Teorie efektivních trhů
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Adaptive Market Hypothesis – platí Darwinova teorie i na finančních trzích?
09.02.2023 Adaptive Market Hypothesis (hypotéza adaptivního trhu) je ekonomická teorie, která vychází z nesmrtelné Darwinovy teorie přirozeného výběru a která kombinuje behaviorální finance s teorií efektivních trhů. Přijde mi zábavné, jak trefně principy Adaptive Market Hypothesis sedí na akciový trh zejména v kontextu posledních tří divokých let (a nejen těch). Pokud vás zajímá, jak Adaptive Market Hypothesis popisuje chování trhů a investorů a pokud máte chuť na trochu ekonomické teorie, čtěte dál.
Další články k tématu Teorie efektivních trhů
Anomálie na finančních trzích
04.08.2014 Teorie efektivních trhů předpokládá, že cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Teorie efektivního trhu se rozvinula v 60. letech předchozího století na základě disertační práce Eugene Famu. Podle jeho názoru na aktivním trhu, který zahrnuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a odrážejí všechny dostupné informace. Jejich cenu nelze predikovat, protože se vyvíjí podle náhodné procházky. Jenomže zkušenost ukazuje, že chování trhu nelze vždy vysvětlit podle dostupných teorií a informací. Finanční trhy (zejména ty akciové) se tak leckdy chovají nelogicky a vytvářejí takzvané anomálie (odchylky), které nelze racionálně zdůvodnit. Video zkoumá, zdali nejznámější anomálie jako lednový efekt, pondělní efekt, či efekt Vánoc platí na amerických akciových trzích i po finanční krizi (2008).
Jak řídit své portfolio v tržních cyklech?
26.07.2022 Dnešní blog je poslední pokračování dvou předchozích blogů na téma tržní cykly, tentokrát na slibované téma, jak řídit a ochránit své portfolio. Na zázračné nebo sofistikované rady rovnou zapomeňte, selský rozum opět vítězí.
Mýty o vysokofrekvenčním obchodování
17.03.2020 Predikce vývoje finančního trhu zahrnují výhledy budoucího vývoje cenových ukazatelů a struktury trhu. Obvykle se zvažují historické ceny, objem obchodů nebo jiných idikátorů, jako jsou finanční výkazy, úrokové sazby a ceny komodit, aby resultovaly v to, co se nazývá cílová proměnná. Přesné předpovědi mohou společnostem pomoci naplánovat své dodávky tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků, vyhýbaly se ztrátám a relizovaly ziskové investice.
Související klíčová slova:
TopstepTrader | Programování | Lidské emoce | Praktiky bank | Zkušenosti | Trh s Prop Tradingem | Vstupy | Obchodník | Trend | Compliance oddělení | Velké transakce | Business model | Diverzifikace | Arbitrážní strategie | Dovednosti | Intradenní tradeři | Stanovené obchodní cíle | Obchodní praktiky bank | Výkyvy | Chování trhu | Vydělávání na spreadu | Přesnost | Goldman Sachs | Rozšíření proprietárního obchodování | Přístup k finančním prostředkům | Ukázka nezávislých prop firem | Cenové výkyvy | Teorie portfolia | Hluboké znalosti | Omezení maximální ztráty | Obchodní cíle | Obchodování v bankách | Analýzy | Tržní příležitosti | Opakování krize | Vytváření portfolií | Kapitál banky | Přijetí | Dodd-Frankův zákon | Nový model | Darwinova teorie | Očekávaný výnos | Vysoké riziko | Kapitál na obchodování | Příchod elektronického obchodování | Rychlá rozhodnutí | Koncept Prop tradingu | Přístup k reálnému kapitálu | Vývoj prop tradingu | Společnost TopstepTrader | Matematické modely | Compliance | Matematické vzdělání | Cenové nesrovnalosti | Hypotéza adaptivního trhu | Sledování rizik | Rizikové obchodní praktiky bank | Získej účet | Tradiční bankovní sektor | Dosažené vzdělání | Jak fungují prop firmy | Očekávání | Strukturované výzvy | Obchodní desky | Tržní prostředí | Poskytování likvidity na trzích | Následování tržních trendů | Příležitosti | Ukázka trading desku | Poplatek | Automatizované provádění obchodů | Trend following | Obchodovat na skutečných trzích | JPMorgan Chase | Kapitálové standardy | Chování | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Efficient Market Hypothesis | Trh | Pravidla rizikového managementu | Prop firmy | Přijetí prop tradingu | USA | Vývoj obchodních strategií | Kapitál | Trading | Dodržování denních limitů | Obchodní ambice | Proprietární obchodní desky | Obchodní praktiky | Vice | Tržní podmínky | Pozornost | Nezávislé prop firmy | Trading desky | Volatility | Kapitál k obchodování | Technické analýzy | Obchodní desk | Odměny pro obchodníky | Předsudky | Působení bank | Maximální ztráty | KOL | Společnosti | Diverzifikace portfolií | Psychika | Začít obchodovat | Nové prop firmy | Proprietární obchodní desk | Adaptive Market Hypothesis | Market making | Proprietární obchodníci | Investice do hedge fondů | Blog | Prop firma | Equity | Obchodní dovednosti | Obchodovat | Finance | Rizikové chování | Firma | Obchodníci | Složitost trhů | Nové obchodní možnosti | Znalosti matematiky | Technologický vývoj | Absolvování obchodní výzvy | Rizikové obchodní praktiky | Vstupní bariéry | 3М | Podíl ze zisku | Poskytování likvidity | Vznik nezávislých prop firem | Dohled nad finančními deriváty | Vývoj | Investice do pokročilých technologií | Prop Trading | Víceúrovňové výzvy | Dodržování pravidel | HFT | Raný věk | Přeměna prop firem | Kritika Adaptive Market Hypothesis | Miliardy dolarů | Vzdělávací aspekt | Odvětví | Arbitrážní obchodování | Změny v ekonomice | Investovat | Technické zázemí | Proprietární obchodování v bankách | Úspěšné obchody | Firmy | Behaviorální finance | Budoucí vývoj | Zajištění | Jak se vyvíjí trh | Hypotéza | Fed | Trhy | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Prop shops | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Začínající obchodníci | Přístup k obchodnímu kapitálu | Proprietární obchodní firmy | Společnost | FXstreet | Tradeři | Riziko | EMH | Transakce | Inovace | Ceny | Předpovědi | Radek Zalubil | Morgan Stanley | Výnos | Prop obchodování | FTMO | Topstep | Obchodování | Vzdělání | FXstreet.cz | Obchody | Portfólia | Psychologické faktory | Behaviorální | Psychologie | Trader | Rozhodování | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Ztráty | Tým FXstreet.cz | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Úspěchy | Investice | Business | Automatizace | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Provádění obchodů | Marika Čupa | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Znalosti o obchodování | TIM | Investiční | Dobré obchody | Finanční trhy | Obchodní strategie | Krize | Sledování trendů | Proprietární obchodování | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Ekonomické teorie | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Banky | Moderní prop firmy | Investiční společnosti | Analýza | Virtuální kapitál | Fungování finančních trhů | Portfolia | Hedge | Market | Technické dovednosti | Pokročilé technologie | Investoři | Vzdělávání | Massachusetts | Technologie v prop tradingu | Emoce | Obchodní výzvy | Ekonomická teorie | CZ | Období zvýšené volatility | Dlouhodobé obchodování | ROCE | Bankovní sektor | Miliardy | Akciový trh | Obchodní firmy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | 3М | Cena | Pivot
