktiva.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 5. března

05.03.2025 Euro a libra zaznamenaly výrazný růst, což je trend, který jsme nepozorovali už poměrně dlouho. Nedávné zprávy o tom, že Německo plánuje vyčlenit stovky miliard eur na investice do obrany a infrastruktury, vyvolaly prudký nárůst nákupu rizikových aktiv. Ekonomické stimuly obvykle podporují aktivní oživení, což je něco, co německé ekonomice v poslední době chybí.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 4. března

04.03.2025 Euro a libra během dne rostly navzdory hrozbám Donalda Trumpa, že uvalí obchodní cla na několik zemí včetně Číny. Překvapivě nepadla žádná konkrétní zmínka o EU, což dále podpořilo poptávku po rizikových aktivech.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 3. března

03.03.2025 Euro a libra zaznamenaly na konci minulého týdne pokles, ale při zahájení dnešního obchodování se začaly zotavovat. Za tímto pohybem stojí především geopolitická agenda USA a EU.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 28. února

28.02.2025 Euro i libra zaznamenaly pokles, když Donald Trump oznámil cla, která se týkají několika zemí včetně Kanady, Mexika, Číny a Evropské unie.

Strategie pro intradenní obchodování dne 17. února pro začátečníky

17.02.2025 Euro a libra pokračují v růstu v důsledku celkového oslabení amerického dolaru, který čelí tlaku v důsledku neuspokojivých fundamentálních údajů.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 6. února

06.02.2025 Euro a libra zaznamenaly po silném růstu na začátku tohoto týdne mírný pokles. Tato korekce přímo souvisela s pozitivními ekonomickými údaji ze Spojených států, které dolaru v posledních týdnech chyběly.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 24. ledna

24.01.2025 Trumpovy výroky o měnové politice USA obchodníky zaskočily a přiměly je prodávat americký dolar v obavách, že by Federální rezervní systém mohl přijmout návrhy nového prezidenta, ačkoli je to velmi nepravděpodobné. Trump vyjádřil přání prosazovat nižší úrokové sazby, aby podpořil stabilnější růst americké ekonomiky. To vedlo ke spekulacím mezi obchodníky a vyvolalo výprodej dolaru, což přispělo k jeho poklesu na mezinárodních trzích.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 12. prosince

12.12.2024 Euro se i nadále potýká s problémy a existují pro to objektivní důvody, které si rozebereme níže. Na druhou stranu libra za současných podmínek vykazuje větší odolnost, zůstává uvnitř svého horizontálního kanálu a zachovává si potenciál pro další býčí vývoj na trhu.

Intradenní strategie pro začínající obchodníky na 27. listopadu

27.11.2024 Euro a libra zůstávají v kanálech navzdory zjevné snaze kupujících o výraznější korekci. Tento pohyb však brzdí ekonomická data, která i nadále nahrávají americkému dolaru.

Intradenní strategie pro začátečníky na 3. dubna

03.04.2024 Dnes bude intradenní volatilita záviset na údajích o inflaci v eurozóně a na statistikách z amerického trhu práce, na což je potřeba položit důraz. Je velmi důležité zjistit vývoj zaměstnanosti v USA podle údajů z ADP za březen letošního roku. Pokles indikátoru, který by byl mnohem větší než konsenzus, by vedl k poklesu amerického dolaru a růstu libry a japonského jenu. Špatné výsledky ISM PMI pro sektor služeb také negativně ovlivní americký dolar. Nicméně projevy členů FOMC, vedené předsedou Fedu Jeromem Powellem, budou mít mnohem větší vliv na trh. Jeho holubičí tón a ochota snižovat úrokové sazby ještě víc poškodí dolarové pozice.

$C:\fakepath\trader-30042023.jpg$

Příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií

30.04.2023 Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií.

Předchozí klíčová slova

Strategie hybnosti

Strategie investování

Strategie investování do ETF

Strategie Jarroo

Strategie Kathy Lien

Strategie komodit

Strategie London Break

Strategie MACD

Strategie Martingale

Strategie Martingale v tradingu

Následující klíčová slova

Strategie miliardových investorů

Strategie na bázi likvidity

Strategie na binární opce

Strategie na DAX

Strategie na demo účtu

Strategie nákupu

Strategie na obchodování

Strategie na obchodování ropy

Strategie na prop výzvu

Strategie na stříbro

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: