Koncepty likvidity
Trading: Psychická příprava - backtesting vs. demo vs. live (29. díl)
19.05.2025 V předchozí kapitole jsme rozebrali analýzu volume, která souvisí s koncepty likvidity, respektive koncepty ICT a SMC. Slouží tedy jako jedna z mnoha konfluencí v rámci těchto konceptů, kterou můžete dosadit do svého trading plánu, každopádně aby byl trading plán funkční, tak je potřeba mít i správně nastavenou hlavu na jednotlivé etapy obchodování od backtestování až po live obchodování. Trading není jen o znalosti trhu, technické analýze a strategii. Klíčovou roli hraje psychická příprava, která často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Mnoho obchodníků se soustředí na hledání „dokonalého“ systému, ale podceňují psychické výzvy, které přicházejí v různých fázích obchodování od backtestování přes demo účet až po skutečné obchodování s reálnými penězi.
Smart Money Trading: Výhoda specializace na 1 až 2 obchodní instrumenty (27. díl)
21.04.2025 V předchozí kapitole jsme si rozebrali to, jak si vybrat vhodný obchodní instrument podle konceptů likvidity. Pokud jste si nepřečetli minulou kapitolu, tak si ji doporučuji přečíst ještě před touto. V dnešní kapitole se podíváme na to, proč je vhodné se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty v kontextu ICT a SMC. Jaké jsou výhody tohoto rozhodnutí, a to jak technické, tak psychologické. Pojďme se na to společně podívat.
Smart Money Trading: Denní cyklus - One Way (21. díl)
17.01.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali druhý z denních cyklů a to rip-off neboli pomalou smrt, který je pro obchodníky obchodující koncepty likvidity ten nejvýnosnější, jelikož se pohybuje do strany a vybírá jednotlivé highs a lows. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na úplný opak tohoto cyklu, a to na one way. Jak už můžete z názvu pochopit, bude se jednat především o trendující cyklus, který ale můžeme dost dobře odvodit už den předem. První se podíváme na teoretický úvod a poté přejdeme k praktickým příkladům na grafu. Co je to tedy one way cyklus?
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
29.11.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak si zvolit obchodní time-frame (TF) v souvislosti s inducementy, což je jedna z důležitých vlastností k ziskovosti těchto konceptů na bázi likvidity. V dnešní kapitole začneme probírat denní cykly, které jsou celkově 4 a dnes začneme prvním, a to je klasický. V této kapitole budeme dost využívat timing, protože si budeme vysvětlovat jednotlivé pohyby v daných sessions, takže pokud jste nečetli kapitolu o timingu (kapitola 8) a případně i kapitoly k Asia session (kapitola 10 a kapitola 11), doporučuji si je před touto kapitolou pročíst.
Strategie Smart Money: Imbalance - Fair Value Gap (7. díl)
20.05.2024 V minulém dílu jsme si probrali breaky struktury, konkrétně co je to BOS, iBOS a jak je využít v praxi. Dnešní díl bude oproti dosavadním dílům trochu jiný, jelikož zde nebudeme primárně využívat jakékoli highs a lows ve struktuře jako jsme to dělali v minulých kapitolách, ale podíváme se spíše na to, co je to imbalance v tradingu, jak ji správně chápat jako doplněk naší trading strategie v kontextu ICT a SMC konceptů a následně jak ji správně identifikovat na grafu v praxi.
ICT trading - Smart Money strategie (1. díl)
26.02.2024 ICT obchodování a Smart Money koncept patří momentálně k nejoblíbenějším a nejvíce sledovaným trading strategiím současnosti. Hlavně tedy v zahraničí. A proto jsme se rozhodli začít zcela nový a rozsáhlý seriál, ve kterém vám postupně představíme kompletně vše o tomto způsobu obchodování. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých vás vše naučíme. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa tradingu, který překročí hranice konvenčních strategií. Za zkratkou ICT se skrývá autor tohoto obchodního přístupu - Inner Circle Trader. ICT je metodologie založená výhradně na cenové akci, tedy Price Action. Pojďme na to!
Další články k tématu Koncepty likvidity
Smart Money trading: Načasování v konceptech likvidity (8. díl)
31.05.2024 V minulé kapitole jsme si řekli, co je to imbalance a jak ji správně chápat v kontextu ICT a SMC. Dnes se podíváme na další složku našeho konceptu, a to je timing neboli načasování. Pokud jste dlouhodobý investor či poziční trader, tak vás timing v daném dnu nemusí vůbec zajímat, každopádně pokud jste intradenní obchodník, tedy obchodník, který obchoduje na denní bázi, tak by vás timing měl dost zajímat, protože v průběhu dne se otevírají burzy po celém světě, a to v daný okamžik může vyvolat zajímavý pohyb, který se v dost případech dá predikovat v kombinaci s dalšími konfluencemi, proto je dobré timing znát a rozumět mu.
Jak si vybrat vhodný obchodní instrument dle ICT a SMC konceptů? (26. díl)
07.04.2025 V minulé kapitole jsme se bavili o tom, jak moc je důležitý backtesting a co z něj můžete získat. V této kapitole jsme si částečně vysvětlili téma výběru obchodního instrumentu, což je právě součástí backtestingu a není možné toto rozhodnutí podceňovat. V dnešní kapitole se podíváme na více detailů, na co se dívat při výběru obchodního instrumentu a co by měly být hlavní důvody pro to, abychom si daný instrument zvolili. Tento článek bude lehce uzpůsoben právě konceptům likvidity, každopádně dá se použít i na jiné obchodní strategie.
Smart Money a koncept výběru likvidity
18.12.2023 Stalo se vám někdy, že vás trh vybral na stop-lossu? Tak právě v ten moment jste se stali potravou pro velké hráče. Pokud chcete být v tradingu opravdu úspěšní, musíte se naučit vnímat trh optikou likvidity a těmto situacím se vyhnout. Jak na to si ukážeme v dnešním článku.
Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
07.03.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook?
Smart Money Trading: Co je to inducement? (16. díl)
11.10.2024 V minulé kapitole jsme probírali EPA a IPA neboli efficiency a inefficiency price action, díky čemuž jsme si mohli dát objektivní podmínku, zda vůbec vstoupíme do obchodu nebo ne. V dnešním článku se ale podíváme na jednu z nejdůležitějších konfluencí, jelikož inducement tvoří hlavní část technické analýzy v konceptech likvidity. Určitě spousta z vás už tento pojem slyšela, každopádně pokud nevíte, co přesně znamená, co se po inducementu očekává, kde ho přesně zaznačit a jak ho využít, tak tento článek je pro vás. Pojďme si ale prví říct, co je to inducement.
Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
28.03.2025 V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
Smart Money Trading: Obchodní pozice velkých hráčů – jak na COT report? (23. díl)
24.02.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali denní cyklus, a to konkrétně London blow-up neboli londýnskou explozi. V dnešní kapitole se ale podíváme na trochu jiné téma, než jsou denní cykly, a to na COT report, jelikož tento report se využívá i při obchodování v konceptech likvidity a celkově smart money konceptu. Dá se říct, že je to jednoduchá konfluence, která vám pomůžete odhadnout bias trhu (výhled), každopádně musíte se v něm vyznat a nastavit si pro něj svá pravidla. První si ale řekneme, co je to vůbec COT report?
Smart money koncept a výběry likvidity
19.06.2024 Pokud vaše obchody často skončí na stoplossu, patrně jste se stali likviditou pro někoho většího. Co to znamená a jak tomu zabránit se dozvíte v tomto článku či v ebooku, který si zdarma můžete stáhnout v závěru.
Smart Money Trading: Pokročilá analýza volume (28. díl)
07.05.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, proč je dobré se specializovat na 1 až 2 obchodní instrumenty a jaké jsou toho výhody. To vše v konceptech likvidity, ale své si najdou i obchodníci, kteří obchodují jiné strategie. V dnešní kapitole se podíváme na trochu složitější téma, a to na analýzu volume neboli to, jak pochopit objemovou analýzu v obchodování, jelikož s objemy též ICT a SMC koncepty pracují. Každopádně si to zkusíme popsat co nejvíce jednoduše na příkladech.
Smart Money Trading: Speciální typy inducementů (17. díl)
25.10.2024 V minulé kapitole jsme si řekli, co je to inducement, jelikož je to ta nejdůležitější část strategie v obchodování podle likvidity konceptů. Začali jsme teorií a řekli jsme si, co je to inducement, jak funguje otáčení likvidity, také jsme se pobavili o vedlejším a primárním inducementu a i o tom, jak je obchodovat. V dnešním článku se budeme věnovat též inducementům, ale trochu jinak. Ukážeme si totiž další tři typy inducementů, které jsou důležité pro celkové pochopení pohybů na trhu a budou taky navazovat na mitigační cyklus, o kterém si povíme později v dalších kapitolách. První si znovu napíšeme teoretický úvod a následně přejdeme k příkladům z praxe. Nyní tedy, jaké máme 3 typy inducementů?
Související klíčová slova:
Vstupy a výstupy | IPDA | Znalosti trhů | Zpětný pohled | Chybná obchodní rozhodnutí | Poměr rizika a odměny | Pohyb do longu | Aktiva | Nastavení obchodní psychologie | Kvalitnější analýzy | Zkušenosti | Magnet na cenu | Vstupy | EUR | Obyčejný trader | Hindsight bias | Obchodník | Předpověď směru trhu | Porozumět chování trhu | ICT trading | Klíčový prvek | Otočení trhu | Rozhodnutí pro vstup | Line | Smart Money Trap | Inner Circle Trader | Intradenní tradeři | Soustředění | Dohnat ztráty | Teorie ICT | Denní session | Poměr risku k zisku | Striktně řídit money-management | Co je to imbalance? | SMC obchodníci | Pokračování longů | Supply zóny | Manipulace ze strany market makerů | Market efficiency | Znalosti trhu | Potvrzení bias | Dlouhodobý úspěch | Přechod z backtestingu | Chování institucionálních hráčů | Institucionální obchodník | Pip | Psychický nátlak | Hlavní obchod | Otevřít obchod | Schopnost rychlého rozhodování | Nastavení SL | Ztráty peněz | Efektivně obchodovat | ICT (Inner Circle Trader) | Smart money concept | Interbank price delivery algorithm | Výkyvy | Výhody ICT konceptu | RRR | Příprava na backtesting | Porozumění | Nižší time-frame | Obchodní setupy | Počet instrumentů | Liquidity provider (poskytovatel likvidity) | Overfitting | Reality | Liquidity provider | Longový obchod | Emoce strachu | Obchodní time-frame | EQH a EQL | Schéma one-way cyklu | Množství znalostí | Mezibankovní algoritmus dodávání cen | Burza | Obchodní session | Chování trhu | NIM | Série ztrátových obchodů | IOO (Imbalance Of Orders) | Longový pohyb | Podrážděnost | Obchodování není sprint | Strategie Smart Money | Využívat více příležitostí | Toky objednávek | Pochopení struktury trhu | Denní cykly | Očekávaný výnos | Zaměřit se na dlouhodobý úspěch | One-way | Striktně dodržovat obchodní plán | Overtrading | Multi-time frame strategie | Reálné riziko | Neefektivita | NFP report | Inflace | Zkušený obchodník | Supply POI | Backtesty | Přidaná konfluence | Blow-up | Proti trendu | London open | SMC (Smart Money Concept) | Smart Money strategie | Přístup ICT | Deník psychologických reakcí | Riziko ztráty peněz | Skutečné obchodování | Range | Velké finanční instituce | Ceny aktiv | Obchodní plán | Nevýhody ICT | Imbalance vytvořené z více svíček | BOS/iBOS | Imbalance pomocí indikátoru | Co je to ICT koncept? | Více obchodů | Build-up | Poskytovatel likvidity | Ideální poměr RRR | Strach | Multi-time frame | Chování davu | Řízení rizika | SMT na grafu | Rozsáhlý seriál | Fáze tradingu | Obchodování s reálnými penězi | Prodávat tam, kde retail nakupuje | Cykly podniku | Nevýhoda ICT | ICT koncept | Gap | ICT trader | Analýzy | Přehlcení informacemi | Pohyb ceny | EQH | Likvidity cyklus | Imbalance nevytvořené fundamentem | Výkon | SMC koncept | Backtestování | Zkušenosti obchodníka | TF (time-frame) | Zákaz overtradingu | Velké téma ICT | Peníze | Mít trpělivost | Pochopení denních cyklů | Svíčka fundamentu | Plnění objednávek | Odhodlání | Praktické příklady | Obchodní instrument | Očekávání | Market efficiency paradigm | Obchodní psychologie | Jednání o úrokových sazbách | Uzavírání pozic | Tržní realizace | Řídit money-management | metodologie | Algoritmus dodávání cen | Nevýhoda ICT konceptu | Časový rámec (time-frame) | SMT | Důvěryhodnost | Úzkost | Trading strategie | Psychologické výzvy | Trpělivost | Konzistentně ziskový | Momentum | One-way denní cyklus | Příležitosti | Významná fundamentální zpráva | Časový úsek | Pochybnosti | Praktický příklad | Chamtivost | B/E | Koncept likvidity | Imbalance vytvořené na bearish svíčce | Doplněk pro lepší analýzu trhu | Retail prodává | Chybné predikce | Dostupné informace | Vstup do obchodu | Long | Chování | Bullish | Oblasti ICT konceptu | Psychická náročnost | Obchodní příležitost | Získat zpět ztráty | Přílišné riskování | Příklady na grafu | Hranice imbalance | POI | Trh | Neobchodovat pomocí indikátorů | Decision POI | Imbalance vytvořené fundamentem | Makroekonomické události | Pojem likvidita | Trendující cyklus | Open | Zpráva | Předčasné uzavírání pozic | Demo trading | Malé RRR | Analyzovat trh | Přizpůsobování strategie | Zátěž na psychiku | Mezera mezi dvěma stíny svíček | Pipy | Fundamentální zpráva | Neefektivita trhu | Příklad vzniku imbalance | Michael Huddleston | Dolary | Primární obchody | Analyzovat trhy | Skluz při plnění | Iluze kontroly | Psychologické pasti | One-way do shortu | Swing | Správné rozhodování | Chápat strukturu trhu | Tržní podmínky | Méně stresu | Mitigace | Market execution | Graf | Nerovnováha | Kontroly ztrát | Speculative uninformed | Skluz při plnění objednávek | Téma ICT konceptu | Sell | Typ strategie | Výchylky | Absence finančního rizika | Ztrátové obchody | Správná rozhodnutí | Větší riziko | Denní cyklus | Hluboce porozumět chování trhu | EQL | Příklad zaplněného prostoru | Osobní život | Majoritní pohyb | Disciplína | One way | Nerovnováha podle konceptů likvidity | Co je to imbalance v tradingu | Reálný účet | Patterny | Technické analýzy | Obchodování není sprint, ale maraton | Cyklus one-way | Bias trhu | Celkové potencionální riziko | Nakupovat tam, kde retail prodává | B/E (Break/Even) | Téma ICT | Stratégové | Rozhodnutí pro vstup do obchodu | IOO | Reentry | Psychická únava | Mentální odolnost | Michael J. Huddleston | Ztracené peníze | Oblasti ICT | Správné informace | Pozornost | Lokální maxima | Vice | Inducementy | Značení imbalancí | Druh strategie | Váhání | Hlavní časový rámec | Fair Value | Bearish svíčky | Sledování trhů | Neobchodovat patterny | Kvalitní obchodní příležitosti | Psychické výzvy | Porozumění aktuálnímu trhu | Jak chápat imbalanci | Historické backtesty | Znalost | Imbalance vytvořené bez fundamentu | Klasický cyklus | Pár EUR/USD | London blow-up | Propracované články | Imbalance - Fair Value Gap | Strach ze ztráty | Stres | Finanční instituce | Jsou i nějaké nevýhody ICT? | Klasický denní cyklus | Mindset | Indikátor | Efficiency paradigm | Přesouvání likvidity | Větší korekce | Speculative uninformed money | Trading plán | Obchodovat | CPI (inflace) | Imbalance v tradingu | Psychická příprava | Obchodníci | Očekávání trhu | Koncept ICT | Likviditní zóny | Euforie z výhry | Potencionální riziko | TLQ | Imbalance vytvořené na bullish svíčce | Maximalizovat zisky | Schéma klasického denního cyklu | Tržní stratégové | Časový rámec | Longová range | Kvalitnější analýzy trhu | Retail nakupuje | EOTP | Imbalance Of Orders | Bullish struktura | Správně chápat strukturu trhu | Riziko ztráty | EUR/USD | Smart money (SMC) | Objednávky | SLQ | 3М | Přechod na live trading | Obchodní kombinace | Nejúspěšnější tradeři | Asia mid-line | Risk-Management | Systém SMC | Žádná imbalance | Přehnaná sebedůvěra | Fair Value Gap | Emoční výkyvy | Obchodní příležitosti | Kontroly ztrát při obchodování | Dostatek likvidity | Non-Farm Employment Change | Signály a příležitosti | Profesionální investoři | Rozdíl ve spravedlivé hodnotě | M1 | Extreme | Koncept založený na likviditě | SL nebo TP | Chytré peníze | Doplněk pro lepší analýzu | Nevyváženost | Break/Even | FVG (Fair Value Gap) | Chování likvidity | Sladění příkazů | RRR (risk reward ratio) | Správně chápat technickou analýzu | Základní schéma | Pohled na trh | Zpětný pohyb | Trading | Mid-line | Uninformed money | Dostatek spánku | Sell Limit | Revenge trading | Ovládat své emoce | Strach ze ztráty peněz | Konzistence | Nastavení SL nebo TP | Paradigma tržní efektivity | Breaky struktury | Jak konkrétně fungují SMC obchodníci | Jaké jsou výhody ICT konceptu? | Distribuce | Multi-asset | Likvidita obchodních příkazů | One way cyklus | Zakladatel ICT | Využití imbalancí | POI/OB | Ohraničení imbalance | Předpověď směru | Trhy | ICT obchodování | Rizika | Skutečné peníze | Velký stop-loss | Obchodujeme | Analýzy trhu | Mezibankovní algoritmus | Swing tradeři | Dodávání cen | Longový scénář | Obchodování měnových párů | Risk Reward Ratio | Obchodovat pomocí ICT | Konfluence | Veškeré dostupné informace | Live obchodování | Rip-off | První obchod | Začínající obchodníci | ONE | Low | Time frame | Longové bias | Full-time trader | ICT | Dodržovat pravidla | Pojem imbalance | Extreme POI | Ztráta | Značení imbalancí pomocí indikátoru | Psychická odolnost | Dodržovat obchodní plán | FXstreet | Praktické příklady na grafu | Koncepty ICT a SMC | Obchod | Likvidita trhu | Obchodní rozhodnutí | Větší imbalance | Tradeři | Riziko | Agresivní pohyb ceny | Citi | Struktury trhu | GBP | iBOS | Risk | Circle | Ceny | ICT a SMC | Předpovědi | Predikce | Radek Zalubil | Instituce | Break struktury | Výnos | IHNED | Money-Management | GBP/USD | Mezibankovní | Euforie | Bias | Bez rizika | Change | Zisk | Spekulovat | Maximální ztráta | Obchodování | Sell Stop | Shortovat | Management | Zprávy | Ekonomické cykly | Předpověď | BOS | FXstreet.cz | Obchody | EUR/USD a GBP/USD | Začátečník | Dodržování obchodního plánu | Grafy | CARA | Situace | Vrcholy | Signály | Psychologie | Trader | Načasování | Rozhodování | Demo účet | Velké téma | Dolar | Pohyby ceny | Měnové páry | Bonusy | Akumulace | Session | Retail | Ztráty | Nakupovat | Akcie | Psychologický efekt | Výhody | Target | Smart Money trading | Tým FXstreet.cz | Price Action | Kurz | Daně | Výsledky | Imbalance | Sport | Bod | Zkušení tradeři | Value Gap | Zisky | Backtesting | Profitovat | Oblasti tradingu | Signál | Fundament | Decision | NFP | Mozek | TIM | Omezený čas | FVG | Korekce | Inducement | Obchodní strategie | Instrument | Riskování | Přehled | Short | High | Otočení trendu | Frustrace | Zakladatel | JDE | Historická data | Cena | Skluz | Finanční prostředky | Risk Management | Forexu | Poměr RRR | Volume | Indikátory | Práce | Úspěch | Likvidita | Kryptoměny | Více příležitostí | Instrumenty | Pozice | Příprava | Market | Demo obchodování | Smart Money koncept | Algoritmus | Lepší pochopení | Investoři | Stop-Loss | Výstupy | Vstupovat do obchodu | Struktura | Měnový pár EUR/USD | USD | Emoce | Longovat | Jak trh reaguje | D1 | Supply | Velryby | CZ | ANO | Bearish | Time-Frame | Nejistota | Velký pohyb | Smart money | Indexy | SMC | Obchodní instrumenty | Cykly | Live trading | Spekulanti | Federal Funds Rate | Měnový pár | Asia session | Výzvy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot