Přichází éra Psychologie Prop tradingu?

Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.

Prop firmy nabízí obchodníkům výrazně vyšší kapitál k obchodování než jaký si většina traderů může dovolit investovat, samozřejmě ale pod podmínkou, že trader dodrží několik podmínek. Na první pohled to zní skvěle – méně osobního rizika a více kapitálu k obchodování. Ale jaký to má dopad na psychologii tradingu?

V čem spočívá klasická Psychologie tradingu?

Základy psychologie tradingu zůstávají stejné – strach ze ztráty, chamtivost po ziscích, naděje na obrat trhu ve váš prospěch a pocity zmaru či euforie po sérii ztrát nebo výher. Tyto emoce jsou univerzální a nevyhýbají se ani prop traderům.

Avšak Prop trading představuje specifické výzvy, jako je tlak ze závazku splnit podmínky výzvy bez ztráty počáteční investice a zároveň zvládnout psychologické dopady obchodování s výrazně vyšším kapitálem. Tyto faktory mohou vyvolat silné emoční reakce, od nadměrného riskování až po strach z každého obchodu, což ztěžuje udržení objektivního a disciplinovaného přístupu k obchodování.

V dalších kapitolách se tedy podíváme na to, jak prop trading mění pravidla hry a jaké nové psychologické výzvy přináší na scénu. A hlavně, jak se s nimi vypořádat, abychom zůstali nejen ve hře, ale hlavně drželi pravděpodobnost úspěchu na své straně.

Představuje Prop trading novou éru obchodování?

Prop trading je cesta, kterou mnozí obchodníci volí, aby získali přístup k větším finančním prostředkům. To však není jen o obchodní strategii, ale také o splnění výzev. Ty bývají většinou dvoufázové a obchodník je musí úspěšně absolvovat.

Nicméně druhou možností je získat přímý fundovaný účet za jednorázový poplatek. Oba modely přinášejí své vlastní výzvy a testují nejen obchodní dovednosti, ale také psychickou odolnost tradera. Pojďme si tedy rozebrat konkrétní specifika psychologie Prop tradingu.

V čem spočívá Psychologie Prop tradingu?

Existuje několik faktorů, se kterými se obchodníci, kteří mají záměr stát se fundovaným traderem, potýkají. Některými z nich jsou například tyto:

Tlak na výkon

Prop trading přináší zvýšený tlak na dosažení výsledků. Obchodník vkládá velká očekávání do samotné výzvy, kdy vizualizace potenciálních zisků při získání fundovaného účtu s kombinací strachu ze ztráty peněz z poplatku za výzvu způsobuje silně smíšené pocity plné obav i vzrušení.

Hlavní motivací totiž zůstává možnost zásadně si zlepšit osobní finanční situaci, což bohužel v tradingu často působí jako faktor, který neblaze ovlivňuje naše tradingová rozhodnutí.

Strach z porušení pravidel

V prop tradingu jsou stanovena přísná obchodní pravidla a limity. Stačí, aby se otevřená ztráta v jednom dni přehoupla přes 5 % z celkového kapitálu a veškeré snažení končí. To samé platí u celkového drawdownu 10 % (propad kapitálu).

V klasickém tradingu má obchodník větší svobodu a menší mentální procentuální omezení. A tento zmíněný limit může způsobit v extrémních variantách buďto agresivní nebo příliš opatrné jednání, kdy trader chce buďto z trhu vymlátit co se dá v nejkratším možném čase (což není většinou dlouhodobě udržitelné) anebo je trader tak paralyzovaný možným neúspěchem, že začne provádět drobné chyby v úsudku anebo nestihne využít příležitosti, které trh nabízí.

Psychologie velkých peněz

Psychologie velkých peněz se výrazně odlišuje od klasického tradingu. Obchodník má možnost obchodovat s větším kapitálem, což může ve většině případů způsobit paralýzu či blok spojený s velkými částkami, které trader vidí na obchodním účtu.

Pokud byl obchodník zvyklý obchodovat na desetitisícovém či stotisícovém účtu, tak přechod o 1-2 nuly výše může být nejen nezvyk, ale i nepřekonatelná psychologická bariéra, jelikož nejenom zisky z otevřených pozic, které bude mít trader potřebu předčasně uzavírat, tak i ztráty, jsou v absolutních číslech násobně vyšší. Zde přitom traderům může pomoci obchodovat v jiné měně anebo více uvažovat v procentech.

Jak tedy pracovat na samotných psychologických faktorech Prop tradingu?

Řešení existuje několik, zde uvádím alespoň několik nejdůležitějších:

Rozvoj odolnosti a emoční stabilita

Jelikož trader chce dosáhnout na vyšší kapitál a má určitá omezení ve své (jinak běžné) tradingové svobodě, bude muset zapracovat nejdříve na svém mentálním prožívání.

Ať už se bavíme o lepším zvládání stresu, agresivity, strachu či jiných emocí, klíčové je vždy identifikovat, co má na mě nejčastěji vliv a zda se kvůli tomu rozhoduji méně racionálně. K tomu může pomoci konzultace s kouči, terapeuty či přímo odborníky na psychologii tradingu.

Disciplína a zdravé návyky

Skoro každá kniha či článek o psychologii tradingu mluví o disciplíně. A tady to nemůže být výjimkou, protože v tradingu je jasné dodržování pravidel esenciální. Pracovat na své disciplíně je nejvhodnější malými krůčky, ale hlavní technikou je neustále zvyšovat po malých částech nároky na sebe i svoji strategii.

Je to podobné jako tzv. progresivní přetížení, které se aplikuje u cvičení s činkami, tedy nezůstávat stále na jednom místě a rozvíjet zdravé návyky (hlavně ty tradingové).

Závěr

Na závěr mohu říct, že psychologie Prop tradingu představuje trochu novou výzvu, která se sice z velké části prolíná s klasickou psychologií tradingu, ale zároveň klade na obchodníky nové a hlavně intenzivnější požadavky, a daleko silněji testuje jejich mentální odolnost.

Jako vždy je důležité klást důraz na vzdělávání a tradingový rozvoj a primárně si udržet tradingovou mysl nastavenou na dlouhodobý horizont. Ve výsledku je přeci jen nejdůležitější dosahovat konzistentních výsledků dlouhodobě, než jen mít jeden krásný měsíc a zbytek času strádat.

Držím palce všem, kteří se vydají na cestu Prop tradingové psychologie!

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Související články

Srovnání a hodnocení Prop Trading firem
Prop firem jsou na trhu stovky, ale ne všechny jsou seriózní a vyplácí peníze. Tyto firmy přibývají velkou rychlostí a není jednoduché se v nich zorientovat, proto vám přinášíme srovnávací tabulku prop firem, která není nikde veřejně v tak detailní podobě připravena, jako na našem portálu. Tabulka prop firem bude zahrnovat domácí i zahraniční firmy, které nabízí různé podmínky a služby retail obchodníkům. V tabulce najdete detailně popsané podmínky každé firmy, abyste se nedostali do problémů a bezpečně získali obchodní kapitál. Pokud s prop obchodováním začínáte, najdete zde názory prop traderů, kteří mají praktické zkušenosti s různými prop firmami. Pokud už patříte ke zkušenějším, můžete pomoci těm, kteří chtějí být jednou jako vy. Vysvětlení pojmů v hlavičce tabulky najdete pod tabulkou a pokud kliknete na konkrétní název prop firmy, tak se vám ukážou další detailní informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem prop firmy nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Jak funguje Prop Trading?
V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.

Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.

Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.

Čtěte více

• Na co si dát pozor při výběru Prop Trading firmy
  Prop trading zažívá v posledních letech obrovský boom, a to jak v České republice a na Slovensku, tak po celém světě. Hlavním důvodem je výhoda, že po zaplacení vstupního poplatku a projití tradingové challenge, můžete začít obchodovat s kapitálem například až 4 000 000 Kč, ponechat si až 90 % zisků, a to vše bez riskování jediné koruny vašeho vlastního obchodního kapitálu.
• O kolik je pro vás lepší Prop Trading účet než klasický účet u brokera?
  V minulé kapitole jsme řešili psychologii v prop tradingu, která je nedílnou součástí tradingu ať už u prop firmy, tak i na vlastním účtu. Každopádně dnes se podíváme na jednu zajímavou věc, kterou mnoho lidí, kteří se pouští do prop tradingu ani neřeší, a to je to, zda se vám vůbec vyplatí obchodovat s prop firmou a pokud ano, tak o kolik? Existuje totiž pár vzorců, které vám mohou pomoci spočítat užitečné hodnoty, například to, kolik za každý dolar rizika můžete vydělat navíc, pojednává o tom vzorec poměrového násobitele čerpání, zkráceně PNČ, kromě toho si dnes představíme další vzorce, které se budou vkládat do našeho PNČ vzorce, tedy to dnes bude trochu o matematice, což se každému bude určitě líbit.
• Otevřete si dveře k ziskovému tradingu: VIP zóna FXstreet.cz zdarma od FTMO!
  FTMO, špičková globální prop trading společnost, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní časově omezenou nabídku. Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA! Tato mimořádná příležitost platí pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si v červnu zakoupí novou FTMO challenge.
• Pokročilé obchodní strategie v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali význam backtestingu a paper tradingu před challengí (evaluace, výzva), jakými postupy se řídit a jaké to pro vás může mít výhody. V dnešní kapitole se podíváme na úplně jiné téma, ačkoli stále ve smyslu prop obchodování, a to na pokročilé obchodní strategie v prop tradingu.
• Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
• Pro koho je a pro koho není vhodný Prop Trading?
  Prop trading, neboli proprietární obchodování, je forma obchodování, při které firmy umožňují traderům obchodovat s virtuálními penězi na jejich platformě. V moderním prop trading modelu, který využívají například firmy jako Fintokei, FTMO, ForTraders a další, obchodník prochází evaluačním programem s cílem prokázat své schopnosti. Po úspěšném dokončení programu obchoduje s virtuálním kapitálem, zatímco firma může kopírovat jeho obchody na své reálné účty. A i za toto obchodování s virtuálním kapitálem obchodník dostává velmi vysokou odměnu.
• Prop Trading nebo obchodování na vlastní účet u brokera?
  Moderní prop trading dnes mění svět obchodování na finančních trzích. Ještě před několika málo lety musel potenciální trader disponovat poměrně velkým objemem finančních prostředků, aby jeho obchodování dávalo alespoň nějaký smysl. Dnes je situace diametrálně odlišná, protože na trhu působí moderní prop tradingové firmy. Ty nabízí prakticky všem obchodníkům možnosti, o jakých se jim před pár lety ani nesnilo. To, co bylo dříve doménou investorů a obchodníků, kteří disponovali velkým objemem investičních prostředků, je dnes díky prop tradingu dostupné prakticky všem.
• Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
• Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
• Prop Trading: Srovnání a recenze firem – novinka od FXstreet.cz
  S potěšením vám oznamujeme spuštění nové sekce na našem portálu FXstreet.cz, která se věnuje srovnání a hodnocení prop trading firem. Tato inovativní sekce je navržena tak, aby vám poskytla komplexní přehled o prop trading firmách, které nabízejí své služby obchodníkům.
• Psychologie v Prop Tradingu a jak moc se liší od klasického obchodování?
  V minulém článku jsme si rozebrali risk-management v prop tradingu včetně pravděpodobnosti neúspěchu v evaluační výzvě. V dnešním článku se podíváme na jeden ze základních aspektů tradingu a to na psychologii, konkrétně se zaměřením na prop trading, i když v dost případech je psychologie prop obchodování stejná jako při obchodování na vlastním účtu, tak jsou zde odlišnosti, které je potřeba brát v potaz, jelikož každý, kdo si zkusil obchodovat jak na vlastním účtu, tak i na účtu prop firmy ví, že hlava vám funguje malinko jinak a v dost případech ještě malinko hůře než při klasickém tradingu. Dnešní téma si rozdělíme na body a každý si popíšeme. První si ale řekneme, co to vůbec psychologie v tradingu je.
• Recenze FTMO – průkopník ve světě Prop Tradingu
  FTMO je jedním z průkopníků proprietárního tradingu nejen na našem území, ale i ve světě. Tato česká technologická společnost působí na trhu již od roku 2014, dříve ještě pod názvem „Získejúčet“. Cílem společnosti je především vyhledávat šikovné obchodníky na finančních trzích a nabídnout jim kapitál, na jehož zhodnocení se následně obě strany podělí.
• Recenze prop trading firmy FTMO
  FTMO přináší do českého a slovenského trading prostředí inovativní a zcela revoluční přístup k prop obchodování, což FTMO činí průkopníkem v tomto odvětví. FTMO nabízí širokou škálu vstupních balíčků, tzv. FTMO Challenge s cenou od 155 do 1 080 eur a FTMO Accountem s kapitálem od 250 000 Kč do 4 000 000 Kč. Hlavním cílem pak je dosažení dvou fází zisku: nejprve 10 % a poté pouze 5 %.
• Regulace Prop Tradingu? Možná již brzy
  Minulý týden svět obletěla mimořádná zpráva, která se týkala právě prop tradingu a pro Českou republiku byla výjimečná tím, že ji vyvolala naše Česká národní banka (ČNB). ČNB pro portál Finance Magnates uvedla, že na prop firmy se může vztahovat směrnice MiFID.
• Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
  V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?
• Risk-Management v Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
• Speciální AKCE: Získejte VIP zónu FXstreet.cz zcela ZDARMA od FTMO!
  Vážení obchodníci, FTMO, celosvětově úspěšná prop trading firma, ve spolupráci s FXstreet.cz, přináší exkluzivní a časově omezenou příležitost získat přístup do prémiové VIP zóny FXstreet.cz zcela ZDARMA, a to pro všechny nové i stávající klienty FTMO, kteří si zakoupí novou FTMO challenge v průběhu měsíce června!
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Význam backtestingu a paper tradingu před výzvou
  V minulé kapitole jsme si spočítali to, o kolik pro vás může být lepší prop účet než klasický účet, přičemž tyto výpočty jsme prováděli pomocí PNČ. V dnešní kapitole si rozebereme zase trochu jiné téma, a to význam backtestingu a paper tradingu před výzvou (evaluace, challenge), jelikož mnoho obchodníků stále spoléhá na štěstí, že se jim podaří vytáhnout z prop firmy velké peníze, aniž by měli ziskovou obchodní strategii či dokonce měli zkušenosti s tradingem. Proto se podíváme, jaký dopad a pozitivní efekt může mít zkušenost v podobě strategie, která je otestována na historických datech a její význam před výzvou prop firmy. První si ale ujasníme pojmy jako je backtesting a paper trading.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.