Všichni účastníci trhu
Náhled na zasedání FOMC
15.09.2025 Federální rezervní systém letos popáté zasedne. Parametry měnové politiky zůstaly na předchozích čtyřech zasedáních beze změny, a to navzdory očekávanému snížení sazeb, která se datuje až od loňského roku. Připomínám však, že členové FOMC pravidelně zveřejňují komentáře ke svému pohledu na ekonomiku i očekávaný vývoj měnové politiky. Nelze tedy říci, že členové FOMC by trhu dávali falešné naděje – představitelé Fedu od začátku tohoto roku konzistentně uvádějí, že základním scénářem pro rok 2025 jsou dvě kola uvolnění. Další snížení sazeb se plánuje na příští rok a ještě další na rok 2027.
Oracle přispívá k růstu technologických titulů, banky zvyšují cíle pro index S&P 500
11.09.2025 S&P 500 a Nasdaq ve středu opět uzavřely na rekordních úrovních díky skokovému růstu akcií Oraclu a mírnějším údajům o inflaci v USA. Investoři vnímají situaci jako jasný signál, že Fed příští týden pravděpodobně sníží sazby.
Přehled EUR/USD – 30. dubna: Největší záhada roku 2025 odhalena
30.04.2025 Měnový pár EUR/USD pokračoval v úterý v obchodování v úzkém rozpětí a vykazoval relativně nízkou volatilitu. Ve skutečnosti není 80 pipsů za den pro euro špatnou úrovní volatility, ale obchodníci si v posledních měsících zvykli na mnohem vyšší hodnoty. Takže nyní se 80 pipsů zdá být téměř zanedbatelných.
Přehled páru EUR/USD na 8. dubna: rok obchodních válek
08.04.2025 Měnový pár EUR/USD se v pondělí obchodoval s výraznou volatilitou, zvlášť když bylo "Nudné pondělí", kdy nebyly naplánovány žádné významné události. Přesto byl včerejšek všechno, jen ne nudný. Mnozí odborníci ho označili za "Černý" den. Akciové trhy zaznamenaly nebývalý pokles a kryptoměnové a ropné trhy se celý den obchodovaly směrem dolů. Tento článek se zaměřuje na měnový trh, zejména na americký dolar, který od nástupu Donalda Trumpa do úřadu oslabuje.
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
24.02.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report?
Další články k tématu Všichni účastníci trhu
Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti ve srovnání s největším trhem světa
21.04.2016 Teorie podobnosti říká, že pokud je několik různých systémů navzájem podobných, stačí umět popsat (není důležité, zdali teoreticky nebo experimentálně) jeden z nich, a k popisu ostatních stačí použít jednoduchých operací na základě vhodných definic. Na základě znalosti jednoho systému lze sestavit modely procesů, na základě kterých lze pak předpovídat chování reálného systému při různých změnách podmínek.
Fed realizoval ten nejzákladnější scénář, který trh zklamal
22.03.2024 Zklamání. To je slovo, kterým by se dal charakterizovat vývoj na trhu ve středu večer. Nedá se říci, že všichni účastníci trhu očekávali od předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella a americké centrální banky více jestřábí prohlášení a kroky, ale následný pokles dolaru ukázal, že takový scénář očekávala skutečně naprostá většina lidí. Důvody byly velmi jednoduché – nejnovější zpráva o inflaci v USA. Rozhodně nemůžu říct, že by byla neočekávaná (inflace vzrostla přesně v rámci prognózy), ale tady nejde o poměr očekávání/skutečnost, ale o to, že inflace v Americe nemůže klesnout pod 3 % na roční bázi. Na základě toho trh očekával, že by FOMC mohl zpřísnit rétoriku spojenou s měnovou politikou. To se však nestalo.
Co může euro příští týden čekat?
25.03.2024 Nadcházející týden bude pro euro vcelku nezáživný. Za prvé si všimněte, že aktivita trhu je v posledních měsících poměrně slabá. Poslední 2–3 pracovní dny byly jen výjimka, protože zpravodajské pozadí bylo v daných dnech velmi silné a účastníci trhu na to museli takříkajíc "šlápnout". Za druhé, všechny nejzajímavější události tohoto měsíce už proběhly. Viděli jsme tři zasedání centrálních bank a dozvěděli jsme se údaje o inflaci. Za třetí, zpravodajské pozadí v Evropské unii bude v příštích pěti dnech velmi slabé.
Fed utlumil očekávání trhu
15.12.2022 Včerejší obchodování v USA bylo zkraje takřka bez volatility a všichni účastníci trhu napjatě očekávali výsledek zasedání americké centrální banky (FED). Po něm byla reakce trhu negativní a hlavní akciové indexy propadly do červených hodnot. Nejslabším článkem dne byl technologický sektor (Apple -1,6 %, Tesla -2,6 %, AMD -3,8 %, Nvidia -2,2 %). Nedařilo se ani finančnímu sektoru (Bank of America -1,4 %, Citigroup -1,3 %, Goldman Sachs -2,3 %). Výraznější růsty pak zaznamenal zdravotní sektor, primárně biotechnologie (Moderna +5,8 %, BinTech +4,4 %, Mirati Therapeutics +4,2 %).
Ukrajinsko-ruský konflikt, den 16. Co se děje ve světě?
11.03.2022 Klíčové indexy amerického akciového trhu – Dow Jones, NASDAQ a S&P 500 – uzavřely čtvrtek dalším poklesem, tentokrát však malým. Včerejší den byl velmi plodný z hlediska různých zpráv a reportáží. Na prvním místě z hlediska důležitosti je samozřejmě americká inflace, která dále zrychlovala, jak očekávali všichni účastníci trhu bez výjimky. Index spotřebitelských cen v únoru vzrostl na 7,9 %, což také nepřekvapilo. Pravděpodobně proto, že obchodníci a investoři jsou již zvyklí na to, že inflace každým měsícem roste, a na tuto zprávu nebyla žádná zvláštní reakce. Akciový trh vykázal velmi zdrženlivou dynamiku a nadále se nachází poblíž svých lokálních minim.
Přehled páru EUR/USD. 25. 1. 2022. Geopolitika, Fed, kolaps světových trhů.
25.01.2022 Měnový pár EUR/USD v pondělí dle očekávání znovu klesl. Situace ve světě je každým dnem zajímavější, i když samozřejmě za současných okolností je "zajímavější" tak trochu špatné slovo. Lépe řečeno nebezpečnější nebo intenzivnější. V poslední době téměř všichni účastníci trhu pozorně sledují prohlášení a kroky Fedu. Situace se vyvíjí a v současnosti 7% inflace nutí mnohé účastníky mluvit ne o 3-4 zvýšení sazeb v roce 2022, ale o 5-7 zvýšeních. Přirozeně jde o "jestřábí" rétoriku, i když nepochází od samotného Fedu.
Přehled páru EUR/USD: 14. ledna – Euro dál klesá směrem k paritě
14.01.2025 Měnový pár EUR/USD se v pondělí dál obchodoval směrem dolů – co jiného mohl dělat? Tato situace nám připomíná loňský rok, kdy jsme často upozorňovali na fakt, že euro je překoupené a bezdůvodně drahé. Ačkoli předpovědět přesné načasování nového trendu je vždycky náročné, upozorňovali jsme, že by mohl začít po 18. září. Nakonec začal 25. září, takže současný pokles eura nás neudivuje. Tento scénář jsme probírali celý rok 2024. Je důležité si uvědomit, že ceny mohou měnit směr bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost fundamentálních nebo makroekonomických faktorů; mluvíme zejména o lokálních vlivech. Když všichni účastníci trhu vidí zřetelný trend, proč by se někdo rozhodoval pro nákup aktiva, jehož hodnota stále klesá?
Schůzka FOMC: Powell si strategicky nechal pootevřená dvířka
13.12.2019 Prosincová schůzka nepřinesla žádné velké změny. Úrokové sazby zůstaly stejné a Fed jen zopakoval svůj názor, že ekonomika šlape podle plánu. Během následné diskuse byl velkým tématem nedávný vývoj na repo trhu.
EUR/USD. V centru pozornosti je opět geopolitika
21.02.2022 Makroekonomické základy konečně ustoupily do pozadí. Například dnes obchodníci páru EUR/USD ignorovali rozporuplné zprávy PMI. Indexy podnikatelské aktivity ve zpracovatelském sektoru (německém i celoevropském) se dostaly do "červené zóny", odrážející zpomalení v této oblasti ekonomiky. Ale v sektoru služeb byla naopak zaznamenána pozitivní dynamika, a to jak v Německu, tak v celé Evropě. Účastníci trhu však tomuto zveřejnění nevěnovali žádnou pozornost - pár dnes reaguje pouze na tok zpráv geopolitického charakteru.
Akciové indexy po dalším nárůstu inflace klesají
11.02.2022 Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite a S&P 500, hlavní indexy amerického akciového trhu, ve čtvrtek klesly. Devizový trh byl včera mimořádně volatilní. Účastníci trhu silně reagovali na zprávu o inflaci v USA za leden, podle které ukazatel zrychlil již na 7,5 % meziročně. Pohyby mnoha měnových párů připomínaly spíše paniku než logickou a přiměřenou reakci trhu. Americký dolar již neroste na základě růstu inflace tak, jak tomu bylo dříve.
Související klíčová slova:
Vstupy a výstupy | Orderbook | Nákup ne-komerčních subjektů | Nekomerční subjekty | Nákupy komerčních subjektů | Komerční subjekty (Commercials) | Vstupy | Subjekty nepodléhající hlášení | Vistra | Indikátory na TradingView | Komerční pozice | EUR | Akciové trhy | Trhy s futures | PHLX | Trend | Statistiky | Velikosti kapitálu | Dow Jones Industrial | Long pozice | Malí spekulanti | Economic Analysis | Výkyvy | Energy | Placené služby | COT od Nolda | Velcí účastníci na trhu | Trumpová | Ochranné příkazy | Shortové obchody | Barclays | Non-Commercials obchodníci | Skupiny obchodníků | Commitments of Traders | Větší hráči | Non-Reportable | Commodity futures | Vliv na cenu | Graf EURUSD | Zpráva o pozicích obchodníků | Užitečné informace | Samostatná obchodní strategie | Inflace | HTF bias | Exchange | Prezident Spojených států | Ekonomiky | Úrovně rezistence | Výhled | Blow-up | Nezaměstnanost | Dobré výsledky | Americká inflace | Akcie Kering | Zdarma weby | Commercials obchodníci | Tradingster | Short pozice | Obchodní pozice velkých | Ukázka COT reportu | Retailoví obchodníci | Krátkodobý rostoucí trend | Nálada na trhu | Uvolnění měnové politiky | Net short | Commercials | Majitel | Index Stoxx 600 | Přesné pozice | Volatilita | Výstupy u našich obchodů | Obrat trendu | Market Data & Economic Analysis | Valentino | Analýzy | Dlouhodobé obchody | Nekomerční subjekty (Non-Commercials) | Obchodní pozice velkých hráčů | Politika | Očekávání | Odvetná cla | Obchodní pásmo | Commodity | JPMorgan Chase | RRR | Nákupy | Růst | Oznámení | Market Data | Indikátor v TradingView | Zasedání FOMC | Výrobní ceny v USA | Trh práce | Jak na COT report? | Akvizice | Commodity Futures Trading Commission (CFTC) | Obchodní konfluence | Long | Bullish | Americký prezident | Co je to COT report? | Chicago Mercantile Exchange | Trh | Centrální banky | Boom | Ropné trhy | Válka | Zpráva | Dot plot | Index | COT indikátory | Komerční subjekty | Nabídka | Výrobní ceny | Eura | Komise | Tržní kapitalizace | CME FedWatch | Gucci | Current Legacy Reports | Donald Trump | Zaměstnanost | Představitelé Fedu | S&P | Unie | Historické maximum | Sázky | Pozice velkých hráčů | Nástroj pro vstupy | COT reporty | Velcí účastníci trhu | Commodity Futures Trading Commission | Net long | Graf | Projev Jeroma Powella | Futures Only | Denní cyklus | KOL | Futures | Futures trhy | Měnové futures | Závazky obchodníků | Výsledky firem | Technické analýzy | ADNOC | Obchodní války | Dow Jones Industrial Average | Pozornost | Volatility | Společnosti | Vice | Regrese | Republikáni | Předseda Fedu | Grónsko | Co obsahuje COT report | Pár EUR/USD | London blow-up | Analytici | Stříbro | eXchange | Futures trading | Snižování úrokových sazeb | Indikátor CCI | Commodity futures trading | Indikátor | Obchodovat | Vývoj inflace | Poptávka | Denní cykly | Obchodníci | Trumpův impeachment | Lineární regrese | Ropná společnost | Rok 2025 | Futures na platinu | Jednoduchá konfluence | Vývoj | Deutsche Bank | Vaše obchody | Demokraté a Republikáni | USA | Ekonomové | Akcie Applu | Růst americké ekonomiky | EUR/USD | Měnové politiky | 3М | Začátek nové fáze | Futures Only reporty | Constellation Energy | AI | Přehled o pozicích | Bias trhu | Cenové pohyby | Dow Jones | Potvrzení pro vaše obchody | Sazby | Obchodní pozice | TradingView | Trading | cftc.gov | Murray | Zajištění | Non-Commercials | Graf EUR/USD | Fed | Vyšetřování | Účastníci trhu | Hry | Trhy | Walmart | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Commitment of Traders | Konfluence | Oblasti umělé inteligence | Snížení sazeb Fedu | Stabilita | Solidní růst | Inflace v USA | Komodity | Longové bias | Denní zisk | Společnost | Ztráta | FXstreet | Reporty | Abú Dhabí | Vývoj inflace v USA | Portfolio | Nástroj | GBP | Mali | Úrovně supportu | Ceny | Pokles | COT report | Války | Impuls | Centrální banka | Radek Zalubil | CFTC | Odborníci | Broadcom | IHNED | Podkladové aktivum | Průměrná volatilita | GBP/USD | Největší světové ekonomiky | Jasný signál | Bias | Vyšší hodnoty | Zisk | Commission | EURUSD | Demokraté | Spekulovat | Obchodování | Očekávaný vývoj | Prezident | Evropa | Nasdaq | Trump | Zprávy | Globální obchodní válka | CCI | FXstreet.cz | Obchody | Velcí spekulanti | Obchodní konflikt | Aktivum | CARA | GMT | Situace | Růst dolaru | Tržby | Impeachment | Záhada | Optimismus | Rozhodování | Dolar | Euro | Fibonacciho úrovně | Celý svět | JPMorgan | Ztráty | Dlouhodobé trendy | Nakupovat | FOMC | Akcie | Smart Money trading | Býčí trend | Tým FXstreet.cz | Daytrader | Price Action | Prognózy | Pozornost investorů | Růstový trend | AMD | Rekord | Světové ekonomiky | Výsledky | S&P 500 a Nasdaq | Covestro | Traders | Rally | Kapitalizace | Fondy | Signál | Kering | FedWatch | Data z amerického trhu práce | Rostoucí nezaměstnanost | Evropské akcie | TIM | Energie | Umělé inteligence | Investiční | Nálada | Zasedání Fedu | Eli Lilly | Evropská unie | Vyhlídky | Korekce | Obchodní strategie | Index S&P 500 | Přehled | Short | Rostoucí trend | Měnový trh | Centrum | Hospodářské výsledky firem | S&P 500 | JDE | Podpora | Cena | Překoupenost | Apple | Snížení sazeb | Vysoká hodnota | DOT | Medvědi | Akcie společnosti | Obchodní válka | Denní graf | Indikátory | Odpovědnost | Práce | Úspěch | Cíle | Banky | Vlády | Šance | Denní ztráta | Wall Street | Průlom | Tržní kapitalizace společnosti | Pozice | Constellation | Dlouhé pozice | Výrobce čipů | Market | Stoxx | Scalper | Služby | Investoři | Nižší sazby | Výstupy | Vývoj měnové politiky | Rezistence | W1 | Státní ropná společnost | Struktura | Měnový pár EUR/USD | Předseda | Hospodářské výsledky | Oracle | Americké ekonomiky | USD | D1 | Federální rezervní systém | CZ | Vlnová struktura | Pokles eura | Bearish | Economic | Time-Frame | CME | Smart money | Nvidia | Indexy | Americký dolar | ECB | Stoxx 600 | Doporučení | ROCE | Cykly | Spekulanti | Jerome Powell | Měnový pár | Banka | Významné události | Konkurent | COT
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot