Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Micro kontrakty | Naprogramování | Trh s Prop Tradingem | Testování obchodních strategií | Praktiky bank | Zkušenosti | Front-running | Útoky na Smart contracts | Škálování | Sloupcový graf | Compliance oddělení | Trend | Vstupy | Cenový pohyb | Poplatek prop firmě | Programování | Cenná informace | Obchodování v párech | EUR | Žádná korelace | TopstepTrader | Funded prop | Nejrychlejší přenos dat | Škodlivý odkaz | Zranitelná místa | Supporty a resistence | Statistiky | High-Frequency Trading (HFT) | Sběr dat | Měřitelné informace | Technologický vývoj | Velké transakce | Trvání fundamentální zprávy | Účet v zisku | Doplňková strategie | Stanovené obchodní cíle | Komunita | Obchodník | Mince | Trading u prop firmy | Obchodní praktiky bank | Útoky na směrování | Obchodování v bankách | Vytváření portfolií | Pumpování likvidity | Otevřené pozice | Baiting | Arbitrážní strategie | Kvantitativní analýza na Forexu | Odvětví | Instant Funding | Pravděpodobnost | Kopírování obchodů | Kvantitativní modely | Vyhlášení inflace | Dovednosti | Přístup k reálnému kapitálu | Korelace | Přístup k finančním prostředkům | Výkyvy | Rizikové obchodní praktiky bank | Strukturované výzvy | Výzvy u prop firmy | Nabídky prop firem | Pravidla rizikového managementu | Odměny pro obchodníky | Michal Dvořák | Rozšíření proprietárního obchodování | Micro NAS100 | Otevření nové short pozice | Likvidace pozic | Ceny obchodních výzev | Aktiva | Forex Fury | Kapitál banky | Supporty | Business model | Nezávislé prop firmy | SL (stop-loss) | Tržní události | Přesnost | Podíl na trhu | Poměr risku k zisku | Výpisy z účtů | Omezení maximální ztráty | Diverzifikace | Vydělávání na spreadu | Přijetí | Statistické metody | Ukázka nezávislých prop firem | Zlato hedgovat | Longový obchod | Goldman Sachs | Forex měnový pár | Deskriptivní statistika | Metriky a ukazatele | Praktický příklad | Matematické modely | Deflace | Phishingové útoky | Systematický přístup | Keylogging | Důkazy o výplatách | Graf | Obchodní výzva | Opakování krize | Regulační zásah | Konzistentní obchodník | Discord server | Prop účet | Value at Risk (VaR) | Typy bezpečnostních rizik | Sociální sítě | GDP | Počítačové algoritmy | Kvalitativní analýza | Pipfarm | Forex Flex | Latenční obchodníci | Navyšování obchodního účtu | Získej účet | Cena obchodní výzvy | Hodnocení rizika | Break-Even | Teorie portfolia | Veškeré statistiky | Reakce vývojového týmu | PipFarm Trader Survey | Hackerský útok | Výplatní certifikát | Účty zdarma | Snížení úrokových sazeb | Systém řízení peněz | Společnost TopstepTrader | Prop účty | Kvantitativní analýza v prop tradingu | HFT (High-frequency trading) | High-frequency trading (HFT) | Tržní příležitosti | Win rate | Jak provést kvantitativní analýzu | Algoritmický trading | Vyplatit peníze | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Klouzavé průměry | Matematické vzdělání | Diseminační | Typy účtů | Tick scalpingové strategie | Útoky na transakce | Vice | Strach | Nástroje měnové politiky | Tradiční bankovní sektor | Firma | Obchodní cíle | Grid trading | Ceny aktiv | Metriky volatility | Nezaměstnanost | Obchodní pravidla | Stochastické modely | Vysoké riziko | Následování tržních trendů | PipFarm Trader | B/E | Latency arbitráž | Kapitál k obchodování | Evropská měna | NFP report | ForexFactory | Kapitál na obchodování | Koncept Prop tradingu | Snížení požadovaného zisku | Klouzavý průměr | Peníze | Příkaz | Compliance | Dodržování denních limitů | Malé zisky | Sekce FAQ | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Vliv na tržní hodnotu | Šance na úspěch | Dow Jonesův index | Cross-hedging | Příchod elektronického obchodování | Způsob obchodování | Monte Carlo simulace | Pravidla prop firmy | Časové řady | Ponziho schémata | Kvantitativní analýzy | Volatilita | Hedging - příklad | Růst | Příležitosti | Forex Flex EA | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | USA | Významný fundament | Párové obchodování | Obchodní výkonnost | Výpočty maximálních ztrát | Super trader | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Podvody | Širší index S&P 500 | Dodd-Frankův zákon | Challenge | Očekávaný výnos | Maximální celková ztráta | Zprávy s vysokým dopadem | Finanční náklad | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | AUD | Analýzy | Obchodovat | Statistická arbitráž | Trh | Ministerstvo obchodu | PipFarm | Ekonomiky | Efektivní provádění obchodů | Fundamentální zprávy | Dust attacks | Prop firmy | Naprogramování vzorečku | Index | Grid Trading | Budoucí cenové pohyby | Co je to kvantitativní analýza? | Trader Survey | Recenze | Poplatek | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Fungování | Přístup ke kvantitativní analýze | Stažení dat AUD/USD | Teorie efektivních trhů | Vývoj obchodních strategií | Fundamentální zpráva | Zvyšovat kapitál | Timestamp Attacks | S&P | Ukázka trading desku | Obchodní signál | Obchodovat na skutečných trzích | Vstoupit do obchodu | Zvýšení inflačního cíle | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Scalping | Proprietární obchodní desky | Zpráva | Reakce komunity | Ekonomický kalendář | Inflace | Heuristika dostupnosti | Forex obchodní platformy | Swing | Tick scalping | Pohyby cen | Pokles ceny | Zajištění v prop tradingu | Tržní kapitalizace | Regulace v prop tradingu | Futures | Obchodní desky | Merch | Tradingový software | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Útoky na síť | Centrální banky | Forex kvantitativní analýza | Vysoké rozdělení zisku | Data pro Kvantitativní analýzu | Společnosti | Tržní podmínky | Nový model | 3М | Prop shops | Trading desky | Příkazy buy | Dosažené vzdělání | Nezaměstnanost v USA | Double spending | Strategie v Prop Tradingu | Podstata analýzy | Vývoj prop tradingu | Forex data | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Začít obchodovat | Serióznost | Neznámé prop firmy | KOL | Ticky | Obchodní ambice | Standard Deviation | Růst kryptoměn | Jak se vyvíjí trh | Scalpingové strategie | Investice do hedge fondů | Quantitative analysis | Podmínka pro Stochastic | Obchodní praktiky | Obchodní účet | Obchodní desk | Otevření nové short | Maximální ztráty | Balance | Rizikové obchodní praktiky | Monte Carlo | Noví klienti | Swing obchody | Auditovaný účet | Chamtivost | Giveaways | Funded prop účty | Útoky na uživatele | Cenové nesrovnalosti | Analýzy v prop tradingu | Poskytování likvidity na trzích | Dárkové předměty | Sell | Transparentní účet | Konzistentní trader | Nové prop firmy | Platformy | Pohyb měnových párů | Obchodní dovednosti | Technické indikátory | Flex EA | Působení bank | Pozornost | Routing Attacks | Snižování úrokových sazeb | ICOs | Proprietární obchodní desk | Vznik nezávislých prop firem | Technické analýzy | Absolvování obchodní výzvy | Kontroverzní téma | Volatility | Srovnávače prop firem | Fundamentální analýzy | Nové obchodní možnosti | Instant účty | Backtestovat | UBS | Ukázka trading desku z minulosti | MatLab | Statistické údaje | Nízké ceny | Účet u prop firmy | Market making | Podíl ze zisku | Whales | Forex historická cenová data | Poskytování likvidity | Robotron | Euro vůči dolaru | Historie obchodů | Velikosti pozice | Analytici | Kvantitativně analyzovat | TradeCentrum | Vývoj | Spekulace u prop firmy | Automatizované provádění obchodů | Equity | Prop firma | Časový rámec | Diverzifikace prop firem | Slevy | Nalezení souvislostí | Prop Trading | Americké akcie | Tradingová rozhodnutí | Sledování rizik | RRR | Historická cenová data | Break/Even | Chování | EUR/USD | Finance | Indikátor | Spotřebitelská důvěra | Srovnávač Prop firem | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Mnoho prop firem | Investiční rozhodování | Latency | Měnové politiky | Přijetí prop tradingu | Latenční obchodování | Složitá pravidla | Obchodníci | Odhadovat fundamentální zprávy | Požadovaný zisk | Znalosti matematiky | Intradenní data | Sázky po každé prohře | JPMorgan Chase | Bankéři | Dosáhnout zisku | Trend-following | Světový pokrok | Přesvědčivý důkaz | Problémy | Útoky na časové razítko | Mini NAS100 | Odliv kapitálu | Okamžitý vliv | Obchodní účty zdarma | Nejčastější dotazy | Velikost pohybů | Profit-Target | Cenové pohyby | Výkonné počítače | Výzva | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Nákupy dluhopisů | Zdvojnásobení velikosti | Python | Regresní analýza | Arbitrážní obchodování | Smart Contracts | Analýza v prop tradingu | Investovat | Software pro Kvantitativní analýzu | Dohled nad finančními deriváty | Quid Pro Quo | Směr trhu | SIM swapping | Analysis ToolPak | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Firmy | Short pozice | Úsilí | Budoucí vývoj | FAP Turbo | Význam backtestingu | Zajištění | Miliardy dolarů | Volby | Diverzifikace portfolií | Historie | Jasná pravidla | Co je kvantitativní analýza | Typ algoritmického obchodování | Víceúrovňové výzvy | Standardní odchylky | Falešné ICOs | Hypotéza | Konsolidace | Q&A | Sazby | Různé typy účtů | Raný věk | Úrokové sazby | Distribuce | Fed | Výnosy | NASDAQ 100 | Hedge fond | Non-Farm Employment Change | Rychlé výplaty | Forexové páry | Backtestovat obchodní strategie | COIN | Trhy | Jednoduché obchodní výzvy | Dnešní zprávy | Zpoždění v aktualizaci cen | Centrální bankéři | Hluboké znalosti | Payout | Vysokofrekvenční obchodování | Přeměna prop firem | Rizikové chování | Trading | Rizika | B/E (Break/Even) | Funkce v excelu | Fond | Bezpečnostní rizika | Zvýšit win rate | Fundamentální analýza kryptoměn | Unemployment Claims | Pump and dump | Vzdělávací aspekt | Regulační vliv | Hacky | Sociální inženýrství | Nesoulad | Technické zázemí | Proprietární obchodování v bankách | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Martingale strategie | Risk Reward Ratio | Konfluence | Latency arbitráž u prop firmy | Výkyvy ceny | UBS Global Wealth Management | Složitost trhů | Začínající obchodníci | Tržní data | Pretexting | Vstupní bariéry | HFT | Mean reversion | Clipboard hijacking | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | 3М | Obchodování | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot