reklama

reklama

reklama

reklama

Výrazný růst

Doporučení pro obchodování a analýza GBP/USD na 27. listopadu: Libra nemá šanci

27.11.2024 Pár GBP/USD se v úterý opět pokusil o korekci, ale nepodařilo se mu konsolidovat ani nad kritickou linií, ani nad oblastí 1,2605–1,2620. V důsledku toho se pokles kotací může obnovit – nebo přesněji, už se obnovil. V průběhu druhé poloviny úterý jsme zaznamenali pokles, který byl stejně silný jako předchozí růst. Další korekční vlna tak skončila dříve, než mohla pořádně začít. Tato situace nás nepřekvapuje, protože stále věříme, že britská libra musí klesnout. Neobjevily se žádné nedávné zprávy ani události, které by mohly změnit globální fundamentální pozadí nebo sentiment trhu. Co by bez takových změn mohlo přimět libru k růstu?

Aero loni skončilo ve ztrátě 674 milionů Kč, tržby stouply na čtyři miliardy Kč

26.11.2024 Výrobce letadel Aero Vodochody loni skončil ve ztrátě 674 milionů korun, předloni byl čistý zisk 192 milionů korun. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb naopak meziročně vzrostly na čtyři miliardy korun, což souvisí i s novým výrobním programem letounu L-39 Skyfox. Aero dokončilo investice do výrobních linek i do vývoje. Společnost získala i další důležité zakázky z programů modernizace a údržby. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy.

Co spojuje klesající dluhopisy, rostoucí indexy a problémy Macy's?

26.11.2024 Americké akciové trhy zakončily pondělní obchodování růstem, přičemž index malých společností Russell 2000 dosáhl historického maxima. Optimismus investorů podpořilo jmenování Scotta Bessenta na post ministra financí USA, což přispělo k poklesu výnosů amerických státních dluhopisů.

Jak 26. listopadu obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

26.11.2024 Měnový pár EUR/USD se v pondělí pokusil o další korekci. Jak jsme ale uvedli v předchozích článcích, (1) během pondělního otevření trhu se vytvořil gap a (2) žádné fundamentální ani makroekonomické události nepodpořily růst eura. Brzy poté, co jsme na tyto skutečnosti upozornili, se cena rychle posunula a zavřela gap. Tento týden sice může dojít ke korekci, ale máme důvod očekávat výrazný růst eura? Podle nás ne. Ačkoli by údaje z USA a zprávy o inflaci v Evropě mohly nabídnout dočasnou podporu, euro by mohlo získat jen okolo 100 pipů. Proč ještě bychom měli očekávat návrat k úrovni 1,1000? Svůj názor tedy neměníme – silný růst eura je nepravděpodobný a případný růst páru bude jen korekční.

Doporučení k obchodování a analýza GBP/USD na 25. listopadu: libra dále klesá

25.11.2024 Měnový pár GBP/USD v pátek pokračoval v pohybu směrem dolů. Stojí za zmínku, že libra během dne klesala mnohem méně než euro, přestože zprávy z Velké Británie byly stejně neuspokojivé. Oba indexy podnikatelské aktivity výrazně poklesly, což trh nečekal, a zpráva o maloobchodních tržbách vykázala pokles objemů. To sice může prospět inflaci, ale pro ekonomiku to pravděpodobně nebude znamenat nic dobrého. Nejnovější pokles britské měny se tak zdá být zcela oprávněný. Navíc se domníváme, že libra by měla pokračovat v poklesu i bez okamžité podpory makroekonomických faktorů – tento postoj zastáváme již dva měsíce, kdy důsledně sledujeme přetrvávající klesající trend libry.

Zlato na konci týdne posiluje téměř o 1,5 %

22.11.2024 Zlato tento týden zažívá výrazný růst, když se odrazilo o téměř 6 %, přičemž dnešní zisky se blíží 1,5 %. Tento nárůst cen zlata přichází uprostřed rostoucí politické nejistoty po rozhodnutí Ruska upravit svou jadernou doktrínu. Navíc zlato těží z potenciálního oživení inflace, i když růst cen není dramatický. Zajímavé je, že zároveň pozorujeme posilování amerického dolaru a pokles očekávání ohledně snižování úrokových sazeb v USA tento týden.

Doporučení pro obchodování a obchodní analýza pro GBP/USD na 22. listopadu: libra následuje euro

22.11.2024 Ve čtvrtek se pár GBP/USD nadále obchodoval směrem dolů. Stejně jako euro neměla britská libra během dne žádný významný důvod k poklesu. To je však irelevantní. Často jsme uváděli, že je libra překoupená a v posledních dvou letech rostla především kvůli očekávání budoucího uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému. Trh má celý cyklus snižování sazeb "předem" oceněn. Nyní jsme svědky obratu, protože faktory jako uvolnění měnové politiky Bank of England nebo stav ekonomiky Spojeného království a USA byly po dobu zmíněných dvou let přehlíženy.

GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 21. listopadu (přehled dopoledních obchodů). Libra pokračuje v poklesu

21.11.2024 V dopolední prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2632 a na jejím základě jsem se plánoval rozhodnout o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme vývoj situace. Pokles a vytvoření falešného průrazu poskytly vstupní bod k nákupu libry. Pár ale nezaznamenal výrazný růst. Převaha prodejců je stál zřetelná a může přetrvávat i během americké seance. Technický výhled na druhou polovinu dne byl zrevidován.

Výsledková sezóna s XTB: Nvidia opět přináší výborná čísla, na růst akcií to ale nestačí

21.11.2024 Vrchol výsledkové sezóny je za námi, jelikož včera své výsledky reportovala největší společnost světa, kterou je Nvidia. Nvidia dodává své AI čipy všem velkým technologickým společnostem a její výsledky a komentář mohou tedy naznačit, jak se vyvíjí dění v této oblasti. Firma přinesla za minulý kvartál opravdu výborná čísla a datacentrový segment, který je jednoznačně nejdůležitějším, překonal všechna očekávání. Nvidia také mluvila o obrovské poptávce po nových čipech na umělou inteligenci, kterou stále neumí uspokojit. To potvrzuje i vydaný výhled, který byl vyšší, než se původně čekalo. Ocenění a předchozí výrazný růst však způsobily, že trh zřejmě čekal ještě o něco lepší čísla, takže akcie po zveřejnění výsledků mírně oslabovaly o pár procent.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky ze dne 20. listopadu (americká seance)

21.11.2024 Cena 1,2698 byla otestována, když indikátor MACD začal stoupat od linie nula, což potvrdilo správný vstupní bod k nákupu libry, zvlášť po zveřejnění údajů o inflaci v UK, které ukázaly růst. Jak ale vyplývá z grafu, pár nedokázal výrazněji stoupat. Dnes se očekává několik rozhovorů se zástupci americké centrální banky.

EUR/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 19. listopadu (americká seance)

19.11.2024 Cena 1,0577 byla otestována, když byl indikátor MACD už výrazně pod linií nula, což potvrdilo správný bod ke vstupu na prodej eura. Výsledkem byl pokles páru na cílovou úroveň 1,0539, který vynesl zisk okolo 35 bodů. Odraz od úrovně 1,0539 navíc umožnil dalších 20 bodů zisku. Ve druhé polovině dne budou zveřejněna data z USA o stavebních povoleních a zahájení výstavby nových domů. Pokud předčí očekávání, můžeme zaznamenat krátkodobý růst dolaru, který přiláká kupce a posílí tržní sentiment.

EUR/USD: 19. listopadu – Býci na euru jsou stále extrémně slabí

19.11.2024 V pondělí se měnový pár EUR/USD opět odrazil od Fibonacciho hladiny korekce 323,6 % na úrovni 1,0532 a zahájil nový růstový pohyb směrem k Fibonacciho hladině 261,8 % na úrovni 1,0662. Růst je však stále velmi slabý a mám vážné pochybnosti o tom, zda bude úrovně 1,0662 dosaženo. Býci jsou i nadále pasivní a nejsou schopni ovlivnit pohyb ceny. Uzavření pod úrovní 1,0532 se zdá být pravděpodobnější a nejspíše by signalizovalo další pokles směrem k úrovni 1,0420.

$C:\fakepath\zlato-19112024-uvod.png$

Co čekat od zlata do konce roku?

19.11.2024 Co znamená Donald Trump v čele USA pro ceny zlata? Vystřídají býky medvědi? A co z toho plyne pro investory či tradery? Na tyto otázky odpovíme v dnešním článku.

Doporučení k obchodování a obchodní analýza GBP/USD na 19. listopadu: Úroveň 26 pokles ustála

19.11.2024 Pár GBP/USD se v pondělí pokusil o korekci. Byla přesně otestována zóna 1,2605–1,2620, načež následoval výrazný odraz. To bylo příležitostí pro opatrné budování dlouhých pozic. Pondělí však postrádalo jakékoli významné faktory v podobě fundamentálních nebo makroekonomických událostí. Nadále se domníváme, že klesající trend libry ještě není u konce. Libra sice klesá již téměř dva měsíce, ale přesto lze očekávat občasné korekce. Pár v tuto chvíli narazil na silnou zónu supportu, ale výrazný pohyb vzhůru by vyžadoval přesvědčivé makroekonomické a fundamentální důvody, které v současné době chybí.

USDJPY: Jednoduché tipy na obchodování dne 18. listopadu pro začátečníky (seance v USA)

18.11.2024 K otestování ceny na úrovni 154,40 v první polovině dne došlo v době, když se ukazatel MACD už výrazně posunul pod nulu, což omezilo potenciál páru směrem dolů. Z toho důvodu jsem dolar neprodával. K druhému testu na úrovni 154,40 došlo, když se ukazatel MACD nacházel v oblasti přeprodanosti, což iniciovalo scénář č. 2 pro nákup. Tento pohyb vedl k tomu, že pár během seance vzrostl o více než 50 bodů. Ve druhé polovině dne nejsou k dispozici žádná významná fundamentální data, takže s růstem páru se zvyšuje pravděpodobnost opětovného vstupu prodejců do trhu, zejména těch, kteří byli aktivní na konci minulého týdne. Projev člena FOMC Austina D. Goolsbeeho bude pravděpodobně ignorován, protože pravděpodobně nepřinese nové informace. Z těchto důvodů je stále vhodnější obchodovat v rámci stanoveného rozpětí. Pokud jde o intradenní strategii, zaměřím se na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.

GBP/USD: 18. listopadu – libra může pokračovat v poklesu z počátku týdne

18.11.2024 Podle hodinového grafu se pár GBP/USD v pátek propadl až do oblasti supportu 1,2611–1,2620, ale k žádnému odrazu nedošlo. Pondělí začalo dalším poklesem libry a v poledne již mohla být zóna 1,2611–1,2620 prolomena. Pokud se tak stane, pokles by mohl pokračovat směrem k další Fibonacciho hladině 200,0 % na úrovni 1,2570. Nálada na trhu zůstává silně medvědí.

Přehled vývoje GBP/USD dne 15. listopadu. Britská libra se snaží zotavit

15.11.2024 Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek pokusil zotavit a zaznamenal mírný růst. Tento nárůst byl však tak slabý a nevýrazný, že jej nelze klasifikovat ani jako korekci. Kromě pozdně večerního projevu guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho se během dne ve Spojeném království neodehrály žádné významné události. Ve Spojených státech mezitím byly zveřejněny dvě sekundární zprávy: index cen výrobců, který vykázal neutrální výsledky, a zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, která se blížila očekávání trhu. Ani jedna z těchto zpráv neměla potenciál vyvolat byť jen mírné oslabení dolaru.

EUR/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 13. listopadu (seance v USA)

13.11.2024 K otestování úrovně 1,0599 došlo ve chvíli, kdy se ukazatel MACD už pohyboval výrazně pod nulou. Dlouho se držel v oblasti přeprodanosti, což omezilo potenciál páru směrem dolů. Z toho důvodu jsem se vyhnul prodeji a místo toho jsem euro nakoupil v očekávání korekce, jak jsem nastínil ve své dopolední prognóze. V důsledku toho pár vzrostl o 25 bodů.

GBPUSD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 13. listopadu. Přehled včerejšího vývoje obchodování na forexu

13.11.2024 K otestování úrovně 1,2802 došlo ve chvíli, když ukazatel MACD právě začal klesat od nuly, což potvrdilo správný vstupní bod pro prodej libry. Výsledkem byl pokles páru o více než 35 pipsů, čímž se dostal pod cílovou hodnotu 1,2765. Slabé zprávy o rostoucí nezaměstnanosti a zvýšení počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve Velké Británii vyvolaly výprodej libry v první polovině dne. Dnes není naplánováno zveřejnění žádných významných údajů, a proto se pozornost přesune k projevu Catherine L. Mann, členky Výboru pro měnovou politiku Bank of England. Její komentáře k včerejším údajům o trhu práce budou aktuální a mohly by představovat další výzvy pro kupce libry, jejich přítomnost na trhu je velmi vzácná. Moje intradenní strategie se bude převážně opírat o realizaci scénářů 1 a 2.

Jak 13. listopadu obchodovat pár EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

13.11.2024 Pár EUR/USD v úterý dál klesal. Trh se zbavoval eura navzdory nedostatku důležitých zpráv nebo událostí v průběhu dne v USA nebo v EU. Tento vývoj nás nepřekvapil, protože jsme dlouho upozorňovali, že euro bylo překoupené a bezdůvodně drahé. Trh předtím zohlednil očekávané uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému a teď upravuje kurz na spravedlivou hodnotu.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky na 12. listopadu (americká seance)

12.11.2024 Úroveň 1,2802 byla otestována poté, co se indikátor MACD výrazně propadl pod linii nula, což omezilo další potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem se vyhnul prodeji. Druhý test úrovně 1,2802 proběhl, když byl MACD v zóně přeprodanosti, což umožnilo realizaci nákupního scénáře č. 2. Výsledkem byl zhruba 20bodový růst páru, než tlak na libru znovu zesílil. Slabá data z britského trhu práce posilují argumenty pro další ekonomické stimuly a další snižování sazeb. Pozornost se ve druhé polovině dne přesune k projevům členů FOMC Christophera Wallera a Thomase Barkina. Opatrný postoj k možnému snižování sazeb v USA by mohl spustit další výprodej libry a posílit dolar. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat hlavně na scénář č. 1 a 2.

EURUSD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 12. listopadu (seance v USA)

12.11.2024 K otestování úrovně 1,0623 došlo v době, když se ukazatel MACD už propadl výrazně pod nulu, což omezilo potenciál páru směrem dolů. Z toho důvodu jsem se prodeji vyvaroval. K druhému otestování úrovně 1,0623 došlo v době, když se ukazatel MACD nacházel v zóně přeprodanosti, což umožnilo realizovat scénář č. 2 pro nákup. Slabé údaje z eurozóny však zabránily euru dosáhnout výrazné korekce směrem vzhůru. Údaje indexu optimismu malých podniků NFIB ve druhé polovině dne euro pravděpodobně nepodpoří, a tak se pozornost přesune k projevům členů FOMC Christophera Wallera a Thomase Barkina. Opatrnější postoj tvůrců politiky ohledně možného snížení sazeb by mohl vyvolat další výprodej eura a podpořit americký dolar. V rámci své intradenní strategie se zaměřím především na realizaci scénáře č. 1 a scénáře č. 2.

EUR/USD: Obchodní plán na americkou seanci ze dne 11. listopadu (analýza dopoledních obchodů). Euro pokračuje v poklesu

12.11.2024 V dopolední prognóze jsem poukázal na úroveň 1,0690 jako na klíčovou úroveň pro rozhodnutí o obchodech. Projdeme si graf 5M, abychom viděli, co se stalo. Po poklesu a falešném průrazu této úrovně se původně objevila příležitost k otevření long pozic, ale pár nekorigoval nahoru. Později došlo k průrazu a retestu úrovně 1,0690, což poskytlo příležitost k prodeji, přičemž pár klesl o 35 bodů. Technický výhled na druhou polovinu dne a klíčové úrovně zůstávají nezměněny.

Graf dne - US2000 (11.11.2024)

11.11.2024 Americké indexy zaznamenávají mohutný růst a stále „odvážněji“ se k nim přidává i Russell 2000, index malých a středních amerických společností, kterému se již několik měsíců daří hůře než Nasdaqu nebo S&P 500. Dnes zaznamenávají futures kontrakty na benchmark Russell 2000 (US2000) nejsilnější zisky ze všech kontraktů na americké indexy. V roce 2016, kdy Trump vyhrál volby, se právě Russell stal největším „beneficientem“ tohoto vítězství a následně si po mnoho měsíců vedl lépe než index S&P 500. Investoři doufají, že se tento scénář bude opakovat a že se menší společnosti vrátí do hry na Wall Street.

$C:\fakepath\1731063368-93-08112024.jpg$

Jak ohrozí Donald Trump vaše portfolio? | Investiční Memento #93

08.11.2024 Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 93. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?

EURUSD: Simple Trading Tips for Beginner Traders on November 8. Review of Yesterday's Forex Deals

08.11.2024 K otestování úrovně 1,0778 došlo v době, kdy se ukazatel MACD už pohyboval výrazně nad nulou, což omezovalo růstový potenciál páru. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval. Další vstupní body jsem v průběhu dne nezaznamenal. Rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit úrokové sazby bylo všeobecně očekáváno a na trh mělo jen malý dopad. Také vyjádření předsedy Fedu Jeroma Powella byla velmi opatrná, což si obchodníci vyložili jako signál pomalejšího tempa snižování sazeb. Dolar zpočátku reagoval růstem, ale poté impuls ze strany kupujících oslabil.

Trumpovo vítězství a jeho dopad na kryptoměny: Dogecoin míří k 1 USD a Vantard nabízí novou investiční příležitost

07.11.2024 Po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách v roce 2024 se kryptoměnový trh dostal do euforie, která zahrnuje výrazný růst nejen Bitcoinu, ale i Dogecoinu (DOGE), který se nyní blíží hranici 1 USD. Tento růst je podpořen Trumpovým pro-krypto postojem a angažmá Elona Muska. Kromě toho se objevil nový projekt Vantard, který investuje do memecoinů a nabízí investorům příležitost diverzifikovat rizika spojená s těmito volatilitními aktivy.

EUR/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 7. listopadu (seance v USA)

07.11.2024 K prvnímu testu ceny 1,0759 došlo ve chvíli, když byl MACD výrazně nad nulou. To v rámci medvědího trendu eura omezilo růstový potenciál páru. Z toho důvodu jsem se zdržel nákupů. K druhému testu ceny 1,0759 došlo, když se MACD nacházel v oblasti překoupenosti, což umožnilo realizovat druhý scénář pro prodej. K výraznému poklesu páru však nedošlo.

Trump 2.0 – trhy explodovaly: Dow, S&P a Nasdaq na rekordních hodnotách!

07.11.2024 Po Trumpově senzačním vítězství v amerických prezidentských volbách 2024 vykázaly americké akciové indexy ve středu prudký nárůst a dosáhly rekordních hodnot. Čtyři roky poté, co Trump opustil politickou scénu, se k překvapení mnoha analytiků a investorů vrátil.

Ranní komentář: Akcie po Trumpově vítězství v euforii, na bondech panuje strach z vyšší inflace

07.11.2024 Vítězství Donalda Trumpa na amerických akciích odstartovalo výrazný růst na většině akcií. Pod tlakem se naopak ocitly dluhopisy, jejichž výnosy stoupaly. Silnou seanci za sebou má také krypto, v čele s bitcoinem, který je na novém historickém maximu. Dnes pozor na zasedání Fedu, který by měl večer snížit úrokové sazby.

Bitcoin na vzestupu: Analytici očekávají nárůst až na 120 000 USD díky silným tržním indikátorům

06.11.2024 Bitcoin v posledních týdnech zažívá výrazný růst, který přitahuje pozornost analytiků a investorů. Cena této největší kryptoměny se pohybuje kolem historických maxim, přičemž optimistické projekce naznačují možnost dosažení hranice až 120 000 USD. Tento trend podporují ukazatele jako poměr MVRV, což je tržní hodnota Bitcoinu v porovnání s jeho realizovanou hodnotou, a indikátory z těžební sítě, například hashovací pásky, které značí nákupní signály. Současný růst Bitcoinu souvisí i se zvyšující se aktivitou těžařů a investičními kroky firem jako MicroStrategy.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 6. listopadu (americká seance)

06.11.2024 Indikátor MACD na cenové úrovni 1,2911 výrazně stoupal nad linií nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem se vyhýbal nákupům libry a čekal jsem na realizaci prodejního scénáře č. 2. Krátce nato došlo ke druhému testu, když byl MACD v zóně překoupenosti, což představovalo ideální příležitost k nákupu a já jsem ji využil. Libra po slabých údajích z Velké Británie a slabém indexu PMI ve stavebnictví klesla o více než 30 bodů. V době psaní textu je pár stále pod tlakem. Odpoledne nečekáme z USA žádné údaje, ale Trumpovo vítězství ve volbách stále posiluje dolar. Předpokládám další pokles libry, zejména s ohledem na zítřejší očekávané snížení úrokových sazeb Bank of England. Co se týká intradenní strategie, zaměřím se na scénáře č. 1 a 2.

Situace v průmyslu se pomalu otáčí k lepšímu

06.11.2024 Průmyslová výroba v České republice v září konečně otáčí list, když vzrostla o 3,9 % bez očištění, což v reálném vyjádření odpovídá meziročnímu růstu o 0,8 %, ačkoli pohledem meziměsíčních dat jde o 1,1% pokles. Trh sice očekával ještě výraznější reálný růst, naopak naše prognóza byla o něco pesimističtější, i tak je však skutečný výsledek poměrně důstojný a skýtá naděje na alespoň mírné zotavení tuzemského průmyslu ve čtvrtém kvartále. V souhrnu je zatím výkon průmyslu od začátku roku meziročně horší o rovné 1 %.

Aktuální dění ve světě kryptoměn

06.11.2024 Svět kryptoměn se neustále vyvíjí a přináší nové příležitosti i výzvy. V posledních měsících jsme svědky výrazného růstu, změn v regulacích a technologických inovací, které zásadně ovlivňují trh. Tento článek shrnuje klíčové události a trendy, které aktuálně formují krypto průmysl.

EUR/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky ze dne 5. listopadu (seance v USA)

06.11.2024 K otestování hladiny 1,0895 došlo, když se ukazatel MACD posunul výrazně nad nulu, což omezilo potenciál páru směrem vzhůru. Z toho důvodu jsem euro nenakupoval. Druhý test této úrovně proběhl, když už se ukazatel MACD nacházel v zóně překoupenosti, což vedlo k realizaci scénáře č. 2 pro prodej. Jak však můžete vidět v grafu, žádný pohyb směrem dolů nenásledoval. Brzy budou zveřejněny klíčové ekonomické ukazatele USA, včetně indexu aktivity ve službách ISM, indexu PMI ve službách, kompozitního indexu PMI a obchodní bilance. Je však nepravděpodobné, že by tyto ukazatele trh výrazně ovlivnily, protože veškerá pozornost bude upřena na prezidentské volby. Z toho důvodu předpokládám, že obchodování zůstane v bočním pásmu. Pokud jde o intradenní strategii, budu se spoléhat spíše na realizaci scénářů č. 1 a č. 2.

Komoditní přehled: OPEC+ a zlato na vzestupu

05.11.2024 Ropné trhy v posledních dnech zaznamenaly výrazný růst, zejména po rozhodnutí OPEC+ odložit plánované zvýšení těžby. Očekávalo se, že kartel navýší produkci o 180 000 barelů denně od prosince, avšak tato změna byla nyní pozastavena. Brent se vyšplhal na více než 74 dolarů za barel a americký West Texas Intermediate (WTI) se dostal na úroveň 71 dolarů. Tento krok přišel v kontextu rostoucího napětí na Blízkém východě, zejména mezi Íránem a Izraelem, což zvyšuje obavy o stabilitu dodávek ropy. V prohlášení analytiků RBC Capital Markets se zdůrazňuje, že situace na Blízkém východě, která zahrnuje hrozby Íránu vůči Izraeli, zvyšuje riziko útoků na ropná zařízení, což může destabilizovat celý trh.

Aktuální přehled komodit: Ropa a zlato vytvářejí nové trendy

$C:\fakepath\komodity2.jpg$

Z komodit na trzích letos roste kakao, káva či zlato

04.11.2024 Z komodit na světových trzích v prvních deseti měsících letošního roku výrazně zdražuje zlato, stříbro, kakao nebo káva, zvýšila se ale i cena plynu a uhlí. Naopak významně zlevnila pšenice, kukuřice či sójové boby, klesla také cena ropy. Hlavní komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku do konce října stoupl jen o 0,25 procenta.

Amazon dosahuje solidní výsledky a investuje miliardy do budoucího růstu

01.11.2024 Druhou velkou technologickou společností, která nedávno zveřejnila své výsledky, je Amazon. Výsledky byly pozitivní – firma přinesla solidní čísla napříč hlavními segmenty, včetně online obchodu, cloudu a reklamy. Amazon oznámil, že jen za minulý kvartál investoval přes 20 miliard USD, čímž pokračuje v rozsáhlém rozvoji svých služeb a technologií.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 1. listopadu (americká seance)

01.11.2024 Úroveň 1,2905 byla otestována, právě když se linie MACD začala pohybovat nad linií nula, což potvrdilo příznivý vstupní bod k nákupu libry. Výsledkem byl růst páru asi o 10 bodů, ale momentum brzy zesláblo. Ve druhé polovině dne se očekává zveřejnění důležitých ekonomických údajů z USA. Silné údaje o míře nezaměstnanosti, zaměstnanosti mimo zemědělský sektor a průměrných hodinových výdělcích mohou poskytnout důvod k prodeji libry a nákupu dolaru. V opačném případě může pár zaznamenat výrazný růst. Co se týká intradenní strategie, zaměřím se spíše na scénář č. 1, protože po zveřejnění dat očekávám silný směrový pohyb.

EUR/USD: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 1. listopadu (seance v USA)

01.11.2024 K otestování cenové hladiny 1,0865 došlo v době, když už se ukazatel MACD výrazně posunul pod nulu, což omezilo potenciál poklesu tohoto měnového páru. Z toho důvodu jsem euro neprodával. Následný test této úrovně, ke kterému došlo krátce poté, poskytl místo pro vstup do trhu podle scénáře č. 2 pro nákup (buy), ačkoli pár nezaznamenal výrazný růst. Odpoledne budou zveřejněny důležité ekonomické údaje z USA, které nabídnou hlubší pohled na stav americké ekonomiky. Silné údaje o míře nezaměstnanosti, počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor a průměrném hodinovém výdělku by mohly být dalším důvodem k prodeji eura a nákupu dolaru. V opačném případě může pár zaznamenat výrazný růst. V případě intradenní strategie se přikláním ke scénáři č. 1 a očekávám, že po zveřejnění údajů dojde k silnému, směrovému pohybu.

$C:\fakepath\trader-31102024-88-zm.jpg.jpeg$

I přes výrazný růst akcií Erste dnes pražská burza uzavřela s mírnou ztrátou

31.10.2024 Pražská burza potřetí v řadě oslabila, i když mírněji než v předchozích dvou dnech. Index PX dnes odepsal 0,07 procenta na 1639,26 bodu. Jeho výraznějšímu poklesu bránily hlavně akcie Erste Bank, které posílily o téměř 3,5 procenta. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Česká měna dnes zpevnila o jednotky haléřů vůči euru i k dolaru.

Konferenční hovor Komerční banky k výsledkům za 3Q 2024: management čeká silný růst v příštím roce

31.10.2024 Management Komerční banky se na konferenčním hovoru detailněji vyjádřil k výhledu na rok 2025. Čeká výrazný růst výnosů.

EUR/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 31. října (americká seance)

31.10.2024 Test úrovně 1,0863 proběhl, když už indikátor MACD výrazně vzrostl nad úroveň nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem euro nenakupoval, i když bylo možné, že uptrend bude pokračovat. Jak vidíte v grafu, nakonec nepokračoval. Později během dne budou zveřejněny důležité statistiky z USA, které poskytnou jasnější vhled do inflačních trendů v zemi. Pozornost bude zaměřena na základní index výdajů na osobní spotřebu (PCE) spolu se změnami ve spotřebitelských výdajích a příjmech amerických domácností. Pokles inflačního indikátoru pravděpodobně oslabí americký dolar. Co se týká intradenní strategie, zaměřím se primárně na scénáře 1 a 2.

GBPUSD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 31. října. Analýza včerejších obchodů na forexu

31.10.2024 Test úrovně 1,2959 proběhl, když indikátor MACD výrazně klesl pod úroveň nula, což omezilo potenciál páru klesat. Z tohoto důvodu jsem libru neprodával. Po neuspokojivých údajích o americkém HDP libra vzrostla. Test úrovně 1,2984 se shodoval s počátečním růstem MACD od úrovně nula, což potvrdilo dobrý vstupní bod k nákupu libry. Výsledkem byl růst páru k cílové úrovni 1,3030. Dnes nečekáme žádné údaje z Velké Británie, takže výrazný růst páru GBP/USD je nepravděpodobný. Očekáváme spíš obchodování v širokém horizontálním kanálu. Co se týká intradenní strategie, zaměřím se především na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Aktuální prognóza pro pár EUR/USD na 31. 10. 2024

31.10.2024 Ačkoli předběžný odhad HDP eurozóny zrychlil z 0,6 na 0,9 %, byl stále trochu pod očekávaným 1,0 %. Přesto euro zaznamenalo výrazný růst, a to díky srovnatelným údajům z USA, kde se očekávalo, že tempo růstu zůstane beze změny. Místo toho však americká ekonomika zpomalila ze 3,0 na 2,7 %. Zatímco evropská ekonomika zrychluje, americká zpomaluje. Není tedy divu, že euro dokázalo posílit svou pozici.

Doporučení pro obchodování na kryptoměnovém trhu, 30. října

30.10.2024 Bitcoin v úterý vystoupal na 73 500 USD, což je pouhých 300 USD pod historickým maximem, kde byl před více než sedmi měsíci. Největší světová kryptoměna vzrostla od začátku roku o téměř 75 % a oproti minulému roku více než dvojnásobně. K hlavním faktorům jejího růstu patří úspěch spotových ETF, nové cykly měnového uvolňování ve velkých ekonomikách a čím dál větší šance kandidáta podporujícího kryptoměny – Donalda Trumpa – na vítězství v prezidentských volbách.

$C:\fakepath\Německo4.jpg$

Německá spotřebitelská důvěra se dál zvyšuje

29.10.2024 Německá spotřebitelská důvěra se dál zlepšuje, její index se dostal na nejvyšší úroveň zhruba za dva a půl roku. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnily výzkumné instituty GfK a NIM. Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) nicméně zhoršila výhled německé ekonomiky na letošní rok. Nyní stejně jako německá vláda očekává pokles o 0,2 procenta, zatímco dříve počítala se stagnací.

Prognóza pro pár EUR/USD na 29. října 2024

29.10.2024 V pondělí se měnový pár EUR/USD začal pohybovat zpět k zóně supportu 1,0781–1,0797. Nový odraz od této oblasti by mohl vyvolat obrat ve prospěch eura a obnovit velmi slabý růst k úrovni Fibonacciho retracementu 161,8 % (1,0873). Mějme ale na paměti, že býci jsou v současné době velmi slabí a bez výrazné fundamentální podpory pravděpodobně nezahájí plnohodnotný útok.

Americké akcie se obchodují smíšeně

24.10.2024 Americké akcie vstoupily do druhé části dnešní obchodní seance smíšeně.

EURUSD: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky na 23. října. Analýza včerejších forexových obchodů

23.10.2024 K testu cenové úrovně 1,0812 došlo, když indikátor MACD výrazně klesl pod linii nula, což omezilo potenciál páru klesat – zejména s ohledem na nízkou volatilitu, která se během dne očekávala. Z tohoto důvodu jsem euro neprodával. O chvíli později došlo k dalšímu testu úrovně 1,0812, když byl indikátor MACD v zóně přeprodanosti, což umožnilo rozehrát nákupní scénář č. 2, který ale nepřinesl výrazný růst. Obchod jsem tedy mohl zavřít s minimálními ztrátami. V první polovině dne nemáme ani tentokrát žádné ekonomické údaje a očekáváme pouze prohlášení člena bankovní rady Evropské centrální banky Joachima Nagela a prezidentky ECB Christine Lagardeové. Uvedené by mohlo výrazně bránit korekci páru, protože evropští politici se v poslední době čím dál silněji vyjadřují pro aktivní snižování sazeb v eurozóně. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Index Dow Jones se drží v červených úrovních

22.10.2024 Index Dow Jones -0,16 % na 42861,77 b. S&P 500 -0,23 % na 5840,8 b. Nasdaq Composite -0,08 % na 18525,95 b.

Solana: Připravena na výrazný růst, analytik předpovídá dosažení 370 USD

22.10.2024 Solana (SOL) se aktuálně nachází v klíčovém okamžiku svého vývoje, když úspěšně prolomila rezistenci na úrovni 160 USD. Toto proražení signalizuje potvrzený býčí trend a vzbuzuje optimismus mezi investory. Tento krok je považován za důležitý milník, protože cena byla od srpna na této úrovni zastavena. S pokračující pozitivní náladou na trhu se nyní očekávají další růstové impulsy.

Jak obchodovat pár EUR/USD dne 22. října? Jednoduché tipy a analýza pro začátečníky

22.10.2024 Měnový pár EUR/USD v pondělí opět vykázal pohyb směrem dolů. Cena se dokonale odrazila od linie klesajícího trendu a vrátila se k úrovni 1,0804 a minimům z minulého týdne. Zatím tedy neexistuje nic, co by nasvědčovalo, že začala korekce. Euro klesá už déle než tři týdny, což nás nepřekvapuje. Často jsme zmiňovali, že euro je výrazně překoupené a bezdůvodně drahé. Jak vidíme, trh denně dává najevo ochotu zbavit se eura, a to i bez jakýchkoli lokálních důvodů či opodstatnění. Včera se v eurozóně ani ve Spojených státech neodehrály žádné významné ani méně významné události a zprávy. Přesto se rýsuje korekce, kterou však lze identifikovat pouze v případě, že cena konsoliduje nad trendovou linií. Ani pak není vzhledem k současné síle medvědů zaručen výrazný růst páru.

$C:\fakepath\akcie-22102024-uvod-5.jpg$

TOP 3 trendové akcie, které investory potěší i díky tučné dividendě

22.10.2024 Investoři mohou díky akciím generovat hned dva druhy příjmů. Tím prvním je výnos z kapitálového zhodnocení, který je dosahován růstem ceny akcií. Druhý způsob, jak generovat zisk, pak představují dividendy. Ideální situace tak nastává v okamžiku, kdy cena akcií roste a navíc společnost vyplácí například kvartální dividendu. V tomto článku se proto zaměříme na tři akcie, které tato přísná kritéria bezezbytku splňují.

Ekonomický kalendář: Projevy bankéřů Fedu v centru pozornosti

21.10.2024 Začíná nový týden obchodování na mezinárodních finančních trzích. Připomeňme si, že páteční seance přinesla výrazný růst drahých kovů (zlata a stříbra), které srazily svá historická či několikaletá maxima. Bitcoin navíc překonal hranici 67 000 USD, čímž si připravil půdu pro opětovné otestování psychologicky důležité rezistence poblíž 70 000 USD. Na obou třídách instrumentů se dnes pozorované pohyby rozšířily.

Ranní shrnutí (21.10.2024)

21.10.2024 Začíná nový týden obchodování na mezinárodních finančních trzích. Připomeňme si, že páteční seance přinesla výrazný růst drahých kovů (zlata a stříbra), které srazily svá historická či několikaletá maxima. Bitcoin navíc překonal hranici 67 000 USD, čímž si připravil půdu pro opětovné testování psychologicky důležité rezistence v blízkosti 70 000 USD.

$C:\fakepath\trhy-17102024.jpeg$

Volatilní trhy: Co očekávat od S&P 500, ropy a Bitcoinu?

17.10.2024 Poslední týdny na trzích přinesly výrazné pohyby a rozhodně se nedá říci, že by letošní podzim byl klidný. Nadcházející týdny a měsíce pravděpodobně mnoho stability nepřinesou. Očekává se, že volatilita na trzích bude pokračovat, zejména kvůli probíhající výsledkové sezóně, blížícím se americkým prezidentským volbám a geopolitickému napětí na Blízkém východě. Analytici XTB proto připravili přehled tří instrumentů, které aktuálně zvýšenou volatilitu zažívají.

Graf dne - AUDUSD (17.10.2024)

17.10.2024 Australský trh práce vykázal v září 2024 překvapivou odolnost, když zaměstnanost prudce vzrostla o 64 100 osob, což je více než dvojnásobek očekávaného nárůstu o 25 000 osob. Míra nezaměstnanosti se udržela na stabilní úrovni 4,1 %, čímž si zachovala svou pozici z posledních šesti měsíců, zatímco míra participace se vyšplhala na rekordních 67,2 %. Tyto solidní údaje podtrhují utahující se trh práce a přispívají k posílení australského dolaru na měnových trzích. Míra nezaměstnanosti zůstala stabilní na úrovni 4,1 %, což odpovídá její úrovni kolem 4,0-4,2 % v posledních šesti měsících a ukazuje na stabilní a napjatý trh práce. Míra participace se vyšplhala na rekordní hodnotu 67,2 %, což naznačuje, že stále více osob vstupuje na trh práce a úspěšně si zajišťuje zaměstnání.

Třetí čtvrtletí přináší rekordy: Morgan Stanley sklízí extrémní úspěchy, Amazon uzavírá překvapivé obchody

17.10.2024 Průmyslový index Dow Jones ve středu překvapil trhy, když navzdory tlaku technologických akcií dosáhl nového historického maxima. Pokles technologických akcií vyrovnaly finanční společnosti a společnosti s malou tržní kapitalizací, což vedlo k pozitivnímu výsledku na všech hlavních indexech z Wall Street.

GBP/USD 15. října. GBP klesá stejně jako nezaměstnanost ve Spojeném království

15.10.2024 Zdravím vás, vážení obchodníci! Měnový pár GBP/USD se v pondělí v hodinovém grafu obchodoval v bočním trendu podél hladiny korekce 127,2 % na úrovni 1,3054, přičemž tuto hladinu zcela ignoroval. Za účelem otevření pozic bychom tedy neměli očekávat odraz nebo konsolidaci pod touto úrovní. V tuto chvíli se obchodování zastavilo.

Bitcoin dosahuje nových maxim: Co způsobilo růst na 66,5 tisíce dolarů?

15.10.2024 Bitcoin (BTC) v polovině října zaznamenal výrazný růst a dosáhl 66 500 USD, což je nejvyšší hodnota za poslední dva týdny. Tento růst je podporován převážně býčí náladou na trhu, kdy investoři projevují zvýšený zájem o kryptoměny. Podle analytiků ale zatím nebyl překonán klíčový odpor, což znamená, že trh zůstává opatrný.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky ze dne 14. října (americká seance)

15.10.2024 K testu cenové úrovně 1,3055 došlo, právě když se indikátor MACD začal pohybovat dolů od linie nula, což potvrdilo dobrý vstupní bod k prodeji libry. Jak je ale vidět v grafu, k výraznému poklesu zatím nedošlo a pravděpodobně k němu v dohledné době ani nedojde. Pozornost bude ve druhé polovině dne upřena na projevy členů FOMC Neela Kashkariho a Christophera Wallera. Jenže vzhledem k tomu, kolik představitelů Fedu promluvilo minulý týden, je celkové stanovisko Fedu už jasné, takže dnešní projevy nejspíš nebudou mít významný vliv na trhy. Co se týká mé intradenní strategie, hodlám sledovat scénáře č. 1 a 2.

GBP/USD. 14. října. Libra přichází o faktory podpory

14.10.2024 V pátek se pár GBP/USD v hodinovém grafu nadále obchodoval horizontálně kolem hladiny korekce 127,2 % na úrovni 1,3054. Pod touto úrovní nedošlo k žádnému odrazu ani konsolidaci, takže v pátek nebyly žádné signály. Žádné signály bychom ostatně neměli očekávat ani dnes, jelikož úroveň 1,3054 byla již asi pětkrát prolomena o 10–15 bodů oběma směry. To naznačuje, že tuto úroveň nelze považovat za spolehlivý zdroj signálů.

USD/JPY: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky na 14. října. Přehled včerejších obchodů na forexu

14.10.2024 Úrovneň 149,22 byla otestována, když už indikátor MACD výrazně vzrostl nad linii nula, což na konci týdne omezilo potenciál dalšího růstu páru. Krátce nato došlo k dalšímu testu úrovně 149,22, přičemž indikátor MACD byl v zóně překoupenosti. Protože šlo o pátek a pár byl poblíž týdenního maxima, byl růst dolaru nepravděpodobný. Proto byla relevantnější realizace prodejního scénáře č. 2. Výsledkem byl pokles páru o 25 bodů a konec pohybu v daném místě. Pár ale nedosáhl cílové úrovně. Kupci dnes pokračují v navyšování long pozic na dolaru, protože uptrend z minulého týdne zůstává neporušený. Zájem o dolar stoupl až po zprávě o mírném růstu inflace v USA. Tento vývoj umožňuje Fedu opatrnější kroky. Co se týká intradenní strategie, plánuji se víc zaměřit na realizaci scénářů č. 1 a 2.

$C:\fakepath\Cina-mena.jpg$

Čína se výrazně více zadluží, aby podpořila hospodářský růst

13.10.2024 Čína se výrazně více zadluží, aby zvýšila hospodářský růst. Podpoří lidi s nízkými příjmy, trh s nemovitostmi a doplní kapitál státních bank, oznámila dnes vláda v Pekingu. Ministr financí Lan Fo-an podle agentury AFP uvedl, že Čína v příštích třech měsících vydá dluhopisy přibližně za 2,3 bilionu jüanů (7,5 bilionu Kč). Oznámená opatření se ale u investorů setkala s vlažným přijetím, uvedla agentura Reuters.

Zářijová inflace zaskočila Českou národní banku i většinu ekonomů. Do Česka se vrací plošný růst cen potravin, kostka másla nezřídka vyjde na 70 Kč, už o čtvrtinu více než před létem

10.10.2024 Zářijová míra inflace představuje nepříjemné překvapení jak pro Českou národní banku, tak pro většinu ekonomů. V meziročním pohledu totiž dosáhla úrovně 2,6 procenta. ČNB přitom předpokládala, že to budou jen 2,3 procenta, zatímco experti soudili, že nejpravděpodobněji půjde o 2,4 procenta.

Přehled vývoje EUR/USD dne 9. října. Euro stále nemá co říct

09.10.2024 Měnový pár EUR/USD se v úterý opět obchodoval poklidně, bez spěchu. A proč by měl spěchat? Tento týden je jedinou významnou událostí zpráva o inflaci v USA. Ta by mohla měnový pár EUR/USD posunout buď nahoru, nebo dolů. Domníváme se, že tempo poklesu inflace v USA už není tak důležité jako dříve, stejně jako není důležité ani tempo poklesu inflace v eurozóně. Obě centrální banky zahájily proces uvolňování měnové politiky, takže rychlost poklesu inflace je nyní méně důležitá. Podstatné je nyní to, jak rychle obě centrální banky sníží úrokové sazby. Jak jsme však nedávno viděli, tempo snižování sazeb už nezávisí pouze na inflaci. Pro Federální rezervní systém je významným problémem trh práce, zatímco pro Evropskou centrální banku (ECB) je rozhodující stav ekonomiky. Obě centrální banky nyní zrychlují svá opatření na uvolnění měnové politiky. ECB slibuje snížení sazeb v říjnu i prosinci, zatímco Fed zahájil uvolňování snížením o 50 bazických bodů a nemůžeme zcela vyloučit, že k podobnému kroku dojde i v listopadu.

$C:\fakepath\trader-08102024-52-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy se výrazně snižují, polevily obavy z výpadků v dodávkách

08.10.2024 Ceny ropy dnes výrazně klesají. Polevily totiž obavy z výpadků v dodávkách suroviny na trh, za kterými stojí konflikt na Blízkém východě a hurikán Milton v Mexickém zálivu. Severomořská ropa Brent kolem 18:15 SELČ vykazovala pokles o zhruba 4,5 procenta a pohybovala se blízko 77,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela rovněž zhruba 4,5 procenta a nacházela se nedaleko 73,60 dolaru za barel.

Je Čína zpátky ve hře?

02.10.2024 Čínské akcie obchodované v Hongkongu si oproti minimu z počátku září o 20 % polepšily, když čínská vláda vytáhla těžkotonážní stimulační opatření, včetně podpory akciových trhů. Čínská lidová banka navíc nedávno snížila klíčové referenční sazby a byla zavedena i další opatření, jež mají zlepšit nepříznivou situaci v čínském realitním sektoru. Taktizující obchodníci a investoři, kteří se řídí aktuální dynamikou, tak krátkodobě ženou čínské akcie výš, ale pro dlouhodobého investora zní zásadní základní otázka jinak. Budou tato opatření stačit, aby přerušila sestupnou spirálu způsobenou bilanční recesí, s níž se musí Čína vyrovnat?

EUR/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky na 2. října. Analýza včerejších forexových obchodů

02.10.2024 Úroveň 1,1075 byla otestována, když už indikátor MACD výrazně klesl pod úroveň nula, což omezilo potenciál páru klesat. Proto jsem euro neprodával. Krátce nato došlo k druhému testu, když už byl indikátor MACD v zóně přeprodanosti, což umožnilo realizovat scénář č. 2 pro nákupní obchod, ale výrazný růst nenásledoval. Slabé údaje o výrobním indexu PMI v eurozóně vedly v první polovině dne k poklesu eura. Výprodej pokračoval i během americké seance po eskalaci íránsko-izraelského konfliktu. Dnes se očekávají údaje o nezaměstnanosti v eurozóně, ale vzhledem k jejich výrazně opožděnému zveřejnění je nepravděpodobné, že by podpořily euro. Dnes také vystoupí viceprezident Evropské centrální banky Luis de Guindos a člen Výkonné rady ECB Philip Lane. Jejich výroky by v první polovině dne mohly vyvinout další tlak na euro. V rámci intradenní strategie se zaměřím spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Schodek rozpočtu na konci září byl 181,7 mld. Kč, o miliardu víc než loni

02.10.2024 Schodek rozpočtu ke konci září vzrostl na 181,7 miliardy korun ze srpnových 175,8 miliardy korun. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Schodek za tři čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni na konci září byl rozpočtový deficit 180,7 miliardy korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je pravděpodobné, že bez dopadu povodní by se podařilo dodržet letošní plánovaný schodek 252 miliard korun. Kvůli povodňovým škodám ale vláda navrhla zvýšení letošního deficitu na 282 miliard korun.

Po masivní rally z minulého týdne věříme čínským akciím i nadále

01.10.2024 Tempo růstu čínské ekonomiky je na naše evropské poměry stále vysoce nadprůměrné, když by dle aktuálního analytického konsenzu agentury Bloomberg mělo čínské HDP letos vzrůst o 4,8 % a příští rok o 4,5 %. Na druhou stranu je ovšem také pravda, že se Čína v posledních letech potýká s významnými ekonomickými problémy. Tím největším je pravděpodobně obrovský nárůst dluhu v čínské ekonomice od globální finanční krize v letech 2007 až 2009, který byl daleko výraznější než v USA či eurozóně. Jedním z důsledků enormního nárůstu dluhu v čínské ekonomice byla bublina na trhu rezidenčních nemovitostí, která v poslední letech pomalu ale jistě splaskává.

Nio: Akcie vzrostly o více než 20 % díky čínskému stimulu a novým investicím

30.09.2024 Akcie společnosti Nio (NYSE: NIO) v tomto týdnu zažily výrazný růst, kdy se ceny zvýšily o přibližně 22 % díky kombinaci pozitivních ekonomických signálů a důležitým investicím. Čína oznámila plány na urychlení ekonomického růstu a výrobce elektrických vozidel se může stát jedním z hlavních beneficientů.

Půjde cena BTC nahoru nebo naopak nastane pokles? - Predikce ceny Bitcoinu

30.09.2024 Odmítnutí odpovědnosti: Investice s sebou nesou rizika. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit. Váš kapitál je ohrožen.

Je dnešní situace na akciovém trhu podobná Dotcom bublině?

30.09.2024 Výrazný růst technologických akcií posledních let se zvykne přirovnávat k situaci před přibližně 25 lety, kdy praskla na americkém akciovém trhu Dotcom bublina. Na první pohled podobnost mezi aktuální situací a minulostí existuje, jelikož v obou případech táhl růst akcií zejména technologický sektor a investoři věřili nové technologii, kterou byl tehdy internet a dnes AI. Pokud se ale podíváme na čísla, tak zjistíme, že jsou tyto dvě situace dost odlišné.

Růst čínských akcií je dechberoucí, i když zůstává otázkou, zda i trvalejší. Už nyní ovšem z něho těží třeba i akcie evropských firem typu Louis Vuitton

30.09.2024 Nemovitostní krize, slabé spotřebitelské výdaje, deflace, stárnutí populace, zátahy režimu proti byznysmenům, geopolitické napětí, riziko nových cel ze strany USA… Vše rázem zapomenuto. Čínské akcie mají za sebou nejlepší týden od roku 2008 a i do tohoto vstoupily velkolepě.

Zlato je na rekordu, co bude s úroky?

29.09.2024 Ekonomové u nás i v zahraničí vedou veledůležitou debatu o možné trvalejší změně úrovně přirozené úrokové míry (r*). Zvyšuje se oproti letům před covidem, nebo ne? Pro její zvýšení hovoří třeba i rekordní zadlužování Spojených států, které tam podle některých expertů staví na hlavu zavedenou logiku provádění monetární politiky. Proti by však měla vypovídat nynější rekordní cena zlata. To žádný úrok nenese. Proč by tedy tolik rostlo, pokud by se nečekal obecný pokles úrokových sazeb a normalizace r*? Jak to tedy je?

Zlato na nových maximech

20.09.2024 Poslední týdny pro zlato znamenaly určitou konsolidaci, která definitivně skončila. Drahý kov se totiž vydal na nová historická maxima a vzhledem k období snižování sazeb může mít před sebou další výrazný růst. Spotové ceny zlata se v současné době obchodují na úrovni 2 560 a z pohledu futures (termínované kontrakty na zlato) se pak dostáváme někam daleko přes 2 600 USD. Kde se může zlato zastavit a jaké jsou klíčové fundamenty?

Bitcoin ztrácí korelaci se zlatem!

13.09.2024 V roce 2024 se jak u bitcoinu, tak u zlata rozvinula ohromující rally a tato dvě aktiva se stala nejvýkonnějšími aktivy roku. V posledních měsících ale zlato zastiňuje bitcoin a ten zaostává. Z toho vyplývá, že investoři považují žlutý kov v době sílících ekonomických otřesů za preferované bezpečné aktivum. Podle zprávy z CryptoQuant se korelace mezi bitcoinem a zlatem v poslední době mění na zápornou.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky na 12. září. Analýza včerejších forexových obchodů

12.09.2024 K testu ceny 1,3069 došlo v době, kdy indikátor MACD právě začal klesat od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod k prodeji libry. V důsledku toho se pár propadl až pod cílovou úroveň 1,3026, což umožnilo zisk okolo 40 pipů. Slabá zpráva o HDP Spojeného království byla včera prvním varovným signálem pro prodejce. Údaje o inflaci v USA ještě víc posílily pozici dolaru, což byla poslední rána pro kupce libry, kteří doufali v oživení páru. Dnes v první polovině dne nemáme k dispozici žádné údaje a libra nemá v krátkodobém horizontu naději na oživení. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky na 11. září. Analýza včerejších forexových obchodů

11.09.2024 K tetsu ceny 1,3086 došlo, když se indikátor MACD začal pohybovat dolů od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod k prodeji libry. Při prvním pokusu pár výrazněji neklesal, ale při druhém jsme viděli pokles k cílové úrovni 1,3058. I nákup při odrazu od hladiny 1,3058 umožnil zisk okolo 20 pipů. Dobré údaje o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a míře nezaměstnanosti libře v první polovině dne pomohly, ale prodejci využili růstu páru a nakonec ho srazili na nové týdenní minimum. Dnes nás čekají zprávy o britském HDP, průmyslové výrobě a zpracovatelské produkci. Jedná se o poměrně důležité údaje, takže slabé zprávy by mohly přinést nový tlak na libru. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat spíš na realizaci scénářů č. 1 a 2.

USD/JPY: Jednoduché tipy na obchodování pro začínající obchodníky dne 10. září (seance v USA)

10.09.2024 K otestování úrovně 143,45 došlo v době, když se ukazatel MACD nacházel výrazně nad nulou, což omezilo růstový potenciál dolaru. Z toho důvodu jsem nenakupoval a měl jsem pravdu. Pár nezaznamenal výrazný růst a v průběhu dne se tlak na dolar vrátil. Během americké seance nás čeká pouze zpráva NFIB Small Business Optimism Index, která pro obchodníky není příliš zajímavá. Mnohem důležitější bude projev člena FOMC Michaela S. Barra, přičemž poptávku po dolaru by mohl oživit pouze jestřábí postoj, i když ten se zdá být nepravděpodobný. Na tomto páru je lepší pokračovat v obchodování v souladu s klesajícím trendem. Pokud jde o intradenní strategii, plánuji jednat na základě scénářů č. 1 a č. 2.

$C:\fakepath\česká burza2.jpg$

Analytici: České akcie již ve zbytku roku výrazný růst ceny asi nečeká

09.09.2024 České akcie již letos výrazný nárůst ceny zřejmě nečeká. Velkým rizikem pro ně je vývoj na zahraničních trzích. Vyplývá to z ankety ČTK mezi makléři a analytiky. Pražský burzovní index PX posílil od začátku roku o 12 procent.

XAU/USD: analýza a prognóza

06.09.2024 V prostředí holubičího sentimentu, který obklopuje americký dolar a je inspirován Fedem, zůstává cena zlata na týdenním maximu kolem 2 520 USD.

Ranní okénko - Dnes bude směr trhu v režii reportu o zaměstnanosti

06.09.2024 Na závěr tohoto týdne nahlédneme pod pokličku českého průmyslu, který již za okamžik poskytne data o vývoji své produkce během července. S příchodem letních měsíců však zlepšení neočekáváme, z historického hlediska v průměru dochází naopak k výrazným poklesům výroby, což očekáváme i letos. Odhad červencové produkce vychází navíc z přetrvávajícího poklesu zakázek a předpokladu poklesu v automobilovém odvětví, které zatím nenachází dostatek odbytu v zahraničí. Po očištění o 3 pracovní dny navíc odhadujeme meziroční propad průmyslové výroby až o 5,1 %. Vedle průmyslu bude zveřejněna i bilance zahraničního obchodu, který v posledních měsících působí značná překvapení a vykazuje stále slušné přebytky. Mediánový odhad tentokrát činí 10 mld. Kč, my očekáváme o něco vyšší kladné saldo (18 mld. Kč). Oproti červnu (+29,3 mld. Kč) očekáváme snížení zejména vzhledem ke zpomalení v automobilovém sektoru.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky na 5. září. Analýza včerejších obchodů na forexu

05.09.2024 K prvnímu testu ceny 1,3120 došlo, když se indikátor MACD začal pohybovat nahoru od úrovně nula, což potvrdilo správný vstupní bod k nákupu libry. V důsledku toho pár vzrostl o více než 30 pipů. Slabé údaje z USA týkající se situace na trhu práce nezůstaly bez povšimnutí, vedly k růstu libry a tlaku na americký dolar. V první polovině dnešního dne nás čeká pouze zpráva o údajích PMI v britském stavebnictví; a jen velmi slabé údaje budou schopny uškodit růstovým vyhlídkám libry, které jsou momentálně evidentní. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat spíš na scénáře č. 1 a 2.

Solana je připravena na 20% růst: Analýza ukazuje potenciální růst

05.09.2024 Cena Solany (SOL) vykazuje známky připravenosti na výrazný růst, přičemž se očekává, že by mohla vzrůst až o 20 %. Po nedávném prodejním tlaku, který SOL stáhl o více než 18 %, se nyní situace na trhu mění. Klíčová úroveň odporu na hranici 161 USD stále zůstává výzvou, ale objevují se signály obratu.

GBP/USD: Jednoduché obchodní tipy pro začátečníky na 4. září. Analýza včerejších obchodů na forexu.

04.09.2024 K prvnímu testu ceny 1,3130 došlo, když se indikátor MACD posunul výrazně nad úroveň nula, což omezilo růstový potenciál páru. Z tohoto důvodu jsem libru nenakupoval, a jak se ukázalo, udělal jsem dobře. Krátce nato došlo k druhému testu ceny 1,3130, když byl indikátor MACD v zóně překoupenosti, což potvrdilo vstupní bod pro prodej libry. To vše vedlo k poklesu páru o více než 40 pipů. Prodejci libry ignorovali slabé údaje o výrobě v USA. Teď je mohou zastavit jen silné zprávy o indexu PMI pro sektor služeb ve Spojeném království a kompozitní index PMI. Silná aktivita v sektoru služeb pomůže páru GBP/USD v první polovině dne oživit, zatímco slabé údaje jen prohloubí problémy. Co se týká intradenní strategie, budu spoléhat spíš na scénáře č. 1 a 2.

Klíčové události 4. září: Fundamentální analýza pro začátečníky

04.09.2024 Na středu je opět naplánováno jen velmi málo makroekonomických událostí. Velká Británie, Německo a EU zveřejní druhé odhady indexů aktivity v sektoru služeb za srpen, které se ale jen zřídkakdy liší od prvních, takže reakce na ně jsou také vzácné. Bude zveřejněna poměrně důležitá zpráva JOLTs, která by mohla pokračovat v trendu průměrných zpráv z USA. Dolar má v důsledku toho jen velmi malé šance na výrazný růst.

GBP/USD: Jednoduché tipy na obchodování dne 3. září pro začátečníky. Analýza včerejších forexových obchodů

03.09.2024 K otestování ceny na úrovni 1,3145 došlo v době, kdy se ukazatel MACD již výrazně posunul od nuly směrem nahoru, což omezilo potenciál páru směrem vzhůru – zejména vzhledem k absenci důležitých fundamentálních údajů a nízkému objemu obchodování pozorovanému během americké seance. Z toho důvodu jsem libru nenakupoval a měl jsem pravdu, protože pár nezaznamenal žádný výrazný růst. Údaje o britském výrobním indexu PMI libru podpořily, ale nestačily na to, aby přivedly zpátky na trh velké hráče. Dnes nejsou k dispozici žádná data, takže hlavní událostí evropské seance bude projev viceguvernérky Bank of England pro finanční stabilitu Sarah Breeden. Její holubičí tón by mohl negativně ovlivnit pozice kupujících libry. V rámci intradenní strategie budu spoléhat spíše na scénáře č. 1 a 2.

Daň z pokroku: Jak výdaje na umělou inteligenci a recese tlačí na technologické giganty

03.09.2024 Tržní hodnota velkých technologických společností v srpnu klesla v důsledku rostoucích nákladů na infrastrukturu umělé inteligence a obav z recese. Tyto faktory způsobily, že akcie společností byly v rámci korekce trhu obzvláště zranitelné.

Prognóza vývoje EUR/USD dne 29. srpna 2024

29.08.2024 Ve středu došlo na měnovém páru EUR/USD k novému obratu ve prospěch amerického dolaru. Poté konsolidoval pod Fibonacciho korekční hladinou 200,0 % na úrovni 1,1165. V důsledku toho může pokles pokračovat směrem k zóně supportu v oblasti 1,1070–1,1081, která se shoduje s vzestupnou trendovou linií. Odraz od těchto dvou úrovní suportu by mohl vést k obratu ve prospěch eura a obnovení vzestupného pohybu směrem k úrovni 1,1165.

Přehled páru EUR/USD na 29. srpna: dolarová panika pokračuje

29.08.2024 Pár EUR/USD ve středu konečně vykázal pohyb dolů, ale s boucháním šampaňského bychom nespěchali. V průběhu první poloviny roku jsme neustále upozorňovali na fakt, že euro už vypadá překoupeně. Teď, když hodlá vytvořit jakési zdání uptrendu i ve vyšších časových rámcích, víra v jeho přílišnou cenu ještě roste.

Euro a libra se přibližují maximům díky stabilizaci ropy a očekávanému snížení sazeb v USA

28.08.2024 V úterý se euro a britská libra vrátily do ziskového teritoria, když se jejich kurzy posunuly blíže k několikaměsíčním maximům vůči americkému dolaru. Tento vývoj byl podpořen stabilizací cen ropy, která v posledních dnech zaznamenala výrazný růst.

Prognóza pro pár EUR/USD na 27. srpna 2024

27.08.2024 Trhy v pondělí zmírnily napětí z předchozího týdne – index amerického dolaru vzrostl o 0,22 %, index S&P 500 klesl o 0,32 % a pouze cena ropy vzrostla o 2,35 %, ale ze sobě vlastních důvodů. Euro se v denním grafu konsolidovalo nad úrovní 1,1140 a patrně vstupuje do období, kdy se volně pohybuje, přičemž spodní hranice je nastavena na cenu 1,1085. Signální linie oscilátoru Marlin se prudce obrátila dolů a klesá před cenou.

EUR/USD. 22. srpna. Index podnikatelské aktivity zchladil nadšení kupců.

22.08.2024 Ve středu se pár EUR/USD dostal na korekční úroveň 200,0 % (1,1165). Dvě odmítnutí na ní aktuálně naznačují možný obrat ve prospěch amerického dolaru a mírný pokles k zóně supportu 1,1070–1,1081. Není ale jisté, jestli se cena dokáže konsolidovat pod vzestupným trendovým kanálem, protože "býčí" trend zůstává velmi silný. Růst páru by pravděpodobně pokračoval i dnes ráno, kdyby indexy podnikatelské aktivity v eurozóně nebyly slabší, než se očekávalo. Konsolidace nad úrovní 1,1165 by signalizovala další růst k další Fibonacciho úrovni 261,8 % (1,1318).

Jak si vedou zisky českých podniků?

22.08.2024 Česká ekonomika v tomto roce oživuje pomaleji než jsme původně očekávali. Hlavním důvodem je pozdější restart průmyslové výroby a slabší investiční poptávka doma i v zahraničí. Spotřeba domácností sice díky růstu reálné mzdy oživuje zhruba podle očekávání, průmyslová “brzda” však letos pravděpodobně nedovolí ekonomice růst o moc rychleji než o jedno procento.

Prognóza pro pár EUR/USD na 22. srpna 2024

22.08.2024 Euro včera vykázalo pásmo 70 pipů, přičemž střední část spadala do cílového rozmezí 1,1140/50. Cena se během dnešní pacifické seance drží v tomto rozmezí. Obrat oscilátoru Marlin z oblasti překoupenosti by mohl naznačovat ochlazení trhu před zítřejším projevem předsedy Federálního rezervního systému Jerome Powella na sympoziu v Jackson Hole.

Přetahovaná na měnových trzích: Analýza scénářů

19.08.2024 Počátkem srpna utrpěl trh práce ve Spojených státech šok, který zvýšil obavy z rostoucí míry nezaměstnanosti a prohloubil strach z možné recese, a tak jsou trhy i nadále napjaté.

Předchozí klíčová slova

Výrazný pohyb trhu

Výrazný pokles

Výrazný pokles čínského HDP

Výrazný pokles ekonomiky

Výrazný pokles indexu

Následující klíčová slova

Výrazný růst akcií

Výrazný růst cen ropy

Výrazný růst ceny

Výrazný růst inflace

Výrazný support

Výrazný trend

Výrazný trendový pohyb

Výrazný uptrend

Výrazný vliv na pokles

Výrazný vzestup

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: