Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Micro kontrakty | Trend | Trh s Prop Tradingem | Compliance oddělení | Hacky | TopstepTrader | Front-running | Testování obchodních strategií | Funded prop | Škodlivý odkaz | Zkušenosti | Škálování | Statistiky | Jasná pravidla | Konsolidace | Kvantitativní analýza na Forexu | Forexové páry | Ukázka nezávislých prop firem | Cenový pohyb | Výkyvy ceny | Programování | Praktiky bank | High-Frequency Trading (HFT) | Zranitelná místa | Vstupy | Stanovené obchodní cíle | Vytváření portfolií | Měřitelné informace | Mince | Doplňková strategie | Kvantitativní modely | EUR | Poplatek prop firmě | Obchodník | Poměr risku k zisku | Instant Funding | Goldman Sachs | Útoky na Smart contracts | Komunita | Sloupcový graf | Otevření nové short pozice | Aktiva | Tržní data | Supporty a resistence | Otevřené pozice | Typy bezpečnostních rizik | Omezení maximální ztráty | Trvání fundamentální zprávy | Dovednosti | Účet v zisku | Double spending | Bankéři | Velké transakce | Korelace | Výkyvy | Kopírování obchodů | Business model | Likvidace pozic | Arbitrážní strategie | Proprietární obchodní desk | Výzvy u prop firmy | JPMorgan Chase | Nabídky prop firem | Sběr dat | Obchodovat | Konzistentní trader | Přesnost | Baiting | Break-Even | Cenná informace | Útoky na směrování | Výplatní certifikát | Trading desky | Přístup k reálnému kapitálu | Rozšíření proprietárního obchodování | Dosažené vzdělání | Kapitál k obchodování | Equity | Získej účet | Volatilita | Žádná korelace | Pravděpodobnost | Rizikové obchodní praktiky bank | Hodnocení rizika | Podíl na trhu | Vyhlášení inflace | Obchodní desky | Pumpování likvidity | Technické zázemí | SL (stop-loss) | Obchodování v bankách | Tržní události | Statistické metody | Forex Flex EA | Spekulace u prop firmy | Diverzifikace | Cena obchodní výzvy | Přijetí | Forex Fury | Intradenní data | Veškeré statistiky | Obchodní praktiky bank | Teorie portfolia | Kapitál banky | Clipboard hijacking | Algoritmický trading | Latency arbitráž | Dodd-Frankův zákon | Deskriptivní statistika | Trading u prop firmy | Pravidla prop firmy | Neznámé prop firmy | ForexFactory | Přístup k finančním prostředkům | GDP | Širší index S&P 500 | Obchodní výzva | Deflace | Latenční obchodníci | Nejrychlejší přenos dat | Konzistentní obchodník | Vydělávání na spreadu | Navyšování obchodního účtu | Teorie efektivních trhů | Cross-hedging | Forex Flex | Cenové nesrovnalosti | Vzdělávací aspekt | Longový obchod | Regulační zásah | Ekonomiky | PipFarm Trader Survey | Zlato hedgovat | Složitost trhů | High-frequency trading (HFT) | HFT (High-frequency trading) | Tradiční bankovní sektor | Nástroje měnové politiky | Opakování krize | Účty zdarma | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Ceny aktiv | Metriky a ukazatele | Tržní příležitosti | Win rate | Centrální bankéři | Value at Risk (VaR) | Ceny obchodních výzev | Dnešní zprávy | Klouzavé průměry | Systém řízení peněz | Strach | Diseminační | Typy účtů | FAP Turbo | Útoky na transakce | Obchodníci | Keylogging | Discord server | Obchodní cíle | PipFarm Trader | Micro NAS100 | Výpočty maximálních ztrát | Společnost TopstepTrader | Výpisy z účtů | Grid trading | Metriky volatility | Sociální inženýrství | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Finanční náklad | Obchodní pravidla | Vysoké riziko | Nízké ceny | Kvantitativní analýzy | Dow Jonesův index | Fundamentální zprávy | Kapitál na obchodování | Matematické modely | Finance | Obchodování v párech | Peníze | Jak provést kvantitativní analýzu | Matematické vzdělání | Tradingový software | Malé zisky | Monte Carlo simulace | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Šance na úspěch | Příkaz | Způsob obchodování | Compliance | Regulace v prop tradingu | Časové řady | Forex měnový pár | Co je to kvantitativní analýza? | Koncept Prop tradingu | Evropská měna | Růst | Očekávaný výnos | Příležitosti | MetaTrader | Srovnávač Prop firem | Strukturované výzvy | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Automatizované provádění obchodů | Tick scalpingové strategie | Kvalitativní analýza | Obchodní výkonnost | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Podvody | Challenge | Maximální celková ztráta | Long | Ponziho schémata | Náklady na obchodování | Bullish | Trader Survey | Kontrakty | Váš trading | Sociální sítě | AUD | Statistická arbitráž | Analýzy | Inflace | Vysoké rozdělení zisku | Podstata analýzy | NFP report | Trh | Systematický přístup | Prop firma | Stažení dat AUD/USD | PipFarm | UBS Global Wealth Management | Praktický příklad | Dust attacks | Prop firmy | Hedging - příklad | Dodržování denních limitů | Přístup ke kvantitativní analýze | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Obchodovat na skutečných trzích | Tick scalping | Významný fundament | Rychlá rozhodnutí | Vývoj obchodních strategií | Kapitál | Fungování | Short pozice | Fundamentální zpráva | Zprávy s vysokým dopadem | Snížení požadovaného zisku | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Poplatek | S&P | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Obchodování na finančních trzích | Noví klienti | HFT | Sázky | Zvýšení inflačního cíle | Nezávislé prop firmy | Scalping | Forex data | Centrální banky | Reakce komunity | Zpráva | Forex obchodní platformy | Ekonomický kalendář | Výnosy | Heuristika dostupnosti | Tržní kapitalizace | Swing | Tržní podmínky | Ministerstvo obchodu | Obchodní desk | Pohyby cen | Sekce FAQ | Různé typy účtů | Mnoho prop firem | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Proprietární obchodní desky | Příchod elektronického obchodování | Efektivní provádění obchodů | Merch | Forex kvantitativní analýza | Útoky na síť | Data pro Kvantitativní analýzu | Pravidla rizikového managementu | Strategie v Prop Tradingu | Nezaměstnanost v USA | Důkazy o výplatách | Nesoulad | Vyplatit peníze | Ukázka trading desku | Proprietární obchodníci | Historie | Scalpingové strategie | Následování tržních trendů | Standard Deviation | Nový model | Začít obchodovat | Serióznost | Obchodní ambice | KOL | Giveaways | Robotron | Graf | Forex historická cenová data | Odměny pro obchodníky | Obchodní účet | Maximální ztráty | Futures | Sell | Podmínka pro Stochastic | Pipfarm | Poskytování likvidity na trzích | Obchodní praktiky | Pokles ceny | Balance | Swing obchody | Historická cenová data | Michal Dvořák | Auditovaný účet | Chamtivost | Monte Carlo | Vstupní bariéry | Útoky na uživatele | Pozornost | Analýza v prop tradingu | Výkonné počítače | Transparentní účet | Volatility | Flex EA | Platformy | Pohyb měnových párů | Nové prop firmy | Obchodní dovednosti | Společnosti | Routing Attacks | Volby | ICOs | Funded prop účty | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Latency arbitráž u prop firmy | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Vice | Fundamentální analýzy | Růst kryptoměn | Indikátor | Statistické údaje | Zvyšovat kapitál | Backtestovat | UBS | Působení bank | MatLab | Investice do hedge fondů | Podíl ze zisku | Instant účty | Hackerský útok | Srovnávače prop firem | Poskytování likvidity | Market making | Vliv na tržní hodnotu | Analytici | Euro vůči dolaru | Snižování úrokových sazeb | Velikosti pozice | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Whales | Vývoj | Sledování rizik | Vývoj prop tradingu | Naprogramování vzorečku | Diverzifikace prop firem | Časový rámec | Okamžitý vliv | Tradingová rozhodnutí | Investiční rozhodování | RRR | Slevy | Požadovaný zisk | Prop Trading | Americké akcie | 3М | Chování | EUR/USD | Latenční obchodování | Spotřebitelská důvěra | Nové obchodní možnosti | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Složitá pravidla | Měnové politiky | Odhadovat fundamentální zprávy | Znalosti matematiky | Technologický vývoj | Sázky po každé prohře | Úrokové sazby | Vznik nezávislých prop firem | Trend-following | Klouzavý průměr | Firma | Problémy | Světový pokrok | Přijetí prop tradingu | Přesvědčivý důkaz | Útoky na časové razítko | Recenze | Profit-Target | Dosáhnout zisku | Velikost pohybů | Supporty | Obchodní účty zdarma | Odliv kapitálu | Mini NAS100 | Příkazy buy | Nejčastější dotazy | USA | Výzva | Cenové pohyby | Python | Phishingové útoky | Zdvojnásobení velikosti | SIM swapping | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Smart Contracts | Regresní analýza | Nákupy dluhopisů | Arbitrážní obchodování | Směr trhu | Dohled nad finančními deriváty | Prop shops | Investice do pokročilých technologií | Investovat | Analysis ToolPak | Úsilí | Quid Pro Quo | Rizikové chování | Nákup a prodej | Quantitative analysis | Úspěšné obchody | Průzkum | Firmy | Význam backtestingu | Víceúrovňové výzvy | Budoucí vývoj | Typ algoritmického obchodování | Sazby | Zajištění | Q&A | Miliardy dolarů | Funkce v excelu | Falešné ICOs | Diverzifikace portfolií | Co je kvantitativní analýza | Standardní odchylky | Raný věk | Hypotéza | Hedge fond | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Distribuce | Software pro Kvantitativní analýzu | Fed | Rychlé výplaty | Hluboké znalosti | Backtestovat obchodní strategie | Analýzy v prop tradingu | NASDAQ 100 | Jednoduché obchodní výzvy | Zpoždění v aktualizaci cen | Ticky | Mean reversion | Payout | Odvětví | COIN | Trhy | Prop účet | Přeměna prop firem | Zvýšit win rate | Účet u prop firmy | Trading | Unemployment Claims | Regulační vliv | Ukázka trading desku z minulosti | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Fundamentální analýza kryptoměn | Rizika | Pump and dump | Fond | Martingale strategie | Bezpečnostní rizika | B/E (Break/Even) | Absolvování obchodní výzvy | Historie obchodů | Proprietární obchodování v bankách | Jak se vyvíjí trh | Počítačové algoritmy | Nalezení souvislostí | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Rizikové obchodní praktiky | Zajištění v prop tradingu | Otevření nové short | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot