Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Micro kontrakty | Compliance oddělení | Hackerský útok | Sloupcový graf | Hacky | Programování | Front-running | Škálování | Funded prop | Testování obchodních strategií | Naprogramování | Zkušenosti | TopstepTrader | Otevřené pozice | Korelace | Obchodník | Výkyvy | Vstupy | Cenový pohyb | Žádná korelace | Poplatek prop firmě | UBS Global Wealth Management | Škodlivý odkaz | High-Frequency Trading (HFT) | Nejrychlejší přenos dat | Zranitelná místa | Praktiky bank | Statistiky | EUR | Velké transakce | Stanovené obchodní cíle | Regulační zásah | Dovednosti | Poměr risku k zisku | Kvantitativní modely | Doplňková strategie | Mince | Trend | Tržní události | Nabídky prop firem | Útoky na směrování | Pumpování likvidity | Komunita | Aktiva | Útoky na Smart contracts | Obchodování v párech | Baiting | Likvidace pozic | Kvantitativní analýza na Forexu | Supporty a resistence | Sběr dat | Longový obchod | Diverzifikace | Centrální banky | Přesnost | Veškeré statistiky | Goldman Sachs | Instant Funding | Vyhlášení inflace | Pravděpodobnost | Obchodní praktiky bank | Business model | Rizikové obchodní praktiky bank | Účty zdarma | Výzvy u prop firmy | Tržní data | Cenná informace | Keylogging | Robotron | Obchodování v bankách | Kopírování obchodů | Zlato hedgovat | Sociální inženýrství | Otevření nové short pozice | Trvání fundamentální zprávy | Ukázka nezávislých prop firem | Podíl na trhu | Kapitál banky | Spekulace u prop firmy | Diseminační | SL (stop-loss) | TradeCentrum | Forex měnový pár | Systém řízení peněz | Teorie portfolia | Kapitál na obchodování | Rozšíření proprietárního obchodování | Break-Even | Přijetí | Value at Risk (VaR) | Win rate | Přístup k finančním prostředkům | Arbitrážní strategie | Rychlá rozhodnutí | Latency arbitráž | Klouzavé průměry | Deskriptivní statistika | Příchod elektronického obchodování | Opakování krize | Stochastické modely | PipFarm Trader Survey | GDP | Dodržování denních limitů | Ponziho schémata | Dust attacks | Obchodní výzva | Teorie efektivních trhů | Trend-following | Tradingový software | Tržní příležitosti | Sekce FAQ | Tradiční bankovní sektor | Společnost TopstepTrader | Obchodní cíle | Micro NAS100 | Algoritmický trading | Intradenní data | Deflace | Nezaměstnanost v USA | Výpisy z účtů | Trading u prop firmy | Vydělávání na spreadu | Výplatní certifikát | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Navyšování obchodního účtu | Forex Flex | Noví klienti | Nezaměstnanost | Omezení maximální ztráty | Praktický příklad | Finanční náklad | Párové obchodování | Standardní odchylky | Konzistentní obchodník | Nástroje měnové politiky | Ceny aktiv | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Vysoké riziko | Hodnocení rizika | Malé zisky | Ekonomiky | Příkaz | Latenční obchodníci | Strategie v Prop Tradingu | Matematické vzdělání | Strach | Ministerstvo obchodu | High-frequency trading (HFT) | Typy účtů | Obchodní výkonnost | Útoky na transakce | Statistické údaje | Očekávaný výnos | Dodd-Frankův zákon | Konzistentní trader | Trading desky | HFT (High-frequency trading) | Grid trading | Dow Jonesův index | Snížení požadovaného zisku | Metriky volatility | Kapitálové standardy | Výnosy | Koncept Prop tradingu | PipFarm Trader | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní pravidla | Evropská měna | Obchodní desky | Volatilita | Nízké ceny | Forex Fury | Strukturované výzvy | Hedging - příklad | Cena obchodní výzvy | Timestamp Attacks | Odměny pro obchodníky | Investice do hedge fondů | Matematické modely | Proprietární obchodní desky | Peníze | Nový model | Cross-hedging | Širší index S&P 500 | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Obchodovat na skutečných trzích | Významný fundament | Výpočty maximálních ztrát | Super trader | Poskytování likvidity na trzích | Šance na úspěch | Různé typy účtů | Typy bezpečnostních rizik | Podstata analýzy | Chamtivost | Vytváření portfolií | Působení bank | Compliance | Časové řady | Přístup k reálnému kapitálu | Vývoj obchodních strategií | Růst | Maximální celková ztráta | Příležitosti | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Poplatek | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Způsob obchodování | Analýzy v prop tradingu | Discord server | Inflace | Nesoulad | Pozornost | Historická cenová data | Výrazný pohyb | Sociální sítě | Obchodní ambice | Objem obchodů | Přístup ke kvantitativní analýze | Podvody | Klouzavý průměr | Vice | Challenge | ForexFactory | Systematický přístup | Složitá pravidla | Nové obchodní možnosti | Statistická arbitráž | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Tick scalping | Získej účet | AUD | PipFarm | Analýzy | Maximální ztráty | Trh | Vstoupit do obchodu | NFP report | Kvalitativní analýza | Prop firmy | Odhadovat fundamentální zprávy | Obchodní účet | Falešné ICOs | Co je to kvantitativní analýza? | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Zdvojnásobení velikosti | Zpoždění v aktualizaci cen | Scalpingové strategie | Prop účet | Investiční rozhodování | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní kapitalizace | Martingale strategie | Kapitál | Fungování | Statistické metody | Fundamentální zpráva | Složitost trhů | Giveaways | Michal Dvořák | Tick scalpingové strategie | Reakce vývojového týmu | Scalping | Absolvování obchodní výzvy | S&P | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Rizikové obchodní praktiky | Obchodní signál | Stažení dat AUD/USD | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Zpráva | Zajištění v prop tradingu | Reakce komunity | Konsolidace | Forex obchodní platformy | Ekonomický kalendář | Neznámé prop firmy | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Snižování úrokových sazeb | RRR | Cenové nesrovnalosti | Swing | Nezávislé prop firmy | Zprávy s vysokým dopadem | Vysoké rozdělení zisku | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Double spending | Prop tradeři | Standard Deviation | Útoky na síť | Kapitál k obchodování | Monte Carlo simulace | Forex kvantitativní analýza | Tržní podmínky | KOL | Pohyb měnových párů | Historie | Kvantitativní analýzy | Ukázka trading desku | Forex data | Diverzifikace portfolií | Auditovaný účet | Volatility | Futures | Trader Survey | Metriky a ukazatele | Pipfarm | Nové prop firmy | Následování tržních trendů | Technické analýzy | Backtestovat | Obchodní praktiky | Začít obchodovat | Serióznost | Ceny obchodních výzev | Pokles ceny | Graf | Vyplatit peníze | Pravidla rizikového managementu | Zvýšení inflačního cíle | Sell | Obchodní desk | Podmínka pro Stochastic | Měřitelné informace | Velikosti pozice | Balance | Monte Carlo | Swing obchody | Problémy | Tradingová rozhodnutí | Útoky na uživatele | Světový pokrok | Trh s Prop Tradingem | Flex EA | Společnosti | ICOs | Funded prop účty | Analytici | Naprogramování vzorečku | Obchodníci | Platformy | Růst kryptoměn | Účet v zisku | Obchodní dovednosti | Whales | Kvantitativně analyzovat | Proprietární obchodní desk | Automatizované provádění obchodů | Srovnávač Prop firem | Routing Attacks | Instant účty | Hedge fond | Forex historická cenová data | Market making | Equity | Kontroverzní téma | Prop firma | Diverzifikace prop firem | Short pozice | Fundamentální analýzy | UBS | Obchodovat | Vývoj prop tradingu | MatLab | Okamžitý vliv | Indikátor | Podíl ze zisku | JPMorgan Chase | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Požadovaný zisk | Finance | Sledování rizik | Transparentní účet | Latenční obchodování | Technologický vývoj | Znalosti matematiky | Bankéři | Vývoj | Sázky po každé prohře | Firma | Přijetí prop tradingu | Přesvědčivý důkaz | Časový rámec | Útoky na časové razítko | Regresní analýza | Profit-Target | Mini NAS100 | Slevy | Vznik nezávislých prop firem | Recenze | Centrální bankéři | Obchodní účty zdarma | Prop Trading | Americké akcie | Velikost pohybů | Směr trhu | Dosažené vzdělání | Příkazy buy | USA | Výkonné počítače | Mnoho prop firem | Nejčastější dotazy | EUR/USD | Spotřebitelská důvěra | Výzva | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Výkyvy ceny | Python | Latency | Měnové politiky | Smart Contracts | SIM swapping | Analýza v prop tradingu | Investice do pokročilých technologií | Dnešní zprávy | Proprietární obchodníci | Úsilí | Analysis ToolPak | Dohled nad finančními deriváty | Merch | 3М | Quantitative analysis | Dosáhnout zisku | Význam backtestingu | FAP Turbo | Víceúrovňové výzvy | Forex Flex EA | Odliv kapitálu | Typ algoritmického obchodování | Volby | Non-Farm Employment Change | Miliardy dolarů | Otevření nové short | Jasná pravidla | Úrokové sazby | Q&A | Raný věk | Cenové pohyby | Software pro Kvantitativní analýzu | Phishingové útoky | Trading | Hluboké znalosti | Forexové páry | Backtestovat obchodní strategie | Break/Even | Vzdělávací aspekt | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Nákupy dluhopisů | Sazby | Rychlé výplaty | Jednoduché obchodní výzvy | Arbitrážní obchodování | Ticky | Payout | Investovat | Quid Pro Quo | Přeměna prop firem | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Odvětví | Firmy | Srovnávače prop firem | Unemployment Claims | Fundamentální analýza kryptoměn | Funkce v excelu | Budoucí vývoj | Regulační vliv | Zvýšit win rate | Vliv na tržní hodnotu | Zajištění | Pump and dump | Účet u prop firmy | B/E (Break/Even) | Co je kvantitativní analýza | Hypotéza | Proprietární obchodování v bankách | Technické zázemí | Rizikové chování | Distribuce | Fed | Bezpečnostní rizika | NASDAQ 100 | Důkazy o výplatách | Latency arbitráž u prop firmy | Supporty | Mean reversion | Jak se vyvíjí trh | COIN | Nalezení souvislostí | Clipboard hijacking | Trhy | HFT | Vstupní bariéry | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Fond | Prop shops | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Banky | Indikátor | ČTK | Cena | Pivot