Zajištění rizika
CME Group – příjemce tržní volatility a geopolitické nejistoty? 📈
07.04.2026 Akcie společnosti CME Group (CME.US) zůstávají v roce 2026 jedním z hlavních příjemců zvýšené tržní volatility, která se přímo promítá do vyšších objemů obchodování a transakčních výnosů. Burzovní operátor se sídlem v Chicagu využívá prostředí makroekonomické a geopolitické nejistoty k dosahování nadprůměrných provozních výsledků. Zároveň se ale začínají objevovat první známky toho, že dynamika růstu může dosahovat lokálního vrcholu, což už část trhu začíná zohledňovat v cenách.
Je býčí trend zlata zpět? 📈 Kov testuje úroveň 5 200 USD
27.02.2026 Navzdory síle amerického dolaru se zlato drží poblíž 5 200 USD za unci, což znamená, že pokles z historického maxima kolem 5 600 USD aktuálně činí přibližně 8 %. Pokračující globální geopolitické napětí, pokračující nákupy a diverzifikace rezerv ze strany centrálních bank a silná poptávka po zajištění rizika během globálního akciového bull marketu zjevně podporují fundamentální poptávku po zlatě.
Index VIX vyskočil o 5 % kvůli vojenské eskalaci mezi Izraelem a Íránem 📈
13.06.2025 Útok izraelských sil na íránské jaderné zařízení v Natanzu a další strategické cíle dnes vyvolal na globálních trzích náladu „risk-off“. Tato eskalace zatlačila na americké akciové indexy a zároveň vyhnala ceny ropy výše, čímž vzrostla poptávka po zajištění rizika. To vedlo k nárůstu futures na index volatility CBOE (VIX) na úrovně nevídané od začátku května.
🚩 USDJPY klesá o 0,6 %
17.02.2025 Japonský jen začína nový obchodný týždeň s výraznými ziskami. Hlavným dôvodom eufórie okolo JPY sú lepšie než očakávané údaje o HDP, ktoré prekonali trhové prognózy. Ukazovatele ekonomickej sily Japonska naznačujú blížiace sa zmeny v menovej politike, pričom sa očakáva jej ďalšie sprísnenie. Zároveň americký dolár v posledných dňoch vykazuje výraznú slabosť.
Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
Další články k tématu Zajištění rizika
Hedging – mocný nástroj pro zajištění vašeho portfolia
26.06.2020 Hedging je strategie řízení rizik, která se v praxi používá k k vyrovnání ztrát investic tím, že zaujímá opačné postavení v souvisejících aktivech. Na druhou stranu, snížení rizika zajištěného hedgingem obvykle také vede ke snížení potenciálního zisku. Pro hedgingové strategie se obvykle používají finanční deriváty, jako opce či futures.
Hedging pro začátečníky
21.12.2020 Pokud se pohybujete ve světě investic, nebo obchodujete na finančních trzích, určitě byste vždy měli hledat způsoby, jak eliminovat nebo alespoň minimalizovat svá rizika. Zřejmě nejhorší varianta je, když jako obchodník a investor budete úplně ignorovat veškeré hrozby, které nám při obchodování na finančních trzích hrozí. V tomto článku se dozvíte o jednom ze způsobů ochrany proti rizikům.
Zájem firem o zajištění proti kurzovému riziku slábne
13.01.2019 Zájem českých firem o zajištění proti kurzovému riziku české koruny slábne. Důvodem je oslabování kurzu české měny a postupný přechod firem na účtování v eurech. Více než polovina exportérů (56 pct) se proti kurzovému riziku v letošním roce již zajistila nebo se hodlá zajistit. Dalších 19 procent využívá tzv. přirozeného zajištění, kdy příjmy a výdaje jsou ve stejné měně. Jen osm procent se nechystá zajistit se vůbec a 17 procent čeká, co přijde. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Asociace exportérů a Raiffeisenbank.
Pandemie zvýšila zájem o zajišťování se proti kurzovému riziku o více jak 50 %
17.06.2021 Zájem českých firem o zajištění se proti kurzovému riziku výrazně stoupl. Dle dat společnosti SAB Finance, poskytovatele devizových obchodů, vzrostl za posledních 14 měsíců zájem o měnový forward o více než 50 %. Tuzemští exportéři se tak snaží zajistit proti stále posilující koruně, aby mohli zůstat konkurenceschopní. Nejde přitom pouze o fenomén velkých firem – z důvodu významné volatility přistupují k zajištění i menší podniky s cílem ochránit svůj obchod před nepříznivým vývojem, který pro ně může být existenční. Zajištění se proti kurzovému riziku patřilo k tématům online diskuze odborníků vysílané živě z České národní banky, které se zúčastnil viceguvernér ČNB Marek Mora, člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda a za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR Evžen Reitschläger. Hlavním partnerem akce byla společnost SAB Finance.
10 investičních otázek pro rok 2026 (na co si dát pozor ve svém portfoliu)
22.12.2025 Rok 2026 možná nebude tolik o jasném scénáři, ale spíše o změně vnímání – trh může přehodnotit to, co bylo doposud vnímáno jako nejdůležitější (růst, inflace, fiskální politika, geopolitika, koncentrace).
Prognóza pro USD/JPY na 23. srpna 2024
23.08.2024 Cena se během uplynulých dvou dnů dvakrát pokusila překonat rezistenci na úrovni 146,50, posílenou Fibonacciho hladinou 23,6 %. Tyto pokusy však byly neúspěšné. Včera americký akciový index S&P 500 klesl o 0,89 % a dnes dopoledne se na asijských trzích obchoduje s averzí k riziku, přičemž jen působí jako nástroj zajištění proti riziku, což znamená, že je nakupován proti dolaru. Proražení úrovně supportu 144,30 by otevřelo cílové rozpětí 139,70–140,27, což je minimum z prosince 2023.
Jedna investiční rada George Sorose
30.05.2023 George Soros patří v Česku mezi kontroverzní postavy. Jedna část populace ho má ráda a chválí ho za boj pro otevřenou společnost. Druhá pak nenávidí a vidí v něm člověka, který financuje různé společenské aktivity razící jeho soukromou agendu. Nebudu se snažit obě znepřátelené strany smiřovat. Je trochu škoda, že jen zlomek lidí se zajímá o jeho investiční rady. Přitom právě jedna z nich může být v dnešní nejisté době velmi užitečná.
Dolar se zbavil svých obav
19.08.2025 Největší obavy amerického dolaru se nenaplnily. Může to být základ pro korekci EUR/USD? Hlavní měnový pár dlouho rostl, protože se na trhu diskutovalo o odlivech kapitálu ze Spojených států a o zvýšeném zajištění měnového rizika ze strany zahraničních investorů držících americká aktiva. Ani jeden z těchto faktorů už zelenou bankovku neznepokojuje.
Jak výsledky voleb rozhýbaly akciové trhy
08.11.2020 Akcie technologických a zdravotnických firem po amerických volbách stoupají, protože Bidenovo nevyhnutelné vítězství a republikánská většina v Senátu rozptylují politickou nejistotu ohledně daní z příjmu právnických osob a zdravotnických reforem, včetně změn ceny léčiv. Zároveň jsme svědky propadu spotového indexu volatility VIX a celkového posunu křivky futures na index VIX směrem dolů, což napovídá, že se investoři po amerických volbách zbavují zajištění proti koncovému riziku. Všeobecný narativ se vrací k přetahování o akcie, protože jiná alternativa neexistuje. Skutečnost, že nedošlo k očekávané Modré vlně, vzala také prozatím vítr z plachet reflačnímu obchodování a poslala výnosy dluhopisů zase o něco níže. Celkově je tato kombinace reakcí optimální pro akciové trhy a zejména pak pro růstové akcie.
Fundamentální analýza akciových trhů – měření a řízení rizika ve fundamentální analýze (10. díl)
21.06.2024 Článek vysvětluje klíčové metriky, jako jsou koeficient beta, Sharpeho a Sortinův poměr, Treynorův poměr, Jensenova alfa, R-kvadrát, VaR a CVaR. Popisuje, jak tyto nástroje použít k diverzifikaci portfolia, hedgingu a řízení rizik. Článek také obsahuje případovou studii řízení rizik během finanční krize 2007-2008 a zdůrazňuje význam diverzifikace a likvidity při ochraně kapitálu.
Související klíčová slova:
Trend | Marketingová komunikace | Technická vs. fundamentální analýza | Retracement | Obchodování zlata | EUR | Dobré načasování trhu | Vstupy a výstupy | Investovat do NATGAS | Zkušenosti | Cenové trendy | Vstupy | Cíl generovat zisk | Daytrading | Burzovní operátor | Účet u XTB | PPI v USA | Záporná cena WTI | Úvod do světa komodit | Obchodník | Fyzická výměna | Indikátor | Bank of Japan | Úrovně pro vstupy | Pravděpodobnost | Fyzické produkty | Trendy na trhu s komoditami | Obchodování CFD | Výkyvy | Co jsou to vlastně komodity? | Cenové výkyvy | Úrovně pro vstupy a výstupy | Rizika a výzvy v obchodování | Potenciální obraty v trendu | Supporty | Použití finanční páky | Gold | Rozhodnutí o produkci | Změny v globálním ekonomickém prostředí | Diverzifikace | Pozastavení obchodování | Taneční kroky s trhem | Průměrný denní objem obchodů | Geopolitické napětí | Plavba na otevřeném moři | Cit pro dobré načasování trhu | Prostor pro další růst | Intraday | Efektivní správa | Jak chránit svůj obchodní kapitál | Směrnice | 3М | Přístup k pákovému efektu | Fibonacci retracement | Snížení produkce | Znehodnocení | Akcie fondů obchodovaných na burze | Vysoce riziková strategie | Politické rozhodnutí o produkci | Červená linie | Konflikty | Výzvy v obchodování s komoditami | Zdraví globálního průmyslu | Analýza trhu | Chránit svůj obchodní kapitál | Pohyby trhu | Starověké civilizace | Specifika obchodování | Důsledná analýza trhů | Strategie pro komoditní trading | Výměna surovin | Kroky s trhem | Klouzavé průměry | Trpělivost | Vzdělávání a analýza | Tipy pro obchodování s komoditami | Potravinový řetězec | Raymond James | Obchodní přístupy | Bloomberg Financial LP | Vice | Pandemie COVID-19 | Možnost krátkého prodeje | Základní principy technické analýzy | Hlubší trend | Vysoké riziko | Praktické tipy pro obchodování s komoditami | Leverage (páka) | Úspěšné obchodování | Obchodovat | Napětí v Perském zálivu | Fénicie | Peníze | Stříbrná horečka bratrů Huntů | Komoditní obchodníci | Očekávání | Obchodní strategie pro komodity | Zvýšení sazeb | Makroekonomické indikátory | ETF fondy | Rychlé zisky | Commodity | Co je to obchodování CFD? | Nákupy | Volatilita | Růst | Jak investovat do komodit | Příležitosti | Politické a ekonomické faktory | Fundamentální analýza | Možnost obchodovat | ATR (average true range) | Riziko výkyvu cen | Strategie sledování trendů | MiFID II | Praktické tipy pro obchodování | CBOE | Trend following | Hrozba | Společnosti | Objem obchodů | Tradingová portfolia | Drahokamové vlastnosti | Inside Bary | Kontrakty | Načasování trhu | Moment obratu trendu | Trpělivost a disciplína | Zvýšit pravděpodobnost | Rychle a zběsile | Analýzy | Historie obchodování | Contract for Difference | Významné cenové výkyvy | Investujte zodpovědně | Uptrend | Trh | Ekonomiky | Akciový index | Vesmírné akcie | Analýza komoditních trhů | Politická situace | Akcie fondů | Důsledná analýza | Narušení dodávek ropy | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Index | Akcie CME Group | Komise | Nejistoty | Kapitál | Krátkodobé klouzavé průměry | Disciplína | Average daily range | Klimatické změny | S&P | Strategie pro komodity | Klíčová průmyslová komodita | Dlouhodobé trendy na trhu | Risk-off | Obrat trendu | Scalping | Narušení dodávek | Akciové indexy | Contract | Inflace | Dluhopisy | Sledování základních ukazatelů | Swing | Hrubý domácí produkt (HDP) | Obchodování s plynem | Nařízení Evropského parlamentu | Geopolitická situace | Měď | Investice do AI | Použití Stop-Loss | Použití Stop-Loss příkazů | Suroviny | Timeframe | Pandemie COVID | Cesta k mistrovství | Sofistikovanější rozhodnutí | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Budoucnost | Jak si vybrat tu správnou strategii? | Inside | Obchodování stříbra | Průmyslové využití | Intradenní obchodování | Omezit potenciální ztráty | Dynamické obchodování | Výzvy v obchodování | Obraty trhu | Covid | Intraday přístup | Zařízení | Investování do zlata pro začátečníky | Nepředvídatelnost | Obchodování komodit | Indikátor ATR (average true range) | Graf | Testovací účet u XTB | Nabídka | Specifika obchodování s komoditami | Historie komoditního obchodování | Obchodní války | Skladovací kapacity | Hmatatelné produkty | Research | Futures | GPS | Analýza trhů | Donald Trump | Volatilita a nejistota | Izrael | Specifické výzvy | Denní objem obchodů | Pochopení ekonomických principů | Platformy | Fyzická výměna surovin | Pozornost | Stříbro | Pojištění proti nepřízni | Pokles cen | Republikáni | Technické analýzy | ETF | Jak investovat do NATGAS? | Jak investovat do komodit? | Fibonacci | Co je to akciový index? | Volatility | Trend is your friend | Eskalace | Další růst | Tržní dynamika | Momentum | UBS | Range | Energetický sektor | Komoditní trading | ATR | Sledování globálních ekonomických trendů | CL | Moment obratu | Index volatility | Stříbrná horečka | Principy technické analýzy | ADR (average daily range) | Kov | Vývoj | Ekonomické faktory | ATR (Average True Range) | Řetězec | Základy obchodování | Hlouběji porozumět trhu | Pepa Zeman | Futures kontrakty | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Poptávka | Riziko ztráty | Vývoj cen ropy | Zajištění rizika kvůli výkyvům v cenách | Americké státní dluhopisy | Zajistit si riziko výkyvu cen | LEN | Bull | Cena komodity | Investování | Obchodníci | Nevýhody | Indikátor ADR | Index volatility CBOE (VIX) | Počasí | Klouzavý průměr | MIFID | Růstový potenciál | Změny klimatu | Dosáhnout zisku | USA | Podnikání | Investiční strategie | Vývoj volatility | Ropa | Záporná cena | Ropný šok | AI | Komodity z různých sektorů | Politické rozhodnutí | Efektivní správa kapitálu | Historie | Ochránit stávající pozice | Pohled na trh | Stochastic oscillator | Investovat | Commodity Channel Index | Komoditní | Pandemie | Zajistit si riziko | Jak obchodovat | Trading PRO | Short pozice | Investování do akcií | Páka | Jak se obchoduje s komoditami? | Zajištění | Obchodování S&P 500 | Money management | Sazby | Fed | Výnosy | Indikátor ADR (average daily range) | Nabídka a poptávka | Úrokové sazby | CME Group (CME.US) | Kurz tradingu | Burze | Trhy | Komise v přenesené pravomoci | Sledovat vývoj volatility | Group | CME.US | Rozmanitost komodit | Generovat zisk | Podnikání na kapitálovém trhu | Investiční doporučení | Rizika | Úspěch v obchodování s komoditami | Oživení ekonomické aktivity | Trading | Oscilátor | Ochrana zisků | Rychlé rozhodování | Pšenice | Swingová maxima | Swing Trading | Ekonomické aktivity | Vzdělávací materiály | Nejklíčovější strategie | Historie obchodování komoditních trhů | Zemědělství | Strategie obchodování s komoditami | Obnovení růstu | Obraty v trendu | Cenový vývoj | Americké akciové indexy | XTB Research | Inflace v USA | Komodity | Potenciál poklesu | Poradenství | Přeprodané podmínky | Držet pozice po delší dobu | Na burze | Společnost | Obchodování na trzích | Potenciální obraty | Svíčkové grafy | Akcie CME | FXstreet | Kukuřice | Obchod | Riziko | Adaptace | FIAT | JPY | RSI | Transakce | Údaje o HDP | Šok | Portfolio | Nástroj | Plyn | Pokles cen ropy | Risk | Úrovně supportu | Ceny | Pokles | Testovací účet | Pohyby na trhu | Války | Impuls | WTI | Obchodní kapitál | Příklady z historie | Finanční páka | CFD na akcie | Plodiny | CFD | 256/2004 | Minulá výkonnost | S/R zóny | Channel | VIX | Euforie | EPS | Sezónní změny | Bez rizika | Zisk | Spekulovat | Tipy pro obchodování | CFD kontrakty | Jak obchodovat s komoditami | Obchodování | Rizika a výzvy | Obchodování ropy | Outperform | Průměrný denní objem | Epidemie | Management | Trump | CCI | Ceny ropy | Úspěch v obchodování | Ekonomické cykly | Předpověď | Údaje | Obchodovat s komoditami | FXstreet.cz | Teherán | Obchody | xStation5 | Portfólia | Zemní plyn | Směřování | Grafy | Společnost XTB | Obchodní schopnosti | Situace | Finanční systém | Reálné peníze | NATGAS | Signály | Trader | Světové události | Výkyvy v cenách | Spready | HDP | Načasování | Rozhodování | Stabilní výnosy | Dolar | Investování je rizikové | Tržní změny | Přírodní katastrofy | Zemědělské produkty | Average True Range | Katastrofy | Ztráty | VIAC | Dlouhodobé trendy | Japonský jen | Akcie | Trhy s komoditami | Výhody | Vývoj ropy | Býčí trend | Tým FXstreet.cz | Cenné lekce | Pokles cen komodit | USDJPY | Index VIX | Prognózy | Kurz | Daně | CFD na komodity | Investice | Potenciál | Investujte | Zájmové skupiny | Komunikace | Tržní trendy | Index volatility CBOE | Zisky | Deriváty | Diverzifikovat | Fondy | Jak se obchoduje | Měny | Burzy | Dynamika růstu | Investování do zlata | Leverage | Engulfing | Potenciální ztráty | Technická analýza | Dosažení zisku | Krok za krokem | COVID-19 | Potenciální zisky | Schopnost rychle reagovat | TIM | Energie | Supporty a rezistence | Objem | Investiční | Identifikovat trend | Prodej | Financial | Bloomberg | ADR | Ceny stříbra | Rozvoj | Komoditní trhy | Velikost obchodu | Obchodní strategie | Výkonnost | Obchodování s akciemi | Hrubý domácí produkt | Obraty | Trendové linie | Short | Zvýšení úrokových sazeb | Růst výnosů | S&P 500 | JDE | Podpora | Cena | Komodita | CME Group | Indikátor ATR | Kurzy | Risk Management | Obchodování indexů | Medvědi | Strategie obchodování | EMA | Akcie společnosti | Oscilátory | Zlato | Znehodnocení měny | Indikátory | Odpovědnost | Finanční situace | Politické události | Práce | Úspěch | Cíle | Rychlost | Správa | Finanční odměny | Analýza | Správa kapitálu | XTB | Tržní signály | Snížení produkce ropy | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Kovy | Hedge | Silná poptávka | Denní objem | Dobré načasování | Vysoké výnosy | Zvýšená volatilita | Technologický pokrok | Trendy na trhu | Investoři | Stop-Loss | Výstupy | Vzdělávání | Retracementy | Rezistence | Nařízení | Budoucí pohyby | Ropy | Nové obzory | USD | Doji | D1 | Obchodování s komoditami | Praktické tipy | Adrenalin | Zemědělské plodiny | Federální rezervní systém | CZ | Bloomberg Financial | Mistrovství | Finanční ztráty | Commodity Channel Index (CCI) | CBOE (VIX) | Nejistota | CME | Ceny komodit | Indexy | Tržní volatility | Státní dluhopisy | Americký dolar | Průmyslová komodita | CFD na indexy | Doporučení | Analýza a strategie | Body | Riziková strategie | ROCE | Spekulace | Budoucí pohyby trhu | Cykly | Hedging | EU | Materiály | Trading pro začátečníky | Poptávky po ropě | Jak investovat | Prodeje | Stochastic | Technologický rozvoj | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Produkce ropy | Větší pozice | Politické nepokoje
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot