Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Hacky | Trh s Prop Tradingem | Micro kontrakty | Žádná korelace | Latenční obchodování | Škálování | EUR | Praktiky bank | Mince | Front-running | Testování obchodních strategií | Vstupy | Zkušenosti | Fundamentální zprávy | Compliance oddělení | Útoky na Smart contracts | Cenový pohyb | Programování | Vytváření portfolií | Funded prop | Likvidace pozic | TopstepTrader | High-Frequency Trading (HFT) | Velké transakce | Škodlivý odkaz | Zranitelná místa | Statistiky | Obchodní praktiky bank | Finanční náklad | Kvantitativní analýza na Forexu | Trading u prop firmy | Doplňková strategie | Poplatek prop firmě | Stanovené obchodní cíle | Trend | Komunita | Útoky na směrování | Aktiva | Supporty a resistence | Obchodník | Přístup k finančním prostředkům | Otevřené pozice | Cenná informace | Baiting | Kvantitativní modely | Regulační zásah | Instant Funding | Výplatní certifikát | Pravděpodobnost | Měřitelné informace | Dovednosti | Korelace | Veškeré statistiky | Výkyvy | Merch | Výzvy u prop firmy | Nabídky prop firem | Sběr dat | Ceny aktiv | Zlato hedgovat | Goldman Sachs | Účet v zisku | Vliv na tržní hodnotu | Phishingové útoky | Rozšíření proprietárního obchodování | Přesnost | Omezení maximální ztráty | HFT (High-frequency trading) | Vyhlášení inflace | Otevření nové short pozice | Obchodování v bankách | Kopírování obchodů | Micro NAS100 | Rizikové obchodní praktiky bank | Longový obchod | Pumpování likvidity | Reakce vývojového týmu | Business model | Arbitrážní strategie | Dodržování denních limitů | SL (stop-loss) | Tržní události | Podíl na trhu | Algoritmický trading | Diverzifikace | Přijetí | Statistické metody | Konzistentní obchodník | Odměny pro obchodníky | Forex Fury | Ukázka nezávislých prop firem | Deskriptivní statistika | Metriky a ukazatele | Trvání fundamentální zprávy | Evropská měna | Deflace | Vyplatit peníze | PipFarm Trader | Nejrychlejší přenos dat | Obchodní výzva | Praktický příklad | Příkaz | Pravidla prop firmy | Value at Risk (VaR) | GDP | Poměr risku k zisku | Matematické vzdělání | High-frequency trading (HFT) | Navyšování obchodního účtu | Kapitál banky | Cena obchodní výzvy | Společnost TopstepTrader | Break-Even | Teorie portfolia | Vydělávání na spreadu | Vývoj obchodních strategií | Opakování krize | PipFarm Trader Survey | Latenční obchodníci | Účty zdarma | Snížení úrokových sazeb | Systém řízení peněz | Prop účty | Tržní příležitosti | Win rate | Systematický přístup | Klouzavé průměry | Přístup k reálnému kapitálu | Diseminační | Kvalitativní analýza | Typy účtů | Útoky na transakce | Strach | Nástroje měnové politiky | Keylogging | Tradiční bankovní sektor | Nejčastější dotazy | Hodnocení rizika | Obchodní cíle | Jak provést kvantitativní analýzu | Monte Carlo simulace | Grid trading | Sociální sítě | Kapitál k obchodování | Instant účty | Sociální inženýrství | Obchodování v párech | Metriky volatility | Nezaměstnanost | Obchodní pravidla | Stochastické modely | Vysoké riziko | Latency arbitráž | Euro vůči dolaru | Společnosti | Nízké ceny | Obchodovat na skutečných trzích | NFP report | Kapitál na obchodování | Sell | Výpisy z účtů | Peníze | Poskytování likvidity na trzích | Malé zisky | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Sledování rizik | Šance na úspěch | Dow Jonesův index | Cross-hedging | Způsob obchodování | Discord server | Compliance | Whales | Ponziho schémata | Časové řady | Forex měnový pár | Volatilita | Dodd-Frankův zákon | Růst | Příležitosti | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Výpočty maximálních ztrát | Charles Schwab | ForexFactory | Párové obchodování | Získej účet | Kvantitativní analýzy | Typy bezpečnostních rizik | Super trader | Forex Flex | Obchodní výkonnost | Počítačové algoritmy | Statistická arbitráž | Vysoké rozdělení zisku | Matematické modely | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Podvody | Širší index S&P 500 | Challenge | Očekávaný výnos | Maximální celková ztráta | Strukturované výzvy | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Technologický vývoj | Stažení dat AUD/USD | Váš trading | AUD | Analýzy | Zvýšení inflačního cíle | Michal Dvořák | Trh | PipFarm | Následování tržních trendů | Ekonomiky | Zajištění v prop tradingu | Dust attacks | Prop firmy | Tick scalping | Hackerský útok | Sázky po každé prohře | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Co je to kvantitativní analýza? | Regulace v prop tradingu | Příchod elektronického obchodování | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Fungování | Přístup ke kvantitativní analýze | Hedging - příklad | Významný fundament | Koncept Prop tradingu | Timestamp Attacks | Snížení požadovaného zisku | S&P | Monte Carlo | Neznámé prop firmy | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Obchodování na finančních trzích | Poplatek | Sázky | Nezávislé prop firmy | Scalping | Proprietární obchodní desky | Trader Survey | Reakce komunity | Zpráva | Ekonomický kalendář | Jak se vyvíjí trh | Centrální banky | Inflace | Fundamentální zpráva | Heuristika dostupnosti | Různé typy účtů | Teorie efektivních trhů | Swing | Složitá pravidla | Nový model | Absolvování obchodní výzvy | Statistické údaje | Tržní kapitalizace | Otevření nové short | Rizikové obchodní praktiky | Obchodní desky | Forex obchodní platformy | Sekce FAQ | Robotron | Útoky na síť | Ministerstvo obchodu | Kapitálové standardy | Analýza v prop tradingu | Prop tradeři | Ceny obchodních výzev | Pravidla rizikového managementu | Obchodní praktiky | Forex kvantitativní analýza | Double spending | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní podmínky | Tradingový software | Růst kryptoměn | Nové obchodní možnosti | Pohyby cen | Zprávy s vysokým dopadem | Výzva | Nezaměstnanost v USA | Noví klienti | Strategie v Prop Tradingu | Začít obchodovat | Serióznost | KOL | Obchodní ambice | Standard Deviation | Ukázka trading desku | Trading desky | Graf | Maximální ztráty | Scalpingové strategie | Hedge fond | Forex data | Zpoždění v aktualizaci cen | Obchodní účet | Podmínka pro Stochastic | Podstata analýzy | Důkazy o výplatách | Smart Contracts | Srovnávače prop firem | Balance | Swing obchody | Auditovaný účet | Chamtivost | Pipfarm | Pokles ceny | Giveaways | Útoky na uživatele | Obchodní desk | Futures | Analýzy v prop tradingu | FAP Turbo | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Transparentní účet | Platformy | Pohyb měnových párů | Nové prop firmy | Prop shops | Působení bank | Obchodní dovednosti | Technické indikátory | Proprietární obchodní desk | Flex EA | RRR | Konzistentní trader | Pozornost | Routing Attacks | ICOs | Technické analýzy | Funded prop účty | Kontroverzní téma | Volatility | Tick scalpingové strategie | Fundamentální analýzy | Sloupcový graf | Ukázka trading desku z minulosti | Backtestovat | UBS | Zvyšovat kapitál | MatLab | Efektivní provádění obchodů | Podíl ze zisku | Vice | Forex historická cenová data | Poskytování likvidity | Velikosti pozice | Historická cenová data | Analytici | Vývoj prop tradingu | Snižování úrokových sazeb | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Market making | Diverzifikace prop firem | Vývoj | Investice do hedge fondů | Automatizované provádění obchodů | Equity | Časový rámec | Spekulace u prop firmy | Prop firma | Naprogramování vzorečku | Slevy | Prop Trading | Americké akcie | Tradingová rozhodnutí | Cenové nesrovnalosti | Indikátor | Dosažené vzdělání | Chování | EUR/USD | Finance | Spotřebitelská důvěra | Srovnávač Prop firem | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Mnoho prop firem | Investiční rozhodování | Latency | Měnové politiky | Obchodovat | Obchodníci | Požadovaný zisk | Odhadovat fundamentální zprávy | Intradenní data | Problémy | JPMorgan Chase | Znalosti matematiky | Klouzavý průměr | Přijetí prop tradingu | Trend-following | Recenze | Bankéři | Přesvědčivý důkaz | Dosáhnout zisku | Firma | Vznik nezávislých prop firem | Obchodní účty zdarma | Útoky na časové razítko | Světový pokrok | Odliv kapitálu | Vstupní bariéry | Okamžitý vliv | Velikost pohybů | Profit-Target | Příkazy buy | Mini NAS100 | Python | USA | Cenové pohyby | Výkonné počítače | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Nákupy dluhopisů | Zdvojnásobení velikosti | Arbitrážní obchodování | Regresní analýza | 3М | Investovat | Dohled nad finančními deriváty | Investice do pokročilých technologií | Quid Pro Quo | Směr trhu | SIM swapping | Proprietární obchodníci | Forex Flex EA | Analysis ToolPak | Význam backtestingu | Quantitative analysis | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Short pozice | Firmy | Úsilí | Budoucí vývoj | Zajištění | Miliardy dolarů | Diverzifikace portfolií | Q&A | Víceúrovňové výzvy | Účet u prop firmy | Co je kvantitativní analýza | Sazby | Jasná pravidla | Typ algoritmického obchodování | Volby | Historie | Falešné ICOs | Hypotéza | Konsolidace | Centrální bankéři | Výnosy | Úrokové sazby | Distribuce | Standardní odchylky | Raný věk | Fed | NASDAQ 100 | Software pro Kvantitativní analýzu | Ticky | Odvětví | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Rychlé výplaty | Forexové páry | Backtestovat obchodní strategie | Payout | COIN | Jednoduché obchodní výzvy | Trhy | Hluboké znalosti | Dnešní zprávy | Přeměna prop firem | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Prop účet | Rizika | Trading | Fond | Funkce v excelu | Supporty | Fundamentální analýza kryptoměn | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Clipboard hijacking | Regulační vliv | Pump and dump | Vzdělávací aspekt | B/E (Break/Even) | Nesoulad | Rizikové chování | Historie obchodů | Technické zázemí | Bezpečnostní rizika | Proprietární obchodování v bankách | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Martingale strategie | Risk Reward Ratio | Konfluence | Latency arbitráž u prop firmy | Výkyvy ceny | Nalezení souvislostí | UBS Global Wealth Management | Složitost trhů | Začínající obchodníci | Tržní data | Pretexting | HFT | Mean reversion | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot