Co je denní limit ztráty v prop tradingu a jak ho správně vypočítat?

Napsal: Tým RebelsFunding 21.09.2026 20:12 Sekce: Blogy RebelsFunding

Denní limit ztráty patří mezi nejdůležitější pravidla prop tradingu. Určuje maximální pokles hodnoty účtu během jednoho obchodního dne. Pokud trader tuto hranici překročí, dochází k porušení pravidel programu bez ohledu na to, zda je účet stále v zisku nebo daleko od celkového drawdownu. Tento článek vysvětluje, že mnoho traderů se soustředí především na profit targety, ale často podceňuje právě denní limit ztráty.

Rychlá odpověď

Denní limit ztráty představuje maximální částku, o kterou může během dne klesnout equity obchodního účtu. Výpočet je jednoduchý:

Denní limit ztráty = počáteční equity dne × procento denního limitu

Denní hranice equity = počáteční equity dne − denní limit ztráty

Klíčové je si uvědomit, že do výpočtu se často započítávají nejen uzavřené obchody, ale také otevřené pozice a jejich průběžné zisky či ztráty.

---

Co je denní limit ztráty?

Denní limit ztráty, často označovaný jako Daily Drawdown, Maximum Daily Loss nebo Daily Loss Rule, stanovuje maximální povolenou ztrátu během jednoho obchodního dne.

Jeho hlavním účelem je ochrana účtu před nadměrnými intradenními ztrátami. Trader tak nemůže během jediného dne ztratit významnou část kapitálu kvůli špatnému rozhodnutí nebo ztrátě disciplíny.

Většina prop firem vychází při kontrole tohoto pravidla z hodnoty equity, nikoli pouze z balance.

Balance vs. Equity

Balance

• Hodnota účtu po uzavření obchodů.
• Zohledňuje pouze realizované zisky a ztráty.

Equity

• Aktuální hodnota účtu.
• Zahrnuje uzavřené výsledky i otevřené pozice.

Daily Equity Floor

• Nejnižší povolená úroveň equity během obchodního dne.
• Její překročení znamená porušení pravidla denní ztráty.

---

Jak vypočítat denní limit ztráty

Pokud program používá pevně stanovené procento z počáteční equity dne, výpočet je velmi jednoduchý.

Vzorec

Denní limit ztráty = počáteční equity dne × procento denního limitu

Denní hranice equity = počáteční equity dne − denní limit ztráty

---

Příklad 1: Účet 10 000 USD s 5% denním limitem

Počáteční equity dne: 10 000 USD

Denní limit: 5 %

Výpočet:

10 000 × 5 % = 500 USD

Denní hranice equity:

10 000 − 500 = 9 500 USD

Pokud účet během dne klesne na hodnotu 9 500 USD nebo níže, trader porušuje pravidla programu.

---

Příklad 2: Copper účet 320 000 USD

Počáteční equity dne: 320 000 USD

Denní drawdown: 5 %

Výpočet:

320 000 × 5 % = 16 000 USD

Denní hranice equity:

320 000 − 16 000 = 304 000 USD

Přestože je limit relativně vysoký, rozhodně by neměl být považován za „denní rozpočet na ztráty“. Čím větší účet, tím důležitější bývá přísná kontrola rizika.

---

Příklad 3: Vyšší equity po ziskovém dni

Některé firmy počítají denní limit z aktuální equity na začátku obchodního dne.

Počáteční equity dne: 10 500 USD

Denní limit: 5 %

Výpočet:

10 500 × 5 % = 525 USD

Denní hranice equity:

10 500 − 525 = 9 975 USD

Proto je důležité vždy počítat limit z aktuální počáteční hodnoty dne, nikoli pouze z původní velikosti účtu.

---

Denní limit ztráty versus maximální drawdown

Jedná se o dvě rozdílná pravidla.

Pravidlo	Co kontroluje
Denní limit ztráty	Maximální pokles equity během jednoho dne
Maximální drawdown	Maximální pokles účtu v rámci celého programu

Trader může bez problémů splnit denní limit, ale zároveň být velmi blízko celkovému drawdownu. Stejně tak může mít dostatečnou rezervu v celkovém drawdownu, ale porušit denní limit po jediné špatné obchodní seanci.

Proto je nutné sledovat:

1. Denní riziko.
2. Celkové riziko účtu.

---

Mají všechny prop firmy denní limit ztráty?

Ne.

Každý program může používat odlišná pravidla.

Některé prop firmy:

• používají denní drawdown již během evaluace,
• ponechávají stejná pravidla i po získání financovaného účtu,
• nebo denní drawdown během evaluace vůbec nepoužívají.

Proto je vždy nutné pečlivě studovat pravidla konkrétního programu.

---

Příklad programu Copper

Program Copper využívá denní drawdown.

U účtu 320 000 USD s limitem 5 % vzniká denní hranice 16 000 USD. Trader musí pečlivě řídit velikost pozic i otevřené ztráty.

---

Příklad programu Gold

Program Gold 1-Phase nemá během fáze Evaluation denní drawdown.

Po získání účtu RCF je však aplikován denní drawdown ve výši 4 % z počáteční equity daného dne.

Absence denního drawdownu během evaluace ovšem neznamená absenci řízení rizika. Stále platí pravidla maximálního drawdownu a další podmínky programu.

---

Kolik riskovat na jeden obchod?

Denní limit ztráty představuje maximální hranici, nikoli doporučené riziko.

Praktický přístup spočívá v určení rizika na jeden obchod tak, aby účet zvládl sérii běžných ztrát.

Jednoduchý výpočet

Počet denních rizikových jednotek = denní limit ztráty ÷ riziko na obchod

Příklady:

• Denní limit 5 %, riziko 1 % → 5 ztrátových obchodů.
• Denní limit 5 %, riziko 0,5 % → 10 ztrátových obchodů.
• Denní limit 5 %, riziko 2,5 % → pouze 2 ztrátové obchody mohou účet dostat na hranici limitu.

V praxi navíc vstupují do hry:

• spread,
• skluz (slippage),
• komise,
• korelované pozice,
• otevřené plovoucí ztráty.

Proto bývá konzervativnější risk management většinou výhodnější.

---

Nejčastější chyby traderů

1. Ignorování otevřených ztrát

Otevřené pozice ovlivňují equity. Limit lze porušit ještě před uzavřením obchodu.

2. Vnímání limitu jako cíle

Denní limit není částka určená k využití. Jde o hranici, které bychom se měli pokud možno vyhnout.

3. Zvyšování lotáže po ztrátě

Snaha rychle získat ztracené peníze zpět často vede k ještě většímu poškození účtu.

4. Neznalost času resetu

Každý trader by měl přesně vědět, kdy dochází k resetu denního limitu.

5. Příliš mnoho korelovaných pozic

Několik obchodů na silně propojených trzích se může chovat jako jedna velká pozice a výrazně zvýšit riziko.

---

Kontrolní seznam před obchodováním

Před každou obchodní seancí byste měli znát odpovědi na následující otázky:

✅ Znám dnešní počáteční equity.

✅ Znám procento denního limitu ztráty.

✅ Znám svou denní hranici equity.

✅ Znám riziko na jeden obchod.

✅ Vím, kdy musím přestat obchodovat.

✅ Do výpočtu započítávám i otevřené ztráty.

---

Závěrečné myšlenky

Denní limit ztráty nepředstavuje jen technické pravidlo prop firmy. Je především testem disciplíny. Nutí tradery kontrolovat velikost pozic, přijímat ztráty a zabránit tomu, aby jediný špatný den zničil celý účet.

Nejbezpečnější postup je jednoduchý:

1. Na začátku dne vypočítat denní hranici equity.
2. Průběžně sledovat hodnotu účtu.
3. Přestat obchodovat ještě před dosažením limitu.

V prop tradingu bývá ochrana kapitálu často důležitější než snaha vydělat na jednom dalším obchodu. Tento princip dlouhodobě odlišuje úspěšné tradery od těch, kteří opakovaně porušují pravidla risk managementu.

Připojte se k RebelsFunding – Vyberte si svůj program a začněte obchodovat!

Zajímáte se o trading, avšak bojíte se riskovat váš vlastní kapitál? Zkuste obchodovat pro RebelsFunding zcela bez rizika ztráty vlastního kapitálu! Po úspěšném absolvování ověřovacího procesu vám RebelsFunding umožní obchodovat na RebelsFunding účtu se zůstatkem až 7 200 000 Kč a získat až 90% vašich profitů. Klikněte na odkaz zde: https://cs.rebelsfunding.com/ a začněte obchodovat pro RebelsFunding!

Přestaňte riskovat svůj kapitál, obchodujte s naším kapitálem!

Bližší informace zde: https://cs.rebelsfunding.com/

Tým RebelsFunding

Čtěte více

• Co dělat, když se v tradingu dlouhodobě nedaří?
  Trading na forexu je náročný a často nepředvídatelný svět. I když může být velmi lukrativní, mnoho traderů se setkává s obdobími, kdy se jim nedaří. To může být frustrující a deprimující, ale nezoufejte. Existuje řada kroků, které můžete podniknout, abyste zlepšili své tradingové dovednosti a znovu začali dosahovat úspěchů. V tomto článku se podíváme na několik tipů, co dělat, když se v tradingu dlouhodobě nedaří.
• Co dělat, když strategie negeneruje obchodní signály?
  Příliš mnoho, nebo příliš málo obchodních příležitostí. S těmito dvěma stranami jedné mince může tržní volatilita zahýbat. Co dělat, když strategie vybočí ze svého standardu, se dočtete v tomto článku.
• Co dělat o prázdninách?
  Prázdniny na trzích obecně jsou celkem často diskutovaným tématem, vidím, že na to téma běží anketa i zde na serveru FXstreet.cz. Červenec a srpen – často se mluví o prázdninovém efektu, nízké volatilitě i nízkých objemech obchodů. Pokud jsou vysoké teploty, tak to každého láká někam k vodě – pravda, dnes existují takové možnosti, že se dá obchodovat odkudkoli. Ale na druhou stranu - odpočinek je pro tradera důležitý a dovolená pročistí hlavu, člověk získá odstup a čas pro nové myšlenky. Nicméně AOSům je počasí celkem fuk a odpočinek nepotřebují.
• Co dělat při sérii ztrát
  Každý trader se dříve nebo později setká s obdobím, kdy se jeho obchody nedaří a nastává série ztrát. Tyto momenty jsou pro každého obchodníka velkou výzvou, ale zároveň představují důležitou příležitost k učení se, zlepšování a poznání vlastní psychiky. V tomto článku se dozvíte několik rad, jak se vyrovnat se sérií ztrát a co dělat, abyste vzešli z této situace ještě silnější a odolnější.
• Coinbase IPO: další způsob, jak mohou investoři profitovat z rozmachu kryptoměn?
  Americká kryptoměnová burza Coinbase bude příští týden poprvé uvedena na veřejný trh skrze přímou kotaci na akciový trh NASDAQ.
• Coinbase - prvá kryptomenová burza, ktorej akcie si môžete kúpiť
  Rok 2021 sa zapíše bielou kriedou do komína lebo sme svedkami vstupu prvej kryptomenovej burzy na akciovú burzu, čo len potvrdzuje nastolený trend digitalizácie všetkého vrátane peňazí, ktorý aj vďaka pandémii koronavírusu výrazne nabral na obrátkach.
• Coinbase – příběh burzy, která ztělesňuje vzestupy a pády kryptoměnového trhu
  Coinbase je dnes jedním z nejznámějších jmen v kryptoměnovém světě. Zatímco mnoho burz během let zaniklo, tato americká platforma si vybudovala silnou pozici lídra, který zpřístupnil digitální aktiva milionům uživatelů po celém světě. Její akcie od vstupu na burzu v roce 2021 odrážejí nejen naděje investorů, ale také vysokou volatilitu a nevyzrálost celého trhu s kryptoměnami. Příběh Coinbase tak představuje nejen firmu samotnou, ale i vývoj celého kryptoměnového ekosystému, jeho vzestupy, krizové momenty a otázku, zda se digitální měny stanou nedílnou součástí mainstreamových financí.
• Coinbase sa začne obchodovať na kapitálovom trhu. Tu je jej prvý rating
  Zalistovanie akcií burzy Coinbase na oficiálny akciový trh je jednou z najväčších udalostí v kryptomenovom svete minimálne v roku 2021, ak nie v celej histórii tohto sektora. Coinbase patrí dlhodobo medzi najväčšie kryptomenové burzy, pričom ide o najznámejšiu a najpoužívanejšiu kryptomenovú burzu v USA, ktoré je celosvetovým finančným centrom. Práve preto je zalistovanie Coinbase tak ostro sledované, pričom bolo o tejto udalosti zverejnených viac informácii minulý týždeň. V dnešnom článku si ale rozoberieme skorej pohľad na túto udalosť zo strany Wall Street analytika Gila Luriu zo spoločnosti DA Davidson a takisto aj možné dôvody na obavy ohľadom tohto zalistovania.
• Co je a co není technická analýza cenového grafu
  Téma technické analýzy obsahuje mnoho prvků, u kterých je velmi složité určit, zda je možné je za technickou analýzu považovat či nikoliv. Článek je věnován nastínění důvodů, co lze za technickou analýzu považovat, a co spadá spíše do oblasti osobitého vnímání tržní struktury.
• Co je CFD obchodování a jak funguje?
  CFD (Contract for Difference – kontrakt na vyrovnání rozdílu) je způsob spekulace na cenové pohyby finančních aktiv, aniž bys dané aktivum skutečně vlastnil. Zisk nebo ztráta vzniká na základě rozdílu mezi vstupní a výstupní cenou v okamžiku uzavření obchodu.
• Co je Dollar-Cost Averaging a jak funguje?
  Dollar-cost averaging (DCA) se stává v poslední době čím dál tím víc oblíbenou strategií pro investování. Velký podíl na tom má volatilita některých trhů. Například u trhu kryptoměn se jedná o jednu z hlavních zásad při dlouhodobém investování. Nicméně své jméno razí i ve světě akcií a komodit, do kterého vstupují každým dnem noví investoři všech demografických skupin. O co vlastně jde a jak to funguje?
• Co je důležité vědět o NFT
  V roce 2021, kdy lidé začali prodávat NFT za miliony dolarů, se tato digitální aktiva stala novou investiční možností. Někteří investoři zůstali skeptičtí, zatímco jiní si byli docela jisti, že nezaměnitelné tokeny (Non-Fungible Tokens - NFT) změní trh.
• Co je Elliottova vlnová analýza a jak ji využít
  Elliottova vlnová analýza je metoda studia opakujících se cenových formací na grafech, které jsou řízeny sentimentem investorů. Jejím cílem je předvídat budoucí vývoj trhu. Koncept vytvořil Ralph Nelson Elliott. Pojďme se podívat na její strukturu a praktické využití.
• Co je Fair Value Gap (FVG) na forexu a jak jej využít
  Fair Value Gap (FVG), neboli tržní neefektivita či imbalance, je prostor na svíčkovém grafu, kde nedošlo k obchodování na určité cenové úrovni. Vzniká tehdy, když se trh pohne příliš rychle jedním směrem a zanechá za sebou třísvíčkovou formaci, v níž se stíny první a třetí svíčky nepřekrývají v rámci rozpětí pohybu prostřední svíčky. Jednoduše řečeno, jde o vnitřní cenovou neefektivitu mezi po sobě jdoucími svíčkami.
• Co je forexová strategie 5-3-1 a jak vám může pomoci
  Strategie 5-3-1 klade důraz na soustředění: na pět měnových párů, tři obchodní strategie a obchodování pouze v konkrétním čase během dne. Pojďme se na ni podívat podrobněji.
• Co je Heiken Ashi a jak ho používat?
  Heiken Ashi je indikátor trendu, který je schopný poskytnout zajímavé obchodní signály. Zjistěte, co je to Heiken Ashi, z čeho se skládá a jaké jsou jeho výhody!
• Co je Index životních nákladů (Cost-of-Living-Index)
  V tomto článku se podíváme na index životních nákladů (Cost-of-Living-Index, COLI) a zjistíme, k čemu je užitečný. Podíváme se, jaké položky výdajů zohledňuje, jak se počítá a jak se liší od indexu spotřebitelských cen (CPI).
• Co je intradenní (day) trading: Výhody a nevýhody
  V jednoduchých termínech je intradenní trading (neboli day trading) obchodování finančních aktiv v rámci jednoho dne či jedné obchodní seance. Pozice jsou obvykle uzavřeny ještě před koncem obchodních hodin, aby se předešlo riziku držení přes noc. Tato strategie nabízí mnoho příležitostí, žádné rollover poplatky a vysokou flexibilitu. Zároveň však může být velmi riziková a často vyžaduje neustálé sledování grafů.
• Co je Momentum v tradingu a Jak používat Momentum indikátory
  Momentum trading je přístup k nákupu a prodeji aktiv podle nedávné síly cenových trendů. Je založen na myšlence, že pokud bude za pohybem ceny dostatek síly, bude se i nadále pohybovat stejným směrem.
• Co je na finančních trzích nyní levné a zralé na nákup?
  V dnešní době mnohdy přepálených cen aktiv a nízkých výnosů se těžko hledá něco přímo „zralé na nákup“. Přesto se dají objevit měny a komodity, které mají potenciál připsat si slušné zisky, a to zejména kvůli tomu, že na dnešní stále ještě hodně optimistickou dobu nejsou dostatečně in.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace