Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Hacky | Škálování | TopstepTrader | Programování | Tržní události | Škodlivý odkaz | Naprogramování | Zranitelná místa | Front-running | Praktiky bank | Doplňková strategie | EUR | Zkušenosti | Trh s Prop Tradingem | Vstupy | Supporty a resistence | Žádná korelace | Micro kontrakty | Deflace | Obchodník | Cenový pohyb | Vyhlášení inflace | Trend | Compliance oddělení | Podíl na trhu | Velké transakce | Sloupcový graf | Statistiky | Business model | Diverzifikace | Mince | Poplatek prop firmě | Aktiva | Arbitrážní strategie | Funded prop | Korelace | Baiting | Otevřené pozice | Dovednosti | Pravděpodobnost | Nejrychlejší přenos dat | Konzistentní obchodník | High-Frequency Trading (HFT) | Nabídky prop firem | Stanovené obchodní cíle | Instant Funding | Komunita | Strach | Výzvy u prop firmy | Výpisy z účtů | Útoky na Smart contracts | Phishingové útoky | Algoritmický trading | Omezení maximální ztráty | Kvantitativní analýza na Forexu | Výkyvy | Win rate | Měřitelné informace | Přesnost | Goldman Sachs | Rozšíření proprietárního obchodování | Trvání fundamentální zprávy | PipFarm Trader Survey | Obchodní výkonnost | Teorie portfolia | SL (stop-loss) | Párové obchodování | Pumpování likvidity | Latency arbitráž | Sběr dat | Ukázka nezávislých prop firem | Stochastické modely | Likvidace pozic | Světový pokrok | Přístup k finančním prostředkům | Diseminační | Pohyby cen | Vydělávání na spreadu | Break-Even | Forex Flex | Hluboké znalosti | Longový obchod | GDP | Výrazný pohyb | Obchodní cíle | Sociální inženýrství | Obchodování v bankách | Směr trhu | Účty zdarma | Analýzy | Otevření nové short pozice | Systém řízení peněz | Tržní příležitosti | Opakování krize | Veškeré statistiky | Finanční náklad | Vytváření portfolií | Metriky volatility | Kapitál banky | Obchodní praktiky bank | Úrokové sazby | Latenční obchodníci | Poměr risku k zisku | Kontroverzní téma | Přijetí | Dodd-Frankův zákon | HFT (High-frequency trading) | Mean reversion | Statistické metody | High-frequency trading (HFT) | Deskriptivní statistika | Klouzavé průměry | Snížení úrokových sazeb | Cenové nesrovnalosti | Tržní data | Navyšování obchodního účtu | Obchodní výzva | Nový model | Value at Risk (VaR) | PipFarm Trader | Hedging - příklad | Forex historická cenová data | Očekávaný výnos | Trading u prop firmy | UBS Global Wealth Management | Forex měnový pár | Zlato hedgovat | Statistické údaje | Funded prop účty | Ceny aktiv | Nezaměstnanost | Vysoké riziko | Regulační zásah | Timestamp Attacks | Širší index S&P 500 | Kapitál na obchodování | Příchod elektronického obchodování | Rychlá rozhodnutí | Malé zisky | Nástroje měnové politiky | Spekulace u prop firmy | Příkaz | Výplatní certifikát | Koncept Prop tradingu | Prop účty | Podstata analýzy | Přístup k reálnému kapitálu | Vývoj prop tradingu | Společnost TopstepTrader | Testování obchodních strategií | Matematické modely | Typy bezpečnostních rizik | Hodnocení rizika | Sociální sítě | NFP report | Forex obchodní platformy | Tradingový software | Pravidla prop firmy | Compliance | Matematické vzdělání | Sledování rizik | Typy účtů | Útoky na transakce | Dnešní zprávy | Evropská měna | Ponziho schémata | Kvalitativní analýza | Dow Jonesův index | Co je to kvantitativní analýza? | Robotron | Maximální celková ztráta | Grid trading | Výpočty maximálních ztrát | Kvantitativně analyzovat | Auditovaný účet | Rizikové obchodní praktiky bank | Ceny obchodních výzev | Obchodní pravidla | Ekonomiky | Získej účet | Volatilita | Statistická arbitráž | Nízké ceny | Forex Fury | Dust attacks | Vyplatit peníze | Cena obchodní výzvy | Cross-hedging | Historická cenová data | Teorie efektivních trhů | Pokles ceny | Tradiční bankovní sektor | Inflace | Jak provést kvantitativní analýzu | Peníze | Super trader | Příkazy buy | Dosažené vzdělání | ForexFactory | Jak fungují prop firmy | Indikátor | Obchodní instrument | Velikosti pozice | Očekávání | Cenná informace | Strukturované výzvy | Šance na úspěch | Obchodování v párech | Data pro Kvantitativní analýzu | Fundamentální zpráva | Snížení požadovaného zisku | Obchodní desky | Velikost pohybů | Poskytování likvidity na trzích | Chamtivost | Následování tržních trendů | Tick scalping | Časové řady | Útoky na směrování | Růst | Vstoupit do obchodu | Příležitosti | Ukázka trading desku | Sekce FAQ | MetaTrader | Poplatek | Fundamentální analýza | Trader z USA | Scalping | Charles Schwab | Micro NAS100 | Způsob obchodování | Discord server | Kapitálové standardy | Zpráva | Trader Survey | Obchodovat na skutečných trzích | B/E | Objem obchodů | Podvody | Challenge | Diverzifikace prop firem | JPMorgan Chase | Systematický přístup | Významný fundament | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Graf | AUD | PipFarm | Praktický příklad | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Nezaměstnanost v USA | Trh | Strategie v Prop Tradingu | Centrální banky | Pravidla rizikového managementu | Analýzy v prop tradingu | Vysoké rozdělení zisku | Přístup ke kvantitativní analýze | Prop firmy | Flex EA | Double spending | Standardní odchylky | Regulace v prop tradingu | Přesvědčivý důkaz | Index | Grid Trading | Michal Dvořák | Futures | Budoucí cenové pohyby | Přijetí prop tradingu | Trading | USA | Vývoj obchodních strategií | Tržní kapitalizace | Kapitál | Fungování | Tick scalpingové strategie | Reakce vývojového týmu | Růst kryptoměn | Giveaways | S&P | Obchodní účet | Dodržování denních limitů | Obchodní ambice | Obchodní signál | Stažení dat AUD/USD | Automatizované provádění obchodů | ICOs | Obchodování na finančních trzích | Ministerstvo obchodu | Proprietární obchodní desky | Sázky | Obchodní praktiky | Zvýšení inflačního cíle | Vice | Reakce komunity | Forex data | Kvantitativní modely | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Pozornost | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Monte Carlo | Swing | Zprávy s vysokým dopadem | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Dohled nad finančními deriváty | Whales | Nezávislé prop firmy | SIM swapping | Trading desky | Volatility | Kapitál k obchodování | Technické analýzy | Kvantitativní analýzy | Obchodní desk | Odměny pro obchodníky | Prop tradeři | Standard Deviation | Působení bank | Útoky na síť | Maximální ztráty | KOL | Naprogramování vzorečku | Monte Carlo simulace | Forex kvantitativní analýza | Scalpingové strategie | Backtestovat | Sell | Společnosti | Nové prop firmy | Konzistentní trader | Diverzifikace portfolií | Metriky a ukazatele | Pohyb měnových párů | Swing obchody | Začít obchodovat | Serióznost | Noví klienti | Proprietární obchodní desk | Pipfarm | Podmínka pro Stochastic | Market making | Balance | Neznámé prop firmy | Snižování úrokových sazeb | Instant účty | Útoky na uživatele | Investice do hedge fondů | TradeCentrum | Prop firma | Hackerský útok | Intradenní data | Volby | RRR | Investiční rozhodování | Platformy | Equity | Srovnávač Prop firem | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Analytici | Účet v zisku | Obchodní dovednosti | Latenční obchodování | Clipboard hijacking | Důkazy o výplatách | Složitá pravidla | Keylogging | Obchodovat | Význam backtestingu | Forex Flex EA | Routing Attacks | Víceúrovňové výzvy | Ticky | Finance | Regresní analýza | Odhadovat fundamentální zprávy | Vzdělávací aspekt | Výkonné počítače | Klouzavý průměr | Sázky po každé prohře | Složitost trhů | Latency arbitráž u prop firmy | Firma | Požadovaný zisk | Obchodníci | Fundamentální analýzy | Nové obchodní možnosti | Výkyvy ceny | Absolvování obchodní výzvy | Znalosti matematiky | Recenze | Rizikové obchodní praktiky | Technologický vývoj | Vstupní bariéry | UBS | Úsilí | Bankéři | Problémy | MatLab | 3М | Podíl ze zisku | Trend-following | Obchodní účty zdarma | Profit-Target | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Okamžitý vliv | Vznik nezávislých prop firem | Mini NAS100 | Nejčastější dotazy | Transparentní účet | Vývoj | Smart Contracts | Zdvojnásobení velikosti | Časový rámec | Analýza v prop tradingu | Výzva | Slevy | Prop Trading | Americké akcie | Short pozice | Jasná pravidla | Analysis ToolPak | Mnoho prop firem | EUR/USD | FAP Turbo | Typ algoritmického obchodování | Spotřebitelská důvěra | Konsolidace | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Kopírování obchodů | Latency | Historie | Měnové politiky | Q&A | Různé typy účtů | Falešné ICOs | Raný věk | Útoky na časové razítko | HFT | Výnosy | Non-Farm Employment Change | Hedge fond | Forexové páry | Merch | Rychlé výplaty | Dosáhnout zisku | Backtestovat obchodní strategie | Jednoduché obchodní výzvy | Zpoždění v aktualizaci cen | Centrální bankéři | Quantitative analysis | Software pro Kvantitativní analýzu | Odliv kapitálu | Payout | Miliardy dolarů | Přeměna prop firem | Prop účet | Cenové pohyby | Funkce v excelu | Break/Even | Fundamentální analýza kryptoměn | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Unemployment Claims | Technické indikátory | Zvýšit win rate | Odvětví | Vliv na tržní hodnotu | Python | Nákupy dluhopisů | Sazby | Pump and dump | Tradingová rozhodnutí | Arbitrážní obchodování | Regulační vliv | Účet u prop firmy | B/E (Break/Even) | Investovat | Nesoulad | Quid Pro Quo | Technické zázemí | Proprietární obchodování v bankách | Rizikové chování | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Firmy | Srovnávače prop firem | Martingale strategie | Budoucí vývoj | Zajištění | Bezpečnostní rizika | Supporty | Nalezení souvislostí | Jak se vyvíjí trh | Co je kvantitativní analýza | Otevření nové short | Zajištění v prop tradingu | Hypotéza | Distribuce | Fed | NASDAQ 100 | COIN | Trhy | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Fond | Prop shops | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | USD | Discord | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | 3М | Cena | Pivot