Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Testování obchodních strategií | Micro kontrakty | Trh s Prop Tradingem | Velké transakce | Front-running | EUR | Praktiky bank | Sloupcový graf | Zkušenosti | Významný fundament | Žádná korelace | Škálování | Compliance oddělení | Poplatek prop firmě | Vstupy | Cenový pohyb | Programování | Zranitelná místa | Zajištění v prop tradingu | Baiting | Funded prop | TopstepTrader | Vytváření portfolií | Škodlivý odkaz | Forex obchodní platformy | Supporty a resistence | Sběr dat | High-Frequency Trading (HFT) | Prop shops | Mince | Statistiky | Doplňková strategie | HFT (High-frequency trading) | Trend | Nezávislé prop firmy | Stanovené obchodní cíle | Aktiva | Komunita | Útoky na Smart contracts | Obchodník | Statistické metody | Útoky na směrování | Likvidace pozic | Trading u prop firmy | Proprietární obchodníci | Otevřené pozice | Cenná informace | Regulační vliv | Regulační zásah | Kvantitativní analýza na Forexu | Vzdělávací aspekt | Instant Funding | Získej účet | Jak se vyvíjí trh | Obchodní praktiky bank | Nejrychlejší přenos dat | Latency arbitráž u prop firmy | Pravděpodobnost | Rizikové obchodní praktiky bank | Kopírování obchodů | Kvantitativní modely | Ukázka nezávislých prop firem | Měřitelné informace | Dovednosti | Korelace | Absolvování obchodní výzvy | Naprogramování vzorečku | Výkyvy | Otevření nové short | Výzvy u prop firmy | Nabídky prop firem | Účet v zisku | Rozšíření proprietárního obchodování | ForexFactory | Otevření nové short pozice | Konzistentní obchodník | Obchodování v bankách | Výplatní certifikát | 3М | Supporty | Business model | Longový obchod | Phishingové útoky | Strukturované výzvy | SL (stop-loss) | Latenční obchodníci | Pumpování likvidity | Tržní události | Přesnost | Podíl na trhu | Arbitrážní strategie | Vyhlášení inflace | Diverzifikace | Goldman Sachs | Jak provést kvantitativní analýzu | Přijetí | Poměr risku k zisku | Forex Fury | Složitá pravidla | Odhadovat fundamentální zprávy | Zlato hedgovat | Finance | Obchodování v párech | Deskriptivní statistika | Deflace | High-frequency trading (HFT) | Ceny obchodních výzev | Trvání fundamentální zprávy | Obchodní výzva | Omezení maximální ztráty | Opakování krize | Ceny aktiv | GDP | PipFarm Trader | Metriky a ukazatele | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Navyšování obchodního účtu | Přístup k finančním prostředkům | Ukázka trading desku z minulosti | Cena obchodní výzvy | Firma | Break-Even | Výpisy z účtů | Teorie portfolia | Kapitál banky | Vydělávání na spreadu | Veškeré statistiky | Whales | Společnost TopstepTrader | Reakce vývojového týmu | PipFarm Trader Survey | Micro NAS100 | RRR | Prop firma | Účty zdarma | Snížení úrokových sazeb | Systém řízení peněz | Kvalitativní analýza | Prop účty | Evropská měna | Value at Risk (VaR) | Hodnocení rizika | Tržní příležitosti | Algoritmický trading | Win rate | Keylogging | Noví klienti | Klouzavé průměry | Příkaz | Nové prop firmy | Diseminační | Typy účtů | Tick scalpingové strategie | B/E | Útoky na transakce | Strach | Nástroje měnové politiky | Tradiční bankovní sektor | Obchodní cíle | Vice | Přístup k reálnému kapitálu | Grid trading | Strategie v Prop Tradingu | Metriky volatility | Nezaměstnanost | Obchodní pravidla | Stochastické modely | Vysoké riziko | Finanční náklad | Merch | Matematické vzdělání | Pravidla prop firmy | Latency arbitráž | Nízké ceny | Kvantitativní analýzy | Obchodovat | Kapitál na obchodování | Monte Carlo simulace | Systematický přístup | Dnešní zprávy | Typy bezpečnostních rizik | Peníze | Malé zisky | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Vysoké rozdělení zisku | Zvýšení inflačního cíle | Šance na úspěch | Dow Jonesův index | Cross-hedging | Vstupní bariéry | Způsob obchodování | Sell | Příchod elektronického obchodování | Časové řady | Volatilita | Růst | Příležitosti | Forex měnový pár | Účet u prop firmy | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Párové obchodování | Investice do hedge fondů | Discord server | Forex Flex | Společnosti | Obchodní výkonnost | Statistická arbitráž | Výpočty maximálních ztrát | Super trader | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Podvody | Odměny pro obchodníky | Širší index S&P 500 | Dodd-Frankův zákon | Challenge | Očekávaný výnos | Maximální celková ztráta | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Fundamentální zprávy | Váš trading | Matematické modely | Regulace v prop tradingu | AUD | Ponziho schémata | Praktický příklad | Analýzy | Stažení dat AUD/USD | Trh | Compliance | PipFarm | Útoky na síť | NFP report | Ekonomiky | Dust attacks | Prop firmy | Sociální sítě | Tick scalping | Michal Dvořák | Ukázka trading desku | Index | Grid Trading | Budoucí cenové pohyby | Fundamentální zpráva | Co je to kvantitativní analýza? | Teorie efektivních trhů | Poplatek | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Obchodní ambice | Fungování | Přístup ke kvantitativní analýze | Podstata analýzy | Hedging - příklad | Koncept Prop tradingu | Proprietární obchodní desky | Timestamp Attacks | Snížení požadovaného zisku | S&P | Zprávy s vysokým dopadem | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Poskytování likvidity na trzích | Scalping | Zpráva | Reakce komunity | Vývoj obchodních strategií | Ekonomický kalendář | Tradingový software | Inflace | Heuristika dostupnosti | Konzistentní trader | Swing | Obchodovat na skutečných trzích | Pohyby cen | Tržní kapitalizace | Kapitál k obchodování | Obchodní desky | Sekce FAQ | Trader Survey | Ministerstvo obchodu | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Funded prop účty | Pravidla rizikového managementu | Centrální banky | Forex kvantitativní analýza | Double spending | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní podmínky | Nový model | Trading desky | Následování tržních trendů | Obchodní desk | Srovnávače prop firem | Nezaměstnanost v USA | Začít obchodovat | Serióznost | KOL | Obchodní praktiky | Forex data | USA | Standard Deviation | Graf | Maximální ztráty | Scalpingové strategie | Podmínka pro Stochastic | Dodržování denních limitů | Volby | Obchodní účet | Balance | Monte Carlo | Swing obchody | Sledování rizik | Auditovaný účet | Chamtivost | Pipfarm | Giveaways | Útoky na uživatele | Pokles ceny | Působení bank | Futures | Analýzy v prop tradingu | Technologický vývoj | Transparentní účet | Vyplatit peníze | Proprietární obchodní desk | Platformy | Pohyb měnových párů | Obchodní dovednosti | Neznámé prop firmy | Technické indikátory | Flex EA | Pozornost | Routing Attacks | ICOs | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Volatility | Hackerský útok | Růst kryptoměn | Fundamentální analýzy | Statistické údaje | Instant účty | Backtestovat | UBS | Efektivní provádění obchodů | Zvyšovat kapitál | JPMorgan Chase | MatLab | Podíl ze zisku | Forex historická cenová data | Poskytování likvidity | Robotron | Bezpečnostní rizika | Historie obchodů | Velikosti pozice | Euro vůči dolaru | Rizikové chování | Analytici | Snižování úrokových sazeb | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Market making | Vývoj | Automatizované provádění obchodů | Diverzifikace prop firem | Equity | Časový rámec | Spekulace u prop firmy | Recenze | Slevy | Cenové nesrovnalosti | Prop Trading | Americké akcie | Tradingová rozhodnutí | Počítačové algoritmy | Indikátor | Historická cenová data | Chování | EUR/USD | Spotřebitelská důvěra | Srovnávač Prop firem | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Mnoho prop firem | Latenční obchodování | Investiční rozhodování | Latency | Měnové politiky | Rizikové obchodní praktiky | Obchodníci | Požadovaný zisk | Jednoduché obchodní výzvy | Intradenní data | Nové obchodní možnosti | Znalosti matematiky | Klouzavý průměr | Sázky po každé prohře | Trend-following | Bankéři | Centrální bankéři | Přijetí prop tradingu | Přesvědčivý důkaz | Dosáhnout zisku | Prop účet | Problémy | Světový pokrok | Útoky na časové razítko | Okamžitý vliv | Vznik nezávislých prop firem | Odliv kapitálu | Obchodní účty zdarma | Velikost pohybů | Profit-Target | Příkazy buy | Dosažené vzdělání | Mini NAS100 | Nejčastější dotazy | Quantitative analysis | Smart Contracts | Cenové pohyby | Výkonné počítače | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Historie | Nákupy dluhopisů | Python | Zdvojnásobení velikosti | Analýza v prop tradingu | Arbitrážní obchodování | Regresní analýza | Výzva | Investovat | Dohled nad finančními deriváty | Důkazy o výplatách | Quid Pro Quo | Směr trhu | SIM swapping | Investice do pokročilých technologií | Různé typy účtů | Analysis ToolPak | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Short pozice | Firmy | Odvětví | Forex Flex EA | Typ algoritmického obchodování | Úsilí | Budoucí vývoj | FAP Turbo | Význam backtestingu | Zajištění | Vývoj prop tradingu | Miliardy dolarů | Vliv na tržní hodnotu | Diverzifikace portfolií | Co je kvantitativní analýza | Víceúrovňové výzvy | Jasná pravidla | Falešné ICOs | Hypotéza | Konsolidace | Q&A | Sazby | Distribuce | Standardní odchylky | Raný věk | Fed | Výnosy | Backtestovat obchodní strategie | Software pro Kvantitativní analýzu | Úrokové sazby | NASDAQ 100 | Hedge fond | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Rychlé výplaty | Forexové páry | Payout | COIN | Ticky | Trhy | Hluboké znalosti | Zpoždění v aktualizaci cen | Pump and dump | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Přeměna prop firem | Rizika | Trading | Fond | Funkce v excelu | Fundamentální analýza kryptoměn | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | B/E (Break/Even) | Hacky | Sociální inženýrství | Nesoulad | Technické zázemí | Proprietární obchodování v bankách | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Martingale strategie | Risk Reward Ratio | Konfluence | Výkyvy ceny | Nalezení souvislostí | Clipboard hijacking | UBS Global Wealth Management | Složitost trhů | Začínající obchodníci | Tržní data | Pretexting | HFT | Mean reversion | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot