reklama

reklama

XTB

BREAKING: EUR po smíšených německých datech ZEW roste výše

13.02.2024 Německý institut ZEW dnes v 11:00 vydal novou sadu indexů sentimentu za únor. Očekávalo se, že zpráva ukáže zlepšení subindexu Očekávání a také zhoršení subindexu Current Conditions. Skutečná data tato očekávání poněkud potvrdila – subindex Očekávání se zlepšil více, než se očekávalo, zatímco index Aktuální podmínky se oproti očekávání zhoršil.

Graf dne - EURCHF (13.02.2024)

13.02.2024 EUR/CHF se dnes obchoduje o 0,5-0,6 % výše. Pár je podporován slabostí CHF, kterou vyvolal údaj o švýcarské inflaci CPI za leden, který byl zveřejněn dnes v 8:30. Údaje ukázaly, že celková inflace nečekaně zpomalila z 1,7 % na 1,3 % meziročně, zatímco analytici očekávali, že zůstane beze změny na úrovni 1,7 % meziročně. Na meziměsíční bázi dosáhla inflace CPI 0,2 % m/m (oček. 0,6 % m/m). To může otevřít cestu k rychlejšímu snižování sazeb ze strany Švýcarské národní banky. Peněžní trhy nyní oceňují snížení sazeb na 70 bazických bodů za celý rok 2024, oproti včerejším přibližně 62 bazickým bodům. Nicméně peněžní trhy vidí méně než 20% šanci, že SNB na nadcházejícím březnovém zasedání přinese snížení sazeb o 25 bazických bodů.

Ekonomický kalendář: Inflace v USA v centru pozornosti

13.02.2024 Evropské indexy zahájily dnešní obchodování poklesem, a to navzdory včerejšímu smíšenému obchodování na Wall Street a dnešnímu optimistickému obchodování v Asii. Německý DAX klesá o 0,5 %, britský FTSE 100 se obchoduje o 0,2 % níže, francouzský CAC40 klesá o 0,3 % a nizozemský AEX se propadá o téměř 0,8 %.

BREAKING: GBP po údajích o pracovních místech ve Velké Británii vyskočila

13.02.2024 Dnes v 8:00 byly zveřejněny údaje o zaměstnanosti ve Spojeném království za prosinec. Očekávalo se, že zpráva ukáže zpomalení růstu týdenních mezd a také pokles míry nezaměstnanosti na nejnižší úroveň od května 2023. Skutečný report se ukázal být jestřábím překvapením, když růst mezd zpomalil méně, než se očekávalo, zaměstnanost vzrostla více, než se čekalo, a míra nezaměstnanosti klesla na 3,8 % - nejnižší úroveň od dubna 2023.

Ranní shrnutí (13.02.2024)

13.02.2024 Indexy na Wall Street zakončily včerejší obchodování smíšeně – S&P 500 klesl o 0,1 %, Nasdaq o 0,3 %, zatímco Dow Jones posílil o 0,3 % a Russell 2000 s malou kapitalizací vzrostl o 1,7 %.

Ranní komentář: Další růst polovodičů, Bitcoin nad $50 tis., výsledky WM a problémy na německém CRE trh

13.02.2024 Akciové trhy si udržují své zvýšené valuace. Včera se opět dařilo především sektoru polovodičů, a například společnost ARM Holdings rostla o dalších 30 %. Dnes ráno pak akcie Tokyo Electron poskočily o 12 % po zveřejnění výsledků. Akciím pomohly hlavně další dobré výsledky a výhled na letošní rok. V růstu pokračují také kryptoměny. Bitcoin poprvé od roku 2021 překonal hranici 50 tis. dolarů, a spolu s ním rostou také akcie společností jako Coinbase nebo Microstrategy.

$C:\fakepath\Kakao-12022024.jpeg$

Nový komoditní král? Cena kakaa rekordně roste

12.02.2024 Zemědělské plodiny jakožto investiční instrument jsou často přehlíženy. Nicméně poslední měsíce byly pro zemědělské plodiny obdobím nevídaného růstu — mnohé z nich rostly za poslední rok o více než 100 % a cena futures na kakao dokonce překonala i růst některých velkých technologických společností.

Výdělky Arista Networks Q4 2023 se blíží 📊 Bude to AI znovu řídit? 📈

12.02.2024 Po dnešní obchodní seanci v USA zveřejní poskytovatel cloudových síťových řešení Arista Network (ANET.US) své výsledky za 4. čtvrtletí 2023. Investoři budou věnovat pozornost výhledu společnosti na rok 2024, kterou Wall Street v průběhu posledních čtvrtletí právem uznala za jednoho z příjemců rozvoje technologie AI.

🚀 Bitcoin testuje oblast 49 000 $!

12.02.2024 Bitcoin, stejně jako další kryptoměny, se dnes obchoduje výše. Nejznámější kryptoměna světa se dnes obchoduje o 1,5 % výše a testuje oblast 49 000 dolarů. Toto je zóna, která zastavila postup zpět v první polovině ledna. Mince se však v poslední době těšila silnému býčímu tempu a nelze vyloučit trvalejší zlom nad 49 000 USD.

Zlato klesá na 2týdenní minimum

12.02.2024 Zlato je dnes mezi drahými kovy slabší, když v době tisku kleslo o 0,4 %. Mezitím se ostatní drahé kovy obchodují v tento den výše, stříbro a platina přidávají 0,2 %, zatímco palladium se obchoduje o více než 2 % výše. Zlato se odpoledne propadlo, když americký dolar začal znovu získávat půdu pod nohama.

Tod's s potenciální dohodou o delistingu; akcie ziskávají 18% 📈

12.02.2024 Italská skupina luxusního zboží Tod's (TOD.IT) je v procesu vyjednávání o odchodu z milánské burzy se soukromou investiční společností L Catterton podporovanou LVMH, která končí více než dvě desetiletí jako veřejná společnost.

Nejlepší přehledy akcií ke shlédnutí tento týden (12.02.2024)

12.02.2024 Výsledková sezóna na Wall Street za 4. čtvrtletí 2023 už trvá zhruba měsíc. Většina amerických společností s velkou kapitalizací již oznámila své výsledky. Výsledková sezóna pro malé společnosti však ještě zdaleka neskončila, již oznámilo méně než 30 % akcií Russell 2000.

Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (12.02.2024)

12.02.2024 Před námi je týden inflačních dat z USA, jejichž výsledek by však v trhu už měl být započítán a zároveň by neměl mít větší dopad na příští zasedání Fedu. Fundamentálně by mohly být zajímavé komentáře představitelů FOMC, inflační a průmyslová data z Británie nebo výsledky trhu nemovitostí v USA. Hlavním měnám se zatím nedaří dostat pod kontrolu oslabování vůči Dolaru, obrat by však mohl být na dohled. Riziková aktiva zatím vyhrávají v růstové rally, dotahovat by se pomalu na nich mohl trh s komoditami.

Týden na trzích: Lepší výsledky pomohly indexům na maxima

12.02.2024 Další týden na trzích byl opět ve znamení pokračující výsledkové sezóny, která ukazuje, že poslední 3 měsíce minulého roku byly pro byznys relativně pozitivní. Například výsledky fintech společnosti Affirm ukazují, že spotřebitelé inklinují k platebním nástrojům, které rozdělují placenou částku do několika částí. Překvapily i další výsledky méně známých firem, které můžeme zasadit do nějakého sekulárního trendu. Další týden bude patřit americké inflaci a dalším výsledkům, které jistě ovlivní finanční trhy. Akciové indexy tak mají šanci navázat na současná historická maxima dalším růstem, jelikož by se lednová inflace v USA měla dostat pod 3 %.

Graf dne - Bitcoin (12.02.2024)

12.02.2024 Bitcoin během víkendu pokračoval v růstu a překonal hranici 48 000 USD. Takto dynamický růst je pravděpodobně ovlivněn několika významnými faktory. Prvním z nich je pozitivní sentiment na tradičních finančních trzích. Akciové indexy dosahují nových historických maxim. Dalším faktorem růstu je obnovené riziko pro americké regionální banky, které se potýkají s řadou potenciálních systémových problémů. Tyto převážně vnější faktory překrývají pozitivní zprávy z trhu kryptoměn. Patří mezi ně nadcházející půlení bitcoinu a rostoucí čistý příliv do fondů ETF. Zde je přehled nejdůležitějších zpráv z víkendu:

Ekonomický kalendář: lehký první den důležitého týdne pro trhy 🔔

12.02.2024 V dnešním makroekonomickém kalendáři nejsou naplánovány žádné klíčové publikace, které by mohly ovlivnit globální trhy. Futures nenaznačují větší volatilitu při zahájení hotovostní seance v Evropě. Většina instrumentů nezaznamenává změny větší než 0,10 %.

Ranní shrnutí (12.02.2024)

12.02.2024 Indexy v asijsko-pacifickém regionu zůstávají uzavřené mimo jiné v Japonsku, Jižní Koreji a Číně. Australský index S&P ASX 200 ztrácí 0,25 %. V Číně začala dvoutýdenní novoroční přestávka a z tohoto důvodu zůstanou trhy zavřené až do 17. února.

Ranný komentář: S&P500 nad hranicí 5 tisíc dolarů, pomáhá AI a sektor polovodičů

12.02.2024 Akcie v minulém týdnu opět rostly a americký index S&P 500 zakončil na novém historickém maximu nad hranicí 5 tisíc dolarů. Tahounem růstu akcií zůstávají hlavně velké technologické společnosti. Ty ale doplňuje také celý polovodičový sektor, který stále těží z AI horečky. Podpůrným faktorem zůstává také výhled pro uvolňování měnové politiky, i když v tomto ohledu investoři částečně svá očekávání v minulých týdnech mírnili.

Denní přehled: Bitcoin testuje 48 000 dolarů, indexy dosahují nových maxim 🔔

09.02.2024 Wall Street v poslední den tohoto týdne rozšiřuje zisky. US500 roste o 0,40 % na 5035 bodů a US100 získává 0,90 % a překonává hranici 18 000 bodů.

PepsiCo ztrácí 3 % po smíšených výsledcích a výhledu 📊

09.02.2024 Čistý zisk společnosti PepsiCo (PEP.US) překonal odhady, ale poprvé po téměř čtyřech letech klesly čtvrtletní tržby o 0,5 %, což může být pro prodejce důvodem k přehodnocení obchodních vyhlídek v prostředí nižší očekávané inflace, která omezuje zvyšování marží v závislosti na cenách. Tento pokles tržeb je přičítán vysokým nákladům na úvěry a sníženým úsporám, které ovlivnily spotřebitele během prázdninového čtvrtletí, přičemž celková poptávka v Severní Americe byla zklamáním.

CleanSpark posiluje o více než 30 % na pozadí prudkého nárůstu bitcoinu a výsledků hospodaření 📌

09.02.2024 Společnost CleanSpark (CLSK.US) posiluje o téměř 30 % díky prudkému růstu bitcoinu a nedávným výsledkům hospodaření. Společnost CleanSpark vykázala působivé finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2024, které skončilo 31. prosince 2023. Společnost dosáhla výrazného meziročního nárůstu tržeb o 165 % a přinesla 73,8 milionu USD, což je více než 27,8 milionu USD ve stejném období loňského roku.

US Open: Wall Street v pátek prodlužuje býčí náladu 📌

09.02.2024 Konec týdne přináší další růst na trzích. Wall Street dosahuje nových rekordů. Kromě dobrých firemních výsledků dnes palivo pro další růst přináší revize údajů o americkém indexu spotřebitelských cen směrem dolů. Býkům pomáhá také slabší dolar, jehož dolarový index ztrácí 0,07 % a klesá pod 104 bodů. Navzdory historicky nejvyšším úrovním US500 a US100 rostou výnosy amerických dluhopisů na 4,19 %, což odráží snižující se pravděpodobnost snížení úrokových sazeb v březnu.

$C:\fakepath\xtb-09022024.jpg$

Kvartální výsledky Big Tech: Co reportovala Tesla, Apple a další?

09.02.2024 Výsledková sezóna sice ještě neskončila, ale nejzajímavější společnosti – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta a před nimi například také Tesla – oznámily své kvartální obchodní výsledky minulý týden. Pojďme se tedy nyní podívat, jak se dařilo těmto technologickým gigantům, jejichž výkonnost má zásadní vliv na vývoj akciových indexů a trhu jako celku.

Bitcoin nad 47 000 USD 📈

09.02.2024 Bitcoin dnes zaznamenává silné zisky a vyšplhal se nad psychologickou hladinu odporu 47 000 USD. Za posledních 5 dní vzrostl BTC o téměř 11 %. To můžeme dát do souvislosti s několika globálními faktory. Hlavním motorem současných zisků je zřejmě velký příliv finančních prostředků do Bitcoin ETF a opětovné zvýšení rizika pro americké regionální banky, které se potýkají s řadou potenciálních systémových problémů:

Graf dne: NZDUSD (09.02.2024)

09.02.2024 Novozélandský dolar je v současné době nejvýkonnější měnou poté, co ANZ předpovídá zvýšení úrokových sazeb ze strany RBNZ na příštím zasedání banky 28. února, jakož i na jejím dalším zasedání 10. dubna.

⏬⏬NATGAS klesá o více než 3 %

09.02.2024 Ceny plynu během dnešní seance pokračovaly v silném poklesu a během dopoledních evropských hodin ztratily více než 3 %. Včerejší údaje o zásobách v USA ukázaly pokles zásob o 75 mld. kubických stop, což bylo v souladu s očekáváním, ale na zimní období malé. To ukazuje, že poptávka zůstává nízká a další zprávy mohou přinést stejně malé poklesy.

Ekonomický kalendář: Kanadský trh práce; výsledky PepsiCo

09.02.2024 Volatilita na trzích APAC byla dnes omezená kvůli nadcházejícím oslavám lunárního nového roku. Obchodování v pevninské Číně bylo dnes zastaveno, zatímco indexy v Austrálii a Japonsku se obchodovaly mírně výše. Evropské futures naznačují, že obchodní seance na starém kontinentu začne beze změny.

Ranní komentář: Výsledky tabákových firem, pád koruny a ARM nad $100 mld.

09.02.2024 Akciové trhy si včera udržely své pozice. S&P500 stále pomalu zvyšuje svá historická maxima a včera znovu testoval hranici 5 tisíc dolarů. Na nové makrodata byla včerejší seance chudá a z firem například reportovaly tabákové společnosti British American Tobacco a Philip Morris. Zajímavé bylo také zasedání ČNB, která snížila sazby o 50bp na 6,25 %, což dostalo pod tlak českou korunu.

Ranní shrnutí (09.02.2024)

09.02.2024 Volatilita na trzích APAC byla dnes omezená kvůli nadcházejícím oslavám lunárního nového roku. Obchodování s indexy z pevninské Číny bylo dnes zastaveno. Indexy v Austrálii a Japonsku se dnes obchodovaly mírně výše.

Denní shrnutí: Ropa stanovuje nová únorová maxima, US500 zůstává blízko hranice 5 000 bodů

08.02.2024 Indexy na Wall Street se dnes obchodují převážně výše - Nasdaq roste o 0,2 %, Russell 2000 roste, zatímco Dow Jones a S&P 500 se obchodují beze změny.

Ropa vyskočila nad 81 dolarů

08.02.2024 Ropa se dnes obchoduje na vyšší úrovni a prodlužuje tak probíhající oživení již čtvrtou seanci v řadě. Ceny ropy nadále rostou, protože diplomatické úsilí nevede k vyřešení napětí na Blízkém východě. Izraelský premiér Netanjahu odmítl návrh příměří ze strany Hamásu s tím, že požadavky této skupiny jsou nepřijatelné. Izraelský vůdce slíbil, že bude pokračovat v boji proti této skupině, dokud nebude dosaženo "úplného vítězství". Mezitím americká armáda pokračuje v úderech na Íránem podporované milice v Iráku a Sýrii v odvetě za útok bezpilotního letounu na americké vojenské stanoviště v Jordánsku, při kterém byli zabiti 3 američtí vojáci. Pokračují rovněž útoky Hútíů na obchodní lodní dopravu v Rudém moři a odvetné údery USA a Spojeného království na Hútíe.

Arm Holdings po výsledcích roste o téměř 60 %

08.02.2024 Společnost Arm Holdings (ARM.US), britský výrobce čipů a softwaru, je dnes jednou z nejvýkonnějších akcií na Wall Street. Cena akcií vzrostla o téměř 60 % poté, co společnost včera po skončení seance na Wall Street oznámila hospodářské výsledky za 3. fiskální čtvrtletí 2024.

$C:\fakepath\trader-08022024-43-zm.jpg$

ČNB snížila základní úrokovou sazbu na 6,25 procenta, koruna oslabila

08.02.2024 Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 6,25 procenta. Jeden ze sedmi členů rady navrhoval pokles až na šest procent. Koruna v reakci na snížení sazeb oslabila o 24 haléřů na 25,21 EUR/CZK, je tak nejslabší od května 2022. Podle analytiků centrální banka úrokovou sazbu snížila kvůli přesvědčení, že inflace v Česku slábne. Podle nové prognózy ČNB by lednová meziroční inflace měla klesnout ke třem procentům z prosincových 6,9 procenta, za celý rok bude průměrně 2,6 procenta. ČNB také zhoršila odhad vývoje hospodářství, hrubý domácí produkt (HDP) podle ní letos vzroste o 0,6 procenta, když v listopadu čekala 1,2 procenta.

BREAKING: NATGAS po údajích EIA šel výše

08.02.2024 Americký Úřad pro energetické informace (EIA) dnes ve 14:30 h GMT zveřejnil oficiální týdenní zprávu o zásobách zemního plynu v USA. Konsensus ekonomů předpokládal pokles o 73 miliard kubických stop, což je následek čerpání 197 miliard kubických stop z minulého týdne. Skutečná zpráva dopadla téměř v souladu s očekáváním trhu a ukázala pokles zásob o 75 miliard kubických stop. Ceny zemního plynu v USA (NATGAS) skokově vzrostly, ale rozsah tohoto skoku byl velmi malý.

BREAKING: NATGAS po údajích EIA roste

Palivo 5. týden: Napětí na Blízkém východě se stupňuje, ceny pohonných hmot rostou

08.02.2024 Ceny pohonných hmot na Slovensku v 5. týdnu (29.01. - 05.02.) pokračovaly v rostoucím trendu. Ceny 95-oktanového benzinu si připsaly 1,71 %, tj. vzrostly o 0,027 €/l na cenu 1,602 €/l. Ceny motorové nafty vzrostly ještě výrazněji, a to o 2,38 %, tj. o 0,037 €/l na cenu 1,591 €/l. V minulém týdnu tedy nedošlo k žádnému obratu trendu, neboť napjatá geopolitická situace a útoky na ruské rafinerie nadále způsobují nejistotu na trhu, vyšší volatilitu a tyto cenové výkyvy.

Tisková konference ČNB - Klíčové body

08.02.2024 V 15:45 začala tisková konference guvernéra ČNB Aleše Michla poté, co ČNB rozhodla o snížení sazeb o 50 bazických bodů. Měnový pár EUR/CZK po zveřejnění rozhodnutí vzrostl o přibližně 0,6 % na úroveň 25,10, přičemž část zisků již odepsal.

US OPEN: S&P 500 zahajuje seanci v blízkosti 5 000 bodů

08.02.2024 Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování bez větších změn. S&P 500 se obchodoval beze změny, zatímco Dow Jones, Nasdaq a Russell 2000 posílily přibližně o 0,1 %. Futures na index S&P 500 (US500) se včera vyšplhaly nad hranici 5 000 bodů, ale hotovostnímu indexu se zatím nepodařilo tuto hranici překonat. Může se tak však stát dnes vzhledem k tomu, že se hotovostní index při zahájení seance obchoduje v blízkosti 4 995 bodů.

$C:\\fakepath\\ceska koruna-24.jpg$

Koruna hned po rozhodnutí ČNB o poklesu sazeb oslabila o více než 0,5 pct.

08.02.2024 Koruna v prvních minutách od rozhodnutí České národní banky snížit úrokovou sazbu o půl bodu oslabila o více než 0,5 procenta, a překonala tak hranici 25,10 koruny za euro. Je tak na nejslabších úrovních od jara 2022. ČTK to řekl analytik Raiffeisenbank Vratislav Zámiš. Bankovní rada ČNB dnes snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 6,25 procenta.

Disney v premarketu stoupá o 8 % 📈

08.02.2024 Akcie zábavního gigantu Disney (DIS.US) dnes před otevřením burzy posilují o téměř 8 %, přestože tento gigant vykázal poměrně úspěšné čtvrtletní výsledky, ačkoli tržby i předplatné služby Disney+ zaostaly za očekáváním. Důvodem této reakce trhu jsou i optimistické komentáře generálního ředitele Boba Igera, stejně jako politika snižování nákladů pozitivně ovlivňující čistý zisk a rostoucí naděje na rychlejší ziskovost streamingu. Mírně nižší příjmy byly kompenzovány nárůstem zisku.

BREAKING: ČNB pokračuje ve snižování sazeb

08.02.2024 Dnes ve 14:30 bylo zveřejněno rozhodnutí České národní banky. ČNB snížila sazby o 50 bazických bodů a 2T repo sazba nyní dosahuje 6,25 %. Analytici byli v odhadech rozděleni, nicméně ponechání sazeb neočekával nikdo.

Komerční banka vyplatí 100 % čistého zisku, celoroční výsledky pod odhady

08.02.2024 Komerční banka dnes před otevřením trhu zveřejnila své výsledky za 4. čtvrtletí a celý fiskální rok 2023. Kvartální výsledky mírně překonaly očekávání, zatímco celoroční zůstaly pod konsenzem. Přestože nebylo naplněno očekávání zisku za rok 2023, Komerční banka vyplatí 100 % čistého zisku. Nejen to, jaká bude dividenda se dozvíte již nyní v našem videu.

Adyen po zveřejnění finančních výsledků roste o 21 %

08.02.2024 Akcie společnosti Adyen (ADYEN.NL) během dnešní seance posilují o téměř 21 % poté, co společnost vykázala lepší než očekávané zpracované objemy a čistý zisk ve druhé polovině roku, což jí přineslo úlevu po překvapivě slabých výsledcích za první pololetí. Ebitda marže překonala odhady analytiků, protože společnost zvýšila ziskovost díky zpomalení náboru zaměstnanců.

AP Moller-Maersk přináší chmurné prognózy pro rok 2024 ⚓

08.02.2024 Akcie společnosti AP Moller-Maersk (MAERSKA.DK) v dnešní seanci ztrácejí téměř 12 % po zveřejnění horších než očekávaných čtvrtletních výsledků a zrušení programu zpětného odkupu akcií. Jak uvádějí analytici Citi, pozastavení programu je negativní zejména vzhledem k prudkému nárůstu přepravních sazeb v důsledku nepokojů v Rudém moři.

Graf dne - FRA40 (08.02.2024)

08.02.2024 Ačkoli dnes nebyly z Francie zveřejněny žádné významné údaje, vzhledem k výrazné koncentraci sektoru luxusního zboží a módy (LVMH, Kering, Richemont) může být referenční index FRA40 citlivý na spotřebitelskou náladu v Číně. Právě v Asii si řada módních konglomerátů vybudovala své finanční zázemí a těží z toho značné výhody (se všemi důsledky z toho plynoucími). V důsledku toho jsou dnes kotace francouzských luxusních společností do značné míry závislé na situaci čínských spotřebitelů a částečně i výrobců. Dnes po otevření si kontrakty FRA40 připisují téměř 0,4 % a vedle nizozemského indexu podpořeného euforií akcionářů společnosti Adyen si vedou nejlépe na evropském trhu. A to i přes pokles čínských indexů a pokračující slabé makročísla z Střední říše.

VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Zvládne staronový CEO Walta Disneyho postavit firmu zpátky na nohy?

08.02.2024 Včera večer zveřejnila výsledky také společnost Walt Disney. Do ní se před časem vrátil předchozí úspěšný CEO, který měl před sebou těžký úkol, protože se ve společnosti kopil jeden problém za druhým. Jak se mu zatím daří provádět změny? Odpověď na otázku se dozvíte v našem videu.

Ekonomický kalendář: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA v centru pozornosti trhu

08.02.2024 Dnes se dozvíme jen několik makrozpráv, i když několik velkých amerických společností představí čtvrtletní výsledky, a nedostatek významných makrodat nemusí nutně rozhodovat o nižší volatilitě. Údaje z Číny naznačily, že inflace v zemi klesá výrazněji, než se předpokládalo, což by mohlo zatížit akcie související s Čínou.

Ranní komentář: Výsledky Disney a jeho spolupráce s WBD a Fox. BABA a PYPL po výsledcích pod tlakem

08.02.2024 Americké indexy včera pokračovaly v růstu. Index S&P 500 navyšuje nová maxima a blíží se na dosah hranice 5 tis. dolarů. Včerejší seance přinesla další sadu výsledků. Za pozornost stála společnost Disney, která v after-market hodinách rostla o 6 %. Pod tlakem se naopak ocitly akcie společností Alibaba a PayPal.

Ranní shrnutí (08.02.2024)

08.02.2024 Indexy na Wall Street včera uzavřely seanci se solidními zisky. Index S&P 500 poprvé v historii překonal psychologickou hranici 5 000 bodů. Vzestupná dynamika pokračovala až do konce seance a index si připsal 0,82 %. Nasdaq100 vzrostl o 1,04 %. Index Dow Jones byl o něco slabší a připsal si 0,4 %.

Denní shrnutí: US500 na nových historických maximech 🚀

07.02.2024 Dnešní seance na evropských akciových trzích je ve znamení mírného poklesu. Německý index DAX ztratil 0,67 % a francouzský CAC 40 klesl o 0,36 %. Polský index WIG20 však tváří v tvář všeobecnému klesajícímu trendu prokázal neobvyklou odolnost, když si připsal 0,65 % a stal se lídrem mezi ostatními evropskými indexy.

Co očekávat od výsledků Paypalu a Disney? 🧭

07.02.2024 Společnost PayPal (PYPL.US) se po uzavření trhu chystá oznámit své výsledky za 4. čtvrtletí, přičemž pod vedením nového generálního ředitele Alexe Chrisse se bude soustředit na pokyny, ziskové marže a opatření na snížení nákladů. Analytici stanovili konsensuální odhad zisku na akcii na 1,36 USD, což znamená meziroční nárůst o 9,7 %, a konsensuální odhad tržeb na 7,87 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 6,4 %. Přestože společnost PayPal čelí konkurenci ze strany Apple Pay a možnosti koupit hned, zaplatit později, učinila strategické kroky včetně propouštění a zavedení funkcí založených na umělé inteligenci, aby zvýšila zapojení uživatelů a obchodníků. Chriss, který v září nahradil Dana Schulmanna, zdůraznil potřebu snížit vysokou nákladovou základnu společnosti PayPal.

Ethereum se vrátilo nad 2400 USD a získalo 1,70 % 🔎

07.02.2024 Ethereum překonává hranici 2400 dolarů a získává +1,70 %, čímž překonává Bitcoin. Sentiment ohledně druhé největší kryptoměny se zlepšuje, protože se blíží ke dvěma silným katalyzátorům.

Umírněné komentáře bankéřů Fedu 📣

07.02.2024 Projevy souhrnně odrážejí opatrný, ale optimistický výhled na inflaci a úrokovou politiku. Uznávají se pokroky dosažené při kontrole inflace, ale zároveň se chápe, že práce ještě není hotová, a nadále se klade důraz na 2% inflační cíl. Existují obavy z možných tlaků na ceny zboží a z potřeby průběžného monitorování bankovního sektoru. Názory jsou vyvážené mezi zachováním současné restriktivní politiky, která má zajistit pokračující pokrok v oblasti inflace, a uznáním, že s vývojem ekonomických podmínek může dojít k uvolnění.

Ropa WTI po údajích DOE roste

07.02.2024 16:30, Spojené státy - Údaje EIA: Dovoz ropy: skutečných 1,600 milionů; předchozí 0,565M; Zásoby topného oleje: skutečné -0,223M; předchozí 0,456M.

US500 nad 5000 bodů 📌

07.02.2024 Středeční seance na Wall Street se nese ve znamení růstu. Index US500 překonal hranici 5000 bodů a stanovil nové historické rekordy. Růst amerických indexů může být pro někoho překvapivý, protože na jedné straně sledujeme stále odvážnější komentáře bankéřů Fedu signalizující, že první snížení sazeb nemusí přijít tak brzy, jak se očekávalo, a na druhé straně dnes vidíme poklesy v bankovním sektoru kvůli obavám z rizika likvidity souvisejícího s New York Community Bancorp (NYCB.US). Akcie společnosti Tesla (TSLA.US) dnes posílily dokonce o 3 % po zprávách, že američtí manažeři společnosti museli posoudit, zda je role každého člena týmu kritická. Tyto zisky však již byly zcela vymazány.

VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Bude extrémně levná Alibaba ještě levnější?

07.02.2024 Dnes kolem oběda výsledky přinesla také nejznámější čínská společnost, kterou je Alibaba. Čísla byla na první pohled dobrá a tržby meziročně rostly, firma však byla v některých segmentech slabší i kvůli horšímu makru v Číně. Report přinesl i několik pozitivních zpráv, Alibaba například navýšila objem zpětně odkoupených akcií. Více v našem videu.

US Open: US500 se blíží k hranici 5 000 bodů 🔔

07.02.2024 Polovina týdne přináší další zisky na americkém akciovém trhu. Futures na začátku seance posilují a US500 se blíží historické hranici 5000 bodů. Růst akcií je samozřejmě podpořen výsledkovou sezónou. Nejdůležitější zveřejnění již máme za sebou a je zřejmé, že společnosti investory nezklamaly. Až na několik výjimek byly finanční zprávy solidní, stejně jako výhledy na rok 2024. Lepší náladu udržuje i návrat dolaru k poklesu. Nicméně výnosy desetiletých státních dluhopisů se mírně odrážejí a vracejí se na úroveň kolem 4,10 %.

Živé vysílání: Wall Street Open 7.2.2024

07.02.2024 Žádná slabost na trzích cítit není ani poté, co Jerome Powell zopakoval, že snížení sazeb v březnu není příliš pravděpodobné. Trhům pomáhají i nadále velmi solidní výsledky, o které se opírají hlavně velké technologie, které táhnou indexy výše. Tento týden se však s lepšími výsledky přihlásily také spíše spotřebitelské společnosti, což dává jistý signál o ekonomické kondici.

EURUSD s omezenou reakcí na jestřábí komentáře Kashkariho z FEDu

07.02.2024 Neel Kashkari, prezident Federálního rezervního systému v Minneapolisu, v rozhovoru pro CNBC komentoval současnou makroekonomickou situaci v USA a zmínil měnovou politiku Fedu v oblasti úrokových sazeb. Zde jsou klíčové komentáře, které bankéř pronesl:

$C:\fakepath\euro6.jpg$

Analytici: Vstup do systému ERM II bez termínu pro přijetí eura je nesmysl

07.02.2024 Myšlenka na vstup do systému ERM II na neurčité časové období a bez jasného cílového termínu pro přijetí eura je objektivně nesmyslná. Uvedli to ekonomové, které dnes ČTK oslovila. Odborné stanovisko Národní ekonomické rady vlády (NERV) není podle nich pro přijetí eura zásadní. Vstup do Evropského mechanismu směnných kurzů ERM II je přitom důležitým předstupněm při zavádění eura.

Alibaba po zveřejnění výsledků klesá o 4 %

07.02.2024 Akcie společnosti Alibaba Group (BABA.US) kótované na burze v USA se v předobchodní fázi obchodují o 4 % níže po zveřejnění zprávy o výsledcích za 3. fiskální čtvrtletí 2024 (kalendářní 4. čtvrtletí 2023). Zatímco akcie v předobchodní fázi zpočátku vyskočily o zhruba 5 %, později byly tyto zisky vymazány. Pojďme se na zveřejněnou zprávu krátce podívat!

$C:\fakepath\XTB-07022024.jpeg$

XTB představuje svůj plán produktů a oznamuje předběžné finanční výsledky za rok 2023

07.02.2024 Společnost XTB, globální fintech nabízející online investiční platformu a mobilní aplikaci, oznámila předběžné finanční výsledky za rok 2023. Další rok dynamického růstu klientské základny v kombinaci se zvýšenou volatilitou na světových finančních trzích vyústil v rekordní konsolidovaný čistý zisk ve výši 175 mil. eur a konsolidované výnosy ve výši 351 mil. eur.

Graf dne - USDILS (07.02.2024)

07.02.2024 Válka mezi Izraelem a Hamásem v pásmu Gazy stále neskončila. Rozsáhlé boje začaly přesně před čtyřmi měsíci, kdy bojovníci Hamásu 7. října 2023 pronikli na izraelské území. Jednání o propuštění rukojmích a příměří však v poslední době pokročila. Návrh dohody, který v Paříži vypracovali vyjednavači Egypta, Kataru, Spojených států a Izraele, se podle katarských představitelů setkal s pozitivní reakcí Hamásu. Kromě toho bylo dnes oznámeno, že Hamás navrhl nepřímé rozhovory s Izraelem s cílem ukončit vojenské operace a obnovit úplný klid. Zpráva z al-Arabíja dále uvedla, že návrh skupiny požaduje 135denní příměří ve třech etapách.

SEK po zápisu Riksbank získává

07.02.2024 Riksbank dnes v 9:30 zveřejnila zápis z měnověpolitického zasedání z 31. ledna 2024. Úrokové sazby byly na tomto zasedání ponechány beze změny, přičemž hlavní úroková sazba zůstala na úrovni 4,00 %. Z dokumentu vyplynulo, že členové Riksbank nejsou nakloněni tomu, aby došlo k rychlému snížení sazeb, a že raději počkají, aby získali větší jistotu, že to bude správný krok. Klíčové komentáře ze zápisu z jednání Riksbank naleznete níže.

Ekonomický kalendář: Údaje druhé úrovně z USA a Kanady, výsledky Alibaby

07.02.2024 Futures na evropské indexy ukazují na víceméně stabilní zahájení dnešní hotovostní seance na starém kontinentu. Stalo se tak po smíšeném obchodování během dnešní asijsko-pacifické seance a po včerejším smíšeném obchodování na Wall Street. Nejvýkonnějšími měnami skupiny G10 jsou EUR a GBP, zatímco CHF a USD nejvíce zaostávají. Obchodní rozpětí na devizovém trhu jsou však poměrně úzká.

Ranní komentář: Trhy i nadále v dobrém rozpoložení, stabilizace v Číně a dobré výsledky Toyoty a Fordu

07.02.2024 Nálada na trzích zůstává i nadále stabilizovaná. Akciové indexy si své pozice drží, a to navzdory stále zesilujícím hlasům z centrálních bank, které varují před příliš optimistickými očekáváními ohledně snižování úrokových sazeb. Výrazný dopad na trhy zatím nemá ani korekce na regionálních bankách, které zůstávají od minulého týdne pod tlakem. Dnešek bude na nové makro údaje chudý, ale dočkáme se opět několika zajímavých korporátních dat, v čele s výsledky společností Uber, PayPal, nebo Disney.

BREAKING: EUR po údajích o německé průmyslové výrobě stoupá

07.02.2024 Dnes ráno v 8:00 byly zveřejněny údaje o německé průmyslové výrobě za prosinec. Očekává se, že zpráva vykáže meziměsíční pokles sezónně očištěných údajů o průmyslové výrobě o 0,4 %. Skutečné údaje ukázaly mnohem hlubší pokles o 1,6 % m/m. V meziročním vyjádření byla výroba o 3,0 % nižší. Reakce trhu byla minimální - EUR si polepšilo, zatímco akcie se posunuly níže. Rozsah pohybů na EURUSD a DE40 nepřesáhl 0,1 %.

Ranní shrnutí (07.02.2024)

07.02.2024 Indexy na Wall Street zakončily včerejší obchodování smíšeně – S&P 500 skončil beze změny, Dow Jones si připsal 0,08 %, Nasdaq klesl o 0,23 % a index s malou kapitalizací Russell 2000 přidal 0,40 %.

Denní shrnutí: Čínské indexy rostou, RBA ponechala sazby beze změny

06.02.2024 Indexy na Wall Street se dnes obchodují bez větších změn - Dow Jones si připisuje 0,2 %, S&P 500 se obchoduje o 0,1 % výše, zatímco Nasdaq klesá o 0,2 %. Russell 2000 s malou kapitalizací roste o 0,7 %.

New York Community Bancorp rozšiřuje ztráty na 14 % 📉

06.02.2024 Akcie společnosti New York Community Bancorp (NYCB.US) dnes ztrácejí téměř 15 %, k čemuž přispívají obavy z odlivu vkladů. Včera se akcie propadly o 8 % poté, co agentura Fitch Ratings snížila jejich rating. V nedělním rozhovoru předseda Fedu Jerome Powell naznačil, že komerční nemovitosti v USA jsou "zvládnutelným" problémem, nicméně by to mohlo vést k uzavření některých, regionálních bank.

Oživení ropy pokračuje druhým dnem

06.02.2024 Ropa se obchoduje o téměř 1 % výše a prodlužuje růst do druhé obchodní seance. Stalo se tak poté, co se ropa Brent (OIL) včera dopoledne propadla na nejnižší úroveň za téměř tři týdny. Včerejší poklesy se však později během dne vrátily a ropné benchmarky zakončily obchodování růstem. Obchodníci s ropou nyní sledují dva hlavní příběhy - Blízký východ a politiku Fedu.

US OPEN: Coherent roste, zatímco Symbotic se po výsledcích propadá

06.02.2024 Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování smíšeně - S&P 500 a Nasdaq na začátku seance mírně posílily, zatímco Dow Jones a index s malou kapitalizací Russell 2000 se pohybovaly o něco níže. Ekonomický kalendář pro dnešní den je prázdný a obchodníci s akciemi se nadále soustředí na příchozí výsledkové zprávy. Coherent (COHR.US) a Symbotic (SYM.US) jsou příkladem akcií, které dnes zažívají velké pohyby cen po výsledcích.

BREAKING: CAD po údajích o stavebních povoleních klesá

06.02.2024 Dnes ve 14:30 byly zveřejněny údaje o kanadských stavebních povoleních za prosinec. Očekávalo se, že zpráva vykáže 1,2% meziměsíční nárůst stavebních povolení po 3,9% meziměsíčním poklesu vykázaném za listopad. Skutečná zpráva ukázala masivní 14% meziměsíční propad vydaných stavebních povolení v posledním měsíci roku 2023.

Spotify s vyšším než očekávaným nárůstem předplatitelů ve 4. čtvrtletí

06.02.2024 Společnost Spotify Technology SA (SPOT.US) vykázala za 4. čtvrtletí růst počtu předplatitelů, který překonal očekávání Wall Street, a také oznámila lepší než očekávané pokyny pro další čtvrtletí. Během obchodování před zahájením americké seance si její akcie připsaly téměř 6 %.

CHN.cash získává 4,5 % 📈

06.02.2024 Indexy v asijsko-pacifickém regionu zaznamenaly převážně zápornou seanci, s výjimkou Číny. Čínské indexy dynamicky posilují v rozmezí 4,00-5,00 % v návaznosti na údajně předloženou žádost Čínské komise pro regulaci cenných papírů o podporu akciového trhu. Podle důvěrných informací obdržel čínský prezident Si Ťin-pching od čínských regulačních orgánů informaci o nutnosti podpořit finanční trhy a zabránit dalšímu poklesu cen. Akcie v Číně a Hongkongu ztratily od svého vrcholu v roce 2021 hodnotu přibližně 7 bilionů dolarů.

Tuzemský průmysl i stavebnictví loni zaznamenali pokles

06.02.2024 Průmysl v roce 2023 poklesl o 0,4 %. Průmyslová produkce v ČR v prosinci meziročně reálně klesla o 0,7 %. Meziměsíčně v prosinci reálně vzrostla o 2,8 %.

Graf dne - AUDUSD (06.02.2024)

06.02.2024 Na svém dnešním zasedání RBA ponechala hotovostní sazbu na úrovni 4,35 % a úrokovou sazbu pro zůstatky na devizových účtech na úrovni 4,25 %, čímž uznala, že inflace sice mírní, ale zůstává na vysoké úrovni 4,1 %. Hospodářský výhled je nejistý, přičemž k této nejistotě přispívají různé globální i domácí faktory včetně situace v Číně, na Ukrajině a na Blízkém východě. RBA se nadále zaměřuje především na návrat inflace do cílového pásma 2-3 % a nevylučuje možnost dalšího zvyšování úrokových sazeb, přičemž zdůrazňuje, že je odhodlána v zájmu dosažení tohoto cíle pozorně sledovat globální a domácí ekonomický vývoj.

VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Palantir táhnou zákazníci z USA, akcie rostou o 17 % a od minim jsou již +200 %

06.02.2024 Výsledky včera večer reportoval také Palantir, který byl jednou z nejoblíbenějších akcí posledních let. Firma má za sebou další pěkný kvartál, kdy jí rostly prakticky všechna důležitá čísla. Současné geopolitické napětí ve světě a dění kolem AI jí však ještě více zlepšují pozici do dalších let. Více v našem videu.

BREAKING: tovární objednávky z Německa mnohem vyšší, než se očekávalo 🔔

06.02.2024 Německé tovární objednávky: skutečnost 8,9 % m/m; prognóza -0,1 % m/m; předchozí 0,3 % m/m. Silné oživení německých továrních objednávek na měsíční bázi tlačí EUR/USD vzhůru.

Ekonomický kalendář: lehký makro kalendář, čtvrtletní výsledky MicroStrategy 📣

06.02.2024 Druhý den týdne se zdá být z hlediska makroekonomických publikací relativně klidný. Nejdůležitější zprávy již proběhly v první části dne. Investoři se dozvěděli o rozhodnutí australské rezervní banky o hotovostních sazbách a o továrních objednávkách z Německa.

Ranný komentář: Dolar a výnosy amerických dluhopisů pokračují v růstu, Čína nadále podporuje akcie, výsledky EL, MCD a PLTR

06.02.2024 Nálada na trzích po včerejšku zůstává stabilizovaná. Po nedávném zasedání Federálního rezervního systému a komentářích J. Powella a jeho kolegů pokračuje v růstu americký dolar a postupně rostou také výnosy z dluhopisů. Velkým tématem zůstává také situace v Číně, kde se tamní vláda dál snaží stabilizovat situaci na akciovém trhu. Na trhu v USA se mezitím investoři zaměřují hlavně na nově příchozí korporátní data, z nichž včera zaujaly například výsledky společností Palantir, McDonald's nebo kosmetické společnosti Esteé Lauder. Dnešek přinese výsledky společností Spotify, Ford, Snap nebo Enphase Energy.

Ranní shrnutí (06.02.2024)

06.02.2024 Indexy v asijsko-pacifickém regionu zaznamenávají převážně negativní seanci, s výjimkou Číny. Japonský Nikkei 225 klesá o 0,78 %, zatímco australský S&P ASX 200 ztrácí 0,35 %. Čínské indexy dynamicky posilují v rozmezí 3,00-4,00 % v návaznosti na údajnou žádost Čínské komise pro regulaci cenných papírů o podporu akciového trhu.

Denní shrnutí - Powell a makrodata vylučují březnové snížení sazeb

05.02.2024 Index ISM ve službách za leden vzrostl na 53,4 bodu při očekávání 52 bodů a předchozí úrovni 50,5 bodu. Zřetelné oživení zaznamenáváme u dílčího indexu zaměstnanosti, nových zakázek a především cen. Dílčí index cen se zvyšuje až na 64 bodů, což by mohlo signalizovat rostoucí inflační tlaky.

Formace hlava a ramena na NZDUSD

05.02.2024 Při technickém pohledu na graf NZD/USD v intervalu H4 se vytvořila formace hlava a ramena. V současné době cena testuje linii neckline zmíněné formace (fialová linie na grafu níže) a pokud tuto linii překoná, mohlo by dojít ke zhoršení kurzu. Podle předpokladů klasické technické analýzy to bude záminka ke změně trendu na klesající. Sestupný scénář podporuje také metodika Overbalance. Minulý týden se cena odrazila od horní hranice systému 1:1 (červený obdélník), což potvrzuje medvědí sentiment. Pokud bude takový scénář úspěšný, za nejbližší supporty by se měly považovat úrovně 0,6000, resp. 0,5900, přičemž první z nich vychází z 61,8% Fibonacciho míry poslední vzestupné vlny a předchozích cenových reakcí a druhá ze samotného Fibo poměru.

Zlato v zajímavé technické situaci

05.02.2024 Na zlatě sledujeme velmi zajímavou technickou situaci. Potenciálně můžeme hovořit o formaci talíř nebo obrácené formaci hlava a ramena. Při pohledu na rozsah této formace by se cíl pohyboval kolem 2110 dolarů za unci. Nejprve by však muselo dojít k otestování oblasti kolem úrovně 2060 bodů, kde se nachází linie krku. Stojí za zmínku, že zlato je v současné době vysoce korelované s TNOTE, zatímco v případě korelace s EUR/USD pozorujeme určitou divergenci. Pár EUR/USD v poslední době klesá rychleji než zlato.

MorphoSys roste o 37 % na pozadí zvěstí o možném převzetí společností Novartis

05.02.2024 Výrobce léků Novartis AG (NOVN.CH) vede pokročilé rozhovory o převzetí společnosti MorphoSys AG (MOR.DE), sdělili v pondělí agentuře Reuters dva lidé obeznámení s touto záležitostí.

Čínské indexy se snaží zastavit pokles 🚩

05.02.2024 Čínské indexy se po šesti poklesových seancích v řadě pokoušejí o návrat k růstu. Nedávná tvrdá opatření regulátorů trhu pouze dočasně zlepšila náladu kolem čínských blue-chip akcií. Po katastrofálním minulém týdnu byla čínská seance smíšená, hlavní indexy mírně posílily, ale indexy akcií menších společností CSI1000 a CSI2000 uzavřely seanci s masivním poklesem o 6,8 %, resp. 9,4 %.

Powellovy komentáře podpořily USD a dluhopisové trhy

05.02.2024 Nedávné Powellovy výroky v pořadu "60 Minutes" odstranily jakoukoli nejistotu ohledně snížení úrokových sazeb v březnu, přičemž předseda Fedu naznačil, že na snížení sazeb na příštím zasedání je příliš brzy.

BREAKING: Konečný údaj ISM PMI ve službách jasně nad prognózami!

05.02.2024 Index ISM ve službách v USA za leden: 53,4 (oček.: 52,0; předch.: 50,5). ISM Placené ceny ve službách leden: 64,0 (předch. 56,7). ISM Zaměstnanost ve službách leden: 50,5 (předch.: 43,8).

Caterpillar po výsledcích za 4. čtvrtletí posílil o 4 % 📈

05.02.2024 Akcie jedné z největších amerických průmyslových společností Caterpillar (CAT.US) dnes před otevřením burzy posilují o více než 4 %, protože se společnosti podařilo výrazně překonat očekávání zisku na akcii v prostředí zpomalujícího se růstu tržeb. Společnost zůstává jedním z hlavních příjemců, vysokých výdajů na infrastrukturu ve Spojených státech.

McDonald's se smíšenými výsledky, ale celkově s pozitivním růstem

05.02.2024 Společnost McDonald's (MCD) oznámila nižší než očekávaný růst srovnatelných tržeb, nižší než očekávané tržby, ale vyšší zisk na akcii (EPS) za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2023, čímž se cena jejích akcií v předobchodní fázi mírně zvýšila.

Technická analýza se Stanislavem Viktorinem (05.02.2024)

05.02.2024 Komodity a také samotný měnový trh bez výraznější změny nálady a větší volatility, takto bychom mohli shrnout poslední dny. Podobně ale v pozitivním směru jsou hlavně indexy, které atakují svá maxima. Tento týden neočekáváme žádné výraznější fundamenty, a proto by týden mohl být hlavně o technickém obchodování, případně neočekávaných komentářích centrálních bankéřů. Mezi střednědobé příležitosti můžeme určitě zařadit pokračující pokles měn Eura a Libry, překvapit by mohlo i zlato, které se zatím pohybuje nevýrazně do strany.

Hlavní zprávy o akciích, které je třeba sledovat tento týden (05.02.2024)

05.02.2024 Výsledková sezóna na Wall Street je v plném proudu. Investoři se již dočkali zpráv od největších amerických technologických společností, které byly hlavními tahouny rallye na akciovém trhu v roce 2023. To však neznamená, že už nezbývají žádné další zajímavé společnosti, které by mohly reportovat. Ve výsledkovém kalendáři tohoto týdne lze najít 4 členy indexu Dow Jones - Amgen (AMGN.US), Caterpillar (CAT.US), McDonald's (MCD.US) a Walt Disney (DIS.US), z nichž dvě reportují dnes. Mezi hlavními událostmi týdne lze nalézt také reporty společností jako Alibaba Group (BABA.US), Arm Holdings (ARM.US), Ford Motor (F.US) nebo PepsiCo (PEP.US). Kalendář nejzajímavějších výsledkových zpráv z Wall Street naplánovaných na tento týden naleznete v tabulce níže.

Graf dne - ZLATO (05.02.2024)

05.02.2024 Zlato, stejně jako ostatní drahé kovy, se dnes obchodují na nižší úrovni. Předseda Fedu Powell během víkendového rozhovoru zopakoval své návrhy, že březnové zasedání může být pro první snížení sazeb příliš brzy. Peněžní trhy nyní oceňují pouze 18% šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů na zasedání 20. března 2024, což je méně než 50% šance oceňovaná před týdnem. Ocenění snížení sazeb na zasedání 1. května 2024 se pohybuje nad 70 %. Zpoždění v tržním oceňování začátku cyklu snižování sazeb Fedu poskytuje podporu americkému dolaru, přičemž měnový pár EURUSD dnes klesl do oblasti 1,0760, což je nejnižší úroveň od 12. prosince 2023. To následně vytváří tlak na ceny zlata.

BREAKING: lepší údaje o PMI ve službách z Evropy 📌

05.02.2024 Ekonomika eurozóny na začátku roku nadále klesá, celková podnikatelská aktivita a nové zakázky se zmírňují, přesto se v lednu očekávání růstu posílila. Klíčovým zjištěním je přetrvávající a tvrdohlavá inflace, která představuje výzvu pro schopnost Evropské centrální banky (ECB) snížit vysoké úrokové sazby. Zajímavé je, že ve výkonnosti sektoru služeb v eurozóně existují rozdíly, přičemž jihoevropské země jako Itálie a Španělsko vykazují relativní odolnost, která částečně kompenzuje pokles v Německu a Francii. V důsledku toho se index PMI ve službách pouze nepatrně snížil na 48,4 bodu, tedy blízko hranice expanze.

Ekonomický kalendář: Revize PMI ve službách, údaje ISM v USA

05.02.2024 Evropské indexy zahájily obchodování s malými změnami po smíšené asijsko-pacifické seanci. Německý DAX a francouzský CAC40 se obchodují beze změny, britský FTSE 100 získává 0,1 % a nizozemský AEX přidává 0,2 %. AUD a NZD jsou nejúspěšnějšími hlavními měnami, zatímco CHF a CAD nejvíce zaostávají.

Ranní komentář: Špatné výsledky Charteru a cable vs telcos, Russell 2000 a slabá čísla menších firem

05.02.2024 Akciové trhy minulý týden zažily růst, který byl především podpořen výsledky firem, přičemž vedoucí úlohu sehrála společnost Meta, jejíž hodnota v pátek vzrostla o více než 20 %. Příznivé zprávy přišly i z americké ekonomiky, která v pátek ohlásila silný pracovní trh. Překvapivě dobré výsledky NFP reportu v pátek ovlivnily růst amerického dolaru a výnosů dluhopisů. V nadcházejícím týdnu bude stále ve středu pozornosti probíhající výsledková sezóna. Klíčovým tématem zůstává i další vývoj úrokových sazeb v USA a postupné upravování výhledu týkajícího se jejich snižování.

Ranní shrnutí (05.02.2024)

05.02.2024 Asijsko-pacifické indexy se během první obchodní seance nového týdne obchodovaly smíšeně – Nikkei posílil o 0,6 %, S&P/ASX 200 klesl o 1 %, Kospi se posunul o 0,9 % níže a Nifty 50 posílil o 0,2 %. Smíšeně se obchodovaly i indexy z Číny.

Co sledovat tento týden?

05.02.2024 Zasedání FOMC minulý týden se ukázalo jako překvapivě jestřábí, neboť předseda Fedu Powell důrazně naznačil, že snížení sazeb již v březnu není základním scénářem. Indexy se v návaznosti na to propadly, ale později všechny ztráty získaly zpět, podpořeny solidními výsledky společností Meta Platforms a Amazon. Zisky budou sledovány i tento týden, ale obchodníci by měli věnovat pozornost také údajům z USA, Kanady a Nového Zélandu a také rozhodnutí RBA o sazbách. V nadcházejícím týdnu určitě sledujte US500, USD/CAD a AUD/NZD!

BRAComp klesá o 1,1 % pod tlakem amerického dolaru a Číny

02.02.2024 Futures na hlavní index brazilských akcií (BRAComp) dnes patří k nejslabším indexům s poklesem o téměř 1,1 %. Index již ztratil téměř 7 % ze svých post-roll-off maxim a v roce 2024 si vede velmi špatně, podobně jako čínský Hang Seng, na kterém se rozsah poklesu od 1. ledna pohybuje kolem 8 %.

Předchozí klíčová slova

XStream Trade Limited

Následující klíčová slova

XTB AFRICA

XTB Akademie

XTB aktuálně

XTB Bitcoin

XTB Broker

XTB Brokers

XTB Coin Trading

XTB.cz

XTB Česká republika

XTB demo

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: