Risk na obchod
Jak nastavit týdenní risk tak, aby vám neodplaval celý účet (obzvlášť v Prop Tradingu)
26.03.2025 Většina traderů se zaměří na jednotlivý obchod. Jenže v prop tradingu vám neublíží jeden špatný trade. Ublíží vám celý týden plný nedomyšlených rozhodnutí. Jak si nastavit týdenní risk tak, abyste přežili i horší období – a zároveň měli šanci uspět?
Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
13.12.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Jste v plíživé pasti Overtradingu?
01.11.2023 Overtrading neboli přeobchodování. Toto slovo jsem v poslední době slyšel od mnoha mých klientů. Je to jako být v nekonečném kolotoči, kdy nemůžete přestat a cítíte, že musíte neustále něco dělat, abyste byli úspěšní. Jenže občas méně znamená více, a v tradingu to platí dvojnásob.
Patrik Klempár - obchodník měsíce XTB: Procentuální úspěšnost není to hlavní
16.08.2023 Tento měsíc na tradingové otázky ze série Obchodník měsíce odpověděl Patrik Klempár, známý profesionální trader a tvůrce mnoha vzdělávacích kurzů. Níže naleznete celý rozhovor:
Swingové obchodování: Objevte kouzlo této oblíbené investiční strategie!
16.04.2021 Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké? Naštěstí existuje i obchodní styl, který vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování. Seznamte se s tímto obchodním stylem a poznejte specifika swingových obchodů.
Proč nemůže každý riskovat stejně?
13.07.2020 Jedna z nejčastějších otázek ve světe tradingu je, kolik procent nebo jakou částku z obchodního kapitálu by měl obchodník riskovat na jeden obchod. Obvyklou odpovědí na různých diskuzních fórech je jedno až dvě procenta, zatímco agresivnější tradeři doporučují risk až pět procent. Každý obchodník by měl pochopit, že risk na obchod je subjektivní záležitostí. Existují určitá základní pravidla, která je dobré dodržovat, ale z dlouhodobého hlediska je stále výhodnější zohlednit vaše osobní preference.
Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
22.02.2016 V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.
Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
15.11.2011 Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
Další články k tématu Risk na obchod
Konzistencia úspešného obchodovania (2)
22.07.2020 Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
9. část - Money Management
15.07.2009 Money Management (MM) patří bezesporu mezi nejdůležitější oblasti úspěšného obchodování. Vzhledem k tomu, že není v našich lidských silách, abychom vždy na 100 % předpovídali budoucí pohyby cen na trhu, musíme se naučit vyrovnat se i s obchody, které pro nás jako pro obchodníka nebudou vždy ziskové. I přes to, že jsme na forexovém trhu proto, abychom vydělávali peníze, ztrátovým obchodům se prostě nevyhneme. K tomu, abychom tyto obchody eliminovali a měli je pod kontrolou, nám slouží tzv. Money Management. A co to tedy vlastně je? Money Management je soubor pouček a pravidel, které nám pomáhají se správným řízením rizika na obchodním účtu. Jeho hlavním cílem je zajistit přežití investora na trhu a v případě série ztrátových obchodů co nejvíce ochránit jeho kapitál. Je statisticky dokázáno, že pokud obchodujeme bez MM, hazardujeme se svými penězi.
Úspešný začiatok 24. týždňa 2020
08.06.2020 V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“.
Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.
Position sizing v tradingu
21.03.2016 V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.
3 aspekty, které změní vaše obchodování
17.04.2017 Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.
Další chyby, které stojí obchodníky peníze
07.09.2015 V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.
Príprava na 25. týždeň 2020
14.06.2020 Poznáš ten pocit? Otvoríš platformu a už si na „99 % presvedčený“ o možnosti otvorenia pozície? Je takýto postoj skutočne správny? Je skutočne správny aj v prípade ziskového obchodu? Ako prebieha tvoja príprava na obchodnú seansu? Pripravuješ sa, alebo otvoríš platformu a jednoducho po pár „mrknutí“ otvoríš aj pozíciu?
Disciplína v obchodování - 1. část
08.02.2016 Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.
Týdenní vyhodnocení obchodů dle VIP zóny
14.11.2015 Přinášíme pravidelný přehled a vyhodnocení realizovaných obchodů v průběhu aktuálního týdne na měnovém páru...
Související klíčová slova:
Zákaz obchodování martingale | Škálování | Tolerance rizika | LYNX | Soustředění | Seriózní trading | Limity pozic | EUR | Obchodování na vlastní účet | Zkušenosti | Cenová hladina | Vstupy | Účet 100 000$ | Obchodník | Obchodník měsíce XTB | Otočení trhu | Nízké finanční páky | Trend | Statistiky | Korelace | Fungování trhů | Market conditions | Průměrné RRR | Chování ceny | Maximální ztráta typu trailing | Širší Stop-Lossy | Otevřené pozice | Dovednosti | Matematický vzorec | Risk/Money management | Parametry Prop firem | Odpočinek | Poplatky | Obchodní systém | Analýzy | Pravděpodobnost | Risk Reward Ratio (RRR) | Zajímavé akcie | Téma u prop firem | Studovat tradingový materiál | Výkyvy | Princip martingale systému | Celkový DD | Denní limit v obchodování | Minimální požadovaný zisk | Prop Trading společnosti | Vzdělávací video | Denní limit obchodování | Swingová obchodní strategie | Myšlenkový proces | Doporučení v knihách | Strach | Pin Bar formace | Maximální počet lotů | Win rate | News trading | Pravidla konzistence | Sledování grafu | Série ztrátových obchodů | Alerty | Burza | Rizikové parametry Prop firem | Velký kapitál | Obchodní přístupy | Více peněz | Simulace obchodního účtu | PipFarm Trader Survey | Finanční instrumenty | Proražení | Profesionální obchodníci | Breakout | Klouzavé průměry | Pohyby trhu | Splnění požadovaného zisku | Investiční příležitost | Jak určit trend | Podnikání | Limit obchodování | Proti trendu | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Efekt na psychiku | Více sebedůvěry | Důležité faktory | Maximální velikost lotů | Hodinový graf | Navyšování obchodního účtu | Konzistentní obchodník | Gap | Risk On | Scaling plan | Způsob tradingu | Special Purpose Acquisition Company | Hranice zisku z prop účtu | Omezit potenciální ztráty | Obchodní seance | Graf | VaR (Value at Risk) | PipFarm Trader | Příkaz | Kontext trhu | Obchodní účet | Cenové rozpětí | Drawdown (DD) | Expected shortfall | Kurz EUR/USD | Zpráva | Momentum | Každá prop firma | Ztrátové obchody | Přístupy v evaluaci | Riziko ztráty prop účtu | Vstup do obchodu | Více obchodů | Swing trading strategie | Nejvyšší kapitál | Povolený risk na jeden obchod | Dolary | Pravidla prop firmy | Nabídka | Timeframe | Splnění účtu | První obchody | Obchodník se zprávami | Vysoký potencionální zisk | Obchodování martingale | Obchodník měsíce | Obchodní plán | Monte Carlo simulátor | MACD indikátor | Obchodní příležitost | Swingový trading | Denní limity | Futures | Trader Survey | Měření rizika | Volatilita | Poplatek | Procento ztrátových obchodů | Aritmetický průměr | Expected shortfall (ES) | Rozložit riziko | Breakout Trader | Cenové hladiny | Fórum FXstreet.cz | Peníze | Velikost lotu | Trpělivost | Pokrytí ztrát | Risk-Reward-Ratio (RRR) | Obchodní instrument | Intradenní trading | Statický model | Obchodní příkazy | Kolik přesně riskovat | Indikátor RSI | Aktivní obchodování | Chamtivost | Trading strategie | Zdroj příjmů z podnikání | Růst | Příležitosti | Akcie a ETF | BreakEven | Loss rate | Pravidelné výplaty | Prognóza | Ziskové obchody | Způsob obchodování | Futures prop firmy | Obchodníci | Výdaje potřebné pro život | Výplaty zisků pomocí služby Rise | Limity ztrát | Největší problém | Pravidlo prop firmy | Fixní výdaje | Intradenní obchodování | Challenge | Obrat trendu | Volatility | Stav vašeho kapitálu | Long | Chování | Kontrakty | Stabilní zdroj příjmů | Váš trading | Psychologie tradingu | PipFarm | Portál FXstreet.cz | S&P500 | Procentuální vstupy | Trh | Podmínka u prop firmy | Kvalitní obchody | Prop firmy | Nejdůležitější prop firmy | Fundovaný účet | Jak získat velký účet | Počáteční kapitál | Risk na jeden obchod | Vice | Obchodování nanečisto | Eura | Komise | Pipy | Kapitál | Splnit obchodní výzvu | Společnosti | Maximální velikost | Jak na to | Způsob výplaty zisků | Tržní podmínky | Maximální risk na obchod | Fundamentální zprávy | Monte Carlo simulace | Swing | Dlouhodobé investování | Postupné zisky | Backtestovat | Technické analýzy | Vstupní signál | Řízení rizika | Pravidelné příjmy | Gaussovo rozdělení | Způsob výplaty | Významné fundamentální zprávy | Větší riziko | Více ztrát v řadě | Average daily range | Strategie prop tradingu | Výhody swingového obchodování | Margin | Trailing DD | Význam supportů a rezistencí | Porušení podmínek | Stop-Lossy (SL) | Investice do akcií | Obchodní chování | Range | Profit-Target | Monte Carlo | Risk-Reward-Ratio | Příležitost ke vstupu | Jak co nejlépe řídit risk | Výplaty zisků | ADR (average daily range) | Pipfarm | Pepa Zeman | Nejziskovější | Obchodní výsledky | Prop firma | Partials | Porušení podmínek prop firmy | Velký drawdown | Jak začít investovat | RRR | Obchodovat | Kontrolní mechanismy | Snadné zisky | Nastavení RRR | Indikátor | Obchodování zpráv | Možná ztráta peněz | Problémy | Diskusní fórum | Video | Denní DD | Úsilí | Více riskovat | Požadovaný zisk | Ztráta peněz | Fibonacciho linie | ETF | Zdroj vašich příjmů | Maximální povolený risk | Klouzavý průměr | Firma | Trend is your friend | Splnění evaluace | Platforma | Vlastnění více účtů | Princip martingale | 3М | Overtrading | Úspěšnost ziskových obchodů | Výzva | Stabilní příjmy | Pozice v zisku | Investování do akcií | Limit v obchodování | Burze | Vývoj | Risk-Management | Rozvíjení tradingových dovedností | Svět investování | Časový rámec | Navyšování účtu (škálování) | Výdaje | Prop Trading | Maximální DD | Progresivní plán | Denní limity ztrát | Bankovní účet | Mnoho prop firem | Riziko ztráty | EUR/USD | Nejlepší obchodníci | Pin Bar | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Prohlášení | Backtestování | RRR (risk reward ratio) | Obchodní příležitosti | Prop účet | Trading | Videokurz | Jak se stát lepším investorem | Dosáhnout zisku | Harmonic trading | Investiční strategie | Trailing drawdown | Zdroj příjmů | Účet u prop firmy | Swing strategie | Styl obchodování | Tradingový materiál | Povolený risk | Cenové pohyby | Obchodování gapů | Rizikové parametry | Velikost obchodních pozic | Obchodovat na trzích | Horší období | Zhodnocení účtu | Obchodní pozice | Investovat | Tradingový proces | Přeobchodování | Emocionální výkyvy | Druhy akcií | Úspěšné obchody | Firmy | Páka | Konzistence | Nespokojenost | Soustavně studovat | Money management | Maximální velikost pozice | Investování | Hranice zisku | Riskovat méně | Přizpůsobit risk | Swing Trading | Trhy | Trade | Swingoví obchodníci | Potencionální zisk | Princip Martingale | Rizika | Benjamin Graham | Srovnání prop firem | Obchodujeme | Smazání obchodního účtu | Řízení peněz | Prodávající | Risk Reward Ratio | Konfluence | Rychlé zbohatnutí | Omezení v news tradingu | První obchod | Začínající obchodníci | Pravidla navyšování účtu | Chuť k riziku | Ondřej Hartman | Proražení rezistence | Maximální hranice zisku | Omezení zisku | Deel | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Jak pohlížet na riziko | Vstupní poplatek | Swingové obchodování | Denní zisk | Na burze | Společnost | Alert | Ztráta | FXstreet | Velké riziko | Obchod | Pips | Tradeři | Celkové ztráty | Riziko | MAM | Intradenní obchody | RSI | Pravidlo konzistence | Nástroj | Buffett | Risk | WP | Ceny | Stop-Loss příkazy | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | MACD | Webinář | Long signál | LYNX webinář | Finanční páka | Vlastní účet | Stop-Lossy | Prop obchodování | Dobře definovaný obchodní plán | Swingový obchodník | Paper trading | CFD | Rozhovor | Nástroje a indikátory | Aktuální rezistence | Dlouhodobý trend | Obchodní den | Money-Management | Ceny akcií | Váš kapitál | Obchodní deník | Část zisků | Zisk | EURUSD | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Obchodní platforma | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Předpověď | Trigger | Údaje | Převodník měn | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | ProCent | Value at Risk | Různé trhy | Bollinger Bands | Grafy | Situace | Časový horizont | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Rozhodování | Velké téma | Dolar | Klid | Průměrná cena | Měnové páry | Falešný break | Obchodní systémy | Reálné obchodování | Ztráty | Obchodní styl | Životní styl | Co je akcie | Akcie | Žebříček | Velký zisk | Obchodovat s akciemi | SPAC | Nastavení Stop-Lossu | Day trader | Býčí trend | Tým FXstreet.cz | Price Action | Kurz | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Swingy | Investice | Potenciál | Rally | Obchodování akcií | Komunikace | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Backtesting | Výplata | Burzy | Lukáš Voženílek | Spread | Signál | GBPUSD | Zhodnocení | Pro tradery | Fundament | Potenciální ztráty | Technická analýza | Plány | Potenciální zisky | Zbohatnutí | Evaluace | TIM | Investování na burze | Celkový limit ztráty | Velký účet | Supporty a rezistence | Objem | Investiční | Příjmy | ADR | Guru | Day trading | Papertrading | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Přehled | Trendové linie | Short | Rostoucí trend | Navyšování účtu | Velikost lotů | Frustrace | Drawdown | Dlouhé (long) pozice | JDE | Začínající obchodník | Konzervativní přístup | Definovaný obchodní plán | Historická data | Cena | Ochrany kapitálu | Risk Management | Medvědi | Forexu | Poměr RRR | Profesionální trader | Denní graf | Indikátory | Práce | Úspěch | Investiční příležitosti | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Fundamenty | Denní ztráta | Instrumenty | Analýza | Umění | Kurz EUR | ČR | XTB | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Pullback | Market | Některé prop firmy | Support | Služby | Limit ztráty | Patrik Klempár | Broker | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Futures prop | Výstupy | Celková ztráta | Vzdělávání | Vstupovat do obchodu | Začít investovat | AUDUSD | Rezistence | Návyky | Zpravodajství | Určení trendu | Obchodujte | Nárůst ceny | Krátké (short) pozice | USD | Emoce | Warren Buffett | Praktické tipy | CZ | Průraz | Budoucí výsledky | ANO | Vydělat peníze | Rise | Time-Frame | Plný úvazek | Plnění výzvy | Swap | Indexy | VaR | RISE | Velikost pozice | ADX | Ziskovost | Doporučení | Body | Riziková strategie | ROCE | Denní drawdown | Být trpělivý | Hedging | Obchodní hodiny | Martingale | FUNDING | Intradenní obchodník | Větší pozice | Statistika | Výzvy | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Reuters | Růst | Obchodování | Banka | Banky | ČTK | Pokles | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot