Ziskovost strategie
Prop trading účet není účet, ale pravděpodobnostní hra?
01.06.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali, proč vzniká stále více crypto prop firem, tedy prop tradingových společností zaměřených primárně na obchodování kryptoměn. Ukázali jsme si, že tento trend souvisí hlavně s rostoucím zájmem o kryptoměny, jejich vyšší volatilitou, nepřetržitým obchodováním a také s nižšími technologickými bariérami pro vznik nových prop firem. Zároveň jsme upozornili, že rychlý růst tohoto segmentu přináší nejen nové příležitosti, ale také větší nároky na řízení rizika, transparentnost pravidel a schopnost rozlišit kvalitní firmu od společnosti postavené především na marketingu.
Trpělivost v Prop Tradingu
16.04.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali prop trading a copy trading neboli sociální obchodování, a to z pohledu toho, jak se na to dívají prop firmy, zda je povolen a jak ho provést. V dnešní kapitole se podíváme na dost důležitou vlastnost v prop tradingu a to je trpělivost. Podíváme se na to, jak si natrénovat trpělivost, jak ji ovládnout a jak velkou roli má v prop tradingu nebo i tradingu jako obecném. První si definujeme, co je to trpělivost v tradingu, protože stále má spousta lidí problém v tom ji definovat.
Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
28.03.2025 V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
Průvodce backtestingem krok za krokem
12.08.2023 Forexový trh je známý svou vysokou volatilitou a rychlými změnami cen. Pro úspěšné obchodování na tomto trhu je klíčové mít efektivní strategii, která vám umožní identifikovat výhodné obchodní příležitosti. Jedním z nástrojů, který může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch, je backtesting, o kterém také bude dnešní příspěvek.
Swing trading: Co o něm potřebujete vědět
07.04.2023 Swing trading je oblíbenou obchodní strategií na forexových trzích, která se zaměřuje na výkyvy cen ve střednědobém časovém horizontu. V tomto článku se podíváme na to, co swing trading přesně znamená, kdo by měl tuto strategii využívat a jak si vybrat správný obchodní set-up. Pochopíte také základní výhody a nevýhody tohoto stylu obchodování, což vám umožní rozhodnout se, zda je swing trading pro vás to pravé.
Optimalizace obchodní strategie IV.
26.10.2021 Dlouhodobá zisková konzistence je tím hlavním, co obchodník od své strategie očekává. Nástrojem jak jí dosáhnout, může být i analýza ziskovosti podle obchodních dní.
5 tipů, jak používat obchodní strategie
18.10.2021 Pokud jste strávili dostatek času tradingem a na diskuzních fórech, pak jste nepochybně narazili na tradery, kteří tvrdí, že vydělávají konzistentně pomocí jediného obchodního systému. Existuje mnoho traderů, kteří svůj systém ladí do dokonalosti, což ale pochopitelně nestačí. Obchodníci obvykle tráví spoustu času s testováním, indikátory, parametry a obchodními pravidly, aniž by se příliš zamýšleli nad tím, jak dlouho mohou fungovat. Dnes se podíváme na tipy, jak si poradit s dlouhodobou ziskovostí za různých podmínek na trhu.
Další články k tématu Ziskovost strategie
Proč nefungují populární metody technické analýzy
01.11.2010 Technická analýza
Optimalizace obchodní strategie I.
05.10.2021 První díl série o optimalizaci obchodní strategie. Základním krokem pro řádnou přípravu optimalizace obchodní strategie je vygenerování obchodního reportu.
Optimalizace obchodní strategie III.
19.10.2021 Třetí díl seriálu o optimalizaci obchodní strategie. Dnešním tématem je analýza ukazatelů souvisejících s optimalizací výkonosti long a short obchodů.
Manuál tradera: Strategie Pin Bar
09.10.2014 Jak funguje strategie Pin Bar? Jedná se o jednoduchou, zato ale ziskovou strategii vhodnou pro obchodování s akciemi, komoditami i měnami. Návštěvníkům nedávného Trading Expo ji přiblížil Ondřej Hartman, zakladatel FXstreet.cz.
Jak prop trading změnil můj život: Příběh tradera, který našel ziskovou strategii
30.06.2025 Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s úspěšným českým traderem Blahoslavem M., který obchoduje u prop trading firmy RebelsFunding a dosahuje pravidelných payoutů (výplat). Začal náhodou – uprostřed online her ho zaujala reklama na trading. Dnes patří mezi ziskové obchodníky, kteří v tradingu vydělávají velmi slušné peníze, ale zároveň inspirují ostatní. V exkluzivním rozhovoru se podělil o svou cestu od ztrát a nejistoty až po finanční stabilitu, strategii založenou na disciplíně a chytrých rozhodnutích i názory na současné prostředí prop tradingu. Na konci rozhovoru pak přinášíme statistiky jeho obchodního účtu a další užitečné informace.
10× větší zisky díky této trading strategii! Likvidita + Supply/Demand zóny + Gann Box
06.03.2026 V tomto novém videu si kompletně přestavíme ziskovou trading strategii, která využívá Gann Boxy, likviditu a obchodování podle úrovní nabídky (Supply) a poptávky (Demand). Ideální pro začátečníky i pokročilé tradery, kteří chtějí výrazně zlepšit své obchodování.
Co začínající tradery nejvíc zajímá?
06.05.2025 Každý začínající trader má jinou motivaci, jiný přístup i různé cíle. Přesto se stále dokola opakují podobné otázky a oblasti zájmu. Co tedy většinu začátečníků nejvíc zajímá?
Co má největší vliv na ziskovost AOS?
13.03.2022 Před časem jsem spustil minianketu s názvem „Co má podle Vás největší vliv na ziskovost automatické obchodní strategie?“. Mým záměrem bylo dát dohromady názory traderů, kteří se zabývají stavbou a obchodováním automatických obchodních strategií do jakéhosi sumáře, který by mohl poskytnout nějakou další inspiraci.
Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
05.07.2024 V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
Deutsche Bank zůstává věrná své strategii, ale potřebuje zlepšit alokaci kapitálu a ziskovost
03.09.2025 Generální ředitel Deutsche Bank, Christian Sewing, na středeční konferenci ve Frankfurtu potvrdil, že banka nadále setrvá u své klíčové strategie „Global Hausbank“, avšak zároveň zdůraznil nutnost zlepšení v oblasti alokace kapitálu a celkové ziskovosti.
Související klíčová slova:
Splnění targetu | Soustředění | Důležitost backtestingu | EUR | Vstupy | Obchodní systémy ICT/SMC | Zkušenosti | Vlastnost | Programování | SMC (Smart Money Concepts) | Sledování grafů | Backtest v ICT/SMC | Požadovaný drawdown | ICT (Inner Circle Trader) | Inner Circle Trader | Statistiky | Porozumění | Obchodní systém | Trend | Obchodník | Řízení rizika | Rizikový profil | Fundamentální změny na trhu | Úspěšní tradeři | Backtesting při obchodování | Výkyvy | Dosažení konzistentních výsledků | Pravděpodobnost | Okamžité výsledky | Snížení emocí | Obchodní systémy ICT | Emoční tlak | Snížení emocí při obchodování | Otestovaná strategie | Systémy ICT | Ukázka Monte Carlo simulace | Strukturování backtestingu | Moje strategie | Ceny aktiv | Co je to trpělivost v tradingu | IPA/EPA | Diskreční obchodování | ICT/SMC | Cílový zisk | Zkušený obchodník | Obchodování dle konceptů likvidity | Dělení dlouhodobých cílů | Pravidla prop firmy | Systematický přístup | Jak ovládnout trpělivost? | Pokračování v tradingu | Dosahovat zisku | Risk of Ruin | Mechanické strategie | Testování obchodní strategie | Trading účet | Výsledky obchodování | Mindfulness | Poplatky | Rozvoj trpělivosti | Výběr vhodného obchodního instrumentu | Řídit svou mysl | Dodržování plánu | Silné a slabé stránky | Monte Carlo simulace | Kvalitní backtest | Proražení | Mysl | Strach | Prop výzvy | Jak trénovat trpělivost | Vedení obchodního deníku | Braní partials | Tržní výkyvy | Sledování grafu | Řízení emocí | Uzavření pozice | Společnosti | Úspěšné obchodování | Porušení pravidel | Prop trading účet | Překážky | Peníze | Rozhodovací schopnosti | Malé zisky | Očekávání | Definování vstupů a výstupů | Způsob obchodování | Ztráta prop účtu | Rychlé zisky | Změny trendu | Nastavení realistických očekávání | Vytvoření skriptu | Růst | Příležitosti | Ziskové obchody | Bariéra | Dlouhodobý výnos | Crypto | Konfluence konceptů likvidity | Časový úsek | Tržní cykly | Ukázka statistik | Prop challenge | Challenge | Stabilní výsledky | Vstup do obchodu | Náklady na obchodování | Získání historických dat | Zvýšit pravděpodobnost | Prop Trading účet | Analýzy | Definování vstupů | Trpělivost | Trh | Skutečný kapitál | Prop firmy | Open | Úspěšnosti v budoucnosti | Crypto prop | Konzistence | Komise | Kapitál | Trénink trpělivosti | Fungování | Co je to hlavní konfluence? | Vyhodnocení výsledků | Obchodování na finančních trzích | Hněv | Breaky struktury | Obchodní plány | Snížit riziko | Swing | Zpráva | Statistické údaje | Aktuální dění na trhu | Investiční cíle | Prop tradeři | Tržní podmínky | Sharpe ratio | Možné scénáře | Risk na jeden obchod | Budoucnost | Výstupy z backtestingu | Pozitivní expectancy | Nastavování Stop-Lossů | Sociální obchodování | Analýza výsledků | Malé vítězství | Graf | Obchodní týden | Nejziskovější | Maximální ztráty | Důslednost | Obchodní plán | Obchodní účet | Monte Carlo | Chamtivost | Disciplína | Nepříznivé období | Čas strávený u trhu | Čekající objednávky | Emoční zátěž | Ukázka statistik z Myfxbook | Platformy | Pár EUR/USD | Stres | Velké zisky | Ztrátové obchody | RRR | Měnové páry pro obchodní systém | Pozornost | Obchodování kryptoměn | Session (seance) | Price swingy | Risk-Reward | Dosahování obrovských zisků | Co můžeme z backtestingu získat? | Systémy ICT/SMC | Backtestovat | Větší riziko | Cíle na menší kroky | Ukázka Monte Carlo | Backtest | Vice | Měnící se podmínky na trhu | Jakub Hodan | Backtest v ICT | Zpožděné indikátory | Uzavírání částečného zisku | Equity křivky | Vývoj | Equity | Partials | Prop firma | Vědomá pozornost | Trading plán | Prop Trading | Zbytečné ztráty | Základní znalosti | Výkyvy cen | EUR/USD | Hlavní konfluence | Dlouhodobé cíle | Jak moc je důležitý backtesting | Strategie u prop firmy | Výkyvy trhu | Stačilo | Dosažitelné cíle | Obchodovat | Obchodníci | Nevýhody | Požadovaný zisk | Prop trading a copy trading | Nepříznivé situace | Data z prop tradingu | Méně stresu | Firma | Win-rate | Obchodování podle systémů ICT | Zisk za měsíc | Trpělivost v tradingu | Spuštění backtestu | Obchodní pozice | Klíčová vlastnost | 3М | Ziskový obchod | Realistické očekávání | Směr trhu | Nereálné cíle | Firmy | Objednávky | Live účet | Další testování | Realistická očekávání | Risk-Management | Jasná pravidla | Zisková strategie | TradingView | Expectancy | Uzavření obchodu | Cenné statistické údaje | Ideální měnové páry | Aktuální situace | SMC koncepty | Odvětví | Výběr obchodní strategie | Maximální DD | Trénování trpělivosti | Hry | Mechanické obchodování | RRR (risk reward ratio) | Trhy | Vítězství | Backtestování | Obchodní příležitosti | Generovat zisk | Pravděpodobnostní hra | Prop účet | Rizika | Trading | Situace na grafu | Copy trading | ICT/SMC koncepty | Swing Trading | Neustálé sledování grafů | Riziko na jeden obchod | Risk Reward Ratio | Konfluence | Dýchání | Emoční rozhodování | Optimalizace obchodní strategie | Forexový trh | ICT | Situace na finančních trzích | Změny tržního sentimentu | Dodržovat pravidla | Alert | Náznaky změny trendu | Ztráta | Dodržovat obchodní plán | Pozorování trhu | FXstreet | Obchod | Tradeři | Průvodce backtestingem | Expected Value | Riziko | Jak vydělat | MAM | Portfolio | GBP | Risk | Circle | Ceny | ICT a SMC | Dukascopy | Radek Zalubil | Praxe | Intuice | Výnos | Optimalizace | Obchodní den | Úspěšný trader | GBP/USD | Obchodní deník | Histogram | Bez rizika | Zisk | Obchodování | Splnění výzvy | Management | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Zpětné testování | Dodržování obchodního plánu | Risk na obchod | Grafy | CARA | Situace | Trader | Dukascopy Europe | Smart Money Concepts | Rozhodování | Demo účet | MyFxBook | Výstup z obchodu | Měnové páry | Obchodní systémy | Session | Ztráty | Slabé stránky | Kupci | Výhody | Target | Tým FXstreet.cz | Změny na trhu | Price Action | Daně | Úspěchy | Nárok na výplatu | Ztrátový obchod | Výsledky | Rychlý růst | Swingy | Velikost pozic | Potenciál | Bod | Vnímání | Myšlenka | Zisky | Backtesting | Série ztrát | Fundamentální faktory | Řízení rizik | Neúspěch | Limitní příkazy | Plány | Krok za krokem | Držení pozice | Mozek | TIM | Velký účet | Investiční | Rozvoj | Inducement | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Drawdown | JDE | Historická data | Close | BAT | Risk Management | Velikost účtu | Zlato | Indikátory | Správné řízení rizika | Úspěch | Cíle | Kryptoměny | Potenciál zisku | Šance | Instrumenty | Analýza | Zlepšení | Pozice | Potenciální zisk | Gabriel Štefaňák | Brokeři | Transparentnost | Dění na trhu | Stop-Loss | Výstupy | Vstupovat do obchodu | Struktura | Měnový pár EUR/USD | Struktura trhu | USD | Emoce | Nové příležitosti | CZ | Maximální drawdown | Vydělat peníze | Time-Frame | Úspěšný trading | Smart money | Take-Profit | Martin Klass | Počet obchodů | SMC | Ziskovost | Doporučení | Denní drawdown | Být trpělivý | Cykly | Časové rámce | Měnový pár | Výzvy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot