reklama

reklama

reklama

Zpráva

Alphabet se propadá, Boeing ztrácí výšku: Indexy ignorují krizi

10.10.2024 Americké akciové indexy vykázaly ve středu solidní zisky a indexy S&P 500 a Dow Jones dosáhly nových historických maxim. Trh byl pozitivně ovlivněn zápisem z posledního zasedání Federálního rezervního systému USA, stejně jako čekáním na údaje o inflaci za září a nadcházející výsledkovou sezónou velkých společností.

Jak obchodovat pár GBP/USD dne 10. října? Jednoduché tipy a analýza pro začátečníky

10.10.2024 Ve středu pár GBP/USD pokračoval ve svém pomalém pohybu směrem dolů. Nelze jej však považovat za pomalý v pravém slova smyslu, neboť cena klesá již téměř dva týdny téměř bez přestávek či korekcí. Fundamentální pozadí tohoto týdne je nezajímavé a makroekonomické údaje prakticky chybí. V důsledku toho se prudce snížila volatilita trhu. Dnes by se mohla po zveřejnění zprávy o inflaci v USA opět zvýšit a mohli bychom se dočkat i korekce. Jelikož však všichni očekávají korekci, tvůrci trhu by mohli cenu stlačit ještě níže, když to nikdo nečeká. Teprve poté by mohla začít korekce. O britské libře v podstatě není co říci. Je stále silně překoupená, takže ve střednědobém výhledu očekáváme pouze pokles.

Jak 10. října obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza pro začátečníky.

10.10.2024 Pár EUR/USD pokračoval ve středečním poklesu navzdory absenci specifických lokálních příčin. Při podrobnějším pohledu na graf vidíme, že cena prostě pomalu klesá. Tento pomalý, ale nepřerušovaný pohyb naznačuje, že americký dolar je nakupován průběžně, a to i bez čekání na zprávy. To znamená, že trh se usadil v režimu střednědobých nákupů americké měny. Přinejmenším zůstane orientován na downtrend, dokud nějaká významná globální událost nezmění celkový sentiment na trhu.

Ranní zpráva z finančního trhu: Inflace v ČR vlivem statistické základny v září mírně zrychlila

10.10.2024 Tuzemská inflace podle nás vlivem efektu srovnávací základny v září mírně zrychlila na 2,3 % y/y. Meziměsíčně spotřebitelské ceny klesly o 0,6 % díky zlevnění pohonných hmot a potravin. Jádrová inflace podle nás zpomalila na 2,3 % y/y. Zářijová inflace v USA zřejmě klesla ze srpnových 2,5 % na 2,2 % a v případě jádrové složky pouze o desetinu na 3,1 % y/y. Na celkové inflaci se podepíšou nižší ceny pohonných hmot. Ty ale vzhledem k růstu cen ropy vlivem eskalace konfliktu na Blízkém východě mohou v říjnu mít již opačný efekt.

$C:\fakepath\eurusd-10102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 10.10.2024

10.10.2024 Akcie ve Spojených státech po zveřejnění zápisu z posledního zasedání měnového výboru americké centrální banky (Fed) posílily. Dolů ale zamířily akcie mateřské společnosti Googlu kvůli obavám, že se firma bude muset rozdělit. Na forexovém trhu posiloval americký dolar.

Obchodní doporučení a analýza měnového páru GBP/USD na 10. října. Inflace v USA nastolí nový trend

10.10.2024 Měnový pár GBP/USD se v průběhu středy nadále přikláněl k poklesu. Opět se mu nepodařilo dosáhnout nejbližšího cíle na úrovni 1,3050, ale z vývoje v posledních dnech je zřejmé, že cena již nemá tak silný impuls k poklesu jako minulý týden. To není překvapivé vzhledem k tomu, že makroekonomické pozadí tento týden prakticky chybělo. Zástupci Federálního rezervního systému (Fed) hovoří každý den a včera večer byl zveřejněn zápis z předchozího zasedání. Žádné principiálně nové informace se však na trh nedostaly. V důsledku toho byla volatilita tento týden extrémně nízká a účastníci trhu zatím čekají na zprávu o inflaci.

Obchodní doporučení a analýza pro pár EUR/USD na 10. října: Dolar se snaží znovu získat půdu pod nohama

10.10.2024 Měnový pár EUR/USD pokračoval ve středečním poklesu a den zakončil okolo úrovně 1,0935. Aktuální technický obraz naznačuje, že počáteční medvědí dynamika mohla už skončit. Dolar totiž roste téměř bez přestávky už dva týdny. Možná přišel čas korekce. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme jen růst amerického dolaru, protože současný směnný kurz páru považujeme za neopodstatněný. Euro dlouho (dva roky) stoupalo, protože trh ignoroval všechny negativní faktory z eurozóny a ty nejpozitivnější ze Spojených států. Teď přišel čas vyrovnání. Vidíme, že dolar stoupá prakticky bez jasných důvodů. Tento týden se nic významného nestalo.

$C:\fakepath\forex-09102024.png$

Forex: Dolar před zveřejněním zápisu Fedu vystoupal na dvouměsíční maximum

09.10.2024 Americký dolar před zveřejněním zápisu ze zářijového jednání měnového výboru americké centrální banky (Fed) vystoupal na dvouměsíční maximum. Investoři věří, že Fed poté, co minulý měsíc snížil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu, nebude v tak agresivním uvolňování měnové politiky pokračovat. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, přidává kolem 19:00 SELČ 0,3 procenta na 102,84 bodu.

$C:\fakepath\BRENTH1.png$

Komodity: Ceny ropy po zprávě o zásobách v USA klesají

09.10.2024 Ceny ropy dnes klesají. Reagují tak na zprávu o růstu zásob ropy ve Spojených státech. Pokles však brzdí riziko narušení dodávek kvůli konfliktu na Blízkém východě a hurikánu Milton.

$C:\fakepath\Nemecko-Cesko.jpg$

Analytik: Horší výhled německého HDP vyvolá mírný pokles růstu v ČR

09.10.2024 Zhoršení výhledu letošního výkonu německé ekonomiky bude znamenat pokles růstu českého hospodářství maximálně o 0,2 procentního bodu. Přesto očekávají jeho mírný růst. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které ČTK oslovila. Horší prognóza podle nich není překvapením. Německá vláda už letos nečeká hospodářský růst, hrubý domácí produkt (HDP) podle ní klesne o 0,2 procenta. Původně kabinet kancléře Olafa Scholze počítal s růstem o 0,3 procenta.

BREAKING: Velkoobchodní prodeje v USA mírně slabší, než se očekávalo

09.10.2024 Dnešní zpráva o velkoobchodních prodejích v USA ukazuje, že dynamika velkoobchodních prodejů v srpnu oslabila, přičemž rozsah tohoto měsíčního poklesu není příliš velký (a přichází po poměrně silném růstu o 1,1 % v červenci).

GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA na 9. října (analýza dopoledních obchodů). Libra dosáhla týdenního minima

09.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3066 a plánoval jsem na jejím základě přijmout rozhodnutí o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení na této úrovni poskytly dostatečné podmínky pro otevření dlouhých (long) pozic, což vedlo k mírnému růstu páru o 30 bodů. Technický výhled pro druhou polovinu dne nebyl revidován.

💲USDIDX roste o 0,25% před zápisem FOMC

09.10.2024 FOMC Minutes bude jednou z nejdůležitějších událostí dnešního zasedání, i když nelze vyloučit, že tón pro finanční trhy platí série prohlášení bankéřů Fedu těsně před dnešními událostmi. Před zveřejněním zápisu budeme moci slyšet prohlášení Bostic, Logana, Goolsbee, Barkina a Jeffersona. Collins také promluví po minutě, jakmile se zasedání na Wall Street u. Vzhledem k tomu budou nejnovější prohlášení členů Fedu čerstvějším pohledem na měnovou politiku než přepisy rozhovorů ze zasedání před 3 týdny.

Akcie týdne - Palantir Technologies (09.10.2024)

09.10.2024 Akcie Palantir se aktuálně obchodují za 41,47 USD, což je meziročně o více než 140 % více, což odráží silné výsledky za Q2 2024 a pokračující zájem o technologie řízené umělou inteligencí. Stalo se tak poté, co společnost oznámila výsledky za Q2 2024 a byla nedávno zahrnuta do indexu S&P 500.

EUR/USD. 9. října. Zápis z FOMC může podpořit dolar

09.10.2024 V úterý se měnový pár EUR/USD obrátil ve prospěch amerického dolaru a zahájil nový sestupný pohyb směrem ke korekční hladině 127,2% na úrovni 1,0946. Odraz páru od této úrovně by zvýhodnil euro a vedl by k určitému růstu směrem k Fibonacciho hladině 100,0 % na úrovni 1,1003. Uzavření pod 1,0946 by zvýšilo pravděpodobnost pokračujícího poklesu směrem k další korekční hladině 161,8 % na 1,0873.

PepsiCo stojí v čele ziskových společností, technologický sektor posiluje Nasdaq, protože investoři se připravují na překvapení v podobě inflace

09.10.2024 Americké akciové indexy v úterý vzrostly a částečně tak kompenzovaly ztráty z předchozí seance. Investoři obrátili svou pozornost zpět k technologickému sektoru, protože se nyní soustředí na nadcházející údaje o inflaci a začátek výsledkové sezóny za třetí čtvrtletí.

Jak obchodovat měnový pár GBP/USD dne 9. října? Jednoduché tipy a analýza pro začátečníky

09.10.2024 V úterý se měnovému páru GBP/USD opět nepodařilo provést korekci a nedokázal překonat ani nejbližší hladinu rezistence. Technický obrázek tak naznačuje, že pokles může pokračovat bez korekce. Tento týden samozřejmě stále čekáme na zprávu o inflaci v USA, která by mohla vyvolat pokles amerického dolaru, pokud by výsledek nesplnil očekávání. Tato zpráva však ještě nebyla zveřejněna, takže nemá smysl o ní spekulovat. Navíc údaj o inflaci již nemá na měnovou politiku a kurz dolaru takový vliv jako před několika měsíci. Federální rezervní systém zahájil uvolňování a bude v něm pokračovat bez ohledu na inflaci. Trh čekal, až Fed začne snižovat sazby, a nyní, když se tak stalo, už nemá důvod dolar prodávat.

$C:\fakepath\eurusd-09102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 9.10.2024

09.10.2024 Akcie ve Spojených státech před zprávou o inflaci a výsledkovou sezonou umazaly část předchozích ztrát. V pondělí odepsaly hlavní indexy zhruba procento mimo jiné v reakci na růst výnosů z amerických dluhopisů a eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Americký dolar se stále drží poblíž sedmitýdenního maxima.

Přehled vývoje EUR/USD dne 9. října. Euro stále nemá co říct

09.10.2024 Měnový pár EUR/USD se v úterý opět obchodoval poklidně, bez spěchu. A proč by měl spěchat? Tento týden je jedinou významnou událostí zpráva o inflaci v USA. Ta by mohla měnový pár EUR/USD posunout buď nahoru, nebo dolů. Domníváme se, že tempo poklesu inflace v USA už není tak důležité jako dříve, stejně jako není důležité ani tempo poklesu inflace v eurozóně. Obě centrální banky zahájily proces uvolňování měnové politiky, takže rychlost poklesu inflace je nyní méně důležitá. Podstatné je nyní to, jak rychle obě centrální banky sníží úrokové sazby. Jak jsme však nedávno viděli, tempo snižování sazeb už nezávisí pouze na inflaci. Pro Federální rezervní systém je významným problémem trh práce, zatímco pro Evropskou centrální banku (ECB) je rozhodující stav ekonomiky. Obě centrální banky nyní zrychlují svá opatření na uvolnění měnové politiky. ECB slibuje snížení sazeb v říjnu i prosinci, zatímco Fed zahájil uvolňování snížením o 50 bazických bodů a nemůžeme zcela vyloučit, že k podobnému kroku dojde i v listopadu.

Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních

08.10.2024 Index Dow Jones +0,16 % na 42019,4 b. S&P 500 +0,8 % na 5741,6 b. Nasdaq Composite +1,26 % na 18150,32 b.

STŘÍBRO klesá o 3,4 % s posilujícím americkým dolarem; výnosy 10letých dluhopisů stoupají na úroveň nevídanou od konce července 📈

08.10.2024 Ceny zlata a stříbra dnes klesají o 0,7 % a 3,3 % v důsledku posilujícího amerického dolaru. USDIDX dnes získává téměř 0,08 %, a výnosy 10letých amerických státních dluhopisů se zvyšují o více než 1 bazický bod na 4,035 %, což je úroveň nevídaná od konce července. Trhy nyní plně započítávají pouze jedno snížení sazeb Fedu letos, o 25 bazických bodů.

EUR/USD: Plán obchodování během seance v USA na 8. října (analýza dopoledního obchodování). Euro se obchoduje bez nadšení

08.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem upozornil na úroveň 1,0979 a plánoval jsem na jejím základě učinit rozhodnutí o vstupu do trhu. Pojďme se podívat na 5minutový graf a analyzujme, co se stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení kolem 1,0979 vedly k vytvoření dobrého vstupního bodu pro nákup eura, který v tom okamžiku vyústil v růst o téměř 20 bodů. Technický obrázek nebyl ve druhé polovině dne revidován.

Prognóza pro EUR/USD na 8. října 2024

08.10.2024 Měnový pár EUR/USD se v pondělí obrátil ve prospěch eura a během dne vykazoval mírný růst, přičemž se přiblížil ke korekční hladině 100,0 % na úrovni 1,1003. Dnes by růst mohl pokračovat. Odraz od této Fibonacciho hladiny by umožnil obrat ve prospěch amerického dolaru a obnovení poklesu směrem ke korekční hladině 127,2% na úrovni 1,0946. Konsolidace páru nad úrovní 1,1003 by naznačovala další růst směrem k další korekční hladině 76,4 % na úrovni 1,1053.

Prognóza pro pár GBP/USD na 8. října 2024

08.10.2024 Pár GBP/USD v pondělí v grafu 1H dál klesal ke korekční úrovni 127,2 % (1,3054). K odrazu v daném místě nedošlo a pár dnes může tuto úroveň retestovat. Odraz by mohl naznačit obrat ve prospěch britské libry a růst k úrovni 1,3151. Pokud ale pár zavře pod úrovní 1,3054, zvýší se pravděpodobnost dalšího poklesu k následující úrovni 1,2931.

COTTON ztrácí 1,5 % navzdory hurikánům Milton a Kirk, které zasáhly jihovýchod USA

08.10.2024 Cotton futures (COTTON) na ICE dnes ztrácejí více než 1,5 %, což můžeme ospravedlnit stále velmi silným dolarem a velkým stažením ropy a čínských indexů.

Neúspěšný pohyb indexu SP 500 zaznamenal vyšší hodnoty

08.10.2024 Index SP500 klesá, ale zůstává velmi blízko svého nedávného historického maxima. Páteční silná zpráva o zaměstnanosti v USA způsobila výrazné přehodnocení očekávání snížení sazeb Fedu a vedla k nečekaně pozitivní reakci amerických akcií. Tento pohyb se však ukazuje jako krátkodobý, protože dnešní cenová akce maže značnou část páteční rally.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 8. října. Přehled včerejších forexových obchodů

08.10.2024 K testu cenové úrovně 1,3069 došlo, když indikátor MACD právě začal klesat od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod k prodeji libry. Jak ale vidíme v grafu, pokles nenásledoval, což vedlo ke ztrátám. Včerejší zpráva britské agentury Halifax o indexu cen rezidenčních nemovitostí a projevy představitelů Federálního rezervního systému pomohly libře udržet si pozici. I dnes se pravděpodobně bude obchodovat v rámci pásma, protože Spojené království nenabízí významné údaje ani projevy svých politiků, což nepochybně ovlivní objem a volatilitu trhu. V rámci dnešní intradenní strategie se zaměřím na realizaci scénářů č. 1 a 2.

$C:\fakepath\Nemecko-ekonomika.jpg$

Průmyslová výroba v Německu v srpnu překonala odhady

08.10.2024 Průmyslová výroba v Německu v srpnu meziměsíčně vzrostla o 2,9 procenta, a zotavila se tak z poklesu 2,9 procenta v předchozím měsíci. Ve své zprávě to dnes uvedl spolkový statistický úřad. Oživení podle analytiků dává naději na stabilizaci zpracovatelského průmyslu v době, kdy se největší evropská ekonomika potýká s recesí.

ČSOB Data Watch: Maloobchod opět překvapil pozitivně, spotřeba zrychluje

08.10.2024 Tržby v maloobchodě vzrostly v srpnu o 5,3 % meziročně a čísla za červenec byla současně revidována vzhůru (na 4,9 %). To je viditelně nad naším očekáváním (3,9 %), stejně jako včerejší příznivější výsledek srpnové průmyslové produkce. Dosavadní čísla tak ukazují na zrychlení dynamiky českého růstu ve třetím kvartále, září zasažené povodněmi však vnáší tentokrát do odhadů nový prvek nejistoty.

Asijsko-pacifický region klesal, v Číně se po týdnu zase obchodovalo

08.10.2024 Nejvíce klesaly akcie v Hongkongu, kde se převážně nedařilo čínským akciím, které jsou kótované na hongkongské burze. Propad způsobila tisková zpráva ohledně dalších stimulů, která přinesla jen málo nových informací a převod kapitálu z hongkongské burzy na čínskou burzu, které se po týdnu neobchodování kvůli svátku Zlatého týdne dařilo, uvádí agentura Bloomberg.

Akciový výhled: Evropa otevře v záporu, vybírání zisků na čínských akciích

08.10.2024 Po týdenním svátku se začalo obchodovat s „pevninskými“ akciemi Číny s velkým očekáváním. Indexy otevřely růstem kolem +11 %, postupně ale zisk ztenčily na 3 %. Velmi očekávaná tisková konference nepřinesla další očekávané stimulační opatření. V Hong Kongu, kde se v předchozích dnech obchodovalo, se proto začaly ve velkém vybírat zisky, index propadl -7 %. Širší Asie ztrácela kolem -2 % včetně Japonska (-1 %).

$C:\fakepath\burza-08102024.jpg$

Analýza Dow Jones, S&P 500, EUR/USD: Silný trh práce ohrožuje tempo snižování sazeb

08.10.2024 Trhy prožívají mírně volatilní období, ke kterému kromě napětí na Blízkém východě paradoxně přispěla i zpráva z amerického trhu práce, která byla pro investory velkým překvapením. Silná data totiž naznačují, že Fed by mohl tempo snižování sazeb poněkud utlumit. Z tohoto vývoje pak těžil americký dolar, který zaznamenal silný růstový týden.

Ranní okénko - Včera průmysl a zahraniční obchod, dnes maloobchod a nezaměstnanost

08.10.2024 Dnes se dočkáme další várky dat z české ekonomiky. Český statistický úřad zveřejní výsledek maloobchodních prodejců v měsíci srpnu. V červenci stouply reálné tržby bez prodejů aut v meziročním vyjádření o 4,5 %, nyní trh očekává mírné zpomalení na 4,3 %. Náš odhad je mírně pesimističtější, když předpokládáme jejich nárůst v uvozovkách pouze o 3,8 %. Je tak zřejmé, že spotřebitelé se postupně vracejí do obchodů, ačkoli ne tak rázným způsobem jako naznačoval začátek roku.

Jak obchodovat pár GBP/USD dne 8. října? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

08.10.2024 V pondělí pár GBP/USD pokračoval v poklesu navzdory slabé dynamice. Z grafu je patrné, že klesající dynamika slábne a bez nových údajů již obchodníci nejsou ochotni britskou měnu prodávat. Tento týden bude k dispozici jen velmi málo nových údajů, ale jediná kritická zpráva o vývoji inflace v USA by mohla spustit růst páru, což by bylo z technického hlediska výhodné. Pokud nyní začne nový střednědobý klesající trend, bylo by dobré, aby před obnovením poklesu došlo ke korekci. Inflace v USA by mohla zpomalit na 2,3 %, což bylo ještě před několika měsíci těžko uvěřitelné. Čím rychleji inflace klesne, tím dříve by Federální rezervní systém mohl snížit sazby. Podle našeho názoru trh již ocenil většinu, ne-li celý cyklus uvolňování měnové politiky, ale mírně holubičí kroky Fedu by mohly vyvolat nový pokles amerického dolaru.

Jak 8. října obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

08.10.2024 Měnový pár EUR/USD nevykázal v pondělí žádný výrazný pohyb. Denní volatilita sotva překročila 30 pipů, takže můžeme říct, že k žádným opravdovým pohybům nedošlo. Během dne byl zveřejněn jediný trochu významný report, a to o maloobchodních tržbách v Eurozóně. Objemy maloobchodních tržeb meziměsíčně vzrostly – v souladu s očekáváním – o 0,2 %. Trh měl ve výsledku málo podnětů, na které by reagoval. Euro našlo podporu poblíž úrovně 1,0950 a mohlo by od ní začít korigovat. Jak už jsme zmínili, jedinou důležitou událostí tohoto týdne bude zpráva o inflaci v USA. Nejpozději do jejího zveřejnění může pár klidně korigovat, ačkoli volatilita může zůstat nízká. Podle nás začíná nový medvědí trend, který by mohl trvat alespoň jeden nebo dva měsíce. Trh si potřebuje být jistý, že Federální rezervní systém nebude snižovat úrokové sazby rychleji, než je naplánováno. V tom případě bude dolar ve střednědobém horizontu pravděpodobně dál posilovat.

Čemu věnovat pozornost dne 8. října? Analýza zásadních událostí pro začátečníky

08.10.2024 Na úterý je naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Jedinou významnou zprávou je zpráva o průmyslové výrobě v Německu. Nejedná se o významnou zprávu, takže reakce trhu může být slabá nebo žádná. Celkově euro a libra minulý týden klesaly, takže tento týden (zejména během dnů bez významného makroekonomického nebo fundamentálního pozadí) se trh může přiklonit ke korekci směrem nahoru. To platí zejména pro britskou libru, která v roce 2024 klesala vůči dolaru mnohem méně často než euro.

$C:\fakepath\eurusd-08102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 8.10.2024

08.10.2024 Akcie ve Spojených státech na začátku týdne oslabily. Investoři omezují sázky na snižování úrokových sazeb. Nejistota kolem konfliktu na Blízkém východě pak zvýšila obavy před začátkem čtvrtletní výsledkové sezony a novými ekonomickými údaji. Rostou výnosy amerických státních dluhopisů a americký dolar se drží poblíž sedmitýdenního maxima.

$C:\fakepath\akcie-cina-08102024.jpeg$

Čínské akcie: přichází obrat po letech strádání?

08.10.2024 Poslední desetiletí bylo pro akciové trhy obecně velmi příznivé. Neplatilo to však pro celý svět. Jednou z velmi významných výjimek byly čínské akcie. Ty si ještě do roku 2019 vedly zhruba podobně jako ty americké, ale pak přišlo několik faktorů, které výkonnost čínského trhu srazily směrem dolů a klesající trend od té doby de facto pokračuje dodnes. S nedávným oznámením čínského hospodářského stimulu však přišla pro čínský trh nová naděje. Budou ji čínské akciové firmy schopny využít? I na tuto otázku se v nedávném živém vysílání podívali Jiří Tyleček z XTB a Dan Vořechovský.

GBP/USD: Plán obchodování během seance v USA ze dne 7. října (analýza dopoledních obchodů). Libra se propadla ještě níže

08.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3060 a plánoval jsem na základě této úrovně přijmout obchodní rozhodnutí. Podívejme se na 5minutový graf a analyzujme, co se zde stalo. Pokles a vytvoření falešného proražení úrovně 1,3060 poskytly libře bod pro nákup, což vedlo k růstu o více než 30 bodů. Technický obrázek pro druhou polovinu dne byl nepatrně revidován.

Doporučení pro obchodování a analýza EUR/USD na 8. října. Nudné pondělí pro euro

08.10.2024 Měnový pár EUR/USD se v pondělí téměř nehnul z místa. Byli jsme svědky celkem nízké volatility na flat trhu. Ani zpráva o maloobchodních tržbách z eurozóny, která byla silnější, než se očekávalo, nepomohla euru po týdnu poklesu ani trochu oživit. Z toho vyplývá zaprvé pozitivní signál a zadruhé důležitá skutečnost. Tímto signálem je, že trh je připraven pokračovat v pohybu směrem dolů. Dolar je natolik přeprodaný a euro natolik překoupené, že ani pozitivní makroekonomické údaje z eurozóny nemohou vyvolat růst tohoto páru. Podle našeho názoru to je odrazem absolutní spravedlnosti.

XAU/USD. Analýza a prognóza

08.10.2024 Dnešek je čtvrtým dnem v řadě, kdy se žlutý kov obchoduje ve známém rozpětí, které si udržuje od minulého týdne, a to v podmínkách smíšených fundamentálních signálů.

Kdo zbrzdí Wall Street? Amazon a Alphabet pod palbou, Pfizer se ujímá vedení

08.10.2024 Americké akciové trhy zakončily pondělí zhruba 1% poklesem hlavních indexů, protože výnosy státních dluhopisů vzrostly v důsledku revidovaných prognóz obchodníků týkajících se budoucí politiky Federálního rezervního systému a obav z vlivu nestability na Blízkém východě na světové ceny ropy. Eskalace a očekávání nových údajů

EUR/USD: klidný začátek rušného obchodního týdne

08.10.2024 Pár EUR/USD zahájil nový obchodní týden menším sestupným 10pipovým gapem, který byl okamžitě vyrovnán. Jinými slovy, instrument otevřel na páteční zavírací úrovni. Uvedené na jednu stranu naznačuje, že medvědí momentum, vyvolané zářijovými nonfarm payrolls, slábne. Na druhou stranu, stálé kolísání v pásmu 1,0960–1,0980 naznačuje, že si prodejci páru EUR/USD zajistili pozice nad kurzem 1,0900. Pro posun k supportu 1,0930 a ještě níž k 1,0800 ale medvědi potřebují další argumenty. Ty by mohly přijít z dalšího posílení amerického dolaru a/nebo oslabení eura.

Denní shrnutí: Americké akcie klesají, očekávání snížení sazeb Fedu se mění 📉 Německá data zklamala💶

07.10.2024 Údaje o německých továrních objednávkách za srpen byly zveřejněny dnes ráno v 9:00. Očekával se 2% meziměsíční pokles objednávek. Skutečná zpráva však ukázala 5,8% meziměsíční propad, což přidává k nedávné sérii negativních zpráv z německé ekonomiky.

$C:\fakepath\Thyssenkrupp.jpg$

Thyssenkrupp přehodnocuje plány pro takzvanou zelenou ocel

07.10.2024 Německá společnost Thyssenkrupp nyní přehodnocuje plány na produkci zelené, tedy uhlíkově neutrální oceli. S odkazem na sdělení firmy to dnes uvedla agentura Reuters. V neděli se objevila v médiích zpráva, že Thyssenkrupp, který se potýká s problémy, zvažuje zastavení velkého projektu dekarbonizace.

EUR/USD. 7. října. Dolaru se otevírají nové vyhlídky

07.10.2024 Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v klesajícím trendu a podle nové mřížky Fibonacciho úrovní konsolidoval pod hladinou Fibonacciho retracementu 100,0 % na úrovni 1,1003. Pokles tak může pokračovat směrem k další hladině Fibonacciho retracementu 127,2 % na úrovni 1,0946. Odraz páru buď od této úrovně, nebo od zóny supportu 1,0929–1,0946 bude příznivý pro euro a bude signalizovat potenciální růst. Konsolidace pod touto zónou zvýší pravděpodobnost pokračování směrem dolů k další Fibonacciho hladině 161,8 % na úrovni 1,0873.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 7. října. Analýza forexových obchodů

07.10.2024 K testu ceny 1,3158 došlo, když indikátor MACD začal klesat od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod k prodeji libry. Pár se ve výsledku propadl o více než 60 pipů. Silné údaje z USA – zejména pokud jde o trh práce – vyvolaly výprodej libry a vedly k další aktualizaci týdenního minima, což udrželo klesající trend. Dnešní zpráva o britském indexu cen rezidenčních nemovitostí Halifax pravděpodobně nepomůže libře oživit, takže je lepší jednat v souladu s trendem, ale vhodné vstupní body budu hledat co nejvýš. Co se týká intradenní strategie, zaměřím se spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

$C:\fakepath\Rio tinto.png$

Těžařská obří firma Rio Tinto jedná o převzetí těžaře lithia Arcadium

07.10.2024 Těžařský gigant Rio Tinto jedná o převzetí těžaře lithia Arcadium Lithium. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Finanční podrobnosti nebyly zveřejněny, podle agentury Reuters by ale nabídka mohla firmu Arcadium ocenit na čtyři až šest miliard USD (92,5 miliardy až 138,7 miliardy Kč), možná i více. Pokud by se dohoda uskutečnila, stala by se firma Rio Tinto jedním z největších světových dodavatelů lithia, a to za společnostmi Albemarle a SQM.

Bankrot Spirit Airlines, rostoucí cena ropy: Jak USA vyvažují posílení trhu práce a geopolitické problémy

07.10.2024 Index Dow v pátek dosáhl rekordních maxim, zatímco Nasdaq vykázal působivý více než 1% zisk díky nečekaně silnému nárůstu zaměstnanosti v USA, který poněkud rozptýlil obavy investorů z možného oslabení ekonomiky.

Jak 7. října obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

07.10.2024 Měnový pár EUR/USD obnovil v pátek silný pokles, který probíhal už celý týden. Hlavním a v podstatě jediným důvodem pátečního růstu amerického dolaru byly samozřejmě makroekonomické údaje z USA, na které trh čekal od začátku týdne. Zpráva nonfarm payrolls ukázala výsledek za září, který byl téměř dvakrát vyšší, než se předpokládalo, a ukončil období slabé tvorby pracovních míst. Míra nezaměstnanosti zároveň klesla na 4,1 %, což trh nečekal. Tyto dvě zprávy způsobily opětovný růst dolaru.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Česká inflace vlivem nižší základny podle nás mírně vzrostla na 2,3 %

07.10.2024 Hlavními ekonomickými indikátory tohoto týdne budou zářijové míry inflace. Ta tuzemská podle nás vzrostla z 2,2 % na 2,3 % y/y, když na ní působil vliv nižší srovnávací základny. V USA by naopak srovnávací základna v kombinaci s výrazným meziměsíčním poklesem cen pohonných hmot měla přispět ke snížení inflace z 2,5 % na 2,2 % y/y. Tuzemské maloobchodní tržby a průmyslová produkce se v srpnu podle nás meziměsíčně zvýšily, výkon ekonomiky ale i tak zůstane slabý s prozatím jen malou šancí na významnější zlepšení. V tomto směru nadále působí i pesimistický vývoj německého průmyslu, který pravděpodobně v srpnu pokračoval. Zveřejněn bude také záznam z posledního zasedání Fedu, který bude o hledání náznaků, zda sazby v listopadu půjdou dolů opět o 50 bb či pouze o 25 bb. Silná data z trhu práce z minulého týdne ukazují spíše na druhou možnost.

BREAKING: Německé tovární objednávky nižší, než se očekávalo 📌

07.10.2024 Dnes ráno v 8:00 byly zveřejněny údaje o německých továrních objednávkách za srpen. Očekávalo se, že zpráva vykáže 2% meziměsíční propad objednávek.

EUR/USD. Týdenní přehled. Inflace, inflace a ještě víc inflace

07.10.2024 Pár EUR/USD se koncem minulého týdne konsolidoval v pásmu 1,09, ale nedokázal otestovat support 1,0930 (spodní hranice cloudu Kumo v časovém rámci D1). Průraz této cenové bariéry umožní prodejcům zaměřit se na pásmo 1,08, přičemž prvním cílem bude úroveň 1,0850 (horní hranice cloudu Kumo v týdenním grafu). Současné fundamentální prostředí obecně podporuje další pokles ceny, ale rozvoj sestupného trendu závisí na údajích o inflaci v USA, jejichž zářijovou hodnotu se dozvíme koncem příštího týdne.

$C:\fakepath\trader-04102024-61-zm.png$

Akcie v USA po zprávě o zaměstnanosti vzrostly, dolar posílil

04.10.2024 Americké akcie na závěr týdne posílily. Zpráva o zaměstnanosti v USA byla lepší, než se očekávalo, což uklidnilo investory, kteří se obávali, že ekonomika může být příliš slabá.

$C:\fakepath\trader-04102024-53-zm.jpg$

Forex: Americký dolar po zprávě o zaměstnanosti v USA posiluje

04.10.2024 Americký dolar dnes posiluje ke koši měn a vyšplhal se až na nejvyšší hodnotu za sedm týdnů. Reaguje tak na nejnovější statistiku z amerického trhu práce, po které obchodníci snížili sázky na to, že centrální banka USA (Fed) počátkem listopadu opět sníží úrokové sazby až o půl procentního bodu.

Tesla roste o 2 %, zatímco EU zavádí nová cla na auta z Číny

04.10.2024 Tesla zaznamenala nárůst ceny akcií navzdory novým evropským clům na elektromobily vyrobené v Číně. Zatímco tato cla mají za cíl omezit konkurenceschopnost čínských elektromobilů na evropském trhu, Tesla si díky svým významným investicím v Číně zajistila výhodnější celní sazbu.

US Open: US500 blízko rekordů díky skvělým údajům o zaměstnanosti

04.10.2024 Americké indexy otevřely výrazně výše, poháněny silnou zprávou o zaměstnanosti, která zmírnila obavy z recese. Počet pracovních míst mimo zemědělství vzrostl v září o 254 tisíc, zatímco míra nezaměstnanosti klesla na 4,1 %. Tato silná data naznačují potenciální posílení spotřebitelských výdajů a růstu HDP ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, navzdory nedávným očekáváním zpomalení.

EUR/USD. 4. října. Den D pro dolar

04.10.2024 Měnový pár EUR/USD po čtvrteční konsolidaci pod rozpětím 1,1070–1,1081 pokračoval v sestupném pohybu. Pokles kotací může pokračovat směrem k další Fibonacciho hladině 127,2 % na úrovni 1,0984. Trend se pomalu obrací ve prospěch medvědů, ale dnes ještě musí vydržet. Odraz od úrovně 1,0984 by působil ve prospěch eura a mohl by vést k určitému pohybu vzhůru k 1,1070. Konsolidace pod úrovní 1,0984 by umožnila další pokles.

XAU/USD. Analýza a prognóza

04.10.2024 Na pozadí smíšených fundamentálních signálů zůstává zlato ve známém rozpětí, které se vytvořilo na začátku tohoto týdne, zatímco trh čeká na nové katalyzátory. Pokračující eskalace geopolitického napětí na Blízkém východě a rostoucí riziko širšího konfliktu nadále podporují drahý kov jako bezpečné aktivum. Snižující se šance na agresivní uvolňování měnové politiky ze strany Federálního rezervního systému však udržují americký dolar v blízkosti jeho měsíčního maxima, kterého dosáhl včera. To omezuje růstový potenciál zlata, které má tendenci pohybovat se inverzně k dolaru.

Bavlna testuje před dnešní zprávou CoT zónu odporu 73 USD 📊

04.10.2024 Futures na bavlnu testují plochu 73 USD za balík před dnešní zprávou Commitment of Traders (CoT), která bude zveřejněna ve 21:30 polského času.

Ekonomický kalendář: V centru pozornosti jsou údaje o zaměstnanosti v USA a projevy centrálních bankéřů

04.10.2024 Dnešní ekonomický kalendář je nabitý významnými údaji a projevy centrálních bank, zejména z Evropy a Spojených států. Mezi hlavní události patří zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, PMI ve stavebnictví ve Spojeném království a několik projevů představitelů Evropské centrální banky (ECB). Den také nabídne důležité ekonomické ukazatele z Německa a Ruska. Kromě toho budou účastníci trhu pozorně sledovat údaje o počtu vrtných souprav společnosti Baker Hughes v USA. Kombinace údajů o zaměstnanosti, stavební aktivitě a komunikaci centrálních bank poskytne zásadní informace o současném ekonomickém prostředí a potenciálním směřování politiky. Za zmínku stojí, že Čína dnes slaví státní svátek, což může ovlivnit aktivitu na trhu v regionu.

Ranní shrnutí (04.10.2024)

04.10.2024 Asijské akcie rostly v čele s hongkongským Hang Sengem (+2,7 %), protože obchodníci posuzovali udržitelnost nedávných zisků a očekávali podrobnosti o fiskálních stimulech a výdajích na dovolenou v Číně. Japonské a jihokorejské indexy si polepšily, zatímco australské akcie klesly.

GBP/USD: Andrew Bailey a kolaps libry

04.10.2024 Libra napříč trhem klesá. V páru s dolarem se během několika hodin propadla o více než 150 pipů. Na začátku čtvrteční evropské seance pár GBP/USD aktualizoval lokální maximum 1,3269, ale teď se už přiblížil k základně čísla 31. Stojí za zmínku, že se propadá nejen (a ne primárně) kvůli posilování dolaru, ale také kvůli oslabování libry. Podívejte se na hlavní křížové páry obsahující britskou měnu – libra rychle ztrácí půdu pod nohama i v párech s jenem a eurem, které jsou poslední dobou pod tlakem.

EUR/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky ze dne 3. října (americká seance)

04.10.2024 Žádné testy úrovní, které jsem označil dříve během dne, neproběhly. Nízká volatilita na trhu a poměrně obstojné údaje o aktivitě v sektoru služeb v zemích eurozóny udržely rovnováhu, kterou mohou narušit jen silné statistiky z USA. Před námi jsou podobné hodnoty pro americký PMI, včetně PMI v sektoru služeb, kompozitního PMI a indexu ISM v sektoru služeb. Silná data by mohla na pár znovu vyvinout tlak a vést k dalšímu výprodeji. Kromě toho bude zveřejněna ještě týdenní zpráva o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, ale ta pravděpodobně neovlivní trh tolik jako projevy členů FOMC Raphaela Bostice a Neela Kashkariho. Případné opatrné stanovisko tvůrců politiky by mohlo vyvolat výprodej páru EUR/USD. Co se týká intradenní strategie, plánuji postupovat podle realizace scénářů č. 1 a 2.

$C:\fakepath\eurusd-04102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 4.10.2024

04.10.2024 Americké akcie včera oslabily. Investoři před dnešní důležitou zprávou o vývoji nezaměstnanosti v USA za minulý měsíc pozorně sledovali vývoj na Blízkém východě.

GBP/USD: Plán obchodování během seance v USA ze dne 3. října (přehled dopoledních obchodů). Libra stále aktivně klesá

04.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem zdůraznil úroveň 1,1047 a plánoval jsem na jejím základě přijmout rozhodnutí o vstupu do trhu. Pojďme nyní prozkoumat 5minutový graf a analyzovat, co se stalo. Růst, po kterém následovalo falešné proražení úrovně kolem 1,1047, byl pro euro signálem k prodeji. Po posunu o 15 bodů dolů však tlak na pár polevil. Technický výhled pro druhou polovinu dne se nezměnil.

Obchodní doporučení a analýza EUR/USD na 4. října: Index ISM pomáhá dolaru ještě trochu posílit

04.10.2024 Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek dál klesal. Volatilita se oproti pondělí a úterý mírně snížila, ale celkově je stále na přijatelné úrovni. Americký dolar rostl pět dní po sobě, což se už dlouho nestalo. Tento týden však štěstí stálo na straně americké měny. Dříve jsme zmínili, že téměř všechny makroekonomické údaje a fundamentální pozadí tento týden podporovaly růst amerického dolaru. A trh tentokrát tyto faktory neignoroval. Jedinou negativní zprávou byl index aktivity ve výrobním sektoru ISM, který nenaplnil prognózy a zůstal pod "klíčovou hladinou" 50,0 bodů.

Denní shrnutí: Trhy pokračují ve výprodeji, protože rizikové faktory se zintenzivňují.

03.10.2024 Švýcarská spotřebitelská inflace za září byla nižší, než se očekávalo. V meziměsíčním vyjádření došlo dokonce k deflaci. Index je na nejnižší úrovni od srpna 2021.Eurozóna: index PMI služeb za září dosáhl 51,4 bodu (očekávání: 50,5 bodu; předchozí: 52,9 bodu). Většina evropských ekonomik se dostává nad hranici kontrakce a data byla také nad očekáváním.

EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci, 3. října (přehled dopoledních obchodů). Euro si udrželo pozici

03.10.2024 V dopolední prognóze jsem jako základ pro rozhodnutí o vstupu do trhu zdůraznil úroveň 1,1047. Teď se podíváme na graf 5M, abychom analyzovali, co se stalo. Růst následovaný falešným průrazem úrovně 1,1047 poskytl sell signál pro euro, ale po poklesu o 15 bodů tlak na pár polevil. Technický výhled na druhou polovinu dne zůstává beze změny.

Challenger - Propouštění v USA hlásí mírně nižší než dříve

03.10.2024 Zpráva společnosti Challenger z USA, která uvádí počet propuštěných zaměstnanců, za září uváděla 72,8 tisíce ve srovnání se 75,89 tisíce v srpnu; propouštění kleslo m/m téměř o 4 %. Je vidět, že hladiny jsou mírně zvýšené, ale meziměsíčně se tentokrát nezvýšily.

Analýza páru GBP/USD na 3. října 2024

03.10.2024 Pár GBP/USD ve středu v grafu 1H dál klesal a držel se pod korekční úrovní 161,8 % (1,3259). Dnes ráno spadl až na úroveň 1,3151. Odraz od ní může přinést oživení libry a mírný růst k ceně 1,3259. Nicméně konsolidace pod cenou 1,3151 by naznačila další pokles k nejbližší Fibonacciho úrovni 127,2 % (1,3054).

EUR/USD. 3. října. Medvědi pokračují v útoku, dokud mají tu možnost

03.10.2024 Ve středu měnový pár EUR/USD pokračoval v poklesu poté, co prorazil pod zónu supportu 1,1070–1,1081. Pohyb směrem dolů může pokračovat k další korekční hladině 127,2 % na úrovni 1,0984. Odraz od úrovně 1,0984 by mohl být pro euro příznivý a vést k určitému pohybu vzhůru. Trend se však změnil na medvědí.

CHN.cash ztrácí 2 % 📉 Vybírání zisků v Číně snižuje náladu na evropských akciových trzích

03.10.2024 Po téměř 30% téměř nepřetržité rally se dnes index Hang Seng na vrcholu výprodeje propadl o více než 4,5 %, což znamená největší výprodej za poslední dva roky, který následoval po nepřetržité 13denní růstové sérii. Index se však po výprodeji zotavil a nyní ztrácí 1 %, avšak futures na čínské benchmarky, jako je CHN.cash, naznačují další výprodej čínských aktiv a vybírání zisků. Trhy v pevninské Číně jsou z důvodu Zlatého týdne zavřené.

Ranní okénko - Geopolitické napětí na Blízkém východě opět v centru pozornosti

03.10.2024 Čtvrteční den nabídne data spíše sekundárního charakteru. Nejprve bude Eurostatem publikovaný vývoj výrobních cen v eurozóně za měsíc srpen. Po nejvýraznějším meziměsíčním nárůstu (+0,8 %) během tohoto roku v předchozím měsíci predikujeme, že tempo růstu cen výrobců zpomalilo na +0,5 %. V meziročním srovnání výrobní ceny napříč celým letošním rokem klesají, ale zpomalujícím tempem, které dosáhlo v červenci -2,1 %. Nyní očekáváme, že by se cenová hladina mohla snížit o trochu výrazněji (-2,3 %). Prognóza trhu se liší jen velmi nepatrně (-2,4 %).

Aktuální prognóza pro pár EUR/USD na 3. října 2024

03.10.2024 Dolar posílil svou pozici, ačkoli ne stejným tempem jako předchozího dne, a to především díky další várce údajů z trhu práce. Tentokrát šlo o zprávu ADP o zaměstnanosti, která zaznamenala nárůst o 143 000 pracovních míst. I když je tento údaj v kontextu amerického trhu práce relativně slabý, je výrazně lepší než prognózovaných 90 000. Nedávné údaje z trhu práce silně naznačují, že zpráva Ministerstva práce USA, která bude zveřejněna tento pátek, bude nejspíš mnohem lepší, než se očekávalo. V důsledku toho se jen málo očekává další snížení sazeb o 50 bazických bodů. S předpokladem takto významné události je logické vidět určitou korekci, která slouží jako příprava na udržitelný růst amerického dolaru.

Ekonomický kalendář: Údaje PMI ve službách v centru pozornosti

03.10.2024 Včerejší seance na Wall Street skončila ve smíšeném duchu. Na mezidenní bázi se všechny indexy obchodovaly v rozmezí +-0,2 %, přičemž největší pokles zaznamenal Russell 2000 (-0,19 %) a největší zisk Dow Jones (+0,08 %). V současné době futures kontrakty ukazují na pokles většiny akciových indexů. To je do značné míry způsobeno poklesem indexu Hang Seng, který je jediným čínským indexem, s nímž se v současné době obchoduje navzdory probíhajícímu svátku Golden Week.

Konflikt na Blízkém východě na sebe strhuje veškerou pozornost, zatímco zprávy společností Tesla a Nike nechávají investory v klidu

03.10.2024 Americký akciový index S&P 500 zakončil středeční obchodní seanci téměř beze změny, když technologické akcie dokázaly posílit, ale investoři zůstali opatrní kvůli geopolitickým rizikům na Blízkém východě a předpokladu kritických údajů o zaměstnanosti v USA, které se očekávají na konci týdne.

Na co se zaměřit 3. října? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

03.10.2024 Na čtvrtek je naplánováno jen několik makroekonomických událostí. Budou zveřejněny druhé odhady indexů podnikatelské aktivity v sektoru služeb za září pro Německo, EU, Spojené království a USA. Druhé odhady se ale jen zřídkakdy výrazně liší od prvních, takže na ně nečekáme silnou reakci trhu. Klíčovou zprávou je index ISM služeb v USA, který v posledních dvou měsících roste, takže další pozitivní údaj by mohl dolaru pomoci pokračovat v dlouho očekávaném posilování. Zveřejněna bude i zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, ale neočekává se, že by významně ovlivnila tržní sentiment.

Obchodní doporučení a analýza EUR/USD na 3. října. Euro si udělalo krátkou přestávku

03.10.2024 Měnový pár EUR/USD se ve středu po dvou dnech poklesu mírně uklidnil, ale celkově ani nezačal býčí korekci. A to je velmi dobré znamení. Opakovaně jsme zmiňovali, že euro je překoupené a dolar přeprodaný, takže pokles měnového páru EUR/USD by se zdál logický za jakýchkoli makroekonomických a fundamentálních okolností i bez nich. Tento týden se však dolaru poprvé po delší době dostalo podpory od Jeroma Powella a Christine Lagarde i makroekonomických údajů. Včera jediná trochu důležitá zpráva, ADP (obdoba NonFarm Payrolls), dopadla lépe, než se očekávalo, což umožnilo dolaru ještě trochu posílit. Je důležité poznamenat, že zpráva ADP nijak nekoreluje se zprávou NonFarms. Jinými slovy, nenaznačuje, že NonFarms v pátek vykáže silné údaje. Zdá se však, že tento týden vše vyznívá ve prospěch dolaru.

USD/JPY: Shigeru, Ueda a zpráva ADP

03.10.2024 Jen opět ztrácí půdu pod nohama. Po téměř 500pipsové rally japonská měna vůči zelené bankovce opět klesá. V pondělí se pár USD/JPY dostal na dvoutýdenní minimum a klesl na 141,66 v reakci na nečekané výsledky voleb do vedení vládnoucí politické strany. V čele Liberálnědemokratické strany nyní stojí Shigeru Ishiba, který převzal vládu a oznámil plány na uspořádání předčasných parlamentních voleb – o rok dříve, než bylo plánováno.

DXY. Index amerického dolaru. Přehled a prognóza vývoje

03.10.2024 Index amerického dolaru, který sleduje hodnotu amerického dolaru vůči koši měn, se snaží navázat na své zisky z posledních dvou dnů. V současné době, soudě podle oscilátoru RSI (index relativní síly), index amerického dolaru pozastavil své silné oživení, neboť oscilátor se zatím nedostal do pozitivního teritoria.

GBP/USD: Analýza ze dne 2. října – první zpráva o trhu práce přinesla dobré zprávy

03.10.2024 V úterý pár GBP/USD v hodinovém grafu vybočil ze svého rozpětí. Poté konsolidoval pod úrovní 1,3357 a klesl k hladině retracementu 161,8 % na úrovni 1,3259. Odraz od této úrovně by mohl být pro britskou libru příznivý a vést k určitému růstu směrem k úrovni 1,3357. Uzavření pod úrovní 1,3259 bude pro libru znamenat další pokles. Na to, aby se dalo hovořit o úplném přechodu k medvědímu trendu, je ještě brzy.

$C:\fakepath\eurusd-03102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 3.10.2024

03.10.2024 Americké akcie uzavřely včerejší obchodování bez výraznějších změn, na trhu panuje nervozita kvůli vývoji na Blízkém východě. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si včera připsal 0,09 procenta a zakončil obchodování na 42.196,52 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,01 procenta na 5709,54 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,08 procenta na 17.925,12 bodu.

Obchodní doporučení a analýza pro pár GBP/USD na 3. října – libra proráží uptrend

03.10.2024 Měnový pár GBP/USD se ve středu dál obchodoval s mírným poklesem. To nás nepřekvapuje, protože britská libra je ještě víc překoupená a neopodstatněně drahá než euro. Euro v roce 2024 procházelo alespoň občasnými korekcemi, ale libra tuto možnost patrně neměla. Proto je pokles, který jsme pozorovali v prvních třech týdnech, to nejmenší, co mohlo přijít. Pokles britské měny a růst amerického dolaru by podle nás měl ve střednědobém horizontu pokračovat téměř podle každého scénáře.

Analýza páru GBP/USD ze dne 2. října 2024

03.10.2024 Vlnový pattern na páru GBP/USD zůstává poměrně složitý a stále se prodlužuje. V jednu chvíli vypadala vlnová struktura poměrně přesvědčivě a naznačovala sestupnou sadu vln s cíli pod číslem 23. V praxi ale poptávka po britské libře dál roste, což narušuje jakékoli vlnové formace. Trh neúnavně pokračuje v navyšování long pozic.

$C:\fakepath\trader-02102024-49-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy se dál zvyšují, většímu zdražení brání růst zásob v USA

02.10.2024 Ceny ropy na světových trzích dnes rostou. Děje se tak poté, co situace na Blízkém východě dále eskaluje. Írán zaútočil balistickými střelami na Izrael a nyní se očekává, jakou formu a jaký rozsah bude mít případná odveta. Opačným směrem působí zpráva o rostoucích zásobách suroviny v USA a signály ze setkání OPEC+.

BREAKING: Zpráva ADP v USA vyšší než se očekávalo 🗽EURUSD klesá

02.10.2024 Silnější než očekávaná změna počtu pracovních míst na soukromém trhu práce v USA podpořila americký dolar, čímž zatlačila na EUR/USD.

Tipy na obchodování na trhu s kryptoměnami dne 2. října

02.10.2024 Bitcoin se ve středu dopoledne během evropské seance zotavil na úroveň kolem 61 500 USD poté, co v úterý večer klesl na 60 300 USD. Tento pokles následoval po eskalaci konfliktu na Blízkém východě, který zmařil naděje na stabilní rally v měsíci, který je pro krypto aktivum obvykle tím nejoptimističtějším.

Je Čína zpátky ve hře?

02.10.2024 Čínské akcie obchodované v Hongkongu si oproti minimu z počátku září o 20 % polepšily, když čínská vláda vytáhla těžkotonážní stimulační opatření, včetně podpory akciových trhů. Čínská lidová banka navíc nedávno snížila klíčové referenční sazby a byla zavedena i další opatření, jež mají zlepšit nepříznivou situaci v čínském realitním sektoru. Taktizující obchodníci a investoři, kteří se řídí aktuální dynamikou, tak krátkodobě ženou čínské akcie výš, ale pro dlouhodobého investora zní zásadní základní otázka jinak. Budou tato opatření stačit, aby přerušila sestupnou spirálu způsobenou bilanční recesí, s níž se musí Čína vyrovnat?

Měnový par USD/JPY se snaží najít nějaké kupce

02.10.2024 Údaje o mzdách mimo zemědělství (NFP) z tohoto týdne jsou klíčové pro posouzení stavu amerického trhu práce. Analytici očekávají, že zpráva, která má být zveřejněna v pátek, ukáže mírný nárůst tvorby pracovních míst, což odráží pokračující stabilizaci ekonomiky. Analytici předpovídají přibližně 144 000 nových pracovních míst, což je mírně nad předchozím údajem 142 000. Tyto údaje významně ovlivní rozhodování Federálního rezervního systému o měnové politice, zejména v souvislosti s diskusemi o dalším možném snížení sazeb.

🟡Zlato ztrácí 0,32 % před ADP

02.10.2024 Dnes ve 14:15 uvidíme soukromou zprávu o změně zaměstnanosti ve Spojených státech. Zpráva ADP nedávno přiznala o něco větší prediktivní schopnost ve vztahu k NFP, i když v srpnu výrazně podcenila konečný růst zaměstnanosti. Co trh očekává od dnešní zprávy a jak to ovlivní očekávání úrokových sazeb a nakonec se promítne do finančních trhů?

Forex: Koruna žehrá na silný dolar

02.10.2024 Česká koruna od začátku týdne oslabuje k úrovni 25,30 EUR/CZK v reakci na silnější dolar. Povzbuzení nepřišlo ani ze strany domácích dat - nálada v tuzemském průmyslu se dle indexu PMI dále lehce zhoršila, když stále klesá jak objem výroby, tak nových zakázek. Hlavním důvodem je slabá zahraniční poptávka, kvůli které se odkládá oživení tuzemského průmyslu až na příští rok, což pro korunu není ve střednědobém horizontu povzbudivá zpráva.

Aktuální prognóza pro pár EUR/USD na 2. října 2024

02.10.2024 Předběžný odhad inflace v eurozóně ukázal zpomalení růstu spotřebitelských cen ze 2,2 na 1,8 %. Ačkoli údaje plně odpovídaly prognózám, tato zpráva znamenala začátek posilování dolaru. Hlavním hybatelem byly ale makroekonomické údaje z USA, konkrétně zpráva JOLTS, která ukázala nejen 8,0 milionu volných pracovních míst (oproti prognózovaným 7,7 milionům), ale i 3,1 milionů propuštěných, přičemž se očekávaly 3,3 miliony. Jinými slovy, situace na pracovním trhu v USA je trochu lepší, než se čekalo. Federální rezervní banka proto nemá důvod k dalšímu snížení sazeb o 50 bazických bodů. Nicméně dnešní zpráva ADP by mohla přinést určité změny, případně oslabit dolar. Podle prognóz by zaměstnanost měla vzrůst o pouhých 90 000 míst, což je více než dvakrát méně, než je potřeba k udržení stability pracovního trhu. Údaje o zaměstnanosti mají mnohem větší váhu než údaje o volných pracovních místech a propouštění. Dolar by se mohl stáhnout na úrovně, kde se držel před zveřejněním předběžných údajů o inflaci v eurozóně.

Jak obchodovat pár GBP/USD dne 2. října? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

02.10.2024 Také v úterý vykázal pár GBP/USD výrazný pohyb směrem dolů a především prorazil linii vzestupného trendu. Britská libra tak možná poprvé po dlouhé době zahájí klesající trend. Je těžké předpovědět, jak dlouho bude pokles páru trvat, ale bylo jasné, že dolar nemůže klesat donekonečna, aniž by došlo ke korekci. Zpráva JOLTs o počtu volných pracovních míst v USA překonala očekávání, ale zároveň neméně důležitý index podnikatelské aktivity ISM dosáhl pouze 47,2 b., a zaostal tak za prognózami. Růst dolaru tedy nemůžeme přičítat makroekonomickým údajům – především proto, že ve Spojeném království nebyly zveřejněny žádné zásadní zprávy a pokles začal dávno před zveřejněním amerických zpráv. Samozřejmě, že do konce týdne by dolar mohl klesnout více, než v pondělí a v úterý vzrostl. Pokud zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor a o nezaměstnanosti zklamou, mohla by se americká měna opět propadnout, a to i přes Powellovo ujištění, že v listopadu není třeba snižovat sazby o 0,5 %.

Jak 2. října obchodovat s párem EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

02.10.2024 Pár EUR/USD se v úterý prudce propadl a vymanil se z horizontálního kanálu 1,1091–1,1191. Jak už bylo řečeno, očekáváme jen pokles evropské měny. Nevidíme důvod, proč by euro mělo pokračovat v růstu nebo dolar v poklesu. Trh v uplynulých dvou letech už celý cyklus snižování sazeb Fedu zohlednil. Včera (a v pondělí) měl americký dolar dost důvodů k růstu. Za prvé, inflace v eurozóně klesla pod 2 %, což znamená, že Evropská centrální banka by mohla snižovat úrokovou sazbu rychleji než ob zasedání. Předseda Fedu Jerome Powell navíc odmítl možnost listopadového snížení sazeb o 0,5 % a první významná zpráva o pracovním trhu – JOLTs – ukázala vyšší hodnotu, než se očekávalo. Věříme ale, že dolar by měl růst i bez makroekonomické podpory.

Obchodní doporučení a analýza GBP/USD na 2. října: Začal kolaps libry

02.10.2024 Měnový pár GBP/USD vykázal i v úterý výrazný pokles. Tento výsledek nás nepřekvapuje, protože libra je ještě více překoupená a nepřiměřeně drahá než euro. V průběhu roku 2024 euro občas procházelo korekcemi, ale zdá se, že libra tuto možnost neměla. Proto je pokles, jehož jsme byli včera svědky, naprostým minimem, k jakému mohlo dojít. Domníváme se, že pokles britské měny a růst amerického dolaru by měl ve střednědobém horizontu pokračovat bez ohledu na okolnosti.

GBP/USD: Plán obchodování pro seanci v USA ze dne 1. října (přehled dopoledních obchodů). Libra klesla na úroveň 1,3315

02.10.2024 Ve své dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,3351 a plánoval jsem se na jejím základě rozhodnout o vstupu do trhu. Podívejme se na 5minutový graf a rozeberme si, co se stalo. Proražení a opětovné otestování této úrovně vytvořilo vhodné podmínky pro prodej libry, což vedlo k poklesu páru o více než 35 bodů. Nákup při falešném proražení od úrovně 1,3315 vedl k zisku pouze asi 10 bodů, než pár znovu čelil tlaku. Ve druhé polovině dne byl technický obrázek revidován.

Obchodní doporučení a analýza pro pár EUR/USD na 2. října: Euro nevydrželo

02.10.2024 Měnový pár EUR/USD prošel v pondělí a úterý prudkým poklesem, kdy se kotace eura během necelých dvou dnů propadly o 160 pipů. Dlouho jsme obchodníky upozorňovali, že euro je překoupené a neúměrně drahé a že postrádalo růstové faktory už před několika měsíci, natož teď. Takže začal kolaps. Věříme, že jde teprve o začátek poklesu, který může být dlouhodobý. Musíme pochopit, že trh během posledních dvou let aktivně zohledňuje budoucí uvolnění měnové politiky Fedu. Teď, když tento proces probíhá, nejsou další důvody k prodeji dolaru.

$C:\fakepath\eurusd-02102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 2.10.2024

02.10.2024 Akcie ve Spojených státech včera oslabily. Investoři začali být opatrnější poté, co Írán odpálil rakety na Izrael.

Analýza páru GBP/USD – 1. října: Libra se nenechala vyvést z míry

02.10.2024 Vlnový pattern na páru GBP/USD zůstává poměrně složitý a stále se prodlužuje. V jednu chvíli vypadala vlnová struktura poměrně přesvědčivě a naznačovala sestupnou sadu vln, které cílily pod úroveň 1,2300. V praxi ale poptávka po britské libře dál roste, což narušuje jakékoli vlnové formace. Trh neúnavně pokračuje v navyšování long pozic.

Předchozí klíčová slova

Zpracovatelé masa

Zpracovatelé surového zlata

Zpracovatelé zlata

Zpracovatel mědi

Zpracovatelské metody

Zpracovatelský průmysl

Zpracovatelský průmysl USA

Zpracovatelský sektor

Zpracovatelský sektor v eurozóně

Zpracovávání obrovského objemu objednávek

Následující klíčová slova

Zpráva amerického ministerstva obchodu

Zpráva amerického ministerstva práce

Zpráva CFTC

Zpráva CMS

Zpráva CNBC

Zpráva Commitment of Traders

Zpráva CoT

Zpráva COT

Zpráva EBA

Zpráva Evropské komise

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: