Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Hacky | Programování | Funded prop | Směr trhu | Škálování | Testování obchodních strategií | Naprogramování | Front-running | Compliance oddělení | Otevřené pozice | Zkušenosti | TopstepTrader | Korelace | Micro kontrakty | Obchodník | Výkyvy | Vstupy | Cenový pohyb | Žádná korelace | Poplatek prop firmě | Ponziho schémata | UBS Global Wealth Management | Škodlivý odkaz | High-Frequency Trading (HFT) | Zranitelná místa | Praktiky bank | Statistiky | Velké transakce | EUR | Sloupcový graf | Stanovené obchodní cíle | Dovednosti | Doplňková strategie | Mince | Trend | Tržní události | Nabídky prop firem | Kvantitativní modely | Útoky na směrování | Pumpování likvidity | Komunita | Aktiva | Útoky na Smart contracts | Nejrychlejší přenos dat | TradeCentrum | Baiting | Kvantitativní analýza na Forexu | Poměr risku k zisku | Regulační zásah | Supporty a resistence | Sběr dat | Diverzifikace | Zlato hedgovat | Přesnost | Veškeré statistiky | Goldman Sachs | Instant Funding | Vyhlášení inflace | Forex měnový pár | Pravděpodobnost | Statistické metody | Obchodní praktiky bank | Business model | Rizikové obchodní praktiky bank | Value at Risk (VaR) | Účty zdarma | Výzvy u prop firmy | Likvidace pozic | Cenná informace | HFT (High-frequency trading) | Forex Flex | Obchodování v bankách | Kopírování obchodů | Otevření nové short pozice | Trvání fundamentální zprávy | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Backtestovat | Podíl na trhu | Longový obchod | Dust attacks | Matematické vzdělání | Ukázka nezávislých prop firem | SL (stop-loss) | Teorie efektivních trhů | Systém řízení peněz | Kapitál banky | Sekce FAQ | Teorie portfolia | Kapitál na obchodování | Win rate | Rozšíření proprietárního obchodování | Break-Even | Přijetí | Tradiční bankovní sektor | Přístup k finančním prostředkům | Arbitrážní strategie | Rychlá rozhodnutí | Latency arbitráž | Klouzavé průměry | Deskriptivní statistika | Keylogging | Diseminační | Opakování krize | Stochastické modely | PipFarm Trader Survey | GDP | Micro NAS100 | Obchodní výzva | Tržní příležitosti | Snížení úrokových sazeb | Společnost TopstepTrader | Obchodní cíle | Algoritmický trading | Vývoj obchodních strategií | Výplatní certifikát | Deflace | Výpisy z účtů | Trading u prop firmy | Vydělávání na spreadu | Obchodní ambice | Navyšování obchodního účtu | Párové obchodování | Noví klienti | Nezaměstnanost | Omezení maximální ztráty | Dodržování denních limitů | Latenční obchodníci | Finanční náklad | Trading desky | Konzistentní obchodník | Standardní odchylky | Nástroje měnové politiky | Ceny aktiv | Sociální inženýrství | Prop účty | Michal Dvořák | Vysoké riziko | Obchodování v párech | Hodnocení rizika | Kapitál k obchodování | Malé zisky | Ekonomiky | Příkaz | Obchodní desky | Strach | Ministerstvo obchodu | Matematické modely | High-frequency trading (HFT) | Typy účtů | Hluboké znalosti | Obchodní výkonnost | Útoky na transakce | Srovnávač Prop firem | Timestamp Attacks | Očekávaný výnos | Dodd-Frankův zákon | Pozornost | Přístup k reálnému kapitálu | Hedging - příklad | Dow Jonesův index | Grid trading | Metriky volatility | Kapitálové standardy | Výnosy | Koncept Prop tradingu | PipFarm Trader | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní pravidla | NFP report | Evropská měna | Volatilita | Významný fundament | Nízké ceny | Forex Fury | Výpočty maximálních ztrát | Obchodovat na skutečných trzích | Zdvojnásobení velikosti | Cena obchodní výzvy | Nesoulad | Analýzy | Peníze | Nový model | Cross-hedging | Nové prop firmy | Kvantitativně analyzovat | Širší index S&P 500 | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Recenze | Super trader | Strategie v Prop Tradingu | Statistické údaje | Šance na úspěch | Typy bezpečnostních rizik | Příchod elektronického obchodování | Inflace | Chamtivost | Vytváření portfolií | Compliance | Časové řady | Kvantitativní analýzy | Forex obchodní platformy | Klouzavý průměr | Růst | Maximální celková ztráta | Maximální ztráty | Příležitosti | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Poplatek | Neznámé prop firmy | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Nezávislé prop firmy | Kvalitativní analýza | Způsob obchodování | Analýzy v prop tradingu | Discord server | Dnešní zprávy | Sociální sítě | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Přístup ke kvantitativní analýze | Podvody | Centrální bankéři | Vice | Challenge | Praktický příklad | ForexFactory | Strukturované výzvy | Systematický přístup | Statistická arbitráž | Long | Chování | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Tick scalping | Snížení požadovaného zisku | Získej účet | AUD | PipFarm | Raný věk | Trh | Vstoupit do obchodu | Nezaměstnanost v USA | Poskytování likvidity na trzích | Scalpingové strategie | Prop firmy | Centrální banky | Proprietární obchodní desky | Co je to kvantitativní analýza? | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Q&A | Prop účet | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní kapitalizace | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | Nalezení souvislostí | Tick scalpingové strategie | Přijetí prop tradingu | Reakce vývojového týmu | Nejčastější dotazy | Působení bank | Scalping | S&P | Obchodní signál | Stažení dat AUD/USD | Tradingový software | Obchodování na finančních trzích | Výzva | Vysoké rozdělení zisku | Sázky | Zpráva | Pravidla rizikového managementu | Ceny obchodních výzev | Reakce komunity | Spekulace u prop firmy | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | RRR | Swing | Zprávy s vysokým dopadem | Double spending | Ukázka trading desku | Short pozice | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Hedge fond | Obchodní praktiky | Giveaways | Podstata analýzy | Prop tradeři | Standard Deviation | Regresní analýza | Útoky na síť | Účet u prop firmy | Monte Carlo simulace | Forex kvantitativní analýza | Tržní podmínky | Vzdělávací aspekt | Martingale strategie | KOL | Jak se vyvíjí trh | Pohyb měnových párů | Složitost trhů | Forex data | Diverzifikace portfolií | Auditovaný účet | Trader Survey | Futures | Výkyvy ceny | Metriky a ukazatele | Payout | Pipfarm | Absolvování obchodní výzvy | Zvýšení inflačního cíle | Swing obchody | Rizikové obchodní praktiky | Následování tržních trendů | Technické analýzy | Začít obchodovat | Serióznost | Obchodní účet | Konzistentní trader | Pokles ceny | Odměny pro obchodníky | Graf | Vyplatit peníze | Sell | Obchodní desk | Podmínka pro Stochastic | Měřitelné informace | Velikosti pozice | Trend-following | Balance | Monte Carlo | Problémy | Útoky na uživatele | Volatility | Flex EA | Trh s Prop Tradingem | Proprietární obchodní desk | Společnosti | ICOs | Robotron | Funded prop účty | Analytici | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Obchodníci | Platformy | Růst kryptoměn | Hackerský útok | Účet v zisku | Obchodní dovednosti | Whales | Historická cenová data | Automatizované provádění obchodů | Routing Attacks | Instant účty | Forex historická cenová data | Snižování úrokových sazeb | Market making | Prop firma | Equity | Tradingová rozhodnutí | Kontroverzní téma | Diverzifikace prop firem | Naprogramování vzorečku | Mean reversion | Fundamentální analýzy | Investice do hedge fondů | Vývoj prop tradingu | Investiční rozhodování | Cenové nesrovnalosti | Dosažené vzdělání | UBS | MatLab | Finance | JPMorgan Chase | Indikátor | Podíl ze zisku | Sázky po každé prohře | Obchodovat | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Požadovaný zisk | Latenční obchodování | Úrokové sazby | Tržní data | Složitá pravidla | Odhadovat fundamentální zprávy | Nové obchodní možnosti | Intradenní data | Světový pokrok | Sledování rizik | Transparentní účet | Firma | Technologický vývoj | Znalosti matematiky | Zpoždění v aktualizaci cen | Bankéři | Vývoj | Útoky na časové razítko | Přesvědčivý důkaz | Časový rámec | Velikost pohybů | Vznik nezávislých prop firem | Profit-Target | Výkonné počítače | Okamžitý vliv | Obchodní účty zdarma | Slevy | Prop Trading | Americké akcie | Mini NAS100 | Příkazy buy | USA | Mnoho prop firem | EUR/USD | Python | Spotřebitelská důvěra | Smart Contracts | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Clipboard hijacking | Analýza v prop tradingu | Latency | Měnové politiky | Dohled nad finančními deriváty | SIM swapping | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Analysis ToolPak | Úsilí | Konsolidace | Význam backtestingu | Merch | FAP Turbo | Latency arbitráž u prop firmy | Quantitative analysis | 3М | Dosáhnout zisku | Forex Flex EA | Typ algoritmického obchodování | Víceúrovňové výzvy | Falešné ICOs | Jasná pravidla | Volby | Odliv kapitálu | Historie | Miliardy dolarů | Různé typy účtů | Non-Farm Employment Change | Software pro Kvantitativní analýzu | Otevření nové short | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Jednoduché obchodní výzvy | Rychlé výplaty | Forexové páry | Break/Even | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Backtestovat obchodní strategie | Nákupy dluhopisů | Ticky | Sazby | Arbitrážní obchodování | Přeměna prop firem | Investovat | Quid Pro Quo | Trading | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Funkce v excelu | Průzkum | Odvětví | Firmy | Srovnávače prop firem | Fundamentální analýza kryptoměn | Unemployment Claims | Budoucí vývoj | Zajištění v prop tradingu | Zvýšit win rate | Regulační vliv | Vliv na tržní hodnotu | Pump and dump | Zajištění | B/E (Break/Even) | Co je kvantitativní analýza | Bezpečnostní rizika | Technické zázemí | Hypotéza | Rizikové chování | Distribuce | Proprietární obchodování v bankách | Fed | Důkazy o výplatách | NASDAQ 100 | Supporty | COIN | Trhy | HFT | Vstupní bariéry | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Fond | Prop shops | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Reuters | Trading | 3М | Banky | Indikátor | ČTK | Cena | Pivot