Čtvrtek 13. června 2024 02:05
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster srovnani

Analýza S&P 500, EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY - Trh práce potvrdil odolnost americké ekonomiky

Napsal:   Sekce: Analýzy Purple Trading

Závěrem minulého týdne dolar skokově posílil, ale akciové indexy na to příliš nereagovaly. Na jaká data si musíme ještě tento týden počkat, abychom se dočkali nějaké změny? To si povíme v dnešní analýze.


Závěrem minulého týdne dolar skokově posílil, ale akciové indexy na to příliš nereagovaly. Na jaká data si musíme ještě tento týden počkat, abychom se dočkali nějaké změny? To si povíme v dnešní analýze.

Silná data z amerického trhu práce v pátek zaskočila trhy a výsledkem bylo skokové posílení amerického dolaru. Akciové indexy však možná poněkud překvapivě nijak výrazně neoslabovaly. Trhy pravděpodobně čekají na další data o inflaci a na to, co naznačí Fed. Na to se můžeme těšit již tuto středu, která bude velice volatilním dnem.

Fundamentální analýza

Data z amerického trhu práce zaznamenala velice silné hodnoty, které překonaly očekávání analytiků. Místo očekávaných 182 tisíc nových pracovních míst se za měsíc květen vytvořilo  272 tisíc míst. Kromě toho průměrná hodinová mzda v meziměsíčním srovnání rostla o 0,4 % (očekávání 0,3 %). Zároveň stoupla nezaměstnanost na 4 %, což je nejvyšší údaj od února 2022.

Protože v aktuálních podmínkách vysokých úrokových sazeb stále platí, že příliš silná ekonomika by mohla zabránit tomu, aby Fed v letošním roce vůbec sazby snížil, tak tato data pro trhy příliš optimistická nejsou.

Rozhodující pro to, zda sazby Fed začne snižovat, a kdy k tomu dojde, je každopádně vývoj inflace. Ta bude reportována již tento týden ve středu, kdy uvidíme, jak se vyvíjí spotřebitelská CPI. Ve čtvrtek pak naváže průmyslová inflace. Ve středu nás také čeká velice důležité zasedání amerického Fedu. Je prakticky jisté, že na tomto zasedání sazby sníženy nebudou. Důležitá proto bude rétorika šéfa Fedu na tiskové konferenci, která by mohla naznačit úvahy ohledně možného snížení sazeb v druhé polovině roku 2024.

Technická analýza

Index S&P 500 v minulém týdnu vytvořil další nové all-time high, takže rostoucí trend stále pokračuje. V pátek však, po publikaci NFP z USA, cena mírně korigovala. Nejedná se ale o žádný výrazný pohyb, který by negoval býčí aktuální sentiment na indexu.


Graf č.1: S&P 500 na H4 časovém rámci

Aktuální high je novou rezistencí, která je v oblasti kolem 5 375 USD. Nejbližší support je 5 320. Zde však již jeden test proběhl, mohl by to proto být slabší support. Silnější support se jeví být na hladině 5 297 USD.

Na další ukázce mámě měnový pár EUR/USD. Z pohledu fundamentů je důležité zmínit, že v minulém týdnu ECB snížila sazbu o 0,25 %. Klíčová sazba je tedy nyní na úrovni 4,50 %. 


Graf č.2: Měnový pár EUR/USD na denním časovém rámci

Po snížení úrokové sazby pár EUR/USD mírně posiloval. K prudkému oslabení došlo až v pátek po oznámení dat NFP z USA. Cena se blíží k supportu, který je na hodnotě  1.079. Pod ním pak jsou méně výrazné supporty, 1.0725 a dále pak 1.0650, které vznikly na swingových low. Významná rezistence je v oblasti 1.091.

Na dalším obrázku máme pár USD/CAD. Ten vypadá že se v posledních několika týdnech pohybuje v bočním trendu. Na tomto páru došlo v minulém týdnu k výběru likvidity nad hladinou 1.376 a cena se zatím drží nad touto zónou. Další rezistence je v oblasti kolem 1.3785.


Graf č.3: USD/CAD na H4 grafu

Situace vypadá lákavě k shortování tohoto páru. Nemáme zatím ale žádné potvrzení. Tím by mohla být situace, kdy by na dané hladině rezistence vznikl falešný break. Tedy nejprve vznikne break hladiny nahoru a poté návrat pod ní, kde by cena uzavřela. Pokud by k falešnému breaku došlo na hladině 1.3785, tak se to z pohledu tohoto grafu jeví jako výhodná příležitost.

Podíváme se ještě na japonský jen. V pátek bude japonská centrální banka rozhodovat o úrokových sazbách. Očekává se, že zůstanou beze změny na 0.10 %.


Graf č.4: USD/JPY na denním časovém rámci

Na páru máme dva druhy rezistence. Jednu rezistenci představuje klesající trendová linie a druhou pak horizontální linie u viditelných swingových high. První horizontální rezistence je kolem 157.8. Support je vymezen rostoucí trendovou linií. V případě průrazu pak je první horizontální support na 154.5.

Japonská centrální banka v minulosti poměrně výrazně intervenovala proti přílišnému oslabování jenu. Poslední taková intervence proběhla 1. května 2024, která vrátila jen z nejnižších hodnot za posledních 34 let. Centrální banku to stálo 23.6 miliard USD. Pro zajímavost: i když na denním grafu se tato intervence projevila dlouhou červenou svíčkou, tak velká část tohoto pohybu se odehrála v průběhu několika desítek minut.     

Více do hloubky se trhům věnujeme každé úterý od 17:30

Sledujte webinář Tržní Fundamenty - jasně přehledně a v souvislostech

REGISTRACE ZDARMA

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou složité nástroje, u kterých je vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. U 66,30 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s CFD (rozdílovými smlouvami) u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých prostředků. Obchodování s cizími měnami na marži s sebou nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoká míra pákového efektu může působit ve váš prospěch, ale i neprospěch. Než se rozhodnete obchodovat foreign exchange , měli byste pečlivě zvážit své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu riskovat. Existuje možnost, že byste mohli přijít o část nebo celou svou počáteční investici, a proto byste neměli investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním foreign exchange a v případě pochybností byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce. Veškeré názory, zprávy, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány jako obecné informace k trhu a nepředstavují investiční poradenství. Společnost L.F. Investment Limited nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, zejména včetně ušlého zisku, které mohou přímo nebo nepřímo vzniknout v důsledku toho, že použijete nebo se spolehnete na tyto informace. Purple Trading je kyperská národní ochranná známka (č. 85981), národní ochranná známka Spojeného království (č. UK00003696619) a ochranná známka Evropské unie (č. 018332329) vlastněná a používaná společností L.F. Investment Limited, 11, Louki Akrita, CY-4044 Lemesos, Kypr, licencovanou kyperskou investiční společností regulovanou institucí CySEC, s licencí č. 271/15.

Hodnocení článku:
Klíčová slova: Technická analýza | Fundamentální analýza | Intervence | Peníze | Akciové indexy | Inflace | EUR/USD | USD/JPY | USD/CAD | USA | Nezaměstnanost | Kypr | Daně | Rizika | Sazby | Analýza | CFD | Centrální banka | ECB | Ekonomika | Fed | Foreign Exchange | High | Japonský jen | Low | Měnový pár | Rezistence | Riziko | S&P 500 | Sentiment | Support | Trading | Trend | Úrokové sazby | EUR | USD | JPY | CAD | Obchodování | Indexy | Fundamenty | Zkušenosti | Obchodovat | Investiční společnosti | Investovat | Japonská centrální banka | Index | Analýzy | Banka | Cena | Dolar | Exchange | Graf | Index S&P 500 | Investiční | Investiční poradenství | Obchodování s CFD | Trh | Vývoj inflace | Webinář | Zprávy | ROCE | Investment | S&P | Ztráty | CySEC | Data z amerického trhu práce | Měnový pár EUR/USD | Očekávání analytiků | Očekávání | Purple Trading | Obchodování s cizími měnami | L.F. Investment Limited | Rozdílové smlouvy | Snížení sazeb | Snížení úrokové sazby | Trh práce | Vysoké riziko | Trendová linie | Míra | Nejbližší support | Poradenství | Trhy | Situace | L.F. Investment | Pochybnosti | NFP | Americké ekonomiky | Vývoj | Mzda | Horizontální linie | Posílení amerického dolaru | Ekonomiky | Poradce | Práce | Posílení | Klesající trendová linie | Investovat peníze | Unie | Rostoucí trend | Ceny | Pár EUR/USD | Výzkumy | Zasedání amerického Fedu | Výrazný pohyb | Data o inflaci | Riziko ztráty | Silnější support | Oslabení | Cíle | Shortování | Společnosti | Společnost | TIM | | Pár USD/CAD | Skokové posílení | Investiční cíle | CFD (Rozdílové smlouvy) | Tržní fundamenty | Falešný break | Ztráty peněz | Vice | Silná data | Aktuální sentiment | All-time high | Nové all-time high | Supporty | Silná ekonomika | Oznámení | Odpovědnost |
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost