Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Micro kontrakty | Trh s Prop Tradingem | Compliance oddělení | Škálování | Testování obchodních strategií | Hacky | Praktiky bank | Zkušenosti | Front-running | Zranitelná místa | High-Frequency Trading (HFT) | Obchodník | Kvantitativní analýza na Forexu | Cenový pohyb | Rychlé výplaty | Instant Funding | Supporty a resistence | Longový obchod | Programování | Funded prop | TopstepTrader | Sloupcový graf | Vytváření portfolií | Škodlivý odkaz | Měřitelné informace | Vstupy | Pravidla prop firmy | Doplňková strategie | Velké transakce | EUR | Mince | Nabídky prop firem | Trend | Kvantitativní modely | Kopírování obchodů | Rizikové obchodní praktiky bank | Poplatek prop firmě | Útoky na směrování | Otevřené pozice | Útoky na Smart contracts | Teorie portfolia | Statistiky | Dovednosti | Rozšíření proprietárního obchodování | Zlato hedgovat | Stanovené obchodní cíle | Vyhlášení inflace | Break-Even | Trvání fundamentální zprávy | Diverzifikace | Profit-Target | Pumpování likvidity | Vysoké riziko | Korelace | Výkyvy | Business model | Likvidace pozic | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Nejrychlejší přenos dat | Sběr dat | Žádná korelace | Účty zdarma | Přesnost | Baiting | Komunita | Cenná informace | Matematické vzdělání | Pravděpodobnost | Omezení maximální ztráty | Prop shops | Podíl na trhu | Obchodní praktiky bank | Trading u prop firmy | SL (stop-loss) | Goldman Sachs | Obchodování v bankách | Tržní události | Cena obchodní výzvy | Tradiční bankovní sektor | Účet v zisku | Veškeré statistiky | PipFarm Trader Survey | Otevření nové short pozice | Přijetí | Arbitrážní strategie | Deskriptivní statistika | Metriky a ukazatele | Proprietární obchodní desk | Algoritmický trading | GDP | Společnost TopstepTrader | Forex Fury | Latency arbitráž | Zpráva | Obchodní výzva | Problémy | Deflace | Konzistentní obchodník | Vysoké rozdělení zisku | Poměr risku k zisku | Systém řízení peněz | Obchodní účet | Forex Flex | Rychlá rozhodnutí | Nové obchodní možnosti | Konzistentní trader | Navyšování obchodního účtu | High-frequency trading (HFT) | Přístup k finančním prostředkům | Regulační zásah | Výplatní certifikát | Nalezení souvislostí | Investiční rozhodování | Futures | Výpisy z účtů | Koncept Prop tradingu | Úsilí | Vydělávání na spreadu | Nástroje měnové politiky | Finanční náklad | Technologický vývoj | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | HFT (High-frequency trading) | Tržní příležitosti | Win rate | Kvalitativní analýza | Obchodování v párech | Ceny aktiv | Tradingový software | Složitá pravidla | Úrokové sazby | Keylogging | Klouzavé průměry | Strach | Latenční obchodníci | Nezaměstnanost | Diseminační | HFT | Typy účtů | Přístup k reálnému kapitálu | Monte Carlo simulace | Micro NAS100 | Statistické metody | Útoky na transakce | Ukázka nezávislých prop firem | Value at Risk (VaR) | Kvantitativní analýzy | Market making | Kapitál banky | Praktický příklad | Obchodní cíle | Matematické modely | Obchodní desky | Sociální inženýrství | Dow Jonesův index | Grid trading | Obchodovat | Dodd-Frankův zákon | Metriky volatility | Zvýšení inflačního cíle | Stochastické modely | Tick scalpingové strategie | Obchodní pravidla | Cross-hedging | RRR | Odměny pro obchodníky | Nízké ceny | Volatilita | Očekávaný výnos | Okamžitý vliv | Kapitál na obchodování | Strukturované výzvy | Peníze | Tržní podmínky | Malé zisky | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Obchodní účty zdarma | Šance na úspěch | Příkaz | Způsob obchodování | Compliance | Forex měnový pár | Časové řady | Hodnocení rizika | Vývoj obchodních strategií | Jak provést kvantitativní analýzu | Růst | Evropská měna | Příležitosti | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | PipFarm Trader | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Stažení dat AUD/USD | Centrální bankéři | Inflace | Výpočty maximálních ztrát | Podstata analýzy | Obchodní výkonnost | Ponziho schémata | Výrazný pohyb | Sociální sítě | Získej účet | Objem obchodů | Podvody | Bezpečnostní rizika | Challenge | Maximální celková ztráta | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Flex EA | Nezávislé prop firmy | Kontrakty | Váš trading | Noví klienti | Strategie v Prop Tradingu | Statistická arbitráž | Odvětví | Přístup ke kvantitativní analýze | AUD | Analýzy | Discord server | NFP report | Trh | Systematický přístup | Vstoupit do obchodu | PipFarm | Hedging - příklad | Dust attacks | Prop firmy | Typy bezpečnostních rizik | Významný fundament | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Širší index S&P 500 | ForexFactory | Co je to kvantitativní analýza? | Ukázka trading desku | Tick scalping | Funded prop účty | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | ICOs | Snížení požadovaného zisku | Snižování úrokových sazeb | Ministerstvo obchodu | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Sekce FAQ | Tržní kapitalizace | Poplatek | S&P | Clipboard hijacking | Ekonomiky | Obchodní signál | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Teorie efektivních trhů | Scalping | Forex data | Centrální banky | Reakce komunity | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Společnosti | Swing | Nejčastější dotazy | Analysis ToolPak | Trading desky | Nový model | 3М | Obchodní ambice | Prop firma | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Historická cenová data | Obchodovat na skutečných trzích | Prop tradeři | Forex obchodní platformy | Trend-following | Proprietární obchodní desky | Příchod elektronického obchodování | Útoky na síť | Forex kvantitativní analýza | Data pro Kvantitativní analýzu | Pravidla rizikového managementu | Nezaměstnanost v USA | Scalpingové strategie | Otevření nové short | Giveaways | Auditovaný účet | Pipfarm | Standard Deviation | Následování tržních trendů | Whales | Diverzifikace portfolií | Dodržování denních limitů | Obchodní praktiky | Začít obchodovat | Serióznost | Sázky po každé prohře | Trader Survey | Tradingová rozhodnutí | KOL | Graf | Maximální ztráty | Double spending | Pozornost | Obchodní desk | Nové prop firmy | Podmínka pro Stochastic | Sell | Kapitál k obchodování | Short pozice | Pokles ceny | Balance | Poskytování likvidity na trzích | Swing obchody | Chamtivost | Monte Carlo | Útoky na uživatele | Mean reversion | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Zprávy s vysokým dopadem | Diverzifikace prop firem | Ceny obchodních výzev | Vyplatit peníze | Platformy | Pohyb měnových párů | Analýzy v prop tradingu | Neznámé prop firmy | Obchodní dovednosti | Kapitálové standardy | Volatility | Michal Dvořák | Efektivní provádění obchodů | Srovnávače prop firem | Routing Attacks | JPMorgan Chase | Robotron | Martingale strategie | Statistické údaje | Technické analýzy | Kontroverzní téma | TradeCentrum | Růst kryptoměn | Výkonné počítače | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Forex historická cenová data | Fundamentální analýzy | Backtestovat | Instant účty | Hackerský útok | UBS | Působení bank | Vice | Analytici | MatLab | Investice do hedge fondů | Automatizované provádění obchodů | Podíl ze zisku | Opakování krize | Velikosti pozice | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Equity | Výzva | Naprogramování vzorečku | Vývoj prop tradingu | Transparentní účet | FAP Turbo | Složitost trhů | Kvantitativně analyzovat | Cenové nesrovnalosti | Spekulace u prop firmy | Výkyvy ceny | Vývoj | Absolvování obchodní výzvy | Vliv na tržní hodnotu | Rizikové obchodní praktiky | Indikátor | Rizikové chování | Finance | Časový rámec | Recenze | Přijetí prop tradingu | Srovnávač Prop firem | Požadovaný zisk | Slevy | Latenční obchodování | Prop Trading | Forex Flex EA | Americké akcie | Bankéři | Obchodníci | Mnoho prop firem | Sledování rizik | EUR/USD | Odhadovat fundamentální zprávy | Intradenní data | Znalosti matematiky | Klouzavý průměr | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Měnové politiky | Přesvědčivý důkaz | Světový pokrok | Firma | Útoky na časové razítko | Velikost pohybů | Příkazy buy | Mini NAS100 | Hedge fond | Vznik nezávislých prop firem | Dosažené vzdělání | Merch | USA | Dosáhnout zisku | Python | Odliv kapitálu | Regresní analýza | Smart Contracts | Zdvojnásobení velikosti | Miliardy dolarů | Analýza v prop tradingu | Směr trhu | Proprietární obchodníci | Význam backtestingu | Investice do pokročilých technologií | SIM swapping | Dohled nad finančními deriváty | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Konsolidace | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Nákupy dluhopisů | Quantitative analysis | Jasná pravidla | Arbitrážní obchodování | Víceúrovňové výzvy | Zajištění v prop tradingu | Typ algoritmického obchodování | Investovat | Q&A | Volby | Sazby | Software pro Kvantitativní analýzu | Falešné ICOs | Quid Pro Quo | Různé typy účtů | Standardní odchylky | Historie | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Firmy | Raný věk | Výnosy | Supporty | Budoucí vývoj | Break/Even | Forexové páry | Zajištění | Non-Farm Employment Change | Ticky | Backtestovat obchodní strategie | Zpoždění v aktualizaci cen | Co je kvantitativní analýza | Payout | Jednoduché obchodní výzvy | Hluboké znalosti | Hypotéza | Dnešní zprávy | Přeměna prop firem | Distribuce | Účet u prop firmy | Trading | Fed | Prop účet | NASDAQ 100 | Unemployment Claims | Fundamentální analýza kryptoměn | Zvýšit win rate | Funkce v excelu | COIN | Pump and dump | Trhy | Regulační vliv | B/E (Break/Even) | Zvyšovat kapitál | Vzdělávací aspekt | Ukázka trading desku z minulosti | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Nesoulad | Rizika | Proprietární obchodování v bankách | Technické zázemí | Fond | Jak se vyvíjí trh | Latency arbitráž u prop firmy | Důkazy o výplatách | Historie obchodů | Vstupní bariéry | Počítačové algoritmy | UBS Global Wealth Management | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Tržní data | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot