reklama

reklama

reklama

Dna

$C:\fakepath\btc-03032023-d1-4.jpg$

Bude Bitcoin rásť napriek vysokým úrokovým sadzbám?

03.03.2023 Bitcoin v piatok klesol spolu s ostatnými kryptomenami o 5 % v dôsledku neistoty na trhu spojenej s možným kolapsom Silvergate. Ľudia sa opäť obávajú, že sa Bitcoin zrúti, ako sa to stalo niekoľkokrát počas roku 2022, ale neskončil sa už náhodou bear market?

Pololetní zpráva Fedu o měnové politice poukazuje na další zvyšování sazeb

03.03.2023 Fed dnes zveřejnil pololetní zprávu o měnové politice a příští týden bude Powell hovořit před Kongresem. Jeho vystoupení může poskytnout určité náznaky ohledně budoucí cesty zvyšování sazeb a opatření, která mohou být přijata na březnovém zasedání. Nejdůležitější body zprávy:

$C:\fakepath\ceska koruna-4.jpeg$

Analytici: Za recesí je pokles spotřeby, oživení přijde ve druhém čtvrtletí

03.03.2023 Česká ekonomika se v posledním loňském čtvrtletí dostala do recese zejména kvůli nízké spotřebě domácností. Shodují se na tom analytici při hodnocení zpřesněného odhadu vývoje hrubého domácího produktu (HDP), který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Mírné hospodářské oživení čekají od letošního druhého čtvrtletí, za celý rok bude růst HDP blízký nule. HDP ve čtvrtém čtvrtletí klesl proti předchozímu kvartálu o 0,4 procenta, uvedl dnes ČSÚ.

Čínská tovární aktivita dosáhla v únoru 11letého maxima

01.03.2023 Většina asijsko-pacifických trhů dnes vzrostla, protože investoři a obchodníci vstřebali řadu pozitivních ekonomických údajů. Čínský národní statistický úřad (NBS) oznámil, že jeho výrobní index PMI v únoru vzrostl na 52,6 bodu, což je nejvyšší hodnota za posledních jedenáct let. Zpráva australského statistického úřadu (ABS) ukázala, že HDP země v posledním čtvrtletí roku 2022 vzrostl mezičtvrtletně o 0,5 %.

$C:\fakepath\price-action1-clanek-28022023.jpg$

Úvod do Price Action I: Proč je letos trading výhodnější než investice?

28.02.2023 Analytici se shodují, tento rok nasvědčuje vše tomu, že trhy budou přát spíše aktivnímu tradingu než pasivnímu investování. Inflace, vysoké úrokové sazby, válka na Ukrajině - všechny tyto problémy jsou bohužel stále aktuální. Dokud nezmizí, situace na trzích bude stále stejná - vysoce volatilní, a tím pádem lákající k tradingu. Pokud se letos chcete přeorientovat z investora na tradera a začít spravovat své investice více aktivním způsobem, série těchto článků a náš nejnovější ebook vám s tím pomohou.

Obchodní signály pro pár GBP/USD na 28. února 2023: nakupujte nad úrovní 1,2020 (21 SMA – Murray 3/8)

28.02.2023 Britská libra se na začátku evropské seance obchoduje na úrovni 1,2062 nad 21 SMA a pod 200 EMA. Včera během americké seance se pár silně odrazil, když dosáhl minima 1,1922.

Graf dňa - GBPUSD (28.02.2023)

28.02.2023 Britská libra včera zachytila ponuku, pričom GBP/USD po minulotýždňovom poklese vyskočil späť nad hranicu 1,20. Ako dôvod tohto pohybu možno označiť eufóriu súvisiacu s dohodou o brexite, konkrétne protokolom Severného Írska.

NATGAS se pohybuje nejvýše od 1. února 📈

27.02.2023 Díky perspektivě rostoucí poptávky dnes futures na zemní plyn rozšířily zisky z minulého týdne a ignorovaly zpomalení v amerických zpracovatelských závodech společnosti Cheniere (LNG.US). Objemy LNG proudící do dlouhodobě nefunkčního terminálu Freeport LNG vzrostly nad 0,7 Bcf/d, čímž stanovily nová maxima od loňského uzavření zařízení, a analytici očekávají další nárůst. Podle EBW Analytics Group začíná množství negativních faktorů obsažených v cenách plynu, včetně teplého počasí, pomalu ustupovat v souvislosti s návratem poptávky po Freeport LNG a odchodem "teplé zimy". Analytici společnosti Tudor-Pickering-Holt & Co (TPH) odhadují, že objemy ve Freeportu se v příštích týdnech nebo měsících zvýší na přibližně 2 miliardy kubických stop denně, nicméně upozorňují, že k opětovnému spuštění poslední ze tří cílových linek závodu bude zapotřebí souhlasu regulačních orgánů.

Obchodní signál pro pár USD/JPY na 27.–28. února 2023: prodávejte pod úrovní 136,50 (linie 21 SMA – překoupená)

27.02.2023 Japonský jen se zkraje obchodování v tomto týdnu obchoduje kolem úrovně 136,24 nad 21 SMA a nad Murray 7/8. V pátek minulého týdne pár USD/JPY prorazil vzestupný trendový kanál, který se formuje od 14. února, a dosáhl maxima na úrovni 136,51. Stalo se tak v reakci na optimistické údaje o inflaci v USA.

Výhled zlata na aktuální týden

27.02.2023 Trvalý medvědí sentiment na trhu zlata naznačuje, že ceny ještě nejsou připraveny posunout se výše, někteří analytici však vidí tento sektor jako atraktivní hru s cenovým potenciálem poblíž dna.

Obchodní signál pro pár USD/JPY na 23.–24. února 2023: prodávejte při pullbacku k úrovni 135,76 (týdenní rezistence – Murray 7/8)

24.02.2023 Japonský jen se na začátku americké seance obchoduje nad 21 SMA a 200 EMA. V grafu 1H vidíme, že se obchoduje v rostoucím trendovém kanálu a momentálně testuje jeho horní hranici. V případě průrazu by mohl čelit týdenní rezistenci na úrovni 135,72 a nakonec i linii Murray 7/8 na úrovni 135,93.

Graf dňa - EURJPY (24.02.2023)

24.02.2023 EUR/JPY dnes zaznamenal niekoľko pohybov. Potvrdzujúce vypočutia od Kazua Uedu, ktorý má nahradiť Kurodu na poste šéfa BoJ, poskytli volatilitu JPY, zatiaľ čo neuspokojivé konečné zverejnenie nemeckého HDP za 4. štvrťrok 2022 vyvolalo tlak na EUR.

Ekonomický kalendár: US PCE dáta, rečníci Fedu

24.02.2023 Európske indexové futures poukazujú na mierne vyššie otvorenie seansy. Futures na DAX sa v súčasnosti obchodujú okolo 60 bodov nad včerajšou uzatváracou cenou. Ropa rastie, zatiaľ čo drahé kovy sa obchodujú viac-menej stagnujúco pri posilňovaní USD. JPY je tiež na vzostupe po prejave nominanta na šéfa BoJ Uedu. Hlavné kryptomeny dnes zažívajú malé pohyby, pričom bitcoin sa obchoduje o 0,2 % nižšie a Ethereum pridáva 0,2 %

Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na 24.–27. února 2023: nakupujte nad hladinou 1 817 USD (21 SMA – 200 EMA)

24.02.2023 Zlato (XAU/USD) se na začátku evropské seance obchoduje na ceně 1 826,42 nad 21 SMA a pod 200 EMA. V grafu 1H vidíme určité vyčerpání síly medvědů.

Ranní okénko - Přeceňuje trh růst amerických sazeb?

23.02.2023 Žádné velké překvapení ze včera zveřejněných zápisků Fedu nevykrystalizovalo a trhy po slabém úterý navázaly nemastnou středou. Dnes je přitom ekonomický kalendář prakticky prázdný a nové impulzy pro změnu směru se budou hledat jen složitě. Překvapit by teoreticky mohla některá z revizí. Dopoledne dorazí finální výsledek lednové inflace z eurozóny, kde během prvního flashe nebyla dostupná data za Německo. Vzhledem k o něco vyššímu výsledku, než který byl součástí odhadu, nelze vyloučit revizi až o několik desetin procentního bodu směrem vzhůru.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 22. února 2023

23.02.2023 Pár EUR/USD ve středu ke konci newyorské seance propadl na minimum 1,0599 a pak se stáhl zpět. Jednotná měna se v tuto chvíli obchoduje poblíž úrovně 1,0620, protože býci se chystají rozvinout v brzké době rally proti trendu. Krátkodobou rezistenci vidíme poblíž úrovně 1,0700 a pohyb nahoru potvrdí existenci dna na úrovni 1,0599.

Cardano (ADA) zaznamenalo za 18 měsíců obrovský cenový nárůst, protože ekosystém roste exponenciálně

20.02.2023 Cardano (ADA) po krátkém poklesu na začátku února pokračuje v růstu. Za posledních 72 hodin kryptoměna vzrostla o více než 17 % a dosáhla hodnoty 0,41 USD uprostřed vzestupu celého trhu, než se v neděli vrátila zpět. V době tisku se ADA podle údajů CoinMarketCap směňovala za 0,40 USD, což je za posledních 24 hodin pokles o 0,77 %.

NATGAS se dostává na nové dno. Co bude dál?

20.02.2023 Ceny zemního plynu v USA na konci minulého týdne klesaly a na začátku tohoto týdne se tento pohyb ještě prohloubil medvědím cenovým gapem. Cena se z denních minim zotavila, ale nadále se obchoduje pod rozmezím nedávné konsolidace.

Ranní okénko - Nadcházejícímu týdnu budou vládnout předstihové ukazatele

20.02.2023 V následujících dnech dorazí na trh zejména měkké ukazatele stavící na průzkumech mezi firmami a domácnostmi. Dnes to bude spotřebitelská důvěra v rámci eurozóny, zítra pak index nákupních manažerů jak z eurozóny, tak i USA. Z Německa v úterý dorazí ZEW index, následovaný ve středu průzkumem od Ifo institutu. Patrně největší prostor pro rozhýbání trhu ale mají ve stejný den zveřejňované zápisky z posledního zasedání Fedu. V závěru týdne pak kromě dat z USA o osobních příjmech a výdajích dorazí i jediný tuzemský zápis do kalendáře v podobě konjukturálního průzkumu z dílny ČSÚ.

$C:\fakepath\fx-traders-1024x657.jpg$

Technická analýza indexu S&P 500 a hlavních měnových párů (AUD/USD, USD/JPY)

19.02.2023 Krátkodobí spekulanti z řad retailu v současné době s oblibou prodávají americké indexy, přestože od října loňského roku velcí hráči vybudovali celkem slušný rostoucí kanál. Důvodem je primárně zvyšování úrokových sazeb a možný pokles cen na základě tohoto fundamentu. Statistika říká, že v historii při zvyšování sazeb skutečně indexy v šedesáti procentech klesaly. Na druhou stranu z toho vyplývá také možný růst ve zbylých čtyřiceti procentech případů zvyšování úrokových sazeb. Předpokládám, že tak vysoké procento růstu cen v historii akciových indexů i přes zvyšování úrokových sazeb je dané tím, že na vývoj ceny má vliv více než jeden faktor a záleží na aktuální situaci v daném období. Dnes se tedy podíváme na aktuální situaci z pohledu technické analýzy na americkém indexu S&P500 a dva hlavní měnové páry AUD/USD a USD/JPY.

Bitcoin překonal 25 000 dolarů

17.02.2023 Bitcoin všechny překvapil, když náhle vzrostl těsně nad hodnotu 25 000 dolarů, přičemž se aktuálně obchoduje těsně pod hranicí odporu.

Graf dňa - US100 (17.02.2023)

17.02.2023 Nálady na svetových trhoch sa tento týždeň zhoršili, pričom kľúčovým faktorom boli údaje o raste cien v USA. Vyššie než očakávané údaje CPI vyvolali v prvej polovici týždňa určitý tlak na indexy a tento tlak bol ešte umocnený včerajším zverejnením vyšších než očakávaných PPI. Takéto údaje naznačovali, že Fed možno bude musieť zostať na jastrabej ceste ešte nejaký čas, kým prestane zvyšovať sadzby. K týmto návrhom sa pridali jastrabie komentáre od členov Fedu. Niektoré inštitúcie sa tiež rozhodli zvýšiť svoju prognózu a teraz napríklad Goldman Sachs očakáva tento rok od Fedu ďalšie 3 zvýšenia sadzieb o 25 bp.

Americký dolar ustupuje z šestitýdenního maxima

16.02.2023 V ranním evropském obchodování klesl a vrátil část zisků z předchozí seance poté, co lepší než předchozí maloobchodní tržby v USA naznačily další zvyšování úrokových sazeb ze strany FEDu.

$C:\fakepath\bitcoin-3.jpg$

Bitcoin navzdory sílící regulaci zpevňuje, dostal se nejvýše od loňského srpna

16.02.2023 Ceny kryptoměn se dnes navzdory přísnějšímu regulačnímu postoji americké vlády zvyšují. Bitcoin se dopoledne pohyboval kolem 24.656 USD (544.000 Kč), a byl tak nejvýše od loňského srpna. Proti předchozímu dni si připisoval asi 11 procent. Druhá největší kryptoměna ether vykazovala růst o více než osm procent. Hodnota celého trhu z kryptoměnami pak byla za 24 hodin vyšší téměř o 85 miliard USD, uvedla televize CNBC.

Wall Street ustála další silný ekonomický report

16.02.2023 Americké akciové trhy po většinu včerejšího dne hledaly jasný směr. Ačkoliv hlavní indexy na Wall Street otevřely v červených číslech, nakonec dokázaly zavřít bez větších změn a Nasdaq dokonce posílil o slušných 0,9 %. V odrazu od dna pokračovaly akcie Alphabet, které v minulém týdnu ztratily bezmála 10 %. Slušný růst si připsaly i akcie Apple, které se díky tomu ocitly poblíž svých více než týdenních maxim.

Členka Fedu Bowmanová zůstává jestřábí, ale EURUSD se pokouší odrazit od dna

13.02.2023 Členka Fedu Michelle Bowmanová dnes upozornila, že americká centrální banka má před sebou ještě hodně práce, aby dosáhla finanční stability. Bowmanová zdůrazňuje, že k dosažení požadované úrovně inflace je třeba dalšího zpřísnění měnové politiky.

Graf dňa - USDCHF (13.02.2023)

13.02.2023 Švajčiarsky frank v pondelok posilnil po tom, čo medziročná miera inflácie vo Švajčiarsku v januári vyskočila na 3,3 %, čo je najvyššia hodnota od septembra 2022, z 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci, čo prekonalo odhady analytikov vo výške 2,9 %, čo by malo podporiť ďalší Sprísnenie politiky SNB. Pár môže zaznamenať zvýšenú volatilitu pred zajtrajšími údajmi o inflácii z USA, čo by mohlo posilniť argumenty pre ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému.

Bitcoin by za 9 let mohl dosáhnout 10 milionů dolarů

13.02.2023 Pokud by se předpověď Adama Backa a Hala Finneyho naplnila a cena BTC by byla 10 milionech dolarů, činila by jeho tržní kapitalizace zhruba 200 bilionů dolarů.

$C:\fakepath\slide01-edt-a628ac8f.jpeg$

Technická analýza měnových párů EUR/GBP, AUD/NZD a GBP/CAD

12.02.2023 V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Cena měnového páru EUR/GBP se nachází v konfluenci. Měnový pár AUD/NZD nabízí Rostoucí klín a GBP/CAD reverzní pattern 1-2-3

Obchodování Starbucks po zisku za 1. čtvrtletí

09.02.2023 Společnost Starbucks nedávno zveřejnila zprávu o svých výsledcích za první čtvrtletí roku 2023. Nadnárodní americký kavárenský řetězec má 33 833 prodejen v 80 zemích a je často považován za barometr zdraví spotřebitelů.

Bitcoin se blíží 25 tisícům dolarů

09.02.2023 Není žádným tajemstvím, že globální ekonomika v průběhu minulého roku nadále oslabovala. K tomu 19. ledna vláda Spojených států narazila na svůj „dluhový strop“, tj. celkovou sumu peněz, kterou si americké ministerstvo financí může půjčit na financování probíhajících federálních operací, což vedlo k obnovení obav, že by mohla přijít další finanční bolest a zpomalení ekonomiky.

Konec éry drahého plynu?

08.02.2023 Ještě před několika měsíci média doporučovala nakoupit teplé svetry na nadcházející zimu kvůli extrémním cenám energií a plynu. Zima s cenou plynu 300 eur za megawatthodinu by nebyla levná a nejspíš ani teplá. Tyto obavy však již dávno pominuly a nyní si klademe otázku: Je to konec éry extrémně drahého plynu a vysokých účtů za energie? Je to naopak začátek větších problémů, kterým čelí Evropa a další země závislé na plynu?

Odhalí dnes Microsoft nové informace o AI? 📱 Oznámení o konferenci

07.02.2023 Společnost Microsoft v pondělí uvedla, že dnes uspořádá významnou akci na adrese . Oficiálně neprozradila, že se bude týkat umělé inteligence. Trhy obíhaly spekulace, že záležitost bude souviset s umělou inteligencí poté, co se generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella setkal v Redmondu s generálním ředitelem OpenAI Samem Altmanem. Kromě toho gigant oznámil akci několik minut poté, co společnost Alphabet (Google) oznámila vytvoření "Barda", vlastního konkurenta ChatGPT.

Graf dňa - USDCAD (07.02.2023)

07.02.2023 USD/CAD sa obchoduje v klesajúcom trojuholníkovom vzore od októbra 2022. Včera sa páru nepodarilo prelomiť zónu odporu pod oblasťou 1,3500 a dnes je možné vidieť pokles. Očakáva sa, že USDCAD bude neskôr volatilnejší, keďže vystúpia predseda Fedu Powell (18:40) a guvernér BoC Macklem (18:45).

Graf dňa - GBPJPY (06.02.2023)

06.02.2023 GBP/JPY sa dnes ráno obchoduje o niečo vyššie. Pár sa zotavil z predchádzajúceho poklesu po komentároch BoE Manna. Mann zaútočil jastrabím tónom a povedal, že stále vidí významné riziká pre inflačný výhľad a Bank of England by sa mala snažiť o výrazný a trvalý pokles inflácie. Najdôležitejšie je, že Mann povedal, že ďalšie zvýšenie sadzieb považuje za najpravdepodobnejší krok zo strany Bank of England. Medzitým JPY vidí určitú volatilitu uprostred špekulácií, kto bude budúcim guvernérom BoJ. V médiách sa hovorilo, že viceguvernér BoJ Amamiya môže nahradiť guvernéra Kurodu a bude mať za úlohu normalizovať japonskú menovú politiku. Hovorca vládnucej strany však poprel, že proces nominácie je v záverečnej fáze. GBPJPY môže dnes zaznamenať ešte väčšiu volatilitu, keď hlavný ekonóm BoE Pill prednesie prejav o 18:00.

$C:\fakepath\sila-men-06022023-uvod.png$

Měsíční report finančních trhů (leden 2023)

06.02.2023 Nový obchodní rok 2023 plynule navázal na trendy z loňského roku. Hlavně na začátku loňského roku byl americký dolar velmi silný, avšak v jeho druhé polovině začal ztrácet na síle. Lednové obchodování na měnových trzích se tedy neslo ve znamení slabého amerického dolaru, což se odrazilo i ve výkonnosti jednotlivých měn. Nejsilnější lednovou měnou se stal australský dolar, který ten americký pokořil o 4,92 %. V těsném závěsu byly měny novozélandský dolar a euro, které překročily hranici 3% zhodnocení. Nejslabší lednovou měnou byl japonský jen, ale i ten dokázal americký dolar pokořit, i když jen o 1,32 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj na jednotlivých měnových párech.

Graf dňa - US100 (03.02.2023)

03.02.2023 Americké indexy, najmä indexy technologického sektora, dosahovali v posledných týždňoch solídne výsledky. Nasdaq-100 (US100) si medzi 6. januárom a 2. februárom 2023 pripísal okolo 20 %. Táto rally sa však mohla skončiť včera večer, keďže hospodárske výsledky zverejnili spoločnosti ako Apple, Amazon a Alphabet. Všetky tri spoločnosti klesli v postmarkete po pomerne slabých výsledkoch. To viedlo k masívnemu obratu na US100, pričom index klesol o 2,5 % oproti včerajším maximám. Index dnes klesol a otestoval hornú hranicu nedávno prerušeného vzostupného kanála. Prvý test sa ukázal ako neúspešný a teraz možno pozorovať pokus o oživenie. Index by sa mohol stať volatilnejším okolo 14:30, keď bude zverejnená správa US NFP za január. Ak vykáže slabý rast, mohlo by sa to považovať za potenciálny dôvod na to, aby sa Fed stal viac holubičím a indexy z toho môžu profitovať. Sledovať sa bude aj rast miezd, pričom nižšie hodnoty budú skôr pozitívne pre akcie. Ak by index opäť klesol a klesol pod vyššie uvedenú hranicu kanála, ďalšou podporou bude spodná hranica lokálnej geometrie trhu v oblasti 12 492 bodov.

GBPUSD se po výrocích Baileyové z BoE odráží ode dna

02.02.2023 GBP/USD se odrazil od denních minim po čerstvých komentářích guvernéra BoE Baileyho, který zmírnil očekávání, že centrální banka je připravena pozastavit nebo změnit směr zvyšování sazeb, a poukázal na to, že ke zkrocení inflace zbývá ještě kus cesty. Bailey pro CNBC uvedl, že vypuštění slova "razantně" z jeho forward guidance není známkou toho, že "jsme skončili". "Neříkám, že to je konec, že jsme skončili, protože svět je v tuto chvíli příliš nejistý," dodal.

$C:\fakepath\kryptomeny2.jpg$

Objem obchodů s kryptoměnami v lednu klesl o třetinu na 300 milionů Kč

02.02.2023 Objem obchodů s kryptoměnami v Česku v lednu meziročně klesl zhruba o třetinu téměř na 300 milionů korun. Proti prosinci to naopak představuje zhruba třetinový nárůst. Většinu obchodů tvořily transakce s bitcoinem, který za poslední měsíc posílil o 42 procent na 23.700 dolarů, tedy asi 517.000 Kč. Vyplývá to z údajů obchodníka Bit.plus.

ECB nadále bojuje s inflací, bude pokračovat zpřísňování

02.02.2023 Evropská centrální banka na svém dnešním zasedání podle očekávání zvýšila své úrokové sazby o 50 bazických bodů. Základní úroková sazba se tak zvýšila na 3 %, což je však vzhledem k aktuální inflaci v eurozóně a s přihlédnutím k dalším makroekonomickým datům stále málo. To si ostatně uvědomují i samotní představitelé ECB, kteří v posledním měsíci opakovaně varovali, že ECB bude zvyšovat sazby výrazněji a déle, než trhy předpokládají a že by investoři proto měli revidovat svůj postoj ohledně zpomalování zvyšování sazeb.

Forex: ECB i BoE zvýší sazby, ČNB je ponechá beze změny

02.02.2023 Po včerejším Fedu bude i dnešní den na finančních trzích hlavně v režii centrálních bank. Zatímco ČNB je se současnou výší úrokových sazeb spokojená a již popáté v řadě je s největší pravděpodobností ponechá na stávající úrovni, ECB i BoE podle nás sáhnou k jejich dalšímu zvýšení o 50 bb.

UNI/USD: možný býčí růst k předchozímu swingovému maximu

01.02.2023 Při pohledu na graf H4 vidím celkový trend na UNI/USD jako býčí, protože cena je momentálně nad cloudem Ichimoku a ukazuje tak na býčí trh. Hledám bezprostřední vstup pro nákup na úrovni 6,571, protože cena je uvnitř rostoucího kanálu a nedávno se odrazila od jeho dna. Stop loss bude na úrovni 5,981, kde je nedávné minimum. Take profit bude na úrovni 7,791, kde bylo předchozí swingové maximum.

Forex: Inflace v eurozóně v lednu potřetí v řadě zpomalila

01.02.2023 Předběžná HICP inflace v eurozóně se v lednu snížila z prosincových 9,2 % y/y na 8,5 % y/y. To bylo viditelně pod tržním odhadem ve výši 8,9 % y/y. Jádrová inflace zůstala stejně jako o měsíc dříve na rekordních 5,2 % y/y. Celkově vzato dnešní data nemění náš výhled. Stále očekáváme, že inflace bude v letošním roce pokračovat v rychlém zpomalování v důsledku kombinace vlivů vysoké energetické základny, klesajících velkoobchodních cen energií a vládních opatření.

Podmínky ve zpracovatelském průmyslu se zhoršily, vyhlídky jsou ale optimistické

01.02.2023 Lednový PMI index ukázal, že provozní podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se dále zhoršují, nicméně méně, než tomu bylo v předchozích měsících. Index tak vzrostl z prosincových 42,6 bodů na 44,6 bodů. Stávající pokles byl tak nejpomalejší od září loňského roku. Objem nových zakázek sice klesal, stejně tak jako objem výroby, ale pomalejším tempem než v minulých měsících. Snížily se i nové exportní zakázky, ale také nejslabším tempem od poloviny loňského roku. I přes nižší poptávku se výrobcům stále dařilo přenášet vyšší ceny vstupů na odběratele prostřednictvím dražších výstupů. Tlaky na růst nákladů byly navíc nejslabší od listopadu 2020.

Graf dňa - NZDUSD (01.02.2023)

01.02.2023 Novozélandský dolár v stredu oslabil, keď miera nezamestnanosti v krajine vzrástla na 3,4 % v 4. štvrťroku z 3,3 % v predchádzajúcom štvrťroku, čo zvýšilo očakávania, že RBNZ by sa mohla presunúť k menej agresívnemu postoju a vo februári zvýšiť sadzby o 50 bp. Ročná inflácia na Novom Zélande v decembrovom štvrťroku tiež vyskočila na maximum za takmer tri desaťročia vo výške 7,2 %, čo je nad očakávaniami trhu vo výške 7,1 %, no pod očakávaniami na úrovni 7,5 %. Pár NZDUSD môže večer po rozhodnutí FEDu zaznamenať zvýšenú volatilitu. Všeobecne sa očakáva, že americká centrálna banka poskytne menšie zvýšenie sadzieb o 25 bp, zatiaľ čo obchodníci budú hľadať návod na cestu zvyšovania úrokových sadzieb. Stojí za pripomenutie, že Powell niekoľkokrát spomenul, že sa obáva, že sa zopakuje scenár zo 70. rokov. Vtedy príliš unáhlený posun v menovej politike viedol k návratu inflácie. Jastrabie komentáre predsedu FEDu preto môžu viesť k posilneniu amerického dolára.

Forex: Fed zvedne sazby o 25 bb

01.02.2023 Americká centrální banka dnes zvýší úrokové sazby o dalších 25 bb. Rétorika zůstane jestřábí. Tamní ISM index z průmyslu se vrátí nad 50bodovou hranici, přičemž ADP report mapující počet nově vytvořených pracovních míst ukáže na další solidní nárůst. Klíčovým indikátorem v eurozóně bude lednová inflace. Ta by měla ubrat na tempu. Naopak na vyšší úrovně by se měl dostat český a polský PMI.

$C:\fakepath\stroukal-30012023-1.png$

FXstreet.cz přináší rozhovor s ekonomem Dominikem Stroukalem

30.01.2023 Tradingový portál FXstreet.cz přináší další rozsáhlý rozhovor, tentokrát s ekonomem, členem NERVu Dominikem Stroukalem, který se dlouhodobě věnuje Bitcoinu a dalším kryptoměnám. Již v roce 2015 vydal první českou knihu o Bitcoinu. V rozhovoru jsme si povídali o tom, jakou budoucnost čeká právě u kryptoměn, zda byly NFT čistou spekulací, co očekává od inflace a České národní banky či proč je lepší nechat si českou korunu. Dominik také přidal pár tipů na netradiční investice.

Proč je probíhající rally na amerických trzích předčasná

27.01.2023 „Současná rally může vyvolávat strach z promrhané příležitosti, ale fundamenty nehrají do karet dalšímu růstu, spíše naopak, “ říká analytik BHS Timur Barotov

Graf dňa - Platina (27.01.2022)

27.01.2023 Drahé kovy dnes klesajú, keďže americký dolár posilnil. USD vymazal časť ziskov, čo umožnilo drahým kovom znížiť časť strát. Napriek tomu sa drahé kovy naďalej obchodujú nižšie, pričom zlato kleslo o 0,2 %, zatiaľ čo striebro a platina klesli o 0,8 %. Vydanie amerického dátového balíka za december o 14:30, vrátane jadrovej inflácie PCE, pravdepodobne vyvolá určitú volatilitu na USD a malo by tiež viesť k väčšej reakcii na trhu drahých kovov.

Ekonomický kalendár: inflácia PCE v USA, prejav Lagardeovej

27.01.2023 Futures trhy dnes poukazujú na mierne vyššie otvorenie európskej seansy. Futures na DAX sa v súčasnosti obchodujú približne 50 bodov nad včerajšou uzatváracou cenou. USD je dnes ráno jednou z najvýkonnejších hlavných mien a vyvíja určitý tlak na ceny drahých kovov. Priemyselné kovy sa obchodujú zmiešane, zatiaľ čo energetické komodity sa obchodujú väčšinou vyššie.

Zlepší výsledky společnosti Intel náladu na trhu polovodičů? 🔌

26.01.2023 Společnost Intel (INTC.US) oznámí výsledky za 4Q 2022 po skončení seance na Wall Street. Zpráva by mohla mít významný dopad na sentiment kolem ostatních polovodičových společností a vrhne více světla na zdraví globálního technologického trhu.

Ranní okénko - Jak rychle rostla americká ekonomika v závěru roku?

26.01.2023 Dnes vychází v USA výsledek HDP za poslední kvartál roku 2022. Očekáván je relativně silný růst podpořený mj. poptávkou, kdy výdaje za zboží již začaly slábnout, stále silnou dynamiku si ale udržely výdaje domácností za služby. Kromě HDP přijde i statistika objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, prodaných novostaveb nebo tradiční týdenní čísla ohledně nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Včerejší Ifo index z Německa podpořil objevující se opatrný optimismus ohledně budoucího ekonomického vývoje, kdy se nenaplňují nejčernější scénáře a eurozóna se i díky příznivějšímu počasí začíná odrážet od dna. Větší optimismus ostatně zní i od německé vlády, která vylepšila svůj odhad růstu HDP pro letošní rok z -0,4 % na +0,2 %.

Obchodní signál pro pár GBP/USD na 26.–27. ledna 2023: prodávejte pod úrovní 1,2414 nebo v případě pullbacku na úrovni 1,2451 (21 SMA – Murray 7/8)

26.01.2023 Britská libra se na začátku evropské seance obchoduje kolem úrovně 1,2398 a vykazuje mírnou technickou korekci, předtím v asijské seanci dosáhla úrovně 1,2417.

Graf dňa - US100 (24.01.2023)

24.01.2023 Výsledková sezóna v USA vstupuje do kľúčovej fázy, v ktorej budú zverejnené údaje z najväčších akcií kótovaných na Wall Street. Zatiaľ čo na budúci týždeň bude zverejnených množstvo výsledkov technologických firiem, obchodníkom bude tento týždeň ponúknutý pohľad do financií niektorých známych technologických spoločností. Medzi najvýznamnejšími výsledky tohto týždňa možno nájsť správy od spoločností ako Microsoft (utorok, po ukončení obchodovania), Tesla a IBM (streda, po ukončení obchodovania) alebo Intel (štvrtok po ukončení obchodovania). Napriek tomu môžu technologicky náročné indexy, ako je Nasdaq-100 (US100), v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch zaznamenať ďalšie pohyby.

Plán na obchodování dolarového indexu 24. ledna 2023

24.01.2023 Index amerického dolaru vystoupal během pondělní newyorské seance skrz maximum 101,85 a pak narazil na určitou rezistenci. Mírně se stáhl a v tuto chvíli se obchoduje poblíž úrovně 101,60. Průraz nad úroveň 102,20 a následně 102,40–50 potvrdí opětovnou převahu býků a významné dno na úrovni 101,00–20.

Ekonomický kalendár: Výsledky Microsoftu, predbežné PMI dáta v centre pozornosti

24.01.2023 Európske indexové futures dnes poukazujú na vyššie otvorenie seansy na starom kontinente. Nálady spojené s rizikom možno dnes pozorovať na globálnych trhoch s indexovými futures, priemyselnými kovmi a kryptomenami, ktoré sa obchodujú vyššie. Drahé kovy získavajú vďaka oslabenia USD, zatiaľ čo ropa sa počas dňa obchoduje o niečo nižšie.

Zajímavé alternativy k americkým akciím?

24.01.2023 „Oblíbené americké akcie jsou nyní rizikové, a tak se investoři mohou alternativně uchýlit k investicím do sektorů komunikace, rozvojových trhů anebo dluhopisů, “ říká analytik BHS Timur Barotov.

Zvýšení sazeb Bank of Canada o 0,25 % zvyšuje rizikový sentiment

23.01.2023 Čím dál víc je očekávána pauza ve zvyšování sazeb Fedu, ačkoli nedávná prohlášení představitelů Fedu ukazují na nutnost další agresivní měnové politiky. Hlavním důvodem jsou klesající údaje o inflaci v USA, které by mohly dát podnět spíš k měkkému přistání národní ekonomiky než k tvrdému vstupu do recese.

Ranní okénko - Z eurozóny dorazí tento týden zejména předstihové ukazatele, z USA výsledek HDP

23.01.2023 Zatímco první část týdne bude patřit spíše ekonomickým datům z Evropy, druhé polovině týdne budou dominovat Spojené státy. V rámci eurozóny půjde především o předstihové ukazatele – v úterý vyjdou PMI indexy, více sledovaný bude také středeční Ifo index z Německa. V USA kromě předstihových ukazatelů dorazí i reálná data, nejsledovanější bude čtvrteční údaj ohledně růstu HDP za poslední kvartál loňského roku.

Akcie se odrazily ode dna díky technologickému sektoru

23.01.2023 Americké akcie při páteční seanci umazaly část ztrát převážně díky technologickým titulům, které podpořily komentáře představitelů Fedu, jež zmírnily obavy z příliš agresivních monetárních kroků. Index S&P 500 v pátek poprvé po čtyřech dnech vzrostl, přičemž všechny z 11 sektorů kromě jednoho byly v zelených číslech. Technologický Nasdaq posílil o více než 2 %. Mateřská společnost Google Alphabet silně rostla poté (+5 %), co odhalila plán na zrušení 12 000 pracovních míst. Společnost Netflix pozitivně reagovala (+7,8 %) na oznámení vyššího než očekávaného počtu předplatitelů.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Na recesi to ve vyspělých zemích nevypadá

23.01.2023 Zveřejňované ekonomické indikátory z obou stran Atlantického oceánu vesměs pozitivně překvapují a indikují, že recese se v klíčových ekonomikách nekonají. A data zveřejněná v tomto týdnu tento obrázek potvrdí. I když osobní výdaje Američanů v závěru loňského roku poklesly, příjmová stránka zůstává silná. Předběžný americký HDP za Q4 22 pak ukáže nadpotenciální anualizovaný růst ve výši 2,6 %. Evropské sentiment indikátory odhalí, že recese se spíše vzdaluje, než že by se k ní eurozóna přibližovala.

Graf dňa - USDCAD (20.01.2023)

20.01.2023 Ekonomický kalendár je dnes prázdny, ale budú zverejnené zaujímavé údaje z Kanady a Spojených štátov. Očakáva sa, že údaje o kanadskom maloobchodnom predaji o 14:30 vykážu medzimesačné poklesy, zatiaľ čo údaje o predaji domov v USA za december by mali v porovnaní s novembrom vykázať pokles. Aj keď sa ani jeden z nich nepovažuje za dáta najvyššej úrovne, tieto správy majú tendenciu spúšťať krátkodobú volatilitu na USD a CAD. Platí to najmä pre CAD, keďže Bank of Canada sa chystá budúci týždeň oznámiť svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike a dnešné zverejnenie maloobchodných tržieb je posledným údajom, ktorý nás čaká.

Podle teorie Eliott Wave by mohl Bitcoin dosáhnout 161 800 USD

19.01.2023 Cena bitcoinu se snaží udržet nad 20 000 dolary za minci – což je úroveň, u které jen málokdo očekával, že by se s touto špičkovou kryptoměnou mohlo ještě někdy obchodovat poté, co poprvé překonala klíčovou rezistenci.

Forex: Eurodolar bez výraznějšího pohybu

19.01.2023 Ani zasedání Bank of Japan ani velmi slabá americká data včera nevyprovokovaly eurodolar k výraznějšímu pohybu jedním či druhým směrem. Dnes by do obchodování mohla teoreticky promluvit americká čísla jako jsou týdenní statistiky z trhu práce či podnikatelská nálada z Philly Fedu. Důležitější možná pro eurodolar bude, že jednak roste averze k riziku a jednak v Evropě klesají teploty (a ceny energií se odrazí od lokálního dna). Obojí pak nahrává tomu, aby eurodolar korigoval své nedávné zisky.

Cena bitcoinu na dvouměsíčním maximu 21 500 USD 📈 Ethereum rally

18.01.2023 Na právě probíhajícím Světovém ekonomickém fóru v Davosu se letos tradičně objevili zástupci kryptoměnového průmyslu. Viceprezidentka pro politiku a regulační strategii společnosti Fintech Circle Teana Baker-Taylorová v rozhovoru naznačila, že období totálních spekulací na trhu kryptoměn skončilo, společnosti v oboru se nyní zaměřují na reálné případy využití této technologie. Blockchainové společnosti dnes zaznamenávají zisky, rostou akcie společností Coinbase (COIN.US), HIVE Blockchain (HIVE.US) a Argo Blockchain (ARG.UK). Na druhou stranu Cliff Sarkin, vedoucí strategických vztahů ve společnosti Casper Labs, která se zabývá kryptoměnami a která je v Davosu rovněž přítomna a odpovídá na otázky, uvedl, že zůstává "opatrně optimistický", zatímco stále více lidí z oboru začíná věřit, že trh s kryptoměnami již dosáhl dna.

Týdenní aktuality z komoditních trhů: Pozornost se upíná na zlato a měď, kovy dál posilují

18.01.2023 Bloomberg Commodity Index se v současné době obchoduje o 2,4 % výš, čímž smazal část svého propadu ze začátku ledna. Došlo k tomu poté, co se energetický sektor – s výjimkou zemního plynu – připojil k vzestupu kovů pod vedením zlata a mědi. Za tímto posílením stojí slabší dolar, klesající americká inflace a mimo jiné i vyhlídky na to, že opětovné otevření Číny s sebou přinese růst poptávky po surovinách. Ochotu riskovat navíc podporuje i pokračující pokles dolaru. Americká inflace totiž oslabuje, a tak už Fed nemusí zvyšovat sazby takovým tempem.

Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na 18.–19. ledna 2023: prodávejte pod úrovní 1 910 ( Murray +1/8 – 21 SMA)

18.01.2023 Cena zlata (XAU/USD) se zkraje evropské seance obchoduje u 21 SMA, tedy pod klesajícím trendovým kanálem, který se vytváří od 16. ledna. Podle grafu 4H se zlato obchoduje pod tlakem medvědů. Dokud se bude obchodovat pod úrovní 1 910 (21 SMA), očekáváme pokles a dosažení dna rostoucího trendového kanálu poblíž úrovně 1 885.

Bank of Japan je stále holubičí. Jen pod tlakem 📉

18.01.2023 Guvernér Bank of Japan Kuroda komentoval měnovou situaci v Japonsku a trval na holubičím makroekonomickém výhledu, ačkoli trhy v poslední době viděly šanci na jestřábí obrat v politice BoJ. Jen oslabil nejvíce od června 2022. Japonský ministr obchodu a průmyslu Jasutoši Nišimura zároveň naznačil, že se země blíží k bodu, kdy lze další uvolňování měnové politiky zastavit. Ministr požádal japonské státní podniky, aby v letošním roce zvýšily mzdy alespoň o 5 %. Reálná úroková sazba BoJ byla ponechána na úrovni -0,100 %:

$C:\fakepath\FmdcaDFX0AQvInK.jpg$

Je Bitcoin pripravený na 30 000 USD?

18.01.2023 Bitcoin zaznamenal najväčší týždenný nárast za takmer dva roky. Narástol o 25 % len za jeden týždeň, čím priniesol dlho očakávanú úľavu (relief rally). Investori oslavujú a myslia si, že krypto zima (známa ako crypto winter) skončila. Ale je to naozaj tak?

Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na 17.–18. ledna 2023: prodávejte v případě pullbacku na 1 919 (Murray +1/8 – 21 SMA)

17.01.2023 Cena zlata (XAU/USD) se zkraje americké seance odráží ode dna, předtím dosáhla minima na úrovni 1 904. Podle grafu 4H zlato respektuje 21 SMA na úrovni 1 906. Pravděpodobně se bude dál odrážet a dosáhne klíčové zóny 1 919.

$C:\fakepath\MMF-Georgievova.jpg$

Růst světové ekonomiky by se měl letos podle šéfky MMF odrazit ode dna

17.01.2023 Růst světové ekonomiky by se měl v letošním roce odrazit ode dna, a to navzdory pokračující válce na Ukrajině a stoupajícím úrokovým sazbám. Uvedla to dnes podle agentury Reuters šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Akcie Hypoportu vedou mezi německými společnostmi

16.01.2023 Akcie Hypoport Group (HYQ.DE) rostou díky stabilnímu, i když historicky velmi nízkému objemu transakcí v oblasti hypotečního financování ve 4. čtvrtletí 2022. Skupina Hypoport Group vytváří síť technologických společností, které slouží v oblasti poskytování úvěrů, nemovitostí, pojištění a soukromých klientů. Akcie společnosti ztratily v roce 2022 téměř 80 %, přestože se obchodní podmínky ve 4. čtvrtletí výrazně zlepšily. Celkový objem transakcí tří hlavních produktových skupin společnosti v roce 2022 činil 375 milionů EUR a zaznamenal 6% meziroční pokles, což ilustruje "panickou reakci" trhu v loňském roce:

Graf dňa - AUDJPY (16.01.2023)

16.01.2023 AUD/JPY sa dnes obchoduje vyššie, najmä vďaka oslabeniu japonského jenu. JPY je dnes jednou z najhorších mien G10 po tom, čo Bank of Japan uskutočnila operáciu nákupu dlhopisov zameranú na stlačenie výnosov nadol. Bank of Japan bude tento týždeň v centre pozornosti, keďže túto stredu okolo 4:00 ohlási svoje ďalšie rozhodnutie o menovej politike. Hoci sa neočakáva žiadna zmena v úrovni sadzieb, vyskytli sa určité náznaky, že BoJ vykoná revíziu politiky a tiež sa pozrie na vedľajšie účinky svojej uvoľnenej politiky. Tieto mediálne príbehy posilnili trhové nádeje na ďalší jastrabí krok po rozšírení pásma okolo cieľového 10-ročného výnosu. Avšak vzhľadom na neochotu BoJ zvýšiť benchmarkové sadzby a skutočnosť, že naďalej intervenuje pri hornom pásme cieľového výnosu, sa zdá pravdepodobné, že ďalším jastrabím krokom z pásma bude rozšírenie pásma. Aj keď si na rozhodnutie BoJ musíme počkať do stredy, AUDJPY môže zaznamenať určité pohyby aj počas nadchádzajúcej ázijskej seansy, keďže budú zverejnené údaje o čínskej mesačnej aktivite za december a správa o HDP za 4. štvrťrok 2022 (3:00).

Ekonomický kalendár: Americký sviatok, prejav guvernéra BoE Baileyho

16.01.2023 Futures trhy poukazujú na mierne vyššie otvorenie prvej európskej obchodnej seansy nového týždňa. NZD a GBP sú najvýkonnejšie meny G10, zatiaľ čo JPY, CHF a AUD najviac zaostávajú. Ropa a drahé kovy klesajú, zatiaľ čo kryptomeny zaznamenávajú malé zisky.

$C:\fakepath\bitcoin-3.jpg$

Největší kryptoměna bitcoin vystoupala nad 21.000 dolarů

15.01.2023 Největší kryptoměna bitcoin včera vystoupala nad úroveň 21.000 dolarů (přes 465.000 Kč). Kryptoměna posiluje díky optimismu, že inflace ve Spojených státech dosáhla vrcholu a bitcoin svého dna, napsala agentura Bloomberg. K růstu kryptoměn též pomohla čtvrteční zpráva, že se právníkům podařilo zajistit pět miliard dolarů, které patřily zkrachovalé kryptoměnové burze FTX.

Goldman Sachs: ropa se bude obchodovat za 100 dolarů za barel

13.01.2023 Ropa zaznamenala týdenní růst a díky lepším prognózám poptávky v Číně a zpomalující inflaci v USA se po slabém začátku roku odrazila ode dna.

$C:\fakepath\MMF-Georgiev.jpg$

MMF nepředpokládá, že zhorší výhled globální ekonomiky, uvedla šéfka fondu

13.01.2023 Mezinárodní měnový fond (MMF) pravděpodobně nezhorší svou říjnovou prognózu, podle které světová ekonomika v letošním roce vykáže růst o 2,7 procenta. Uvedla to šéfka fondu Kristalina Georgievová. Upozornila přitom, že situace na trzích práce zůstává příznivá a že se nenaplnily obavy z výrazného růstu cen ropy.

Data naznačují, že Litecoin by příští rok mohl dosáhnout nového historického maxima

12.01.2023 Historická data o ceně litecoinu naznačují, že by jeho cena mohla vzrůst měsíce po události halingu, ke které by mělo dojít v letošním roce, do té míry, že příští rok dosáhne nového historického maxima.

📣US100 před zveřejněním CPI klesá o 0,1 %

12.01.2023 Zatímco Fed sleduje především inflaci PCE, CPI je obvykle zveřejňován dříve a ukazuje obecný trend, který bude PCE pravděpodobně následovat. PCE inflace také obvykle reaguje později a se zpožděním oproti CPI, ale větší posuny v ukazateli CPI v poslední době dávají trhům naději, že Fed by mohl být do budoucna méně jestřábí. Co očekávat od dnešního údaje? Mediánové prognózy ukazují na výrazné zpomalení celkového i jádrového meziročního ukazatele. Na druhou stranu očekávání meziměsíčních údajů nevypadají tak růžově. Zatímco celkový index CPI by měl zůstat beze změny, jádrová inflace by měla meziměsíčně vzrůst o 0,3 %. Ta je stále do značné míry tažena "krycí inflací". Pokud by však celkový ukazatel CPI poklesl o 0,1-0,2 % m/m a jádrový ukazatel vzrostl jen o 0,1-0,2 % m/m, Fed by měl důvody k dalšímu zpomalení zvyšování sazeb. Bez tak prudkého poklesu inflačních ukazatelů je nepravděpodobné, že by Fed změnil svůj přístup.

Analýza společnosti Invesco: Šest novoročních předsevzetí pro investory

11.01.2023 Federální rezervní systém (FED) a další centrální banky zpřísňovaly mnohem více než se očekávalo, protože inflace byla mnohem horší, než se předpokládalo.

Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na 11.–12. ledna 2023: klíčová úroveň 1 875 USD (Murray 8/8 – 21 SMA)

11.01.2023 Na začátku evropské seance se zlato (XAU/USD) obchoduje kolem úrovně 1 873,25. Vidíme výraznou konsolidaci pod rezistencí na ceně 1 880. Zlato se pravděpodobně bude až do čtvrtečního zveřejnění údajů o inflaci v americké seanci dál obchodovat v rozpětí.

$C:\fakepath\FXstreet-clanek-DAXscalping-10012023.jpg$

Kam mají namířeno akciové indexy DAX a NASDAQ?

10.01.2023 Pro svou vysokou volatilitu patří indexy DAX a NASDAQ k nejoblíbenějším instrumentům CFD obchodníků. Jak je obchodovat vám v Purple ukazujeme každý týden v rámci webinářů Trading Room. Dnes si však povíme, co od nich čekat tento rok. Budou i nadále nabízet tolik příležitostí jako v roce 2022?

Kdy se akciové trhy dotknou svého dna?

10.01.2023 „Lokalizace dna u medvědího trhu je obtížná disciplína. Lze však předpokládat, že dno je stále před námi,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Graf dňa - GBPUSD (10.01.2023)

10.01.2023 Britská libra sa včera vyšplhala na 3-týždňové maximum voči americkému doláru. Tento pohyb bol spôsobený najmä s oslabením USD. Včera bol zverejnený prejav hlavného ekonóma BoE - Pilla, ktorý ukázal určité zmeny v postoji. Zatiaľ čo Pill predtým zdôraznil, že banka bude rázne konať, aby vrátila infláciu späť k svojmu cieľu zo 4-ročného maxima, včera poukázal na zmiernenie inflačných tlakov. Pill poznamenal, že trh práce oslabuje a ak by sa v súlade s prognózami BoE objavila ekonomická stagnácia, hrozba pretrvávajúcej inflácie by sa zmiernila. Bol to dôležitý poznatok, pretože ukázal, že BoE začína vidieť obrat na trhu práce a slabosť na trhu práce môže byť dôležitým argumentom na prehodnotenie akéhokoľvek ďalšieho sprísnenia. Dnes vystúpi tiež guvernér Bailey o 11:10. Guvernér BoE bude moderovať panelovú diskusiu o nezávislosti centrálnej banky organizovanú Riksbank. GBPUSD sa môže pohnúť aj v skorých popoludňajších hodinách, keďže predseda Fedu Powell má predniesť prejav o 15:00. Powell bude hovoriť aj o nezávislosti centrálnej banky.

$C:\fakepath\audjpy-10012023-9-zm.png$

Forex: AUD/JPY testuje prolomenou oblast neckline formace dvojité dno

10.01.2023 Měnový pár AUD/JPY na 4hodinovém grafu aktuálně testuje již dříve prolomenou oblast neckline dvojitého dna (throwback - nyní support) kolem psychologické hladiny 91,00. Dočkáme se nyní odrazu (throwback) a budeme postupně posilovat k vyšším hodnotám?

$C:\fakepath\banking_and_capital_market-1030x685.jpg$

Technická analýza měnových párů USD/CAD, AUD/CAD a AUD/JPY

08.01.2023 V dnešním blogu technické analýzy představím z mého pohledu nejzajímavější Price Action na měnových párech pro nadcházející období. Cena měnového páru USD/CAD potvrdila vrchol tři reverzního patternu 1-2-3. Na denním grafu měnového páru AUD/CAD je cena v konfluenční zóně a na AUD/JPY testuje střednědobou S/R úroveň.

Obchodní signál pro pár GBP/USD na 6.–9. ledna 2023: nakupujte nad úrovní 1,1860 nebo při odrazu na 1,1830 (21 SMA – odraz)

06.01.2023 Na začátku americké seance se britská libra (GBP/USD) obchoduje kolem úrovně 1,1860 a po dosažení minima na 1,1840 se odráží ode dna.

Technická analýza S&P 500 - čekání na signál

06.01.2023 Jak vypadá index S&P 500 z technického pohledu? Můžeme se těšit na novoroční rally nebo se spíš máme obávat testování posledních minim? Naposledy jsem se zde věnoval technické analýze S&P 500 na konci října a je s podivem, že tento index se nyní nachází na de facto stejné úrovni. Rozhodně se totiž nedá říct, že by se za tu dobu u akcií nic neudálo, když tento index nejdřív zaznamenal 8% nárůst, aby nakonec všechny zisky odevzdal a vrátil se zpět na 3800 bodů. Závěr poslední analýzy se nesl v pozitivním duchu s možností rychlého posílení na 3900 a v případě prolomení této hranice s pohybem na 4100 do konce roku. To vše se do puntíku vyplnilo, když na úrovni 4100 bodů nakonec došlo k prudkému obratu směrem dolů. Nyní se už ale podívejme, jak vypadá aktuální situace, a rovnou upozorňuji, že ten obrázek rozhodně nevypadá tak konstruktivně jako na konci října.

Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na 5.–6. ledna 2023: prodávejte pod úrovní 1 850 USD (Murray 7/8 – 21 SMA)

05.01.2023 Vlivem slabého dolaru a slabých státních dluhopisů zaznamenal pár XAU/USD během americké seance nové maximum na úrovni 1 865.

Zlato se blíží sedmiměsíčnímu maximu kvůli zápisu z jednání FEDu, který naznačuje pomalejší zvyšování sazeb

05.01.2023 Ceny zlata se ve čtvrtek zvýšily na skoro sedmiměsíční maximum poté, co zápis ze zasedání FEDu v prosinci ukázal, že politici jednoznačně podpořili pomalejší zvyšování úrokových sazeb, a to poskytlo určitou úlevu trhům s kovy, které jsou sužovány rostoucími výpůjčními náklady.

Graf dňa - AUDUSD (04.01.2023)

04.01.2023 Austrálsky dolár je dnes najvýkonnejšou menou G10, pričom AUD/USD sa obchoduje o 2 % vyššie. Veľkú úlohu v pohybe na páre však zohráva aj oslabovanie USD. Austrálsky dolár je dnes na vzostupe vďaka správe od agentúry Bloomberg. Podľa mediálneho príspevku môže zlepšenie vzťahov medzi Čínou a Austráliou viesť k čiastočnému zrušeniu 2-ročného zákazu dovozu austrálskeho uhlia do Číny. Čínska národná komisia pre rozvoj a reformy včera diskutovala o možnosti povoliť 4 veľkým spoločnostiam obnoviť nákupy austrálskeho uhlia v tomto roku, počnúc 1. aprílom 2023. Uhlie je jedným z hlavných exportných produktov pre Austráliu a Čína bola najväčším spotrebiteľom pred tým, ako bol neoficiálny zákaz zavedený do platnosti v roku 2020 kvôli diplomatickým sporom.

$C:\fakepath\sila-men-0101203-uvod.png$

Měsíční report finančních trhů (prosinec 2022)

02.01.2023 Závěr obchodního roku se nesl především ve znamení postranních trendů, při kterých vznikalo mnoho spekulací nad budoucím cenovým vývojem finančních aktiv. Ještě před tím, než si přiblížíme dění na jednotlivých instrumentech, porovnáme si sílu hlavních měn vůči americkému dolaru. Stejně jako v listopadu byl i v prosinci nejsilnější měnou japonský jen, který posílil vůči americkému dolaru o 5,36 %. Určitou výkonnost dále vykázalo euro a švýcarský frank se ziskem nad 2 %. Nejslabší měnou se stal kanadský dolar, který skončil ve ztrátě 0,88 %. Zbývající světové měny se držely zkrátka a díky cenové stagnaci jejich růst vůči americkému dolaru nepřekonal hranici 1 %.

Kryptoanalytik Willy Woo okomentoval předpovědi ceny Bitcoinu

30.12.2022 Oblíbený krypto analytik Willy Woo komentoval předpovědi cen bitcoinů ve výši 1 milionu dolarů, které byly učiněny v posledních několika měsících.

JP Morgan: bitcoin se v "digitální zlato" nezměnil

28.12.2022 Cena kryptoměny bitcoin zůstává pod úrovní 18 500 dolarů neměnná. Připomeňme, že se jedná o přesný popis scénáře, který jsme už mnohokrát probírali, takže vše probíhá podle očekávání. "Bitcoin" může v současnosti zůstat flat ještě několik týdnů nebo měsíců, ale nakonec – jak předpokládáme – se propadne přinejmenším na úroveň 12 426 dolarů.

Akcie výrobcov elektrických vozidiel pokračujú v poklese 📉

28.12.2022 Najnovšie správy o plánovanom zastavení výroby Tesly v jej továrni v Šanghaji spôsobili pokles sentimentu voči akciám iných výrobcov EV, vrátane Rivian (RIVN.US) a (NKLA.US). Akcie čínskej NIO (NIO.US) tiež strácajú pôdu pod nohami, pričom spoločnosť dnes poskytuje aktualizované, znížené prognózy dodávok na 4. štvrťrok 2022 a zhoršuje pokles nálady v priemysle:

Obchodní plán pro dolarový index na 27. prosince 2022

27.12.2022 Americký dolarový index se při pokračující konsolidaci během úterní asijské seance propadl skrz zónu supportu 103,50–60. Index se podle všeho v tuto chvíli obchoduje poblíž úrovně 103,60, protože medvědi možná naposledy testují support a teprve pak se vzdají. Vystoupání nad úroveň 104,40 opět potvrdí převahu býků a existenci významného dna nad úrovní 103,00.

Graf dňa - USDCNH (27.12.2022)

27.12.2022 Čínska mena v utorok posilnila po tom, čo Peking oznámil, že začiatkom januára zruší opatrenia na izoláciu Covid-19 pre prichádzajúcich cestujúcich, čo zvýšilo nádeje na širšie oživenie ekonomiky. Zdravotnícke úrady tiež uviedli, že čínsky manažment Covidu bude znížený na menej prísnu kategóriu B zo súčasnej najvyššej úrovne kategórie A. Tieto správy zatienili nedávne údaje, ktoré ukázali, že priemyselné zisky v Číne klesli o 3,6 % počas prvých 11 mesiacov roka na 7,7 bilióna jüanov, čo sa zrýchlilo z 3 % poklesu v období január až október. Ekonomický rast Číny bol v prvých troch štvrťrokoch 2022 iba 3 % a očakáva sa, že na tejto úrovni zostane celý rok, čo je podľa agentúry Reuters jeden z najhorších výsledkov za takmer polstoročie.

Obchodní signál pro ZLATO (XAU/USD) na období 23.–26. prosince 2022: prodávejte v případě pullbacku na ceně 1 806 USD (21 SMA – překoupeno)

23.12.2022 Na začátku evropské seance se zlato (XAU/USD) obchoduje přibližně na úrovni 1 792,99. Odráží se tím po prudkém poklesu o téměř 35 USD, který zaznamenalo včera během americké seance.

$C:\fakepath\Cina-ekonomika.jpg$

Analytici: Čína se po pandemii změnila, větší vliv má digitální ekonomika

22.12.2022 Čínská ekonomika v příštím roce téměř jistě nebude vypadat jako čínská ekonomika v roce 2019, tedy těsně před pandemií covidu-19. Podle analytiků už tam větší roli hraje digitální ekonomika a rovněž obnovitelné zdroje energie, po zásahu státních úřadů se naopak snížil vliv realitního sektoru a také infrastruktury. Shodují se na tom analytici, na které se odvolává server americké televize CNBC.

Výhled na rok 2023: Bude krypto opět vzkvétat?

21.12.2022 Simon Peters se zamýšlí nad hlavními riziky a příležitostmi na poli kryptoměn v roce 2023. Letošní rok byl pro trh s kryptoaktivy bouřlivý. Přesto by „krypto–zima“ mohla ustoupit „krypto–jaru“. Zde je šest ukazatelů, které by mohly určit, kdy trh opět rozkvete:

Předchozí klíčová slova

Následující klíčová slova

DNB

DNB Markets

DNCA Finance

DNCA Finance (FR)

Dnes cena bitcoinu

Dnes ČNB

Dnes ČTK

Dnes euro

Dnes index PX

Dnes Jordánsko

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: