Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Hacky | Kontroverzní téma | Programování | Škálování | Testování obchodních strategií | Naprogramování | Micro kontrakty | Funded prop | Compliance oddělení | Otevřené pozice | Zkušenosti | Vstupy | Doplňková strategie | High-Frequency Trading (HFT) | Obchodník | Michal Dvořák | Kvantitativní modely | Cenový pohyb | Stanovené obchodní cíle | Poplatek prop firmě | Škodlivý odkaz | Teorie portfolia | Zranitelná místa | Kvantitativní analýza na Forexu | TradeCentrum | Sell | Baiting | Velké transakce | Diverzifikace | EUR | Dovednosti | Tržní události | Sloupcový graf | Významný fundament | Mince | Trend | TopstepTrader | Nabídky prop firem | Podíl na trhu | Statistiky | Útoky na směrování | Korelace | Forex Flex | Finanční náklad | Win rate | Komunita | Goldman Sachs | Aktiva | Útoky na Smart contracts | Výpočty maximálních ztrát | Rizikové obchodní praktiky bank | Longový obchod | Supporty a resistence | Výkyvy | Sběr dat | Příkaz | Pravděpodobnost | Klouzavé průměry | Ukázka nezávislých prop firem | Sekce FAQ | Poměr risku k zisku | Přesnost | Cenná informace | Instant Funding | Podstata analýzy | Intradenní data | Žádná korelace | Business model | Následování tržních trendů | Účty zdarma | Výzvy u prop firmy | Likvidace pozic | Nesoulad | Trvání fundamentální zprávy | Kopírování obchodů | Obchodní praktiky bank | Obchodování v bankách | Pumpování likvidity | Flex EA | Vyhlášení inflace | Otevření nové short pozice | Backtestovat | Arbitrážní strategie | Vytváření portfolií | Obchodování v párech | Nejrychlejší přenos dat | SL (stop-loss) | Statistické metody | Rozšíření proprietárního obchodování | Break-Even | Přijetí | Kvalitativní analýza | Vydělávání na spreadu | Regulační zásah | Rychlá rozhodnutí | Očekávaný výnos | HFT (High-frequency trading) | Latency arbitráž | Hedging - příklad | Deskriptivní statistika | Veškeré statistiky | Diseminační | PipFarm Trader Survey | GDP | Výnosy | Obchodní výzva | Tržní příležitosti | Snížení úrokových sazeb | Obchodní cíle | Diverzifikace prop firem | Opakování krize | Algoritmický trading | Párové obchodování | Deflace | Přístup k finančním prostředkům | Spekulace u prop firmy | Výpisy z účtů | Trading u prop firmy | Působení bank | Zlato hedgovat | Tradiční bankovní sektor | Trader Survey | Kapitál banky | Teorie efektivních trhů | Navyšování obchodního účtu | Přístup k reálnému kapitálu | Nezaměstnanost | Omezení maximální ztráty | Sociální inženýrství | Latenční obchodníci | Koncept Prop tradingu | Systém řízení peněz | Stochastické modely | Nejčastější dotazy | Timestamp Attacks | Malé zisky | Konzistentní obchodník | Matematické vzdělání | Nástroje měnové politiky | Ceny aktiv | Výplatní certifikát | Keylogging | Prop účty | Příkazy buy | Vysoké riziko | Micro NAS100 | Hodnocení rizika | Společnost TopstepTrader | Ekonomiky | Inflace | Kapitál na obchodování | Strach | Ponziho schémata | Matematické modely | High-frequency trading (HFT) | Typy účtů | Proprietární obchodníci | Okamžitý vliv | Obchodní výkonnost | Útoky na transakce | Forex měnový pár | Kvantitativně analyzovat | Dodd-Frankův zákon | Konsolidace | Obchodní desky | Value at Risk (VaR) | Dow Jonesův index | Grid trading | Metriky volatility | PipFarm Trader | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní pravidla | Ticky | Nový model | Získej účet | Evropská měna | Automatizované provádění obchodů | Tržní data | Typy bezpečnostních rizik | Volatilita | Dust attacks | Nízké ceny | Forex Fury | Úrokové sazby | Cena obchodní výzvy | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Znalosti matematiky | Analýzy | NFP report | Peníze | Cross-hedging | ForexFactory | Širší index S&P 500 | Dnešní zprávy | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Maximální celková ztráta | Super trader | JPMorgan Chase | Nalezení souvislostí | Šance na úspěch | Ministerstvo obchodu | Double spending | Firma | Compliance | Časové řady | Graf | Růst | Příležitosti | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Poplatek | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Futures | Způsob obchodování | Discord server | Sociální sítě | Vývoj obchodních strategií | Výrazný pohyb | Snížení požadovaného zisku | Objem obchodů | Přístup ke kvantitativní analýze | Podvody | B/E | Challenge | Praktický příklad | Kvantitativní analýzy | Tick scalping | Odměny pro obchodníky | Strukturované výzvy | Systematický přístup | Statistická arbitráž | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Kontrakty | Front-running | Váš trading | Proprietární obchodní desky | Vysoké rozdělení zisku | AUD | PipFarm | Forex obchodní platformy | Kapitál k obchodování | Scalping | Trh | Chamtivost | Vstoupit do obchodu | Nezaměstnanost v USA | Prop firmy | Zpoždění v aktualizaci cen | Centrální banky | Zpráva | RRR | Co je to kvantitativní analýza? | Index | Grid Trading | Budoucí cenové pohyby | Strategie v Prop Tradingu | Obchodní ambice | Python | Tradingový software | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní kapitalizace | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | Trading desky | Investice do pokročilých technologií | Nezávislé prop firmy | Tick scalpingové strategie | Reakce vývojového týmu | Mean reversion | Pipfarm | Složitost trhů | S&P | Obchodní signál | Stažení dat AUD/USD | Příchod elektronického obchodování | Obchodování na finančních trzích | Výkyvy ceny | Sázky | Latency arbitráž u prop firmy | Nové prop firmy | Obchodovat na skutečných trzích | Absolvování obchodní výzvy | Reakce komunity | Rizikové obchodní praktiky | Pravidla rizikového managementu | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Kapitálové standardy | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Swing | Investice do hedge fondů | Tržní podmínky | Analýzy v prop tradingu | Zprávy s vysokým dopadem | Noví klienti | Market making | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Ukázka trading desku | Obchodní praktiky | Centrální bankéři | Srovnávač Prop firem | Neznámé prop firmy | Q&A | Prop tradeři | Standard Deviation | Útoky na síť | Monte Carlo simulace | Forex kvantitativní analýza | KOL | Giveaways | Poskytování likvidity na trzích | Pohyb měnových párů | Indikátor | Složitá pravidla | Forex data | Diverzifikace portfolií | Auditovaný účet | Metriky a ukazatele | Funded prop účty | Scalpingové strategie | ICOs | Zvýšení inflačního cíle | Swing obchody | Ceny obchodních výzev | Technické analýzy | Obchodní desk | Analytici | Začít obchodovat | Serióznost | Konzistentní trader | Obchodní účet | Pokles ceny | Dodržování denních limitů | UBS Global Wealth Management | Vyplatit peníze | Směr trhu | Význam backtestingu | Maximální ztráty | Instant účty | Podmínka pro Stochastic | Měřitelné informace | Pozornost | Vývoj prop tradingu | Velikosti pozice | Balance | Monte Carlo | Důkazy o výplatách | Útoky na uživatele | Obchodní účty zdarma | Volatility | Proprietární obchodní desk | Trh s Prop Tradingem | Statistické údaje | Finance | Společnosti | Cenové nesrovnalosti | Vice | Recenze | Sledování rizik | Růst kryptoměn | Platformy | Whales | Účet v zisku | Obchodní dovednosti | Hackerský útok | Robotron | Equity | Routing Attacks | Forex historická cenová data | Snižování úrokových sazeb | Prop firma | Naprogramování vzorečku | Historická cenová data | Praktiky bank | Fundamentální analýzy | Investiční rozhodování | Tradingová rozhodnutí | UBS | Latenční obchodování | Proprietární obchodování v bankách | MatLab | Problémy | Klouzavý průměr | Obchodníci | Podíl ze zisku | Obchodovat | Požadovaný zisk | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Nové obchodní možnosti | Odhadovat fundamentální zprávy | Technologický vývoj | Přesvědčivý důkaz | Sázky po každé prohře | Transparentní účet | Přijetí prop tradingu | Mini NAS100 | Trend-following | Bankéři | Útoky na časové razítko | Vývoj | Světový pokrok | Vznik nezávislých prop firem | Profit-Target | Časový rámec | Velikost pohybů | Dosažené vzdělání | Slevy | Smart Contracts | Prop Trading | USA | Americké akcie | Výkonné počítače | Různé typy účtů | Mnoho prop firem | Zdvojnásobení velikosti | EUR/USD | Regresní analýza | Spotřebitelská důvěra | Analýza v prop tradingu | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Výzva | SIM swapping | Dohled nad finančními deriváty | Latency | Měnové politiky | Short pozice | Úsilí | Analysis ToolPak | Zajištění v prop tradingu | Historie | Typ algoritmického obchodování | Forex Flex EA | FAP Turbo | Merch | Víceúrovňové výzvy | 3М | Falešné ICOs | Dosáhnout zisku | Jasná pravidla | Standardní odchylky | Quantitative analysis | Software pro Kvantitativní analýzu | Volby | Odliv kapitálu | Raný věk | Miliardy dolarů | Non-Farm Employment Change | Prop účet | Odvětví | Rychlé výplaty | Payout | Hedge fond | Forexové páry | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Jednoduché obchodní výzvy | Backtestovat obchodní strategie | Break/Even | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Otevření nové short | Technické indikátory | Nákupy dluhopisů | Sazby | Hluboké znalosti | Arbitrážní obchodování | Přeměna prop firem | Investovat | Quid Pro Quo | Zvýšit win rate | Trading | Unemployment Claims | Funkce v excelu | Fundamentální analýza kryptoměn | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Vliv na tržní hodnotu | Průzkum | Firmy | Srovnávače prop firem | Pump and dump | Budoucí vývoj | Regulační vliv | Účet u prop firmy | B/E (Break/Even) | Zajištění | Technické zázemí | Bezpečnostní rizika | Co je kvantitativní analýza | Rizikové chování | Hypotéza | Vzdělávací aspekt | Distribuce | Fed | Martingale strategie | Vstupní bariéry | NASDAQ 100 | Supporty | Jak se vyvíjí trh | COIN | Clipboard hijacking | Trhy | HFT | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Fond | Prop shops | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | 3М | Banky | Indikátor | ČTK | Cena | Pivot