Ziskovost strategie
Trpělivost v Prop Tradingu
16.04.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali prop trading a copy trading neboli sociální obchodování, a to z pohledu toho, jak se na to dívají prop firmy, zda je povolen a jak ho provést. V dnešní kapitole se podíváme na dost důležitou vlastnost v prop tradingu a to je trpělivost. Podíváme se na to, jak si natrénovat trpělivost, jak ji ovládnout a jak velkou roli má v prop tradingu nebo i tradingu jako obecném. První si definujeme, co je to trpělivost v tradingu, protože stále má spousta lidí problém v tom ji definovat.
Jak moc je důležitý backtest v ICT/SMC konceptech a co z něj můžeme získat? (25. díl)
28.03.2025 V minulé kapitole jsme se bavili o orderbooku včetně toho, jaká data z něj můžete získat v rámci obchodování dle konceptů likvidity. V dnešní kapitole se podíváme na to, jak moc je důležitý backtesting v těchto trading konceptech, co z něj můžete získat a také jak nejlépe docílit jednotlivých výsledků v samotném backtestingu. Ukážeme si, jak byste správně měli postupovat a docílit tak nejlepších výsledků. Samotný článek bude zaměřen právě na dosud probírané konfluence konceptů likvidity neboli obchodní systémy ICT/SMC. Pojďme se na to tedy společně podívat.
Průvodce backtestingem krok za krokem
12.08.2023 Forexový trh je známý svou vysokou volatilitou a rychlými změnami cen. Pro úspěšné obchodování na tomto trhu je klíčové mít efektivní strategii, která vám umožní identifikovat výhodné obchodní příležitosti. Jedním z nástrojů, který může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch, je backtesting, o kterém také bude dnešní příspěvek.
Swing trading: Co o něm potřebujete vědět
07.04.2023 Swing trading je oblíbenou obchodní strategií na forexových trzích, která se zaměřuje na výkyvy cen ve střednědobém časovém horizontu. V tomto článku se podíváme na to, co swing trading přesně znamená, kdo by měl tuto strategii využívat a jak si vybrat správný obchodní set-up. Pochopíte také základní výhody a nevýhody tohoto stylu obchodování, což vám umožní rozhodnout se, zda je swing trading pro vás to pravé.
Optimalizace obchodní strategie IV.
26.10.2021 Dlouhodobá zisková konzistence je tím hlavním, co obchodník od své strategie očekává. Nástrojem jak jí dosáhnout, může být i analýza ziskovosti podle obchodních dní.
5 tipů, jak používat obchodní strategie
18.10.2021 Pokud jste strávili dostatek času tradingem a na diskuzních fórech, pak jste nepochybně narazili na tradery, kteří tvrdí, že vydělávají konzistentně pomocí jediného obchodního systému. Existuje mnoho traderů, kteří svůj systém ladí do dokonalosti, což ale pochopitelně nestačí. Obchodníci obvykle tráví spoustu času s testováním, indikátory, parametry a obchodními pravidly, aniž by se příliš zamýšleli nad tím, jak dlouho mohou fungovat. Dnes se podíváme na tipy, jak si poradit s dlouhodobou ziskovostí za různých podmínek na trhu.
Další články k tématu Ziskovost strategie
Proč nefungují populární metody technické analýzy
01.11.2010 Technická analýza
Optimalizace obchodní strategie I.
05.10.2021 První díl série o optimalizaci obchodní strategie. Základním krokem pro řádnou přípravu optimalizace obchodní strategie je vygenerování obchodního reportu.
Optimalizace obchodní strategie III.
19.10.2021 Třetí díl seriálu o optimalizaci obchodní strategie. Dnešním tématem je analýza ukazatelů souvisejících s optimalizací výkonosti long a short obchodů.
Manuál tradera: Strategie Pin Bar
09.10.2014 Jak funguje strategie Pin Bar? Jedná se o jednoduchou, zato ale ziskovou strategii vhodnou pro obchodování s akciemi, komoditami i měnami. Návštěvníkům nedávného Trading Expo ji přiblížil Ondřej Hartman, zakladatel FXstreet.cz.
Jak prop trading změnil můj život: Příběh tradera, který našel ziskovou strategii
30.06.2025 Přinášíme vám exkluzivní rozhovor s úspěšným českým traderem Blahoslavem M., který obchoduje u prop trading firmy RebelsFunding a dosahuje pravidelných payoutů (výplat). Začal náhodou – uprostřed online her ho zaujala reklama na trading. Dnes patří mezi ziskové obchodníky, kteří v tradingu vydělávají velmi slušné peníze, ale zároveň inspirují ostatní. V exkluzivním rozhovoru se podělil o svou cestu od ztrát a nejistoty až po finanční stabilitu, strategii založenou na disciplíně a chytrých rozhodnutích i názory na současné prostředí prop tradingu. Na konci rozhovoru pak přinášíme statistiky jeho obchodního účtu a další užitečné informace.
Co začínající tradery nejvíc zajímá?
06.05.2025 Každý začínající trader má jinou motivaci, jiný přístup i různé cíle. Přesto se stále dokola opakují podobné otázky a oblasti zájmu. Co tedy většinu začátečníků nejvíc zajímá?
Co má největší vliv na ziskovost AOS?
13.03.2022 Před časem jsem spustil minianketu s názvem „Co má podle Vás největší vliv na ziskovost automatické obchodní strategie?“. Mým záměrem bylo dát dohromady názory traderů, kteří se zabývají stavbou a obchodováním automatických obchodních strategií do jakéhosi sumáře, který by mohl poskytnout nějakou další inspiraci.
Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
05.07.2024 V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
Deutsche Bank zůstává věrná své strategii, ale potřebuje zlepšit alokaci kapitálu a ziskovost
03.09.2025 Generální ředitel Deutsche Bank, Christian Sewing, na středeční konferenci ve Frankfurtu potvrdil, že banka nadále setrvá u své klíčové strategie „Global Hausbank“, avšak zároveň zdůraznil nutnost zlepšení v oblasti alokace kapitálu a celkové ziskovosti.
Trochu jiný pohled na money management
16.04.2024 V tomto článku si nastíníme trochu netradiční pohled na position sizing a přístup k riziku. Nebudeme vycházet z technikálií, ale budeme se snažit uspokojit očekávání a zachovat rozumnou míru rizika.
Související klíčová slova:
Splnění targetu | Programování | Jak moc je důležitý backtesting | Backtest v ICT/SMC | Fundamentální změny na trhu | Zkušenosti | Sledování grafů | Risk-Management | Požadovaný drawdown | Důležitost backtestingu | Obchodník | Výkyvy | Obchodní systémy ICT/SMC | SMC (Smart Money Concepts) | Statistiky | EUR | Soustředění | ICT/SMC koncepty | Inner Circle Trader | Trend | Obchodní systém | Otestovaná strategie | Okamžité výsledky | Copy trading | Výsledky obchodování | Rizikový profil | ICT (Inner Circle Trader) | Úspěšní tradeři | Pravděpodobnost | Strukturování backtestingu | Snížení emocí při obchodování | Obchodní systémy ICT | Systémy ICT | Ziskový obchod | Backtesting při obchodování | Obchodování dle konceptů likvidity | Emoční tlak | IPA/EPA | Porozumění | Cíle na menší kroky | Backtest v ICT | Důslednost | Výběr vhodného obchodního instrumentu | Jak ovládnout trpělivost? | Partials | Dělení dlouhodobých cílů | Nejziskovější | Testování obchodní strategie | Zkušený obchodník | Mindfulness | Nastavení realistických očekávání | Dosahovat zisku | Dodržování plánu | Mechanické strategie | Poplatky | Vlastnost | Kvalitní backtest | Úspěšnosti v budoucnosti | Řídit svou mysl | Ceny aktiv | Silné a slabé stránky | Diskreční obchodování | Hněv | Malé zisky | Braní partials | Řízení emocí | Vedení obchodního deníku | Strach | Ztráta prop účtu | Zvýšit pravděpodobnost | Dosahování obrovských zisků | Statistické údaje | Proražení | Uzavření pozice | Tržní výkyvy | Pokračování v tradingu | Sledování grafu | Systémy ICT/SMC | Analýza výsledků | Úspěšné obchodování | Rozhodovací schopnosti | Backtestování | Ukázka statistik | Změny trendu | TradingView | Malé vítězství | Peníze | Mysl | Dlouhodobý výnos | Očekávání | Definování vstupů | Chamtivost | Rychlé zisky | Trpělivost | Vytvoření skriptu | Trénink trpělivosti | Příležitosti | Způsob obchodování | Pozornost | Časový úsek | Stabilní výsledky | Tržní cykly | Výstupy z backtestingu | Vice | Systematický přístup | Vstup do obchodu | Náklady na obchodování | Získání historických dat | Konfluence konceptů likvidity | Analýzy | Obchodní plán | Definování vstupů a výstupů | Trh | Sociální obchodování | Prop firmy | Open | Obchodní účet | Snížit riziko | Co je to trpělivost v tradingu | Komise | Fungování | Dosažitelné cíle | Obchodní týden | Čekající objednávky | Snížení emocí | Sharpe ratio | Obchodování na finančních trzích | Breaky struktury | Zpráva | Obchodní plány | RRR | Swing | Velké zisky | Aktuální dění na trhu | Budoucnost | Prop tradeři | Obchodní příležitosti | Tržní podmínky | Disciplína | Čas strávený u trhu | Uzavírání částečného zisku | Backtestovat | Větší riziko | Ukázka statistik z Myfxbook | Graf | Price swingy | Ztrátové obchody | Risk-Reward | Dlouhodobé cíle | Základní znalosti | Session (seance) | Trading plán | Řízení rizika | Dosažení konzistentních výsledků | Obchodníci | Platformy | Pár EUR/USD | Stres | Jak trénovat trpělivost | Měnící se podmínky na trhu | Prop trading a copy trading | Nastavování Stop-Lossů | Prop firma | Co můžeme z backtestingu získat? | Obchodovat | Měnové páry pro obchodní systém | Vědomá pozornost | Výkyvy cen | Strategie u prop firmy | Vyhodnocení výsledků | Backtest | Jakub Hodan | Hlavní konfluence | Požadovaný zisk | Výkyvy trhu | Méně stresu | Nepříznivé situace | Vývoj | Data z prop tradingu | Firma | Prop Trading | Zbytečné ztráty | Win-rate | EUR/USD | Zisk za měsíc | Spuštění backtestu | Emoční zátěž | Klíčová vlastnost | Trpělivost v tradingu | Obchodování podle systémů ICT | Realistické očekávání | Nevýhody | Vítězství | Investiční cíle | Objednávky | 3М | Další testování | Nereálné cíle | ICT/SMC | Jasná pravidla | Rozvoj trpělivosti | Mechanické obchodování | Ideální měnové páry | Cenné statistické údaje | Aktuální situace | Trénování trpělivosti | Uzavření obchodu | SMC koncepty | Obchodní pozice | Zpožděné indikátory | RRR (risk reward ratio) | Co je to hlavní konfluence? | Trading | Situace na grafu | Odvětví | Firmy | Konzistence | Live účet | Realistická očekávání | Neustálé sledování grafů | Překážky | Swing Trading | Riziko na jeden obchod | Výběr obchodní strategie | Hry | Trhy | Rizika | Risk Reward Ratio | Konfluence | Dýchání | Emoční rozhodování | Optimalizace obchodní strategie | Forexový trh | ICT | Situace na finančních trzích | Změny tržního sentimentu | Dodržovat pravidla | Alert | Náznaky změny trendu | Ztráta | Dodržovat obchodní plán | Pozorování trhu | FXstreet | Obchod | Tradeři | Průvodce backtestingem | Riziko | Portfolio | GBP | Risk | Circle | Ceny | ICT a SMC | Dukascopy | Radek Zalubil | Praxe | Intuice | Výnos | Optimalizace | GBP/USD | Obchodní deník | Bez rizika | Zisk | Obchodování | Management | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | Zpětné testování | Dodržování obchodního plánu | Grafy | Situace | Trader | Dukascopy Europe | Smart Money Concepts | Rozhodování | Demo účet | MyFxBook | Výstup z obchodu | Měnové páry | Obchodní systémy | Session | Ztráty | Slabé stránky | Kupci | Výhody | Target | Tým FXstreet.cz | Změny na trhu | Price Action | Daně | Úspěchy | Nárok na výplatu | Výsledky | Swingy | Velikost pozic | Potenciál | Bod | Vnímání | Zisky | Backtesting | Fundamentální faktory | Řízení rizik | Neúspěch | Limitní příkazy | Plány | Krok za krokem | Držení pozice | Mozek | TIM | Investiční | Rozvoj | Inducement | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Drawdown | Historická data | Close | BAT | Zlato | Indikátory | Správné řízení rizika | Úspěch | Cíle | Potenciál zisku | Šance | Instrumenty | Analýza | Zlepšení | Pozice | Potenciální zisk | Gabriel Štefaňák | Brokeři | Dění na trhu | Stop-Loss | Výstupy | Vstupovat do obchodu | Struktura | Měnový pár EUR/USD | Struktura trhu | USD | Emoce | CZ | Maximální drawdown | Time-Frame | Úspěšný trading | Smart money | Take-Profit | Martin Klass | Počet obchodů | SMC | Ziskovost | Doporučení | Být trpělivý | Cykly | Časové rámce | Měnový pár
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Výhled | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Pokles | Banka | Trading | Reuters | 3М | Banky | Indikátor | ČTK | Cena | Pivot