reklama

reklama

reklama

Rok 2024

Micron Technology po skončení obchodování vzrostla o 14 %, protože prognóza pro Q12025 překonala odhady💡

26.09.2024 Společnost Micron Technology si nyní ukradla světla reflektorů šílenství kolem umělé inteligence.. Po zveřejnění finančních výsledků za 4. čtvrtletí 2024 akcie společnosti prudce vzrostly o 14 %. Tržby vzrostly mezičtvrtletně o 13,8 % a meziročně o 93,3 %. Skutečně důležité však je, jak se Micron konečně vzpamatovává z chmurného roku 2023. Akcie společnosti Micron si za celý rok 2024 připsaly 12,2 %, zatímco čistý zisk se konečně odráží od loňských ztrát.

Čtvrtletní výhled pro globální alokaci aktiv v modelovém portfoliu – 4. čtvrtletí 2024

25.09.2024 „V posledních třech měsících jsme pozorovali růst cen aktiv spolu s klesajícími výnosy, což nás vede k očekávání nižších výnosů do budoucna. V důsledku toho podnikáme kroky ke snížení rizikovosti v našem modelu alokace aktiv, protože se domníváme, že současná situace nebude odměňovat další riskování,“ vysvětluje Paul Jackson z Invesca.

Fed uvolňuje měnovou politiku: Jak Intel porazil GM na Wall Street

24.09.2024 Americké akciové trhy v pondělí zakončily den mírným růstem, neboť investoři vyhodnocovali dopad nedávného snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému a vyhlíželi další vývoj v tomto týdnu.

$C:\fakepath\ropa-24092024-uvod.jpg$

Co očekávat od ropy v následujících týdnech?

24.09.2024 Jaká je aktuální situace na trhu s ropou, které indikátory si nenechat uniknout a pomocí které strategie je zobchodovat? To si povíme v dnešním článku.

Zlato na nových historických maximech nad 2600 USD ⚡Fed představuje solidní prognózy s „agresivním“ cyklem snižování sazeb🔍

18.09.2024 Fed překvapuje snížením sazeb o 50 bazických bodů, vzhledem ke konsensu ekonomů agentury Bloomberg, kde více než 110 prognóz ukazovalo na snížení o 25 bazických bodů. V očekávání agresivnějšího cyklu snižování sazeb ze strany Fedu americký dolar oslabuje a zlato vystoupilo nad 2600 USD za unci. Fed se však rozhodl pro výraznější snížení s poukazem na silný pokles inflace a zpomalující trh práce. Klíčové však je, že Fed ve svém prohlášení nevidí ekonomické problémy, což naznačují i makroekonomické projekce:

⏫⏫US500 po snížení sazeb Fedu roste

18.09.2024 Rozhodnutí Federálního rezervního systému snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů bylo pro trh poměrně velkým překvapením, přestože trh dával tomuto kroku 65% pravděpodobnost. Kromě tohoto rozhodnutí Fed poměrně výrazně snižuje své prognózy úrokových sazeb pro rok 2024 a další roky:

Přehled páru GBP/USD na 18. září: inflace ve Velké Británii zajímá jen býky

18.09.2024 Pár GBP/USD v úterý většinou stoupal. Ano, slabě, ale libra šterlinků posilovala stabilně. Jen ke konci dne jsme byli svědky poklesu, který však zatím nemá významný vliv. Dnes začíná přehlídka zpráv pro dolar i libru, která ale podle všeho nikoho z účastníků trhu nezajímá. Zprávy, reporty a důležité události obvykle obchodníkům pomáhají rozhodnout se o směru obchodování, ale aktuálně je směr asi jasný. Trh dál využívá jakoukoli formální záminku k nákupu liber a prodeji dolarů.

AUD/USD – přehled a prognóza

17.09.2024 Spotové ceny se aktuálně obchodují nad úrovní 0,6750, což je přibližně 0,15 % nad začátkem dne, protože investoři už zohlednili v cenách výsledky dvoudenního zasedání Federálního výboru pro volný trh (FOMC), které budou zveřejněny ve středu.

Ceny BAVLNY vzrostly kvůli obavám z americké hurikánové sezóny 📈

17.09.2024 Listopadové kontrakty na bavlnu (COTTON) včera posílily téměř o 4 % a vzrostly na 73 USD za balík na ICE, což způsobilo zastavení obchodování s komoditou během odpoledních hodin kvůli zvýšené volatilitě. Důvodem nárůstu jsou obavy z hurikánové sezóny v USA, která by mohla vážně narušit dodávky v důležitých státech, které nabývají na síle poté, co poslední zpráva USDA WASDE naznačila silnou revizi srpnových předpovědí úrody směrem dolů.

Jak 17. září obchodovat s párem EUR/USD? Jednoduché tipy a analýza obchodů pro začátečníky

17.09.2024 Pár EUR/USD vykázal v pondělí nečekaný růst, který vedl k průrazu ceny nad klesající trendovou linii. Kdybychom takový pohyb zaznamenali ve středu nebo ve čtvrtek, pravděpodobně bychom měli méně otázek. Jenže se tak stalo v pondělí, kdy nebyly žádné významné zprávy nebo události. Nicméně trh už v pondělí ukázal směr, kterým hodlá obchodovat, nebo se možná před zasedáním Federálního rezervního systému snaží obchodníky zmást. Háček ohledně zasedání Fedu je v tom, že trh už možná zohlednil případný scénář snížení sazeb, protože dolar se celý rok 2024 a obecně dva roky pohybuje v klesajícím trendu. Takže jestli Fed ve středu sníží sazbu, můžeme být svědky růstu amerického dolaru, stejně jako jsme ve čtvrtek viděli růst eura, když svou měnovou politiku uvolnila Evropská centrální banka.

Cukr zvyšuje zisky po převrácení, podpořené ropou a požáry v Brazílii 📈

13.09.2024 Futures na cukr (SUGAR) na ICE rostou poté, co se převalily a prodloužily zisky z posledních dvou seancí, podpořené překvapivě silným poklesem produkce na klíčových trzích v Brazílii. Zemědělské sdružení Unica včera oznámilo, že produkce cukru ve střední a jižní části země ve druhé polovině srpna meziročně klesla o 6 % (ačkoli do začátku srpna meziročně vzrostla téměř o 4 %). ). Důvodem této situace jsou obrovské požáry, které omezily zásobování brazilských plodin v klíčových regionech. Včerejší více než 2% nárůst ropy WTI navíc vyvolal tlak na trh a podpořil masivní krytí krátkých pozic v cukru.

EUR/USD. ECB a PPI

13.09.2024 Evropská centrální banka po svém zářijovém zasedání snížila všechny tři základní úrokové sazby. Hlavní refinanční sazba byla snížena na 3,65 %, mezní zápůjční sazba na 3,90 % a depozitní sazba na 3,5 %. Obchodníci na měnovém páru EUR/USD formální výsledky zářijového zasedání ignorovali, protože rozhodnutí centrální banky plně odpovídalo očekávání většiny odborníků. Konkrétně 64 z 80 ekonomů oslovených agenturou Reuters předpokládalo, že ECB v září sníží depozitní sazbu o 25 bazických bodů. Analytici také vyjádřili přesvědčení, že centrální banka učiní další krok tímto směrem na prosincovém zasedání a sníží tak sazbu na 3,25 %.

Jak obchodovat pár GBP/USD dne 12. září? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

12.09.2024 Ve středu měnový pár GBP/USD dále klesal, sice nepatrně, ale klesal. A pro ty, kteří si to nepamatují, pokles britské měny byl v roce 2024 velmi vzácný, zejména když americké makroekonomické údaje nejsou pro dolar podporou. Nepamatujeme si, kdy naposledy dolar rostl na základě slabých údajů. Opakovaně jsme však upozorňovali, že trh přinejmenším po celý rok 2024 (ne-li déle) zohledňuje především budoucí uvolnění měnové politiky Federálního rezervního systému a všechny ostatní faktory ignoruje. Dříve nebo později musel přijít okamžik, kdy trh plně započítá veškeré budoucí snižování sazeb. Poté by dolar neměl důvod dále klesat. Netvrdíme, že tento okamžik nastal, ale pravděpodobnost, že nastane, nějaká existuje. Pokud tomu tak bude, dolar může vstoupit do delšího období posilování. Středeční zprávy z Británie, podobně jako ty úterní, neměly na pohyb páru prakticky žádný vliv.

Jak 12. září obchodovat s párem EUR/USD? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

12.09.2024 Pár EUR/USD si ve středu udržel sestupný pohyb. Připomeňme, že včera byla zveřejněna "zpráva týdne" – index spotřebitelských cen v USA za srpen. Inflace v USA zpomalila na 2,5 %, což výrazně zvýšilo pravděpodobnost agresivnějšího snížení sazeb Federálního rezervního systému. V minulosti by taková informace vyvolala pád amerického dolaru, ale tentokrát ne. Dolar včera posílil, i když ne o mnoho. Podle nás je to pro americkou měnu, která celý rok 2024 klesala, dobré znamení. Opakovaně jsme upozorňovali, že dolar je příliš přeprodaný a nepřiměřeně levný a že trh využívá téměř jakýkoli faktor k jeho prodeji, což je nelogické. Možná přišel čas obnovit spravedlivý kurz. Sestupný trend je stále křehký, ale je tu, drží se a dolar pomalu, ale jistě roste.

Ranní okénko - Inflace v ČR překvapila směrem výše, dnes se představí ceny v USA

11.09.2024 Dnes bude ve Spojených státech zveřejněna srpnová inflace (CPI), která by dle očekávání trhu mohla zpomalit z 2,9 % na 2,6 v meziročním srovnání (0,2 % m/m). Fixní charakter kategorií indexu spotřebitelských cen dělá z tohoto ukazatele v porovnání s indexem PCE o něco méně preferovanou variantu pro americký Fed při rozhodování o nastavení měnové politiky, přesto však může být dopad dnešních čísel na tržní aktivitu značný.

Denní přehled: Ropa ztrácí 4 %, Nasdaq 100 mírně roste díky 11% nárůstu společnosti Oracle, zatímco Wall Street zůstává nejistá

10.09.2024 Nálada na evropských akciových trzích byla dnes převážně slabá. Akcie BMW ztratily více než 10 % poté, co společnost snížila očekávané dodávky v roce 2024 a poukázala na problémy s brzdovými systémy. Volkswagen zaznamenal téměř 4% pokles.

BMW se propadá o téměř 9 % na nejnižší úroveň od října 2022 kvůli snížení výhledu na rok 2024📉

10.09.2024 Akcie německé automobilky BMW (BMW.DE ) se dnes propadají o téměř 9 % kvůli nečekanému snížení výhledu na rok 2024, které je ovlivněno zejména zpomalující poptávkou na čínském trhu. Společnost se navíc potýká s technickými problémy integrovaného brzdového systému (IBS), který dodává externí partner pro 1,5 milionu vozů.

Graf dne - CH50 (09.09.2024)

09.09.2024 Hospodářské ukazatele v Číně vykazují přetrvávající deflační tlaky, spotřebitelské ceny rostou méně, než se očekávalo, a výrobní ceny nadále klesají.Navzdory pokusům o stimulaci růstu se druhá největší ekonomika světa potýká s problémy při oživení domácí poptávky a boji s problémy s nadbytečnými kapacitami.

Český průmysl stále hlavním rizikem probíhajícího oživení

09.09.2024 Průmysl meziročně po sezónním očištění poklesl o 1,9 %, což je výsledek blízký našemu odhadu. Jako celek výroba nevykazuje další zhoršení a čísla jsou zatím v souladu s našimi sázkami na stabilizaci průmyslu ve třetím kvartále. Při pohledu do struktury se však jedná o další slabý výsledek. Zaostávání některých páteřních odvětví zvyšuje rizika našich sázek na oživení průmyslu na přelomu roku 2024 a 2025. Slabý výkon českého a německého průmyslu také zůstává hlavním rizikem pro náš letošní výhled pro hospodářský růst (+1,1 %).

$C:\fakepath\trader monitory.jpg$

Analytici: Světové akciové indexy by po zbytek roku již moc růst neměly

08.09.2024 Světové akciové indexy, z nichž mnohé letos již vykázaly rekordní hodnoty, by ve zbytku roku už příliš růst neměly. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Na trzích podle nich panuje stále vysoká nervozita. Notnou dávku nejistoty představují blížící se americké prezidentské volby a neutěšená geopolitická situace.

Denní shrnutí: seance směrem dolů po datech z USA

06.09.2024 Evropské indexy končí den v červených číslech. Nejhůře na kontinentu si dnes vedl polský trh. Index WIG20 klesl o téměř 2 %. Německý DAX se propadl o více než 1,6 %, zatímco francouzský CAC40 a španělský IBEX35 klesly o více než 1 %.

US100 klesá o více než 2 %. Co stojí za výprodejem technologických akcií? 📉

06.09.2024 Dnešní seance představuje silně negativní náladu investorů vůči americkému technologickému segmentu. Nasdaq 100 ztrácí více než 2 % a poklesy dominují mezi akciemi amerických velkých technologických společností. Všechny společnosti z takzvané „velkolepé sedmičky“ dnes ztrácejí v čele se společností Tesla, která dnes klesá o více než 5 %.

ČSOB Data Watch: Český průmysl stále hlavním rizikem probíhajícího oživení

06.09.2024 Průmysl po sezónním očištění meziročně poklesl o 1,9 %, což je výsledek blízký našemu odhadu. Jako celek výroba nevykazuje další zhoršení a čísla jsou zatím v souladu s našimi sázkami na stabilizaci průmyslu ve třetím kvartále. Při pohledu do struktury se však jedná o další slabý výsledek. Zaostávání některých páteřních odvětví zvyšuje rizika našich sázek na oživení průmyslu na přelomu roku 2024 a 2025. Slabý výkon českého a německého průmyslu také zůstává hlavním rizikem pro náš letošní výhled pro hospodářský růst (+1,1 %).

Zachrání prezidentské volby v USA kolísající výsledky Wall Street za 3. čtvrtletí 2024?

04.09.2024 Odmítnutí odpovědnosti: Investice s sebou nesou rizika. Hodnota vašich investic se může zvýšit nebo snížit. Váš kapitál je ohrožen.

AUD/JPY. Analýza a prognóza vývoje

04.09.2024 Pokles kurzu páru AUD/JPY je možné přičíst posílení japonského jenu po zveřejnění údajů Jibun Bank o indexu PMI ve službách. Srpnový index byl revidován směrem dolů na 53,7 z původního odhadu 54,0. Přestože se jedná o sedmý měsíc růstu v sektoru služeb v řadě, poslední údaj se od července nezměnil.

Forex: Inflace v eurozóně se blíží ke svému cíli

30.08.2024 Včerejší výrazná decelerace německé meziroční inflace je silným argumentem pro dnešní potvrzení desinflačního trendu v celé eurozóně. Slabou spotřebitelskou poptávku potvrdí data z tamních maloobchodních tržeb. Útlum ekonomiky se pomalu ale jistě odráží na německém trhu práce, kde očekáváme mírný vzestup nezaměstnanosti. Červencové statistiky osobních příjmů i výdajů Američanů naznačí, jak robustní byl vstup ekonomiky Spojených států do třetího čtvrtletí. Z domova se pozornost zaměří na statistiky HDP za Q2 24. Předběžný odhad ukázal na mírné zrychlení meziroční dynamiky.

Graf dne - COPPER (28.08.2024)

28.08.2024 Futures na měď (COPPER) se dnes obchodují o více než 1,5 % a po působivém srpnovém oživení ustupují. Čínské zásoby mědi v červnu tohoto roku dosáhly historických maxim s 336 000 tunami, ale od té doby jsou na poklesu. Zároveň také v červnu dosáhl čínský export mědi rekordních 158 tisíc tun, což jen potvrzuje, že poptávka v domácí ekonomice, která se potýká s krizí ve stavebnictví, je (nebo alespoň byla) velmi slabá.

Fed se pohnul: Snížení sazeb vyvolalo prudký růst akcií na Wall Street

27.08.2024 Americké akciové trhy zaznamenaly v pátek výrazné zisky, když předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell potvrdil očekávání trhu týkající se možného zářijového snížení sazeb.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Příznivá inflační data mohou nahrát uvolnění měnové politiky ECB a Fedu

26.08.2024 Data v tomto týdnu by mohla posunout ECB i Fed ke snížení sazeb v září. V obou případech to jejich představitelé ale již víceméně předznamenali během minulého týdne v Jackson Hole. Inflace v eurozóně se podle nás v srpnu přiblížila k 2% cíli díky vyšší srovnávací základně z loňského roku. Deflátor PCE v USA podle nás potvrdí dříve zveřejněná příznivá data PPI a CPI a jeho meziměsíční růst zůstane utlumený na 0,1 %, shodně vzroste i jádrový deflátor. Sentiment indikátory v eurozóně pravděpodobně naváží na PMI z minulého týdne a zůstanou na podprůměrných úrovních, které implikují slabý růst ekonomiky eurozóny. Z tuzemských dat bude zveřejněn zpřesněný odhad HDP za Q2, který by měl potvrdit zrychlení mezičtvrtletního růstu na 0,3 %. Nicméně vzhledem k slabým měsíčním datům vnímáme riziko revize směrem dolů, byť datová nejistota je v tomto případě zvýšená.

Zoom Video Communications po výsledcích za 2Q24 roste o více než 12 % 📈

22.08.2024 Společnost Zoom oznámila za 2Q24 lepší než očekávané výsledky. V reakci na zprávu společnosti vzrostly akcie o více než 12 % a přiblížily se tak nejvyšším hodnotám od května letošního roku. Od letošních březnových maxim je společnost vzdálena asi 5,2 %.

Invesco: Neobvyklé pravdy – Sezónnost, cykličnost a bouře dokonalosti

20.08.2024 Volatilita se vrátila a zasáhla řadu aktiv a zeměpisných oblastí. Může jít o sezónní faktory, ale mám podezření, že existují i cyklické faktory, které by mohly být problematičtější. Tento souběh sezónních a cyklických problémů přichází v době, kdy jsou některá aktiva napjatá, což není vhodná doba pro příchod změn. V rámci své modelové alokace aktiv zastávám defenzivní postoj. Některé týdny jsou akčnější než jiné, ale počátek srpna znamenal pěkný výprask.

Obchodní doporučení a analýza pro pár GBP/USD na 20. srpna. Pro libru není nic nemožné.

20.08.2024 Pár GBP/USD si i v pondělí v poklidu držel růst, i když k němu ani tentokrát neměl objektivní důvod. Z technického hlediska vypadá všechno bezproblémově. Je tu vzestupná trendová linie a zřetelný trend s minimálními korekcemi, které ukazují na sílu kupců. Očekávat medvědí obrat a snažit se ho zachytit se proto zdá zbytečné. Zároveň jsme celý rok 2024 psali, že růst libry je často nelogický. Včerejšek toho byl názorným příkladem. K novému růstu nebyl důvod. Pár mohl a měl korigovat dolů, ale o jakou korekci může jít, když se neúnavně nakupuje?

ZIM Integrated Shipping Services po zveřejnění výsledků posiluje o více než 23 % 🟢

19.08.2024 ZIM Integrated Shipping Services (ZIM.US) posiluje o více než 23 % poté, co společnost vykázala dobré výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly tržní konsensus. Společnost zaznamenala výrazný 48% meziroční nárůst tržeb, které dosáhly 1,93 miliardy USD. Objem přepravy společnosti ZIM vzrostl o 11 % a dosáhl rekordních 952 tisíc TEU, přičemž průměrná přepravní sazba za TEU vzrostla o 40 %.

US Open: klidný začátek týdne prodloužený o otevření Wall Street

19.08.2024 Dnešek je klidný jak z hlediska makroekonomického kalendáře, tak i dalších událostí na finančních trzích. Zahájení peněžní seance v USA odráží nízkou volatilitu v první části dne. V době zveřejnění nebyly pozorovány žádné zásadní změny, i když mírně převažují zisky. To je patrné zejména u společností s menší kapitalizací. US2000 je vyšší o 0,40 %, US500 o 0,22 % a US100 o 0,05 %.

Češi jsou národem chalupářů. Jaká je aktuální situace na trhu s chatami a chalupami?

15.08.2024 Letní sezóna tradičně přináší zvýšený zájem o rekreační nemovitosti a rok 2024 není výjimkou. V České republice, známé svou chatařskou a chalupářskou kulturou, jsme v posledních letech byli svědky významných změn, které ovlivňovaly jak ceny, tak oblibu jednotlivých regionů.

Reakce trhu na výsledky společnosti Microsoft poukazuje na tlak investorů na velké technologické společnosti

15.08.2024 Ve zprávách o výnosech technologických gigantů mají všechny jedno společné: zvýšené investice do umělé inteligence (AI). V poslední době se do centra pozornosti dostává společnost Microsoft. Navzdory konzistentnímu růstu tržeb a zisku se investoři v současné době zaměřují na problémy spojené s umělou inteligencí. Vzhledem k tomu, že v poslední době jejich očekávání dosáhla závratných výšin, mohou i drobné odchylky v tempu růstu těchto segmentů výrazně ovlivnit hodnotu akcií.

$C:\fakepath\Britská libra.jpg$

Britská ekonomika navázala na oživení ze začátku roku a dále roste

15.08.2024 Britský hrubý domácí produkt (HDP) ve druhém čtvrtletí stoupl o 0,6 procenta. Britský statistický úřad to dnes uvedl ve svém předběžném odhadu. Britská ekonomika tak navazuje na oživení, které přišlo v prvních třech měsících letošního roku. Tehdy vykázala růst 0,7 procenta po technické recesi, do níž se dostala ve druhé polovině loňského roku.

Home Depot vykázal výsledky nad konsensem, akcie klesají kvůli nižším ročním prognózám

13.08.2024 Home Depot v předobchodní fázi obchodování klesá o 4 % po zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2024, které překonaly očekávání analytiků, pokud jde o tržby a zisk. Společnost však snížila své prognózy pro celý fiskální rok. Největší světový prodejce domácích potřeb vykázal pokles srovnatelných tržeb, ale zvýšil tržby díky akvizici společnosti SRS Distribution.

Fidelity International: Obavy z recese v USA rostou, nicméně fundamenty jsou odolné

12.08.2024 Nedávná měkká data o pracovních místech a následný propad trhu lze dobře vysvětlit. Myslíme si, že růst pravděpodobně prudce nepropadne a měkké přistání je stále naším nejočekávanějším výsledkem, vysvětlují analytici z Fidelity.

$C:\fakepath\trader-08082024-48-zm.png$

5 událostí, které dnes stojí za pozornost

08.08.2024 1) Ministerstvo financí dnes v první srpnové aukci prodalo státní dluhopisy za 12,6 miliardy korun. Poptávka byla větší, když investoři chtěli nakoupit obligace za 20,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB), která aukci zajišťovala. V srpnu ještě ministerstvo plánuje prodat dluhopisy za 9,5 miliardy korun, podle analytika Komerční banky Jaromíra Gece ale není vyloučeno, že emisní aktivita státu ve zbývající části roku zesílí.

$C:\fakepath\CEZ2.jpeg$

ČEZ v prvním pololetí snížil čistý zisk meziročně o 5 %

08.08.2024 Energetická skupina ČEZ vydělala v prvním pololetí letošního roku 21,1 miliardy korun. Čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o pět procent. K poklesu přispěl zejména nižší zisk z obchodování s komoditami a také vliv rozdílných harmonogramů odstávek jaderných zdrojů. Provozní zisk společnosti naopak vzrostl. Vyplývá to z údajů, které dnes společnost zveřejnila. ČEZ zároveň potvrdil očekávání čistého zisku za celý rok 2024 ve výši 25 až 30 miliard korun.

Společnost Air Products hlásí za třetí čtvrtletí roku 2024 zisk na akcii podle GAAP ve výši 3,13 USD a upravený zisk na akcii ve výši 3,20 USD

07.08.2024 Společnost Air Products (NYSE:APD) oznámila výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2024. Společnost dosáhla GAAP čistý zisk ve výši 709 milionů USD s GAAP marží čistého zisku 23,7 %, což představuje meziroční nárůst o 360 bazických bodů. Zisk na akcii GAAP byl ve výši 3,13 USD s nárůstem o 17 %. A upravený zisk na akcii ve výši 3,20 USD vykázal nárůst o sedm procent. Upravený zisk EBITDA ve výši 1,3 miliardy USD, narostl oproti loňsku o pět procent a upravená marže EBITDA ve výši 42,4 % se zvýšila o 260 bazických bodů.

Denní shrnutí: Wall Street maže počáteční zisky; Ethereum klesá o 4,5 %

07.08.2024 Středeční seance na Wall Street začala výrazným růstem jednotlivých indexů. V jednu chvíli kontrakty na US100 vzrostly o více než 2,5 %. V současné době však již byla většina těchto nárůstů smazána. V tuto chvíli již zmíněný US100 vzrostl o 0,54 %, US500 o 0,58 % a US2000 ztrácí 0,2 %.

US Open: Wall Street otevírá níže, ale býci se snaží získat zpět kontrolu 🟢

06.08.2024 Trhy se snaží vzpamatovat ze včerejšího dramatického propadu na světových burzách. Nálada však má i nadále daleko k optimismu. Dnes se pozornost investorů opět obrací ke čtvrtletním výsledkům hospodaření na Wall Street. Před zasedáním zveřejnily své zprávy společnosti jako Uber a Caterpillar. V době zveřejnění index US500 vzrostl o 0,50 %, dolarový index (USDIDX) o 0,45 % a výnosy desetiletých dluhopisů vzrostly na 3,83 %.

Caterpillar roste navzdory nižším prodejům ve 2. čtvrtletí

06.08.2024 Caterpillar po zveřejnění svých výsledků za druhé čtvrtletí 2024 vzrostl téměř o 2 %, což překonalo očekávání analytiků. Výrobce těžké techniky vykázal pokles tržeb, ale zlepšil marže a upravený zisk na akcii.

Analytici: Hospodaření ČEZ dál omezuje windfall tax, zisk i tak nad očekávání

05.08.2024 Hospodaření energetické skupiny ČEZ je stále pod značným vlivem speciální daně z neočekávaných zisků. Právě kvůli ní tak analytici v pololetí očekávají pokles čistého zisku společnosti meziročně o jednotky procent na úroveň kolem 21 miliard korun. I přesto zatím letos podle nich firma hospodaří nad očekávání ze začátku roku. Ve hře je tak i možné navýšení celoročního výhledu hospodaření ČEZ, který původně počítal s čistým ziskem za celý rok 2024 na úrovni 25 až 30 miliard korun. Vyplývá to z komentářů analytiků pro ČTK.

Kolínská Toyota měla za hospodářský rok 2023 zisk 2,46 mld. Kč, tržby 73,6 mld.

02.08.2024 Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic utržila z prodeje výrobků a služeb za poslední účetní rok 73,6 miliardy korun. Od dubna 2023 do konce letošního března dosáhla po zdanění zisku 2,46 miliardy korun. Za předchozí období, které ale bylo 15měsíční od ledna 2022 do konce března 2023, skončila společnost ve ztrátě 127 milionů korun, tržby z prodeje výrobků a služeb byly 77,6 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin.

US500 ztrácí 2,5 % 📉

02.08.2024 Dnešní makroekonomická data vyvolala velké obavy investorů a snížila pravděpodobnost scénáře měkkého přistání. Pomalejší růst na trhu práce, slabší zakázky, růst míry nezaměstnanosti a nižší růst mezd, to vše vytváří obraz znepokojivého zpomalení. V důsledku toho S&P 500 futures (US500) dnes ztrácí více než 2,5 %.

Americké zboží dlouhodobé spotřeby bylo revidováno o něco níže, než se očekávalo📊Americké tovární objednávky o něco slabší

02.08.2024 Citi předpovídá letos snížení Fedu o 125 bazických bodů po údajích o zaměstnanosti, každý o 50 bazických bodů v září a prosinci.Analytici Goldman Sachs přidali ke své prognóze pro rok 2024 snížení Fedu o třetí čtvrtletí.

Možný pokles inflace pod 2 % by ČNB nevadil

01.08.2024 Česká národní banka po předchozích čtyřech sníženích úrokových sazeb o 50 bb dnes zmírnila tempo uvolňování měnové politiky. Základní repo sazba klesla o 25 bb na 4,5 %, pro což hlasovalo všech sedm členů bankovní rady. Ta nadále zdůrazňuje obavy spojené s rychlým růstem cen služeb a mezd. Z důvodu obezřetnosti chce tudíž měnovou politiku udržovat přísnější po delší dobu. Pokles inflace pod 2 % by podle slov guvernéra Michla bankovní radě nevadil, naopak by byl vítaný. Na všech zbylých zasedáních v letošním roce očekáváme snížení úrokových sazeb o 25 bb a na jeho konci by tak repo sazba měla dosáhnout 3,75 %. Přestože nová prognóza ČNB ukazuje repo sazbu na konci roku mírně nad 4 %, předpokládáme, že slabá ekonomická data nakonec povedou k mírně rychlejšímu poklesu úrokových sazeb. Terminální výši repo sazby v současném cyklu měnové politiky nadále odhadujeme na 3,5 % a k jejímu dosažení by podle nás mělo dojít v únoru příštího roku.

🔎Souhrn výsledkové sezóny S&P 500 Q2 2024 📊

01.08.2024 Při analýze probíhající výsledkové sezóny v USA začněme zjevným trendem, kterým byl donedávna ústup od technologických akcií (BigTech) a příliv kapitálu do indexů DJIA a Russell 2000. V důsledku toho se oba tyto indexy chovaly lépe než široký trh. S rostoucími obavami o zdraví makrodat se však výprodej začíná projevovat i u akcií z těchto indexů.

Wall Street klesá pod tíhou maker

01.08.2024 Co včera index S&P 500 v euforii po FEDu nabral, tak dnes ztrácí. Může za to kombinace několika faktorů. V prvé řadě je to index ISM ve výrobě za červenec, který vykázal hodnotu výrazně pod očekáváním. Zatěžuje tak především průmyslový sektor, který se dnes řadí mezi nejslabší. Značí tak pokračující kontrakci v průmyslovém sektoru což v kombinaci s liknavostí centrální banky ke snižování sazeb může pro investory znamenat obavu. V druhé řadě je to opatrnost před nadcházejícími kvartálními reporty velkých hráčů.

US Open: Wall Street smíšené po slabých datech ISM

01.08.2024 Tento týden je plný důležitých informací pro investory na akciovém trhu. Investoři ještě plně neanalyzovali včerejší rozhodnutí Fedu a projev Jeroma Powella a dnes, těsně po zahájení peněžní seance, obdrželi další soubor dat, tentokrát ISM pro výrobu. Zpráva se ukázala být mnohem slabší, než se očekávalo, přičemž všechny složky spolu s hlavním indikátorem klesly níže, s výjimkou cenového subindexu, což je ještě horší scénář. Ceny však poměrně výrazně klesly, což potvrdilo nižší inflační tlaky. Zejména se zhoršuje situace na trhu práce. Subindex zaměstnanosti dosáhl 43,4 bodu oproti očekávaným 49,0 a 49,3 dříve. Toto je velmi nízké čtení. Vzhledem ke zmínce o duálním mandátu a otázkách trhu práce ve včerejším prohlášení Fedu, nízká data ISM a vyšší podpora v nezaměstnanosti zvyšují šance na snížení sazeb na zářijovém zasedání. Po zveřejnění dat však trh zaznamenal více zmatku než euforie, protože investoři nyní obracejí svou pozornost k potenciálu recese. Mnohem horší data mohou paradoxně zvýšit výprodeje, na rozdíl od toho, co jsme viděli v poslední době.

Deficit rozpočtu se v červenci mírně prohloubil na 192,3 mld. CZK

01.08.2024 Státní rozpočet hospodařil ke konci letošního července se schodkem 192,3 mld. CZK. Oproti 178,6 mld. CZK v červnu se tedy meziměsíčně prohloubil o 13,7 mld. CZK. V meziročním srovnání byl deficit o 21,8 mld. CZK mělčí, což souvisí s vyššími příjmy. Z hlediska sezónnosti v červenci dochází tradičně k meziměsíčnímu snížení nekumulovaných příjmů i výdajů. V posledních čtyřech letech měl v tomto měsíci s výjimkou loňského roku deficit tendenci se mírně prohlubovat a letošní výsledek se tedy nedávné historii nijak zásadně nevymyká. V poměru k HDP byl deficit státního rozpočtu za prvních sedm měsíců nejnižší od roku 2019. Schodek veřejných financí jako celku by tak mohl letos poprvé od té doby skončit v celoročním vyjádření pod 3 % HDP.

Meta platforms před výdělky za 2. čtvrtletí 2024📊 Co očekávat?🔎

31.07.2024 Technologický a mediální gigant Meta Platforms (META.US, dříve Facebook) dnes oznámí Q2 2024. Investoři budou věnovat pozornost zdraví reklamního segmentu, poptávce a dopadu nových produktů AI a maržím společnosti v kontextu vysokých CAPEX. Společnost zvýšila svou prognózu ročních kapitálových výdajů na rok 2024 na 35–40 miliard USD (celkové CAPEX 96–99 miliard USD). V 1. čtvrtletí společnost mírně překonala očekávání tržeb a jasně (o téměř 10 %) očekávaný zisk na akcii. Po výsledcích za 1. čtvrtletí však akcie zlevnily téměř o 16 %. Bude tomu tak i tentokrát a zvýší firma své prognózy?

Ranná shrnutí (31.07.2024)

31.07.2024 Čtvrtletní zpráva Microsoftu za 2. čtvrtletí 2024 sice překonala odhady, ale náladu ve společnosti nezlepšila. Marže v několika klíčových segmentech společnosti se ukázaly být nejnižší za celý rok 2024. Tržby vzrostly o 15 % r/r oproti 30 % r/r růstu prodejů Azure (společnost očekávala 30-31 % r/r).

Adidas slaví návrat na konkurenční trh se sportovním zbožím

30.07.2024 Společnost Adidas letos zažívá pozoruhodný návrat na silně konkurenční trh s obuví a sportovním oblečením, kde největším rivalem zůstává značka Nike. Od začátku roku akcie vzrostly o 27 %, čímž se zařadily mezi šest nejvýkonnějších akcií v indexu DAX. Naproti tomu americký gigant v oblasti sportovního oblečení Nike za stejné období klesl o 33 %.

Wall Street otevírá úterý smíšeně, po výsledcích odepisuje Merck

30.07.2024 Index Dow Jones +0,31 % na 40665,74 b. S&P 500 +0,1 % na 5468,86 b. Nasdaq Composite -0,11 % na 17350,3 b.

US Open: Wall Street den před rozhodnutím Fedu ve smíšených náladách 📃

30.07.2024 V USA se indexy otevírají ve smíšeném duchu s mírným upřednostňováním růstu mezi společnostmi s menší kapitalizací. Je tu mírná nervozita typická pro období před oznámením Fedu. Investoři na akciovém trhu odkládají nákupy, dokud nebude zveřejněno rozhodnutí a projev předsedy Jeroma Powella. Dolar při větší nejistotě posiluje a zisky mírně zrychlují po zveřejnění nových údajů o pracovních pozicích JOLTS a sentimentu spotřebitelů konferenčním výborem.

Pfizer s prvním čtvrtletím s růstem tržeb od roku 2022 📊

30.07.2024 Společnost Pfizer vykázala za 2Q24 lepší než očekávané výsledky a zvýšila svůj výhled na celý rok 2024. Poté, co společnost dosáhla vrcholu na úrovni 4 % v obchodování před uvedením na trh, aktuálně získává jen necelých 0,5 %.

ČSOB Data Watch: HDP roste jen pozvolna, brzdí ho průmysl

Německá burza otevírá v kladném teritoriu, výsledky zveřejnil HeidelbergCement

30.07.2024 Frankfurtská burza otevírá v mírě zelených hodnotách. Před otevřením trhu reportovala kvartální výsledky společnost HeidelbergCement (-3,2 %). Dle analytiků je z výsledků patrná slabá poptávka v Evropě a Asii. Výnosy dosáhly meziročního poklesu o 1,3 % na 5,51 mld. EUR při očekávání 5,53 mld. EUR. Společnost taktéž potvrdila výhled na rok 2024. Index DAX +0,19 % na 18355,16 b.

HDP roste jen pozvolna, brzdí ho průmysl

30.07.2024 HDP ve druhém kvartále 2024 vzrostl, jak jsme očekávali o 0,3 % mezikvartálně a 0,4 % meziročně, tedy lehce zaostal za očekáváním trhu (0,5 % mezikvartálně) i květnovou prognózou centrální banky. Struktura HDP zatím není k dispozici, ale podle komentáře z ČSÚ ekonomiku táhla dál spotřeba domácností, zatímco ji brzdí pokračující odbourávání zásob a pravděpodobně i relativně slabá investiční aktivita, projevující se kromě jiného slabými výkony průmyslu a stavebnictví.

Přehled vývoje EUR/USD. Týdenní výhled: Zasedání Fedu a inflace v eurozóně

29.07.2024 Měnový pár EUR/USD v pátek opět vykazoval velmi nízkou volatilitu. Pár se navzdory nejméně třem zprávám zveřejněným během americké obchodní seance, které sice mohly sloužit, ale nesloužily, jako hybné síly, prakticky nehnul z místa. Připomeňme, že USA zveřejnily důležité údaje o den dříve, a to ještě významnější než v pátek. Konkrétně byly zveřejněny údaje o HDP za druhé čtvrtletí a o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Obě zprávy měly značný dopad. HDP rostl mnohem silněji, než se očekávalo, zatímco objednávky se propadly o 6,6 % oproti prognóze +0,3 %. Přesto celková volatilita za celý den činila pouze 42 pipsů.

US Open: Wall Street je na konci týdne optimisticky naladěná 🎯

26.07.2024 Trhy v USA zahajují poslední obchodní seanci tohoto týdne rozhodně v optimistické náladě. Údaje o PCE vyšly podle očekávání, což nevyvolalo výraznější reakci trhu. V prvních hodinách obchodování pozorujeme silné zisky v sektoru společností s menší kapitalizací. Index US2000 si připisuje 1,40 % na 2270 bodů. Daří se však i indexům US500 a US100, které si připisují 0,88 %, resp. 0,80 %.

Americká ekonomika odmítá zahájit přistávací manévr

26.07.2024 Soudě podle výsledků amerického HDP za 2. kvartál se největší ekonomika světa na nějaké přistání nepřipravuje. Vykázaný růst ve výši 2,8 % donutí leckterou instituci přehodnotit očekávaný růst americké ekonomiky pro rok 2024. To platí jak pro nás (KBC/ČSOB), tak pro Fed. My tudíž okamžitě zvedáme odhad amerického růstu pro rok 2024 na 2,5 %, přičemž Fed tak může učinit až v září v příští kvartální prognóze. Pravda, pohled do střev včera zveřejněného reportu o HDP nám říká, že ne vše vypadá tak růžově, jako celkové růstové číslo.

USD/CAD. Výsledky červencového zasedání Bank of Canada: loonie míří nahoru.

26.07.2024 Pár USD/CAD rychle stoupá a vytváří nová cenová maxima. Ve čtvrtek večer se zastavil na úrovni 1,3840 – nejvyšší úrovni od dubna, kdy dosáhl letošního maxima 1,3845. Pokud cena dál poroste, překonají kupci páru USD/CAD roční maximum a posunou se do oblasti 1,39. Při pohledu do budoucna by pár mohl dosáhnout také oblasti 1,40.

Honeywell po výsledcích za 2. čtvrtletí klesá o 4 %

25.07.2024 Honeywell International (HON.US) zahájil dnešní obchodování medvědí cenovou mezerou. Pokles byl vyvolán zveřejněním výsledkové zprávy za 2Q 2024. Honeywell sice vykázal lepší než očekávané výsledky za druhé čtvrtletí, společnost se však rozhodla snížit celoroční prognózy zisku, což vytváří tlak na akcie.

US OPEN: Wall Street po včerejším masakru otevřelo beze změny

25.07.2024 Indexy na Wall Street zahájily dnešní peněžní seanci víceméně beze změny ve srovnání se včerejšími závěrečnými úrovněmi. Indexy S&P 500, Dow Jones a Nasdaq otevřely o 0,05-0,10 % výše, zatímco index Russell 2000 s malou kapitalizací přidal při zahájení seance 0,3 %. Stalo se tak po včerejším prudkém výprodeji vyvolaném neuspokojivými výsledky společností Alphabet a Tesla.

$C:\fakepath\xtb-25072024-2.png$

Zbytek roku bude zajímavý jak na trzích, tak i v rámci novinek u XTB, říká Vladimír Holovka

25.07.2024 Léto je, podobně jako pro většinu z nás, i pro mnohé firmy uvolněnějším obdobím, ve kterém se zhodnocuje úspěšnost prvního pololetí a plánují se aktivity na zbytek roku. Při této příležitosti jsme zpovídali Vladimíra Holovku, obchodního ředitele české a slovenské pobočky XTB, který se s námi podělil nejen o obecná data ze světa investic, ale dal nám i náhled do plánů a statistik samotné společnosti.

Moneta ve čtvrtletí zvýšila zisk o 12 %

25.07.2024 Banka Moneta Money Bank dnes oznámila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí a celé první pololetí roku 2024. 2Q24 zakončila s čistým ziskem 1,42 miliardy korun, meziročně vyšším o 12 %, a čistým úrokovým výnosem 2,11 mld. Kč, meziročně -2,6 %. Potvrzuje výhled celoročního zisku nejméně 5,2 mld. Kč.

US OPEN: Zisky společností Alphabet a Tesla ovlivňují náladu na Wall Street

24.07.2024 Indexy na Wall Street zahájily dnešní obchodování poklesem v návaznosti na včerejší zveřejnění neuspokojivých výsledků společností Alphabet a Tesla po uzavření peněžní seance. Index S&P 500 otevřel o 0,9 % níže, Dow Jones se při zahájení seance obchodoval o 0,5 % níže, zatímco Nasdaq se propadl o 1,5 %. Index Russell 2000 s malou kapitalizací otevřel o 0,5 % níže.

Ani dobré výsledky General Motors za 2Q24 a zvýšení prognózy nezastaví výprodej akcií 📊

23.07.2024 Společnost General Motors (GM.US) dosáhla lepších výsledků, než se očekávalo. Společnost rovněž zvýšila své prognózy v klíčových aspektech svého finančního výsledku. V reakci na zprávu akcie společnosti v předobchodní fázi rostly, nicméně během prvního horus obchodování o veškeré předobchodní zisky přišly.

Tesla dnes oznámí výsledky za 2. čtvrtletí 📊Podpoří růst umělá inteligence, roboti a autonomní technologie?🔎

23.07.2024 Dnes po skončení americké obchodní seance představí společnost Tesla (TSLA.US) výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti za poslední měsíc vzrostly o téměř 40 % a v současné době se obchodují kolem 250 USD za akcii, můžeme vůči této zprávě vidět značný optimismus. Tesla je oceněna velmi vysokým 94násobným násobkem forwardových zisků (forward P/E) oproti nízkociferným hodnotám konkurentů na americkém automobilovém trhu v podobě Fordu, nebo General Motors. Ospravedlní zpráva tak výraznou prémii v ocenění?

Denní shrnutí: Wall Street ztrácí, protože výpadek internetu tlačí na náladu na trzích

19.07.2024 Obchodní seance na evropských trzích byla převážně slabá. DAX ztratil 1 %, FTSE a CAC40 přibližně 0,6-0,7 %. Mezi ztrátové tituly patřila letecká společnost Lufthansa a výrobce leteckých dílů Airbus.

CrowdStrike se propadl o 12 % kvůli globálnímu výpadku v IT 📉

19.07.2024 Aktualizace softwaru od giganta kybernetické bezpečnosti, CrowdStrike (CRWD.US), kótovaného na burze Nasdaq, mohla způsobit globální výpadek IT systémů a určitý chaos ve finančním a leteckém sektoru. Akciový trh reagoval odpovídajícím způsobem, prodal akcie kvůli potenciálním marketingovým ztrátám a stále možnému riziku reklamace. Včera analytici z Redburn Atlantic snížili cílovou cenu akcií Crowdstrike na 275 dolarů za akcii z 380 dolarů dříve.

Alaska Airlines po snížení prognózy na 3Q24 prodělává 📉

18.07.2024 Společnost Alaska Air Group (ALK.US) dnes ztrácí více než 6 % po zveřejnění výsledků za 2Q24 a představení prognóz na další čtvrtletí. Společnost navzdory solidním výsledkům zklamala investory nejvýrazněji právě svými projekcemi na další čtvrtletí, které se výrazně lišily od předpovědí analytiků.

Hospodářské výsledky společnosti D.R. Horton: fakta největšího developera v USA 🔎

18.07.2024 D.R. Horton (DHI.US) posiluje o téměř 11 % poté, co největší americký stavitel domů oznámil výsledky za 3. čtvrtletí. Společnost D.R. Horton působí na 121 trzích ve 33 státech. Ve své 45leté historii postavila více než 1,1 milionu domů. Společnost staví a prodává rodinné a vícegenerační domy, nájemní nemovitosti a nabízí hypoteční financování, služby v oblasti vlastnických práv a pojištění.

US Open: Wall Street bojuje o směr uprostřed probíhající výsledkové sezóny 📃

18.07.2024 Indexy na Wall Street otevírají ve čtvrtek opět o něco výše. US500 a US100 však zůstávají na klíčových úrovních v konsolidaci. Kapitál nadále upřednostňuje menší společnosti, index US2000 posílil o 0,55 % na 2280 bodů. Naproti tomu US500 získává 0,27 % na 5670 bodů a US100 získává 0,33 % na 20100 bodů. Přestože dolar dnes na začátku seance mírně posiluje, celkově zůstává v silném sestupném trendu iniciovaném zprávou o CPI v USA.

💲TSMC guidance a výsledky za 2. čtvrtletí silnější, tažené poptávkou po AI 📈

18.07.2024 Akcie Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) včera klesly téměř o 8 % poté, co trh snížil neuspokojivá očekávání ve zprávě ASML (ASML.NL) a vyhlídky na těsnější transfer technologií mezi Čínou a USA. Přeprodané akcie z polovodičového sektoru tlačily na Nasdaq 100, který včera zaznamenal nejslabší seanci od prosince 2022. Dnes po zprávě TSMC za 2. čtvrtletí však vidíme určité oživení před uvedením na trh. Kvůli obavám ze zpřísnění exportu amerických technologií do Asie vymazala TSMC v posledních dnech více než 50 miliard dolarů tržní kapitalizace.

ASML ztrácí 6,5 % 📉Silné výdělky, ale neuspokojivé vedení

17.07.2024 Největší v Evropě a jeden z největších na světě, pokročilý výrobce polovodičů, ASML (ASML.NL) dnes ztrácí téměř 6 % navzdory vyšším než očekávaným ziskům za 2. čtvrtletí. Docela neuspokojivé pokyny s vysokými metrikami ocenění byly pravděpodobně největším signálem vybírání zisků, protože nizozemská společnost se během posledních týdnů zotavila na historická maxima.Navzdory velmi silné poptávce po čipech AI může společnost vyrábějící polovodičové zařízení trpět obavami kvůli dalším clům a omezením vývozu čipů z Číny. Podle společnosti je rok 2024 přechodným rokem pro poloprůmysl jako celek a vývoj AI je klíčovým faktorem, který povede k oživení poptávky.

Bitcoin býci míří na 70 000 USD vzhledem k rostoucím šancím na návrat Donalda Trumpa do prezidentské funkce

17.07.2024 Očekává se, že cena Bitcoinu (BTC) dosáhne až 70 000 USD v blízké budoucnosti, jelikož se sentiment kolem širšího kryptoměnového sektoru zvyšuje před americkými volbami a prodejní tlak klíčových peněženek slábne.

Denní shrnutí: Zlato vystoupilo na historické maximum, Russell 2000 roste o 2,7 %. Ropa před zprávou API klesá o 1 %

16.07.2024 Nálada na evropském trhu se během úterní seance zhoršila. Německý DAX dnes ztratil 0,35 %, francouzský CAC40 0,69 % a britský FTSE100 klesl o 0,22 %.

MMF mírně snížil projekce amerického HDP pro rok 2024. Nejdůležitější z průzkumu BofA Fund Manager Survey

16.07.2024 Mezinárodní měnový fond dnes představil čtvrtletní Světovou ekonomickou aktualizaci. MMF signalizoval, že použití krátkodobého dluhu v USA je levnější, ale také rizikovější, „zatímco růst mezd se slabým růstem produktivity může firmám ztížit zmírnění růstu cen“.

V USA se obchoduje v zeleném

12.07.2024 Index Dow Jones +0,93 % na 40123,1 b. S&P 500 +0,95 % na 5637,79 b. Nasdaq Composite +1,08 % na 18480,71 b.

Je snížení sazeb Fedu v září hotovou věcí?

12.07.2024 Údaje o inflaci CPI v USA za červen byly zveřejněny včera ve 14:30. Zpráva pozitivně překvapila, protože inflace se dostala pod očekávání. Údaje ukázaly pokles tempa spotřebitelských cen na 3,0 % meziročně (očekávání bylo 3,1 % meziročně), zatímco jádrové měření (bez cen energií a potravin) meziročně kleslo na 3,3 %. roku (očekávání bylo 3,4 % meziročně). Po zveřejnění jsme zaznamenali silné zisky amerických indexů a také prudký pokles výnosů amerického dolaru a dluhopisů. Hlavní indexy, jmenovitě US500 a US100, však tyto zisky později rychle vymazaly a zakončily den s poklesem o 0,88 % a 2,20 %. Zajímavé je, že zisky indexu US2000 s malou kapitalizací (Russell 2000) byly zachovány, což může být ovlivněno nadějí na určitou úlevu mezi menšími podniky s nadcházejícím snížením úrokových sazeb. Je však snížení sazeb na zářijovém zasedání FOMC hotovou věcí? Podívejte se na naši analýzu založenou na nejnovějších datech.

Smíšené výsledky bank, rostoucí náklady tíží tržní ocenění 📊

12.07.2024 Výsledky Wellse Farga se ukázaly být smíšené. Společnost dosáhla pozitivního růstu tržeb a zvýšila je na 20,69 miliardy USD (+1 % r/r) proti očekávanému poklesu. Meziroční nárůst byl tažen výrazným zlepšením neúrokových výnosů, které meziročně vzrostly o 19 %. Nejsilněji k tomu přispěl nárůst zisku z obchodování v segmentu Market, kde výnosy vzrostly o 16 % r/r.

Největší americké banky zahájí výsledkovou sezónu📊Co očekávat?🔎

11.07.2024 Hlavní americké banky zítra zahájí výsledkovou sezónu v americkém finančním sektoru. Úrokové sazby Fedu zůstávají na rekordních hodnotách za poslední desetiletí a američtí spotřebitelé v posledních měsících prozradili některé známky slabosti. Trh bude pozorně naslouchat komentářům hlavních amerických věřitelů:J.P. Morgan (JPM.US), Bank of America (BAC.US), Citigroup (C.US) a Wells Fargo (WFC.US). Konsensus (FactSet) naznačuje, že by zisk bankovního sektoru ve 2. čtvrtletí 2024 mohl meziročně poklesnout přibližně o 10 %. Otázkou je, co by mohlo být jejich katalyzátorem v kontextu potenciálního snížení sazeb a nižších úrokových příjmů.

PepsiCo klesla téměř o 2 % po zisku za Q2 2024 📉

11.07.2024 Společnost PepsiCo dnes oznámila výsledky za 2Q24. Společnost dosáhla mírného nárůstu tržeb na 22,5 miliardy USD (+0,8 % r/r). Na úrovni provozního zisku společnost vykázala 11% r/r nárůst, což znamená 7% nárůst při konstantních směnných kurzech.

Trump promluví na hlavní konferenci o BTC ještě tento měsíc: Je to krok, který změní pravidla hry?

11.07.2024 Spekulace o Trumpově vystoupení na této klíčové akci se objevují již od minulého měsíce. Oficiální potvrzení učinil organizátor akce, Bitcoin Magazine, ve středu.

Horší průmysl ukazuje na pomalejší HDP

09.07.2024 Po lepším dubnovém výsledku nás průmysl v dubnu opět lehce zklamal. Sezónně neočištěný průmysl poklesl meziročně o 3,2 % (naše očekávání -1,4 %). Když přidáme k horšímu výkonu výroby i nepřesvědčivé výsledky podnikatelských nálad (PMI) a slabé nové objednávky, zdá se, že reálné exporty i investice mohou minimálně ve druhém kvartále zaostat za našimi očekáváními.

$C:\fakepath\akcie-09072024-uvod.png$

Top 3 akcie populárních platforem vhodné nejen pro mladé investory

09.07.2024 Postupný přesun do virtuálního světa vytváří pro investory zajímavou příležitost svézt se na popularitě jednotlivých platforem. V tomto článku se proto podíváme na akcie společností, které budou určitě znát především mladší generace. Tyto společnosti totiž očekávají v nadcházejících dvou letech skokový růst tržeb, což díky rostoucí popularitě může opravdu nastat. Vysoká očekávání investorů podepisují také analytici z Wall Street, kteří predikují cenový růst právě u těchto tří akcií.

Akcie provozovatelů lodní dopravy klesají uprostřed jednání o příměří v Gaze; Hurikán Beryl zasáhl Mexický záliv 📉 ZIM ztrácí 18 %

08.07.2024 Akcie přepravců, jako je Israel ZIM Integrated Shipping (ZIM.US), německý Hapag-Lloyd (HLAG.DE) a dánský AP Moeller-Maersk (MAERSKA.DK) dnes klesají o 17 %, 6 % a 5 % jako Wall Street reagovala na strávená jednání o příměří v Gaze a potenciálně narušující dopad hurikánu Beryl v Mexickém zálivu. ZIM dnes nejvíce ztrácí kvůli nejvyšší provozní páce a vystavení transatlantických spotových nákladů na přepravu.

ČSOB Data Watch: Horší průmysl ukazuje na pomalejší HDP

08.07.2024 Po lepším dubnovém výsledku nás průmysl v dubnu opět zklamal. Sezónně neočištěný průmysl poklesl meziročně o 3,2 % (naše očekávání -1,4 %). Když přidáme k horšímu výkonu výroby i nepřesvědčivé výsledky podnikatelských nálad (PMI) a slabé nové objednávky, zdá se, že reálné exporty i investice mohou minimálně ve druhém kvartále zaostat za našimi očekáváními. Revidujeme proto HDP pro druhý kvartál (z 0,5 % q/q na 0,4 % q/q) HDP pro celý rok 2024 (z 1,4 % na 1,3 % y/y). Rizika pro druhý kvartál jsou i nadále vychýlena spíše směrem dolů.

💵 Dolar klesá před zápisem z FOMC

03.07.2024 Trhy očekávají, že dnešní zveřejnění zápisu ze zasedání FOMC z 11. a 12. června 2024 poskytne více informací o možné měnové politice Fedu v druhé polovině letošního roku. Na posledním zasedání představitelé FOMC snížili svá očekávání ohledně snížení sazeb a po konferenci Jeroma Powella investoři oceňovali 1-2 snížení v tomto roce. Další informace ze zápisu by měly upřesnit jestřábí postoj Fedu při zachování nezměněných prognóz růstu a nezaměstnanosti.

Deficit rozpočtu se v červnu zmírnil, MF věří ve splnění celoročního plánu

02.07.2024 Státní rozpočet hospodařil ke konci letošního června se schodkem 178,6 mld. CZK. Oproti 210,4 mld. CZK v květnu se tedy meziměsíčně zmírnil o více než 30 mld. CZK. V meziročním srovnání byl deficit o 36,7 mld. CZK mělčí, což souvisí s vyššími příjmy. Červen bývá tradičně měsícem, kdy se schodek mimo jiné vlivem sezónního inkasa záloh na DPPO příliš nezhoršuje nebo dokonce zlepšuje. V poměru k HDP byl deficit státního rozpočtu za prvních šest měsíců nejnižší od roku 2019. Schodek veřejných financí by tak mohl letos poprvé od té doby skončit v celoročním vyjádření pod 3 % HDP.

Komodity: Energie a obiloviny v centru pozornosti, kovy si dávají pauzu

02.07.2024 V letošním roce jsme se soustředili hlavně na sektor kovů, který jsme považovali za potenciálního vítěze pro rok 2024 i roky další, a zdůrazňovali jsme, proč už máme celoroční konsolidaci za sebou. K dnešnímu datu posílil Bloomberg Commodity Total Return Index od počátku roku o více než 5 % a podílely se na tom všechny sektory kromě obilovin. I když se energetika kvůli poklesu prémie za geopolitické riziko ve 2. čtvrtletí propadla, kovy pokračovaly ve své cestě vzhůru. Zlato a měď dosáhly před současnou odmlkou nových rekordních maxim a také stříbro se vyšplhalo na úroveň, kde bylo naposledy před 13 lety.

Zisky Revolutu přesáhly 2,2 miliardy $; s rekordními zisky 545 milionů $ v roce 2023

02.07.2024 V Česku Revolut nabízel své služby do konce roku 2023 více než 650 000 zákazníků s osobním účtem. Česká zákaznická základna vzrostla o 44 %; zatímco zákaznická základna s účtem Business vzrostla o 45 % v roce 2023 oproti roku 2022.

Deficit rozpočtu se v červnu zmírnil, MF věří ve splnění celoročního plánu

01.07.2024 Stát hospodařil ke konci letošního června se schodkem 178,6 mld. CZK. V meziročním srovnání byl deficit o 36,7 mld. CZK mělčí, což souvisí s vyššími příjmy. Červen bývá tradičně měsícem, kdy se schodek mimo jiné vlivem sezónního inkasa záloh na DPPO příliš nezhoršuje nebo dokonce zlepšuje. V poměru k HDP byl deficit státního rozpočtu za prvních šest měsíců nejnižší od roku 2019 a mohl by tak letos poprvé od té doby skončit v celoročním vyjádření pod 3 % HDP.

Walgreens oznámil plány na uzavření až 2 000 prodejen, akcie ztratily 88 % z maxima 📉

01.07.2024 Společnost Walgreens Boots Alliance (WBA.US) ve středu po uzavření trhu zveřejnila výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2024. Zpráva byla horší, než se očekávalo, což vedlo k další vlně výprodejů ze strany investorů. Ve čtvrtek se akcie propadly o více než 25 %, zatímco v pátek uzavřely beze změny, když se býkům nepodařilo získat zpět kontrolu.

Předchozí klíčová slova

Rok na americkém akciovém trhu

Následující klíčová slova

Rok 2024

Rok 2025

ROL

Rolandas Juteika

Roland Kaloyan

Roland Kanalos

Role amerického dolaru

Role brokera

Role centrální banky

Role centrálních bank

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: