reklama

reklama

reklama

Obchodní seance

Plán obchodování měnového páru GBP/USD na 10. dubna. Jednoduché tipy pro začátečníky

10.04.2024 Měnový pár GBP/USD pokračoval ve svém vzestupném pohybu, který zahájil minulý týden poté, co se obchodníkům nepodařilo prorazit z bočního kanálu 1,25–1,28. Vytvořila se vzestupná trendová linie a podle zákonů flatu se nyní cena může několik týdnů pohybovat směrem k horní hranici bočního kanálu. Fundamentální a makroekonomické pozadí v současné době nemá žádný význam. Mohou mít pouze lokální vliv na náladu obchodníků. Například dnešní zpráva o inflaci v USA může vyvolat reakci trhu, ale na celkový sentiment to nebude mít vliv, protože pár se i tak obchoduje v rámci flatu. A situace se nezmění, dokud pár neopustí boční kanál.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 9. dubna. Jednoduché tipy pro začátečníky

09.04.2024 Pár GBP/USD v pondělí mírně vzrostl, což pro technický obraz nemá valného významu. Všimněte si, že hlavním bodem je flat v časovém rámci 24H. Není to tak dávno, co se cena obrátila poblíž spodní hranice bočního kanálu na úrovni 1,25–1,28, takže teď v průběhu několika týdnů možná uvidíme stabilní pohyb nahoru k úrovni 1,2800. Připomeneme ale, že pohyby v rámci bočního kanálu jsou chaotické a nelogické. Minulý týden se libra obchodovala směrem nahoru, ačkoli téměř všechny fundamentální a makroekonomické faktory podporovaly dolar.

Nečekaná otočka na Wall Street přinesla divoký výprodej

05.04.2024 Americké akciové trhy vstoupily do včerejšího obchodního dne v poklidném tempu a index Nasdaq 100 rostl dokonce o více než procento. Ve druhé polovině obchodní seance ale začal investorům docházet dech a hlavní indexy otočily do červených čísel. Hlavní indexy tak nakonec zavřely s více než 1% ztrátou. Mezi nejvíce klesajícími tituly byli nedávní tržní lídři. Nedařilo se akciím z polovodičového sektoru, kde akcie AMD odepsaly dokonce přes 8 %. Přibližně 3% ztrátu zaznamenaly akcie Nvidia nebo Micron. Proti negativnímu trendu dokázaly jít akcie Meta nebo Tesla. Akciím Meta pomohlo i doporučení od analytiků Jefferies, kteří zde ponechali nákupní doporučení a cílovou cenu zvýšili na 585 USD z 550 USD.

US Open: Indexy otevírají výše a vymazávají nedávné poklesy 💰

04.04.2024 Dnešní nálada na trhu je rozhodně lepší než v předchozích dnech. První obchodní seance nového měsíce a čtvrtletí byly medvědí a dnes mohou investoři očekávat mírné oživení. US500 otevírá o 0,60 % výše a US100 o 0,80 % výše. Indexy tak obnovují větší část poklesu z předchozích dnů. Výhled na duben může být smíšený. Je třeba připomenout, že 15. duben je konečným termínem pro zaplacení daní ze zisků roku 2023, což obvykle koreluje s poněkud vyšším prodejním tlakem. Na druhou stranu na katalyzátor většího kroku nebudeme muset dlouho čekat, protože zítra je naplánováno zveřejnění zprávy NFP o trhu práce. Z pohledu Fedu jde o důležitou zprávu a zveřejnění, které je daleko od konsensu, může ovlivnit volatilitu indexů a forexu.

Výhled pro EUR/USD na 4. dubna. Trh se vrací do starých kolejí

04.04.2024 Ve středu pár EUR/USD již druhý den po sobě vykazoval kladné obchody. Zatímco růst eura z předchozího dne vyvolal otázky, které mohly být způsobeny technickou korekcí, pár pokračoval v korekci směrem vzhůru, přestože makroekonomické pozadí naznačovalo opak. Začněme zprávou o inflaci v eurozóně, která se ukázala být slabší, než se předpokládalo. Slabá inflace znamená jediné: Evropská centrální banka se ještě více přiblížila snížení sazeb v červnu, nebo možná dokonce v dubnu. To je samozřejmě pro euro medvědí faktor, ale trh to ignoroval.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 4. dubna. Jednoduché tipy pro začátečníky

04.04.2024 Pár GBP/USD se ve středu dál obchodoval směrem nahoru, ačkoli existovalo jen málo důvodů, které jeho růst podporovaly. Začátkem minulého týdne pár opustil klesající kanál, ale trh byl tehdy ve fázi flatu. Tento týden se libra opět obchodovala směrem nahoru, což ukazuje, že krátkodobý klesající trend pravděpodobně skončil. Jak už jsme ale upozornili, v časovém rámci 24H je mezi úrovněmi 1,25 a 1,28 flat fáze. Co se stalo? Cena se přiblížila ke spodní hranici tohoto kanálu a vstoupila do vzestupného obratu. Jednoduše proto, že pár se v tuto chvíli potýká s flat fází a fundamentální a makroekonomické pozadí prostě ignoruje. Libra by tedy v blízké době mohla zahájit novou vlnu růstu a možná i stoupat k úrovni 1,2800. Neočekáváme, že by zprávy o americkém trhu práce a nezaměstnanosti z tohoto týdne situaci změnily, protože trh stále není připraven prodávat pod úrovní 1,2500.

Obchodní signály pro ZLATO (XAU/USD) na období 4.–6. dubna 2024: prodej pod 2 312 USD (+2/8 Murray – technická korekce)

04.04.2024 Na začátku evropské obchodní seance se zlato obchoduje kolem psychologické hladiny 2 300, přičemž podle denního grafu má silný býčí trend a vykazuje známky překoupenosti. Zlato dosáhlo extrémních úrovní, které podle ukazatele Murray pozorujeme v oblasti 2 312. Ta by mohla být klíčovým bodem pro silnou technickou korekci v nadcházejících dnech.

Přehled vývoje měnového páru EUR/USD. 3. dubna. Inflace v Německu přiblížila ECB k uvolnění politiky

03.04.2024 Měnový pár EUR/USD se během úterní evropské obchodní seance mírně zvýšil, což se po poměrně výrazném poklesu z předchozího dne očekávalo. Volatilita se podle očekávání snížila, neboť makroekonomické pozadí bylo v úterý slabší. V útery bylo sice zveřejněno více zpráv než v pondělí, ale v pondělí byl zveřejněn PMI ISM v USA, který spadá do kategorie "velmi důležitých" zpráv. A včera jsme se, pokud jde o ty "relativně důležité", dočkali pouze inflace v Německu a JOLT v USA. Nejedná se o bezvýznamné zprávy, ale jejich význam pro trh je nižší než v případě ISM.

Smíšená obchodní seance na zámořských trzích

02.04.2024 Nejméně vydařený obchodní den včera ukázal průmyslový Dow Jones Industrial Average, jenž odevzdal 0,6 %. Přeci jen o něco lépe se vedlo technologickému indexu Nasdaq 100, který zakončil obchodní den v lehkém plusu. Lví podíl na solidním výsledku indexu mají akcie Alphabet, které narostly o více jak 2 %.

Vyhlídky na vývoj měnového páru EUR/USD dne 2. dubna. Údaje ISM z USA udávají tón celého týdne

02.04.2024 Měnový pár EUR/USD v pondělí vykazoval smíšené pohyby, které však byly poměrně logické. Před zveřejněním výsledku indexu nákupních manažerů (ISM) ve zpracovatelském průmyslu v USA, který se ukázal být výrazně vyšší, než se očekávalo, se pár pohyboval beze změny. Po zveřejnění údajů ISM dolar podle očekávání vzrostl. Připadá nám zvláštní, že ani důležité zprávy a události nevyvolaly silnou dolarovou rally. A přesto jsme v pondělí byli svědky poměrně silného pohybu směrem dolů. Takový pohyb se očekával.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 2. dubna. Jednoduché tipy pro začátečníky

02.04.2024 Pár GBP/USD v pondělí vykázal vcelku obstojný pohyb směrem dolů. Bohužel za ním nestála touha trhu prodávat, ale spíš silné údaje ISM z USA. Trh zkrátka neměl jinou možnost než nakupovat dolar. Přesto je dobře, že dolar vzrostl, protože účastníci trhu předtím několikrát ignorovali zprávy, které byly pro americký dolar pozitivní. Ačkoli tedy cena znovu opustila klesající kanál, downtrend přetrvává. Minulý týden jsme se zmínili, že dokud pár zůstává na stejné úrovni a pohybuje se do strany, nelze brát v úvahu ani realizovat žádné technické signály. Jak vidíme, v pokles se v pondělí obnovil. A v posledních dnech týdne se pár může stále obchodovat směrem dolů, pokud trh v časovém rámci 24H a zprávy z USA budou silné.

Ekonomický kalendář: Údaje o HDP z USA a Kanady, projevy členů ECB

28.03.2024 Evropské indexy zahájily dnešní obchodování s malými změnami, a to navzdory včerejšímu optimistickému obchodování na Wall Street a poměrně smíšené seanci v Asii na začátku dne. Trhy se dostávají do sváteční nálady, většina trhů bude zítra zavřená. To znamená, že dnes je poslední obchodní seance před prodlouženým víkendem, což může ovlivnit náladu na trhu. Navíc se jedná také o poslední seanci 1. čtvrtletí 2024, což znamená, že se mohou objevit i určité rebalanční toky.

Ekonomický kalendář: Rozhodnutí Riskbank v centru pozornosti investorů

27.03.2024 Evropské futures ukazují na vyšší otevření obchodní seance na starém kontinentu. Sentiment na asijsko-pacifických trzích se dnes ukázal jako smíšený. Dařilo se zejména Japonsku a Indii, kde si tamní indexy připsaly 0,75% zisky. Čínské trhy dnes ztrácely. Hang Seng klesl o 1,1 % a šanghajský benchmark ztratil 0,5 %. Wall Street uzavřela seanci intradenně níže.

Ekonomický kalendář: Rozhodnutí Riksbank v centru pozornosti investorů

Akcie na Wall Street neudržely úvodní růst

27.03.2024 Americké akciové trhy otevřely včerejší den pozitivně a po většinu obchodní seance rostly. V závěru však došlo k výběru zisků a hlavní indexy na Wall Street nakonec zavřely bez větších změn. Index S&P 500 si tak připsal třetí ztrátu v řadě. Akcie Meta, které v úvodu rostly o více než 1 %, nakonec odepsaly 1,4 % a po čtyřech dnech se opět vrátily pod hranici 500 USD. Silný úvodní růst až o 2 % neudržely ani akcie Broadcom, které zakončily včerejší den s 1,5% ztrátou. Akcie Reddit, které šly minulý týden na burzu v rámci IPO, rostly v průběhu dne až o 27 %, aby nakonec posílily o 9 % na 65,1 USD. Od své IPO ceny tak za čtyři dny poskočily o více než 90 %. Akcie Nvidia oslabily o 2,5 % a přerušily tak šestidenní růstovou sérii.

Ranní shrnutí (27.03.2024)

27.03.2024 Nálada na asijsko-pacifických trzích se dnes ukázala jako smíšená. Dařilo se zejména Japonsku a Indii, kde indexy zaznamenaly 0,75% zisky. Čínské trhy dnes ztrácely. Hang Seng klesl o 1,1 % a šanghajský benchmark o 0,5 %.

Výhled pro EUR/USD na 27. března. Euro se nadále nechává unášet vlnami

27.03.2024 V USA byla zveřejněna zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Přestože překonaly předpokládanou hodnotu, nezaznamenali jsme na tuto zprávu žádnou reakci trhu. Dolar během americké obchodní seance rostl, ale nebylo to vyvoláno ekonomickými zprávami. Domníváme se, že obchodování na trhu bude pokračovat plynule a euro bude vůči dolaru postupně oslabovat. Problémem eura je, že Federální rezervní systém může nadále odkládat načasování prvního snížení úrokových sazeb. Zároveň existuje 90% pravděpodobnost, že Evropská centrální banka uvolní měnovou politiku již v červnu. Tento faktor by měl trh stimulovat k nákupu americké měny.

DE40: DAX naráží na nové ATH; Rheimentall získává téměř 2 %

26.03.2024 Úterní seance na evropských akciových trzích se nese ve znamení býčího růstu. Německý DAX aktuálně získává téměř 0,62 % a dostal se na nová historická maxima. Údaje GfK byly mírně vyšší, než očekávali analytici. Makrokalendář se zaměří na regionální data z Richmondu, CB data a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby.

Denní shrnutí: Bitcoin roste nad 70 000 dolarů, kakao roste o téměř 9 %

25.03.2024 Indexy na Wall Street se dnes obchodují smíšeně - index S&P 500 klesá o 0,1 %, Dow Jones se obchoduje o 0,3 % níže, Nasdaq získává 0,1 % a Russell 2000 s malou kapitalizací postupuje o 0,4 %.

BREAKING: Bitcoin překonává hranici 70 000 dolarů

25.03.2024 Bitcoin zažil další vlnu nákupů v odpoledních hodinách během hotovostní obchodní seance na Wall Street. Nejznámější kryptoměna rozšířila zisky a nyní se obchoduje o více než 5 % výše. BITCOIN prorazil zpět nad hranici 70 000 USD a obchoduje se na nejvyšší úrovni od 15. března 2024.

Závěr týdne v USA bez větších změn

25.03.2024 Hlavní akciové indexy v USA uzavřely minulý týden bez větších pohybů. Jediný větší pohyb předvedl index Dow Jones, který odepsal 0,77 %. Index S&P 500 ztratil 0,14 % a technologický Nasdaq 100 přidal desetinu procenta. Velký pohyb zaznamenaly akcie společnosti Nike, která uzavřela se ztrátou 6,9 %. Akcie společnosti Reddit zažily v pátek poměrně prudký propad a uzavřely se ztrátou 8,9 %. Pomyslným vítězem je společnost Nvidia, ta dokázala přidat 3,1 %, přičemž akcie společnosti rostly zejména v první polovině obchodní seance. Společnost AMD se snažila udržet krok, nakonec ale přidala pouze 0,54 %. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 -0,14 %, Nasdaq 100 +0,10 % a Dow Jones -0,77 %.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 25. března. Jednoduché tipy pro začátečníky

25.03.2024 Pár EUR/USD se v pátek dál obchodoval směrem dolů. Makroekonomické pozadí bylo poměrně slabé a fundamentální aspekt žádný. Přesto pár vykazoval vcelku slušnou volatilitu. Trh se aktivizoval ve středu večer, kdy byly oznámeny výsledky zasedání Federálního rezervního systému. Zmínili jsme, že je lepší nedělat ukvapené závěry a počkat s analýzou reakce trhu do čtvrtka. Zasedání americké centrální banky nebylo holubičí a předseda Fedu Jerome Powell svůj postoj nezměkčil. Proto dolar neměl ve středu důvody k poklesu. K čemu tedy došlo ve čtvrtek a v pátek? Trh výsledky zasedání přehodnotil, vyvodil správné závěry a rychle dolar nakupoval na ještě příznivějším kurzu než ve středu večer. To vyvolalo páteční růst dolaru. Sestupnou trendovou linii považujeme navzdory středečnímu proražení stále za relevantní.

DE40: Adidas již není tváří německé fotbalové reprezentace

22.03.2024 Poslední obchodní seance na evropských trzích v tomto týdnu přinesla pokles většiny indexů. Německý DAX ztrácí 0,04 %, francouzský CAC40 klesá o 0,48 % a benchmark Euro Stoxx 50 ztrácí 0,73 %. Poptávka po riziku oslabuje tváří v tvář silnějšímu dolaru. Makrokalendář pro dnešní seanci je poměrně omezený, ale určitou volatilitu mohou přinést příchozí komentáře centrálních bankéřů.

EUR/USD a GBP/USD: Technická analýza na 20. března

20.03.2024 Během předchozí obchodní seance medvědi dosáhli klíčového milníku 1,0839 a dokázali ho otestovat, což vedlo ke konsolidaci několika významných úrovní napříč různými časovými rámci. Výsledkem dne však bylo, že se opět ustálil v atraktivní zóně 1,0876–1,0862. V důsledku toho zůstal primární úkol pro medvědy stejný. Nové medvědí cíle a plány se mohou objevit až poté, co se medvědům podaří překonat supporty na 1,0876–1,0862–1,0839 a konsolidovat pod nimi.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 20. března 2024

20.03.2024 V úterý v první polovině obchodního dne euro rozšířilo svůj pohyb směrem dolů, načež se vrátilo na úrovně z počátku obchodní seance. V této době bylo zveřejněno několik ekonomických zpráv, které s sebou však přinesly zcela opačné následky. Přestože šlo o zprávy druhořadého významu, směr pohybu páru byl v rozporu s logikou údajů. Například tempo růstu mezd v eurozóně zpomalilo z 5,2 % na 3,1 %, což samozřejmě není povzbudivé. Na druhou stranu údaje o stavebním sektoru ve Spojených státech dopadly skvěle. Například počet vydaných stavebních povolení se zvýšil o 1,9 % a celkový počet zahájených staveb bytů vzrostl o 10,7 %. Teoreticky by měl dolar v reakci na to posílit.

Nervózní obchodování, ovšem se šťastným koncem

20.03.2024 Úterní obchodní seance na zámořských trzích se zkraje včerejšího dne nesla ve znamení výběrů zisků a možných obav z dnešního zasedání americké centrální banky. Nejstabilnější index v průběhu celého obchodování byl průmyslový Dow Jones Industrial Average, který přidal 0,8 %. Nejvolatilnějším indexem byl technologický Nasdaq 100, který na úvod obchodování ztratil takřka 1 %, aby nakonec uzavřel seanci v zisku 0,3 %. Nvidia představila na investorské konferenci nový čip, jehož hlavní doména je AI schopnost, nicméně průběh obchodování napovídal spíše většímu očekávání investorů. Akcie Nvidia přidaly 1,07 %. Akcie AMD se od svých maxim, které dosáhly v měsíci březnu, posunuly níže o více jak 20 %, z toho včera ztratily 4,84 %.

Obchodní signály pro EUR/USD na 19.-20. března 2024: nakupujte nad 1,0864 (2/8 Murray – přeprodáno)

19.03.2024 Měnový pár EUR/USD se pohybuje v medvědím trendu poté, co prolomil klíčovou silnou hladinu supportu na úrovni 1,0864, která se nachází u linie 2/8 Murray a shoduje se s 200 EMA. Euro bude v nadcházejících hodinách pravděpodobně pokračovat v poklesu a mohlo by dosáhnout dna klesajícího trendového kanálu.

Nevydařené obchodování na závěr týdne

18.03.2024 Poslední obchodní seance v minulém týdnu byla spíše ve znamení výběru zisků, kdy největší propad dne si připsal technologický Nasdaq 100, který odevzdal 1,1 %. Nejsilnější průmyslový index Dow Jones Industrial Average odepsal 0,5 %. Prapor zelené barvy hájily částečně akcie z polovodičového sektoru, kdy kupříkladu AMD přidalo 2,14 %, čímž jednoznačně zvítězilo v pomyslném souboji s akciemi Nvidia, které po tuhém boji nakonec nechaly v trhu 0,12 %. Páteční seanci si za rámeček nedá společnost Zillow, která během obchodního dne umazala 13,49 %.

Akciové trhy: Evropa ovlivněná negativním otevřením v zámoří dnes klesá, Praha uhájila růstový trend

14.03.2024 V USA byla dnes zveřejněna slušná dávka makrodat. Výrobní ceny (inflace v průmyslu) ale skončily vyšší, než se čekalo. Podle tohoto ukazatele to inflace nechce jen tak vzdát a inflační tlaky přetrvávají. Mohlo by to znamenat, že nedojde ke snížení sazeb Fedem tak brzy, jak se čekalo. Naproti tomu zklamaly únorové maloobchodní tržby.

EUR/USD: obchodní scénáře na 14. března 2024

14.03.2024 Navzdory poklesu během dnešní asijské obchodní seance měnový pár EUR/USD nadále vyvíjí v zóně krátkodobých a střednědobých býčích trhů – nad klíčovými úrovněmi supportu 1,0830 (144 EMA na denním grafu), 1,0815 (200 EMA na denním grafu), 1,0800 – vzestupnou dynamiku.

Analýza a tipy na obchodování měnového páru USD/JPY na 14. března (americká obchodní seance)

14.03.2024 Nadcházející údaje o maloobchodních tržbách a cenách výrobců v USA budou odpoledne určovat směr páru, protože nárůst těchto údajů zvýší poptávku po dolaru. Naopak neuspokojivá čísla budou znamenat pokračování klesajícího trendu pozorovaného v minulém týdnu.

Forex: Koruna si připsala drobné zisky

14.03.2024 Koruna si během včerejší obchodní seance připsala další drobné zisky pod hladinou 25,30 EUR/CZK. Celkově ale zůstává korunový trh bez výraznějších výkyvů a vyčkává na páteční výsledek průmyslu, poslední důležité číslo před zasedáním ČNB v příštím týdnu. Naším základním scénářem zůstává pokles sazeb o 50 bazických bodů, což je nyní plně zaceněno také v korunové křivce. Z pohledu koruny by tento výsledek tedy nemusel vést k dramatické rozkolísanosti, důležitý ale bude i doprovodný komentář bankovní rady a guvernéra Michla.

Dollar Tree po zveřejnění výsledků klesá o 14 %

13.03.2024 Akcie Dollar Tree (DLTR.US) během středeční obchodní seance ztrácejí 14 % poté, co byly zveřejněny roční odhady tržeb, které byly pod průměrnými odhady analytiků, a výsledky tržeb a zisku za čtvrté čtvrtletí, které rovněž nesplnily očekávání. Medvědí tendence na akciích společnosti dále pramení z plánů na uzavření přibližně 600 prodejen Family Dollar v první polovině fiskálního roku v rámci revize optimalizace portfolia. Tyto plány v očích investorů naznačují, že obchodní dynamika společnosti může slábnout.

Analýza a tipy na obchodování měnového páru USD/JPY na 13. března (americká obchodní seance)

13.03.2024 Test úrovně 147,69, který se shodoval s růstem linie MACD od nuly, vyvolal nákupní signál, který vedl k růstu ceny o více než 30 pipsů. Podobného pohybu se vzhledem k prázdnému makroekonomickému kalendáři v USA můžeme dočkat i odpoledne. Trend však zůstává medvědí, takže se může ukázat, že jde o korekci.

Analýza a tipy na obchodování měnového páru GBP/USD na 13. března (americká obchodní seance)

13.03.2024 K otestování úrovně 1,2779 došlo v době, kdy se linie MACD začala pohybovat směrem dolů od nuly. To vyvolalo prodejní signál, ale k prudkému poklesu ceny nedošlo.

Analýza a tipy na obchodování měnového páru EUR/USD na 13. března (americká obchodní seance)

13.03.2024 Trh ignoroval zveřejněné údaje z Německa a eurozóny. A vzhledem k dnešnímu prázdnému makroekonomickému kalendáři bude dnešní obchodování pravděpodobně velmi zdrženlivé.

Meta Platformy po Trumpových komentářích klesly o 5 %.

11.03.2024 Meta Platforms (META.US) dnes klesla o 5 % a je jednou z nejhůře fungujících společností S&P 500. Jde o největší jednodenní pokles společnosti od října 2023. Pokles přichází poté, co Donald Trump, bývalý americký prezident a kandidát na republikánského kandidáta v letošních prezidentských volbách, poskytl rozhovor pro CNBC. Trump během rozhovoru řekl, že i když je na TikTok mnoho dobrého a mnoho špatného, je proti zákazu platformy sociálních médií, protože by to prospělo Facebooku. Trump řekl, že považuje Facebook „za nepřítele lidu“. Jde o prudký obrat od doby, kdy Trump zastával úřad amerického prezidenta a hrozil zákazem TikTok na americké trhy.

🚀 BITCOIN vyskočil o 5 %

11.03.2024 Začátek nového obchodního týdne na světových finančních trzích je zatím klidný. Některé větší pohyby bylo možné dnes zaznamenat u akcií z Asie a Tichomoří, přičemž australské a japonské indexy klesaly, zatímco akcie z Číny získaly. Během evropské obchodní seance však nebylo možné pozorovat žádné pokračování, hlavní indexy ze starého kontinentu se dnes obchodovaly jen málo. Indexy Wall Street se obchodují níže. Existuje však jedna třída aktiv, která dnes v časných odpoledních hodinách zažívá velké pohyby – kryptoměny!

Volby v USA: Wall Street se ocitá na křižovatce

11.03.2024 Indexy S&P 500 a Nasdaq zakončily páteční obchodní seanci v záporných číslech a ustoupily z rekordních hodnot dosažených během dne. K tomuto poklesu došlo na pozadí poklesu v sektoru výrobců čipů a smíšených údajů o trhu práce, které odrážejí překonání očekávání ohledně počtu vytvořených pracovních míst při současném růstu míry nezaměstnanosti.

Předpověď pro pár GBP/USD na 7. března 2024

07.03.2024 Britská libra se v závěru včerejší obchodní seance konsolidovala nad linií denního indikátoru MACD. Pár nemohl dál stoupat kvůli rezistenci na úrovni 1,2745. Teď se potřebuje usadit nad touto hranicí, aby získal větší jistotu ohledně dosažení cílové úrovně 1,2826, což je vrchol z 28. prosince, který odpovídá horní hranici kanálu.

Americké indexy v úterý oslabovaly

06.03.2024 Hlavní zámořské indexy v úterý poměrně silně oslabovaly. Další ránu včera dostaly akcie Apple, které odepsaly zhruba 3 %. Akcie Apple testují hranici 170 USD za kus. Turbulentním vývojem si včera prošly dvě asi nejskloňovanější jména na burzovním parketu a to Nvidia a AMD, které byly po většinu obchodní seance v červených číslech, ale nakonec průběh zvrátily a uzavřely se ziskem zhruba 1 % u akcií Nvidie a okolo nuly u akcií AMD. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -1,02 %, Nasdaq 100 -1,80 % a Dow Jones -1,04 %.

Akcie společnosti Target rostou po zveřejnění zisku o více než 8 %.

05.03.2024 Akcie společnosti Target (TGT.US) před zahájením dnešní obchodní seance na Wall Street po zveřejnění lepších než očekávaných výsledků za 4. čtvrtletí posilují téměř o 8,5 %. Společnost vykázala vyšší zisky v prázdninovém čtvrtletí v důsledku menšího než očekávaného poklesu tržeb a oznámila, že roční srovnatelné tržby budou výrazně nad očekáváním analytiků z Wall Street.

EUR/USD přešlapuje na místě

05.03.2024 Měnový pár EUR/USD v pondělí zahájil obchodní týden pokusem usadit se nad hladinou střednědobé rezistence na úrovni 1,0840 (linie Tenkan-sen na denním grafu a zároveň střední linie indikátoru Bollingerova pásma na týdenním časovém rámci), a to na pozadí relativně klidného ekonomického kalendáře.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 5. března. Jednoduché tipy pro začátečníky

05.03.2024 Pár GBP/USD v pondělí po dalším odrazu od úrovně 1,2611 pokračoval v pohybu nahoru. Tato úroveň už dlouho slouží jako spodní hranice bočního kanálu, ale i když ji pár překonal, stále mu pravidelně poskytuje support nebo rezistenci. Pondělní pohyb byl tedy čistě technický. Volatilita nebyla nejnižší, ale zůstala velmi nízká. Situaci trochu zachraňoval fakt, že cena se celý den pohybovala téměř jedním směrem. Musíme si ale uvědomit, že stále pozorujeme flat. Navíc máme flat v hodinovém i 24hodinovém časovém rámci. Britská libra se pohybuje souběžně v několika bočních kanálech. A je jasné, že taková situace nevytváří silné signály a dobré pohyby.

XAU/USD: scénáře dynamiky na 4. března 2024

04.03.2024 Pár XAU/USD se na začátku dnešní evropské obchodní seance obchodoval poblíž úrovně 2 084,00. Býci si patrně dali pauzu a čekají na nové podněty k nákupům a posunutí ceny k rekordní úrovni 2 134,00, která byla dosažena zkraje prosince.

Týdenní přehled. Zasedání ECB, Powellův projev v Kongresu, únorové údaje NFP

04.03.2024 Nadcházející týden slibuje, že bude zajímavý, přičemž hlavní události se odehrají ve druhé polovině obchodního týdne: dozvíme se výsledky březnového zasedání Evropské centrální banky, uslyšíme předsedu Federálního rezervního systému (který bude hovořit před Kongresem) a zhodnotíme dynamiku amerického trhu práce.

$C:\fakepath\forex-2820202.jpg$

Měnový pár AUD/USD: Analýza více časových rámců (W1 až H4 TF)

02.03.2024 V tomto blogu se blíže podíváme na měnový pár AUD/USD a to formou analýz více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.

Obchodní signály pro ethereum (ETH/USD) 1.–15. března 2024: prodávejte pod 3 500 USD (5/8 Murray – překoupené)

01.03.2024 ETH dosáhl maxima na úrovni 3 517 USD. Jedná se o psychologickou úroveň, která se zároveň shoduje s úrovněmi rezistence roku 2021. Je tedy pravděpodobné, že ether v nadcházejících dnech provede silnou technickou korekci s cílem na úrovni 5/8 Murray (3 125). Token by mohl dokonce dosáhnout vrcholu rostoucího trendového kanálu, který byl prolomen kolem psychologické úrovně 3 000 USD.

$C:\fakepath\trading-29022024-6.jpg$

Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně

01.03.2024 Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 1. března. Jednoduché tipy pro začátečníky

01.03.2024 Pár EUR/USD ve čtvrtek vykázal obstojný pohyb dolů (byť ne příliš silný), ale bez velkého významu. Jak dobře vidíme v grafu nahoře, pár se poslední jeden a půl týdne obchoduje v pásmu 1,0785 až 1,0888. I euro tedy prochází flat fází. Čtvrteční pokles páru nelze logicky vysvětlit. Německo ráno zveřejnilo několik zpráv, které euru neposkytly podporu. Někdo by se mohl ptát, co je špatně na tom, že euro se obchoduje směrem dolů. Problém je v tom, že euro začalo klesat už během americké seance, což naznačuje, že na vině nebyly údaje z Německa. I kdybychom předpokládali, že Američané začali na tyto zprávy reagovat, proč euro neklesalo hned při zahájení obchodní seance?

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 29. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

29.02.2024 Pár EUR/USD se ve středu pokusil zahájit nový klesající trend, ale neúspěšně. Středeční zpráva šla bohužel proti americkému dolaru, i když ji trh mohl ignorovat, protože ani zdaleka nebyla nejdůležitější. Druhý odhad HDP ve Spojených státech za čtvrté čtvrtletí se ukázal být o něco nižší, než trh očekával a předpovídal. Upřímně, nechápeme, proč byli kupci dolaru touto hodnotou tak zklamáni a ustupovali. Každopádně bude zveřejněn ještě jeden, třetí, finální odhad, který dotazy na růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí ukončí. Dolar ale kvůli této zprávě nedokázal dál stoupat.

Analýza a tipy na obchodování páru USD/JPY 28. února (americká obchodní seance)

28.02.2024 Otestování úrovně 150,65, shodující se s růstem linie MACD z nuly, vyvolalo nákupní signál, což vedlo k růstu ceny o 15 pipsů. Po tomto pohybu se pár vrátil na úroveň 150,65.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 27. února: Jednoduché tipy pro začátečníky

27.02.2024 Pár EUR/USD vykazoval v pondělí velmi nízkou volatilitu. Na celý den byla naplánována jen jedna událost, která mohla vyvolat zájem trhu, a to projev Christine Lagardeové, který se konal později večer. Žádné výrazné skoky trhu se v té době neobjevily.

Analýza a tipy na obchodování EUR/USD 26. února (americká obchodní seance)

26.02.2024 Další růst byl omezen, protože k otestování úrovně 1,0835 došlo během prudkého pohybu linie MACD směrem vzhůru od nuly. Krátce poté došlo k dalšímu otestování, ale linie MACD se dostala do překoupené oblasti, což vyvolalo signál k prodeji. K výraznému poklesu bohužel nedošlo.

Nasdaq 100 v pátek umazal 0,4 %

26.02.2024 Páteční obchodní seance osmého týdne letošního roku byla spíše doménou průmyslového indexu Dow Jones Industrial Average, který zakončil obchodní den v lehkém plusu. Akcie Nvidia překonala hranici 800 USD za akcii, aby nakonec skončila v růstu 0,36 %. Akcie AMD přidaly více jak 10 % a umazaly přes 2 %. Akcie Block vzrostly oproti předešlému obchodnímu dni o téměř 17 %. Opačný příběh prožily akcie Booking, které nechaly v trhu necelých 11 %. Akcie, které se poměrně vydařeně vzpamatovaly z šoku zveřejnění špatných výsledků svého soka ze sektoru a přidaly za dva obchodní dny více jak 6 % jsou společnosti Crowdstrike.

Prognóza pro AUD/USD na 22. února 2024

22.02.2024 Australský dolar ve středu uzavřel poblíž otevírací úrovně. Během dnešní asijské obchodní seance roste. Díky supportu oscilátoru Marlin, který stoupá do kladných hodnot, má australský dolar dobrou šanci dosáhnout cílové úrovně 0,6627, která se shoduje s linií ukazatele MACD. Rezistence je silná a její překonání otevře dobré vyhlídky na střednědobý růst s nejbližšími cíli na úrovních 0,6693, 0,6780.

Ranní shrnutí (22.02.2024)

22.02.2024 Náladu na asijsko-pacifických trzích dnes charakterizovalo býčí nadšení. Dařilo se zejména Japonsku, kde index Nikkei 225 dosáhl nových historických maxim. Čínský Hang Seng si připsal 0,61 % a čínský A50 přidal 0,24 %. Indické indexy však čelily tlaku na pokles.

Denní shrnutí: Jestřábí zápis z FOMC; NATGAS získává téměř 4 %

21.02.2024 Obchodní seance na evropském akciovém trhu přinesla mezi investory nerozhodnost. Německý DAX v průběhu dne vzrostl o 0,29 %, francouzský CAC 40 získal 0,22 %, britský FTSE 100 ztratil 0,73 % a polský WIG20 klesl o 0,48 %.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 21. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

21.02.2024 Pár EUR/USD celé úterý pokračoval v korekčním pohybu, který začal před týdnem. I když prorazil klesající trendovou linii, považujeme současný rostoucí pohyb za "korekci". Euro v posledních týdnech vcelku výrazně klesá, což odpovídá našim očekáváním, ale je trochu předčasné si myslet, že klesající trend skončil. Korekční fáze může trvat ještě několik dní, nebo dokonce týdnů, pak ale stále očekáváme obnovení klesajícího trendu. Obecně jsou cíle eura kolem úrovní 1,00–1,02.

Ranní shrnutí (19.02.2024)

19.02.2024 Během první obchodní seance nového týdne se indexy z asijsko-pacifické oblasti obchodovaly převážně výše. S&P/ASX 200 si připsal 0,1 %, Kospi vyskočil o 1,1 %, Nifty 50 se obchodoval o 0,4 % výše a Nikkei klesl o 0,1 %.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 19. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

19.02.2024 I pár GBP/USD zaznamenal v pátek mírnou býčí korekci, ale ani býci, ani medvědi neměli výraznou převahu. Spojené království začalo den zveřejněním zprávy o maloobchodních tržbách, které vyšly nad očekávání. Trh ale z jakéhosi důvodu odmítl na tuto zprávu reagovat, ačkoli jsme právem očekávali růst britské libry. Smíšené pohyby ve druhé polovině dne byly vyvolány dvěma zprávami z USA (index cen výrobců a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity). Z makroekonomického hlediska jsme byli svědky naprosto logických pohybů.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 16. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

16.02.2024 Pár EUR/USD ve čtvrtek korigoval nahoru a začal s tím už den předtím. Celkově jsme pozorovali standardní ústup nahoru v rámci klesajícího trendu, jak ukazuje klesající trendová linie. Cena otestovala hladinu 1,0785, od které se v pátek může odrazit a může pokračovat v klesajícím pohybu. Očekáváme, že euro bude dál klesat.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 16. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

16.02.2024 I pár GBP/USD ve čtvrtek zaznamenal mírnou býčí korekci. V první polovině dne britská měna klesala, když vyšlo najevo, že zpráva o HDP Spojeného království za čtvrté čtvrtletí byla mnohem slabší, než se očekávalo. Pokud se v Británii zatím nemluví o recesi, je to jen čirá náhoda. Libra ale klesala jen krátce, protože během americké obchodní seance byly zveřejněny ještě slabší zprávy o průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Dolar proto už ve druhé polovině dne klesal. Celkově jsme byli svědky naprosto logických a odůvodněných pohybů, jakými se pár GBP/USD nemůže chlubit vždycky.

Plán obchodování EUR/USD a GBP/USD na 15. února

15.02.2024 Euro zůstalo stabilní, zatímco libra před zahájením americké obchodní seance pokračovala v sestupném trendu. K tomu druhému došlo kvůli očekávání, že britský CPI vzroste ze 4,0 % na 4,1 %. První jmenovaný naopak mnohé překvapil, protože údaje o průmyslové výrobě v regionu ukázaly posun od poklesu k růstu – z -5,4 % na 1,2 %.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 15. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

15.02.2024 Pár EUR/USD vykazoval ve středu nízkou volatilitu a trh se jen velmi málo zajímal o obchodování. V předchozích článcích jsme vás upozorňovali, že euro není volatilní měna, takže ani při zřetelném trendu (jako je teď) bychom neměli očekávat, že pár bude klesat každý den. Praxe to potvrzuje. Jestliže v úterý trh zareagoval na zprávu o inflaci v USA, která je považována za důležitou a jejíž hodnota se ukázala být rezonující, pevným medvědím směrem, teď žádné důležité zprávy nepřišly. Pozorovali jsme tudíž volatilitu odpovídající 38 pipům.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 15. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

15.02.2024 Pár GBP/USD se ve středu dál obchodoval směrem dolů. Jestliže v úterý byla důvodem k prodeji britské měny zpráva o inflaci v USA, pak ve středu to byla zpráva o inflaci ve Spojeném království. Lednový index spotřebitelských cen ve Velké Británii zůstal beze změny, ačkoli se očekával růst na 4,2 %. Jádrová inflace také zůstala beze změny, ačkoli se očekávalo zrychlení na 5,2 %. Výsledky tohoto reportu byly tedy nakonec víc holubičí, než se čekalo, a britská měna dál klesala.

Kotace XAU/USD se zhroutily: co bude dál?

14.02.2024 V úterý po zveřejnění údajů o inflaci ve Spojených státech americký dolar prudce posílil: index spotřebitelských cen (CPI) v lednu vzrostl o +0,3 % a jádrový index spotřebitelských cen o +0,4 %, čímž překonaly prognózy o +0,2 % a +0,3 %.

Inflace zchladila optimismus na Wall Street

14.02.2024 Americké akciové trhy mají za sebou strmý propad, když index S&P 500 včera ztratil 1,4 %, a podobné ztráty zaznamenaly i Nasdaq 100 a DJIA poté, co americká měsíční inflační data zklamala investory již podruhé v řadě. Ačkoliv byly hlavní indexy po celý včerejší den v červených číslech, akcie AMD, Super Micro nebo Nvidia se dokázaly během obchodní seance nadechovat i do zelených čísel. Analytici Mizuho zvýšili cílovou cenu u akcií Nvidia na 825 USD a analytici Northland navýšili cílovou cenu u Super Micro Computer na 925 USD, což je nyní nejvyšší cílová cena na trhu. Akcie Super Micro nakonec přidaly přes 2 %.

Analýza a tipy na obchodování GBP/USD na 13. února (americká obchodní seance)

13.02.2024 Ačkoli k otestování úrovně 1,2628 došlo v době, kdy linie MACD prudce vzrostla z nuly, zveřejněné údaje o trhu práce ve Spojeném království ovlivnily náladu na trhu, což vedlo k růstu páru o více než 30 pipsů.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 13. února 2024

13.02.2024 Libra již týden v podstatě stojí na místě, ale dnes mohou být obchodníci a investoři aktivnější. Den bude pravděpodobně zahájen zveřejněním údajů o nezaměstnanosti ve Spojeném království, které budou vyvíjet na britskou měnu tlak. Hráči na trhu očekávají pokles nezaměstnanosti z 3,9 % na 4,0 %. Možná, že libra dokonce klesne mírně pod spodní hranici stávajícího rozpětí. Po zahájení americké obchodní seance se však nejen vyšplhá k horní hranici rozpětí, ale také dále poroste. A to by mohlo být způsobeno údaji o inflaci v USA. Podle prognóz se očekává zpomalení tempa růstu spotřebitelských cen z 3,4 % na 3,1 %. To zase oživí očekávání brzkého snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Navíc slovem "bezprostřední" se téměř jakoby naznačuje, že se blíží jaro. Navíc samotný fakt, že inflace zpomaluje, je dostatečným důvodem pro oslabení dolaru. Jakákoli změna očekávání ohledně kroků Fedu tento proces jen zintenzivní.

Klíčové události 13. února: fundamentální analýza pro začátečníky

13.02.2024 Na úterý je naplánována celá řada makroekonomických událostí. Den začne zprávami o nezaměstnanosti a mzdách ve Velké Británii. Stojí za zmínku, že mzdy částečně podporují vysokou inflaci ve Spojeném království, takže jejich pokles vyvine tlak na libru, zatímco růst jí poskytne podporu. Pokud jde o nezaměstnanost, čím nižší bude, tím lépe pro britskou libru.

EUR/USD. Oči všech se upírají k americkému indexu spotřebitelských cen

13.02.2024 Pár EUR/USD se v pondělí pokusil zahájit vzestupný pohyb, protože obchodníci se vzhledem k plošné slabosti dolaru snažili vymanit z pásma kolem hodnoty 1,7. Pár ale neuspěl a na začátku americké obchodní seance převzali kontrolu prodejci, kteří cenu vrátili na výchozí pozice.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 12. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

12.02.2024 Pár EUR/USD vykazoval nejslabší vzestupný pohyb. Během posledních čtyř dnů se obchodoval směrem nahoru a dokázal posílit o... 60 pipů. To je vše, co potřebujete vědět o současné volatilitě eura. Byla zveřejněna finální hodnota německého indexu spotřebitelských cen za leden. Tato zpráva nevyvolala na trhu žádné emoce, protože druhé odhady jsou vždy méně důležité než první.

Obchodní signály pro BITCOIN (BTC/USD) 9.–12. února 2024: prodej pod 48 437 USD (překoupenost – 7/8 Murray)

09.02.2024 Bitcoin (BTC) dosáhl svého měsíčního maxima na ceně 46 754 USD a vrátil se na úroveň z 11. ledna, přičemž za 24 hodin vzrostl o 3,8 %.

Analýza a tipy na obchodování EUR/USD dne 9. února (americká obchodní seance)

09.02.2024 Další růst byl omezen, protože k otestování úrovně 1,0780 došlo během silného vzestupného pohybu linie MACD od nuly. Krátce poté došlo k dalšímu otestování, během kterého se linie MACD dostala do překoupené oblasti, což vedlo k aktivaci prodejnímu signálu. V důsledku toho se cena páru snížila o 16 pipsů.

Ekonomický kalendář: Kanadský trh práce; výsledky PepsiCo

09.02.2024 Volatilita na trzích APAC byla dnes omezená kvůli nadcházejícím oslavám lunárního nového roku. Obchodování v pevninské Číně bylo dnes zastaveno, zatímco indexy v Austrálii a Japonsku se obchodovaly mírně výše. Evropské futures naznačují, že obchodní seance na starém kontinentu začne beze změny.

Technická analýza EUR/USD na 9. února 2024

09.02.2024 Dnešní asijská obchodní seance zaznamenala omezenou volatilitu na trzích APAC, která byla způsobena oslavami lunárního nového roku. Navzdory pozastavenému obchodování v Číně byly mírné růsty zaznamenány v Austrálii, Japonsku a Koreji. Evropské futures naznačily stabilní začátek, přičemž pozornost se soustředila na údaje o CPI z Německa, poznatky z kanadského trhu práce a Nagelův projev v ECB.

Ranní shrnutí (09.02.2024)

09.02.2024 Volatilita na trzích APAC byla dnes omezená kvůli nadcházejícím oslavám lunárního nového roku. Obchodování s indexy z pevninské Číny bylo dnes zastaveno. Indexy v Austrálii a Japonsku se dnes obchodovaly mírně výše.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 9. února 2024

09.02.2024 Libra si zažila určitou volatilitu, ale celkově zůstala na stejné úrovni. A to i přesto, že podle nejnovější americké zprávy žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly o 9 000, zatímco se očekával jejich nárůst o 7 000. Jinými slovy, údaje dopadly výrazně lépe, než se předpokládalo, a dolar neposílil. To dokazuje, že dolar je stále překoupený. A také to naznačuje nejpravděpodobnější vývoj událostí během dnešní obchodní seance. Vzhledem k tomu, že dolar je stále překoupený a ekonomický kalendář je zcela prázdný, trh se může zabývat korekcí současné nerovnováhy. Jinými slovy, libra pravděpodobně poroste, i když ne výrazně.

Tipy pro obchodování EUR/USD

08.02.2024 Pár EUR/USD vstoupil po silném poklesu do korekce. To shromáždilo likviditu prodejců a vedlo ke krátkému průlomu během evropské obchodní seance. Hráči na trhu mohou využít této situace k práci na snížení ceny.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 8. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

08.02.2024 Pár GBP/USD pokračoval ve vzestupné korekci proti poklesu, kterého jsme byli svědky v pátek a v pondělí. V těch dnech měl pádné důvody k poklesu. V úterý a ve středu ale britská měna vykazovala čistě technický růst. Na takových pohybech není v podstatě nic špatného ani neobvyklého, ale je-li to korekce, měla by tento týden skončit. Pak očekáváme nový pokles.

Včera minimální změny na indexech

07.02.2024 Druhá obchodní seance v šestém týdnu letošního roku přinesla minimální změny na indexech. V kladných hodnotách se po většinu včerejšího dne udržoval průmyslový Dow Jones Industrial Average, který nakonec posílil o 0,4 %. Na opačné straně výkonu byl technologický index Nasdaq 100, jenž umazal druhý den v řadě, tentokrát 0,2 %. Nejslabším sektorem byly informační technologie, které odepsaly okolo 1 %. Sektor a současně i technologický index táhly jižním směrem akcie výrobců grafických karet/čipů, kdy například Nvidia umazala 1,60 %, AMD kleslo o 3,64 % a Micron Technology nechaly v trhu 2,74 %. Akcie softwarové společnosti Palantir Technologies vzrostly o více jak 30 %. Čistý zisk na akcii překonal odhady analytiků Wall Street o 5 %.

Aktuální předpověď pro EUR/USD na 7. února 2024

07.02.2024 Údaje o maloobchodních tržbách v eurozóně se propadly, což naznačuje, že existuje vysoké riziko propadu evropské ekonomiky do recese. Určité otazníky však vyvolává cenové oživení, které začalo bezprostředně po zahájení americké obchodní seance. Důvodem je skutečnost, že ačkoli tempo poklesu zrychlilo z -0,4 % na -0,8 %, prognózy počítaly se zrychlením údajů z -1,1 % na -1,3 %. Jinými slovy, údaje dopadly mnohem lépe, než se předpokládalo. Předchozí údaje byly navíc revidovány směrem nahoru. Ačkoli korekční pohyb mohl být poněkud výraznější, je důležité si uvědomit, že poslední zpráva naznačuje zhoršení hospodářské situace v eurozóně, což mělo určitý vliv. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme svědky signálu překoupenosti dolaru, zdá se, že pár bude pokračovat v odrazu, třebaže postupném. A to zejména proto, že ekonomický kalendář je až do konce týdne klidný. Pokud se nedočkáme nečekaných zpráv schopných ovlivnit situaci, bude trh postupně korigovat vzniklou nerovnováhu.

Oživení ropy pokračuje druhým dnem

06.02.2024 Ropa se obchoduje o téměř 1 % výše a prodlužuje růst do druhé obchodní seance. Stalo se tak poté, co se ropa Brent (OIL) včera dopoledne propadla na nejnižší úroveň za téměř tři týdny. Včerejší poklesy se však později během dne vrátily a ropné benchmarky zakončily obchodování růstem. Obchodníci s ropou nyní sledují dva hlavní příběhy - Blízký východ a politiku Fedu.

Výhled pro pár GBP/USD na 6. února. Britská libra nadále klesá

06.02.2024 Měnový pár GBP/USD v pondělí pokračoval v negativním obchodování. Včerejší kalendář událostí neobsahoval žádné zásadní události, ale přes noc vystoupil šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell a během dne byla zveřejněna zpráva ISM pro sektor služeb v USA. Powell zopakoval, že úroková sazba v březnu snížena nebude, a uvedl, že centrální banka chce mít větší jistotu, že se inflace posouvá k 2% cíli. Index PMI ISM v sektoru služeb dosáhl hodnoty 53,4, čímž překonal prognózu 52,0. Obě tyto události podpořily dolar, zatímco libra, která se měsíc a půl nacházela ve fázi stagnace, nyní horlivě dohání ztracené pozice se "záporným" znaménkem.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 6. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

06.02.2024 Pár EUR/USD na začátku obchodního týdne ztratil vůči dolaru půdu pod nohama. A začal s tím už v pátek. Nekorigoval, ani se neodrazil. Trh prostě dál prodával eura a kupoval dolary. Makroekonomické a fundamentální pozadí bylo v pondělí poměrně slabé, i když dvě události si i tak zasluhovaly pozornost. Za prvé, index nákupních manažerů (PMI) pro nevýrobní sektor Spojených států, konkrétně pro americký sektor služeb. Za druhé, projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. ISM index nákupních manažerů (PMI) pro nevýrobní sektor výrazně překonal prognózy, což podpořilo růst dolaru ve druhé polovině dne, a Powell ve svém projevu zachoval jestřábí rétoriku. Konkrétně zopakoval, že v březnu úrokové sazby nejspíš sníženy nebudou.

Ranní shrnutí (05.02.2024)

05.02.2024 Asijsko-pacifické indexy se během první obchodní seance nového týdne obchodovaly smíšeně – Nikkei posílil o 0,6 %, S&P/ASX 200 klesl o 1 %, Kospi se posunul o 0,9 % níže a Nifty 50 posílil o 0,2 %. Smíšeně se obchodovaly i indexy z Číny.

EUR/USD: plán obchodování pro evropskou obchodní seanci na 1. února 2024. Zpráva COT a přehled včerejších obchodů. Tvrdý postoj Fedu obnovil poptávku po dolaru

01.02.2024 Včera se na páru vytvořilo několik signálů pro vstup. Podívejme se na 5minutový graf a proberme, co se stalo. Ve své předchozí prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,0812 a doporučil jsem na jejím základě činit rozhodnutí o vstupu na trh. Pokles a falešný breakout úrovně 1,0812 vytvořily nákupní signál. V důsledku toho pár vzrostl o 30 pipsů. Odpoledne falešný breakout úrovně 1,0885 vytvořil prodejní signál, který poslal pár dolů o více než 40 pipsů.

Volatilní obchodní den na Wall Street

01.02.2024 Zámořské akciové indexy v první polovině obchodní seance postávaly na místě a vyčkávaly na rozhodnutí Fedu a následnou tiskovou konferenci předsedy Powella. Vítězem včerejšího obchodování jsou akcie Paramount Global (PARA), které přidaly přes 6,5 %. Poraženým dne je společnost Rockwell Automation (ROK), která odepsala 17,5 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -1,61 %, Nasdaq 100 -1,94 % a Dow Jones -0,82 %.

Týden na akciových trzích: Evropský index hrál tento týden prim, Praha nijak neoslnila

26.01.2024 HDP z USA překvapil svým růstem, ale i téměř všechna ostatní data z USA byla lepší, než se čekalo. ECB sazby nezměnila a doprovodný komentář vyzníval spíše holubičím dojmem. Sledované indexy PMI byly v USA lepší, v Evropě naopak smíšené. Ostatní indikátory sentimentu byly však v Evropě horší (IFO index).

DE40: DAX se blíží svým historickým maximům kolem 17 100

26.01.2024 Evropské akciové indexy během páteční obchodní seance jednoznačně posilují. Silný nárůst je patrný v sektoru luxusního zboží a také v sektoru energetiky a paliv. Poklesy jsou však pozorovány v technologických společnostech, automobilovém průmyslu a IT. Pozornost investorů se nadále soustředí na čtvrtletní výsledky společností z Evropy a Wall Street. Výsledky na jedné straně zlepšují sentiment jako v případě včerejší zprávy společnosti LVMH a také se zhoršují jako v případě slabších výsledků Tesly.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 25. ledna

25.01.2024 Údaje o aktivitě v japonském sektoru služeb vyústily v pokles páru USD/JPY. Prodejci ale ani tentokrát nedokázali zkonsolidovat pod měsíčním minimem, takže výhodu získali kupci. Pár ve výsledku zůstal uvnitř horizontálního kanálu. Další pohyb bude záviset na údajích o americkém HDP, které budou zveřejněny během americké obchodní seance.

Ranní komentář: Výsledky Tesly, ASML a AT&T. Fed komplikuje bankám život a ruší BTFP

25.01.2024 Včerejší obchodní seance přinesla výsledky společnosti Tesla, která v reakci na ně klesla v after market hodinách o více než šest procent. Naopak se dařilo ASML, jejíž výsledky nejen pomohly akciím společnosti, ale také celému polovodičovému sektoru. Nová makroekonomická data mezitím nadále potvrzují dobrou kondici zejména americké ekonomiky. Dnes pozor na zasedání Evropské centrální banky (ECB), která by měla ponechat úrokové sazby beze změny. Z korporátního kalendáře nás pak čekají výsledky několika aerolinek, Intelu a společnosti Visa.

Denní shrnutí: Netflix a Tesla budou udávat směr na Nasdaqu

23.01.2024 Silné oživení čínských akcií (indexy vzrostly až o 3-4 %) po zprávě, že státem kontrolované společnosti použijí až 300 miliard USD z prostředků na zahraničních účtech na podporu čínského akciového trhu.

Denní shrnutí: Wall Street končí týden na nových historických maximech 📈

19.01.2024 Poslední obchodní seance tohoto týdne na evropských a amerických trzích je pozitivní. Akciové indexy si většinou připsaly mezidenní zisky, do značné míry ovlivněné "holubičím" makroprostředím a oživením po poklesech zaznamenaných v první polovině týdne.

Bitcoin během čtvrtečního obchodování prudce vzrostl

12.01.2024 Ve čtvrtek ráno začala přední kryptoměna flat trendem, pak ale přešla na stabilní růst. V době psaní článku činí hodnota BTC zhruba 47 468 USD.

Forex: Tuzemská inflace vlivem technického efektu v prosinci setrvala poblíž 7 %

11.01.2024 Dnešní den ovládnou statistiky prosincové inflace u nás a v USA. Ta tuzemská podle nás v prosinci setrvala poblíž 7 % y/y vlivem technického efektu. Bez něj by podle našeho odhadu byla již jen mírně nad 4 %. Meziměsíčně spotřebitelské ceny klesly o 0,4 %, když zlevnily pohonné hmoty a zejména vlivem sezónnosti také potraviny. Meziměsíční dynamika jádrové inflace by se v anualizovaném vyjádření měla udržet v pásmu 2-3 % a v meziročním vyjádření zpomalit na 3,5 %. Americká inflace by naopak měla mírně zrychlit, když ceny energií nebudou již tak výrazně tlačit na zpomalování jako v předešlých měsících. Jádrová inflace i přes mírné zpomalení zůstane zvýšená, hlavně v souvislosti se stále poměrně silným růstem cen spojených s bydlením.

📉 Bitcoin ztrácí 2 % před dnešním rozhodnutím SEC o Bitcoin ETF 🔍

10.01.2024 Bitcoin dnes klesá o 2 % a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 45 000 USD. Aktivita investorů v poslední den čekání na rozhodnutí SEC Bitcoin ETF je poměrně nízká. Tržní spekulace naznačují, že rozhodnutí SEC může nastat na začátku nebo na konci obchodní seance v USA (kolem 13:00 GMT nebo 20:00 GMT). Nepochybně jsou to období, během kterých se vyplatí zůstat ostražití, ačkoli konečné oznámení SEC může přijít kdykoli dnes.

Forex: NBP nechává sazby na úrovni 5,75 %

10.01.2024 Část polského devizového a peněžní trhu se včera zjevně vydala špatný směrem, když těsně před rozhodnutím centrální banky začala spekulovat na to, že NBP sníží oficiální úrokové sazby. Spekulace navíc poněkud podivně podpořila i polská státní tisková agentura PAP, která včera odpoledne omylem uvedla, že NBP (nečekaně) snížila sazbu o 25 bazických bodů.

Klíčové události 8. ledna: fundamentální analýza pro začátečníky

08.01.2024 V pondělí nás čeká méně makroekonomických událostí a žádná z nich nebude klíčová. V podstatě bude zveřejněna jen zpráva o maloobchodních tržbách v eurozóně. Report má podle očekávání znovu vykázat negativní hodnotu, což nepřekvapí. Nebylo by divu, kdyby nevyvinul žádný tlak na euro. V pátek jsme byli svědky toho, jak ani silné zprávy neposkytly podporu dolaru, i když měly pracovat v jeho prospěch. Euro v posledních týdnech prochází určitou korekcí, ale tento pohyb je stále příliš slabý na to, aby se dal považovat za trend. Co se týká britské libry, ta vlastně vůbec nekoriguje. Ve Spojeném království a v USA nejsou naplánovány žádné zajímavé zprávy.

Předchozí klíčová slova

Obchodní rozpětí (pásmo)

Následující klíčová slova

Obchodní session

Obchodní setupy

Obchodní schodek

Obchodní schodek Spojených států

Obchodní schodek USA

Obchodní schopnosti

Obchodní signál

Obchodní signály

Obchodní signály na ropě

Obchodní signály pro BITCOIN

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: