Risk na obchod

Jak nastavit týdenní risk tak, aby vám neodplaval celý účet (obzvlášť v Prop Tradingu)
26.03.2025 Většina traderů se zaměří na jednotlivý obchod. Jenže v prop tradingu vám neublíží jeden špatný trade. Ublíží vám celý týden plný nedomyšlených rozhodnutí. Jak si nastavit týdenní risk tak, abyste přežili i horší období – a zároveň měli šanci uspět?

Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
13.12.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera.

Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.

Jste v plíživé pasti Overtradingu?
01.11.2023 Overtrading neboli přeobchodování. Toto slovo jsem v poslední době slyšel od mnoha mých klientů. Je to jako být v nekonečném kolotoči, kdy nemůžete přestat a cítíte, že musíte neustále něco dělat, abyste byli úspěšní. Jenže občas méně znamená více, a v tradingu to platí dvojnásob.

Patrik Klempár - obchodník měsíce XTB: Procentuální úspěšnost není to hlavní
16.08.2023 Tento měsíc na tradingové otázky ze série Obchodník měsíce odpověděl Patrik Klempár, známý profesionální trader a tvůrce mnoha vzdělávacích kurzů. Níže naleznete celý rozhovor:

Swingové obchodování: Objevte kouzlo této oblíbené investiční strategie!
16.04.2021 Zajímáte se o investování na burze? Chtěli byste obchodovat na finančním trhu, ale nechcete trávit celý den před cenovými grafy? Dlouhodobé investování vám také není blízké? Naštěstí existuje i obchodní styl, který vám umožňuje aktivní obchodování, přičemž budete mít stále dostatek času na svou práci, koníčky a rodinu. Poznejte s námi swingové obchodování. Seznamte se s tímto obchodním stylem a poznejte specifika swingových obchodů.

Proč nemůže každý riskovat stejně?
13.07.2020 Jedna z nejčastějších otázek ve světe tradingu je, kolik procent nebo jakou částku z obchodního kapitálu by měl obchodník riskovat na jeden obchod. Obvyklou odpovědí na různých diskuzních fórech je jedno až dvě procenta, zatímco agresivnější tradeři doporučují risk až pět procent. Každý obchodník by měl pochopit, že risk na obchod je subjektivní záležitostí. Existují určitá základní pravidla, která je dobré dodržovat, ale z dlouhodobého hlediska je stále výhodnější zohlednit vaše osobní preference.

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
22.02.2016 V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Snažíte se obchodovat přesné vrcholy a dna?
15.11.2011 Rizika a dopady obchodování ve snaze zachytit vrcholy a dna. Dnešní článek je určen spíše pro začátečníky, ale i tak si myslím, že může pomoci pokročilejším traderům. Po letech rozhovorů s mými přáteli obchodníky a dalšími nadšenci do forexu jsem si všiml, že když mluvíme o ztrátových obchodech, často přijde řeč na obchody, u kterých se zdá, že každou chvíli musí dojít ke změně směru.
Další články k tématu Risk na obchod

Konzistencia úspešného obchodovania (2)
22.07.2020 Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.

9. část - Money Management
15.07.2009 Money Management (MM) patří bezesporu mezi nejdůležitější oblasti úspěšného obchodování. Vzhledem k tomu, že není v našich lidských silách, abychom vždy na 100 % předpovídali budoucí pohyby cen na trhu, musíme se naučit vyrovnat se i s obchody, které pro nás jako pro obchodníka nebudou vždy ziskové. I přes to, že jsme na forexovém trhu proto, abychom vydělávali peníze, ztrátovým obchodům se prostě nevyhneme. K tomu, abychom tyto obchody eliminovali a měli je pod kontrolou, nám slouží tzv. Money Management. A co to tedy vlastně je? Money Management je soubor pouček a pravidel, které nám pomáhají se správným řízením rizika na obchodním účtu. Jeho hlavním cílem je zajistit přežití investora na trhu a v případě série ztrátových obchodů co nejvíce ochránit jeho kapitál. Je statisticky dokázáno, že pokud obchodujeme bez MM, hazardujeme se svými penězi.

Úspešný začiatok 24. týždňa 2020
08.06.2020 V tomto článku zhodnotím dôležitosť vykročenia správnym spôsobom. Dnes do nového týždňa a v mojom prípade aj do nového obdobia. 6 obchodov počas rannej 90 minútovej seansy = 6 ziskových obchodov, plus 7. ziskový, intradenný obchod. Pridám niečo vážne, ale aj na odľahčenie – upozorním na neustálu možnosť (hrozbu) „Čiernej labute“ a syndrómu „Varenej žaby“.

Backtesting a jaké ukazatele sledovat
06.09.2021 Testování obchodní strategie je nedílnou součástí obchodní praxe. Ať už trader používá obchodní strategii založenou na vlastních myšlenkách a obchodních nápadech nebo využívá strategii převzatou, je velmi důležité, aby znal její silné a slabé stránky.

Position sizing v tradingu
21.03.2016 V dnešním článku se podíváme na další významnou součást Money-Managementu. Podíváme se na to, jak správně volit velikost pozice, jak a kdy pozice ideálně navyšovat, aniž bychom porušovali zásady správného risku na naše obchody. Pod pojmem position sizing si představme nutnost volit správný počet lotů na základě vzdálenosti našeho Stop-Lossu od vstupní ceny. Tento výpočet musí obchodník uskutečnit už před samotným vstupem do obchodu. Pro začínajícího obchodníka to může vypadat všelijak složitě. Proto se na to v tomto článku zaměříme.

3 aspekty, které změní vaše obchodování
17.04.2017 Dnešní článek by měl nastínit 3 zajímavé aspekty obchodování, které mohou váš trading výrazně změnit k lepšímu. Věnujte jim alespoň trochu pozornosti a zamyšlení, jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Mnoho traderů se dostane do situace, kdy udělají jeden krok vpřed a dva kroky zpátky a bohužel někteří se z této situace nikdy nedostanou ven. Tento článek je určen nejen pro ně, ale i pro kohokoliv, kdo to s tradingem myslí opravdu vážně.

Další chyby, které stojí obchodníky peníze
07.09.2015 V minulém článku jsme si objasnili největší chyby obchodníků, které vykonávají a díky kterým ztrácí své peníze. V dnešním vzdělávacím článku si vyjmenujeme další nedostatky či chybné kroky obchodníků. Chyb, které lze při obchodování udělat, je nespočet. Každý by si měl být vědom toho, kde má své nedostatky a pracovat na jejich odstranění. Nemělo by připadat v úvahu, že stejnou chybu uděláme vícekrát.

Príprava na 25. týždeň 2020
14.06.2020 Poznáš ten pocit? Otvoríš platformu a už si na „99 % presvedčený“ o možnosti otvorenia pozície? Je takýto postoj skutočne správny? Je skutočne správny aj v prípade ziskového obchodu? Ako prebieha tvoja príprava na obchodnú seansu? Pripravuješ sa, alebo otvoríš platformu a jednoducho po pár „mrknutí“ otvoríš aj pozíciu?

Disciplína v obchodování - 1. část
08.02.2016 Úspěch obchodníka na finančních trzích úzce koreluje s tím, jak dokáže být disciplinovaný. Obchodní psychologie, se kterou souvisí právě disciplína, tvoří přes 60 % úspěchu v tradingu. Nutnost být disciplinovaný se týká všech prvků v obchodování, ať jde o vstup, výstup, risk na obchod nebo například umění neobchodovat, pokud v trhu není příležitost dle našeho obchodního plánu. Jednoduše řečeno, pokud v sobě dokážeme disciplínu vypěstovat, máme šanci v tradingu uspět. V opačném případě nás čeká trnitá cesta a zbytečné poklesy obchodního kapitálu. V tomto článku proto zmíníme důležité aspekty disciplíny, které je nutno brát na vědomí.

Týdenní vyhodnocení obchodů dle VIP zóny
14.11.2015 Přinášíme pravidelný přehled a vyhodnocení realizovaných obchodů v průběhu aktuálního týdne na měnovém páru...
Související klíčová slova:
Chování ceny | Zákaz obchodování martingale | Seriózní trading | Škálování | LYNX | Soustředění | Limity pozic | EUR | Zkušenosti | Cenová hladina | Vstupy | Účet 100 000$ | Obchodník | Otočení trhu | Vzdělávací video | Fungování trhů | Trend | Expected shortfall | Prop Trading společnosti | Statistiky | Market conditions | Obchodník měsíce XTB | Splnit obchodní výzvu | Širší Stop-Lossy | Korelace | Téma u prop firem | Otevřené pozice | Dovednosti | Investování do akcií | Odpočinek | Obchodní systém | Maximální velikost lotů | Důležité faktory | Win rate | Analýzy | Pravděpodobnost | Risk Reward Ratio (RRR) | Fundovaný účet | Zajímavé akcie | Obchodování na vlastní účet | Studovat tradingový materiál | Poplatky | Výkyvy | Princip martingale systému | Nejlepší obchodníci | RRR (risk reward ratio) | Celkový DD | Denní limit v obchodování | Denní limit obchodování | Swingová obchodní strategie | Doporučení v knihách | Tolerance rizika | Burze | Sledování grafu | Risk/Money management | Alerty | Strach | Burza | Měření rizika | Rizikové parametry Prop firem | Velký kapitál | Konzistentní obchodník | Minimální požadovaný zisk | Série ztrátových obchodů | Obchodní přístupy | Graf | Více peněz | PipFarm Trader Survey | Finanční instrumenty | Profesionální obchodníci | News trading | Myšlenkový proces | Klouzavé průměry | Proti trendu | Investiční příležitost | Proražení | Pohyby trhu | Více sebedůvěry | Efekt na psychiku | Breakout | Hodinový graf | Navyšování obchodního účtu | Gap | Risk On | Scaling plan | Simulace obchodního účtu | Nízké finanční páky | Způsob tradingu | Special Purpose Acquisition Company | Hranice zisku z prop účtu | Princip martingale | Omezit potenciální ztráty | Obchodní seance | VaR (Value at Risk) | Splnění požadovaného zisku | Příkaz | Podnikání | Cenové rozpětí | Drawdown (DD) | Ztrátové obchody | Přístupy v evaluaci | Riziko ztráty prop účtu | Vstup do obchodu | Více obchodů | Vysoký potencionální zisk | Stabilní zdroj příjmů | Povolený risk na jeden obchod | Dolary | Pravidla prop firmy | Nabídka | Strategie prop tradingu | Maximální počet lotů | Splnění účtu | Swingový trading | První obchody | Obchodník se zprávami | Obchodník měsíce | Každá prop firma | Obchodní plán | Monte Carlo simulátor | MACD indikátor | Prop firma | Obchodní příležitost | Pravidla konzistence | Denní limity | PipFarm Trader | Problémy | Volatilita | Poplatek | Pravidelné příjmy | Aritmetický průměr | Rozložit riziko | Breakout Trader | Cenové hladiny | Kontext trhu | Fórum FXstreet.cz | Peníze | Zpráva | Trader Survey | Velikost lotu | Trpělivost | Pokrytí ztrát | Timeframe | Obchodní instrument | Intradenní trading | Prop účet | Swing trading strategie | Obchodní příkazy | Partials | Kolik přesně riskovat | Obchodní účet | Limit obchodování | Fibonacciho linie | Chamtivost | Trading strategie | Zdroj příjmů z podnikání | Obchodování martingale | Růst | Výhody swingového obchodování | Příležitosti | Akcie a ETF | Monte Carlo | BreakEven | Loss rate | Pravidelné výplaty | Prognóza | Ziskové obchody | Způsob obchodování | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | Výdaje potřebné pro život | Výplaty zisků pomocí služby Rise | Parametry Prop firem | Limity ztrát | Největší problém | Fixní výdaje | Futures prop firmy | Challenge | Obrat trendu | Statický model | Volatility | Stav vašeho kapitálu | Long | Chování | Nejvyšší kapitál | Kontrakty | Váš trading | Indikátor RSI | Risk-Reward-Ratio (RRR) | Stop-Lossy (SL) | Maximální velikost | Psychologie tradingu | PipFarm | Portál FXstreet.cz | S&P500 | Procentuální vstupy | Intradenní obchodování | Trh | Jak získat velký účet | Momentum | Jak určit trend | Podmínka u prop firmy | Prop firmy | Počáteční kapitál | Risk na jeden obchod | Futures | Nejdůležitější prop firmy | Obchodování nanečisto | Eura | Velký drawdown | Komise | Obchodování gapů | Pravidlo prop firmy | Pipy | Kapitál | Denní DD | Kontrolní mechanismy | Společnosti | Maximální risk na obchod | Vice | Jak na to | Způsob výplaty zisků | Postupné zisky | Tržní podmínky | Fundamentální zprávy | Procento ztrátových obchodů | Kvalitní obchody | Monte Carlo simulace | Swing | Možná ztráta peněz | Kurz EUR/USD | Dlouhodobé investování | Backtestovat | Technické analýzy | Vstupní signál | Řízení rizika | Aktivní obchodování | Gaussovo rozdělení | Způsob výplaty | Významné fundamentální zprávy | Větší riziko | Více ztrát v řadě | Average daily range | Margin | Trailing DD | Význam supportů a rezistencí | Porušení podmínek | Obchodní chování | Obchodníci | RRR | Range | Profit-Target | Příležitost ke vstupu | Jak co nejlépe řídit risk | Výplaty zisků | Investice do akcií | ADR (average daily range) | Backtestování | Pipfarm | Video | Nejziskovější | Obchodní výsledky | Porušení podmínek prop firmy | Risk-Reward-Ratio | Obchodovat | Snadné zisky | Nastavení RRR | Jak začít investovat | Indikátor | Úsilí | Více riskovat | Pin Bar formace | Pepa Zeman | Požadovaný zisk | ETF | Zdroj vašich příjmů | Maximální povolený risk | Obchodování zpráv | Klouzavý průměr | Firma | Trend is your friend | Přeobchodování | Splnění evaluace | Platforma | Vlastnění více účtů | Ztráta peněz | Overtrading | Úspěšnost ziskových obchodů | Výzva | 3М | Stabilní příjmy | Pozice v zisku | Matematický vzorec | Vývoj | Risk-Management | Rozvíjení tradingových dovedností | Svět investování | Časový rámec | Limit v obchodování | Navyšování účtu (škálování) | Prop Trading | Progresivní plán | Výdaje | Bankovní účet | Mnoho prop firem | Riziko ztráty | EUR/USD | Prohlášení | Maximální DD | Pin Bar | Akumulování účtů | Challenge - evaluace | Tradingový proces | Videokurz | Trading | Jak se stát lepším investorem | Dosáhnout zisku | Investiční strategie | Maximální ztráta typu trailing | Obchodní příležitosti | Trailing drawdown | Styl obchodování | Tradingový materiál | Swing strategie | Účet u prop firmy | Harmonic trading | Diskusní fórum | Expected shortfall (ES) | Povolený risk | Cenové pohyby | Velikost obchodních pozic | Obchodovat na trzích | Horší období | Obchodní pozice | Rizikové parametry | Zdroj příjmů | Investovat | Zhodnocení účtu | Průměrné RRR | Emocionální výkyvy | Druhy akcií | Úspěšné obchody | Firmy | Páka | Konzistence | Nespokojenost | Denní limity ztrát | Soustavně studovat | Money management | Maximální velikost pozice | Investování | Hranice zisku | Riskovat méně | Přizpůsobit risk | Swing Trading | Trhy | Trade | Swingoví obchodníci | Potencionální zisk | Princip Martingale | Rizika | Benjamin Graham | Srovnání prop firem | Obchodujeme | Smazání obchodního účtu | Řízení peněz | Prodávající | Risk Reward Ratio | Konfluence | Rychlé zbohatnutí | Omezení v news tradingu | První obchod | Začínající obchodníci | Pravidla navyšování účtu | Chuť k riziku | Ondřej Hartman | Proražení rezistence | Maximální hranice zisku | Omezení zisku | Deel | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Komodity | Jak pohlížet na riziko | Vstupní poplatek | Swingové obchodování | Denní zisk | Na burze | Společnost | Alert | Ztráta | FXstreet | Velké riziko | Obchod | Pips | Tradeři | Celkové ztráty | Riziko | MAM | Intradenní obchody | RSI | Pravidlo konzistence | Nástroj | Buffett | Risk | WP | Ceny | Stop-Loss příkazy | Obchodní kapitál | Radek Zalubil | MACD | Webinář | Long signál | LYNX webinář | Finanční páka | Vlastní účet | Stop-Lossy | Prop obchodování | Dobře definovaný obchodní plán | Swingový obchodník | Paper trading | CFD | Rozhovor | Nástroje a indikátory | Aktuální rezistence | Dlouhodobý trend | Obchodní den | Money-Management | Ceny akcií | Váš kapitál | Obchodní deník | Část zisků | Zisk | EURUSD | Maximální ztráta | Zůstatek | Obchodování | Obchodní platforma | Splnění výzvy | Management | Zprávy | Předpověď | Trigger | Údaje | Převodník měn | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | ProCent | Value at Risk | Různé trhy | Bollinger Bands | Grafy | Situace | Časový horizont | FOREX | Signály | Psychologie | Trader | Rozhodování | Velké téma | Dolar | Klid | Průměrná cena | Měnové páry | Falešný break | Obchodní systémy | Reálné obchodování | Ztráty | Obchodní styl | Životní styl | Co je akcie | Akcie | Žebříček | Velký zisk | Obchodovat s akciemi | SPAC | Nastavení Stop-Lossu | Day trader | Býčí trend | Tým FXstreet.cz | Price Action | Kurz | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Swingy | Investice | Potenciál | Rally | Obchodování akcií | Komunikace | Bod | Prop obchodníci | Zisky | Backtesting | Výplata | Burzy | Lukáš Voženílek | Spread | Signál | GBPUSD | Zhodnocení | Pro tradery | Fundament | Potenciální ztráty | Technická analýza | Plány | Potenciální zisky | Zbohatnutí | Evaluace | TIM | Investování na burze | Celkový limit ztráty | Velký účet | Supporty a rezistence | Objem | Investiční | Příjmy | ADR | Guru | Day trading | Papertrading | Rozhodovací proces | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Riskování | Přehled | Trendové linie | Short | Rostoucí trend | Navyšování účtu | Velikost lotů | Frustrace | Drawdown | Dlouhé (long) pozice | JDE | Začínající obchodník | Definovaný obchodní plán | Konzervativní přístup | Historická data | Cena | Ochrany kapitálu | Risk Management | Medvědi | Forexu | Poměr RRR | Profesionální trader | Denní graf | Indikátory | Práce | Úspěch | Investiční příležitosti | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Fundamenty | Denní ztráta | Instrumenty | Analýza | Umění | Kurz EUR | ČR | XTB | Pozice | Portfolia | Potenciální zisk | Pullback | Market | Některé prop firmy | Support | Služby | Limit ztráty | Patrik Klempár | Broker | Sentiment | Investoři | Stop-Loss | Futures prop | Výstupy | Celková ztráta | Vzdělávání | Vstupovat do obchodu | Začít investovat | AUDUSD | Rezistence | Návyky | Zpravodajství | Určení trendu | Obchodujte | Nárůst ceny | Krátké (short) pozice | USD | Emoce | Warren Buffett | Praktické tipy | CZ | Průraz | Budoucí výsledky | ANO | Vydělat peníze | Rise | Time-Frame | Plný úvazek | Plnění výzvy | Swap | Indexy | VaR | RISE | Velikost pozice | ADX | Ziskovost | Doporučení | Body | Riziková strategie | ROCE | Denní drawdown | Být trpělivý | Hedging | Obchodní hodiny | Martingale | FUNDING | Intradenní obchodník | Větší pozice | Statistika | Výzvy | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Reuters | Obchodování | Banka | Pokles | Banky | ČTK | Indikátor | Trading | Cena | 3М | Pivot