Úrokové riziko
USDIDX po vyjadreniach Fedu Wallera oslabuje
16.06.2023 Christopher J. Waller z Fedu sa dnes vyjadril k situácii menovej politiky v USA. Z Wallerovho celkového posolstva možno vyvodiť, že v americkom finančnom sektore budú potenciálne ďalšie ťažkosti, ale že Fed bude zodpovedajúcim spôsobom reagovať a že celkový systém zostane odolný. USDIDX sa už niekoľko dní obchoduje so značnou slabosťou.
8 nejlepších obchodních strategií – carry trade obchodování (9. díl) – 1. část
22.05.2023 Transakce carry trade zahrnuje půjčku nebo prodej finančního nástroje s nízkou úrokovou sazbou a následný nákup finančního nástroje s vyšší úrokovou sazbou. Zatímco za vypůjčený/prodaný finanční nástroj platíte nízkou úrokovou sazbu, za nakoupený finanční nástroj inkasujete vyšší úrok. Váš zisk jsou tedy peníze, které získáte z rozdílu úrokových sazeb.
Jak obchodovat s akciemi Visa po výsledcích za 2. čtvrtletí?
03.05.2023 Výsledky globálních poskytovatelů platebních služeb, jako je Visa, jsou hojně sledovány investory a analytiky po celém světě. Vzhledem k tomu, že většina spotřebitelů používá karty Visa nebo Mastercard, mohou výsledky těchto společností poskytnout ukazatele o stavu ekonomiky a spotřebitelských výdajů.
Akcia týždňa - First republic banka (27.04.2023)
27.04.2023 First Republic Bank (FRC.US) sa tento týždeň vrátila do centra pozornosti po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok v pondelok večer. Zverejnenie ukázalo rozsah škôd spôsobených banke počas nedávnych bankových nepokojov v USA a zdôraznilo, že banka ešte neodrazila riziko kolapsu. Len v utorok to vyvolalo pokles o približne 50 %! Pozrime sa bližšie na to, čo sa deje s týmto stredne veľkým americkým veriteľom.
Fidelity International: Čínské banky už tuto „show“ zažily
23.03.2023 Pády bank a nouzové záchranné akce v USA a Evropě přiměly investory do bankovního sektoru k tomu, aby se začali krýt. Čínské bankovní akcie a dluhopisy vypadají mnohem klidněji. Čelí sice jiným výzvám, ale z pohledu investorů je zde zajímavá možnost diverzifikace, když se zaměří na Čínu.
V USA padly dvě regionální banky
13.03.2023 Na trhy se ke konci minulého týdne vrátila velká nervozita, tentokrát nikoli v reakci na příchozí makro data, ale na problémy v americkém finančním sektoru. Pád Silicon Valley Bank (SVB), která byla šestnáctá největší v USA, zasáhla zejména bankovní tituly, nicméně pod tlak se dostaly i širší akciové indexy, zatímco tržní výnosy zamířily prudce dolů (např. americký dvouletý výnos jen v pátek o 30bps!). SVB primárně obsluhovala startupové společnosti a měla zdánlivě jednoduchý business model – do bilance nakupovala převážně (dlouhodobé) státní dluhopisy, které financovala (krátkodobými) depozity. To nebyl problém, dokud byly úrokové sazby nízké, nebo kdyby si banka ošetřila úrokové riziko.
Carry Trade: Vydělávejte na forexu pomocí úrokových sazeb
14.03.2022 Forexový carry trade spočívá ve vypůjčení měny s nízkým výnosem za účelem nákupu měny s vyšším výnosem ve snaze vydělat na rozdílu úrokových sazeb. Tento postup je také známý jako "rollover" nebo "swap" a tvoří nedílnou součást strategie carry trade. Obchodníky láká tato strategie v naději, že budou inkasovat denní úrokové platby nad rámec případného zhodnocení měny z daného obchodu.
Další články k tématu Úrokové riziko
Týden na akciových trzích: Projev guvernéra Fedu trhům nepomohl
26.08.2022 Za celý týden je pro akciové trhy nejdůležitější vystoupení guvernéra Fedu Jeroma Powella na symposiu v Jackson Hole. Jeho projev začal dnešní 16 hodinou. Powell potvrdil odhodlání centrální banky dál zvyšovat úrokové sazby a to i přes riziko recese. Úrokové sazby tak pravděpodobně dále porostou a podle slov Powella zůstanou na vyšších úrovních déle.
Forex: ČNB odhlasovala stabilní sazby s překvapivě těsným poměrem hlasů
03.05.2023 Úrokové sazby zůstaly i po květnovém zasedání ČNB beze změny. Jestřábím dojmem však působil překvapivě těsný poměr hlasů i komunikace guvernéra Michla. Ten zmínil řadu proinflační rizik. Úrokové sazby na příštím zasedání podle něj buď zůstanou beze změny nebo opět vzrostou. Uvedl také, že sazby vydrží vyšší po delší dobu, než očekával finanční trh či než ukazuje nová prognóza ČNB. My očekáváme první snížení sazeb ČNB letos v září a následný pouze pozvolný pokles kvůli pomalému odeznívání jádrové inflace.
Nízké úroky nejsou zatím akutním rizikem
10.02.2017 Současné nízké úrokové sazby zatím nepředstavují akutní riziko pro finanční stabilitu. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady České národní banky ze čtvrtka 2. února, který dnes ČNB zveřejnila.
Tématické reporty: ČNB intervenuje na devizovém trhu
04.03.2022 Česká národní banka dnes vstoupila na devizový trh, aby zabránila oslabování české koruny. Ta za posledních čtrnáct dní vlivem rusko-ukrajinského konfliktu proti euru ztratila zhruba šest procent. Lze nalézt dva důvody pro toto rozhodnutí. Jedním je stabilizace korunového trhu, který je pod tlakem odlivu kapitálu v důsledku globálního nárůstu rizika. Druhým důvodem jsou další silné inflační tlaky, které oslabující koruna spolu s rostoucími cenami energetických komodit vytváří. Intervenční hladinu ČNB nezveřejnila a ani to od ní neočekáváme. Hlavním nástrojem měnové politiky zůstávají úrokové sazby. Vlivem aktuálního vývoje je rizikem, že tuzemské sazby překročí hranici 5 % a jejich snižování se odsune až do příštího roku.
Inflace v lednu zpomalila na 2,3 pct, opozice je však kritická
15.02.2024 Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v lednu výrazně zpomalil na 2,3 procenta z prosincových 6,9 procenta. Inflace je tak nejnižší od března 2021, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Podle premiéra Petra Fialy (ODS) zpomalení inflace znamená konec zdražování, přispěly k němu i kroky vlády. Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl snížení inflace do tolerančního pásma centrální banky uvítal, upozornil však na přetrvávající rizika, kvůli nimž zůstanou úrokové sazby vyšší, než bylo v minulosti obvyklé. Pokles inflace podle analytiků znamená, že ceny rostou pomaleji, nikoli však návrat na jejich dřívější úroveň. Například analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák upozornil, že za roky 2022 a 2023 se cenová hladina zvedla o 27,3 procenta.
Bankovní rada ČNB vnímá riziko předčasného snížení úrokových sazeb
11.08.2023 Pro vývoj inflace je větším rizikem předčasně snížit úrokové sazby než ponechat zpřísněnou měnovou politiku delší dobu. Shodla se na tom bankovní rada České národní banky (ČNB) při jednání o nastavení sazeb v minulém týdnu. Kvůli proinflačním rizikům odmítla základní scénář své prognózy, který počítal s poklesem sazeb ve třetím čtvrtletí. Alternativní scénáře prognózy, které rada upřednostnila, předpokládají zachování sazeb poblíž současné úrovně sedmi procent do konce roku. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady, který dnes ČNB zveřejnila.
ČNB s účinností od ledna zmírňuje pravidla pro poskytování hypoték
29.11.2023 Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes zmírnila pravidla pro poskytování hypoték. Od ledna už banky nebudou muset uplatňovat limit maximální výše celkového dluhu žadatele vůči jeho ročnímu příjmu (DTI). V platnosti nadále zůstává maximální poměr výše hypotečního úvěru vůči hodnotě zastavené nemovitosti. Oznámila to členka bankovní rady Karina Kubelková.
Ranní nadhoz finančních trhů 27.6.2019
27.06.2019 Bankovní rada ČNB na včerejším zasedání rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 2 %. Dále zhodnotila rizika stávající prognózy jako vyrovnaná. Mezi domácí rizika řadí vývoj kurzu koruny, mezi zahraniční nejistoty zařadila především dopady protekcionistických opatření ve světovém obchodě či výraznější zpomalení eurozóny. Guvernér Jiří Rusnok na následné tiskové konferenci připustil, že pauza do dalšího pohybu sazeb může být delší v závislosti právě na okolním vývoji a může jít oběma směry v závislosti na aktuálním vývoji a naplnění hrozeb.
Ranní zpráva z FOREX trhu: Dnešní zvýšení sazeb v USA je hotová věc
13.06.2018 Zvýšení úrokových sazeb na dnešním zasedání americké centrální banky o 25 bb je v podstatě hotová věc. Zajímavá bude především její nová prognóza, obzvláště pak medián výhledu pro úrokové sazby. Riziko je, že se očekávaná trajektorie úrokových sazeb posune ještě o něco výše. A aby toho nebylo málo, dubnová průmyslová produkce v eurozóně zřejmě vykáže meziměsíční pokles. Euro tedy dnes čeká perný den.
5 událostí, které dnes stojí za pozornost
11.08.2023 1) Pro vývoj inflace je větším rizikem předčasně snížit úrokové sazby než ponechat zpřísněnou měnovou politiku delší dobu. Shodla se na tom bankovní rada České národní banky (ČNB) při jednání o nastavení sazeb v minulém týdnu. Kvůli proinflačním rizikům odmítla základní scénář své prognózy, který počítal s poklesem sazeb ve třetím čtvrtletí. Alternativní scénáře prognózy, které rada upřednostnila, předpokládají zachování sazeb poblíž současné úrovně sedmi procent do konce roku. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady, který dnes ČNB zveřejnila.
Související klíčová slova:
FXstreet | Exotické měny | Čína | Japonsko | Peníze | Australský dolar | Akciové indexy | Moody's | Inflace | EUR/USD | USD/CHF | USA | Maďarský forint | Koruna | Turecká lira | Měnová politika | Forexový trh | Austrálie | Turecko | Polský zlotý | Analytik | Česká koruna | Americké akcie | Daně | Rizika | Politika | AUD/JPY | CAD/JPY | NZD/JPY | EUR/CZK | Spready | Cenné papíry | Sazby | Akcie | Aktiva | Americký dolar | Analýza | Zhodnocení | Transakce | Bloomberg | Broker | CFD | Carry trade | Centrální banka | Centrální banky | Stock | Diverzifikace | Dlouhá pozice | Dluhopis | Durace | ECB | Euro | Evropská centrální banka | Fed | Forward | Grafy | Hlava a ramena | Investice | Investování | Japonský jen | Kurz | Kurzové riziko | Long | Lot | MACD | MIFID | MT4 | Makléř | Makro data | Risk | Marže | MetaTrader | Měna | Měnové páry | Měnový pár | Měny | Nerealizovaný zisk | Nástroj | Obchodník | Oficiální úroková sazba | Politické riziko | Poplatek | Portfolio | Pozice | Provize | Pákový efekt | Retracement | Rezistence | Riziko | Short | Směnný kurz | Swap | Trader | Trading | Trend | Ukazatel | Volatilita | Výkonnost | Výnos | Wall Street | Zisk na akcii | Švýcarský frank | ČNB | Česká národní banka | Úrokové sazby | Úrokový diferenciál | Americká měna | Analytici | Banky | Doporučení | EUR | USD | UBS | Dluhopisy | JPY | CHF | NZD | CAD | AUD | Obchodování | XTB | Indexy | Úroková sazba | Investoři | EU | Business | Carry obchody | Rollover | Zisk | Výsledky | Obchodní příležitosti | Credit Suisse | ČSOB | Jak obchodovat | Obchodovat | MT5 | Ondřej Hartman | Contracts for difference | Regulace | Financování | Investovat | Makro | Time-Frame | Ceny akcií | Obchodníci | Carry trades | Carry trading | Druhá měna | Investiční strategie | Podpora | Akcie Visa | Analýzy | Banka | Brokerské společnosti | Brokeři | Cena | Cena akcií | CZK | Dolar | Eura | Forexové obchodování | Forexu | Frank | FXstreet.cz | Graf | Investice do dluhopisů | Investiční | Investiční doporučení | Investiční poradenství | Jak koupit akcie | Jak obchodovat s akciemi | Koupit akcie | Lira | Makléři | Management | Měnový kurz | MetaTrader 5 | Nákup eura | Obchodní platformy | Portfolia | Prodej EUR | Prodej eura | RUB | Řízení rizika | Spořící účet | Státní dluhopisy | Shares | Trh | Volatility | Zprávy | Předpověď | Zisky | Finanční nástroj | CNBC | Buy | Cílová cena | Indie | Obchodní den | ROCE | Sell | Tier 1 | Finanční společnosti | Tržby | Komise | Rollover (swap) | Bankovní sektor | Zvyšování sazeb | Čínská centrální banka | Podnikání | Kurzový zisk | Zvyšování úrokových sazeb | Přehled | Swapy | Fidelity International | Miliardy dolarů | Nervozita | TradingView | Agentura Moody's | Ztráty | Zajištění | Výhled | Nakupovat akcie | Payrolls | Bankovní krize | Krize | Investiční rozhodnutí | Snížení úrokových sazeb | Výnosy | Americká vláda | TRY | Příjmy | Polský zlotý (PLN) | Maďarský forint (HUF) | Česká koruna (CZK) | Obchodní pozice | Očekávání | Politico | Silicon Valley Bank | MiFID II | Možnost diverzifikace | Podnikání na kapitálovém trhu | Podniky | Akcie společnosti | Forint | Globální investoři | Růst zisků | Úvěrové portfolio | Obchodovat s akciemi | Vysoký výnos | Zvýšení sazeb | Strategie carry trade | Akcia | Finanční situace | Obchodování jedním kliknutím | Obchodujte | Tým FXstreet.cz | Čistý zisk | Objem | Obchod | Trh práce | Výše úrokových sazeb | Jakub Hodan | Bilance | Co bude | Úrok | Miliardy | Měny rozvíjejících se trhů | Bankovní tituly | HUF | PLN | USDIDX | Visa | Velikost pozice | Řídit riziko | Problémy | Total | Půjčka | Nálada | Měnové politiky | Hypotéky | Regulátoři | FedEx | xStation5 | MasterCard | Disney | Ztráta | Singapur | Ziskovost | Hospodaření | Úrokový rozdíl | Horší časy | Poradenství | Vyšší inflace | Ukazatele | Cenové tlaky | Americké ministerstvo | Měnový pár EUR/CZK | Komunikace | Trhy | Pokles | Situace | Růst inflace | Pohyby na forexovém trhu | Úsilí | Obchody | SEC | Americké banky | Čínské banky | Stabilita | Jižní Korea | Profitovat | Vyšší úrok | Měnové podmínky | Spotřebitelé | Domácnosti | Růst | Potenciál | Šíření nákazy | Ekonomiky | Práce | Vláda USA | Údaje | Sell obchody | Malé podniky | Trade | Cestování | Bankovní akcie | Regulační orgány | Akcie a dluhopisy | CL | Spekulovat | Obchodní platformy Metatrader | Potenciální zisk | JDE | Rizikovější měny | Negativní výhled | Výplata | Rostoucí trend | Restrukturalizace | Nízké sazby | Velké investice | Silicon Valley | Ocenění | Šance | Růst tržeb | Ceny | Kolaps | Společnost XTB | Forward guidance | Časový horizont | Turecká lira (TRY) | Diverzifikovat | Nařízení | První obchodní den | Inflace v Číně | Směr obchodů | Změny úrokových sazeb | LEN | Velikost obchodu | Rostoucí úrokové sazby | Předpověď akcií | Admirals | Fidelity | Velikosti pozice | Více časových rámců | Akcia týždňa | Princip obchodování | Cíle | Příležitosti | Prodej | Mali | Rizikový profil | Videohry | Rozsah škod | Guidance | VIAC | Společnost Admirals | Společnosti | Risk-Management | Minulá výkonnost | Pozornost | Česká národní banka (ČNB) | Společnost | Target | TIM | Zhodnocení měny | Úrokové diferenciály | Carry trade obchody | 3М | Zlotý | Fibonacciho retracement | Obchodní tipy | Miliardy USD | Cena akcií společnosti | Pozice přes noc | Forexový carry trade | Forexové carry trades | Vypůjčení měny | Úrokové platby | Normalizace úrokových sazeb | Princip obchodování carry trade | Obchodování carry trade | Silné trendy | Carry trade příležitosti | Aktuální carry trade | Úrokový zisk | Nestabilita ekonomiky | Zúžení úrokového diferenciálu | Nalezení obchodů | Vlastnictví | Produkty s pákovým efektem | Business model | Úrokové sazby v eurozóně | Marketingová komunikace | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | CZ | Délka obchodování | Line | Fungování Carry Trade | Vysoké sazby | FDIC | Invest | SVB | Pád Silicon Valley Bank | Signature Bank | Vklady | Silicon Valley Bank (SVB) | Krachy bank | SVB a Signature | First Republic | Banka First Republic | First Republic Bank | FRC.US | FRC | Nezávislost | Přesnost | Rozdíl mezi úrokovými sazbami | Vice | Carry trade obchodování | Transakce carry trade | Swingové pohyby | Úrok z měnové pozice | Měnové pozice | Kolísání kurzu | Kolísání kurzu měnového páru | Rizikové aspekty | Kladný swap | Investování svých peněz | Skutečný účet | Rizika forexového carry tradingu | Příklad měnového Carry Trade | Forexové carry obchody | Swingové pohyby na forexovém trhu | Trendové trhy | Silně trendové trhy | Potvrzení trendu | Znalosti forexového trhu | Časté obchodní příležitosti | Pákový efekt 100:1 | Standardní lot | Pozitivní carry | Záporný carry | Příklady carry trade | Příklady carry trade obchodování | Příklad carry trade | Sazby v eurozóně | 8 nejlepších obchodních strategií
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | USA | Index | Pozice | Trh | Výhled | Rezistence | Reuters | ČTK | Banky | Banka | Obchodování | Indikátor | FOREX | Trading | Cena | Růst | Graf | EUR/USD
