Korelace mezi výnosy
Strach z dluhů AI firem změnilo chování hlavních trhů. Ale na jak dlouho?
21.10.2026 Nervozita okolo dluhů emitovaných technologickými společnostmi, jež se vezou na investičním AI boomu, velmi dobře ukázala, jak rychle se mohou měnit korelace mezi hlavními trhy v závislosti na hlavním makroekonomickém narativu. Konkrétně zde mluvíme o vazbě hlavního úrokového benchmarku, kterým je desetiletý americký vládní dluhopis, na hlavní globální akciový benchmark, jímž je akciový index S&P500.
Přehodnocení portfolia 60/40 ve fragmentujícím se světě, jak na odolnější rozložení aktiv?
10.03.2026 Makroekonomické prostředí se mění způsobem, který zpochybňuje některé předpoklady, na nichž byla postavena tradiční konstrukce portfolia 60/40. V režimu vyšší makroekonomické volatility a rostoucí geoekonomické fragmentace proto mohou investoři potřebovat širší a vícevrstvý přístup, aby zajistili stabilitu portfolia.
Tradingové softwary, které vám zlepší obchodování (32. díl)
14.07.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali téma braní partials (uzavírání částečných zisků z otevřených pozic) a řekli jsme si, zda se vám to vyplatí a pokud ano, tak za jakých podmínek. V dnešní kapitole se podíváme na softwary, které vám pomohou zlepšit obchodování a tím ho posunout na vyšší úroveň díky svým funkcím. Některé z těchto softwarů jsou pro dlouhodobě udržitelný trading i nutné, a proto si je dnes představíme. První ale obecně, co si můžeme představit pod pojmem tradingový software? Je to obchodní robot, poloautomatický manažer obchodů nebo indikátor? Pojďme se na to podívat.
Další články k tématu Korelace mezi výnosy
Invesco: Zpátky k Operation Twist!
09.09.2026 Americký ministr financí Scott Bessent se domnívá, že výnosy dlouhodobých amerických státních dluhopisů se odtrhly od ekonomických fundamentů, a proto schválil zdvojnásobení objemu nákupů, které může americké ministerstvo financí realizovat v rámci programu zpětného odkupu dlouhodobých státních dluhopisů.
Dolar posílil a rostly i zásoby, ovšem pro komodity to znamenalo špatný týden
04.11.2013 Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank - Pro komodity nebyl uplynulý týden příliš úspěšný. Nejvíce se to dotklo ...
Fidelity International: Snižující se korelace naznačují, že dluhopisy mohou opět plnit zajišťovací role
18.09.2024 Korelace mezi akciemi a dluhopisy je negativní. Důležité je, ale v jakém kontextu.
Fidelity International: Argumenty pro neutrální strategie na akciových trzích v pěti grafech
01.11.2024 Strategie absolutního výnosu společnosti Fidelity může investorům pomoci diverzifikovat portfolio a posílit výnosnost akcií tehdy, kdy panuje zvýšená makroekonomická a tržní volatilita.
Výhled Saxo Bank na 2. čtvrtletí: Světu už dochází úplně všechno
30.03.2021 Společnost Saxo Bank, specialista na online obchodování a investice, dnes publikovala svůj Čtvrtletní výhled na 2. čtvrtletí 2021 na globálních trzích, obsahující kromě tipů, do kterých akcií, finančních instrumentů, měn, komodit a obligací investovat, také řadu úvah o makroekonomických tématech, která mají dopady na portfolia klientů.
Akcie týdne - Bunge (15.06.2023)
15.06.2023 Nedávná rally na akciových trzích byla poháněna šílenstvím kolem umělé inteligence a pokrýváním krátkých pozic na meme-akciích. Vzhledem k veškerému rozruchu kolem těchto akcií bylo pro obchodníky snadné přehlédnout jiné pozoruhodné akciové zprávy, jako například jedno z největších oznámení o fúzi zemědělských podniků v historii! Bunge (BG.US), americká zemědělská společnost, toto úterý oznámila, že od Glencore (GLEN.UK) koupí společnost Viterra, která se zabývá manipulací s obilím.
Vydrží zlatý comeback?
23.03.2015 Po včerejší dychtivě očekávané schůzce Federálního výboru pro volný trh (FOMC) slaví zlato comeback. Zvýšení sazeb nás sice teprve ček...
👎 Zlato propadlo pod klíčový support ❗
26.02.2021 Výnosy z dluhopisů pokračují v rychlém vzestupu v reakci na rostoucí sázky obchodníků na růst inflace. Zlato je jednou z hlavních obětí tohoto pohybu. Existuje silně negativní korelace mezi výnosy a cenami zlata. Kov podpíral nějakou dobu support na úrovni $1765, ale rostoucí výnosy znamenaly příliš silný tlak. Ceny se tak pohnuly směrem ke spodní limitě klesajícího kanálu. K jejímu dosažení však stále existuje hodně prostoru. Hlavní horizontální support se nachází až v blízkosti $1680. Stojí za povšimnutí, jak dobře pracují úrovně 50 a 75 LWMA (linear weighted moving average) jako rezistence. Jedná se o další faktor možného pokračování poklesu.
Obchodníci USDJPY se zaměřují na americké výnosy - čeká nás další vlna rizika?
13.03.2020 Vzhledem k extrémní volatilitě amerických výnosů a pozitivní korelaci mezi americkými výnosy a USDJPY, nebude vysoká volatilita na tomto měnového páru žádné překvapení.
Dolar se vůči jenu vrací na dosah 108 USDJPY. Pomáhá hlavně růst amerických výnosů
11.09.2019 Japonská měna si v posledních dnech prochází výraznou korekcí. Na vině je opětovný návrat risk-on sentimentu, který tradičně nejvíce dopadá na cenu bezpečných přístavů. Ne náhodou tak, společně s japonským jenem, v posledních dnech upadá zájem také o drahé kovy.
Související klíčová slova:
Vlastní dashboardy | Backtestování | Vliv na chování trhu | Vládní dluhopisy | Macromicro | Vstupy | Řízení rizika | American Association of Individual Investors | Lidské chyby | Sledování makroekonomických událostí | Volatility | Další snižování sazeb | Tvůrce algoritmu | Komunita | Obchodník | Chování trhu | Datové zdroje | Expert Advisors | Korelace mezi trhy | Pravděpodobnost | TraderSync | Dovednosti | Korelace | Dezinflační vývoj | Pine Script | Americké vládní dluhopisy | FedWatch Tool | Přesnost | Politika | Diverzifikace | FX Replay | Backtestování u TradingView | Indexové futures | 3М | Rychlé obchodování | Co je to tradingový software | Korelace mezi výnosy z dluhopisů | Názory retailových investorů | Expanze | Silné a slabé stránky | Bubliny | Vyhodnocování obchodů | Alerty | Sledovat korelace | Různé časové rámce | Strach | Breaker blocky | Statut bezpečného přístavu | Vedení obchodního deníku | CME FedWatch | Braní partials | Quadruple witching | PowerLanguage | Nezaměstnanost | Data z USA | Technické znalosti | Obchodování na historickém trhu | Očekávání | Expert | Vyšší výnosy | Vývoj amerického dolaru | Transparentní | Makroekonomické prostředí | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Drobní investoři | Používání tradingového softwaru | Automatické systémy | Geopolitická rizika | Analýzy | S&P500 | Trh | Ekonomiky | ForexFactory | ČSOB | Index | Reakce trhu | Přerolování pozic | ForexFactory kalendář | Snižování sazeb | Fed Funds | Reakce trhů | Ekonomický kalendář | Inflace | Plánování obchodů | Kalendář expirace opcí | Velká změna | Modelování strategií | Emerging markets | Tržní kapitalizace | Futures | Analyzovat trh | Technické nastavení | Tradingový software | Vice | Obchodovat | Tradingové softwary | Workflow | Covid | Válka | Trénink na historických datech | Obchodní plán | Testování strategií | Společnosti | American Association of Individual Investors Sentiment Survey | Trading | Izrael | USA | Platformy | Rychlost a přesnost | Akciový index | Expirace opcí na MarketWatch | Multicharts | ETF | Futures na akcie | AAII | American Association of Individual Investors Sentiment | Měnové zajištění | Akcie a indexy | Trénink obchodování | Investoři v USA | Symboly | Vývoj | Velikosti pozice | Partials | Závislost | Dluhopisy | Chování | Indikátor | Data z futures kontraktů | Spotřebitelská důvěra | Názor analytiků | Order blocky | Očekávání trhu | Obchodníci | AAII průzkumy | Uzavírání částečných zisků | Systematičtí obchodníci | Kalendář událostí | Koncentrace | Faktory ovlivňující trhy | AI | Nejpravděpodobnější výsledek | Status bezpečného přístavu | Reálná očekávání | Makroekonomická data | Platforma | Akciové opce | Opce na indexy | Průzkum | Plánování | Investiční cíle | Kalendář pro expiraci opcí | Zajištění | MultiCharts | Historie | Sazby | Fed | Výnosy | Úrokové sazby | MacroMicro | Dluhopis | Denní kalendář událostí | Bias trhu | Backtestování strategií | Trhy | Expirace opcí | Dashboardy | Group | Durace | Očekávání obchodníků | TradingView | Rizika | Postoj k trhu | Simulace obchodního prostředí | Klíčové faktory | Řízené ETF | Stabilita | Nárůst volatility | Vývoj peněžní zásoby | Investors | Rizika ztráty reálných peněz | Sázet | Dodržovat obchodní plán | FXstreet | Finanční podmínky | Projevy centrálních bankéřů | Obchod | Hospodářské politiky | Riziko | Benchmarky | NinjaTrader | Order | Portfolio | Pesimismus | Nástroj | Ceny | Pokles | Obchodní platformy | Předpovědi | Radek Zalubil | Zajištění portfolia | Dopad na trhy | Negativní korelace | Výnosy z dluhopisů | Benchmark | Skutečný výsledek | MarketWatch | Írán | Vývoj sazeb | Bias | Bez rizika | Konstrukce portfolia | Obchodování | Obchodní platforma | Evropa | Zisky akcií | FXstreet.cz | Obchody | Aktuální sentiment | Investiční nástroje | Portfólia | Grafy | Situace | Akciové alokace | Dluhy | FOREX | Expirace | HDP | Fed funds | Rozhodování | Dolar | Historické trendy | Vyšší úroveň | Ztráty | Slabé stránky | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Financial Markets | Price Action | Světové ekonomiky | Výsledky | Fidelity | Potenciál | Kapitalizace | Makrodata | Zisky | Akcie klesají | Důvěra | Backtesting | Provádění obchodů | Profitovat | Cash flow | Nervozita | Valuace | FedWatch | Mozek | TIM | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Financial | Korekce | Obchodní strategie | Tržní ceny | Výkonnost | Průzkumy | Přehled | JDE | Podpora | Cena | Makroekonomické ukazatele | Prime | DOT | CME Group | Medvědi | Zlato | Ekonomické teorie | Impulzy | Indikátory | Investiční příležitosti | Cíle | Kryptoměny | Rychlost | Správa | Analýza | cTrader | Dot-com | Americký Fed | Pozice | Portfolia | OCI | PMI indexy | FX | Rozvíjející se trhy | Ceny energetických komodit | Peněžní zásoby | Sentiment | Investoři | Vizualizace | Stop-Loss | Výstupy | Ropy | Firemní zisky | Supply | CME FedWatch Tool | CZ | Inflace ve službách | ANO | Markets | Nejistota | CME | Opce | Více časových rámců | Take-Profit | Indexy | Statut | Velikost pozice | Alokace | Ziskovost | Body | Časové rámce | Akciový trh | Ukazatele
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | 3М | Obchodování | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
