Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Trh s Prop Tradingem | Micro kontrakty | TopstepTrader | Škálování | Compliance oddělení | Testování obchodních strategií | Širší index S&P 500 | Indikátor | Hacky | Front-running | Praktiky bank | Statistiky | Sell | 3М | Zkušenosti | Supporty a resistence | High-Frequency Trading (HFT) | Měřitelné informace | Obchodník | Žádná korelace | Vytváření portfolií | Cenový pohyb | Programování | Instant Funding | Funded prop | Sloupcový graf | Škodlivý odkaz | Zranitelná místa | Dnešní zprávy | Vstupy | Rizikové obchodní praktiky bank | Bezpečnostní rizika | Doplňková strategie | Velké transakce | Vysoké riziko | EUR | Clipboard hijacking | Dodd-Frankův zákon | Kopírování obchodů | Mince | Kvantitativní modely | Trend | Trvání fundamentální zprávy | High-frequency trading (HFT) | Ukázka nezávislých prop firem | Poplatek prop firmě | Útoky na směrování | Otevřené pozice | Veškeré statistiky | Centrální bankéři | Pravidla prop firmy | Útoky na Smart contracts | Kvantitativní analýza na Forexu | Forex obchodní platformy | Dovednosti | Finanční náklad | Algoritmický trading | Diverzifikace | Omezení maximální ztráty | Výpisy z účtů | Forex Fury | Break-Even | Stanovené obchodní cíle | Účty zdarma | Korelace | Metriky a ukazatele | Obchodní praktiky | Výkyvy | Business model | Likvidace pozic | Kapitál banky | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Nabídky prop firem | Sběr dat | Rozšíření proprietárního obchodování | Přesnost | Neznámé prop firmy | Baiting | Komunita | Cenná informace | Pravděpodobnost | Vydělávání na spreadu | Forexové páry | Vyhlášení inflace | Podíl na trhu | SL (stop-loss) | Goldman Sachs | Obchodování v bankách | Tržní události | Longový obchod | Teorie portfolia | Statistické metody | Obchodní praktiky bank | Přijetí | Arbitrážní strategie | Konzistentní obchodník | Odměny pro obchodníky | Účet v zisku | Pumpování likvidity | Deskriptivní statistika | Trading u prop firmy | Otevření nové short pozice | Latency arbitráž | GDP | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní výzva | Deflace | Volatilita | Market making | Poměr risku k zisku | Nejrychlejší přenos dat | Value at Risk (VaR) | Cena obchodní výzvy | Navyšování obchodního účtu | Forex Flex | Sledování rizik | Proprietární obchodní desk | Regulační zásah | PipFarm Trader Survey | Zlato hedgovat | Koncept Prop tradingu | Tradiční bankovní sektor | Výplatní certifikát | Nástroje měnové politiky | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Přístup k finančním prostředkům | HFT (High-frequency trading) | Tržní příležitosti | Win rate | Matematické modely | Získej účet | Matematické vzdělání | Ceny aktiv | Keylogging | Zvýšení inflačního cíle | Klouzavé průměry | Systém řízení peněz | Strach | Latenční obchodníci | Rychlá rozhodnutí | Nezaměstnanost | Diseminační | Kvalitativní analýza | Typy účtů | Útoky na transakce | Obchodování v párech | Micro NAS100 | Obchodní cíle | Sociální inženýrství | Společnost TopstepTrader | Grid trading | Metriky volatility | Jednoduché obchodní výzvy | Stochastické modely | Přístup k reálnému kapitálu | Obchodní pravidla | Obchodní ambice | Nízké ceny | Poskytování likvidity na trzích | Obchodní desky | Dow Jonesův index | Monte Carlo simulace | Kapitál na obchodování | Peníze | Malé zisky | Obchodní účet | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Následování tržních trendů | Šance na úspěch | Zpráva | Příkaz | Způsob obchodování | Světový pokrok | Cross-hedging | Obchodovat na skutečných trzích | Ponziho schémata | Compliance | Časové řady | Forex měnový pár | Hodnocení rizika | Vývoj obchodních strategií | Růst | Evropská měna | Pipfarm | Očekávaný výnos | Příležitosti | MetaTrader | Fundamentální analýza | Mean reversion | Technologický vývoj | Trader z USA | PipFarm Trader | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Tick scalpingové strategie | Strukturované výzvy | Významný fundament | Výpočty maximálních ztrát | Obchodní výkonnost | Výrazný pohyb | Sociální sítě | Objem obchodů | Podvody | Challenge | Maximální celková ztráta | Tržní podmínky | Vysoké rozdělení zisku | Long | Chování | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Inflace | Stažení dat AUD/USD | Strategie v Prop Tradingu | AUD | Statistická arbitráž | Analýzy | Discord server | Ukázka trading desku | Význam backtestingu | Podstata analýzy | Q&A | NFP report | Trh | Systematický přístup | PipFarm | Tradingový software | Hedging - příklad | Forex data | Praktický příklad | Dust attacks | Prop firmy | Investiční rozhodování | Zvýšit win rate | Typy bezpečnostních rizik | Kvantitativní analýzy | Bankéři | B/E (Break/Even) | Vstoupit do obchodu | Přístup ke kvantitativní analýze | Index | Grid Trading | Proprietární obchodování v bankách | B/E | Budoucí cenové pohyby | ForexFactory | Automatizované provádění obchodů | Martingale strategie | HFT | Co je to kvantitativní analýza? | Tick scalping | Výkyvy ceny | Kapitálové standardy | Kapitál | Absolvování obchodní výzvy | Fungování | Fundamentální zpráva | Rizikové obchodní praktiky | Snížení požadovaného zisku | Ministerstvo obchodu | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Tržní kapitalizace | Poplatek | S&P | Ekonomiky | Obchodní signál | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Teorie efektivních trhů | Scalping | Problémy | Centrální banky | Reakce komunity | Ekonomický kalendář | Srovnávač Prop firem | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Trading desky | Swing | RRR | Nový model | Prop firma | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Nalezení souvislostí | Sekce FAQ | Prop tradeři | Proprietární obchodní desky | Příchod elektronického obchodování | Forex kvantitativní analýza | Data pro Kvantitativní analýzu | Útoky na síť | Pravidla rizikového managementu | Nezaměstnanost v USA | Futures | Scalpingové strategie | Nezávislé prop firmy | Nové prop firmy | Auditovaný účet | Trader Survey | Standard Deviation | Dodržování denních limitů | Zprávy s vysokým dopadem | Diverzifikace portfolií | Začít obchodovat | Serióznost | Pozornost | Finance | KOL | Graf | Maximální ztráty | Double spending | Giveaways | Podmínka pro Stochastic | Latenční obchodování | Obchodní desk | Vyplatit peníze | Pokles ceny | Balance | Swing obchody | Trend-following | Kapitál k obchodování | Útoky na časové razítko | Společnosti | Chamtivost | Monte Carlo | Útoky na uživatele | Volatility | Noví klienti | Růst kryptoměn | Forex historická cenová data | Ceny obchodních výzev | Michal Dvořák | Platformy | Pohyb měnových párů | Analýzy v prop tradingu | Obchodní dovednosti | Flex EA | Úrokové sazby | Funded prop účty | Routing Attacks | Výkonné počítače | ICOs | Merch | Zvyšovat kapitál | Technické analýzy | Statistické údaje | Kontroverzní téma | Obchodovat | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Vice | Fundamentální analýzy | Konzistentní trader | Efektivní provádění obchodů | Backtestovat | UBS | Působení bank | MatLab | Instant účty | Supporty | Naprogramování vzorečku | Podíl ze zisku | Hackerský útok | Opakování krize | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Srovnávače prop firem | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Analytici | Snižování úrokových sazeb | Equity | Prop shops | Velikosti pozice | Investice do hedge fondů | Transparentní účet | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Robotron | Whales | Spekulace u prop firmy | Vývoj | Rizikové chování | Vývoj prop tradingu | Cenové nesrovnalosti | Diverzifikace prop firem | Časový rámec | Tradingová rozhodnutí | Požadovaný zisk | Slevy | Historická cenová data | Recenze | Přesvědčivý důkaz | Prop Trading | Americké akcie | Obchodníci | Mnoho prop firem | EUR/USD | Výnosy | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Složitá pravidla | Indikátor Stochastic | Latency | Intradenní data | Měnové politiky | Znalosti matematiky | Sázky po každé prohře | JPMorgan Chase | Odhadovat fundamentální zprávy | Nové obchodní možnosti | Klouzavý průměr | Firma | Přijetí prop tradingu | Okamžitý vliv | Obchodní účty zdarma | Vznik nezávislých prop firem | Dosáhnout zisku | Profit-Target | Velikost pohybů | Mini NAS100 | Dosažené vzdělání | Příkazy buy | Odliv kapitálu | Miliardy dolarů | Nejčastější dotazy | USA | Technické zázemí | Python | Výzva | Směr trhu | Cenové pohyby | Smart Contracts | Phishingové útoky | Regresní analýza | Zdvojnásobení velikosti | Analýza v prop tradingu | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Nákupy dluhopisů | SIM swapping | Dohled nad finančními deriváty | Raný věk | Arbitrážní obchodování | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Short pozice | Analysis ToolPak | Hedge fond | Úsilí | Investovat | Quid Pro Quo | Quantitative analysis | FAP Turbo | Forex Flex EA | Jasná pravidla | Hluboké znalosti | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Typ algoritmického obchodování | Firmy | Konsolidace | Volby | Odvětví | Sazby | Historie | Různé typy účtů | Budoucí vývoj | Zajištění | Víceúrovňové výzvy | Falešné ICOs | Software pro Kvantitativní analýzu | Rychlé výplaty | Co je kvantitativní analýza | Standardní odchylky | Non-Farm Employment Change | Hypotéza | Break/Even | Distribuce | Trading | Fed | Prop účet | Backtestovat obchodní strategie | Ticky | Zpoždění v aktualizaci cen | NASDAQ 100 | Unemployment Claims | Payout | Přeměna prop firem | Fundamentální analýza kryptoměn | COIN | Funkce v excelu | Trhy | Účet u prop firmy | Vliv na tržní hodnotu | Ukázka trading desku z minulosti | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Nesoulad | Pump and dump | Rizika | Regulační vliv | Fond | Vzdělávací aspekt | Jak se vyvíjí trh | Složitost trhů | Historie obchodů | Důkazy o výplatách | Latency arbitráž u prop firmy | Vstupní bariéry | Počítačové algoritmy | UBS Global Wealth Management | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Tržní data | Risk Reward Ratio | Konfluence | Zajištění v prop tradingu | Otevření nové short | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | 3М | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot