reklama

reklama

reklama

reklama

Geopolitické napětí

Graf dne - OIL (04.10.2024)

04.10.2024 Ropné trhy včera zažily dramatický vzestup: cena ropy Brent vyskočila o 5 % a dosáhla 77,62 USD za barel, což je nejvyšší hodnota za poslední měsíc.Tento prudký nárůst přišel v souvislosti s eskalací napětí na Blízkém východě a rostoucími spekulacemi o možných izraelských úderech na íránskou ropnou infrastrukturu.Referenční ropa West Texas Intermediate (WTI) tento růstový trend kopírovala a usadila se na 73,71 USD, což znamenalo 5,15% nárůst za celý den.Dnes ropa pokračuje v rally, ropa Brent si připsala 0,83 % a dosáhla 78,16 USD a ropa WTI vzrostla o více než 0,8 % na 74,27 USD.

$C:\fakepath\trader-03102024-46-zm.jpg$

Forex: Americký dolar posiluje ke koši měn v očekávání pomalejšího snižování úroků

03.10.2024 Americký dolar dnes posiluje ke koši měn díky očekávání, že centrální banka USA (Fed) nebude pospíchat se snižováním úrokových sazeb. Dolaru pomáhá také zájem o bezpečnější investice, mezi které se americká měna řadí, v reakci na geopolitické napětí na Blízkém východě.

Ranní okénko - Geopolitické napětí na Blízkém východě opět v centru pozornosti

03.10.2024 Čtvrteční den nabídne data spíše sekundárního charakteru. Nejprve bude Eurostatem publikovaný vývoj výrobních cen v eurozóně za měsíc srpen. Po nejvýraznějším meziměsíčním nárůstu (+0,8 %) během tohoto roku v předchozím měsíci predikujeme, že tempo růstu cen výrobců zpomalilo na +0,5 %. V meziročním srovnání výrobní ceny napříč celým letošním rokem klesají, ale zpomalujícím tempem, které dosáhlo v červenci -2,1 %. Nyní očekáváme, že by se cenová hladina mohla snížit o trochu výrazněji (-2,3 %). Prognóza trhu se liší jen velmi nepatrně (-2,4 %).

Akciový výhled: Čínské akcie dále rostou, zbytek světa "kouká", Evropa otevře nevýrazně

02.10.2024 Tento týden se evropským akciím zatím nedaří, po mírném úvodním růstu jsme v úterý viděli slabší závěr, např. německý DAX tak ztratil -0,6 %. Dnešní otevření bude dle indikací futures bez výraznějších změn. Investoři nyní sledují různé katalyzátory. Jednak je to neutuchající (zatím) rally na čínských akciích, po krátké sváteční pauze se index v Hong Kongu vydal opět ostře vzhůru (+6 %).

$C:\fakepath\eurusd-02102024.png$

Ranní zpráva pro tradery: Co se děje na finančních trzích 2.10.2024

02.10.2024 Akcie ve Spojených státech včera oslabily. Investoři začali být opatrnější poté, co Írán odpálil rakety na Izrael.

Indexy v zeleném, ropa v červeném: Co stojí za tržním paradoxem?

01.10.2024 Index S&P 500 se v pondělí nečekaně vyšplhal na rekordní hodnoty, když byl předtím pod tlakem kvůli výrokům předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, který naznačil, že Fed navzdory očekávání trhu nebude spěchat s dalším snížením sazeb.

Prognóza cen ropy klesá kvůli nejisté poptávce a politice OPEC

01.10.2024 Analytici opět snížili své odhady cen ropy pro rok 2024, a to již pátý měsíc v řadě. Důvodem jsou slabší globální poptávka a nejasnosti kolem politiky OPEC. Očekává se, že průměrná cena ropy Brent se bude v roce 2024 pohybovat kolem 81,52 USD za barel, což představuje pokles oproti předchozím odhadům. Tento pokles je způsoben slabým růstem poptávky v klíčových ekonomikách, jako jsou Čína a Evropa, a nejasným vývojem globálních geopolitických rizik.

$C:\fakepath\investice-30092024.jpg$

INVESTIČNÍ GLOSA: Nečasujte trh. A hledejte investice, o kterých masa neví

30.09.2024 Iracionalita trhů nastartovaná covidovou érou ke štěstí investorů nadále pokračuje. Vypadá to, že akciové indexy zakončí rok další parádní rally. Současný vývoj na trhu tak odkrývá dvě trvající investiční pravdy. Za prvé – časovat trh se nevyplácí. Za druhé – na investičním boomu vydělají nejvíce ti, kteří nenásledují mainstream.

Růst čínských akcií je dechberoucí, i když zůstává otázkou, zda i trvalejší. Už nyní ovšem z něho těží třeba i akcie evropských firem typu Louis Vuitton

30.09.2024 Nemovitostní krize, slabé spotřebitelské výdaje, deflace, stárnutí populace, zátahy režimu proti byznysmenům, geopolitické napětí, riziko nových cel ze strany USA… Vše rázem zapomenuto. Čínské akcie mají za sebou nejlepší týden od roku 2008 a i do tohoto vstoupily velkolepě.

$C:\fakepath\trader-29092024.png$

Fundamentální analýza na Forexu a jednotlivé ukazatele

29.09.2024 Obchodování na Forexu není jen o technické analýze a čtení grafů. Svoji roli zde hraje také fundamentální analýza. Ta se zaměřuje na zkoumání ekonomických, politických a sociálních faktorů, které mohou ovlivnit hodnotu měny. Pokud chcete lépe porozumět, jak a proč se měnové páry na Forexu pohybují, je důležité pochopit základy fundamentální analýzy. V tomto článku si přiblížíme, co to fundamentální analýza je, a které hlavní faktory ovlivňují měnové trhy.

Zlato je na rekordu, co bude s úroky?

29.09.2024 Ekonomové u nás i v zahraničí vedou veledůležitou debatu o možné trvalejší změně úrovně přirozené úrokové míry (r*). Zvyšuje se oproti letům před covidem, nebo ne? Pro její zvýšení hovoří třeba i rekordní zadlužování Spojených států, které tam podle některých expertů staví na hlavu zavedenou logiku provádění monetární politiky. Proti by však měla vypovídat nynější rekordní cena zlata. To žádný úrok nenese. Proč by tedy tolik rostlo, pokud by se nečekal obecný pokles úrokových sazeb a normalizace r*? Jak to tedy je?

Před nadcházející zimou jsou ceny plynu nižší než před rokem

27.09.2024 Před nadcházející zimou je cena zemního plynu na evropském trhu o 16 % nižší než před rokem a evropské zásobníky plynu jsou naplněny na 94 % kapacity. To by mělo pomoci zabránit prudkému růstu cen, ale určité riziko stále přetrvává. Do konce roku by mohl skončit tranzit ruského plynu přes Ukrajinu, což by mohlo ceny zvýšit. Růst napětí na Blízkém východě by také mohl ovlivnit trh a jako obvykle by zvlášť chladná zima mohla vyhnat ceny nahoru.

💥Ropa klesá o 2%

25.09.2024 Zástupci dvou vlád v Libyi se dohodli na nominaci společného kandidáta do čela centrální banky na přechodné období. Dříve vedl spor ohledně výběru šéfa centrální banky k pozastavení výroby a exportu ve většině oblastí Libye.

Čtvrtletní výhled pro globální alokaci aktiv v modelovém portfoliu – 4. čtvrtletí 2024

25.09.2024 „V posledních třech měsících jsme pozorovali růst cen aktiv spolu s klesajícími výnosy, což nás vede k očekávání nižších výnosů do budoucna. V důsledku toho podnikáme kroky ke snížení rizikovosti v našem modelu alokace aktiv, protože se domníváme, že současná situace nebude odměňovat další riskování,“ vysvětluje Paul Jackson z Invesca.

Zlato dosáhlo nových výšin, stříbro vykazuje značný potenciál

20.09.2024 Zlato dál rekordně posiluje. Spotové ceny se blíží 2600 USD za trojskou unci, takže od počátku roku jeho hodnota stoupla o víc než 25 %. To znamená, že standardní zlatý prut vážící 400 trojských uncí (zhruba 12,4 kilogramu), obchodovaný na mezinárodních trzích a používaný centrálními bankami, teď stojí více než 1 milion USD, zatímco ještě loni v říjnu to bylo 725 000 USD. Může za to zvýšení napětí na Středním východě poté, co Hamás zaútočil na Izrael, a rostoucí očekávání, že začnou americké sazby konečně znovu klesat, ale i neutuchající poptávka centrálních bank a spekulativní nákupy hedgeových fondů.

Čínu trápí slabá ekonomika. Jde ve stopách Japonska, Koreje, či vlastní cestou?

17.09.2024 Poslední sektor, kde Evropa ještě hrála světovou extratřídu, se nyní spíše jen potácí; jako auta se spalovacími motory. Jde o luxus. Kabelky, klenoty, šperky, drahé oděvy, hodinky… Měly být evropskou odpovědí na technologické obry z USA. Louis Vuitton se dokonce stal nejhodnotnější firmou starého kontinentu. Ale už je to pryč.

$C:\fakepath\zlato3.jpg$

Analytici: Cena zlata, která překonává rekordy, zřejmě ještě poroste

11.09.2024 Cena zlata, která letos překonává dosavadní rekordy, podle analytiků v příštích měsících zřejmě dále poroste. Důvodem je především snižování úrokových sazeb, špatná geopolitická situace či poptávka centrálních bank, shodli se. Od začátku roku cena zlata vzrostla o více než 20 procent. Zlato se pohybuje několik týdnů na hraně historického rekordu nad úrovní 2500 dolarů za unci.

Morgan Stanley snižuje výhled cen ropy: Trh čelí rostoucím výzvám a nejistotám

10.09.2024 Morgan Stanley již podruhé během několika týdnů snížila své odhady pro cenu ropy Brent, čímž odráží narůstající nejistotu na globálním trhu s ropou. Nová prognóza analytiků společnosti nyní předpokládá, že cena ropy Brent ve čtvrtém čtvrtletí dosáhne 75 USD za barel, což je pokles oproti dřívější předpovědi 80 USD a původnímu odhadu 85 USD. Tento vývoj přichází v době, kdy trh čelí kombinaci rostoucí nabídky a klesající poptávky, což zvyšuje tlak na stabilitu cen.

EUR/JPY. Přehled vývoje a analýza

10.09.2024 Měnový pár EUR/JPY vykazuje výrazné zotavení z měsíčního minima dosaženého první den nového týdne a na pozadí slabého japonského jenu získává zpět část pátečních ztrát.

$C:\fakepath\trader monitory.jpg$

Analytici: Světové akciové indexy by po zbytek roku již moc růst neměly

08.09.2024 Světové akciové indexy, z nichž mnohé letos již vykázaly rekordní hodnoty, by ve zbytku roku už příliš růst neměly. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Na trzích podle nich panuje stále vysoká nervozita. Notnou dávku nejistoty představují blížící se americké prezidentské volby a neutěšená geopolitická situace.

Paliva za týden dál zlevnily o desítky haléřů, benzin pod 37 Kč, nafta na 35 Kč

05.09.2024 Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu opět klesly o desítky haléřů. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 36,85 koruny, před týdnem byl o 33 haléřů dražší. Nafta je levnější o 29 haléřů na litru, řidiči za ni nyní zaplatí v průměru 35,02 Kč/l. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva zlevňují zhruba od poloviny července. Podle analytiků budou ceny pohonných hmot klesat i nadále.

$C:\fakepath\fed-28082024.jpg$

Blížící se krize či pokračující růst?

28.08.2024 V současné době se svět nachází na křižovatce, kde se prolínají naděje na ekonomický růst s obavami z potenciálních krizí. Centrální banky, jako jsou americký Fed nebo Evropská centrální banka (ECB), již nějakou dobu signalizují možnost snižování úrokových sazeb v září, což by mělo podpořit ekonomiku a znovu nastartovat růst. Avšak i přesto, že bankéři projevují optimismus, geopolitické a ekonomické riziko ve světě stále narůstá.

EUR/USD: Před námi je nejzajímavější týden letošního srpna

19.08.2024 Ekonomický kalendář na nadcházející týden je nabitý zásadními událostmi. Na programu jsou projevy představitelů Federálního rezervního systému, indexy PMI, zápis z jednání FOMC, zápis z červencového zasedání Evropské centrální banky a zprávy o americkém trhu s bydlením. Všechny tyto fundamentální faktory však zastíní klíčová událost měsíce: každoroční ekonomické sympozium konané v Jackson Hole ve Wyomingu.

$C:\fakepath\Nikkei-15082024.jpg$

Japonský index Nikkei 225: Co byste měli vědět

15.08.2024 Nikkei 225 je jedním z nejvýznamnějších a nejstarších akciových indexů na světě. Tento index, který sleduje výkonnost 225 největších a nejlikvidnějších japonských společností, je považován za hlavní ukazatel japonské ekonomiky a jejího akciového trhu.

$C:\fakepath\trade-11082024.jpeg$

Kolektivní provázanost finančních trhů

10.08.2024 Pondělní propad amerických akcií měl okamžitý dopad na trhy po celém světě. V Evropě jsme viděli pokles akciových indexů, zatímco v Asii byly trhy zasaženy ještě prudčeji. Tento fenomén ukazuje, jak úzce jsou trhy provázány a jak kolektivní chování může ovlivnit směr, kterým se ubírají.

Japonská centrální banka se snaží uklidnit trh

07.08.2024 Japonská vláda a centrální banka usilují o jednotnou frontu a obnovu klidu na finančních trzích po největším propadu akcií za tři desetiletí a posílení jenu, což vyvolalo ostrou kritiku měnové politiky a vrhlo stín na snahy o povzbuzení domácností k investicím aktiv.

Průmysl zůstává v útlumu, v červnu ale překvapil pozitivně

06.08.2024 Po prudkém květnovém poklesu překvapila průmyslová výroba v červnu pozitivně. V meziměsíčním srovnání vzrostla o 0,7 %, meziročně pak kvůli vyšší srovnávací základně klesla o 3,4 %. Vývoj v tuzemském průmyslu zůstává silně rozkolísaný, většina sektorů ale čelí útlumu z titulu slabé zahraniční poptávky. V červnu se dařilo podstatné části průmyslových odvětví, včetně páteřních v čele s automotivem a strojírenstvím. Povzbudivou zprávou je nárůst hodnoty nových zakázek – v meziročním srovnání o 4,1 %, meziměsíčně o 6,1 %.

$C:\fakepath\trader-05082024-43-zm.jpeg$

Pražská burza je po propadu světových trhů na nejslabší úrovni od března

05.08.2024 Po propadu světových akciových trhů se dnes pražská burza dostala na nejslabší úroveň od konce letošního března. Index PX klesl o 4,17 procenta na 1503,45 bodu. Žádná z hlavních emisí burzy dnes nedosáhla růstu. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

$C:\fakepath\trader-05082024-37-zm.jpg$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

05.08.2024 1) Aktuální nervozita na akciových trzích po celém světě spustila jeden z největších výprodejů od března 2020, kdy trhy zasáhl obrovský propad způsobený strachem z šíření nového typu koronaviru. Shodli se na tom analytici, které dnes oslovila ČTK. Důvodem je podle nich kombinace očekávané recese ve Spojených státech, obav ze splasknutí bubliny umělé inteligence (AI) a také geopolitické napětí, které narůstá mezi Izraelem a Íránem.

$C:\fakepath\akcie2.jpg$

Analytici: Akciové trhy zažívají jeden z největších výprodejů od roku 2020

05.08.2024 Aktuální nervozita na akciových trzích po celém světě spustila jeden z největších výprodejů od března 2020, kdy trhy zasáhl obrovský propad způsobený strachem z šíření nového typu koronaviru. Shodli se na tom analytici, které dnes oslovila ČTK. Důvodem je podle nich kombinace očekávané recese ve Spojených státech, obav ze splasknutí bubliny umělé inteligence (AI) a také geopolitické napětí, které narůstá mezi Izraelem a Íránem.

$C:\fakepath\kryptomeny-01082024.jpg$

Fundamentální analýza kryptoměn – makroekonomické faktory ovlivňující hodnotu kryptoměn (2. díl)

01.08.2024 Tento článek zkoumá, jak makroekonomické faktory ovlivňují trh s kryptoměnami. Popisuje vliv inflace, změn úrokových sazeb a fiskální politiky na hodnotu kryptoměn ve srovnání s fiat měnami. Dále se zaměřuje na dopady geopolitických událostí, jako jsou obchodní války a politická nestabilita, na atraktivitu kryptoměn jako investičního nástroje.

Pokles ropy se po rollove na futures zrychluje

19.07.2024 Dnes došlo k rolování futures kontraktu na ropu WTI. Ztráta činí 4 %, ale pouze 1,5 % je skutečný pohyb ceny a zbytek je rolování futures kontraktu. Silný rozdíl mezi dvěma nejbližšími kontrakty naznačuje teoreticky vysokou poptávku, ale zároveň je také varovným signálem. Příliš velká backwardace v minulosti vedla k zahájení korekce na trhu s ropou.

$C:\fakepath\forex-18072024-1.jpg$

Fundamentální analýza forexu – řízení rizik a alokace kapitálu ve fundamentální analýze (8. díl)

18.07.2024 Článek se zaměřuje na identifikaci rizikových faktorů na forexových trzích, jako jsou geopolitické události a makroekonomické ukazatele. Diskutuje o důležitosti diverzifikace portfolia a správné alokace kapitálu podle rizika a časového horizontu. Čtenář se také dozví o metodách monitorování a aktualizace strategií, stresovém testování, korelaci aktiv a využití derivátů pro zmírnění rizika.

$C:\fakepath\trader-17072024-35-zm.png$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

17.07.2024 1) Cena zlata je na rekordu, dnes brzy ráno se dostala nad 2482 dolarů (57.670 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K jejímu růstu podle analytiků přispívá očekávání, že americká centrální banka (Fed) začne na podzim snižovat úrokové sazby. Vliv má ale i geopolitické napětí a vývoj před prezidentskými volbami ve Spojených státech.

$C:\fakepath\zlato2.jpg$

Cena zlata je na rekordu, ráno se dostala nad 2482 USD

17.07.2024 Cena zlata je na rekordu, dnes brzy ráno se dostala nad 2482 dolarů (57.670 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K jejímu růstu podle analytiků přispívá očekávání, že americká centrální banka (Fed) začne na podzim snižovat úrokové sazby. Vliv má ale i geopolitické napětí a vývoj před prezidentskými volbami ve Spojených státech.

XAU/USD. Přehled vývoje a analýza

01.07.2024 V pondělí, v prostředí nejistoty ohledně dalšího vývoje snižování sazeb ze strany Federálního rezervního systému, se obchodníci zdráhali otevírat agresivní směrové pozice. To vede ke zdrženlivému pohybu cen v úzkém rozpětí. Klíčové údaje o inflaci v USA zveřejněné v pátek potvrdily očekávání trhu ohledně zářijového snížení sazeb Fedu a následného dalšího snížení v prosinci. Nicméně nedávné jestřábí komentáře z úst vlivných členů FOMC naznačují, že centrální banka se snížením úrokových sazeb nepospíchá. Americký dolar bude po dvouměsíčním maximu pravděpodobně pokračovat v korekčním poklesu, čímž se stane pro cenu drahého kovu protivětrem. Pokračující geopolitické napětí a nejistota ohledně konečného výsledku šokujících předčasných voleb ve Francii navíc poskytují určitou podporu zlatu jako aktivu bezpečného přístavu. A rostoucí šance Trumpa stát se prezidentem vyvolávají obavy ze zavedení agresivních cel, která by mohla podpořit inflaci a vyvolat zvýšení úrokových sazeb. To následně tlačí výnosy amerických státních dluhopisů na několikatýdenní maxima a omezuje výrazný růstový potenciál nevýnosového žlutého kovu.

$C:\fakepath\forex-01072024.png$

Fundamentální analýza forexu – geopolitické události a jejich dopad na forexové trhy (3. díl)

01.07.2024 Článek vysvětluje, jak různé geopolitické faktory, jako jsou války, obchodní války, politické volby a ekonomické sankce, ovlivňují hodnotu měn. Čtenář se dozví, jak tyto události způsobují volatilitu na devizových trzích a vedou k pohybům kapitálu směrem k bezpečným měnám nebo ke znehodnocení měn zemí zasažených krizemi.

XAU/USD. Přehled a analýza.

28.06.2024 Federální rezervní systém zaujal na konci červnového zasedání jestřábí postoj. Politici do konce letošního roku dál preferují pouze jedno snížení úrokových sazeb, což podporuje růst výnosů amerických státních dluhopisů a působí jako klíčový faktor, který brzdí růst nevýnosového žlutého kovu.

Palivo Týden 25: Ceny pohonných hmot prudce rostou, ropa stagnuje

27.06.2024 Ceny pohonných hmot na Slovensku ve 25. týdnu (17.6. - 24.6.) dále rostly. Ceny benzinu rostly mírněji kvůli nižším rafinérským maržím, a to o 1,2 %, tj. o 0,019 €/l, a dosáhly ceny 1,599 €/l. Ceny motorové nafty rostly strmějším tempem v důsledku vyšší poptávky, a to o 3,11 %, tj. o 0,046 €/l, na 1,523 €/l. Tento cenový nárůst byl především reakcí na rostoucí ceny ropy na burze, ale nižší poptávka po benzinu znamenala, že část nárůstu byla absorbována nižšími rafinérskými maržemi.

$C:\fakepath\trader-26062024-46-zm.jpeg$

Komodity: Ceny ropy se mírně snižují po zprávě o růstu zásob suroviny v USA

26.06.2024 Ceny ropy na světových trzích se dnes mírně snižují po zprávě o překvapivém nárůstu zásob suroviny ve Spojených státech. Severomořská ropa Brent kolem 18:00 SELČ vykazovala pokles o zhruba 0,2 procenta, vrátila se tak pod 85 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela téměř 0,4 procenta a pohybovala se nedaleko 80,5 dolaru za barel.

Ropa, zlato a měď na trzích, jak se komoditám daří?

25.06.2024 Ceny ropy zůstávají stabilní, přičemž cena Brent se obchoduje kolem 86 USD za barel a West Texas Intermediate (WTI) pod 81 USD za barel. Ropa si udržuje vysokou úroveň v reakci na rostoucí geopolitické riziko, včetně intenzifikace konfliktu v Jemenu a napětí mezi Ruskem a USA kvůli Krymu. Implikovaná volatilita ropy Brent roste, což signalizuje obavy investorů ohledně budoucnosti cen.

NZD/USD. Přehled a analýza. Páru se daří chránit si úroveň 0,6100.

25.06.2024 První den nového týdne se pár NZD/USD snaží přilákat kupce. Přesto, jakékoli výraznější oživení vypadá na pozadí opatrného tržního sentimentu a mírného posilování amerického dolaru (navzdory korekci) nepravděpodobně. Pár má support kolem klíčové úrovně 0,6100.

$C:\fakepath\trader-24062024-47-zm.jpg$

Komodity: Ropa zdražuje, Brent je blízko 86 dolarů za barel

24.06.2024 Ceny ropy se dnes zvyšují, podporují je vyhlídky na silnou poptávku po pohonných hmotách v letní motoristické sezoně a přetrvávající geopolitické napětí. Severomořská ropa Brent kolem 18:00 SELČ vykazovala nárůst o zhruba 0,8 procenta a blížila se k 86 dolarům za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala téměř procento a a pohybovala se nedaleko 81,5 dolaru za barel.

XAU/USD. Analýza a předpověď. Cena zlata dosáhla nového týdenního maxima

21.06.2024 Zlato dnes aktualizovalo své týdenní maximum a usiluje o překonání rezistence 50denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA). Přicházející makrodata z USA poukazují na známky zmírnění inflačních tlaků a zpomalení americké ekonomiky, což zvyšuje spekulace, že Fed letos sníží úrokové sazby ještě dvakrát. To je klíčový faktor stimulující toky směrem k nevýnosnému žlutému kovu.

EUR/USD. Přehled a analýza. Pár EUR/USD začíná nový týden opatrně.

18.06.2024 Pár EUR/USD začíná nový týden zdrženlivě a snaží se konsolidovat nedávné těžké ztráty. Spotové ceny se v současnosti obchodují kolem úrovně 1,0700.

Wall Street a Main Street jsou optimistické

18.06.2024 Většina průmyslových analytiků a retailových investorů předpovídá na tento týden podle nejnovějšího týdenního průzkumu týkajícího se zlata růst cen tohoto kovu.

Oživení na trhu práce: České firmy plánují ve 3. čtvrtletí více nabírat

11.06.2024 Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro třetí čtvrtletí roku 2024.

$C:\fakepath\ceska_narodni_banka.jpg$

Český bankovní sektor je odolný

06.06.2024 Český finanční sektor je odolný, vzrostla v něm ale systémová rizika, která by v případě nepříznivého vývoje měla citelný dopad na kapitálové vybavení bank. Ukázaly to zátěžové testy České národní banky (ČNB), jejichž výsledky dnes představila členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková. Kvůli vývoji systémových rizik bankovní rada rozhodla o zavedení nové systémové kapitálové rezervy (SyRB), kterou budou muset banky vytvářet od ledna 2025. Její sazba je 0,5 procenta, podle Kubelkové to pro banky představuje zhruba 14 miliard korun, které budou muset držet v rezervě.

Estonsko má nově horší rating než Česko. Vůbec poprvé od roku 2010, tedy za celou dobu, po kterou platí eurem – euro tedy není dostatečnou bezpečnostní pojistkou

03.06.2024 Světově významná ratingová agentura Standard & Poor’s v pátek zhoršila rating Estonsku, ale také Litvě, Lotyšsku a Francii. Případ Estonska je však z českého pohledu zvláště pozoruhodný. Estonsko totiž představuje nejméně zadluženou zemi Evropské unie. Jako jediná v EU loni vykázala veřejný dluh nižší než 20 procent HDP, konkrétně 19,6 procenta HDP. Estonský dluh je tudíž ani ne poloviční v porovnání s tím českým. Navíc Estonsko jako jedna z mála zemí EU má nižší zadlužení než Česko hned dlouhodobě. To už se v EU dá jinak říci jen o Bulharsku a Lucembursku.

$C:\fakepath\ropa-31052024.jpg$

Je ropa levná nebo drahá?

31.05.2024 Ropa na hodnotě 80 USD za barel. Záleží samozřejmě, koho se zeptáte. Málokdo by ale označil dnešní cenu ropy, která si již prošla inflační vlnou, za příliš drahou.

Geopolitika je pro ropu důležitější než OPEC

29.05.2024 Brent se před pár dny obchodoval mírně nad 80 dolary za barel. V kontextu inflace se to nemusí zdát málo, ale zdaleka to není vrcholy posledních dvou let, kdy to často stálo 90 nebo dokonce 100 dolarů za barel. V poslední době jsou investoři skeptičtí ohledně síly poptávky ve dvou hlavních motorech globální ekonomiky: v USA a Číně. Zároveň však kartel OPEC+ udržuje dobrovolné omezování produkce, což vede k uměle vyváženému trhu nebo dokonce mírnému deficitu, který udržuje relativně vysoké ceny ropy. Ukazuje se však, že rozhodnutí OPEC+ ohledně budoucnosti dohody o dobrovolných škrtech není tak důležité jako geopolitika. Právě poslední eskalace na Blízkém východě vedla k výraznému oživení cen ropy. Zvýší rozhodnutí OPEC+ ceny dále?

Ropa stoupá na 85 dolarů, protože geopolitické napětí stoupá a globální makroekonomická situace se zlepšuje

29.05.2024 Ceny ropy dnes mírně rostou, Brent dosáhl 84,5 USD za barel, před zprávou API, která bude zveřejněna ve 22:40. Hlavním důvodem vyšších cen ropy nejsou pouze silnější než očekávané světové makroekonomické údaje, které signalizují stále silnou poptávku, ale také geopolitika.

Ropa se potácí poblíž dvouměsíčního minima

27.05.2024 Ropa se uhnízdila v úzkém pásmu poblíž dvouměsíčního minima. Ceny se drží poměrně nízko kvůli technické hladině odporu ropy Brent nad 84 USD, ale i kvůli oslabení různých tržních ukazatelů – klesá prémie spotového Brentu oproti futures a propadly se i americké rafinérské marže. Z toho vyplývá oslabení aktuálních poptávkových vyhlídek. Přesto se ropa obchoduje oproti počátku roku zhruba o 12 % výš, protože v její prospěch mluví robustní růst poptávky očekávaný v následujícím roce a omezení produkce ze strany kartelu OPEC+, které zvýšená nabídka zbylých zemí kompenzuje jen zčásti.

Zlato je na rekordu. Co to znamená pro vývoj úroků na hypotékách v Česku?

22.05.2024 Ekonomové u nás i v zahraničí vedou veledůležitou debatu o možné trvalejší změně úrovně přirozené úrokové míry (r*). Zvyšuje se oproti letům před covidem, nebo ne? Pro její zvýšení hovoří třeba i rekordní zadlužování Spojených států, které tam podle některých expertů staví na hlavu zavedenou logiku provádění monetární politiky. Proti by však měla vypovídat nynější rekordní cena zlata. To žádný úrok nenese. Proč by tedy tolik rostlo, pokud by se nečekal obecný pokles úrokových sazeb a normalizace r*? Jak to tedy je?

$C:\fakepath\akcie-16052024.jpg$

Fundamentální analýza akciových trhů – jak vybrat správný sektor pro investování (2. díl)

16.05.2024 Článek poskytuje přehled různých odvětví a jejich charakteristik, včetně technologie, zdravotnictví, energetiky, financí, spotřebního zboží, materiálů a komodit, trhu s nemovitostmi, telekomunikací, pohostinství a veřejných služeb. Dále se zaměřuje na to, jak makroekonomické faktory ovlivňují tato odvětví, včetně úrokových sazeb, inflace a geopolitických událostí. Nakonec uvádí příklady atraktivních odvětví a klíčové společnosti v nich. Celkově nabízí ucelený pohled na investiční možnosti a rizika v různých sektorech.

Průzkum společnosti Saxo odhalil, že nálada investorů je v souladu s obecnou nejistotou na trhu

03.05.2024 Saxo, globální lídr v oblasti online obchodování a investic, zveřejnil výsledky svého průzkumu mezi klienty, který osvětluje očekávání investorů a náladu na finančních trzích pro druhé čtvrtletí roku 2024. Na pozadí nepředvídatelnosti trhů odráží reakce klientů obavy z nejistoty na trhu. Průzkum byl rozeslán klientům Saxo v období od 12. 3. 2024 do 2. 4. 2024 a zúčastnilo se ho 185 respondentů.

$C:\fakepath\trader-26042024-45-zm.png$

Komodity: Ropa zdražuje, přispívá k tomu přetrvávající geopolitické napětí

26.04.2024 Ceny ropy se dnes zvyšují, k jejich růstu přispívá přetrvávající geopolitické napětí. Severomořská ropa Brent kolem 18:30 SELČ vykazovala nárůst o zhruba 0,6 procenta, držela se ale pod hranicí 90 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala také zhruba 0,6 procenta, dostala se tak nad 84 USD za barel.

Palivo 16. týden: Pohonné hmoty v České republice nadále zdražují

26.04.2024 Ceny pohonných hmot v České republice v 16. týdnu (15.04. - 22.04.) nadále rostly. Ceny benzinu vzrostly o 0,9 %, tj. o 0,37 Kč/l, a dosáhly 40,39 Kč/l a ceny nafty vzrostly jen mírně, a to o 0,045 Kč/l, tj. o 0,12 %, a dosáhly 39,32 Kč/l.

$C:\fakepath\xtb-22042024.jpeg$

Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a luxusním značkám?

22.04.2024 Zhruba před týdnem a půl začaly mnohé významné světové společnosti zveřejňovat své hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Tentokrát jsou výsledkové zprávy obzvláště zajímavé, protože se zároveň výrazně mění očekávání snížení úrokových sazeb v USA, což má na mnohé, zejména dražší růstové akcie, zásadní negativní dopad. Podívejme se na nejzajímavější výsledky, které byly dosud zveřejněny.

Fed a globální nestabilita: dvojí rána pro americké trhy

18.04.2024 Americký akciový trh vykázal ve středu pokles, který souvisí s tím, jak investoři hodnotí kroky Federálního rezervního systému v oblasti řízení úrokových sazeb, a s pozorovanými skromnými finančními výsledky ze začátku výsledkové sezóny.

Očima Wall Street: Scénáře pro izraelsko-íránský konflikt a jeho vliv na ropný trh

17.04.2024 Nedávný letecký útok Íránu proti Izraeli významně neovlivnil světový trh s ropou. Naopak, futures kontrakty se v pondělí obchodovaly na nižší úrovni a zaznamenaly pokles až o 1,5 %. To naznačuje, že trh již předtím zahrnul pravděpodobnost íránského útoku do svých očekávání. Maximilian Layton, vedoucí oddělení komoditní strategie ve společnosti Citi, navíc poznamenal, že Írán své agresivní záměry de facto naznačil již předem.

Může v současné situaci ropa dosáhnout 130 USD za barel?

16.04.2024 Poslední týdny přinesly další zostření situace na Blízkém východě, kde již přes půl roku probíhá ozbrojený konflikt mezi Izraelem a Palestinci. Nyní se situace ještě zhoršila. Vlna bezpilotních letounů a raket, která v noci na neděli prolétla směrem k Izraeli z Íránu, přinesla novou fázi napětí, nejistoty a konfrontace v regionu. Írán tvrdí, že sobotní bombardování Izraele je odpověď na letecký útok, který se stal 1. dubna na íránský konzulární budovu v syrské metropoli v Damašku, při kterém zahynuli vysoce postavení íránští velitelé. To vše má samozřejmě dopad na cenu „černého zlata“, které postupně roste stále výš (za poslední tři měsíce se její cena zvýšila o téměř 20 %). Může aktuální geopolitická krize vyústit v rekordní ceny této komodity?

RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 15.04.2024

15.04.2024 Burzy během minulého týdne korigovaly, S&P 500 odepsal 1,5 %. Hlavní americký akciový benchmark se stále nachází nad hladinou 5 100 bodů. Stoxx Europe 600 ztratil 0,3 %. Během minulého týdne dorazila na trhy série negativních faktorů. Vyšší inflace přistřihla sázky investorů na snižování sazeb. Do toho banky nezahájily výsledkovou sezónu nejlépe a na sklonku týdne dorazilo na burzy i geopolitické riziko. Stále platí, že valuace zůstávají našponované a rizika tak zůstávají nakloněna směrem dolů.

$C:\fakepath\burza-13042024.png$

Akcie v USA oslabily, velké americké banky ohlásily smíšené výsledky

12.04.2024 Americké akcie dnes oslabily. Velké americké banky předtím ohlásily smíšené výsledky. Náladu na trhu dále určoval vývoj inflace v USA a geopolitické napětí. Všechny tři hlavní akciové indexy odepsaly přes jedno procento a za celý týden skončily ve ztrátě.

Goolsbee z Fedu se obává rostoucího geopolitického napětí a inflace 📌

12.04.2024 Goolsbee z Fedu vyjádřil obavy z různých inflačních tlaků, které ovlivňují schopnost Federálního rezervního systému dosáhnout svých cílů. Jako potenciální divokou kartu, která by mohla negativně ovlivnit ceny ropy a zemního plynu, zdůraznil nestabilitu na Blízkém východě. Goolsbee zdůraznil významnou roli nákladů na bydlení a poznamenal, že pokud inflace v oblasti bydlení zůstane nad úrovní před pandemií, mohlo by to bránit dosažení cíle Fedu vrátit se k cílové míře inflace. Naznačil také, že ačkoli došlo k obecnému poklesu inflace oproti vrcholným hodnotám, nedávné násobné hodnoty zůstávají vyšší, než je žádoucí. V závěru uvedl, že Spojené státy čelí složitému prostředí "křížových proudů", což naznačuje, že zvládání těchto ekonomických problémů bude vyžadovat pečlivé sledování a potenciálně aktivnější zásahy, pokud ukazatele jádrové inflace, jako je index výdajů na osobní spotřebu (PCE), budou vykazovat nepříznivý vývoj.

US Open: Indexy na Wall Street pod tlakem posilujícího dolaru 💲💲

12.04.2024 V USA indexy v úvodu hotovostní seance ztrácejí, čímž se zvyšuje pravděpodobnost druhého medvědího týdne v řadě. Tlak nabídky podporuje posilující dolar a výnosy zůstávají i přes dnešní poklesy vysoko. Nervózní situace na světových trzích je důsledkem vyšších hodnot indexu spotřebitelských cen v tomto týdnu a rostoucího rizika eskalace íránsko-izraelského konfliktu. Vyšší hodnoty CPI posunuly očekávání nejbližšího snížení sazeb ze strany Fedu na září letošního roku. Eskalace konfliktu mezitím vede k odlivu kapitálu k méně rizikovým aktivům, jako je dolar a zlato.

BREAKING: Geopolitické napětí podporuje ropu v dalším růstu

10.04.2024 Ceny ropy vyskočily po zprávě agentury Bloomberg o možné eskalaci na Blízkém východě. Podle zpráv médií považují Spojené státy odvetné raketové údery na Izrael ze strany Íránu a jeho zástupců v regionu za bezprostředně hrozící.

Zlato je na 2 300 USD, co bude následovat?

08.04.2024 V našem článku z konce března jsme psali o tom, že nedávné chování zlata, kdy rostlo bez jasných důvodů, si zaslouží velký respekt, protože ukazuje na trvale silnou základní poptávku. Od té doby zlato vyskočilo o dalších 8,3 % na dnešní rekordní úroveň.

Ze zákulisí růstu na Wall Street: vliv údajů o zaměstnanosti na akciový trh

08.04.2024 Na konci obchodního týdne zaznamenaly americké akciové trhy zisky díky optimistické zprávě o zaměstnanosti, která potvrdila sílu ekonomiky země. To posílilo důvěru, že by mohlo dojít k oddálení hospodářského poklesu, a to navzdory spekulacím, že Federální rezervní systém možná přehodnotí plány na úpravu úrokových sazeb.

$C:\fakepath\trader-05042024-55-zm.png$

Komodity: Ceny ropy rostou, směřují ke druhému ziskovému týdnu za sebou

05.04.2024 Ceny ropy dnes rostou, směřují ke druhému ziskovému týdnu za sebou. Přispívá k tomu geopolitické napětí na Blízkém východě, obavy z omezování nabídky a očekávání, že poptávka po ropě se zlepšováním ekonomické situace poroste.

$C:\fakepath\trader-04042024-57-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy po výstupu na pětiměsíční maximum mírně klesají

04.04.2024 Ceny ropy po výstupu na nejvyšší hodnoty za pět měsíců dnes mírně klesají. Jejich ztráty ale stále brzdí obavy o dodávky, protože těžba hlavních producentů zůstává omezená a geopolitické napětí zvyšuje rizika pro dodávky ropy.

$C:\fakepath\burza-02042024.png$

Analýza S&P 500, GBP/USD, EUR/USD a zlato na novém all-time high

02.04.2024 Poptávka po bezpečném přístavu poslala v pondělí zlato na nové rekordní úrovně, i když skokově posílil dolar. Indikátory z amerického průmyslu totiž nečekaně překvapily. Pondělní price action však vzhledem ke svátkům nemusí být vypovídající. Zásadní pro další krátkodobý vývoj na dolaru budou páteční data z amerického trhu práce.

$C:\fakepath\komodity2.jpg$

Ceny komodit na trzích jsou letos rozkolísané

01.04.2024 Ceny komodit na světových trzích byly v prvním čtvrtletí velmi rozkolísané a jejich pokles z počátku roku vystřídalo v březnu zdražování. Nejvíce zlevnil plyn, elektřina, železná ruda, kukuřice či pšenice. Naopak výrazně zdražil cukr, ropa a hlavně kakao. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku do 28. března vykazoval nárůst 0,5 procenta.

$C:\fakepath\Zlato4.jpeg$

Zlato má za sebou nejlepší měsíc za tři roky

29.03.2024 Zlato má za sebou nejlepší měsíc za déle než tři roky. Těží ze sázek na nižší úroky ve Spojených státech a ze svého statutu bezpečného přístavu v časech geopolitických změn. Včera žlutý kov vystoupal až na maximum 2225,09 USD (zhruba 52.200 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

Hrozí růst cen pohonných hmot nad 40 Kč/l. Kvůli mixu škrtů v těžbě, slábnoucí koruny a útoků ukrajinských dronů a jemenských povstalců

28.03.2024 Zlevňování pohonných hmot, jež přechodně nestalo v polovině března, vzalo zasvé. Zdražování přitom nekončí. Benzín v uplynulých sedmi dnech zdražil o 24 haléřů na litr, nyní se prodává za 38,64 koruny za litr, tedy nejdráže od loňského listopadu. Cena nafty v uplynulém týdnu vzrostla o dvanáct haléřů na litr na 38,53 koruny za litr. Důvodem je poměrně citelné zdražení ropy Brent na světových trzích, ve druhé polovině března až na úroveň 87,70 dolaru za barel, nejvyšší od začátku loňského listopadu.

Zlato je na vzestupu!

25.03.2024 Bude rok 2024 rokem kovů? Zlato právě dosáhlo nového rekordního maxima díky silné maloobchodní poptávce a rekordním nákupům centrálních bank. S vyhlídkou na snížení sazeb v USA ještě v tomto roce by mohlo dojít k dalšímu posílení.

Zlato: Nejasný výsledek zasedání Fedu vytváří tlak na cenu zlata

20.03.2024 Trhy se zastavily, protože obchodníci a investoři čekají na objasnění vyhlídek na uvolnění úrokových sazeb ze strany Fedu. Jakákoli vágní prohlášení předsedy Fedu Jeromea Powella, která podpoří kurz dolaru, můžou mít na zlato negativní dopad, což by zároveň mohlo být základem pro pokračující korekci cen zlata.

$C:\fakepath\komodity-13032024-1.jpg$

Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading

13.03.2024 Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.

Zlato i „digitální zlato“ – bitcoin – jsou nejdražší v dějinách. Kvůli obavě z bobtnajícího amerického dluhu i z Trumpa v Bílém domě

11.03.2024 Tyto dny jsou na světových burzách věru nebývalé. Prakticky v jeden moment se totiž na historickém cenovém rekordu ocitají jak zlato jako takové, tak také „digitální zlato“ neboli „zlato 21. století“, tedy nejstarší a nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin. To je trochu paradox.

XAU/USD: Jak dlouho vydrží na trhu se zlatem nadšení?

08.03.2024 Medvědi na dolaru slaví a vybírají zisky z velkého objemu krátkých pozic. Dolar se během posledních pěti obchodních seancí propadl a ve středu jeho pokles ještě zrychlil. Dnes pokračuje v poklesu, který je doprovázen poklesem výnosů amerických státních dluhopisů.

$C:\fakepath\trader-04032024-46-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy po rozhodnutí OPEC+ zachovat omezení těžby mírně klesají

04.03.2024 Ceny ropy dnes mírně klesají. Skupina OPEC+ v neděli oznámila, že zachová současné dobrovolné omezení produkce i ve druhém čtvrtletí. Trhy však z velké části s tímto rozhodnutím počítaly.

$C:\fakepath\komodity2.jpg$

Letos klesají ceny plynu, elektřiny a obilovin

03.03.2024 Ceny komodit na světových trzích v prvních dvou měsících roku většinou klesaly. Zlevnil například plyn, elektřina či uhlí, naopak zdražila ropa. Výrazně stouply ceny kakaa či bavlny, klesají ceny hliníku nebo obilovin. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg ztratil za první dva měsíce roku asi dvě procenta.

2025: Zlato a ropa zvyšují kurzy

21.02.2024 Ceny zlata zůstávaly v úterý na asijských trzích v úzkém pásmu kvůli obavám z dlouhodobého zvyšování úrokových sazeb. Absence obchodních signálů byla také výsledkem svátku na americkém trhu.

Bude rok 2024 rokem drahých kovů?

19.02.2024 Rok 2023 byl pro drahé kovy náročný. Ačkoli zlato zaznamenalo 13% nárůst hodnoty, stříbro stagnovalo, platina klesala a palladium ztratilo až polovinu své hodnoty.* Tato spíše pesimistická nálada se může v roce 2024 změnit. Hlavními faktory, které by měly působit ve prospěch růstu, jsou politika centrálních bank, která naznačuje postupné uvolňování, a poptávka investorů po investičních produktech, které sledují vývoj tržních cen těchto komodit.

$C:\fakepath\trader-16022024-56-zm.jpg$

Komodity: Ropa zdražuje kvůli geopolitickému napětí a vyhlídkám na snižování úroků

16.02.2024 Ceny ropy se dnes zvyšují, vzhůru je tlačí geopolitické napětí a optimismus ohledně snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. Severomořská ropa Brent kolem 18:30 SEČ vykazovala nárůst o zhruba 0,9 procenta a pohybovala se v blízkosti 83,6 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala zhruba 1,4 procenta a překročila 79 dolarů za barel.

$C:\fakepath\EK.jpg$

Evropská komise zhoršila výhled letošního růstu ekonomiky EU

15.02.2024 Po slabém růstu v loňském roce vstoupila ekonomika Evropské unie do nového roku v horší kondici, než se očekávalo. Ve své zimní prognóze to dnes uvedla Evropská komise (EK), která zhoršila výhled růstu ekonomiky EU i zemí eurozóny. Nově čeká růst hrubého domácího produktu (HDP) v EU letos o 0,9 procenta místo dosud očekávaných 1,3 procenta, výhled růstu pro eurozónu zhoršila na 0,8 procenta z původních 1,2 procenta.

$C:\fakepath\ecb-Panetta.png$

ECB by podle šéfa italské centrální banky měla brzy zahájit snižování úroků

11.02.2024 Evropská centrální banka (ECB) by měla v brzké době zahájit snižování úrokových sazeb. Uvedl to včera šéf italské centrální banky Fabio Panetta, který je členem Rady guvernérů ECB.

$C:\fakepath\ecb.jpg$

Členka Výkonné rady ECB se vyslovila proti rychlému snižování úroků

07.02.2024 Členka Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Isabel Schnabelová se vyslovila proti rychlému snižování úrokových sazeb v eurozóně. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) uvedla, že ECB by při zpřísňování měnové politiky měla postupovat s trpělivostí a opatrností.

EUR/USD. Medvědi si berou oddechový čas

07.02.2024 Medvědi na měnovém páru EUR/USD konsolidovali v rámci 7. čísla, ale dál se neodvážili. Úroveň supportu 1,0710 (spodní linie Bollingerova pásma na 4hodinovém grafu) se udržela, zatímco její překonání by otevřelo cestu k hlavní cenové bariéře na úrovni 1,0620 (střední linie Bollingerova pásma na měsíčním časovém rámci). Obchodníci si berou oddechový čas, ačkoli medvědí sentiment nadále přetrvává.

VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Palantir táhnou zákazníci z USA, akcie rostou o 17 % a od minim jsou již +200 %

06.02.2024 Výsledky včera večer reportoval také Palantir, který byl jednou z nejoblíbenějších akcí posledních let. Firma má za sebou další pěkný kvartál, kdy jí rostly prakticky všechna důležitá čísla. Současné geopolitické napětí ve světě a dění kolem AI jí však ještě více zlepšují pozici do dalších let. Více v našem videu.

EUR/USD. Proč dolar posiluje?

06.02.2024 Na páru EUR/USD se nadále rozvíjí klesající trend. Medvědům se na druhý pokus podařilo konsolidovat v oblasti sedmimístného rozpětí díky silným údajům Nonfarm Payrolls a jestřábím komentářům šéfa Federálního rezervního systému Jeromea Powella. Kromě toho dochází k nárůstu averze k riziku v souvislosti s nedávnými událostmi na Blízkém východě a slabými údaji z Číny. Nastolený fundamentální obraz konečně umožnil prodávajícím opustit osmimístnou oblast, v níž se pár obchodoval téměř dva týdny. Další (hlavní) cíl klesajícího pohybu se nachází na úrovni 1,0640 (střední linie ukazatele Bollingerova pásma na časovém rámci MN). Současné informační pozadí podporuje vývoj směrem dolů. Pokud představitelé Fedu tento týden nezklamou dolarové býky, pár by mohl v nadcházejících dnech "nakouknout" do oblasti šestimístných hodnot.

$C:\\fakepath\\trader-02022024-48-zm.png$

Komodity: Ropa zlevňuje, údaje z trhu práce v USA maří naděje na brzké snížení sazeb

02.02.2024 Ceny ropy v závěru týdne klesají, ztrácejí téměř dvě procenta. Příznivá data z lednového trhu práce ve Spojených státech snižují pravděpodobnost, že by americká centrální banka (Fed) brzy mohla začít snižovat základní úrokovou sazbu. Ropa je na cestě i k celotýdenní ztrátě, ke které přispívá i slabost čínské ekonomiky a přetrvávající geopolitické napětí.

$C:\fakepath\zlato2.jpg$

Poptávka po zlatě loni stoupla o tři procenta na rekordních 4899 tun

31.01.2024 Celosvětová poptávka po zlatě loni stoupla o tři procenta na rekordních 4899 tun. Pomohla k tomu hlavně vysoká poptávka na mimoburzovním trhu, ale také nákupy centrálních bank. Ve své zprávě to dnes uvedla Světová rada pro zlato (WGC). Další růst se čeká i v letošním roce, protože americká centrální banka (Fed) se chystá snižovat úrokové sazby, což by mohlo ceny zlata podpořit.

$C:\fakepath\Lagarde-ecb.png$

ECB nechala podle očekávání základní úrok beze změny

25.01.2024 Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes podle očekávání opět ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 4,50 procenta a potvrdila také svůj závazek bojovat s vysokou inflací. Banka o tom informovala v tiskové zprávě. Měnový výbor nijak nenaznačil, že už by začal uvažovat o snížení sazeb.

Index S&P 500 přepisuje dějiny: rekordní nárůst kvůli Netflixu a výrobcům čipů

25.01.2024 Jak zároveň vyplývá z posledních průzkumů, které ukazují pozitivní změny, ekonomická aktivita v USA nabírá obrátky. Akciové indexy mírně kolísají: S&P 500 vzrostl o 0,08 % a Nasdaq o 0,36 %, zatímco Dow klesl o 0,26 %.

$C:\fakepath\trader-24012024-46-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy dnes kvůli zásobám v USA a stimulacím v Číně rostou

24.01.2024 Ceny ropy dnes rostou. Vliv na vývoj cen mají zprávy o zásobách ve Spojených státech, stimulačních opatřeních v Číně a geopolitickém napětí.

Jak geopolitika ovlivňuje ceny zemního plynu?

24.01.2024 Geopolitické události ve světě vyvolaly obavy o ceny plynu a připomněly rok 2022, kdy se Evropa obávala závislosti na dodávkách ruského plynu. Mediální senzacechtivost však často předčí konkrétní důkazy o skutečných problémech. Jak ovlivňují konflikty v Izraeli, útoky hútijských milicí a probíhající válka mezi Ruskem a Ukrajinou trh s plynem, zejména v Evropě? Jak se daří americkému trhu vzhledem k nedávnému rekordně chladnému počasí?

Všichni mluví o dluhopisech

23.01.2024 Kvůli slábnoucímu růstu, zpomalující inflaci a geopolitickému napětí lze v roce 2024 na trzích očekávat zvýšenou volatilitu. Centrální banky budou nejspíš s agresivním snižováním sazeb váhat, což vyvolá na dluhopisových trzích nejistotu. Investoři by se měli soustředit na kvalitní vládní dluhopisy, ale lze uvažovat i nad selektivními investicemi do dluhopisů firemních.

Ropa ztrácí výšku: Jak hospodářský pokles ovlivňuje trh

23.01.2024 Futures na ropu Brent se do 01:25 GMT propadly o 14 centů, tj. 0,2 %, na 79,92 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate (WTI) klesly naposledy o 10 centů, tj. 0,1 %, na 74,66 USD za barel.

Denní shrnutí: rostoucí geopolitické napětí podporuje zisky ropy

22.01.2024 Americké indexy zaznamenávají mírné zisky a umazávají tak větší zisky z úvodu seance. US500 vzrostl o 0,15 % a US100 o 0,10 %. Přesto se oba indexy obchodují na historických maximech stanovených v páteční seanci. Relativně dobře si však vedou společnosti s menší kapitalizací, reprezentované indexem Russell 2000, který aktuálně posiluje o téměř 1,2 %.

Předchozí klíčová slova

Geopolitická nestabilita

Geopolitická rizika

Geopolitická situace

Geopolitická volatilita

Geopolitické dění

Geopolitické drama

Geopolitické eskalace

Geopolitické faktory

Geopolitické konflikty

Geopolitické krize

Následující klíčová slova

Geopolitické obavy

Geopolitické otřesy

Geopolitické riziko

Geopolitické události

Geopolitické vlivy

Geopolitické zájmy

Geopolitický fundament

Geopolitický sentiment

Geopolitický vliv

Geopolitika

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: