Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Vstupy | Trh s Prop Tradingem | Micro kontrakty | Compliance oddělení | Front-running | Naprogramování | Hacky | Testování obchodních strategií | Praktiky bank | Zkušenosti | Cena obchodní výzvy | Škálování | Statistiky | Cenový pohyb | Mince | Programování | HFT | Škodlivý odkaz | TopstepTrader | Velké transakce | Zranitelná místa | Stanovené obchodní cíle | Break-Even | Funded prop | Doplňková strategie | Otevření nové short pozice | High-Frequency Trading (HFT) | EUR | Poplatek prop firmě | Obchodník | Instant Funding | Útoky na Smart contracts | Komunita | Trend | Sloupcový graf | Obchodníci | Kvantitativní modely | Obchodování v bankách | Aktiva | Omezení maximální ztráty | Supporty a resistence | Kvantitativní analýza na Forexu | Otevřené pozice | Měřitelné informace | Opakování krize | Obchodovat na skutečných trzích | Dovednosti | Účet v zisku | High-frequency trading (HFT) | Obchodní praktiky bank | Firma | Trvání fundamentální zprávy | Korelace | Goldman Sachs | Výkyvy | Business model | Likvidace pozic | Výzvy u prop firmy | Nabídky prop firem | Trader Survey | Sběr dat | Obchodovat | Neznámé prop firmy | Přesnost | Baiting | Cenná informace | Útoky na směrování | Kopírování obchodů | Žádná korelace | Longový obchod | Pravděpodobnost | Rizikové obchodní praktiky bank | Odměny pro obchodníky | Podíl na trhu | Přístup k finančním prostředkům | Regulační zásah | Vyhlášení inflace | Vytváření portfolií | Monte Carlo simulace | SL (stop-loss) | Tržní události | Pumpování likvidity | Rozšíření proprietárního obchodování | Kapitál k obchodování | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Kvalitativní analýza | Diverzifikace | Metriky a ukazatele | Statistické metody | Přijetí | Forex Fury | Přístup k reálnému kapitálu | Veškeré statistiky | Latenční obchodníci | Arbitrážní strategie | Algoritmický trading | Latency arbitráž | Ukázka nezávislých prop firem | Deskriptivní statistika | Trading u prop firmy | Centrální bankéři | GDP | Teorie portfolia | Kapitál banky | Hedging - příklad | Centrální banky | Obchodní výzva | Deflace | Micro NAS100 | Poměr risku k zisku | Vydělávání na spreadu | Nejrychlejší přenos dat | Dodržování denních limitů | Konzistentní obchodník | Poskytování likvidity na trzích | Volatilita | Typy bezpečnostních rizik | Navyšování obchodního účtu | Konsolidace | Výplatní certifikát | Širší index S&P 500 | Ekonomiky | PipFarm Trader Survey | Zlato hedgovat | Tradiční bankovní sektor | Nástroje měnové politiky | Účty zdarma | Vývoj obchodních strategií | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Tržní příležitosti | Win rate | Podstata analýzy | Kvantitativní analýzy | Value at Risk (VaR) | Robotron | Sociální inženýrství | Forex Flex | Hodnocení rizika | Regulace v prop tradingu | Klouzavé průměry | Systém řízení peněz | Strach | Vliv na tržní hodnotu | Výpisy z účtů | ForexFactory | Diseminační | Účet u prop firmy | Typy účtů | Útoky na transakce | HFT (High-frequency trading) | Keylogging | Ceny aktiv | Sledování rizik | Discord server | Obchodní cíle | Společnost TopstepTrader | Grid trading | Metriky volatility | Obchodování v párech | Výpočty maximálních ztrát | Nezaměstnanost | Stochastické modely | Michal Dvořák | Obchodní pravidla | Co je to kvantitativní analýza? | Vysoké riziko | Nízké ceny | Spekulace u prop firmy | Koncept Prop tradingu | Dow Jonesův index | Kapitál na obchodování | Ponziho schémata | Pravidla prop firmy | Úrokové sazby | Peníze | Matematické vzdělání | Nové prop firmy | Cross-hedging | Malé zisky | Jak fungují prop firmy | Důkazy o výplatách | Obchodní instrument | Očekávání | Dodd-Frankův zákon | Šance na úspěch | Vysoké rozdělení zisku | Příkaz | Fundamentální zprávy | Způsob obchodování | Finanční náklad | Giveaways | Jak provést kvantitativní analýzu | Compliance | Forex měnový pár | Časové řady | Rizikové chování | Evropská měna | Růst | Očekávaný výnos | Investice do hedge fondů | Získej účet | Příležitosti | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Tick scalpingové strategie | Významný fundament | Světový pokrok | Matematické modely | Obchodní výkonnost | Clipboard hijacking | Strukturované výzvy | Jasná pravidla | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Podvody | Challenge | PipFarm Trader | Maximální celková ztráta | Působení bank | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Sociální sítě | Nové obchodní možnosti | Mean reversion | AUD | Statistická arbitráž | Analýzy | NFP report | Trh | Systematický přístup | Prop firma | Stažení dat AUD/USD | PipFarm | JPMorgan Chase | Praktický příklad | Dust attacks | Prop firmy | Double spending | Vývoj prop tradingu | Pravidla rizikového managementu | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Výkyvy ceny | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Fungování | Flex EA | Přístup ke kvantitativní analýze | Fundamentální zpráva | Inflace | Snížení požadovaného zisku | Forex data | Zprávy s vysokým dopadem | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Poplatek | S&P | Ceny obchodních výzev | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Tick scalping | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Scalping | Reakce komunity | Zpráva | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Tržní kapitalizace | Swing | Teorie efektivních trhů | Tržní podmínky | Útoky na síť | Ministerstvo obchodu | Forex obchodní platformy | Tradingový software | Obchodní desky | Zvýšení inflačního cíle | Pohyby cen | Cenové nesrovnalosti | Sekce FAQ | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Obchodní desk | Proprietární obchodní desky | Příchod elektronického obchodování | Forex kvantitativní analýza | Data pro Kvantitativní analýzu | Obchodní účet | Ukázka trading desku | Nezaměstnanost v USA | Nezávislé prop firmy | Historie | Scalpingové strategie | Nesoulad | Následování tržních trendů | Standard Deviation | Nový model | Začít obchodovat | Serióznost | Obchodní ambice | Supporty | KOL | Strategie v Prop Tradingu | Trading desky | Noví klienti | Graf | Bankéři | Intradenní data | Maximální ztráty | Sell | Podmínka pro Stochastic | Výnosy | Forex historická cenová data | Pipfarm | Obchodní praktiky | Pokles ceny | Balance | Futures | Swing obchody | Vstupní bariéry | Auditovaný účet | Chamtivost | Monte Carlo | Útoky na uživatele | Pozornost | Transparentní účet | Funded prop účty | Volatility | Merch | Vyplatit peníze | Konzistentní trader | Platformy | Pohyb měnových párů | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Obchodní dovednosti | Společnosti | Short pozice | Nalezení souvislostí | Zvýšit win rate | Proprietární obchodní desk | Routing Attacks | Dnešní zprávy | ICOs | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Vice | Efektivní provádění obchodů | Fundamentální analýzy | Růst kryptoměn | Nejčastější dotazy | Indikátor | Statistické údaje | Zvyšovat kapitál | Backtestovat | UBS | Equity | MatLab | Pump and dump | Regulační vliv | Podíl ze zisku | B/E (Break/Even) | Hackerský útok | Proprietární obchodování v bankách | Poskytování likvidity | Instant účty | Analytici | Euro vůči dolaru | Trend-following | Snižování úrokových sazeb | Market making | Latency arbitráž u prop firmy | Srovnávače prop firem | Velikosti pozice | Automatizované provádění obchodů | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Whales | Absolvování obchodní výzvy | Vývoj | Naprogramování vzorečku | Diverzifikace prop firem | Časový rámec | Srovnávač Prop firem | Tradingová rozhodnutí | Slevy | Historická cenová data | Finance | Investiční rozhodování | Prop Trading | Americké akcie | RRR | Chování | EUR/USD | Mnoho prop firem | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Latency | Měnové politiky | Složitá pravidla | Požadovaný zisk | Latenční obchodování | Regresní analýza | Odhadovat fundamentální zprávy | Znalosti matematiky | Sázky po každé prohře | Klouzavý průměr | Technologický vývoj | UBS Global Wealth Management | Problémy | Přijetí prop tradingu | Vznik nezávislých prop firem | Útoky na časové razítko | Přesvědčivý důkaz | Recenze | Profit-Target | Dosáhnout zisku | Okamžitý vliv | Obchodní účty zdarma | Odliv kapitálu | Velikost pohybů | Mini NAS100 | Dosažené vzdělání | Příkazy buy | 3М | Výkonné počítače | Volby | Zdvojnásobení velikosti | USA | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Python | Tržní data | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Smart Contracts | Nákupy dluhopisů | Analýza v prop tradingu | Význam backtestingu | Arbitrážní obchodování | Dohled nad finančními deriváty | Směr trhu | SIM swapping | Forex Flex EA | Výzva | Prop shops | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Investovat | Analysis ToolPak | Quid Pro Quo | Úsilí | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | FAP Turbo | Firmy | Quantitative analysis | Budoucí vývoj | Non-Farm Employment Change | Typ algoritmického obchodování | Víceúrovňové výzvy | Sazby | Zajištění | Různé typy účtů | Miliardy dolarů | Falešné ICOs | Diverzifikace portfolií | Q&A | Co je kvantitativní analýza | Hypotéza | Standardní odchylky | Raný věk | Hedge fond | Distribuce | Software pro Kvantitativní analýzu | Fed | Break/Even | Analýzy v prop tradingu | Rychlé výplaty | Forexové páry | Technické zázemí | NASDAQ 100 | Backtestovat obchodní strategie | Martingale strategie | Jednoduché obchodní výzvy | Ticky | Zpoždění v aktualizaci cen | Payout | Odvětví | Hluboké znalosti | COIN | Trhy | Prop účet | Přeměna prop firem | Trading | Vzdělávací aspekt | Ukázka trading desku z minulosti | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Fundamentální analýza kryptoměn | Funkce v excelu | Rizika | Unemployment Claims | Fond | Bezpečnostní rizika | Historie obchodů | Jak se vyvíjí trh | Počítačové algoritmy | Složitost trhů | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Rizikové obchodní praktiky | Zajištění v prop tradingu | Otevření nové short | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot