Teorie efektivních trhů

Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.

Adaptive Market Hypothesis – platí Darwinova teorie i na finančních trzích?
09.02.2023 Adaptive Market Hypothesis (hypotéza adaptivního trhu) je ekonomická teorie, která vychází z nesmrtelné Darwinovy teorie přirozeného výběru a která kombinuje behaviorální finance s teorií efektivních trhů. Přijde mi zábavné, jak trefně principy Adaptive Market Hypothesis sedí na akciový trh zejména v kontextu posledních tří divokých let (a nejen těch). Pokud vás zajímá, jak Adaptive Market Hypothesis popisuje chování trhů a investorů a pokud máte chuť na trochu ekonomické teorie, čtěte dál.
Další články k tématu Teorie efektivních trhů

Anomálie na finančních trzích
04.08.2014 Teorie efektivních trhů předpokládá, že cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace. Teorie efektivního trhu se rozvinula v 60. letech předchozího století na základě disertační práce Eugene Famu. Podle jeho názoru na aktivním trhu, který zahrnuje mnoho dobře informovaných a inteligentních investorů, jsou akcie správně oceněny a odrážejí všechny dostupné informace. Jejich cenu nelze predikovat, protože se vyvíjí podle náhodné procházky. Jenomže zkušenost ukazuje, že chování trhu nelze vždy vysvětlit podle dostupných teorií a informací. Finanční trhy (zejména ty akciové) se tak leckdy chovají nelogicky a vytvářejí takzvané anomálie (odchylky), které nelze racionálně zdůvodnit. Video zkoumá, zdali nejznámější anomálie jako lednový efekt, pondělní efekt, či efekt Vánoc platí na amerických akciových trzích i po finanční krizi (2008).

Jak řídit své portfolio v tržních cyklech?
26.07.2022 Dnešní blog je poslední pokračování dvou předchozích blogů na téma tržní cykly, tentokrát na slibované téma, jak řídit a ochránit své portfolio. Na zázračné nebo sofistikované rady rovnou zapomeňte, selský rozum opět vítězí.

Mýty o vysokofrekvenčním obchodování
17.03.2020 Predikce vývoje finančního trhu zahrnují výhledy budoucího vývoje cenových ukazatelů a struktury trhu. Obvykle se zvažují historické ceny, objem obchodů nebo jiných idikátorů, jako jsou finanční výkazy, úrokové sazby a ceny komodit, aby resultovaly v to, co se nazývá cílová proměnná. Přesné předpovědi mohou společnostem pomoci naplánovat své dodávky tak, aby vyhovovaly požadavkům zákazníků, vyhýbaly se ztrátám a relizovaly ziskové investice.
Související klíčová slova:
Velké transakce | Programování | Lidské emoce | Praktiky bank | Intradenní tradeři | Zkušenosti | Trh s Prop Tradingem | TopstepTrader | Vstupy | Obchodník | Trend | Compliance oddělení | Obchodní cíle | Dovednosti | Vytváření portfolií | Diverzifikace | Business model | Hluboké znalosti | Chování trhu | Kapitál banky | Koncept Prop tradingu | Výkyvy | Kapitálové standardy | Nové prop firmy | Přesnost | Goldman Sachs | Stanovené obchodní cíle | Omezení maximální ztráty | Cenové výkyvy | Kapitál na obchodování | Tržní příležitosti | Opakování krize | Analýzy | Přijetí | Obchodování v bankách | Ukázka nezávislých prop firem | Vysoké riziko | Vývoj prop tradingu | Společnost TopstepTrader | Víceúrovňové výzvy | Očekávaný výnos | Vydělávání na spreadu | Přístup k reálnému kapitálu | Rozšíření proprietárního obchodování | Rychlá rozhodnutí | Darwinova teorie | Kapitál k obchodování | Obchodovat na skutečných trzích | Proprietární obchodní desky | Obchodní praktiky bank | Dodd-Frankův zákon | Přístup k finančním prostředkům | Teorie portfolia | Tradiční bankovní sektor | Nový model | Příchod elektronického obchodování | Compliance | Technologický vývoj | Prop firma | Trading desky | Matematické modely | Arbitrážní strategie | Poplatek | Pravidla rizikového managementu | HFT | Získej účet | Jak fungují prop firmy | Obchodní desk | Očekávání | Strukturované výzvy | Nové obchodní možnosti | Investice do hedge fondů | Tržní prostředí | Dodržování denních limitů | Příležitosti | Trend following | Rizikové chování | Vzdělávací aspekt | Rizikové obchodní praktiky bank | Obchodní ambice | Volatility | Blog | Rizikové obchodní praktiky | Chování | Vývoj obchodních strategií | Vstupní bariéry | Obchodní desky | Obchodní dovednosti | Znalosti matematiky | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Efficient Market Hypothesis | Trh | Prop firmy | Poskytování likvidity na trzích | Hypotéza adaptivního trhu | Obchodní praktiky | Kapitál | Společnosti | Působení bank | Vice | Ukázka trading desku | Tržní podmínky | Odměny pro obchodníky | Maximální ztráty | Matematické vzdělání | Technické analýzy | Předsudky | Cenové nesrovnalosti | Diverzifikace portfolií | KOL | Raný věk | Odvětví | Následování tržních trendů | Psychika | Pozornost | Obchodníci | Začít obchodovat | Nezávislé prop firmy | Proprietární obchodní desk | Automatizované provádění obchodů | Market making | Absolvování obchodní výzvy | Obchodovat | Finance | Equity | Adaptive Market Hypothesis | Sledování rizik | Firma | Přijetí prop tradingu | JPMorgan Chase | Vznik nezávislých prop firem | Dosažené vzdělání | USA | Dohled nad finančními deriváty | Podíl ze zisku | Poskytování likvidity | 3М | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Vývoj | Prop Trading | Dodržování pravidel | Přeměna prop firem | Trading | Kritika Adaptive Market Hypothesis | Miliardy dolarů | Proprietární obchodování v bankách | Jak se vyvíjí trh | Technické zázemí | Změny v ekonomice | Arbitrážní obchodování | Investovat | Úspěšné obchody | Firmy | Behaviorální finance | Budoucí vývoj | Zajištění | Hypotéza | Fed | Trhy | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Prop shops | Kvantitativní analýza | Vlastní kapitál | Začínající obchodníci | Přístup k obchodnímu kapitálu | Složitost trhů | Proprietární obchodní firmy | Společnost | FXstreet | Tradeři | Riziko | EMH | Transakce | Inovace | Ceny | Předpovědi | Radek Zalubil | Morgan Stanley | Výnos | Prop obchodování | FTMO | Topstep | Obchodování | Vzdělání | FXstreet.cz | Obchody | Portfólia | Psychologické faktory | Behaviorální | Psychologie | Trader | Rozhodování | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Ztráty | Tým FXstreet.cz | Elektronické obchodování | Technologie | Daně | Úspěchy | Investice | Business | Automatizace | Prop obchodníci | Zisky | Deriváty | Provádění obchodů | Marika Čupa | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Znalosti o obchodování | TIM | Investiční | Dobré obchody | Finanční trhy | Obchodní strategie | Krize | Sledování trendů | Proprietární obchodování | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Ekonomické teorie | Úspěch | Cíle | Obchodní účty | Banky | Moderní prop firmy | Investiční společnosti | Analýza | Virtuální kapitál | Fungování finančních trhů | Portfolia | Hedge | Market | Technické dovednosti | Pokročilé technologie | Investoři | Vzdělávání | Massachusetts | Technologie v prop tradingu | Emoce | Obchodní výzvy | Ekonomická teorie | CZ | Období zvýšené volatility | Dlouhodobé obchodování | ROCE | Bankovní sektor | Miliardy | Akciový trh | Obchodní firmy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Pokles | Banky | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot