reklama

reklama

Ukazatel

Výhled pro EUR/USD na 21. března. Euro si i nadále z obchodníků utahuje Analýza EUR/USD, graf 5M

21.03.2024 EUR/USD si ve středu udržel klesající trend, ale pár opět vykazoval velmi slabou volatilitu a pohyb. Pohyby po výsledcích zasedání Federálního rezervního systému nebudeme brát v úvahu. Trh obchodoval impulzivně a bude trvat nějaký čas, než se uklidní. Pohyby po zasedání Fedu bychom v celkové technické analýze ani neměli uvažovat, protože se často vymykají celkovému obrazu. Proto analýzu zasedání Fedu provedeme až dnes večer.

Výhled pro GBP/USD na 21. března. Klesající trend pokračuje i před zasedáním Bank of England

21.03.2024 Klesající trend přetrvává, ale pár GBP/USD opět vykázal velmi slabou volatilitu. I přes zveřejnění důležité a rezonující zprávy o inflaci ve Velké Británii nebyli obchodníci ve středu vůbec aktivní. Proto pouze zopakujeme závěry, které jsme učinili dříve: 1) Pohyby na trhu prakticky neexistují. 2) Trh téměř nereaguje na fundamentální a makroekonomické pozadí. 3) Pokles britské libry je spíše formalitou. 4) Cena může kdykoli prolomit trendovou linii a nemusí k tomu ani mít důvod.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 21. března 2024

21.03.2024 Letmý pohled na graf ukazuje, že během tiskové konference předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella se stalo něco mimořádného. Jiné vysvětlení pro propad dolaru prostě neexistuje. Zvláště když vezmeme v úvahu, že úroková sazba zůstala beze změny, což se vzhledem k nedávnému nárůstu inflace celkem očekávalo. Byl to však právě tento růst inflace, který způsobil pokles dolaru. Powell poznamenal, že překvapivé zvýšení inflace v lednu a únoru nijak zásadně nezměnilo pohled Fedu na ekonomiku. Inflace se postupně pohybuje směrem dolů po místy hrbolaté cestě. V tomto ohledu to lze interpretovat jako postoj, který je do jisté míry připraven snížit úrokové sazby i při současné úrovni inflace. Trh podle toho reagoval a zohlednil očekávání snížení sazeb již v červnu.

Denní shrnutí: Wall Street na rekordních maximech, zlato po rozhodnutí Fedu nad 2180 USD

20.03.2024 Indexy na Wall Street se po rozhodnutí FOMC a Powellově tiskovce vyšplhaly na nová rekordní maxima. S&P 500 se obchoduje o 0,8 % výše, Dow Jones si připisuje 0,9 %, Nasdaq poskočil o 1,1 % a Russell 2000 s malou kapitalizací roste o 1,4 %.

Zlato: Nejasný výsledek zasedání Fedu vytváří tlak na cenu zlata

20.03.2024 Trhy se zastavily, protože obchodníci a investoři čekají na objasnění vyhlídek na uvolnění úrokových sazeb ze strany Fedu. Jakákoli vágní prohlášení předsedy Fedu Jeromea Powella, která podpoří kurz dolaru, můžou mít na zlato negativní dopad, což by zároveň mohlo být základem pro pokračující korekci cen zlata.

USD/JPY se blíží ke svým předchozím maximům

20.03.2024 USD/JPY zažil silné nákupy poté, co Bank of Japan opustila politiku záporných sazeb a program kontroly výnosové křivky, ale zavázala se zachovat uvolněné nastavení měnové politiky. Pár vertikálně vyskočil na téměř třítýdenní maximum 150,84, čímž získal zpět výprodej ze začátku měsíce, ale stále se drží kolem únorovo-březnového stropu.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 20. března 2024

20.03.2024 V úterý v první polovině obchodního dne euro rozšířilo svůj pohyb směrem dolů, načež se vrátilo na úrovně z počátku obchodní seance. V této době bylo zveřejněno několik ekonomických zpráv, které s sebou však přinesly zcela opačné následky. Přestože šlo o zprávy druhořadého významu, směr pohybu páru byl v rozporu s logikou údajů. Například tempo růstu mezd v eurozóně zpomalilo z 5,2 % na 3,1 %, což samozřejmě není povzbudivé. Na druhou stranu údaje o stavebním sektoru ve Spojených státech dopadly skvěle. Například počet vydaných stavebních povolení se zvýšil o 1,9 % a celkový počet zahájených staveb bytů vzrostl o 10,7 %. Teoreticky by měl dolar v reakci na to posílit.

$C:\fakepath\Nemecko8.jpg$

Důvěra investorů v německou ekonomiku se zvýšila

19.03.2024 Důvěra investorů a analytiků v německou ekonomiku se v březnu zlepšila výrazně více, než se čekalo. Hodnocení současných podmínek ale zůstalo téměř beze změny. Ve své zprávě to dnes uvedl institut ZEW, jehož index důvěry stoupl na 31,7 bodu z únorových 19,9 bodu. Optimismus oslovených účastníků ankety podle institutu plyne z očekávání, že Evropská centrální banka (ECB) začne snižovat úrokové sazby a ze zlepšování stavu čínské ekonomiky.

Jak příliv Bitcoinu posunul statistiky roku 2024 o „24 % výše“ než v roce 2021

19.03.2024 Podle nejnovější zprávy od společnosti pro správu kryptoaktiv CoinShares investovali institucionální investoři minulý týden do kryptoměnových fondů 2,9 miliardy USD, prodlužujíce tak vítěznou sérii na sedmý týden.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Navzdory slabé ekonomice a nízké inflaci sníží ČNB sazby opět pouze o 50 bb

18.03.2024 Klíčovými událostmi tohoto týdne pro korunový trh budou zasedání České národní banky, ale i amerického Fedu. Tuzemští centrální bankéři dali v minulém týdnu poměrně jasně najevo, že i přes slabou ekonomiku a inflaci na dvouprocentním cíli chtějí pokračovat v pouze pozvolném snižování úrokových sazeb. Na středečním zasedání tedy očekáváme jejich pokles o dalších 50 bb. V USA je situace jiná.

EUR/USD. Nejdůležitější týden měsíce března

18.03.2024 V průběhu tohoto týdne nás čeká spousta fundamentálních událostí. Na programu bude především zasedání amerického Federálního rezervního systému, který ve středu oznámí výsledky svého březnového zasedání. To však není jediná významná událost tohoto týdne – projev předsedy Fedu Jeromea Powella (nezávisle na tiskové konferenci po zasedání), indexy ZEW, PMI, IFO, zprávy o nemovitostech a stavebnictví v USA a tak dále. Není pochyb o tom, že volatilita se v nadcházejících dnech zvýší. Nahlédněme do ekonomického kalendáře nejdůležitějšího týdne v měsíci březnu.

EUR/USD. Dolar je zpátky na koni

15.03.2024 Spojené státy na začátku americké seance zveřejnily řadu důležitých údajů o maloobchodních tržbách, trhu práce a inflaci. Všechny tyto zprávy dolar podpořily, což umožnilo medvědům na páru EUR/USD znovu získat iniciativu a v současné době se snaží usadit kolem úrovně 1,08.

Obchodní signály pro EUR/USD na 14.–15. března 2024: prodávejte pod 1,0950 (3/8 Murray – 21 SMA)

15.03.2024 Na začátku americké seance se euro (EUR/USD) obchoduje kolem úrovně 1,0941 v rámci klesajícího trendového kanálu tvořícího se od 6. března a v rámci hlavního rostoucího trendového kanálu tvořícího se od 27. února.

EURUSD ztrácí téměř 0,6 %. De Guindos z ECB navrhuje snížení sazeb v červnu

14.03.2024 Měnový pár EUR/USD dnes ztrácí téměř 0,6 % poté, co údaje o inflaci a počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti podpořily americký dolar. Člen ECB Luis de Guindos dnes naznačil, že do června bude mít ECB k dispozici kompletní soubor dat, který jí umožní rozhodovat. Upozornil, že ačkoli je inflace na cestě k dosažení 2% cíle, dynamika mezd stále představuje riziko. De Guindos naznačil, že dynamika ekonomiky eurozóny se ve druhé polovině roku 2024 zrychlí. Dnes zveřejněné údaje o podnikových zásobách v USA vykázaly meziměsíční růst o 0 % oproti prognóze 0,2 % m/m a předchozím 0,3 %. Poměr zásob k tržbám se v USA od posledního čtvrtletí roku 2023 neustále zlepšuje.

Invesco: Šílenství měnové politiky – Budou strategie centrálních bank úspěšné?

14.03.2024 Současná měnověpolitická "sezóna" začala v roce 2022, kdy centrální bankéři v západních vyspělých ekonomikách začali zvyšovat sazby, aby bojovali proti inflaci; trvalo jim několik let, než se dostali tam, kde jsou dnes. Zda bylo jejich úsilí úspěšné, nám pravděpodobně napoví několik příštích měsíců a další období. Dobrou zprávou je, že vítězem může být každý. Centrální banky mezi sebou nesoutěží. Stačí, aby splnily své cíle. Pro většinu z nich to znamená pouze porazit příliš vysokou inflaci. Zdá se, že všechny jsou na dobré cestě k tomuto cíli, i když každá z nich má vzhledem k individuálním charakteristikám a faktorům ovlivňujícím jednotlivé ekonomiky, svou vlastní strategii úspěchu.

GBP/USD. Libra se drží na stejné úrovni

14.03.2024 Obchodování na měnovém trhu je klidné a hlavní páry vykazují nízkou volatilitu a tlumenou reakci i na významné makroekonomické zprávy. Výjimkou není ani měnový pár GBP/USD.

Společnost Allegro překonává očekávání díky růstu ziskovosti – její GMV předstihuje maloobchodní trh, mezinárodní expanze pokračuje

14.03.2024 Celoroční hrubá hodnota zboží (GMV) z polských operací vzrostla o 11 % na 54,8 miliardy PLN (více než 323 miliard Kč), čímž dlouhodobě překonává nominální maloobchodní tržby. Ve 4. čtvrtletí vzrostla v Polsku meziročně o 8,5 %.

Doporučení pro obchodování na kryptoměnovém trhu na 13. března 2024

13.03.2024 Bitcoin a ethereum mohou kdykoli opět začít růst. Největší hráči se nadále chovají přesně podle scénáře: dosáhnout nových historických maxim, rychle vše prodat a nakoupit za nižší a atraktivnější ceny. Včera došlo k navlas stejné situaci, kdy bitcoin dosáhl maxima kolem 73 000 USD, poté došlo k pullbacku na 69 000 USD a následně k rychlému odkupu – to vše naznačuje, že bitcoin bude dnes pokračovat v růstu s cílem dosáhnout nových historických maxim. Možná se dnes první kryptoměna dočká růstu na 76 000 USD.

Výhled pro EUR/USD na 13. března. Další superzábavný den

13.03.2024 Měnový pár EUR/USD v úterý prodloužil slabou medvědí korekci. Očekávali jsme, že zpráva o inflaci v USA vyvolá na trhu emoce. Dolar vzrostl, ale jeho síla byla překvapivá. Americký dolar posílil o výrazných 20 pipsů poté, co vyšlo najevo, že americká inflace nadále stagnuje. Index spotřebitelských cen na konci února meziročně vzrostl na 3,2 %. Jak jsme již několikrát zmínili, pravděpodobnost ještě pozdějšího zahájení uvolňování měnové politiky Federálního rezervního systému se nadále zvyšuje. Spolu s tím by měl růst i americký dolar, pokud se trh nevrátí ke svým starým zvykům nakupovat dolar bez pádných důvodů.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 13. března 2024

13.03.2024 Dolar posílil po zveřejnění údajů o indexu spotřebitelských cen v USA, které ukázaly, že inflace zrychlila z 3,1 % na 3,2 %. Zdálo se, že tento pohyb bude poměrně výrazný. Koneckonců přetrvávající inflační tlaky vylučují možnost, že by Federální rezervní systém snížil úrokové sazby, přinejmenším do podzimu. Zdá se, že Fed má se zvládáním inflace potíže, a v takové situaci by změkčení měnové politiky mohlo vést k ještě prudšímu růstu cen. Není tedy pochyb o tom, že americký dolar bude dále posilovat. Tento proces se však rychle zastavil a nakonec byl nahrazen obratem.

Dolar je v suchu – je z nejhoršího venku?

13.03.2024 Zveřejnění údajů o inflaci v USA za únor se na první pohled zdálo být dobrou zprávou pro medvědy na EUR/USD. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 3,2 % a jádrová inflace o 3,8 %, čímž překonaly prognózy expertů agentury Bloomberg, kteří očekávali růst o 3,1 %, resp. 3,7 %. V meziměsíčním přepočtu se CPI shodoval s konsenzuálním odhadem 0,4 %, zatímco jádrový ukazatel jej překonal. Obavy vyvolalo zrychlení inflace v sektoru služeb na 0,8 % meziměsíčně. Zdálo se, že její dynamika umožňuje Federálnímu rezervnímu systému se snižováním úrokových sazeb nepospíchat. Skutečnost však může být jiná.

EUR/USD. Americká inflace v únoru náhle zrychlila. Co nám říkají údaje?

13.03.2024 Zveřejněná zpráva o inflaci v USA se ukázala být poměrně kontroverzní. Téměř všechny její složky vyšly v "zeleném" a ukázaly se být silnější, než se předpokládalo. Jádrová inflace však stále vykazovala klesající trend, a to i přes pomalejší tempo zpomalování. To účastníky trhu zaskočilo: obchodníci jednoduše nevěděli, jak na zprávu reagovat. Zpočátku ceny prudce klesly k hranici 9. čísla, ale pohyb směrem dolů již nenásledoval. Poté převzali iniciativu kupující, kteří cenu vytlačili až na úroveň 1,0945. Své pozice však neudrželi, protože zpráva o inflaci nakonec zafungovala ve prospěch amerického dolaru.

Denní shrnutí: Vyšší inflace v USA nezastavila rally na Wall Street

12.03.2024 Americká inflace CPI byla vyšší, než se očekávalo, a dosáhla 3,2 % r/r a jádrová inflace 3,8 % r/r. Jádrová inflace vzrostla o 0,4 % m/m, a to již druhý měsíc v řadě, což není v souladu s tím, že by Fed dosáhl svého inflačního cíle k datu prognózy.

GBP/USD: Libra se dostává pod tlak kvůli možnému uvolnění měnové politiky ze strany Bank of England

12.03.2024 Průměrná mzda ve Spojeném království zůstala pozadu a za poslední tři měsíce loňského roku vzrostla pouze o 6,1 %, což je nejnižší růst od října 2022 a nižší než 6,2% nárůst v předchozím období. Podle prognóz zůstane na úrovni 6,2 %. Míra nezaměstnanosti mezitím vzrostla z 3,8 % na 3,9 %, čímž překonala prognózu 3,8 %. Počet nových pracovních míst se snížil na 21 tis.

SP 500 zaznamenal nové historické maximum na 5 189 bodů

12.03.2024 Index SP 500 dnes opět klesá poté, co minulý týden zaznamenal nové historické maximum 5 189 bodů. Nezdá se, že by páteční smíšené údaje z amerického trhu práce snížily býčí apetit trhu, ale k určitému vybírání zisků zjevně došlo. Vzhledem k tomu zůstává tempo rally od minima na úrovni 4 100 nadále agresivní, což je patrné z toho, že cenová akce na SP 500 respektuje vzestupnou trendovou linii.

Analýza a obchodní tipy pro pár GBP/USD na 12. března

12.03.2024 K otestování úrovně 1,2831 došlo v době, kdy linie MACD klesala od nuly. Výsledkem byl sell signál, který vedl k poklesu ceny o zhruba 30 pipů. Pár dosáhl cílové úrovně 1,2805. Nákupy od této úrovně za účelem odrazu nepřinesly očekávané výsledky.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 12. března 2024

12.03.2024 Ačkoli vykazoval známky ochlazení, celkově zůstal trh práce beze změny. Trend, který se objevil včera, však dnes může vykázat značný pokrok. Podle prognóz by inflace ve Spojených státech měla zrychlit z 3,1 % na 3,2 %. Pokud se tato očekávání potvrdí, bude to znamenat, že Federální rezervní systém zahájí cyklus snižování úrokových sazeb až v létě, přičemž převládá názor, že by k němu mohlo dojít již na jaře. Pokud trh svá očekávání přehodnotí, nevyhnutelně to posílí dolar. Údaje z britského trhu práce navíc jen zvýší tlak na libru. Vždyť míra nezaměstnanosti se pravděpodobně zvýší z 3,8 % na 3,9 %.

GBP/USD. Klíčový týden pro libru

12.03.2024 Pár GBP/USD dosáhl minulý pátek téměř 8měsíčního cenového maxima a vystoupal na úroveň 1,2892. Pro kupující však bylo obtížné překonat úroveň 1,29, protože obchodníci vybírali zisky a cena ustoupila o několik desítek pipsů. Nový týden pár zahájil pobytem na úrovni 1,28, a to na pozadí téměř prázdného ekonomického kalendáře a všeobecného oslabení dolaru.

Přehled vývoje EUR/USD: Euro roste

11.03.2024 ECB minulý týden podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. V nových projekcích svých pracovníků revidovala výhled HDP, celkové inflace a jádrové inflace na rok 2024 směrem dolů. Pro rok 2025 ECB snížila své prognózy o 0,1 % pro celkový ukazatel a o 0,2 % pro jádrový ukazatel. Jádrová inflace pro rok 2026 byla revidována směrem dolů o 0,1 %.

Zlato i „digitální zlato“ – bitcoin – jsou nejdražší v dějinách. Kvůli obavě z bobtnajícího amerického dluhu i z Trumpa v Bílém domě

11.03.2024 Tyto dny jsou na světových burzách věru nebývalé. Prakticky v jeden moment se totiž na historickém cenovém rekordu ocitají jak zlato jako takové, tak také „digitální zlato“ neboli „zlato 21. století“, tedy nejstarší a nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin. To je trochu paradox.

$C:\fakepath\akcie-11032024-uvod.jpg$

Akcie: Základy fundamentální analýzy akcií (díl 8.)

11.03.2024 Fundamentální analýza vám pomůže najít odpověď na otázku, jakou akcii zahrnout do svého watch listu, případně koupit. V dnešním díle si představíme několik základních ukazatelů, které se při fundamentální analýze akcií využívají a ukážeme jejich využití na konkrétním příkladu akcií společnosti The Coca-Cola Company.

EUR/USD Týdenní přehled: inflace a zase ta inflace

11.03.2024 Na konci minulého týdne se pár EUR/USD usadil v rámci 9. čísla, ale zaváhal, zda má zaútočit na 10. cenovou hladinu. Signály z úst šéfa Federálního rezervního systému a smíšené údaje Non-Farm Payrolls pomohly obchodníkům EUR/USD posunout cenové rozpětí, které je předběžně ohraničeno úrovněmi 1,0920 až 1,0990. K průlomu je však zapotřebí silný impuls, neboť úroveň 1,1000 je pevnou hladinou rezistence, tedy významným cílem. V této souvislosti bude hrát rozhodující roli nadcházející týden. V závislosti na jeho výsledku si býci buď udrží svou převahu a upevní se kolem 10. hodnoty, nebo znovu získají iniciativu prodávající a stáhnou pár zpět k 8. hodnotě. V nadcházejících dnech se pozornost zaměří na zprávy o inflaci v USA.

Bitcoin poprvé v historii vyskočil nad 70 000 dolarů. Na dějinný rekord jej vyhnal nárůst míry nezaměstnanosti v USA na dvouleté maximum

08.03.2024 Cena nejstarší a nejrozšířenější kryptoměny světa, bitcoinu, v dnes odpoledne pokořila úterní historický rekord. Bitcoin se krátce prodával za více než 70 000 dolarů za kus, s maximem na úrovni 70 085,88 dolaru, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

AUD/USD zažívá nový růstový trend

08.03.2024 Měnový pár AUD/USD zažívá v posledních dnech nový růstový trend, který překonal krátkodobou klesající trendovou linii a rovný 200denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a setkal se s 50denním SMA poblíž kritické rezistence 0,6590. Technicky vzato stojí oscilátor MACD nad svou spouštěcí linií v medvědí oblasti, zatímco ukazatel RSI směřuje vzhůru nad neutrální hranici 50 bodů.

Výhled pro GBP/USD na 8. března. Libra pokračuje v růstu

08.03.2024 GBP/USD se ve čtvrtek obchodoval na vyšší úrovni. Volatilita byla opět nízká, ale pár i tak pokryl rozpětí 70–80 pipsů. Pamatujte, že 80 pipsů pro britskou libru není mnoho, ale alespoň se nepotýkáme s flat trhem. Na konci dne se pár ocitl poblíž horní hranice bočního kanálu, kde se obchoduje již více než tři měsíce. Na 24hodinovém časovém rámci pár opět otestoval Fibonacciho úroveň 61,8 %. Logicky bychom měl být svědky odrazu od této úrovně, ale trh je natolik býčí, že by nebylo překvapením, kdyby pár tuto hranici překonal a dokonce obnovil růstový trend.

Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny litecoin, pátek, 8. března 2024

08.03.2024 Podíváme-li se na 4hodinový graf kryptoměny litecoin, uvidíme, že se formace Golden Cross (zlatý kříž) klouzavých průměrů EMA 20 s EMA 50 a ukazatel MACD také začaly křížit. BUY, ačkoli se stále nachází pod úrovní 0 (oblast SELL), takže je možné, že v blízké budoucnosti dojde ke krátkodobé korekci litecoinu na úroveň 86,56–85,39. Ovšem pokud korekce nepronikne pod úroveň 83,70, bude mít litecoin stále možnost znovu posílit, dokud neprorazí nad úroveň 89,42. Pokud tuto úroveň úspěšně překoná, pak litecoin zamíří k úrovni 90,96 jako hlavnímu cíli. A pokud ho dostatečně podpoří momentum a volatilita, není vyloučeno, že dalším cílem, na který bude mířit, bude úroveň 95,14.

Výhled pro měnový pár EUR/USD na 8. března. Euro po zasedání ECB roste

08.03.2024 Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek zaznamenal pozitivní vývoj. Tentokrát byl růst opravdu poměrně impozantní, zejména pokud jej budeme měřit od denního minima. Stejně jako tomu bylo o den dříve, trh neměl k nákupu eura žádné zvláštní důvody. Klíčovou událostí dne bylo zasedání Evropské centrální banky, přesněji řečeno projev prezidentky ECB Christine Lagarde. A co vlastně řekla, že se trhu náhle zachtělo nakupovat euro?

EUR/USD se dostal nad klouzavé průměry

07.03.2024 Měnový pár EUR/USD se vyvíjel v úzkém pásmu 20denního a 50denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) na úrovni 1,0805 až 1,0860. Technicky vzato ukazatel RSI směřuje mírně vzhůru nad neutrální hranici 50; oscilátor MACD však oslabuje svou hybnost nad spouštěcí a nulovou linií. Pokud ceny překonají bezprostřední rezistenci na úrovni 1,0900, mohly by si tak otevřít cestu k rezistenci na úrovni 1,0930 před kulatým číslem 1,1000, které vychází z maxima z ledna.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 7. března 2024

07.03.2024 Jednotné měně se podařilo vymanit z flat trendu, ve kterém se nacházela téměř dva týdny. A to navzdory zveřejnění mimořádně slabých údajů o maloobchodních tržbách v eurozóně, které klesly o méně než 1,0 %, zatímco se očekávalo zpomalení na -0,3 %. Spotřebitelská aktivita v Evropě tedy nadále klesá, a to je hlavní motor hospodářského růstu.

Bitcoin pokořil své All-time high, ETF mají kryptoměně pomoci ke 100 tis. dolarů dle analytiků

06.03.2024 Bitcoin v současné době zažívá obrovskou vlnu růstu své hodnoty a v jeden moment bylo all-time high, tedy cenové maximum, dokonce i překonáno. Dosažení těchto cenových hodnot jsme mohli naposledy sledovat během konce roku 2021.

GBP/USD: Libra zdražila na pozadí slábnoucí poptávky po dolaru

06.03.2024 Měnový pár GBP/USD posílil na pozadí rostoucího očekávání uvolnění měnové politiky ze strany Fedu po jeho květnovém zasedání a vysoké pravděpodobnosti, že Bank of England v blízké budoucnosti sazby nesníží.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 6. března 2024

06.03.2024 Jednotná měna se opět pokusila vyšplhat nad úroveň 1,0850, která slouží jako horní hranice rozpětí, z něhož se již dva týdny nedokáže vymanit. Podobně jako předchozí den se však také tento pokus ukázal jako neúspěšný. Celkově se trh nadále držel v blízkosti horní hranice rozpětí. Konečné odhady údajů PMI eurozóny sice dopadly lépe než předběžné odhady, které již naznačovaly růst; ještě lepší je však situace ve Spojených státech. Například kompozitní PMI, který podle předběžných odhadů klesl, nakonec vykázal nárůst. Údaje PMI se tedy vzájemně kompenzovaly. Trh ignoroval index cen výrobců v eurozóně. Tempo jeho poklesu se sice zpomalilo, ale nebylo tak výrazné, jak se očekávalo. To naznačuje, že trh potřebuje závažnější důvody, aby se vymanil z fáze stagnace.

$C:\fakepath\eurusd-06032024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 6.3.2024

06.03.2024 Americké akcie oslabily. Nejvýrazněji klesl index Nasdaq, k čemuž přispěly velké technologické firmy a odvětví čipů. Trh čeká na dnešní vystoupení šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella před Kongresem a na páteční zprávu o vývoji nezaměstnanosti v USA za únor. Někteří analytici považují včerejší výprodej akcií technologických firem za vybírání zisků.

Bitcoin je nejdražší v dějinách, mánie se po třech letech vrací. Dolarová cena bitcoinu nyní vůbec poprvé pokořila hranici 69 000 dolarů za kus

05.03.2024 Bitcoinová mánie je po třech letech opět tu. Cena nejstarší a nejrozšířenější kryptoměny světa, bitcoinu, dnes odpoledne středoevropského času pokořila dosavadní historický rekord. Bitcoin se krátce prodával za více než 69 000 dolarů za kus, s maximem na úrovni 69 191,94 dolaru, vyplývá z dat agentura Bloomberg. Překonal tak dosavadní nejvyšší cenu, dosaženou v listopadu 2021, odpovídající necelým 69 000 dolarů.

Pár USD/JPY ovládá nejistota

05.03.2024 JPY uvízl na trhu omezeném rozpětím. Japonská měna se již třetí týden v řadě obchoduje vůči americkému dolaru v rozmezí 149,70–150,90. Prodávajícím se nedaří prosadit na úrovních nad hladinou 149. Kupující váhají ohledně vstupu do oblasti nad hladinou 151. Na jedné straně zde panuje nejistota ohledně dalších politických kroků Bank of Japan, na straně druhé zde existují rizika měnové intervence. Obchodníci na USD/JPY navíc musí přizpůsobit své strategie dynamice zelené bankovky, která naopak čeká na klíčové události tohoto týdne, tj. na Powellovo svědectví v Kongresu a na údaje o nonfarm payrolls za únor. Jinými slovy, současné fundamentální pozadí v tuto chvíli nepřeje žádnému proražení – ani ve směru nahoru, ani dolů.

Bitcoin na historickém maximu vůči předním světovým měnám

05.03.2024 Bitcoin nadále stoupá a nyní se obchoduje na historickém maximu oproti předním světovým měnám, jako je euro, libra, australský, kanadský a novozélandský dolar a japonský jen.

$C:\fakepath\bitcoin-05032024.jpeg$

Bitcoin: Proč roste? (a bude pokračovat?)

05.03.2024 Nelze popřít, že od konce února 2024 cítíme na trhu s Bitcoinem jistý nádech optimismu. Je to, jako kdyby se celý krypto svět probudil ze zimního spánku a opět očekával slunečné dny plné zisků. Tento pozitivní nádech může být podpořen přílivem institucionálních peněz, které Bitcoin nejen stabilizují, ale dávají mu i novou váhu v očích tradičního finančního světa. A není to jen o velkých hráčích; každý článek, každé zmínění Bitcoinu v mainstreamových médiích přitahuje nové zájemce, kteří chtějí být součástí této digitální revoluce.

Tržní kapitalizace bitcoinu dnes dosáhla historicky rekordní úrovně, stejně jako jeho korunová cena. Za svoji dějinně rekordní cenou v dolarech dnes bitcoin zaostal jen o zhruba 188 dolarů

05.03.2024 Cena nejstarší a nejrozšířenější kryptoměny světa, bitcoinu, dnes nad ránem středoevropského času dosáhla historicky nejvyšší korunové ceny, takřka 1 610 000 korun. Psychologickou úroveň 1,6 milionu korun dnes bitcoin překonal vůbec poprvé v historii.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 5. března 2024

05.03.2024 Poté, co libra dosáhla horní hranice rozpětí, kde se posledních několik týdnů nacházela, se zdálo, že by se pár měl postupně začít posouvat směrem ke spodní hranici, a to zejména proto, že ekonomický kalendář byl v pondělí prázdný. Nic takového se však nestalo. Naopak, lokálně se trh dokonce snažil tlačit GBP/USD výše. To se mu však nepodařilo a kotace se rychle vrátily na své předchozí hodnoty. Dnes však trh pravděpodobně rovnováhu neudrží kvůli údajům o cenách výrobců v eurozóně, které mohou poskytnout nový impuls. Navíc se předpokládá zpomalení tempa poklesu z -10,6 % na -7,4 %. To do jisté míry naznačuje postupnou normalizaci inflačních procesů v eurozóně. To znamená, že Evropská centrální banka pravděpodobně brzy začne uvolňovat svou měnovou politiku. Euro by tedy mělo klesat a stáhnout s sebou i libru. Neočekáváme však zásadní změny a trh se prostě pouze posune ke spodní hranici rozpětí.

EUR/USD přešlapuje na místě

05.03.2024 Měnový pár EUR/USD v pondělí zahájil obchodní týden pokusem usadit se nad hladinou střednědobé rezistence na úrovni 1,0840 (linie Tenkan-sen na denním grafu a zároveň střední linie indikátoru Bollingerova pásma na týdenním časovém rámci), a to na pozadí relativně klidného ekonomického kalendáře.

AUD/USD: Australský dolar se obchoduje v bočním trendu

04.03.2024 Australský dolar se vůči americkému dolaru obchoduje v bočním trendu, a to i přes celkové oslabení zelené bankovky na začátku nového obchodního týdne. Index amerického dolaru vykazuje klesající dynamiku v důsledku zvýšeného zájmu o riziko. Australský dolar byl pod tlakem kvůli nepodstatným makroekonomickým zprávám, které byly zveřejněny během pondělní asijské seance.

Cena bitcoinu je dnes v korunách nejvyšší v dějinách, činí více než 1,5 milionu korun

04.03.2024 V dolarech dnes překonává úroveň 65 000 a roste k historickému rekordu. Stoupá navzdory varování z Evropské centrální banky, že jde o „měnu zločinu“, jejíž vnitřní hodnota je nulová.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 4. března 2024

04.03.2024 Inflace v Evropě zpomalila, ale ne tolik, jak se očekávalo. Očekávalo se, že tempo růstu spotřebitelských cen zpomalí z 2,8 % na 2,5 %, ale kleslo na 2,6 %. Rozdíl se může zdát zanedbatelný, ale vzhledem k předchozí hodnotě je znatelný. Hlavní je, že Evropská centrální banka by to mohla využít jako důvod k odložení snížení sazeb. Teoreticky to měl být důvod, aby se trh vymanil z flat fáze. Jednotná měna se však pouze posunula k horní hranici pásma, ve kterém se obchoduje již téměř dva týdny. A to i přesto, že míra nezaměstnanosti v Evropě klesla z 6,5 % na 6,4 %. Jinými slovy, dva klíčové makroekonomické ukazatele jasně naznačují, že by euro mohlo růst, ale to nestačí k tomu, aby se trh dal do pohybu. K tomu zřejmě hráči na trhu potřebují zprávy z USA. Dnes je však ekonomický kalendář prázdný. V souladu s tím, co se dělo v posledních několika týdnech, se trh bude pravděpodobně postupně pohybovat směrem ke spodní hranici rozpětí.

Týdenní přehled. Zasedání ECB, Powellův projev v Kongresu, únorové údaje NFP

04.03.2024 Nadcházející týden slibuje, že bude zajímavý, přičemž hlavní události se odehrají ve druhé polovině obchodního týdne: dozvíme se výsledky březnového zasedání Evropské centrální banky, uslyšíme předsedu Federálního rezervního systému (který bude hovořit před Kongresem) a zhodnotíme dynamiku amerického trhu práce.

$C:\fakepath\trader-01032024-63-zm.jpg$

Forex: Dolar posiluje k japonskému jenu a klesá k euru, dolů ho tlačí slabé statistiky

01.03.2024 Americký dolar dnes posiluje k japonskému jenu a klesá k euru, dolů ho tlačí slabší statistiky ze Spojených států. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, krátce před 17:45 SEČ ztrácel 0,2 procenta na 103,93 bodu.

AUD/USD: Australský dolar následuje dolar

01.03.2024 Australský dolar v páru s americkou měnou tento týden aktivně ztrácí půdu pod nohama. Poprvé za poslední tři týdny převzali iniciativu medvědi na AUD/USD a způsobili obrat. V důsledku toho pár klesl do oblasti 64. čísla.

Přehled měnového páru GBP/USD. 1. března. Bank of England sníží sazby v srpnu

01.03.2024 Měnový pár GBP/USD se včera obchodoval na nižší úrovni, ale celkový horizontální trend se bohužel nezměnil. Britská libra nyní bude muset vynaložit značné úsilí, aby ukončila flat, který je patrný téměř na všech časových rámcích a trvá již více než tři měsíce. I kdyby pár ze své současné pozice klesl na úroveň 1,2543, nebude to znamenat úplné ukončení flatu. Během dne tedy můžeme pozorovat téměř jakékoliv pohyby, které však při obchodování moc nepomáhají.

EUR/AUD se vrací ke klesající trendové čáře

01.03.2024 EUR/AUD během včerejší seance vystřelil na nové tříměsíční maximum 1,6693 a prorazil dlouhodobou klesající trendovou linii směrem vzhůru. V současné době pár oslabuje svou hybnost a něco se odráží i na technických oscilátorech. Index RSI směřuje dolů nad úroveň 50, zatímco stochastický ukazatel se drží nad úrovní 80, což naznačuje přetížený trh.

Dogecoin se veze na vlně Bitcoinu a stoupá na dvouleté maximum

01.03.2024 Hodnota přední meme mince Dogecoin [DOGE] vzrostla za posledních 24 hodin o 33 % a v době tisku se obchodovala na dvouletém maximu. Podle údajů společnosti CoinMarketCap mince v době psaní tohoto článku směňovala ruce za 0,12 USD. Naposledy se DOGE za tuto hodnotu obchodoval 11. února 2022.

Forex: Inflace v eurozóně v únoru pokračovala v poklesu

01.03.2024 Předběžná únorová inflace v eurozóně by podle našeho odhadu měla ukázat na pokračování dezinflačního trendu. Silný růst mzdových nákladů však stále udržuje zvýšenou dynamiku jádrových cen. Z domácích dat bychom se dnes mohli dočkat vzestupné revize růstu tuzemského HDP za Q4 23. Špatná ale u nás zůstává podobně jako v Německu nálada ve zpracovatelském průmyslu, což by měl ukázat index PMI.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 1. března 2024

01.03.2024 Jednotná měna byla podle všeho během posledních dnů pod vlivem pouze technických faktorů. Při dosažení horní hranice poměrně úzkého rozpětí se okamžitě vrhla směrem k dolní hranici. Stalo se tak během zveřejnění zprávy o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, která se ukázala být horší, než se očekávalo. Očekávalo se, že celkový počet vzroste o 12 000, ve skutečnosti se však zvýšil o 58 000. Počet pokračujících žádostí o podporu navíc vzrostl o 45 000. To je poměrně hodně a teoreticky by dolar měl své pozice ztrácet, nikoliv získávat. Zdá se však, že k tomu, aby se trh vymanil z flat fáze, je potřeba významnějších zpráv – například údaje o inflaci, jejichž zveřejnění je naplánováno na dnešek. S největší pravděpodobností právě očekávání této zprávy udržuje trh v jakési rovnováze. Vzhledem k tomu, že hráči na trhu očekávají zpomalení tempa růstu spotřebitelských cen v eurozóně z 2,8 % na 2,5 %, euro by se mohlo pohybovat pod tímto rozmezím. Tlak na pár může vyvíjet i zpráva o nezaměstnanosti, u níž se očekává její zvýšení z 6,4 % na 6,5 %.

Obchodní signály pro ZLATO (XAU/USD) na 1.–3. března 2024: prodávejte pod 2,046 USD (3/8 Murray – 21 SMA)

01.03.2024 Zlato se obchoduje kolem 2 045,91, pod 3/8 Murray, nad 21. SMA a nad 200. EMA. Včera se zlato dokázalo odrazit ode dna vzestupného trendového kanálu tvořícího se od 14. února a dosáhlo týdenního maxima kolem 2 050 bodů.

$C:\fakepath\trader-29022024-52-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy se pohybují v úzkém rozmezí oběma směry

29.02.2024 Ceny ropy se dnes pohybují v úzkém rozmezí oběma směry. Údaje o vývoji inflace za leden ve Spojených státech posílily očekávání, že americká centrální banka (Fed) sníží úrokové sazby v červnu.

Forex: Data z eurozóny i USA potvrdila očekávání trhů

29.02.2024 Cenové statistiky z eurozóny a USA dnes trhy nepřekvapily. Předběžná únorová inflace se v souladu s tržním konsenzem snížila ve Francii na 3,1 % y/y a v Německu na 2,7 % y/y. Očekávání vesměs naplnily také lednové deflátory soukromé spotřeby v zámoří, které bedlivě sleduje coby významný ukazatel fundamentálních cenových tlaků americký Fed. Dnešní pohyby tržních úrokových sazeb byly ve výsledku nepatrné. Dolar se k euru odpoledne obchodoval slabší o 0,1 % na 1,0850 EUR/USD. Stejnou relativní ztrátu dnes bez významných kurzotvorných informací zaznamenala i koruna, která se tak držela lehce nad hladinou 25,30 EUR/CZK.

US PCE Report

29.02.2024 „Přinejmenším dokud nebude existovat silné přesvědčení o tom, kdy Fed sníží sazby, bude každá zpráva o inflaci pod bedlivým dohledem investorů. Trhy, především, touží po jistotě, a pokud si investoři budou moci být jisti, kdy dojde k prvnímu snížení sazeb, tak by to měla být zpráva pozitivní, nikoliv negativní.

EUR/USD. 29. února. Dolar zakopl, ale neklesl

29.02.2024 Měnový pár EUR/USD ve středu předvedl obrat ve prospěch americké měny a dokonce se konsolidoval pod korekční úrovní 76,4 % – 1,0823. Dolar si však nedopřál dlouhou dovolenou. O hodinu později došlo k obratu ve prospěch evropské měny a reverznímu uzavření nad Fibo úrovní 76,4 %. V tuto chvíli tak může dojít k obnovení růstového procesu ve směru korekční úrovně 61,8 % – 1,0883. Domnívám se však, že včerejší růst páru byl dílem náhody a byl vyvolán jednou slabou zprávou zveřejněnou ve Spojených státech. Konsolidace pod rostoucím trendovým koridorem naznačuje, že pokles páru je stále pravděpodobnější.

Přehled měnového páru EUR/USD. 29. února. Evropský parlament se obává vysoké inflace

29.02.2024 Měnový pár EUR/USD se ve středu obchodoval volatilněji a zajímavěji. Pokles evropské měny začal v noci, kdy se nekonaly žádné makroekonomické události a chybělo fundamentální pozadí. Přesto americký dolar během asijské seance posílil, což stačilo na překonání linie klouzavého průměru. Tato konsolidace však mohla mít delší životnost.

Zlato se propadlo k psychologické hranici 2 000

29.02.2024 Ceny zlata klesají pod krátkodobou vzestupnou trendovou čáru a setkávají se s 200-periodickým jednoduchým klouzavým průměrem na úrovni 2026,60 EUR, který je na 4hodinovém grafu připraven vytvořit býčí kříž s 50-periodickým SMA. Pokud dojde k pokusu o pokles pod výše zmíněné linie a pod hladinu podpory 2 025, mohla by komodita bojovat s regionem 2 015 a poté se propadnout k barikádě 1 995 bodů.

Forex: Evropská inflace by se na podzim mohla dostat ke 2% cíli ECB

29.02.2024 Hlavními ekonomickými statistikami dnešního dne budou předběžné odhady únorové inflace z velkých evropských ekonomik, které předchází zítřejšímu zveřejnění inflace za celou eurozónu. Ve Francii, Španělsku i Německu je očekáváno zpomalení meziročního růstu spotřebitelských cen ke 3 %, či dokonce mírně pod tuto úroveň. V Německu budou zveřejněna také únorová data z trhu práce. Tamní míra registrované nezaměstnanosti by měla stagnovat na 5,8 %.

$C:\fakepath\fundament-29022024-1.jpg$

Makroekonomické faktory - finanční trhy a instituce (10. díl)

29.02.2024 V tomto článku se zaměříme na téma finančních trhů a institucí. Začneme stručným přehledem těchto dvou pojmů a poté se jim budeme věnovat podrobněji. Podíváme se také na to, kdo řídí finanční trhy a instituce, a rozebereme jejich vliv na ekonomiku, spotřebitele a centrální banky.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 29. února 2024

29.02.2024 Přestože zažívá nejvyšší úroveň volatility od začátku týdne, situace se nijak výrazně nezměnila. Jestliže dolar v první polovině obchodního dne ztrácel své pozice, pak se ve druhé polovině vrátil na původní hodnoty. Celkově nebyl však rozsah fluktuací tak výrazný. Obecně byl takový výsledek vzhledem k absenci jakýchkoli ekonomických údajů poměrně předvídatelný. Byl zveřejněn druhý odhad HDP Spojených států za čtvrté čtvrtletí, který se shodoval s prvním odhadem. Tato zpráva tedy nepřinesla nic nového. Dnes navíc očekáváme, že pár zůstane beze změny. Zpráva o počátečních žádostech o podporu v nezaměstnanosti pravděpodobně nebude mít na trh žádný dopad, protože se očekává, že celkový počet vzroste pouze o 12 000, což je spíše symbolická změna. Kromě toho se počet pokračujících žádostí pravděpodobně zvýší o 3 000. Ty mají mnohem větší význam než počáteční žádosti. Trh tak bude i nadále přešlapovat na místě.

Forex: Tlaky na růst cen se v tuzemském průmyslu zmírnily

28.02.2024 Tuzemské ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly v průměru o 2,5 %, meziročně však byly nižší o 1,8 %. Tento výsledek byl v souladu s tržním konsensem. Na poměrně výrazné meziměsíční dynamice se podílely především ceny energií, které se zvýšily v průměru o 9,6 % m/m. Vliv zde mělo výrazné zdražení jejich regulovaných složek.

Invesco: Rekordní hodnoty na akciovém trhu – Případ racionální přebujenosti

28.02.2024 „Mám ráda rekordy. Když jsem byla malá, hltavě jsem četla Guinnessovu knihu rekordů. Méně mě inspirovaly takové výkony jako první gymnasta, který získal známku "10" (protože jsem věděla, že nedokážu udělat ani salto), ale velmi mě inspiroval člověk, který si dokázal navléknout nejvíce ponožek na jednu nohu za 30 sekund (mé desetileté já si myslelo, že tyto rekordy jsou „překonatelné“).

Cena bitcoinu nyní po letech překonala úroveň 60 tisíc dolarů, roste k historickému rekordu ve výši necelých 69 tisíc dolarů. Bitcoin stoupá navzdory varování z Evropské centrální banky, že jde o „měnu zločinu“, jejíž vnitřní hodnota je nulová

28.02.2024 Cena nejstarší a nejrozšířenější kryptoměny světa, bitcoinu, dnes odpoledne středoevropského času překonala psychologickou hranici 60 tisíc dolarů, a to poprvé od listopadu 2021. Po jejím prolomení nyní může být jen otázkou času, než překoná dosavadní historický rekord, takřka 69 tisíc dolarů, jehož dosáhla rovněž v listopadu 2021. Stalo by tak navzdory četným varováním z oficiálních míst, včetně z Evropské centrální banky.

Cena bitcoinu roste k novému historickému rekordu. Navzdory varování z Evropské centrální banky, že jde o „měnu zločinu“, jejíž vnitřní hodnota je nulová

28.02.2024 Cena nejstarší a nejrozšířenější kryptoměny světa, bitcoinu, dnes atakuje psychologickou hranici 60 tisíc dolarů, a to poprvé od listopadu 2021. Po jejím případném prolomení může být jen otázkou času, než překoná dosavadní historický rekord, takřka 69 tisíc dolarů, jehož dosáhla rovněž v listopadu 2021. Stalo by tak navzdory četným varováním z oficiálních míst, včetně z Evropské centrální banky.

Ranní okénko - Ceny v průmyslu zamíří do záporných čísel

28.02.2024 Již za několik málo minut dorazí z Česka statistika cen ve výrobě, kde u průmyslových výrobců docházelo již v průběhu roku 2023 k postupné normalizaci, která by měla pokračovat i v rámci letošního roku. Meziměsíčně sice očekáváme nárůst okolo 3 % (medián: +2,2 %), ten bude ale daný zejména vývojem cen energií, jako je například nárůst regulované složky u ceny elektřiny. Vzhledem k vyšší srovnávací základně a postupnému poklesu cen během loňského roku by se meziroční dynamika měla i tak dostat do záporných čísel. Pokud se tento odhad potvrdí, půjde o první meziroční pokles od konce roku 2020.

EUR/JPY atakuje předchozí maxima

28.02.2024 EUR/JPY po agresivním nákupním zájmu směrem k tříměsíčnímu maximu 163,70 poněkud ustupuje. Od odrazu od hladiny podpory 153,15 cena vyvíjí rostoucí trend, což potvrzuje býčí tendenci v krátkodobém i dlouhodobém obraze. Technicky vzato ukazatel RSI po skoku nad úroveň 70 směřuje mírně dolů, oscilátor MACD však stále ukazuje na posílení momenta nad svými spouštěcími a nulovými liniemi.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 28. února 2024

28.02.2024 Trh překvapivě zůstal vůči poklesu objednávek zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech o 6,1 % zcela lhostejný. Takové výrazné snížení jasně předznamenává zásadní pokles spotřebitelské aktivity, která je motorem hospodářského růstu. Logicky by takové údaje měly vést k oslabení dolaru.

Aktuální vývoj měnového páru EUR/USD. 28. února. Lagarde pozitivně zhodnotila vyhlídky inflace

28.02.2024 Měnový pár EUR/USD se v úterý nadále obchodoval pomalu a bez iniciativy. Tento pohyb nikdo nezpochybňuje, protože úterní fundamentální a makroekonomické pozadí by muselo být jinak silnější. Za pozornost v podstatě stála pouze jedna zpráva – počet objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. Kromě tohoto zveřejnění se však během dne nic zajímavého neudálo.

Přehled měnového páru GBP/USD. 28. února. Fed stále nevidí důvod, proč se snižováním sazeb pospíchat

28.02.2024 Měnový pár GBP/USD se v pravém slova smyslu i nadále obchoduje velmi slabě. Jak je vidět na následující ilustraci, průměrná volatilita za posledních pět obchodních dní činí pouze 64 bodů a průměrná volatilita za posledních 30 dní činí 77 bodů. To je však způsobeno výhradně dřívějšími obdobími, kdy byla volatilita vyšší. Trh tedy zjevně nevykazuje chuť obchodovat aktivně.

$C:\fakepath\eurusd-28022024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 28.2.2024

28.02.2024 Americké akcie včera uzavřely smíšeně, Dow Jonesův index oslabil. Trh po konci výsledkové sezony čeká na ekonomické statistiky, které by mohly naznačit, jak se bude vyvíjet měnová politika americké centrální banky (Fed).

Obchodní signály pro EUR/USD na 28.–29. února 2024: prodávejte pod 1,0864 (2/8 Murray – 21 SMA)

28.02.2024 Na začátku evropské seance se euro obchoduje na úrovni kolem 1,0835, tedy pod 2/8 Murray, a v rámci rostoucího trendového kanálu formujícího se od 13. února. Pokud medvědí tlak v nadcházejících hodinách zesílí a euro klesne pod 1,0836, mohli bychom očekávat, že dojde k prudkému prolomení rostoucího trendového kanálu, což by se dalo považovat za příležitost k prodeji s cílem na 0/8 Murray umístěným na 1,0742.

Vzestupný trend na páru USD/JPY skončil

27.02.2024 Někdy nemusíte čekat na signály z Ameriky, aby se vám všechno obrátilo vzhůru nohama,. Zveřejnění silnějších údajů o inflaci v Japonsku umožnilo medvědům páru USD/JPY převzít iniciativu. Pár je připraven klesnout pod psychologicky významnou úroveň 150, protože hedgeové fondy uvolňují své maximální čisté shorty proti jenu od poloviny roku 2022.

USD/JPY míří na předchozí maxima

27.02.2024 USD/JPY se po mírném poklesu pomalu plazí zpět k vrcholu na úrovni 150,87. Navzdory úzkému rozpětí posledních dvou týdnů a silné bezprostřední zóně podpory však býčí síly možná ještě nejsou dostatečně silné, aby cenu vyhnaly na nová maxima. Stochastický ukazatel se obrátil do kladných hodnot, zatímco MACD je plochý a je omezen svou červenou signální linií. Pokus o proražení nad vrchol 150,87 je v krátkodobém horizontu pravděpodobný.

Ranní okénko - Dnešní den nabídne zejména data z USA

27.02.2024 Dnešní den bude patřit zejména datům ze Spojených států amerických, kdy nejprve bude publikována statistika objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. V meziměsíčním srovnání trh očekává v lednu propad o 5 % po stagnaci v prosinci, pokud ale abstrahujeme o volatilní sektor dopravy, mohly by objednávky zboží dlouhodobé spotřeby dokonce mírně vzrůst (+0,2 %). Pokud by se tato prognóza naplnila, naznačoval by i tento ukazatel značnou odolnost americké ekonomiky navzdory restriktivní měnové politice ze strany Fedu.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 27. února 2024

27.02.2024 Měnový trh nadále stagnuje, jak naznačuje libra, která včera vykazovala neobvykle vysokou volatilitu, zejména ve srovnání s jednotnou evropskou měnou. Přesto nepřekročila hranici padesáti bodů. Přesto dnes existuje možnost oživení a případného výstupu ze současné situace.

EUR/USD: Růstovému impulsu nelze věřit

27.02.2024 Na začátku nového obchodního týdne převzali nad párem EUR/USD opět kontrolu kupující a směřují k hladině rezistence 1,0890 (spodní linie cloudu Kumo na denním grafu). Připomeňme, že minulý týden se obchodníci pokusili tento cíl otestovat, ale zastavili se na úrovni 1,0889, načež iniciativu převzali prodávající. Svůj úspěch si však nedokázali udržet a páteční obchodování uzavřeli na úrovni 1,0821.

USD/JPY: Zpráva o inflaci v Japonsku může být příčinou zvýšené volatility

26.02.2024 Měnový pár USD/JPY se již druhý týden v řadě drží nad hranicí 150,00. Korekční pullbacky jsou minimální a spíše formálního charakteru. Pár je uvězněn v rozmezí 150,30–150,70 a tato skutečnost narušuje přímočarou obchodní strategii kupujících USD/JPY (dlouhé pozice při pullbacku směrem dolů).

Nárůst rizikového apetitu ve světě skutečně prospívá měnovému páru GBP/USD

26.02.2024 Libra využila svého statusu rizikové měny a na pozadí rychlé rally světových akciových indexů v čele s těmi americkými uzavřela poprvé od poloviny ledna první týden v zelených číslech. Díky pozitivním podnikovým zprávám výrobce čipů NVIDIA byly na amerických, evropských a dokonce i japonských akciových trzích dosaženy nové rekordy. Japonský trh potřeboval k aktualizaci svého historického maxima 34 let! Pro pokračování rally na GBP/USD by však bylo dobré využít i jeho vlastních zdrojů.

Aktuální vývoj měnového páru EUR/USD. 26. února. Veškerá pozornost se soustředí na inflaci v EU

26.02.2024 Měnový pár EUR/USD stál v pátek na místě. Volatilita činila 27 bodů, což svědčí o naprosté absenci pohybu na trhu. Na takovou situaci jsme si bohužel v poslední době zvykli. Minulý týden vykazovaly tři z pěti dnů volatilitu pod 30 bodů. Evropská měna pokračuje v korekci směrem vzhůru, ale tento pohyb brzy skončí. Stejně jako dříve nahrává většina faktorů (technických, makroekonomických i fundamentálních) americkému dolaru.

Ranní okénko - Tento týden dorazí z eurozóny data ohledně inflace

26.02.2024 Zatímco začátek týdne přinese spíše méně významná ekonomická data, v druhé polovině vyjdou zajímavější čísla, včetně inflace v eurozóně a statistiky příjmů a výdajů v USA. Z tuzemského trhu dorazí v polovině týdne údaj o vývoji cen ve výrobě, který v případě výraznějšího překvapení může vstupovat do rozhodování bankovní rady ČNB a tím pádem i dopadat na vývoj na finančním trhu. V pátek bude zároveň spolu s druhým odhadem HDP zveřejněna i struktura za čtvrtý kvartál, která nabídne pohled na konkrétní složky stojící za 0,2% mezikvartálním růstem. Zásadní bude zejména vývoj spotřeby u domácností, která podle prvotního komentáře měla být jedním z hlavních faktorů růstu.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 26. února 2024

26.02.2024 Očekává se, že stagnace, která se projevila v pátek, bude pokračovat. Nejde jen o to, že je prázdný makroekonomický kalendář, jako tomu bylo na konci minulého týdne, ale také o to, že prakticky nezazní žádná vystoupení představitelů Evropské centrální banky nebo Federálního rezervního systému. I když klíčové slovo je zde "prakticky", protože dnes má vystoupit prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde.

Prognóza pro GBP/USD na 26. února 2024

26.02.2024 Ačkoli libra minulý pátek vzrostla nad linii MACD (modrá), uzavřela pod linií ukazatele rovnováhy (červená). Nicméně díky rostoucímu oscilátoru Marlin zůstává trend býčí a naznačuje další růst. V případě, že se však býkům nepodaří prolomit robustní dvouměsíční rozpětí 1,2610–1,2745, může se pár vrátit pod linii MACD a zamířit k úrovním supportu 1,2610 a 1,2524.

EUR/USD – přehled týdne: Konec února bude mít ještě žhavou dohru

26.02.2024 Poslední únorový týden by měl být volatilní. Do konce února kupující EUR/USD buď upevní svůj náskok a obhájí svou pozici v oblasti 9. čísla, anebo opět ztratí iniciativu, což způsobí návrat páru k základně 7. čísla. Připomeňme, že na konci minulého týdne se obchodníkům podařilo dosáhnout úrovně 1,0890, ale tyto pozice si neudrželi a obchodní seanci uzavřeli na 1,0821.

$C:\fakepath\Nemecko6.jpg$

Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se mírně zlepšila

23.02.2024 Podnikatelská nálada v Německu se v únoru po propadech v předchozích dvou měsících podle očekávání mírně zlepšila. Firmy hledí do budoucnosti s menším pesimismem, současnost ale hodnotí beze změn. Ve své zprávě to dnes uvedl mnichovský hospodářský institut Ifo. Index, který Ifo každý měsíc sestavuje, se tento měsíc dostal na 85,5 bodu z lednových 85,2 bodu. Kladné a záporné odpovědi oslovených podnikatelů jsou nyní téměř vyrovnané.

EUR/USD překonal klesající trendovou čáru

23.02.2024 Měnový pár EUR/USD roste již sedmý den, což představuje jeho nejdelší býčí běh za poslední dobu, kdy dosáhl kritické úrovně 1,0880. Zklamáním je, že bleskové údaje o indexu PMI v podnikatelské sféře eurozóny za únor dnes nedokázaly zvednout pár nad tuto hranici, neboť výrobní sektor se nadále zmenšoval, avšak technické ukazatele se stále pohybují v býčí oblasti.

Ranní okénko - Pokles nálady v německém průmyslu jako varování pro Česko

23.02.2024 Závěr týdne bude opět patřit především předstihovým ukazatelům, kdy již za několik málo minut dorazí výsledek českého konjukturálního průzkumu. Ten by mohl naznačit zlepšující se náladu u spotřebitelů, mj. díky poklesu inflace, byť nižší lednový výsledek ještě s největší pravděpodobností nebude plně reflektován. Sběr dat pro účely průzkumu totiž probíhá v první polovině měsíce. Postupné zlepšování nálady povede k pokračujícímu růstu maloobchodních tržeb, což by mělo být jedním z hlavních motorů prozatím jen pomalu přicházejícího ekonomického oživení. Hůře může naopak dopadnout průzkum u podnikatelů, kdy poslední dva měsíce přinesly opatrný nárůst, některé další přicházející předstihové ukazatele ale potvrzují pokračující skepsi i v začátku letošního roku.

Výhled pro EUR/USD na 23. února. Trh se najednou probudil

23.02.2024 Měnový pár EUR/USD konečně vykázal znatelné pohyby. Poprvé za celý týden byly zveřejněny ekonomické zprávy jak ze Spojených států, tak z Německa a Evropské unie. Nemůžeme je považovat za důležité, ale stále se jedná o zprávy. Jinými slovy, když trh tři dny jen tak vysedává a nejsou zveřejněny žádné významné události, stávají se i indexy podnikatelské aktivity superdůležitými zprávami. Přesně to se stalo ve čtvrtek.

NZD/JPY zaznamenával nová maxima

22.02.2024 NZD/JPY celý týden zaznamenával nová maxima a ve středu dosáhl devítiletého maxima 92,98. Ukazatele hybnosti naznačují, že býčí tendence v nejbližší době pravděpodobně nezmizí. Indikátor RSI i stochastický ukazatel však vstoupily do překoupené oblasti, což ukazuje na zvýšené riziko korekce směrem dolů.

Ranní okénko - Fed snižovat sazby zatím neplánuje, dnes vychází PMI ve světě

22.02.2024 Dnešní den bude patřit indexu nákupních manažerů (PMI). Tento předstihový ukazatel vyjde ve Spojených státech amerických, v Německu i v celé eurozóně. Pro českou ekonomiku bude zejména podstatné, jaká hodnota tohoto indexu bude zjištěna v Německu, a to konkrétně ve zpracovatelském sektoru. Německý průmysl se stále potýká především s nízkou zahraniční poptávkou a vysokými cenami energií, což dokládá právě i tento index. Nad hodnotou 50 bodů, oddělující expanzi a kontrakci, bylo Německo naposledy v polovině roku 2022. Index poté výhradně klesal až do srpna minulého roku, ale zdá se, že od tohoto okamžiku přišel bod obratu, kdy se německý průmysl pomalými krůčky posouvá vzhůru. Nicméně zatím se pouze tempo poklesu zpomaluje, což by měl potvrdit i předběžný únorový výsledek, kdy trh predikuje nárůst indexu z 45,5 na 46,0 bodů. Zlepšení situace u našeho západního souseda vyhlíží také český průmysl, který je ve velké míře subdodavatelem komponentů pro německé podniky.

Předchozí klíčová slova

Úhrnný indikátor

U Hybernů

Uchování kapitálu

Uchování reálné kupní síly

Uchování reálné kupní síly peněz

Následující klíčová slova

Ukazatel amerických burz

Ukazatel Běžné likvidity

Ukazatel Current Ratio

Ukazatel Debt-to-EBITDA

Ukazatel Debt-to-EBITDA Ratio

Ukazatel Dividend Growth

Ukazatel Dividends Per Share

Ukazatele

Ukazatel EBITDA

Ukazatele ekonomického rozvoje

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: