Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Funded prop | Micro kontrakty | Compliance oddělení | Trh s Prop Tradingem | Komunita | Stanovené obchodní cíle | Testování obchodních strategií | 3М | Škodlivý odkaz | Hacky | Praktiky bank | TopstepTrader | Sloupcový graf | Poplatek prop firmě | Front-running | Zkušenosti | Zranitelná místa | Škálování | Statistiky | High-Frequency Trading (HFT) | Obchodník | Cenový pohyb | Naprogramování | Programování | Nalezení souvislostí | Instant Funding | Kvantitativní modely | Vytváření portfolií | Vstupy | Doplňková strategie | Velké transakce | EUR | Supporty a resistence | Měřitelné informace | Mince | Value at Risk (VaR) | Trend | Okamžitý vliv | Útoky na směrování | Otevřené pozice | Kvantitativní analýza na Forexu | Dovednosti | Latency arbitráž | Žádná korelace | Útoky na Smart contracts | Algoritmický trading | Diverzifikace | Forex Fury | Veškeré statistiky | Kopírování obchodů | Korelace | Problémy | Tradingový software | Cena obchodní výzvy | Ukázka nezávislých prop firem | Výkyvy | Business model | Likvidace pozic | Omezení maximální ztráty | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Pumpování likvidity | Ceny aktiv | Teorie portfolia | Nabídky prop firem | Sběr dat | Rozšíření proprietárního obchodování | Sociální inženýrství | Trvání fundamentální zprávy | Přesnost | Širší index S&P 500 | Matematické modely | Baiting | Break-Even | Cenná informace | Složitá pravidla | Výpočty maximálních ztrát | Pravděpodobnost | Rizikové obchodní praktiky bank | Konsolidace | Podíl na trhu | Přístup k finančním prostředkům | Kapitál banky | SL (stop-loss) | Obchodování v bankách | Výplatní certifikát | Tržní události | Longový obchod | Vyhlášení inflace | Přijetí | Statistické metody | Arbitrážní strategie | Metriky a ukazatele | Obchodní praktiky bank | Účet v zisku | Pravidla prop firmy | Kvalitativní analýza | Deskriptivní statistika | Trading u prop firmy | Otevření nové short pozice | GDP | Úrokové sazby | Obchodní výzva | Deflace | Goldman Sachs | Matematické vzdělání | Fundamentální zprávy | Volatilita | Raný věk | High-frequency trading (HFT) | Poměr risku k zisku | Nejrychlejší přenos dat | Konzistentní obchodník | Hodnocení rizika | Finanční náklad | Vydělávání na spreadu | Navyšování obchodního účtu | Strukturované výzvy | Forex Flex | Regulační zásah | PipFarm Trader Survey | Zlato hedgovat | Koncept Prop tradingu | Tradiční bankovní sektor | Nástroje měnové politiky | Výpisy z účtů | Účty zdarma | Tradingová rozhodnutí | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | HFT (High-frequency trading) | Tržní příležitosti | Win rate | Absolvování obchodní výzvy | Dodd-Frankův zákon | Keylogging | Klouzavé průměry | Strach | Systém řízení peněz | Podstata analýzy | Flex EA | Latenční obchodníci | Nezaměstnanost | Diseminační | Obchodní praktiky | Merch | Typy účtů | Vyplatit peníze | Vývoj prop tradingu | Útoky na transakce | Obchodování v párech | Obchodní cíle | Micro NAS100 | Společnost TopstepTrader | Grid trading | Monte Carlo simulace | Metriky volatility | Forexové páry | Stochastické modely | Přístup k reálnému kapitálu | Obchodní pravidla | Vysoké riziko | Nízké ceny | Získej účet | Teorie efektivních trhů | Dow Jonesův index | Kapitál na obchodování | Peníze | Kapitálové standardy | Malé zisky | Investice do hedge fondů | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Typy bezpečnostních rizik | Jak provést kvantitativní analýzu | Šance na úspěch | Příkaz | Hluboké znalosti | Způsob obchodování | Nezávislé prop firmy | Compliance | Časové řady | Forex měnový pár | Obchodní desky | Růst | Evropská měna | Pipfarm | Očekávaný výnos | Příležitosti | Obchodovat na skutečných trzích | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | PipFarm Trader | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Tick scalpingové strategie | Trading desky | Významný fundament | Mini NAS100 | Odvětví | Obchodní výkonnost | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Proprietární obchodní desk | Podvody | Challenge | Giveaways | Maximální celková ztráta | Vývoj obchodních strategií | Ponziho schémata | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Inflace | Sociální sítě | AUD | Dnešní zprávy | Statistická arbitráž | Analýzy | Discord server | KOL | NFP report | Trh | Systematický přístup | Cross-hedging | Stažení dat AUD/USD | PipFarm | Hedging - příklad | Praktický příklad | Dust attacks | Prop firmy | Kvantitativní analýzy | Přístup ke kvantitativní analýze | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Vysoké rozdělení zisku | ForexFactory | Nové prop firmy | Tržní podmínky | Co je to kvantitativní analýza? | Sledování rizik | Tick scalping | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | Centrální bankéři | Snížení požadovaného zisku | Ministerstvo obchodu | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Bezpečnostní rizika | Tržní kapitalizace | Double spending | Poplatek | S&P | Ukázka trading desku | Ekonomiky | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Přesvědčivý důkaz | Strategie v Prop Tradingu | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Scalping | Centrální banky | Reakce komunity | Zpráva | Forex obchodní platformy | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Odměny pro obchodníky | Swing | Automatizované provádění obchodů | Zvýšení inflačního cíle | Ticky | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Sekce FAQ | Srovnávače prop firem | Útoky na síť | Prop tradeři | Indikátor | Hackerský útok | Proprietární obchodní desky | Příchod elektronického obchodování | Forex kvantitativní analýza | Data pro Kvantitativní analýzu | Pravidla rizikového managementu | Forex data | Nezaměstnanost v USA | Futures | Obchodní ambice | Scalpingové strategie | Funkce v excelu | Standard Deviation | Přijetí prop tradingu | Nový model | Začít obchodovat | Serióznost | Market making | Světový pokrok | Pozornost | Trader Survey | Následování tržních trendů | Graf | Obchodní účet | Diverzifikace portfolií | Zprávy s vysokým dopadem | Maximální ztráty | Finance | Smart Contracts | Sell | Podmínka pro Stochastic | Společnosti | Obchodní desk | Pokles ceny | Balance | Dodržování denních limitů | B/E (Break/Even) | Swing obchody | Kapitál k obchodování | Auditovaný účet | Chamtivost | Michal Dvořák | Monte Carlo | Útoky na uživatele | Vzdělávací aspekt | Neznámé prop firmy | Volatility | Noví klienti | Složitost trhů | Cenové nesrovnalosti | Výkyvy ceny | Růst kryptoměn | Rizikové obchodní praktiky | Technologický vývoj | Platformy | Pohyb měnových párů | Analýzy v prop tradingu | Efektivní provádění obchodů | Obchodní dovednosti | Ceny obchodních výzev | Obchodníci | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Poskytování likvidity na trzích | Routing Attacks | ICOs | Instant účty | Funded prop účty | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Statistické údaje | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Vice | Fundamentální analýzy | Prop firma | Konzistentní trader | Zvyšovat kapitál | Backtestovat | UBS | Forex historická cenová data | Působení bank | Prop účet | Clipboard hijacking | MatLab | Podíl ze zisku | Opakování krize | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Analytici | Snižování úrokových sazeb | Equity | Velikosti pozice | Transparentní účet | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Robotron | Obchodní účty zdarma | Whales | Investiční rozhodování | Spekulace u prop firmy | Vývoj | Latenční obchodování | Naprogramování vzorečku | Historická cenová data | Požadovaný zisk | Diverzifikace prop firem | Časový rámec | Obchodovat | Bankéři | RRR | Slevy | Prop Trading | Srovnávač Prop firem | Americké akcie | Klouzavý průměr | Mnoho prop firem | EUR/USD | Nové obchodní možnosti | Short pozice | Regresní analýza | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Intradenní data | Měnové politiky | Znalosti matematiky | HFT | Odhadovat fundamentální zprávy | JPMorgan Chase | Sázky po každé prohře | Firma | Trend-following | Recenze | Útoky na časové razítko | Účet u prop firmy | Vznik nezávislých prop firem | Dosáhnout zisku | Profit-Target | Velikost pohybů | Příkazy buy | Dosažené vzdělání | Odliv kapitálu | Výkonné počítače | Miliardy dolarů | USA | Nejčastější dotazy | Python | Zdvojnásobení velikosti | Výzva | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Analýza v prop tradingu | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Mean reversion | Nákupy dluhopisů | Směr trhu | Dohled nad finančními deriváty | SIM swapping | Arbitrážní obchodování | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Analysis ToolPak | Jednoduché obchodní výzvy | Prop shops | Software pro Kvantitativní analýzu | Trading | Úsilí | Investovat | Quid Pro Quo | Quantitative analysis | Význam backtestingu | Supporty | FAP Turbo | Forex Flex EA | Jasná pravidla | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Typ algoritmického obchodování | Firmy | Volby | Historie | Budoucí vývoj | Q&A | Různé typy účtů | Výnosy | Sazby | Zajištění | Víceúrovňové výzvy | Falešné ICOs | Rizikové chování | Co je kvantitativní analýza | Standardní odchylky | Hypotéza | Hedge fond | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Rychlé výplaty | Distribuce | Fed | NASDAQ 100 | Přeměna prop firem | Backtestovat obchodní strategie | Zpoždění v aktualizaci cen | Payout | Fundamentální analýza kryptoměn | COIN | Trhy | Vliv na tržní hodnotu | Technické zázemí | Zvýšit win rate | Martingale strategie | Ukázka trading desku z minulosti | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Unemployment Claims | Nesoulad | Pump and dump | Rizika | Regulační vliv | Fond | Proprietární obchodování v bankách | Jak se vyvíjí trh | Historie obchodů | Důkazy o výplatách | Latency arbitráž u prop firmy | Vstupní bariéry | Počítačové algoritmy | UBS Global Wealth Management | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Tržní data | Risk Reward Ratio | Konfluence | Zajištění v prop tradingu | Otevření nové short | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot