reklama

reklama

reklama

reklama

Míra

Forex: Říjen na devizových trzích pokračuje v nerozhodném směru

21.10.2024 Minulý týden, podobně jako předminulý týden, probíhalo obchodování na devizovém trhu s korunou spíše v nerozhodném směru. Po počátečním rychlém oslabení koruny na začátku měsíce, kdy trh reagoval na zvýšené geopolitické napětí odklonem od rizikovějších menších měn, došlo prozatím ke stabilizaci, a dokonce už i k mírnému posílení české měny. Na základě analýzy technických indikátorů se zdá, že tlak na další zisky eura slábne, což pomáhá udržovat větší stabilitu a může otevírat prostor pro případné mírné posílení koruny v dalších dnech. V tuto chvíli je však třeba zachovat zvýšenou opatrnost, jelikož míra rizika eskalace konfliktu na Blízkém východě je stále nezanedbatelná, což potvrzují i uniklé informace bezpečnostních složek USA o chystaném odvetném útoku Izraele na cíle v Íránu.

$C:\fakepath\fuze.jpg$

Studie: Globální trh fúzí a akvizic pomalu ožívá

21.10.2024 Globální trh s fúzemi a akvizicemi letos pomalu ožívá. V prvních devíti měsících roku se uskutečnily celosvětově transakce za 1,6 bilionu dolarů, tedy 37,3 bilionu Kč, což je meziroční nárůst o deset procent. Oživení zažívá především Severní Amerika a část Evropy, v Asii hodnota transakcí klesla na desetileté minimum. Vyplývá to ze zprávy o trhu fúzí a akvizic, kterou ČTK poskytla poradenská firma Boston Consulting Group (BCG).

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-21012024-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (21.10.2024)

21.10.2024 V minulém týdnu jsme se dočkali jednoho obchodu na měnovém páru EUR/USD, na který jsem upozornil v mém týdenním komentáři. Došlo totiž k prolomení dolní vstupní S/R zóny, čímž se aktivoval prodejní (sell) obchod, který přesně došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Take-Profitu (TP). Pokud jste mého obchodu také využili, tak gratuluji k profitu.

Český státní dluh ve třetím čtvrtletí vzrostl na rekordních 3,334 bilionu Kč

18.10.2024 Český státní dluh dosáhl na konci třetího čtvrtletí rekordních 3,334 bilionu korun, od začátku roku se zvýšil o 223,1 miliardy korun. Ministerstvo financí to dnes uvedlo ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 306.460 korun. Míra zadlužení na konci třetího čtvrtletí byla 42,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP), od začátku roku se zvýšila o 1,5 procentního bodu.

$C:\fakepath\trader-18102024-70-zm.jpg$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

18.10.2024 1) Cena zlata pokračuje v růstu a dnes poprvé za dobu záznamů překonala hranici 2700 dolarů (téměř 63.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). Poptávku po žlutém kovu podporuje nejistota před prezidentskými volbami ve Spojených státech a také napětí na Blízkém východě. K růstu ceny zlata přispívá podle analytiků rovněž snižování úrokových sazeb.

AUD/USD: Nevěřte korekčnímu růstu

18.10.2024 Zprávy z australského trhu práce za září dopadly nad očekávání. Téměř všechny složky reportu byly v zelených číslech, takže kupci páru AUD/USD mohli provést korekční odraz k zóně 0,67. Plánovat long pozice na páru je ale navzdory podpoře ze strany australských nonfarm payrolls riskantní. Report poskytuje australskému dolaru dočasnou podporu, ale nedá růstu instrumentu pevné základy. Australskému dolaru mohou pomoci jen údaje o inflaci. Zářijové údaje budou známy na konci října. Klíčovým katalyzátorem bude čtvrtletní zpráva o růstu CPI, která určí střednědobý výhled australského dolaru. Trh práce v tomto kontextu hraje sice důležitou, ale poněkud sekundární, roli.

$C:\fakepath\trader-17102024-44-zm.png$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

17.10.2024 1) Akcie polského řetězce se smíšeným zbožím Žabka první den obchodování na burze zpevnily až o devět procent. V Polsku je to největší primární veřejná nabídka akcií (IPO) od roku 2020, kdy se začalo obchodovat s akciemi internetového prodejce Allegro. V historii varšavské burzy je to pak čtvrté největší IPO.

$C:\fakepath\Izrael2.jpg$

Ekonomika Gazy kvůli válce prudce klesla

17.10.2024 Nezaměstnanost v Pásmu Gazy od začátku války mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás vzrostla ze 45,3 procenta na téměř 80 procent. Hrubý domácí produkt (HDP) území ovládaného Hamásem se pak snížil o 84,7 procenta. Ve svém odhadu to dnes uvedla Mezinárodní organizace práce (ILO). Zároveň upozornila, že válka negativně ovlivňuje i palestinský Západní břeh Jordánu, který izraelská vojska dlouhodobě okupují.

$C:\fakepath\EU3.jpg$

Inflace v EU zvolnila na 2,1 procenta, v Česku vzrostla

17.10.2024 Míra inflace v zemích Evropské unie v září zvolnila na 2,1 procenta ze srpnového tempa 2,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice je inflace naopak znovu na vzestupu a ze srpnových 2,4 procenta se dostala na 2,8 procenta. Eurostat používá údaje harmonizované s metodikou výpočtu EU, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

$C:\fakepath\Madarsko-EU.png$

Ministr: Maďarská ekonomika ve 3Q téměř nerostla

17.10.2024 Růst maďarské ekonomiky se ve třetím čtvrtletí v meziročním srovnání blíží nule, varoval dnes maďarský ministr hospodářství Márton Nagy. Zdůvodnil to stagnací ekonomiky v Německu, které je pro Maďarsko největším exportním trhem. Podle agentury Bloomberg se tak ukazuje, že hospodářský pokles Maďarska je hlubší, než se předpokládalo. Nagy zopakoval, že vláda příští rok odhaduje růst ekonomiky na tři až čtyři procenta, což je podle něj konzervativní odhad.

Asijské akcie zakončily seanci poklesem

17.10.2024 Asijské akcie zakončily seanci v minusu. Nejvíce poklesl čínský index Shanghai Composite, který negativně reagoval na zprávu, že čínská vláda se zavázala poskytnout úvěry na nedokončené rezidenční developerské projekty ve výši více než 4 biliony čínských juanů (562 mld. USD). Vláda již na podporu realitního sektoru vydala 2,23 bilionu juanu. Investoři však očekávali oznámení výraznější podpory ze strany vlády. Dle Bloombergu akcie realitních společností obchodovaných v Hong Kongu odepsaly více než 8 %.

Vzestup polských iGaming platforem a jejich úspěšné marketingové strategie

17.10.2024 V posledních letech zažívá polský iGaming sektor dynamický růst, přičemž klíčovým faktorem tohoto úspěchu jsou promyšlené a inovativní marketingové strategie. Polské iGaming platformy si získávají pozornost nejen domácího publika, ale i hráčů z dalších zemí díky kombinaci moderních technologií, lokalizovaného obsahu a atraktivních bonusů, které jsou stěžejními prvky jejich marketingu. Jedním z nejvýznamnějších aspektů jejich úspěchu jsou bezplatné otočky (free spins) a rozmanité bonusy, které slouží k přilákání nových hráčů a udržení loajality těch stávajících.

Graf dne - AUDUSD (17.10.2024)

17.10.2024 Australský trh práce vykázal v září 2024 překvapivou odolnost, když zaměstnanost prudce vzrostla o 64 100 osob, což je více než dvojnásobek očekávaného nárůstu o 25 000 osob. Míra nezaměstnanosti se udržela na stabilní úrovni 4,1 %, čímž si zachovala svou pozici z posledních šesti měsíců, zatímco míra participace se vyšplhala na rekordních 67,2 %. Tyto solidní údaje podtrhují utahující se trh práce a přispívají k posílení australského dolaru na měnových trzích. Míra nezaměstnanosti zůstala stabilní na úrovni 4,1 %, což odpovídá její úrovni kolem 4,0-4,2 % v posledních šesti měsících a ukazuje na stabilní a napjatý trh práce. Míra participace se vyšplhala na rekordní hodnotu 67,2 %, což naznačuje, že stále více osob vstupuje na trh práce a úspěšně si zajišťuje zaměstnání.

Ranní shrnutí (17.10.2024)

17.10.2024 V Číně zůstává nálada investorů i přes dnešní mírné oživení akciových indexů o 0,40-0,50 % slabá. Japonský index JP225 rovněž ztrácí a obchoduje se kolem 39 000 bodů, což představuje pokles o téměř 1,20 %. Australský index se mezitím obchoduje bez výraznějších změn.

Pár USD/JPY odhodlán k růstu

17.10.2024 Americký dolar si udržuje dominantní postavení vůči japonskému jenu. Dříve mnozí ekonomové a investoři očekávali možné brzké změny měnové politiky Bank of Japan, ale v kontextu dnešního projevu člena představenstva Bank of Japan Seijiho Adachiho museli svá očekávání zmírnit. Adachi zdůraznil potřebu pozvolného zvyšování hlavní úrokové sazby, což utvrdilo trh v přesvědčení, že úřady na nadcházejícím zasedání tento měsíc politiku nezmění.

GBP/JPY: Analýza a prognóza

17.10.2024 Pár GBP/JPY dnes po zveřejnění údajů o spotřebitelské inflaci ve Spojeném království čelí aktivním výprodejům a dál klesá z více než dvoutýdenního maxima dosaženého předchozího dne. Pokles táhne spotové ceny už druhý den po sobě k několikadennímu minimu poblíž úrovně 193,60, a to v souvislosti s očekávaným průrazem pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA).

$C:\fakepath\Britská libra.jpg$

Inflace v Británii v září klesla na 1,7 procenta

16.10.2024 Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v září zpomalilo na 1,7 procenta z 2,2 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň od dubna 2021 a sestoupila pod dvouprocentní cíl centrální banky. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad.

$C:\fakepath\euro-16102024.jpg$

Analýza NASDAQ, S&P 500, EUR/USD: Euro ztrácí půdu pod nohama

16.10.2024 Americké indexy na nových ATH, oslabující euro a posilující dolar. Co za to může a co očekávat dál? Pojďte si přečíst pravidelnou týdenní analýzu od Purple Trading.

GBP/USD 15. října. GBP klesá stejně jako nezaměstnanost ve Spojeném království

15.10.2024 Zdravím vás, vážení obchodníci! Měnový pár GBP/USD se v pondělí v hodinovém grafu obchodoval v bočním trendu podél hladiny korekce 127,2 % na úrovni 1,3054, přičemž tuto hladinu zcela ignoroval. Za účelem otevření pozic bychom tedy neměli očekávat odraz nebo konsolidaci pod touto úrovní. V tuto chvíli se obchodování zastavilo.

BREAKING: UK unemployment rate lower than expected, EURGBP falls 📌

15.10.2024 Míra nezaměstnanosti ve Spojeném království se snížila, ale mzdy i nadále klesají, a to i přes mírně lepší revizi za srpen. Vývoj nezaměstnanosti zůstává nejasný. Růst mezd se mezitím ochlazuje a reálné mzdy v posledních třech měsících poklesly, což může Bank of England přinést určitou úlevu, pokud jde o obavy z inflace.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-14102024-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (14.10.2024)

14.10.2024 Minulý týden jsme se na měnovém páru EUR/USD dočkali pouze jednoho obchodu podle mého týdenního komentáře. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž došlo k aktivaci nákupního (buy) obchodu, který však neměl dostatek býčí síly a jednalo se o falešný průraz a pozice skončila na stop-lossu (SL).

Zisky JPMorgan a Wells Fargo odstřelily indexy: S&P 500 a Dow se dostaly na nová maxima

14.10.2024 Indexy S&P 500 a Dow Jones stanovily v pátek nové rekordy, když akcie finančních společností prudce vzrostly. Výrazný skok vyvolaly silné čtvrtletní výsledky hospodaření velkých bank, zatímco čerstvé údaje o inflaci jen podpořily očekávání, že Fed by mohl snížit sazby už v listopadu.

BREAKING: Změna zaměstnanosti v Kanadě je mnohem silnější, než se očekávalo. USDCAD ztrácí 📉

11.10.2024 Navzdory lepším než očekávaným údajům o kanadském trhu práce je USD/CAD pod tlakem vyšší než očekávané hodnoty PPI v USA.

$C:\fakepath\Forint2.jpg$

Inflace v Maďarsku v září klesla na tři procenta

10.10.2024 Meziroční míra inflace v Maďarsku v září klesla na tři procenta z 3,4 procenta v předchozím měsíci. Dostala se tak na nejnižší úroveň od ledna 2021. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil maďarský statistický úřad. Inflace v Maďarsku nicméně zůstala vyšší než v České republice, kde v září vzrostla na 2,6 procenta ze srpnových 2,2 procenta.

$C:\fakepath\USA.jpg$

Inflace v USA v září zvolnila na 2,4 procenta

10.10.2024 Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v září zpomalilo na 2,4 procenta z 2,5 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak nachází nejníže od února 2021. V tiskové zprávě to dnes oznámilo americké ministerstvo práce. Pokles inflace byl ale o něco mírnější, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters předpovídali zpomalení meziročního růstu cen na 2,3 procenta.

Inflace v září mírně stoupla

10.10.2024 „Inflace se v září mírně zvýšila. Vyplývá to z dnes publikovaných dat ČSÚ. Oproti srpnu, kdy se inflace držela stejně jako v červenci na 2,2 %, se v září index spotřebitelských cen značící míru inflace zvýšil o 0,4 % na 2,6 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců pak v září činila 3,5 % (pro porovnání v srpnu to bylo 3,9 %). Nízká míra inflace se v srpnu propsala i do maloobchodních tržeb, které si polepšily a reálně se zvýšily meziročně o 5,3 %. V meziměsíčním srovnání nicméně vývoj maloobchodních tržeb stagnoval,“ popisuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Zářijová inflace zaskočila Českou národní banku i většinu ekonomů. Do Česka se vrací plošný růst cen potravin, kostka másla nezřídka vyjde na 70 Kč, už o čtvrtinu více než před létem

10.10.2024 Zářijová míra inflace představuje nepříjemné překvapení jak pro Českou národní banku, tak pro většinu ekonomů. V meziročním pohledu totiž dosáhla úrovně 2,6 procenta. ČNB přitom předpokládala, že to budou jen 2,3 procenta, zatímco experti soudili, že nejpravděpodobněji půjde o 2,4 procenta.

Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin

10.10.2024 „Kurz koruny vůči euru oslabil od začátku září o 32 haléřů, což navyšuje ceny dovážených produktů. Celkově však inflace zůstává zkrocená, takže Česká národní banka má volnou cestu k dalšímu snižování úrokových sazeb,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Euro si drží svou pozici

10.10.2024 Nedostatek očekávaných fiskálních stimulů ze strany Číny a revize prognózy HDP Německa ze strany vlády směrem dolů vyvíjejí tlak na euro. Ani vášnivý projev guvernéra slovenské centrální banky Petera Kazimíra býky na EUR/USD nepodpořil. Vyjádřil pochybnosti o snížení sazeb na zasedání ECB 17. října, ačkoli trhy je považují za hotovou věc. Poznamenal, že rozhodování na základě jediné zprávy o inflaci je lehkomyslné. Stojí za zmínku, že v září index spotřebitelských cen klesl pod cíl Evropské centrální banky.

$C:\fakepath\ECB2.jpg$

V ECB sílí tlak na další snížení úroků

09.10.2024 V Evropské centrální bance (ECB) sílí tlak na další snížení základních úrokových sazeb na zasedání plánovaném na příští týden. Uvedla to agentura Reuters, podle které se dnes pro snížení sazeb o čtvrt procentního bodu vyslovilo hned několik činitelů ECB. Zřejmě jedinou reálnou opozicí těmto hlasům je guvernér slovenské centrální banky Peter Kažimír, napsala agentura Bloomberg.

$C:\fakepath\Rusko4.jpg$

Rusko se údajně bude potýkat s nedostatkem IT odborníků

09.10.2024 Rusko se bude potýkat s rostoucím nedostatkem odborníků na informační technologie (IT), do roku 2030 jich bude chybět zhruba milion. Předpověděl to dnes šéf největší ruské bankovní společnosti Sberbank German Gref. Míra nezaměstnanosti v Rusku je teď na rekordních minimech v důsledku nedostatku pracovních sil, za kterým stojí rozsáhlá vojenská mobilizace a emigrace statisíců obyvatel po zahájení invaze na Ukrajinu, uvedla agentura Reuters.

$C:\fakepath\trader-mesice-09102024-1.png$

Výsledky klientů Fintokei, které mají blízko k dokonalosti

09.10.2024 Výše vyplacených payoutů u nást stále narůstá. Momentálně překročila hranici 150 milionů korun. Není se čemu divit. Naši klienti totiž občas vystřihnou opravdu bravurní kousky. Tak jako obchodnice Andrea a Kamila, jejichž obchody si dnes rozebereme.

Fed Collins a Bostic komentovali měnovou politiku USA🗽 EURUSD stále pod 1,10

09.10.2024 Celkový tón Collinse a Bostic poukazoval na silnou americkou ekonomiku, ale oba členové jsou si zcela jisti, že inflace je pod kontrolou Fedu, na cestě k 2% cíli, a to i přes stále silná data z amerického trhu práce. Riziko „příliš silné“ ekonomiky však přetrvává, ale pro finanční trhy to není žádné překvapení. EUR/USD se stále obchoduje pod zónou odporu 1,10, ale pár se snaží odrazit poté, co dosáhl supportu 1,095, poblíž 61,8 Fibonacciho retracementu vzestupné vlny, která začala v srpnu.

Ranní okénko - Jak obhájí Fed snížení úrokových sazeb?

09.10.2024 Vprostřed pracovního týdne bude množství nových dat omezené, dnes se budeme věnovat pouze zahraničí. Den již před několik okamžiky otevřela statistika obchodní bilance v Německu za měsíc srpen. Trh očekával, že saldo zůstane aktivní a mírně se zvýší z červencových 16,8 mld. na 18,4 mld. EUR. Skutečnost však byla ještě lepší, když export posílil výrazněji a zahraniční obchod vykázal přebytek ve výši 22,5 mld. EUR. Pozitivní výsledek jde ruku v ruce se včerejším zlepšením v průmyslu, kde objem produkce v srpnu meziměsíčně vzrostl o překvapivých 2,9 %, což je zatím nejvyšší nárůst v jinak slabém letošním roce.

Srpen z hlediska tržeb v obchodu a službách nebyl dobrým měsícem

08.10.2024 Tuzemské maloobchodní tržby bez prodejů aut v srpnu vzrostly v reálném vyjádření meziměsíčně pouze o 0,1 %. Zároveň však došlo k vzestupné revizi výsledků pro některé z předchozích měsíců. To se týkalo i července, v němž meziměsíční růst maloobchodních tržeb bez aut dosáhl 0,8 %, tedy o desetinu více, než data původně ukazovala. V meziročním vyjádření růst po očištění o rozdílný počet pracovních dní v srpnu dosáhl 5,3 %, což bylo výrazně nad tržním konsensem ve výši 4,3 %. Z části šlo ale o vliv zmíněných historických revizí. Oproti předpandemickému únoru 2020 byla úroveň tržeb stále o 1,3 % nižší.

Nezaměstnanost v září mírně překvapila trh

08.10.2024 Podíl nezaměstnaných v České republice v září mírně stoupl na 3,9 %. Od konce srpna, kdy míra nezaměstnanosti činila 3,8 %, byl růst evidovaných uchazečů o něco rychlejší, než očekávala naše i tržní prognóza. Přesto zůstává nezaměstnanost v tuzemské ekonomice nízká a neohrožuje hospodářský růst.

Míra nezaměstnanosti byla v září vyšší, než se čekalo. Řadě absolventů se nedaří rychle najít práci, průmysl snižuje stavy

08.10.2024 V září míra nezaměstnanosti v Česku dosáhla úrovně 3,9 procenta. Expertní konsensus měl za to, že to budou jen 3,8 procenta. Řadě absolventů se ovšem nepodařilo rychle najít vhodnou práci, přičemž průmysl snižovaly stavy. Průmyslová výroba v Česku je už vlastně několik let v útlumu, na což nyní zaměstnavatelé reagují právě i škrtáním části pracovních míst. Útlum průmyslu nastává v důsledku kombinace vysokých cen energií, náročné zelené tranzice, ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu v čele s německým tváří v tvář celkům typu USA či Číny nebo v důsledku nadále poměrně vysokých úrokových sazeb, jež tlumí investiční aktivitu.

Nezaměstnanost stoupla

08.10.2024 Míra nezaměstnanosti v září stoupla na 3,9 % meziměsíčně oproti 3,8 % v srpnu. Trhy očekávaly stagnaci na srpnové úrovni.

$C:\fakepath\burza-08102024.jpg$

Analýza Dow Jones, S&P 500, EUR/USD: Silný trh práce ohrožuje tempo snižování sazeb

08.10.2024 Trhy prožívají mírně volatilní období, ke kterému kromě napětí na Blízkém východě paradoxně přispěla i zpráva z amerického trhu práce, která byla pro investory velkým překvapením. Silná data totiž naznačují, že Fed by mohl tempo snižování sazeb poněkud utlumit. Z tohoto vývoje pak těžil americký dolar, který zaznamenal silný růstový týden.

Ranní okénko - Včera průmysl a zahraniční obchod, dnes maloobchod a nezaměstnanost

08.10.2024 Dnes se dočkáme další várky dat z české ekonomiky. Český statistický úřad zveřejní výsledek maloobchodních prodejců v měsíci srpnu. V červenci stouply reálné tržby bez prodejů aut v meziročním vyjádření o 4,5 %, nyní trh očekává mírné zpomalení na 4,3 %. Náš odhad je mírně pesimističtější, když předpokládáme jejich nárůst v uvozovkách pouze o 3,8 %. Je tak zřejmé, že spotřebitelé se postupně vracejí do obchodů, ačkoli ne tak rázným způsobem jako naznačoval začátek roku.

$C:\fakepath\trader-07102024-47-zm.jpg$

Forex: Americký dolar se po dobrém týdnu pohybuje kolem sedmitýdenního maxima

07.10.2024 Americký dolar se po příznivé statistice z trhu práce ve Spojených státech z minulého týdne a po eskalaci konfliktu na Blízkém východě pohybuje kolem sedmitýdenního maxima. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácí kolem 18:00 SELČ 0,04 procenta na 102,47 bodu.

Forex: Koruna ve strachu před válkou

07.10.2024 Minulý týden přinesl změnu trendu vývoje kurzu koruny, která prozatím pozastavila své zisky nabyté od konce července. Ačkoli ještě ke konci minulého měsíce se směnný kurz vůči euru pohyboval v souladu s naší prognózou v blízkosti úrovně 25,10 EUR/CZK, přelom září a října takřka změnil paradigma a koruna je opět na slábnoucí cestě. Ekonomická data v měsíci září, a zejména v minulém týdnu, přitom napovídala jiný průběh. Míra inflace v okolních zemích klesá, v Německu již dokonce podruhé spadla pod cílová 2 % a k podobnému průběhu dochází i v případě celé eurozóny, kde zářijová inflace činila jen 1,8 % r/r.

EUR/USD. 7. října. Dolaru se otevírají nové vyhlídky

07.10.2024 Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v klesajícím trendu a podle nové mřížky Fibonacciho úrovní konsolidoval pod hladinou Fibonacciho retracementu 100,0 % na úrovni 1,1003. Pokles tak může pokračovat směrem k další hladině Fibonacciho retracementu 127,2 % na úrovni 1,0946. Odraz páru buď od této úrovně, nebo od zóny supportu 1,0929–1,0946 bude příznivý pro euro a bude signalizovat potenciální růst. Konsolidace pod touto zónou zvýší pravděpodobnost pokračování směrem dolů k další Fibonacciho hladině 161,8 % na úrovni 1,0873.

Plán obchodování EUR/USD a GBP/USD na 7. října 2024

07.10.2024 Nejoptimističtější prognózy předpokládaly, že míra nezaměstnanosti ve Spojených státech zůstane beze změny, ale klesla z 4,2 % na 4,1 %. To samo o sobě stačilo k výraznému růstu dolaru. Kromě toho bylo vytvořeno 254 000 nových pracovních míst mimo zemědělství, což je výrazně více než očekávaných 130 000. Výsledkem bylo, že americká měna pokračovala ve svém vítězném tažení a euro kleslo pod úroveň 1,1000.

Ranní okénko - Týden ve znamení české ekonomiky

07.10.2024 Tento týden nás čeká mnoho zajímavých dat z české ekonomiky, již dnes se dozvíme více ohledně vývoje situace v průmyslu a zahraničním obchodě za měsíc srpen. Zítra bude následovat nezaměstnanost a maloobchod, ve čtvrtek spotřebitelská inflace. Ze zahraničí stojí za zmínku publikace zápisu ze zasedání Fedu, který vychází ve středu, ale také americká inflace, která dorazí ve čtvrtek.

Bankrot Spirit Airlines, rostoucí cena ropy: Jak USA vyvažují posílení trhu práce a geopolitické problémy

07.10.2024 Index Dow v pátek dosáhl rekordních maxim, zatímco Nasdaq vykázal působivý více než 1% zisk díky nečekaně silnému nárůstu zaměstnanosti v USA, který poněkud rozptýlil obavy investorů z možného oslabení ekonomiky.

Tajemství vysokých evropských úspor

07.10.2024 Útraty českých domácností dál rostou, ale při pohledu na reálné příjmy se pořád jakoby “drží na uzdě”. Míra úspor domácností totiž zůstává nepřirozeně vysoká - ve druhém kvartále v průměru na 18,7 %, což je skoro 7 procentních bodů nad dlouhodobým průměrem. Proč? Zajímavé je, že podobně jsou na tom i domácnosti na západ od nás v eurozóně, kde v polovině roku míra úspor vystoupala do blízkosti 16 % (zhruba 4 procentní body nad dlouhodobým průměrem) a v sousedním Německu dokonce atakuje 20 %.

Forex: Americký trh práce je v pohodě a eurodolar padá pod 1,1000

07.10.2024 Soudě podle posledního výsledku zářijových payrolls je americký trh práce v pohodě. Přírůstek nových pracovních míst byl mnohem větší, než se očekávalo, a to 254 tis. (versus konsensus trhu 150 tisíc). Kromě toho však zrychlil růst mezd a hlavně dále poklesla míra nezaměstnanosti. V součtu jasný signál pro Fed, aby upustil od agresivního tempa snižování sazeb, což se eurodolaru nemohlo líbit a tak propadl pod 1,1000. Začátek týdne bude spíše o komunikaci centrálních bankéřů, když zejména ti z ECB budou mít šanci se vyjádřit před zasedáním, jež se odehraje příští čtvrtek. Trh pak samozřejmě musí i nadále monitorovat situaci na Blízkém východě.

Jak 7. října obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

07.10.2024 Měnový pár EUR/USD obnovil v pátek silný pokles, který probíhal už celý týden. Hlavním a v podstatě jediným důvodem pátečního růstu amerického dolaru byly samozřejmě makroekonomické údaje z USA, na které trh čekal od začátku týdne. Zpráva nonfarm payrolls ukázala výsledek za září, který byl téměř dvakrát vyšší, než se předpokládalo, a ukončil období slabé tvorby pracovních míst. Míra nezaměstnanosti zároveň klesla na 4,1 %, což trh nečekal. Tyto dvě zprávy způsobily opětovný růst dolaru.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Česká inflace vlivem nižší základny podle nás mírně vzrostla na 2,3 %

07.10.2024 Hlavními ekonomickými indikátory tohoto týdne budou zářijové míry inflace. Ta tuzemská podle nás vzrostla z 2,2 % na 2,3 % y/y, když na ní působil vliv nižší srovnávací základny. V USA by naopak srovnávací základna v kombinaci s výrazným meziměsíčním poklesem cen pohonných hmot měla přispět ke snížení inflace z 2,5 % na 2,2 % y/y. Tuzemské maloobchodní tržby a průmyslová produkce se v srpnu podle nás meziměsíčně zvýšily, výkon ekonomiky ale i tak zůstane slabý s prozatím jen malou šancí na významnější zlepšení. V tomto směru nadále působí i pesimistický vývoj německého průmyslu, který pravděpodobně v srpnu pokračoval. Zveřejněn bude také záznam z posledního zasedání Fedu, který bude o hledání náznaků, zda sazby v listopadu půjdou dolů opět o 50 bb či pouze o 25 bb. Silná data z trhu práce z minulého týdne ukazují spíše na druhou možnost.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-07102024-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (7.10.2024)

07.10.2024 V minulém týdnu jsme se dočkali velmi solidního zisku na měnovém páru EUR/USD. Na tento obchod jsem dopředu upozornil v mém týdenním komentáři. Trh totiž prolomil dolní vstupní S/R zónu, čímž došlo k aktivaci sell (short) obchodu, který se velmi přesně dostal do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu. Pokud jste mého obchodu také využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k zisku!

$C:\fakepath\trader-04102024-61-zm.png$

Akcie v USA po zprávě o zaměstnanosti vzrostly, dolar posílil

04.10.2024 Americké akcie na závěr týdne posílily. Zpráva o zaměstnanosti v USA byla lepší, než se očekávalo, což uklidnilo investory, kteří se obávali, že ekonomika může být příliš slabá.

Denní shrnutí - Výborná data z amerického trhu práce

04.10.2024 Evropská unie se rozhodla uvalit cla na čínská elektrická vozidla. Celní sazby se liší podle výrobce a pohybují se od 7,8 % do 35,3 %. Tesla, která je stále jedním z nejpopulárnějších elektromobilů v Číně, má nejnižší clo ve výši 7,8 %.

$C:\fakepath\trader-04102024-53-zm.jpg$

Forex: Americký dolar po zprávě o zaměstnanosti v USA posiluje

04.10.2024 Americký dolar dnes posiluje ke koši měn a vyšplhal se až na nejvyšší hodnotu za sedm týdnů. Reaguje tak na nejnovější statistiku z amerického trhu práce, po které obchodníci snížili sázky na to, že centrální banka USA (Fed) počátkem listopadu opět sníží úrokové sazby až o půl procentního bodu.

Forex: Riziková aktiva čelila výprodeji, dolarové sazby ovšem rostly

04.10.2024 Česká koruna v tomto týdnu vlivem globálních faktorů a zvyšující se rizikové averze na finančních trzích slábla. Oproti euru její kurz v mezitýdenním srovnání oslabil o zhruba 0,9 % k úrovni 25,35 EUR/CZK, navzdory tomu, že tržní korunové sazby se v důsledku růstu těch dolarových během týdne zvýšily o přibližně 20 bb. Vývoj koruny jako měny tzv. rozvíjejících se trhů tak určovala vyšší nervozita spojená s rostoucím napětím na Blízkém východě, což obecně vedlo k výprodeji rizikovějších aktiv.

US Open: US500 blízko rekordů díky skvělým údajům o zaměstnanosti

04.10.2024 Americké indexy otevřely výrazně výše, poháněny silnou zprávou o zaměstnanosti, která zmírnila obavy z recese. Počet pracovních míst mimo zemědělství vzrostl v září o 254 tisíc, zatímco míra nezaměstnanosti klesla na 4,1 %. Tato silná data naznačují potenciální posílení spotřebitelských výdajů a růstu HDP ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, navzdory nedávným očekáváním zpomalení.

$C:\fakepath\trader-04102024-44-zm.jpg$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

04.10.2024 1) Podle bankovní rady České národní banky (ČNB) v Česku stále přetrvává riziko zrychlení inflace, a to zejména s ohledem na zvýšené tempo růstu cen služeb. Za varovné považují bankéři také zdražování nemovitostí. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady o nastavení úrokových sazeb, který dnes ČNB zveřejnila. Šest ze sedmi členů bankovní rady minulý týden podpořilo snížení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta.

Fed zpomalí, americký trh práce se nečekaně začal znovu utahovat

04.10.2024 Data z trhu práce v USA byla nečekaně silná. I s přihlédnutím k velké volatilitě čísel všechny hlavní sledované oblasti naznačují, že se trh práce v září začal znovu utahovat po předchozích několika slabších měsících. Posouvá tak celkový dojem z ekonomiky i pohled na budoucí politiku Fedu. Hlavní statistikou je počet nových pracovních míst. Za září jich bylo 254 tisíc, zatímco se čekalo jen 150 tis. po srpnových 159 tisících. Údaj překonává průměrné letošní hodnoty a vrací nás k loňskému průměru.

$C:\fakepath\USA7.jpg$

Tvorba pracovních míst v USA v září předčila odhady

04.10.2024 Americká ekonomika v září vytvořila zhruba 254.000 pracovních míst, což je výrazně více, než se očekávalo. Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech překvapivě klesla o desetinu procentního bodu na 4,1 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo práce.

$C:\fakepath\usa-04102024.jpg$

Je čas na minutu ticha za naději na 50bodový cut FEDu v listopadu

04.10.2024 Po prohlášení Jaye Powella o tom, jak budou sazby klesat postupně a není zde prostor k poklesu o 50 bodů do konce roku se poslední zbytky nadějí trhu upnuly k pátečnímu reportu z trhu práce. Ten, pokud by přinesl slabší data, přinesl by trhu určitou nadějí na přehodnocení kvůli obavě z recese.

EUR/USD. 4. října. Den D pro dolar

04.10.2024 Měnový pár EUR/USD po čtvrteční konsolidaci pod rozpětím 1,1070–1,1081 pokračoval v sestupném pohybu. Pokles kotací může pokračovat směrem k další Fibonacciho hladině 127,2 % na úrovni 1,0984. Trend se pomalu obrací ve prospěch medvědů, ale dnes ještě musí vydržet. Odraz od úrovně 1,0984 by působil ve prospěch eura a mohl by vést k určitému pohybu vzhůru k 1,1070. Konsolidace pod úrovní 1,0984 by umožnila další pokles.

⏫US500 po NFP vzrostlo téměř o 1 %.

04.10.2024 Údaje o mzdách mimo zemědělství v USA byly výrazně silnější, než se očekávalo, se ziskem více než 250 000 pracovních míst. Jde o nejvyšší hodnotu od května a míra nezaměstnanosti klesla podruhé za sebou.

BREAKING: Masivní nárůst NFP. EURUSD klesl pod 1,10

04.10.2024 EUR/USD po vydání klesl pod 1,10, protože USA přidaly více než 200 tisíc pracovních míst, poprvé od června a je nejvyšší od května. Před zveřejněním trh cenil asi 33% pravděpodobnost, že Fed sníží sazby o 50 bazických bodů. S tak velkým překvapením je šance na větší snížení sazeb poměrně nízká.

USDJPY před NFP ztrácí půdu pod nohama 📉

04.10.2024 Investoři dnes uvidí zářijovou zprávu o americkém trhu práce. Ve 14:30 se dozvíme o aktuálním stavu americké ekonomiky a o tom, zda ospravedlňuje náhlou změnu úrokové politiky Fedu.

Maersk klesl o 7 %, protože američtí přístavní dělníci ukončili stávku v přístavech na východním pobřeží 📉

04.10.2024 Akcie předních evropských přepravců kontejnerů, včetně dánského Maersk (MAERSKA.DK) a německého Hapag-Lloyd (HLAG.DE) dnes ztrácejí 7 %, respektive 12 %, poté, co američtí přístavní dělníci předběžně podepsali dohodu o pozastavení stávky do 15. , 2025. Akcie izraelského námořního kontejnerového dopravce ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) také ztrácejí téměř 8 % před otevřením USA.

Ranní okénko - Dnes klíčová data z trhu práce v USA

04.10.2024 Dnes bude zanedlouho zveřejněn zápis z posledního měnově-politického zasedání České národní banky, na kterém bankovní rada rozhodla o snížení referenčních úrokových sazeb o 25bb. Ačkoli rozhodnutí nebylo nijak překvapivé, ve finálním hlasování zazněl hlas i pro rychlejší pokles sazeb. Zápis tak může pomoci přiblížit diskuzi mezi centrálními bankéři ohledně vyváženosti rizik dalšího postupu centrální banky.

Aktuální prognóza pro EUR/USD na 4. října 2024

04.10.2024 Dolar vyčkává na zveřejnění zprávy amerického ministerstva práce. Navíc se množí spekulace, že obsah zprávy může být o něco lepší, než se předpokládalo. Zejména na základě posledních údajů z trhu práce existují pochybnosti, že míra nezaměstnanosti vzroste z 4,2 % na 4,3 %. Je pravděpodobnější, že zůstane na současné úrovni. Dále se zdá, že mimo zemědělství vznikne 140 000 nových pracovních míst, a nikoliv dříve předpokládaných 130 000 míst. I když toto číslo není vzhledem k počtu obyvatel a tempu jejich růstu v USA nijak velké, je to stále o něco více, než se původně očekávalo. To by mohlo vést k dalšímu posílení amerického dolaru. Vše však bude záviset na obsahu zprávy amerického ministerstva práce.

O tom, co pro Okunův zákon v USA letos nebude platit

04.10.2024 Dnes odpoledne nás čekají další velmi důležitá čísla z amerického trhu, která by měla stvrdit to, co ukazují přicházející data již celý týden - americká konjunktura na konci minulého kvartálu stála na velmi solidních základech. Neboli, letní panika ohledně rychlého zhoršování na trhu práce se tak jeví ze zpětného pohledu jako přehnaná. Naopak za pár týdnů budeme mít k dispozici údaje o růstu HDP za třetí kvartál a ty nevyhnutelně povedou k přepisování odhadů celoročního růstu směrem vzhůru, možná někam k úrovni 2,7-2,8 %.

Forex: Zářijový NFP report bude dalším dílem do skládanky trhu práce pro Fed

04.10.2024 Klíčový údaj z amerického trhu práce v podobě zářijového NFP reportu bude dnes ve středu pozornosti, když právě kondice trhu práce je nyní pravděpodobně hlavním determinantem dalšího směřování měnové politiky v USA. Na to poukazují i vyjádření představitelů americké centrální banky, do jejichž hledáčku se v poslední době více dostal právě trh práce. Ten podle nás zůstává i přes nedávné ochlazení stále poměrně robustní a jeho další rychlé zhoršování nepředpokládáme. To by tak mělo být argumentem pro jen pozvolné snižování sazeb amerického Fedu. A i proto se přikláníme ke snížení o 25 bb na dalším listopadovém zasedání, přičemž finanční trh dává šanci i 50bodovému cutu.

Ekonomický kalendář: V centru pozornosti jsou údaje o zaměstnanosti v USA a projevy centrálních bankéřů

04.10.2024 Dnešní ekonomický kalendář je nabitý významnými údaji a projevy centrálních bank, zejména z Evropy a Spojených států. Mezi hlavní události patří zpráva o mzdách mimo zemědělský sektor v USA, PMI ve stavebnictví ve Spojeném království a několik projevů představitelů Evropské centrální banky (ECB). Den také nabídne důležité ekonomické ukazatele z Německa a Ruska. Kromě toho budou účastníci trhu pozorně sledovat údaje o počtu vrtných souprav společnosti Baker Hughes v USA. Kombinace údajů o zaměstnanosti, stavební aktivitě a komunikaci centrálních bank poskytne zásadní informace o současném ekonomickém prostředí a potenciálním směřování politiky. Za zmínku stojí, že Čína dnes slaví státní svátek, což může ovlivnit aktivitu na trhu v regionu.

Jak obchodovat pár GBP/USD dne 4. října? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

04.10.2024 Ve čtvrtek došlo k prudkému poklesu měnového páru GBP/USD, a to bez jakýchkoli zásadních lokálních důvodů. Samozřejmě můžeme poukázat na slabý PMI ve službách z Velké Británie, silný ISM PMI ve službách z USA nebo rozhovor guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, který zmínil, že tempo uvolňování měnové politiky by se mohlo brzy zvýšit. Žádný z těchto faktorů však sám o sobě nemohl ospravedlnit pokles britské měny o 150 pipsů během několika hodin. Stojí za zmínku, že pár začal klesat ještě před zveřejněním indexů.

Jak 4. října obchodovat s párem EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

04.10.2024 Pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v mírném poklesu. Volatilita v průběhu posledních dvou dnů klesla, což může naznačovat, že trh čeká na závěrečné zprávy týdne – ty nejdůležitější, kam patří míra nezaměstnanosti a nonfarm payrolls. Nicméně, makroekonomické údaje podpořily i ve čtvrtek americký dolar. Připomeňme, že dolar od začátku týdne každý den získal několik růstových faktorů, což tu už dlouho nebylo. Včerejší PMI ISM pro sektor služeb za září překonal prognózu přibližně o 3 body. Dolar měl tedy dobrý důvod k růstu, ale přesto vzrostl jen slabě. S ohledem na všechny podpůrné údaje se domníváme, že pokles, který pozorujeme od začátku týdne, je příliš slabý. Uptrend pravděpodobně skončil, ale musíme si pamatovat, že dolar poslední dva roky konzistentně klesá. Ve střednědobém horizontu mohou se stále může obnovit nelogický nákup eura.

Obchodní doporučení a analýza EUR/USD na 4. října: Index ISM pomáhá dolaru ještě trochu posílit

04.10.2024 Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek dál klesal. Volatilita se oproti pondělí a úterý mírně snížila, ale celkově je stále na přijatelné úrovni. Americký dolar rostl pět dní po sobě, což se už dlouho nestalo. Tento týden však štěstí stálo na straně americké měny. Dříve jsme zmínili, že téměř všechny makroekonomické údaje a fundamentální pozadí tento týden podporovaly růst amerického dolaru. A trh tentokrát tyto faktory neignoroval. Jedinou negativní zprávou byl index aktivity ve výrobním sektoru ISM, který nenaplnil prognózy a zůstal pod "klíčovou hladinou" 50,0 bodů.

$C:\fakepath\trader-03102024-38-zm.jpg.jpeg$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

03.10.2024 1) Cena zemního plynu pro evropský trh dnes dopoledne vykazovala mírný pokles a nacházela se po 39 eury za megawatthodinu (MWh). Zůstává tak na hodnotách, kde se s většími či menšími výkyvy pohybuje zhruba od jara. Eskalace napětí na Blízkém východě zatím s cenami v Evropě příliš nepohnula, podle analytiků zejména proto, že trh je dobře zásoben z Norska a z Ruska. Navíc plyn v Evropě už je teď více než čtyřikrát dražší než plyn na americkém trhu, ukazují data serveru Statista.

$C:\fakepath\turecka lira.jpg$

Inflace v Turecku se v září snížila pod 50 procent

03.10.2024 Meziroční růst spotřebitelských cen v Turecku v září zpomalil na 49,38 procenta z 51,97 procenta v předchozím měsíci. Míra inflace tak poprvé od loňského července klesla pod 50 procent, oznámil dnes turecký statistický úřad.

$C:\fakepath\eurusd-03102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 3.10.2024

03.10.2024 Americké akcie uzavřely včerejší obchodování bez výraznějších změn, na trhu panuje nervozita kvůli vývoji na Blízkém východě. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si včera připsal 0,09 procenta a zakončil obchodování na 42.196,52 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,01 procenta na 5709,54 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,08 procenta na 17.925,12 bodu.

EUR/USD. 2. října. Inflace v EU rychle klesá

03.10.2024 Pár EUR/USD v úterý pokračoval v poklesu a na konci dne uzavřel pod zónou supportu 1,1070–1,1081. Uvedené naznačuje, že pokles eura může pokračovat i dnes směrem k další Fibonacciho úrovni 127,2 % (1,0984). Zavírací cena nad zónou 1,1070–1,1081 by podpořila euro a mohla by vést k obnovení růstu směrem k úrovni retracementu 200,0 % (1,1165).

CAD na rozcestí

03.10.2024 Kanadské HDP vzrostlo v červenci meziměsíčně o 0,2 %, takže překonalo odhadovaných 0,1 %, a to i přes riziko slabšího výsledku. Kanadská ekonomika rostla v šesti z posledních sedmi měsíců a vykazuje mírný, ale stabilní růst. Nevýhodou je, že k ekonomickému růstu dochází v podmínkách vysoké imigrace, takže při přepočtu na obyvatele působí poměrně slabě. Předběžné údaje za srpen ukazují nulový růst, přičemž ve třetím čtvrtletí se roční míra růstu pohybovala kolem 1,3 %, což má sice daleko k potenciální recesi, ale vyvíjí tlak na Bank of Canada, aby upravila měnovou politiku.

$C:\fakepath\trader-02102024-45-zm.jpg$

Forex: Dolar vystoupil na třítýdenní maximum vůči euru

02.10.2024 Americký dolar se dnes vyšplhal na třítýdenní maximum vůči euru, podpořily ho příznivé údaje o vývoji trhu práce ve Spojených státech. Jednotná evropská měna vůči dolaru krátce po 17:10 SELČ ztrácela zhruba 0,3 procenta a pohybovala se v blízkosti 1,1035 EUR/USD.

$C:\fakepath\EU2.jpg$

Míra nezaměstnanosti v EU klesla na 5,9 procenta

02.10.2024 Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v srpnu podle sezonně přepočtených údajů klesla o desetinu procentního bodu na 5,9 procenta, v eurozóně pak zůstala na červencové hodnotě 6,4 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice nezaměstnanost podle jeho dat klesla na 2,6 procenta a zůstává nejnižší v EU. Metodika výpočtu, kterou používá Eurostat, se lidí od údajů českého Úřadu práce.

Nezaměstnanost v eurozóně stagnuje

02.10.2024 Míra nezaměstnanosti zůstala i v srpnu podle očekávání trhů na úrovni 6,4 % meziměsíčně jako v červenci.

Ranní okénko - Zasedání polské centrální banky a předzvěst kondice trhu práce v USA

02.10.2024 V polovině pracovního týdne přichází mírné oddechnutí v jinak napínavém týdnu, jelikož většina dnešních dat by neměla přinést velká překvapení. V jedenáct hodin bude publikována aktuální míra nezaměstnanosti v eurozóně, která se nacházela předchozí měsíc na úrovni 6,4 % a měla by zůstat beze změny i v září. Počítá s tím naše i tržní prognóza. V koridoru 6,4-6,5 % se nezaměstnanost nachází již od dubna 2023 a historicky jde o nejnižší hodnoty, takže ani případná odchylka od prognózy by neměla přinášet zásadní zvrat.

Ropný trh na konci roku 2024

02.10.2024 V posledních týdnech cena ropy klesala a dostala se na nejnižší úrovně od prosince roku 2021 před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Barel ropy BRENT se tak pohybuje kolem 71 USD. Na cenu „černého zlata“ dopadá hned několik významných fundamentů na straně poptávky, ale i nabídky. O jaké fundamenty v tento moment jde nejvíce a jaký by mohl být další vývoj?

Forex: ADP report - další díl do americké skládanky o trhu práce a úrokových sazbách

02.10.2024 Ve Spojených státech dnes bude zveřejněn ADP report mapující počet nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru. Ten by měl ve srovnání s předchozím měsícem vykázat zlepšení, ačkoli od března letošního roku se již jeho výsledky zhoršují. V eurozóně je kalendář prázdný. Čekají nás však čtyři vystoupení z řad zástupců ECB, která se vzhledem k výsledkům zářijové inflace zřejmě ponesou v holubičím tónu a budou trhy připravovat na další snížení úrokových sazeb.

Ekonomický kalendář: Evropská nezaměstnanost, údaje o inflaci a projevy centrálních bankéřů v centru pozornosti

02.10.2024 Dnešní ekonomický kalendář je nabitý významnými údaji a projevy centrálních bank, zejména z Evropy. Mezi hlavní události patří údaje o nezaměstnanosti ve Španělsku, údaje o inflaci v Brazílii a několik projevů představitelů Evropské centrální banky (ECB). Den také nabídne důležité ekonomické ukazatele z Německa a USA, včetně aukce německých desetiletých dluhopisů a změny zaměstnanosti mimo zemědělský sektor podle ADP. Kromě toho budou účastníci trhu pozorně sledovat zasedání OPEC a údaje o zásobách ropy. Kombinace údajů o zaměstnanosti, inflaci a komunikaci centrálních bank poskytne zásadní informace o současném ekonomickém prostředí a potenciálním směřování politiky. Stojí za zmínku, že Čína a Indie dnes slaví svátky, přičemž Čína slaví Národní den a Indie si připomíná Mahátma Gándhí Džajánthí. To může ovlivnit aktivitu na trzích v těchto regionech.

Forex: Inflace padá, euro oslabuje

01.10.2024 Český index PMI v září poklesl ze srpnových 46,7 bodu na 46 bodu, což bylo v souladu s tržním očekáváním. Provozní podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se tak zhoršují již 28. měsíc v řadě. Zářijový výsledek stále zůstává výrazně pod dlouhodobým průměrem indexu (52 bodů). V pořadí třetí a zároveň konečný odhad tuzemského HDP přinesl mírnou vzestupnou revizi mezičtvrtletního růstu z 0,3 % na 0,4 % q/q. Táhly ho především vyšší fixní investice a spotřeba vlády. Mezičtvrtletní růst reálné spotřeby domácností zpomalil na pouhých 0,2 % z 0,8 % dosažených ve čtvrtletí prvním. Sezonně očištěná míra úspor naopak vzrostla z 18,4 % na 18,7 %. Kurz koruny na zveřejněná data příliš nereagoval. Ve srovnání s předchozím dnem se domácí měna pohybovala na o 0,3 % slabších úrovních (25,29 EUR/CZK).

$C:\fakepath\eurozona4.jpg$

Inflace v eurozóně klesla pod dvouprocentní cíl ECB

01.10.2024 Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září zpomalil na 1,8 procenta ze srpnového tempa 2,2 procenta. Inflace se tak poprvé od poloviny roku 2021 dostala pod dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB). Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, nejsou v něm tedy ani data za Českou republiku.

$C:\fakepath\ceska koruna-24.jpg$

Analytici: Růst HDP táhly investice, spotřeba domácností roste málo

01.10.2024 Ekonomický růst táhly ve druhém čtvrtletí hlavně spotřeba vlády a investice. Spotřeba domácností, u níž se očekávalo, že bude hlavním tahounem růstu, se zvýšila překvapivě málo, lidé naopak nadále hodně spoří. Shodují se na tom analytici při hodnocení nových údajů o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) ve druhém čtvrtletí. Podle Českého statistického úřadu HDP meziročně vzrostl o 0,6 procenta, proti předchozímu čtvrtletí se zvýšil o 0,4 procenta.

Růst ekonomiky táhly investice, útraty domácností byly naopak slabé

01.10.2024 V pořadí třetí a zároveň konečný odhad tuzemského HDP přinesl mírnou vzestupnou revizi mezičtvrtletního růstu. Ekonomika ve druhém letošním čtvrtletí podle zpřesněných dat mezičtvrtletně vzrostla o 0,4 % oproti původně udávaným 0,3 %. Předchozí kvartály významných revizí nedoznaly. Beze změny zůstal i meziroční růst ekonomiky ve druhém čtvrtletí o 0,6 %. Hrubá přidaná hodnota ve druhém kvartále vzrostla mezičtvrtletně o 0,5 % (oproti předchozímu odhadu tedy rovněž beze změny).

$C:\fakepath\Cesko-EU.jpg$

Podmínky v průmyslu se v září opět zhoršily

01.10.2024 Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v září opět zhoršily. Aktuální oslabení sektoru trvá od června 2022. Index nákupních manažerů (PMI) klesl na 46 bodů ze srpnových 46,7 bodu, uvedla dnes společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru.

$C:\fakepath\ceska koruna5.jpg$

Česká ekonomika vzrostla ve 2Q o 0,6 procenta, potvrdil ČSÚ

01.10.2024 Česká ekonomika vzrostla v letošním 2. čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) dnes potvrdil svůj předchozí odhad. Proti prvnímu čtvrtletí letošního roku byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,4 procenta. V tomto případě úřad svou dřívější predikci nepatrně vylepšil.

USD/JPY: Jednoduché tipy na obchodování dne 1. října pro začínající obchodníky. Analýza včerejších forexových obchodů

01.10.2024 K otestování ceny 142,83 došlo v době, kdy se ukazatel MACD právě začal pohybovat nahoru od nuly, což potvrdilo správný vstupní bod pro nákup dolaru. V důsledku toho se pár posunul o zhruba 50 pipsů vzhůru, ale cílové úrovně 143,49 jsem nedosáhl. Dobré údaje o maloobchodních tržbách vyvážily včerejší slabé zprávy o japonské průmyslové výrobě. Přestože míra nezaměstnanosti v Japonsku klesla na 2,5 %, japonský výrobní index PMI zůstal pod hranicí 50 bodů, což naznačuje pokles aktivity, který způsobil pokles jenu a pokračování včerejšího býčího trhu na dolaru. Je však třeba mít na paměti, že se nacházíme v medvědím trendu, a čím výše se pár dostane, tím větší je šance, že se na trh vrátí významní prodávající. Co se týče intradenní strategie, budu se spoléhat spíše na realizaci scénáře č. 1 a 2.

Češi spoří jako život, ekonomika proto stojí. Ve druhém čtvrtletí rostla jen o 0,6 procenta, potvrdili statistici

01.10.2024 Český statistický úřad dnes potvrdil údaj k meziročnímu růstu české ekonomiky v letošním druhém čtvrtletí, a to na úrovni 0,6 procenta. Zlepšil však údaj o růstu mezičtvrtletním, a to z dosavadního, předběžného odhadu 0,3 procenta na nynější 0,4 procenta. Koruna vůči euru v reakci mírně oslabila. Část trhu zjevně sázela na možné výraznější zlepšení údajů k ekonomickému růstu, které by snížilo naléhavost další redukce úrokových sazeb v podání České národní banky. Takové zlepšení se však nedostavilo, tudíž právě koruna oslabila.

Forex: Inflace v eurozóně pod 2 %

01.10.2024 Celková inflace v eurozóně se podle nás v září jednoznačně dostala pod dvě procenta, návrat jádrové složky k inflačnímu cíli je ale mnohem pomalejší. Finální zářijové PMI z Německa, respektive eurozóny jako celku potvrdí nepříznivou situaci průmyslníků. Ti zažívají těžší časy i v USA, ale ve srovnání s Evropou jsou na tom přeci jen relativně lépe, jak ukáže zářijový ISM. Vzhledem k důležitosti dat z amerického trhu práce bude sledován srpnový JOLTS. Z domova se dočkáme sektorových účtů za Q2 24. Na dynamice HDP za celou ekonomiku by se již nic měnit nemělo.

Ranní shrnutí (01.10.2024)

01.10.2024 Asijské akcie zůstávají v zelených číslech, přičemž index Nikkei 225 vzrostl o 1,2 %. Čínské trhy budou od 1. do 7. října uzavřeny z důvodu oslav Zlatého týdne. Australský index mezitím klesl o 0,4 %.

$C:\fakepath\akcie-01102024-uvod.jpg$

Nejnovější finanční prognózy společnosti Micron naznačují obrovský nárůst poptávky po výpočetních pamětech

01.10.2024 Společnost Micron Technologies, kterou běžní spotřebitelé znají především jako výrobce počítačových pamětí RAM, nedávno zveřejnila své hospodářské výsledky. Ty nejenže naznačují zotavení trhu z předchozí krize, ale společnost také představila nový finanční výhled pro finanční rok 2025, který předpokládá obrovský nárůst poptávky po paměťových kapacitách potřebných pro provoz umělé inteligence (AI). Zdá se tedy, že po nepříliš úspěšném finančním roce 2023 se Micron opět staví na nohy.

Ranní okénko - Říjen otevře mix nových dat z ČR i zahraničí

30.09.2024 Tento týden nás se vstupem do nového měsíce čeká větší množství zajímavých dat, kromě finálních čísel z české ekonomiky za druhý kvartál stojí za zmínku zejména zasedání Polské národní banky nebo data z amerického trhu práce. Právě středeční a páteční reporty o zaměstnanosti ve Spojených státech mohou být určující pro obchodování i v celém následujícím měsíci, neboť investoři budou tato data, vysoce korelovaná s ekonomickým růstem, bedlivě sledovat pro další posouzení kondice amerického hospodářství.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Inflace v eurozóně v září klesla pod 2 %

30.09.2024 V eurozóně bude v úterý publikována předběžná zářijová inflace. Očekáváme, že meziroční růst spotřebitelských cen se hlavně s přispěním vývoje cen energií poprvé od poloviny roku 2021 dostal pod 2 %. To by mělo na finančních trzích posílit přesvědčení, že ECB znovu sníží úrokové sazby v říjnu. Ve Spojených státech budou zraky investorů upřeny na páteční data z trhu práce (NFP report) za září. Před listopadovým zasedáním Fedu sice budou zveřejněny také údaje za říjen, i tak ale výsledek NFP reportu v tomto týdnu může v případě výrazného odchýlení od konsenzu (146 tis.) převážit misky vah na finančních trzích buď k očekávání snížení sazeb o 25 bb nebo druhému „cutu“ o 50 bb v řadě.

EUR/USD. Horký start října: Nonfarm payrolls, indexy ISM a zpráva o inflaci v eurozóně

30.09.2024 Čeká nás začátek října, což znamená, že USA zveřejní klíčové údaje o růstu pracovního trhu za září a Evropa vydá klíčové údaje o inflaci. Význam těchto údajů nelze vzhledem k fundamentálnímu obrazu, který se pro pár EUR/USD utváří, přecenit.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-30092024-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (30.9.2024)

30.09.2024 Minulý týden jsme se na měnovém páru EUR/USD nedočkali žádného obchodu podle mého týdenního komentáře, jelikož nedošlo k žádnému prolomení vstupní S/R zóny. Týden tak byl bez obchodu.

Předchozí klíčová slova

Minoritní akcionáři

Minoritní akcionáři ČEZu

Minutové binární opce

Minutové opce

Minuty FOMC

Následující klíčová slova

Míra alokace

Mirabaud

Mirabaud Asset Management

Mirabaud Asset Management Limited

Mirabaud John Plassard

Mirabaud Securities

Miradex

Miradex Trader

Míra Dividend Growth

Mirae Asset Daewoo

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: