Zajištění rizika
Index VIX vyskočil o 5 % kvůli vojenské eskalaci mezi Izraelem a Íránem 📈
13.06.2025 Útok izraelských sil na íránské jaderné zařízení v Natanzu a další strategické cíle dnes vyvolal na globálních trzích náladu „risk-off“. Tato eskalace zatlačila na americké akciové indexy a zároveň vyhnala ceny ropy výše, čímž vzrostla poptávka po zajištění rizika. To vedlo k nárůstu futures na index volatility CBOE (VIX) na úrovně nevídané od začátku května.
🚩 USDJPY klesá o 0,6 %
17.02.2025 Japonský jen začína nový obchodný týždeň s výraznými ziskami. Hlavným dôvodom eufórie okolo JPY sú lepšie než očakávané údaje o HDP, ktoré prekonali trhové prognózy. Ukazovatele ekonomickej sily Japonska naznačujú blížiace sa zmeny v menovej politike, pričom sa očakáva jej ďalšie sprísnenie. Zároveň americký dolár v posledných dňoch vykazuje výraznú slabosť.
Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
Další články k tématu Zajištění rizika
Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia
26.06.2020 Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.
Hedging pro začátečníky
21.12.2020 Pokud se pohybujete ve světě investic, nebo obchodujete na finančních trzích, určitě byste vždy měli hledat způsoby, jak eliminovat nebo alespoň minimalizovat svá rizika. Zřejmě nejhorší varianta je, když jako obchodník a investor budete úplně ignorovat veškeré hrozby, které nám při obchodování na finančních trzích hrozí. V tomto článku se dozvíte o jednom ze způsobů ochrany proti rizikům.
Zájem firem o zajištění proti kurzovému riziku slábne
13.01.2019 Zájem českých firem o zajištění proti kurzovému riziku české koruny slábne. Důvodem je oslabování kurzu české měny a postupný přechod firem na účtování v eurech. Více než polovina exportérů (56 pct) se proti kurzovému riziku v letošním roce již zajistila nebo se hodlá zajistit. Dalších 19 procent využívá tzv. přirozeného zajištění, kdy příjmy a výdaje jsou ve stejné měně. Jen osm procent se nechystá zajistit se vůbec a 17 procent čeká, co přijde. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Asociace exportérů a Raiffeisenbank.
Pandemie zvýšila zájem o zajišťování se proti kurzovému riziku o více jak 50 %
17.06.2021 Zájem českých firem o zajištění se proti kurzovému riziku výrazně stoupl. Dle dat společnosti SAB Finance, poskytovatele devizových obchodů, vzrostl za posledních 14 měsíců zájem o měnový forward o více než 50 %. Tuzemští exportéři se tak snaží zajistit proti stále posilující koruně, aby mohli zůstat konkurenceschopní. Nejde přitom pouze o fenomén velkých firem – z důvodu významné volatility přistupují k zajištění i menší podniky s cílem ochránit svůj obchod před nepříznivým vývojem, který pro ně může být existenční. Zajištění se proti kurzovému riziku patřilo k tématům online diskuze odborníků vysílané živě z České národní banky, které se zúčastnil viceguvernér ČNB Marek Mora, člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda a za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Evžen Reitschläger. Hlavním partnerem akce byla společnost SAB Finance.
Prognóza pro USD/JPY na 23. srpna 2024
23.08.2024 Cena se během uplynulých dvou dnů dvakrát pokusila překonat rezistenci na úrovni 146,50, posílenou Fibonacciho hladinou 23,6 %. Tyto pokusy však byly neúspěšné. Včera americký akciový index S&P 500 klesl o 0,89 % a dnes dopoledne se na asijských trzích obchoduje s averzí k riziku, přičemž jen působí jako nástroj zajištění proti riziku, což znamená, že je nakupován proti dolaru. Proražení úrovně supportu 144,30 by otevřelo cílové rozpětí 139,70–140,27, což je minimum z prosince 2023.
Jedna investiční rada George Sorose
30.05.2023 George Soros patří v Česku mezi kontroverzní postavy. Jedna část populace ho má ráda a chválí ho za boj pro otevřenou společnost. Druhá pak nenávidí a vidí v něm člověka, který financuje různé společenské aktivity razící jeho soukromou agendu. Nebudu se snažit obě znepřátelené strany smiřovat. Je trochu škoda, že jen zlomek lidí se zajímá o jeho investiční rady. Přitom právě jedna z nich může být v dnešní nejisté době velmi užitečná.
Jak výsledky voleb rozhýbaly akciové trhy
08.11.2020 Akcie technologických a zdravotnických firem po amerických volbách stoupají, protože Bidenovo nevyhnutelné vítězství a republikánská většina v Senátu rozptylují politickou nejistotu ohledně daní z příjmu právnických osob a zdravotnických reforem, včetně změn ceny léčiv. Zároveň jsme svědky propadu spotového indexu volatility VIX a celkového posunu křivky futures na index VIX směrem dolů, což napovídá, že se investoři po amerických volbách zbavují zajištění proti koncovému riziku. Všeobecný narativ se vrací k přetahování o akcie, protože jiná alternativa neexistuje. Skutečnost, že nedošlo k očekávané Modré vlně, vzala také prozatím vítr z plachet reflačnímu obchodování a poslala výnosy dluhopisů zase o něco níže. Celkově je tato kombinace reakcí optimální pro akciové trhy a zejména pak pro růstové akcie.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Denní shrnutí: US100 klesá o 0,9 % před výsledky Nvidia, NATGAS roste o 8 %💵 Americký dolar posiluje
20.11.2024 Futures na indexy Wall Street ztrácí mezi 0,5 % a 1 %. Index volatility VIX roste o 5 %, což odráží rostoucí poptávku po zajištění rizik před možným nárůstem volatility po americké seanci (výsledky Nvidia).
Yen bojuje za pravdu
27.03.2024 Pomohou jenu slovní intervence? Poté, co vyšlo najevo, že Bank of Japan hodlá přejít k normalizaci měnové politiky želvím tempem, pustili se býci páru USD/JPY do práce. Přiblížili pár na dosah ruky k úrovním z října 2022, které jsou nejvyšší za posledních 32 let. Oficiální Tokio si to nemohlo nechat líbit a naznačilo intervenci na forexovém trhu. Zastaví vládní rétorika kupce analyzovaného páru?
Související klíčová slova:
Vstupy a výstupy | Dobré načasování trhu | Daytrading | Retracement | Obchodování CFD | PPI v USA | EUR | Zkušenosti | Vstupy | Úrovně pro vstupy | Obchodník | Trend | Pochopení ekonomických principů | Bank of Japan | Diverzifikace | Fyzická výměna | Cenové trendy | Pravděpodobnost | Chránit svůj obchodní kapitál | Úvod do světa komodit | Technická vs. fundamentální analýza | Efektivní správa | Výkyvy | Změny v globálním ekonomickém prostředí | Indikátor ATR (average true range) | Geopolitické napětí | Fyzické produkty | Range | Cenové výkyvy | Znehodnocení | Komoditní obchodníci | Směrnice | Analýzy | Kroky s trhem | Výměna surovin | Přístup k pákovému efektu | Taneční kroky s trhem | Politické rozhodnutí o produkci | Obchodní přístupy | Úrokové sazby | Rozhodnutí o produkci | Hrubý domácí produkt (HDP) | Pandemie COVID-19 | Snížení produkce | Specifické výzvy | Inside Bary | Fibonacci retracement | Klouzavé průměry | Rizika a výzvy v obchodování | Hlubší trend | Fénicie | Pojištění proti nepřízni | Trpělivost | Základní principy technické analýzy | Trendy na trhu s komoditami | Akcie fondů obchodovaných na burze | Možnost obchodovat | Úrovně pro vstupy a výstupy | Risk-off | Moment obratu trendu | Potenciální obraty v trendu | Vysoce riziková strategie | Co jsou to vlastně komodity? | Vysoké riziko | Contract | Analýza trhu | Konflikty | Pohyby trhu | Jak chránit svůj obchodní kapitál | Cit pro dobré načasování trhu | Republikáni | Strategie pro komoditní trading | Obchodní strategie pro komodity | Historie komoditního obchodování | Burze | Praktické tipy pro obchodování s komoditami | Starověké civilizace | Vzdělávání a analýza | Úspěšné obchodování | Ekonomiky | Scalping | Politická situace | Volatilita | Covid | Inflace | Peníze | Narušení dodávek ropy | Důsledná analýza trhů | Indikátor | Očekávání | Suroviny | Zvýšení sazeb | Timeframe | Makroekonomické indikátory | Drahokamové vlastnosti | Potravinový řetězec | Rychlé zisky | Commodity | Omezit potenciální ztráty | Růst | Příležitosti | Specifika obchodování s komoditami | MiFID II | Specifika obchodování | Fundamentální analýza | Klíčová průmyslová komodita | Ochránit stávající pozice | Použití finanční páky | Moment obratu | CL | Co je to obchodování CFD? | Praktické tipy pro obchodování | CBOE | Trend following | Hrozba | Geopolitická situace | Podnikání na kapitálovém trhu | Stříbrná horečka | Zdraví globálního průmyslu | Obrat trendu | Historie obchodování komoditních trhů | Kontrakty | Načasování trhu | Leverage (páka) | Obraty v trendu | Graf | Trpělivost a disciplína | Sofistikovanější rozhodnutí | Historie obchodování | Contract for Difference | Investujte zodpovědně | Intradenní obchodování | Analýza komoditních trhů | Trh | Výzvy v obchodování s komoditami | Dlouhodobé trendy na trhu | ATR (average true range) | Riziko výkyvu cen | Možnost krátkého prodeje | Rozdílové smlouvy | Počasí | Swapové body | Index | Futures | Měď | Politické a ekonomické faktory | Trading | Významné cenové výkyvy | Nařízení Evropského parlamentu | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Nabídka | USA | Jak si vybrat tu správnou strategii? | Komise | Donald Trump | Důsledná analýza | Kapitál | Krátkodobé klouzavé průměry | Klimatické změny | Stříbrná horečka bratrů Huntů | S&P | Nepředvídatelnost | Analýza trhů | Narušení dodávek | Akciové indexy | Vice | Cíl generovat zisk | Pozornost | Ropa | Disciplína | Sledování základních ukazatelů | Swing | Plavba na otevřeném moři | Hmatatelné produkty | Pandemie COVID | Volatility | Intraday přístup | Zařízení | Technické analýzy | Izrael | Tradingová portfolia | Fyzická výměna surovin | Volatilita a nejistota | Akcie fondů | Average daily range | Záporná cena WTI | Průmyslové využití | Co je to akciový index? | Obchodní války | Akciový index | Obchodování komodit | Použití Stop-Loss | Inside | Strategie sledování trendů | Momentum | Podnikání | Řetězec | Intraday | GPS | Sledování globálních ekonomických trendů | Vývoj cen ropy | ATR | Skladovací kapacity | Futures kontrakty | Eskalace | Komoditní trading | ADR (average daily range) | Research | Energetický sektor | Pepa Zeman | Obraty trhu | Tipy pro obchodování s komoditami | Marketingová komunikace | Dynamické obchodování | Stříbro | Zajistit si riziko výkyvu cen | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Index volatility CBOE (VIX) | Hlouběji porozumět trhu | Obchodovat | Pokles cen | ETF | Klouzavý průměr | Trend is your friend | Dluhopisy | Obchodníci | Poptávka | Bloomberg Financial LP | Tržní dynamika | MIFID | 3М | Zajištění rizika kvůli výkyvům v cenách | Short pozice | Politické rozhodnutí | Index volatility | Záporná cena | Efektivní správa kapitálu | Vývoj | Ekonomické faktory | ATR (Average True Range) | Změny klimatu | Zajistit si riziko | Jak obchodovat | Obchodování S&P 500 | Riziko ztráty | Jak se obchoduje s komoditami? | LEN | Pandemie | Historie | Nabídka a poptávka | Indikátor ADR | Výnosy | Fibonacci | Ekonomické aktivity | Dosáhnout zisku | Strategie pro komodity | Sledovat vývoj volatility | Investiční strategie | Vývoj volatility | Rozmanitost komodit | Ropný šok | Investiční doporučení | Výzvy v obchodování | Cena komodity | Úspěch v obchodování s komoditami | Ochrana zisků | Sazby | Vzdělávací materiály | Swingová maxima | Pohled na trh | Komise v přenesené pravomoci | Stochastic oscillator | Commodity Channel Index | Komoditní | Nejklíčovější strategie | Principy technické analýzy | Zemědělství | Páka | Použití Stop-Loss příkazů | Zajištění | Supporty | Money management | Investování | Fed | Indikátor ADR (average daily range) | Napětí v Perském zálivu | Swing Trading | Trhy | Generovat zisk | Oscilátor | Rizika | Rychlé rozhodování | Oživení ekonomické aktivity | Rychle a zběsile | Pšenice | Strategie obchodování s komoditami | Obnovení růstu | Cesta k mistrovství | Cenový vývoj | Americké akciové indexy | XTB Research | Inflace v USA | Komodity | Potenciál poklesu | Poradenství | Přeprodané podmínky | Držet pozice po delší dobu | Na burze | Společnost | Potenciální obraty | Svíčkové grafy | FXstreet | Kukuřice | Obchod | Riziko | Adaptace | FIAT | JPY | RSI | Údaje o HDP | Šok | Nástroj | Plyn | Pokles cen ropy | Risk | Úrovně supportu | Ceny | Pokles | Pohyby na trhu | Války | WTI | Obchodní kapitál | Příklady z historie | Finanční páka | Plodiny | CFD | 256/2004 | Minulá výkonnost | S/R zóny | Channel | VIX | Euforie | Sezónní změny | Bez rizika | Zisk | Spekulovat | Tipy pro obchodování | CFD kontrakty | Jak obchodovat s komoditami | Obchodování | Rizika a výzvy | Epidemie | Management | Trump | CCI | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Ekonomické cykly | Předpověď | Údaje | Obchodovat s komoditami | FXstreet.cz | Teherán | Obchody | xStation5 | Portfólia | Zemní plyn | Směřování | Grafy | Společnost XTB | Obchodní schopnosti | Situace | Finanční systém | Reálné peníze | Signály | Trader | Světové události | Výkyvy v cenách | Spready | HDP | Načasování | Rozhodování | Stabilní výnosy | Dolar | Investování je rizikové | Tržní změny | Přírodní katastrofy | Zemědělské produkty | Average True Range | Katastrofy | Ztráty | VIAC | Dlouhodobé trendy | Japonský jen | Akcie | Trhy s komoditami | Vývoj ropy | Tým FXstreet.cz | Cenné lekce | Pokles cen komodit | USDJPY | Index VIX | Prognózy | Daně | Potenciál | Investujte | Zájmové skupiny | Komunikace | Tržní trendy | Index volatility CBOE | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Jak se obchoduje | Měny | Burzy | Leverage | Engulfing | Potenciální ztráty | Technická analýza | Dosažení zisku | Krok za krokem | COVID-19 | Potenciální zisky | Schopnost rychle reagovat | TIM | Energie | Supporty a rezistence | Investiční | Identifikovat trend | Prodej | Financial | Bloomberg | ADR | Ceny stříbra | Rozvoj | Komoditní trhy | Velikost obchodu | Obchodní strategie | Výkonnost | Hrubý domácí produkt | Obraty | Trendové linie | Short | Zvýšení úrokových sazeb | S&P 500 | JDE | Cena | Komodita | Indikátor ATR | Kurzy | Risk Management | Obchodování indexů | Strategie obchodování | Oscilátory | Zlato | Znehodnocení měny | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Politické události | Práce | Úspěch | Cíle | Rychlost | Správa | Finanční odměny | Analýza | Správa kapitálu | XTB | Tržní signály | Snížení produkce ropy | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Hedge | Dobré načasování | Vysoké výnosy | Zvýšená volatilita | Technologický pokrok | Trendy na trhu | Investoři | Stop-Loss | Výstupy | Vzdělávání | Retracementy | Rezistence | Nařízení | Budoucí pohyby | Ropy | Nové obzory | Doji | Obchodování s komoditami | Praktické tipy | Adrenalin | Zemědělské plodiny | Federální rezervní systém | CZ | Bloomberg Financial | Mistrovství | Finanční ztráty | Commodity Channel Index (CCI) | CBOE (VIX) | Nejistota | Ceny komodit | Indexy | Americký dolar | Průmyslová komodita | CFD na indexy | Doporučení | Analýza a strategie | Body | Riziková strategie | ROCE | Spekulace | Budoucí pohyby trhu | Cykly | Hedging | EU | Materiály | Trading pro začátečníky | Poptávky po ropě | Prodeje | Stochastic | Technologický rozvoj | Ukazatele | Měnový pár | Produkce ropy | Větší pozice | Politické nepokoje
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | 3М | Cena | Pivot