Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Trh s Prop Tradingem | Micro kontrakty | Škálování | Front-running | Compliance oddělení | Testování obchodních strategií | Hacky | Praktiky bank | Zkušenosti | High-Frequency Trading (HFT) | Zranitelná místa | Obchodník | Cenový pohyb | Instant Funding | Programování | Kvantitativní analýza na Forexu | Investice do hedge fondů | Rizikové obchodní praktiky bank | Funded prop | TopstepTrader | HFT | Sloupcový graf | Supporty a resistence | Vytváření portfolií | Škodlivý odkaz | Vstupy | Obchodní praktiky bank | Doplňková strategie | Velké transakce | EUR | Mince | Nabídky prop firem | Trend | Kvantitativní modely | Diverzifikace | Poměr risku k zisku | Výnosy | Kopírování obchodů | Poplatek prop firmě | Útoky na směrování | Měřitelné informace | Otevřené pozice | Recenze | Útoky na Smart contracts | Teorie portfolia | Vývoj prop tradingu | Statistiky | Omezení maximální ztráty | Dovednosti | Očekávaný výnos | Rozšíření proprietárního obchodování | Stanovené obchodní cíle | Longový obchod | Vyhlášení inflace | Break-Even | Obchodní ambice | Pumpování likvidity | Trvání fundamentální zprávy | Vysoké riziko | Technologický vývoj | Korelace | Výkyvy | Business model | Likvidace pozic | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Nejrychlejší přenos dat | Zlato hedgovat | Sběr dat | Žádná korelace | Účty zdarma | Přesnost | Baiting | Komunita | Cenná informace | Finanční náklad | Metriky a ukazatele | Pravděpodobnost | Podíl na trhu | Složitost trhů | Trading u prop firmy | SL (stop-loss) | Goldman Sachs | Obchodování v bankách | Velikost pohybů | Tržní události | Cena obchodní výzvy | Účet v zisku | Veškeré statistiky | PipFarm Trader Survey | Otevření nové short pozice | Ceny obchodních výzev | Přijetí | Value at Risk (VaR) | Arbitrážní strategie | Deskriptivní statistika | Přístup k reálnému kapitálu | Srovnávač Prop firem | Algoritmický trading | Tradingová rozhodnutí | GDP | Forex Fury | Latency arbitráž | Zpráva | Obchodní výzva | Problémy | Deflace | Konzistentní obchodník | Systém řízení peněz | Flex EA | Forex Flex | Ticky | Rychlá rozhodnutí | Obchodní účet | Vzdělávací aspekt | Martingale strategie | Společnost TopstepTrader | Navyšování obchodního účtu | Výkyvy ceny | Přístup k finančním prostředkům | Zajištění v prop tradingu | Absolvování obchodní výzvy | Regulační zásah | Vysoké rozdělení zisku | Výplatní certifikát | Investiční rozhodování | High-frequency trading (HFT) | Rizikové obchodní praktiky | Futures | Výpisy z účtů | Koncept Prop tradingu | Znalosti matematiky | Tradiční bankovní sektor | Vydělávání na spreadu | Nástroje měnové politiky | Sázky po každé prohře | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | HFT (High-frequency trading) | Tržní příležitosti | Win rate | Kvalitativní analýza | Obchodování v párech | Ceny aktiv | Keylogging | Klouzavé průměry | Strach | Ponziho schémata | Matematické vzdělání | Latenční obchodníci | Nezaměstnanost | Diseminační | Typy účtů | Příkazy buy | Prop shops | Statistické metody | Útoky na transakce | Ukázka nezávislých prop firem | Matematické modely | Kvantitativní analýzy | Trend-following | Kapitál banky | Monte Carlo simulace | Micro NAS100 | Obchodní cíle | Sociální inženýrství | Dow Jonesův index | Trading desky | Grid trading | Pravidla prop firmy | ICOs | Forex historická cenová data | Dodd-Frankův zákon | Vývoj obchodních strategií | Metriky volatility | Market making | Dodržování denních limitů | Stochastické modely | Tick scalpingové strategie | Obchodní pravidla | Významný fundament | Profit-Target | Cross-hedging | Odměny pro obchodníky | Nízké ceny | Volatilita | Kapitál na obchodování | Strukturované výzvy | Peníze | Tržní podmínky | Srovnávače prop firem | Malé zisky | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Šance na úspěch | Příkaz | Způsob obchodování | Obchodní desky | Compliance | Časové řady | Forex měnový pár | Sledování rizik | Hodnocení rizika | Jak provést kvantitativní analýzu | Růst | Evropská měna | Příležitosti | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | PipFarm Trader | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Stažení dat AUD/USD | Inflace | Výpočty maximálních ztrát | Obchodní výkonnost | Výrazný pohyb | Sociální sítě | RRR | Získej účet | Objem obchodů | Podvody | Challenge | Bezpečnostní rizika | Maximální celková ztráta | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Nezávislé prop firmy | Kontrakty | Váš trading | Forex Flex EA | Strategie v Prop Tradingu | Statistická arbitráž | Přístup ke kvantitativní analýze | AUD | Zvýšení inflačního cíle | Analýzy | Discord server | Volatility | NFP report | Trh | Systematický přístup | Vstoupit do obchodu | PipFarm | Hedging - příklad | Praktický příklad | Dust attacks | Prop firmy | Typy bezpečnostních rizik | Úrokové sazby | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Širší index S&P 500 | ForexFactory | Co je to kvantitativní analýza? | Tick scalping | Funded prop účty | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | Výzva | Snížení požadovaného zisku | Ministerstvo obchodu | Okamžitý vliv | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Sekce FAQ | Tržní kapitalizace | Poplatek | S&P | Ekonomiky | Obchodní signál | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Konzistentní trader | Teorie efektivních trhů | Scalping | Forex data | Centrální banky | Reakce komunity | Diverzifikace prop firem | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Swing | Nový model | Společnosti | 3М | Prop firma | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Pozornost | Obchodovat na skutečných trzích | Prop tradeři | Forex obchodní platformy | Podstata analýzy | Proprietární obchodní desky | Příchod elektronického obchodování | Útoky na síť | Smart Contracts | Forex kvantitativní analýza | Data pro Kvantitativní analýzu | Noví klienti | Pravidla rizikového managementu | Nezaměstnanost v USA | Scalpingové strategie | Tradingový software | Automatizované provádění obchodů | Giveaways | Následování tržních trendů | Auditovaný účet | Ukázka trading desku | Standard Deviation | Whales | Diverzifikace portfolií | Obchodní praktiky | Začít obchodovat | Serióznost | Pipfarm | Trader Survey | KOL | Graf | Maximální ztráty | Double spending | Obchodní desk | Nové prop firmy | Podmínka pro Stochastic | Sell | Kapitál k obchodování | Pokles ceny | Balance | Význam backtestingu | Poskytování likvidity na trzích | Swing obchody | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Chamtivost | Monte Carlo | Útoky na uživatele | Obchodovat | Naprogramování vzorečku | Zprávy s vysokým dopadem | Různé typy účtů | Složitá pravidla | Vyplatit peníze | Platformy | Pohyb měnových párů | Analýzy v prop tradingu | Neznámé prop firmy | Obchodní dovednosti | Kapitálové standardy | Centrální bankéři | Michal Dvořák | Efektivní provádění obchodů | Routing Attacks | Proprietární obchodní desk | Odvětví | Statistické údaje | Technické analýzy | Vliv na tržní hodnotu | Software pro Kvantitativní analýzu | Kontroverzní téma | Růst kryptoměn | Proprietární obchodníci | Mean reversion | Zavedení Dodd-Frankova zákona | TradeCentrum | Fundamentální analýzy | Snižování úrokových sazeb | Robotron | Backtestovat | Instant účty | Úsilí | Hackerský útok | UBS | Působení bank | Vice | Analytici | MatLab | Podíl ze zisku | Opakování krize | Velikosti pozice | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Equity | Transparentní účet | Kvantitativně analyzovat | Cenové nesrovnalosti | Spekulace u prop firmy | Vývoj | Short pozice | Historická cenová data | Indikátor | Časový rámec | Požadovaný zisk | Slevy | Finance | Nové obchodní možnosti | Latenční obchodování | Prop Trading | Americké akcie | Obchodníci | Mnoho prop firem | EUR/USD | Odhadovat fundamentální zprávy | Intradenní data | Bankéři | JPMorgan Chase | Klouzavý průměr | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Nejčastější dotazy | Indikátor Stochastic | Přijetí prop tradingu | Světový pokrok | Latency | Měnové politiky | Útoky na časové razítko | Přesvědčivý důkaz | Dosažené vzdělání | Firma | Obchodní účty zdarma | Hedge fond | Mini NAS100 | Vznik nezávislých prop firem | Merch | USA | Analysis ToolPak | Dosáhnout zisku | Výkonné počítače | Python | Odliv kapitálu | Miliardy dolarů | Zdvojnásobení velikosti | Regresní analýza | Analýza v prop tradingu | Směr trhu | Dohled nad finančními deriváty | Cenové pohyby | Phishingové útoky | SIM swapping | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodování v bankách | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Nákupy dluhopisů | Arbitrážní obchodování | FAP Turbo | Quantitative analysis | Jasná pravidla | Víceúrovňové výzvy | Typ algoritmického obchodování | Investovat | Q&A | Konsolidace | Volby | Falešné ICOs | Quid Pro Quo | Sazby | Zpoždění v aktualizaci cen | Raný věk | Historie | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Firmy | Standardní odchylky | Budoucí vývoj | Rychlé výplaty | Break/Even | Forexové páry | Zajištění | Non-Farm Employment Change | Supporty | Co je kvantitativní analýza | Payout | Jednoduché obchodní výzvy | Backtestovat obchodní strategie | Hypotéza | Hluboké znalosti | Clipboard hijacking | Dnešní zprávy | Přeměna prop firem | Distribuce | Účet u prop firmy | Trading | Fed | Prop účet | NASDAQ 100 | Fundamentální analýza kryptoměn | Nalezení souvislostí | Funkce v excelu | Zvýšit win rate | COIN | Unemployment Claims | Trhy | Rizikové chování | Pump and dump | Regulační vliv | B/E (Break/Even) | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Nesoulad | Otevření nové short | Rizika | Technické zázemí | Fond | Jak se vyvíjí trh | Latency arbitráž u prop firmy | Důkazy o výplatách | Historie obchodů | Vstupní bariéry | Počítačové algoritmy | UBS Global Wealth Management | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Tržní data | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | 3М | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot