Futures pozice
📋 Komoditní shrnutí za pololetí a čtvrtletí: Hlavní poražení a vítězové
30.06.2026 Porovnání cenového výnosu (Generic Return — čistá změna ceny nejbližšího futures kontraktu) s celkovým výnosem (Total Return včetně výnosu nebo nákladu z rolování pozic) jasně ukazuje, že v roce 2026 byla hlavním hybatelem výsledků na komoditním trhu termínová struktura kontraktů, nikoli samotný směr ceny, zejména v energetickém sektoru. Proto je analýza termínové struktury komodit tak důležitá v každodenním obchodování, zejména v horizontu o něco delším než day-trading. Jaké termínové struktury existují?
Stříbro klesá o 1,5 % 🚩 Bank of America vidí potenciál k odrazu
28.05.2026 Stříbro dnes ztrácí 1,5 % a prohlubuje prudký výprodej z posledních několika seancí. Bank of America zároveň zůstává vůči stříbru konstruktivní a stále vidí potenciál růstu ceny až na 100 USD za unci ve 4. kvartálu 2026. Banka však varuje, že takový růst by byl pravděpodobně spíše dočasný než udržitelný. Podle analytiků BofA je současné býčí momentum u stříbra taženo hlavně pokračující rally na zlatě, geopolitickým napětím a omezenou likviditou na fyzickém trhu se stříbrem.
Order Book: Kniha objednávek – proč existuje a jak ji využít? (24. díl)
07.03.2025 V minulé kapitole jsme rozebírali to, jak se pozicují velcí hráči a jak tuto skutečnost zjistit pomocí COT reportu, ukázali jsme si i to, kde ho najdeme, ale i jak složitá data z dokumentu přetransformovat do jednoduchých grafů. V dnešní kapitole zabrouzdáme v konceptech likvidity dál a podíváme se na orderbook neboli knihu objednávek. V konceptech likvidity můžete obchodovat samozřejmě i kryptoměny, a proto si v dnešní kapitole ukážeme příklady na kryptoměnách, jelikož i ty už se stávají součástí klasického finančního trhu a orderbook na nich funguje naprosto skvěle. První ale co je to tedy ten orderbook?
Další články k tématu Futures pozice
COT: Dlouhé pozice v ropě se propadly na 12leté minimum, krátké pozice v dolarech se víc než zdvojnásobily
12.09.2024 Bloomberg Dollar Index, který ukazuje, jak si americká měna stojí ve srovnání s širším košem významných měn, stoupl v týdnu do 3. září o 1 %. Navzdory tomu zrychlili spekulanti výprodej dolaru vůči sledovaným měnám, což jen ukazuje, že pozice často na cenu reagují opožděně. Krátké pozice v dolarových IMM futures proti osmi měnám se více než zdvojnásobily. Dosáhly 16,2 miliard USD, tedy 13měsíčního maxima, a v posledních třech týdnech je tempo výprodeje nejrychlejší od března 2020, kdy globální růst dočasně zbrzdila celosvětová pandemie.
Doporučení pro obchodování na kryptoměnovém trhu dne 10. února
10.02.2025 Během víkendu se bitcoin a ethereum pohybovaly v rámci svých obvyklých rozpětí a nevykazovaly žádnou výraznější volatilitu. Stalo se tak po počátečním pokusu o růst vyvolaném silnými údaji z amerického trhu práce. Zájem o nákupy bitcoinu v blízkosti 90 000 USD naznačuje silnou poptávku na trhu na nižších úrovních. Ethereum však předvádí složitější obrázek, přičemž hedgeové fondy zvyšují krátké pozice na futures na ETH – známka medvědího sentimentu.
Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
27.06.2011 V minulém díle jsme si vysvětlili co to hedging je a ukázali jsme si jednoduchý příklad ochrany proti oslabujícímu euru. Jako hedge byla použita krátká pozice na spotovém trhu na páru EUR/CZK. Pro hedging ale můžeme použít i jiné instrumenty.
Expozice fondů se začátkem roku 2017 kloní spíše k energetice
02.01.2017 V průběhu posledních prosincových dní se hedgeové fondy odvracely od kovů a zemědělských futures směrem k energetice. Všech pět energetických futures zaznamenalo dlouhé čisté pozice minimálně na ročním maximu, zatímco pokračoval exodus z kovů, zejména zlata. Kombinovaná expozice klíčových plodin byla mělká a dlouhé pozice sektoru sojových bobů vyvažovaly krátké pozice pšenice a kukuřice.
CFTC COT report: Sázky velkých obchodníků na růst cen komodit a pokles dolaru pokračují
02.05.2016 Páteční pravidelný COT report Komise pro futures trhy (CFTC) ukázal na pokračování pozitivního náhledu velkých obchodníků na komoditní trhy. Tentokrát se net-long pozice na futures a opčních kontraktech zvýšily nejvíce na zemědělských komoditách. Nejvyšší nárůst net-long pozic zaznamenala kukuřice – o 113 tisíc na 183 tisíc kontraktů. Pravděpodobně se však alespoň částečně jedná o sezónní výkyv bez dlouhodobého dopadu na cenu.
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022
11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022
Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
Velcí obchodníci na eurodolarových futures jsou po více než roce opět net-short euro
20.08.2018 Jedna zajímavost ze světa měnových futures. Protože je forex OTC trh, nemáme bohužel přesnější info o hloubce trhu a o tom jací hráči zrovna navyšují jaké pozice. Jako berlička nám ale může posloužit pohled na měnové futures, které jsou plně centralizované a tedy i transparentní. No a právě pohled na pozice největších hráčů na eurodolarových futures v srpnu prochází zajímavou změnou když počet short pozic u velkých spekulantů poprvé od druhého čtvrtletí minulého roku překonal počet long pozic. Velcí spekulanti (fondy, banky) jsou tedy na eurodolarových futures znovu net-short.
Nákupy v zemědělství nabývají na obrátkách
10.09.2020 Zatím poslední COT (Commitments of Traders) report řeší komoditní pozice držené a změny prováděné manažery investičních fondů v týdnu do 1. září. V tomto týdnu posílil Bloomberg Commodity Index o 2,1 % a hedgové fondy zvýšily své čisté dlouhé pozice na 24 významných trzích s futures až na maximum od roku 2018. Největší objemy nákupů zaznamenaly sojové boby, kukuřice a pšenice, zatímco většina prodejů probíhala v oblasti energií, kde došlo k největšímu propadu ropy, benzínu a nafty.
Velké hedgeové fondy snižují dlouhé pozice na kovech
22.03.2022 Po poklesu z minulého týdne o více než 60 USD našlo zlato pevnou půdu pod nohama a podporu přibližně na úrovni 1 920 USD.
Související klíčová slova:
Vice | Nejlepší platformy | Orderbook | Obchodování zlata | Investovat do NATGAS | EUR | 3М | Investiční doporučení | Nastavení Order Book Depth | Nastavení Order Book | Aggregation | Graf | Rolování | Obchodování s plynem | Co je to orderbook? | Aktiva | Grafy z TradingView | Obchodovat | Order Book | Mapa v MobChart | Obchodník | Teplotní mapy | Celkový zisk | BTC | Využití na forexu | Scalpování | Výkyvy | Perpetual futures pozice | Historie | Malé objednávky | Splasknutí bubliny | Použití finanční páky | Amortizace | Deriváty kryptoměn | Perpetual futures orderbook | Seznam aktuálních objednávek | Obchodování s deriváty kryptoměn | Kolaps | Nařízení Evropského parlamentu | Směrnice | Backwardation | Interbank indikátor | Struktura kontraktů | Bubliny | Potvrzení na směr trhu | Množství stříbra | Lokální low | Graf pro perpetual futures | Využití stříbra | MIFID | Vysoké riziko | America | Data z orderbooku | Potenciál růstu | Peníze | Palladium | Brent | Trading PRO | Růst | Jak investovat do komodit | Propad cen | Možnost obchodovat | Prognóza | MiFID II | Ovlivnění cenových pohybů | Ask | Perpetual | Order book imbalance | Finální rozhodnutí | Long | Kontrakty | Základy obchodování | Investujte zodpovědně | Trh | Sezónnost | Falešné objednávky | Order Book Depth (aggregation) indikátor | Prop firmy | Budoucnost | Rozdílové smlouvy | Swapové body | Poptávka po stříbře | Požadavky na marži | Komise | Kakao | Institucionální objednávky | Order Book Depth | Změny sentimentu | Mobchart | Order Book Depth (aggregation) | Kniha objednávek | Obrácení krátkodobého trendu | Pohyby cen | Trading | Deficit | Měď | Konflikt s Íránem | VIP Interbank | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Obchodování stříbra | Benzín | Intradenní obchodování | Spot vs. futures | Coinglass | Používat páku | Investování do zlata pro začátečníky | Obchodování komodit | Největší riziko | Nerovnováha | Nabídka | Inducementy | Cena plynu | Bias (směr) | Indikátor | Futures | Order Flow | mobchart.com | Trdr.io | Platformy | RBOB Gasoline | Stříbro | Nevyřízené objednávky | ETF | Jak investovat do NATGAS? | Jak investovat do komodit? | Trh se stříbrem | USA | Další růst | Momentum | Ukázka knihy objednávek | Náklady | CL | DIESEL | Kov | Market making | Spotové ceny ropy | Marketingová komunikace | Delta u indikátoru | Závislost | Poptávka | Volatilní | Riziko ztráty | Total return | TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana | Tržní Struktura | Měnové politiky | VIP Interbank indikátor | Obchodovat spot | Vytvoření lokálních lows | 1 BTC | Obchodní jednání | Podnikání | Rolování kontraktů | Investiční strategie | Problémy | Ropa | Komodity z různých sektorů | Spot forex | Cenové pohyby | Potvrzení směru obchodu | Order Book Depth indikátor | Sójový olej | Spotový orderbook | Transparentnost dat | Investovat | Komoditní | Směr trhu | Hotovost | Firmy | Objednávky | Sklady | Zajištění | Perpetual futures | Knihy objednávek | Výnosy | Spotové pozice | Bias (směr) trhu | Investování | Spotový order book | Burze | Cenové korekce | Komise v přenesené pravomoci | Významné úrovně | Podnikání na kapitálovém trhu | TradingView | Rizika | Prodejní příkazy | Platina | Vzdělávací materiály | Velcí hráči | Data CFTC | Vysoké ceny | Low | Komodity | Poradenství | Na burze | Společnost | Sázet | FXstreet | Kukuřice | Cenový pokles | OTC | Riziko | Spotové ceny | RSI | Bank of America | Order | Nástroj | Plyn | Čína | Ceny | Pokles | WTI | Radek Zalubil | CFTC | Stablecoiny | Výnos | CFD | 256/2004 | Minulá výkonnost | Bias | Zisk | Total | Spekulovat | Obchodování | Obchodování ropy | Cenový růst | Prémie | Olej | Ceny ropy | Předpověď | FXstreet.cz | Obchody | Drahý kov | xStation5 | Portfólia | Zemní plyn | Marže | RBOB | Grafy | Bid | Společnost XTB | CARA | Situace | NATGAS | FOREX | Spready | Yield | Investování je rizikové | Výprodej | Ztráty | Nakupovat | SPOT | Tým FXstreet.cz | CFD na komodity | Imbalance | Investice | Potenciál | Rally | Investujte | Komunikace | Zisky | Delta | Deriváty | Backtesting | Investování do zlata | Obchodování s kryptoměnami | Energie | Investiční | Prodej | Obchodování s deriváty | Bloomberg | Pákový efekt | Ceny stříbra | ICE | Mexiko | Korekce | Inducement | Výkonnost | Short | High | Spot | JDE | Cena | Komodita | Kurzy | Drahé kovy | Forexu | Zlato | Odpovědnost | Finanční situace | Kryptoměny | Fundamenty | Analýza | XTB | Pozice | Portfolia | Dlouhé pozice | Kovy | Market | Transparentnost | Investoři | Nařízení | Ropy | Struktura | USD | Contango | Obchodování s komoditami | CZ | Propad | Gasoline | Finanční ztráty | Kanada | BofA | Zinek | Doporučení | Body | Krypto | ROCE | EU | Materiály | Trading pro začátečníky | Jak investovat | Banka | Vybrání likvidity | Brent a WTI | Průmyslové kovy | COT
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
