Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Front-running | Trh s Prop Tradingem | Compliance oddělení | Micro kontrakty | Hacky | TopstepTrader | Klouzavé průměry | Škálování | Praktiky bank | Naprogramování | Škodlivý odkaz | Zkušenosti | Sloupcový graf | Testování obchodních strategií | Vzdělávací aspekt | Martingale strategie | Jak se vyvíjí trh | Obchodník | Systém řízení peněz | Vstupy | Cenový pohyb | Korelace | Očekávaný výnos | High-Frequency Trading (HFT) | Programování | Kvantitativní modely | Nalezení souvislostí | Poplatek prop firmě | Funded prop | Výkyvy ceny | Stanovené obchodní cíle | Zajištění v prop tradingu | Absolvování obchodní výzvy | Statistiky | Rizikové obchodní praktiky | EUR | Zranitelná místa | Velké transakce | Trend | Mince | Nabídky prop firem | Jasná pravidla | Vytváření portfolií | Vyhlášení inflace | Útoky na Smart contracts | Rozšíření proprietárního obchodování | Dovednosti | Zvýšení inflačního cíle | Útoky na směrování | Žádná korelace | Otevřené pozice | Supporty a resistence | Cenná informace | Sběr dat | Kvantitativní analýza na Forexu | Nejrychlejší přenos dat | Přesnost | Trading u prop firmy | Instant Funding | Komunita | Obchodování v bankách | Okamžitý vliv | Forex Flex | Trading desky | Pravděpodobnost | Ukázka nezávislých prop firem | Doplňková strategie | Výkyvy | Diverzifikace | Business model | Likvidace pozic | Kopírování obchodů | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Snižování úrokových sazeb | Value at Risk (VaR) | Ministerstvo obchodu | Tržní události | Rizikové obchodní praktiky bank | Cena obchodní výzvy | PipFarm Trader Survey | Baiting | Obchodní praktiky bank | Firma | Zlato hedgovat | Otevření nové short pozice | Regulační zásah | Goldman Sachs | Podíl na trhu | Algoritmický trading | Statistické metody | Výzva | SL (stop-loss) | Účet v zisku | Konzistentní obchodník | Jak provést kvantitativní analýzu | Longový obchod | Pumpování likvidity | Break-Even | Trvání fundamentální zprávy | Přijetí | Arbitrážní strategie | Konzistentní trader | Poměr risku k zisku | Omezení maximální ztráty | Volatilita | Latency arbitráž | HFT (High-frequency trading) | Deskriptivní statistika | Teorie portfolia | GDP | High-frequency trading (HFT) | Discord server | Vydělávání na spreadu | Obchodní výzva | Kapitál na obchodování | Forex měnový pár | Účty zdarma | Rychlá rozhodnutí | Deflace | Kapitál banky | Diseminační | Přístup k finančním prostředkům | Způsob obchodování | Výplatní certifikát | Navyšování obchodního účtu | Volby | Přístup k reálnému kapitálu | Veškeré statistiky | Keylogging | Významný fundament | Nástroje měnové politiky | Sledování rizik | Snížení úrokových sazeb | Znalosti matematiky | Prop účty | Finance | Vysoké riziko | Tržní příležitosti | Win rate | Micro NAS100 | Latenční obchodníci | Malé zisky | Ceny aktiv | Nezávislé prop firmy | Sociální inženýrství | Obchodování v párech | Tick scalpingové strategie | Strach | Výpisy z účtů | USA | Širší index S&P 500 | Společnost TopstepTrader | Nezaměstnanost | Vývoj obchodních strategií | Typy účtů | Finanční náklad | Dow Jonesův index | Obchodní výkonnost | Útoky na transakce | Monte Carlo simulace | Proprietární obchodní desky | Obchodní cíle | Odvětví | Dodd-Frankův zákon | Grid trading | Opakování krize | Hedging - příklad | Metriky volatility | Stochastické modely | Koncept Prop tradingu | Strukturované výzvy | Obchodní pravidla | Evropská měna | Následování tržních trendů | Výpočty maximálních ztrát | Obchodovat na skutečných trzích | Hodnocení rizika | Nízké ceny | Forex Fury | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Timestamp Attacks | Tradiční bankovní sektor | Pipfarm | Peníze | Příkaz | Cross-hedging | Inflace | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Obchodní desky | Equity | Šance na úspěch | Přístup ke kvantitativní analýze | Noví klienti | PipFarm Trader | Trend-following | Compliance | Typy bezpečnostních rizik | Časové řady | Pozornost | Ekonomiky | Bankéři | Růst | Příležitosti | Proprietární obchodní desk | Pravidla prop firmy | Výkonné počítače | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Maximální celková ztráta | Trader Survey | Neznámé prop firmy | Stažení dat AUD/USD | Výrazný pohyb | Sociální sítě | Matematické modely | Objem obchodů | Podvody | Challenge | Poplatek | ForexFactory | Systematický přístup | Snížení požadovaného zisku | Statistická arbitráž | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Praktický příklad | Získej účet | Dust attacks | AUD | PipFarm | Analýzy | Nový model | Co je to kvantitativní analýza? | Trh | Tick scalping | Vstoupit do obchodu | NFP report | Technické zázemí | Příchod elektronického obchodování | Sekce FAQ | Ponziho schémata | Prop firmy | Matematické vzdělání | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Analýzy v prop tradingu | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní kapitalizace | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | Teorie efektivních trhů | Tradingový software | Reakce vývojového týmu | Scalping | S&P | Obchodní signál | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Zpráva | Centrální banky | Reakce komunity | Break/Even | Ekonomický kalendář | Nesoulad | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Chamtivost | Swing | Obchodní ambice | Podstata analýzy | JPMorgan Chase | Vysoké rozdělení zisku | Scalpingové strategie | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Hackerský útok | Strategie v Prop Tradingu | Prop tradeři | Standard Deviation | Forex obchodní platformy | Útoky na síť | Forex kvantitativní analýza | Tržní podmínky | KOL | Nezaměstnanost v USA | Kvantitativní analýzy | Zprávy s vysokým dopadem | Forex data | Kapitál k obchodování | Diverzifikace portfolií | Auditovaný účet | Kvalitativní analýza | Double spending | Metriky a ukazatele | Odměny pro obchodníky | Obchodovat | Technické analýzy | Obchodní účet | Obchodní praktiky | Flex EA | Začít obchodovat | Serióznost | Pokles ceny | Poskytování likvidity na trzích | Graf | Giveaways | Ukázka trading desku | Maximální ztráty | Volatility | Pohyb měnových párů | Robotron | Futures | Dodržování denních limitů | Vyplatit peníze | Ceny obchodních výzev | Obchodní desk | Podmínka pro Stochastic | Měřitelné informace | Michal Dvořák | Prop účet | Balance | Backtestovat | Monte Carlo | Swing obchody | Tradingová rozhodnutí | Sell | Útoky na uživatele | Nové prop firmy | ICOs | Společnosti | Působení bank | Funded prop účty | Standardní odchylky | Pravidla rizikového managementu | Platformy | Růst kryptoměn | Obchodní dovednosti | Statistické údaje | Kapitálové standardy | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Vice | RRR | Routing Attacks | TradeCentrum | Nové obchodní možnosti | Investiční rozhodování | Forex historická cenová data | Velikosti pozice | Kontroverzní téma | Market making | Automatizované provádění obchodů | Instant účty | Analytici | Vývoj prop tradingu | Whales | Fundamentální analýzy | Spekulace u prop firmy | Prop firma | Investice do hedge fondů | Diverzifikace prop firem | Odhadovat fundamentální zprávy | UBS | Požadovaný zisk | MatLab | Naprogramování vzorečku | Indikátor | Podíl ze zisku | Příkazy buy | Cenové nesrovnalosti | Srovnávač Prop firem | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Historická cenová data | Otevření nové short | Transparentní účet | Klouzavý průměr | Kvantitativně analyzovat | Obchodníci | Latenční obchodování | Složitá pravidla | Vývoj | Časový rámec | Intradenní data | Slevy | Sázky po každé prohře | Recenze | Prop Trading | Problémy | Americké akcie | Technologický vývoj | Přijetí prop tradingu | Přesvědčivý důkaz | Útoky na časové razítko | Profit-Target | Světový pokrok | Mnoho prop firem | EUR/USD | Vznik nezávislých prop firem | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Dosažené vzdělání | Indikátor Stochastic | Velikost pohybů | Nejčastější dotazy | Latency | Měnové politiky | Obchodní účty zdarma | Mini NAS100 | Zdvojnásobení velikosti | Smart Contracts | Merch | Python | Analýza v prop tradingu | Dosáhnout zisku | Výnosy | Regresní analýza | Short pozice | Směr trhu | Analysis ToolPak | SIM swapping | Proprietární obchodníci | Dohled nad finančními deriváty | Odliv kapitálu | Investice do pokročilých technologií | Miliardy dolarů | Úsilí | 3М | Historie | Význam backtestingu | Cenové pohyby | Phishingové útoky | FAP Turbo | Quantitative analysis | Forex Flex EA | Typ algoritmického obchodování | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Víceúrovňové výzvy | Technické indikátory | Nákupy dluhopisů | Q&A | Falešné ICOs | Konsolidace | Sazby | Arbitrážní obchodování | Různé typy účtů | Raný věk | Non-Farm Employment Change | Úrokové sazby | Investovat | Forexové páry | Hedge fond | Software pro Kvantitativní analýzu | Quid Pro Quo | Rychlé výplaty | Nákup a prodej | Ticky | Úspěšné obchody | Průzkum | Jednoduché obchodní výzvy | Firmy | Srovnávače prop firem | Backtestovat obchodní strategie | Centrální bankéři | Zpoždění v aktualizaci cen | Budoucí vývoj | Supporty | Hluboké znalosti | Zajištění | Payout | Dnešní zprávy | Trading | Přeměna prop firem | Mean reversion | Co je kvantitativní analýza | Složitost trhů | Hypotéza | Latency arbitráž u prop firmy | Funkce v excelu | Distribuce | Zvýšit win rate | Fed | Pump and dump | Unemployment Claims | Účet u prop firmy | Fundamentální analýza kryptoměn | Regulační vliv | Vliv na tržní hodnotu | NASDAQ 100 | B/E (Break/Even) | Rizikové chování | Bezpečnostní rizika | COIN | Trhy | UBS Global Wealth Management | Tržní data | Clipboard hijacking | Zvyšovat kapitál | Proprietární obchodování v bankách | Důkazy o výplatách | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Fond | Vstupní bariéry | Prop shops | HFT | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | USD | Discord | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot