Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Programování | Micro kontrakty | Korelace | Hacky | Škálování | Compliance oddělení | Naprogramování | Front-running | Testování obchodních strategií | Sloupcový graf | Zkušenosti | Výkyvy | TopstepTrader | Nejrychlejší přenos dat | Diverzifikace | Funded prop | Obchodník | Vstupy | Cenový pohyb | Účty zdarma | Zranitelná místa | Škodlivý odkaz | Praktiky bank | Poplatek prop firmě | Investiční rozhodování | Statistiky | High-Frequency Trading (HFT) | EUR | Velké transakce | Stanovené obchodní cíle | Dovednosti | Kapitál banky | Žádná korelace | Obchodování v bankách | Doplňková strategie | Mince | Trend | Nabídky prop firem | Teorie portfolia | Útoky na směrování | Komunita | Kvantitativní modely | Aktiva | Útoky na Smart contracts | Kopírování obchodů | Likvidace pozic | Tradingová rozhodnutí | Technologický vývoj | Otevřené pozice | Baiting | Kvantitativní analýza na Forexu | Supporty a resistence | Payout | Sběr dat | Obchodní desky | Výpisy z účtů | Přesnost | Goldman Sachs | Instant Funding | Pravděpodobnost | Odměny pro obchodníky | Business model | Rizikové obchodní praktiky bank | Jasná pravidla | Longový obchod | Výzvy u prop firmy | Znalosti matematiky | Vyhlášení inflace | Cenná informace | Supporty | Tržní události | Dodržování denních limitů | Zlato hedgovat | Algoritmický trading | Obchodní praktiky bank | Vydělávání na spreadu | Sociální inženýrství | Otevření nové short pozice | Kapitál na obchodování | Ukázka nezávislých prop firem | Podíl na trhu | Společnost TopstepTrader | Nové obchodní možnosti | Diseminační | Zavedení Dodd-Frankova zákona | SL (stop-loss) | Timestamp Attacks | Přístup k finančním prostředkům | Trvání fundamentální zprávy | Forex měnový pár | Investice do hedge fondů | Regulační zásah | Robotron | Pumpování likvidity | Rozšíření proprietárního obchodování | Break-Even | Dust attacks | Přijetí | Arbitrážní strategie | Poměr risku k zisku | High-frequency trading (HFT) | Proprietární obchodní desky | Rychlá rozhodnutí | Latency arbitráž | Klouzavé průměry | Deskriptivní statistika | Systém řízení peněz | Opakování krize | PipFarm Trader Survey | GDP | Obchodní výzva | Tržní příležitosti | Obchodní cíle | Win rate | Micro NAS100 | Ekonomiky | Tradiční bankovní sektor | Deflace | Veškeré statistiky | Strategie v Prop Tradingu | Historická cenová data | Přístup ke kvantitativní analýze | Trading u prop firmy | Keylogging | Value at Risk (VaR) | Výplatní certifikát | Nezaměstnanost v USA | Navyšování obchodního účtu | Forex Flex | Nezaměstnanost | Omezení maximální ztráty | Finanční náklad | Konzistentní obchodník | Nástroje měnové politiky | Ceny aktiv | Sekce FAQ | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Analýzy v prop tradingu | Vysoké riziko | Hodnocení rizika | Maximální ztráty | Malé zisky | Párové obchodování | Python | Obchodování v párech | Strach | Vice | Typy účtů | Latenční obchodníci | Stažení dat AUD/USD | Software pro Kvantitativní analýzu | Obchodní výkonnost | Útoky na transakce | Centrální banky | Očekávaný výnos | Dodd-Frankův zákon | Stochastické modely | Discord server | HFT (High-frequency trading) | Michal Dvořák | Dow Jonesův index | Grid trading | Metriky volatility | Koncept Prop tradingu | PipFarm Trader | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní pravidla | Kapitál k obchodování | Evropská měna | Směr trhu | Typy bezpečnostních rizik | Snížení požadovaného zisku | Nízké ceny | Forex Fury | Strukturované výzvy | Hedging - příklad | Cena obchodní výzvy | Spekulace u prop firmy | Matematické modely | Příchod elektronického obchodování | Peníze | Příkaz | Mini NAS100 | Cross-hedging | Praktický příklad | Širší index S&P 500 | Ministerstvo obchodu | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Poskytování likvidity na trzích | Výpočty maximálních ztrát | Super trader | Šance na úspěch | Kapitálové standardy | Noví klienti | Cenové nesrovnalosti | Vytváření portfolií | Pozornost | Ponziho schémata | Ukázka trading desku | Compliance | Časové řady | Teorie efektivních trhů | Přístup k reálnému kapitálu | Růst | Maximální celková ztráta | Příležitosti | RRR | Pravidla prop firmy | Významný fundament | Příkazy buy | MetaTrader | Poplatek | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Volatilita | Způsob obchodování | Scalpingové strategie | Působení bank | Nesoulad | Výrazný pohyb | Sociální sítě | Obchodní ambice | Objem obchodů | Podvody | Volby | Automatizované provádění obchodů | Challenge | Obchodovat | Nový model | ForexFactory | Obchodovat na skutečných trzích | Systematický přístup | Inflace | Statistická arbitráž | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Tick scalping | Chamtivost | Získej účet | AUD | PipFarm | Analýzy | Vývoj obchodních strategií | Trh | Mean reversion | Vstoupit do obchodu | NFP report | Prop firmy | Matematické vzdělání | Obchodní účet | Dosažené vzdělání | Co je to kvantitativní analýza? | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní kapitalizace | Firma | Kapitál | Fungování | Statistické metody | Typ algoritmického obchodování | Fundamentální zpráva | Giveaways | Tick scalpingové strategie | Reakce vývojového týmu | Scalping | S&P | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Obchodní signál | Tržní data | Obchodování na finančních trzích | Tradingový software | Sázky | Zpráva | UBS Global Wealth Management | Reakce komunity | Trading desky | Forex obchodní platformy | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Snižování úrokových sazeb | Nezávislé prop firmy | Double spending | Swing | Zprávy s vysokým dopadem | Podstata analýzy | Vysoké rozdělení zisku | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Konzistentní trader | Trader Survey | Prop tradeři | Standard Deviation | Útoky na síť | Význam backtestingu | Forex kvantitativní analýza | Tržní podmínky | Intradenní data | KOL | Pohyb měnových párů | Kvantitativní analýzy | Backtestovat obchodní strategie | Přeměna prop firem | Forex data | Zdvojnásobení velikosti | Diverzifikace portfolií | Auditovaný účet | Kvalitativní analýza | Martingale strategie | Futures | Metriky a ukazatele | Jak se vyvíjí trh | Pipfarm | Složitost trhů | Klouzavý průměr | Následování tržních trendů | Technické analýzy | Backtestovat | Whales | Obchodní praktiky | Začít obchodovat | Zajištění v prop tradingu | Serióznost | Absolvování obchodní výzvy | Volatility | Rizikové obchodní praktiky | Pokles ceny | Graf | Fundamentální analýza kryptoměn | Zvýšení inflačního cíle | Vyplatit peníze | Sell | Obchodní desk | Podmínka pro Stochastic | Měřitelné informace | Monte Carlo simulace | Ceny obchodních výzev | Balance | Neznámé prop firmy | Statistické údaje | Monte Carlo | Swing obchody | Útoky na uživatele | Nové prop firmy | Trh s Prop Tradingem | Flex EA | Společnosti | ICOs | Funded prop účty | Pravidla rizikového managementu | Obchodníci | Platformy | Růst kryptoměn | Velikosti pozice | Účet v zisku | Obchodní dovednosti | Proprietární obchodní desk | Hackerský útok | Analytici | Routing Attacks | Instant účty | TradeCentrum | Forex historická cenová data | Prop účet | Kvantitativně analyzovat | Market making | Equity | Kontroverzní téma | Diverzifikace prop firem | Prop firma | Naprogramování vzorečku | Vývoj prop tradingu | Fundamentální analýzy | USA | Problémy | UBS | Požadovaný zisk | MatLab | Indikátor | Podíl ze zisku | Srovnávač Prop firem | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | JPMorgan Chase | Finance | Transparentní účet | Latenční obchodování | Dohled nad finančními deriváty | Odhadovat fundamentální zprávy | Vývoj | Bankéři | Sledování rizik | Sázky po každé prohře | Přesvědčivý důkaz | Trend-following | Časový rámec | Světový pokrok | Přijetí prop tradingu | Složitá pravidla | Profit-Target | Slevy | Okamžitý vliv | Recenze | Prop Trading | Zvýšit win rate | Americké akcie | Velikost pohybů | Útoky na časové razítko | Mnoho prop firem | Vznik nezávislých prop firem | Historie | Výkonné počítače | EUR/USD | Obchodní účty zdarma | Nejčastější dotazy | Spotřebitelská důvěra | Analýza v prop tradingu | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Měnové politiky | Regresní analýza | Smart Contracts | Forex Flex EA | Investice do pokročilých technologií | Short pozice | Úsilí | SIM swapping | Výzva | Standardní odchylky | Merch | Proprietární obchodníci | Konsolidace | Vstupní bariéry | Analysis ToolPak | 3М | Dosáhnout zisku | FAP Turbo | Quantitative analysis | Odliv kapitálu | Falešné ICOs | Miliardy dolarů | Otevření nové short | Víceúrovňové výzvy | Vliv na tržní hodnotu | Q&A | Různé typy účtů | Výnosy | Cenové pohyby | Centrální bankéři | Phishingové útoky | Trading | Raný věk | Forexové páry | Úrokové sazby | Hluboké znalosti | Non-Farm Employment Change | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Rychlé výplaty | Nákupy dluhopisů | Sazby | Hedge fond | Break/Even | Arbitrážní obchodování | Jednoduché obchodní výzvy | Zpoždění v aktualizaci cen | Ticky | Investovat | Quid Pro Quo | Dnešní zprávy | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Firmy | Srovnávače prop firem | Unemployment Claims | Latency arbitráž u prop firmy | Funkce v excelu | Budoucí vývoj | Odvětví | Zajištění | Důkazy o výplatách | Pump and dump | Regulační vliv | Co je kvantitativní analýza | Clipboard hijacking | B/E (Break/Even) | Hypotéza | Technické zázemí | Účet u prop firmy | Distribuce | Fed | Rizikové chování | Bezpečnostní rizika | NASDAQ 100 | Proprietární obchodování v bankách | Nalezení souvislostí | Vzdělávací aspekt | COIN | Trhy | Výkyvy ceny | Zvyšovat kapitál | HFT | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Fond | Prop shops | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot