Kvantitativní analýza

Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
		
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
		
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
		
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
		
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
		
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
		
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
		
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
		
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
		
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
		
	Související klíčová slova: 
	Výkyvy | Hacky | Front-running | Programování | Vstupy | Klouzavý průměr | Škálování | Korelace | Doplňková strategie | Testování obchodních strategií | Naprogramování | Compliance oddělení | Otevřené pozice | Zkušenosti | Micro kontrakty | Obchodník | Funded prop | Cenový pohyb | Poplatek prop firmě | Škodlivý odkaz | Žádná korelace | Win rate | Zranitelná místa | Opakování krize | Praktiky bank | Velké transakce | EUR | Dovednosti | Sloupcový graf | Stanovené obchodní cíle | High-Frequency Trading (HFT) | Kvantitativní modely | Mince | Trend | TopstepTrader | Tržní události | Nabídky prop firem | Value at Risk (VaR) | Důkazy o výplatách | Standardní odchylky | Statistiky | Útoky na směrování | Pumpování likvidity | Komunita | Arbitrážní strategie | Aktiva | Útoky na Smart contracts | Nejrychlejší přenos dat | Baiting | Kvantitativní analýza na Forexu | Supporty a resistence | Sběr dat | Diverzifikace | Pravděpodobnost | Přesnost | Veškeré statistiky | Goldman Sachs | Instant Funding | Přístup k finančním prostředkům | Vyhlášení inflace | Trvání fundamentální zprávy | Statistické metody | HFT (High-frequency trading) | Klouzavé průměry | Longový obchod | Matematické vzdělání | Výnosy | Business model | Rizikové obchodní praktiky bank | Účty zdarma | Výzvy u prop firmy | Likvidace pozic | Teorie efektivních trhů | Ukázka nezávislých prop firem | Cenná informace | Obchodování v bankách | Kopírování obchodů | Obchodní praktiky bank | Systém řízení peněz | Otevření nové short pozice | Poměr risku k zisku | Backtestovat | Podíl na trhu | Regulační zásah | Pravidla rizikového managementu | Dust attacks | SL (stop-loss) | Forex Flex | Short pozice | Teorie portfolia | Kapitál na obchodování | Rozšíření proprietárního obchodování | Break-Even | Přijetí | Spekulace u prop firmy | Vydělávání na spreadu | Úrokové sazby | Dodržování denních limitů | Rychlá rozhodnutí | Latency arbitráž | Společnost TopstepTrader | Finanční náklad | Kvantitativní analýzy | Deskriptivní statistika | Nové prop firmy | Diseminační | Tradiční bankovní sektor | Stochastické modely | PipFarm Trader Survey | GDP | Micro NAS100 | Obchodní výzva | Tržní příležitosti | Snížení úrokových sazeb | Obchodní cíle | Kapitálové standardy | Forex měnový pár | Algoritmický trading | Deflace | TradeCentrum | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Výpisy z účtů | Trading u prop firmy | Zlato hedgovat | Obchodní ambice | Podstata analýzy | Funded prop účty | Srovnávač Prop firem | Významný fundament | Kapitál banky | Obchodování v párech | Noví klienti | Navyšování obchodního účtu | Párové obchodování | Nezaměstnanost | Omezení maximální ztráty | Latenční obchodníci | Chamtivost | Malé zisky | Konzistentní obchodník | Nástroje měnové politiky | Koncept Prop tradingu | Ceny aktiv | Výplatní certifikát | Nový model | Výzva | Sociální inženýrství | Prop účty | Vysoké riziko | Tržní data | Forex obchodní platformy | Hodnocení rizika | Hedging - příklad | Ekonomiky | Keylogging | Příkaz | Problémy | Přístup k reálnému kapitálu | Strach | Technické zázemí | Matematické modely | High-frequency trading (HFT) | Typy účtů | Obchodní výkonnost | Útoky na transakce | Timestamp Attacks | Očekávaný výnos | Dodd-Frankův zákon | Sekce FAQ | Obchodní desky | Grid trading | Dow Jonesův index | Metriky volatility | Nezávislé prop firmy | PipFarm Trader | Jak provést kvantitativní analýzu | Obchodní pravidla | Payout | Evropská měna | Volatilita | Nízké ceny | Forex Fury | Výpočty maximálních ztrát | Proprietární obchodní desky | Cena obchodní výzvy | Analýzy | Peníze | Cross-hedging | Širší index S&P 500 | Jak fungují prop firmy | Obchodní instrument | Očekávání | Maximální celková ztráta | Super trader | Kvalitativní analýza | Šance na úspěch | Typy bezpečnostních rizik | Ministerstvo obchodu | Inflace | Vytváření portfolií | Compliance | Časové řady | ForexFactory | Růst | Maximální ztráty | Příležitosti | Pravidla prop firmy | MetaTrader | Poplatek | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Bankéři | Způsob obchodování | Discord server | Sociální sítě | NFP report | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Přístup ke kvantitativní analýze | Podvody | Vice | Challenge | Praktický příklad | Tick scalping | UBS Global Wealth Management | Proprietární obchodní desk | Strukturované výzvy | Systematický přístup | Statistická arbitráž | Long | Náklady na obchodování | Chování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Vývoj obchodních strategií | Ponziho schémata | Snížení požadovaného zisku | Vysoké rozdělení zisku | Získej účet | AUD | PipFarm | Příchod elektronického obchodování | Obchodovat na skutečných trzích | Nejčastější dotazy | Trh | Vstoupit do obchodu | Nezaměstnanost v USA | Profit-Target | Prop firmy | Centrální banky | Zpráva | Strategie v Prop Tradingu | Co je to kvantitativní analýza? | Index | Grid Trading | B/E | Budoucí cenové pohyby | Nové obchodní možnosti | Trading desky | Scalping | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní kapitalizace | Zdvojnásobení velikosti | Kapitál | Fungování | Fundamentální zpráva | Tick scalpingové strategie | Reakce vývojového týmu | Kapitál k obchodování | Kvantitativně analyzovat | Pipfarm | S&P | Obchodní signál | Stažení dat AUD/USD | Tradingový software | Obchodování na finančních trzích | Sázky | Reakce komunity | Ekonomický kalendář | Heuristika dostupnosti | Analýzy v prop tradingu | Fundamentální zprávy | RRR | Přijetí prop tradingu | Swing | Centrální bankéři | Zprávy s vysokým dopadem | Mini NAS100 | Double spending | Konsolidace | Regulace v prop tradingu | Pohyby cen | Obchodní praktiky | Giveaways | Neznámé prop firmy | Směr trhu | Trader Survey | Instant účty | Prop tradeři | Standard Deviation | Odměny pro obchodníky | Útoky na síť | Monte Carlo simulace | Forex kvantitativní analýza | Tržní podmínky | Michal Dvořák | KOL | Ukázka trading desku | Poskytování likvidity na trzích | Pohyb měnových párů | Forex data | Diverzifikace portfolií | Auditovaný účet | Sell | Scalpingové strategie | Futures | Metriky a ukazatele | Graf | JPMorgan Chase | Zvýšení inflačního cíle | Swing obchody | Následování tržních trendů | Technické analýzy | Složitá pravidla | Začít obchodovat | Serióznost | Konzistentní trader | Obchodní účet | Pokles ceny | Obchodní desk | Vyplatit peníze | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Ceny obchodních výzev | Flex EA | Automatizované provádění obchodů | Podmínka pro Stochastic | Měřitelné informace | Pozornost | Působení bank | Velikosti pozice | Balance | Monte Carlo | Ticky | Regulační vliv | Útoky na uživatele | Účet u prop firmy | Statistické údaje | Volatility | Vzdělávací aspekt | Trh s Prop Tradingem | Společnosti | ICOs | Složitost trhů | Obchodníci | Výkyvy ceny | Analytici | Růst kryptoměn | Absolvování obchodní výzvy | Otevření nové short | Platformy | Dnešní zprávy | Účet v zisku | Vstupní bariéry | Obchodní dovednosti | Whales | Robotron | Hackerský útok | Routing Attacks | Equity | Příkazy buy | Forex historická cenová data | Snižování úrokových sazeb | Výkonné počítače | Historická cenová data | Vývoj prop tradingu | Market making | Prop firma | Diverzifikace prop firem | Kontroverzní téma | Naprogramování vzorečku | Regresní analýza | Fundamentální analýzy | Investice do hedge fondů | Investiční rozhodování | Cenové nesrovnalosti | Tradingová rozhodnutí | UBS | Indikátor | Finance | MatLab | Podíl ze zisku | Obchodovat | Poskytování likvidity | Euro vůči dolaru | Požadovaný zisk | Světový pokrok | Latenční obchodování | Technologický vývoj | Intradenní data | Odhadovat fundamentální zprávy | Sledování rizik | Transparentní účet | Firma | Sázky po každé prohře | Velikost pohybů | Trend-following | Znalosti matematiky | Recenze | Útoky na časové razítko | Vývoj | Přesvědčivý důkaz | Okamžitý vliv | Časový rámec | Obchodní účty zdarma | Dosažené vzdělání | Vznik nezávislých prop firem | Slevy | Prop Trading | USA | Americké akcie | Latency arbitráž u prop firmy | Mnoho prop firem | Python | EUR/USD | Smart Contracts | Spotřebitelská důvěra | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Analýza v prop tradingu | Latency | Měnové politiky | Dohled nad finančními deriváty | SIM swapping | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | Analysis ToolPak | Úsilí | Význam backtestingu | Merch | FAP Turbo | Forex Flex EA | 3М | Typ algoritmického obchodování | Dosáhnout zisku | Víceúrovňové výzvy | Jasná pravidla | Falešné ICOs | Q&A | Quantitative analysis | Volby | Historie | Odliv kapitálu | Raný věk | Miliardy dolarů | Nesoulad | Různé typy účtů | Forexové páry | Hedge fond | Software pro Kvantitativní analýzu | Non-Farm Employment Change | Cenové pohyby | Rychlé výplaty | Phishingové útoky | Break/Even | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Jednoduché obchodní výzvy | Backtestovat obchodní strategie | Technické indikátory | Zpoždění v aktualizaci cen | Nákupy dluhopisů | Sazby | Hluboké znalosti | Arbitrážní obchodování | Přeměna prop firem | Investovat | Prop účet | Funkce v excelu | Quid Pro Quo | Trading | Fundamentální analýza kryptoměn | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Odvětví | Firmy | Srovnávače prop firem | Unemployment Claims | Budoucí vývoj | Zvýšit win rate | Vliv na tržní hodnotu | Pump and dump | Zajištění | Zajištění v prop tradingu | Clipboard hijacking | Martingale strategie | B/E (Break/Even) | Co je kvantitativní analýza | Bezpečnostní rizika | Mean reversion | Hypotéza | Rizikové chování | Distribuce | Proprietární obchodování v bankách | Fed | NASDAQ 100 | Supporty | Nalezení souvislostí | Jak se vyvíjí trh | COIN | Trhy | Rizikové obchodní praktiky | HFT | Zvyšovat kapitál | Ukázka trading desku z minulosti | Efektivní provádění obchodů | Vysokofrekvenční obchodování | Dárkové předměty | Rizika | Fond | Prop shops | Historie obchodů | Počítačové algoritmy | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Risk Reward Ratio | Konfluence | Začínající obchodníci | Pretexting | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | Discord | USD | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
	Nejčastější klíčová slova: 
	USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | 3М | Banky | Indikátor | ČTK | Cena | Pivot



