Přicházející recese
Panické výprodeje tlačí Fed k razantnímu snížení sazeb
06.08.2024 Globální trhy zachvátila v pondělí panika – k prudkému poklesu akciových indexů došlo ve Spojených státech, Evropě i Asii. Japonský index Nikkei propadl nejvýrazněji od roku 1987. Index strachu VIX byl historicky vyšší jen ve dvou případech – při světové finanční krizi a na začátku pandemie. Dokonalou bouři odstartovala páteční slabá data z amerického trhu práce, která na trhy vrátila obavu z přicházející recese v největší světové ekonomice. Nad očekávání silný nárůst nezaměstnanosti totiž aktivoval tzv. Sahmovo pravidlo.
Centrální banky rozhýbaly forex a pomohly akciím
22.03.2024 Tento týden byl velice výživný na rozhodnutí světových centrálních bank a nebyla nouze o překvapení. Zatímco v Japonsku a Turecku se sazby zvyšovaly, v Česku a Švýcarsku se úroky snížily. Americký Fed i norská centrální banka nechaly nastavení měnové politiky beze změny.
Ranní okénko - Závěr týdne ve znamení dat z trhu práce
03.01.2024 Dnešek patří globálním ekonomickým datům, kdy v dopoledních hodinách vyjde informace o vývoji na německém trhu práce, během odpoledne pak dorazí dílčí údaje z amerického trhu práce doplněné o index ISM ve výrobě a zápisky z prosincového zasedání Fedu. Investoři s většími rozhodnutími ale patrně budou vyčkávat až na závěr týdne, ve kterém dorazí informace o vývoji inflace v eurozóně spolu s měsíčními daty z amerického trhu práce. Ta nabídnou další vodítka o tom, jestli náznaky ohledně dřívějšího snižování sazeb mají reálné obrysy v přicházejících ekonomických datech, případně zda zpomalování nenabírá příliš rychlé tempo nesoucí známky přicházející recese.
Poroste cena ropy kvůli snížení těžebních kvót OPEC+? (vysílání od 18:00)
04.04.2023 Cena ropy během víkendu dramaticky vzrostla. Organizace OPEC+ se totiž rozhodla překvapit trh snížením produkce suroviny a vytrestat tak spekulanty, kteří ropu v posledních týdnech vyprodávali. Je omezení nabídky jednoznačný býčím signálem, nebo organizace jen vnímá riziko přicházející recese? Zaměříme se také na politické hledisko a možný dopad vyšších cen na měnovou politiku centrálních bank. Nezapomeneme ani na pohled technické analýzy a tradingu. Je ropa vhodným instrumentem pro krátkodobé obchody? Všem těmto tématům se na dnešním vysílání budeme věnovat!
A je to tu zase! Přichází inverze
13.03.2023 Řeč bude samozřejmě o inverzi výnosové křivky, jednom z nejvíce spolehlivých indikátorů přicházející recese. Když se výnos 10letých amerických vládních dluhopisů dostane pod krátkodobý výnos, pokles ekonomiky Spojených států můžeme čekat v následujících 6-18 měsících. Trh totiž očekává, že americká centrální banka (Fed) bude muset v blízké době kvůli recesi snižovat úroky.
Analytik: V lednu na burzách výrazně klesly ceny energií, zlato zdražilo
05.02.2023 V lednu na světových burzách výrazně klesly ceny energií. Naopak zdražilo zlato, měď či hliník. Obecně komodity stagnovaly, komoditní index Bloombergu se snížil o 0,5 procenta do blízkosti nejnižších úrovní od počátku války na Ukrajině. ČTK to řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.
Akcie týdne - Goldman Sachs (19.01.2023)
19.01.2023 V úterý zveřejnily své čtvrtletní výsledky dvě velké americké banky. Zatímco Morgan Stanley (MS.US) překvapila růstem, Goldman Sachs (GS.US) vykázala největší pokles zisku za posledních deset let, což její akcie srazilo o 6,44 %. Co negativně ovlivnilo poslední čtvrtletní výsledky banky a jsou známkou přicházející recese?
Trhy jdou proti Fedu
09.12.2022 Finanční trhy s příchodem zimy přepadl málo podložený optimismus. Akcie, dluhopisy i měny se po jednom měsíčním pomalejším růstu cen ve Spojených státech tváří, jako by byla bitva s inflací vyhraná a americká centrální banka (Fed) již nemusela téměř vůbec zvyšovat úrokové sazby. Pravdou je, že ceny komodit, především pak ropy, ustoupily a jsou naladěny na mělkou recesi. I přesto od představitelů Fedu slyšíme odhodlání dále utahovat měnovou politiku a poslat sazby minimálně k 5 %.
Fed nadále škodí akciím
16.09.2022 Americké akcie, zvláště pak ty technologické, toužebně vyhlížejí konec cyklu zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Report o srpnové inflaci, která vyšla výrazně nad očekáváním, se proto na Wall Street s žádným jásotem nesetkal.
⏬US500 na konci měsíce zvyšuje ztráty
31.08.2022 Srpen končí pro akciový trh velmi špatně. S&P 500 pravděpodobně zakončí měsíc se zhruba 4% poklesem, i když od měsíčního maxima se poklesy blíží 8 %. Oživení, které začalo v červnu, kvůli tzv. „Fed Pivot“, bylo sníženo na polovinu na nárůst asi 9 %.
Co čekat na finančních trzích ve druhém pololetí?
11.07.2022 První pololetí letošního roku bylo ve znamení ruské invaze na Ukrajinu, která výrazně přiživila inflační tlaky. Centrální banky tak musejí prudce šlápnout na brzdu a ukončit léta trvající párty.
Související klíčová slova:
Přísnější Fed | Refinitiv | Úrokový spread | Vývoj indexu spotřebitelské důvěry | Retracement | Cena platiny | Vývoj výnosu 10letého amerického vládního dluhopisu | EUR | Zkušenosti | USD za tunu | Statistiky | Řecko | ISM ve službách | Výnosová křivka v USA | Coinmarketcap.com | Akciové trhy | Vývoj ceny platiny | Bank of Japan | Aktiva | USD/PLN | Index strachu | Tvrdá recese | Nákup fyzického zlata | Růst měnového páru EUR/USD | Spořící účet v korunách | Gold.plus Martin Stránský | Energetika | Vývoj tržní kapitalizace | Ruské invaze na Ukrajinu | Uchování reálné kupní síly | Tržní kapitalizace kryptoměnového trhu | Spořící účet | Buy the rumour, sell the news | Investoři se strategií | Účet v bance | Výhled | Goldman Sachs | Úrokové sazby | Nákup indexu S&P 500 | Vývoj ceny hliníku | Hlavní úrokové sazby amerického Fedu | Index PX | Plynovody | PLN | Pokles dolaru | Gold | Utahování měnové politiky | Znehodnocení | Finance Yahoo | Maloobchod | Aktuální situace | Burza | Invaze | Opakování dluhové krize | Silné stagflace | Investiční příležitost | Německý DAX | Dominance USD | Nákupní párty | Analytický tým FXstreet.cz | Růst cen | Japonský index | Hodinový graf | Vratislav Zámiš | Reálné zisky nad inflací | Inflační epizoda | Výnosové křivky | Měny emerging markets | Vývoj inflace a mezd | Uvolnění měnové politiky | Příležitost vydělat na Bitcoinu | Analýzy | ČSOB | Nezaměstnanost | Cena zlata | BP | Vývoj jádrové PCE inflace v USA | Rozjezd turistické sezóny | Vývoj španělského akciového indexu | Ceny elektřiny | Reálné zisky | Aktuální hodnoty měny | Zajištění dodávek plynu | Nacenění kontraktu | Výprodeje | Dodávky a cenu plynu | Představitelé Fedu | Vývoj tržní kapitalizace kryptoměnového trhu | Informace o vývoji inflace | Uložení finančních prostředků | Snižování sazeb | Ekonomiky | Zvyšování úrokových sazeb | Nahromaděný dluh | Vývoj měnového páru | Ceny cukru | CZK | Index ISM ve službách | Inflace | Peníze | Odhodlání | Brent | Prudký pokles | Politika | Dnešní makroekonomické ukazatele | Očekávání | Palladium | P/E | Coinmarketcap | Norská centrální banka | Průmysl | Války na Ukrajině | Invaze na Ukrajinu | Vývoj měnového páru EUR/CHF | Podnikání na kapitálovém trhu | Hlavní úrokové sazby | Plynový armageddon | Lockdowny v Číně | Růst | Skokové oslabení koruny | Krátkodobé obchody | Příležitosti | Bankovní akcie | Itálie | Snížit úrokové sazby | EUR/CZK | Koruna | MiFID II | Vývoj akciového indexu S&P 500 | Zisky bank | Výnosová křivka | Data z USA | Měnový pár USD/JPY | Trh práce | Vývoj ceny ropy Brent | Nastavení úrokových sazeb | Španělský IBEX | Day-tradeři | Gold.plus | Kontrakt na burze | Technologické akcie | Vývoj hlavní úrokové sazby | Americký index | Uplynulý rok | Vývoj ceny zlata v CZK za unci | Statut bezpečného přístavu | JOLTS | Ropa | S&P500 | Meziroční růst | Zisky nad inflací | Trh | Centrální banky | Kov | Ceny plynu | Dot plot | Index | Vydělat na Bitcoinu | Měď | Nezaměstnanost v Německu | Vývoj měnového páru EUR/CZK | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Vývoj ceny stříbra | Futures zlata | Komise | Tržní kapitalizace | Kapitál | Přebytek běžného účtu | S&P | Pandemie koronaviru | Králem bude hotovost | Nejvýraznější ztráty | Sázky | Sentiment na Wall Street | Akciové indexy | Vice | CL | Komoditní index | Český index nákupních manažerů | Analytický tým | Koronavirové lockdowny v Číně | Index nákupních manažerů | Vývoj indexu ISM ve službách | Vývoj ceny ropy WTI | Graf | Vysoké inflace | Ceny Bitcoinu | Technické analýzy | Kurz dolaru | Ekonomické zpomalení | Cukr | Inflace v eurozóně | Dluhové problémy | Americká centrální banka | PCE inflace v USA | Extrémně silný dolar | Koronavirové lockdowny | Sell | Futures | IBEX 35 | Česká koruna | Historie | Ropa Brent | Vývoj mezd | Společnosti | ISM index | Vyšší úroky | Vývoj ceny cukru | Ceny palladia | Ceny hliníku | Pár EUR/USD | Indikátor | Analytici | Čistý zisk | Růst měnového páru | Vývoj inflace | Stříbro | Měnový pár USD/TRY | Ranní okénko | Marketingová komunikace | Buy-and-Hold | Pokles cen | Konzervativní uložení finančních prostředků | Dluhopisy | Analytika | Ojeté vozy | GS.US | Obchodníci | Poptávka | Finance | Menší úrok | Nastavení měnové politiky | EUR/MWh | FRED | USA | Investiční doporučení | Majors | Zpomalení inflace | MIFID | RBI | Podnikání | Virová nákaza | Burze | Růst HDP | Problémy | Spojené státy | Vývoj španělského akciového indexu IBEX 35 | Kurz dolarů | Raiffeisenbank a.s. | Vývoj | Vývoj ceny pšenice | Dluhová krize | Další vývoj Bitcoinu | Západní sankce | Americké akcie | Rozpočtové schodky | Španělský IBEX 35 | EUR/USD | Varování | Sankce | Pandemie | Spotřebitelská důvěra | Pokles cen energií | Další vývoj | MXN | Měnové politiky | Vývoj hlavní úrokové sazby amerického Fedu | 3М | Komoditní index Bloombergu | Odvětví | Vývoj rozdílu mezi výnosy | Výnosy | Uchování reálné kupní síly peněz | Martin Stránský | Ceny bitcoinu v USD | Investiční strategie | Bezpečný přístav | IBEX | Riziko skutečné stagflace | Miliardy dolarů | ADP | Růst mezd | Sazby | Inflační situace | Ruské obcházení západních sankcí | Americký index S&P 500 | České koruny | Komise v přenesené pravomoci | Vývoj akciového indexu | Úrok | Komoditní | Cena severomořské ropy Brent | Vývoj ceny zlata v CZK | Hotovost | Británie | Panika | Vývoj meziročního růstu mezd | Zajištění | Vývoj indexu ISM | Zájem investorů | Vývoj amerického akciového indexu | Aktuální výnosová křivka v USA | Fed | Marže obchodníků | Poradenské společnosti | Vývoj jádrové PCE inflace | Trhy | Emerging markets | Jiří Tyleček | Vývoj akciového indexu Nasdaq | FTSE | USD/MXN | Rizika | Žlutý kov | Eurozóna | Portugalsko | Výše úrokových sazeb | ISM | Globální trhy | Pšenice | Vývoj ceny mědi | Americké banky | Dluhopisový trh | Kurz franku | Japonský Nikkei | Riziková aktiva | Britský FTSE | Stagflace | TradingEconomics | Cenu plynu | Cena kávy | Španělsko | Inflačně-očištěný vývoj indexu S&P 500 | Inflace v USA | Komodity | GS | Mzdy | Poradenství | Odhady analytiků | Investiční aktiva | Logaritmické měřítko | Jádrová PCE inflace | Na burze | Společnost | Velké americké banky | Dluhové krize | Obchodování na měnovém trhu | FXstreet | Obcházení západních sankcí | Tomáš Raputa | Aktuální výnosová křivka | Tradeři | Ceny ropy Brent | Riziko | Analytik | Nájemné | JPY | Pivot | Meta | Portfolio | GBP | Ceny | Financování | Recese | Pokles | FTSE 100 | Války | Raiffeisenbank | Data z trhu práce | Nárůst nezaměstnanosti | Centrální banka | Největší světová ekonomika | USD/TRY | VW | WTI | Yahoo | Cena severomořské ropy | Vnímání rizika | Propuštění | Morgan Stanley | Cena cukru | Ceny zlata | Výnos | Pokles ekonomiky | Frank | Benchmark | Index strachu VIX | Dominance amerického dolaru | Provozní náklady | Vývoj ceny palladia | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | Akcie týdne | Ceny energií | Utažení měnové politiky | GBP/USD | VIX | EPS | Káva | Zisk | ČNB | Bank of England | Nová bankovní rada | Spekulovat | Nominální růst HDP | Rizikové měny | Finanční ředitel | Dovoz | Obchodování | Armageddon | Úroky | Prezident | TRY | Oslabování dolaru | Státní rozpočet | Management | Nasdaq | Ceny ropy | Předpověď | XTB Jiří Tyleček | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | xStation5 | Japonsko | Marže | Panické výprodeje | Inflace v říjnu | Aktivum | Společnost XTB | Vývoj měnového páru USD/TRY | Situace | USD/CZK | Miliardy eur | Tržby | Vývoj amerického akciového indexu S&P 500 | Konsensus | Vrcholy | Německá burza | FOREX | Turecké liry | HDP | Optimismus | Dolar | Euro | Turistické sezóny | Vyšší inflace | Růst těžby v USA | EUR/CHF | ČTK | Ztráty | Meziroční inflace | Akcie | Rates | Pražská burza | Vstup do dlouhé pozice | Vývoj ceny | Tvrdá data | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Vývoj měnového páru USD/MXN | Světová ekonomika | Reuters | OPEC+ | Vývoj ekonomiky | Pokles úroků | Ceny pšenice | Kurz | Negativní nálada | Švýcarská národní banka | Americká ekonomika | PCE inflace | Vývoj ceny Bitcoinu v USD | Měnová politika Fedu | Výsledky | Bankovní rada | Investice | Pro investory | Automatizace | Konkurence | Kapitalizace | Komunikace | Macrotrends.net | Vnímání | Růst ceny zlata | Zisky | tradingeconomics.com | Dluhopisové trhy | USD za barel | Důvěra | S&P 500 nebo Nasdaq | Měny | Sell the news | Finanční sektor | Thomson Reuters | Spread | Vývoj ceny ropy | Aktuální cena | Čtvrtletní výsledky | Zvýšení úroků | Organizace | Ceny dřeva | Valuace | Rozšíření | Plány | Nižší poptávka | Administrativa | Devizové rezervy | Nikkei | Čtvrtletní zisk | Data z amerického trhu práce | Macrotrends | TIM | Propouštění | Energie | Investiční | Nálada | Příjmy | Zasedání Fedu | Bloomberg | Ceny stříbra | Vývoj ceny bitcoinu | Britský FTSE 100 | Finanční trhy | Míra | Divize | Růst poptávky | LNG | Výkonnost | Index S&P 500 | Pokles úrokových sazeb | Stavebnictví | Krize | MS.US | CHF | Index Nikkei | Oslabení koruny | Zvýšení úrokových sazeb | Změna trendu | Index nákupních manažerů (PMI) | S&P 500 | JDE | MWh | Skokové oslabení | MT4 | Mexické peso | Cena | Makroekonomické ukazatele | Rozpočet | Snížení sazeb | DOT | Evropské akciové indexy | Úrokový diferenciál | Co bude | DAX | Rezervy | Hliník | Vývoj ceny kávy | Zlato | Ekonomika | Denní graf | Oslabení | Finanční situace | Práce | Úspěch | Ceny kávy | Kryptoměny | Banky | Buy | Investiční společnosti | Ceny mědi | Šance | Fundamenty | Netflix | Wall Street | Zlepšení | Japonský index Nikkei | ČR | XTB | Kontrakt | Goldman Sachs (GS.US) | Intervenovat | Bavlna | Americký Fed | Pozice | Portfolia | Dlouhé pozice | Příležitosti pro nákup | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Hold | Vývoj ceny zlata | Uvolňování měnové politiky | Inflační tlaky | OPEC | Sentiment | Index ISM | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Největší pokles | Pokles zisku | Politika Fedu | Report ADP | Rezistence | Put opce | Nařízení | Ropy | P.A. | Měnový pár EUR/USD | Hospodářské výsledky | Americké ekonomiky | USD | Peso | Morgan Stanley (MS.US) | Silný dolar | BMW | US500 | Cena ropy | Vysoký přebytek | Obavy z recese | Earnings | CZ | Bankovnictví | Nemovitosti | Markets | USD/CHF | Aleš Michl | CME | Opce | Ceny komodit | Indexy | Americký dolar | Kupní síly peněz | Blue chips | Makro | Statut | Americká centrální banka (Fed) | Vysoká poptávka | Růst ceny | Měnová politika | Doporučení | ROCE | Vývoj indexu S&P 500 | Hodnoty měny | Lockdowny | EU | Miliardy | Pracovní síly | Akciový trh | Uhlí | USD/JPY | Put | Ukazatele | Měnový pár | Prudký pokles cen | Banka | Nízká inflace | Spotřebitelské ceny | Jihoafrický rand | News | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot