Úrokové diferenciály
EUR/USD. 3. března. Supertýden začíná bouří zpráv
03.03.2025 Pár EUR/USD v pátek klesl k úrovni Fibonacciho retracementu 50,0 % (1,0371), od které se odrazil a obrátil ve prospěch eura a konsolidoval se nad úrovní Fibonacciho retracementu 38,2 % (1,0408). Z toho vyplývá, že stále může růst k úrovním 1,0435 a 1,0455. Je ale důležité mít na paměti, že uplynulé tři dny (od pátku do neděle) byly nabité významnými zpravodajskými událostmi a nadcházející týden by měl téměř denně přinášet nějaké kritické údaje. V důsledku toho mohou být pohyby na trhu volatilní a nepředvídatelné.
Invesco: Zlato a jeho lednové výkony
20.02.2025 Po poklesu v posledních dvou měsících roku 2024 začalo zlato nový rok silným oživením a v lednu si připsalo 6,6 %. Cena během celého měsíce stabilně rostla, a to i v prvních týdnech, kdy čelila protivětru v podobě posilujícího amerického dolaru a vyšších výnosů dluhopisů. Zdálo se, že geopolitika má přednost před vším ostatním. Zlato podporovala rostoucí nejistota kolem mezinárodní situace a ohledně americké ekonomiky, inflace a úrokových sazeb, zejména v prostředí možných obchodních cel. Zlato zakončilo měsíc na hodnotě 2 798 USD, což je nové rekordní maximum.
USD/JPY: Jednoduché tipy pro začínající obchodníky na 18. února. Analýza včerejšího vývoje obchodování na forexu
18.02.2025 K otestování ceny na úrovni 151,52 došlo v době, kdy se ukazatel MACD už pohyboval výrazně pod nulou, což omezovalo potenciál páru k poklesu. Z toho důvodu jsem se rozhodl dolar neprodávat.
Týdenní FX Chartbook: Důvody k otestování přemrštěných sázek na snížení amerických sazeb
13.08.2024 Minulý týden byly trhy jako na houpačce a ani teď není jasné, jestli americká ekonomika zamíří do recese, jak naznačuje růst nezaměstnanosti, nebo navzdory ní zvládne měkké přistání. Této situaci jsme se věnovali už minulý týden v článku „US Economy: Soft Landing Hopes vs. Hard Landing Fears“ (Americká ekonomika: Naděje na měkké přistání vs. obavy z tvrdého dopadu). Tento týden bude otestován aktuální narativ, protože nás čeká zveřejnění celé řady klíčových ekonomických údajů – v úterý PPI, ve středu CPI a ve čtvrtek maloobchodní tržby.
FX: Král dolar a dalekosáhlé důsledky
16.10.2023 Zdá se, že síla amerického dolaru pomalu uvadá, ale riziko stagflace v Evropě i ve Velké Británii, spolu s nepolevujícím oslabením čínské ekonomiky napovídá, že k poklesu této měny asi v dohledné době nedojde. Silný dolar sice pomáhá držet americkou inflaci na uzdě, pro domácí ekonomiku a investory s velkými zahraničními expozicemi to ale nemusí být dobrá zpráva. Na druhou stranu právě v této době mohou být zahraniční expozice cenově dostupnější a atraktivnější.
Překročení hranice 1,1000 EUR/USD může být těžce dosažitelné
04.04.2023 RALLY: Šest měsíců je na devizových trzích dlouhá doba. Kurz EUR/USD se propadl pod paritu v polovině roku 2022 a koncem třetího čtvrtletí se propadl na 0,9500, když v Evropě rostla rizika recese a úrokový diferenciál v USA dosáhl 2 % (viz graf). Rally od té doby byla poháněna více jestřábím postojem ECB, protože rizika růstu vymizela a inflace zůstala na stejné úrovni, což bylo způsobeno malými náznaky nedávné bankovní nákazy.
Anatomie dominance dolaru
02.11.2022 „ZDE ZŮSTANEME: Rally amerického dolaru se po letošním 19% nárůstu dostala z bodu varu, i když z hlediska výkonnosti hlavních aktiv stále zaostává už jen za ropou. Zelenou bankovku dostaly do pozadí naděje na blížící se zpomalení zvyšování sazeb Fedu a nejnovější medvědí rally na akciových trzích. Dolar je drahý a převážná část jeho lepší výkonnosti je již ve zpětném zrcátku, ale zůstává dobře podporován, protože úrokové diferenciály zůstanou široké a globální rizika nezmizí ze dne na den. To je recept na určitou úlevu, od komodit po EM, ale ne na zvrat. Nejnovější hloubkový ponor do světových měn od centrální banky BIS jasně ukazuje dominanci amerického dolaru.
České sazby se možná blíží k vrcholu
03.05.2022 Máme před sebou další zasedání České národní banky. „Očekáváme mírnější růst úrokových sazeb, a to o půl procenta. Hlavním důvodem je změna názorů v jestřábí pětici členů rady. Tomu napovídají především vyjádření Mory a Niedetzkého. Podle druhého jmenovaného už úrokové sazby proti inflaci působí a je třeba být jen trpělivý a půjde, v případě změny úrokové politiky, spíše už jen o mírné ladění.
Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
14.03.2022 Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
Úrokové sazby a jak ovlivňují forex
29.11.2021 Mezi úrokovými sazbami a forexovým obchodováním existuje silná korelace. Forexový trh je ovládán mnoha proměnnými, ale úroková sazba měny je základním faktorem, který převažuje nad všemi ostatními.
Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!
02.04.2013 Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.
Související klíčová slova:
Ekonomické ukazatele | Dluhopisy | Měnový kurz | Česká národní banka (ČNB) | Retracement | Hlavní fundamenty | ETC | Údaje z USA | Zkušenosti | Bank of China | Korelace | Britská libra | Obchodník | Výkyvy | Long pozice | Pokles sazeb | Úrokový zisk | Daily FX | Zvýšené úrokové sazby | EUR | Bank of Japan | Státní dluhopis | Take Profit | Mince | Rozhodování Fedu | Trend | Jak úrokové sazby ovlivňují měny | Australská centrální banka | Výnosy dluhopisů | SRI | Aktiva | Historické události | Akciové trhy | Bezpečné útočiště | Medvědí rally | Turecká lira (TRY) | Měnový pár EUR/CZK | APP | Překvapení trhu | Nákupní pozice | Pokles měny | Pravděpodobnost | Reálné výnosy dluhopisů | Rollover (swap) | Centrální banky | Reality | Směřování měnové politiky | Gold | Trumpová | Spojené státy | Obchodovat | Kniha forex | Oživení v Číně | Aktuální ekonomické údaje | Platba | Asijské měny | Obchodování carry trade | Dollar Spot Index | CZK | Tipy pro začínající obchodníky | Výdaje | Profesionální obchodníci | PLN | Výdaje na osobní spotřebu (PCE) | Ekonomiky | Obchodní platformy Metatrader | Deflace | Obchodní seance | Forexové carry trades | Carry trade příležitosti | Růst nezaměstnanosti | Nákupy zlata centrálními bankami | Nezaměstnanost | Údaje o maloobchodních tržbách | Americká inflace | Česká koruna (CZK) | Zvyšování sazeb | Zajišťování | Snížení úrokových sazeb | Dolarový index | Čisté nákupy zlata | Euro vůči americkému dolaru | Strach | Změny tržních očekávání | Nákup dolaru | Prodat USD | Posílení | Reserve Bank of Australia | Bloomberg Dollar Spot Index | Carry trade obchody | Zúžení úrokového diferenciálu | Směnný kurz | Úspěšné obchodování | Forex ziskové intradenní a swingové obchodní strategie | Cena zlata | Obrat trendu | Volatilita | Invesco | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Active Trader | Peníze | Příkaz | Brent | Politika | Jüan | Očekávání | Zvýšení sazeb | Pozornost | Kontrakty na úrokové sazby | Pokročilí forexoví obchodníci | Nákupy | Růst | Reálné výnosy | Příležitosti | EUR/CZK | Donald Trump | Propad cen | MetaTrader | Více peněz | Prognóza | Carry trades | Asset management | Způsob obchodování | Trh práce | Swiss | Kurzový zisk | Výhled | Princip obchodování | Vice | Evropské ekonomiky | Investovat do zlata | Inflace | Long | Chování | Kontrakty | Lira | Charu Chanana | Kurz EUR/USD | AUD | Analýzy | Obchodní plán | Fincentrum | Druhá měna | Trh | Čisté nákupy zlata centrálními bankami | Směnné kurzy | DeepSeek | Index | Devalvace | UTC | Krátkodobé investice | Rezervní měny | Američtí investoři | Eura | Forexový carry trade | Národní centrální banky | Bilion | Podmínky na trhu | Hrozba stagflace | Maloobchodní tržby | S&P | Technické obchodní strategie | Nabídka | Americké dolary | Poptávka | Zpráva | Vyhlašování fundamentálních zpráv | Nominální úroková míra | Očekávání úrokových sazeb | Dolary | Reálná úroková míra | Domácnosti | Swing | Ekonomický vývoj | Zaměstnanost | Silné trendy | EUR/GBP | Sazby centrálních bank | HUF | Kathy Lien | JPMorgan Chase | Turecko | Koruna | Zajištění proti riziku | Tržní podmínky | Snižování sazeb | AUD/JPY | Futures | Zveřejněná data | Technické analýzy | Pokles ceny | Graf | Zpráva z amerického trhu práce | Inflace v eurozóně | Česká koruna | Princip obchodování carry trade | Sell | Momentum | Data o inflaci | Náklady | Společnosti | Futures kontrakty na úrokové sazby | Polský zlotý | Oficiální úroková sazba | Další růst | Index PMI | Růst úrokových sazeb | Obchodníci | USA | Velikosti pozice | Pár EUR/USD | Velcí obchodníci | Devizové trhy | Úrokové sazby centrálních bank | Jednoduché tipy | Opatření | Analytici | Fincentrum & Swiss Life Select | Počet žádostí o podporu | Základy obchodování | Americká měna | Zvyšování sazeb Fedu | ETF | Korelace měn | Futures kontrakty | Saxo | Fundamentální analýzy | Problémy | Sell obchody | Signál k nákupu | Jak předpovídat sazby | Zásady money managementu | Indikátor | Jakub Hodan | Dezinflační trend | Finance | Očekávání trhu | Nárůst sazeb | Růst HDP | Pohyby měnových párů | Aktuální carry trade | CELO | Vývoj | Bankéři | Úroková sazba | Recenze | Centrální bankéři | Zveřejnění úrokových sazeb | Konkurenceschopnost | Americké akcie | Monetární politika | Parametry obchodu | Zasedání České národní banky | Zpomalení hospodářského růstu | BRICS | České měny | Volatilní | EUR/USD | Nízké sazby | OSN | Varování | Intervence | Růst české měny | Úrovně rezistence | Ekonomové | Měnové politiky | BIS | Currency market | Maďarský forint (HUF) | Úroková sazba měny | Risk-Management | Signál k nákupu (buy) | Dedolarizace | Výdělky | Short pozice | Sazby centrální banky | NZD/JPY | Růstový potenciál | Jak obchodovat | 3М | Očekávání úrokové sazby | Pandemie | Obchodní jednání | CNY | MXN | Vliv na forexový trh | Polský zlotý (PLN) | Vypůjčení měny | Investice do zlata | Invesco Physical Gold ETC | Vládní výdaje | Nabídka a poptávka | Změny úrokových sazeb | Výnosy | Trading | Aktuální situace | Forexoví obchodníci | Úrokové sazby | Zlotý | Sazby | Obchodní pozice | Burze | Úrok | Investovat | Komoditní | Ekonomické oživení | Firmy | Mezinárodní vztahy | Intervence centrálních bank | Zajištění | Ekonomické aktivity | Prohlášení | Manažer hedgeového fondu | Oslabení měny | Dluhopis | Brokerské společnosti | Fed | Normalizace úrokových sazeb | Maďarský forint | Globální rizika | Swing Trading | Zásah centrálních bank | Trhy | Trade | Pozice přes noc | Walmart | Rizika | Eurozóna | Výše úrokových sazeb | ISM | Globální trhy | Měkké přistání | Postavení dolaru | Nákup eura | Úspory | Záporná inflace | Sláva | Směr obchodů | Začínající obchodníci | Riziková aktiva | Ruský Gazprom | Stagflace | Žádosti o podporu | Ondřej Hartman | Prodej eura | RBNZ | Forexový trh | Silné ekonomické údaje | CAD | PMI ve zpracovatelském průmyslu | Carry obchody | Vysoký výnos | Zahraniční obchod | Ztráta | Nestabilita ekonomiky | FXstreet | Finanční podmínky | Projevy centrálních bankéřů | Reserve Bank of New Zealand | Nalezení obchodů | Obchod | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | Obavy ze stagflace | AUD/USD | Řídit riziko | Riziko | Analytik | JPY | Volatilita akciových trhů | Rollover | Swiss Life | Úrokové riziko | Turecká lira | Portfolio | Nástroj | GBP | NATO | Know-how | Risk | Ceny | Financování | Recese | Pokles | Gazprom | Pohyby na trhu | COT report | Války | Obchodní platformy | Centrální banka | DPH | Silný americký dolar | Divergence | Forexový trader | MACD | Libra | USD/EUR | Stratég | Kurzové riziko | Forint | Výnos | Dobře definovaný obchodní plán | INR | Spotřeba domácností | Nerealizovaný zisk | Skutečný výsledek | Zotavení ekonomiky | RUB | Jestřábí postoj | Zisk | Devalvace měny | ČNB | Bank of England | World Gold Council | Swapy | Rizikovější měny | Obchodování | GFT | Prezident | Růst inflace | Finanční pomoc | Výdaje na osobní spotřebu | TRY | Měna | Management | Trump | Zprávy | Úspěch v obchodování | Údaje | Dodávky plynu | Potenciální změny | Ekonomické události | Riziko stagflace | Ukazatel inflace | FXstreet.cz | Obchody | Svíčkový graf | Marže | Růst měny | Směřování | Velké objemy | Grafy | CARA | Situace | Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti | Tržby | Operace na volném trhu | FOREX | Sazby beze změny | Trader | HDP | Rozhodování | Dolar | Další posilování | Euro | Obratu trhu | Fibonacciho úrovně | Etoro | Brazílie | Hospodářský cyklus | Měnové páry | Tomáš Holub | Slovensko | JPMorgan | Provize | Ztráty | Česká národní banka | Americký ISM | Americké firmy | Meziroční inflace | Japonský jen | Akcie | Medvědí trend | Currency | Prodejní pozice | Postoj k riziku | Návratnost | Aktuální kurz | Podniky | Index spotřebitelských cen | Asijské seance | SPOT | Tým FXstreet.cz | Reuters | Rekordní maximum | Úroková míra | Růst v eurozóně | Britská ekonomika | Kurz | Daně | DXY | Americká ekonomika | Nejrychleji rostoucí | Výsledky | Chile | Investice | Business | Pro investory | Potenciál | Zdravotnictví | Rally | Švédská koruna | Ekonomická aktivita | Tipy pro začínající | Obchodování měn | Rozhodnutí o úrokových sazbách | Zisky | Oslabení dolaru | Výplata | Kontrakce | Ukazatel | Prodej EUR | Dlouhá pozice | Exotické měny | Měny | Profitovat | Dollar | Diskontní sazba | Signál | Geopolitická nejistota | Zhodnocení | Pro tradery | Globální akciové trhy | Valuace | Potenciální ztráty | Rozšíření | Plány | Kulatá čísla | Signál k prodeji | Zhodnocení měny | TIM | Energie | Objem | Umělé inteligence | Nálada | Americké centrální banky | Prodej | Zasedání Fedu | Bloomberg | Day trading | Mexiko | Míra | Obchodní strategie | Riziko recese | Pomoc Ukrajině | Spotřebitelská inflace | Carry trade | Přehled | Short | Rostoucí trend | Beta | Různé tržní podmínky | CHF | Měnový trh | Spot | Zvýšení úrokových sazeb | BK Asset Management | Příliv kapitálu | Dlouhé (long) pozice | S&P 500 | JDE | Definovaný obchodní plán | Historická data | Cena | Rozpočet | Snížení sazeb | Kurzy | Ekonomické údaje | Ekonomická data | Situace na trhu | Investice do projektů | Úrokový diferenciál | Medvědi | Rezervy | Forexu | Zlato | Ekonomika | Geopolitika | SEC | Indikátory | Oslabení | Indikátor MACD | Práce | Úspěch | Strategie carry trade | Bezpečnost | Banky | Buy | Šance | Fundamenty | Fox | Analýza | Kurz EUR | Pozice | Čínská ekonomika | Portfolia | Dlouhé pozice | Market | Brokeři | Důležité informace | FX | Rozvíjející se trhy | Posílení amerického dolaru | Bilion dolarů | Inflační tlaky | Uvolňování měnové politiky | Fox Business | Tržní očekávání | Úrokové platby | Broker | Peněžní zásoby | Sentiment | Index ISM | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Šílenství | Stop-Loss | Spotřebitelé | Polsko | Rezistence | Saxo Bank | Hlavní zprávy | Pozice dolaru | Měny rozvíjejících se trhů | České sazby | Ropy | Ben Laidler | RBA | Makroekonomická situace | Struktura | Očekávaná inflace | Společnosti z indexu | Americké ekonomiky | USD | Zveřejnění zprávy | Síla amerického dolaru | Čínské úřady | Vyšší úrokové sazby | Richard Bechník | Silný dolar | Nízké úrokové sazby | Ochota riskovat | Obavy z recese | Federální rezervní systém | CZ | Australský dolar | Propad | Srí Lanka | Objemy obchodů | Time-Frame | Nejistota | CME | Více časových rámců | Swap | Ceny komodit | Indexy | Americký dolar | Evropská centrální banka | ECB | Propad cen komodit | Růst ceny | Měnová politika | Nálada spotřebitelů | Ziskovost | Doporučení | Body | Swiss Life Select | Krypto | Evropské země | Holubičí postoj | ROCE | Spekulace | PBOC | Politické riziko | Investor | USD/JPY | Uvalení cel | NZD | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Obchodování na forexu | Nákupy zlata | CNBC | Další pokles | COT | Home Depot
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot