reklama

reklama

reklama

reklama

Snížení úrokových sazeb

USD/JPY: Shigeru, Ueda a zpráva ADP

03.10.2024 Jen opět ztrácí půdu pod nohama. Po téměř 500pipsové rally japonská měna vůči zelené bankovce opět klesá. V pondělí se pár USD/JPY dostal na dvoutýdenní minimum a klesl na 141,66 v reakci na nečekané výsledky voleb do vedení vládnoucí politické strany. V čele Liberálnědemokratické strany nyní stojí Shigeru Ishiba, který převzal vládu a oznámil plány na uspořádání předčasných parlamentních voleb – o rok dříve, než bylo plánováno.

$C:\fakepath\eurusd-03102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 3.10.2024

03.10.2024 Americké akcie uzavřely včerejší obchodování bez výraznějších změn, na trhu panuje nervozita kvůli vývoji na Blízkém východě. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si včera připsal 0,09 procenta a zakončil obchodování na 42.196,52 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 0,01 procenta na 5709,54 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se zvýšil o 0,08 procenta na 17.925,12 bodu.

$C:\fakepath\trader-02102024-45-zm.jpg$

Forex: Dolar vystoupil na třítýdenní maximum vůči euru

02.10.2024 Americký dolar se dnes vyšplhal na třítýdenní maximum vůči euru, podpořily ho příznivé údaje o vývoji trhu práce ve Spojených státech. Jednotná evropská měna vůči dolaru krátce po 17:10 SELČ ztrácela zhruba 0,3 procenta a pohybovala se v blízkosti 1,1035 EUR/USD.

Forex: Konflikt na Blízkém východě nepřeje rizikovým aktivům

02.10.2024 Eskalující konflikt na Blízkém východě přispívá k posilování amerického dolaru, ale hraje v neprospěch středoevropských měn včetně české koruny. Dolar jako měna bezpečného přístavu dnes pokračoval v posilování, když vůči společné evropské měně přidal 0,1-0,2 % a dostal se k hranici 1,1050 EUR/USD. K oslabovaní eura mohly přispět i výroky představitelů ECB, které se nesly v duchu pravděpodobně dalšího snížení úrokových sazeb ze strany centrální banky již na následujícím říjnovém zasedání (17.10.).

Čínské akcie válcují západní tituly

02.10.2024 „Příslib vlády Xi Jinpinga podnítil raketový růst čínských akciových titulů, které tak nyní válcují i ty americké, “ říká analytik BHS Timur Barotov.

Je Čína zpátky ve hře?

02.10.2024 Čínské akcie obchodované v Hongkongu si oproti minimu z počátku září o 20 % polepšily, když čínská vláda vytáhla těžkotonážní stimulační opatření, včetně podpory akciových trhů. Čínská lidová banka navíc nedávno snížila klíčové referenční sazby a byla zavedena i další opatření, jež mají zlepšit nepříznivou situaci v čínském realitním sektoru. Taktizující obchodníci a investoři, kteří se řídí aktuální dynamikou, tak krátkodobě ženou čínské akcie výš, ale pro dlouhodobého investora zní zásadní základní otázka jinak. Budou tato opatření stačit, aby přerušila sestupnou spirálu způsobenou bilanční recesí, s níž se musí Čína vyrovnat?

Graf dne - HK.cash (02.10.2024)

02.10.2024 Index Hang Seng dnes zaznamenal dramatický nárůst, když vyskočil o 8 % a dosáhl 22měsíčního maxima 22 450 bodů.Jedná se již o šestý den růstu v řadě, k čemuž přispěla nedávná stimulační opatření Číny a optimismus ohledně další podpory ekonomiky.Zisk indexu ve výši 1 268 bodů je největším jednodenním skokem od listopadu 2022, přičemž za posledních šest obchodních dní vzrostl benchmark o 23 %.

Průměrná úroková sazba se u hypotečních úvěrů drží stále nad pěti procenty

02.10.2024 Průměrná úroková sazba, za kterou si klienti v září mohli sjednat hypoteční úvěr, klesla jen neznatelně. Broker Consulting Index, sledující vývoj průměrné úrokové sazby u hypotečních úvěrů, zaznamenal v září pokles jen o 0,01 procentního bodu. Nabídková sazba, za kterou banky v září poskytovaly klientům hypoteční úvěry, se tak pohybovala v průměru okolo 5,11 procenta a zůstává bez velkých změn již několik měsíců v řadě. Stali jste se obětmi povodní a nemůžete splácet? Obraťte se na svou banku pro pomoc a radu.

Ropný trh na konci roku 2024

02.10.2024 V posledních týdnech cena ropy klesala a dostala se na nejnižší úrovně od prosince roku 2021 před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Barel ropy BRENT se tak pohybuje kolem 71 USD. Na cenu „černého zlata“ dopadá hned několik významných fundamentů na straně poptávky, ale i nabídky. O jaké fundamenty v tento moment jde nejvíce a jaký by mohl být další vývoj?

Forex: Inflace v eurozóně pod dvojkou, ECB má nabito na další snížení sazeb

02.10.2024 Desinflační vývoj v eurozóně nabral na síle. Celková inflace v září zvolnila z meziročních 2,2 % na 1,8 % a poprvé od poloviny roku 2021 se dostala pod inflační cíl ECB. Za nižšími cenovými tlaky stojí zejména prudké zlevnění energií (-6,0 %), zatímco vývoj v ostatních částech spotřebitelského koše zůstal relativně stabilní. I tak jde ale z pohledu centrální banky o viditelné podstřelení její vlastní prognózy (2,0 %), což otevírá dveře pro další snížení úrokových sazeb již na říjnovém zasedání.

Forex: ADP report - další díl do americké skládanky o trhu práce a úrokových sazbách

02.10.2024 Ve Spojených státech dnes bude zveřejněn ADP report mapující počet nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru. Ten by měl ve srovnání s předchozím měsícem vykázat zlepšení, ačkoli od března letošního roku se již jeho výsledky zhoršují. V eurozóně je kalendář prázdný. Čekají nás však čtyři vystoupení z řad zástupců ECB, která se vzhledem k výsledkům zářijové inflace zřejmě ponesou v holubičím tónu a budou trhy připravovat na další snížení úrokových sazeb.

XAU/USD: Analýza a prognóza

02.10.2024 Zlato během svého poklesu přilákalo část kupujících a ukončilo tak dvoudenní sérii ztrát. Zůstává však pod rekordním maximem z minulého týdne. Jestřábí komentáře předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella v pondělí přiměly investory zmírnit svá očekávání ohledně agresivního uvolňování měnové politiky. To pomohlo americkému dolaru, který již druhý den po sobě nadále láká kupující a odráží se od nejnižší úrovně od července 2023, což je naopak považováno za limitující faktor pro zlato.

$C:\fakepath\trader-01102024-53-zm.jpg$

Forex: Americký dolar díky nejnovější statistice z trhu práce posiluje ke koši měn

01.10.2024 Americký dolar dnes posiluje ke koši měn. Pomohla mu zpráva o zaměstnanosti v USA, která ukázala, že trh práce je odolný. V reakci na zprávy, že Írán se chystá zaútočit na Izrael balistickou raketou, rostou také měny považované za bezpečné v době nejistot, jako japonský jen a švýcarský frank.

Po masivní rally z minulého týdne věříme čínským akciím i nadále

01.10.2024 Tempo růstu čínské ekonomiky je na naše evropské poměry stále vysoce nadprůměrné, když by dle aktuálního analytického konsenzu agentury Bloomberg mělo čínské HDP letos vzrůst o 4,8 % a příští rok o 4,5 %. Na druhou stranu je ovšem také pravda, že se Čína v posledních letech potýká s významnými ekonomickými problémy. Tím největším je pravděpodobně obrovský nárůst dluhu v čínské ekonomice od globální finanční krize v letech 2007 až 2009, který byl daleko výraznější než v USA či eurozóně. Jedním z důsledků enormního nárůstu dluhu v čínské ekonomice byla bublina na trhu rezidenčních nemovitostí, která v poslední letech pomalu ale jistě splaskává.

$C:\fakepath\eurozona4.jpg$

Inflace v eurozóně klesla pod dvouprocentní cíl ECB

01.10.2024 Meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v září zpomalil na 1,8 procenta ze srpnového tempa 2,2 procenta. Inflace se tak poprvé od poloviny roku 2021 dostala pod dvouprocentní cíl Evropské centrální banky (ECB). Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje, nejsou v něm tedy ani data za Českou republiku.

Aktuální prognóza pro pár EUR/USD na 1. října 2024

01.10.2024 Ačkoli Jerome Powell na tiskové konferenci po nedávném zasedání Federálního výboru pro otevřený trh zopakoval svá slova, dolar aktivně stoupal. Šéf Federální rezervy nesdělil nic nového. Nicméně posilování dolaru začalo několik hodin před jeho projevem a skončilo v podstatě ještě před začátkem. Důvodem jsou vystoupení dalších představitelů americké centrální banky. A jejich rétorika se trochu změnila. Konkrétně Raphael Bostic, který dříve jasně podporoval další snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů, najednou avizoval, že tento krok by byl ospravedlnitelný jen v případě prudkého zhoršení situace na pracovním trhu. Uvedené silně podpořilo význam zprávy Ministerstva práce USA, která bude zveřejněna v pátek. Jelikož ale nikdo nečeká náhlý nárůst nezaměstnanosti, podobné výroky by zároveň snížily pravděpodobnost takto výrazného snížení úrokových sazeb. Posílení amerického dolaru tedy bylo logické.

Na co zaměřit pozornost 1. října? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

01.10.2024 V úterý nás čeká několik makroekonomických událostí. Německo, eurozóna a Spojené království zveřejní nevýznamné druhé odhady výrobních indexů PMI za září, které pravděpodobně nevyvolají reakci trhu. Eurozóna zveřejní zprávu o inflaci za září, která je mnohem důležitější, ale prudký pokles eura po ní je nepravděpodobný. Evropská centrální banka už zahájila cyklus uvolňování měnové politiky, takže tempo poklesu inflace už není tak podstatné. Navíc, trh každopádně s prodejem eura nespěchá, jak jsme viděli včera u německé zprávy o inflaci.

$C:\fakepath\eurusd-01102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 1.10.2024

01.10.2024 Americké akciové indexy si v závěru včerejšího obchodování na newyorské burze připsaly zisky. Na forexovém trhu posiloval americký dolar. Šéf americké centrální banky Jerome Powell včera v projevu na konferenci v Nashvillu řekl, že do konce roku očekává ještě dvě snížení úrokových sazeb v celkové výši půl procentního bodu. Z projevu však nevyplynulo, zda se centrální bankéři kloní k rychlejšímu, či naopak pomalejšímu snižování sazeb.

Graf dne - GOLD (30.09.2024)

30.09.2024 Trh se zlatem dnes zažil značnou volatilitu, přičemž ceny se pohybují blízko rekordních maxim navzdory mírnému poklesu o 0,7 %. To se odehrává na pozadí složitých globálních ekonomických událostí, geopolitických napětí a měnících se očekávání měnové politiky. Cenný kov se v současnosti obchoduje kolem 2 630 USD za unci, těsně pod svým nedávným historickým maximem 2 685 USD.

Fidelity International: Investiční výhled pro 4. čtvrtletí v Asii

30.09.2024 Pokles růstu v USA bude mít dopad i na tempo expanze v Asii, nicméně zpomalení také poskytne centrálním bankám v regionu prostor pro snížení úrokových sazeb.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Inflace v eurozóně v září klesla pod 2 %

30.09.2024 V eurozóně bude v úterý publikována předběžná zářijová inflace. Očekáváme, že meziroční růst spotřebitelských cen se hlavně s přispěním vývoje cen energií poprvé od poloviny roku 2021 dostal pod 2 %. To by mělo na finančních trzích posílit přesvědčení, že ECB znovu sníží úrokové sazby v říjnu. Ve Spojených státech budou zraky investorů upřeny na páteční data z trhu práce (NFP report) za září. Před listopadovým zasedáním Fedu sice budou zveřejněny také údaje za říjen, i tak ale výsledek NFP reportu v tomto týdnu může v případě výrazného odchýlení od konsenzu (146 tis.) převážit misky vah na finančních trzích buď k očekávání snížení sazeb o 25 bb nebo druhému „cutu“ o 50 bb v řadě.

EUR/USD. Horký start října: Nonfarm payrolls, indexy ISM a zpráva o inflaci v eurozóně

30.09.2024 Čeká nás začátek října, což znamená, že USA zveřejní klíčové údaje o růstu pracovního trhu za září a Evropa vydá klíčové údaje o inflaci. Význam těchto údajů nelze vzhledem k fundamentálnímu obrazu, který se pro pár EUR/USD utváří, přecenit.

Ranní shrnutie (30.09.2024)

30.09.2024 Páteční seance na světových finančních trzích skončila pro evropské indexy prudkým růstem. V případě Wall Street nebyly zisky tak rovnoměrné, rostly především společnosti s malou tržní kapitalizací. Technologický Nasdaq uzavřel denní obchodování o téměř 0,39 % níže.

$C:\fakepath\trader-29092024.png$

Fundamentální analýza na Forexu a jednotlivé ukazatele

29.09.2024 Obchodování na Forexu není jen o technické analýze a čtení grafů. Svoji roli zde hraje také fundamentální analýza. Ta se zaměřuje na zkoumání ekonomických, politických a sociálních faktorů, které mohou ovlivnit hodnotu měny. Pokud chcete lépe porozumět, jak a proč se měnové páry na Forexu pohybují, je důležité pochopit základy fundamentální analýzy. V tomto článku si přiblížíme, co to fundamentální analýza je, a které hlavní faktory ovlivňují měnové trhy.

$C:\fakepath\investor-27092024.jpg$

Spojené státy se konečně rozhodly snížit úrokové sazby. Co na to trhy?

27.09.2024 Dlouho očekávaný krok amerického Federálního rezervního systému se konečně stal skutečností, když poprvé od roku 2020 snížil základní úrokové sazby. Přestože to umožnily trvale slibné ekonomické údaje včetně klesající inflace, snížení bylo nakonec radikálnější, než mnozí očekávali. V předchozím týdnu došlo v eurozóně ke snížení sazeb již podruhé v tomto roce. Je zřejmé, že inflace je v mnoha západních zemích na ústupu, ale riziko jejího návratu nezmizelo.

Forex: Trhy zvyšují sázky na říjnové snížení sazeb ECB

27.09.2024 Bez překvapení nebo zásadních nových informací proběhlo středeční zasedání ČNB. Tuzemská centrální banka na něm podle očekávání snížila repo sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,25 %. Jakýkoliv náznak budoucích kroků guvernér Michl odmítl komentovat, když opět pouze zdůraznil závislost na nových datech. Podle nás bude celkový stav ekonomiky v kombinaci s inflací setrvávající uvnitř tolerančního pásma inflačního cíle i ve zbytku roku tlačit na další snížení úrokových sazeb. Ještě letos by se tak repo sazba měla dostat pod 4 %. Vzhledem k očekávaným závěrům a komunikaci byla reakce trhů minimální.

AUD/USD – přehled a prognóza

27.09.2024 Pár AUD/USD se dnes pohybuje v úzkém obchodním pásmu pod úrovní 0,6900 a konsoliduje se v blízkosti této hladiny, která byla zaznamenána jako nejvyšší od února 2023 a zkraje tohoto týdne byla otestována.

Palivo 38. týden: Ceny ropy nepodpořené čínskými stimuly, pohonné hmoty pokračují v poklesu

27.09.2024 Ceny pohonných hmot se v 38. týdnu (16.9. - 23.9.) stabilizovaly. Ceny benzinu zůstaly beze změny na úrovni 1,477 €/l, zatímco ceny nafty se snížily jen nepatrně o 0,001 €/l a v týdnu činily 1,402 €/l. Ceny ropy však nadále výrazně klesají.

Průlom společnosti Micron v oblasti umělé inteligence, zisky Číny: Trhy jsou připraveny na nové rekordy

27.09.2024 Po týdnech ticha v oblasti umělé inteligence, kdy se pozornost soustředila na výrazné snížení úrokových sazeb Fedu, se o rozruch na trzích postarala nečekaně společnost Micron.

BREAKING: USDCHF klesá po snížení úrokových sazeb SNB o 25 bb📉

26.09.2024 Rozhodnutí SNB je v souladu s prognózou, neboť poslední údaj o inflaci ve Švýcarsku byl nižší, než se očekávalo, a frankový index vážený obchodem zaznamenal v posledním měsíci výrazné zisky. USDCHF se vymaňuje ze svého vzestupu a zažívá velkou volatilitu poté, co rozhodnutí zasáhlo trh. SNB také snížila celou svou prognózu inflace pro následující roky, přičemž se očekává, že švýcarský index spotřebitelských cen klesne pod 1 % do Q12025.

Denní shrnutí: USDJPY získává 1 % na síle amerického dolaru 💵 Wall Street maže ranní zisky, nejistota poblíž místních maxim.

25.09.2024 Hongkongský index Hang Seng nedokázal zopakovat včerejší zisky a čínské indexové futures dnes zaznamenaly téměř 3% korekci v odrazu, poháněnou jestřábími signály od PBoC. Evropské indexy CAC40 a FTSE vykázaly poklesy blízko 0,5 %, DAX mírně ustoupil; WIG20 vzrostl o 0,4 %, přičemž zisky dominovaly akcie společnosti Dino, které vzrostly o více než 5 %.

$C:\fakepath\trader-25092024-54-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy dnes klesají, opatření na podporu poptávky v Číně nemusí stačit

25.09.2024 Ceny ropy na světových trzích dnes klesají. Severomořská ropa Brent kolem 17:35 odepisovala jedno procento na 74,41 USD za barel. Cena americké lehké ropy WTI ve stejnou dobu klesala o 1,3 procenta na 70,63 USD za barel. Analytici podle agentury Reuters přehodnocují v úterý oznámené měnové stimuly v Číně, které nemusí dostačovat k oživení poptávky v zemi, která je největším světovým dovozcem ropy.

Forex: Zářijové zasedání ČNB nepřekvapilo

25.09.2024 ČNB na dnešním zasedání podle očekávání rozhodla stejně jako v srpnu o snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. Základní repo sazba tak bude od zítřka činit 4,25 %. V prohlášení bankovní rada naznačuje zachování opatrného postupu i do budoucna, když nadále zmiňuje možnost zastavení procesu snižování úrokových sazeb v případě naplnění proinflačních rizik. Podle nás bude stav ekonomiky v kombinaci s inflací setrvávající v tolerančním pásmu cíle tlačit na další pokles úrokových sazeb. Na zbývajících dvou letošních zasedáních proto čekáme dvojí snížení repo sazby o 25 bb. Ta by tak na konci roku měla poklesnout na 3,75 %. Terminální úroveň repo sazby ponecháváme na 3,5 % a její dosažení pak předpokládáme v Q1 25, avšak s rizikem vychýleným směrem dolů.

$C:\fakepath\Michl3.jpg$

Pro snížení sazeb ČNB o čtvrt bodu bylo šest členů rady

25.09.2024 Pro rozhodnutí bankovní rady České národní banky (ČNB) o snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta hlasovalo šest jejích členů. Jeden byl pro pokles sazeb o půl bodu na čtyři procenta. Rada zároveň potvrdila své odhodlání pokračovat v přísné měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž dvouprocentního cíle centrální banky, vyplývá z prohlášení ČNB.

Tisková konference ČNB - Klíčové body

25.09.2024 ČNB dnes rozhodla o dalším snížení úrokových sazeb, a to o 25 bazických bodů. Nyní přicházíme s klíčovými body z konference guvernéra Aleše Michla.

Forex: ČNB pokračuje v pozvolném snižování úrokových sazeb

25.09.2024 ČNB na dnešním zasedání rozhodla stejně jako v srpnu o snížení úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu. Základní repo sazba tak bude činit 4,25 %. To bylo v souladu s naší prognózou a v podstatě jednohlasným analytickým konsenzem. Plně zaceněn měl i vzhledem k předchozím vyjádřením členů bankovní rady dnešní krok také finanční trh. Koruna proto na zveřejnění rozhodnutí reagovala minimálně, stejně jako korunové tržní úrokové sazby. Naproti tomu, srpnová prognóza ČNB již s dalším snižováním úrokových sazeb do konce letošního roku nepočítala, když s ní byla konzistentní dvoutýdenní repo sazba ve Q4 24 v průměru na 4,5 %.

ČNB – rozhodnutí bankovní rady, 25. září 2024

25.09.2024 Bankovní rada na svém zářijovém zasedání snížila úrokové sazby opět o čtvrt procentního bodu: repo sazbu na úroveň 4,25 %.

$C:\fakepath\Global3.png$

OECD díky nižší inflaci zvýšila výhled růstu globální ekonomiky na 3,2 procenta

25.09.2024 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok o 0,1 procentního bodu na 3,2 procenta. Uvedla to dnes ve své prognóze. Důvodem je zmírnění inflace a zlepšení reálných mezd. Se stejným tempem růstu počítá i v příštím roce. OECD je mezivládní organizací, která se snaží podporovat rozvoj ekonomiky a světového obchodu, jejím členem je i Česká republika.

Ranní okénko - Splní dnes ČNB očekávání trhu?

25.09.2024 Dnes nás čeká nejzajímavější událost v rámci tohoto týdne, a to měnově-politické zasedání České národní banky. Ta bude rozhodovat o dalším uvolnění měnové politiky, mezi analytiky panuje shoda ohledně očekávaného snížení úrokových sazeb o 25bb.

Forex: ČNB dnes pošle sazby znovu níže

25.09.2024 Česká národní banka dnes posedmé v řadě sníží úrokové sazby. Po srpnovém přibrzdění očekáváme opětovný pokles sazeb o standardního čtvrtprocentního bodu na 4,25 %. S podobným scénářem kalkuluje i tuzemský peněžní trh, stejně jako široký analytický koncensus. Srpnová prognóza sice předpokládá možnost podzimní pauzy, na tu však nyní nedojde.

Ekonomický kalendář: Lehký makroden na světových trzích 🔎

25.09.2024 V dnešním makroekonomickém kalendáři nejsou naplánovány žádné události, které by mohly ovlivnit světové finanční trhy.Jedinou pozoruhodnou událostí je zpráva o prodejích nových domů v USA.

$C:\fakepath\trader-25092024.jpg$

Analýza S&P 500, NASDAQ, EUR/USD - S&P 500 na novém rekordu, dotáhne se i NASDAQ?

25.09.2024 Fed rozhodl a po více než čtyřech letech sáhl ke snížení úrokových sazeb. To po prvotním váhání dalo palivo akciovým indexům k dalším ziskům. Poraženým je naopak americký dolar. Otázka nyní je, zda pozitivní náladu na trzích nezmění data z trhu práce.

Forex: ČNB sníží sazby o dalších 25 bb

25.09.2024 Srpnové prodeje nových domů ve Spojených státech zřejmě zkorigují svůj výrazný červencový růst. I tak ale jejich trend zůstane zdravý, přičemž další oživení by mělo přinést očekávané snižování úrokových sazeb. V eurozóně je kalendář prázdný. Stěžejní domácí událostí bude zasedání České národní banky. Ta podle našeho i tržního odhadu sníží úrokové sazby o dalších 25 bb. Kroky ve stejném rozsahu očekáváme i na každém z nadcházejících zasedání, a to až do února, kdy by klíčová sazba měla dosáhnout 3,5 %.

Na obzoru jsou maxima: Čínský stimul povzbudí těžaře

25.09.2024 Indexy S&P 500 a Dow dosáhly v úterý nových rekordních hodnot navzdory slabým údajům o spotřebitelské důvěře. Tentokrát trhu pomohly akcie těžařů, které poskočily nahoru díky masivním ekonomickým stimulům oznámeným Čínou.

Denní shrnutí: rostoucí očekávání dalšího snížení sazeb o 50 bazických bodů vyvíjí tlak na dolar 💲

24.09.2024 Úterní seance v Evropě skončila růstem: německý DAX si připsal 0,8 %, francouzský CAC40 přidal 1,28 %, britský FTSE 100 vzrostl o 0,28 % a polský WIG20 si připsal 2,22 %.

$C:\fakepath\trader-24092024-55-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy vystoupaly na třítýdenní maxima, žene je hurikán, Čína i Izrael

24.09.2024 Ceny ropy na světových trzích dnes vystoupaly na třítýdenní maxima. Severomořská ropa Brent kolem 18:15 přidávala téměř 1,4 procenta na 74,92 USD za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu rostla o více než 1,4 procenta na 71,36 USD za barel. Vliv na to mají mimo jiné zprávy o měnových stimulech v Číně, která je největším světovým dovozcem ropy, stejně jako ohrožení těžby v Mexickém zálivu hrozícím hurikánem a obavy z eskalace napětí na Blízkém východě.

Forex: Maďarská centrální banka snížila úrokové sazby

24.09.2024 Obchodování s českou korunou bylo v průběhu dnešního dne poklidné. Kurz se pohyboval mezi 25,13-25,17 EUR/CZK, když domácí měna zřejmě již vyčkávala na zítřejší zasedání České národní banky. Snížení úrokových sazeb o 25 bb je však již v tržních cenách zahrnuto, a tak by výraznější reakce neměla následovat. Z domácích dat byly zveřejněny výsledky zářijového konjunkturálního průzkumu. Ten ukázal, že nálada českých podnikatelů i spotřebitelů se zlepšila.

Fed uvolňuje měnovou politiku: Jak Intel porazil GM na Wall Street

24.09.2024 Americké akciové trhy v pondělí zakončily den mírným růstem, neboť investoři vyhodnocovali dopad nedávného snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému a vyhlíželi další vývoj v tomto týdnu.

$C:\fakepath\Cina-ekonomika-2.jpg$

Čínská centrální banka zavádí opatření na podporu ekonomiky

24.09.2024 Čínská centrální banka zavádí největší opatření na podporu hospodářského růstu od pandemie nemoci covid-19. Jejich cílem je dostat ekonomiku z deflační stagnace a nasměrovat ji zpět k vládnímu cíli růstu. Analytici však upozorňují, že pro dosažení cílů je nezbytná další fiskální pomoc, uvedla dnes agentura Reuters.

Forex: Neradostné zprávy od indikátorů sentimentu

24.09.2024 Po včerejším zklamání, které přinesly evropské PMI, to pro dnešní den zřejmě nebude o moc lepší. Obáváme se oproti srpnu dalšího zhoršení německého Ifo indexu hodnotící současnou situaci i očekávání. A o moc radostnější čtení zřejmě nepřinese ani tuzemský konjunkturální průzkum za září. Naopak na druhé straně Atlantiku předpokládáme v souladu s trhem zlepšení spotřebitelské důvěry od Conference Board v září. V Maďarsku zasedá centrální banka, od které se očekává snížení klíčové sazby o 25 bb.

Ranní shrnutí (24.09.2024)

24.09.2024 Asijské akcie v úterý rostly v čele s čínskými trhy poté, co Peking oznámil rozsáhlé měnové stimuly a opatření na podporu trhu nemovitostí. Čínské indexy CSI 300 a Shanghai Composite vzrostly o více než 3,5 %, zatímco hongkongský index Hang Seng vyskočil o více než 3,7 %.

$C:\fakepath\ropa-24092024-uvod.jpg$

Co očekávat od ropy v následujících týdnech?

24.09.2024 Jaká je aktuální situace na trhu s ropou, které indikátory si nenechat uniknout a pomocí které strategie je zobchodovat? To si povíme v dnešním článku.

Forex: Koruna před zasedáním ČNB udržuje stabilní pásmo

23.09.2024 Minulý týden byl na trzích velice zajímavý, když v USA probíhalo jedno z nejhůře predikovatelných zasedání americké centrální banky, na kterém došlo k prvnímu snížení úrokových sazeb od roku 2020. Pravděpodobnost jednotlivých měnově-politických kroků se měnila jako na houpačce, přesto však tržní konsenzus skončil na variantě snížení sazeb o 50bb, což se nakonec potvrdilo.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: ČNB sníží sazby o dalších dvacet pět bazických bodů

23.09.2024 Ve Spojených státech by i tento týden měla pokračovat série příznivých dat, ačkoli budou spíše druhořadého významu. Zářijová spotřebitelská důvěra podle našeho odhadu mírně stoupne, prodeje nových nemovitostí zkorigují předchozí růst, jejich trend ale zůstane zdravý. Deflátor soukromé spotřeby ukáže na pouze umírněné cenové tlaky, stejně tak i jeho jádrová složka.

Ranní shrnutí (23.09.2024)

23.09.2024 Většina asijských akcií v pondělí vzrostla díky přetrvávajícímu optimismu ohledně snížení úrokových sazeb po snížení Federálního rezervního systému o 50 bazických bodů minulý týden. Zisky však byly omezené kvůli slabému pátečnímu závěru na Wall Street a svátku na trhu v Japonsku.

$C:\fakepath\ceska ekonomika.jpg$

Analytici čekají další snížení úroků ČNB, pravděpodobně o čtvrt procenta

22.09.2024 Bankovní rada České národní banky (ČNB) zřejmě ve středu sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta. Shoduje se na tom většina analytiků oslovených ČTK, přestože podle části z nich by podmínky v ekonomice umožňovaly i rychlejší uvolňování měnové politiky. O čtvrt procentního bodu snížila bankovní rada základní úrokovou sazbu i v srpnu, předtím čtyřikrát učinila dvojnásobný krok.

$C:\fakepath\burza-22092024.jpg$

Index S&P 500 je na novém rekordu

22.09.2024 Americký akciový trh je zpět na růstové vlně. Před týdnem index S&P 500 přidal lehce přes 4 %, tentokrát "jen" 1,36 %. Vzhledem k tomu, co se na trhu řešilo, jde ale o jasný úspěch býků.

$C:\fakepath\trader-20092024-64-zm.jpg$

Akcie v USA uzavřely smíšeně, dolar posílil

20.09.2024 Akcie ve Spojených státech dnes klesaly, indexu Dow Jones se však nakonec podařilo ztráty smazat, mírně vzrostl a uzavřel na novém rekordu. Investoři si dnes udělali přestávku po silném růstu v předchozí seanci, který podpořilo výrazné snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed). Za celý týden si pak všechny tři indexy připsaly zisk.

$C:\fakepath\trader-20092024-62-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy klesají, Brent ztrácí přes půl procenta a je pod 74,50 USD za barel

20.09.2024 Ceny ropy na světových trzích dnes klesají. Severomořský Brent kolem 17:45 SELČ vykazoval pokles téměř o 0,6 procenta těsně pod 74,50 USD za barel, zatímco americká lehká ropa WTI odepisovala 0,1 procenta pod 71,90 USD za barel. Za celý týden jsou ale ceny vyšší zhruba o čtyři procenta, ukazují statistiky z trhů.

Index Dow Jones po předchozím růstu dnes koriguje

20.09.2024 Index Dow Jones -0,13 % na 41968,86 b. S&P 500 -0,35 % na 5693,81 b. Nasdaq Composite -0,47 % na 17929,1 b.

$C:\fakepath\trader-20092024-45-zm.png$

Japonský jen oslabuje, centrální banka nespěchá s dalším zvyšováním úroků

20.09.2024 Japonský jen dnes oslabuje v reakci na rozhodnutí centrální banky nespěchat s dalším zvyšováním úrokových sazeb. Americký dolar k japonskému jenu kolem 16:45 SELČ přidával 1,2 procenta na 144,35 USD/JPY.

Forex: Euro si připisovala zisky, mírně silnější je i koruna

20.09.2024 Společná evropská měna si tento týden připisovala zisky. V pondělí otevírala na hladině 1,1080 EUR/USD, před středečním zasedáním americké centrální banky se pohybovala již na úrovni 1,1120 EUR/USD. Fed nakonec část trhů překvapil, když cyklus uvolňování měnových podmínek zahájil hned 50bodovým „cutem“. Zároveň zveřejnil nový medián výhledu úrokových sazeb, který do konce roku počítá s dalším snížením sazeb o 50 bb, v roce příštím pak o rovných 100. Zároveň zvýšil neutrální sazbu z 2,8 % na 2,9 %.

$C:\fakepath\trader-20092024-36-zm.png$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

20.09.2024 1) Cena zlata pokračuje v lámání rekordů, poprvé v historii dnes překonala hranici 2600 dolarů (přes 58.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). K jejímu růstu přispívá snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Krátce po 9:00 SELČ vykazovala cena žlutého kovu podle údajů agentury Bloomberg narůst o zhruba 0,8 procenta a pohybovala se v blízkosti 2608 dolarů za unci.

Finanční průlom: S&P 500 a Dow po snížení sazeb Fedu stoupají na historická maxima

20.09.2024 Index S&P 500 těsně poté, co Federální rezervní systém oznámil snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů a naznačil budoucí kroky, ve čtvrtek vystřelil na rekordní hodnoty a zavřel na nových maximech.

$C:\fakepath\1726827100-87b-20092024.jpg$

Recese nebo soft landing? Fed rozhodl! | Investiční Memento #87

20.09.2024 Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 87. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?

$C:\fakepath\Zlato4.jpeg$

Cena zlata překročila 2600 dolarů za troyskou unci

20.09.2024 Cena zlata pokračuje v lámání rekordů, poprvé v historii dnes překonala hranici 2600 dolarů (přes 58.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu). K jejímu růstu přispívá snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Krátce po 9:00 SELČ vykazovala cena žlutého kovu podle údajů agentury Bloomberg narůst o zhruba 0,8 procenta a pohybovala se v blízkosti 2608 dolarů za unci.

Zlato letos zdražilo téměř o 25 procent. Cena může klesnout po amerických volbách

20.09.2024 Cena zlata se dere neustále vzhůru a investoři netrpělivě očekávají její korekci. Ještě před ní by se ale cena drahého kovu mohla vyšplhat až na 60 tisíc korun za trojskou unci.

Forex: Korunu povzbuzuje dobrá nálada na globálních trzích

20.09.2024 Koruna se bez větších obtíží drží těsně pod hranicí 25,10 EUR/CZK, povzbuzena dobrou náladou na globálních trzích po razantním snížení úrokových sazeb ze strany Fedu. Při absenci důležitějších makro čísel v tuzemsku i na hlavních trzích by se dnešní seance měla nést v relativně poklidném duchu a korunový trh se postupně začne orientovat na měnově-politické zasedání ČNB v příštím týdnu (čekáme pokles sazeb o 25bps).

Forex: Důvěra spotřebitelů v eurozóně se v záři mírně zhorší

20.09.2024 Ekonomický kalendář dnes nabízí pouze předběžný odhad spotřebitelské důvěry v eurozóně za měsíc září. Ta se podle našeho odhadu zřejmě mírně zhorší, a i nadále tak zůstane pod svým dlouhodobým průměrem. Zajímavé informace může přinést i pohled na francouzské indikátory důvěry, které by měly být pozitivně ovlivněny olympijskými hrami. Jinak je ale kalendář událostí prázdný.

Ranní shrnutí (20.09.2024)

20.09.2024 Asijské akcie v pátek převážně rostly a kopírovaly noční zisky na Wall Street v návaznosti na výrazné snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem o 50 bazických bodů. Japonský index Nikkei 225 si vedl lépe a vzrostl o 1,8 %, zatímco širší index TOPIX přidal 1,5 %.

XAU/USD. Analýza a prognóza

20.09.2024 Dnes se cena zlata zotavuje poté, co včera ustoupila ze svého historického maxima,. Americký dolar zaznamenal intradenní obrat od svého týdenního maxima a pozastavil tak své zotavování z nejnižší úrovně zaznamenané v roce 2023. Obavy ze zpomalení hospodářského růstu ve Spojených státech a Číně spolu s rizikem eskalace napětí na Blízkém východě zároveň zvyšují poptávku po drahém kovu jako bezpečném přístavu.

Veselí v zámoří, S&P500 znovu na rekordních úrovních

19.09.2024 Americké akciové indexy se po včerejším „post-Fedovém“ přešlapování nadechly k růstu a výrazně posilují v čele s technologickým Nasdaqem (+2,7 %), širší index S&P500 přidává bezmála 1,8 % a po 2měsíční přestávce se posunuje na nová historická maxima, stejně jako tradiční index Dow Jones (+1,2 %).

Denní shrnutí: silné snížení Fedu podpořilo býčí náladu na Wall Street 📈

19.09.2024 Akciové trhy po včerejším holubičím rozhodnutí Fedu pokračují v euforii. Futures na americké indexy posilují až o 3,00 %, přičemž US100 vzrostl o 4,00 %. Je důležité si všimnout rolování kontraktů, ke kterému došlo v noci.

$C:\fakepath\trader-19092024-43-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy po snížení úroků v USA rostou, Brent je nad 75 dolary za barel

19.09.2024 Ceny ropy se dnes na světových trzích zvyšují, reagují tak na středeční výrazné snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Severomořský Brent kolem 17:55 SELČ vykazoval růst o 1,9 procenta zhruba na 75,10 dolaru za barel, zatímco americká lehká ropa WTI si připisovala dvě procenta a prodávala se přibližně za 72,40 USD za barel.

Forex: Regionální měny víceméně bez změny

19.09.2024 Polská průmyslová výroba za srpen překvapila výrazným propadem o více než 5 % m/m. Polský zlotý ale na zveřejněná data nijak zásadně nereagoval a v průběhu celého dne se pohyboval v pásmu 4,26-4,27 EUR/PLN. Špatná data z polského průmyslu jsou ovšem nepříznivým signálem i pro vývoj české průmyslové výroby za stejné období. I zde bychom se mohli dočkat negativního překvapení. Kurz koruny se pohyboval také v úzkém rozpětí mezi 25,06-25,10 EUR/CZK. Ve srovnání s předchozím dnem tak zůstal prakticky beze změny. Podobně na tom byl i maďarský forint, který se v odpoledních hodinách obchodoval za 394,70 EUR/HUF.

Wall Street Open: Předvolební speciál, akce na ATH

19.09.2024 Po prvním velkém snížení úrokových sazeb a začátku cyklu se obchodníci začínají rozhlížet po další významné události na finančních trzích, kterou budou prezidentské volby. Dnes se tedy podíváme na to, jak se akciový trh chová během amerických voleb. Podíváme se na události a makroekonomickou situaci ve Spojených státech a probereme několik společností, u kterých se chystají novinky, například Intel, Google a Alibaba.

Index S&P 500 verdikt Fedu zmátl

19.09.2024 Federální rezervní systém vyšel vstříc požadavku trhu na snížení úrokových sazeb, ale index S&P 500 se po dosažení rekordního maxima propadl. Obával se široký akciový index recese? Přesto dal předseda Fedu Jerome Powell jasně najevo, že současný stav americké ekonomiky nevzbuzuje pochybnosti o tom, že je pokles nepravděpodobný. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že investoři chtěli uzamknout zisky na svých dlouhých pozicích, protože budoucnost akciového trhu zůstává nejistá.

Fed se bojí nezaměstnanosti a tak startuje padesátkou

19.09.2024 Fed dostál novinovým spekulacím a snížil napoprvé v tomto cyklu oficiální úrokové sazby o 50 bazických bodů. K agresivnímu snížení úrokových sazeb se Fed odhodlal ve světle narůstajících rizik na straně druhého z mandátu centrální banky, kterým je plná zaměstnanost. To je konec konců dobře patrné z nové kvartální prognózy, kde došlo k viditelnému nárůstu odhadované míry nezaměstnanosti na úroveň 4,4 %, přičemž cílem rekalibrace měnové politiky je tuto úroveň nepřekročit a ve střednědobém období ji dokonce nepatrně snížit. Jinak pokud jde novou prognózu, tak její hodnota z pohledu odhadování dalších kroků Fedu nemá příliš relevantní.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 19. září 2024

19.09.2024 Federální rezervní systém poprvé po čtyřech letech snížil své úrokové sazby, a to hned o citelných 50 bazických bodů. K tomuto kroku vedlo nejen vytrvalé zpomalování inflace, ale také obavy americké centrální banky z možného sklouznutí ekonomiky do recese. Co je však skutečně překvapivé, je reakce trhu – dolar začal okamžitě výrazně růst. Důvod spočívá ve vyjádřeních Jeroma Powella. Šéf americké centrální banky okamžitě varoval trhy, aby neočekávaly, že uvolňování měnové politiky bude pokračovat stejným tempem. Podle něj Federální výbor pro volný trh zvažuje snížení úrokových sazeb o dalších 50 bazických bodů do konce letošního roku, ale bude se tak dít postupně. Vzhledem k tomu, že do konce letošního roku zbývají pouze dvě zasedání, znamená to snížení o 25 bazických bodů na každém zasedání. Vše však bude záviset na vývoji dynamiky makroekonomických faktorů. Vzhledem k tomu, že tempo inflace bude jistě zpomalovat, existuje možnost, že centrální banka do začátku příštího roku sníží své úrokové sazby pouze jednou. Právě proto začal dolar posilovat, protože trhy očekávaly agresivnější uvolnění měnové politiky.

Denní shrnutí: US200 posiluje o 1,2 % díky prvnímu snížení úrokových sazeb od roku 2020 a holubičímu Powellovi 💵

18.09.2024 Fed dnes snížil úrokové sazby o 50 bazických bodů a bodový graf ukazuje, že FOMC sníží sazby o dalších 50 bazických bodů do konce roku 2024. V roce 2025 se očekává pokles sazeb o dalších 100 bazických bodů, tedy do pásma 3,25-3,50 %.

$C:\fakepath\trader-18092024-54-zm.jpeg$

Komodity: Ceny ropy po zprávě o zásobách klesají, Brent je těsně nad 73 USD za barel

18.09.2024 Ceny ropy na světových trzích po několika dnech růstu klesají. Kolem 18:30 SELČ severomořská ropa Brent odepisovala 0,8 procenta zhruba na 73,10 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu vykazovala pokles o 1,1 procenta na 70,41 dolaru za barel. Trh očekává snížení úrokových sazeb v USA, investoři zároveň reagovali na nejednoznačné zprávy o zásobách ropy a pohonných hmot.

$C:\fakepath\trader-18092024-51-zm.jpg$

Forex: Kurz dolaru zůstává téměř beze změny, obchodníci čekají snížení úroků v USA

18.09.2024 Kurz amerického dolaru ke koši měn zůstává téměř beze změny. Investoři se připravují na dnešní očekávané snížení úrokových sazeb ve Spojených státech a nechtějí se do té doby pouštět do větších obchodů. Americká centrální banka (Fed) rozhodnutí k měnové politice oznámí ve 20:00 SELČ.

💲⏬USD před rozhodnutím Fedu oslabuje

18.09.2024 Do rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách zbývá jen několik hodin. Trh si stále není jistý, o kolik bude úroková sazba snížena. Komunikace Fedu byla v posledních týdnech poměrně jasná, přičemž silný signál vyslal Powell během konference v Jackson Hole. Podle Powella nastal čas snížit úrokové sazby ve Spojených státech. Zatím však není jasné, jak silný tento krok bude. Samotné rozhodnutí se uskuteční ve 20:00 a tehdy budou také zveřejněny prognózy.Tisková konference začne ve 20:30.

$C:\fakepath\fed-18092024.jpg$

Analýza S&P 500, Dow Jones a EUR/USD: Inflační vývoj pod kontrolou, na řadě je Fed

18.09.2024 Inflace zpomalila, a býci tak vtrhli na akciové trhy. Můžeme na indexech očekávat podobný vývoj jako na DJ30, který dosáhl all-time high? To se dozvíme dnes během rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách.

Ranní okénko - Jak dnes rozhodne Fed na svém zasedání?

18.09.2024 Dnes nás v průběhu dne čeká zveřejnění finálních dat o inflaci v eurozóně, která se pomalu přibližuje k inflačnímu cíli, ačkoli jeho dosažení zůstává hudbou budoucnosti. Stejně jako v červenci, očekáváme, že meziroční růst cen i v srpnu dosáhl výše 2,2 %. V meziměsíčním srovnání by pak inflace měla mírně stoupnout z 0,0 % v červenci na 0,2 % v srpnu. Navzdory slibně působícímu meziročnímu vývoji je zřejmé, že inflačního cíle v blízké době zatím eurozóna nedosáhne, když bez započtení volatilních cen potravin a energií zůstává vyšší růst cen perzistentní a pohybuje se jen mírně pod 3% úrovní (odhad 2,8 % v srpnu).

Forex: Fed zahájí cyklus snižování úrokových sazeb

18.09.2024 Americká centrální banka dnes podle našeho odhadu sníží úrokové sazby o 25 bb. Zveřejněn bude i medián výhledu úrokových sazeb Fedu, který by měl přinést „předzásobení se“ uvolňováním měnových podmínek, tedy více „cutů“, než ke kterým následně dojde. Medián bude podle našeho odhadu počítat s dalšími 50 body pro zbytek letošního roku, přičemž v tom příštím to může být 125-150 bb. Náš odhad počítá se snižováním úrokových sazeb o 25 bb každé čtvrtletí do té doby, než klíčová sazba dosáhne úrovně 3,25-3,50 %. Pozvolný postup umožňují stále silná data z reálné ekonomiky. V eurozóně bude zveřejněn finální výsledek srpnové inflace. Její jádrová složka by mohla být revidována výše. Celkově však inflační výhled zůstává příznivý.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 18. září 2024

18.09.2024 Jestliže v pondělí přední americká média ujišťovala o nevyhnutelnosti snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů, včera jako by na tyto zprávy všichni zapomněli. Ta samá média totiž začala místo toho nenuceně hovořit o snížení o 25 bazických bodů. To samozřejmě mělo své důsledky a dokonce to umožnilo dolaru začít od zahájení americké obchodní seance posilovat. Ve skutečnosti však již příliš nezáleží na tom, jak rozsáhlé bude dnešní snížení úrokových sazeb. Dolar ztrácí půdu pod nohama už od jara, kdy se začalo intenzivněji hovořit o chystaném uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému. Trh již jedno nebo dvě snížení – právě oněch 50 bazických bodů – ocenil.

$C:\fakepath\eurusd-18092024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 18.9.2024

18.09.2024 Akcie ve Spojených státech včera uzavřely smíšeně. Technologický index Nasdaq stoupl o 0,2 procenta na 17.628,06 bodu. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, klesl o 0,04 procenta na 41.606,18 bodu. Širší S&P 500 naopak připsal 0,03 procenta na 5634,58 bodu. Dařilo se americkému dolaru. Investoři čekají na rozhodnutí americké centrální banky Fed ohledně snížení úrokových sazeb, které má oznámit dnes na konci dvoudenního zasedání měnového výboru.

Pár EUR/USD se pohybuje po tenkém ledě: nákup nebo prodej před zasedáním FOMC

18.09.2024 Pár EUR/USD pokračuje v růstu navzdory neuspokojivým indexům ZEW, které dnes Německo zveřejnilo. ZEW report ukázal propad napříč všemi složkami, přičemž všechny byly v červených číslech Obchodníci s párem EUR/USD ale zprávu ignorovali a instrument dnes aktualizoval 1,5týdenní maximum a přiblížil se k úrovni 1,11. Za jeho pohybem stojí celková slabost dolaru a jestřábí rétorika politiků z ECB. Zajímavé je, že účastníci trhu ingorovali i nedávný atentát na Donalda Trumpa, ke kterému došlo před dvěma dny. Obchodníci se soustředí na tradiční fundamentální faktory, které zatím hovoří ve prospěch kupců páru EUR/USD.

Denní shrnutí: Euforické trhy sázejí ze 65 % na snížení sazeb o 50 bp po zítřejším zasedání FOMC

17.09.2024 Americké indexy smazaly své počáteční zisky a v současné době se obchodují bez větších změn. V kladných číslech zůstávají pouze společnosti s malou kapitalizací, přičemž index US2000 si připsal 0,60 % na 2 200 bodů. Růst společností US2000 lze přičíst nadcházejícímu zítřejšímu snížení úrokových sazeb v USA. Očekává se, že uvolnění měnové politiky prospěje menším podnikům, které byly restriktivní politikou Fedu zasaženy nejvíce.

$C:\fakepath\trader-17092024-55-zm.jpeg$

Komodity: Ceny ropy kvůli narušení dodávek a vyhlídkám snížení úroků v USA rostou

17.09.2024 Ceny ropy dnes rostou. Obchodníci očekávají, že snížení úrokových sazeb ve Spojených státech by mělo zvýšit poptávku, dodávky na trhy však zůstávají narušené.

Bitcoin roste o 4,80 % a prolomil 61 000 $ 🔔

17.09.2024 Bitcoin se odráží o 4,50 % na 60 800 USD, čímž se vrací nad psychologickou hranici 60 000 USD. Nálada na trhu se postupně zlepšuje a investoři na zítřejším zasedání počítají s pozitivním dopadem prvního snížení úrokových sazeb v USA.

US Open: indexy testují historická maxima po silných makro datech z USA 🎯

17.09.2024 Po silnějších datech z americké ekonomiky převládá na amerických akciových trzích optimistický sentiment. Maloobchodní tržby nakonec vyšly smíšené, s výrazně vyššími titulky a mírně nižšími základními hodnotami. Průmyslová výroba meziměsíčně vzrostla o 0,8 % ve srovnání s očekáváním 0,2 % meziměsíčně. Údaje podporují spekulace investorů zaměřené na scénář měkkého přistání pro americkou ekonomiku.

Forex: Americká data pozitivně překvapila

17.09.2024 Americká data překvapila ve směru nahoru. Maloobchodní tržby meziměsíčně v srpnu vzrostly o 0,1 %, když trh očekával naopak pokles o 0,2 % m/m. Směrem nahoru byla mírně revidována i data za červenec (z 1,0 % m/m na 1,1 % m/m). Lépe dopadla i průmyslová produkce za srpen, ač červencový výsledek byl revidován směrem dolů. Ani dobrá data ale finanční trhy neodradila od zacenění téměř 50bodového snížení úrokových sazeb na zítřejším zasedání. Dolar na zveřejněná data příliš nereagoval. Vůči euru byl ve srovnání s předchozím dnem o 0,1 % silnější, když se v odpoledních hodinách nacházel na úrovni 1,1110 EUR/USD.

Fed zahájí cyklus snižování úrokových sazeb

17.09.2024 Americká centrální banka ve středu zahájí cyklus snižování úrokových sazeb. Náš odhad počítá s uvolněním měnových podmínek o 25 bb. Korky ve stejném rozsahu budou podle naší prognózy následovat každé čtvrtletí, dokud klíčová sazba nedosáhne 3,25-3,50 %. Zveřejněn bude i nových medián výhledu úrokových sazeb Fedu. Ten může ukázat na „předzásobení se“ uvolňováním měnových podmínek, tedy na dalších 50 bb do konce letošního roku a na 125-150 bb v roce příštím.

💲USD padá před maloobchodními tržbami

17.09.2024 Dnes ve 14:30 se dozvíme údaje o maloobchodních tržbách v USA. Po silném oživení v červenci se v srpnu očekává zpomalení kvůli slabému prodeji aut. Jak však ukazují údaje za posledních 30 let, maloobchodní tržby se 3–4 měsíce po prvním snížení úrokových sazeb odrazily.

Intel míří nahoru, protože federální granty podporují růst akcií

17.09.2024 Americké akcie se v pondělí vyvíjely smíšeně, přičemž index S&P 500 si připsal malé zisky, zatímco Nasdaq se výrazně propadl kvůli poklesu akcií velkých technologických společností. Investoři zaměřili pozornost na nadcházející zasedání amerického Fedu, na kterém se očekává rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb.

Forex: Německý ZEW index ukáže na přetrvávající pesimismus finančních investorů

17.09.2024 Přetrvávající pesimismus finančních investorů, pokud jde o hodnocení současné i očekávané situace v německé ekonomice, potvrdí podle nás zářijový ZEW index. Naopak z USA čekáme pozitivní překvapení zejména od srpnové průmyslové výroby, více než solidní by pak měly být i statistiky maloobchodních tržeb za srpen.

$C:\fakepath\eurusd-17092024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 17.9.2024

17.09.2024 Akcie ve Spojených státech uzavřely smíšeně. Investoři zvažují pravděpodobnost toho, že by centrální banka USA (Fed) snížila tento týden hlavní úrok o více než čtvrt procentního bodu. Ztrácely hlavně technologické společnosti.

Denní přehled: KAFE dosahuje nových maxim, HLINÍK roste o více než 1,6 % v souvislosti s obavami o dodávky kovů

16.09.2024 Americké indexy dnes prožívají smíšenou seanci. S&P 500 zůstává poblíž otevírací ceny z předchozí seance, Dow Jones získává 0,4 %, Nasdaq 100 ztrácí téměř 0,6 % a Russel 2000 pokračuje v růstu o 0,3 %.

Předchozí klíčová slova

Snížení spotřeby plynu

Snížení státních výdajů

Snížení stresu

Snížení tempa růstu úrokových sazeb

Snížení těžby

Snížení těžby hlavními producenty

Snížení těžby ropy

Snížení těžby skupinou OPEC

Snížení těžby skupinou OPEC+

Snížení úrokové sazby

Následující klíčová slova

Snížení úrokových sazeb v USA

Snížení úroků

Snížení úroků v Číně

Snížení úroků v USA

Snížení valorizace

Snížení volatility

Snížení výpočtu nových důchodů

Snížení zadlužení

Snížení základní úrokové sazby

Snížení závislosti na americkém dolaru

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: