reklama

reklama

reklama

Volatilita

NATGAS roste o 2,5%❗

17.05.2023 Ceny zemního plynu v USA se dnes v brzkých odpoledních hodinách obchodují o 2,5-3,0 % výše. Jedná se o pokračování růstového impulsu zahájeného v pátek, kdy na trhy dorazila zpráva, že v blízké době může dojít k výraznému poklesu těžby. Počet vrtných souprav pro těžbu zemního plynu zaznamenal největší pokles od roku 2017 a dosáhl nejnižších hodnot od poloviny roku 2022. To naznačuje, že těžba zemního plynu nejenže přestane růst, ale možná začne brzy klesat. Navíc se očekává, že poptávka po zemním plynu ze strany elektráren v létě vyskočí na rekordní úroveň, což by dále snížilo srovnávací zásoby.

Čemu věnovat pozornost 17. května? Přehled fundamentálních událostí.

17.05.2023 Ve středu nás nečeká mnoho makro dat. Eurozóna zveřejní zprávu o inflaci za duben. Nenechte se ale mýlit, půjde jen o druhý odhad indikátoru a trh je už připraven na hodnotu 7 %. Odchylka od prognózy je možná, ale pravděpodobně nebude výrazná, pokud bude vůbec nějaká. A absence odchylky bude znamenat, že trh nemá na co reagovat.

Graf dne: AUDUSD (16.05.2023) 🚀

16.05.2023 Australský dolar (AUD) zaznamenal pokles, protože se objevily pochybnosti o hospodářském oživení Číny. Nejnovější statistiky odhalily zpomalení aktivity, přičemž průmyslová výroba rostla až do dubna meziročně o 5,6 %, což je méně než předpokládaných 10,9 % a méně než březnových 3,9 %. Obdobně maloobchodní tržby za stejné období dosáhly 18,4 %, čímž zaostávají za očekávanými 21,9 % a předchozími 10,6 %. AUDUSD zpočátku testoval úroveň 0,6700 kvůli slabšímu americkému dolaru, ale nakonec se vrátil kvůli rostoucím obavám z Číny, která je hlavním exportním partnerem Austrálie.

USD bude dnes čelit turbulencím

16.05.2023 Dnes je očekávána vysoká volatilita trhu. Krátkodobě může dolar buď raketově vzrůst, nebo klesnout. Směr jeho pohybu určí výsledky jednání ohledně americkému dluhu.

Ranní komentář: Kashkari a Bostic se ke snižování sazeb moc nemají, akcie stále přešlapují na místě

16.05.2023 Další klidný den na akciových trzích. Nálada zůstává stabilizovaná, volatilita nízká a investoři čekají na fundament, který by stojaté vody na trzích trochu rozvlnil. Včera jsme se dočkali několika komentářů lidí z Fedu a podle jejich vyjádření Fed o snižování sazeb zatím neuvažuje.

Zlato čeká na zelenou

15.05.2023 Poslední týdenní průzkum zlata ukazuje, že drobní investoři zůstávají optimističtí. Názory analytiků z Wall Street jsou přitom rovnoměrně rozděleny: mnozí naznačují, že by obchodníci měli rozlišovat mezi krátkodobou volatilitou a širším trendem.

Čemu věnovat pozornost 15. května? Přehled fundamentálních událostí.

15.05.2023 V pondělí nebudeme mít k dispozici téměř žádná makro data. Za zmínku stojí jen zpráva o průmyslové produkci v Evropské unii za březen, která bude podle prognóz odborníků velmi slabá. Průmyslová produkce ale není zpráva takového významu, aby na ni obchodníci čekali a aktivně ji zpracovávali. Můžeme být svědky slabé reakce, která ale sentiment obchodníků nejspíš neovlivní. A v průběhu dne nezveřejní žádné další zprávy ani Spojené státy, ani Velká Británie. Po pětidenním a třídenním poklesu mohou oba páry mírně korigovat směrem nahoru, ale obecně očekávám další pokles eura i libry.

$C:\fakepath\patrik-urban-14052023.jpg$

VIDEO: 🔴 Recese v USA se blíží 💣 | Fed končí s navyšováním sazeb ❌ | Volatilita na trzích se probouzí 💥

15.05.2023 Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz.

Euro stále ztrácí nad Japonským jenem

15.05.2023 EUR/JPY dosáhlo nového maxima den poté, co porazil maximum z října 2022 148,40, takže to vypadalo, že začala další část býčího trendu. Pár se však rychle zhroutil bez jakéhokoli varování a uzavřel pod pondělním minimem a zanechal velmi negativní medvědí svíčku. Ve skutečnosti tato svíčka za poslední 2 dny pohřbila kupující a zanechala obrovskou past na býky. Důležité je, že trh vytvořil dvojité dno u ceny 146,76, u kterého se teď trh drží. Jelikož trh vytvořil pin bar na denním grafu u zmiňovaného dvojitého dna, tak je pravděpodobné, že cena bude růst. Nejbližší rezistence máme na cenách 148,75 a u high z 1. května okolo ceny 150.

Čemu věnovat pozornost 12. května? Přehled fundamentálních událostí.

12.05.2023 V pátek nás čeká málo makro dat, zato ale důležité zprávy. Eurozóna nemá v plánu zveřejnit žádná důležitá data, ale Spojené království má dvě zprávy, které mohou přitáhnout pozornost obchodníků. Na mysli mám HDP za první čtvrtletí a průmyslovou produkci za březen. HDP má podle očekávání v mezikvartálním vyjádření vzrůst o 0,1 %, ale reálná hodnota by mohla být nižší. Připomeňme, že britská a evropská ekonomika se už tři čtvrtletí po sobě pohybují kolem nulového růstu HDP. Průmyslová produkce vzroste v měsíčním vyjádření pravděpodobně o 0,0–0,2 %, ale reálná hodnota může být i tady nižší. Domnívám se, že naplánované britské zprávy libru nejspíš nepodpoří.

GBP/USD. Přehled na 10. 5. 2023. Inflace v USA je pro obchodníky důležitější než rozhodnutí Bank of England o sazbách

10.05.2023 V úterý se měnový pár GBP/USD také pokusil vykázat klesající pohyb, ale ukázalo se, že je tak pomalý, že o tom ani nemá smysl mluvit. I když cena překoná linii klouzavého průměru, nebude to znamenat další pokles britské měny. Na rozdíl od eura, které se vědoměji pokouší ukončit vzestupný trend, libra nadále sebevědomě roste. Má k tomu však ještě méně důvodů než euro. Připomeňme, že Fed minulý týden zvýšil sazbu o dalších 0,25 % a dnešní slabá inflační zpráva může vést k dalšímu zpřísnění v roce 2023. Někdo může říci, že všechna rozhodnutí Fedu již trh učinil dávno před jejich oznámením. Ale v tomto případě by všechna rozhodnutí Bank of England o sazbě měla být vypracována. Trh na to měl dost času. Jak jinak si vysvětlit poslední kolo růstu britské měny o 870 bodů, když ne politikou Bank of England?

ŽIVÉ VYSÍLANÍ: Wall Street Open + Týden Na Trzích (09.05.2023)

09.05.2023 Minulý týden dorazila celá řada zajímavých dat z USA, další výsledky amerických korporací a data z amerického trhu práce. Pozitivně překvapily jak předstihové ukazatele, tak tvrdá data. Zasedání americké centrální banky naznačilo, že máme před sebou pauzu ve zvyšování sazeb. Další týden doplní důležitá data inflace, které mohou na trzích změnit novou realitu, kterou definuje výrazně nižší volatilita na akciových trzích. Sledujte otevření americké seance a pohled do nejdůležitějších událostí následujícího týdne.

Analýza páru EUR/USD na 9. května. Christine Lagardeová očekává pokles inflace.

09.05.2023 Pár EUR/USD zahájil týden bez prudkých výkyvů. Jelikož se ale cena už několik týdnů pohybuje v bočním kanálu, obchodníci žádné změny nečekali. Ekonomický kalendář byl navíc v pondělí prázdný. Přirozeně došlo k situacím, kdy pár v pondělí prudce změnil trajektorii. Včera nicméně nebyly zveřejněny žádné zásadní ekonomické zprávy.

GBP/USD. Přehled na 9. 5. 2023. Janet Yellenová se bojí defaultu, zatímco libra měla v pondělí podmínky k růstu.

09.05.2023 Měnový pár GBP/USD v pondělí pokračoval ve svém pomalém růstu. Ať už pomalém nebo ne, je to jedno, protože pokračuje prakticky z ničeho. Připomeňme, že minulý týden se odehrálo dost důležitých událostí, z nichž některé mohly vést k posílení amerického dolaru, který je silně přeprodaný a nemůže se ani trochu korigovat. Trh však stejně jako dříve interpretoval všechny události a zprávy ve prospěch britské libry. Pár proto nadále roste a za 2 měsíce přidal již 860 bodů s maximální korekcí směrem dolů asi 180 bodů.

Sentiment na trhu se zlatem pro tento týden

08.05.2023 Nejnovější průzkum zlata ukazuje, že medvědí sentiment má mezi analytiky z Wall Street mírnou výhodu. Drobní investoři si naopak zachovávají značný optimismus. Smíšený sentiment vznikl kvůli skutečnosti, že trh se zlatem skončil minulý týden nad 2000 dolary za unci, ale výrazně klesl ze svého testu historických maxim.

GBP/USD. Přehled na 8. 5. Bude zpomalování inflace v USA pokračovat?

08.05.2023 Měnový pár GBP/USD pokračoval v pátek a během minulého týdne ve vzestupném pohybu a my jsme již začali ztrácet naději, že uvidíme logický pohyb. V článku EUR/USD jsme zaznamenali, že mnozí odborníci vysvětlují současný pokles americké měny s blížícím se koncem cyklu zpřísňování měnové politiky Fedu a zapomínají, že na tvorbu kurzu by měly mít vliv další faktory na trhu. Pokud ne, znamená to, že trh nyní obchoduje podle svých vlastních pravidel a nezáleží na tom, kdy Fed dokončí zvyšování sazby. Bank of England může také ukončit zpřísňování v květnu, což bude známo tento týden, ale libra bez ohledu na to roste.

EUR/USD. Přehled na 8. 5. 2023. De Galhau připustil několik dalších zvýšení sazeb ECB.

08.05.2023 Měnový pár EUR/USD skončil minulý týden tak, jak začal. Pár byl několik týdnů prakticky v bočním trendu, ale s minimálním vzestupným sklonem. Jinými slovy, vzestupný trend je zachován, ale nadále oslabuje a pár stále nemůže korigovat směrem dolů. Stále tedy věříme, že býci z posledních sil ovládají trh. V poslední době mnoho odborníků uvedlo, že evropská měna může pokračovat v růstu, protože Fed je fakticky připraven ukončit cyklus zpřísňování měnové politiky. Ti samí experti ale z nějakého důvodu zapomínají, že sazba Fedu je vyšší než sazba ECB a taková zůstane, že americká ekonomika zpomaluje, ale stále se cítí lépe než ta evropská. ECB také může brzy ukončit zpřísňování. Takové prognózy vypadají jako pokus vysvětlit, co se na trhu děje.

Bitcoin stále na 29 000 USD, PEPE pokračuje Epic Bull Run

05.05.2023 Na trhu se toho v posledních dnech moc neděje a ani zvýšení sazeb amerického Federálního rezervního systému nevyvolalo takovou volatilitu, jakou obvykle vyvolává.

Graf dňa - OIL.WTI (04.05.2023)

04.05.2023 Ceny ropy vrátane Brentu a WTI klesli po včerajšom zasadnutí FEDu o úrokových sadzbách o viac ako 5 %. Oil.WTI klesla pod 69 USD – najnižšia úroveň od 24. marca 2023. Ceny klesli zo 71,5 USD za barel až na 63,6 USD za barel. Ceny sa však mierne odrazili od miním. Vyššia volatilita bola spôsobená rastúcimi obavami o globálnu ekonomiku a dopyt. K tomu prispieva aj opätovný výskyt problémov s americkým bankovým sektorom a neochota OPEC+ zasiahnuť. Kolaps First Republic Bank zvýšil riziko recesie v Spojených štátoch a oživenie dopytu po pandémii COVID v Číne je pomalšie, než sa očakávalo. Kalendár producentov ropy zostáva nezmenený, pričom ďalšie stretnutie je naplánované na jún.

Čemu věnovat pozornost 4. května? Přehled fundamentálních událostí.

04.05.2023 Ve čtvrtek nás čeká málo makro dat. Spojené království brzy ráno zveřejní více či méně významný index PMI ve službách. Podobné zprávy zveřejní i Evropská unie a v Německo. To je vše, co mohou obchodníci ve čtvrtek ráno očekávat. Jsme ale přesvědčeni, že trh zůstane pod vlivem výsledků zasedání Federálního rezervního systému. A i kdyby ne, výsledky zasedání Evropské centrální banky, kterému se budeme věnovat později, budou známy jen několik hodin po zveřejnění PMI. Budeme tedy patrně svědky velmi volatilního dne.

Americký pre-market 3. 5. 2023. Akciový trh je kvůli očekávání další krize opatrný

03.05.2023 Futures na americké akciové indexy zatím nereagovaly na pokles ropy pod 70 dolarů za barel. Akcie amerických regionálních bank mezitím opět čelily značným výprodejům na pre-marketu, protože vyhlídky na recesi a obavy ohledně finanční stability vyvíjejí na investory před rozhodnutím Federálního rezervního systému o úrokových sazbách značný tlak. Očekává se další zvýšení sazeb, které může situaci dále zhoršit.

Bankovní krize v USA ještě neskončila

03.05.2023 Kvůli obavám z bankovní krize zakončil americký akciový trh úterní obchodování prudkým poklesem. Ještě nedávno obchodníci obavy ignorovali. Předpokládali, že regulační úřady krizi zmírní. Začátkem týdne Wall Street ožila, když JP Morgan Chase převzala First Republic Bank. V pondělí ale po pádu First Republic Bank akcie několika regionálních věřitelů klesly a vyvolaly nové obavy o finanční stabilitu. Jelikož Fed na svém dnešním zasedání nejspíš zvýší úrokové sazby, krize v blízké době poleví jen sotva.

Největší hedge fond na světě udržuje svůj medvědí postoj k západním trhům

03.05.2023 „Velmi rychlé zvýšení úrokových sazeb začíná omezovat finanční systém a zpomalovat ekonomiku. To je nezbytné a bude třeba v tom pokračovat, aby se obnovily rovnovážné podmínky, myslí si v Bridgewater Associates, “ říká analytik BHS Timur Barotov.

$C:\fakepath\XTB-02052023.jpeg$

Rekordní čtvrtletí společnosti XTB: 64,4 milionů EUR čistého zisku a více než 104 tisíc nových klientů

02.05.2023 Společnost XTB zveřejnila předběžné finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2023. V tomto období dosáhla XTB rekordního konsolidovaného čtvrtletního čistého zisku v historii společnosti: 64,4 milionů EUR. Významnými faktory, které ovlivnily výši výsledků v prvním čtvrtletí roku 2023, byla přetrvávající vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích, způsobená mimo jiné neustále napjatou geopolitickou situací nebo bankovní krizí. Kromě toho měly nepochybný vliv marketingové aktivity, které se projevily výrazným nárůstem počtu klientů a jejich vysokou transakční aktivitou.

Graf dne: AUDUSD (02.05.2023)

02.05.2023 Klíčovou událostí během asijské seance bylo překvapivé rozhodnutí Reserve Bank of Australia. RBA se rozhodla zvýšit oficiální hotovostní sazbu (OCR) o 25 bazických bodů na 3,85 %. Všeobecně se očekávalo, že RBA udrží sazbu na úrovni na 3,60 %. Bankéři své rozhodnutí zdůvodnili vysokou inflací a napjatým trhem práce. Očekává se, že inflace bude v roce 2023 činit 4,5 % a v polovině roku 2025 3 %. Krátce po oznámení australský S&P/ASX 200 klesl a uzavřel seanci o 1 % níže, zatímco australský dolar posílil o desítky pipů.

Americký pre-market 2. 5. 2023. Americký akciový trh může klesnout.

02.05.2023 Futures na americké akciové indexy mírně klesly poté, co australská Reserve Bank prudce zvýšila sazby a naznačila pokračování cyklu zpřísňování. Futures kontrakty na S&P 500 a Nasdaq klesly o dalších 0,2 % poté, co oba indexy v pondělí uzavřely s mírným poklesem. Evropský index Stoxx 600 klesl o 0,4 % kvůli sektorům energií a nemovitostí citlivým na růst.

Technická recese byla dle výsledku HDP zastavena

02.05.2023 Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu si česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí připsala mezikvartálně 0,1 % po předchozím poklesu o 0,4 % v 4Q22 a 0,3 % v 3Q22. V souladu s naším očekáváním tak byla, i když těsně, zastavena technická recese (=alespoň dva po sobě následující čtvrtletí mezikvartálního poklesu). Medián analytického odhadu, a také odhad ČNB či MFČR, vykresloval možnost dalšího mezikvartálního poklesu během 1Q23. Přeloženo do meziročního vývoje se ekonomika dostala do mírného poklesu o 0,2 % proti +0,3 % v 4Q22.

Předpověď ceny bitcoinu: Bude víkend ve znamení ještě větších zisků?

28.04.2023 Ve kryptosvětě se opět dostává do centra pozornosti bitcoin, který během pouhého jednoho týdne stoupl o 5 %, a investoři se tak začali ptát, zda má tento víkend potenciál k dalším ziskům. Jak se mění nálada na trhu a volatilita je stále vysoká, jsou predikce cen BTC stále důležitější pro orientaci v neustále se proměňujícím prostředí kryptoměn.

Fidelity International: Jaké jsou předpoklady kapitálového trhu v klimatické krizi?

28.04.2023 Obavy, že investoři možná nemají dostatečné nástroje k tomu, aby zvážili dopady klimatických rizik na svá investiční portfolia rostou, a to zejména pokud to vnímáme z vrchní perspektivy. To je zásadní, protože předpoklady kapitálového trhu (CMA) se promítají do návrhů strategické alokace aktiv (SAA). Abychom pomohli překlenout tyto nedostatky, začleňujeme do naší analýzy makroekonomických a finančních rizik i klimatické scénáře.

Technická analýza BTC/USD na 28. 4. 2023

28.04.2023 Nová zpráva Kongresové výzkumné služby (CRS) zjistila, že krypto ztráty nezpůsobily kolaps Silicon Valley Bank a Signature Bank nebo dokonce Silvergate. Právě strach z expozice vůči kryptoměnám byl hnacím motorem runu na banky.

Akcia týždňa - First republic banka (27.04.2023)

27.04.2023 First Republic Bank (FRC.US) sa tento týždeň vrátila do centra pozornosti po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok v pondelok večer. Zverejnenie ukázalo rozsah škôd spôsobených banke počas nedávnych bankových nepokojov v USA a zdôraznilo, že banka ešte neodrazila riziko kolapsu. Len v utorok to vyvolalo pokles o približne 50 %! Pozrime sa bližšie na to, čo sa deje s týmto stredne veľkým americkým veriteľom.

Invesco: Devět věcí, které nás duben naučil o globální ekonomice

27.04.2023 Duben utekl jako voda. Měsíc byl nabitý nově zveřejněnými daty, která nám poskytla vhled do toho, jak se daří světové ekonomice navzdory agresivně nastavené měnové politice a boji s inflací. Níže uvádíme devět věcí, které jsme se tento měsíc dozvěděli a které jsou pro investory důležité.

Technická analýza páru ETH/USD na 27. dubna 2023

27.04.2023 Jeden z největších zpracovatelů plateb na světě Visa nedávno zveřejnil několik pracovních nabídek souvisejících s kryptoměnami, které ukazují na rostoucí zájem o oblast digitálních aktiv.

EUR/USD. Přehled na 27. 4. 2023. Hitparáda nelogičnosti pokračuje.

27.04.2023 Ve středu měnový pár EUR/USD opět vykázal stoupající pohyb. Den předtím se pár konsolidoval pod hranicí klouzavého průměru, ukazatel CCI již dvakrát vstoupil do překoupené oblasti (což se stává velmi zřídka) a včera nebyly důvody k růstu eura. Ale právě proto evropská měna rostla. Již několik týdnů, téměř každý den, mluvíme o nelogičnosti současného pohybu.

Ranní okénko - Nejistota před květnovým zasedáním Fedu posouvá euro na roční maxima

27.04.2023 Dnes trhy rozproudí ekonomická data ze Spojených států, a to zejména v podobě výsledku amerického HDP za první kvartál letošního roku. Očekávána jsou kladná čísla a otázkou tak bude hlavně „o kolik“. Trhy bude zajímat i to, jak moc se na růstu podílela spotřeba domácností. Z bližší minulosti dnes na americký trh přijdou také tradiční týdenní data ohledně žádostí o podporu v nezaměstnanosti, kde by výraznější nárůst mohl přiživit sázky trhu, že na květnovém zasedání již nedojde ke zvýšení sazeb. Aktuální zacenění implikuje zhruba 75% pravděpodobnost, že se příští týden hikovat bude, i když v letošním roce již naposledy. V posledních několika dnech ale tato pravděpodobnost klesala (85 % před týdnem), právě na úkor možné stability. To se odrazilo i na trhu s měnami, kdy euro včera vůči dolaru posílilo k 1,1100 EUR/USD a je tak nejsilnější za poslední rok.

Jak obchodovat pár EUR/USD 25. dubna. Jednoduché obchodní rady a analýza pro začátečníky.

25.04.2023 Pár EUR/USD v pondělí nečekaně ukončil flat pohyb a obnovil růstovou trajektorii. Může to být jenom náhoda a možná bude v úterý zase v jiné podobě flat trendu, protože v pondělí nebyly v USA ani v EU zveřejněny žádné významné makroekonomické zprávy. Za zmínku stojí jen projev Pierra Wunsche (Evropská centrální banka), který naznačil, že centrální banka by mohla zvyšovat klíčovou sazbu déle, než trh očekává. Je možné, že tato informace pomohla euru v pondělí stoupat, ale Wunschův projev nebyl ani zaznamenán v kalendáři událostí. Pohyb nahoru tedy nebylo možné předem předpovídat. Zároveň mě to nepřekvapuje, protože euro minimálně poslední měsíc a půl velmi rádo stoupá, aniž by k tomu mělo důvod. A k nákupu tohoto páru měl trh i oficiální důvody.

Čemu věnovat pozornost 25. dubna? Přehled fundamentálních událostí.

25.04.2023 Na úterý nejsou v Evropské unii ani ve Spojených státech naplánovány žádné významné makroekonomické zprávy. Ze sekundárních zpráv si lze povšimnout březnových prodejů nových domů ve Spojených státech, tato zpráva může ale vyvolat reakci maximálně o 20–30 bodů a i to jen při velmi příznivém scénáři. Volatilita v úterý může být tedy nízká, pokud obchodníci nedostanou údaje, které nejsou dokonce ani v kalendáři. Může přijít například projev vysoce postaveného zástupce Evropské centrální banky nebo Federálního rezervního systému.

Jak obchodovat pár GBP/USD 24. dubna. Jednoduché obchodní tipy a analýza pro začátečníky.

24.04.2023 Pár GBP/USD se i v pátek pohyboval do strany, což jsme viděli po většinu týdne. Možná ne tak zřetelně jako euro, ale i tak se cena pohybuje očividně spíš do strany než nahoru nebo dolů. Navíc je důležité si pamatovat, že Velká Británie tento týden zveřejnila mnoho důležitých informací, takže i když byl trh ve flat trendu, snažil se na některé zprávy reagovat. Tím se vysvětlují prudké výpady ze strany na stranu, které vidíme v grafu nahoře. Co se týká pátku, údaje z Velké Británie byly nakonec opět pod očekávání. Maloobchodní tržby zklamaly a výrobní PMI klesl ještě níž. Jen PMI ve službách vzrostl, ale celkově vzato byl celý balík údajů slabý. Americké PMI byly silnější, než se očekávalo, a to všechny tři. Trh zpočátku nakupoval dolar, což bylo v pátek logické. Po půl hodině ale býčí sentiment zeslábl a začalo se s short pozicemi, které byly naprosto neopodstatněné.

Týden na trzích: Výsledková sezóna trhy zatím nevystrašila!

24.04.2023 Výsledky amerických firem a mnoho pozitivních i negativních překvapení nechává akciové indexy v klidu. Nic se zatím nemění ani ne devizovém trhu, kde forex páry doprovázejí americký dolar. Trhy čeká začátkem týdne opět nižší volatilita, která bude předzvěstí očekávání výsledků amerických technologických gigantů. Reportoval budou firmy jako Google, Apple, Microsoft nebo Meta. Akcie, které mají za sebou velmi solidní vstup do nového roku.

Přehled páru GBP/USD 21. dubna. Raphael Bostic nepodporuje Jamese Bullarda.

21.04.2023 Měnový pár GBP/USD vykazoval ve čtvrtek naprosto stejné "neexistující" pohyby jako pár EUR/USD. V článku o euru jsme už mluvili o tom, že fundamentální a makroekonomické pozadí včera prakticky chybělo. Všechny události a publikace označené v kalendáři jako důležité byly jiné. Pár se tedy celý den téměř nehýbal, což ale samozřejmě neznamená, že stál na jednom místě. I z obrázku dole je nicméně patrné, že volatilita v posledních týdnech výrazně klesla. Připomínáme, že indikátor volatility je potřeba číst a chápat správně. Pokud obchodujete intradenně a volatilita odpovídá 90 bodům, neznamená to, že by obchodníci mohli získat 90 bodů. Část pohybu připadá na noční obchodování; obchodní signály není možné zpracovat okamžitě a pohyb začíná mnohem dřív než tvorba obchodních signálů. Proto pohyb o 90 bodů umožňuje počítat se ziskem v nejlepším případě kolem 40 až 50 bodů. Pokud připočteme absenci trendového pohybu, připočteme i tvorbu falešných signálů, které část zisku "spolknou". 90 bodů volatility vypadá ve výsledku solidně, ale v praxi dává obchodníkům jen malou šanci na dobrý zisk.

Přehled páru EUR/USD na 21. dubna. Celkový flat a projev Jamese Bullarda.

21.04.2023 Měnový pár EUR/USD se ve čtvrtek úplně zastavil. Jestliže předtím několik dní dělal nepochopitelné pohyby, které jen rozostřovaly technický obraz, včera se nepohnul vůbec. Cena, která byla celý den přesně na linii klouzavého průměru, nyní směřuje do strany. Fakt, že pár na konci dne uzavřel několik bodů nad klouzavým průměrem, nehraje roli. Silný vzestupný trend zůstává, ale pár dál zoufale odmítá korigovat a my stále nechápeme, proč na trhu převládá vysoká poptávka po euru. Další konsolidace pod klouzavým průměrem, už čtvrtá v řadě, nevyvolala žádný pokles. Věříme, že už i ti, kdo jsou na trhu noví, se ptají: "Co se to děje?"

Výhled pro dolar: Agresivní měnová politika znovu nabývá na síle

20.04.2023 Tento týden zveřejnila agentura Reuters rozhovor s prezidentem Federálního rezervního systému St. Louis Jamesem Bullardem, ve kterém zdůraznil, že zvýšení úrokových sazeb v USA je nezbytné pro boj s inflací. Vzhledem k nedávným údajům, které ukazují, že inflace zůstává perzistentní a celková ekonomika bude nadále pomalu růst, je podle něj zvýšení úrokových sazeb nutné.

Ranní komentář: S&P500 se odmítá pohnout, VIX klesá na 16b. Tesla po výsledcích -6 %

20.04.2023 Akciové trhy si i včera své pozice podržely. Volatilita postupně klesá a VIX se blíží už dokonce ke hranici 16b. Včera pomohly sentimentu na trzích výsledky banky Western Alliance. Solidní čísla zveřejnila také investiční banka Morgan Stanley. V after-marketu pak reportovala například Tesla, jejíž akcie se pak propadaly kvůli klesajícím maržím o 6 %.

Jaké akcie jsou pro investory nejodolnější vůči recesi?

19.04.2023 Recese může být pro investory náročným obdobím, protože ekonomická nejistota a volatilita trhu mohou ztěžovat identifikaci bezpečných a výnosných investičních příležitostí. Některé akcie však prokazatelně odolávají hospodářským poklesům a mohou poskytnout určitou míru stability investičního portfolia.

Ekonomický kalendář: Inflace v eurozóně, výsledky Morgan Stanley a Tesly

19.04.2023 Trh s futures ukazuje na mírně nižší otevření evropské hotovostní seance. Náladu v Evropě dopoledne zkazil údaj o britské inflaci, který překvapil vyšší než očekávanou celkovou hodnotou indexu spotřebitelských cen. Jádrový indexe spotřebitelských cen byl v souladu s očekáváním. Vysoká inflace ve Spojeném království dále utvrdila peněžní trh v názoru, že další zvýšení sazeb ze strany BoE je nezbytné, což naznačil i sám ministr financí Hunt.

$C:\fakepath\ropa-18042023-3.png$

Pokles inflace v USA udržuje ropu v býčí náladě

18.04.2023 To na co všichni tradeři netrpělivě čekali je tu - data o inflaci z USA dorazila na trhy a s ní i vysoká volatilita a pozitivní tržní nálada. Jenže pak se stalo něco, co mnozí nečekali…

$C:\fakepath\krypto-18042023.jpeg$

Jsou kryptoměny zpět?

18.04.2023 V posledních měsících jsme viděli cenový comeback napříč trhy, kdy řada akcií zaznamenala mnoha procentní růst. Ani tyto velké pohyby se ale nemohou rovnat ziskům ze sektoru kryptoměn. Bitcoin i Ethereum, dvě největší kryptoměny současnosti, zaznamenaly za poslední měsíce prakticky dvojnásobný nárůst ceny. V procentuálních hodnotách to tedy znamená, že jejich cena vyrostla de facto o 100 %! Může ale takovýto růst pokračovat nebo náš čeká korekce?

$C:\fakepath\pepa-zeman-18042023.jpg$

Volatilita rapidně klesá? | TimeFrame výhled (17.4. - 23.4. 2023)

17.04.2023 Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A co se děje na trzích s volatilitou?

RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 17.04.2023

17.04.2023 Během minulého týdne burzy posilovaly. S&P 500 posílil o 0,8 %. Volatilita se drží pod psychologickou hranicí 20 bodů. Evropské akcie přidaly 1,7 %. Aktuální valuace vnímáme jako příliš euforické. Opětovný nárůst výnosů vládních bondů v souvislosti s odezníváním akutní fáze bankovní hysterie může poslat kurzy akcií dolů. Minulý týden pomohl akciím především překvapivý pokles cen průmyslových výrobců.

$C:\fakepath\Volatilita-14042023.jpeg$

Trhy se probouzí, volatilita trvá. Je správný čas začít s tradingem?

14.04.2023 Po rudém roce 2022 se na finanční trhy začíná znovu vracet zelená barva. Index S&P 500 vyrostl za poslední půlrok o téměř 20 %. Některé jednotlivé akcie zažily jen od počátku roku zisky v řádů desítek procent a například Bitcoin se přibližuje 100% zisku od svých minim z konce loňského listopadu.

Akcie týdne - C3.ai (13.04.2022)

13.04.2023 Softwarová společnost C3.ai (AI.US) je jedním z největších příjemců zájmu o umělou inteligenci. A jak naznačuje samotný burzovní ticker, je jednou z mála společností, které nabízejí přímou expozici ve vývoji produktů založených na umělé inteligenci. Analytici společnosti DA Davidson označili její technologii za průlomovou a přirovnali ji k raným disruptivním produktům společnosti Microsoft. Společnost má obchodní dohody s technologickými gignaty, jako jsou Amazon Web Services a Google Cloud, s nimiž ve 4. čtvrtletí 2022 identifikovala více než 350 nových obchodních aplikací.

Graf dne - NATGAS (13.04.2023)

13.04.2023 Ceny zemního plynu v USA včera dostaly zásah v reakci na varovnání analytiků o poklesu poptávky vzhledem ke konci topné sezóny. Zatímco nedávné předpovědi počasí ukazovaly na teplotně podprůměrné období, tak průměrné teploty v tomto období jsou obvykle dostatečně vysoké na to, aby poptávka po vytápění výrazně poklesla. Očekávání dnešního reportu EIA o zásobách zemního plynu (16:30) také silně naznačují, že topná sezóna v USA se chýlí ke konci – středový odhad je pro nárůst zásob o 25 miliard kubických stop. Pokud se to potvrdí, půjde o druhé navýšení zásob v roce 2023 a první od poloviny ledna.

📣 US500 mírně posiluje před zveřejněním CPI

12.04.2023 Zveřejnění údajů o americkém indexu spotřebitelských cen za březen bude pravděpodobně klíčové pro příští měnověolitické rozhodnutí FOMC. Pokud inflace výrazně poklesne a Fed zaznamená zlepšení inflace ve službách, může být na pořadu dne pauza v cyklu zvyšování sazeb. Na druhou stranu trh práce zůstává silný, což dává důvody pro ještě jedno zvýšení. Co očekávat od dnešního zveřejnění CPI?

Přehled pro GBP/USD 11. 4. 2023. Britská libra ztratila svou nezávislost.

11.04.2023 Měnový pár GBP/USD stál v pondělních dopoledních hodinách na místě, ale ve druhé polovině dne začal poměrně znatelný pokles. Důvody jsou stejné jako u páru EUR/USD. Trh v pátek ignoroval důležité silné statistiky zpoza oceánu, a tak na ně musel tento týden reagovat.

Ropný benchmark WTI se stabilizuje v blízkosti 80 dolarů za barel

10.04.2023 Ceny ropy se stabilizují po velkém cenovém skoku z minulého týdne v reakci na rozhodnutí OPEC+ o dalším snižování těžby. Volatilita se výrazně snížila, protože nejistota poptávky v Číně a USA kompenzovala snížení produkce OPEC+. Minulý týden jsme mohli zaznamenat další čerpání zásob, ale perspektiva budoucí poptávky je nejistá, protože šance na další zvýšení úrokových sazeb roste.

Odpolední shrnutí (10.04.2023)

10.04.2023 Globální růst má letos zpomalit na 2 %, zatímco růst v USA by se měl podle prognóz Světové banky zpomalit na 1,2 % vs. 2,1 % v loňském roce.

Obchod dňa - EURUSD (07.04.2023)

07.04.2023 Hoci makrodáta z americkej ekonomiky ukazujú spomalenie, v skutočnosti sú v súlade s tým, čo Federálny rezervný systém očakával. Postoj šéfa St Louis Fedu Bullarda a komentáre generálneho riaditeľa JP Morgan Jaimieho Dimona môžu doláru pomôcť. Bullard naznačil, že podľa neho je potrebné ďalšie sprísnenie menovej politiky a boj s infláciou bude tvrdší. Bankár, známy svojím jastrabím postojom, sa vyjadril, že prísnejšie úverové podmienky samy osebe recesiu nevyvolajú a je stále otázne, či banky výrazne obmedzia poskytovanie úverov. Trhy vnímali jastrabí komentár ako dôkaz, že americká ekonomika má ďaleko od veľkého kolapsu. Podľa Bullarda existuje viac ako 80-percentná šanca, že banková kríza bude postupne slabnúť.

Technická analýza páru EUR/USD na 7. dubna 2023

07.04.2023 Technický výhled trhu: Pár EUR/USD vytvořil další vyšší maximum na hladině 1,0974, protože trh plně ovládají býci. Během nedávného pullbacku se vytvořilo lokální minimum na hladině 1,0897, takže hladina 1,0819 nebude působit jako intradenní technický support. Dalším cílem býků je swingové maximum na hladině 1,1030, tedy swingové maximum z ledna 2023. Silné a pozitivní momentum podporuje krátkodobý býčí výhled eura a stále vidíme prostor pro další růst. Všechno teď závisí na zveřejněných údajích o nonfarm payrolls, totiž jestli překonají očekávání trhu nebo ne. Pamatujte prosím, že volatilita trhu by mohla během zveřejnění zprávy výrazně stoupat.

Kryptoměny oslabily 📉 Medvědí divergence Bitcoinu

06.04.2023 Kryptoměny ustupují z nedávných rekordních hodnot, protože výprodej na Nasdaqu nabírá na síle a obavy ze zpomalování americké ekonomiky se zvyšují. Slábnoucí spotřebitel by mohl znamenat nižší chuť k riziku a užší okruh potenciálních zájemců o koupi spekulativních aktiv. Recese by pravděpodobně kryptotrhu nijak neprospěla. Bitcoin svou klesající reakcí v posledních dnech potvrdil, že jeho role jako aktiva pro zajištění proti recesi nebo bankovní krizi je stále nejistá. Čeká krále kryptoměn změna trendu?

Ranní okénko - Volatilita na trhu s US dluhopisy pokračuje, poslední ekonomická data z Evropy jsou povzbudivá

05.04.2023 Dnes dorazí řada důležitých ekonomických dat z Evropy i USA. Další data z trhu práce v USA od insitutu ADP o tvorbě pracovních míst mohou kontrastovat či potvrdit včerejší JOLTS. V obou případech lze počítat s reakcí investorů. Výsledek ADP je podle analytiků pro březen nastaven na 210 tisíc míst po 242 tisíci v únoru.

Oživení ekonomiky v prostředí klesající inflace

04.04.2023 Oživení spotřebitelské poptávky zřejmě pokračovalo i v únoru, byť nižším tempem, a to v souvislosti se zlepšeným sentimentem a dalším zrychlením růstu mezd na počátku roku ve stavebnictví a průmyslu. Průmyslová produkce, kterou nadále trápí vracející se problémy v subdodávkách, podle našeho odhadu v únoru mírně meziměsíčně vzrostla.

$C:\fakepath\1680549625-Time-frame-Pepa-FXstreet-tabulka001.jpeg$

USDCHF stále posiluje? | TimeFrame výhled (3.4.. - 9.4. 2023)

03.04.2023 Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A jak se daří měnovému páru USDCHF?

Akciové trhy: Do nového čtvrtletí růstem

03.04.2023 Na trzích dnes rezonovalo rozhodnutí organizace OPEC+ o snížení denní těžby o více něž 1 mil. barelů. Jak na to budou reagovat centrální banky? Dopad na akciové trhy byl dnes negativní. Výjimkou byly energetické společnosti, které rostly.

Cena za extrémní volatilitu na trhu s dluhopisy

29.03.2023 DLHOPISY: Skutečně zajímavé dění na trhu se v posledních měsících odehrávalo v jiných třídách aktiv než v akciích - bitcoin prudce rostl a komodity klesaly. Výjimkou nebyly ani dluhopisy, které po historicky špatném roce 2022 zaznamenaly rally, ale s novým dramatickým nárůstem volatility (viz graf). Tím se index MOVE dostal na úroveň vyšší než v době covidové krize a vídanou jen výjimečně v době globální finanční krize. Implikovaná volatilita dluhopisů je nyní vyšší než u akcií, což odráží současný extrémní makro zmatek uprostřed lepkavé inflace, překvapivě odolného hospodářského růstu a " na datech závislého" Fedu.

$C:\fakepath\trading1122.jpg$

Forex signály: CAD/JPY, EUR/AUD, a AUD/JPY

28.03.2023 Očakáva sa, že forexové trhy budú volatilné až do príchodu leta, takže existuje veľa obchodných príležitostí, ktoré by obchodníci mohli zvážiť. Pozrime sa na tri menové páry cez denné a týždenné časové rámce.

Forex: Trhy stále v zajetí zvýšené nejistoty

28.03.2023 Stejně jako zítra očekáváme ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni od ČNB, žádnou změnu v nastavení měnové politiky dnes pravděpodobně nepřinese ani maďarská centrální banka (MNB). Globální trhy stále provází zvýšená volatilita na pozadí nervozity okolo stability finančního sektoru. Trhy se tak budou i dnes soustředit hlavně na komentáře z centrálních bank a zprávy o současném vývoji.

$C:\fakepath\1679950000-Time-frame-Pepa-FXstreet-tabulka001.jpeg$

Nový výpočet volatility | TimeFrame výhled (27.3. - 2.4. 2023)

27.03.2023 Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A jaké změny proběhly s volatilitou v tabulce?

Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na 27.–28. března 2023: nakupujte nad 1 944 USD (Murray 6/8 – silný support)

27.03.2023 Zlato (XAU/USD) se zkraje americké seance obchoduje kolem ceny 1 952,26, tedy nad 200 EMA a pod 21 SMA na ceně 1 973. Od začátku tohoto obchodního týdne silně technicky koriguje od úrovně 1 979,38 k úrovni 1 950 USD. Oslabilo tedy téměř o 30 USD.

Forex: Koruně napomohl sentiment, fundamenty ale dále hlásí oslabení

27.03.2023 Česká koruna v minulém týdnu vůči euru poměrně svižně posílila, když se dostala z pondělních 23,98 EUR/CZK na 23,78 v úterý večer a na 23,69 ve středu večer. Dále pak pokračovala k 23,63, kde koncem týdne našla své dno. Zmíněný pohyb koreloval s oslabením dolaru, což bylo větrem do plachet pro výnosy na rozvíjejícím se trhu. Kladně také působila jistá korekce předchozího úprku kapitálu do dolarového bezpečného přístavu: během minulého týdne přiteklo do ETFs pro rozvíjející se trh 47 mil. USD, což ukončilo předchozí epizodu odlivu kapitálu. Konkrétně ETFs pro Česko zaznamenaly přísun 6 mil. USD, Polsko 6,3 mil. USD a Maďarsko 1,3 mil. USD.

EUR/USD. Přehled na 27. 3. 2023. Předběžný náhled týdne: Evropská inflace

27.03.2023 Sestupný trend, který začal ve čtvrtek, u měnového páru EUR/USD stále pokračoval. Minulý týden byl vcelku dost chaotický. Přestože se evropské měně podařilo prokázat vynikající vývoj, zdá se, že swing se nezastavil. Nic však nenasvědčuje tomu, že by začal nový růst. Pár se aktuálně přizpůsobil linii klouzavého průměru a neví, co dál. Jak jsme již mnohokrát uvedli, nevidíme, jak může evropská měna ve střednědobém horizontu dále růst. Nárůst o 1 500 bodů ve druhé polovině loňského roku byl podle našeho názoru již přehnaný a neodrážel základní kontext. Pár se po tomto růstu nedokázal normálně korigovat (pouze 500 bodů). Poté Fed a ECB ještě jednou zvýšily své klíčové sazby a evropský regulátor začal otevřeně naznačovat, že sazba v květnu stoupne pouze o 0,25 %. Stejně jako dříve bude sazba silně ovlivněna inflací. Evropská unie zveřejní svou zprávu tento týden.

RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 27.03.2023

27.03.2023 Během minulého týdne americké burzy posilovaly. S&P 500 posílil o 1,4 %. Volatilita klesala, stále se však drží nad psychologickou hranicí 20 bodů. Evropské akcie přidaly 0,9 %. Na začátku týdne pomohlo akcií řešení situace kolem Credit Suisse. V závěru týdne akcie ztrácely v reakci na zasedání Fedu – Powell explicitně vyloučil cuty. Do investorského hledáčku se dostala Deutsche Bank. Přestože vyloženě negativní kurzotvorné zprávy chybí. Jelikož trh sází na nereálně holubičí Fed, lze očekávat, že vystřízlivění bude spojeno s určitou korekcí na burzách.

Pre-market 24. 3. 2023. Akciové indexy opět klesají.

24.03.2023 Futures na americké akciové indexy v pátek ráno klesly a ztratily všechny své počáteční zisky. Také evropské akcie se kvůli obavám o stabilitu bankovního sektoru propadly.

Ranné zhrnutie (24.03.2023)

24.03.2023 Dobré ráno. Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila v relatívne pozitívnej nálade, hlavné benchmarky akciových trhov skončili vyššie. Napriek tomu bola včerajšia seansa veľmi volatilná a veľká časť ziskov bola vymazaná. Volatilita v USA vytvorila tlak na ázijské trhy, ktoré zaznamenávajú straty.

$C:\fakepath\xtb-23032023-4.png$

Obchodní ředitel XTB: O zákazu ETF, krizi bankovního sektoru a mnohém dalším

23.03.2023 Ve finančním sektoru se toho v průběhu března odehrálo opravdu mnoho. Viděli jsme pád velkých bank, velkou volatilitu na finančních trzích i rozpaky lokálních investorů týkajících se nabídky ETF. Na všechny tyto témata odpovídal Vladimír Holovka, obchodní ředitel XTB.

$C:\fakepath\trader-22032023-1.png$

Praktická ukázka: Pád bank a moje strategie

22.03.2023 Jak si vedla moje strategii v okamžiku, kdy se do trhu vrátila nervozita a s ní i volatilita? Myslím, že to zvládla docela dobře. Tím spíš, že jak všichni víme, tak vyšší volatilita je to, co nám dává větší šanci na dobrý výsledek.

Technická analýza páru EUR/USD na 22. března 2023

22.03.2023 Technický výhled trhu: Pár EUR/USD vytvořil nové swingové maximum na hladině 1,0789 a momentálně konsoliduje nedávné zisky v úzkém pásmu mezi hladinami 1,0760 a 1,0789. Intradenní technický support vidíme na hladině 1,0760 a intradenní technickou rezistenci na hladině 1,0789. Volatilita zůstává před dnešním rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách nízká, ale v případě průrazu směrem nahoru nad hladinu 1,0789 bude další cíl býků na hladině 1,0805, nebo dokonce 1,0940. Silné a pozitivní momentum v grafu časového rámce H4 potvrzuje krátkodobý býčí výhled eura.

$C:\fakepath\eurusd.21032023.png$

EUR/USD sa kvôli slabému USD približuje k 1-mesačným maximám

21.03.2023 Dnešné obchodovanie by mohlo byť menej volatilné, keďže hráči na trhu môžu zostať na vedľajšej koľaji pred zajtrajším zasadaním Fedu. Nálada proti USD na utorkových trhoch pretrvávala a pár EUR/USD opäť tlačila vyššie, keď sa euro pomaly plazilo k úrovni 1,08.

$C:\fakepath\1679343571-Time-frame-Pepa-FXstreet-tabulka001.jpeg$

Víte, jak na křížové páry? | TimeFrame výhled (20.3. - 26.3. 2023)

20.03.2023 Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A jaké změny proběhly s křížovými páry v tabulce?

EUR/USD. Přehled na 20. 3. 2023. UBS může převzít Credit Suisse Bank.

20.03.2023 Po dlouhou dobu bylo měnovému páru EUR/USD bráněno v dalším poklesu, což by bylo nejlogičtější vyústění. Nicméně je třeba uznat, že podvědomě očekáváme, že se pár bude každý den pohybovat trendově a nestále. Na trhu se věci často ubírají různými směry. Dva z pěti pracovních dnů mohou být zcela bez pohybu. Můžeme si připomenout dobu, kdy byla volatilita eura několik měsíců stabilní na úrovni 40 až 50 bodů. Zároveň byl viděn boční trend. Obchodování bylo v té době prostě nemožné, ale trh si není možné "objednat", protože se skládá z velkého počtu jednotlivců, kteří fungují nezávisle na sobě. Se swingem, ke kterému nyní dochází tedy není možné nic dělat.

RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 20.03.2023

20.03.2023 Během minulého týdne americké burzy posilovaly. S&P 500 poklesl o 1,4 %. Volatilita během minulého týdne vzrostla nad hranici 27 bodů. Evropské akcie odepsaly 3,8 %. Na starém kontinentě se v závěru týdne šířila nervozita s ohledem na situaci kolem Credit Suisse. Americké akcie držel nad vodou pokles dluhopisových výnosů a s ním spojený měně agresivní výhled Fedu. Domníváme se, že trh nakonec výhled úroků opět přecení. Korekci na amerických akciích tak vnímáme jako silně pravděpodobnou.

$C:\fakepath\spx-19032023.png$

Volatilita pokračuje, index S&P 500 ale přidal přes procento

19.03.2023 Ačkoli to může vzhledem k divokému vývoji na trzích znít až neuvěřitelně, index S&P 500 má za sebou celkově růstový týden. Za pět obchodních seancí celkově přidal 1,43 %.

Jaké jsou ty nejdůležitější faktory, které ovlivňují v roce 2023 ceny platiny?

17.03.2023 Letos se cena platiny velmi zvyšuje díky faktorům – výpadky elektřiny v Jihoafrické republice, válka na Ukrajině a zvýšená výroba hybridních automobilů.

Forex: Americké maloobchodní tržby další ranou pro vyšší dolarové sazby

15.03.2023 Ve světle aktuálních turbulencí na globálních finančních trzích, které značně zchladily očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb se dočkáme z pohledu ekonomického kalendáře informací, které by měly jít ve stejném směru. Obáváme se podkonsensuálního výsledku lednové průmyslové výroby za eurozónu jako celek a oproti trhu výrazně slabší čísla očekáváme i od amerických maloobchodních tržeb za únor. Tamní PPI za únor pak potvrdí desinflační proces. Na ústup inflačních tlaků v regionu pak ukážou české PPI, respektive polské CPI, obojí za únor.

$C:\fakepath\FXstreet-clanek-obecny-oil-14032023.jpg$

5 důvodů, proč obchodovat ropu

14.03.2023 Obchodování ropy má několik nesporných výhod, jejichž kombinace z ní činí velmi vhodný instrument také pro začínající obchodníky. Dnes si uvedeme 5 z nich.

$C:\fakepath\trader-14032023-1.png$

Praktická ukázka: 15 bodů k Take-Profitu (TP)

14.03.2023 Myslím, že to byl Napoleon (pokud se mýlím, omlouvám se) kdo řekl, že o osudu bitvy může rozhodnout minuta, o osudu války hodina a osudu národa jeden den. U nás v tradingu to není až tak fatální, no o úspěchu nebo neúspěchu může rozhodnout jen pár drobných bodů, přesně jako u mého úterního shortu. Ačkoliv tady se o neúspěchu hovořit nedá.

Forex: Koruna proti euru nejslabší za poslední více než měsíc

14.03.2023 Globální finanční trhy zůstávají poznamenány problémy v americkém bankovním sektoru a snahou americké administrativy i centrální banky zabránit jakékoliv eskalaci a rozšíření problémů na další banky či sektory. Na trzích bylo patrné zklidnění, nicméně volatilita zůstává zvýšená.

$C:\fakepath\trader-14032023-20-zm.png$

Forex: Koruna dál oslabuje, dnes ztratila k euru i dolaru zhruba desetník

14.03.2023 Koruna dál oslabuje vůči euru, v 17:00 se obchodovala za 23,82 EUR/CZK, v porovnání s pondělním podvečerem ztratila 11 haléřů, je tak nejslabší za poslední víc než měsíc. Vůči americké měně si dnes česká měna také pohoršila, oslabila o 12 haléřů na 22,21 USD/CZK. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

$C:\fakepath\1678791581-Pesta_klepat_na_dvee-14032023.jpg$

Obchodní realita aneb trading mimo PC

14.03.2023 Trader musí své obchody mnohdy řídit i mimo své domácí pohodlí. Takovéto obchody následně ovlivňují psychiku a mohou negativně zamávat s celkovou ziskovostí.

Forex: Problémy v americkém bankovním sektoru vnášejí na finanční trhy nejistotu

14.03.2023 Inflace v USA by měla pokračovat v poklesu. V únoru podle nás meziroční růst tamních spotřebitelských cen zpomalil z 6,4 % na 6,0 %. Tuzemské maloobchodní tržby za leden by mohly podle našeho odhadu přinést mírné meziměsíční oživení, meziročně však jejich dynamika bude nadále hluboce záporná. Tématem číslo jedna na finančních trzích však zůstanou diskuze kolem zranitelnosti bankovního sektoru v prostředí utaženějších měnových podmínek, které vyvolal pád některých amerických bank.

Technická analýza zlata na 13. března 2023

13.03.2023 Zlato se znovu obchoduje přibližně na ceně 1 900 USD. Od dvojitého dna z minulého týdne poblíž úrovní 1 800 – 1 810 USD jeho cena prudce stoupala. Zatím umazala 61,8 % celého poklesu z 1 960 USD a krátkodobě vytváří vyšší maxima a vyšší minima. Volatilita v souladu s očekáváním vzrostla a cena zlata proráží jednu úroveň rezistence za druhou. Na ceně 1 926 USD najdeme další úroveň rezistence. Pro býky je důležité zakončit den nad úrovní retracementu 61,8 % a udržet se nad ní. To by mohlo posílit býčí momentum, ve kterém momentálně jsme, a posunout cenu zpět k maximům z roku 2022.

$C:\fakepath\1678716346-Time-frame-Pepa-FXstreet-tabulka001.jpeg$

Padá dolar? | TimeFrame výhled (13.3. - 19.3. 2023)

13.03.2023 Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden? A co se děje s dolarem?

RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 13.03.2023

13.03.2023 Během minulého týdne burzy oslabovaly. S&P 500 poklesl o 4,5 %. Nyní se SPX obchoduje cca 19 % pod svým historickým maximem, kterého dosáhl začátkem roku 2022. Volatilita během minulého týdne vzrostla nad psychologickou hranici 20 bodů. Evropské akcie odepsaly 2,3 %. Dění v závěrů týdne zásadně ovlivnila situace kolem Silicon Valley Bank. Tu již v pátek převzal FDIC. Aktuálně se řeší, kdo převezme aktiva banky. Podle posledních zpráv by měly být v plné výši odškodnění i nezajištění věřitelé (s vklady nad $250k). Futures nyní rostou, jelikož investoři přistřihli sázky na další hiky. Jde však o příliš euforické očekávání – Fed musí v prvé řadě plnit cenovou stabilitu.

Obchodování s kakaem: sladké nebo hořké v roce 2023?

10.03.2023 Kolikrát jste četli o obchodování s kakaem? Odpověď zní: pravděpodobně ne příliš často. Zemědělské komodity jsou velkou součástí celosvětové obchodní činnosti. Kakao je důležitou komoditou, se kterou se obchoduje po celém světě, protože je jednou ze základních složek naší každodenní stravy.

Technická analýza páru ETH/USD na 9. března 2023

09.03.2023 Ruská Asociace pro krypto ekonomiku, umělou inteligenci a blockchain, která zastupuje ruský trh s kryptoměnami a blockchainovými technologiemi, se obrátila na samotného prezidenta Vladimira Putina s žádostí o pomoc při tvorbě předpisů pro tento průmysl. Podle obav expertů by Ruská federace mohla v této věci zaostávat za ostatními zeměmi.

Graf dne - USDCAD (08.03.2023)

08.03.2023 USD/CAD je jedním z párů, které budou dnes odpoledne sledovat. Naplánována je řada akcí, které by mohly párem pohnout. Zpráva o zaměstnanosti ADP za únor ve 14:15 GMT bude první z nich a bude to také poslední náznak před páteční zprávou NFP. Po vydání ADP budou následovat data obchodní bilance za leden z USA a Kanady ve 14:15. Největší volatilita USD/CAD se však dnes očekává kolem 16:00, kdy Powell pořádá druhý den svých pololetních svědectví a Bank of Canada oznámí rozhodnutí o sazbě.

Technická analýza páru ETH/USD na 8. března 2023

08.03.2023 Singapurské orgány činné v trestním řízení údajně zahájily vyšetřování proti Terraform Labs, jejímž spoluzakladatelem je Do Kwon. Odhadují také, že 31letý vývojář se neskrývá na území státu.

$C:\fakepath\1678130610-Time-frame-Pepa-FXstreet-tabulka001.jpeg$

FTSE Index zklamal? | Swingový TimeFrame výhled na týden 6.3. - 12.3. 2023

06.03.2023 Každý týden sleduji instrumenty jako měnové páry a indexy, a určuji u nich aktuální sílu trendu. Ty pak obchoduji podle své obchodní strategie. Co přinesl tento týden?

$C:\fakepath\xtb-06032023.png$

Česká koruna dál válcuje světově měny. Je šance, že kurz ještě posílí?

06.03.2023 Česká koruna minulý měsíc oslavila 30 let své existence a své narozeniny slaví opravdu s vervou. V poslední době soustavně překonává přední světové měny, mezi které patří i euro nebo americký dolar. Koruna tak překvapuje velkou část tuzemských i světových analytiků – může ale její posilování dál pokračovat?

Forex: Eurodolar vyčkává na vystoupení šéfa Fedu

06.03.2023 Volatilita výnosových křivek zůstává sice enormní, avšak na kurzu eurodolaru se až tolik neprojevuje. Tento týden bude nicméně z pohledu událostí hektický, když trh bude konfrontován jak s důležitými vystoupeními centrálních bankéřů (zítra vše odstartuje šéf Fedu Powell v americkém senátu), tak sérií dat z amerického trhu práce.

$C:\fakepath\patrik-urban-06032023.jpg$

VIDEO: Ropa letí vzhůru 🚀 | Akcie narazily na dno 📈 | Trhy čeká důležitý týden 💣 | Volatilita vystřelí 💥

06.03.2023 Pravidelný týdenní komentář k aktuálnímu vývoji na finančních trzích (forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny) od profesionálního tradera a analytika Patrika Urbana ze společnosti FXstreet.cz.

Předchozí klíčová slova

Následující klíčová slova

Volatilita akcie

Volatilita akcií

Volatilita akcií Apple

Volatilita akciového trhu

Volatilita akciových trhů

Volatilita a nejistota

Volatilita (ATR)

Volatilita a tržní faktory

Volatilita cen

Volatilita cen kakaa

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: