Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Hacky | Micro kontrakty | Trh s Prop Tradingem | Vstupy | Naprogramování | Front-running | Funded prop | Praktiky bank | Zkušenosti | Škálování | Trading u prop firmy | Statistiky | Compliance oddělení | Útoky na směrování | Cenový pohyb | Mince | Programování | Škodlivý odkaz | TopstepTrader | Cena obchodní výzvy | Útoky na Smart contracts | Velké transakce | Žádná korelace | Účet v zisku | Tržní data | High-Frequency Trading (HFT) | Likvidace pozic | Zranitelná místa | EUR | Obchodování v párech | Stanovené obchodní cíle | High-frequency trading (HFT) | Trend | Doplňková strategie | Poplatek prop firmě | Zlato hedgovat | Hedge fond | Baiting | Forex Flex EA | Komunita | Aktiva | Obchodování v bankách | Graf | Supporty a resistence | Obchodník | Měřitelné informace | Otevřené pozice | Dovednosti | Kvantitativní analýza na Forexu | Cenná informace | Kvantitativní modely | Pumpování likvidity | Instant Funding | Výpisy z účtů | Korelace | Poměr risku k zisku | Výkyvy | Goldman Sachs | Výzvy u prop firmy | Otevření nové short pozice | Konzistentní obchodník | Vyhlášení inflace | Nabídky prop firem | Business model | Sběr dat | Regulační vliv | Historická cenová data | Přesnost | Bezpečnostní rizika | Kapitál banky | Přístup k reálnému kapitálu | Kopírování obchodů | Pravděpodobnost | Rizikové obchodní praktiky bank | Vytváření portfolií | Obchodní praktiky bank | SL (stop-loss) | Tržní události | Podíl na trhu | Otevření nové short | Nejrychlejší přenos dat | Ponziho schémata | Diverzifikace | Arbitrážní strategie | Přijetí | Hackerský útok | Veškeré statistiky | Forex Fury | Teorie portfolia | Kvalitativní analýza | Ukázka nezávislých prop firem | Koncept Prop tradingu | Deskriptivní statistika | Algoritmický trading | Trvání fundamentální zprávy | Break/Even | Metriky a ukazatele | Obchodníci | Latenční obchodníci | Omezení maximální ztráty | Obchodní výzva | Deflace | Dodd-Frankův zákon | Přístup k finančním prostředkům | GDP | Výplatní certifikát | Whales | Systematický přístup | Navyšování obchodního účtu | Statistické metody | Regulace v prop tradingu | Hodnocení rizika | Zajištění v prop tradingu | Regulační zásah | Value at Risk (VaR) | Finanční náklad | Break-Even | Vydělávání na spreadu | Nezaměstnanost v USA | Longový obchod | PipFarm Trader Survey | HFT (High-frequency trading) | Euro vůči dolaru | Zvýšení inflačního cíle | Super trader | Účty zdarma | Obchodní ambice | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Proprietární obchodní desk | ForexFactory | Tržní příležitosti | Win rate | Typy bezpečnostních rizik | Technologický vývoj | Klouzavé průměry | Systém řízení peněz | Strach | Matematické vzdělání | Discord server | Nástroje měnové politiky | Diseminační | Typy účtů | Micro NAS100 | Úrokové sazby | Útoky na transakce | Společnost TopstepTrader | Rychlé výplaty | Ekonomiky | Keylogging | Ceny aktiv | Tradiční bankovní sektor | Efektivní provádění obchodů | Kapitál k obchodování | Obchodní cíle | Jak provést kvantitativní analýzu | Opakování krize | Grid trading | Sociální inženýrství | Metriky volatility | Nezaměstnanost | Obchodní pravidla | Stochastické modely | Vysoké riziko | Srovnávače prop firem | Regresní analýza | Diverzifikace prop firem | Latency arbitráž | Jak se vyvíjí trh | Nízké ceny | Nezávislé prop firmy | Složitost trhů | Ceny obchodních výzev | Získej účet | NFP report | Kapitál na obchodování | Absolvování obchodní výzvy | Stažení dat AUD/USD | Rizikové obchodní praktiky | Peníze | Pravidla prop firmy | Monte Carlo simulace | Vývoj obchodních strategií | Malé zisky | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Cross-hedging | Šance na úspěch | PipFarm Trader | Příkaz | Dow Jonesův index | Způsob obchodování | Compliance | Michal Dvořák | Časové řady | Forex měnový pár | Volatilita | Evropská měna | Růst | Příležitosti | Statistická arbitráž | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Výpočty maximálních ztrát | Charles Schwab | Párové obchodování | Matematické modely | Sociální sítě | Forex Flex | Účet u prop firmy | Obchodní výkonnost | Výrazný pohyb | Fundamentální zprávy | Objem obchodů | Podvody | Širší index S&P 500 | Challenge | Očekávaný výnos | Maximální celková ztráta | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Noví klienti | Váš trading | AUD | Praktický příklad | Analýzy | Tradingový software | Zprávy s vysokým dopadem | Nový model | Kvantitativní analýzy | Trh | PipFarm | Dust attacks | Prop firmy | Tick scalping | Hedging - příklad | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Co je to kvantitativní analýza? | Významný fundament | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Fungování | Přístup ke kvantitativní analýze | Fundamentální zpráva | Tradingová rozhodnutí | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Snížení požadovaného zisku | S&P | Obchodní signál | Forex data | Vstoupit do obchodu | Obchodování na finančních trzích | Poplatek | Sázky | Scalping | Reakce komunity | Zpráva | Q&A | Ekonomický kalendář | Centrální banky | Útoky na síť | Inflace | Heuristika dostupnosti | Tržní kapitalizace | Strukturované výzvy | Swing | Obchodovat na skutečných trzích | Fundamentální analýza kryptoměn | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Obchodní desky | Forex obchodní platformy | Sekce FAQ | Ministerstvo obchodu | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Double spending | Teorie efektivních trhů | Pravidla rizikového managementu | Vice | Forex kvantitativní analýza | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní podmínky | Vývoj prop tradingu | Růst kryptoměn | Pohyby cen | Příchod elektronického obchodování | Analýzy v prop tradingu | Vysoké rozdělení zisku | Proprietární obchodní desky | Standard Deviation | Neznámé prop firmy | Začít obchodovat | Konzistentní trader | Serióznost | Výkonné počítače | KOL | Strategie v Prop Tradingu | Pipfarm | Obchodní účet | Trader Survey | Trading desky | Quantitative analysis | Giveaways | Poskytování likvidity na trzích | Maximální ztráty | Scalpingové strategie | Sell | Podmínka pro Stochastic | Následování tržních trendů | Podstata analýzy | Obchodní praktiky | Ukázka trading desku | Merch | Balance | Swing obchody | Futures | Finance | Dodržování denních limitů | Auditovaný účet | Chamtivost | Vyplatit peníze | Pokles ceny | Útoky na uživatele | Obchodní desk | Testování obchodních strategií | Monte Carlo | Rozšíření proprietárního obchodování | Transparentní účet | Odměny pro obchodníky | Automatizované provádění obchodů | Odhadovat fundamentální zprávy | Působení bank | Vstupní bariéry | Platformy | Pohyb měnových párů | Mnoho prop firem | Obchodní dovednosti | Flex EA | Společnosti | Technické indikátory | Pozornost | Routing Attacks | Hluboké znalosti | Instant účty | ICOs | 3М | Technické analýzy | Funded prop účty | Kontroverzní téma | Volatility | Problémy | Tick scalpingové strategie | Fundamentální analýzy | Robotron | Volby | Sloupcový graf | Zvyšovat kapitál | Statistické údaje | Backtestovat | UBS | Ukázka trading desku z minulosti | MatLab | Podíl ze zisku | Forex historická cenová data | Přesvědčivý důkaz | Poskytování likvidity | Analytici | Martingale strategie | Market making | Velikosti pozice | Snižování úrokových sazeb | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Spekulace u prop firmy | RRR | Vývoj | Výzva | Equity | Časový rámec | Naprogramování vzorečku | Prop firma | Recenze | Investice do hedge fondů | Slevy | Cenové nesrovnalosti | Prop Trading | Americké akcie | Indikátor | Srovnávač Prop firem | Chování | EUR/USD | Investiční rozhodování | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Nové prop firmy | Měnové politiky | Obchodovat | Požadovaný zisk | Latenční obchodování | Intradenní data | Složitá pravidla | Sledování rizik | Znalosti matematiky | Trend-following | JPMorgan Chase | Nové obchodní možnosti | Klouzavý průměr | Sázky po každé prohře | Bankéři | Dosáhnout zisku | Přijetí prop tradingu | Útoky na časové razítko | Firma | Světový pokrok | Vznik nezávislých prop firem | Odliv kapitálu | Obchodní účty zdarma | Okamžitý vliv | Odvětví | Velikost pohybů | Profit-Target | Mini NAS100 | Příkazy buy | Dosažené vzdělání | USA | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Nejčastější dotazy | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Nákupy dluhopisů | Výnosy | Zdvojnásobení velikosti | Python | Smart Contracts | Arbitrážní obchodování | Prop shops | Analýza v prop tradingu | Investovat | Investice do pokročilých technologií | Analysis ToolPak | Dohled nad finančními deriváty | Quid Pro Quo | Směr trhu | SIM swapping | Proprietární obchodníci | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Short pozice | Firmy | Konsolidace | Úsilí | Historie | Budoucí vývoj | Význam backtestingu | Zajištění | Miliardy dolarů | FAP Turbo | Diverzifikace portfolií | Jasná pravidla | Sazby | Víceúrovňové výzvy | Co je kvantitativní analýza | Typ algoritmického obchodování | Falešné ICOs | Hypotéza | Různé typy účtů | Distribuce | Standardní odchylky | Raný věk | Fed | NASDAQ 100 | Software pro Kvantitativní analýzu | Non-Farm Employment Change | Centrální bankéři | Backtestovat obchodní strategie | Forexové páry | Jednoduché obchodní výzvy | Payout | Zpoždění v aktualizaci cen | COIN | Trhy | Ticky | Dnešní zprávy | Přeměna prop firem | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Prop účet | Rizika | Rizikové chování | Vzdělávací aspekt | Trading | Fond | Funkce v excelu | Vliv na tržní hodnotu | Unemployment Claims | Pump and dump | Zvýšit win rate | B/E (Break/Even) | Nesoulad | Historie obchodů | Latency arbitráž u prop firmy | UBS Global Wealth Management | Proprietární obchodování v bankách | Technické zázemí | Počítačové algoritmy | Clipboard hijacking | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Supporty | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Důkazy o výplatách | Nalezení souvislostí | Výkyvy ceny | Mean reversion | HFT | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot