Úspěšné obchodní strategie

Jak na backtesting v tradingu
27.02.2025 Backtesting neboli zpětné testování obchodní strategie je jednou z nejdůležitějších věcí které obchodníci mohou udělat, aby zvýšili své šance na úspěch. Pomůže vám odhalit ziskové obchodní strategie a vyhnout se těm ztrátovým.

Jak vytěžit z velkých cenových pohybů maximum a nepřijít o kapitál
11.10.2024 Velké cenové pohyby na finančních trzích přinášení jak příležitosti, tak i značná rizika. Pro obchodníky, kteří jsou na tyto pohyby dobře připraveni, mohou být zdrojem vysokých zisků. Naopak pro ty, kteří je nečekají, mohou znamenat významné ztráty. Ať už tradujete na akciových trzích, Forexu nebo s komoditami, příprava na prudké cenové výkyvy je klíčová pro dlouhodobý úspěch a konzistenci. V tomto článku se podíváme na několik praktických tipů, jak se na takové pohyby připravit.

Fundamentální analýza forexu – využití ekonomických ukazatelů a modelů při předpovídání forexových trhů (9. díl)
22.07.2024 Článek vysvětluje, jak různé ekonomické ukazatele, jako HDP, inflace, úrokové sazby a zaměstnanost, ovlivňují měnové kurzy. Dále se zabývá makroekonomickými modely, které pomáhají předpovídat pohyby měn. Čtenář se dozví, jak tyto indikátory a modely použít k analýze a řízení investičních strategií na forexovém trhu.

Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)
18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.

Sezónnost na FOREXu
03.04.2024 Na začátku měsíce je vhodné se podívat na sezónní vlivy, které ovlivňují forex už přes 50 let od doby, kdy se rozpadl Brettonwoodský měnový systém roku 1971, a začala éra moderního měnového trhu. Bavíme se samozřejmě o historických průměrech a každý jednotlivý měsíc se od něj může odchýlit. K vytvoření úspěšné obchodní strategie je proto třeba tyto sezónní pohyby zkombinovat s další analýzou. Každopádně tyto sezónní tendence jsou velmi zajímavé, a proto se jim budeme v dnešním článku věnovat.

Backtesting strategií na forexu
20.01.2023 Backtestování obchodních strategií na forexu je proces, který umožňuje obchodníkům simulovat jejich strategie na historických datech a zjistit, jak by se jim hypoteticky v minulosti dařilo. Tuto metodu mohou obchodníci použít k vylepšení svých strategií a k hledání nových obchodních příležitostí na trhu. V tomto článku téma backtestingu rozebereme podrobněji.

Jak získat sbírku vysoce účinných trading strategií ZDARMA?
13.06.2022 Obchodování na finančních trzích zahrnuje hned několik faktorů a podmínek, které tradeři musí splnit pro to, aby byli schopni dostat se do stavu, kdy stabilně realizují ziskové výsledky. A právě obchodování dle robustních obchodních strategií a zároveň jasných pravidel money managementu je ta součást tradingu, která dosahované výsledky u traderů ovlivňuje zpravidla nejvíce.

VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za únor
09.03.2020 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.

VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za leden
10.02.2020 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.

Jeden z předpokladů ziskového obchodování
20.01.2020 Pro získání zlata z ložiska písku, křemene či nějaké horniny je nutné, aby tato surovina nějaké zlato obsahovala. A musí ho obsahovat dost na to, aby náklady na těžbu a extrakci nepřevýšily hodnotu získaného kovu (proto můžeme pro účely tohoto přirovnání nechat stranou transmutaci prvků metodami jaderné fyziky). Podobně nelze vyvinout ziskovou obchodní strategii, pokud už samotný proces vývoje ceny daného měnového páru v sobě neobsahuje dostatek implicitních ziskových příležitostí. To znamená, že musí být možné s dostatečnou mírou jistoty predikovat některou stránku jeho budoucího vývoje. Tato vlastnost je základním předpokladem pro nalezení úspěšné obchodní strategie.

VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za prosinec
06.01.2020 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.

VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za listopad
05.12.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.

VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za říjen
11.11.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.

Saxo Bank: Rozhovor se šéfem klientského oddělení Stefanem Veghem
14.10.2019 Hodně lidí si myslí, že si přečte jednu knihu nebo článek na internetu a dokáže vydělávat miliony. Takto to nefunguje. Medik se po přečtení knihy o srdci také hned nesebere a nepůjde operovat. Je potřeba mít reálná očekávání a umět řídit riziko, tedy přesně vědět, kolik jsem ochoten ztratit. Pokud nemám zcela jasno, tak na 99 % prodělám, říká šéf klientského servisu pražské Saxo Bank, Stefan Vegh, který se svými kolegy servisuje 28 zemí střední a východní Evropy.

VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za září
07.10.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.

VIP zóna: Institucionální objednávky a výsledky obchodování za srpen
09.09.2019 Minulý měsíc pro členy VIP zóny nabídl opět velmi mnoho obchodních příležitostí napříč měnovými páry, které bylo možné úspěšně zobchodovat na základě denních expertních výhledů vydávaných každý obchodní den v naší VIP zóně. V tomto článku bychom vám rádi ukázali, jak jednoduše, a zároveň ziskově, lze obchodovat díky námi zveřejňovaným informacím z mezibankovního trhu (institucionální objednávky). Toto měsíční shrnutí představuje ukázku všech reakcí na institucionální objednávky za uplynulý měsíc a slouží především jako studijní materiál, díky kterému si může každý porovnat své vlastní výsledky.

Reference na knihu "Jak se stát forexovým obchodníkem – 2. rozšířené vydání"
19.05.2014 Nové, rozšířené vydání velmi úspěšné knihy o obchodování na forexu obsahuje ještě více názorných příkladů, praktických rad a tipů z praxe než kniha první...
Související klíčová slova:
Vstupy a výstupy | Real Business Cycle Models | Programování | Cit pro trhy | EUR | Zkušenosti | Vstupy | Měnový kurz | Daňové povinnosti | Obchodník | Nastavení stop lossů | Pip | Hodnota v riziku | Poplatky | Take Profit | Aktiva | Geopolitické riziko | Model Purchasing Power Parity | Korelace | Otevřené pozice | Dovednosti | Sentiment-Based Models | Tržní události | Robotické investování | Dlouhodobý úspěch | Zajímavý rozhovor | Ochrana před inflací | Testované období | Rizikový profil | Edge | Výkyvy | Pravděpodobnost | Profit Target (PT) | Dosažení úspěchu | Znehodnocení | Overfixing | Cenové výkyvy | Geopolitické napětí | Obchodování Pin Barů | Jan Kovalovský | Kombinace indikátorů | Diverzifikace | Mundell-Flemingův model | Výhled | Model omezené arbitráže | Model obchodní bilance | Různé časové rámce | Retail sales (Maloobchodní tržby) | Strategy leader | Výsledky obchodování | Ochrana před záporným zůstatkem | AUD/USD - sezónnost | Model reálného obchodního cyklu (RBC) | Strach | Brexit | Zaměstnanost | Klouzavé průměry | Testování obchodní strategie | Taylorův pravidelný model | PPP | Modely reálného obchodního cyklu | Velké cenové pohyby | Sebekázeň | Model Interest Rate Parity (IRP) | Automatizované nástroje | Analýzy | Nezaměstnanost | Aspekty obchodování | Co znamená backtest | ICAPM | Analýza trhu | Obchodní válka mezi USA a Čínou | Model Purchasing Power Parity (PPP) | Kapitálové kontroly | Rozhodnutí centrálních bank | Modely rovnováhy portfolia | Sezónní tendence | Významné politické události | Testování na více trzích | Saxo | Byznys | Šance na pokles | Výsledky firem | Obchodní pravidla | Celkové riziko | Ekonomiky | Model optimální měnové oblasti | Směnné kurzy | Volatilita | Dynamiky trhu | Maďarsko | Prudké cenové výkyvy | Klíčové oblasti | Vysoká inflace | Největší geopolitické riziko | Japonská vláda | Inflace | Funkce přehrávání v aplikaci TradingView | Peníze | Úrokové míry | Praktické příklady | Politika | Stop Loss (SL) | Očekávání | Brettonwoodský měnový systém | Šance na úspěch | Obchodování dluhopisů online | Obchodní spolupráce | Model Interest Rate Parity | Chamtivost | Saxo Select | Politické faktory | Sezónní pohyby | Růst | Finanční deriváty | Příležitosti | Obchodní pokyny | Optimum Currency Area Model | MetaTrader | Fundamentální analýza | Scalping | Měnový pár USD/JPY | Ziskové obchody | Nominální úroková míra | Aktuální tržní podmínky | Válka | Populismus | Opuštění Evropské unie | Období vysoké volatility | Tradingové strategie | GBP/USD - sezónnost | Kontrakty | Zpětné testování (backtesting) | Graf | Geopolitická rizika | Zasedání centrálních bank | AUD | Funkce přehrávání | Trh | Sezónnost | Centrální banky | Brexit bez dohody | Fintech společnost | Institucionální objednávky | ATR | Obchodní prostředí | Index | USA | Hard brexit | Nejistoty | Pipy | Rovnováhy | Kapitál | Zápisníky centrálních bank | FinTech | ProTradery | Úrokové sazby | Obchodní účet | Kathy Lien | Scalping strategie | Průměrný měsíční pohyb | RebelsFunding | Unie | Výnosové křivky | Obchodování na finančních trzích | Devalvace | Ekonomické ukazatele | Vice | Ekonomický kalendář | Tržní podmínky | ProTradery.cz | Britský premiér | Disciplína | RebelsFunding.com | Swing | Aktivní zkušený trader | Modely teorie her | Backtesting v tradingu | Testování (backtesting) | Opatření | Makroekonomické modely | Reálný účet | Technické analýzy | Budoucnost | Pochopení dynamiky trhu | Fiskální politiky | Zvýšit zisky | Futures | Omezení rizika | Riskovat svůj kapitál | Fundamentální analýza forexu | Obchodní přístup | Brokers | SaxoTraderGO | Strategie pro investování | Trading | Forexové trhy | Model reálného obchodního cyklu | Backtest při obchodování | Intraday | Stefan Vegh | Důkladná příprava | Balance | Obchodní výsledky | Tržní sentiment | Maloobchodní tržby | Index nákupních manažerů | Zisky a ztráty | Historický pohyb | Volatility | Blog | Jak na backtesting | Market Microstructure Models | RRR | Futures kontrakty | Equity | Learning and Adaptation Models | Parametry řízení rizik | Obchodovat | Vytvoření úspěšné obchodní strategie | Úspěšný live trading | Obchodování na měnových trzích | ERA | Obchodování forexu | Rostoucí HDP | USA prezidentské volby | Modely založené na sentimentu | Dluhopisy | Strategie řízení rizik | Modely tržní mikrostruktury | Obchodníci | Obchodování institucionálních objednávek | Fundamentální analýzy | Kam investovat | Backtest | Automatické zpětné testování | HDP (Hrubý domácí produkt) | Nejpřesnější informace z trhu | Situace v Hongkongu | Index volatility | Modely založené na učení a adaptací | Vliv na měnové páry | Bollingerova pásma | Trade Brokers | Equity křivky | Alokace kapitálu | Úsilí | Ekonomické faktory | Reálná očekávání | Transakční náklady | Backtest při obchodování na finančních trzích | EUR/USD - sezónnost | Platforma | J-curve Model | USD/CAD - sezónnost | Politika centrálních bank | Dukascopy Europe Team | Hodnota v riziku (VaR) | USD/JPY - sezónnost | EUR/USD | Intervence | Válka mezi USA a Čínou | Spotřebitelská důvěra | Nový britský premiér | Volby | Měnové politiky | Nevýhody | Výnosy | Portfolio Balance Models | Manuální backtestování | Značná rizika | Investiční strategie | Ziskové obchodní strategie | Éra moderního měnového trhu | Ekonomické indikátory | Backtestování | Tolerance k riziku | Fibonacci | TradingView | Měsíční pohyb | Prezidentské volby | Dornbuschův model | Cenové pohyby | Limited Arbitrage Model | Teorie her | VIP zóna | Technické indikátory | Obchodní příležitosti | Sazby | Investiční workshopy | Nástroje pro zpětné testování | Game Theory Models | Backtesting strategií | Patria | Strategie řízení | Roboti | Investovat | Ekonomické aktivity | Kopírovat úspěšné obchodní strategie | PMI (Purchasing Managers’ Index) | Maržové požadavky | Lepší výkonnost | Saxo Bank v Praze | Geopolitické události | Tradingové výsledky | Obchodování dluhopisů | Ziskové strategie | Napětí mezi USA a Čínou | Globální hospodářský cyklus | Dlouhodobé investice | Manuální backtesting | Brokerské společnosti | Investování | Ziskové výsledky | Boris Johnson | Účastníci trhu | Trhy | Trade | Tým RebelsFunding | Rizika | Skutečné peníze | Eurozóna | Investiční rozhodnutí | Zvýšení volatility | Vývoz a dovoz | Pravděpodobnost intervence | Řízení peněz | Trhy jsou dynamické | Zkušený trader | Růst ekonomiky | IRP | Bilance | CEE | Ondřej Hartman | Time frame | Doporučení pro tradera | Komodity | Poradenství | Fisherův efekt | Forex tester | CAD | Sezónní pattern | Společnost | Dodržovat pravidla | FXstreet | Velké riziko | Obchod | Obchodní rozhodnutí | Tradeři | AUD/USD | Řídit riziko | Riziko | Uspět v tradingu | Analytik | JPY | NinjaTrader | SaxoTraderPRO | Finanční trh | Zvýšené volatility | Portfolio | Nástroj | GBP | Capital | Risk | Úrovně supportu | Ceny | Forexový obchodník | Recese | Pokles | Dukascopy | Centrální banka | Předpovědi | Praxe | Divergence | Libra | Intuice | Nedostatky | Měnový systém | Patrik Urban | X-Trade Brokers | Frank | Patria Forex | CFD | Informace z trhu | Rozhovor | Obchodní den | GBP/USD | VIX | Strach a chamtivost | BOSSA | Výhody a nevýhody | Zisk | Sezónní vlivy | CFD kontrakty | Dovoz | Zůstatek | Vklady | Obchodování | Obchodní platforma | Monitorování | Měna | Management | Trump | SaxoBank | Zprávy | Úspěch v obchodování | Údaje | Eurodolar | Finanční krize | FXstreet.cz | Obchody | Profit Target | Jakub Matis | Zpětné testování | RBC | Správné řízení rizik | Portfólia | Psychologické faktory | Různé trhy | X-Trade | Aktivum | Situace | Tržby | Časový horizont | Předpovídání | Aktivní trader | FOREX | Psychologie | Trader | Dukascopy Europe | Spready | HDP | Měnové kurzy | Devizový trh | Demo účet | Dolar | USD/CAD | Obchodní bilance | Hospodářský cyklus | Měnové páry | Slovensko | Obchodní systémy | Historické trendy | Reálné obchodování | Retail | Ztráty | Japonský jen | Akcie | Currency | Návratnost | Výhody | Vývoj ceny | Tým FXstreet.cz | Vývoz | Úroková míra | Price Action | Čas jsou peníze | Technologie | Prognózy | Kurz | Daně | Výsledky | Investice | Business | HighSky Brokers | Psychologické aspekty | Zisky | Deriváty | Hospodářství | Důvěra | Využití pákového efektu | Backtesting | Provádění obchodů | Ukazatel | Měny | Fundamentální faktory | Spread | Rusko | Řízení rizik | Partneři | Pro tradery | Začněte obchodovat | Technická analýza | Potenciální zisky | Fenomén | TIM | Energie | Forex.com | Investiční | Nálada | Prodej | Pákový efekt | Míra | Korekce | Obchodní strategie | Výkonnost | Hrubý domácí produkt | Přehled | Obraty | Krize | High | Různé tržní podmínky | Zvýšení úrokových sazeb | Píle | Drawdown | Index nákupních manažerů (PMI) | JDE | Ceny zboží | Historická data | Pohyby na finančních trzích | Cena | Očekávané výnosy | Německo | Digitalizace | Makroekonomické ukazatele | Interpretace | Prime | Close | Kurzy | Risk Management | Forexu | Obchodní válka | Forex asistent | Zlato | Znehodnocení měny | Indikátory | Politické události | Práce | Úspěch | Likvidita | Cíle | Likvidní | Banky | Šance | Správa | Analýza | XTB | Pozice | Portfolia | Příprava | Švýcarský frank | Market | Svíčkové formace | Support | Gabriel Štefaňák | Technické dovednosti | FX | Výroční zprávy | Broker | Sentiment | Jaroslav Tupý | Stop-Loss | Spotřebitelé | Výstupy | Vzdělávání | Polsko | Tradestation | Začít investovat | Čtvrtletní zprávy | Rezistence | Měnové riziko | Modelový příklad | Saxo Bank | Volatility trhu | Průmyslové aktivity | Obchodujte | Budoucí pohyby | Ropy | USD | Emoce | Obchodní nástroje | Přebytek obchodní bilance | CZ | Australský dolar | Pokles HDP | StoneX | Období zvýšené volatility | HighSky | High risk | Arbitráže | Profesionální obchodník | Jak se stát forexovým obchodníkem | Opce | Take-Profit | Indexy | VaR | Vytrvalost | Alokace | Ziskovost | Doporučení | Diverzifikace portfolia | ROCE | Lot | Cykly | Časové rámce | Live trading | USD/JPY | Ukazatele | Měnový pár | Banka | Obchodování na forexu
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | USA | Index | Výhled | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | Banka | Reuters | Pokles | Banky | ČTK | Trading | Indikátor | 3М | Cena | Pivot