Přichází éra Psychologie Prop tradingu?

Obchodování na finančních trzích si vybírá stále více lidí v touze po finanční nezávislosti nebo prostě kvůli vzrušení z obchodu. A zatímco mnozí začínají s vlastními úsporami na osobních účtech, prop trading představuje zcela odlišnou cestu.

Prop firmy nabízí obchodníkům výrazně vyšší kapitál k obchodování než jaký si většina traderů může dovolit investovat, samozřejmě ale pod podmínkou, že trader dodrží několik podmínek. Na první pohled to zní skvěle – méně osobního rizika a více kapitálu k obchodování. Ale jaký to má dopad na psychologii tradingu?

V čem spočívá klasická Psychologie tradingu?

Základy psychologie tradingu zůstávají stejné – strach ze ztráty, chamtivost po ziscích, naděje na obrat trhu ve váš prospěch a pocity zmaru či euforie po sérii ztrát nebo výher. Tyto emoce jsou univerzální a nevyhýbají se ani prop traderům.

Avšak Prop trading představuje specifické výzvy, jako je tlak ze závazku splnit podmínky výzvy bez ztráty počáteční investice a zároveň zvládnout psychologické dopady obchodování s výrazně vyšším kapitálem. Tyto faktory mohou vyvolat silné emoční reakce, od nadměrného riskování až po strach z každého obchodu, což ztěžuje udržení objektivního a disciplinovaného přístupu k obchodování.

V dalších kapitolách se tedy podíváme na to, jak prop trading mění pravidla hry a jaké nové psychologické výzvy přináší na scénu. A hlavně, jak se s nimi vypořádat, abychom zůstali nejen ve hře, ale hlavně drželi pravděpodobnost úspěchu na své straně.

Představuje Prop trading novou éru obchodování?

Prop trading je cesta, kterou mnozí obchodníci volí, aby získali přístup k větším finančním prostředkům. To však není jen o obchodní strategii, ale také o splnění výzev. Ty bývají většinou dvoufázové a obchodník je musí úspěšně absolvovat.

Nicméně druhou možností je získat přímý fundovaný účet za jednorázový poplatek. Oba modely přinášejí své vlastní výzvy a testují nejen obchodní dovednosti, ale také psychickou odolnost tradera. Pojďme si tedy rozebrat konkrétní specifika psychologie Prop tradingu.

V čem spočívá Psychologie Prop tradingu?

Existuje několik faktorů, se kterými se obchodníci, kteří mají záměr stát se fundovaným traderem, potýkají. Některými z nich jsou například tyto:

Tlak na výkon

Prop trading přináší zvýšený tlak na dosažení výsledků. Obchodník vkládá velká očekávání do samotné výzvy, kdy vizualizace potenciálních zisků při získání fundovaného účtu s kombinací strachu ze ztráty peněz z poplatku za výzvu způsobuje silně smíšené pocity plné obav i vzrušení.

Hlavní motivací totiž zůstává možnost zásadně si zlepšit osobní finanční situaci, což bohužel v tradingu často působí jako faktor, který neblaze ovlivňuje naše tradingová rozhodnutí.

Strach z porušení pravidel

V prop tradingu jsou stanovena přísná obchodní pravidla a limity. Stačí, aby se otevřená ztráta v jednom dni přehoupla přes 5 % z celkového kapitálu a veškeré snažení končí. To samé platí u celkového drawdownu 10 % (propad kapitálu).

V klasickém tradingu má obchodník větší svobodu a menší mentální procentuální omezení. A tento zmíněný limit může způsobit v extrémních variantách buďto agresivní nebo příliš opatrné jednání, kdy trader chce buďto z trhu vymlátit co se dá v nejkratším možném čase (což není většinou dlouhodobě udržitelné) anebo je trader tak paralyzovaný možným neúspěchem, že začne provádět drobné chyby v úsudku anebo nestihne využít příležitosti, které trh nabízí.

Psychologie velkých peněz

Psychologie velkých peněz se výrazně odlišuje od klasického tradingu. Obchodník má možnost obchodovat s větším kapitálem, což může ve většině případů způsobit paralýzu či blok spojený s velkými částkami, které trader vidí na obchodním účtu.

Pokud byl obchodník zvyklý obchodovat na desetitisícovém či stotisícovém účtu, tak přechod o 1-2 nuly výše může být nejen nezvyk, ale i nepřekonatelná psychologická bariéra, jelikož nejenom zisky z otevřených pozic, které bude mít trader potřebu předčasně uzavírat, tak i ztráty, jsou v absolutních číslech násobně vyšší. Zde přitom traderům může pomoci obchodovat v jiné měně anebo více uvažovat v procentech.

Jak tedy pracovat na samotných psychologických faktorech Prop tradingu?

Řešení existuje několik, zde uvádím alespoň několik nejdůležitějších:

Rozvoj odolnosti a emoční stabilita

Jelikož trader chce dosáhnout na vyšší kapitál a má určitá omezení ve své (jinak běžné) tradingové svobodě, bude muset zapracovat nejdříve na svém mentálním prožívání.

Ať už se bavíme o lepším zvládání stresu, agresivity, strachu či jiných emocí, klíčové je vždy identifikovat, co má na mě nejčastěji vliv a zda se kvůli tomu rozhoduji méně racionálně. K tomu může pomoci konzultace s kouči, terapeuty či přímo odborníky na psychologii tradingu.

Disciplína a zdravé návyky

Skoro každá kniha či článek o psychologii tradingu mluví o disciplíně. A tady to nemůže být výjimkou, protože v tradingu je jasné dodržování pravidel esenciální. Pracovat na své disciplíně je nejvhodnější malými krůčky, ale hlavní technikou je neustále zvyšovat po malých částech nároky na sebe i svoji strategii.

Je to podobné jako tzv. progresivní přetížení, které se aplikuje u cvičení s činkami, tedy nezůstávat stále na jednom místě a rozvíjet zdravé návyky (hlavně ty tradingové).

Závěr

Na závěr mohu říct, že psychologie Prop tradingu představuje trochu novou výzvu, která se sice z velké části prolíná s klasickou psychologií tradingu, ale zároveň klade na obchodníky nové a hlavně intenzivnější požadavky, a daleko silněji testuje jejich mentální odolnost.

Jako vždy je důležité klást důraz na vzdělávání a tradingový rozvoj a primárně si udržet tradingovou mysl nastavenou na dlouhodobý horizont. Ve výsledku je přeci jen nejdůležitější dosahovat konzistentních výsledků dlouhodobě, než jen mít jeden krásný měsíc a zbytek času strádat.

Držím palce všem, kteří se vydají na cestu Prop tradingové psychologie!

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Související články

Jak funguje Prop Trading?
V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.

Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.

Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.

Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.

Čtěte více

• Co je to proprietární obchodování (prop trading)?
  Prop trading aktuálně zažívá nebývalý rozmach a vyvíjí se neskutečně rychlým tempem. Mezi tradery se stal prop trading doslova fenoménem. FXstreet.cz proto dnes zahajuje nový a rozsáhlý seriál, kde se budeme velmi detailně věnovat právě prop tradingu. Můžete se tedy těšit na opravdu detailní a propracované články, ve kterých se budeme velmi detailně věnovat tomuto novému tradingovému odvětví. Připravte se tedy na vzrušující pohled do světa prop tradingu.
• FTMO - PŘIPOJTE SE K REVOLUCI V TRADINGU
  Od dob, kdy byl finanční trh exkluzivní doménou velkých bank a investorů, jsme ušli dlouhou cestu. Není tomu tak dlouho, kdy díky inovacím a technologickému pokroku, se svět tradingu otevřel i pro drobné retailové investory a tradery. Další podobně významnou novou éru finanční trhy zažily s příchodem společnosti FTMO, která přinesla revoluci jménem prop trading.
• Jaké strategie jsou vhodné pro moderní Prop Tradingové výzvy?
  Prop trading se stává mezi obchodníky stále lákavějším tématem, ale jaké strategie skutečně obstojí v jeho dynamickém světě? Představujeme vám exkluzivní webinář, kde spolu s Jakubem Hodanem prozkoumáme klíčové strategie pro zvládnutí moderních výzev v prop tradingu.
• Jak funguje Prop Trading?
  V posledních letech se prop trading stává stále výraznějším pojmem ve světě online obchodování. Tento fenomén nabírá na popularitě a přitahuje pozornost obchodníků po celém světě, kteří hledají nové cesty, jak více benefitovat ze svých obchodních dovedností a využít možnosti, které jim jejich klasické obchodní účty nemohou nabídnout. Prop trading tak přichází jako příležitost pro všechny obchodníky, kteří chtějí vstoupit do světa finančních trhů s takovým kapitálem, který překračuje běžné možnosti retailových obchodníků.
• Jak fungují prop firmy?
  V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
• Jak se stát prop obchodníkem?
  V minulé kapitole jsme si sepsali výhody a nevýhody prop tradingu, což jsou velmi důležité faktory ve volbě toho, zda se vůbec prop tradingem zabývat, což jak jsme si řekli, tak tato volba je pro každého tradera individuální a záleží na mnoha okolnostech. Pokud jste si zvolili ano, tak tato kapitola bude přímo pro vás, dnes si totiž řekneme, jak se stát prop obchodníkem a ideálně i tím ziskovým, co vše je potřeba dodržovat a jaká je hlavní cesta k úspěchu. Celou kapitolu pojmeme ve stylu jednotlivých bodů, které je dobré si uvědomit a následně po celou dobu dodržovat a aplikovat, jelikož i na těchto bodech je postaven budoucí úspěch vás jako prop obchodníka.
• Milionový kapitál bez rizika. Je prop trading revoluce v obchodování?
  Odvětví tzv. prop tradingu zažívá aktuálně nebývalý boom a vyvíjí se neskutečným tempem. Úplnou novinkou v tomto odvětví je navíc tzv. instant funding, o kterém si také povíme v dnešním článku.
• Práce v FTMO? A proč ne?
  V prvním díle našeho miniseriálu o společnosti FTMO jsme si řekli něco o historii společnosti a o tom, jak důležití jsou pro zdravý vývoj Prop Trading firmy nejenom dobří tradeři, kteří pro ni obchodují, ale také kvalitní a loajální zaměstnanci. V dnešní druhé části se podíváme na dění ve společnosti FTMO očima jednoho z jejich nových kolegů.
• Prop Trading: Pouhý Trend, nebo Budoucnost Tradingu?
  Prop trading je všudypřítomný a v dnešní době asi už nemá smysl jej představovat. Obchodování na velkých účtech a pobírání odpovídajících zisků je opravdu lákavé, jenže jaká je vlastně realita? O tom si povíme na webináři s Ondřejem Hartmanem, který můžete sledovat přímo z tohoto článku.
• Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) - Jak získat milionový kapitál pro obchodování?
  V tomto vzdělávacím videu se budeme věnovat prop tradingu (neboli proprietary tradingu), který hlavně v posledních měsících zažívá obrovský boom. Představíme si prop trading se všemi jeho výhodami, ale i nevýhodami.
• Výhody a nevýhody Prop Tradingu
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak prop firmy fungují, konkrétně jejich business model. V dnešním světě je prop trading velké téma a snad každý obchodník si četl minimálně jednu nabídku od jakékoli prop firmy, proto se v dnešní kapitole podíváme na to, jaké jsou vůbec výhody, a hlavně nevýhody obchodování pro prop firmy. Je to lepší než obchodovat takzvaně sám na sebe na svém účtu u brokera nebo jaká strana pomyslné váhy výhod a nevýhod převažuje nad druhou? Na tyto prvky se podíváme v dnešním článku a na závěr si je všechny zhodnotíme.
• Základní strategie Prop Tradingu – jak získat velký účet
  V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jak se stát prop obchodníkem a s tím i jaké návyky dodržovat a na co při prop tradingu myslet. Pokud toto splňujete a máte správně nastavenou mysl, můžete se přesunout k dalšímu bodu, a to je nějaká základní strategie či postupy v prop tradingu. Celý článek pojmeme v bodech, kdy každý jednotlivý bod bude popisovat určitou část strategie či to, na co se strategicky zaměřit u prop tradingu v evaluačním procesu (plnění výzvy - challenge). Z těchto bodů si pak můžete vybrat hned několik a zkombinovat je do vaší obchodní strategie právě z důvodu pravidel prop firmy.