Úterý 19. březen 2024 07:31
reklama
Purple trading AI
reklama
XTB trading konference 2024
reklama
Instaforex ebook
reklama
CapXmaster

Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?

05.10.2009  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Technická analýza   Tisk

Fibonacci na finančních trzích

Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

Fibonacciho číselná řada (Fibonacciho posloupnost):

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...

Každé číslo je vždy součtem dvou čísel předchozích. Podíly za sebou následujících členů se blíží číslu 1,618.

Na finančních trzích se metoda Fibonacci hojně používá. Je velmi oblíbená u profesionálních traderů k odhadu cen. Ze všech různých trhů je nejhojněji používána právě na měnovém trhu - Forexu. Mnohdy je až neuvěřitelné jak se ceny přesně zastavují právě na Fibonacci hodnotách. Jedná se o velmi kvalitní metodu, kterou bych doporučoval každému prostudovat pokud se chce zajímat o obchodování na finančních trzích.

Jak se Fibonacci používá v praxi?

Nejpoužívanější Fibonacciho metoda se nazývá Fibonacci retracement (Fibonacciho úrovně zpětných pohybů - Fibonacciho technická studie). Tento nástroj se odvozuje z podílových ukazatelů.  Odvozují se následujícím způsobem. Vezměme 4 po sobě jdoucí Fibonacciho čísla  jako např. 13, 21, 34, 55 a vydělením jednoho čísla druhým dostaneme podílové ukazatele:

 13/21 = 0.618 (61.8%)      34/21 = 1.618 (161.8%)     21/55 = 0.382 (38.2%)

34/55 = 0.618 (61.8%)      55/34 = 1.618 (161.8%)     13/34 = 0.382 (38.2%)

Vy v praxi nic nepočítáte, protože každý obchodní platforma to určí za vás. Vy pouze tento nástroj aplikujete na daný finanční trh nebo instrument. Takže nemusíme sami nic počítat, ale většina obchodních platforem již má Fibonacciho retracement zabudováno ve svých analytických nástrojích a vám stačí pouze vyznačit dno a vrchol významného pohybu nebo trendu a ostatní úrovně se již automaticky zakreslí do grafu.

Takže při obchodování Forex trhu jsou klíčové tyto Fibonacciho úrovně :

0.382

 

38.2%

0.5

 

50.0%

0.618

 

61.8%

0.786

 

78.6%

1.27

 

127.0%

1.618

 

161.8%

2.618

 

261.8%

Za nejsilnější Fibonacciho hodnoty jsou považovány čísla 38.2%, 50% 61.8%. Jsou to v podstatě velmi silné support (hranice podpory) a rezistence (hranice odporu) úrovně, od kterých se trh odráží nebo mění trend. Takže využití v praktickém obchodování je mnoho. Velmi oblíbené jsou také při určování tzv. profit targetů. To znamená určování, kam až by cena mohla dojít a určit tak její cíl a na tomto pohybu vydělat. Využívat v obchodování supporty a rezistence můžeme pro určování stop lossů, cílových cen, odrazy ceny a následný pohyb v dominantním v trendu.

Hlavní myšlenka je tedy předpoklad, že trhy mají po významném pádu nebo nárůstu tendenci vracet se do předem předvídatelných úrovní (hodnot Fibonacciho). Jde o to že každý trend, vždy koriguje své pohyby a ty se mohou odehrávat právě na těchto ,,Fibo" číslech.


Výše na grafu je použití Fibonacci retracement v praxi. Jedná se o aplikaci na měnový pár USD/JPY (americký dolar vůči japonskému jenu). Z grafu můžeme vidět, že se cena odráží od hladiny 50%, následně ji proráží až na úroveň 61.8 %, kde se opět zastavuje a odráží. Hodnota rezistence 61.8 % se pro cenu stala nepřekonatelnou překážkou a vrací se zpět na úroveň  38.2 %.


Zde další  praktický příklad použití Fibonacci retracement na denním grafu USD/JPY. Můžete vidět, jak trh ignoroval hranici 38.2% a tuto hranici prorazil a pokračoval až k 50% Fibonacci a odtud se odrazil a pokračoval dále v rostoucím trendu.

Fibonacci retracement do grafu zanesete pomocí výběru Fibonacci nástroje ve vašem analytickém softwaru a kliknutí na výrazné dno a poslední vrchol v Uptrendu. V Downtrendu naopak na výrazný vrchol a poslední dno.

Fibonacci retracement patří k nejpoužívanějším nástrojům, nicméně to není jediný nástroj, který je založen na Fibonacciho hodnotách. Další velmi důležité nástroje jsou například:

  • Fibonacci Expansion (Fibonacci expanze)
  • Fibonacci Projection (Fibonacci projekce)
  • Fibonacci Arcs (oblouky)
  • Fibonacci Fans (vějíře)
  • Fibonacci Time Zones (Fibonacciho časová pásma)

Každému, kdo se zajímá o Technickou analýzu a finanční trhy doporučuji naučit se používat Fibonacciho metodu. Jedná se o velmi mocný nástroj, který může být excelentním pomocníkem například při obchodování podle trendových čar nebo podle indikátorů. Jak již bylo řečeno, tak další vylepšení Fibonacciho retracement může být v používání tohoto nástroje jako potencionální možné profit targety. Mnoho lidí používá tento nástroj a tak se cena velmi často vrací k těmto hodnotám a tak hodnota jako například 38,2% může být velmi dobrý TP po vstupu do obchodu pro Counter-trend strategie. Z vlastní zkušenosti mám vypozorované, že více funguje na dlouhodobějších grafech (týdenní, denní, hodinové).V příštích článcích se pokusím ukázat další příklady a Fibonacciho nástroje.

Ondřej Hartman

Čtěte více

  • Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
    V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
  • Banky, brokeři a analytici: Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2024
    Jelikož jsme na začátku nového roku 2024, tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, reporty a nejasné výhledy, protože jsme pro vás vše připravili do přehledné a jednoduché grafické tabulky se všemi důležitými údaji.
  • Banky, brokeři a analytici: Unikátní predikce finančních trhů pro rok 2022
    Jsme na začátku nového roku, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, brokerských společností a analytiků. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
  • Býčí divergence mezi cenou a indikátorem
    Ukázka konkrétního příkladu býčí divergence a vstupu do pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Může Vám pomoci proniknout do této účinné obchodní metody. Výběr konkrétních vstupních a výstupních podmínek a money managementu je vždy striktně podřízen traderovi. Stejně tak jako backtestování a sledování vznikajících divergencí v grafu, které předchází živým obchodům.
  • Divergence: Hledání obchodních příležitostí s vysokou pravděpodobností úspěchu
    Trpělivost a schopnost čekat na obchod s velkou pravděpodobností úspěchu. Chybí nám v našem obchodování tyto vlastnosti? Jak to udělat, abychom z dobré obchodní myšlenky dokázali ,,vysát" co nejvíce. Kterými nástroji podpořit dobrý obchodní plán založený na divergencích? A jsme schopni si uvědomit, že nám nic neuteče? Příležitosti přicházejí stále znova ... pořád ... jen si umět vybrat.
  • Divergence indikátoru Stochastic
    Může být divergence ceny a oscilátoru platným obchodním signálem? Jak potom takový signál využít ve svůj prospěch? Kdy se držet raději stranou a kdy naopak můžeme maximálně využít ziskového potenciálu, který trh nabízí? Jak si určit správná pravidla, abych měl co nejvíce ziskových obchodů. Toto jsou otázky, na které se pokusíme odpovědět v dnešním článku.
  • Dow teorie: Praktické použití nejen na FOREXu
    Na finančním trhu je snad vše propojeno se vším, a proto je dobré poohlédnout se po starých dobrých praktikách, které existují již mnoho let a kupodivu neustále fungují. Jednou z nich je Dow teorie, která položila základy dnešní moderní technické analýze. Co to vlastně je a jak ji používat v dnešní době tolik vzdálené časům, kdy se poprvé objevila?
  • Elliottova vlnová teorie a EUR/USD
    V dnešním článku bych chtěl shrnout své obchodování měnového páru EUR/USD v první polovině letošního roku 2014 za pomoci Elliottovy vlnové teorie, a to konkrétně na 4hodinovém (H4) časovém rámci (time frame). Své analýzy zde na serveru FXstreet.cz pravidelně publikuji každé pondělí.
  • Exkluzivní predikce finančních trhů pro rok 2023 od bank, brokerů a analytiků
    Jsme na začátku nového roku 2023, a tak se pojďme již tradičně podívat na velmi oblíbené predikce hlavních finančních trhů podle předních bank, největších brokerských společností a významných investičních firem. Nemusíte se prokousávat žádným velkým množstvím analýz a ani číst zbytečně dlouhé články, protože vše jsme pro vás připravili do přehledných a jednoduchých grafických tabulek se všemi důležitými údaji.
  • Fibonacci retracement a jeho využití v tradingu
    Využití Fibonacciho čísel v cenových grafech je jedním z nejpopulárnějších přístupů v technické analýze. Každý obchodník by měl ale již vědět, že v tradingu neexistuje svatý grál a ani Fibonacciho čísla nejsou výjimkou. Nicméně v kombinaci s dalšími prvky technické analýzy se může jednat o velmi silnou zbraň, která může obchodníkovi pomoci k profitabilnímu obchodování. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme na to, jak se mohou Fibonacciho čísla stát součástí profitabilního obchodního systému.
  • Filtrovanie - nástroj na prežitie
    Tento týždeň by som vám rád predstavil jednu metódu, podľa ktorej sa dá odfiltrovať šum, ktorý by inak viedol k zlým obchodom. Na takýto účel nám poslúži MACD.
  • Forex a mysterium svíčkových grafů
    Svíčkové grafy patří mezi nejstarší a hojně používané grafy. Mnoho traderů je má v oblibě pro jejich jednoduchost, přehlednost a možnost využití různých technických formací a patternů. Dost a dost papíru již bylo popsáno o této problematice, tak, že snad ani nemůže být řečeno něco nového. Přesto je tato oblast, oblastí stále živou, protože grafy a jejich čtení jsou a ještě dlouho budou základem obchodní strategie každého tradera.
  • Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
    Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.
  • Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (2. část)
    V tomto druhém díle se budeme věnovat obratovým a neutrálním grafickým formacím. Na závěr se zamyslíme nad grafickými formacemi jako takovými a shrneme také jejich výhody a nevýhody.
  • Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (3. část)
    V závěrečném dílu našeho seriálu o grafických formacích si shrneme všechny představené informace a podíváme se na jejich použití v praxi přímo na grafech, kde si všechny tyto Price Action formace vyhledáme.
  • Indikátor Envelopes a jeho využití v bočním trendu
    V únorovém vzdělávacím článku jsme si představili indikátor Envelopes a jeho využití pro odhad začátku nového trendu v kombinaci s klouzavým průměrem. Tento indikátor si však mohou oblíbit také obchodníci, kteří raději spekulují na udržení nějakého instrumentu v určitém obchodním pásmu (bočním trendu). Právě tomuto se budeme věnovat v dnešním článku.
  • Indikátor Envelopes a jeho využití v tradingu
    V dnešním vzdělávacím článku se budeme v rámci technické analýzy věnovat indikátoru Moving Average Envelopes. Jak již název napovídá, tento indikátor vychází především z klouzavého průměru a je to trendový indikátor. Tato pomůcka při jejím správném pochopení dokáže zachytit klíčové body v trhu - odhadnout začátky nových trendů nebo naopak udržení trhu v určitém obchodním pásmu.
  • Indikátory nebo Price Action?
    V tomto článku si objasníme názor obchodníků z týmu FXstreet.cz na horlivé diskuse a věčné pře traderů, jestli jsou úspěšnější a ziskovější obchodní systémy postavené na bázi indikátorů nebo naopak jsou dlouhodobě stabilnější obchodní strategie založené na bázi Price Action. V průběhu článku se pokusíme shrnout zkušenosti a poznatky, ke kterým jsme došli za několik posledních let reálného obchodování na finančních trzích.
  • Investiční výhled pro rok 2019
    Pro investiční výhled na rok 2019 jsme dali jasné a jednoduché zadání - neohlížejte se na populární témata a proveďte analýzu dat a podpořte ji statistikou, která dokáže, že se jedná o investiční příležitosti se zajímavým ziskovým potenciálem a větší pravděpodobností na úspěch.
  • Jak na konfluence více faktorů
    Tento článek se zabývá pokročilou metodou Price Action tradingu, kterou je obchodování pomocí konfluence více faktorů. Asi málokdo si pod tímto názvem okamžitě představí přesný způsob obchodování, proto se na toto téma dnes podíváme podrobněji a vysvětlíme si, v jakých situacích lze tohoto přístupu s výhodou využít.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
GKFX
MIG Bank
FP Markets
reklama
Dukascopy new