Risk na obchod
Jak poznat kvalitní setupy? Umění filtrace signálů v trhu
02.07.2025 Signály jsou všude. Ale jak poznat, který má skutečně smysl obchodovat? A jak si nastavit filtr, aby člověk nebral každý pohyb, co „vypadá dobře“?
Jak nastavit týdenní risk tak, aby vám neodplaval celý účet (obzvlášť v Prop Tradingu)
26.03.2025 Většina traderů se zaměří na jednotlivý obchod. Jenže v prop tradingu vám neublíží jeden špatný trade. Ublíží vám celý týden plný nedomyšlených rozhodnutí. Jak si nastavit týdenní risk tak, abyste přežili i horší období – a zároveň měli šanci uspět?
Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
13.12.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jste v plíživé pasti Overtradingu?
01.11.2023 Overtrading neboli přeobchodování. Toto slovo jsem v poslední době slyšel od mnoha mých klientů. Je to jako být v nekonečném kolotoči, kdy nemůžete přestat a cítíte, že musíte neustále něco dělat, abyste byli úspěšní. Jenže občas méně znamená více, a v tradingu to platí dvojnásob.
Patrik Klempár - obchodník měsíce XTB: Procentuální úspěšnost není to hlavní
16.08.2023 Tento měsíc na tradingové otázky ze série Obchodník měsíce odpověděl Patrik Klempár, známý profesionální trader a tvůrce mnoha vzdělávacích kurzů. Níže naleznete celý rozhovor:
Swingové obchodování: Objevte kouzlo této oblíbené investiční strategie!
16.04.2021 Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké? Naštěstí existuje i obchodní styl, který vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování. Seznamte se s tímto obchodním stylem a poznejte specifika swingových obchodů.
Proč nemůže každý riskovat stejně?
13.07.2020 Jedna z nejčastějších otázek ve světe tradingu je, kolik procent nebo jakou částku z obchodního kapitálu by měl obchodník riskovat na jeden obchod. Obvyklou odpovědí na různých diskuzních fórech je jedno až dvě procenta, zatímco agresivnější tradeři doporučují risk až pět procent. Každý obchodník by měl pochopit, že risk na obchod je subjektivní záležitostí. Existují určitá základní pravidla, která je dobré dodržovat, ale z dlouhodobého hlediska je stále výhodnější zohlednit vaše osobní preference.
Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
22.02.2016 V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
15.11.2011 Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
Související klíčová slova:
Klouzavé průměry | Zákaz obchodování martingale | Korelace | LYNX | Škálování | Limity pozic | Seriózní trading | Dovednosti | Zkušenosti | Cenová hladina | Vstupy | EUR | Risk na jeden obchod | Obchodník | Expected shortfall | Otočení trhu | Drawdown (DD) | Soustředění | Splnit obchodní výzvu | Konzistentní obchodník | Otevřené pozice | Tolerance rizika | Market conditions | Trend | Obchodní systém | Statistiky | Odpočinek | Obchodování na vlastní účet | Risk Reward Ratio (RRR) | Zajímavé akcie | Širší Stop-Lossy | Myšlenkový proces | Pravděpodobnost | Nízké finanční páky | Výkyvy | Doporučení v knihách | Účet 100 000$ | Investiční příležitost | RRR | Obchodník měsíce XTB | Celkový DD | Povolený risk na jeden obchod | Win rate | Důležité faktory | Ztráta peněz | Poplatky | Chování ceny | Burza | Účet u prop firmy | Swingová obchodní strategie | Risk/Money management | Alerty | Fungování trhů | Efekt na psychiku | Denní limit v obchodování | Studovat tradingový materiál | Stabilní zdroj příjmů | Simulace obchodního účtu | Série ztrátových obchodů | První obchody | Denní limit obchodování | Obchodní přístupy | Risk On | Profesionální obchodníci | VaR (Value at Risk) | Overtrading | Rizikové parametry Prop firem | PipFarm Trader Survey | Více sebedůvěry | Monte Carlo simulátor | Hodinový graf | Maximální počet lotů | Téma u prop firem | Scaling plan | Splnění účtu | Velký kapitál | Maximální ztráta typu trailing | Způsob výplaty zisků | Minimální požadovaný zisk | Princip martingale systému | Obchodní seance | Proti trendu | Velký drawdown | Risk-Reward-Ratio | Prohlášení | Jak určit trend | Denní limity | Navyšování obchodního účtu | Cenové rozpětí | Pravidla konzistence | Range | Finanční instrumenty | Význam supportů a rezistencí | Příkaz | Splnění požadovaného zisku | Obchodní plán | Přístupy v evaluaci | Riziko ztráty prop účtu | Risk-Reward-Ratio (RRR) | Více obchodů | Partials | Special Purpose Acquisition Company | Obchodování nanečisto | Strach | Řízení rizika | Způsob tradingu | Proražení | Obrat trendu | Gap | Obchodník měsíce | Horší období | Analýzy | Sledování grafu | MACD indikátor | Volatilita | Backtestování | Rozložit riziko | Procento ztrátových obchodů | Cenové hladiny | Limit obchodování | Intradenní obchodování | Fórum FXstreet.cz | Více peněz | Peníze | Kontext trhu | Prop účet | Pohyby trhu | Pokrytí ztrát | Obchodní instrument | Intradenní trading | Breakout | Obchodní příkazy | Aritmetický průměr | Hranice zisku z prop účtu | Momentum | Omezit potenciální ztráty | Trading strategie | Trpělivost | Postupné zisky | Zdroj příjmů z podnikání | Růst | Prop Trading společnosti | Swingový trading | Příležitosti | Limity ztrát | Akcie a ETF | Pravidla prop firmy | Poplatek | BreakEven | Pravidelné výplaty | Prognóza | Ziskové obchody | Velikost lotu | Způsob obchodování | News trading | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | PipFarm Trader | Výdaje potřebné pro život | Požadovaný zisk | Chamtivost | Obchodník se zprávami | Margin | Challenge | Pepa Zeman | Vstup do obchodu | Long | Chování | Kontrakty | Váš trading | Vysoký potencionální zisk | Každá prop firma | Psychologie tradingu | PipFarm | Obchodní příležitost | Fixní výdaje | Portál FXstreet.cz | S&P500 | Problémy | Timeframe | Strategie prop tradingu | Indikátor RSI | Trh | Podmínka u prop firmy | Breakout Trader | Pipfarm | Procentuální vstupy | Dlouhodobé investování | Prop firmy | Video | Hranice zisku | Zpráva | Počáteční kapitál | Výplaty zisků pomocí služby Rise | PoC | Porušení podmínek prop firmy | Nabídka | Denní limity ztrát | Eura | Komise | Pipy | Kapitál | Stav vašeho kapitálu | Futures prop firmy | Dolary | Jak na to | Backtestovat | Fundamentální zprávy | Trader Survey | Swing | Tržní podmínky | Statický model | Obchodování martingale | Kurz EUR/USD | Graf | Vlastnění více účtů | Vstupní signál | Způsob výplaty | Ztrátové obchody | Loss rate | Výhody swingového obchodování | Monte Carlo simulace | Významné fundamentální zprávy | Větší riziko | Více ztrát v řadě | Jak začít investovat | Average daily range | Pravidlo prop firmy | Futures | Disciplína | Gaussovo rozdělení | Pravidelné příjmy | Porušení podmínek | Měření rizika | Trailing DD | Technické analýzy | Obchodní účet | Kvalitní obchody | Výzva | Jak co nejlépe řídit risk | Maximální velikost | Kolik přesně riskovat | Risk-Reward | Nejdůležitější prop firmy | Swing trading strategie | Splnění evaluace | Vzdělávací video | Aktivní obchodování | Vice | Příležitost ke vstupu | Investování do akcií | Monte Carlo | Obchodní výsledky | Fundovaný účet | Obchodovat | Fair Value | Společnosti | Obchodní chování | Nejziskovější | Maximální velikost lotů | Volatility | Kontrolní mechanismy | ADR (average daily range) | Profit-Target | Investice do akcií | Snadné zisky | Jak získat velký účet | Nastavení RRR | Výplaty zisků | Prop firma | Největší problém | Maximální risk na obchod | ETF | Zdroj vašich příjmů | Maximální povolený risk | Indikátor | Trend is your friend | Více riskovat | Stop-Lossy (SL) | Pin Bar formace | Obchodníci | Klouzavý průměr | Denní DD | Podnikání | Úspěšnost ziskových obchodů | Stabilní příjmy | Možná ztráta peněz | Pozice v zisku | Obchodování zpráv | Fibonacciho linie | POC | Firma | Vývoj | Rozvíjení tradingových dovedností | Svět investování | Časový rámec | Nejvyšší kapitál | Navyšování účtu (škálování) | Přeobchodování | Prop Trading | Platforma | Princip martingale | Bankovní účet | Mnoho prop firem | Riziko ztráty | EUR/USD | FAIR | Pin Bar | Expected shortfall (ES) | Úsilí | Výdaje | 3М | Risk-Management | Obchodování gapů | Challenge - evaluace | Limit v obchodování | Matematický vzorec | Jak se stát lepším investorem | Akumulování účtů | Dosáhnout zisku | Fair Value Gap | Investiční strategie | Trailing drawdown | Obchodní příležitosti | Maximální DD | Progresivní plán | Styl obchodování | Tradingový materiál | Průměrné RRR | Nejlepší obchodníci | Burze | Cenové pohyby | Videokurz | Velikost obchodních pozic | Povolený risk | FVG (Fair Value Gap) | Obchodovat na trzích | RRR (risk reward ratio) | Obchodní pozice | Trading | Zhodnocení účtu | Investovat | Emocionální výkyvy | Druhy akcií | Swing strategie | Harmonic trading | Úspěšné obchody | Firmy | Páka | Konzistence | Nespokojenost | Soustavně studovat | Diskusní fórum | Money management | Rizikové parametry | Maximální velikost pozice | Investování | Parametry Prop firem | Zdroj příjmů | Riskovat méně | Tradingový proces | Přizpůsobit risk | Swing Trading | Trhy | Trade | Swingoví obchodníci | Potencionální zisk | Princip Martingale | Rizika | Benjamin Graham | Srovnání prop firem | Obchodujeme | Smazání obchodního účtu | Řízení peněz | Prodávající | Risk Reward Ratio | Konfluence | Rychlé zbohatnutí | Omezení v news tradingu | První obchod | Začínající obchodníci | Pravidla navyšování účtu | Chuť k riziku | Ondřej Hartman | Proražení rezistence | Maximální hranice zisku | Omezení zisku | Deel | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Jak pohlížet na riziko | Vstupní poplatek | Swingové obchodování | Denní zisk | Na burze | Společnost | Alert | Ztráta | FXstreet | Velké riziko | Obchod | Pips | Tradeři | Celkové ztráty | Riziko | MAM | Intradenní obchody | RSI | Pravidlo konzistence | Nástroj | Buffett | Risk | WP | Ceny | Stop-Loss příkazy | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | MACD | Webinář | Long signál | LYNX webinář | Finanční páka | Vlastní účet | Stop-Lossy | Prop obchodování | Dobře definovaný obchodní plán | Swingový obchodník | Paper trading | CFD | Rozhovor | Nástroje a indikátory | Aktuální rezistence | Dlouhodobý trend | Obchodní den | Money-Management | Ceny akcií | Váš kapitál | Obchodní deník | Bias | Protistrana | Část zisků | Zisk | EURUSD | Překoupené oblasti | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Obchodní platforma | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Předpověď | Trigger | Údaje | Převodník měn | Kontext | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | ProCent | Value at Risk | Různé trhy | Bollinger Bands | Grafy | Situace | Časový horizont | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Rozhodování | Velké téma | Dolar | Klid | Průměrná cena | Měnové páry | Falešný break | Obchodní systémy | Reálné obchodování | Ztráty | Obchodní styl | Životní styl | Co je akcie | Akcie | Žebříček | Velký zisk | Obchodovat s akciemi | SPAC | Nastavení Stop-Lossu | Day trader | Býčí trend | Tým FXstreet.cz | Price Action | Kurz | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Swingy | Investice | Potenciál | Rally | Obchodování akcií | Komunikace | Bod | Prop obchodníci | Value Gap | Zisky | Backtesting | Výplata | Burzy | Lukáš Voženílek | Spread | Signál | GBPUSD | Zhodnocení | Pro tradery | Fundament | Potenciální ztráty | Technická analýza | Plány | Potenciální zisky | Zbohatnutí | Evaluace | TIM | Investování na burze | Celkový limit ztráty | Velký účet | Supporty a rezistence | Objem | Investiční | Příjmy | FVG | ADR | Guru | Day trading | Papertrading | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Přehled | Trendové linie | Short | Rostoucí trend | Navyšování účtu | Velikost lotů | Frustrace | Drawdown | Dlouhé (long) pozice | JDE | Začínající obchodník | Konzervativní přístup | Definovaný obchodní plán | Historická data | Cena | Ochrany kapitálu | Risk Management | Medvědi | Forexu | Poměr RRR | Profesionální trader | Denní graf | Volume | Indikátory | Práce | Úspěch | Investiční příležitosti | Likvidita | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Fundamenty | Denní ztráta | Instrumenty | Analýza | Umění | Kurz EUR | ČR | XTB | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Pullback | Market | Některé prop firmy | Support | Služby | Limit ztráty | Patrik Klempár | Broker | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Futures prop | Výstupy | Celková ztráta | Vzdělávání | Vstupovat do obchodu | Začít investovat | AUDUSD | Rezistence | Návyky | Zpravodajství | Určení trendu | Obchodujte | Struktura | Nárůst ceny | Krátké (short) pozice | USD | Emoce | Warren Buffett | Praktické tipy | CZ | Průraz | Budoucí výsledky | ANO | Vydělat peníze | Rise | Time-Frame | Plný úvazek | Plnění výzvy | Swap | Indexy | VaR | RISE | Velikost pozice | ADX | Ziskovost | Doporučení | Body | Riziková strategie | ROCE | Denní drawdown | Být trpělivý | Hedging | Obchodní hodiny | Martingale | FUNDING | Intradenní obchodník | Větší pozice | Statistika | Výzvy | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Pokles | Reuters | Trading | Banky | ČTK | Indikátor | 3М | Cena | Pivot