reklama

reklama

reklama

reklama

FOMC

Prognóza pro EUR/USD na 21. srpna 2024

21.08.2024 Trhy nadále rostou v očekávání nadcházejícího snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Včera si euro připsalo dalších 44 pipsů a přiblížilo se tak k cílovému rozpětí 1,1140/50. Horní hranici tohoto rozpětí určuje vrchol z 27. července 2023. Účastníci trhu také předpokládají, že předseda Fedu Jerome Powell na sympoziu v Jackson Hole, které začíná v pátek, oznámí rychlejší tempo snižování sazeb.

USD/JPY: jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky ze dne 20. srpna (americká seance)

21.08.2024 Úroveň 146,74 byla otestována v době, kdy indikátor MACD právě začínal klesat od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod na prodej dolaru v rámci probíhajícího downtrendu. V důsledku toho se pár propadl o přibližně 50 bodů. Cílové úrovně 145,78 jsme ale tak úplně nedosáhli. Ve druhé polovině dne očekáváme projevy členů FOMC Raphaela Bostice, známého holubičím postojem k měnové politice, a Michaela S. Barra, který je znám konzervativnějším přístupem ke změnám sazeb. Vzhledem ke slabosti amerického dolaru by případná prohlášení týkající se agresivnějšího snížení sazeb mohla obchodníky přimět k prodeji dolaru a nákupu jenu. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě realizace scénářů 1 a 2.

Graf dne - USDIDX (20.08.2024)

20.08.2024 Dolar prodlužuje svůj klesající trend a dostává se na nejnižší úroveň od začátku roku.Pokles dolaru je podporován rostoucím očekáváním obratu Fedu na zářijovém zasedání FOMC.

Ekonomický kalendář: Zpráva o kanadském CPI a projevy představitelů FOMC 📃

20.08.2024 Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně chudý a postrádá události, které by mohly výrazně ovlivnit globální finanční trhy.Nejdůležitějšími událostmi budou pravděpodobně zveřejnění kanadské zprávy o CPI a projevy představitelů FOMC Bostice a Barra později během dne.

Libra posiluje

20.08.2024 Silná ekonomika vede k silné měně. To je princip fundamentální analýzy, který se nemění. Všichni si pamatujeme, jak index USD od ledna do dubna prudce rostl, poháněn oživením narativu o americké výjimečnosti. Investoři, kteří očekávali zpomalení amerického HDP, se setkali s opačným výsledkem, což odlišilo USA od ostatních zemí a umožnilo posílení dolaru. Nyní zaujalo Spojené království podobnou pozici jako USA na začátku roku. Nemělo by tedy být žádným překvapením, že měnový pár GBP/USD zažívá rychlou rally.

Čím výš euro stoupá, tím je opatrnější

20.08.2024 Všechno je relativní. Zatímco inflace už finanční trhy tolik nezajímá – zaměřují se na recesi, pro politiky zůstává prioritou. Donald Trump neustále kritizuje demokraty za vysokou inflaci. Musíme připustit, že republikán má v něčem pravdu – ceny v letech 2022 a 2023 skutečně prudce stouply. Ale sliby bývalého prezidenta, že je sníží na úroveň zrnka písku, nejsou příliš věrohodné.

XAU/USD. Analýza a prognóza.

20.08.2024 Zlato začíná nový týden mírněji, ustupuje z pátečního rekordního maxima a zároveň si udržuje defenzivní pozici a úroveň 2 500 USD. Panuje čím dál větší shoda, že Federální rezervní systém sníží v září náklady na úvěry, což povede k poklesu výnosů amerických státních dluhopisů. To zase tlačí americký dolar na nejnižší úroveň od ledna a prospívá zlatu.

Denní shrnutí: indexy zaznamenaly malé zisky s extrémně nízkou volatilitou 📈

19.08.2024 Nový týden začíná s extrémně nízkou volatilitou a mírnými zisky. Na druhou stranu se tato situace může změnit, protože ve středu je naplánováno zveřejnění zápisu z jednání FOMC a v pátek začíná ekonomické sympozium v Jackson Hole.

Graf dne - USDJPY (19.08.2024)

19.08.2024 Japonský jen je na začátku nového týdne nejvýkonnější měnou skupiny G10. Síla japonského jenu i slabost amerického dolaru se dnes promítají do zhruba 1% poklesu USDJPY. Pohyb vzhůru na JPY je poněkud záhadný, protože je velmi silný, ale přichází bez jakýchkoli doprovodných zpráv. Nebyl však náhlý, ale spíše japonský jen posiloval po celou asijsko-pacifickou seanci. To naznačuje, že by mohlo jít o změny v nastavení pozic před klíčovými událostmi v oblasti měnové politiky, které jsou naplánovány na pozdější část týdne.

Ekonomický kalendář: Klidný začátek rušného týdne

19.08.2024 Evropské akciové indexy zahájily dnešní peněžní seanci bez větších změn. Německý DAX otevřel o 0,1 % níže, britský FTSE 100 klesl o 0,2 %, Euro Stoxx 50 a CAC40 otevřely beze změny, zatímco nizozemský AEX při zahájení seance klesl o 0,3 %.

EUR/USD: Před námi je nejzajímavější týden letošního srpna

19.08.2024 Ekonomický kalendář na nadcházející týden je nabitý zásadními událostmi. Na programu jsou projevy představitelů Federálního rezervního systému, indexy PMI, zápis z jednání FOMC, zápis z červencového zasedání Evropské centrální banky a zprávy o americkém trhu s bydlením. Všechny tyto fundamentální faktory však zastíní klíčová událost měsíce: každoroční ekonomické sympozium konané v Jackson Hole ve Wyomingu.

GBP/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky na 16. srpna (seance v USA)

16.08.2024 Vzhledem k extrémně nízké volatilitě libry a absenci výraznější reakce na údaje o maloobchodních tržbách, které nebyly tak špatné, jak se očekávalo, jsem v první polovině dne neuzavřel žádné obchody. Úrovně, které jsem určil, nebyly otestovány, takže neexistovaly žádné jasné body pro vstup. Během americké seance bude zveřejněno několik údajů, které však vypadají spíše nevýrazně, zejména ve srovnání s tím, co bylo zveřejněno na začátku tohoto týdne. Seance začne vydanými stavebními povoleními, zahájením výstavby bytů a skončí indexem spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity a inflačními očekáváními. Nezapomeňte na rozhovor s členem FOMC Austanem D. Goolsbeem, jehož holubičí výroky by mohly na konci týdne oslabit dolar. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě realizace scénáře č. 2.

EUR/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky na 16. srpna (seance v USA)

16.08.2024 Vzhledem k extrémně nízké volatilitě eura a naprosté absenci významných fundamentálních údajů z eurozóny v první polovině dne jsem neuzavřel žádné obchody. Úrovně, které jsem určil, totiž nebyly otestovány, takže neexistovaly žádné jasné body pro vstup. Během americké seance bude zveřejněno značné množství údajů. Začne počtem vydaných stavebních povolení, dále počtem nově zahájených bytů a skončí indexem spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity a inflačními očekáváními. Nezapomeňte na rozhovor s členem FOMC Austanem D. Goolsbeem, protože jeho holubičí vyjádření by mohlo ke konci týdne oslabit dolar. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě realizace scénáře č. 2.

Ekonomický kalendář: Maloobchodní tržby v USA – klíčová zpráva dne 📃

15.08.2024 Dvěma nejdůležitějšími zprávami tohoto týdne budou pravděpodobně včera zveřejněná zpráva o vývoji spotřebitelských cen v USA a maloobchodní tržby v USA, které budou zveřejněny dnes ve 14:30.

🥇 Zlato získává před údaji CPI v USA

14.08.2024 Klíčovou makroekonomickou událostí dne je zveřejnění zprávy o indexu spotřebitelských cen v USA za červenec. Údaje budou zveřejněny ve 14:30 našeho času a očekává se, že celkový index CPI zůstane oproti červnu beze změny na úrovni 3,0 % r/r, zatímco jádrový index CPI by měl v červenci zpomalit z červnových 3,3 % r/r na 3,2 % r/r.

Euro útočí

14.08.2024 Mnoho povyku pro nic. V očekávání zveřejnění údajů o indexu cen výrobců v USA se objevilo mnoho spekulací o silné reakci trhu na překvapení v podobě inflace. Ve skutečnosti neočekávané zpomalení indexu cen výrobců vedlo k nepatrnému pokusu měnového páru EUR/USD vymanit se z krátkodobého rozpětí konsolidace 1,088–1,094. V důsledku toho došlo k poklesu cen. Býci při svém prvním pokusu nedosáhli výrazných zisků. Měli by počkat do středy na zveřejnění údajů o CPI?

Denní shrnutí: US100 posiluje o 2,5 %; Bostic z Fedu zůstává jestřábí 🔴

13.08.2024 Evropské indexy zakončily úterní obchodní seanci v pozitivním duchu. Německý DAX si během dne připsal téměř 0,45 %, britský FTSE 100 0,3 % a francouzský CAC40 0,35 %.

Graf dne - GOLD (13.08.2024)

13.08.2024 Zlato včera vzrostlo přibližně o 2 % v souvislosti se stále napjatou situací na Blízkém východě. Mluvčí Bílého domu Kirby uvedl, že USA očekávají, že Írán a jeho zmocněnci zahájí do týdne významnou sérii útoků proti Izraeli v odvetě za zabití Ismaila Haníji, politického vůdce Hamásu, v Teheránu 31. července 2024. Server FOX News však včera uvedl, že k útoku může dojít již během 24 hodin. Zatím k žádnému útoku nedošlo a drahé kovy dnes mažou část včerejších zisků. Přesto se jedná o důležitý příběh, který je třeba sledovat a který může mít velké důsledky pro finanční trhy, zejména pro ropu vzhledem k tomu, že Blízký východ tvoří přibližně třetinu celosvětové nabídky. Pokud by Írán zaútočil na Izrael a způsobil by značné škody, Izrael by pravděpodobně podnikl odvetný úder, čímž by se celý region přiblížil k totální válce mezi dvěma klíčovými hráči v oblasti. Takový scénář by s největší pravděpodobností zvýšil toky bezpečných přístavů na trzích a měl by podpořit ceny zlata.

Dolar přežil tsunami

08.08.2024 Tsunami vzniká v důsledku podmořského zemětřesení, při kterém dojde k přemístění velkého množství vody. Než se usadí, musí se někam dostat. Totéž platí pro tsunami na trhu. To má své důvody. V případě černého pondělí 5. srpna to bylo zpřísnění měnové politiky ze strany Bank of Japan a obavy z recese v americké ekonomice po neuspokojivé zprávě o zaměstnanosti za červenec. Existují i důsledky. V případě měnového páru EUR/USD došlo k jeho prudkému růstu nad sedmiměsíční maximum 1,1. Dochází k usazování vody. Fed a Bank of Japan uklidnily investory; na horské dráze se ale svezlo mnoho aktiv.

Denní shrnutí: Silné oživení na Wall Street 🎯

06.08.2024 Po nejistém otevření trhu v USA by měly indexy zakončit den s výraznými zisky. US500 roste o 1,50 % na 5330 bodů, US100 roste o 1,60 % na 18430 bodů a US2000 získává 1,30 % na 2090 bodů.

Prognóza pro EUR/USD na 6. srpna 2024

06.08.2024 V pondělí měnový pár EUR/USD pokračoval v růstu a podařilo se mu vystoupat na úroveň 1,10 USD. V ten stejný den došlo k obratu ve prospěch amerického dolaru a aktuálně se kotace vrátily k Fibonacciho úrovni 23,6 % na 1,0929. Odraz od této úrovně by působil ve prospěch evropské měny a obnovil by růst směrem k 1,1008. Konsolidace pod zónou supportu 1,0917–1,0929 zvýší pravděpodobnost dalšího poklesu směrem k další korekční úrovni 38,2 % na 1,0879.

Forex: Lepší ISM ve službách poskytl záminku pro stabilizaci eurodolaru

06.08.2024 Nový týden začal akciovým masakrem v Japonsku (index Tokijské burzy TOPIX zaznamenal největší denní ztráty od roku 1987) a pod tlakem zůstal i dolar. Ten navázal na páteční ztráty - pár EUR/USD nakoukl takřka až k hranici 1,1000 - ale odpolední čísla o indexu ISM ve službách pomohla pád zabrzdit a dolar si část ztracených pozic vzal zpět. Index ISM překvapil trh lehce pozitivně (51,4 vs. 51) a byl tak dobrou záminkou pro korekci ztrát nejen dolaru, ale i amerických dluhopisů, jejichž výnosy se po výprodejích během evropského obchodování rovněž ruku v ruce s dolarem vzpamatovaly (dvouleté dokonce mírně vzrostly).

Komodity: Snížení pozice v centru pozornosti, protože volatilita stoupá a růst USA zpomaluje

05.08.2024 Současné turbulence na globálních finančních trzích dosáhly úrovně, která nebyla zaznamenána od roku 2020, a zatímco řada slabých amerických údajů v průběhu července pomohla vytvořit nervózní tržní podmínky a poptávané akciové sektory utrpěly obraty, bylo to překvapivé zvýšení sazeb ze strany Bank of Japan 31. července, které vyvolalo to, co lze nejlépe popsat jako současný pád hybnosti. Slabá data z USA z minulého týdne a holubičí zpráva FOMC navíc výrazně změnily náladu na trhu, přičemž obchodníci nyní vidí velké riziko, že Fed a další centrální banky opakují chyby historie tím, že příliš dlouho čekají se snižováním úrokových sazeb a pak jsou příliš pomalé, když konečně začnou. V důsledku toho trh nyní oceňuje pět snížení o 25 bazických bodů ze strany FOMC před koncem roku a snížení o 50 bazických bodů na zářijovém zasedání.

Proč dluhopisy na dnešním trhu znovu získávají svou zajišťovací sílu

05.08.2024 Akcie a dluhopisy mají tradičně inverzní vztah, kdy dluhopisy obvykle rostou, když akcie klesají, což poskytuje přirozené zajištění. Tato korelace však v poslední době zeslábla, což snižuje účinnost dluhopisů jako nástroje diverzifikace. Významnou roli v tomto posunu sehrála měnová politika Federálního rezervního systému. Navzdory očekávání nižších sazeb Fed do roku 2023 zvýšil sazby, aby dostal inflaci pod kontrolu. Tento postoj vedl k současnému poklesu akcií i dluhopisů, protože rostoucí sazby poškozovaly ceny dluhopisů a negativně ovlivňovaly ocenění akcií tím, že zvyšovaly náklady na půjčky a snižovaly budoucí peněžní toky.

Prognóza pro měnový pár EUR/USD na 5. srpna 2024

05.08.2024 V pátek pár EUR/USD zaznamenal obrat ve prospěch evropské měny v oblasti supportu 1,0776–1,0809. Minulý týden jsem zmínil, že pro medvědy bude obtížné překonat tuto zónu, která obsahuje čtyři úrovně. V pátek býčímu sentimentu pomohlo informační pozadí, které způsobilo okamžitý růst kotací k úrovni 1,0917. Dnes může začít korekční pullback s cíli na úrovních 1,0883 a 1,0842.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Průmysl brzdou ekonomického oživení

05.08.2024 České ekonomice se v červnu pravděpodobně příliš nedařilo, když podle našeho odhadu meziměsíčně poklesly jak maloobchodní tržby bez aut, tak průmyslová produkce. To by mělo odrážet nadále relativně slabý sentiment a přetrvávající potíže v dodávkách vstupů pro automobilky. Příliš povzbudivě stále nevypadá ani situace v německém průmyslu, jehož výroba patrně ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně poklesla a nacházela se zhruba o 10 % pod průměrem roku 2019.

Ranní shrnutí (05.08.2024)

05.08.2024 Na začátku nového týdne pozorujeme další panický výprodej na trzích. Investoři se obávají, že Spojené státy mohou směřovat k recesi. Kapitál odtéká z rizikových aktiv, což dokládají výrazné poklesy indexů v asijsko-pacifickém regionu a futures kontraktů na americké indexy.

EUR/USD. Shrnutí týdne: klid po bouři

05.08.2024 "Všechno nebo nic" – tak by se dal popsat rozpis nejdůležitějších makroekonomických zpráv pro měnový pár EUR/USD. Ekonomický kalendář minulého týdne překypoval významnými událostmi. Zprávy o inflaci v eurozóně, HDP eurozóny, index ISM ve zpracovatelském průmyslu, Nonfarm Payrolls a červencové zasedání Federálního rezervního systému... Taková koncentrace důležitých fundamentálních faktorů může být někdy matoucí: trh nemusí mít čas informace strávit, zformulovat jednotný názor a rozhodnout o vektoru cenového pohybu. Například minulý týden se měnový pár EUR/USD "potuloval" v rozmezí 1,0790–1,0850 až do zveřejnění pátečních údajů o počtu pracovních míst mimo zemědělství, které převážily misky vah na stranu býků na EUR/USD.

Forex: Koruna zpět na 25,30 EUR/CZK

02.08.2024 Klíčovou událostí tohoto týdne na korunovém trhu bylo čtvrteční zasedání ČNB. Na něm bankovní rada centrální banky jednomyslně rozhodla o snížení klíčové dvoutýdenní repo sazby o 25 bb na 4,5 %. Po čtyřech sníženích o 50 bb v řadě tedy došlo ke zmírnění tempa uvolňování měnové politiky. Nová prognóza centrální banky přinesla přehodnocení úrokové trajektorie směrem nahoru. V jestřábím duchu se nesla i tisková konference guvernéra Michla, na které mimo jiné uvedl, že případné mírné podstřelení inflačního cíle (z důvodu příliš restriktivních měnových podmínek) by bankovní radě nevadilo a je naopak „mírně vítané“. Naši prognózu ponecháváme beze změny. Na všech zbylých zasedáních v letošním roce očekáváme snížení úrokových sazeb o 25 bb a na jeho konci by tak repo sazba měla dosáhnout 3,75 %. Terminální výši repo sazby v současném cyklu měnové politiky nadále odhadujeme na 3,5 % a k jejímu dosažení by podle nás mělo dojít v únoru příštího roku.

US100 klesá před NFP 📉

02.08.2024 S ohledem na negativní překvapení z dat ADP, vyšší nároky v nezaměstnanosti a další makroekonomická data je pravděpodobné, že zpráva o NFP také klesne pod konsensus.

Ekonomický kalendář: Údaje NFP z amerického trhu práce v centru pozornosti 📣

02.08.2024 Klíčovou událostí dnešního dne bude zveřejnění údajů o trhu práce NFP z USA.Po středečním rozhodnutí FOMC můžeme vidět, že trh práce získává v rozhodovacím procesu Fedu stále větší význam, takže dnešní zveřejnění údajů bude ještě důležitější. Trh práce se rychle ochlazuje, a pokud se ukáže, že údaje jsou mnohem horší, než se očekávalo, mohlo by to rozhodnout o rychlejším tempu snižování úrokových sazeb v USA.

Nechtějí prodávat dolar. A měli by?

02.08.2024 Trh považoval zbožné přání za skutečnost. Ano, doprovodné prohlášení FOMC a projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella na tiskové konferenci obsahovaly mnoho náznaků zářijového uvolnění měnové politiky Fedu. Všechna rozhodnutí ale budou závislá na údajích. V tomto kontextu se zdá být důvěra v deriváty ve třech etapách snížení sazeb do konce roku 2024 přehnaná. V tom případě má americký dolar velkou šanci na návrat.

Výprodej na Wall Street po ISM pokračuje 🔴 US2000 ztrácí přes 3,50 % 📣

01.08.2024 Po zveřejnění slabých údajů ISM a žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA pozorujeme mírně panický výprodej na amerických burzách. Největší pokles zaznamenává index malých firem US2000, který ztrácí 3,40 % pod 2200 bodů.

Analýza měnového páru EUR/USD ze dne 1. srpna: Powell naznačil snížení sazeb v září

01.08.2024 Ve středu měnový pár EUR/USD zaznamenal nový růst až ke korekční úrovni 38,2 % – 1,0842, odrazil se od ní a klesl k Fibonacciho úrovni 50,0 % – 1,0809. Dnes se kotace páru vrátily k úrovni 50,0 %. Pod touto úrovní se však stále nacházejí další tři úrovně, které dohromady tvoří oblast supportu 1,0776–1,0809. Pro medvědy nebude snadné ji překonat. Odraz kurzu páru od úrovně 1,0809 mu dnes opět umožní růst.

Forex: Fed ve vyčkávacím módu, ČNB dnes sazby sníží

01.08.2024 Americký Fed včera dle očekávání ponechal úrokové sazby beze změny na úrovni 5,25-5,50 %. Pozornost trhů tak směřovala především na doprovodnou komunikaci a tiskovou konferenci Jeroma Powella, které nabídly hned několik holubičích elementů.

Forex: ČNB pravděpodobně zvolní tempo snižování úrokových sazeb

01.08.2024 Fed včera podle očekávání ponechal svou klíčovou sazbu na 5,25-5,50 %. J. Powell na tiskové konferenci připustil, že první snížení sazeb se blíží. Trhy i námi očekávaný první „cut“ v září Fed podmiňuje dalšími příznivými údaji z ekonomiky. ČNB by na dnešním zasedání měla rozhodnout o dalším poklesu svých měnověpolitických sazeb. Zatímco data překvapovala tuzemskou centrální banku v poslední době většinou protiinflačně a přispěla k tomu, že nemalá část trhu dnes sází na „cut“ o 50 bb, radní ČNB nadále spatřují řadu proinflačních rizik v čele s vysokou dynamikou cen služeb a svižným mzdovým růstem.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 1. srpna: Jednoduché tipy pro začátečníky.

01.08.2024 Pár GBP/USD se ve středu stále obchodoval v bočním trendu s nízkou volatilitou. Pásmo od denního minima k maximu bylo pouhých 43 pipů. A to byl den zasedání FOMC... Co říct k dalším událostem, jako je report ADP? Trh několik týdnů důsledně prodával britskou libru, ale pár tento týden prostě přešlapuje na místě. Dnes se koná zasedání Bank of England, na kterém může být rozhodnuto o začátku cyklu uvolňování měnové politiky. Teoreticky by takové zprávy měly vyvolat silnou reakci trhu. Prakticky ale pochybujeme, že dnes uvidíme slibný trend. Pokud trh nechce obchodovat, nepřinutí ho k tomu žádné zprávy.

Přehled vývoje EUR/USD dne 1. srpna. Evropská data: ani vyloženě dobré, ani vyloženě špatné

01.08.2024 Měnový pár EUR/USD se po většinu středy obchodoval nepatrně výše. Jako obvykle nebudeme výsledky zasedání FOMC analyzovat bezprostředně po jeho skončení, protože se domníváme, že bude trvat nejméně den, než trh všechny informace "stráví". Proto analýzu zasedání americké centrální banky provedeme až zítra. Prozatím se zaměřme na jinou neméně důležitou a zajímavou událost: zprávu o inflaci v eurozóně.

Analýza páru EUR/USD ze dne 31. července. Dolar se dvakrát dostal pod tlak.

01.08.2024 Kurz páru EUR/USD se ve středu zvýšil o 30 bazických bodů. Nevidím v tom pro americkou měnu nic kritického. Vlnový pattern v grafu 4H pro pár EUR/USD získal trochu jinou podobu. Pokud analyzujeme celý segment trendu od září 2022, kdy euro kleslo na 0,9530, ukazuje se, že jsme uvnitř vzestupného souboru vln. V rámci tohoto segmentu je ale obtížné identifikovat i vlny většího rozsahu. Jinými slovy, neexistuje žádný jasný impulsní trend. Bez ustání pozorujeme střídání třívlnných a pětivlnných korekčních struktur. Trh například stále potřebuje vytvořit jasný třívlnný pokles z vrcholu z loňského července. Nejdřív byla vlna dolů, která pokryla minima předchozích vln, po ní následovala silná vlna nahoru a teď se už sedmý měsíc formuje něco nejasného. Od ledna 2024 dokážu rozpoznat jen dva třívlnné patterny A-B-C s bodem obratu 16. dubna. První věc, kterou je tedy třeba pochopit, je, že neexistuje žádný aktuální trend. Po dokončení současné vlny C může začít tvorba nového třívlnného klesajícího patternu. Segment trendu z 16. dubna by mohl mít podobu pěti vln, ale stále by mohl být korekční. Za těchto okolností nejsem schopen věřit v dlouhotrvající růst euroměny.

GBP/USD: jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky ze dne 31. července (americká seance)

01.08.2024 Cenová úroveň 1,2828 byla otestována, když indikátor MACD výrazně klesl pod úroveň nula, což omezilo další potenciál libry klesat – zvlášť před důležitými statistikami z USA, které se očekávají ve druhé polovině dne. Kromě údajů o změně zaměstnanosti ADP se očekává rozhodnutí FOMC o hlavní úrokové sazbě, doprovodné prohlášení FOMC a tisková konference, na které předseda Fedu osobně vysvětlí, jak bude regulátor postupovat v oblasti úrokových sazeb a kdy plánuje ohlásit úplné vítězství nad inflací. Tato oznámení si Fed pravděpodobně nechá na dobu před listopadovými americkými volbami. Co se týká intradenní strategie, plánuji jednat na základě scénáře č. 1, a to navzdory hodnotám indikátoru MACD, protože očekávám silné a směrové pohyby.

XAU/USD: přehled a analýza

01.08.2024 Zlato dnes už druhý den roste a vyšplhalo se nad 2 425 USD. Tento růst, třetí za poslední čtyři dny, byl způsoben několika faktory, které komoditu tlačí k týdennímu maximu. Útok Izraele na libanonské hlavní město v reakci na sobotní raketový útok zvýšil riziko další eskalace geopolitického napětí na Blízkém východě. Ve prospěch drahého kovu působí také slabá prognóza růstu globální ekonomiky a trvalý pokles amerického dolaru, který v úterý dosáhl téměř třítýdenního maxima.

GBP/USD: Analýza ze dne 31. července. Zasedání FOMC – co dolar čeká?

01.08.2024 Pár GBP/USD se v úterý v hodinovém grafu obchodoval nerozhodně a nebyl si jistý, kterým směrem se vydat. Odraz od oblasti supportu 1,2788–1,2801 by obchodníkům mohl umožnit čekat určitý růst ke korekční úrovni 100,0 % (1,2892). Zajištění kotací nad sestupným trendovým kanálem nebude znamenat konec "medvědího" impulsu. Aktivita obchodníků zůstává nízká a jakýkoli pohyb vyžaduje víc času než obvykle.

Denní shrnutí: JPY roste po zvýšení sazeb BoJ, Powell naznačil možné snížení sazeb v září

31.07.2024 FOMC ponechal úrokové sazby beze změny v rozmezí 5,25-5,50 %, v souladu s očekáváním trhu. Reakce trhu na toto oznámení byla nevýrazná, USD mírně posílil, zatímco zlato se posunulo níže.

Powellova tisková konference

31.07.2024 Fed ponechal úrokové sazby beze změny v rozmezí 5,25-5,50 %, v souladu s očekáváním trhu. V prohlášení zopakoval, že FOMC potřebuje před snížením sazeb větší důvěru v návrat inflace k cíli. Kromě toho programové prohlášení obsahovalo některé drobné změny ve formulacích, jako například konstatování, že bylo dosaženo „určitého“ pokroku směrem k cíli namísto „mírného“ pokroku, a náznak, že Fed nyní věnuje velkou pozornost rizikům na obou stranách duálního mandátu, a nikoli velkou pozornost inflačním rizikům, jako tomu bylo v červnovém prohlášení. Reakce trhů byla mírně jestřábí, USD v prvních minutách po rozhodnutí posiloval a zlato klesalo, a investoři přesunuli svou pozornost na tiskovou konferenci předsedkyně Fedu, kde se dočkají dalších náznaků.

BREAKING: EURUSD po údajích o bydlení v USA roste výše

31.07.2024 USA nevyřízené údaje o prodeji za červen byly zveřejněny dnes v 16:00. Očekávalo se, že zpráva vykáže v červnu meziměsíční nárůst tržeb o 1,4 %, po poklesu o 2,1 % v květnu. Na roční sezónně neočištěné bázi se očekávalo, že nevyřízené prodeje domů budou o 7,4 % meziročně nižší, což by byl hlubší pokles než 6,6 % meziroční pokles hlášený v květnu.

US OPEN: Wall Street otevírá výše před zasedáním FOMC

31.07.2024 Indexy Wall Street zahájily dnešní peněžní seanci výše – S&P 500 otevřel o 1,2 % výše, Nasdaq vyskočil o 2,1 %, zatímco Russell s malou kapitalizací přidal 0,5 %. Dow Jones otevřel byt. Big Tech zisky zveřejněné včera po uzavření burzy byly smíšené - Microsoft zklamal, zatímco AMD překvapilo vzhůru nohama. Rozsah cenového pohybu po zisku je však u akcií AMD mnohem větší a dnes podporuje výkon technologického sektoru.

Aktuální prognóza pro EUR/USD na 31. července 2024

31.07.2024 Dnešní zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC) není pouze hlavní událostí dne, ale také určí dynamiku vývoje trhu během celého nadcházejícího měsíce. Vše bude záviset na prohlášeních předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Téměř nikdo však nepochybuje o tom, že Powell téměř explicitně oznámí zahájení uvolňování měnové politiky v září tohoto roku, což přispěje k pokračující slabosti amerického dolaru.

Prognóza pro GBP/USD na 31. července 2024

31.07.2024 Včera britská libra klesla pod úroveň supportu 1,2847, stejně jako v pondělí, avšak tentokrát měnový pár uzavřel den pod touto hranicí. Oscilátor Marlin se dostal hlouběji do oblasti klesajícího trendu. Pozorujeme, jak se cena postupně přibližuje k cílové úrovni 1,2755, a poté se setká s rezistencí linie MACD kolem úrovně 1,2722.

Prognóza pro pár EUR/USD na 31. července 2024

31.07.2024 Euro se včera obchodovalo v pásmu 37 pipů a den zakončilo poklesem o 7 pipů při objemech,které se daly srovnat s pondělím (nadprůměrné). Spekulanti pravděpodobně před dnešním zasedáním FOMC zavřeli pozice. Včerejší minimum, stejně jako pondělní, dosáhlo supportu denní linie rovnováhy. Dnes cena začala růst nad liniemi indikátorů, ale oscilátor Marlin, tedy hlavní indikátor, je připraven klesat.

Analýza páru GBP/USD ze dne 30. července. Libra zůstává kvůli Bank of England opatrná.

31.07.2024 Vlnová struktura pro pár GBP/USD zůstává poměrně složitá a nejednoznačná. Chvíli se zdálo, že vlnový pattern je přesvědčivý a nabízí soubor sestupných vln s cíli pod úrovní 1,2300. V praxi ale poptávka po americkém dolaru příliš vzrostla na to, aby se tento scénář mohl naplnit.

XAU/USD. Přehled a analýza.

31.07.2024 Cena zlata dnes láká některé kupce na pokles, ale zůstává v mezích širšího obchodního pásma z předchozího dne a pod kulatou úrovní 2400 USD. Slabší tón na akciových trzích a geopolitická rizika plynoucí z konfliktů na Blízkém východě jsou hlavními faktory podporujícími ceny drahých kovů. Rostoucí očekávání začátku cyklu snižování sazeb Fedu udržuje dolarové býky v defenzivě pod dvoutýdenním maximem, kterého dosáhli v pondělí, což nevýnosovému žlutému kovu prospívá.

Graf dňa - US100 (30.07.2024)

30.07.2024 Pro obchodníky s technologickými akciemi nastal významný týden, protože kalendář hospodářských výsledků je nabitý zprávami velkých amerických technologických společností. Dnes po skončení seance na Wall Street budou obchodníkům nabídnuty výsledkové zprávy společností Microsoft a Advanced Micro Devices, přičemž obě budou bedlivě sledovány kvůli náznakům ohledně výdajů na umělou inteligenci a výkonnosti polovodičového sektoru. Tyto zprávy mohou rovněž formovat náladu na trhu před zprávami plánovanými na pozdější část týdne:

Forex: Růst tuzemské ekonomiky zpomaluje

30.07.2024 Obáváme se, že růstové momentum v české ekonomice se vytrácí, což podle nás potvrdí předběžná data HDP za druhé čtvrtletí. Proti tržnímu očekávání se tedy bojíme zklamání. Pozitivní překvapení naopak čekáme od HDP eurozóny jako celku za Q2 24, lepším výsledkem ve srovnání konsensem by měla potěšit i německá ekonomika. Červencové sentiment indikátory z eurozóny ale příliš důvodů k optimismu neposkytnou.

Dolar nevykročil pravou nohou

30.07.2024 Vzhledem k tomu, že inflace ve Spojených státech již několik měsíců po sobě zpomaluje a nezaměstnanost roste, trh začal od Federálního rezervního systému požadovat téměř tři snížení sazeb federálních fondů, což je více, než předpokládá poslední prognóza FOMC. Investoři očekávají, že předseda Fedu Jerome Powell a jeho kolegové v červenci vyšlou signály o zahájení uvolňování měnové politiky v září. Skutečnost však může být jiná.

GBP/USD: Sníží Bank of England ve čtvrtek sazby?

30.07.2024 Pár GBP/USD začal nový týden poměrně aktivně. Bylo neobvyklé být svědkem tak silného pohybu v první polovině dne bez jakýchkoli informací na pozadí. Tento týden však bude k dispozici dostatek zpráv, aby obchodníci mohli předvídat určitý vývoj a reagovat na něj již v pondělí.

Forex: Euro na úvod týdne pod prodejním tlakem

29.07.2024 Dolar před klíčovými událostmi tohoto týdne, jako je zasedání FOMC, BoJ či BoE, upevňoval na jeho úvod své pozice. Euro se tak proti dolaru propadlo pod 200denní klouzavý průměr, když se kurz posunul z hladiny 1,0870 EUR/USD, kterou atakoval v průběhu asijské seance, až k 1,0810 EUR/USD v odpoledních hodinách. Samotný ekonomický kalendář byl pro dnešní den v podstatě prázdný. Koruna dnes kvůli oslabení eura také padala, hladina 25,40 EUR/CZK se ale ukázala jako solidní úroveň odporu, nad ní se kurz nedostal. Celkově byl ale kurzový vývoj na české měně dnes klidný. Tady trh čeká na zítřejší statistiky HDP za Q2 24, kde se my obáváme zklamání. I pro korunové obchodníky bude důležité zasedání centrální banky, bankovní rada ČNB se sejde ve čtvrtek. V souladu s tržním analytickým konsensem předpokládáme snížení o 25 bb, v tomto je pohled analytiků jednotný. My ale vnímáme téměř vyrovnanou šanci i na snížení o 50 bb, což částečně odráží i tržní nacenění.

XAU/USD: přehled a analýza

29.07.2024 Kombinace podpůrných faktorů pomáhá zlatu přitahovat kupce už druhý den po sobě. Páteční data o americkém indexu PCE (výdaje na osobní spotřebu) ukázala mírný nárůst inflace za červen a podpořila očekávání, že Federální rezervní systém brzy zahájí cyklus snižování sazeb. To vede k dalšímu poklesu výnosů z amerických státních dluhopisů, drží dolarové býky v defenzivě a působí jako vítr do plachet nevýnosového žlutého kovu.

Krypto novinky tento týden: Úrokové sazby, token Jupiter, mainnety a další

29.07.2024 Tento týden se očekává zasedání FOMC, kde se projednávají možné změny úrokových sazeb. To má potenciál ovlivnit nejen tradiční trhy, ale i kryptoměnové, záleží-li na ekonomických podmínkách a inflaci.

Aktuální prognóza pro EUR/USD na 29. července 2024

29.07.2024 Vzhledem k prázdnému ekonomickému kalendáři není překvapením, že se podmínky na trhu nezměnily. Dolar se pohybuje na místě. Tato situace pravděpodobně přetrvá až do středečního zasedání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC). Nebude to jen kvůli samotnému zasedání, ale zasadí se o to také nedostatek makroekonomických dat.

Prognóza pro pár GBP/USD na 29. července 2024

29.07.2024 Britská libra mírně stoupá od supportu 1,2847. Oscilátor Marlin se pohybuje kolem úrovně nula, což naznačuje boční pohyb. Tradičně platí, že pro potvrzení směru trendu obchodníci potřebují, aby se cena usadila pod určitou úrovní. S blížícím se zasedáním FOMC ale pár GBP/USD může okamžitě prorazit support na 1,2847. Cíl je na úrovni 1,2755 a linie MACD se k němu přibližuje.

Přehled pro pár GBP/USD. Náhled na týden: nonfarm payrolls a nezaměstnanost v USA nic neovlivní.

29.07.2024 Pár GBP/USD se v pátek posunul o 29 pipů. Obecně není, co dál analyzovat, protože žádné pohyby na trhu nebyly. Britská měna během posledních dvou týdnů mírně korigovala dolů, ale my stále pochybujeme, že tento mírný pokles je začátkem trendu, a to i v rámci časového rámce 4H. Libra v posledních měsících mnohokrát signalizovala konec uptrendu, ale pokaždé téměř bez poklesu obnovila růst. Trh dává najevo, že je připraven nakupovat britskou měnu bez ohledu na okolnosti. COT reporty ukazují na masivní převahu býků. Makroekonomické údaje (bez ohledu na povahu) vedou jen k růstu páru. Fundamentální pozadí účastníky trhu nezajímá. Volatilita trhu je navíc nízká.

$C:\fakepath\burza-28072024.jpg$

Index S&P 500 opět klesl, odrazil se ale z minim

28.07.2024 Americký akciový index S&P 500 má za sebou druhý ztrátový týden v řadě, celkově odepsal 0,83 %.

Tři trhy, které je třeba příští týden sledovat (27.07.2024)

26.07.2024 Investoři budou mít příští týden co zpracovávat, protože kalendář je plný významných událostí! Obchodníci se v nadcházejících dnech dočkají rozhodnutí o úrokových sazbách od 3 hlavních centrálních bank, klíčových údajů z amerického trhu práce a zveřejnění výsledků hospodaření významných amerických technologických společností. Příští týden se vyplatí sledovat indexy US100, GBP/JPY a GOLD!

Graf dne - USDJPY (26.07.2024)

26.07.2024 Japonský jen v posledních dnech roste, přičemž USD/JPY zažívá v probíhajícím růstovém trendu výraznou korekci. K posílení JPY přispívá rostoucí pravděpodobnost, že Bank of Japan na svém zasedání příští týden ve středu rozhodne o zvýšení úrokových sazeb. Peněžní trhy v současné době dávají zhruba 65% šanci, že BoJ na nadcházejícím zasedání přinese zvýšení sazeb o 10 bazických bodů. Očekává se také, že BoJ na zasedání představí plány na snížení nákupu dluhopisů v příštích letech na polovinu. Vzhledem k tomu, že zvýšení sazeb není plně oceněno, mohlo by to podpořit JPY. Samozřejmě bude také hodně záležet na pokynech. Na druhou stranu, nepřinesení zvýšení by bylo vnímáno jako velké zklamání a JPY by pravděpodobně utrpěl ránu. V takovém scénáři nelze vyloučit obnovení hlavního trendu a návrat k nedávným maximům.

Bitcoin pokračuje ve svém vzestupu, ETF na ethereu je odsouhlaseno

23.07.2024 Bitcoin minulý týden pokračoval v růstové trajektorii a dotkl se 68 000 dolarů, což je zatím nejvyšší cena od půli června.

Ekonomický kalendář: Maloobchodní tržby ze Spojeného království a Kanady v centru pozornosti 🔎

19.07.2024 Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně chudý a postrádá události, které by mohly ovlivnit globální finanční trhy. Investoři, kteří se zajímají o britský a kanadský trh, by se však neměli nudit. V těchto zemích budou zveřejněny zprávy o maloobchodních tržbách za červen. V druhé polovině dne mohou zajímavé informace přinést také rozhovory s představiteli Fedu včetně Williamse a Bostice.

Střelba euro nevyvedla z míry

16.07.2024 Pokus o atentát na Donalda Trumpa rozrušil býky páru EUR/USD, ale neodradil je od plánu tlačit se nahoru. Měnový pár roste díky naději na blížící se zahájení snižování sazeb Federálního rezervního systému v důsledku zpomalení americké ekonomiky. Pokud maloobchodní tržby po datech z trhu práce a inflaci zklamou, euro by mohlo vyskočit nad cenu 1,1 USD. Evropská centrální banka navíc nejspíš neplánuje oznámit další snižování sazeb.

Je snížení sazeb Fedu v září hotovou věcí?

12.07.2024 Údaje o inflaci CPI v USA za červen byly zveřejněny včera ve 14:30. Zpráva pozitivně překvapila, protože inflace se dostala pod očekávání. Údaje ukázaly pokles tempa spotřebitelských cen na 3,0 % meziročně (očekávání bylo 3,1 % meziročně), zatímco jádrové měření (bez cen energií a potravin) meziročně kleslo na 3,3 %. roku (očekávání bylo 3,4 % meziročně). Po zveřejnění jsme zaznamenali silné zisky amerických indexů a také prudký pokles výnosů amerického dolaru a dluhopisů. Hlavní indexy, jmenovitě US500 a US100, však tyto zisky později rychle vymazaly a zakončily den s poklesem o 0,88 % a 2,20 %. Zajímavé je, že zisky indexu US2000 s malou kapitalizací (Russell 2000) byly zachovány, což může být ovlivněno nadějí na určitou úlevu mezi menšími podniky s nadcházejícím snížením úrokových sazeb. Je však snížení sazeb na zářijovém zasedání FOMC hotovou věcí? Podívejte se na naši analýzu založenou na nejnovějších datech.

Ekonomický kalendář: Zpráva o CPI v USA podpoří spekulace akciových býků 🔎

11.07.2024 Klíčovou událostí dnešního dne bude zveřejnění zprávy o inflaci v USA ve 14:30 . Představitelé FOMC dali v nedávných rozhovorech jasně najevo, že Fed chce potvrzení trvalého klesajícího trendu inflace. Proto bude červnová zpráva pro politiky mimořádně důležitá a bude mít významný dopad na očekávání trhu ohledně prvního potenciálního snížení sazeb v září. Konsenzus naznačuje mírné snížení celkové inflace na 3,1 % meziročně (dříve 3,2 % meziročně) a udržení jádrové inflace na nezměněné úrovni 3,2 % meziročně.

Co očekávat od zprávy CPI v USA❓

10.07.2024 Trhy očekávají klíčovou makro zprávu týdne – červnová data o inflaci CPI, která bude zveřejněna zítra ve 14:30 Zprávu budou investoři bedlivě sledovat, protože inflace je v současnosti klíčovým faktorem v rozhodovacím procesu Fedu. Potvrzují to nedávná prohlášení členů FOMC, včetně komentářů předsedy Jerome Powella. Podívejme se, co trhy a ekonomové od dnešního vydání očekávají.

Prognóza pro EUR/USD na 10. července 2024

10.07.2024 Včerejšek byl na forexovém trhu klidný a euro po odrazu od denní linie ukazatele rovnováhy (červený klouzavý průměr) mírně klesalo. Zdá se, že trhy čekají na čtvrteční zveřejnění údajů o inflaci v USA. Podle prognózy zůstane jádrový index spotřebitelských cen na úrovni 3,4 % meziročně a celkový index spotřebitelských cen se sníží z 3,3 % na 3,1 % meziročně. Od členů FOMC jsme však již slyšeli varování, že inflace přetrvává, takže údaje mohou dopadnout o něco hůře, než se očekává. A v důsledku toho by dolar mohl vyvíjet tlak na měny v páru s dolarem.

EUR/USD: Jednoduché tipy pro začínající obchodníky na 9. července (seance v USA)

09.07.2024 Vzhledem k nízké volatilitě trhu nedošlo k otestování úrovní, které jsem zmínil. Svou roli sehrála absence statistik z eurozóny a také očekávané projevy klíčových představitelů Federálního rezervního systému, které byly naplánovány na druhou polovinu dne. Nejprve promluví členové FOMC Michael S. Barr a Michelle Bowman, ale co je důležitější, vystoupí také ministryně financí Janet Yellen a předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell. Powellovo hodnocení současné měnové politiky, která ovlivňuje trh práce, inflaci a ekonomiku, může ovlivnit směřování dolaru a rizikových aktiv včetně eura. Jestřábí postoj Powella v boji proti inflaci pravděpodobně povede k poklesu EUR/USD, zatímco náznaky obratu, který obchodníci a investoři očekávají od jara letošního roku, povedou podle trendu k dalšímu růstu EUR/USD. Co se týče intradenní strategie, plánuji jednat na základě realizace scénářů č. 1 a č. 2.

Euro se zapsalo do povědomí

09.07.2024 Vydat se cestou nejmenšího zla je běžnou praxí. Nikdo však neví, zda to bude ta správná volba. Sjednocením politických stran ve Francii se sice podařilo zabránit nástupu pravice k moci – nejvíce křesel v novém parlamentu však získala levice. Jejich program snížení věku odchodu do důchodu z 64 na 60 let, zvýšení platů státních zaměstnanců, obnovení daně z majetku a neochota vyhovět požadavkům EU je mnohem nebezpečnější než program Národního shromáždění. Není divu, že EUR/USD během asijské seance zaznamenal gap, který však byl rychle uzavřen.

Ekonomický kalendář: klidný začátek intenzivního týdne 📌

08.07.2024 Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně chudý a nejsou naplánovány žádné události, které by mohly mít dopad na světové finanční trhy. V dalších dnech tohoto týdne se však investoři dozvědí zprávy jako CPI z USA, projevy představitelů FOMC, výpověď Jerome Powella. Kromě toho příští týden začne na Wall Street čtvrtletní výsledková sezóna. V pátek se dozvíme zprávy z bankovního sektoru, včetně JP Morgan, Wells Fargo a Citigroup.

Dolar si stanovuje priority

08.07.2024 Zaměstnanost mimo zemědělství v USA vzrostla v květnu o 206 000 osob, čímž překonala konsenzuální prognózu odborníků agentury Bloomberg +190 000 osob. Nezaměstnanost však nečekaně vzrostla ze 4 % na 4,1 % a průměrná mzda vykázala nejpomalejší růst za poslední tři roky na úrovni 3,9 %. Tyto údaje nevyvolaly výraznější reakci na měnovém páru EUR/USD, avšak vývoj těchto ukazatelů přibližuje Fed ke snížení sazby federálních fondů. To je pro americký dolar špatná zpráva.

Co sledovat příští týden?

05.07.2024 Příští týden bude zveřejněno několik důležitých zpráv hodných pozornosti investorů, včetně čtvrteční zprávy o inflaci v USA. Navíc příští týden začne na Wall Street čtvrtletní výsledková sezóna. Již v pátek se dočkáme zpráv z bankovního sektoru včetně JP Morgan, Wells Fargo a Citigroup. Velké emoce panují také na trhu kryptoměn v návaznosti na informace o rozdělení aktiv ze zkrachovalé burzy Mt. Gox. Příští týden se proto vyplatí sledovat US500, EUR/USD a Bitcoin.

Wall Street na nových maximech díky spekulacím o prvním snížení sazeb v září 📣

05.07.2024 Indexy na Wall Street po zprávě NFP nadále rostou. US500 i US100 se obchodují na nových historických maximech. Zpráva posílila očekávání snížení sazeb Federálního rezervního systému, přičemž swapy předpovídají plná dvě snížení v roce 2024. Rostou také spekulace o možném prvním snížení v září. Investoři budou hledat potvrzení této cesty v nadcházející zprávě o CPI příští týden a ve vyjádřeních představitelů FOMC. V současné době trhy oceňují téměř 75% šanci na snížení sazeb v září.

Ranní shrnutí (04.07.2024)

04.07.2024 Americké indexy včera uzavřely seanci na nových rekordních úrovních; Tesla pokračovala v růstu a přidala dalších 7 % a v druhé části seance se k ziskům "přidala" i Nvidia, která zaznamenala více než 4% odraz a podpořila zisky ostatních výrobců čipů.

Euro vystupuje z politiky

04.07.2024 Euro sebevědomě směřuje k dříve oznámenému cíli 1,08 USD, a to navzdory pokračující politické nejistotě ve Francii, zpomalení růstu evropských spotřebitelských cen a prohlášení člena Rady guvernérů Gediminase Simkuse, že ECB v roce 2024 ještě dvakrát sníží depozitní sazbu. Investoři začínají oceňovat oslabení amerického dolaru v souvislosti s pokračujícími znepokojivými signály z americké ekonomiky a připraveností představitelů FOMC zaujmout holubičí postoj.

Denní shrnutí: Wall Street pokračuje v rally díky slabšímu ISM služeb, Tesla a Nvidia rostou

03.07.2024 Zasedání na evropském akciovém trhu skončilo v pozitivním sentimentu mezi předními indexy; DAX vzrostl o více než 1,1 %, CAC40 a FTSE posílily o 1,2 %, resp. 0,6 %.

BREAKING: Americký dolar s omezenou reakcí na zápis z jednání Fedu

03.07.2024 Na futures na americký dolar (USDIDX) můžeme pozorovat téměř absenci jakékoliv reakce na dnes zveřejněný zápis z FOMC.

💵 Dolar klesá před zápisem z FOMC

03.07.2024 Trhy očekávají, že dnešní zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC z 11. a 12. června 2024 poskytne více informací o možné měnové politice Fedu v druhé polovině letošního roku. Na posledním zasedání představitelé FOMC snížili svá očekávání ohledně snížení sazeb a po konferenci Jeroma Powella investoři oceňovali 1-2 snížení v tomto roce. Další informace ze zápisu by měly upřesnit jestřábí postoj Fedu při zachování nezměněných prognóz růstu a nezaměstnanosti.

GBP/USD. 3. července. Powell připouští možnost snížení sazeb v letošním roce

03.07.2024 Měnový pár GBP/USD se v úterý v hodinovém grafu odrazil od zóny supportu 1,2611–1,2620, obrátil ve prospěch britské libry a vzrostl směrem k zóně rezistence 1,2690–1,2705. Odraz od této zóny bude favorizovat americký dolar a povede k novému poklesu směrem k zóně 1,2611–1,2620. Konsolidace nad úrovní 1,2705 umožní britské libře pokračovat v růstu směrem k další zóně rezistence 1,2788–1,2801. V současné době je zachován klasický boční trend.

Ekonomický kalendář: Zpráva ADP a zápis ze zasedání FOMC v centru pozornosti 📃

03.07.2024 Dnešní ekonomický kalendář obsahuje několik významných publikací, které by mohly ovlivnit globální finanční trhy. Investoři obdrží konečné údaje o PMI v sektoru služeb z hlavních světových ekonomik a zprávu ADP o zaměstnanosti z USA. Následně bude zveřejněna zpráva ISM mimo zpracovatelský průmysl a zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby za květen. A na závěr dne bude zveřejněn zápis z posledního zasedání FOMC, který osvětlí potenciální perspektivu měnové politiky Fedu.

EUR/USD. Přehled vývoje během týdne. Údaje ISM, evropská inflace, Powellův projev a údaje o vývoji Non-farm Payrolls

02.07.2024 Už je tady červenec, což znamená, že budou konečně zveřejněny klíčové makroekonomické ukazatele za červen. První týden v měsíci bývá zpravidla nejvíce "nabitý" a plný událostí (s výjimkou ledna). Ani první červencový týden není výjimkou. Posuďte sami: indexy ISM, klíčové údaje z amerického trhu práce a zápis z jednání Federálního rezervního systému.

Euro uspořádalo večírek. Bylo to příliš unáhlené?

02.07.2024 Ať už se pár EUR/USD rozhodne vydat jakýmkoli směrem, jedno je jisté – nedostane se tam příliš rychle. Od konce prosince 2022 se euro drží v obchodním rozpětí 1,05–1,10 USD, které je rozkolísáno rozdílným hospodářským růstem mezi USA a eurozónou a rozdílnou měnovou politikou Fedu a ECB. V roce 2024 se k tomu navíc objevila další nejistota – ta politická. Demokraté nechtějí pustit Donalda Trumpa zpět k moci a Emmanuel Macron a jeho spojenci nechtějí, aby se vlády ujalo Národní shromáždění.

XAU/USD. Přehled vývoje a analýza

01.07.2024 V pondělí, v prostředí nejistoty ohledně dalšího vývoje snižování sazeb ze strany Federálního rezervního systému, se obchodníci zdráhali otevírat agresivní směrové pozice. To vede ke zdrženlivému pohybu cen v úzkém rozpětí. Klíčové údaje o inflaci v USA zveřejněné v pátek potvrdily očekávání trhu ohledně zářijového snížení sazeb Fedu a následného dalšího snížení v prosinci. Nicméně nedávné jestřábí komentáře z úst vlivných členů FOMC naznačují, že centrální banka se snížením úrokových sazeb nepospíchá. Americký dolar bude po dvouměsíčním maximu pravděpodobně pokračovat v korekčním poklesu, čímž se stane pro cenu drahého kovu protivětrem. Pokračující geopolitické napětí a nejistota ohledně konečného výsledku šokujících předčasných voleb ve Francii navíc poskytují určitou podporu zlatu jako aktivu bezpečného přístavu. A rostoucí šance Trumpa stát se prezidentem vyvolávají obavy ze zavedení agresivních cel, která by mohla podpořit inflaci a vyvolat zvýšení úrokových sazeb. To následně tlačí výnosy amerických státních dluhopisů na několikatýdenní maxima a omezuje výrazný růstový potenciál nevýnosového žlutého kovu.

Ekonomický kalendář: Zprávy CPI z Evropy a zpráva PCE z USA 📃

28.06.2024 V dnešním kalendáři makroekonomických publikací budou klíčovými zprávami údaje CPI za červen z evropských zemí a údaje PCE z USA za květen.

Zlato za 3 000 USD. Bájná představa, nebo realita?

27.06.2024 Bank of America předpovídá, že ceny zlata během příštích 12–18 měsíců vzrostou na 3 000 USD za unci, zatímco drahý kov ustupuje na pozadí výroků představitelky FOMC Michelle Bowman o vyhlídkách na zvýšení sazby z federálních fondů. Pokud se dezinflační proces zpomalí nebo inflace začne vykreslovat nový vrchol. Právě udržování výpůjčních nákladů na úrovni 5,5 % totiž "přiškrcuje dodávku kyslíku" býkům na XAU/USD a nyní se hovoří o zpřísnění měnové politiky. Není divu, že se futures "na dosah ruky" přiblížily ke klíčovému supportu na úrovni 2 300 USD za unci.

USD/CAD. Přehled a analýza.

27.06.2024 Pár USD/CAD se dnes ve snaze přilákat kupce pohybuje za smíšené fundamentální situace v úzkém pásmu. Fundamentální prostředí vede agresivní obchodníky před klíčovými makroekonomickými údaji z USA k opatrnosti.

GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci ze dne 25. června (analýza dopoledních obchodů). Libra nedosáhla ani na hladinu 1,2704.

26.06.2024 V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2704 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a zanalyzujme, co se stalo. Libra stoupala, ale k testu a falešnému průrazu jí několik bodů chybělo, takže jsem odtud nemohl vstoupit na short pozice. Technický obrázek na druhou polovinu dne je třeba ještě zrevidovat.

USD/JPY: jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky ze dne 25. června (americká seance)

26.06.2024 V první polovině dne nebyly otestovány žádné úrovně, které jsem označil, ale je zřejmé, že uptrend na páru pokračuje. Reakce medvědů na dnešní údaje z Japonska rychle odezněla, což nám umožňuje doufat v další posílení dolaru vůči jenu. To rozhodně podporují pozitivní statistiky spotřebitelské důvěry z USA a také jestřábí výroky představitelky Fedu Michelle Bowmanové a členky FOMC Lisy D. Cookové. Náznaky, že budou zachovány vysoké úrokové sazby a bude se dál bojovat proti inflaci, by mohly vyvolat novou vlnu nákupů tohoto páru. Co se týká intradenní strategie, plánuji jednat na základě realizace scénářů č. 1 a č. 2.

EUR/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky ze dne 25. června (americká seance)

26.06.2024 Test ceny 1,0720 v první polovině dne se shodoval s okamžikem, kdy indikátor MACD výrazně klesl pod úroveň nula, takže jsem od prodeje eura upustil. Na další vstupní body na trh jsem nečekal. Protože je na druhou polovinu dne naplánováno mnoho ekonomických údajů, může se vše kdykoli změnit. Začne se údaji o indexu spotřebitelské důvěry v USA, u kterého se předpokládá pokles, a pokračovat se bude údaji o indexu cen bydlení a indexu výrobní aktivity richmondského Fedu. Den zakončí projevy členů FOMC Michelle Bowmanové a Lisy D. Cookové. Výroky tvůrců měnové politiky spolu se silnými ekonomickými údaji z USA by mohly posílit pozici dolaru, zvýšit tlak na tento pár a potenciálně vést k návratu na včerejší úrovně. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě realizace scénářů č. 1 a č. 2.

Analýza páru EUR/USD ze dne 25. června. Trh nadále čeká na důležité zprávy

26.06.2024 Vlnová analýza nástroje EUR/USD se ve 4hodinovém grafu nezměnila. Aktuálně pozorujeme formování předpokládané vlny 3 v rámci vlny 3 nebo c medvědí části trendu. Pokud tomu tak skutečně je, pokles kotací bude ještě nějakou dobu pokračovat, neboť první vlna tohoto segmentu dokončila svou formaci kolem hranice 1,0450. Třetí vlna tohoto segmentu trendu by tedy měla skončit níže, i když nebude mít impulsní podobu.

GBP/USD: Jednoduché tipy na obchodování ze dne 25. června (seance v USA) pro začátečníky

26.06.2024 K otestování ceny na úrovni 1,2700 došlo ve chvíli, kdy ukazatel MACD vystoupal výrazně nad nulu, což omezilo další potenciál pohybu páru směrem vzhůru. Druhého otestování této úrovně jsem se nedočkal, takže jsem nezaznamenal žádné vstupní body pro prodej (sell). Ve druhé polovině dne pak budou zveřejněny údaje o spotřebitelské důvěře z USA, které by mohly britskou libru dále oslabit a zabránit jí v dalších ziscích ze včerejška. Údaje o indexu cen bydlení a výrobním indexu richmondského Fedu pravděpodobně neovlivní směřování páru na trhu, takže je lepší se zaměřit na projevy členek FOMC Michelle Bowman a Lizy D. Cook. Co se týče intradenní strategie, plánuji jednat na základě realizace scénářů č. 1 a č. 2.

EUR/USD. Přehled vývoje a analýza. Sílu jednotné evropské měny podkopává kombinace několika faktorů

25.06.2024 Měnový pár EUR/USD se během prvního obchodního dne tohoto týdne snažil přilákat kupující navzdory tomu, že sílu eura podkopává kombinace faktorů.

NZD/USD. Přehled a analýza. Páru se daří chránit si úroveň 0,6100.

25.06.2024 První den nového týdne se pár NZD/USD snaží přilákat kupce. Přesto, jakékoli výraznější oživení vypadá na pozadí opatrného tržního sentimentu a mírného posilování amerického dolaru (navzdory korekci) nepravděpodobně. Pár má support kolem klíčové úrovně 0,6100.

Euro dostalo výhodnou nabídku

25.06.2024 K otřesům docházelo vždycky. Typickým rysem současné fáze vývoje světové ekonomiky je ale přechod z přehřátého do chladnějšího stavu. Je to vlastně dobře, protože dřív se věřilo, že nejagresivnější měnová restrikce ze strany Fedu a dalších centrálních bank, která trvala celá desetiletí, nechá ekonomiku zmrznout a uvrhne ji do recese. Odvrácenou stranou jsou ale dlouhodobě vyšší sazby, které podporují "medvědy" páru EUR/USD.

Drahé kovy procházejí delší konsolidační fází

21.06.2024 Sektor drahých kovů prochází v současnosti delším obdobím konsolidace, které dává po předchozím výrazném růstu cen investorům i obchodníkům čas popadnout dech a zvyknout si na vyšší cenovou hladinu. Po dvou neúspěšných pokusech získat podporu nad 2400 USD teď zlato od počátku dubna zpravila uzavírá denní obchodování mezi 2280 a 2380 USD. Největší problém v tomto období nastal, když se ukázalo, že Čínská lidová banka po 18 měsících nepřetržitých nákupů v květnu zlato kupovat přestala.

Analýza páru EUR/USD ze dne 19. června. Euro si dělá během de Guindosových prohlášení přestávku

20.06.2024 Čtyřhodinová vlnová analýza měnového páru EUR/USD zůstává beze změny. Aktuálně pozorujeme formování předpokládané vlny 3 v rámci vlny 3 nebo C klesajícího trendového segmentu. Pokud tomu tak skutečně je, pokles kotací bude ještě nějakou dobu pokračovat, jelikož první vlna tohoto segmentu skončila poblíž hranice 1,0450. Třetí vlna tohoto trendového segmentu by tedy měla skončit níže, i když nebude mít impulsní podobu.

Předchozí klíčová slova

Focused Financial

Focused Financial Services

Focused Stock

Focused Stock Company

Následující klíčová slova

FOMC Logan

FOMC Meeting

FOMC Meeting (Zasedání FEDU)

FOMC minutes

FOMC Press Conference

FOMC Statement

FOMC watch

FOMC watch tool

FO Mentoring

FOMO

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: