Ticker Tape by TradingView
Jak volby v USA v roce 2024 ovlivní Forex, komodity a akciové indexy
Prezidentské volby v USA v roce 2024 budou pro globální trhy jednou z nejvýznamnějších událostí. Hlavními kandidáty jsou bývalý prezident Donald Trump a současná viceprezidentka Kamala Harrisová. Oba nabízejí odlišné politické vize, které budou mít zásadní dopad na různé segmenty trhu - od forexu přes komodity až po akciové indexy.
Více informací naleznete také v analytickém reportu XTB Americké volby očima investora a živém vysílání XTB dnes v noci od 1:00.
Trumpova agenda a její dopad na hlavní trhy
Donald Trump se ve své předvolební kampani zaměřuje na návrat k politice, kterou prosazoval během svého předchozího funkčního období. Jeho hlavními body jsou snižování daní, deregulace a protekcionismus, včetně znovuzavedení cel na mezinárodní obchod, zejména ve vztahu k Číně a Evropské unii. Tato opatření mají přímý dopad na několik klíčových trhů, jako je průmysl nebo energetika.
Trh s energiemi (ropa a zemní plyn):
Trumpova politika: Podpora fosilních paliv, včetně těžby ropy a zemního plynu, zrušení environmentálních regulací zavedených během Bidenovy administrativy.
Dopad: Očekává se růst produkce ropy v USA, což by mohlo snížit globální ceny ropy. Naopak, uvolnění regulací by podpořilo průmyslová odvětví spojená s těžbou ropy a zemního plynu, což by mohlo mít pozitivní vliv na americké energetické společnosti. Ropa WTI by mohla čelit přetlaku zásob.
Průmyslové sektory:
Trumpovapolitika: Zavedení cel na dovoz z Číny a EU může podpořit domácí výrobu. Průmyslová odvětví, jako jsou výrobci oceli, stavebnictví nebo automobilový průmysl, by z toho mohla profitovat.
Dopad: Zavedení cel však může vést k růstu nákladů na dovážené suroviny, což by snížilo konkurenceschopnost amerických výrobců. Akcie v průmyslových sektorech, jako jsou Caterpillar nebo General Electric, mohou být volatilní v závislosti na reakcích trhů na očekávané změny v clech.
Dolár (USD):
Trumpovapolitika: Protekcionistická obchodní politika může posílit americký dolar, protože cla mohou omezit dovoz a zvýšit poptávku po domácí produkci. Na druhou stranu, zvýšené deficity způsobené nižšími daněmi mohou dolar oslabovat, zejména pokud porostou obavy o udržitelnost státního dluhu.
Dopad: Měnové páry EUR/USD a USD/JPY budou klíčové a budou reagovat na změny v obchodní politice a globální nejistotu.
Agenda Harrisové a její dopad na hlavní trhy
Kamala Harrisová, která pokračuje v politice Joea Bidena, prosazuje silnější environmentální politiku, větší důraz na obnovitelné zdroje energie, reformy zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů a potenciální změny v daňové legislativě. Její agenda se soustředí na udržitelný rozvoj, což má přímé důsledky na technologie, zelenou energii a zdravotnictví.
Obnovitelné zdroje energie:
Harrisovápolitika: Podpora zelené energie a investice do obnovitelných zdrojů, jako je solární a větrná energie, což může znamenat posun směrem k větší regulaci v ropném a plynárenském sektoru.
Dopad: Trhy s obnovitelnou energií, jako jsou Tesla nebo NextEra Energy, mohou zaznamenat zvýšený zájem investorů. Současně by pokles poptávky po fosilních palivech mohl oslabit trhy s ropou a zemním plynem.
Technologické sektory:
Harrisovápolitika: Podpora výzkumu a inovací v technologiích, zejména v oblastech zaměřených na snižování uhlíkových emisí, by mohla zvýšit zájem o technologické akcie.
Dopad: Nasdaq, který se zaměřuje na technologie, může těžit z rozvoje udržitelných technologií a z vládních stimulů pro technologické firmy zaměřené na vývoj v oblasti zelené energie.
Zdravotnictví:
Harrisovápolitika: Podpora reforem zdravotnictví, včetně snížení nákladů na léky a zvýšení dostupnosti zdravotní péče.
Dopad: S&P 500 Healthcare může profitovat z rozšíření zdravotní péče, přičemž firmy v oblasti zdravotnických technologií a farmaceutického sektoru budou reagovat na nové regulace a vládní investice.
Růst volatility před volbami:
Krátce před volbami začíná pro index volatility – VIX – podle historických dat výprodejová tržní fáze, která může trvat až do Vánoc nebo konce roku. Během tohoto období volatilita výrazně ztrácí na dynamice. Za sledovaných devět let dokázal index S&P 500 ve 75 % případů získat v průměru více než 3 % za dané období.
Horní graf na obrázku znázorňuje průměrný pohyb indexu volatility VIX během posledních volebních let v USA a spodní graf ukazuje vývoj indexu S&P 500. Právě období voleb je historicky pro oba indexy klíčové a každý obchodník by měl s těmito informacemi při obchodování počítat.
Zdroj: Seasonax.com, S&P 500 a index VIX počas amerických prezidentských volieb
Americký dolar během prezidentských voleb
Vláda Donalda Trumpa v minulosti prosazovala vysoké vládní výdaje, které mohly stimulovat hospodářský růst. Tyto výdaje však zároveň zvyšovaly rozpočtový deficit. Trump byl kritický vůči Federálnímu rezervnímu systému (Fed), zejména pokud šlo o snižování úrokových sazeb – sám podporoval myšlenku slabšího dolaru jako podporu americkým exportérům a jejich konkurenceschopnosti. Naopak Harrisová by mohla pokračovat v politice nižších cel a volnější obchodní politiky, což by mohlo přispět k stabilnějšímu nebo silnějšímu dolaru.
Demokratičtí prezidenti často implementují politiku, která stimuluje krátkodobý ekonomický růst a vyšší spotřebu, což může mít prorůstový vliv na americký dolar. Republikánská administrativa se však obvykle ztotožňuje s pro-podnikatelskou agendou, což může vést k slabšímu dolaru.
Volební cykly USD
Níže je uveden další pohled na vývoj USD, který ukazuje rozdělení výkonnosti dolaru během jednotlivých let volebního cyklu. Historicky nejlepší výkonnost dolar zaznamenal právě ve volebním roce (první kvartál v grafu – „election“), naopak v povolebním roce a ve střední části funkčního období (třetí kvartál v grafu – „midterm“) se dolaru dařilo nejhůře. To by mohlo naznačovat vývoj do let 2025-2026, bez ohledu na vítěze voleb.
Zdroj: www.seasonalcharts.com, Vývoj amerického dolára (USD) a prezidentský cyklus v rokoch
EUR/USD v období prezidentských voleb
Při pohledu na výkonnost hlavního měnového páru EUR/USD v období voleb z grafu níže nevychází žádná historická pravděpodobnost. Téměř vždy však na trhu panovala vyšší míra volatility, se kterou by obchodníci měli počítat. Zajímavý může být vývoj měnového páru po volbách v letech 2000, 2004, 2008 a 2012. V těchto předkrizových a pokrizových letech se očekávání obchodníků promítla do krátkodobého oslabení amerického dolaru.
Zdroj: Tradingview.com, Forex.com, Pár EURUSD a jeho chovanie v období prezidentských volieb
Analytici Bank of America identifikovali medvědí formaci v indexu amerického dolaru (DXY), která naznačuje potenciální pokles k úrovni 98,98, s možností dalšího oslabení až na 96,00. Technické indikátory a oscilátory podporují tento medvědí výhled, což naznačuje, že případné zisky dolaru v říjnu by měly být vnímány spíše jako příležitost k prodeji než jako signál dlouhodobé síly amerického dolaru.
Tento názor je podpořen i aktuálním vývojem pozic obchodníků na futures trhu. Od května 2024 postupně snižují své dlouhé pozice na páru EUR/USD (v grafu modře) a současně navyšují krátké kontrakty (v grafu červeně) až na lokální maxima. Takové chování obchodníků v minulosti vedlo k vytvoření silného dna a následnému odrazu páru EUR/USD na vyšší úrovně.
Zdroj: CME.com, XTB analýza, Vývoj pozícií futures obchodníkov na EURUSD
Jen během nejistoty
USD/JPY je dalším klíčovým měnovým párem, který mohou ovlivnit volby. Japonský jen tradičně slouží jako „bezpečný přístav,“ takže pokud volby vyvolají nejistotu nebo tržní turbulence, může hodnota jenu vůči dolaru růst. Tento pár by měl být v hledáčku každého obchodníka zaměřeného na riziko a ochranu kapitálu během politické nejistoty.
Zlato
Zlato je považováno za bezpečný přístav, a proto je pravděpodobné, že jeho cena poroste, pokud volby přinesou nejistotu nebo napětí. Trumpův protekcionismus a případné geopolitické napětí mohou zvýšit poptávku po zlatě, zatímco politika Harrisové může přinést větší stabilitu, což by mohlo cenu zlata oslabit. Tradeři by měli sledovat index volatility VIX, který odráží úroveň nejistoty mezi obchodníky na trhu, a také zlato jako klasické zabezpečení proti inflaci a tržním výkyvům.
Širší analýza Bank of America upozorňuje na možné výraznější nákupy zlata na současných cenách, které dosahují historických maxim. Analytici banky se však více zaměřují na potenciál trhu se stříbrem, které by mohlo případně těžit z ekonomického expanzivního cyklu.
Zdroj: Tradingview.com, Forex.com, Vývoj ceny zlata počas amerických prezidentských volieb
Ropa (WTI)
Bude pod tlakem v závislosti na výsledku voleb. Trumpova administrativa, která podporuje fosilní paliva, by mohla tlačit ceny ropy dolů, zejména pokud zvýší domácí produkci a zmírní environmentální regulace. Rizikem mohou být sankce na země jako Írán, což by mohlo krátkodobě zvýšit ceny ropy. Jeho politika energetické nezávislosti USA by měla ve střednědobém horizontu stabilizovat nabídku.
Naopak Harrisová by mohla přijmout přísnější opatření na podporu obnovitelných zdrojů a klimatických dohod, což by mohlo snížit globální poptávku po ropě a způsobit pokles cen. Krátkodobý tlak na ropný průmysl a těžbu by však mohl přinést vyšší ceny této komodity.
Níže je cenový graf lehké texaské ropy WTI – boom (modrá), který vrcholil přibližně v roce 2022 po Covid krizi, byl vystřídán dvouletým pohybem do strany (oranžový obdélník) bez jasného trendu. Tato klíčová průmyslová komodita čeká na ekonomické oživení nejen v USA, ale i v Číně. Právě do tohoto vztahu by mohl nový prezident výrazně zasáhnout.
Zdroj: xStation 5, Vývoj ceny ropy WTI počas Covid boomu a aktuálny pohyb do strany
S&P 500 a Nasdaq
Akciové indexy, zejména S&P 500, jsou ukazatelem celkového tržního sentimentu a jsou citlivé na výsledky voleb. Trumpovo snižování daní by mohlo přinést krátkodobé zisky, zejména pro tradiční průmyslová odvětví a energetický sektor. Harrisová by naopak mohla podpořit technologie a sektor obnovitelné energie, což by mělo pozitivní dopad na index Nasdaq.
Z historických dat je zajímavé sledovat vývoj indexu po volbách v letech 2000 a 2008 (modrá a zelená linie v grafu), kdy v době blízké ekonomickým krizím index reagoval výrazně negativněji než v ostatních povolebních obdobích, kdy naopak zaznamenal růst
Zdroj: Tradingview.com, Forex.com, Vývoj indexu S&P 500 pred a po amerických prezidentských voľbách
S&P 500 má tendenci růst po jasných výsledcích, ale neočekávaný výsledek nebo dlouhé zpoždění při sčítání hlasů by mohlo způsobit výraznou nervozitu a volatilitu.
Obchodní strategie během voleb
Volební roky jsou charakterizovány nejvyšší volatilitou v porovnání s ostatními roky volebního cyklu v USA. Zejména krátce před a po volbách je třeba počítat se zvýšenou volatilitou, a proto je řízení rizika klíčové. Obchodníci mohou tuto znalost využít následujícími způsoby:
- Profitováním z inverzní korelace mezi VIX a S&P 500: Obchodník by mohl otevřít krátkou pozici na VIX a dlouhou pozici na S&P 500, podle historické výkonnosti těchto instrumentů, zmíněné výše.
- Skalpování a krátkodobé obchodování: Využití krátkých časových rámců pro práci v proměnlivějším prostředí zvýšené volatility. V takových okamžicích představuje doba, po kterou je obchodník na trhu, vyšší riziko.
- Zajištění svého portfolia – hedging: Krátkými pozicemi se investoři mohou připravit na případné negativní překvapení v den voleb. V roce 2016, když neočekávaně zvítězil Donald Trump, DAX40 klesl v předobchodní fázi o 500 bodů, ale následně uzavřel den s nárůstem přibližně o 250 bodů.
- Sledování sentimentu: Analýza prostřednictvím indexů jako VIX nebo průzkumů sentimentu obchodníků, jako je AAII nebo Fear & Greed Index, které mohou signalizovat náladu na trhu.
Závěr
Volby v USA v roce 2024 jsou kritickým okamžikem pro globální trhy. Pro obchodníky, kteří jsou připraveni reagovat na volatilitu, nabízejí tyto volby jedinečné příležitosti. Ať už se jedná o forex, komodity nebo akciové indexy, pochopení politického a ekonomického kontextu voleb může být klíčem k úspěchu na trzích i v nadcházejících měsících a novém roce.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
Klíčová slova: FOREX | Obchodní strategie | Akciové indexy | Korelace | EUR/USD | USD/JPY | Nasdaq | USA | Bezpečný přístav | Ceny ropy | Ropa WTI | Daně | Rizika | Politika | Rozpočtový deficit | Oscilátory | Akcie | Americký dolar | Analýza | CME | Fed | Futures | Hedging | Indikátory | Investice | Investování | Japonský jen | Komodity | MIFID | Mezinárodní obchod | Měnové páry | Obchodník | Pozice | Riziko | Ropa | S&P 500 | VIX | Volatilita | Výkonnost | Zlato | Analytici | Banky | Doporučení | EUR | USD | JPY | Obchodování | Hospodářský růst | Bank of America | XTB | Indexy | Investoři | Produkce ropy | EU | Vývoj ceny | Cenový graf | Pravděpodobnost | Výsledky | Regulace | Donald Trump | Obchodníci | EURUSD | Index | Investiční strategie | Podpora | Volatilní | Cena | Ceny zlata | Dolar | Ekonomický růst | Forex.com | Forexu | Graf | Index Nasdaq | Index S&P 500 | Index VIX | Index volatility | Investiční | Investiční doporučení | Komodita | Portfolia | Prezidentské volby | Ropy | Řízení rizika | Trh | Volatility | Vývoj ceny ropy | Vývoj ceny zlata | Vývoj USD | WTI | Zemní plyn | Předpověď | Zisky | Tradeři | DXY | ROCE | Komise | Volby | Caterpillar | Technické indikátory | Podnikání | Automobilový průmysl | Globální trhy | Snižování úrokových sazeb | Dlouhé pozice | Energie | Znalost | Volby v USA | Vývoj ceny ropy WTI | Firmy | Vývoj měnového páru | Index volatility VIX | TradingView | S&P | Ztráty | Zajištění | Tesla | Výhled | General Electric | Vývoj indexu S&P 500 | xStation | Očekávání | Nákupy zlata | MiFID II | Podnikání na kapitálovém trhu | Technologické akcie | Geopolitické napětí | Použití finanční páky | Americké volby | Oslabení amerického dolaru | Skalpování | Zájem investorů | Rozdílové smlouvy | Medvědí výhled | Pokles cen | Finanční situace | Investujte zodpovědně | Deficit | Prezident Donald Trump | Obchod | Konkurenceschopnost | Vyšší riziko | Vysoké riziko | Průmysl | Rozvoj | Stavebnictví | Vládní výdaje | Finanční ztráty | Nejistoty | Protekcionismus | Plyn | Kontrakty | Zavedení cel | Míra | Investujte | Trumpova administrativa | Krátkodobé obchodování | Írán | Poradenství | Komunikace | Trump | Prezident | Trhy | Pokles | Situace | Dovoz z Číny | Výdaje | Zisky dolaru | Medvědi | Vývoj | Profitovat | Energetické společnosti | Potenciální změny | Růst | Signál | Potenciál | Míra volatility | Zelené energie | Ropný průmysl | Ekonomické oživení | Potenciál trhu | Dovoz | CL | JDE | Bývalý prezident | Covid | Technologické firmy | Snížení nákladů | Ceny | Společnost XTB | Prezidentské volby v USA | Snížení emisí | NextEra | Energetický sektor | Nařízení | Výsledky voleb | Obchodní politika | Snižování daní | NextEra Energy | Zdravotní péče | Fosilní paliva | Nové regulace | xStation 5 | Průmyslová komodita | Tržní fáze | Riziko ztráty | Oslabení | Příležitosti | Pozitivní vliv | Technologie | Globální ceny | Odvětví | Pokles poptávky | Boom | Chování | Technické indikátory a oscilátory | Analytici banky | Společnosti | Opatření | Dna | Energetika | Minulá výkonnost | Zdravotnictví | Společnost | 3М | Cykly | Rozšíření | Sankce | Analytici Bank of America | Globální ceny ropy | Marketingová komunikace | Prime | Kamala Harrisová | Udržitelnost | Komise v přenesené pravomoci | Komise v přenesené pravomoci (EU) | Administrativa | Fear & Greed Index | Obnovitelné zdroje | Vyšší ceny | Chování obchodníků | Vice | Seasonax.com | Seasonax | Zdroje energie | Obnovitelné energie | Krátkodobé zisky | Obnovitelné zdroje energie | Příležitost k prodeji | Zvýšený zájem | Portfólia | DAX40 | HealthCare | Ceny ropy WTI | Nákupy | Suroviny | Dolar (USD) | Vliv na americký dolar | Klíčová průmyslová komodita | Zvýšený zájem investorů | 256/2004 | Zvýšené volatility | Odpovědnost | S&P 500 a Nasdaq | Směrnice | Body | Investování je rizikové | Kamala | Harrisová | Dánové | Viceprezidentka Kamala Harrisová | Prezidentský cyklus | Trumpova agenda | Průmyslové sektory |
Čtěte více
-
Jak velkým nebezpečím je dnešní report z trhu práce?
Závěr týdne dodá nová data, na která se investoři soustřeďují už minimálně několik dní. Půjde o zaměstnanost, nezaměstnanost a mzdy v USA. Akcie se před jejich zveřejněním začaly zvedat, dluhopisové výnosy se zklidnily po svém nárůstu, dolar lehce koriguje poslední zisky a paritě se blíží tentokrát zdola. -
Jak velký pohyb čekat na libře když Mayová ve volbách neuspěje?
Britské parlamentní volby se konají už příští týden a protože konzervativcům podle všeho začínají klesat volební preference, uděláme si menší update ohledně toho, jak jsou momentálně naceněná rizika na GBPUSD a s jakými pohyby případně počítat. Pomůže nám k tomu ukazatel implikované volatility an GBPUSD opcích, který je docela dobrým indikátorem toho, s jak výraznými riziky můžeme při podobných jednorázových a dlouhodobě očekávaných fundamentech počítat. -
Jak velký vliv má politika na akciový trh?
Politika a finance jsou bezpochyby velmi úzce propojené pojmy, které se navzájem velmi ovlivňují. Významné politické události mohou během krátké doby vyvolat rozruch ve společnosti, který se následně reflektuje určitým způsobem do finančních trhů. Přesto z dlouhodobého hlediska má většina politických vlivů dopad pouze na dotčenou ekonomiku, které se bezprostředně týkaly. -
Jak ven z energetické apokalypsy?
Ceny na energetických burzách nadále atakují astronomické úrovně. Zatímco evropský plyn včera pokořil 300 EUR/MWh, elektřina se obchoduje nad hranicí 600 EUR/MWh. Jen pro porovnání a dokreslení toho, jak vážná je aktuální situace – průměrná cena plynu byla v minulé dekádě pod 20 EUR/MWh, v případě elektřiny okolo 40 EUR/MWh. Pokud by se měl energetický šok plně propsat do koncových cen pro odběratele, do existenčních problémů by se dostaly nejen domácnosti, ale také podstatná část energeticky náročného průmyslu. -
Jak vidí australskou ekonomiku centrální banka?
Australská centrální banka (RBA) dnes v brzkých ranních hodinách zveřejnila svůj zápis z posledního jednání banko... -
Jak vidí brexit finanční trhy a investoři: celkem pozitivně, největší šanci teď dávají měkkému brexitu a druhému referendu
Evropské akcie v pátek zakončily obchodování na nejvyšší cenové úrovni za uplynulých pět měsíců. Kromě naděje na zmírnění či smír v obchodní válce USA a Číny byl důvodem růstu evropských akcií také vývoj na britských ostrovech. -
🔎 Jak vidí CEO banky JP Morgan Jamie Dimon budoucnost? Vybrali jsme pro vás 7 nejzajímavějších bodů
Jeden z nejznámějších bankéřů světa, Jamie Dimon, který je dlouholetým CEO největší americké banky JP Morgan, zveřejnil před pár dny svůj tradiční dopis pro akcionáře. V něm každoročně popisuje svůj pohled na aktuální ekonomické výzvy, geopolitickou situaci, příležitosti a rizika, která aktuálně vidí. -
Jak vidí dnešní snížení náš úvěrový expert Libor Vojta Ostatek?
„Z pohledu hypotečních úrokových sazeb bude mít dnešní krok centrálních bankéřů dopad především na kratší fixace. Zlevnit by měly úrokové sazby s fixací do 3 let. U jednoleté ceny peněz došlo za poslední dva měsíce k výraznému poklesu ceny zdrojů, kdy byla nejdříve prolomena hranice 6 % a následně 5 %. Cena hypoték bude klesat, jak moc, závisí na bankách. Sazba od 4,99 % by mohla být v nabídce větších bank už v únoru.“ -
Jak vidí měnové trhy zástupci bank a brokerů?
Kdo se v tom má vyznat? V Evropě pokračuje dluhová krize, která dopadá na ekonomický růst, ve Spojených státech centrální banka... -
Jak v novém roce obchodovat se zlatem
Od března do října 2022 klesla cena zlata o 22 %. Od té doby zaznamenala cena zlata do nového roku šestiměsíční maximum. Podle Světové rady pro zlato nakoupily centrální banky ve třetím čtvrtletí roku 2022 více než 400 tun zlata. -
Jak v Polsku hořce poznávají, že si za stovky miliard inflaci pouze odsunuli v čase
Polské veřejné finance se dostávají pod značný tlak a země bude zřejmě kvůli tomu nucena ukončit své programy ochrany obyvatelstva před inflací, známé jako „inflační štíty“. V jejich rámci Varšava už loni snížila spotřební daň a DPH z elektřiny, plynu či paliv a v letošním roce pak například DPH ze základních potravin, ale třeba také hnojiv až nulu. „Inflačních štítů“ ve velkém využívají i Češi z příhraničních oblastí, kteří so Polska vyrážejí na nákupy potravin či pohonných hmot. Vyhledávaný je v Polsku také třeba nákup cigaret, jelikož krabička tam vyjde o několik desetikorun levněji než v Česku. -
Jak vybírat akcie podle Johna Neffa
V minulém článku jsme se zmiňovali o Johnu Neffovi jako skromném a disciplinovaném člověku, který i přes investiční úspěch, vždy zůstal především obyčejným mužem. V tomto článku se budeme více věnovat jeho výběrovým kritériím a ukážeme si, jaké akcie John Neff kupoval a proč. -
Jak vybrat brokera v roce 2019 – 10 tipů pro začínající investory a tradery
Je výše poplatků to jediné, co by mělo investora při výběru brokera zajímat? Nebo jsou důležitější věci, kvůli kterým může investor přijít i o celý svůj kapitál? Výběr brokera není jednoduchý úkol. Na investora se doslova valí desítky nabídek, sliby na rychlé zbohatnutí nebo zaručené tipy na investování. -
Jak vybrat nejlepšího brokera v roce 2019 – 10 tipů pro začínající investory a tradery
Je výše poplatků to jediné, co by mělo investora při výběru brokera zajímat? Nebo jsou důležitější věci, kvůli kterým může investor přijít i o celý svůj kapitál? Výběr brokera není jednoduchý úkol. Na investora se doslova valí desítky nabídek, sliby na rychlé zbohatnutí nebo zaručené tipy na investování. -
Jak vybrat správné akcie podle Davida Dremana
Kdo byl David Dreman již nyní víme. V předchozím článku jsme si pověděli, že David Dreman byl absolutní protiproudař, někdo, kdo vždy vybral opačnou cestu, než zbytek investorské veřejnosti. Kontrariánský přístup se stal jeho druhou přirozeností. Když vybíral akcie, hledal vždy tam, kam se ostatní nedívaly – na bezvýznamné, neoblíbené tituly. -
Jak vybrat správného brokera?
Pokud přijde řeč na investice a úspory, rozhodnutí o využívání služeb správného brokera není z těch, která by se měla brát na lehkou váhu. Akcie mnohých společností či bank se zdají být více než nestálé. Existuje proto mnoho různých faktorů, které by investoři měli vzít v úvahu ještě před samotným začátkem investování. -
Jak vybrat správný firemní dluhopis?
Investování formou korporátních dluhopisů určitě není potřeba nijak složitě vysvětlovat. Rozhodně ne v době, kdy úroky na spořících účtech klesají tak závratnou rychlostí, že každý, kdo si svých finančních prostředků alespoň trochu váží, je raději investuje. Otázkou ovšem zůstává kam. Kde najít spolehlivou společnost, která vaše peníze nepromrhá a zároveň nabídne atraktivní úrokový výnos? -
Jak vydělat na ropě? Možností je několik
Ropa přináší investiční příležitosti jak v dlouhodobém, tak i krátkodobém časovém horizontu. Výběr investičního nástroje, pomocí kterého ropu zobchodujeme, však může být poněkud náročný. Od počátku roku 2016 se cena ropy pohybuje v mírně rostoucím trendu a je mnoho způsobů jak na pohybech ceny ropy participovat. -
Jak vydělávat po přechodu na Ethereum 2.0?
Těžaři Etherea za necelý měsíc přijdou o práci, jelikož síť přejde na verzi Ethereum 2.0 (ETH 2.0), která nahradí současný model těžby za tzv. model stakingu. -
Jak vypadá stříbro ve vztahu ke zlatu?
Na týdenním grafu je patrná výrazná divergence mezi stříbrem a zlatem. Stříbro prokázalo odolnost vůči prudšímu poklesu a drží se nad 200týdenním klouzavým průměrem, zatímco se nachází mírně pod 50týdenním klouzavým průměrem. Tato divergence vyvolává zajímavé otázky ohledně relativního ocenění obou drahých kovů.
Forex - doporučené články:
Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.
Nejnovější články:
Vzdělávací články
Investování do REIT: Druhy REITs (2. díl)
RebelsFunding: Recenze a hodnocení prop trading firmy
Co je Bitcoin a jak funguje?
FOMO: Jak strach z promeškání ovlivňuje investory a tradery?
Největší problém indexu S&P 500
Když bitcoin není jen investice. V tomto státě je kryptoměna oficiálním platidlem
Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (listopad 2024)
Parita na EUR/USD: Blížíme se k historické úrovni 1.0000
Divoký listopad 2024 nabídl členům VIP zóny FXstreet.cz další ziskový měsíc
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
Investování do REIT: Druhy REITs (2. díl)
RebelsFunding: Recenze a hodnocení prop trading firmy
Co je Bitcoin a jak funguje?
FOMO: Jak strach z promeškání ovlivňuje investory a tradery?
Největší problém indexu S&P 500
Když bitcoin není jen investice. V tomto státě je kryptoměna oficiálním platidlem
Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (listopad 2024)
Parita na EUR/USD: Blížíme se k historické úrovni 1.0000
Divoký listopad 2024 nabídl členům VIP zóny FXstreet.cz další ziskový měsíc
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
Denní kalendář událostí
Na Novém Zélandu výrobní tržby
V USA index malých podniků NFIB
V USA velkoobchodní zásoby
V eurozóně průmyslová produkce
V Británii průmyslová produkce
V Británii hrubý domácí produkt (HDP)
V Německu obchodní bilance
V Japonsku průmyslová produkce
V eurozóně tisková konference ECB
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Na Novém Zélandu výrobní tržby
V USA index malých podniků NFIB
V USA velkoobchodní zásoby
V eurozóně průmyslová produkce
V Británii průmyslová produkce
V Británii hrubý domácí produkt (HDP)
V Německu obchodní bilance
V Japonsku průmyslová produkce
V eurozóně tisková konference ECB
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Tradingové analýzy a zprávy
Forex: Americký dolar před zprávou o listopadové inflaci v USA posiluje
Komodity: Ropa dnes na světových trzích zdražuje, poptávka v Číně se zvýšila
Pražská burza pokračovala v růstu, hlavně díky akciím ČEZ
Forex: Česká měna dnes stagnovala k euru a oslabila k dolaru
Cena kávy arabica je na rekordu, letos roste o 80 procent
Forex sentiment 10.12.2024
Swingové obchodování GBP/USD 10.12.2024
Swingové obchodování EUR/USD 10.12.2024
Swingové obchodování USD/CAD 10.12.2024
Swingové obchodování bitcoinu 10.12.2024
Forex: Americký dolar před zprávou o listopadové inflaci v USA posiluje
Komodity: Ropa dnes na světových trzích zdražuje, poptávka v Číně se zvýšila
Pražská burza pokračovala v růstu, hlavně díky akciím ČEZ
Forex: Česká měna dnes stagnovala k euru a oslabila k dolaru
Cena kávy arabica je na rekordu, letos roste o 80 procent
Forex sentiment 10.12.2024
Swingové obchodování GBP/USD 10.12.2024
Swingové obchodování EUR/USD 10.12.2024
Swingové obchodování USD/CAD 10.12.2024
Swingové obchodování bitcoinu 10.12.2024
Blogy uživatelů
Praktická ukázka: Mikulášská „nadílka“
Analýza Dow Jones, EUR/USD, AUD/USD - Týden ve znamení centrálních bank
Bitcoin a rok 2025: Investiční příležitosti a klíčová rizika
Nejdříve je potřeba se učit a až poté riskovat
Jaké jsou náklady tradera a kolik stojí trading?
Euro nebo koruna?
Překoná akcie Tesla do konce roku své absolutní maximum?
INVESTIČNÍ GLOSA: Bitcoin vyhrál na třech frontách. Tady je důkaz, že může ještě růst
Jde to i Swingem! Ukazuje naše nová Fintokei Star z Německa
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry GBP/USD, USD/CHF a EUR/CAD
Praktická ukázka: Mikulášská „nadílka“
Analýza Dow Jones, EUR/USD, AUD/USD - Týden ve znamení centrálních bank
Bitcoin a rok 2025: Investiční příležitosti a klíčová rizika
Nejdříve je potřeba se učit a až poté riskovat
Jaké jsou náklady tradera a kolik stojí trading?
Euro nebo koruna?
Překoná akcie Tesla do konce roku své absolutní maximum?
INVESTIČNÍ GLOSA: Bitcoin vyhrál na třech frontách. Tady je důkaz, že může ještě růst
Jde to i Swingem! Ukazuje naše nová Fintokei Star z Německa
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry GBP/USD, USD/CHF a EUR/CAD
Forexové online zpravodajství
Denní shrnutí: Trhy zůstávají opatrné před zveřejněním amerického CPI 🔨
Wall Street stagnuje
Walgreens Boots Alliance vystřelil o 20 % kvůli možné akvizici firmou Sycamore Partners 📌
Index DAX zavírá na červené nule
USA: Produktivita mimo zemědělství na 2,2 % v souladu s očekáváním
Americké akcie posilují
Pražská burza rostla s podporou akcií Čez a Erste Bank
Oracle reportuje výsledky za 2Q, které nenaplnily očekávání
Americké futures kontrakty obchodují ve smíšených číslech
Inflace lehce pod odhadem ČNB: jaký bude prosincový verdikt bankovní rady?
Denní shrnutí: Trhy zůstávají opatrné před zveřejněním amerického CPI 🔨
Wall Street stagnuje
Walgreens Boots Alliance vystřelil o 20 % kvůli možné akvizici firmou Sycamore Partners 📌
Index DAX zavírá na červené nule
USA: Produktivita mimo zemědělství na 2,2 % v souladu s očekáváním
Americké akcie posilují
Pražská burza rostla s podporou akcií Čez a Erste Bank
Oracle reportuje výsledky za 2Q, které nenaplnily očekávání
Americké futures kontrakty obchodují ve smíšených číslech
Inflace lehce pod odhadem ČNB: jaký bude prosincový verdikt bankovní rady?
Odborné kurzy a semináře
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Záznam semináře)
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Online - živý přenos)
Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ (Online přenos nebo osobní účast)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Záznam semináře)
Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář
Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy (Záznam semináře)
Ziskové obchodování akcií - praktický seminář (Online přenos nebo osobní účast)
Naposledy čtené:
Forexové online zpravodajství
EURUSD se před NFP obchoduje pod úrovní 1,1150
Graf dne: USDJPY (11.07.2023)
Technická analýza - Dolar dnes bude bojovat o udržení včerejších zisků, které hned z rána navyšuje
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Lockheed Martin předpovídá vyšší tržby, vrací akcionářům miliardy USD
Pražská burza i na počátku nového týdne rostla, ale jen o 0,05 procenta
BMW – Na cestě k 91 €
Wall Street v úvodu na červené nule
USD/JPY. 26. března. Jen se zamýšlí nad kroky Bank of Japan
Signály pro obchodování ZLATA (XAU/USD) na 24.–25. října 2024: nakupujte při odrazu na 2 720 – 2 728 USD (61,8 % – 21 SMA)
Libra po průmyslové výrobě opět dně
EURUSD se před NFP obchoduje pod úrovní 1,1150
Graf dne: USDJPY (11.07.2023)
Technická analýza - Dolar dnes bude bojovat o udržení včerejších zisků, které hned z rána navyšuje
VIDEO: Výsledková sezóna s XTB: Lockheed Martin předpovídá vyšší tržby, vrací akcionářům miliardy USD
Pražská burza i na počátku nového týdne rostla, ale jen o 0,05 procenta
BMW – Na cestě k 91 €
Wall Street v úvodu na červené nule
USD/JPY. 26. března. Jen se zamýšlí nad kroky Bank of Japan
Signály pro obchodování ZLATA (XAU/USD) na 24.–25. října 2024: nakupujte při odrazu na 2 720 – 2 728 USD (61,8 % – 21 SMA)
Libra po průmyslové výrobě opět dně
Blogy uživatelů
Trading EUR/USD, USD/JPY a WTI
Bitcoin a rok 2025: Investiční příležitosti a klíčová rizika
Co plánuji obchodovat a jaké držím pozice?
Bitcoin analýza
Elliottova vlnová teorie pro měnové páry EUR/NZD, NZD/USD a kryptoměnu Ethereum
Společný London Break (12. díl)
AOS jako tester
Elliott Wave analýza: Dolarový index, USD/JPY, 10Y US NOTES a index S&P 500
FXPro, ACM - AC Markets, Delta Stock
Burzovní grafy: Takhle si spekulanti představovali reakci na brexit
Trading EUR/USD, USD/JPY a WTI
Bitcoin a rok 2025: Investiční příležitosti a klíčová rizika
Co plánuji obchodovat a jaké držím pozice?
Bitcoin analýza
Elliottova vlnová teorie pro měnové páry EUR/NZD, NZD/USD a kryptoměnu Ethereum
Společný London Break (12. díl)
AOS jako tester
Elliott Wave analýza: Dolarový index, USD/JPY, 10Y US NOTES a index S&P 500
FXPro, ACM - AC Markets, Delta Stock
Burzovní grafy: Takhle si spekulanti představovali reakci na brexit
Vzdělávací články
Od zlatého standardu k válečnému chaosu. S japonským jenem to vždy bylo nahoru, dolů
Měsíční report finančních trhů (srpen 2023)
Otázky a odpovědi kolem ČNB a Fedu
Historie eura je hlubší, než se zdá. O evropskou měnu se státy pokoušely už v 19. století
Forex brokeři - jak správně vybrat
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
Disciplína v životě tradera - část 1.
Forex: Nejvíce volatilní měnové páry
Měsíční report finančních trhů (červen 2022)
XTB: Recenze, poplatky a hodnocení
Od zlatého standardu k válečnému chaosu. S japonským jenem to vždy bylo nahoru, dolů
Měsíční report finančních trhů (srpen 2023)
Otázky a odpovědi kolem ČNB a Fedu
Historie eura je hlubší, než se zdá. O evropskou měnu se státy pokoušely už v 19. století
Forex brokeři - jak správně vybrat
Smart Money Trading: Denní cyklus – klasický (19. díl)
Disciplína v životě tradera - část 1.
Forex: Nejvíce volatilní měnové páry
Měsíční report finančních trhů (červen 2022)
XTB: Recenze, poplatky a hodnocení
Tradingové analýzy a zprávy
Němečtí exportéři čekají růst poptávky
Ceny ropy sestoupily na týdenní minima
USD/CAD - Intradenní výhled 15.5.2017
Ceny ropy sestupují z letošního maxima
Ceny ropy se zotavují z propadu
Ceny ropy se vrátily k poklesu
NZD/USD - Intradenní výhled 25.3.2021
Ceny ropy sestoupily z letošních maxim
Itálie schválila protikrizová opatření
Trump vyzval Moskvu a Kyjev k jednání
Němečtí exportéři čekají růst poptávky
Ceny ropy sestoupily na týdenní minima
USD/CAD - Intradenní výhled 15.5.2017
Ceny ropy sestupují z letošního maxima
Ceny ropy se zotavují z propadu
Ceny ropy se vrátily k poklesu
NZD/USD - Intradenní výhled 25.3.2021
Ceny ropy sestoupily z letošních maxim
Itálie schválila protikrizová opatření
Trump vyzval Moskvu a Kyjev k jednání
Témata v diskusním fóru
Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY podle Elliottovy teorie14.6.2012
Jak lze přistoupit k obchodování ropy
TradeStreet.cz. Má někdo zkušenosti?
Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
Jak při obchodování vypočítat hodnotu pipu?
EXANTE začíná fungovat v ČR a SR
Nejnovější finanční prognózy společnosti Micron naznačují obrovský nárůst poptávky po výpočetních pamětech
Jak dlouho vám trvalo, než jste začali vydělávat?
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry GBP/USD, USD/JPY a CAD/JPY
EUR/USD
Analýza EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, USD/JPY podle Elliottovy teorie14.6.2012
Jak lze přistoupit k obchodování ropy
TradeStreet.cz. Má někdo zkušenosti?
Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
Jak při obchodování vypočítat hodnotu pipu?
EXANTE začíná fungovat v ČR a SR
Nejnovější finanční prognózy společnosti Micron naznačují obrovský nárůst poptávky po výpočetních pamětech
Jak dlouho vám trvalo, než jste začali vydělávat?
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry GBP/USD, USD/JPY a CAD/JPY
EUR/USD