Koncepty likvidity
Trading: Psychická příprava - backtesting vs. demo vs. live (29. díl)
19.05.2025 V předchozí kapitole jsme rozebrali analýzu volume, která souvisí s koncepty likvidity, respektive koncepty ICT a SMC. Slouží tedy jako jedna z mnoha konfluencí v rámci těchto konceptů, kterou můžete dosadit do svého trading plánu, každopádně aby byl trading plán funkční, tak je potřeba mít i správně nastavenou hlavu na jednotlivé etapy obchodování od backtestování až po live obchodování. Trading není jen o znalosti trhu, technické analýze a strategii. Klíčovou roli hraje psychická příprava, která často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Mnoho obchodníků se soustředí na hledání „dokonalého“ systému, ale podceňují psychické výzvy, které přicházejí v různých fázích obchodování od backtestování přes demo účet až po skutečné obchodování s reálnými penězi.
Smart Money Trading: Výhoda specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty (27. díl)
21.04.2025 V předchozí kapitole jsme si rozebrali to, jak si vybrat vhodný obchodní instrument podle konceptů likvidity. Pokud jste si nepřečetli minulou kapitolu, tak si ji doporučuji přečíst ještě před touto. V dnešní kapitole se podíváme na to, proč je vhodné se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty v kontextu ICT a SMC. Jaké jsou výhody tohoto rozhodnutí, a to jak technické, tak psychologické. Pojďme se na to společně podívat.
Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
17.01.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus?
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
29.11.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
20.05.2024 V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
26.02.2024 ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
Další články k tématu Koncepty likvidity
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
31.05.2024 V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
Jak si vybrat vhodný obchodní instrument dle ICT a SMC konceptů? (26. díl)
07.04.2025 V minulé kapitole jsme se bavili o tom, jak moc je důležitý backtesting a co z něj můžete získat. V této kapitole jsme si částečně vysvětlili téma výběru obchodního instrumentu, což je právě součástí backtestingu a není možné toto rozhodnutí podceňovat. V dnešní kapitole se podíváme na více detailů, na co se dívat při výběru obchodního instrumentu a co by měly být hlavní důvody pro to, abychom si daný instrument zvolili. Tento článek bude lehce uzpůsoben právě konceptům likvidity, každopádně dá se použít i na jiné obchodní strategie.
Smart Money a koncept výběru likvidity
18.12.2023 Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
07.03.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook?
Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
11.10.2024 V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.
Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
28.03.2025 V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
24.02.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report?
Smart money koncept a výběry likvidity
19.06.2024 Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
Smart Money Trading: Pokročilá analýza volume (28. díl)
07.05.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, proč je dobré se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty a jaké jsou toho výhody. To vše v konceptech likvidity, ale své si najdou i obchodníci, kteří obchodují jiné strategie. V dnešní kapitole se podíváme na trochu složitější téma, a to na analýzu volume neboli to, jak pochopit objemovou analýzu v obchodování, jelikož s objemy též ICT a SMC koncepty pracují. Každopádně si to zkusíme popsat co nejvíce jednoduše na příkladech.
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
25.10.2024 V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?
Související klíčová slova:
Vstupy a výstupy | Magnet na cenu | Fair Value | Dohnat ztráty | Objednávky | Pohyb do longu | Kvalitnější analýzy | Inner Circle Trader | Otočení trhu | EUR | Nastavení obchodní psychologie | Zkušenosti | IPDA | Vstupy | Chybná obchodní rozhodnutí | Reality | Supply zóny | Obchodník | ICT trading | Klíčový prvek | Rozhodnutí pro vstup | Smart money concept | Hindsight bias | Chování institucionálních hráčů | Potvrzení bias | Znalosti trhů | Pochopení struktury trhu | Ztráty peněz | Aktiva | Soustředění | Předpověď směru trhu | Smart Money Trap | Skluz při plnění | Příklady na grafu | Striktně řídit money-management | Nižší time-frame | SMC obchodníci | Přechod z backtestingu | Co je to imbalance? | Denní session | Institucionální obchodník | Algoritmus dodávání cen | Osobní život | Intradenní tradeři | Market efficiency | Znalosti trhu | Dlouhodobý úspěch | Hlavní obchod | Poměr rizika a odměny | Interbank price delivery algorithm | Pip | Schopnost rychlého rozhodování | Obyčejný trader | Efektivně obchodovat | Line | Otevřít obchod | Výkyvy | Manipulace ze strany market makerů | ICT (Inner Circle Trader) | Série ztrátových obchodů | Multi-time frame | Výhody ICT konceptu | Neefektivita | Teorie ICT | EQH a EQL | Porozumění | Efficiency paradigm | Obchodní setupy | Overfitting | Předčasné uzavírání pozic | Chování trhu | Deník psychologických reakcí | EQL | Smart money (SMC) | Nejúspěšnější tradeři | Chování likvidity | Obchodování s reálnými penězi | Mezibankovní algoritmus dodávání cen | Reentry | Mentální odolnost | Schéma one-way cyklu | Strach ze ztráty peněz | Ztracené peníze | Oblasti ICT | Správné informace | Přístup ICT | Množství znalostí | Zpětný pohyb | Nastavení SL | Prodávat tam, kde retail nakupuje | NIM | Burza | Fáze tradingu | IOO (Imbalance Of Orders) | Multi-time frame strategie | Zkušený obchodník | Liquidity provider (poskytovatel likvidity) | Podrážděnost | Poměr risku k zisku | ICT trader | Smart Money strategie | Strach | Longový obchod | Porozumět chování trhu | Emoce strachu | ICT koncept | Zaměřit se na dlouhodobý úspěch | Vstup do obchodu | Příprava na backtesting | Pokračování longů | Přidaná konfluence | One-way | Trpělivost | Proti trendu | Zákaz overtradingu | Overtrading | Supply POI | Backtesty | Využívat více příležitostí | Poskytovatel likvidity | Chápat strukturu trhu | Očekávaný výnos | London open | Analýzy | SMT | Riziko ztráty peněz | Chybné predikce | Ceny aktiv | Skutečné obchodování | Toky objednávek | Velké téma ICT | Velké finanční instituce | Nevýhoda ICT konceptu | Likvidity cyklus | Rozsáhlý seriál | Nevýhody ICT | Koncept likvidity | Blow-up | Co je to ICT koncept? | Imbalance vytvořené z více svíček | Více obchodů | TF (time-frame) | Tržní stratégové | Ideální poměr RRR | NFP report | Obchodování není sprint | One-way denní cyklus | SMT na grafu | Longový pohyb | Počet instrumentů | Malé RRR | SMC (Smart Money Concept) | Cykly podniku | Gap | Pochopení denních cyklů | Plnění objednávek | Pohyb ceny | Zátěž na psychiku | EQH | Imbalance nevytvořené fundamentem | Výkon | Zkušenosti obchodníka | Nevýhoda ICT | Imbalance pomocí indikátoru | Jednání o úrokových sazbách | Inflace | Peníze | Praktické příklady | Tržní realizace | Svíčka fundamentu | Odhodlání | Oblasti ICT konceptu | Obchodní instrument | Očekávání | Jak konkrétně fungují SMC obchodníci | Neobchodovat pomocí indikátorů | Uzavírání pozic | metodologie | Obchodní plán | Důvěryhodnost | Úzkost | Trading strategie | Chamtivost | Retail prodává | Konzistentně ziskový | Reálné riziko | Přizpůsobování strategie | Příležitosti | Obchodní time-frame | Významná fundamentální zpráva | Časový úsek | Pochybnosti | Zpráva | B/E | Imbalance vytvořené na bearish svíčce | Psychologické výzvy | Nerovnováha | Build-up | Dostupné informace | Klasický cyklus | Liquidity provider | Long | Chování | Bullish | Přehlcení informacemi | Přílišné riskování | POI | Dolary | Nakupovat tam, kde retail prodává | Fundamentální zpráva | Obchodní příležitost | Breaky struktury | Chování davu | Řídit money-management | Analyzovat trh | Trendující cyklus | Praktický příklad | Trh | Graf | Imbalance vytvořené fundamentem | Psychická náročnost | Makroekonomické události | Hlavní časový rámec | Pojem likvidita | Primární obchody | Open | Demo trading | Mezera mezi dvěma stíny svíček | Pipy | Analyzovat trhy | Neefektivita trhu | SMC koncept | Denní cyklus | Maximalizovat zisky | Mít trpělivost | Sledování trhů | Správně chápat strukturu trhu | Příklad vzniku imbalance | Michael Huddleston | Doplněk pro lepší analýzu trhu | Striktně dodržovat obchodní plán | Vice | Absence finančního rizika | Tržní podmínky | Druh strategie | Pozornost | TLQ | Swing | Strategie Smart Money | One way | One-way do shortu | Hluboce porozumět chování trhu | Téma ICT | Reálný účet | Technické analýzy | Market efficiency paradigm | Iluze kontroly | Skluz při plnění objednávek | Téma ICT konceptu | Hranice imbalance | Ztrátové obchody | Správná rozhodnutí | Sell | Range | Disciplína | Příklad zaplněného prostoru | Psychologické pasti | Majoritní pohyb | Obchodní psychologie | Nerovnováha podle konceptů likvidity | Decision POI | Psychická únava | Market execution | Cyklus one-way | London blow-up | Asia mid-line | Psychické výzvy | Bearish svíčky | Váhání | Speculative uninformed | Stratégové | IOO | Řízení rizika | Denní cykly | Očekávání trhu | Větší riziko | Správné rozhodování | Lokální maxima | Inducementy | Značení imbalancí | Patterny | Propracované články | Porozumění aktuálnímu trhu | Kvalitní obchodní příležitosti | Obchodní session | Psychický nátlak | Momentum | Získat zpět ztráty | Jak chápat imbalanci | Časový rámec (time-frame) | Znalost | Imbalance vytvořené bez fundamentu | Mitigace | Pár EUR/USD | RRR | Indikátor | Imbalance - Fair Value Gap | Mid-line | Strach ze ztráty | Trading plán | Jsou i nějaké nevýhody ICT? | Stres | Mindset | Finanční instituce | Obchodovat | Klasický denní cyklus | Obchodníci | Speculative uninformed money | Potencionální riziko | Likviditní zóny | Neobchodovat patterny | Imbalance v tradingu | Euforie z výhry | Psychická příprava | Imbalance vytvořené na bullish svíčce | Non-Farm Employment Change | CPI (inflace) | Obchodování není sprint, ale maraton | Méně stresu | Koncept ICT | Schéma klasického denního cyklu | Typ strategie | Přesouvání likvidity | Zpětný pohled | Longová range | Retail nakupuje | Kvalitnější analýzy trhu | Časový rámec | Historické backtesty | Imbalance Of Orders | Bullish struktura | 3М | SLQ | Obchodní kombinace | Riziko ztráty | Přechod na live trading | EUR/USD | Risk-Management | Systém SMC | Přehnaná sebedůvěra | Větší korekce | Emoční výkyvy | Žádná imbalance | EOTP | M1 | Rozdíl ve spravedlivé hodnotě | Dostatek likvidity | POI/OB | Signály a příležitosti | Fair Value Gap | Bias trhu | Kontroly ztrát při obchodování | Backtestování | Koncept založený na likviditě | FVG (Fair Value Gap) | Profesionální investoři | SL nebo TP | BOS/iBOS | Extreme | Správně chápat technickou analýzu | Chytré peníze | Doplněk pro lepší analýzu | Nevyváženost | RRR (risk reward ratio) | Break/Even | Co je to imbalance v tradingu | Trading | Sladění příkazů | Dostatek spánku | Celkové potencionální riziko | Výchylky | Základní schéma | Pohled na trh | Obchodní příležitosti | Ovládat své emoce | Michael J. Huddleston | Uninformed money | Sell Limit | Revenge trading | B/E (Break/Even) | Paradigma tržní efektivity | Konzistence | Nastavení SL nebo TP | Jaké jsou výhody ICT konceptu? | One way cyklus | Rozhodnutí pro vstup do obchodu | Kontroly ztrát | Využití imbalancí | Distribuce | Multi-asset | Likvidita obchodních příkazů | Zakladatel ICT | Ohraničení imbalance | Předpověď směru | Trhy | ICT obchodování | Rizika | Skutečné peníze | Velký stop-loss | Obchodujeme | Analýzy trhu | Mezibankovní algoritmus | Swing tradeři | Dodávání cen | Longový scénář | Obchodování měnových párů | Risk Reward Ratio | Obchodovat pomocí ICT | Konfluence | Veškeré dostupné informace | Live obchodování | Rip-off | První obchod | Začínající obchodníci | ONE | Low | Time frame | Longové bias | Full-time trader | ICT | Dodržovat pravidla | Pojem imbalance | Extreme POI | Ztráta | Značení imbalancí pomocí indikátoru | Psychická odolnost | Dodržovat obchodní plán | FXstreet | Praktické příklady na grafu | Koncepty ICT a SMC | Obchod | Likvidita trhu | Obchodní rozhodnutí | Větší imbalance | Tradeři | Riziko | Agresivní pohyb ceny | Citi | Struktury trhu | GBP | iBOS | Risk | Circle | Ceny | ICT a SMC | Předpovědi | Predikce | Radek Zalubil | Instituce | Break struktury | Výnos | IHNED | Money-Management | GBP/USD | Mezibankovní | Euforie | Bias | Bez rizika | Change | Zisk | Spekulovat | Maximální ztráta | Obchodování | Sell Stop | Shortovat | Management | Zprávy | Ekonomické cykly | Předpověď | BOS | FXstreet.cz | Obchody | EUR/USD a GBP/USD | Začátečník | Dodržování obchodního plánu | Grafy | CARA | Situace | Vrcholy | Signály | Psychologie | Trader | Načasování | Rozhodování | Demo účet | Velké téma | Dolar | Pohyby ceny | Měnové páry | Bonusy | Akumulace | Session | Retail | Ztráty | Nakupovat | Akcie | Psychologický efekt | Výhody | Target | Smart Money trading | Tým FXstreet.cz | Price Action | Kurz | Daně | Výsledky | Imbalance | Sport | Bod | Zkušení tradeři | Value Gap | Zisky | Backtesting | Profitovat | Oblasti tradingu | Signál | Fundament | Decision | NFP | Mozek | TIM | Omezený čas | FVG | Korekce | Inducement | Obchodní strategie | Instrument | Riskování | Přehled | Short | High | Otočení trendu | Frustrace | Zakladatel | JDE | Historická data | Cena | Skluz | Finanční prostředky | Risk Management | Forexu | Poměr RRR | Volume | Indikátory | Práce | Úspěch | Likvidita | Kryptoměny | Více příležitostí | Instrumenty | Pozice | Příprava | Market | Demo obchodování | Smart Money koncept | Algoritmus | Lepší pochopení | Investoři | Stop-Loss | Výstupy | Vstupovat do obchodu | Struktura | Měnový pár EUR/USD | USD | Emoce | Longovat | Jak trh reaguje | D1 | Supply | Velryby | CZ | ANO | Bearish | Time-Frame | Nejistota | Velký pohyb | Smart money | Indexy | SMC | Obchodní instrumenty | Cykly | Live trading | Spekulanti | Federal Funds Rate | Měnový pár | Asia session | Výzvy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot