Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Micro kontrakty | Škálování | Trh s Prop Tradingem | TopstepTrader | Compliance oddělení | Sloupcový graf | Hacky | Zkušenosti | Praktiky bank | Front-running | Zranitelná místa | Účty zdarma | Obchodník | Kvantitativní analýza na Forexu | Testování obchodních strategií | Cenový pohyb | Instant Funding | Programování | Vytváření portfolií | Funded prop | Škodlivý odkaz | Kopírování obchodů | Supporty a resistence | HFT | Vstupy | Pravidla prop firmy | Doplňková strategie | Velké transakce | EUR | Mince | Trend | Nabídky prop firem | Vydělávání na spreadu | Zlato hedgovat | Kvantitativní modely | Omezení maximální ztráty | Trvání fundamentální zprávy | High-Frequency Trading (HFT) | Poplatek prop firmě | Longový obchod | Útoky na směrování | Obchodování v bankách | Otevřené pozice | Útoky na Smart contracts | Diverzifikace | Efektivní provádění obchodů | Statistiky | Rozšíření proprietárního obchodování | Dovednosti | Stanovené obchodní cíle | Diseminační | Short pozice | Opakování krize | Otevření nové short pozice | Teorie portfolia | Úrokové sazby | Veškeré statistiky | Korelace | Rizikové obchodní praktiky bank | Výkyvy | Vysoké riziko | Business model | Likvidace pozic | Nejrychlejší přenos dat | Metriky a ukazatele | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Sběr dat | Žádná korelace | Přesnost | Tradiční bankovní sektor | Měřitelné informace | Baiting | Komunita | Cenná informace | Systém řízení peněz | Výplatní certifikát | PipFarm Trader Survey | Pravděpodobnost | RRR | Inflace | Goldman Sachs | Podíl na trhu | Obchodní praktiky bank | Pumpování likvidity | Vyhlášení inflace | Trading u prop firmy | Zvýšení inflačního cíle | Tržní data | SL (stop-loss) | Tržní události | Cena obchodní výzvy | Účet v zisku | Konzistentní trader | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Deflace | Přijetí | Kvantitativní analýzy | Arbitrážní strategie | Break-Even | Deskriptivní statistika | Strukturované výzvy | Výpisy z účtů | Algoritmický trading | Finanční náklad | GDP | Společnost TopstepTrader | Forex Fury | Latency arbitráž | Prop shops | Obchodní výzva | Sociální inženýrství | Konzistentní obchodník | Market making | Poměr risku k zisku | Přístup k finančním prostředkům | HFT (High-frequency trading) | Forex Flex | Mean reversion | Rychlá rozhodnutí | Koncept Prop tradingu | Navyšování obchodního účtu | Obchodní ambice | High-frequency trading (HFT) | Regulační zásah | Investiční rozhodování | Value at Risk (VaR) | Futures | Nástroje měnové politiky | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Obchodní výkonnost | Tržní příležitosti | Win rate | Obchodování v párech | Ceny aktiv | Keylogging | Klouzavé průměry | Strach | Nezaměstnanost | Micro NAS100 | Proprietární obchodní desk | Typy účtů | Statistické metody | Přístup k reálnému kapitálu | Monte Carlo simulace | Útoky na transakce | Volatilita | Ukázka nezávislých prop firem | Kapitál banky | Latenční obchodníci | Odměny pro obchodníky | Obchodní cíle | Dow Jonesův index | Grid trading | Dodd-Frankův zákon | Metriky volatility | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Stochastické modely | Python | Tick scalpingové strategie | Obchodní pravidla | Nízké ceny | Přijetí prop tradingu | Očekávaný výnos | Kapitál na obchodování | Peníze | Matematické vzdělání | Tržní podmínky | Širší index S&P 500 | Malé zisky | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Kvalitativní analýza | Šance na úspěch | Příkaz | Způsob obchodování | Matematické modely | Sledování rizik | Compliance | NFP report | Forex měnový pár | Časové řady | Hodnocení rizika | PipFarm Trader | Jak provést kvantitativní analýzu | Růst | Evropská měna | Příležitosti | 3М | Cross-hedging | MetaTrader | Fundamentální analýza | Tradingový software | Trader z USA | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Tradingová rozhodnutí | Požadovaný zisk | Stažení dat AUD/USD | Výpočty maximálních ztrát | Obchodní desky | Data pro Kvantitativní analýzu | Ponziho schémata | Hedging - příklad | Výrazný pohyb | Sociální sítě | Získej účet | Objem obchodů | Podvody | Challenge | Maximální celková ztráta | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Trader Survey | Kontrakty | Váš trading | Vývoj obchodních strategií | Nové prop firmy | Statistická arbitráž | Přístup ke kvantitativní analýze | AUD | Následování tržních trendů | Analýzy | Funded prop účty | Discord server | PipFarm | Významný fundament | Trh | Systematický přístup | Vstoupit do obchodu | Dust attacks | Prop firmy | Typy bezpečnostních rizik | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | ForexFactory | Tick scalping | Co je to kvantitativní analýza? | Analysis ToolPak | Kapitál | Jasná pravidla | Fungování | Fundamentální zpráva | Vysoké rozdělení zisku | Snížení požadovaného zisku | Snižování úrokových sazeb | Ministerstvo obchodu | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Sekce FAQ | Tržní kapitalizace | Nezávislé prop firmy | Poplatek | S&P | Ekonomiky | Obchodní signál | Forex Flex EA | Obchodování na finančních trzích | Obchodní účet | Úsilí | Sázky | Zpráva | Praktický příklad | Teorie efektivních trhů | Scalping | Forex data | Centrální banky | Reakce komunity | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Dodržování denních limitů | Swing | Příkazy buy | Trading desky | Nový model | Pravidla rizikového managementu | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Automatizované provádění obchodů | Obchodovat na skutečných trzích | Prop tradeři | Forex obchodní platformy | Proprietární obchodní desky | Příchod elektronického obchodování | Útoky na síť | Strategie v Prop Tradingu | Forex kvantitativní analýza | Pozornost | Nezaměstnanost v USA | Scalpingové strategie | Auditovaný účet | Podstata analýzy | Pipfarm | Standard Deviation | Prop firma | Konsolidace | Diverzifikace portfolií | Obchodní praktiky | Začít obchodovat | Serióznost | KOL | Graf | Maximální ztráty | Double spending | Giveaways | Obchodní desk | Podmínka pro Stochastic | Cenové nesrovnalosti | Poskytování likvidity na trzích | Sell | Kapitál k obchodování | Ceny obchodních výzev | Pokles ceny | Statistické údaje | Balance | Swing obchody | Noví klienti | Pump and dump | Chamtivost | Monte Carlo | Útoky na uživatele | Zprávy s vysokým dopadem | Složitost trhů | Srovnávače prop firem | Zajištění v prop tradingu | Robotron | Absolvování obchodní výzvy | ICOs | Rizikové obchodní praktiky | Vyplatit peníze | Platformy | Pohyb měnových párů | Analýzy v prop tradingu | Neznámé prop firmy | Společnosti | Obchodní dovednosti | Kapitálové standardy | Volatility | Flex EA | Michal Dvořák | Firma | Routing Attacks | Účet u prop firmy | Světový pokrok | Vice | Technické analýzy | Historická cenová data | Kontroverzní téma | TradeCentrum | Růst kryptoměn | Ukázka trading desku | UBS Global Wealth Management | Forex historická cenová data | Finance | Fundamentální analýzy | Whales | Backtestovat | Instant účty | Hackerský útok | UBS | Působení bank | Analytici | MatLab | Diverzifikace prop firem | Podíl ze zisku | Investice do hedge fondů | B/E (Break/Even) | Velikosti pozice | Vývoj prop tradingu | Naprogramování vzorečku | Srovnávač Prop firem | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Equity | Supporty | Obchodníci | Transparentní účet | Kvantitativně analyzovat | Spekulace u prop firmy | Různé typy účtů | Vývoj | Indikátor | Časový rámec | Intradenní data | Přesvědčivý důkaz | Znalosti matematiky | Výnosy | Složitá pravidla | Slevy | Latenční obchodování | Obchodovat | Prop Trading | Americké akcie | Bankéři | Technologický vývoj | JPMorgan Chase | Mnoho prop firem | Odhadovat fundamentální zprávy | EUR/USD | Klouzavý průměr | Trend-following | Nové obchodní možnosti | Sázky po každé prohře | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Recenze | Měnové politiky | Problémy | Útoky na časové razítko | Okamžitý vliv | Vznik nezávislých prop firem | Velikost pohybů | Payout | Obchodní účty zdarma | Mini NAS100 | Profit-Target | Výkonné počítače | Merch | USA | Dosažené vzdělání | Nejčastější dotazy | Smart Contracts | Dosáhnout zisku | Investice do pokročilých technologií | Zdvojnásobení velikosti | Regresní analýza | Odliv kapitálu | Miliardy dolarů | Výzva | Analýza v prop tradingu | Směr trhu | SIM swapping | Dohled nad finančními deriváty | Proprietární obchodníci | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Význam backtestingu | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Nákupy dluhopisů | FAP Turbo | Quantitative analysis | Arbitrážní obchodování | Důkazy o výplatách | Typ algoritmického obchodování | Víceúrovňové výzvy | Q&A | Investovat | Volby | Sazby | Falešné ICOs | Raný věk | Quid Pro Quo | Hedge fond | Standardní odchylky | Historie | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Software pro Kvantitativní analýzu | Firmy | Rychlé výplaty | Budoucí vývoj | Rizikové chování | Non-Farm Employment Change | Forexové páry | Break/Even | Centrální bankéři | Zajištění | Jednoduché obchodní výzvy | Ticky | Zpoždění v aktualizaci cen | Backtestovat obchodní strategie | Hluboké znalosti | Co je kvantitativní analýza | Hypotéza | Dnešní zprávy | Přeměna prop firem | Distribuce | Nesoulad | Fed | Prop účet | Trading | Clipboard hijacking | NASDAQ 100 | Vliv na tržní hodnotu | Odvětví | Zvýšit win rate | Unemployment Claims | Fundamentální analýza kryptoměn | Funkce v excelu | COIN | Trhy | Latency arbitráž u prop firmy | Regulační vliv | Zvyšovat kapitál | Technické zázemí | Otevření nové short | Ukázka trading desku z minulosti | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Proprietární obchodování v bankách | Vzdělávací aspekt | Fond | Bezpečnostní rizika | Martingale strategie | Jak se vyvíjí trh | Výkyvy ceny | Nalezení souvislostí | Historie obchodů | Vstupní bariéry | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | USD | Discord | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot
