Úspěšné obchodní strategie
Jak na backtesting v tradingu
27.02.2025 Backtesting neboli zpětné testování obchodní strategie je jednou z nejdůležitějších věcí které obchodníci mohou udělat, aby zvýšili své šance na úspěch. Pomůže vám odhalit ziskové obchodní strategie a vyhnout se těm ztrátovým.
Jak vytěžit z velkých cenových pohybů maximum a nepřijít o kapitál
11.10.2024 Velké cenové pohyby na finančních trzích přinášení jak příležitosti, tak i značná rizika. Pro obchodníky, kteří jsou na tyto pohyby dobře připraveni, mohou být zdrojem vysokých zisků. Naopak pro ty, kteří je nečekají, mohou znamenat významné ztráty. Ať už tradujete na akciových trzích, Forexu nebo s komoditami, příprava na prudké cenové výkyvy je klíčová pro dlouhodobý úspěch a konzistenci. V tomto článku se podíváme na několik praktických tipů, jak se na takové pohyby připravit.
Fundamentální analýza forexu – využití ekonomických ukazatelů a modelů při předpovídání forexových trhů (9. díl)
22.07.2024 Článek vysvětluje, jak různé ekonomické ukazatele, jako HDP, inflace, úrokové sazby a zaměstnanost, ovlivňují měnové kurzy. Dále se zabývá makroekonomickými modely, které pomáhají předpovídat pohyby měn. Čtenář se dozví, jak tyto indikátory a modely použít k analýze a řízení investičních strategií na forexovém trhu.
Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.
Sezónnost na FOREXu
03.04.2024 Na začátku měsíce je vhodné se podívat na sezónní vlivy, které ovlivňují forex už přes 50 let od doby, kdy se rozpadl Brettonwoodský měnový systém roku 1971, a začala éra moderního měnového trhu. Bavíme se samozřejmě o historických průměrech a každý jednotlivý měsíc se od něj může odchýlit. K vytvoření úspěšné obchodní strategie je proto třeba tyto sezónní pohyby zkombinovat s další analýzou. Každopádně tyto sezónní tendence jsou velmi zajímavé, a proto se jim budeme v dnešním článku věnovat.
Backtesting strategií na forexu
20.01.2023 Backtestování obchodních strategií na forexu je proces, který umožňuje obchodníkům simulovat jejich strategie na historických datech a zjistit, jak by se jim hypoteticky v minulosti dařilo. Tuto metodu mohou obchodníci použít k vylepšení svých strategií a k hledání nových obchodních příležitostí na trhu. V tomto článku téma backtestingu rozebereme podrobněji.
Jak získat sbírku vysoce účinných trading strategií ZDARMA?
13.06.2022 Obchodování na finančních trzích zahrnuje hned několik faktorů a podmínek, které tradeři musí splnit pro to, aby byli schopni dostat se do stavu, kdy stabilně realizují ziskové výsledky. A právě obchodování dle robustních obchodních strategií a zároveň jasných pravidel money managementu je ta součást tradingu, která dosahované výsledky u traderů ovlivňuje zpravidla nejvíce.
VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za únor
09.03.2020 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.
VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za leden
10.02.2020 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.
Jeden z předpokladů ziskového obchodování
20.01.2020 Pro získání zlata z ložiska písku, křemene či nějaké horniny je nutné, aby tato surovina nějaké zlato obsahovala. A musí ho obsahovat dost na to, aby náklady na těžbu a extrakci nepřevýšily hodnotu získaného kovu (proto můžeme pro účely tohoto přirovnání nechat stranou transmutaci prvků metodami jaderné fyziky). Podobně nelze vyvinout ziskovou obchodní strategii, pokud už samotný proces vývoje ceny daného měnového páru v sobě neobsahuje dostatek implicitních ziskových příležitostí. To znamená, že musí být možné s dostatečnou mírou jistoty predikovat některou stránku jeho budoucího vývoje. Tato vlastnost je základním předpokladem pro nalezení úspěšné obchodní strategie.
VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za prosinec
06.01.2020 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.
VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za listopad
05.12.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.
VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za říjen
11.11.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.
Saxo Bank: Rozhovor se šéfem klientského oddělení Stefanem Veghem
14.10.2019 Hodně lidí si myslí, že si přečte jednu knihu nebo článek na internetu a dokáže vydělávat miliony. Takto to nefunguje. Medik se po přečtení knihy o srdci také hned nesebere a nepůjde operovat. Je potřeba mít reálná očekávání a umět řídit riziko, tedy přesně vědět, kolik jsem ochoten ztratit. Pokud nemám zcela jasno, tak na 99 % prodělám, říká šéf klientského servisu pražské Saxo Bank, Stefan Vegh, který se svými kolegy servisuje 28 zemí střední a východní Evropy.
VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za září
07.10.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.
VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za srpen
09.09.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.
Reference na knihu "Jak se stát forexovým obchodníkem – 2. rozšířené vydání"
19.05.2014 Nové, rozšířené vydání velmi úspěšné knihy o obchodování na forexu obsahuje ještě více názorných příkladů, praktických rad a tipů z praxe než kniha první...
Související klíčová slova:
Pip | Zkušenosti | Brettonwoodský měnový systém | Hodnota v riziku | Vstupy a výstupy | Makroekonomické modely | Programování | Nastavení stop lossů | Mundell-Flemingův model | Výsledky obchodování | Vstupy | Real Business Cycle Models | EUR | Měnový kurz | Obchodník | Robotické investování | Geopolitické riziko | Aktiva | Daňové povinnosti | Otevřené pozice | Testované období | Edge | Dovednosti | Analýza trhu | Model Purchasing Power Parity | Rizikový profil | Take Profit | Dlouhodobý úspěch | Portfolio Balance Models | AUD/USD - sezónnost | Overfixing | Korelace | Sentiment-Based Models | Výkyvy | Cenové výkyvy | Index nákupních manažerů | Hard brexit | Pravděpodobnost | Tržní události | Strategy leader | Co znamená backtest | Diverzifikace | Brexit | Testování obchodní strategie | Ekonomiky | Fiskální politiky | Geopolitické napětí | Dosažení úspěchu | Kombinace indikátorů | Největší geopolitické riziko | Automatizované nástroje | Sebekázeň | Jan Kovalovský | Aspekty obchodování | Modely reálného obchodního cyklu | Významné politické události | Znehodnocení | Nominální úroková míra | Poplatky | Rostoucí HDP | Model Purchasing Power Parity (PPP) | Model obchodní bilance | Model Interest Rate Parity (IRP) | Prudké cenové výkyvy | Model omezené arbitráže | Klouzavé průměry | Profit Target (PT) | Strach | Různé časové rámce | Úrokové míry | Equity | Retail sales (Maloobchodní tržby) | Vytvoření úspěšné obchodní strategie | Forexové trhy | Velké cenové pohyby | Nezaměstnanost | Obchodní pravidla | Nejpřesnější informace z trhu | Maďarsko | Ziskové strategie | Zajímavý rozhovor | Peníze | Institucionální objednávky | Taylorův pravidelný model | Ekonomické aktivity | Kapitálové kontroly | Politika | Očekávání | Ochrana před inflací | Šance na úspěch | Obchodování dluhopisů online | Obchodní spolupráce | Klíčové oblasti | Období vysoké volatility | Model reálného obchodního cyklu (RBC) | ICAPM | Saxo Select | Sezónní pohyby | Volatilita | Finanční deriváty | Růst | Příležitosti | Obchodování Pin Barů | Obchodní pokyny | MetaTrader | Model Interest Rate Parity | Fundamentální analýza | Měnový pár USD/JPY | Ziskové obchody | Aktuální tržní podmínky | Opuštění Evropské unie | Výhled | Tradingové strategie | PMI (Purchasing Managers’ Index) | Testování na více trzích | Backtesting v tradingu | Budoucnost | Obchodní válka mezi USA a Čínou | Kontrakty | Vysoká inflace | Dynamiky trhu | Geopolitická rizika | Zápisníky centrálních bank | Zasedání centrálních bank | PPP | AUD | Globální hospodářský cyklus | Cit pro trhy | Praktické příklady | Analýzy | Riskovat svůj kapitál | Funkce přehrávání v aplikaci TradingView | Trh | Sezónnost | Blog | Platforma | Manuální backtesting | Rozhodnutí centrálních bank | Index | Šance na pokles | Nejistoty | Pipy | Rovnováhy | Strategie pro investování | Kapitál | FinTech | Ochrana před záporným zůstatkem | ProTradery | Populismus | Směnné kurzy | Úspěšný live trading | SaxoTraderGO | RebelsFunding | Unie | Obchodování na finančních trzích | Scalping | Ekonomický kalendář | Centrální banky | Inflace | Britský premiér | Swing | Tržní podmínky | Investování | Reálný účet | Obchodní přístup | Scalping strategie | Modely rovnováhy portfolia | Funkce přehrávání | GBP/USD - sezónnost | Kathy Lien | Fintech společnost | Pochopení dynamiky trhu | Zaměstnanost | Brexit bez dohody | Obchodní účet | Optimum Currency Area Model | Japonská vláda | Kopírovat úspěšné obchodní strategie | Fundamentální analýza forexu | Aktivní zkušený trader | ProTradery.cz | Model optimální měnové oblasti | Strategie řízení rizik | Obchodní výsledky | Graf | Válka | Model reálného obchodního cyklu | Výsledky firem | Zvýšit zisky | Průměrný měsíční pohyb | USD/CAD - sezónnost | Stop Loss (SL) | Balance | Futures | Chamtivost | Disciplína | RebelsFunding.com | Sezónní tendence | Ekonomické ukazatele | Obchodní prostředí | Stefan Vegh | Omezení rizika | Brokers | Historický pohyb | Devalvace | Volatility | RRR | Intraday | Zpětné testování (backtesting) | Výnosové křivky | Celkové riziko | Technické analýzy | Důkladná příprava | Investiční workshopy | Modely založené na sentimentu | Modely tržní mikrostruktury | Tržní sentiment | Vice | Fundamentální analýzy | Opatření | Pravděpodobnost intervence | Testování (backtesting) | Backtest | Modely teorie her | HDP (Hrubý domácí produkt) | ATR | Volby | Zisky a ztráty | Index volatility | Futures kontrakty | Politické faktory | Trade Brokers | Equity křivky | Saxo | Ekonomické faktory | Learning and Adaptation Models | ERA | Obchodování forexu | EUR/USD - sezónnost | Maloobchodní tržby | Dluhopisy | Backtest při obchodování na finančních trzích | USA prezidentské volby | Obchodníci | Dukascopy Europe Team | USD/JPY - sezónnost | EUR/USD | Trhy jsou dynamické | Obchodování institucionálních objednávek | Obchodovat | Intervence | Obchodování na měnových trzích | Automatické zpětné testování | Spotřebitelská důvěra | Měnové politiky | Nevýhody | Bollingerova pásma | Jak na backtesting | Investiční strategie | Vliv na měnové páry | Byznys | USA | Tolerance k riziku | Parametry řízení rizik | Reálná očekávání | Měsíční pohyb | Prezidentské volby | Cenové pohyby | Alokace kapitálu | Modely založené na učení a adaptací | Kam investovat | VIP zóna | Technické indikátory | Hodnota v riziku (VaR) | Transakční náklady | Patria | Roboti | Nový britský premiér | Značná rizika | J-curve Model | Situace v Hongkongu | Investovat | Politika centrálních bank | Obchodní příležitosti | Úsilí | Úrokové sazby | Výnosy | Lepší výkonnost | Éra moderního měnového trhu | Válka mezi USA a Čínou | Sazby | Dlouhodobé investice | Brokerské společnosti | Market Microstructure Models | Manuální backtestování | Ziskové výsledky | Backtestování | Boris Johnson | Účastníci trhu | Ekonomické indikátory | Ziskové obchodní strategie | Strategie řízení | Trhy | Teorie her | Trade | Skutečné peníze | Dornbuschův model | Game Theory Models | Maržové požadavky | Tým RebelsFunding | TradingView | Trading | Fibonacci | Rizika | Nástroje pro zpětné testování | Eurozóna | Investiční rozhodnutí | Zvýšení volatility | Vývoz a dovoz | Obchodování dluhopisů | Geopolitické události | Napětí mezi USA a Čínou | Limited Arbitrage Model | Backtesting strategií | Saxo Bank v Praze | Tradingové výsledky | Backtest při obchodování | Řízení peněz | Zkušený trader | Růst ekonomiky | IRP | Bilance | CEE | Ondřej Hartman | Time frame | Doporučení pro tradera | Komodity | Poradenství | Fisherův efekt | Forex tester | CAD | Sezónní pattern | Společnost | Dodržovat pravidla | FXstreet | Velké riziko | Obchod | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | AUD/USD | Řídit riziko | Riziko | Uspět v tradingu | Analytik | JPY | NinjaTrader | SaxoTraderPRO | Finanční trh | Zvýšené volatility | Portfolio | Nástroj | GBP | Capital | Risk | Úrovně supportu | Ceny | Forexový obchodník | Recese | Pokles | Dukascopy | Centrální banka | Předpovědi | Praxe | Divergence | Libra | Intuice | Nedostatky | Měnový systém | Patrik Urban | X-Trade Brokers | Frank | Patria Forex | CFD | Informace z trhu | Rozhovor | Obchodní den | GBP/USD | VIX | Strach a chamtivost | BOSSA | Výhody a nevýhody | Zisk | Sezónní vlivy | CFD kontrakty | Dovoz | Zůstatek | Vklady | Obchodování | Obchodní platforma | Monitorování | Měna | Management | Trump | SaxoBank | Zprávy | Úspěch v obchodování | Údaje | Eurodolar | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Jakub Matis | Zpětné testování | Správné řízení rizik | RBC | Portfólia | Psychologické faktory | Různé trhy | X-Trade | Aktivum | Situace | Tržby | Časový horizont | Předpovídání | Aktivní trader | FOREX | Psychologie | Trader | Dukascopy Europe | Spready | HDP | Měnové kurzy | Devizový trh | Demo účet | Dolar | USD/CAD | Obchodní bilance | Hospodářský cyklus | Měnové páry | Slovensko | Obchodní systémy | Historické trendy | Reálné obchodování | Retail | Ztráty | Japonský jen | Akcie | Currency | Návratnost | Výhody | Vývoj ceny | Tým FXstreet.cz | Vývoz | Úroková míra | Price Action | Čas jsou peníze | Technologie | Prognózy | Kurz | Daně | Výsledky | Investice | Business | HighSky Brokers | Psychologické aspekty | Zisky | Deriváty | Hospodářství | Důvěra | Využití pákového efektu | Backtesting | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Fundamentální faktory | Spread | Rusko | Řízení rizik | Partneři | Pro tradery | Začněte obchodovat | Technická analýza | Potenciální zisky | Fenomén | TIM | Energie | Forex.com | Investiční | Nálada | Prodej | Pákový efekt | Míra | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Hrubý domácí produkt | Přehled | Obraty | Krize | High | Různé tržní podmínky | Zvýšení úrokových sazeb | Píle | Drawdown | Index nákupních manažerů (PMI) | JDE | Ceny zboží | Historická data | Pohyby na finančních trzích | Cena | Očekávané výnosy | Německo | Digitalizace | Makroekonomické ukazatele | Interpretace | Prime | Close | Kurzy | Risk Management | Forexu | Obchodní válka | Forex asistent | Zlato | Znehodnocení měny | Indikátory | Politické události | Práce | Úspěch | Likvidita | Cíle | Likvidní | Banky | Šance | Správa | Analýza | XTB | Pozice | Portfolia | Příprava | Švýcarský frank | Market | Svíčkové formace | Support | Gabriel Štefaňák | Technické dovednosti | FX | Výroční zprávy | Broker | Sentiment | Jaroslav Tupý | Stop-Loss | Spotřebitelé | Výstupy | Vzdělávání | Polsko | Tradestation | Začít investovat | Čtvrtletní zprávy | Rezistence | Měnové riziko | Modelový příklad | Saxo Bank | Volatility trhu | Průmyslové aktivity | Obchodujte | Budoucí pohyby | Ropy | USD | Emoce | Obchodní nástroje | Přebytek obchodní bilance | CZ | Australský dolar | Pokles HDP | StoneX | Období zvýšené volatility | HighSky | High risk | Arbitráže | Profesionální obchodník | Jak se stát forexovým obchodníkem | Opce | Take-Profit | Indexy | VaR | Vytrvalost | Alokace | Ziskovost | Doporučení | Diverzifikace portfolia | ROCE | Lot | Cykly | Časové rámce | Live trading | USD/JPY | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Obchodování na forexu
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Rezistence | Trh | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Banka | Trading | Reuters | Indikátor | Banky | ČTK | Cena | Pivot