Otočení trhu
Ranní okénko - Dnes zasedá ECB a vyjde inflace v USA
11.09.2025 Hlavní událostí dnešního dne bude měnově-politické jednání ECB. Ta v červenci přerušila cyklus uvolňování měnové politiky, když ponechala úrokové sazby na stávající úrovni (depozitní sazba na 2 %). Nyní panuje všeobecný konsensus jak na finančním trhu, tak mezi analytiky, že se stabilita sazeb protáhne minimálně o dnešní zasedání. Zajímavější tak bude spíše zveřejnění nové makroekonomické prognózy a následná tisková konference prezidentky Christine Lagarde.
Praktická ukázka: Strategie jede
11.06.2025 Trpělivost se u mojí strategie vyplácí. Podařilo se mi vymazat ztrátu a už jsem nakouknul na historické maximum. Já vím, že pro mnoho obchodníků je to nuda, protože čekají mnohem lepší výsledky, no já jsem spokojený, protože mám něco, co dlouhodobě funguje.
Burzovní almanach: Co nám říká historie v týdnu 2. června – 8. června
04.06.2025 Burzovní almanach je nedoceněným pomocníkem každého investora, který chce nejen rozumět aktuálním trhům, ale umět i číst mezi řádky – v kontextu širších historických trendů. Historie nám totiž často nabízí cenné lekce, jak se trhy chovaly v obdobích podobných těm dnešním, a pomáhá lépe odhadnout možné scénáře do budoucna. Právě proto stojí za to sledovat významné události a statistiky, které se odehrály v konkrétních týdnech, jako je období od 2. do 8. června. Co nám tedy prozrazují historická data a zajímavé události v tomto týdnu?
Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
13.12.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera.
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
29.11.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.
Smart Money: EOTP – Efficiency Of The Pullback (14. díl)
13.09.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali POI a OB, bez kterých se v našem systému neobejdeme, jelikož podle nich zadáváme obchody a umísťujeme SL. Naopak v dnešním článku se podíváme na jednu věc, která má s POI a OB mnoho společného, a to je EOTP neboli Efficiency Of The Pullback. Jedná se o samotnou konfluenci a teorii, kterou někteří obchodníci používají v různých obchodních kombinacích. V tomto článku si znova rozepíšeme teoretický úvod, abychom vše správně pochopili a následně přejdeme k praktickým příkladům na grafu.
Smart Money: POI, Order Block a Mitigace – kde nakupovat a prodávat (13. díl)
23.08.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali základní likviditu EQH a EQL, což budou základní stavební kameny naší strategie hned po inducementech, ale ještě než přejdeme k složitějším věcem, je nutné si představit poslední z těch „jednodušších“ pojmů, se kterými budeme pracovat, což je POI, OB a mitigace. Všechny tyto tři pojmy budeme dost využívat při obchodování, a proto si je v dnešní kapitole taky detailně představíme jak teoreticky, tak i na praktických příkladech. Věřím, že spousta z vás se s nimi už setkala, každopádně aby všichni porozuměly následujícím kapitolám, tak si je představíme.
Nejlepší obchody měsíce června ve Fintokei
17.07.2024 Ani pozvolnější tržní tempo spojené s letními měsíci nezastavilo naše obchodníky v dosažení úctyhodných výsledků. Pojďte se s námi podívat na ty nejpovedenější obchody za uplynulý měsíc!
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Další články k tématu Otočení trhu
Komu pomohlo otočení kormidla na dluhopisovém trhu?
14.09.2016 Otočení kormidla na finančním trhu, přineslo Mariu Draghimu a evropskému programu kvantitativního uvolňování (QE) velkou úlevu. Prezident ECB Mario Draghi po zářijovém zasedání centrální banky uvedl na tiskové konferenci, že bankovní rada zatím nediskutovala o možnosti prodloužení programu kvantitativního uvolňování (QE), v rámci něhož kromě jiného nakupuje i státní dluhopisy členských zemí eurozóny. Tyto dluhopisy jsou nakupovány podle kapitálového klíče a také s důrazem na výnos, který nemůže být nižší, než je depozitní úroková sazba (-0,4 procenta), za níž si ukládají komerční banky volné finanční prostředky přes noc u ECB. Vzhledem k tomu, že výnosy státních dluhopisů se kontinuálně propadávaly hlouběji pod nulu, výběr aktiv se centrální bance zmenšoval před očima.
Intradenní obchody II. (základní otázka)
02.11.2009 Základní otázka platná pro každého tradera. Jaký bude směr trhu ? Otázka je jasná, každý se snaží před zahájením obchodu nalézt na tuto otázku odpověď. A dle této odpovědi zadává na BUY nebo na SELL. Je prostor pro cíl?
Intradenní obchody II. (základní otázka je .................)
13.09.2009 Základní otázka platná pro každého tradera
Ranní shrnutí (03.11.2022)
03.11.2022 Fed v souladu s očekáváním trhu provedl další zvýšení úrokových sazeb o 75 bazických bodů. Předseda Fedu Powell byl během tiskové konference velmi jestřábí a zmařil naděje trhu na rychlé otočení kurzu.
5 tipů jak obchodovat forex při propadu na burze
20.09.2018 Krach. Propad. Korekce. Panika. Tyhle slova naposledy plnily titulky novin v roce 2008. Před pár dny jsme si připomněli desáté výročí události, která zakcelerovala propad na burzách po celém světě – bankrot Lehman Brothers. Na dnešních trzích, které v posledních letech boří rekord za rekordem, slouží tato připomínka jako výstraha.
Forex: Dolar si vůči euru včera polepšil na třítýdenní maximum
21.05.2015 Přehodnocení názoru na chování centrálních bank na obou stranách atlantického oceánu vedlo k otočení trendu na trhu eura s dolarem....
Disciplína v obchodování - 1. část
08.02.2016 Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.
Středoevropské měny v závěru týdne oslabily
04.11.2013 Otočení trendu na trhu EUR/USD mělo výrazný dopad do kurzů středoevropských měn. Poté, co se kurz eura k dolaru odrazil od svého dvouletého...
Forex: Nízká inflace zmírnila tlak na kurzový závazek
10.06.2016 Po středeční hostině přišlo čtvrteční vystřízlivění. Zatímco středeční obchodní den byl na středoevropských devizových trzích ve znamení zvýšeného zájmu investorů o lokální měny, včera tomu bylo naopak. Zejména díky otočení trendu na trhu eura s dolarem, ale i kvůli některým středo-evropským událostem, zájem o místní měny opadnul. Maďarský forint i polský zlotý během včerejška ztrácely zhruba půl procenta. Polské měně neprospělo prohlášení tamního vicepremiéra Morawieckiho, který by byl znepokojen, pokud by zlotý rapidně posiloval. Spokojen by byl s kurzem zlotého mezi 4,2 až 4,5 PLN/EUR. Oproti středě bylo včera patrné i opadnutí tlaků na testování kurzového závazku v případě české koruny. K tomu bezesporu přispěla i ráno publikovaná inflační data za květen.
Statistiky ukazují, že současný stabilní růst je neobvyklý
21.08.2017 Americký akciový trh setrvale roste již od roku 2009. Od konce loňského roku navíc akciový trh zaznamenává vůbec nejmenší výkyvy od padesátých let 20. století.
Související klíčová slova:
Denní limit v obchodování | Zákaz obchodování martingale | Expected shortfall | Splnění evaluace | RBI | ECB Christine Lagardeová | Doplňkové konfluence | Škálování | Historie | Pohyb do longu | Limity pozic | Koncepty likvidity | Take Profit | Vstupy | Obchodník | Line | Drawdown (DD) | Série ztrátových obchodů | Smart Money Trap | Výběr Asia low | Zisk na obchodu | EUR | Nejlepší obchody | USD/PLN | Ekonomická projekce | Ideální velikost SL | Splnit obchodní výzvu | Lagardeová | Potvrzení pro vstup | Otevřené pozice | Korelace | Market conditions | Trend | Supply zóny | Značení POI a OB | Obchodní systém | Zasedání ECB | Statistiky | Obchodování na vlastní účet | Dow Jones Industrial | Více riskovat | Otevřít obchod | Expected shortfall (ES) | Order Block | Pravděpodobnost | Denní limit obchodování | Typ obchodního systému | Potvrzení pro vstup do obchodu | EOTP | Účet 100 000$ | Mitigace POI | RRR | Celkový DD | Povolený risk na jeden obchod | Konzistentní obchodník | Nízké finanční páky | Win rate | Tržní kontext | Důležité faktory | SL (stop-loss) | Depozitní sazba | Správně řízený risk | PLN | Krátký obchod na forexu | Risk/Money management | Značení POI | Úrokové sazby | Simulace obchodního účtu | Německý DAX | První obchody | Ropa | Limit obchodování | Porušení podmínek prop firmy | Supportní úroveň | Efekt na psychiku | Rizikové parametry Prop firem | Makroekonomické statistiky | PipFarm Trader Survey | Monte Carlo simulátor | Inflace | Lepší výsledky | Téma u prop firem | Scaling plan | Splnění účtu | Co je to EOTP? | EQH a EQL | Velký kapitál | Supply POI | Minimální požadovaný zisk | Princip martingale systému | CZK | Supply a demand | London open | Trailing DD | Pokyn long | Výhled | Navyšování obchodního účtu | Nezaměstnanost | Dobré výsledky | Pravidla konzistence | Dragonfly Doji | Maximální počet lotů | Obchodní time-frame | Příkaz | Splnění požadovaného zisku | Přístupy v evaluaci | Order block (OB) | Demand zóna | Riziko ztráty prop účtu | Partials | Aritmetický průměr | Malé RRR | VaR (Value at Risk) | Růst cen | SMT na grafu | Aktuální hodnoty měny | Výprodeje | Způsob tradingu | Procento ztrátových obchodů | Cykly podniku | ČSÚ | Hlavní události | EQH | Likvidity cyklus | Volatilita | Denní DD | Směr trhu | Rozložit riziko | Efficiency Of The Pullback | Cenové hladiny | Denní limity | Demand POI | Více peněz | Peníze | Obchodní session | Prop účet | Brent | Praktické příklady | Pohyby trhu | Pokrytí ztrát | Obchodní instrument | Očekávání | Americký index S&P 500 | Buy Limit | Hranice zisku z prop účtu | Rychlé zisky | SMT | Omezit potenciální ztráty | Trpělivost | Růst | Prop Trading společnosti | Způsob výplaty zisků | Oznámení | Příležitosti | Limity ztrát | EUR/CZK | Pravidla prop firmy | Klíčový ukazatel | Tržní realizace | Poplatek | Měnový pár USD/JPY | Long obchod | Ziskové obchody | Velikost lotu | News trading | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | PipFarm Trader | Vstoupit do obchodu | Blok objednávek | Požadovaný zisk | Praktický příklad | B/E | Obchodník se zprávami | Dobrý výsledek | Challenge | Investopedia | Zadávání limitní objednávky | Vstup do obchodu | Long | Nejvyšší soud | Chování | Bullish | Kontrakty | Doji svíčky | Americký index | OB (order block) | Vysoký potencionální zisk | Každá prop firma | PipFarm | Co je to OB? | Buy Stop | Meziroční růst | Strategie prop tradingu | POI | Pochopení denních cyklů | Trh | Sezónnost | Decision POI | Centrální banky | Podmínka u prop firmy | Procentuální vstupy | Prop firmy | Open | Zpráva | Konsolidace | Index | Obchod na Forexu | Možné scénáře | Nabídka | Eura | Komise | Řízený risk management | Kapitál | Progresivní plán | Postupné zisky | Risk na jeden obchod | Posílení | Účinnost zpětného pohybu | Pipfarm | Koruna | Zveřejněná data | S&P | Dolary | Konec býčího trhu | Primární obchody | Pokles ceny | Historické maximum | Léto | Fintokei | Dnešní makroekonomické ukazatele | Christine Lagardeová | Sell in May | Fundamentální zprávy | Hranice zisku | Trader Survey | Výplaty zisků pomocí služby Rise | Kongres | Tržní podmínky | Christine Lagarde | Vývoj eura | Statický model | Obchodování martingale | Mitigace | Graf | Obchodovaný instrument | Vlastnění více účtů | Krátkodobější obchody | EQL | Market execution | Futures prop firmy | Výchylky | Způsob výplaty | Loss rate | Monte Carlo simulace | Druhy POI | Významné fundamentální zprávy | Denní cyklus | Pravidlo prop firmy | Futures | Majoritní pohyb | Gaussovo rozdělení | Jak značíme POI a OB? | Zavedení recipročních cel | Porušení podmínek | Měření rizika | Velikost SL | Ropa Brent | Dow Jones Industrial Average | Obchodní účet | Sell | Kvalitní obchody | Výzva | Jak co nejlépe řídit risk | Maximální velikost | Nejvyšší kapitál | UMA | Nejdůležitější prop firmy | Hlavní ekonom | Inducementy | Monte Carlo | Opatření | Three Black Crows | Dluhopisy | Obchodní chování | Nejziskovější | Ekonom ECB | Maximální velikost lotů | Volatility | Kontrolní mechanismy | Intraday | Společnosti | Náklady | Vice | Ministr obrany | Fundovaný účet | Jak získat velký účet | Horší poměr RRR | Výplaty zisků | Klasický cyklus | Analytici | Raiffeisenbank a.s. | Jednání ECB | Obchod na limitní příkaz | Denní limity ztrát | Značení order blocku | Prop firma | Největší problém | Klasický denní cyklus | Michigan | Maximální risk na obchod | Maximální povolený risk | Indikátor | Přesouvání likvidity | Obchodovat | Větší korekce | Vstup do pozice | Ranní okénko | Poptávka | Stop-Lossy (SL) | Denní cykly | Obchodníci | Point of Interest | Supply (nabídka) | Demand (poptávka) | Objednávka buy limit | Nejlepší obchody měsíce | Sázka | Pozice v zisku | Obchodování zpráv | Akcie GM | Schéma klasického denního cyklu | Firma | Vývoj | Aktuální situace | Zobrazení supply a demand | Navyšování účtu (škálování) | USA | Prop Trading | Posílení japonského jenu | Předchozí seance | Princip martingale | Globální finanční krize | Bankovní účet | Mnoho prop firem | Riziko ztráty | EUR/USD | BOS/iBOS | Objednávky | Asia low | Měnové politiky | Burzovní almanach | 3М | Lekce forexového obchodování | Risk-Management | POI a OB | Challenge - evaluace | Limit v obchodování | Akumulování účtů | Dosáhnout zisku | Zpětný pohyb | Trailing drawdown | Styl obchodování | Co je to mitigace? | Volatilita na JPY | Maximální DD | Extreme | Reentry | Průměrné RRR | Výrobní inflace | Trader Tomáš | Bias trhu | Bod zájmu | Tisková konference | Dow Jones | Řízený risk | Platební bilance | Růst mezd | Break/Even | Povolený risk | Pravděpodobnost úspěšného obchodu | Sazby | RRR (risk reward ratio) | Zobrazení supply | Americké statistiky | Vítězství | Základní schéma | Co je to POI? | Trading | Investovat | Sell Limit | Průzkum | Firmy | Páka | Maximální ztráta typu trailing | Konzistence | Nespokojenost | Účet u prop firmy | Money management | Rizikové parametry | Výběr Asia high | Příchod mitigace | Parametry Prop firem | Maximální velikost pozice | Riskovat méně | Michal Uma | POI/OB | Trhy | Potencionální zisk | Princip Martingale | Rizika | Srovnání prop firem | Velký stop-loss | USA inflace | Longový scénář | Obchodování měnových párů | Risk Reward Ratio | Konfluence | Omezení v news tradingu | Rip-off | První obchod | Pravidla navyšování účtu | Limitní příkaz | Bilance | Maximální hranice zisku | Low | Omezení zisku | Stabilita | Deel | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Inflace v USA | Komodity | ICT | General Motors | Vstupní poplatek | Denní zisk | Shortování | Významný dopad | Analytička | Společnost | Extreme POI | Ztráta | FXstreet | Obchod | Celkové ztráty | Riziko | Analytik | Pražský PX | MAM | JPY | Pravidlo konzistence | Finanční trh | Zvýšené volatility | Order | Nástroj | iBOS | Risk | Ceny | Recese | Pokles | Short obchod | Raiffeisenbank | Stop-Loss příkazy | Předpovědi | Predikce | Italové | Radek Zalubil | Demand | EUR/JPY | Tržní výhled | Finanční páka | Break struktury | Vstup do trhu | Ceny zlata | Vlastní účet | Stop-Lossy | Prop obchodování | Index DOW | CFD | Order block | Dlouhodobý trend | Non-Farm Payrolls | Váš kapitál | Index Dow Jones Industrial | Bias | Část zisků | Zisk | ČNB | Spekulovat | Praktická ukázka | Maximální ztráta | Obchodování | Sell Stop | Splnění výzvy | Prezident | Shortovat | Performance | Management | Nasdaq | Trump | Zprávy | Ekonomické cykly | Francie | BOS | Údaje | Kontext | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Běžný účet | ProCent | Value at Risk | Portfólia | Japonsko | Risk na obchod | CARA | Situace | USD/CZK | Konsensus | Velký problém | FOREX | Trader | Historické momenty | Ekonom | Rozhodování | Velké téma | Euro | Bonusy | Session | Ztráty | Obchodní styl | 1D | Meziroční inflace | Nakupovat | Akcie | Návratnost | Žebříček | Velký zisk | Target | Smart Money trading | Tým FXstreet.cz | Češi | Cenné lekce | Flash Crash | Prognózy | DNO | Daně | Asia high | Index Dow Jones Industrial Average | Sell in May and go away | Jádrová inflace | Nárok na výplatu | Výsledky | Imbalance | Bankovní rada | Pro investory | Potenciál | Bod | Prop obchodníci | Růst ceny zlata | Makrodata | Zisky | Regulace | Účet platební bilance | Zotavení | Oslabení dolaru | Výplata | Ukazatel | Běžný účet platební bilance | Měny | Burzy | Spread | Signál | Engulfing | Potenciální ztráty | Decision | Politická nestabilita | Administrativa | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Objem | Zasedání Fedu | Půl milionu | University of Michigan | Korekce | Inducement | Výkonnost | Spotřebitelská inflace | Index S&P 500 | Instrument | Short | Krize | Stock market | High | Navyšování účtu | Velikost lotů | Otočení trendu | Drawdown | S&P 500 | JDE | Konzervativní přístup | Historická data | Obchodování s CFD | Cena | Makroekonomické ukazatele | Snížení sazeb | Ochrany kapitálu | Risk Management | Co bude | DAX | Forexu | Poměr RRR | Zlato | Indikátory | Oslabení | Práce | Limitní objednávky | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Banky | Buy | Šance | Fundamenty | Bankrot | GM | Svíčková formace | Instrumenty | ČR | Pozice | Stock | Portfolia | Pullback | Dlouhé pozice | Market | LSEG | Některé prop firmy | Support | Uvolňování měnové politiky | Soud | Londýnské burzy | Finální odhad | Služby | Limit ztráty | Lepší pochopení | Investoři | Stop-Loss | Futures prop | Vstupovat do obchodu | Index Dow Jones | Projekce | Obchodujte | Hospodářské výsledky | Nárůst ceny | USD | Longovat | Doji | Supply | CZ | Budoucí výsledky | ANO | Bearish | Rise | Time-Frame | Market Order | Smart money | Take-Profit | Plnění výzvy | Swap | Indexy | VaR | RISE | SMC | Psychologické úrovně | ECB | Velikost pozice | Stabilita sazeb | Růst ceny | Body | Riziková strategie | Payrolls | ROCE | Hodnoty měny | Denní drawdown | Cykly | Hedging | Martingale | FUNDING | USD/JPY | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Asia session | Hlavní ekonom ECB | Významné události | Statistika | Výzvy | News | Mitigation
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot