Přicházející recese
Panické výprodeje tlačí Fed k razantnímu snížení sazeb
06.08.2024 Globální trhy zachvátila v pondělí panika – k prudkému poklesu akciových indexů došlo ve Spojených státech, Evropě i Asii. Japonský index Nikkei propadl nejvýrazněji od roku 1987. Index strachu VIX byl historicky vyšší jen ve dvou případech – při světové finanční krizi a na začátku pandemie. Dokonalou bouři odstartovala páteční slabá data z amerického trhu práce, která na trhy vrátila obavu z přicházející recese v největší světové ekonomice. Nad očekávání silný nárůst nezaměstnanosti totiž aktivoval tzv. Sahmovo pravidlo.
Centrální banky rozhýbaly forex a pomohly akciím
22.03.2024 Tento týden byl velice výživný na rozhodnutí světových centrálních bank a nebyla nouze o překvapení. Zatímco v Japonsku a Turecku se sazby zvyšovaly, v Česku a Švýcarsku se úroky snížily. Americký Fed i norská centrální banka nechaly nastavení měnové politiky beze změny.
Ranní okénko - Závěr týdne ve znamení dat z trhu práce
03.01.2024 Dnešek patří globálním ekonomickým datům, kdy v dopoledních hodinách vyjde informace o vývoji na německém trhu práce, během odpoledne pak dorazí dílčí údaje z amerického trhu práce doplněné o index ISM ve výrobě a zápisky z prosincového zasedání Fedu. Investoři s většími rozhodnutími ale patrně budou vyčkávat až na závěr týdne, ve kterém dorazí informace o vývoji inflace v eurozóně spolu s měsíčními daty z amerického trhu práce. Ta nabídnou další vodítka o tom, jestli náznaky ohledně dřívějšího snižování sazeb mají reálné obrysy v přicházejících ekonomických datech, případně zda zpomalování nenabírá příliš rychlé tempo nesoucí známky přicházející recese.
Poroste cena ropy kvůli snížení těžebních kvót OPEC+? (vysílání od 18:00)
04.04.2023 Cena ropy během víkendu dramaticky vzrostla. Organizace OPEC+ se totiž rozhodla překvapit trh snížením produkce suroviny a vytrestat tak spekulanty, kteří ropu v posledních týdnech vyprodávali. Je omezení nabídky jednoznačný býčím signálem, nebo organizace jen vnímá riziko přicházející recese? Zaměříme se také na politické hledisko a možný dopad vyšších cen na měnovou politiku centrálních bank. Nezapomeneme ani na pohled technické analýzy a tradingu. Je ropa vhodným instrumentem pro krátkodobé obchody? Všem těmto tématům se na dnešním vysílání budeme věnovat!
A je to tu zase! Přichází inverze
13.03.2023 Řeč bude samozřejmě o inverzi výnosové křivky, jednom z nejvíce spolehlivých indikátorů přicházející recese. Když se výnos 10letých amerických vládních dluhopisů dostane pod krátkodobý výnos, pokles ekonomiky Spojených států můžeme čekat v následujících 6-18 měsících. Trh totiž očekává, že americká centrální banka (Fed) bude muset v blízké době kvůli recesi snižovat úroky.
Analytik: V lednu na burzách výrazně klesly ceny energií, zlato zdražilo
05.02.2023 V lednu na světových burzách výrazně klesly ceny energií. Naopak zdražilo zlato, měď či hliník. Obecně komodity stagnovaly, komoditní index Bloombergu se snížil o 0,5 procenta do blízkosti nejnižších úrovní od počátku války na Ukrajině. ČTK to řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.
Akcie týdne - Goldman Sachs (19.01.2023)
19.01.2023 V úterý zveřejnily své čtvrtletní výsledky dvě velké americké banky. Zatímco Morgan Stanley (MS.US) překvapila růstem, Goldman Sachs (GS.US) vykázala největší pokles zisku za posledních deset let, což její akcie srazilo o 6,44 %. Co negativně ovlivnilo poslední čtvrtletní výsledky banky a jsou známkou přicházející recese?
Trhy jdou proti Fedu
09.12.2022 Finanční trhy s příchodem zimy přepadl málo podložený optimismus. Akcie, dluhopisy i měny se po jednom měsíčním pomalejším růstu cen ve Spojených státech tváří, jako by byla bitva s inflací vyhraná a americká centrální banka (Fed) již nemusela téměř vůbec zvyšovat úrokové sazby. Pravdou je, že ceny komodit, především pak ropy, ustoupily a jsou naladěny na mělkou recesi. I přesto od představitelů Fedu slyšíme odhodlání dále utahovat měnovou politiku a poslat sazby minimálně k 5 %.
Fed nadále škodí akciím
16.09.2022 Americké akcie, zvláště pak ty technologické, toužebně vyhlížejí konec cyklu zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Report o srpnové inflaci, která vyšla výrazně nad očekáváním, se proto na Wall Street s žádným jásotem nesetkal.
⏬US500 na konci měsíce zvyšuje ztráty
31.08.2022 Srpen končí pro akciový trh velmi špatně. S&P 500 pravděpodobně zakončí měsíc se zhruba 4% poklesem, i když od měsíčního maxima se poklesy blíží 8 %. Oživení, které začalo v červnu, kvůli tzv. „Fed Pivot“, bylo sníženo na polovinu na nárůst asi 9 %.
Co čekat na finančních trzích ve druhém pololetí?
11.07.2022 První pololetí letošního roku bylo ve znamení ruské invaze na Ukrajinu, která výrazně přiživila inflační tlaky. Centrální banky tak musejí prudce šlápnout na brzdu a ukončit léta trvající párty.
Související klíčová slova:
Vývoj výnosu 10letého amerického vládního dluhopisu | Vývoj tržní kapitalizace | Vývoj indexu spotřebitelské důvěry | Cena platiny | Úrokový spread | Retracement | Nákup fyzického zlata | Přísnější Fed | Zkušenosti | Statistiky | Vývoj amerického akciového indexu | Refinitiv | Řecko | Růst měnového páru EUR/USD | Spořící účet v korunách | EUR | Coinmarketcap.com | Tržní kapitalizace kryptoměnového trhu | Aktiva | USD/PLN | Výnosová křivka v USA | Gold.plus Martin Stránský | Účet v bance | Spořící účet | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Bank of Japan | Index strachu | Pokles dolaru | Buy the rumour, sell the news | Goldman Sachs | Tvrdá recese | Akciové trhy | Ruské invaze na Ukrajinu | ISM ve službách | Index PX | Vývoj ceny platiny | Rozjezd turistické sezóny | Vývoj ceny hliníku | Hlavní úrokové sazby amerického Fedu | Nahromaděný dluh | Gold | Finance Yahoo | RBI | Příležitost vydělat na Bitcoinu | Reálné zisky | Energetika | Zpomalení inflace | Vývoj inflace a mezd | Ojeté vozy | P/E | Další vývoj | Centrální banky | Maloobchod | CZK | Burza | Investiční příležitost | Vydělat na Bitcoinu | Vývoj tržní kapitalizace kryptoměnového trhu | Znehodnocení | Dominance USD | Investoři se strategií | Rozpočtové schodky | Zvyšování úrokových sazeb | Nastavení měnové politiky | Analytický tým FXstreet.cz | Nákupní párty | Růst cen | PLN | Ceny Bitcoinu | Německý DAX | Ceny elektřiny | Uchování reálné kupní síly | Ekonomiky | Cena zlata | Nákup indexu S&P 500 | Výprodeje | Utahování měnové politiky | Silné stagflace | Měnový pár USD/TRY | Nezaměstnanost | Vratislav Zámiš | Ropa | Vývoj španělského akciového indexu | Hodinový graf | Skokové oslabení koruny | Peníze | Brent | Politika | Statut bezpečného přístavu | Očekávání | Kontrakt na burze | Palladium | Coinmarketcap | Nacenění kontraktu | Války na Ukrajině | Invaze na Ukrajinu | Vývoj měnového páru EUR/CHF | Reálné zisky nad inflací | Hlavní úrokové sazby | Měny emerging markets | Růst | Příležitosti | Vývoj indexu ISM ve službách | Bankovní akcie | Itálie | Snížit úrokové sazby | Odvětví | MiFID II | Vývoj akciového indexu S&P 500 | EUR/CZK | Obchodníci | Zisky bank | Výnosová křivka | Měnový pár USD/JPY | Zajištění dodávek plynu | Trh práce | Vývoj ceny ropy Brent | Španělský IBEX | Výhled | Day-tradeři | Technologické akcie | Ceny hliníku | Odhodlání | Vývoj hlavní úrokové sazby | Vývoj měnového páru EUR/CZK | Vývoj ceny stříbra | JOLTS | BP | Prudký pokles | Index ISM ve službách | Analýzy | S&P500 | ČSOB | Meziroční růst | Trh | Vývoj jádrové PCE inflace v USA | Vývoj měnového páru | Dluhová krize | Dot plot | Index | Nezaměstnanost v Německu | Aktuální hodnoty měny | Uvolnění měnové politiky | Plynovody | Komise | Futures zlata | Kapitál | Průmysl | Inflace | Přebytek běžného účtu | S&P | Nejvýraznější ztráty | Norská centrální banka | Sázky | Západní sankce | Opakování dluhové krize | Sentiment na Wall Street | Akciové indexy | Tržní kapitalizace | Ceny cukru | Nastavení úrokových sazeb | Plynový armageddon | Měď | Představitelé Fedu | Poptávka | Americký index | Lockdowny v Číně | IBEX | Dnešní makroekonomické ukazatele | PCE inflace v USA | Vývoj ceny ropy WTI | Komoditní index | Data z USA | Koruna | Kurz dolaru | Ropa Brent | Vývoj ceny zlata v CZK za unci | Graf | Inflace v eurozóně | Cukr | Británie | Český index nákupních manažerů | Dluhové problémy | Koronavirové lockdowny v Číně | Vývoj mezd | IBEX 35 | Sell | Dodávky a cenu plynu | Snižování sazeb | Krátkodobé obchody | Americká centrální banka | Futures | ISM index | Uložení finančních prostředků | Ekonomické zpomalení | Pandemie koronaviru | Vyšší úroky | Ceny plynu | Vývoj ceny cukru | Úrokové sazby | České koruny | Uplynulý rok | Pár EUR/USD | Koronavirové lockdowny | Česká koruna | Čistý zisk | Společnosti | Růst měnového páru | Stříbro | Extrémně silný dolar | Výnosové křivky | Pokles cen | Technické analýzy | Další vývoj Bitcoinu | Informace o vývoji inflace | Vice | Indikátor | Králem bude hotovost | Výnosy | Index nákupních manažerů | Analytici | Kov | Konzervativní uložení finančních prostředků | CL | Dluhopisy | Ceny palladia | Majors | Kurz dolarů | Vývoj | Vývoj ceny pšenice | Marketingová komunikace | Vývoj inflace | Buy-and-Hold | Finance | Americké akcie | Ranní okénko | Invaze | Vysoké inflace | Analytika | EUR/USD | Americký index S&P 500 | Varování | Gold.plus | Spotřebitelská důvěra | Pokles cen energií | Komoditní index Bloombergu | EUR/MWh | Měnové politiky | Růst HDP | GS.US | Problémy | Virová nákaza | MIFID | Vývoj španělského akciového indexu IBEX 35 | FRED | Podnikání | Vývoj rozdílu mezi výnosy | Martin Stránský | Investiční strategie | Bezpečný přístav | Vývoj ceny zlata v CZK | Raiffeisenbank a.s. | Vývoj akciového indexu | ADP | Japonský index | Historie | 3М | USA | Růst mezd | Spojené státy | Inflační situace | Panika | Úrok | Vývoj hlavní úrokové sazby amerického Fedu | Španělský IBEX 35 | Komoditní | Cena severomořské ropy Brent | Pandemie | Hotovost | Aktuální situace | Sankce | Marže obchodníků | Investiční doporučení | Ceny bitcoinu v USD | Ruské obcházení západních sankcí | Vývoj jádrové PCE inflace | MXN | Vývoj meziročního růstu mezd | Sazby | Zajištění | Miliardy dolarů | Zájem investorů | Aktuální výnosová křivka v USA | Menší úrok | Uchování reálné kupní síly peněz | Fed | Riziko skutečné stagflace | Inflační epizoda | Burze | Komise v přenesené pravomoci | Poradenské společnosti | Trhy | Analytický tým | Jiří Tyleček | USD za tunu | Vývoj akciového indexu Nasdaq | FTSE | Podnikání na kapitálovém trhu | USD/MXN | Rizika | Žlutý kov | Eurozóna | Portugalsko | Výše úrokových sazeb | ISM | Globální trhy | Pšenice | Americké banky | Dluhopisový trh | Vývoj ceny mědi | Zisky nad inflací | Vývoj indexu ISM | Emerging markets | Kurz franku | Japonský Nikkei | Riziková aktiva | Britský FTSE | Stagflace | TradingEconomics | Cenu plynu | Cena kávy | Španělsko | Inflačně-očištěný vývoj indexu S&P 500 | Inflace v USA | Komodity | GS | Mzdy | Poradenství | Odhady analytiků | Investiční aktiva | Logaritmické měřítko | Jádrová PCE inflace | Na burze | Společnost | Velké americké banky | Dluhové krize | Obchodování na měnovém trhu | FXstreet | Obcházení západních sankcí | Tomáš Raputa | Aktuální výnosová křivka | Tradeři | Ceny ropy Brent | Riziko | Analytik | Nájemné | JPY | Pivot | Meta | Portfolio | GBP | Ceny | Financování | Recese | Pokles | FTSE 100 | Války | Raiffeisenbank | Data z trhu práce | Nárůst nezaměstnanosti | Centrální banka | Největší světová ekonomika | USD/TRY | VW | WTI | Yahoo | Cena severomořské ropy | Vnímání rizika | Propuštění | Morgan Stanley | Cena cukru | Ceny zlata | Výnos | Pokles ekonomiky | Frank | Benchmark | Index strachu VIX | Dominance amerického dolaru | Provozní náklady | Vývoj ceny palladia | Minulá výkonnost | Vývoj měnového páru EUR/USD | Miliardy USD | Akcie týdne | Ceny energií | Utažení měnové politiky | GBP/USD | VIX | EPS | Káva | Zisk | ČNB | Bank of England | Nová bankovní rada | Spekulovat | Nominální růst HDP | Rizikové měny | Finanční ředitel | Dovoz | Obchodování | Armageddon | Úroky | Prezident | TRY | Oslabování dolaru | Státní rozpočet | Management | Nasdaq | Ceny ropy | Předpověď | XTB Jiří Tyleček | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | xStation5 | Japonsko | Marže | Panické výprodeje | Inflace v říjnu | Aktivum | Společnost XTB | Vývoj měnového páru USD/TRY | Situace | USD/CZK | Miliardy eur | Tržby | Vývoj amerického akciového indexu S&P 500 | Konsensus | Vrcholy | Německá burza | FOREX | Turecké liry | HDP | Optimismus | Dolar | Euro | Turistické sezóny | Vyšší inflace | Růst těžby v USA | EUR/CHF | ČTK | Ztráty | Meziroční inflace | Akcie | Rates | Pražská burza | Vstup do dlouhé pozice | Vývoj ceny | Tvrdá data | Tým FXstreet.cz | Wealth Management | Vývoj měnového páru USD/MXN | Světová ekonomika | Reuters | OPEC+ | Vývoj ekonomiky | Pokles úroků | Ceny pšenice | Kurz | Negativní nálada | Švýcarská národní banka | Americká ekonomika | PCE inflace | Vývoj ceny Bitcoinu v USD | Měnová politika Fedu | Výsledky | Bankovní rada | Investice | Pro investory | Automatizace | Konkurence | Kapitalizace | Komunikace | Macrotrends.net | Vnímání | Růst ceny zlata | Zisky | tradingeconomics.com | Dluhopisové trhy | USD za barel | Důvěra | S&P 500 nebo Nasdaq | Měny | Sell the news | Finanční sektor | Thomson Reuters | Spread | Vývoj ceny ropy | Aktuální cena | Čtvrtletní výsledky | Zvýšení úroků | Organizace | Ceny dřeva | Valuace | Rozšíření | Plány | Nižší poptávka | Administrativa | Devizové rezervy | Nikkei | Čtvrtletní zisk | Data z amerického trhu práce | Macrotrends | TIM | Propouštění | Energie | Investiční | Nálada | Příjmy | Zasedání Fedu | Bloomberg | Ceny stříbra | Vývoj ceny bitcoinu | Britský FTSE 100 | Finanční trhy | Míra | Divize | Růst poptávky | LNG | Výkonnost | Index S&P 500 | Pokles úrokových sazeb | Stavebnictví | Krize | MS.US | CHF | Index Nikkei | Oslabení koruny | Zvýšení úrokových sazeb | Změna trendu | Index nákupních manažerů (PMI) | S&P 500 | JDE | MWh | Skokové oslabení | MT4 | Mexické peso | Cena | Makroekonomické ukazatele | Rozpočet | Snížení sazeb | DOT | Evropské akciové indexy | Úrokový diferenciál | Co bude | DAX | Rezervy | Hliník | Vývoj ceny kávy | Zlato | Ekonomika | Denní graf | Oslabení | Finanční situace | Práce | Úspěch | Ceny kávy | Kryptoměny | Banky | Buy | Investiční společnosti | Ceny mědi | Šance | Fundamenty | Netflix | Wall Street | Zlepšení | Japonský index Nikkei | ČR | XTB | Kontrakt | Goldman Sachs (GS.US) | Intervenovat | Bavlna | Americký Fed | Pozice | Portfolia | Dlouhé pozice | Příležitosti pro nákup | Švýcarský frank | Vývoj měnového páru USD/JPY | Hold | Vývoj ceny zlata | Inflační tlaky | Uvolňování měnové politiky | OPEC | Sentiment | Index ISM | Investoři | Míra nezaměstnanosti | Největší pokles | Pokles zisku | Politika Fedu | Report ADP | Rezistence | Put opce | Nařízení | Ropy | P.A. | Měnový pár EUR/USD | Hospodářské výsledky | Americké ekonomiky | USD | Peso | Morgan Stanley (MS.US) | Silný dolar | BMW | US500 | Cena ropy | Vysoký přebytek | Obavy z recese | CZ | Earnings | Bankovnictví | Nemovitosti | Markets | USD/CHF | Aleš Michl | CME | Opce | Ceny komodit | Indexy | Americký dolar | Kupní síly peněz | Blue chips | Makro | Statut | Americká centrální banka (Fed) | Vysoká poptávka | Růst ceny | Měnová politika | Doporučení | ROCE | Vývoj indexu S&P 500 | Hodnoty měny | Lockdowny | EU | Miliardy | Pracovní síly | Akciový trh | Uhlí | USD/JPY | Put | Ukazatele | Měnový pár | Prudký pokles cen | Banka | Nízká inflace | Spotřebitelské ceny | Jihoafrický rand | News | Index DAX
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | Pokles | 3М | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot