Kvantitativní analýza na Forexu

Kvantitativní analýza v prop tradingu
24.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, co nejčastěji prop obchodníci vyhledávají u prop firem. Data jsme přebírali z průzkumu a jednotlivé výsledky jsme si rozebrali více do hloubky. V dnešní kapitole se podíváme úplně na jiné téma, a to na kvantitativní analýzu, jak moc je v prop tradingu důležitá, v čem nám může pomoci a kde bychom neměli dělat chyby. První si ale řekneme pár teoretických věcí, bez kterých bychom nemohli udělat závěr, co je to tedy kvantitativní analýza?

Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
11.11.2019 V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.

Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu
09.09.2019 Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“
Další články k tématu Kvantitativní analýza na Forexu

K čemu je kvantitativní analýza dobrá na Forexu
27.09.2019 Dnešním článkem budeme pokračovat v našem seriálu o kvantitativní analýze. V minulém článku jsme si představili všechny potřebné základy a v následujících dílech se podíváme na praktické ukázky a příklady.

Fundamentální analýza forexu – psychologie trhu a analýza sentimentu v kontextu forexu (7. díl)
15.07.2024 Článek se zabývá vlivem emocí, jako jsou strach a chamtivost, na obchodování. Diskutuje také o efektu stáda, mentální únavě a kognitivních zkresleních. Představuje metody kvantifikace těchto faktorů, jako jsou indikátory sentimentu a analýza sociálních médií, a jejich význam pro lepší obchodní strategie a řízení rizik.

Fundamentální analýza forexu – centrální banky a jejich role ve fundamentální analýze (4. díl)
05.07.2024 Článek vysvětluje, jak kvantitativní uvolňování (QE) a utahování (QT) ovlivňují devizové trhy skrze změny v nabídce peněz a úrokových sazbách. Dále se zaměřuje na měnovou politiku, úrokové sazby a operace na volném trhu, a jejich dopad na ekonomiku a hodnotu měn. Čtenář se dozví, proč je důležité sledovat tyto nástroje pro pochopení pohybů na forexových trzích.

Fundamentální analýza forexu – techniky a nástroje efektivní fundamentální analýzy (5. díl)
07.07.2024 Článek vysvětluje, jak jsou ekonomické kalendáře klíčovým nástrojem pro sledování nadcházejících ekonomických událostí a ukazatelů na forexových trzích. Čtenáři se dozvědí, jak kalendáře pomáhají plánovat obchodní strategie a řídit rizika tím, že poskytují informace o důležitých ekonomických zprávách a jejich očekávaném dopadu na trhy.

Přečtěte si, proč Forex a CFD obchodníci těží z Bollinger Bands ve svých grafech
22.06.2017 Vážení obchodníci,máte v grafu Bollinger Bands? Většina obchodníků o Bollinger Bands slyšela, ale nemusí znát pozadí t...

Americký dolar se nadále znehodnocoval
03.08.2020 Minulý týden investoři nadále hledali riziková aktiva a prodávali americké dolary. Globální rezervní měna během páteční obchodní seance oslabila na nejnižší cenovou úroveň od května 2018.

Korekce amerického dolaru na měsíční minimum
04.05.2020 Minulý týden se investoři na devizovém trhu stáhli ze segmentu amerického dolaru a rezervní světová měna byla klesla na 1měsíční minimum. Tato pozice byla podporována jak špatnými ekonomickými údaji v USA, tak centrální bankou země v důsledku další měnové politiky.

Index DAX30 se stabilizoval - ticho před bouří?
23.03.2020 Prodejní tlak na CFD DAX30 zůstal v posledním obchodním týdnu vysoký, navzdory masivním peněžním stimulům FEDu z 15. března, kdy snížil sazby na 0.0%-0.25%, zahájil program QE (kvantitativní uvolňování) ve výši 700 miliard USD a oznámil swapové vztahy s globálními centrálními bankami, které zajistí, že bude k dispozici dostatek USD.

OIL - černé zlato II. Situace v dolarovém indexu DXU10 a akciovém indexu US30.
15.08.2010 Plním svůj slib daný v diskusi a doplňuji článek z 12.8.

Forex: Výhled na rok 2023
09.01.2023 V uplynulém roce mezi hlavní témata měnových trhů patřil růst inflace a energetická krize v Evropě způsobená invazí Ruska na Ukrajinu. Centrální banky se snažily balancovat měnovou politiku, bruslit mezi inflací a recesí a nejinak tomu bude i v následujících 12 měsících. Inflace už by měla být díky utlumené poptávce a postupném poklesu cen komodit více pod kontrolou.
Související klíčová slova:
Programování | Naprogramování | Mean reversion | Obchodník | Měřitelné informace | Sloupcový graf | Trvání fundamentální zprávy | Aktiva | Jasná pravidla | Korelace | Trend | Nalezení souvislostí | Vyhlášení inflace | Výkyvy | Sběr dat | Win rate | Pravděpodobnost | SL (stop-loss) | Statistické metody | GDP | Diverzifikace | Kvalitativní analýza | Longový obchod | Stochastické modely | Strach | HFT (High-frequency trading) | Jak provést kvantitativní analýzu | Deskriptivní statistika | Backtestovat | Klouzavé průměry | Obchodní výkonnost | Trading u prop firmy | Forex měnový pár | Value at Risk (VaR) | Analýzy | Výkyvy ceny | Ceny aktiv | Nezaměstnanost | Diseminační | NFP report | Pravidla prop firmy | Tržní data | Trend-following | Analýza v prop tradingu | Co je to kvantitativní analýza? | Volatilita | Statistická arbitráž | Indikátor | Inflace | Super trader | ForexFactory | Očekávání | Cenná informace | Šance na úspěch | Chamtivost | Časové řady | Trader z USA | Způsob obchodování | Zpráva | B/E | Objem obchodů | Systematický přístup | Bullish | Váš trading | Graf | Fundamentální zpráva | AUD | Praktický příklad | Nezaměstnanost v USA | Auditovaný účet | Trh | Analýzy v prop tradingu | Přístup ke kvantitativní analýze | Prop firmy | Index | Budoucí cenové pohyby | USA | Trading | Obchodní signál | Stažení dat AUD/USD | Podstata analýzy | Vice | Kvantitativní modely | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | Heuristika dostupnosti | Fundamentální zprávy | Monte Carlo | Swing | Zprávy s vysokým dopadem | Kvantitativní analýzy | Standard Deviation | Kvantitativní analýza v prop tradingu | Monte Carlo simulace | Forex kvantitativní analýza | Swing obchody | Statistické údaje | Podmínka pro Stochastic | Naprogramování vzorečku | Prop firma | RRR | Kvantitativně analyzovat | Platformy | Equity | Diverzifikace prop firem | Tradingová rozhodnutí | Obchodovat | Finance | Firma | Odhadovat fundamentální zprávy | Obchodníci | Velikost pohybů | Klouzavý průměr | 3М | Profit-Target | Transparentní účet | Časový rámec | Regresní analýza | Standardní odchylky | Short pozice | Indikátor Stochastic | Non-Farm Employment Change | Backtestovat obchodní strategie | Quantitative analysis | Cenové pohyby | Zvýšit win rate | Break/Even | Technické indikátory | Funkce v excelu | Unemployment Claims | B/E (Break/Even) | Nákup a prodej | Firmy | Co je kvantitativní analýza | Hypotéza | HFT | Distribuce | Trhy | Vysokofrekvenční obchodování | Rizika | Kvantitativní analýza | Historie obchodů | Konfluence | Komodity | FXstreet | Obchod | AUD/USD | NinjaTrader | Nástroj | Risk | Ceny | Obchodní platformy | Radek Zalubil | Algoritmy | Rozhovor | Otevřený obchod | Histogram | Change | Obchodování | Management | Zprávy | Úspěch v obchodování | Předpověď | Ekonomické události | FXstreet.cz | Obchody | Index CPI | Value at Risk | Arbitráž | Aktivum | Situace | FOREX | Signály | Trader | Analýza dat | Rozhodování | Obchodní systémy | Tým FXstreet.cz | Flash Crash | Technologie | Daně | Výsledky | Automatizace | Tržní trendy | Prop obchodníci | Myšlenka | Deriváty | Backtesting | Měny | Řízení rizik | High-frequency trading | NFP | TIM | Objem | Prodej | Obchodní strategie | Výkonnost | Short | High | Cena | Close | Risk Management | Forexu | Indikátory | Úspěch | Cíle | Šance | Instrumenty | Analýza | Pozice | Demo obchodování | Standardní odchylka | Stop-Loss | Průměrná hodnota | USD | Emoce | CZ | Bearish | Time-Frame | CPI v USA | Ekonomie | Tomáš Kadeřávek | VaR | Časové rámce | Stochastic | Měnový pár
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | 3М | Cena | Pivot