Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Naprogramování | Hacky | Micro kontrakty | Trh s Prop Tradingem | Evropská měna | Praktiky bank | Škálování | Front-running | Dosažené vzdělání | Žádná korelace | Vstupy | Likvidace pozic | Q&A | Zkušenosti | Obchodní praktiky bank | Compliance oddělení | Útoky na Smart contracts | Pumpování likvidity | Cenový pohyb | Programování | Funded prop | Otevření nové short pozice | Škodlivý odkaz | TopstepTrader | High-Frequency Trading (HFT) | Velké transakce | Latency arbitráž u prop firmy | Statistiky | Kvantitativní analýza na Forexu | Absolvování obchodní výzvy | Vytváření portfolií | EUR | Mince | Otevření nové short | Rizikové obchodní praktiky | Zranitelná místa | Trend | Doplňková strategie | Poplatek prop firmě | Stanovené obchodní cíle | Vyhlášení inflace | Stažení dat AUD/USD | Komunita | Útoky na směrování | Měřitelné informace | Aktiva | Nejrychlejší přenos dat | Supporty a resistence | Obchodník | Pravděpodobnost | Trading u prop firmy | Poměr risku k zisku | Výzva | Otevřené pozice | Cenná informace | Baiting | Zlato hedgovat | Kvantitativní modely | Účet v zisku | Instant Funding | Hedge fond | Dovednosti | Korelace | Výkyvy | Goldman Sachs | Graf | Výzvy u prop firmy | Nabídky prop firem | Sběr dat | Odhadovat fundamentální zprávy | Arbitrážní strategie | Longový obchod | Vznik nezávislých prop firem | High-frequency trading (HFT) | Přesnost | Hedging - příklad | Discord server | Obchodování v bankách | Kopírování obchodů | Rizikové obchodní praktiky bank | RRR | Cena obchodní výzvy | Společnost TopstepTrader | Business model | Statistické metody | Bezpečnostní rizika | Opakování krize | SL (stop-loss) | Tržní události | Podíl na trhu | Odvětví | Regulační zásah | Finanční náklad | Diverzifikace | Přijetí | Systém řízení peněz | Konzistentní obchodník | Forex Fury | Vstupní bariéry | Ukázka nezávislých prop firem | Deskriptivní statistika | Hodnocení rizika | Kvalitativní analýza | Trvání fundamentální zprávy | Latenční obchodníci | Omezení maximální ztráty | Pravidla prop firmy | Obchodní výzva | Deflace | Sociální sítě | Veškeré statistiky | Matematické vzdělání | Algoritmický trading | Supporty | Kvantitativní analýzy | Dodd-Frankův zákon | Přístup k finančním prostředkům | GDP | Systematický přístup | Proprietární obchodní desky | Navyšování obchodního účtu | Metriky a ukazatele | Přístup k reálnému kapitálu | Value at Risk (VaR) | Break-Even | Teorie portfolia | Vydělávání na spreadu | Kapitál banky | Výplatní certifikát | PipFarm Trader Survey | HFT (High-frequency trading) | Robotron | Ukázka trading desku | Účty zdarma | Snížení úrokových sazeb | Super trader | Proprietární obchodní desk | Prop účty | Výpisy z účtů | Tržní příležitosti | Win rate | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Působení bank | Klouzavé průměry | Diseminační | Typy účtů | Útoky na transakce | Strach | Nástroje měnové politiky | Statistické údaje | Keylogging | Tradiční bankovní sektor | Ceny aktiv | Obchodní cíle | Jak provést kvantitativní analýzu | Grid trading | Efektivní provádění obchodů | Sociální inženýrství | Metriky volatility | Nezaměstnanost | Obchodní pravidla | Stochastické modely | Vysoké riziko | Latency arbitráž | Euro vůči dolaru | Nízké ceny | Micro NAS100 | Obchodování v párech | Vysoké rozdělení zisku | Whales | NFP report | Kapitál na obchodování | Sell | Peníze | Účet u prop firmy | PipFarm Trader | Malé zisky | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Ponziho schémata | Zvýšení inflačního cíle | Šance na úspěch | Příkaz | Dow Jonesův index | Cross-hedging | Způsob obchodování | Útoky na síť | Compliance | Forex měnový pár | Časové řady | Významný fundament | Odměny pro obchodníky | Monte Carlo simulace | Volatilita | Funded prop účty | Růst | Příležitosti | Statistická arbitráž | MetaTrader | Fundamentální analýza | Matematické modely | Fundamentální zprávy | Důkazy o výplatách | Trader z USA | Výpočty maximálních ztrát | Charles Schwab | ForexFactory | Párové obchodování | Typy bezpečnostních rizik | Forex Flex | Obchodní výkonnost | Získej účet | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Ekonomiky | Podvody | Širší index S&P 500 | Challenge | Očekávaný výnos | Maximální celková ztráta | Strukturované výzvy | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Historická cenová data | AUD | Hackerský útok | Analýzy | Sledování rizik | Praktický příklad | Zprávy s vysokým dopadem | Trh | PipFarm | Tradingový software | Dust attacks | Vývoj obchodních strategií | Prop firmy | Tick scalping | Úrokové sazby | Nejčastější dotazy | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Co je to kvantitativní analýza? | Regulace v prop tradingu | Michal Dvořák | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Fungování | Přístup ke kvantitativní analýze | Fundamentální zpráva | Teorie efektivních trhů | Koncept Prop tradingu | Konzistentní trader | Reakce vývojového týmu | Timestamp Attacks | Snížení požadovaného zisku | S&P | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Poplatek | Obchodování na finančních trzích | Kapitál k obchodování | Sázky | Scalping | Reakce komunity | Zpráva | Ekonomický kalendář | Centrální banky | Inflace | Heuristika dostupnosti | Tržní kapitalizace | Příchod elektronického obchodování | Nezaměstnanost v USA | Nezávislé prop firmy | Swing | Nový model | Poskytování likvidity na trzích | Funkce v excelu | Obchodní desky | Forex data | Forex obchodní platformy | Sekce FAQ | Obchodovat na skutečných trzích | Ceny obchodních výzev | Ministerstvo obchodu | Trend-following | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Pravidla rizikového managementu | Forex kvantitativní analýza | Double spending | Data pro Kvantitativní analýzu | Neznámé prop firmy | Tržní podmínky | Růst kryptoměn | Pohyby cen | Dodržování denních limitů | Standard Deviation | Obchodníci | Strategie v Prop Tradingu | Noví klienti | Začít obchodovat | Serióznost | KOL | Pipfarm | Obchodní ambice | Sázky po každé prohře | Obchodní účet | Trader Survey | Trading desky | Maximální ztráty | Scalpingové strategie | Podmínka pro Stochastic | Následování tržních trendů | Podstata analýzy | Obchodní praktiky | Balance | Swing obchody | Futures | Auditovaný účet | Chamtivost | Merch | Pokles ceny | Giveaways | Útoky na uživatele | Technologický vývoj | Obchodní desk | Vyplatit peníze | Testování obchodních strategií | Spekulace u prop firmy | Monte Carlo | Analýzy v prop tradingu | Rozšíření proprietárního obchodování | Zvyšovat kapitál | Transparentní účet | Složitost trhů | Platformy | Pohyb měnových párů | Obchodní dovednosti | Flex EA | Fundamentální analýza kryptoměn | Společnosti | Technické indikátory | Pozornost | Routing Attacks | ICOs | Srovnávače prop firem | Ukázka trading desku z minulosti | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Volatility | Tick scalpingové strategie | Forex historická cenová data | Fundamentální analýzy | Sloupcový graf | Vice | Backtestovat | UBS | MatLab | Podíl ze zisku | Mnoho prop firem | Poskytování likvidity | Instant účty | Analytici | Velikosti pozice | Snižování úrokových sazeb | TradeCentrum | Kvantitativně analyzovat | Market making | Diverzifikace prop firem | Vývoj | Investice do hedge fondů | Automatizované provádění obchodů | Equity | Časový rámec | Prop firma | Naprogramování vzorečku | Finance | Cenové nesrovnalosti | Vývoj prop tradingu | Slevy | Prop Trading | Tradingová rozhodnutí | Americké akcie | Indikátor | Smart Contracts | Chování | EUR/USD | Investiční rozhodování | Srovnávač Prop firem | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Volby | Indikátor Stochastic | Latency | Nové prop firmy | Měnové politiky | Obchodovat | Požadovaný zisk | Latenční obchodování | Zpoždění v aktualizaci cen | Složitá pravidla | 3М | Intradenní data | JPMorgan Chase | Znalosti matematiky | Nové obchodní možnosti | Recenze | Klouzavý průměr | Bankéři | Dosáhnout zisku | Problémy | Přijetí prop tradingu | Firma | Přesvědčivý důkaz | Útoky na časové razítko | Světový pokrok | Odliv kapitálu | Okamžitý vliv | Obchodní účty zdarma | Velikost pohybů | Profit-Target | Mini NAS100 | Příkazy buy | USA | Cenové pohyby | Phishingové útoky | Výkonné počítače | Python | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Nákupy dluhopisů | Výnosy | Zdvojnásobení velikosti | Arbitrážní obchodování | Regresní analýza | Prop shops | Analýza v prop tradingu | Investovat | Dohled nad finančními deriváty | Hluboké znalosti | Quantitative analysis | Investice do pokročilých technologií | Směr trhu | Quid Pro Quo | SIM swapping | Proprietární obchodníci | Vliv na tržní hodnotu | Analysis ToolPak | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Short pozice | Firmy | Úsilí | Historie | Budoucí vývoj | FAP Turbo | Forex Flex EA | Význam backtestingu | Zajištění | Miliardy dolarů | Diverzifikace portfolií | Jasná pravidla | Víceúrovňové výzvy | Co je kvantitativní analýza | Sazby | Typ algoritmického obchodování | Různé typy účtů | Falešné ICOs | Hypotéza | Konsolidace | Distribuce | Standardní odchylky | Raný věk | Fed | NASDAQ 100 | Software pro Kvantitativní analýzu | Clipboard hijacking | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Rychlé výplaty | Centrální bankéři | Forexové páry | Jednoduché obchodní výzvy | Ticky | Payout | COIN | Přeměna prop firem | Backtestovat obchodní strategie | Trhy | Dnešní zprávy | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Prop účet | Rizika | Rizikové chování | Trading | Fond | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Pump and dump | Regulační vliv | B/E (Break/Even) | Nesoulad | Historie obchodů | Zajištění v prop tradingu | Technické zázemí | Počítačové algoritmy | Proprietární obchodování v bankách | Účet ve ztrátě | Vzdělávací aspekt | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Martingale strategie | Risk Reward Ratio | Konfluence | Jak se vyvíjí trh | Výkyvy ceny | Nalezení souvislostí | Mean reversion | UBS Global Wealth Management | Začínající obchodníci | Tržní data | Pretexting | HFT | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot