Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jak se vyvíjí trh s Prop Tradingem?
06.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebraly technologie v prop tradingu, co nám daly a vzaly. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na to, jak se celý koncept prop tradingu vyvíjí, protože prop trading už není jen o jedné nebo dvou firmách, je to celý velký sektor, který se postupně zvětšuje a nabaluje na sebe další firmy třetích stran, které například prop firmám vytváří technické zázemí. Bude budoucí vývoj přinášet nové vstupy do odvětví a bude toto odvětví přitahovat stále větší pozornost zavedených finančních institucí a celkově přijetí prop tradingu do širokého finančního ekosystému? Pojďme se podívat na vývoj prop tradingu.
Fundamentální analýza kryptoměn – bezpečnostní rizika a jejich dopad na fundamentální analýzu (5. díl)
21.08.2024 Článek se zaměřuje na různé typy bezpečnostních rizik kryptoměn, jako jsou hacky (51% útoky, phishing), podvody (Ponziho schémata, falešné ICOs), útoky na síť, transakce a uživatele. Dále rozebírá, jak tyto incidenty ovlivňují tržní hodnotu a důvěru v kryptoměny, a jak je zahrnout do fundamentální analýzy pro lepší investiční rozhodování.
Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
12.07.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
Kuriozní postavení Česka ve vývoji inflace a nestandardní měnové nástroje
22.07.2020 Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.
Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.
Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Americké akcie uzavřely obchodování smíšeně
30.08.2019 Americké akcie uzavřely dnešní obchodování smíšeně kvůli nejednoznačným zprávám o ekonomice a nejistotě ohledně vývoje obchodního sporu mezi Spojenými státy a Čínou. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 0,16 procenta na 26.403,28 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil pouze o 0,06 procenta na 2926,46 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,13 procenta na 7962,88 bodu.
Související klíčová slova:
Micro kontrakty | Naprogramování | Trh s Prop Tradingem | Vice | Recenze | Sloupcový graf | EUR | Testování obchodních strategií | 3М | Cenná informace | Praktiky bank | Zkušenosti | Front-running | Škálování | Trend | Compliance oddělení | Vstupy | Strategie v Prop Tradingu | Cenový pohyb | Účet v zisku | Programování | TopstepTrader | Útoky na Smart contracts | Funded prop | Žádná korelace | Škodlivý odkaz | Zranitelná místa | Poplatek prop firmě | Statistiky | Supporty a resistence | Forex Fury | High-Frequency Trading (HFT) | Sběr dat | Aktiva | Obchodovat | Velké transakce | Trvání fundamentální zprávy | Společnost TopstepTrader | Doplňková strategie | Prop účet | Obchodní praktiky bank | Stanovené obchodní cíle | Komunita | Obchodník | Mince | Útoky na směrování | Vytváření portfolií | Baiting | Otevřené pozice | Kvantitativní analýza na Forexu | Rizikové obchodní praktiky bank | Graf | Instant Funding | Nové prop firmy | Forex měnový pár | Arbitrážní strategie | Pravděpodobnost | Kopírování obchodů | Kvantitativní modely | Discord server | Obchodování v bankách | Měřitelné informace | Dovednosti | Trading u prop firmy | Korelace | Výkyvy | NFP report | Výzvy u prop firmy | Regulační zásah | Nabídky prop firem | Keylogging | Opakování krize | Historie | Sociální sítě | Rozšíření proprietárního obchodování | Otevření nové short pozice | Likvidace pozic | Trading desky | Kapitál banky | Nejrychlejší přenos dat | Technologický vývoj | Metriky a ukazatele | Business model | Value at Risk (VaR) | Poměr risku k zisku | Vyhlášení inflace | SL (stop-loss) | Pumpování likvidity | Tržní události | Přesnost | Podíl na trhu | Matematické vzdělání | Longový obchod | Diverzifikace | Přijetí | Statistické metody | HFT (High-frequency trading) | Hackerský útok | Ukázka nezávislých prop firem | Zlato hedgovat | Goldman Sachs | Deskriptivní statistika | Hedging - příklad | Následování tržních trendů | Deflace | Phishingové útoky | Přístup k reálnému kapitálu | Latenční obchodníci | Obchodní výzva | Omezení maximální ztráty | Konzistentní obchodník | GDP | Přesvědčivý důkaz | Navyšování obchodního účtu | Přístup k finančním prostředkům | Cena obchodní výzvy | Micro NAS100 | Break-Even | Teorie portfolia | Vydělávání na spreadu | Veškeré statistiky | ForexFactory | JPMorgan Chase | Reakce vývojového týmu | PipFarm Trader Survey | Výplatní certifikát | Útoky na síť | Nezávislé prop firmy | Koncept Prop tradingu | Účty zdarma | Snížení úrokových sazeb | Systém řízení peněz | Kvalitativní analýza | Prop účty | Tick scalpingové strategie | Evropská měna | High-frequency trading (HFT) | Tržní příležitosti | Win rate | Jak provést kvantitativní analýzu | Algoritmický trading | Forex obchodní platformy | Klouzavé průměry | Získej účet | Hodnocení rizika | Diseminační | Výpisy z účtů | Typy účtů | Instant účty | Útoky na transakce | Strach | Cenové nesrovnalosti | Složitá pravidla | Nástroje měnové politiky | Ceny aktiv | Tradiční bankovní sektor | Trader Survey | Obchodní cíle | Typy bezpečnostních rizik | Grid trading | Metriky volatility | Nezaměstnanost | Zavedení Dodd-Frankova zákona | Obchodní pravidla | Stochastické modely | Vysoké riziko | Snížení požadovaného zisku | B/E | Pravidla prop firmy | Latency arbitráž | PipFarm Trader | Kapitál na obchodování | Peníze | Příkaz | Compliance | Monte Carlo simulace | Ponziho schémata | Malé zisky | Sekce FAQ | Jak fungují prop firmy | Otevření nové short | Obchodní instrument | Očekávání | Zvýšení inflačního cíle | Šance na úspěch | Strukturované výzvy | Dow Jonesův index | Cross-hedging | Způsob obchodování | Matematické modely | Prop shops | Časové řady | Kvantitativní analýzy | Volatilita | Fundamentální zprávy | Růst | Obchodování v párech | Příležitosti | Systematický přístup | MetaTrader | Fundamentální analýza | Trader z USA | Charles Schwab | Párové obchodování | Odhadovat fundamentální zprávy | Forex Flex | Obchodní výkonnost | Tradingový software | Statistická arbitráž | Výpočty maximálních ztrát | Super trader | Výrazný pohyb | Objem obchodů | Podvody | Širší index S&P 500 | Dodd-Frankův zákon | Challenge | Očekávaný výnos | Maximální celková ztráta | Finanční náklad | Long | Náklady na obchodování | Bullish | Kontrakty | Váš trading | Dosažené vzdělání | Regulace v prop tradingu | AUD | Praktický příklad | Analýzy | Trh | Euro vůči dolaru | Supporty | PipFarm | Ekonomiky | Efektivní provádění obchodů | Dust attacks | Prop firmy | Odvětví | Přijetí prop tradingu | Index | Grid Trading | Budoucí cenové pohyby | Obchodní ambice | Fundamentální zpráva | Ukázka trading desku z minulosti | Co je to kvantitativní analýza? | Počítačové algoritmy | Poplatek | Rychlá rozhodnutí | Kapitál | Příchod elektronického obchodování | Fungování | Přístup ke kvantitativní analýze | Stažení dat AUD/USD | Obchodovat na skutečných trzích | Teorie efektivních trhů | Vývoj obchodních strategií | Timestamp Attacks | S&P | Obchodní signál | Vstoupit do obchodu | Obchodování na finančních trzích | Ukázka trading desku | Sázky | Robotron | Scalping | Proprietární obchodní desky | Zpráva | Reakce komunity | Ceny obchodních výzev | Forex data | Ekonomický kalendář | Inflace | Zprávy s vysokým dopadem | Heuristika dostupnosti | Swing | Tick scalping | Pohyby cen | Významný fundament | Tržní kapitalizace | Pravidla rizikového managementu | Obchodní desky | Zdvojnásobení velikosti | Volby | Ministerstvo obchodu | Kapitálové standardy | Prop tradeři | Centrální banky | Forex kvantitativní analýza | Vysoké rozdělení zisku | Funded prop účty | Double spending | Data pro Kvantitativní analýzu | Tržní podmínky | Nový model | Působení bank | Neznámé prop firmy | Nezaměstnanost v USA | Kapitál k obchodování | Podstata analýzy | Sell | Začít obchodovat | Serióznost | Regulační vliv | Společnosti | Noví klienti | B/E (Break/Even) | KOL | Finance | Obchodní praktiky | Standard Deviation | Jak se vyvíjí trh | Odměny pro obchodníky | Nalezení souvislostí | Dodržování denních limitů | Scalpingové strategie | Podmínka pro Stochastic | Rizikové obchodní praktiky | Obchodní desk | Obchodní účet | Maximální ztráty | Balance | Monte Carlo | Swing obchody | Michal Dvořák | Auditovaný účet | Dárkové předměty | Chamtivost | Pipfarm | Giveaways | Indikátor | Útoky na uživatele | Merch | Pokles ceny | Futures | Analýzy v prop tradingu | Poskytování likvidity na trzích | Transparentní účet | Vyplatit peníze | Platformy | Pohyb měnových párů | Obchodní dovednosti | Technické indikátory | Flex EA | Pozornost | Routing Attacks | Proprietární obchodní desk | ICOs | Konzistentní trader | Technické analýzy | Kontroverzní téma | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Volatility | USA | Fundamentální analýzy | Historie obchodů | Srovnávače prop firem | Backtestovat | UBS | Růst kryptoměn | MatLab | Statistické údaje | Zvyšovat kapitál | Nízké ceny | Podíl ze zisku | Whales | Forex historická cenová data | Prop firma | Poskytování likvidity | Velikosti pozice | Investice do hedge fondů | Snižování úrokových sazeb | Analytici | Kvantitativně analyzovat | TradeCentrum | Market making | Vývoj | Trading | Automatizované provádění obchodů | Equity | Naprogramování vzorečku | Časový rámec | Diverzifikace prop firem | Spekulace u prop firmy | Vývoj prop tradingu | Slevy | Prop Trading | Americké akcie | Tradingová rozhodnutí | Latenční obchodování | Nejčastější dotazy | RRR | Historická cenová data | Chování | EUR/USD | Regresní analýza | Spotřebitelská důvěra | Srovnávač Prop firem | Dodržování pravidel | Indikátor Stochastic | Mnoho prop firem | Investiční rozhodování | Latency | Úrokové sazby | Měnové politiky | Sledování rizik | Obchodníci | Požadovaný zisk | Znalosti matematiky | Intradenní data | Příkazy buy | Nové obchodní možnosti | Klouzavý průměr | Sázky po každé prohře | Víceúrovňové výzvy | Bankéři | Dosáhnout zisku | Trend-following | Světový pokrok | Problémy | Firma | Útoky na časové razítko | Mini NAS100 | Vznik nezávislých prop firem | Odliv kapitálu | Okamžitý vliv | Obchodní účty zdarma | Velikost pohybů | Profit-Target | Cenové pohyby | Výkonné počítače | Výzva | Index technologického trhu Nasdaq Composite | Nákupy dluhopisů | Python | Arbitrážní obchodování | Smart Contracts | Analýza v prop tradingu | Investovat | Dohled nad finančními deriváty | Quid Pro Quo | Směr trhu | SIM swapping | Investice do pokročilých technologií | Proprietární obchodníci | FAP Turbo | Analysis ToolPak | Nákup a prodej | Úspěšné obchody | Průzkum | Short pozice | Firmy | Úsilí | Budoucí vývoj | Význam backtestingu | Zajištění | Quantitative analysis | Forex Flex EA | Miliardy dolarů | Software pro Kvantitativní analýzu | Diverzifikace portfolií | Funkce v excelu | Typ algoritmického obchodování | Co je kvantitativní analýza | Jasná pravidla | Falešné ICOs | Hypotéza | Q&A | Konsolidace | Sazby | Různé typy účtů | Distribuce | Standardní odchylky | Raný věk | Fed | Výnosy | Dnešní zprávy | NASDAQ 100 | Hedge fond | Non-Farm Employment Change | Break/Even | Rychlé výplaty | Forexové páry | Účet u prop firmy | COIN | Backtestovat obchodní strategie | Ticky | Trhy | Jednoduché obchodní výzvy | Hluboké znalosti | Centrální bankéři | Zpoždění v aktualizaci cen | Vliv na tržní hodnotu | Payout | Vysokofrekvenční obchodování | Přeměna prop firem | Rizikové chování | Rizika | Fond | Fundamentální analýza kryptoměn | Unemployment Claims | Zvýšit win rate | Pump and dump | Zajištění v prop tradingu | Hacky | Sociální inženýrství | Nesoulad | Technické zázemí | Bezpečnostní rizika | Proprietární obchodování v bankách | Latency arbitráž u prop firmy | Důkazy o výplatách | Účet ve ztrátě | Vlastní kapitál | Vzdělávací aspekt | Zdvojnásobení velikosti pozice | Řízení peněz | Martingale strategie | Risk Reward Ratio | Konfluence | Absolvování obchodní výzvy | Výkyvy ceny | Vstupní bariéry | UBS Global Wealth Management | Složitost trhů | Začínající obchodníci | Clipboard hijacking | Tržní data | Pretexting | HFT | Mean reversion | Pokročilé obchodní strategie | Limitní příkaz | Přístup k obchodnímu kapitálu | Plán navyšování obchodního účtu | Komodity | Noví prop obchodníci | Proprietární obchodní firmy | Pumpování likvidity do ekonomiky | Cenové úrovně | Společnost | Ztráta | Statistické odchylky | Vyšší transparentnost | FXstreet | Regulační rizika | Obchod | Investoři a obchodníci | Programovací jazyk | Tradeři | AUD/USD | Riziko | Analytik | Klesající ceny | NinjaTrader | Transakce | Nástroj | Čína | Risk | Inovace | Ceny | HFT (vysokofrekvenční obchodování) | Zvýšení ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Trh nemovitostí | Centrální banka | Předpovědi | Radek Zalubil | Manipulace s trhem | Negativní korelace | Morgan Stanley | Výnosy z investic | Výnos | Prop obchodování | Balance křivka | IHNED | Algoritmy | Rozhovor | FTMO | Topstep | Inflační cíl | Otevřený obchod | Histogram | Change | Zisk | ČNB | Nasdaq Composite | Obchodování | Vzdělání | Certifikát | Jednotná evropská měna | Konsolidace trhu | Měna | Management | Nasdaq | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Jakub Matis | Index CPI | Value at Risk | Portfólia | Směřování | Arbitráž | Aktivum | Přenos | Situace | Předpovídání | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Euro | Tržní změny | Bonusy | JPMorgan | Private equity | Obchodní systémy | Přijetí kryptoměn | ČTK | Ztráty | Akcie | Výhody | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Reuters | Počet obchodních dní | Elektronické obchodování | Flash Crash | Technologie | Daně | Spotřebitelské výdaje | Úspěchy | Výsledky | Investice | Business | Automatizace | Kapitalizace | Tržní trendy | Bod | Prop obchodníci | Myšlenka | Zisky | Regulace | Deriváty | Tick | Důvěra | Backtesting | Výplata | Provádění obchodů | Měny | Profit split | Burzy | Thomson Reuters | Řízení rizik | Algoritmické obchodování | Instant funding | High-frequency trading | Fundament | Minimální počet obchodních dní | Potenciální ztráty | Rozšíření | Dosažení zisku | Resistence | FAQ | Znalosti o obchodování | NFP | Sázení | Evaluace | TIM | Velký účet | Objem | Investiční | Prodej | Bloomberg | Equity křivka | Obchodní strategie | Výkonnost | Index S&P 500 | Instrument | Analýza kryptoměn | Short | Krize | High | Technické problémy | S&P 500 | JDE | Podpora | Historická data | MT4 | Sledování trendů | Cena | ATF | Close | Proprietární obchodování | Pozitivní korelace | Plán navyšování | Risk Management | Moderní prop trading | Volckerovo pravidlo | Forexu | Zlato | Indikátory | Schwab | Úspěch | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Moderní prop firmy | Obchodní podmínky | Nižší hodnoty | Velká výhoda | Investiční společnosti | Šance | Rozdělení zisku | Instrumenty | Analýza | Virtuální kapitál | Zlepšení | ČR | Pozice | Portfolia | Frekvence výplat | Dlouhodobé důsledky | Hedge | Market | Demo obchodování | Některé prop firmy | Support | Technické dovednosti | Standardní odchylka | Transparentnost | Inflační tlaky | Vysoké výnosy | Investiční banka | Zvýšená volatilita | Pokročilé technologie | Investoři | Stop-Loss | Průměrná hodnota | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Hackerské útoky | Technologie v prop tradingu | Dnešní obchodování | USD | Discord | Split | Zkušení obchodníci | Emoce | Obchodní výzvy | CZ | Propad | ANO | Objemy obchodů | Bearish | Finanční ztráty | Vydělat peníze | Nemovitosti | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | Plnění výzvy | MetaTrader 4 | VaR | SMC | Evropská centrální banka | ECB | Technologické inovace | Body | ROCE | Spekulace | Hedging | Bankovní sektor | Miliardy | Časové rámce | Martingale | FUNDING | Prodeje | Stochastic | Obchodní firmy | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Index technologického trhu Nasdaq | Výzvy | Ocenění
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot