Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Trh s Prop Tradingem | Compliance oddělení | Micro kontrakty | Hacky | Front-running | Škálování | Firma | Naprogramování | TopstepTrader | Zkušenosti | Praktiky bank | Kopírování obchodů | Obchodník | Trading | Deflace | Instant Funding | Testování obchodních strategií | Cenový pohyb | Funded prop | Programování | Sloupcový graf | Škodlivý odkaz | PipFarm Trader Survey | Stanovené obchodní cíle | Supporty | Vstupy | UBS Global Wealth Management | Vytváření portfolií | Doplňková strategie | Pumpování likvidity | Přesnost | Velké transakce | EUR | Kvantitativní modely | Value at Risk (VaR) | Mince | Supporty a resistence | Zranitelná místa | Trend | Nabídky prop firem | Kvantitativní analýza na Forexu | Jednoduché obchodní výzvy | Vydělávání na spreadu | Společnosti | Účet u prop firmy | High-Frequency Trading (HFT) | Poplatek prop firmě | Zlato hedgovat | Útoky na směrování | Trvání fundamentální zprávy | Otevřené pozice | Obchodní praktiky bank | Diverzifikace | Útoky na Smart contracts | Výpisy z účtů | Statistiky | Otevření nové short pozice | Obchodování v bankách | Dovednosti | Sběr dat | Statistická arbitráž | Tradiční bankovní sektor | Rizikové obchodní praktiky bank | Komunita | NFP report | Obchodní desk | Žádná korelace | Neznámé prop firmy | Korelace | 3М | Výkyvy | Business model | Likvidace pozic | Omezení maximální ztráty | Funded prop účty | Aktiva | Výzvy u prop firmy | Trading u prop firmy | Měřitelné informace | Baiting | Rozšíření proprietárního obchodování | Cenná informace | Konzistentní obchodník | Statistické údaje | Cena obchodní výzvy | Nejrychlejší přenos dat | Pravděpodobnost | Goldman Sachs | Vyhlášení inflace | Podíl na trhu | Teorie portfolia | Přístup k finančním prostředkům | SL (stop-loss) | Tržní události | Trader Survey | Účet v zisku | Výnosy | Systém řízení peněz | Veškeré statistiky | Přijetí | Longový obchod | Důkazy o výplatách | Vývoj obchodních strategií | Přesvědčivý důkaz | Arbitrážní strategie | Ukázka nezávislých prop firem | Break-Even | Statistické metody | Deskriptivní statistika | Investice do pokročilých technologií | Algoritmický trading | GDP | USA | Forex Fury | Latency arbitráž | Obchodní výzva | Společnost TopstepTrader | Účty zdarma | Payout | Forex Flex | Poměr risku k zisku | Pravidla rizikového managementu | HFT (High-frequency trading) | Obchodní výkonnost | Rychlá rozhodnutí | Navyšování obchodního účtu | High-frequency trading (HFT) | Regulační zásah | Data pro Kvantitativní analýzu | Jak provést kvantitativní analýzu | Diseminační | Finanční náklad | Nástroje měnové politiky | Obchodování v párech | Snížení úrokových sazeb | Prop účty | Vysoké riziko | Tržní příležitosti | Win rate | Širší index S&P 500 | Stažení dat AUD/USD | Ceny aktiv | Volatilita | Keylogging | Klouzavé průměry | Strach | Latenční obchodníci | Výplatní certifikát | Nezaměstnanost | Dohled nad finančními deriváty | Typy účtů | Hedging - příklad | Dow Jonesův index | Útoky na transakce | Kapitál banky | Přístup k reálnému kapitálu | Obchodní cíle | Sociální inženýrství | Tick scalpingové strategie | Malé zisky | Grid trading | Metriky volatility | Očekávaný výnos | Koncept Prop tradingu | Stochastické modely | Obchodní pravidla | Obchodní desky | Nízké ceny | Opakování krize | Kapitál na obchodování | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Peníze | Příkaz | Micro NAS100 | Metriky a ukazatele | Volby | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Dodd-Frankův zákon | Šance na úspěch | Způsob obchodování | Strukturované výzvy | JPMorgan Chase | Compliance | Časové řady | Forex měnový pár | Hodnocení rizika | PipFarm Trader | Futures | Výpočty maximálních ztrát | Růst | Evropská měna | Matematické vzdělání | Příležitosti | Cross-hedging | MetaTrader | Fundamentální analýza | Discord server | Trader z USA | Charles Schwab | Párové obchodování | Super trader | Naprogramování vzorečku | Pravidla prop firmy | TradeCentrum | Odhadovat fundamentální zprávy | Intradenní data | Ponziho schémata | Výrazný pohyb | Sociální sítě | Objem obchodů | Podvody | Inflace | Challenge | Centrální bankéři | Hluboké znalosti | Poplatek | Maximální celková ztráta | Long | Chování | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Matematické modely | Dust attacks | Přístup ke kvantitativní analýze | AUD | Analýzy | Podstata analýzy | ForexFactory | Získej účet | PipFarm | Trh | Systematický přístup | Vstoupit do obchodu | Typy bezpečnostních rizik | Sekce FAQ | Prop firmy | Světový pokrok | Nový model | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Požadovaný zisk | SIM swapping | FAP Turbo | Tick scalping | Monte Carlo simulace | Co je to kvantitativní analýza? | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | Vysoké rozdělení zisku | Snížení požadovaného zisku | Snižování úrokových sazeb | Reakce vývojového týmu | Bankéři | Timestamp Attacks | Tržní kapitalizace | Ceny obchodních výzev | S&P | Ekonomiky | Obchodní signál | Jak se vyvíjí trh | Složitost trhů | Obchodování na finančních trzích | Obchodní účet | Sázky | Zpráva | Praktický příklad | Teorie efektivních trhů | Scalping | Dodržování denních limitů | Centrální banky | Reakce komunity | Výkyvy ceny | Proprietární obchodní desky | Ministerstvo obchodu | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Rizikové obchodní praktiky | Swing | Tradingový software | Obchodovat na skutečných trzích | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Vstupní bariéry | Zvýšení inflačního cíle | Prop tradeři | Forex obchodní platformy | Příchod elektronického obchodování | Útoky na síť | Pipfarm | Významný fundament | Scalpingové strategie | Mini NAS100 | Forex kvantitativní analýza | Tržní podmínky | KOL | Nezaměstnanost v USA | Poskytování likvidity na trzích | Klouzavý průměr | Kvantitativní analýzy | Auditovaný účet | Trading desky | Strategie v Prop Tradingu | Kvalitativní analýza | Automatizované provádění obchodů | Obchodní ambice | Standard Deviation | Technické analýzy | Diverzifikace portfolií | Obchodní praktiky | Začít obchodovat | Serióznost | Následování tržních trendů | Graf | Odměny pro obchodníky | Pokles ceny | Maximální ztráty | Double spending | Giveaways | Forex data | Analýzy v prop tradingu | Nezávislé prop firmy | Podmínka pro Stochastic | Kapitál k obchodování | Balance | Swing obchody | Noví klienti | Sell | Chamtivost | Monte Carlo | Útoky na uživatele | Ukázka trading desku | Zprávy s vysokým dopadem | ICOs | Nesoulad | Profit-Target | Indikátor | Nové prop firmy | Proprietární obchodní desk | Michal Dvořák | Vyplatit peníze | Platformy | Pohyb měnových párů | Pozornost | Obchodní dovednosti | Konzistentní trader | Kapitálové standardy | Volatility | Flex EA | Routing Attacks | Směr trhu | Vice | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Výkonné počítače | Kontroverzní téma | Růst kryptoměn | Forex historická cenová data | Analytici | Finance | Cenové nesrovnalosti | Fundamentální analýzy | Whales | Robotron | Backtestovat | Instant účty | Hackerský útok | UBS | Působení bank | Market making | MatLab | Prop firma | Podíl ze zisku | Vývoj prop tradingu | Diverzifikace prop firem | Velikosti pozice | Okamžitý vliv | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | HFT | Investice do hedge fondů | Equity | Tradingová rozhodnutí | Spekulace u prop firmy | Historická cenová data | Transparentní účet | Dosažené vzdělání | Investiční rozhodování | Kvantitativně analyzovat | Vývoj | RRR | Srovnávač Prop firem | Technologický vývoj | Obchodníci | Latenční obchodování | Časový rámec | Slevy | Prop Trading | Obchodovat | Sledování rizik | Americké akcie | Složitá pravidla | Nové obchodní možnosti | Sázky po každé prohře | Analysis ToolPak | Falešné ICOs | Znalosti matematiky | Mnoho prop firem | Recenze | EUR/USD | Trend-following | Přijetí prop tradingu | Problémy | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Útoky na časové razítko | Latency | Vznik nezávislých prop firem | Měnové politiky | Velikost pohybů | Obchodní účty zdarma | Příkazy buy | Merch | Nejčastější dotazy | Dosáhnout zisku | Python | Zdvojnásobení velikosti | Short pozice | Smart Contracts | Analýza v prop tradingu | Regresní analýza | Odliv kapitálu | Miliardy dolarů | Výzva | Proprietární obchodníci | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Úsilí | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Technické indikátory | Význam backtestingu | Nákupy dluhopisů | Quantitative analysis | Typ algoritmického obchodování | Arbitrážní obchodování | Víceúrovňové výzvy | Forex Flex EA | Tržní data | Jasná pravidla | Konsolidace | Q&A | Investovat | Hedge fond | Sazby | Historie | Raný věk | Quid Pro Quo | Úrokové sazby | Standardní odchylky | Software pro Kvantitativní analýzu | Break/Even | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Rychlé výplaty | Různé typy účtů | Průzkum | Firmy | Srovnávače prop firem | Forexové páry | Non-Farm Employment Change | Budoucí vývoj | Backtestovat obchodní strategie | Ticky | Zajištění | Dnešní zprávy | Zpoždění v aktualizaci cen | Vzdělávací aspekt | Co je kvantitativní analýza | Přeměna prop firem | Prop účet | Odvětví | Hypotéza | Distribuce | Fed | Funkce v excelu | NASDAQ 100 | Fundamentální analýza kryptoměn | Otevření nové short | Vliv na tržní hodnotu | Pump and dump | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Regulační vliv | Rizikové chování | B/E (Break/Even) | COIN | Trhy | Zvyšovat kapitál | Technické zázemí | Latency arbitráž u prop firmy | Proprietární obchodování v bankách | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Martingale strategie | Mean reversion | Fond | Bezpečnostní rizika | Zajištění v prop tradingu | Prop shops | Nalezení souvislostí | Absolvování obchodní výzvy | Clipboard hijacking | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | 3М | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot