Inverzní vztah
Inflace je zkrocena, ČNB se přesto musí mít na pozoru
17.01.2024 Nejnovější data o vývoji cenové hladiny v domácí ekonomice vyznívají relativně pozitivně. Spotřebitelské ceny v prosinci meziročně vzrostly o 6,9 procenta, tempo růstu tak proti listopadovým 7,3 procenta zvolnilo. Průměrná inflace za loňský rok byla 10,7 procenta, což bylo o 4,4procentního bodu méně než v roce 2022, kdy ovšem byla druhá nejvyšší inflace od vzniku samostatné ČR. V letošním roce by se tak inflace měla významně přiblížit 2% cíli naší měnové autority (ČNB ve své prognóze v současnosti odhaduje 2,6 %). Nenechme se však zmást, pohled do historie ukazuje, že inflace může snadno opět znovu růst.
Portu – výhled na rok 2024
28.12.2023 Výnosnost jednotlivých aktiv v roce 2023 ovlivňovaly zejména makroekonomické problémy a geopolitická rizika. Spojené státy i EU nadále bojovaly s vysokou inflací, tu se dařilo snižovat centrálním bankám vyššími úrokovými sazbami jen pomalu. Efekt vyšších sazeb tlumil napjatý trh práce, když nedostatek pracovníků způsoboval silný tlak na růst mezd. Ten bránil rychlejšímu poklesu inflace. Nejrychlejší proces zvyšování sazeb americkým Fedem a historicky nejvyšší sazby v eurozóně stanovené ECB ale zabraly. Inflace v současnosti dosahuje v USA 3,1 % a v eurozóně 2,4 %, což je již blízko cílové hodnotě 2 %.
Hedging jako efektivní forma ochrany před ztrátou
20.11.2023 Jedna z nejúčinnějších technik risk managementu, který využívají jak velcí hráči, tak mnozí retailoví obchodníci a drobní investoři. Pojďme se hedgingu podívat na zoubek a zároveň vás pozvat na webinář hedgingu věnovaný.
Akcie nebo dluhopisy?
18.11.2023 Inflace se zdá být z pohledu americké ekonomiky zažehnána, další zvyšování úrokových sazeb aktuálně není na pořadu dne. Je tato situace výhodnější pro akcie nebo dluhopisy?
Index VIX: Jak vydělávat na burzovním strachu
23.10.2023 Index volatility CBOE - známější jako VIX - je index, který v reálném čase sleduje očekávání trhu ohledně změn indexu S&P 500 (SPX). Je důležitým měřítkem tržního rizika, napětí a sentimentu, proto se často označuje jako "index strachu". Měří rozkolísanost na finančních trzích.
Rozbřesk: Spor o měkké přistání Fedu a den “D” pro nového guvernéra a bankovní radu ČNB
04.08.2022 To co před dvěma lety začalo v USA jako přátelská výměna názorů mezi akademiky na téma dočasná vs. permanentní inflace se pomalu mění v ostrou řežbu, kde padají tvrdá slova o zavádějících závěrech a faktických chybách. Hlavní protagonisté velmi aktuálního sporu, o to jakou podobu bude mít přistání americké ekonomiky, jsou na jedné straně “tým skeptiků” vedený Larry Summersem a Olivierem Blanchardem a na straně druhé “tým optimistů” v němž jsou prakticky všichni současní centrální bankéři z Fedu (viz např. včerejší vyjádření jestřába-optimisty J. Bullarda).
Spor o měkké přistání US ekonomiky
04.08.2022 To co před dvěma lety začalo v USA jako přátelská výměna názorů mezi akademiky na téma dočasná vs. permanentní inflace se pomalu mění v ostrou řežbu, kde padají tvrdá slova o zavádějících závěrech a faktických chybách. Hlavní protagonisté velmi aktuálního sporu, o to jakou podobu bude mít přistání americké ekonomiky, jsou na jedné straně “tým skeptiků” vedený Larry Summersem a Olivierem Blanchardem a na straně druhé “tým optimistů”, v němž jsou prakticky všichni současní centrální bankéři z Fedu (viz např. včerejší vyjádření jestřába-optimisty J. Bullarda).
Další články k tématu Inverzní vztah
Jak limitovat své ztráty při ekonomické krizi?
04.08.2022 Slavné přísloví říká, že po bitvě je každý generál. To platí i u investování a v době ekonomické krize dvojnásob. Pravděpodobně každý investor si někdy zpytoval svědomí, že danou akcii neprodal včas a nevyhnul se tak velkým ztrátám. S odstupem času je jednoduché říci, jak se měl investor zachovat, aby za krize výrazně neprodělal. Načasovat trh je však velmi náročné. Podívejme se tak na několik strategií, které mohou limitovat výši investorovy ztráty či dokonce vést k potenciálnímu zisku během ekonomické krize.
Jak limitovat své ztráty při ekonomické krizi?
01.08.2022 Slavné přísloví říká, že po bitvě je každý generál. To platí i u investování a v době ekonomické krize dvojnásob. Pravděpodobně každý investor si někdy zpytoval svědomí, že danou akcii neprodal včas a nevyhnul se tak velkým ztrátám. S odstupem času je jednoduché říci, jak se měl investor zachovat, aby za krize výrazně neprodělal. Načasovat trh je však velmi náročné. Podívejme se tak na několik strategií, které mohou limitovat výši investorovy ztráty či dokonce vést k potenciálnímu zisku během ekonomické krize.
Nálada na komoditách se nelepší, opět se dostaly nejníže od roku 1999
11.11.2015 Obrat na komoditních trzích byl předpovídán již mnohokrát, zatím však poklesy střídá pouze konsolidace cen. Negativní trend na komoditních trzích obnovil sílu v polovině minulého roku a stále by mohlo být předčasné tvrdit, že je u konce. Velcí spotřebitelé komodit v čele v Čínou nejsou v nejlepší ekonomické kondici. Na druhé straně stojí posilující americký dolar, který negativně ovlivňuje dolarové ceny komodit. Chmurnou náladu potvrzuje Bloomberg Commodity Index, který průměruje ceny 22 globálně obchodovaných komodit. Včera klesl na nejnižší úrovně od roku 1999 - až na intradenních 83,87 bodů. Dollar Index naopak šplhá strmě vzhůru. Atakuje stobodovou hladinu, kde se naposledy nacházel v dubnu letošního roku. Inverzní vztah vývoje americké měny a komodit je z grafu zřetelný, i když není jistě dokonalý. Když dolar posiluje, mají komodity tendenci oslabovat a obráceně. Zatímco však Bloomberg Commodity Index dosahuje na šestnáctiletá minima, tak Dollar Index je stále vzdálen 2 % od nejvyšších hodnot od roku 2003.
Propad USD přinesl rally na drahých kovech a dalších komoditách
17.03.2016 Komoditní trhy dnes mají pré. Reagují pozitivně na propad amerického dolaru po včerejším zasedání americké centrální b...
Proč klesá cena zlata? Kde a kdy se zastaví?
30.07.2015 Propad ceny zlata na 5letá minima (nejníže od března 2010) je aktuálně poslední demonstrací silného výprodeje probíhajícího na komoditním trhu, který už přes rok zřetelně sledujeme hlavně prostřednictvím trhu s ropou. Cenu zlata před dalším poklesem neuchránil ani výprodej čínských akcií a s ním související panika z prasknutí další bubliny.
Poučte se z dějepisu – po zvýšení sazeb dolar klesne
04.12.2015 Trhy se shodují na tom, že Fed v prosinci zvýší úrokové sazby a že tento krok vyšle americký dolar nahoru a euro naopak pod paritu – na úroveň...
Může jít zlato a dolar stejným směrem?
29.02.2016 Nejvýkonnější komoditou pro rok 2016 je prozatím zlato. Cena zlata uzavřela rok 2015 na hodnotě 1060,20 USD. V pátek 26. února byla ale cena zlata na úrovni 1224,90 USD, což je nárůst o 164,70 USD, neboli růst o 15,5 %.
Proč zlato marně čeká na „come-back“
09.10.2018 Letošek je pro komodity rokem střídání fází nerozhodnosti a útlumu. Poznamenán je geopolitickým a obchodním napětím. Turbulence na trzích vyplývají zejména z intervencí amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho snahy o restrikci mezinárodního obchodu.
Návrat primitivní ekonomiky
17.11.2015 Léta chybné politiky nám způsobila problémy se závislostí na USD
Silnější dolar omezuje budoucí růst, ceny komodit a ...
Výprodej dluhopisů je tu
31.10.2016 Říjen si dluhopisoví investoři podtrhnou silnou červenou barvou. Souhra více faktorů vedla u investorů do vládních obligací vyspělých zemí k průměrným ztrátám 3 %, což na velice klidném trhu s dluhovými cennými papíry kolikrát znamená úrok, na který se při dnešních sazbách čeká mnoho let.
Související klíčová slova:
FOREX | FXstreet | Bitcoin | Obchodní strategie | Čína | Peníze | Equity | Inflace | Nasdaq | USA | Nezaměstnanost | Britská libra | OPEC | Koruna | Monetární politika | Kypr | Analytik | Býčí trh | ETF | Poptávka | Recese | Rizika | Politika | Nikkei | Ekonomové | Akciové trhy | Spotřebitelské ceny | Hospodářství | Sazby | Akcie | Akciový trh | Aktiva | Bank of England | Bankovní rada | Bod | Buy and hold | CBOE | CFD | Centrální banka | Diverzifikace | ECB | Ekonomika | Emerging markets | Euro | Eurozóna | Index FTSE 100 | FX | Finanční trhy | Foreign Exchange | Futures | Hedging | Indikátor | Investice | Investování | Long | Long pozice | MT4 | Risk | Finanční instituce | Nástroj | Obchodník | Opce | Oscilátor | Portfolio | Pozice | Put opce | Rally | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Short | Short pozice | Trader | Trading | Trend | Ukazatel | VIX | Volatilita | Výnos | Výnosnost | Wall Street | Bondy | Zlato | ČNB | Úrokové sazby | Analytici | USD | Dluhopisy | Obchodování | Euro STOXX | Index MSCI | Panevropský index | Finanční krize | FTSE | Indexy | Čínské akcie | Investoři | EU | Ekonom | Pravděpodobnost | Výnosy dluhopisů | Zisk | Futures kontrakt | Zkušenosti | Stres | Optimismus | Výsledky | Strach | ČSOB | Jak obchodovat | Obchodovat | Ondřej Hartman | Analytický tým | Investiční společnosti | Investovat | Nasdaq Composite | Index strachu | Ceny akcií | Obchodníci | Centrální bankéři | Datum vypršení platnosti | Index | Akcie PayPal | Americká centrální banka | Analýzy | Banka | Cena | Česká ekonomika | Ekonomický růst | Ekonomika USA | Euro Stoxx 50 | Exchange | Expirace | FXstreet.cz | Graf | Hang Seng | Index euro | Index euro stoxx 50 | Index S&P 500 | Index VIX | Index volatility | Instrument | Instrumenty | Investiční | Investiční poradenství | Investiční portfolio | Krátkodobé investice | Libra | Management | Markets | Nikkei 225 | Obchodní platformy | Obchodování s CFD | PayPal | Portfolia | Pro investory | Risk Management | Ropy | Signály | SPX | Stoxx | Trh | Volatility | Webinář | Zprávy | Zisky | Prodejní opce | Put | Buy | Hold | Kupónový výnos | P.A. | ROCE | Spojené státy | Kontrakt | Velcí hráči | Burze | Investment | MSCI | Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) | Zvyšování sazeb | Zvyšování úrokových sazeb | Snižování úrokových sazeb | Sázet | Americké trhy | Den D | Inflační tlaky | Turbulence na trzích | Index volatility VIX | Vládní dluhopisy | Nervozita | Kryptoměny | S&P | Ztráty | Pokles výnosů | Index SPX | Tempo růstu | CySEC | FTSE 100 | Vysoká volatilita | Nízká volatilita | Kapitalizace | Výhled | Bankéři | Dobré výsledky | Krize | Analytický tým FXstreet.cz | Výnosy | Americký index S&P 500 | Hlavní ekonom | Očekávání | Purple Trading | Zahraniční forex | Index volatility CBOE | Obchodování s cizími měnami | Investiční nástroj | Drobní investoři | Geopolitická rizika | Slabší koruna | Podniky | Technologické akcie | L.F. Investment Limited | Portu | Geopolitické napětí | VIX index | Politika Fedu | Hodnota indexu | Rozdílové smlouvy | Technologický Nasdaq | MSCI Emerging Markets | Růst mezd | US500 | Očekávání trhu | iShares | Profesionální obchodníci | Zerohedge | Vývoz ropy | Cena akcie | Tým FXstreet.cz | S&P 500 Index | Čistý zisk | Býčí signál | Medvědí signál | Trh práce | FRED | Index MSCI Emerging Markets | Vysoké riziko | Vyhlídky | Předpovědi | Na burze | Propouštění | Problémy | Prognózy | Celkový zisk | Nálada | UTC | Členové Organizace zemí vyvážejících ropu | Míra | Měnové politiky | Uvolněné měnové politiky | Ztráta | Americký index | Halving | Klesající trend | Poradenství | Komunikace | Stabilita sazeb | Lepší zítřky | Trhy | Pokles | Situace | Pandemie | L.F. Investment | Pochybnosti | Pesimismus | Americké ekonomiky | Medvědi | Organizace zemí vyvážejících ropu | COVID-19 | Akcie Novavax | Stabilita | Vývoj | Výkyvy | Nifty 50 | Pandemie COVID-19 | Historie | Přikoupení | Tomáš Raputa | Další růst | Růst | Signál | Potenciál | Ekonomiky | Války | Poradce | Organizace | Umělá inteligence | Práce | Údaje | S&P500 | Cenové pohyby | Debata | Vývoz | Výnosy na dluhopisech | Expanze | Bankéři z Fedu | Světové hospodářství | Volatility trhu | Moderna | Společnost Moderna | Investovat peníze | JDE | Unie | ČR | Uzavírání pozic | Covid | Co je to hedging? | Odkup vlastních akcií | Novavax | Ceny | Nižší poptávka | Výzkumy | Cenové hladiny | Diverzifikovat | Embargo | Tržní vývoje | Nevýhody hedgingu | Výhled na rok | Výkyvy v hodnotě | Cenové výkyvy | Vývoj hodnoty | Platformy MT4 | Pandemie COVID | Riziko ztráty | Cíle | Příležitosti | Úroveň supportu | Akcie Moderny | Technologie | Americký trh | Odvětví | Výsledek hlasování | BioNTech | Analytik Portu | Strategie na obchodování | Společnosti | ANO | CFD Futures | Společnost | TIM | 3М | Fundamentální analýzy | Jestřábí komentáře | Válka na Ukrajině | Instituce | Akcie menších společností | Obchodování v pásmu | Makroekonomické prostředí | Začátek pandemie | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | CZ | Akcie farmaceutických společností | Diverzifikátor | Marek Malina | S&P 500 (SPX) | Nejvyšší inflace | Obchodování pásma | Zklidnění situace | Válka | Závazek | Embargo na vývoz | Americký dluh | Ztráty peněz | Vice | Potenciální ztráty | DNO | Retailoví obchodníci | Hodnoty investice | Cena indexu | Přirážka | Rozkolísanost na finančních trzích | Jak index VIX funguje | Co nám index VIX říká | Jak číst index VIX | Normální volatilita | VIX stoupá | VIX klesá | Jak používat index VIX | Index volatility CBOE (VIX) | CBOE (VIX) | Opce SPX | Výpočty indexu VIX | Tržní měřítko | Úroveň volatility | Úroveň volatility trhu | Hodnota indexu VIX | Období rostoucího strachu | Oscilace hodnoty indexu VIX | Oscilace hodnoty indexu | Růst hodnoty indexu | Vypršení platnosti | Jakou volatilitu trh očekává | Předstihový ukazatel | Širší akciový trh | Vztah k volatilitě | Úroveň VIX | Typický oscilátor | Hodnota prodejních opcí | Začátek pandemie covidu | Cena indexu S&P 500 | Hodnoty VIX | Nízké hodnoty VIX | metodologie | Čas k nákupu | Čas k nákupu trhu | Nakupování na supportu | Prodávání na rezistenci | Uklidnění situace | Snížení hodnoty indexu VIX | Potenciál ztráty | Malina | Kryštof Míšek | Argos Capital | Bitcoinové ETF | Nové technologie | Inverzní vztah TLT | TLT | Vztah TLT s výnosy dluhopisů | Fungující diverzifikace | ETF TLT | Americký dluh se splatností 20+ let | Ignorace dluhopisového trhu | Equity premimum | Uvolněné měnové | Výnosové prémium | Investice do ETF | Vývoj hodnoty investice | Vývoj hodnoty investice do ETF | ishares.com | Dluhopisová složka | VIX.f | VIX.f futures | VIX.f futures symbol | Futures symbol | CFD futures | CFD futures instrument | Futures instrument | Cena zakoupené akcie | Zakoupené akcie | Výhody hedgingu | Co je to hedging | Ochrany před ztrátou | Zahedgování | Zahedgováno | Snižování inflace | Nifty | Výhled na rok 2024 | Pandemie covidu | Rok 2024 | Centrální bankéři z Fedu | Měkké přistání | Capital | Strategie obchodování
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Cena | Růst | Graf | EUR/USD
