reklama

reklama

reklama

reklama

Zboží dlouhodobé spotřeby

Ranní okénko - Zápisky z posledního zasedání Fedu nepřekvapily, zvyšování nic nenahrává

22.11.2023 Dnešní ekonomický kalendář nabídne vývoj spotřebitelské důvěry v eurozóně, z USA pak dílčí data o investicích amerických firem. Ani jeden z údajů by ale neměl výrazněji dopadat na trh a investoři tak budou spíše dozpracovávat zápisky Fedu zveřejněné včera ve večerních hodinách.

Ekonomický kalendář: Michiganská zpráva, klesne spotřebitelská nálada opět níže? 🔔

22.11.2023 Futures kontrakty na akcie dnes naznačují mírně vyšší otevření hotovostní seance v Evropě, přičemž DAX si připisuje 0,10 % na 15970 bodů. Investoři se v průběhu dne dočkají několika zajímavých publikací.

Forex: Evropská spotřebitelská důvěra se mírně zvýší

22.11.2023 Ve Spojených státech budou dnes zveřejněny objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za říjen. Ty zřejmě výrazně poklesnou. Důvěra v tamní ekonomiku podle Michiganské univerzity by mohla naopak mírně stoupnout, stejně tak i listopadová spotřebitelská důvěra v eurozóně. Solidně podle tržních očekávání v říjnu rostly polské maloobchodní tržby. Na domácí půdě žádná data zveřejněna nebudou.

Ranní okénko - Zápis ze zasedání Fedu přinese další nápovědu

21.11.2023 Dnes je hlavní ekonomickou událostí zveřejnění zápisu z posledního měnově-politického zasedání Federálního rezervního systému. Na tom se minule rozhodlo o stabilitě sazeb, ačkoliv varianta dalšího zpřísnění měnové politiky byla rovněž na stole. Na následné tiskové konferenci guvernér Jerome Powell naznačil, že v případě potřeby je bankovní rada připravena zvýšit sazby na dalším zasedání (13.12.2023).

Ranní okénko - Tento týden vycházejí zápisky ze zasedání Fedu a PMI

20.11.2023 Investoři vyhlížejí relativně poklidný týden, a to alespoň z pohledu přicházejících ekonomických dat. Z globálního pohledu má tento týden potenciál rozhýbat trhy zejména zápis z posledního zasedání Fedu, pro eurozónu budou zajímavá především „měkká data“ vycházející v závěru týdne. Z Česka tento týden dorazí pouze páteční konjukturální průzkum a určité uklidnění by tak mohl zaznamenat i kurz koruny.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-20112023-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (20.11.2023)

20.11.2023 Minulý týden byl na měnovém páru EUR/USD úspěšný, protože nabídl dvě obchodní příležitosti a obě skončily v zisku. Na vše jsem s předstihem upozornil v mém týdenním komentáři, takže pokud jste mých obchodů využili ve svůj prospěch, tak jste také měli slušný zisk stejně jako já. Trh totiž prolomil horní vstupní S/R zóny, což znamenalo aktivaci nákupních (buy) obchodů, které se velmi přesně dostaly ke svým cílům a byly ukončeny v zisku na Profit-Targetech.

$C:\fakepath\EU staty.jpg$

Průmyslová výroba v EU v září klesla o 0,9 procenta, v Česku o 1,8 procenta

15.11.2023 Průmyslová výroba v zemích Evropské unie v září podle sezonně přepočtených údajů klesla ve srovnání s předchozím měsícem o 0,9 procenta. V srpnu naopak o 0,6 procenta vzrostla. Podíl měl na tom hlavně pokles produkce spotřebního zboží a energie. Obdobný vývoj jako v EU byl i v zemích platících eurem. Ve své zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. V České republice se výroba snížila o 1,8 procenta, zatímco v srpnu stagnovala.

Ekonomický kalendář: Rozhodnutí BOE a konečné údaje o PMI v zemích eurozóny 📌

02.11.2023 Futures na evropské indexy naznačují pokračování růstu po včerejším optimistickém závěru seance na Wall Street. Jak DE30, tak EU50 a UK100 se obchodují v mírně kladných číslech.

Denní shrnutí: HDP USA za 3. čtvrtletí nedokázal zvednout náladu na trhu

26.10.2023 Indexy na Wall Street dnes prohloubily pokračující pokles poté, co byly včera prolomeny klíčové úrovně podpory hlavních amerických indexů.

BREAKING: USD volatilní po zveřejnění HDP USA za 3. čtvrtletí

26.10.2023 Ve 14:30 byla zveřejněna klíčová americká makrozpráva tohoto týdne - zpráva o HDP za 3. čtvrtletí 2023. Očekává se, že zpráva vykáže výrazné zrychlení anualizovaného růstu HDP oproti 2. čtvrtletí 2023. Kromě údajů o HDP byla současně zveřejněna týdenní zpráva o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a také zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby za září.

Ekonomický kalendář: Rozhodnutí ECB, CBRT a zpráva o HDP v USA v centru pozornosti

26.10.2023 Trhy s futures ukazují na nižší otevření dnešní hotovostní seance v Evropě. Horší nálada v Asii, podpořená včerejším výprodejem na Wall Street, zvedá hlavní benchmarky do zón klíčové podpory. Index US100 včera opakovaně srazil testovanou bariéru 14 700 bodů a tyto poklesy pokračují i dnes.

$C:\fakepath\eurusd-22102023-tydenik2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (23.10.2023)

23.10.2023 V minulém týdnu jsme se na měnovém páru EUR/USD dočkali jednoho obchodu podle mého týdenního komentáře. Trh prolomil horní vstupní S/R zónu, což aktivovalo nákupní long obchod (buy), který se velmi rychle dostal do svého prvního cíle (PT1) a byl ukončen v částečném zisku, bohužel však trh nepokračoval v růstu a zbytek pozice skončila na nule (nebo na SL – záleží, jak jste pracovali z pozicí) a trh již nedosáhl na PT2. Zajímavostí bylo, že později v průběhu týdne trh onu úroveň PT2 následně dokonale přesně zasáhl (to už ale bohužel beze mne).

$C:\fakepath\EU staty.jpg$

Průmyslová výroba v EU v srpnu vzrostla o 0,6 procenta

13.10.2023 Průmyslová výroba v zemích Evropské unie v srpnu podle sezonně přepočtených údajů vzrostla ve srovnání s předchozím měsícem o 0,6 procenta. V červenci naopak o 1,3 procenta klesla. K růstu přispěla produkce spotřebního zboží a kapitálového zboží, která oživila z poklesu v předchozím měsíci. Stejný vývoj jako v EU byl i v zemích platících eurem. Ve své zprávě to uvedl evropský statistický úřad Eurostat. V České republice se výroba zvýšila o 0,2 procenta po poklesu o 2,7 procenta v červenci.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 28. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

28.09.2023 Pár EUR/USD klesá už sedmý den po sobě. Obecně vzato naše články každý den opakovaně začínáme slovy "dnes se pár opět propadl". Navzdory slabému fundamentálnímu a makroekonomickému pozadí v posledních dnech si trh každý den stále dokáže najít důvod k prodeji eura. A rádi bychom znovu připomněli, že tento scénář jsme předpovídali mnoho měsíců. Momentálně pár klesá k 5. úrovni, kterou jsme označili jako cíl. A stále nic nenasvědčuje konci tohoto trendu.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 28. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

28.09.2023 Pár GBP/USD ve středu prodloužil pokles. Jak vidíme výše, libra dál vykazuje ztráty a nepřestává to dělat ve dne ani v noci, ale klesala pozvolna. Slabě, ale poměrně stabilně, a to na denní bázi. Libra tedy dál vykazuje záporné hodnoty, jak jsme předpovídali řadu měsíců. Po 5–6 měsících bezdůvodného růstu je už dva měsíce v naprosto stejném poklesu. To vypadá spravedlivě.

US Open: Indexy se zastavily, protože USD stále posiluje

27.09.2023 Wall Street začala o něco výše a pozastavila tak celosvětový výprodej zaznamenaný v posledních dnech. Dolar však pokračuje ve svém vzestupném trendu, přičemž USD se dnes stává jednou z nejsilnějších měn mezi velkými ekonomikami. To ukazuje na pokračující trend, protože investoři nyní očekávají, že vyšší sazby budou přetrvávat po delší dobu. US500 je o 0,30 % vyšší, čímž se odrazil od klíčové úrovně podpory, zatímco US100 zaznamenává podobnou denní změnu. Výnosy amerických státních dluhopisů se mezitím stáhly ze svého nedávného maxima.

BREAKING: USD posiluje po údajích o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby

27.09.2023 Zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA za srpen byla zveřejněna dnes ve 14:30. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bleskovou zprávu, byla tato zpráva účastníky trhu pozorně sledována. Tržní konsensus ukázal na slabý tisk, ale skutečná data ukázala neočekávaný nárůst hlavních objednávek. Hlavní zakázky (bez dopravy) byly také vyšší, než se očekávalo.

Analýza a obchodní tipy pro pár GBP/USD na 27. září (americká seance)

27.09.2023 Dopoledne nedošlo k žádným cenovým testům kvůli nízké volatilitě trhu. Z toho vyplývá, že někteří obchodníci stále váhají nad prodejem na současných minimech kvůli přeprodané situaci na tomto páru, nemluvě o tom, že kdykoli může začít vzestupná korekce. Jiní, zvlášť kupci, se chtějí vstupu na trh vyhnout kvůli nejistotě.

Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD na 27. září (americká seance)

27.09.2023 Další růst už je omezený, protože první test úrovně 1,0572 se shodoval s dobou, kdy linie MACD procházela překoupenou oblastí. Druhý test oproti tou vyvolal prodejní signál, který vedl k poklesu ceny o téměř 20 pipů.

Klíčové události 27. září: fundamentální analýza pro začátečníky

27.09.2023 Ve středu nás nečekají téměř žádné makroekonomické události. V Německu, Evropské unii a Spojeném království nejsou naplánovány žádné významné události. Spojené státy zveřejní zprávu o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby, která je důležitá, protože tato kategorie zboží je drahá a má velkou váhu ve výdajích domácností, takže odráží aktuální tendenci lidí spořit, resp. utrácet. Růst tohoto ukazatele je vnímán jako dobrý pro ekonomiku. Potřebujeme ale opravdu reakci na tuto zprávu? Euro i libra pokračují v poklesu téměř každý den. Dolar v tuto chvíli očividně nepotřebuje makroekonomickou podporu a je nepravděpodobné, že by jediná zpráva mohla jeho růst zastavit.

Ranní okénko - Dnes zasedá ČNB, sazby nejspíše nezmění

27.09.2023 Před pro mnohé prodlouženým víkendem je v tuzemském ekonomickém kalendáři zásadní událost. V 14:30 rozhoduje Česká národní banka o dalším nastavení sazeb, v 15:45 pak přijde pro trhy patrně zajímavější tisková konference. Po dlouhém období binárního rozhodování mezi stabilitou a zvýšením má bankovní rada ČNB konečně otevřené možnosti a jak na poslední tiskové konferenci uvedl guvernér Aleš Michl, budou centrální bankéři vybírat mezi stabilitou, zvýšením i snížením sazeb. Očekáváme ale, že rozhodnutí bude totožné jako na posledních devíti zasedání, kdy ČNB rozhodla o stabilitě sazeb. Vzhledem k ustupující inflaci, slabšímu růstu HDP a relativně umírněnému růstu mezd lze jen těžko hledat argumenty pro zvýšení sazeb, což reflektovalo i nula hlasů pro hike na posledním zasedání.

Ekonomický kalendář: Údaje o zakázkách v USA a projev Jordánské centrální banky (SNB)

27.09.2023 Futures ukazují na mírně vyšší otevření dnešní hotovostní seance na starém kontinentu. Na jedné straně investoři reagují na prodejní vlnu, která se od začátku týdne udržuje na americkém akciovém trhu, ale dnes její podtón vyvážila o něco lepší data přicházející z Číny.

Ekonomický kalendář: Údaje o zakázkách v USA

Výkyvy na Wall Street: Prudké zvýšení sazeb zmátlo investory

27.09.2023 Na pozadí znatelného nárůstu výnosu 10letých státních dluhopisů klesly hlavní indexy Wall Street o 1 % nebo více. Investoři úzkostlivě zvažují své možnosti tváří v tvář dlouhodobému zvyšování úrokových sazeb a jeho ekonomickým dopadům.

Ranní shrnutí (27.09.2023)

27.09.2023 Americké indexy zakončily úterní seanci prudkým poklesem, čímž rozšířily vlnu poklesů od začátku týdne. Všechny hlavní benchmarky na Wall Street zakončily včerejší seanci v průměru o 1,2 % níže v rámci dne.

Forex: ČNB začne debatu o budoucím snižování úrokových sazeb

27.09.2023 Česká národní banka dnes na svém zasedání k měnové politice ponechá úrokové sazby nezměněné. Měla by ale začít vést debatu ohledně budoucího snižování úrokových sazeb. Srpnový měnový přehled eurozóny potvrdí meziroční pokles peněžní zásoby a výrazně zpomalující úvěrovou aktivitu. Z USA se dočkáme povzbudivých srpnových čísel objednávek zboží dlouhodobé spotřeby.

Ranní okénko - Důvěra v českou ekonomiku poklesla

26.09.2023 Dnešním dnem bude pokračovat seriál týkající se spotřebitelských nálad. Další díl se odehraje ve Spojených státech amerických, kde bude tento průzkum publikován od Conference Board. Trh očekává mírné zhoršení nálady v září v souvislosti s oznámením Fedu o potřebě držet sazby na vyšších úrovních po delší časový úsek, nicméně i tak nálada mezi spotřebiteli zůstane pozitivní. Po minulém týdnu, kdy byla vydána statistika již prodaných bytů, se v tomto týdnu dozvíme nejnovější údaje ohledně prodeje nových domů. Trh očekává, že v srpnu došlo k meziměsíčnímu poklesu prodeje nových bytů zhruba o 2 %. V rámci nemovitostního trhu vyjde také červencový údaj cen nemovitostí, kdy je predikován pátý meziměsíční nárůst v řadě (nyní o 0,65 %), což by znamenalo, že po čtyřech měsících by i v meziročním srovnání došlo k nárůstu cen v tomto segmentu.

Wall Street očekává změnu: investoři jsou napjatí kvůli nadcházejícím zprávám o sazbách.

26.09.2023 Dařilo se nejen akciím Amazonu. Působivé výsledky vykazuje také energetický sektor. Mezitím se situace u hlavních potravinářských produktů zdá poněkud nejasná, což naznačuje mírný pokles.

Jaké budou ceny zlata do konce týdne?

25.09.2023 Poslední týdenní průzkum zlata ukázal, že analytici trhu se rozdělili na býčí a neutrální tábory, zatímco drobní investoři čekali, až se ceny vymaní z nedávného rozmezí, ať už směrem nahoru nebo dolů.

GBP/USD: Jestřábí BoE libře nepomohla, pravděpodobně bude následovat medvědí trend

25.09.2023 Téměř před rokem ztráta důvěry ve fiskální politiku dočasné vlády vedené Liz Trussovou téměř přivedla libru k paritě s americkým dolarem. Na konci září důvěra investorů v měnovou politiku Bank of England kolísala a kotace GBP/USD se tak dostaly na 6měsíční minimum. A to nemusí být limit. Commonwealth Bank of Australia předpovídá pokles libry na 1,2075 USD, zatímco Nomura předpovídá pokles na 1,18 USD.

Ranní okénko - Tento týden zasedá ČNB, v eurozóně vychází inflace

25.09.2023 Závěr měsíce bude ve velkém tempu, kdy z pohledu tuzemské ekonomiky bude vrcholem týdne středa, kdy zasedá Česká národní banka. Zajímavý bude ale i závěr týdne v eurozóně, kde již ve čtvrtek prvotní data ze zemí jako je Španělsko nebo Německo naznačí, jakým směrem se bude ubírat v pátek zveřejněná inflace. V USA bude pro trhy patrně nejzajímavější páteční statistika osobních výdajů a příjmů.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Zasedání ČNB a zářijová inflace z eurozóny středem pozornosti v tomto týdnu

25.09.2023 Na středečním zasedání ČNB sice zřejmě nedojde ke změně nastavení úrokových sazeb, mohlo by však nabídnout zjevnější signály ohledně načasování začátku snižování sazeb. Kromě měkkých indikátorů sentimentu týden ovládnou především statistiky inflace v eurozóně zveřejněné ke konci týdne. Ta by v září měla v meziročním vyjádření výrazně zpomalit ze srpnových 5,2 % na 4,5 % vlivem několika technických faktorů. Jádrová inflace by měla zpomalit méně výrazně z 5,3 % y/y na 4,7 % v září. V samotném závěru týdne bude zveřejněn také finální odhad tuzemského HDP za Q2, který podle nás zůstane beze změny.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-25092023-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (25.9.2023)

25.09.2023 V minulém týdnu jsme se na měnovém páru EUR/USD dočkali dalšího ziskového obchodu, na který jsem s předstihem upozornil v mém týdenním komentáři. Trh totiž prolomil horní vstupní S/R zónu, čímž došlo k aktivaci nákupního (buy) obchodu, který se postupně velmi přesně dostal do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu. Pokud jste mého obchodu využili ve svůj prospěch, tak gratuluji k zisku!

$C:\fakepath\EU staty.jpg$

Průmyslová výroba v EU v červenci klesla o 1,1 procenta

13.09.2023 Průmyslová výroba v zemích Evropské unie v červenci podle sezonně přepočtených údajů klesla ve srovnání s předchozím měsícem o 1,1 procenta. V červnu naopak o 0,4 procenta vzrostla. Podíl měl na tom hlavně pokles výroby kapitálového a spotřebního zboží. Ve své zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. V České republice se výroba snížila o 2,6 procenta po růstu o 1,4 procenta v červnu.

US Open: Wall Street po prodlouženém víkendu otevírá níže!

05.09.2023 Americké trhy se v úterý po víkendu a Dnu práce otevřely utlumeným tónem, když indexy S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenaly mírný pokles o 0,1 %, respektive 0,3 %, zatímco index Dow Jones Industrial Average zůstal na stejné úrovni. Tato nízká dynamika se shodovala se zveřejněním čínských údajů, které signalizovaly zpomalení v sektoru služeb, což přispělo k obavám o globální růst. Výnosy amerických státních dluhopisů vzrostly na 4,233 % z pátečních 4,17 %.

Ekonomický kalendář: PMI ve službách z eurozóny, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA

05.09.2023 Slabost čínských indexů se dnes v Evropě promítla do averze k riziku a australská centrální banka RBA naznačila, že budoucnost čínské ekonomiky zůstává nejistá. Dnešní seance na straně makrodat proběhne ve znamení údajů o inflaci v sektoru služeb. Dozvíme se klíčové indexy PMI sektoru služeb, a to z největších evropských ekonomik. Dříve zveřejněné údaje PMI sektoru služeb z Číny se ukázaly být slabší, než se předpokládalo, a z Japonska přišly beze změny.

Forex: Pozornost trhu směřuje do Jackson Hole

25.08.2023 Stěžejní událostí bude večerní vystoupení J. Powella a Ch. Lagardeové na sympoziu centrálních bankéřů v Jackson Hole. Ta by mohla poodhalit, zda zvyšování úrokových sazeb v USA stále zůstává ve hře a kolik utažení měnových podmínek lze ještě očekávat od ECB. Německý IFO index ve složce hodnotící současnou situaci vykáže zřejmě další zhoršení, ve výhledu na dalších šest měsíců budou ale němečtí průmyslníci optimističtější.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 25. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

25.08.2023 Ve čtvrtek se pár EUR/USD pokusil prodloužit klesající pohyb. Jak vidíme, naše očekávání se stále naplňují, protože pár pomalu, ale jistě klesá. V tuto chvíli není patrný zřetelný trend. Přesněji řečeno, nepochybně jde o klesající trend, ale vzhledem ke slabému pohybu není možné určit trendovou linii nebo kanál. Byly zveřejněny jen dvě zprávy. Počet objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v USA byl výrazně pod prognózou (což je pro dolar špatné), ale pod prognózou byl zároveň i počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA (což je pro dolar dobré). Kumulativně dolar během dne posílil, což nás nepřekvapuje, protože jsme tento scénář předpokládali.

BREAKING: USD roste po smíšené zprávě o prodeji zboží dlouhodobé spotřeby

24.08.2023 Dnes ve 14:30 SEČ byly zveřejněny údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA za červenec. Zpráva dopadla smíšeně - celkové prodeje se propadly více, než se očekávalo, zatímco jádrové prodeje vzrostly více, než se očekávalo. Současně zveřejněné údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhly 230 tis.

Forex: Důvěra v českém průmyslu se zlepšuje

24.08.2023 V Česku byly zveřejněny výsledky konjunkturálního průzkumu za srpen. Celkový ukazatel mírně vzrostl, vývoj jeho složek byl však diferencovaný. Zatímco v průmyslu, stavebnictví i službách důvěra rostla, u spotřebitelů a v obchodě naopak klesala. Průmyslníkům vylepšuje náladu rostoucí tempo výrobní činnosti i klesající objem zásob, které naakumulovali v předchozích měsících. Naopak více spotřebitelů se nyní obává dalšího vývoje celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace. Přestože je důvěra spotřebitelů výrazně výše, než byla ve stejném období loňského roku, za dlouhodobým průměrem zaostává. Česká koruna na zveřejněná data nicméně nijak nereagovala. V průběhu dne o 0,2 % oslabila a v odpoledních hodinách se její kurz nacházel na hladině 24,14 EUR/CZK. Mírně ztrácely i ostatní regionální měny. Polský zlotý o 0,1 % na 4,47 EUR/PLN, maďarský forint o 0,6 % na 384,70 EUR/HUF.

Zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby se snížily

24.08.2023 Zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby se v červenci podle předběžných odhadů snížily o 5,2 % oproti růstu o 4,6 % v červnu. Trhy očekávaly snížení o 4 %.

Ranní okénko - Trh nyní v případě ECB věří více ve stabilitu sazeb

24.08.2023 Dnes vyjde jediný údaj týkající se české ekonomiky, kdy Český statistický úřad zveřejní výsledky konjukturálního průzkumu. Vzhledem k dosavadnímu zaostávání tuzemského hospodářství se nedá očekávat, že by se nálada mezi spotřebiteli výrazněji změnila k lepšímu. Odpoledne z USA dorazí nejnovější statistiky o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, jejichž množství by mělo být podobné jako v předcházejícím týdnu. Dále vyjde údaj ohledně objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, kdy trh predikuje meziměsíčně pokles o 4 %, zatímco při minulém srovnání byl zaznamenán nárůst o 4,6 %.

Ekonomický kalendář: oficiální zahájení sympozia v Jackson Hole!

24.08.2023 Po včerejších neuvěřitelně dobrých výsledcích společnosti Nvidia, které překonaly i ta nejoptimističtější očekávání analytiků, dnešek slibuje být optimistický, a to díky tomuto vyprávění a nadcházejícímu sympoziu v Jackson Hole. Investoři hledají signály od ekonomů naznačující konec cyklu zvyšování úrokových sazeb. Hlavní indexy v Asii v první polovině dne rostly, v případě čínských indexů dokonce o více než 2,0 %. Trhy na evropské hotovostní seanci otevřely také výše, CFD kontrakty na DAX nejsou výjimkou a indikují zisky ve výši 0,35 %.

Forex: Investoři vyhlížejí zítřejší program symposia v Jackson Hole

24.08.2023 Dnešek toho z pohledu makroekonomického kalendáře příliš nenabídne. Na programu je tuzemský konjunkturální průzkum za srpen a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA za červenec. Večer zároveň dojde k zahájení letošního symposia centrálních bankéřů v Jackson Hole. Nicméně investory vyhlížená vystoupení J. Powella a Ch. Lagardeové jsou na programu až zítra.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 24. srpna. Analýza a jednoduché tipy pro začátečníky

24.08.2023 Měnový pár EUR/USD během ranního středečního obchodování prudce klesl, ale později během dne dokázal rychle oživit. Zrovna včera jsme upozorňovali na možnou volatilitu trhu v důsledku klíčových zpráv o obchodní aktivitě. Reakce ale nebyla tak intenzivní, jak by se dalo očekávat. Euro ráno ztratilo asi 50 pipů v rozmezí pouhých 5 minut. 50 pipů teď může vypadat jako hodně, ale v celkovém měřítku jde spíš o průměr.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 24. srpna: analýza a jednoduché tipy pro začátečníky

24.08.2023 Pár GBP/USD zakončil středu očekávaným poklesem a dotkl se úrovně 1,2620. Technické indikátory sice hrály svou roli, ale významným faktorem bylo celkové makroekonomické klima. Zrovna včera jsme totiž upozorňovali na to, že pokud pár otestuje horní hranici svého postranního kanálu, mohl by klidně ustoupit ke spodnímu konci. Kupodivu se tak stalo během necelých 24 hodin. Indexy podnikatelské aktivity ve Spojeném království utržily ránu. Výrobní sektor zůstal pod referenční hodnotou 50,0 a sektor služeb se ponořil ještě níž pod tuto linii. Co to signalizuje? Zdůrazňuje to, že slovo "recese" už není pro Bank of England jen hrozbou, ale čím dál víc i hmatatelnou realitou. Propad podnikatelské aktivity obvykle předznamenává pokles dalších makroekonomických indikátorů, zejména hospodářského růstu. A hospodářský růst ve Spojeném království je už několik čtvrtletí na mrtvém bodě. Pár se momentálně pohybuje v rámci tohoto postranního kanálu, ale náš výhled zůstává medvědí.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 24. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

24.08.2023 Ve čtvrtek nejsou ve Velké Británii, Evropské unii ani Německu v plánu žádné významné zprávy. Spojené státy zveřejní zprávy o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou poměrně slabý ukazatel jednoduše proto, že jsou zveřejňovány jednou týdně a odchylky od prognóz jsou vzácné. Protože nejsou odchylky, není ani reakce trhu. Důležitější jsou objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které odrážejí změnu objemu nákupu drahého zboží, jako jsou automobily, nemovitosti nebo velké spotřebiče. Platí ale totéž – je důležité, aby se výsledky odchylovaly od prognóz. Pokud to tak není, není ani reakce. Pokud to tak je, pak můžeme očekávat silnou reakci trhu.

Ranní okénko - Výhled v eurozóně zůstává nejistý

23.08.2023 Dnes na trh dorazí várka předstihových ukazatelů z eurozóny, kdy konkrétně půjde o index nákupních manažerů (PMI) ve výrobě a službách. Výsledky ukážou, nakolik se v jednotlivých ekonomikách eurozóny již negativně projevují rostoucí úrokové sazby a zároveň z výsledku vyplyne, jak rychlé může být ekonomické oživení v nejbližších čtvrtletích. Poslední hodnoty ukazovaly na rozkol mezi sektorem výroby a služeb, kdy index výroby obzvláště kvůli slabým výsledkům Německa zůstává hluboko v oblasti recese pod hraniční hodnotou 50 bodů.

Ranní okénko - Ceny výrobců klesají i v Německu

22.08.2023 Ani dnešek není nabitý ekonomickými údaji, a tak se dozvíme pouze dílčí výsledek z nemovitostního trhu ve Spojených státech amerických, a to konkrétně o prodeji existujících domů. Meziměsíčně se očekává, že v červenci bylo prodáno podobné množství již existujících domů jako v červnu (4,15 mil.), ale oproti červenci předchozího roku by mělo dojít k poklesu o více než 600 tis. Výsledek napoví, v jaké kondici se nachází tamní nemovitostní trh, který společně s trhem práce táhnul inflaci do této doby nahoru.

Ranní okénko - Tento týden bude patřit zejména předstihovým ukazatelům

21.08.2023 Tento týden vychází jen minimum zásadních ekonomických dat a pozornost tak bude mířit především na střípky a náznaky, včetně řady předstihových ukazatelů naznačujících další směřování ekonomiky. Zásadní událostí pak bude i setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole (24.-26. srpna), kam se budou zraky investorů upínat především na předsedu Fedu Powella, který by mohl naznačit jakým směrem se americká centrální banka dále vydá. Na jednu stranu od něj patrně zazní potřeba držet sazby „výše po delší dobu“, tak jak zmínil již několikrát.

Ekonomický kalendář: Čekání na výsledky Nvidie a Jackson Hole

21.08.2023 Futures na evropské indexy naznačují, že dnešní peněžní seanci na evropském kontinentu otevřou beze změny. První asijsko-pacifická obchodní seance nového týdne dopadla smíšeně. Zatímco většina indexů blue chips z tohoto regionu rostla, akcie v Číně byly pod tlakem po neuspokojivém rozhodnutí Čínské lidové banky o úrokových sazbách. PBoC přinesla snížení jednoleté zápůjční sazby o 10 bazických bodů, zatímco pětiletou sazbu ponechala beze změny. Trh však očekával snížení obou sazeb o 15 bazických bodů.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-210802023-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (21.8.2023)

21.08.2023 Minulý týden nebyl aktivován žádný obchod podle mého týdenního komentáře. Nedošlo totiž k prolomení žádné vstupní S/R zóny a týden tak byl na měnovém páru EUR/USD bez obchodu.

BREAKING: Indexy rostou po mírném nesplnění očekávání ISM PMI

03.08.2023 Dnes v 16:00 byl zveřejněn index ISM ve službách USA za červenec. Trh očekával, že zpráva ukáže pokles hlavního indexu z 53,9 v červnu na 53,0 v červenci. Skutečné údaje místo toho ukázaly pokles hlavního indexu na 52,7. Pokles byl způsoben především poklesem subindexu zaměstnanosti, neboť index zaplacených cen se zlepšil a index nových zakázek mírně poklesl.

Akciové trhy: Dnes se již i Praha zařadila do stáda a jako ostatní oslabuje, ale jen mírně

03.08.2023 ČNB ponechala podle očekávání klíčovou repo sazbu na dnešním zasedání beze změny na 7,00 %. Rozhodnutí oficiálně ukončit intervenční režim dnes vedlo k výraznému oslabení koruny.

Ranní okénko - Základní sazba zůstane na 7 %, ale jak to bude dál?

03.08.2023 Na tiskové konferenci po minulém zasedání bankovní rady České národní banky prohlásil její guvernér Aleš Michl, že dnes se bude rozhodovat o stabilitě či zvýšení úrokových sazeb. Na základě příchozích dat a postupu bankovní rady v posledních 12 měsících nelze očekávat nic jiného než stabilitu.

Ekonomický kalendář: čeká nás rušný den, ISM, žádosti o podporu v nezaměstnanosti a příjmy společnosti Apple 🔎

03.08.2023 Dnes se investoři dozvědí řadu klíčových makroekonomických údajů pro ekonomiku. Po včerejším hlubokém poklesu většiny indexů, především v USA, však může dnešek přinést mírnou reakci.

Týdenní zpráva z FOREX trhu: Tuzemská ekonomika v Q2 23 zůstala v útlumu

31.07.2023 Fed i ECB na zasedáních v minulém týdnu zdůraznily, že jejich další kroky budou závislé především na nových datech. Tento týden přitom nebude o důležité statistiky nouze. Počet nově vytvořených pracovních míst za červenec by ve Spojených státech měl potvrdit jejich sestupnou tendenci. Zmírnění podle našeho odhadu zaznamenala i inflace v eurozóně, avšak její jádrová složka zůstává vysoko. Tamní ekonomika v Q2 zároveň oživila. V tuzemsku by data o HDP za Q2 měla potvrdit růstem pouze o 0,1 % q/q útlum domácí poptávky. ČNB ve čtvrtek znovu ponechá úrokové sazby beze změny.

Forex: Fed i ECB zvýšily sazby, další kroky budou záviset na datech

28.07.2023 Obě klíčové centrální banky tento týden podle očekávání zvýšily úrokové sazby o 25 bb. Ani jedna se také nezavázala, jaký krok bude následovat na příštím zasedání, když podmínily svoje rozhodování novými daty. Zatímco v případě Fedu se podle nás jednalo o poslední krok v rámci současného cyklu zpřísňující se měnové politiky, ECB by mohla ještě jeden hike o 25 bb přidat v září. Podpora pro další zvýšení sazeb by ale mohla i v případě ECB slábnout s tím, jak v poslední době v Evropě, zejména v Německu, nové statistiky zklamávaly.

EUR/USD. Horská dráha: dolaroví býci uviděli světlo na konci tunelu

28.07.2023 Pár EUR/USD byl chycen v turbulencích uprostřed protichůdných fundamentálních signálů, což způsobilo boční pohyb ceny. Účastníci trhu stále potřebují vyřešit tyto rozpory, aby mohli určit směr ceny. V současné době jsou obchodníci poháněni emocemi a zažívají jízdu jako na horské dráze.

Forex: Po zasedáních centrálních bank se pozornost přesměruje k cenovému vývoji

28.07.2023 Po vesměs očekávaných závěrech zasedání Fedu i ECB dnes přijdou na řadu na obou stranách Atlantiku cenové statistiky. V eurozóně bude zveřejněna předběžná harmonizovaná inflace za červenec z velkých ekonomik, od které očekáváme v meziročním vyjádření lehké zpomalení. Jádrová inflace však zřejmě zůstala nadále zvýšená, což si podle nás vyžádá utaženější měnovou politiku v eurozóně po delší dobu, než trhy momentálně očekávají. V USA by měl vývoj cenového deflátoru spotřeby potvrdit ústup jádrových cenových tlaků, což by nahrávalo tomu, že středeční zvýšení sazeb Fedu bylo v tomto cyklu poslední.

EURUSD ztrácí 0,8 % 📌

27.07.2023 Silná makrodata ze Spojených států a konference Christine Lagardeové, která navzdory jestřábímu postoji nevyloučila pauzu na současných úrovních po zvýšení sazeb ECB o 25 bb, vytvořily tlak na pokles EUR/USD.

Akciové trhy: Pozitivní prázdninová vlna

27.07.2023 Dnešní data z USA byla nad očekávání silná. Růst HDP v Q2 podstatně překonal odhady, stejně tak jako jeho složka osobní spotřeby. Zároveň potěšily i objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za červen.

Forex: ECB zvýšila sazby, ekonomika USA příjemně překvapila

27.07.2023 Evropská centrální banka stejně jako včera Fed zvýšila úrokové sazby o očekávaných 25 bb. Další krok na zářijovém zasedání bude záviset na nových datech a aktualizované prognóze. Celkově trhy vyhodnotily bezprostřední vyznění jako mírně holubičí, když klesaly eurové výnosy a oslabovalo euro. My stále očekáváme, že na příštím zasedání přijde ještě jedno 25bodové zvýšení depozitní sazby, která by tak dosáhla rovných 4 %. Snižování měnověpolitických úrokových sazeb by v případě eurozóny nemělo být vzhledem k námi očekávané setrvačností jádrové inflace na stole po celý příští rok.

Ekonomický kalendář: Rozhodnutí ECB o sazbách, zpráva o HDP USA za Q2

27.07.2023 Futures na evropské indexy ukazují na vyšší otevření dnešní seance na starém kontinentu. Výsledek včerejšího zasedání FOMC nebyl překvapivý - sazby ve Spojených státech byly podle očekávání zvýšeny o 25 bazických bodů a Powell byl opatrný a neposkytl žádné jasné forward guidance. Dnes se investoři dozvědí informace od další významné centrální banky - ve 14:15 oznámí rozhodnutí o sazbách Evropská centrální banka. Očekávání pro dnešní rozhodnutí ECB jsou stejná jako pro včerejší rozhodnutí FOMC - zvýšení sazeb o 25 bazických bodů a důraz na závislost budoucího rozhodnutí na datech.

EUR/USD. Fed, ECB, US GDP a Core PCE Index. Před námi je nejteplejší červencový týden.

24.07.2023 Pár EUR/USD uzavřel předchozí obchodní týden na 1,1126, což odráží sílu amerického dolaru. Na začátku týdne (18. července) dosáhli kupující EUR/USD maxima za téměř rok a půl na úrovni 1,1276. Dynamika se však posunula ve prospěch medvědů a pár postupně klesal, až nakonec klesl o 150 pipů.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-23072023-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (24.7.2023)

24.07.2023 V minulém týdnu na měnovém páru EUR/USD byl aktivován jeden obchod podle mého týdenního komentáře. Došlo totiž k prolomení dolní vstupní S/R zóny, což spustilo short (sell) obchod, který však byl zastaven na konci týdne před koncem páteční obchodní seance a obchod tak skončil kolem nuly.

Ranní okénko - Šance na dodržení plánovaného deficitu státního rozpočtu na rok 2023 žije

04.07.2023 Nejdůležitější zprávou z tuzemské ekonomiky bylo plnění státního rozpočtu za první pololetí roku 2023. Deficit státního rozpočtu nyní činí 215,4 mld. Kč, což je v meziměsíčním srovnání o 56 mld. Kč méně. Výdaje rostly zejména kvůli navyšování běžných výdajů, kde největší podíl tvořily finanční prostředky na důchody (+56,5 mld. Kč). Na druhé straně vyšší příjmy byly způsobeny především přílivem finančních prostředků z Evropské unie a finančních mechanismů (44,6 mld. Kč). V průběhu roku navíc do státního rozpočtu přitečou ještě další peníze z historicky nejvyšší dividendy energetické skupiny ČEZ a z tzv. windfall tax. Přestože rizika jsou stále zřejmá, tak šance, že vláda zvládne dodržet naplánovaný rozpočet, se zvýšila.

Ranní okénko - Dodá červnový údaj státního rozpočtu naději na lepší zítřky?

03.07.2023 První červencový týden otevře index PMI ve výrobě, jehož výsledek bude zveřejněn v České republice, Německu, eurozóně i USA. Očekává se zhoršení tohoto ukazatele ve všech zmíněných zemích. Přestože pracovní týden v České republice bude díky státním svátkům kratší, tak se dozvíme pár zajímavých údajů o tuzemské ekonomice. Kromě zmíněného PMI ve výrobě v pondělí Ministerstvo financí představí výši plnění státního rozpočtu za první polovinu tohoto roku.

Let americké ekonomiky zatím pokračuje bez mezipřistání

29.06.2023 Výroční konference ECB poutala i včera pozornost trhů, přičemž to byl paradoxně šéf americké centrální banky J. Powell, který vzbudil největší rozruch. Ten totiž v jedné z odpovědí uvedl, že nechce odepisovat scénář, že by Fed zvýšil úrokové sazby na následujících dvou zasedání po sobě (tzn. v červenci na 5,50 %, v září na 5,75 %).

Tři scénáře záchrany JPY před dalším poklesem

28.06.2023 Japonský jen oslabil od začátku roku vůči americkému dolaru o více než 8 %. Pozice jenu byla v posledním měsíci zvlášť otřesena – přispěla k tomu rostoucí očekávání trhu ohledně prohlubujícího se rozdílu v úrokových sazbách mezi Japonskem a Spojenými státy. Přijme Tokio opatření k záchraně jenu, nebo slabá měna nutně nemusí být negativním faktorem pro japonskou ekonomiku?

Joe Biden věří, že se USA vyhnou recesi

28.06.2023 Zatímco svět sleduje, jak centrální banky zuřivě bojují s vysokou inflací, potenciálně nejdelší za poslední desetiletí, americký prezident Joe Biden je přesvědčen, že USA se vyhnou recesi, kterou ekonomové a banky již nějakou dobu předpovídají.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 28. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

28.06.2023 Pár GBP/USD vykazoval v úterý ve srovnání s párem EUR/USD nižší volatilitu, což je vcelku zvláštní. Při bližším prozkoumání je ale všechno jasné a logické. Dopolední projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, který lze považovat za jestřábí, se přímo týkal páru EUR/USD a nijak neolivnil pár GBP/USD. Není proto divu, že aktivněji se obchodovalo euro. Co se týká ekonomického pozadí souvisejícího s librou, z USA přišly jen tři zprávy a ty byly zcela ignorovány. Možná se objevila dvacetibodová reakce, ale koho zajímá pohyb o dvacet bodů?

Ranní okénko - Poptávka v Americe sílí

28.06.2023 Středeční den bude na důležitější data skoupý. Dorazí výsledky zjišťující náladu mezi spotřebiteli v Německu měřenou institucí Gfk. Dle tohoto průzkumu by se spotřebitelská důvěra v červenci oproti červnu měla zvýšit, ale stále je na velmi nízkých hodnotách, dokonce pesimističtější než v covidové době (v letech 2020 a 2021). V USA vyjde statistika žádostí o hypotéku za minulý týden ve srovnání s týdnem předchozím, což nám podá další dílčí informaci o nemovitostním trhu v Americe.

AUD/USD: Možný pokles na základě pozitivních amerických dat

27.06.2023 AUD/USD se v době psaní tohoto článku obchoduje v červených číslech na 0,6687. Krátkodobě se pokusil o odraz, ale tlak na pokles zůstává vysoký. Odskoky nebo boční pohyb může přinést nové příležitosti pro shortování.

Zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby stouply

27.06.2023 Zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby v květnu podle předběžných odhadů stouply o 1,7 % oproti revidovaným 1,2 % v dubnu. Trhy naopak očekávaly pokles o 0,9 %.

Akciové trhy: V Praze šestý denní pokles v řadě, v Evropě sedmý, USA naopak roste

27.06.2023 Na setkání centrálních bankéřů v Sintře zaznělo z úst šéfky ECB, že v červenci budou pokračovat v dalším zvyšování úrokových sazeb a vzhledem k trvalejším cenovým tlakům nelze vůbec čekat uvolňování měnové politiky.

EUR/USD: USD vůči EUR ustupuje, stále se ale snaží udržet svou dominanci

27.06.2023 Americká měna musí vynaložit velké úsilí, aby si udržela své pozice. Vedení dolaru ohrožuje euro, které pocítilo svou sílu a snaží se dolar vytlačit. Euro se však často snaží marně a jeho zisky jsou krátkodobé.

Výhled pro pár USD/CAD na 27. června 2023

27.06.2023 Ve 12:30 a 14:00 GMT se očekává zvýšení volatility na kotacích kanadského dolaru a páru USD/CAD. Kanadský statistický úřad Statistics Canada v té době zveřejní údaje o vývoji inflace v Kanadě (spotřebitelské ceny tvoří velkou část celkové inflace) a zároveň budou k dispozici aktuální údaje o vývoji objednávek zboží dlouhodobé spotřeby z USA (po růstu o 1,1 % z předchozího měsíce se očekává pokles o 1,0 %). Ve 14:00 budou zveřejněny údaje o dynamice prodejů nových domů v USA (po dubnovém růstu o 4,1 % se také očekává relativní zpomalení růstu o 0,5 %), stejně jako úroveň spotřebitelské důvěry za červen.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 27. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

27.06.2023 Pár GBP/USD se v pondělí také obchodoval s nízkou volatilitou a ve flat pásmu. Cena byla v pásmu pouhých 62 pipů, což je na britskou libru velmi málo. Dva dny po sobě se pohybovala přesně podél úrovně 1,2698, což ukazuje na flat trh. V rámci tohoto flat pásma byla prolomena vzestupná trendová linie. Vezměte na vědomí, že signály vytvořené v rámci flat pásma nejsou silné a budou s větší pravděpodobností falešné. Proto si nemyslím, že vzestupný trend skončil.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 27. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

27.06.2023 Pár EUR/USD začal týden bez výraznějších pohybů, což nepřekvapí, protože pondělky bývají kvůli slabým cenovým pohybům často nudné. V průběhu dne se pár dostal na úroveň 1,0918, a dokonce se od ní odrazil, což naznačuje, že celkový trend na tomto měnovém páru se může změnit v medvědí. Předtím pár opustil vzestupný kanál a ještě víc tak ukázal větší pravděpodobnost klesajícího trendu v tomto týdnu. Jedinou významnou fundamentální událostí v eurozóně a Spojených státech byl projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na summitu ECB v Sintře. Její projev se ale konal v pozdních nočních hodinách a nemohl nijak ovlivnit obchodování během dne. Celkově vzato nedošlo v pondělí k žádným dalším významným událostem.

Forex: Eurodolar vyhlíží americká čísla a páteční inflaci v eurozóně

27.06.2023 Eurodolar byl na začátku týdne relativně stabilní a držel se v blízkosti 1,0900 EUR/USD. Po konci ”povstání” wagnerovců, které hrálo dolaru lehce do karet, se pozornost soustředí znovu zejména na americké statistiky, které mohou napovědět, jak moc bude Fed ještě v nejbližších měsících chtít se sazbami putovat směrem vzhůru - dnes jsou to zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby a čísla z realitního trhu. Ke konci týdne se pak pozornost obrátí do eurozóny, a to k prvnímu odhadu inflace za měsíc červen.

Ranní okénko - Důvěra v českou i německou ekonomiku klesá

27.06.2023 Dnešní den nabídne zajímavější data pouze z USA. Nejprve se dozvíme předběžný květnový údaj k objednávkám na zboží dlouhodobé spotřeby. V dubnu rostly o 1,1 %, tentokrát se čeká snížení o 0,8 %. Dále budou zveřejněna květnová čísla prodejů nových bytů, kterých se nejspíše prodalo o něco málo méně než v dubnu. Podobně jako během včerejška v České republice a Německu i z Ameriky bude nabídnut nejnovější průzkum ohledně spotřebitelských nálad. Na rozdíl od nás a našeho západního souseda se ale očekává, že spotřebitelé v USA budou hodnotit ekonomickou situaci lépe než v předchozím měsíci.

Forex: Do centra pozornosti se dostanou centrální bankéři v portugalské Sintře

27.06.2023 Dnešní makroekonomický kalendář bude poměrně chudý na data. O dění na finančních trzích se tak zřejmě postará symposium ECB v portugalské Sintře, které dnes zahájí odbornou část a bude zároveň prostorem pro vystoupení prezidentky ECB Lagardeové. Na druhé straně Atlantiku v USA budou zveřejněné květnové údaje objednávek zboží dlouhodobé spotřeby, které podle nás celkově klesly o 0,3 % m/m, resp. téměř stagnovaly (+0,1 % m/m) v případě objednávek bez dopravních zařízení.

Ranní okénko - Finální čísla HDP za 1. čtvrtletí roku 2023

26.06.2023 Poslední červnový týden nabídne nejzajímavější data z pohledu české ekonomiky ohledně finální podoby HDP za 1. čtvrtletí roku 2023. Z eurozóny dorazí předběžné údaje ohledně spotřebitelské inflace za červen a také konečný údaj květnové nezaměstnanosti. Nejvíce dat během tohoto týdne se dozvíme z USA. I zde bude zveřejněn konečný údaj HDP za 1. čtvrtletí tohoto roku včetně spotřeby za stejné období. Dále dorazí data týkající se poptávky, a to konkrétně osobní příjem a osobní výdaje za květen. V neposlední řadě bude zveřejněn index University of Michigan, který se zabývá sentimentem spotřebitelů.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-25062023-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (26.6.2023)

26.06.2023 V minulém týdnu jsme se dočkali dvou obchodů podle mého týdenního komentáře. Jako první jsme viděli průraz dolní vstupní S/R zóny, což aktivovalo short (sell) obchod, kde se však průraz ukázal jako falešný a došlo ke ztrátě na Stop-Lossu. Později přesně dle pravidel mé obchodní strategie došlo k opětovnému vstupu do sell pozice, kde tentokrát trh již velmi přesně došel do svého cíle a byl ukončen v zisku na Profit-Targetu.

$C:\fakepath\prumysl.jpg$

Průmyslová výroba v EU v dubnu o 0,7 procenta vzrostla, v Česku ale klesla

14.06.2023 Průmyslová výroba v Evropské unii v dubnu podle sezonně přepočtených údajů stoupla proti předchozímu měsíci o 0,7 procenta, zatímco v březnu se o 3,2 procenta snížila. Ve svém odhadu to dnes oznámil unijní statistický úřad Eurostat. V České republice ale výroba o 1,9 procenta klesla, zatímco v předchozím měsíci se o 1,9 procenta zvýšila.

Dolarových milionářů v ČR loni přibylo, jejich majetek klesl, uvedla Capgemini

01.06.2023 Dolarových milionářů v Česku loni přibylo o stovku na 32.300, hodnota jejich majetku se ale snížila o 0,6 procenta na 78,2 miliardy amerických dolarů (1,73 bilionu Kč). Informace ze své Zprávy o světovém bohatství dnes ČTK poskytla poradenská společnost Capgemini. Celosvětově počet dolarových milionářů i jejich majetek klesl. Milion dolarů je nyní víc než 22 milionů korun.

Ekonomický kalendář: Čeká nás americká PCE inflace a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za duben

26.05.2023 Evropské indexy otevřely pouze s malými změnami oproti včerejším závěrečným úrovním po optimistickém obchodování v Asii a včerejšímu smíšeném obchodování na Wall Street, kterou táhl vzhůru technologický sektor. Energetické komodity se obchodují smíšeně, ropa mírně roste, naopak zemní plyn koriguje. Drahé kovy těží z oslabení USD.

💲 USD před zveřejněním PCE klesá

26.05.2023 Americký dolar dnes odevzdává část nedávných zisků a je dnes nejhůře si vedoucí měnou skupiny G10. Americká měna může být kolem 14:30 volatilnější, protože bude zveřejněna řada makrozpráv ze Spojených států. Obchodníkům budou nabídnuty údaje o inflaci PCE, osobních příjmech, osobních výdajích a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby za duben. Zveřejnění PCE bude nejsledovanější, protože revize údajů o HDP USA za 1. čtvrtletí směrem nahoru, vedla ke skokovému zvýšení sázek na jestřábí Fed. Peněžní trhy v současné době oceňují zpřísnění sazeb během příštích dvou zasedání Fedu přibližně o 20 bazických bodů s 38% šancí na červnové zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Překvapení údajů o PCE by mohlo vést k dalšímu zvýšení těchto jestřábích sázek. Nicméně je třeba poznamenat, že již zveřejněné údaje o CPI za duben dopadly pod očekávání trhu.

BREAKING: EURUSD klesá po vyšších datech PCE!

26.05.2023 Hlavní údaj. Skutečná: -0,6 % meziměsíčně. Očekávaný: -1,0 % meziměsíčně. Předchozí: +2,8 % meziměsíčně. Bez transportu. Skutečná: -0,2 % meziměsíčně. Očekávaný: 0,0 % MoM. Předchozí: 0,2 % MoM.

Aktuální prognóza pro EUR/USD na 26. 05. 2023

26.05.2023 Počet pokračujících žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl pouze o 5 000 místo očekávaných 9 000. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti však podle očekávání vzrostl. Ne o 3000, ale o 4000. Nárůst počátečních nároků byl kompenzován revizí předchozích údajů směrem dolů o 17 000. Zdá se tedy, že pracovní trh je v relativně dobrém stavu. Problém je v tom, že dolar nemá téměř kam růst, kvůli jeho nadměrné překoupenosti.

AUD/USD kleslo o více jak 4 %

26.05.2023 AUD/USD se ve středu propadl na šestiměsíční minimum, aby našel support kolem klíčové oblasti 0,6519, u kterého se drží stále. Stochastic se převrátil zpět, aby znovu vstoupil do předprodané oblasti pod 20. Trendové signály jsou také odrazující, protože cena klesla pod své jednoduché klouzavé průměry (SMA) a porušila spodní hranici 0,6565 krátkodobého rozpětí. Prodejci se nacházejí na supportu 0,6519. AUD/USD může tak otestovat další support na ceně 0,6483 a poté agresivně klesnout směrem k oblasti 0,6420 z podzimu 2022 a května 2020. Na druhou stranu býci možná budou muset překonat zónu 0,6565-0,6620, aby nespadli pod 20denní SMA.

$C:\fakepath\eurusd-tydenik-22052023-2.png$

Forex trader Ondřej Hartman a jeho týdenní komentář (22.5.2023)

22.05.2023 Měnový pár EUR/USD v minulém týdnu pokračoval v poklesu, nicméně nesplnil žádné moje pravidlo pro vstup do pozice (nebyla prolomena žádná má vstupní S/R zóna) a nebyl tak žádný obchod podle mého týdenního komentáře.

$C:\fakepath\prumysl.jpg$

Průmyslová výroba v EU v březnu klesla o 3,6 procenta, v Česku se zvýšila

15.05.2023 Průmyslová výroba v Evropské unii v březnu podle sezonně přepočtených údajů klesla proti předchozímu měsíci o 3,6 procenta, zatímco v únoru meziměsíčně o 1,4 procenta vzrostla. Ve svém odhadu to dnes oznámil unijní statistický úřad Eurostat. V České republice výroba naopak o 1,7 procenta vzrostla, a zrychlila tak z únorového tempa 0,4 procenta.

EUR/USD v kanálu

02.05.2023 EUR/USD minulý týden vytvořilo velký kanál a uvnitř je vytvořen menší kanál. Ten větší kanál začal 13. dubna, kdy vrchol je na ceně 1,1068 a spodní úroveň se vytvořila 17. dubna na ceně 1,0910. Vnitřní, menší kanál, který je momentálně více aktuální a volatilnější, má vrchol na stejné ceně, jako je na velkém kanálu 1,1068 a dno je vytvořené na ceně 1,0964.

Ekonomický kalendář: RBA v centru pozornosti

02.05.2023 Dnešní ekonomický kalendář zůstává relativně lehký ve srovnání s významnými událostmi koncem tohoto týdne. Od 9:00 začnou být zveřejňovány ukazatele PMI pro hlavní ekonomiky v Evropské unii. Později během dne budou zveřejněny údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby z USA, které naznačují aktuální stav amerického výrobního sektoru.

EUR/USD. Přehled na 27. 4. 2023. Hitparáda nelogičnosti pokračuje.

27.04.2023 Ve středu měnový pár EUR/USD opět vykázal stoupající pohyb. Den předtím se pár konsolidoval pod hranicí klouzavého průměru, ukazatel CCI již dvakrát vstoupil do překoupené oblasti (což se stává velmi zřídka) a včera nebyly důvody k růstu eura. Ale právě proto evropská měna rostla. Již několik týdnů, téměř každý den, mluvíme o nelogičnosti současného pohybu.

Euro vytvořilo Pin Bar na grafu H4

27.04.2023 Během včerejšího dne se vytvořil velký Pin Bar na čtyřhodinovém grafu. Hned od začátku londýnské seance trh prudce rostl až k ceně 1,1038 a poté až k ceně 1,1090. Změna nastala až po otevření americké seance. Před otevřením americké seance bylo ve 14:30 SELČ vyhlášení na americkém dolaru ohledně objednávek na zboží dlouhodobé spotřeby, které dopadlo pozitivně pro americký dolar a to 3,2 % m/m proti odhadu 0,8 % m/m.

Ekonomický kalendář: Výsledky amerických firem a objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

26.04.2023 Futures na evropské indexy se před otevřením hotovostní seance obchodují mírně výše. Stalo se tak po dobrých údajích GfK, které ukázaly, že důvěra německých spotřebitelů vzrostla na úroveň, která nebyla zaznamenána více než rok. Americký dolar je nadále pod tlakem na pokles vůči koši ostatních měn zemí G10.

BREAKING: Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA vyšší, než se očekávalo!

26.04.2023 USA, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Actual: 3.2% m/m. Expected: 0.8% m/m. Previous: -1.0% m/m. Durable 0.3% m/m. Expected: -0.2% m/m. Previous: -0.1% m/m.

Předchozí klíčová slova

Zázračný CEO

Zázračný indikátor

Zázračný obchodní systém

Zázračný stroj na peníze

Zázrak jménem prop trading

Zbigniew Rau

Zbohatnout na finančních trzích

Zbohatnout při obchodování

Zbohatnutí

Zbohatnutí daytradingem

Následující klíčová slova

Zboží každodenní spotřeby

Zboží vyrobené v Číně

Zboží základní potřeby

Zboží z čínských e-shopů

Zboží z Číny

Zboží z Evropské unie

Zboží z Mexika

Zbraň proti inflaci

Zbrklé investování

Zbrojař

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: