Velikost kapitálu
Kellyho kritérium v prop tradingu: Maximalizuje růst, nebo šanci projít challenge?
24.08.2026 V minulém článku jsme se zabývali očekávanou hodnotou prop výzvy a ukázali jsme si, za jakých podmínek může být její opakovaný nákup dlouhodobě výhodný. Kladná očekávaná hodnota však sama o sobě nezaručuje, že trader challenge skutečně splní. Výsledek výrazně ovlivňuje také velikost risku na jeden obchod. V tomto článku se proto zaměříme na Kellyho kritérium, jednu z nejznámějších metod pro určení optimální velikosti pozice. Nejprve si vysvětlíme, jaký problém Kellyho kritérium řeší a jak se počítá. Následně ověříme, zda je metoda určená k maximalizaci dlouhodobého růstu kapitálu vhodná také pro prop trading, kde je hlavním cílem dosáhnout profit targetu dříve, než dojde k porušení drawdown limitu.
Psychologie prop tradingu: Rozhovor s Martinem B. (výplata přes 4 000 €)
07.06.2026 V tomto rozhovoru s RebelsFunding sdílí trader Martin B. svou cestu od opakovaných neúspěšných challengí až k dosažení konzistence a výplatě přes 4 000 €. Klíčovým prvkem jeho úspěchu se nakonec stala psychologie obchodování, nikoli samotná strategie.
Investoři věří Japonsku, ale zůstávají obezřetní. Ženy a mladší generace jsou výrazně optimističtější
01.04.2026 Investoři po celém světě zůstávají opatrně optimističtí ve svých výhledech na nadcházející měsíce. Největší důvěru přitom vkládají do japonského akciového trhu, zatímco u amerických akcií převládá větší zdrženlivost. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Saxo Bank Investor Forecast, který byl realizován mezi 1 669 klienty na deseti trzích a zaměřoval se na očekávání investorů pro období od dubna do září 2026.
Žen na investičních trzích přibývá. Klíčem k lepším výsledkům je diverzifikace
06.03.2026 Nejen v souvislosti s Mezinárodním dnem žen se stále více mluví o finanční nezávislosti a investování žen. Jejich počet v posledních letech výrazně roste, od roku 2021 přibylo investorek o 40 % a dnes tvoří přibližně 24 % z více než 1,5 milionu klientů Saxo Bank. V Česku je jejich podíl zatím nižší, pohybuje se kolem 12 %. Data zároveň ukazují, že mezi investory stále existují rozdíly ve výsledcích: v roce 2025 byl průměrný roční výnos u mužů o 3,4 procentního bodu vyšší.
Moje cesta prop tradingem: Obchodní příprava je základ tradingu
21.01.2026 V článku se podíváme na obchodní přípravu, popíšeme si jak k ní přistupovat a proč je tak důležitá. Vysvětlíme si jak identifikovaný level vznikl a jakou reakci trhu na něm v budoucnosti můžeme očekávat.
Bright Funded
06.06.2025 Bright Funded (BF) je jedna z dalších prop firem, která poskytuje své služby do celého světa. Společnost byla založena v roce 2023 a sídlo i ředitelství je v Dubaji. Pobočky má firma i v Amsterdamu a Varšavě. Firmu řídí lidé, kteří mají předchozí zkušenosti z práce v centrálních bankách nebo mezinárodních brokerských společnostech. Firma je velmi transparentní a působí v ní i rada poradců (Board of Advisors), kteří doporučují či upozorňují exekutivní tým na nové příležitosti nebo hrozby. Součástí rady poradců je Lex Hoogduin a Willem Sprenkeler. CEO společnosti a zároveň zakladatel společnosti je Jelle Dijkstra. Společnost má aktuálně více než 15 000 aktivních obchodníků a vyplatila více než 5,5 milionů dolarů v payoutech.
Trading u futures prop firem, je to výhodné?
12.05.2025 V minulé kapitole jsme rozebrali souhrn statistik z prop tradingu, kde jste mohli zjistit například to, kolik procent obchodníků dosáhlo výplaty nebo kolik dolarů průměrně obchodník utratí za evaluaci. V dnešní kapitole se naopak podíváme na téma futures prop firem. Futures prop firmy mají na první pohled skvělé podmínky, ale je tomu skutečně tak? Podíváme se na to více do detailu a rozebereme si určité věci, které na první pohled nejsou vidět. Pokud ale první nevíte, co je to futures prop trading, tak si o něm v rychlosti něco napíšeme.
Další články k tématu Velikost kapitálu
Money management - Obchodujte zodpovědně - 1. díl
07.03.2014 Money management je nesmírně důležitá část obchodní strategie, kterou by žádný investor nejen na forexovém trhu neměl podceňovat...
Různé způsoby dimenzování pozice v závislosti na riziku – část 1.
27.03.2018 Dimenzování pozice je objektivním rozhodováním o tom, jaká velikost by měla být zvolena pro nově otevíranou pozici. Stanovování velikosti pozic je z velké části individuální záležitost, ovšem trading ve své historii již utvořil několik celosvětově užívaných metodik (poměr zisku/ztráty, % na základě velikosti kapitálu, v souvislosti s odhadovanou rizikovostí obchodu a mnohé další) pro stanovování velikosti pozic, které jsou využívány profesionálními obchodníky po celém světě do dnes.
Kolik peněz si vyděláte jako trader?
14.01.2025 Forex jako největší světový trh láká obchodníky svým objemem, dostupností a potenciálem zisku. Ale nejen forex, finanční trh je obrovský, máme zde také akcie, komodity, indexy atd. Pojďme se tedy podívat, kolik si zde může obchodník vydělat. Nejprve prozkoumáme nějakou teorii, pak realitu a nakonec, jak to udělat co nejefektivnější. Tento článek je hlavně pro začátečníky, kteří ještě úplně nepochopili trading matematiku.
Money management - Obchodujte zodpovědně - 3. díl
09.05.2014 Předchozí díl seriálu o money managementu nám nastínil problematiku průměrného očekávaného zisku na jeden obchod, resp. matematického...
Jak se zbavit stresu při tradingu?
03.09.2012 Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.
Mubite
17.11.2025 Mubite je česká proprietary trading společnost se zaměřením na kryptoměny, působící na globálním trhu. Byla založena v roce 2024 jako MuBite Limited se sídlem v Praze. Společnost realizuje své aktivity prostřednictvím partnerské spolupráce s burzou Bybit, jednou z největších světových platforem pro obchodování s kryptoměnami. V čele Mubite stojí spoluzakladatel a CEO Peter Andreas, který má více než šestileté zkušenosti v oblasti krypto tradingu a za svou kariéru vybudoval několik úspěšných firem. Vedení společnosti tvoří mladý tým.
Fintokei: Recenze, poplatky, hodnocení
30.11.2023 Fintokei přínáší na československý trh revoluční přístup k Prop tradingu. Po úspěšném rozjezdu v Japonsku nyní nabízí i zde unikátní příležitosti pro obchodníky různých úrovní a jeho ambicí je pomoct nastartovat kariéru co největšímu množství zájemců o trading.
Breakout Prop
01.08.2024 Breakout je poměrně nová prop firma se sídle na Britských panenských ostrovech. Firma se zaměřuje pouze na kryptoměny a nabízí jich celou řadu. Založena byla v lednu 2023. Samotná firma je zastáncem jasných, konzistentních a rozumných pravidel, která jsou navržena tak, aby obchodníci mohli prokázat své schopnosti, aniž by to poškodilo řízení rizik samotné firmy. Na rozdíl od jiných prop firem Breakout je velmi transparentní a všem dopředu říká, že drtivá většina obchodníků přijde o peníze, obchodování je těžké a že největší zisk prop firem pochází z neúspěšných obchodních výzev, proto taky provádí úplnou transparentnost při vyhodnocování obchodního účtu. Spoluzakladatel a zároveň CEO firmy je Alex Miningham, vystudoval Floridskou univerzitu a celou svou kariéru se věnoval budování úspěšných technologických firem podporovaných rizikovým kapitálem. Je držitelem ocenění Business Observer 40 pod 40 let.
Lze vydělat na Forex day tradingu?
19.03.2021 Různé přístupy k obchodování vyžadují různou velikost kapitálu, který je třeba mít na obchodním účtu pro případ, že trh v danou chvíli nejde, řekněme, zrovna tím „správným“ směrem. Nováčci právě kvůli tomuto faktoru často ztrácí své peníze, jelikož se snaží rychle vydělat, a proto mnohdy otevírají pozice o vysokých objemech, na jejichž udržení v budoucnu však nemají dostatečné rezervy.
Není váš obchodní účet podkapitalizovaný?
01.07.2019 Začínající obchodníci si mohou často klást otázky ohledně ideální velikosti obchodního kapitálu, se kterým by měli začít obchodovat. Na jedné straně je doporučováno obchodovat s takovým kapitálem, který si můžeme dovolit ztratit, na straně druhé zde ovšem hrozí, že náš obchodní účet bude podkapitalizován.
Související klíčová slova:
Struktura poplatků | Obchodní platforma cTrader | Vice | EUR | Rozložení investic | Zkušenosti | 3М | Dohnat ztráty | Saturn | Edge | Rolování | CFD prop firma | Způsob prop tradingu | Menší účty | Fáze 2 | News trading u prop firem | Starter | Obchodovat | Co je to furtures prop trading? | Statistiky | Splnit obchodní výzvu | Zajímavosti z prop tradingu | Kelly Criterion v prop tradingu | Aktiva | Obchodník | Trading u futures | OEH | Obchodní příprava | Útoky na Írán | Take Profit | Prop firma | Tempo růstu | Dosáhnout výplaty | HFT trading | Výkyvy | Pravděpodobnost | Docílení výplaty | Dlouhodobý úspěch | Řízení rizika | Potenciál strategie | Mladší investoři | Účet 100 000$ | Trailing drawdown (TD) | Psychologie Prop tradingu | Business model | Otevřené ztráty | Profit to drawdown ratio | NIM | Fakta futures | Obchodování u futures prop firmy | Platba | Diverzifikace | Drawdown u futures prop firem | Nové obchodní platformy | Výpočty objemů pro vstup | Drawdown ratio | Jelle Dijkstra | Účet zdarma | Metody money-managementu | Bronze | End Of The Day Drawdown | Obchodní výzva | Výpočty objemů | Pravidla prop firmy | Prop firm | Očekávaná hodnota | Copper | Navyšování obchodního účtu | Finanční vzdělávání | Kellyho kritérium v prop tradingu | Poplatky | Pravidla konzistence | Gap | Win rate | Typy účtů | Day Drawdown | Pass rate | Prop výzvy | Odebrání obchodního účtu | Grid trading | Prop Kelly | Charu Chanana | Nízké ceny | Trailing DD | Porušení pravidel | Swap-free | Lotáž | Get funded | Investiční horizont | Monte Carlo simulace | Peníze | Corporate Governance | Očekávání | Expert | Velikosti obchodního účtu | Pravděpodobnost úspěchu | Obchodování na funded účtu | Limity ztrát | Transparentní | Růst | Příležitosti | Různé typy aktiv | Příležitosti na FOREXu | Společnosti | Objem obchodů | Funded | Apex Trader Funding | Prop challenge | Challenge | Maximální celková ztráta | Fundamentální zprávy | Výhled | Fractional Kelly | Diverzifikovaná portfolia | AUD | Denní limit ztráty | Portál FXstreet.cz | Lex Hoogduin | Obchody z nudy | Trpělivost | Trh | Obchodní fáze | Riskovat svůj kapitál | Prop firmy | Prop společnosti | Dluhopisy | Tick scalping | Zkušenost | Grid Trading | Dlouhodobý růst | Quarter Kelly | Nejvyšší pravděpodobnost | Konzistence | Kelly Criterion | Komise | Nejistoty | Kapitál | Nominální zisk | Exotické měnové páry | CFD prop firmy | Obchodní příležitost | Starter plán | S&P | Neptune | RebelsFunding | Poplatek | Sázky | Scalping | Prop trader | Fundamentální zpráva | Náklady | Zpráva | News trading | Růst kapitálu | Projít challenge | Fintokei | EOD DD | Investorky | Platforma cTrader | BrightFunded | Kellyho kritérium | Počáteční náklady | Začít obchodovat | Důkladná příprava | Obchodní praktiky | Trading u prop firem | Obchodovat forex | Pravděpodobnost ztráty | Výsledky průzkumu | Graf | Futures prop firmy | EOD | Obchodní účet | Balance | Bright Funded | Monte Carlo | Blueberry | Full Kelly | RebelsFunding.com | Futures | Měnové trhy | Náhoda | Trader Challenge | Platformy | Reálný účet | Plnění challenge | Futures trading | Indexy a komodity | Maximalizovat zisk | Otevřené obchody | Srovnání prop trading firem | Aktivační poplatek | Willem Sprenkeler | Volatility | Splnit evaluační fázi | DXtrade | Funded fáze | Velikosti pozice | Velký ziskový obchod | Konec obchodování | Obtížnost | Refund poplatku | Vývoj | On Equity High | Equity | Splnění evaluace | RRR | Slevy | Nadhodnocení | Mindset | Prop Trading | Overtrading | Vstup do pozice | Volatilní | Chování | Dosažení Profit Targetu | Futures prop trading | Psychologie prop | Finance | Saxo | Časovat trh | Funded účet | Obchodníci | Kelly | Požadovaný zisk | Futures prop firem | Nová prop firma | Swap-free účet | Video | Firma | Ropa | Investiční strategie | Balance křivky | Obchodování zpráv | Fakta futures prop firem | Trailing drawdown | Statický drawdown | Half Kelly | AI | Byznys | USA | Co je psychologie | Trading u futures prop firem | Výzva | Expert plán | ZEN | Platforma | Bright Funded (BF) | Ziskový obchod | Investovat | Revenge trading | Celkový drawdown | Průzkum | Firmy | Podmínky pro payout | Live účet | Poplatek za funded účet | Historie | Konsolidace | Státní svátek | Investování | Zaplacení poplatku | Hry | Payout | Trhy | Investování žen | OEH (On Equity High) | Dlouhodobé výsledky | Tým RebelsFunding | Využití Kelly Criterion | Vyšší riziko | Rozdělení zisku a navyšování účtu | Rizika | Výpočty objemů pro vstup do pozice | Trading | Obchodování u futures | WhatsApp | Psychologie v Prop Tradingu | Vlastní kapitál | Jaké strategie jsou povoleny? | Risk Reward Ratio | Oblasti umělé inteligence | První obchod | Prostředí prop tradingu | Jak těžká je obchodní výzva | HFT | My Funded Futures | Low | Cesta Prop Tradingem | Komodity | Společnost | Dlouhodobý investiční horizont | Trader Funding | Funkční systém | Dlouhodobé strategie | Ztráta | FXstreet | Obchod | Celkové ztráty | Riziko | Minimální zisk | MAM | Zvýšené volatility | Portfolio | Nástroj | Risk | Ceny | Pokles | Rozdělení zisků | Obchodní platformy | Swingové maximum | Radek Zalubil | Yahoo | EV | Stop-Lossy | Výnos | Balance křivka | Evaluační fáze | Optimalizace | CFD | CEO | Rozhovor | Žádosti o výplatu | Váš kapitál | Otevřený obchod | Růst akciových trhů | Írán | Maximální denní ztráta | Bez rizika | Zisk | Apex | Swapy | Výše kapitálu a ceny | Maximální ztráta | Obchodování | Obchodní platforma | Nasdaq | Zprávy | Ekonomické cykly | Údaje | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Aktuální sentiment | ProCent | Portfólia | Japonsko | Risk na obchod | Roční výnos | FOREX | Psychologie | Trader | Spready | Načasování | Euro | Pohyby ceny | Měnové páry | Fáze 1 | Provize | Pozitivní výhled | Vyšší úroveň | Ztráty | Velký zisk | Psychologie obchodování | Výhody | Target | Štěstí | Tým FXstreet.cz | Kurz | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Live chat | Investice | USDC | Business | Potenciál | Větší kapitál | COPPER | Používané platformy | Výše kapitálu | Tick | Praktické využití | Důvěra | Výplata | Ukazatel | Měny | Splnění challenge | Apex Trader | Začněte obchodovat | Dlouhodobý horizont | Mladší generace | Plány | CEO společnosti | FAQ | Srovnání prop trading | Evaluace | Mozek | TIM | Objem | Umělé inteligence | Investiční | Ženy | EUR/AUD | Financial | Tokeny | Finanční trhy | Obchodní strategie | Očekávání investorů | High | Navyšování účtu | Frustrace | Zakladatel | Drawdown | S&P 500 | JDE | Podpora | Měny účtu | Cena | Americký trh | Velikost účtu | Forexu | Japonský trh | Zlato | SEC | Práce | Úspěch | Finanční nezávislosti | Cíle | Kryptoměny | Obchodní účty | Rychlost | Denní ztráta | Rozdělení zisku | Prop společnost | Instrumenty | cTrader | Zlepšení | Pozice | Portfolia | Příprava | Průměrný roční výnos | Support | Moje cesta Prop Tradingem | Služby | Limit ztráty | Sentiment | Investoři | Futures prop | Celková ztráta | Vzdělávání | Začít investovat | Rezistence | Saxo Bank | Obchodujte | Struktura | Úročení | Discord | USD | Měny účtů | Emoce | Nové příležitosti | Obchodní výzvy | Jaké strategie jsou povoleny | CZ | Průraz | Maximální drawdown | ANO | Prop Trading firmy | Arbitráže | Martin Klass | Swap | Indexy | Počet obchodů | Velikost pozice | Alokace | Obchodní instrumenty | Doporučení | Body | Trading firmy | ROCE | Navýšení | Denní drawdown | Cykly | Hedging | FUNDING | Investor | Měnový pár | Strukturální změny | Výzvy | News
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot