Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Hacky | Micro kontrakty | Trh s Prop Tradingem | Vstupy | Naprogramování | Front-running | Praktiky bank | Zkušenosti | Škálování | Trading u prop firmy | Compliance oddělení | Cenový pohyb | Statistiky | Mince | Programování | Funded prop | Škodlivý odkaz | TopstepTrader | Útoky na Smart contracts | Velké transakce | Žádná korelace | High-Frequency Trading (HFT) | Likvidace pozic | Algoritmický trading | Cena obchodní výzvy | Kvantitativní analýza na Forexu | Zranitelná místa | Vytváření portfolií | Účet v zisku | EUR | High-frequency trading (HFT) | Trend | Doplňková strategie | Poplatek prop firmě | Hedge fond | Stanovené obchodní cíle | Baiting | Útoky na směrování | 3М | Komunita | Aktiva | Obchodování v bankách | Supporty a resistence | Obchodník | Měřitelné informace | Obchodní praktiky bank | Otevřené pozice | Dovednosti | Cenná informace | Obchodování v párech | Kvantitativní modely | Pumpování likvidity | Instant Funding | Graf | Funded prop účty | Korelace | Výkyvy | Goldman Sachs | Výzvy u prop firmy | Otevření nové short pozice | Konzistentní obchodník | Vyhlášení inflace | Nabídky prop firem | Business model | Sběr dat | Dodržování denních limitů | Přesnost | Přístup k reálnému kapitálu | Poměr risku k zisku | Kopírování obchodů | Pravděpodobnost | Rizikové obchodní praktiky bank | Výpisy z účtů | SL (stop-loss) | Tržní události | Podíl na trhu | Nejrychlejší přenos dat | Diverzifikace | Arbitrážní strategie | Přijetí | Hackerský útok | Zlato hedgovat | Veškeré statistiky | Forex Fury | Teorie portfolia | Ukázka nezávislých prop firem | Koncept Prop tradingu | Příchod elektronického obchodování | Deskriptivní statistika | Trvání fundamentální zprávy | Break/Even | Latenční obchodníci | Omezení maximální ztráty | Obchodní výzva | Deflace | Metriky a ukazatele | Opakování krize | Přístup k finančním prostředkům | GDP | Výplatní certifikát | Systematický přístup | Dodd-Frankův zákon | Navyšování obchodního účtu | Statistické metody | Hodnocení rizika | Regulační zásah | Value at Risk (VaR) | Break-Even | Fundamentální analýza kryptoměn | Vydělávání na spreadu | Kapitál banky | Nezaměstnanost v USA | Longový obchod | PipFarm Trader Survey | HFT (High-frequency trading) | Euro vůči dolaru | Zvýšení inflačního cíle | Super trader | Účty zdarma | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Proprietární obchodní desk | ForexFactory | Finanční náklad | Tržní příležitosti | Win rate | Diverzifikace prop firem | Klouzavé průměry | Systém řízení peněz | Strach | Discord server | Diseminační | Obchodníci | Typy účtů | Micro NAS100 | Úrokové sazby | Útoky na transakce | Společnost TopstepTrader | Nástroje měnové politiky | Ekonomiky | Keylogging | Ceny aktiv | Tradiční bankovní sektor | Efektivní provádění obchodů | Kapitál k obchodování | Ponziho schémata | Obchodní cíle | Jak provést kvantitativní analýzu | Grid trading | Kvalitativní analýza | Sociální sítě | Sociální inženýrství | Metriky volatility | Nezaměstnanost | PipFarm Trader | Obchodní pravidla | Stochastické modely | Vysoké riziko | Latency arbitráž | Nízké ceny | Whales | NFP report | Kapitál na obchodování | Stažení dat AUD/USD | Peníze | Pravidla prop firmy | Instant účty | Matematické vzdělání | Vývoj obchodních strategií | Malé zisky | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Cross-hedging | Šance na úspěch | Příkaz | Dow Jonesův index | Způsob obchodování | Monte Carlo simulace | Compliance | Časové řady | Forex měnový pár | Volatilita | Evropská měna | Růst | Příležitosti | Statistická arbitráž | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Výpočty maximálních ztrát | Získej účet | Charles Schwab | Párové obchodování | Matematické modely | Typy bezpečnostních rizik | Forex Flex | Obchodní výkonnost | Regulace v prop tradingu | Výrazný pohyb | Fundamentální zprávy | Objem obchodů | Podvody | FAP Turbo | Širší index S&P 500 | Challenge | Očekávaný výnos | Maximální celková ztráta | Michal Dvořák | Ticky | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Regulační vliv | Nezávislé prop firmy | Vzdělávací aspekt | AUD | Praktický příklad | Analýzy | Jak se vyvíjí trh | Technologický vývoj | Kvantitativní analýzy | Účet u prop firmy | Trh | PipFarm | Absolvování obchodní výzvy | Dust attacks | Rizikové obchodní praktiky | Forex data | Tradingový software | Prop firmy | Tick scalping | Hedging - příklad | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Co je to kvantitativní analýza? | Významný fundament | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Fungování | Přístup ke kvantitativní analýze | Fundamentální zpráva | Teorie efektivních trhů | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Ceny obchodních výzev | Snížení požadovaného zisku | S&P | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Poplatek | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Scalping | Reakce komunity | Zpráva | Ekonomický kalendář | Centrální banky | Útoky na síť | Inflace | Heuristika dostupnosti | Tržní kapitalizace | Strukturované výzvy | Swing | Zprávy s vysokým dopadem | Obchodovat na skutečných trzích | Nový model | Investice do hedge fondů | Noví klienti | Historická cenová data | Analýzy v prop tradingu | Obchodní desky | Forex obchodní platformy | Sekce FAQ | Ministerstvo obchodu | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Double spending | Pravidla rizikového managementu | Vice | Forex kvantitativní analýza | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní podmínky | Růst kryptoměn | Ukázka trading desku z minulosti | Pohyby cen | Vysoké rozdělení zisku | Robotron | Proprietární obchodní desky | Standard Deviation | Mnoho prop firem | Neznámé prop firmy | Začít obchodovat | Konzistentní trader | Serióznost | KOL | Obchodní ambice | Strategie v Prop Tradingu | Pipfarm | Přesvědčivý důkaz | Obchodní účet | Trader Survey | Trading desky | Quantitative analysis | Giveaways | Poskytování likvidity na trzích | Maximální ztráty | Scalpingové strategie | Sell | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Podmínka pro Stochastic | Následování tržních trendů | Podstata analýzy | Obchodní praktiky | Ukázka trading desku | Merch | Balance | Swing obchody | Futures | Finance | Auditovaný účet | Chamtivost | Vyplatit peníze | Pokles ceny | Útoky na uživatele | Obchodní desk | Testování obchodních strategií | Transparentní účet | Monte Carlo | Rozšíření proprietárního obchodování | Odměny pro obchodníky | Tržní data | Působení bank | Platformy | Pohyb měnových párů | Obchodní dovednosti | Flex EA | Společnosti | Technické indikátory | Pozornost | Routing Attacks | ICOs | Hluboké znalosti | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Volatility | Problémy | Tick scalpingové strategie | Fundamentální analýzy | Sloupcový graf | Statistické údaje | Zvyšovat kapitál | Backtestovat | UBS | MatLab | Srovnávače prop firem | Podíl ze zisku | Forex historická cenová data | Poskytování likvidity | Analytici | Market making | Velikosti pozice | Snižování úrokových sazeb | TradeCentrum | Regresní analýza | Kvantitativně analyzovat | Automatizované provádění obchodů | Spekulace u prop firmy | RRR | Vývoj | Equity | Časový rámec | Naprogramování vzorečku | Vývoj prop tradingu | Prop firma | Slevy | Cenové nesrovnalosti | Tradingová rozhodnutí | Prop Trading | Výzva | Americké akcie | Recenze | Indikátor | Srovnávač Prop firem | Chování | EUR/USD | Investiční rozhodování | Spotřebitelská důvěra | Volby | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Nové prop firmy | Měnové politiky | Martingale strategie | Obchodovat | Požadovaný zisk | Latenční obchodování | Intradenní data | Složitá pravidla | Odhadovat fundamentální zprávy | Sledování rizik | Znalosti matematiky | Trend-following | JPMorgan Chase | Nové obchodní možnosti | Klouzavý průměr | Sázky po každé prohře | Bankéři | Bezpečnostní rizika | Dosáhnout zisku | Přijetí prop tradingu | Útoky na časové razítko | Firma | Světový pokrok | Výkonné počítače | Vznik nezávislých prop firem | Odliv kapitálu | Obchodní účty zdarma | Okamžitý vliv | Python | Odvětví | Velikost pohybů | Profit-Target | Mini NAS100 | Příkazy buy | Dosažené vzdělání | USA | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Nejčastější dotazy | Forex Flex EA | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Nákupy dluhopisů | Výnosy | Zdvojnásobení velikosti | Dohled nad finančními deriváty | Smart Contracts | Arbitrážní obchodování | Prop shops | Analýza v prop tradingu | Vstupní bariéry | Investovat | Investice do pokročilých technologií | Analysis ToolPak | Směr trhu | Quid Pro Quo | SIM swapping | Proprietární obchodníci | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Short pozice | Firmy | Konsolidace | Úsilí | Historie | Budoucí vývoj | Význam backtestingu | Zajištění | Miliardy dolarů | Diverzifikace portfolií | Jasná pravidla | Sazby | Q&A | Víceúrovňové výzvy | Co je kvantitativní analýza | Typ algoritmického obchodování | Otevření nové short | Jednoduché obchodní výzvy | Falešné ICOs | Hypotéza | Různé typy účtů | Distribuce | Standardní odchylky | Raný věk | Fed | Rychlé výplaty | NASDAQ 100 | Software pro Kvantitativní analýzu | Non-Farm Employment Change | Zpoždění v aktualizaci cen | Centrální bankéři | Backtestovat obchodní strategie | Forexové páry | Payout | COIN | Trhy | Dnešní zprávy | Zajištění v prop tradingu | Přeměna prop firem | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Prop účet | Rizika | Rizikové chování | Trading | Fond | Funkce v excelu | Vliv na tržní hodnotu | Unemployment Claims | Pump and dump | Zvýšit win rate | B/E (Break/Even) | Nesoulad | Složitost trhů | Historie obchodů | Latency arbitráž u prop firmy | UBS Global Wealth Management | Proprietární obchodování v bankách | Technické zázemí | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Clipboard hijacking | Vlastní kapitál | Supporty | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Důkazy o výplatách | Nalezení souvislostí | Výkyvy ceny | Mean reversion | HFT | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot