Ropa posiluje díky poklesu zásob v USA a přetrvávajícím výpadkům exportu

Ceny ropy ve středu mírně vzrostly, podpořeny poklesem zásob surové ropy v USA a narušením exportů z klíčových regionů jako Kurdistán, Venezuela a Rusko. Brent přidal 0,6 % na 68,03 USD za barel, zatímco WTI vzrostl o 0,6 % na 63,79 USD.

Podle údajů American Petroleum Institute (API) došlo minulý týden ke snížení zásob ropy i benzínu, zatímco destiláty mírně vzrostly. Oficiální vládní data se teprve očekávají, ale předběžné odhady agentury Reuters naznačují možný růst zásob, což by mohlo vyvolat volatilitu.

Trh se sice stále připravuje na nadbytek nabídky a slabší poptávku ve čtvrtém čtvrtletí roku, jak varovala Mezinárodní energetická agentura (IEA), avšak krátkodobé rizikové faktory znovu přitahují pozornost investorů.

Hlavní býčí impulsy pro trh:

• Zastavený restart vývozu ropy z iráckého Kurdistánu, kde dvě těžařské firmy požadují záruky na splacení pohledávek. Toky ropy jsou zastaveny od března 2023 a mělo jít až o 230 000 barelů denně.
• Snížený export ropy z Venezuely, kde má společnost Chevron problémy s povolením od USA.
• Ruské výpadky rafinérií v důsledku ukrajinských dronových útoků, které vedou k nedostatku určitých palivových typů.

Kromě toho administrativa prezidenta Trumpa vyzvala EU k rychlejšímu omezení dovozu ruské ropy a plynu a Trump se v úterý překvapivě vyjádřil, že Ukrajina je schopna získat zpět celé své území, což může signalizovat tvrdší postoj vůči Moskvě.

Další geopolitický faktor přichází z Íránu, kde ministr ropného průmyslu Mohsen Paknejad uvedl, že vývoz ropy do Číny bude pokračovat i v případě opětovného zavedení sankcí OSN. Čína totiž v roce 2024 absorbovala téměř 80 % veškerého íránského exportu ropy, a to i navzdory předchozím americkým sankcím.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy WTI pokračuje v růstu a aktuálně se obchoduje na úrovni 64,04 USD, těsně pod úrovní 78,6 % Fibonacciho retracementu (64,08 USD). Trh tak téměř kompletně vymazal předchozí pokles od vrcholu 64,76 USD, což značí silný návrat kupců do trhu. Technická situace je výrazně býčí. Cena prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (63,14 USD) a SMA 100 (62,94 USD), které nyní fungují jako krátkodobá podpora. Oba průměry navíc začínají měnit směr směrem vzhůru, což signalizuje otočení trendu. CCI dosahuje hodnoty 240, což značí extrémní překoupenost, stejně jako %R na -15, který se nachází velmi blízko překoupené zóny. To může v krátkém horizontu vést k krátkodobému zpomalení nebo mírné korekci, avšak v rámci silného růstového impulsu. Objemy obchodů rovněž rostou, což potvrzuje důvěru v aktuální průraz.
Pokud by cena prorazila nad rezistenci 64,08 USD, otevřel by se prostor pro otestování předchozího vrcholu na 64,76 USD. Naopak první silnější podpora se nachází kolem 63,18 USD (50 % Fibonacci), kde se zároveň nachází shluk klouzavých průměrů.

Zdroj: xStation5

 

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

 

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?

 

---

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Čtěte více

• Ropa po OPECu stabilní
  Červencový futures kontrakt ropy WTI roste 0,9 % d/d na 58,8. Usnesení víkendového zasedání OPECu nelimitovat těžbu ro...
• 🛢Ropa po oznámení OPEC + smazala zisky📉
  Jak již bylo oznámeno, OPEC+ se rozhodl mírně zvýšit cíl zářijové produkce o 100 000 barelů denně. Dříve se cena ropy zvyšovala kvůli očekávání nepříliš konkrétního rozhodnutí ze strany OPEC+. Po oznámení rozhodnutí se však zisky snižují. Za zmínku stojí, že zvýšením produkčního limitu se obrovský deficit opravdu nesníží. Přiští zasedání kartelu je plánováno 4. září.
• Ropa poprvé za měsíc klesá pod 90 USD 🛢️ 📉 Předá Írán uran USA❓
  Kontrakty na ropu Brent (OIL) dál prohlubují ztráty, když odepisují až 11 % a poprvé za více než měsíc klesají pod 90 USD za barel.
• Ropa po QE3 na dvouměsíčním minimu
  Minulý týden jsme psali, že existují dva různé scénáře budoucího cenového vývoje ropy.  První z nich...
• ⛽ Ropa po rozhodnutí OPEC+ roste o 2 %
  Dalo by se říci, že OPEC+ svým rozhodnutím z minulého víkendu překvapil. Není to však překvapení, které by mohlo vést k zásadním změnám. Překvapením je v podstatě jen to, že se vůbec něco změnilo. V tomto textu stručně probereme nejdůležitější otázky související s rozhodnutím OPEC+ a dobrovolným snížením ze strany Saúdské Arábie.
• Ropa posílila, zlato oslabilo a měkké komodity si vedly smíšeně. Nejlíp se dařilo akciím.
  Ochota k nákupu rizikových aktiv se ruku v ruce s očekávaným ozdravením světové ekonomiky zvyšuje. A právě to pomáhá komoditám. Pro příklad – v lednu táhla energetický sektor nahoru ropa, která zaznamenala velmi silné zisky. Svou roli přitom sehrála i lepší ekonomická data z motoru evropské ekonomiky, tedy Německa, dále i pokračování kvantitativního uvolňování ze strany Japonska a odklad jednání o výši amerického dluhového stropu spolu se slabším dolarem.
• Ropa po silném růstu během minulého týdne klesá
  Ceny ropy se dostaly pod tlak, protože některé evropské země začínají zpřísňovat restrikce. To samozřejmě nepřidává na optimismu v ropném sektoru, kde si hráči ještě pamatují loňské restrikce. A přestože odborníci zastávají názor, že si žádná ekonomika nemůže dovolit další lockdown, obavy přetrvávají.
• Ropa po silném růstu koriguje 🚩 Trhy vyhodnocují patovou situaci kolem Hormuzského průlivu
  Ceny ropy zůstávají velmi citlivé na vývoj na Blízkém východě, kde se jednání o zajištění lodní dopravy přes Hormuzský průliv dostala do patové situace. Trh však nadále výrazně reaguje na jakékoli zprávy naznačující možnou „dohodu“ a zmírnění omezení pro tankery proplouvající průlivem. Ropa Brent postupně odevzdává část nedávných zisků a obchoduje se poblíž 87 USD za barel, zatímco WTI se pohybuje kolem 81 USD. Hlavním impulsem jsou poslední mediální zprávy, podle kterých by Omán a Írán mohly být blízko dokončení jednání.
• Ropa posiluje
  Ropa WTI roste 0,7% d/d na 101,3. Evergreen jarní sezóny, nestabilita na Ukrajině má další díl. Blesková, neověřená...
• Ropa posiluje díky očekávanému poklesu přebytku na trhu v USA
  Cena ropy zaznamenala růst poté, co Spojené státy snížily svou prognózu globálního přebytku, což pomohlo vyvážit obavy z oslabení ekonomického růstu.
• Ropa posiluje k průlomovému hrdlu
  Březnový futures kontrakt ropy WTI posiluje 2,9 % d/d na 51,2 a naznačuje stanovení dna kolem klíčového podpůrného pásma 43,3 – 44,4 a stabilizaci...
• Ropa posiluje – obavy z přebytku mírní patová situace v Kurdistánu
  Ceny ropy dnes zaznamenaly růst poté, co ztroskotalo očekávané obnovení exportu z iráckého Kurdistánu. Brent posílil o 1,1 % na 67,29 USD za barel a WTI vzrostl o 1,4 % na 63,12 USD za barel, čímž trhy umazaly ztráty z předchozích čtyř obchodních seancí, během nichž ropa zlevnila zhruba o 3 %.
• ⏫ Ropa posiluje o 2 %
  22. října se Spojené státy, konkrétně Donald Trump, rozhodly uvalit rozsáhlé sankce na Rosněfť a Lukoil- dva největší ruské ropné konglomeráty. Jedná se o první významné opatření Trumpovy administrativy proti ruskému energetickému sektoru od prezidentova návratu do Bílého domu. Tento krok je vnímán jako obrat o 180 stupňů oproti nedávné komunikaci amerického prezidenta, kdy vyjádřil spokojenost s rozhovory s Putinem a vyzval Ukrajinu, aby zanechala boje o některá území. Nyní se USA snaží tlačit na Rusko, aby dosáhlo příměří, přičemž ukrajinský prezident Zelenskyj naznačil vysokou pravděpodobnost příměří, ale bez prohlášení o odstoupení území.
• Ropa posiluje o 2 %: Trh sleduje pokračování jednání USA–Írán 🛢️
  Ceny ropy v pátek vzrostly o více než 2 %, když investoři reagovali na prodloužení jaderných jednání mezi USA a Íránem do příštího týdne a zůstávají ve střehu kvůli možným výpadkům dodávek. Severomořský Brent posílil na 72,13 USD za barel (+1,95 %), zatímco americká WTI vzrostla na 66,61 USD (+2,15 %). Za celý týden si Brent připisuje přibližně +0,2 %, zatímco WTI mírně ztrácí 0,1 %.
• Ropa posiluje o 3 % kvůli eskalaci mezi USA a Íránem a výpadku dodávek v Černém moři
  Ropa stoupá směrem k 95 USD za barel, protože investoři nadále vidí jen málo známek konstruktivního pokroku mezi Spojenými státy a Íránem ohledně navrhovaného desetidenního příměří. Prezident Donald Trump místo toho varoval Teherán, že jakýkoli budoucí útok na plavidla proplouvající Hormuzským průlivem povede ke zničení „jedné elektrárny nebo jednoho mostu“ v Íránu.
• Ropa posiluje o 3 %: OPEC+ drží plánovaný růst těžby beze změn
  Ceny ropy dnes prudce vzrostly o zhruba 3 % poté, co skupina OPEC+ ponechala červencové zvýšení těžby na předem oznámené úrovni 411 000 barelů denně – stejně jako v předchozích dvou měsících.
• Ropa posiluje po nových sankcích USA, zlato oslabuje kvůli nejistotě ohledně cel
  Ropa zaznamenala růst poté, co Spojené státy oznámily nové sankce na íránský ropný sektor, zatímco americký prezident Donald Trump potvrdil, že plánovaná cla na Kanadu a Mexiko zůstávají ve hře.
• Ropa posiluje po výhrůžkách Donalda Trumpa
  Ceny ropy na začátku týdne mírně vzrostly poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením sekundárních cel ve výši 25–50 % na kupce ruské ropy. Přesto však trhy zůstávají opatrné, jelikož není jasné, zda jde o skutečný záměr, nebo pouze o politickou rétoriku.
• Ropa posiluje po vyšších než očekávaných zásobách EIA
  EIA zásoby ropy: 4,63 mil. barelů (oček. 3,200 mil.; předchozí 4,070 mil.). EIA zásoby benzínu: -0,151 mil. barelů (oček. 0,700 mil.; předchozí -3,035 mil.).
• Ropa posiluje, protože zdroje OPEC+ naznačují odklad plánovaného zvýšení produkce ropy
  Zdroje OPEC+ signalizovaly, že OPEC+ by mohl oddálit plánované zvýšení těžby ropy, plánované na prosinec 2024, o jeden nebo více měsíců.