Pátek 14. srpen 2020 15:24
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Purple Trading letni strategie
reklama
Admiral spread new

Konzistencia úspešného obchodovania (1)

Napsal:   Sekce: Vzdelávanie

Pilotný článok k sérii, zameraný na determinanty, ktorých dodržiavanie predikuje úspešné obchodovanie. Dôležité činitele s krátkym popisom pre ľahšie a účinnejšie zapamätanie. Ilustráciami budem vytvárať podmienky pre podporu pamäte pri tých informáciách, ktoré je potrebné považovať pre obchodovanie za podstatné.


  • Porovnanie
  • Obchodný kapitál
  • Peniaze, ktoré si môžeme dovoliť stratiť
  • „Odpútanie“ sa od obchodu
  • Koniec-koncov


Porovnanie

V nasledujúcom odseku sú uvedené určujúce skutočnosti pre neúspešné a v ďalšom, tie isté podmienky, pre úspešné obchodovanie.

Nedostatočný obchodný kapitál, obchodovanie s peniazmi, ktoré si nemôžeme dovoliť stratiť, obchodovanie so strachom a prijímanie straty s negatívnymi následkami. Dôležité determinanty, ktoré nás môžu priviesť ku konzistentným stratovým výsledkom.

Dostatočný obchodný kapitál, obchodovanie s peniazmi, ktoré si môžeme dovoliť stratiť, obchodovanie bez strachu a prijímanie straty bez negatívnych následkov. Dôležité determinanty, ktoré nás môžu priviesť ku konzistentným ziskovým výsledkom.


„V skutočnosti existuje iba obmedzené množstvo reakcií, vedúcich k neúspechu. Ich rozpoznaním sa môžeme efektívne vyhnúť zopakovaniu chýb, bez straty akéhokoľvek času.“ (Mark Douglas –  „Disciplinovaný trader“)

Jednoduché! Však?! Myslím to porovnanie. Stačilo pár malých slovesných úprav a z negatívneho sa stalo pozitívne. Poďme na to, nech sme dnes lepší ako včera s tým, že zajtra chceme byť ešte lepší ako dnes. Verte-neverte, dá sa to. 😉


Obchodný kapitál

Úmernosť objemov obchodov k veľkosti kapitálu, je jedným z najdôležitejších determinantov úspešného obchodovania. Zámerne uvediem porovnanie účtu so skutočne malým kapitálom, nakoľko mám za to, že takýchto účtov je veľmi veľa. Taktiež mám za to, že je aj veľmi veľa neopodstatnených očakávaní a tým aj sklamaní.

Len na DAX-e, pokiaľ otvoríme na účte vo výške 5 000 CZK objem 0,01 Lot – čo je najmenší možný objem a pri pohybe 100 pips (1 000 bodov), stratíme, alebo získame cca 700 CZK. 14 % z účtu alebo na účet. Na DAX-e je takýto pohyb úplne bežný aj v priebehu niekoľkých minút. Dva po sebe takéto stratové obchody nám z účtu „stiahnu“ sumu cca 1 400 CZK. 28 % a tým ďalší obchod už otvoriť nebude možné,   nakoľko nám bude chýbať dostatočná finančná rezerva na maržu.


Je možné obchodovať aj sa malým kapitálom a ísť za svojim cieľom postupnými krokmi. Otázkou ale je, či sme dostatočne vybavení takou mierou trpezlivosti, aby sme boli pri malom účte spokojní aj s malými výsledkami. Uvedená výška kapitálu je vhodná na prechod od demo verzii k väčším účtom na primerane krátky čas, s pevne stanovenými pravidlami money manažmentu (MM) a risk manažmentu (RM).


Peniaze, ktoré si môžeme dovoliť stratiť

Vstupovať do pozície, kde na jeden obchod riskujeme čiastku, ktorá v prípade skutočne zrealizovanej straty nás bude „prenasledovať“, je viac-menej neprijateľné. V podstate je jedno, či sú to sumy radovo v 100, alebo 1 000 či 10 000 a viac. Pre niekoho môže byť 100 CZK viac, ako pre iného 10 000 CZK. Je to vec pohľadu, možností, toku finančného kapitálu a pod.  V každom prípade, pred otvorením pozície je potrebné mať vypočítanú predpokladanú stratu a dodržať podmienky risk manažmentu (RM).



„Odpútanie“
sa od obchodu

„Odpútanie“ sa od obchodu, ako niečoho, čo nie je osobné, je taktiež jedným z určujúcich determinantov úspešného obchodovania. Obchodujeme v prostredí, ktoré nie je pre nás prirodzené a preto ani nemáme automaticky vytvorené obranné mechanizmy. Väčšina z nás sa s obchodovaním „bez strachu“ nerodí – musíme sa to naučiť.


Nezriedka strácame preto, lebo sa strate snažíme za každú cenu vyhnúť.  Častokrát aj pri nedodržaní risk manažmentu (RM). Stále veríme, že trh sa obráti a naša priebežná strata sa premení na zisk. Neberieme skutočnosť prijateľnej straty, ako nevyhnutnosť, vedúcu k úspechu. Niektorých „paralyzuje“ až strach prípadnej straty. V takom prípade je potrebné prehodnotiť, či tento spôsob snahy získania financií je to „pravé orechové“.


Koniec-koncov

Vždy je to len a len na nás – ako sa chybám vyhneme a ako využijeme svoje prednosti. Všetko je podmienené dostatočnou praxou. Možno za úvahu stojí, hlbšie sa zamyslenie nad tým, čo som dnes napísal a aké sú naše možnosti a schopnosti. Čo dodržiavame a vieme usmerniť, a čo nedodržiavame a usmerniť nevieme.

V ďalších článkoch budem pridávať podľa dôležitosti, čo je potrebné z môjho pohľadu, aby sme neustále zlepšovali svoje znalosti a skúsenosti.


Peniaze nikdy „nespia“. Ostatní obchodníci taktiež nespia a neustále napredujú. Keď chceme byť lepší a následne aj úspešnejší, tak musíme aj my napredovať. Jednou z ciest úspešnosti, je neustále vzdelávanie.

Vladimír Beszédes

Použité zdroje

https://www.google.sk

https://www.pexels.com

https://pixabay.com

Mark Douglas – Disciplinovaný trader

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Konfirmační zkreslení
    Často si kladu otázku, jak asi člověk pozná, že to, co dělá, dělá správně. A zatím si odpovídám, že nepozná. Jistě, pokud se nejedná o úplného hlupáka, snaží se vše dělat podle svého nejlepšího vědomí, zkušeností a dovedností. Ale stačí to? Nestačí. Vzpomeňme si, kolikrát jsme něco dělali s obrovskou vírou, že právě to je to správné a za pár hodin, dnů, měsíců nebo roků jsme se sami nad sebou museli pozastavit a položit si otázku, proč jsme udělali takovou hloupost. A upřímně, byly to kolikrát věci, o kterých si říkáme, že člověk se zdravím rozumem by je nemohl nikdy udělat.
  • Konflikt forexových a dluhopisových traderů
    Rozdíl mezi výnosy amerických a německých dluhopisů se snižuje, eurodolar přitom zůstává stále v klesajícím trendu. V tomto vývoji něco nehraje, pokles zhodnocení dluhopisů Spojených států by mělo snižovat atraktivitu dolaru.
  • Konfluence bearish faktorů na denním grafu AUDUSD
  • Konfluence faktorů na AUDUSD a AUDNZD
    Technická situace na AUDUSD a AUDNZD
  • Koniec uptrendu na AUD/NZD a iné predikcie
    V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
  • Konsolidace po strmém propadu zajistila americkým akciím mírný růst, medvědi ale mají mírně navrch
    Po pátečním propadu minulého týdne se očekával další pokles. A ejhle, index S&P 500 uzavřel i přes velké intradenní výkyvy v mírném týdenním zisku. Přesto se graf z býčího nastavení změnil na neutrální. Momentálně index znovu zůstává v úzkém rozpětí, tentokrát 2120 – 2160. Oproti létu se jenom posunul o něco níž. Pokud prolomí spodní linii rozpětí, potom se pravděpodobnost dalšího poklesu zvýší.
  • Konsolidace zisků USD
    Analýza měnových párů a USD indexu, USDINX, USDJPY...
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - genetická evoluce
    V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
  • Konstrukce AOS v programu StrategyQuant s využitím náhodného generování
    Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií (AOS) v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci.
  • Kontratrading, čili obchodování proti tržnímu sentimentu
    Jak název napovídá, tak dnes tu budeme pojednávat o jednom dalším obchodním způsobu, při kterém dochází ke vstupům do obchodních pozic, jež jsou v přímém rozporu s aktuálním tržním sentimentem. K tomuto obchodnímu způsobu se obchodníci uchylují obvykle ve chvílích, kdy se domnívají (napříč trendovým prognózám), že trh dosáhl svého nasycení. To znamená, dosáhl tedy buďto dna, nebo v opačném případě vrcholu.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (2)
    Vopred určovanie risku každého obchodu, pohľad na prijateľnú veľkosť straty a využitie svojej príležitosti. Ďalšia časť tejto série pre podporu konzistentného obchodovania a nášho vzdelávania, pretože byť konzistentne úspešným obchodníkom znamená v prvom rade poznať seba samého.
  • Konzistencia úspešného obchodovania (3)
    Tretia časť série – „Konzistencia úspešného obchodovania“ je zameraná na ďalšie dôležité determinanty, ktoré majú nesporný vplyv na úspešnosť nášho obchodovania. Vedieť objektívne identifikovať výhody a využiť svoju príležitosť sú aspekty, ktoré nám predurčujú ziskovosť našej stratégie z dlhodobého hľadiska. Ukážem na menšom reálnom účte zhodnotenie obchodného kapitálu za jeden deň o 12,77 %, ako aj pripomeniem potrebu zmenšovania strát a zvyšovania ziskov.
  • Konzistencia ziskov (24. – 53. týždeň 2020)
    V krátkosti zhodnotím dnešný obchod na USD/JPY. Zverejním equity krivku od sledovaného (8. jún 2020) obdobia k dnešnému dňu, ako aj výhľad do konca roka 2020. Cieľom týchto článkov, bude v priebehu 2. ½ 2020 postupné popisovanie predovšetkým risk, money a bezpečnostného manažmentu. Sériu článkov zakončím zhodnotením a detailným popísaním stratégie a jej sub-stratégií a samozrejme aj celkovou bilanciou účtu.
  • Konzistentne úspešné obchodovanie (4)
    Zodpovedajúca metodológia myslenia nám pomôže definovať správanie trhov tak, aby bolo zrozumiteľné a aby sme sa mohli vyhnúť potenciálnym chybám. Najviac nám však pomôže vyrovnať sa s viacerými, ak nie všetkými, bežne nedisciplinovanými emočnými reakciami. „Ďalšia časť za cestou Konzistentne úspešného obchodovania (KUO)“.
  • Konzistentný zisk za 20 dní
    Rozhodol som sa vstúpiť do „jamy levovej“. Doslovne. V nasledujúcom období budem všetky relevantné obchodné výsledky a údaje pravidelne publikovať. Vrátane kompletných údajov zisku v Pips, v mene depozitu (CZK), v percentuálnom zhodnotení účtu, RRR, úrovne S/L a T/P, prípadné ich rozširovanie alebo zužovanie a pod.
  • Koordinovaná intervence sráží JPY výrazně níž
    Japonský ministr financí Yoshihiko Noda v pátek v ráno v 9:00 hodin tokijského času oznámil, že se v průběhu mimořádné telekonference se svými protejšky ze zemí G7 (Kanada, Francie, Itálie, Německo, Japonsko, Británie a USA) domluvil na koordinované intervenci, která má za cíl zabránit dalšímu posilování japonského jenu a nastolit stabilitu na měnovém trhu, která je podle ministra Nody "extrémně důležitá".
  • Korekce díky obchodní válce, na kterou akcie čekaly
    Obchodní válka mezi USA a Čínou během minulého roku a začátkem měsíce května opakovaně dostává akciový trh pod tlak. Ten by se však mohl z krátkodobé hrozby růstu protekcionismu rychle vzpamatovat a s obchodní dohodou mezi dvěma největšími ekonomikami navázat na nejdelší býčí trh v historii. Jaké americké společnosti obchodní válka zasáhne nejvíce a jaké akcie by mohly po krátkodobém výprodeji být zajímavou investiční příležitostí?
  • Korekce na akciích zatím pokračuje,S&P snižuje rating Španělsku
    Na akciových trzích včera pokračovala korekce. Přestože jsme se nedočkali žádných důležitých fundamentů, investoři nervózně vyčkávají na další výsledky amerických firem, které napoví více o situaci korporátní Ameriky.
  • Korekce na akciových trzích může ještě pokračovat
    Akciový trh si tento týden prochází první výraznější korekcí za půl roku. Korekce však nemusí být zdaleka u konce a může dále pokračovat a longové obchody mohou být na nějaký čas z obliga. Na první pohled „zdravou“ technickou korekci, která navazuje na výrazné, téměř lineární zisky za posledních pár měsíců, může navázat několik fundamentů hovořící pro další pokles. Jaké fundamenty hovoří pro další pokles na akciových indexech a čemu věnovat zvýšenou pozornost?
  • Korekce na akciových trzích se zdá být u konce
    Během včerejší seance byla zveřejněna nová data inflace v USA. A nervozita na akciových trzích se dala krájet. Byla to právě inflace, která měla napovědět o dalším vývoji napříč všemi trhy. Inflace každopádně příjemně překvapila americký dolar, ale pozitivní situace na americkém dolaru netrvala dlouho. Jak se totiž ukázalo, inflace nebyla až takovým nebezpečím pro akciové trhy a ty po krátkodobé korekci pokračovaly v pozvolném posilování. To potvrzují i samotná čísla, která hovoří o třech dnech po sobě, kdy trh S&P 500 dokázal uzavřít v zelených číslech.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets copyfx