reklama

reklama

reklama

reklama

Sentiment

UK100 se daří více než dalším evropským indexům

28.12.2022 Zatímco většina evropských indexů dnes spíše vyčkává, akcie v Londýně prudce vzrostly po návratu obchodníků z vánočních prázdnin. Index UK100 vyskočil zhruba o 1,0 % díky akciím spojeným s komoditami a Čínou v reakci na uvolnění dalších omezení spojených s Covidem. National Grid (NG.UK) je jednou z nejvíce rostoucích akcií, zatímco velcí těžaři Antofagasta (ANTO.UK) a Glencore (GLEN.UK) rostou okolo 2,0 %. Britský index si ve srovnání s evropskými souputníky vede relativně dobře, a to především díky expozici vůči komoditám. Ceny ropy a kovů silně rostly po ruské agresi na Ukrajinu. Pokud bude současný sentiment pokračovat, tak britský index má šanci zakončit letošní rok v kladném teritoriu, a to na rozdíl od ostatních hlavních indexů z jiných zemí.

Forex: Důvěra v tuzemskou ekonomiku se v prosinci mírně zhoršila

27.12.2022 Po nepatrném listopadovém zlepšení došlo v souhrnném indikátoru sentimentu k mírnému snížení z listopadových 90,1 b. na 89,5 b. K poklesu důvěry v ekonomiku došlo jak u spotřebitelů, tak i u podnikatelů.

Tesla predĺži odstavenie výroby v Číne

27.12.2022 Spomalenie výroby v šanghajskom závode, ktoré sa začalo tento mesiac, sa podľa plánovacieho dokumentu Tesly (TSLA.US) predĺži, a to aj napriek tomu, že čínska vláda uvoľňuje obmedzenia súvisiace s covidom. Akcie klesli v premarkete o viac ako 3,0 %. Výroba potrvá 17 dní budúci mesiac od 3. do 19. januára a zastaví sa v období od 20. do 31. januára, uvádza agentúra Reuters. Dôvod prerušenia výroby nebol špecifikovaný a nie je jasné, či by práce pokračovali mimo montážnych liniek pre Model 3 a Model Y v závode počas plánovanej odstávky.

Spotřebitelská/podnikatelská důvěra, ČR, prosinec 2022

27.12.2022 Důvěra v české ekonomice se v závěru letošního roku vrátila k meziměsíčnímu zhoršení, jehož tahounem byl slabší sentiment ve stavebnictví a v maloobchodu, zhoršení nálady hlásí také spotřebitelé.

Libra může dál klesat. Stanoviska Saxo Bank a JPMorgan

27.12.2022 Dál se hromadí známky bolestného poklesu britské ekonomiky, takže analytici pochybují, zda měna dokáže prodloužit, nebo dokonce udržet, nedávné oživení vůči dolaru. Paranoia se projevuje i na trhu s opcemi, jehož obchodníci jsou stále dlouhodobě pesimističtí.

Analýza páru GBP/USD na 26. prosince. Libra šterlinků zvyšuje ztráty

26.12.2022 Dobrý den, vážení obchodníci! Po pátečním odrazu od úrovně 1,2007 se pár GBP/USD v grafu 1H začal obchodovat směrem nahoru. Momentálně se blíží k horní hranici klesajícího trendového kanálu, což ukazuje na medvědí sentiment na trhu. Pokud cena zkonsoliduje nad kanálem, bude mít britská libra šanci navýšit zisky.

Týden na akciových trzích: Po pěti týdenních ztrátách pražská burza tento týden rostla

23.12.2022 Tento týden byl chudší na podstatné kurzotvorné události. V Německu byl zveřejněn Ifo index, který byl mírně lepší než očekávání. Jedná se o nárůst nicméně úroveň je stále nízká. Lepší byla taky osobní spotřeba v USA, což ukazuje na silnou poptávku.

Zprávy z USA tlačily evropský akciový trh dolů

23.12.2022 Přední akciové indexy západní Evropy uzavřely čtvrteční obchodní seanci v červených číslech. Na začátku dne navíc vytrvale stoupaly, později však začaly klesat. Hlavní příčinou závěrečného poklesu trhu bylo zveřejnění nejnovější zprávy o americkém HDP.

Ekonomický kalendář: Trhy se zaměří na PCE inflaci z USA

23.12.2022 Evropské indexy dnes otevřely standardní obchodní seanci v mírném zisku. Energetické komodity se obchodují o něco výše, zatímco drahé kovy se snaží smazat některé nedávné ztráty v důsledku slabšího amerického dolaru. Překvapivě kryptoměny šplhají výše, a to i přes poněkud nepříznivý sentiment. Hlavní americké indexy se během čtvrteční seance vyprodávaly, což vyvolalo tlak i na asijské indexy.

Akcie Tesly jsou nejníže od září 2020

22.12.2022 Akcie společnosti Tesla (TSLA.US) pokračují ve volném pádu a během dnešní seance klesly o více než 7,0 %.Někteří analytici poukazují na to, že se může jednat o prodej daňové ztráty, jiní poukazují na rostoucí konkurenci na trhu s elektromobily, zatímco většina se domnívá, že je to důsledek ztráty důvěry v Elona Muska a jeho odhodlání pro společnost. Muskovi je vyčítáno, že se příliš soustředí na Twitter, a zanedbává tak své povinnosti generálního ředitele společnosti Tesla. Rovněž za účelem financování transakce byl Musk nucen prodat miliardy vlastních akcií Tesly, což ještě více podpořilo pohyb směrem dolů. Nicméně po zavedení řady významných změn v gigantu sociálních médií, které mohou být v budoucnu přínosné, Musk oznámil, že nyní hledá nového generálního ředitele Twitteru, který by převzal jeho povinnosti, takže tento argument může brzy ztratit na aktuálnosti.

📉US500 se po revizi HDP propadá o 2 %💥

22.12.2022 Hlavní indexy na Wall Street na začátku dnešní seance prudce klesly, protože čerstvé údaje z USA vyvolaly další obavy, že Federální rezervní systém bude ve své agresivní rétorice pokračovat déle, než se očekávalo. Dow Jones ztrácí téměř 1,20 %, S&P 500 klesá a Nasdaq se propadl o 1,56, resp. 2,10 %, když konečný odhad růstu HDP ukázal, že americká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla o 3,2 %, což je více než 2,9 % ve druhém zveřejnění. Zároveň týdenní údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti poukazují na to, že trh práce je stále v dobré kondici, což spolu s optimistickými údaji o HDP posiluje argumenty pro to, aby Fed pokračoval ve zvyšování úrokových sazeb a případně se uchýlil k agresivnější politice, zejména. Po zveřejnění dnešních údajů dolar posílil, zatímco akcie smazaly většinu včerejších zisků. Je třeba připomenout, že zítra bude zveřejněn údaj o PCE inflaci a trh očekává, že cenový tlak výrazně poleví. Vzhledem k dnešním údajům se však může ukázat, že i páteční zpráva bude zklamáním, což by jen dodalo další olej do ohně tržním medvědům.

Silný americký HDP může zvýšit tržní sentiment

22.12.2022 Akciové trhy ve středu pokračovaly v růstu po silném poklesu v posledních dnech, který byl způsoben zasedáními Fedu, ECB a Bank of England. Dvoudenní rally lze vysvětlit jako oživení po velmi silných výprodejích, které byly výsledkem špatných zpráv nebo ekonomických dat. Jakmile negativní pozadí odeznělo, tlak ustal.

BREAKING: USDJPY nejníže od srpna

20.12.2022 USD/JPY rozšířil výprodej vyvolaný nedávným krokem BoJ a prorazil pod úroveň 132,00. Jeden z nejobchodovanějších měnových párů se jen během dnešní seance propadl o téměř 600 pipů a pokud převládne současný sentiment, může být v ohrožení support na úrovni 130,60, který je vyznačen předchozími cenovými reakcemi. Pokud dojde k proražení směrem dolů, další sledovaný support lze nalézt na spodní hranici klesajícího kanálu a 50,0 % Fibonacciho retracementu vzestupné vlny zahájené v lednu 2021.

Moderna se propadá i přes upgrade Jefferiese

19.12.2022 Akcie Moderny (MRNA.US) vymazaly všechny zisky z premarketu a obchodují se téměř o 1,5 % níže, přestože Jefferies zlepšil svůj postoj k výrobci léků tak, aby „nakupoval“ z „držby“, čímž zdůraznil příležitosti společnosti v oblasti léčby rakoviny. .

Ranní komentář: Divoký týden na trzích dostal akcie pod tlak, rizika pociťuje hlavně Evropa

19.12.2022 Máme za sebou velmi důležitý týden, který přinesl zajímavé makro a zasedání hned několika centrálních bank. Akcie v reakci na tyto fundamenty klesaly. Negativní sentiment pak vládl zejména v Evropě, kde se k pádu cen akcií přidal i poměrně výrazný růst dluhopisových výnosů.

$C:\fakepath\forex-eurusd.jpg$

ECB odstartovala výprodeje

16.12.2022 Čtvrteční zasedání Evropské centrální banky (ECB) překvapilo svým jestřábím výhledem. Zvýšení hlavní úrokové sazby o půl procentního bodu na 2,50 % proběhlo dle očekávání. Prohlášení, že takových kroků bude potřeba ještě několik, však finanční trhy opařilo.

Vliv zpráv z komoditních trhů na sentiment

15.12.2022 Při neustálém hledání hodnoty by obchodníci a investoři měli sledovat makroekonomické zprávy z komoditního sektoru. O ...

Centrální banky dnes přinesly na trhy negativní sentiment, ČEZ ukončil růstovou sérii

15.12.2022 Dnešní den se nesl v duchu centrálních bank, zatímco americký Fed zvýšil základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů včera, ve stejné výši dnes zvyšovaly Švýcarská národní banka, Bank of England a také Evropská centrální banka. ECB mimo jiné zveřejnila i makroekonomické projekce, ve kterých se s návratem inflace zpět k cíli nepočítá až do roku 2025!

Snap se propadá o 8 % kvůli snížení ratingu od Jefferies

15.12.2022 Akcie společnosti Snap (SNAP.US) ve čtvrtek prudce klesly poté, co Jefferies snížila doporučení na "hold" z "buy" a snížila cílovou cenu na 10 USD z původních 12 USD s odkazem na slabost trhu digitální reklamy. Analytici rovněž poukázali na to, že společnost čelí intenzivní konkurenci a zhoršujícímu se makroekonomickému obrazu.

GBPUSD klesá, protože obchodníci strávili zvýšení BoE

15.12.2022 Pár GBP/USD dnes klesl o více než 200 pipů, když investoři vstřebávali poslední rozhodnutí BoE zvýšit úrokové sazby o 50 bazických bodů na 3,5 %, což je 14leté maximum. Tento krok byl již trhem oceněn a samotné rozhodnutí nebylo jednomyslné, když dva politici prosazovali ponechání sazby beze změny, což naznačuje, že centrální bankéři si všímají skutečnosti, že zpřísňování podmínek má negativní dopad na ekonomiku. Dnešní zvýšení sazeb následovalo po chladnějším než očekávaném tisku indexu spotřebitelských cen na začátku tohoto měsíce, který ukázal, že inflace ve Spojeném království v listopadu zpomalila na 10,7 % z 41letého maxima 11,1 % v předchozím měsíci, a někteří investoři očekávají, že BoE ztratí proces zpřísňování. Mezitím včera Fed podle očekávání zvýšil sazby o 50 bazických bodů, nicméně revize projekcí úrokových sazeb směrem nahoru posílila americký dolar.

Krátce před zásadní událostí na trzích znovu sílí optimismus

14.12.2022 Podobně jako včera před inflačním reportem i dnes před výsledky zasedání Fedu získává na trzích navrch optimismus. Americké akciové burzy po otevření míří nahoru asi o půl procenta a strhávají s sebou také Evropu. Pro zdejší indexy to však zatím znamená jen umazávání ztrát, přičemž většina z nich je stále mírně v červeném. Pokles amerických kratších dluhopisových splatností naznačuje převažující důvěru, že Fed zmírní svůj jestřábí postoj. Evropa i v tomto s odstupem následuje, takže kondice dluhopisů se odpoledne zlepšuje i zde. Eurodolar se mezitím usazuje u 1,0655.

První velké prosincové nákupy Dogecoinu, znamená, že DOGE bude růst?

14.12.2022 Transakce Dogecoinu [DOGE] v rámci oblasti 1 milionu dolarů a více nečekaně poprvé v prosinci 2022 dosáhly pozoruhodného čísla. Podle společnosti Santiment činil počet velrybích transakcí DOGE kolem výše zmíněné částky v době psaní článku 37.

Americká inflace přinesla do Evropy pozitivní sentiment, ČEZ prodloužil zisky

13.12.2022 Evropská obchodní seance dnes byla ovlivněna údaji z USA, kde byla zveřejněna data o inflaci. Index spotřebitelských cen v listopadu vzrostl o 7,1 %, zatímco se očekávalo 7,3 %.

Nový rekord ve výběrech z Binance 📌Binancecoin pod tlakem strachu

13.12.2022 Počet výběrů z burzy Binance roste. Podle dřívějších údajů analytické platformy Nansen zaznamenala Binance za posledních 24 hodin rekordní čistý odliv 902 milionů dolarů. Generální ředitel společnosti Binance. Chanpeng Zhao s odkazem na zprávy z trhu aktualizoval údaje sdělením, že výběry dosáhly 1,14 miliardy dolarů. Investoři se obávají "další události FTX":

$C:\fakepath\trader-13122022.jpg$

Přichází vražedný týden

13.12.2022 Před Vánoci je potřeba zveřejnit všechny dostupné statistiky a rozhodnout o nastavení úrokových sazeb, aby o svátcích mohl na finančních trzích panovat klid. O to větší jízda plná volatility to bude tento týden.

Ekonomický kalendář: Pozornost se soustředí na data inflace z USA

13.12.2022 Evropa otevřela do plusu. Stalo se tak po převážně optimistické asijské seanci, kde většina indexů z asijsko-pacifického regionu rostla. Ropa je na vzestupu díky zprávám o postupném omezování politiky nulového covidu v Číně, zatímco drahé kovy těží ze oslabení USD.

GBP/USD: Aktuální prognóza na 13. 12. 2022

13.12.2022 Ve Spojeném království se propad průmyslové výroby zpomalil na -2,4 % z -3,1 %, čímž překonal očekávání trhu ve výši -2,7 %. V tomto světle GBP/USD posílil. Suma sumárum, situace na trhu je stále stejná a cena se už řadu dní pohybuje v bočním trendu.

Akcie společnosti Horizon Therapeutics po dohodě o převzetí se společností Amgen prudce vzrostly

12.12.2022 Akcie společnosti Horizon Therapeutics (HZNP.US) v pondělí vzrostly o více než 15 % po zprávě, že společnost Amgen (AMGN.US) převezme výrobce léčiv za 116,50 USD na akcii v hotovosti, přičemž hodnota transakce činí 27,8 miliardy USD.

Před zásadními událostmi roste napětí, rozjezd trhů je opatrný

12.12.2022 Zítra vyjde v USA inflace, pozítří jedná Fed, následuje ECB a sada důležitých dat. Před těmito událostmi zřejmě zůstanou finanční trhy opatrné a pondělí bude hlavně ve znamení posledních příprav v hluchém období, kdy ještě důležité impulsy nemáme.

RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 12.12.2022

12.12.2022 Během minulého týdne burzy rostly. S&P 500 odepsal 3,4 %. Nyní se SPX obchoduje cca 18 % pod svým historickým maximem, kterého dosáhl začátkem roku. Volatilita opět vzrostla nad psychologickou hranici 20 bodů. Výprodeje byly korekcí předchozího příliš euforického vývoje. Aktuálně je podle našeho názoru euforie přehnaná a rizika zůstávají nakloněna směrem dolů. Tento týden se uskuteční řada zasedání centrálních bank. Kromě Fedu a ECB zasedá i BoE. Jakákoliv prohlášení centrálních bankéřů mají potenciál stát se kurzotvornými událostmi.

BREAKING: Slábnoucí dolar zvyšuje ceny průmyslových kovů

09.12.2022 Drahé kovy odpoledne prudce rostly v prostředí slabšího amerického dolaru, i když inflace cen výrobců v listopadu vzrostla více, než se očekávalo, což přispělo k nejistotě na trhu ohledně dalších kroků Fedu. Zlatu se podařilo vyskočit nad úroveň 1800 USD, zatímco stříbro vyskočilo na úroveň nevídanou od konce dubna 2022, protože snížení poměru rezerv ze strany PBoC vyvolalo naděje ohledně vyšší poptávky po průmyslovém využití stříbra jako vodičů elektřiny. Rovněž obavy z nabídky poskytly býkům palivo. Zásoby stříbra na newyorské burze COMEX se za posledních 18 měsíců propadly o 70 % na něco málo přes 1 milion tun. Mezitím zásoby u London Bullion Market Association klesly v listopadu již desátý měsíc v řadě na rekordně nízkých 27,1 tisíce tun.

Týden na akciových trzích: Moc radosti tento týden na akciích nebylo

09.12.2022 Tento týden nebyla zveřejněna žádná podstatnější makroekonomická data. Snad jen dnešní ceny průmyslových výrobců v USA za listopad, které skončili pouze mírně nad odhady trhu. Sentiment na trzích se nesl v nervózním očekávání vyššího růstu sazeb na měnovém zasedání Fedu, které se bude konat příští týden (níže).

Americký dolar zaznamenává jen malou reakci na optimistická data spotřebitelského sentimentu UoM

09.12.2022 Spotřebitelský sentiment University of Michigan pro USA v prosinci vzrostl z listopadových 56,8 na 59,10. Odhad předběžných údajů činil 56,9.

Dosáhl bitcoin svého dna, nebo v roce 2023 klesne na 5 000 dolarů?

09.12.2022 Fed si možná nevede příliš dobře s inflací, ale bubliny na trhu aktiv úspěšně praskají díky zpřísňování měnové politiky. Týká se to více než 50% kolapsu populárních technologických akcií během pandemie, prvního poklesu ceny na rozžhaveném americkém trhu s nemovitostmi za posledních 10 let a kryptoměn, které na svém vrcholu dosahovaly odhadované kapitalizace 3 bilionů dolarů a nyní zbývá jen jedna třetina. Byl to cyklus zvyšování sazeb federálních fondů, který ohrožoval Bitcoin a jemu podobné, a bankrot FTX jen přilil olej do ohně. Stabilizace BTC/USD však umožňuje fanouškům tokenu mít alespoň nějakou naději.

Ekonomický kalendár: Americká inflácia PPI v centre pozornosti

09.12.2022 Futures na európske indexy poukazujú na vyššie otvorenie seansy na starom kontinente po včerajšej solídnej seanse na Wall Street a dnešnom optimistickom obchodovaní v Ázii. Futures na DAX sa momentálne obchodujú približne 70 bodov nad včerajšou uzatváracou cenou. Komodity podporuje oslabovanie dolára.

Forex: Růst amerických průmyslových cen zvolňuje

09.12.2022 Druhá polovina týdne patří z hlediska nově zveřejněných dat k těm chudším. Dnešek nabídne pouze data z USA. Růst tamních cen průmyslových výrobců by měl v meziročním vyjádření dále zvolnit z říjnových 8,0 % na 7,0 % v listopadu. Ke zmírnění cenové dynamiky by podle našeho odhadu mělo dojít i v meziměsíčním vyjádření. Přispět by k tomu měla slabší globální poptávka i levnější vstupy. Spotřebitelský sentiment podle Michiganské univerzity zůstane na nízkých úrovních z předchozích měsíců.

Společnost Ciena stoupla o téměř 20 % díky dobrým čtvrtletním výsledkům

08.12.2022 Akcie společnosti Ciena (CIEN.US) ve čtvrtek vyskočily o téměř 20 % poté, co výrobce síťových zařízení zveřejnil vynikající čtvrtletní výsledky a zmírnil problémy v dodavatelském řetězci.

CHNComp testuje klíčovou rezistenci

08.12.2022 Čínské akcie prožily dobrou seanci, protože optimismus pramenící ze změny čínské politiky v oblasti Covidu alespoň prozatím zastínil obavy z globální recese. CHNComp se pohybuje poblíž nejvyšších úrovní od konce srpna 2022 poté, co Peking dále uvolňuje omezení týkající se covidu, umožňuje občanům cestovat mezi různými částmi země i bez negativních testů na virus a přestává uzavírat rozsáhlé oblasti. Deset nových opatření vydaných tento týden následovalo po dvaceti opatřeních oznámených v listopadu, kdy čínská vláda čelila silnému tlaku, aby upustila od své přísné politiky nulové tolerance covidu, která silně zatěžuje ekonomiku a vede k občanským nepokojům a demonstracím.

Nezaměstnanost v listopadu beze změny na 3,5 %

08.12.2022 Podíl nezaměstnaných v listopadu stejně jako o měsíc dříve stagnoval a dosáhl tak 3,5 %. Stagnace ovšem byla doprovázena mírným nárůstem uchazečů a stejně jako v předchozích měsících došlo také k úbytku volných pracovních míst. I nadále tak pokračuje postupné ochlazování trhu práce, které očekáváme i v dalších měsících.

Cena ropy Brent se poprvé od ledna propadla pod 78 dolarů.

07.12.2022 Ropa Brent i WTI klesly o více než 2,0 % a prohloubily nedávný pokles, protože větší než očekávané snížení zásob ropy v USA nedokázalo obnovit optimismus býků. Výprodej dále zesílil i přesto, že EU navrhla další ekonomická opatření proti ruskému energetickému a těžebnímu sektoru, včetně zákazu nových investic do těžby. Ropa prorazila pod klíčovou zónu podpory kolem 88,20 USD, která je vyznačena 78,6% Fibonacciho retracementem vzestupné vlny zahájené v prosinci 2021. Pokud současný sentiment převládne, mohl by pohyb směrem dolů zrychlit ke spodní hranici klesajícího kanálu nebo dokonce k zóně podpory na úrovni 66,00 USD.

Airbnb se propadá po snížení ratingu Morgan Stanley

07.12.2022 Akcie Airbnb (ABNB.US) ve středu klesly o více než 3,5 % poté, co banka Morgan Stanley snížila hodnocení společnosti pronajímající prázdninové byty na underweight z equal-weight kvůli zpomalujícímu se růstu počtu nabídek a klesající poptávce po pokojích. Nová cílová cena 80 USD za akcii znamená přibližně 11% potenciál poklesu ze současných úrovní.

GBPUSD se odráží od lokálního supportu

07.12.2022 V posledních dnech se měnový pár GBP/USD vzdálil od šestiměsíčního maxima 1,2355 USD, kterého dosáhl na začátku tohoto měsíce, protože obavy z recese vyvolaly poptávku po bezpečných aktivech včetně amerického dolaru. Také výhled pro šterlink šterlinků zůstává zastřený obavami z domácí recese. Guvernér BOE Andrew Bailey varuje trhy, že očekávání zpřísnění jsou přehnaná, přičemž Spojené království se propadá do dvouleté recese. Přesto dnes můžeme pozorovat určité oslabení dolaru, které umožňuje páru GBP/USD odrazit se od lokálního supportu na úrovni 1,2150. Nicméně hlavní sentiment zůstává medvědí, a proto nelze vyloučit pohyb k úrovni 1,20 nebo dokonce ke klíčovému supportu 1,1865.

Tilray a Aurora Cannabis ztrácejí 10 % ⚡Akcie dluhového financování pod tlakem 📌

06.12.2022 Restriktivní politika Federálního rezervního systému vyvíjí obrovský tlak na veřejně obchodované společnosti, které nedokázaly generovat kladné peněžní toky a byly do značné míry závislé na tržních podmínkách, přístupu k levným úvěrům a rizikových aktivitách investičních fondů. Akcie konopných společností Aurora Cannabis (ACB.US) a Tilray (TLRY.US) dnes ztratily na pozadí obav z prodloužení cyklu zpřísňování měnové politiky Fedu:

BREAKING: USDCAD dosáhl 4týdenního maxima, ropa zůstává pod tlakem

06.12.2022 Pár USD/CAD v úterý vyskočil na nejvyšší úroveň od začátku listopadu, protože nižší ceny ropy a oživující americký dolar nadále vyvíjejí tlak na kanadskou měnu, která je silně korelovaná s cenami ropy.Zítra se investoři zaměří na rozhodnutí Bank of Canada o úrokových sazbách. Peněžní trhy obecně očekávají, že BoC zvýší svou klíčovou sazbu pomalejším zvýšením o 25 bazických bodů, ale druhé zvýšení o 50 bazických bodů v řadě není vyloučeno, protože politici zvažují rostoucí inflaci a zpomalující ekonomiku.

💥US500 se propadl pod 4000 bodů📉

06.12.2022 Americké indexy v úterý klesly a navázaly na ztráty z předchozí seance, protože nedávné optimistické údaje z americké ekonomiky přinesly určitou nejistotu ohledně úrovně terminálu Fed Funds. Trhy nicméně nadále oceňovaly 80% šanci, že FED příští týden zvýší sazby o 50 bb, proto je třeba počítat s tím, že se sentiment může kdykoli obrátit. Z technického hlediska US500 prorazil pod psychologickou podporu na úrovni 4 000 bodů a v současné době testuje spodní hranici vzestupného kanálu. Pokud dojde k proražení níže, může se pokles prohloubit směrem k oblasti 3925 bodů nebo 3886 bodů, kterou vyznačuje spodní hranice struktury 1:1 a 38,2 % Fibonacciho retracement poslední vzestupné vlny započaté 13. října.

Taiwan Semiconductor zvyšuje investice v Arizoně na 40 miliard USD 📈🔌

06.12.2022 Společnost Taiwan Semicondcutor Manufacturing Company (TSM.US) bude v Arizoně investovat 40 miliard dolarů. Prvními zákazníky společnosti budou pravděpodobně společnosti Apple (AAPL.US) a Nvidia (NVDA.US). Investice je jednou z největších zahraničních investic v historii USA a největší ve státě Arizona:

Forex: Německé podnikové objednávky ve znamení stabilizace

06.12.2022 Po nečekaném a silném zářijovém propadu německých podnikových objednávek pro říjen předpokládáme mírný vzestup tažený hlavně zahraniční složkou. Bilance amerického zahraničního obchodu za říjen ukáže na prohloubení deficitu. Čisté exporty budou v závěrečném čtvrtletí tamnímu reálném růstu celé ekonomiky ubírat. Tuzemský statistický úřad zveřejní celkem slušná data říjnových maloobchodních tržeb. Ve světle extrémně nízké spotřebitelské důvěry se pozitivně promítne vládní podpora i vyšší mzdy.

BREAKING: USDCAD roste, protože ropa maže počáteční zisky

05.12.2022 Na začátku seance vyskočila cena OIL.WTI na 82,70 USD, protože dnes vstoupil v platnost cenový strop skupiny G7 a investoři vstřebávali nejnovější rozhodnutí OPEC+ a zmírnění kovidových omezení v Číně, která je největším dovozcem ropy. Odpoledne však růstová dynamika vyprchala po optimistických údajích ISM Services a potenciálním zvýšení produkce ropy v Libyi. Také Saúdská Arábie sníží ceny ropy pro Asii na desetiměsíční minimum. ropa. ropa WTI opět nedokázala prorazit nad rezistenci na úrovni 83,00 USD a v současné době testuje lokální rezistenci na úrovni 79,00 USD, což představuje dramatický zvrat, protože investoři se začali více vyhýbat riziku, což poškodilo akcie a posílilo dolar, čímž se komodita stala dražší pro držitele ostatních měn. Nižší ceny ropy spolu s 8% propadem cen zemního plynu v důsledku předpovědi teplejšího počasí vyvíjely tlak na loonie a tlačily pár USDCAD na 1,3580. Pár prorazil nad dlouhodobou klesající trendovou linii a místní rezistenci na úrovni 1,3570 a pokud převládne současný sentiment, pohyb vzhůru může zrychlit směrem ke klíčové rezistenci na úrovni 1,3665.

Dluhopisové i akciové investory zklamala dobrá kondice sektoru služeb

05.12.2022 Ačkoli americkému průmyslu se podle listopadového průzkumu moc nedaří a jeho aktivita klesá rychleji, než se čekalo, ve službách je situace úplně jiná. Index ISM v tomto sektoru překvapil růstem na 56,5 z 54,4 bodu, zatímco se naopak předpokládal pokles. Aktivita šla nahoru hlavně na produkci, ale slušné jsou i objednávky či zaměstnanost. Cenový index klesl jen drobně a zůstává na poměrně vysokých 70 bodech.

Dolar nadále oslabuje

05.12.2022 Dolarový index klesl na 104,15 bodu, což je nejnižší úroveň od konce června, a pod tlakem vyhlídek na méně agresivní zpřísňování ze strany Fedu. Peněžní trhy strávily nejnovější zprávu NFP a oceňují 80% šanci na 50 b.b. v prosinci po dodání čtyř po sobě jdoucích zvýšení sazeb o 75 b.b.. USD oslabil nejen vůči hlavním měnám, jako je EUR a britská libra, ale také vůči čínskému jüanu, protože sázky na rychlejší otevření čínské ekonomiky dodávaly optimismus býkům v jüanu.

Západní trhy vstupují do týdne opatrně i přes pozitivní čínskou inspiraci

05.12.2022 Hráči na finančních trzích se ještě v pátek dokázali přenést přes americká data z trhu práce. Ta sice ukázala, že s ochlazováním trhu to zas tak rychlé nebude, ale nezpůsobila podstatnější změnu aktuálních očekávání. Od Fedu se dál čeká zvýšení sazeb o 50 bps na nejbližším zasedání, o něco nižší vrchol a poměrně rychlý obrat. Hlasy skeptiků nezískávají velký prostor.

Sentiment sa zlepšuje vďaka možným obmedzeniam opatrení v Číne

05.12.2022 Ako dnes informovala agentúra Reuters, Čína môže od januára klasifikovať hrozbu vírusu Covid-19 ako kategóriu B, čím sa výrazne zlepší sentiment voči čínskemu trhu. Dobrá nálada sa prejavuje aj na komoditných burzách, ktoré dnes silne rastú. Dobre sa darí najmä priemyselným komoditám, ktoré sú najviac naviazané na čínsky trh.

Bear market rally dochází dech...

05.12.2022 Čekání, čekání… Poslední týdny na akciových trzích vlastně jen čekáme. Čekáme na moment, kdy se trhy odhodlají jedním nebo druhým směrem. Jednoduše hledáme katalyzátor. Změnu v dosavadním myšlení. Pojďme se ideálně pokusi pochopit, co si nyní trhy vlastně myslí, s čím počítají a jaký je vlastně celkový narrative. Až poté můžeme zjistit, co je může zklamat, nebo potěšit.

$C:\fakepath\sila-men-05122022-uvod.png$

Měsíční report finančních trhů (listopad 2022)

05.12.2022 Konec podzimu a nástup zimy je patrný nejen na venkovním počasí, ale rovněž se zima dostavila i na měnové trhy, kde zmrazila růst amerického dolaru. Listopad byl pro americký dolar nejslabším měsícem v letošním roce, čehož okamžitě využily a taktovky se ujaly ostatní měny a americký dolar tak poslaly do červených čísel. Nejsilnější měnou se v listopadu stal japonský jen, který byl po většinu roku pod silným tlakem amerického dolaru. Japonskému jenu k posílení pomohla spíše holubičí rétorika amerického FEDu, ale i tak bylo jeho posílení nejmarkantnější. Těsně v jeho závěsu skončil novozélandský dolar. Zbytek měn se pohyboval rovněž v zelených číslech, přičemž jednotlivé měny dokázaly vůči americkému dolaru posílit o více než 6 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj jednotlivých měnových párů.

Ekonomika zůstává vůči dopadům energetické krize odolná

02.12.2022 Naše očekávání ohledně říjnových dat z reálné ekonomiky jsou poměrně optimistická. Čekáme pokračující meziměsíční růst maloobchodních tržeb. Přispět by k němu měly vládní opatření na pomoc domácnostem a také pokračující růst mezd, když se řada podniků během podzimu rozhodla svým zaměstnancům kompenzovat část nákladů spojených s vysokou inflací. Nadále solidní mzdovou dynamiku by měla indikovat i data za třetí čtvrtletí, k výraznějšímu zrychlení mzdového růstu však patrně dojde až na přelomu roku. V průmyslu podle nás v říjnu pokračoval pokles produkce, avšak výrazně nižším tempem, než na jaké by ukazovaly pesimisticky vyhlížející předstihové indikátory.

Konec týdne rozproudila data, negativní efekt však znovu vyprchává

02.12.2022 Na závěr týdne jsme dostali další důležitá data ze zámoří a také tentokrát přišlo překvapení, i když opačným směrem než v případě ISM. Trh práce za listopad vykázal překvapivou sílu - nabírání zaměstnanců jede stále na vysoké obrátky, nezaměstnanost stagnuje a mzdy nečekaně zrychlují. Přesvědčení o příznivějším postupu Fedu na poli sazeb tak dostává trhliny, ovšem nezdá se, že by se tím nechávali investoři příliš vyvést z míry.

$C:\fakepath\ceskakoruna.jpg$

Růst HDP ve třetím čtvrtletí mírně překonal očekávání ČNB

02.12.2022 Meziroční růst české ekonomiky ve třetím čtvrtletí mírně překonal očekávání České národní banky (ČNB). Přispěl k tomu především vyšší čistý export, naopak spotřeba domácností a spotřeba vládních institucí zůstaly za prognózou centrální banky. Dnes o tom informoval ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,7 procenta, ČNB v listopadové prognóze čekala růst 1,5 procenta.

Analýza Powellova projevu

02.12.2022 Poptávka po americké měně výrazně klesla v noci na středu a ve čtvrtek během dne. V důsledku toho zaznamenaly nástroje euro/dolar a libra/dolar zvýšení cen o přibližně 200, respektive 300 bazických bodů. Ve včerejších recenzích jsem již provedl důkladnou analýzu zpravodajského prostředí těchto dnů. Dospěl jsem k závěru, že ekonomická data nemohou mít dostatečně významný dopad na sentiment trhu, aby způsobila výrazné oslabení amerického dolaru vůči euru a libře. Trh takto nereagoval, protože zpravodajské pozadí nebylo pro dolar tak špatné. Jediná věc, která má něco společného s poklesem amerického dolaru, je projev Jeroma Powella ve středu večer.

Salesforce se propadá o 10 % kvůli smíšeným výhledům, rezignace generálního ředitele

01.12.2022 Akcie společnosti Salesforce (CRM.US) ve čtvrtek klesly o více než 10,0 %, protože zprávy o překvapivém odchodu spoluředitele Taylora a slabém finančním výhledu zastínily optimistické čtvrtletní údaje.

Vánoční rallye Geralta z Rivie

01.12.2022 Jednou ze společností, která může být v prosinci pro investory obzvláště zajímavá, je CD Projekt, a to především díky zlepšujícímu se hodnocení Cyberpunku a premiéře Zaklínače 3 pro next-gen konzole, která se uskuteční 14. prosince. Také seriál Zaklínač - Blood Pedigree od Netflixu, který vyjde na Štědrý den, může mít na prodeje podobný vliv jako Edgerunners na Cyberpunk. To vše dává investorům naději, že letos Geralt povede rallye na varšavské burze a konečně porazí démona špatného sentimentu, který CD Projekt obklopuje už téměř dva roky.

Co očekávat od zítřejšího NFP❓

01.12.2022 Nálada investorů se tento týden soustředila a nadále soustředí na dvě události. První z nich je samozřejmě včerejší Powellův projev a relativně holubičí obrat v rétorice šéfa Fedu. Druhou událostí je zítřejší zpráva NFP, která může posílit/oslabit předpovědi o skutečném obratu v politice nejdůležitější centrální banky světa. Podívejme se, co můžeme od zítřejší zprávy NFP očekávat.

AKTUÁLNÍ prognóza pro EUR/USD na 30. 11. 2022

30.11.2022 V listopadu byla tahounem trhu především očekávání možných změn v politice ECB a Fedu. V určitém okamžiku se obchodníci domnívali, že Fed uvolní zpřísňování měnové politiky, zatímco ECB se svého přístupu bude držet. V tomto případě by klíčová úroková sazba v Evropě byla vyšší než v USA. Na tuto skutečnost poukazoval i růst inflace v obou zemích. Včera se však ukázalo, že v Evropě začala inflace poměrně rychle slábnout. Tento závěr byl učiněn na základě předběžných zpráv o inflaci zveřejněných ve Španělsku a Německu. Situace je patrnější ve Španělsku, které je čtvrtou největší ekonomikou v eurozóně. Ekonomové předpokládali, že inflace klesne na 7,2 % ze 7,8 %. Ve skutečnosti zpomalila na 6,8 %. V Německu, hlavní ekonomice eurozóny, inflace klesla na 10,0 % z 10,4 % namísto poklesu na 10,2 %. Soudě podle čísel budou údaje o inflaci v eurozóně lepší, než se očekávalo.

Apple klesá, protože TF snížila odhady dodávek iPhonů

29.11.2022 Akcie společnosti Apple Inc (AAPL.US) smazaly zisky z předobchodní fáze a obchodují se o 1,6 % níže poté, co analytici TF International Securities snížili očekávání dodávek iPhonů pro aktuální čtvrtletí, protože očekávají možné problémy v dodavatelském řetězci způsobené protesty zaměstnanců v továrně na iPhony v Čeng-čou.

Akciové trhy uzavřely poklesem z důvodu nepokojů v Číně

29.11.2022 Akciové trhy začaly tento týden poklesem, protože investoři se obávají, že Čína možná bude muset dále zpřísnit svá proticovidová opatření, což vedlo k protestům v klíčových městech. To by mohlo podkopat vyhlídky globálního hospodářského růstu.

Dogecoin, Solana a XRP vedou zisky po Dni díkůvzdání, jelikoz medvědí sentiment slábne

28.11.2022 Nativní token Dogecoin, DOGE, posílil o 25 % na intradenní maximum 0,109 USD a stal se nejlépe vydělávajícím tokenem na Den díkůvzdání – jak ukazují data společnosti CoinMarketCap. DOGE podporovaný Elonem Muskem přidal za poslední týden 30,77 % z minima 0,07 USD díky zvěstem, že Twitter se chystá vydat svou velmi očekávanou platební funkci.

"Dvanáct dní Vánoc" - 12 firem pro Santa Claus Rally

28.11.2022 Santa Claus rally - fenomén na burze, který mnoha obchodníkům připravil úspěšné Vánoce a s trochou štěstí i příjemně strávené v nějakém exotickém koutě. Od poloviny října jsme byli svědky dynamického oživení nejen na varšavském, ale i na zahraničních obchodních parketech. Nabízí se tak otázka, zda letošní burzovní Ježíšek přinese jako dárek Rally s pokračováním růstů přes hradbu strachu? Nebude však cena sklouzávat ze strmého svahu kopce, který se buduje od poloviny října, a vytvoří tak příležitost pro bolestivé obchodníky, kteří v současné době nemají ve svém portfoliu žádné nebo jen málo akcií a čekají na slevu, která by zažehla novou růstovou vlnu?

Graf dne - CHNComp (28.11.2022)

28.11.2022 O víkendu v Číně vypukly protesty kvůli nespokojenosti s přísnými opatřeními proti Covidu. Vlnu nevole vyvolala smrt 10 lidí v regionu Sin-ťiang kvůli požáru poté, co hasiči nemohli dorazit na místo včas kvůli omezením způsobeným Covidem. Pandemická omezení podněcují protesty a ty se rychle vyvinuly v protivládní shromáždění s účastníky požadujícími konec vlády jedné strany. Dopad protestů na čínský ekonomický výhled bude záviset na jejich délce a závažnosti a na tom, zda se rozšíří o stávky zaměstnanců.

EUR/USD: Aktuální prognóza na 28. 11. 2022

28.11.2022 Přestože euro v pátek mírně kleslo, trh zůstal v bočním trendu kvůli dni volna ve Spojených státech. Euro šlo dolů i přes jasně překoupený dolar. Měna dnes pravděpodobně zůstane medvědí kvůli prázdnému makroekonomickému kalendáři. Očekává se, že rozsah jeho pádu bude stejný jako v pátek. Trh se pokusí napravit dlouhotrvající nerovnováhu.

USDCAD se odráží od hlavní rezistence

25.11.2022 Kanadský dolar vůči americkému dolaru nedávno posílil poté, co guvernér BoC Macklem ve výpovědi v Dolní sněmovně prohlásil, že inflace zůstává příliš vysoká, a proto cyklus zpřísňování centrální banky není u konce. Na druhé straně další růstový impuls byl omezen slabostí ropy, která je hlavním kanadským vývozním produktem, v souvislosti se zhoršujícím se výhledem globálního růstu. Zelená bankovka oslabila po holubičím zápisu FOMC zveřejněném ve středu. Pár se odrazil od hlavní rezistence na úrovni 1,3390, která je vyznačena předchozími cenovými reakcemi a horní hranicí klesajícího kanálu. Pokud současný sentiment převládne, pohyb směrem dolů může zrychlit směrem k supportu na úrovni 1,3350 nebo dokonce k hranici 1,3320. Na druhou stranu, pokud se kupcům podaří nad zmíněnou rezistenci prorazit, zůstane cesta k další rezistenci na úrovni 1,3440 otevřená.

Týden na akciových trzích: Evropa ukázala šestý růstový týden v řadě

25.11.2022 Byl zveřejněn zápis z posledního jednání Fedu i ECB. Oba ukazují na prosincové zvýšení úrokových sazeb na obou stranách Atlantiku o 50bb. Fed navíc připustil, že vrchol sazeb může být vyšší, než bankou původně indikovaných 4,75 %. Nicméně členové připouštějí, že tempo zvyšování se bude snižovat. Za zmínku stojí také lepší indikátory sentimentu, které ukazují na částečné zmírnění obav z energetické krize.

Activision Blizzard se v premarketu propadá kvůli potenciální žalobě FTC

25.11.2022 Akcie Activision Blizzard (ATVI.US) klesly v předobchodní fázi o více než 3 % poté, co server Politico včera informoval, že Federální obchodní komise (FTC) pravděpodobně podá antimonopolní žalobu, aby zablokovala akvizici výrobce videoher společností Microsoft (MSFT.US) v hodnotě 69 miliard USD. Úředníci FTC byli skeptičtí k ujišťování Microsoftu, že dohoda o převzetí nevytvoří monopolní postavení v herním průmyslu.

Čína utahuje covidové šrouby a otestuje důvěru v oživení

25.11.2022 Během pátku se na trhy vrátí američtí hráči, ale obchodování v zámoří bude pouze na půl dne a mezi svátkem a víkendem se dá znovu čekat slabá aktivita. Sentiment zůstává relativně dobrý, ale obchodování je už při nejlepším smíšené. Evropské akciové indexy stejně jako americké futures vykazují malé změny oběma směry. Dluhopisy v USA jsou celkem stabilní, evropské papíry redukují poslední posílení z minulých dní. Eurodolar se drží lehce nad 1,0400.

Ekonomický kalendář: Nízké objemy z Wall Street, projevy členů ECB

25.11.2022 Indexy evropského akciového trhu jsou nastaveny na vyšší otevření s futures na DAX přibližně 40 bodů nad včerejším close. Sentiment podpořila mírně lepší než očekávaná hodnota německého HDP za 3. čtvrtletí. Revize ukázala mezičtvrtletní růst o 0,4 % ve srovnání s 0,3 % mezičtvrtletně v bleskové verzi. Meziroční růst dosáhl 1,2 % z 1,1 % v prvním vydání.

DXY: Krátkodobý výhled

24.11.2022 Dolar zůstal ve čtvrtek pod tlakem kvůli zveřejnění amerického indexu obchodní aktivity PMI, který v listopadu vykázal zpomalení. Podle zprávy S&P Global Market Intelligence index americké výrobní aktivity v listopadu klesl na 47,6 z říjnových 50,4, což bylo horší než prognózovaných 50.

$C:\fakepath\1669290324-praktick_oknko-24112022.jpg$

Praktické okénko – Vezmi, co můžeš a rychle pryč!

24.11.2022 Obchodování proti trendu je rizikovější obchodní disciplína, proto si v tomto článku ukážeme, jak k tomuto stylu přistupovat, jaké v něm číhají nástrahy a od jakých emocí je potřeba se při řízení pozice oprostit.

Forex: Den díkůvzdání ochromí obchodování na globálních trzích

24.11.2022 Kvůli Dni díkůvzdání dnes budou americké trh zavřené. Ze stejného důvodu ani nebude zveřejněn žádný nový ekonomický ukazatel z USA. Trhy by tak z míry neměl vyvést ani německý Ifo index, u kterého čekáme proti říjnu mírné zlepšení a odražení se od lokálního dna. V regionu bude pozornost směřovat na sentiment indikátory z tuzemska a polskou spotřebitelskou důvěru.

Akcie ocenily odpolední mix čísel, čeká je zápis z Fedu

23.11.2022 Zápis z jednání Fedu nás ještě čeká, vyjde ve 20 hodin, sentiment na finančních trzích však mezitím stihla vylepšit nová makrodata. Akcie v zámoří tak odstartovaly nový obchodní den růstově a Nasdaq už si připisuje kolem procenta. Evropa zůstává pozadu, ale zdejší trhy vylepšily svou úvodní bilanci a na úrovni klíčových indexů se už shodují na směru vzhůru.

Dolar zvažuje své slabé naděje, jen je optimistický

23.11.2022 Co se stane dál s americkými sazbami? To je hlavní problém, kterého se obchodníci na páru USD/JPY právě teď obávají. Odpověď bychom mohli dostat dnes a bude to pro aktivum klíčový spouštěč.

Zápis z jednání Fedu by mohl způsobit silné pohyby na trzích

23.11.2022 Dosud neexistuje na trzích žádný jednoznačný trend, částečně kvůli nadcházející zprávě ze zasedání Fedu a svátkům v USA. Akciové trhy však v úterý uzavřely růstem kvůli nejistotě ohledně budoucího zvyšování sazeb a silnému oživení cen ropy. Ten podpořil nejen akcie energetických společností a producentů ropy, ale také celkové akciové trhy v Evropě i USA. To jasně ukazuje, že investoři pečlivě čekají na události, které by poháněly trhy. V důsledku to vedlo ke snížení objemu trhu.

Přehled USD, CAD a JPY: data z USA a zápis z jednání Fedu určí další vývoj na trzích

23.11.2022 Ačkoli jsou trhy před nadcházejícím svátkem a prodlouženým víkendem v USA pomalé, akciové indexy rostou, kdežto výnosy státních dluhopisů a dolar klesají. Důvodem jsou především o něco méně jestřábí komentáře mluvčích Fedu z tohoto týdne, které kontrastují s prohlášením prezidenta Fedu v St. Louis Jamese Bullarda z minulého týdne, který zdůraznil, že úrokové sazby by se měly dostat alespoň na 5–5,25 %. Šéfka sanfranciského Fedu Mary Dalyová také upozornila na nutnost pamatovat na zpoždění v transmisi změn měnové politiky a prezident atlantského Fedu Raphael Bostic uvedl, že další zpřísnění o 75–100 bb by bylo opodstatněné.

Trh s kryptoměnami dál klesá

23.11.2022 Podle webu CoinMarketCap, který sleduje ceny kryptoměn, činila nejvyšší cena bitcoinu v posledních 24 hodinách 16 246 USD, zatímco nejnižší činila 15 599 USD.

BREAKING: Ropa prudce roste, protože Západ plánuje zavést cenový strop na ruskou ropu

22.11.2022 Ceny ropy v úterý vzrostly kolem 2 %, protože WSJ oznámila, že G7 a EU plánují zítra zavést strop na ceny ruské ropy, aby potrestaly Kreml za jeho invazi na Ukrajinu. Cena by mohla v regionu oscilovat od 60 dolarů za barel až po 70 dolarů za barel. Nicméně spory mezi členy EU stále mohou bránit schválení.

Příznivý sentiment na akciích a prohloubení inverze na výnosech

22.11.2022 Sentiment na hlavních trzích zůstává převážně pozitivní, ale těžko označit nějakou zásadní událost, která by dnes s obchodováním hýbala. Je tu mírné vylepšení výhledu Best Buy nebo lepší tržby Baidu, ale jinak podstatné impulsy chybějí a důležitá data nevycházejí. Bankéři z Fedu mají teprve promluvit, přičemž s posledními komentáři mohli být investoři celkem spokojeni.

Ranní okénko - Další postup centrálních bank v regionu?

22.11.2022 Dnešek je z pohledu ekonomického kalendáře odpočinkový. Z eurozóny dorazí informace ohledně spotřebitelské důvěry. Očekáván je mírný vzestup, který by v takovém případě byl druhý v řadě. Historicky je ale index stále v oblasti svých minim a relativně hluboko pod dlouhodobým průměrem. Neobvykle prázdný je dnes i americký ekonomický kalendář, kdy jedinou událostí bude zveřejnění indexu průmyslové aktivity od richmondského Fedu. Proti výsledku ze září je očekáváno mírné zlepšení.

Forex: Spotřebitelé v eurozóně zůstávají pesimističtí

22.11.2022 Vysoká inflace je důležitým tématem nejen pro finanční trhy, ale i spotřebitele, kterým v poslední době výrazně zhoršuje náladu. Spotřebitelská důvěra v eurozóně podle nás zůstala i v listopadu hluboce záporná. Úspory, mzdový růst a vládní opatření přesto udržují spotřebitelské výdaje na solidních úrovních. V regionu bude dnes hlavní událostí zasedání maďarské centrální banky (MNB), která s největší pravděpodobností ponechá úrokové sazby na stávající úrovni.

Akcie DraftKings se po údajném úniku dat propadly o téměř 10 %

21.11.2022 Akcie společnosti DraftKings (DKNG.US) se v pondělí propadly o více než 9,5 % poté, co byli někteří uživatelé této sázkové společnosti napadeni hackery a z jejich účtů byly odstraněny finanční prostředky.

$C:\fakepath\trader-21112022-42-zm.jpg$

Komodity: Ropa je po zprávě o chystaném zvýšení těžby nejlevnější od ledna

21.11.2022 Ropa je nejlevnější od začátku ledna, podle analytiků k tomu přispěla zpráva deníku The Wall Street Journal (WSJ) o chystaném zvýšení těžby. Skupina klíčových těžařů OPEC+ podle zdrojů listu zvažuje, že těžbu zvýší až o 500.000 barelů denně, jednat o tom bude na svém zasedání 4. prosince.

$C:\fakepath\forex-21112022.png$

Smeruje eurodolar opäť na paritu?

21.11.2022 Eurodolár v pondelok klesol o viac ako 0,7 % a priblížil sa k úrovni 1.02, keďže sentiment sa cez víkend výrazne zhoršil.

Lehce negativní start týdne, sentiment drží na uzdě Čína i bankéři

21.11.2022 Začátek týdne je pro akciové trhy převážně negativní a klíčové evropské indexy míří o pár desetin procentního bodu níž. Americké futures ztrácejí přes půl procenta. Tržní sentiment drží na uzdě několik dílčích faktorů. Patří sem zprávy z Číny, která po úmrtích na covid opět sahá k restriktivním opatřením a tlumí naději, že se od nulové tolerance odvrátí. Dále je to pokračující tlak na trh kryptoměn a přispívají i komentáře z centrálních bank.

Sentiment na Wall Street

21.11.2022 Trh zlata si minulý týden ponechal většinu zisků z tohoto měsíce. Ceny ale mohou krátkodobě klesnout. Podle posledního týdenního průzkumu zlata má sentiment mezi analytiky z Wall Street a retailovými investory jen mírně býčí bias.

🛢OIL.WTI prodlužuje výprodej 📉

18.11.2022 Ceny ropy v pátek rozšířily svůj pohyb směrem dolů, když oslabující výhled poptávky zastínil obavy na straně nabídky. Podle serveru oilprice.com Čína údajně požádala Saúdy, aby v prosinci dodávali méně ropy, pravděpodobně kvůli zhoršujícímu se výhledu koronárního systému v druhé největší světové ekonomice. Také čerstvé jestřábí komentáře několika členů FEDu vyvolaly další obavy, že agresivní zpřísňování měnové politiky ze strany hlavních centrálních bank by mohlo uvrhnout světovou ekonomiku do recese. Přesto jsou vyhlídky na nabídku s blížící se zimou nejisté, protože Evropská unie údajně plánuje ve středu stanovit cenový strop pro ruskou ropu, zatímco OPEC by měl udržovat ropné trhy v napjatém stavu

Evropské indexy podlehly negativnímu sentimentu, Moneta odepsala 2,6 %

16.11.2022 Akciové indexy ve středu zaznamenaly výrazné ztráty. Nejvýraznějším fundamentem, který ovlivnil sentiment na globálních trzích bylo zveřejnění amerických maloobchodních tržeb. Údaje z USA, které dopadly lépe než se očekávalo, přenesly negativní sentiment i do Evropy, kde německý blue chip index DAX (DE30) poklesl o 1 % na 14 234 bodů. Španělský index IBEX 35 (SPA35) poklesl dokonce o 1,06 %. Index pražské burzy PX (CZKCASH) dnes ztratil 0,60 % a seanci zakončil na 1 239,28 bodů.

Carnival se propadá, protože společnost plánuje navýšit dluh

16.11.2022 Akcie společnosti Carnival (CCL.US) ve středu klesly o více než 13,0 % poté, co provozovatel výletních lodí plánuje opět zvýšit zadlužení. Společnost oznámila nabídku konvertibilního dluhu ve výši 1 miliardy USD se splatností v roce 2027 jako součást svého refinančního plánu.

Spotřebitel je příliš silný a Fed zůstává jestřábí

16.11.2022 Data o americkém maloobchodu byla nečekaně silná. Růst za říjen dosáhl 1,3 pct, bez aut a benzínu +0,9 pct. Jen zhruba 0,4 bps z toho táhnou vyšší ceny, takže spotřebitel se evidentně nebojí a utrácí nad očekávání. Žádný náznak recese nákupy zboží zkraje 4Q neukazují, takže uvidíme, jak bude vypadat předvánoční sezóna.

Akcie vzrostly, ale dolar může teprve klesnout (pozor na nárůst v EUR/USD a GBP/USD)

16.11.2022 Pozitivní sentiment v úterý vzrostl díky nejnovějším údajům z USA, které potvrdily celkovou říjnovou dynamiku inflace v měsíčním i ročním vyjádření. Ceny výrobců podle zprávy vzrostly meziměsíčně o 0,2 % a 8,0 % meziročně, přičemž předchozí hodnota byla revidována dolů na 8,4 %. To umožnilo investorům znovu uvěřit, že Fed začne uvažovat o postupném snižování zvyšování úrokových sazeb, ne-li o úplném zastavení.

USD maže ztráty, které nabyl po zveřejnění PPI

15.11.2022 Americkému dolaru se podařilo smazat většinu ztrát, k nimž došlo po zveřejnění zprávy o indexu cen výrobců, což může naznačovat, že trhy reagovaly na de facto sekundární údaje příliš optimisticky. Nejvýraznější pullback lze pozorovat na párech USD/JPY a protipóly.

Pozitivní vývoj se upevňuje. Nasdaq znovu v čele díky výnosům

15.11.2022 Sentiment na finančních trzích se od včerejška zlepšil. Přestože růstový vývoj ještě dopoledne nebyl úplně přesvědčivý, následně vidíme jeho upevnění. Přispívá k tomu hned několik zpráv. Patří sem poznámky Lael Brainardové z Fedu, která v podstatě trh ujistila, že na příštím zasedání nepřijde zvýšení sazeb o 75, ale jen 50 bodů. Dále jsou to známky určitého sbližování s Čínou, jak lze vyčíst ze setkání vrcholných představitelů konferenci G20 na Bali. Svou roli hrají firemní výsledky, když dnes například potěšil čísly i výhledem Walmart.

Bitcoin se snaží odrazit nad 17 000 USD 📈 SOPR na úrovni z března 2020 ⚡

15.11.2022 Kryptoměny se dnes obchodují mírně výše poté, co se bitcoinu podařilo uhájit klíčové cenové úrovně pod 16 000 USD. Lepší sentiment na burzách, který s sebou nese větší chuť riskovat, má nakonec stále šanci pomoci kryptoměnám dohnat ztráty způsobené bankrotem burzy FTX a klesající důvěrou v kryptoměnové společnosti:

Alibaba, Tencent a další čínské akcie rostou

15.11.2022 CHNComp v úterý vzrostl o více než 4,0 % a uzavřel na nejvyšší úrovni za téměř dva měsíce, když oteplení vztahů mezi USA a Čínou po setkání Xi-Biden zastínilo neuspokojivé měsíční údaje o aktivitě druhé největší ekonomiky světa. Představitelé obou zemí během summitu G20 v Indonésii vyzvali ke snížení napětí mezi oběma zeměmi. Čínské akcie navíc rostly navzdory řadě neuspokojivých údajů o domácí ekonomice, které podtrhly údaje o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách, jež v říjnu nesplnily očekávání. Investoři navíc stále očekávají, že Peking zvýší stimulační opatření a zmírní omezení COVID, aby podpořil ekonomiku, která se potýká s problémy.

Fed a Čína zvedají náladu, nová data se ale nepovedla. Vývoj v Evropě smíšený

15.11.2022 Po včerejším zaváhání se nálada zlepšuje a opět na týchž tématech. Prvním z nich je inflace, potažmo politika Fedu. Lael Brainardová, jinak jedna z holubic v měnovém výboru, trhy v podstatě ujistila o tom, že se na půlku prosince chystá zvýšení sazeb o 50 bps. Před inflací trh počítal se 75.

Předchozí klíčová slova

Sen o ziskovém prop tradingu

Následující klíčová slova

Sentiment a chování investorů

Sentiment akciového trhu

Sentiment amerického akciového trhu

Sentiment amerických spotřebitelů

Sentiment-Based Models

Sentiment českého průmyslu

Sentiment drobných obchodníků

Sentiment finančních trhů

Sentiment Index

Sentiment indikátory

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: