reklama

reklama

reklama

Trhy dnes

Ekonomický kalendář: Titulky amerických voleb, výsledky Rivian a Beyond Meat

09.11.2022 Futures trhy dnes zaznanemenaly víceméně ploché otevření evropské seance. Předčasné výsledky amerických voleb naznačují, že demokraté si udrží kontrolu nad Senátem, zatímco republikáni získají kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů. Je však třeba poznamenat, že se stále jedná o rané výsledky a konečné se mohou lišit. Nicméně rozdělení moci v Kongresu bylo očekávaným výsledkem, a tak jsme nezaznamenali žádné velké pohyby u indexů nebo amerického dolaru. Titulky související s volbami mohou dnes způsobit určitou volatilitu, ale většinou to bude v případě, že ukážou posun od očekávaného výsledku, jako je vítězství republikánů v Senátu nebo vítězství demokratů ve sněmovně.

Forex: Negativní trend tuzemské spotřebitelné poptávky pokračoval i v září

08.11.2022 V centru pozornosti globálních finančních trhů dnes budou americké volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Předvolební průzkumy předpovídají vítězství republikánům, což by z legislativního hlediska významně ztížilo prezidentu Bidenovi druhou půlku jeho funkčního období. V ČR budou zveřejněna data o vývoji maloobchodních tržeb, podílu nezaměstnaných osob a objemu devizových rezerv ČNB. Tuzemských trh práce by měl nadále vykazovat známky významného nedostatku pracovních sil, poptávka spotřebitelů však pravděpodobně pokračovala, vlivem vysoké inflace a nejistoty, v poklesu.

Ekonomický kalendár: Pokojný začiatok volebného týždňa v USA!

07.11.2022 Futures trhy dnes poukazujú na mierne nižšie otvorenie európskej seansy. Čína uviedla, že je naďalej odhodlaná zachovať svoju politiku Covid-zero a podniknúť rýchle kroky na riešenie prepuknutia koronavírusu. Ropa a priemyselné kovy sa obchodujú nižšie. Zaujímavé je, že indexy v Ázii a Tichomorí rástli, pričom čínsky Hang Seng vzrástol takmer o 3 %.

Akcie i dluhopisy dál padají, koruně pomohla ČNB

03.11.2022 Hlavní finanční trhy dnes ještě jedou na dozvucích včerejšího Fedu, který zklamal naděje na holubičí obrat. Nová data od ISM dnes ukázala, že kondice amerického sektoru služeb chřadne rychleji, než se čekalo, ale to pohled investorů už příliš neovlivnilo.

Inflace v USA stále není pod kontrolou: FED opět zvýšil úrokové sazby o 0,75 procent

03.11.2022 Americký FED dnes přistoupil k dalšímu razantnímu zvýšení úrokových sazeb. Ty se počtvrté v řadě zvedly o 75 bazických bodů do pásma 3,75-4,00 procenta. Trhy toto rozhodnutí očekávaly, a to především kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům v americké ekonomice. Celková inflace v USA se sice minulý měsíc snížila na 8,2 %, analytici však čekali pokles na 8,1 %. Zásadní byl také vývoj jádrové inflace, která dosáhla 6,6 %, což je nejvíce za posledních 40 let. Zvýšení sazeb o méně než 0,75 procent by tak byl pro trhy výrazným zklamáním.

Forex: Trhy v očekávání rozhodnutí Fedu

02.11.2022 Americké akciové trhy dnes otevřely v záporu. K tomu zřejmě přispěl překvapivě výrazný růst zaměstnanosti podle ADP reportu. Zatímco očekáváno bylo 185 tis. nových pracovních míst v soukromém sektoru, nakonec v říjnu přibylo hned 239 tis. zaměstnaných. Odolnost amerického trhu práce podle nás potvrdí i páteční nová pracovní místa v nezemědělském sektoru (payrolls). Eurodolarový pár se odpoledne pohyboval poblíž 0,9870 EUR/USD, kde ráno otevíral.

Středeční zasedání FED může zlatu pomoci odrazit se od téměř tříletých minim

31.10.2022 Cena zlata se v posledním měsíci několikrát dostala pod hranici 1 620 dolarů za unci, což je nejníže od března 2020, kdy jeho cenou krátkodobě otřáslo propuknutí koronavirové pandemie. Žlutý kov dosud doplácel na agresivní měnovou politiku centrální banky a silný dolar. Od 8. března, kdy se jeho cena dostala nad 2 000 dolarů za troyskou unci, jeho dolarová hodnota klesá už 7 měsíců v řadě a za tu dobu ztratilo už pětinu své tehdejší hodnoty. Aktuálně se jeho cena pohybuje kolem 1 640 dolarů za unci a její další vývoj bude záležet především na středeční konferenci americké centrální banky, která ohlásí novou výši úrokových sazeb a aktualizuje také svůj výhled na další měsíce.

Ve světě jsou problém rostoucí výnosy, doma zmatek kolem daní

19.10.2022 Hlavní akciové trhy dnes opustila růstová nálada a vývoj na klíčových trzích je při nejlepším nerozhodný. Momentálně převládá pokles, přičemž v Evropě jsou ztráty většinou jen mírné a zámořský S&P 500 klesá o necelé půlprocento. Investoři se sice mohou těšit z dobrých firemních výsledků, jenže problémem se znovu stávají výnosy.

Ekonomický kalendář: Výsledky Tesla a IBM, Kanadská inflace

19.10.2022 Futures trhy dnes ukazují na mírně vyšší otevření evropské seance. Zatímco americké a evropské indexové futures rostly po zveřejnění solidních zisků Netflixu, tyto zisky byly během asijské seance vymazány. GBP je jednou z nejhůře výkonnostních měn G10 poté, co britská inflace v září vyskočila na 10,1 % meziročně, což odpovídá 40letému maximu z července.

Ekonomický kalendář: Dnes bude v USA zveřejněno CPI!

13.10.2022 Futures trhy dnes naznačují na mírně nižší otevření evropské seance. Mírný prodejní tlak lze pozorovat na trzích energetických komodit a drahých kovů. AUD, NZD a JPY jsou nejvýkonnější hlavní měny, zatímco GBP, EUR a CAD zaostávají. Kryptoměny vykazují malé ztráty.

PPI ani Fed nepřekvapily, akcie jsou nerozhodné

12.10.2022 Finanční trhy dnes dostaly údaje o průmyslové výrobě v eurozóně, které byly lepší, než se čekalo. Důležitější však data vyšla odpoledne, a to americké PPI. Když vezmeme report celkově, tedy posoudíme vývoj výrobních cen včetně očištěných indexů a zpětných revizí, tak data ukázala zhruba to, co se čekalo: Výrobní ceny trochu zvolňují, ale je to hlavně díky energiím a nejde o velkou změnu oproti obrázku z předchozího měsíce. Lehce nervózní reakce souvisí hlavně s tím, že zítra vyjde spotřebitelská inflace a PPI může být určitým (nespolehlivým) vodítkem.

Forex: Trh práce v USA zůstává argumentem pro růst úrokových sazeb

07.10.2022 Globální trhy dnes budou bedlivě sledovat statistiky z amerického trhu práce za září. Oproti srpnu sice očekáváme zpomalení růstu zaměstnanosti, i tak podle nás dnešní data budou hovořit pro pokračování utahování měnové politiky Fedem. Euro naopak pravděpodobně nepodpoří srpnová průmyslová produkce v Německu. Na domácí půdě může vody finančního trhu rozvířit ČNB, která zveřejní objem svých intervencí za srpen, společně s devizovými rezervami ke konci září a rovněž zápis z posledního měnověpolitického zasedání.

Forex: Euru se dnes na žádné frontě příliš nedařilo

05.10.2022 Po úterní vlně optimismu, která se přehnala finančními trhy dnes již byla situace na trhu klidnější, euro své včerejší zisky korigovalo. Kurz EUR/USD se tak nad paritu nepodíval, naopak se během dnešní evropské seance od ní vzdaloval směrem k hladině 0,9900.

Globální akciová rally pokračuje; OPEC zvažuje razantní škrt produkce

04.10.2022 Globální akciové trhy dnes pokračují v rally, když investoři dále navyšují sázky, že slabší makrodata by mohla zbrzdit Fed v jeho jestřábích plánech na další agresivní zvyšování sazeb. Tyto úvahy se projevují i na dluhopisovém trhu, když výnosy amerických desetiletých vládních dluhopisů klesají již na 3,57 %, když ještě v minulém týdnu prorážely hranici 4 %. To nejdůležitější z pohledu makrodat nás čeká až na konci týdne, kdy budou zveřejněna čísla z amerického trhu práce. Podle současné logiky se tedy zdá, že rally by měla podpořit slabší čísla z ekonomiky, zatímco výrazně pozitivní překvapení by mohlo opět obnovit obavy investorů z jestřábího Fedu. Index S&P 500 roste o 3 %, a tak rozšiřuje svůj dvoudenní zisk na 5,5 %. Evropský Stoxx 600 roste rovněž o 3 %, což představuje nejvyšší denní růst od poloviny března.

Ekonomický kalendár: Prejavy členov Fedu, ECB a BoE v centre pozornosti

27.09.2022 Futures trhy dnes poukazujú na vyššie otvorenie európskej seansy. Termínované obchody na DAX sa v súčasnosti obchodujú v blízkosti 12 400 bodov – približne 1,4 % nad včerajšou uzatváracou cenou. Zlepšenie nálady možno pozorovať aj na komoditných trhoch, pričom hlavným ťahúňom je oslabenie USD. Brent a WTI vzrástli o viac ako 2 %, zatiaľ čo zlato sa obchoduje o 0,8 % vyššie. Kryptomeny tiež zachytili ponuku s bitcoinom, ktorý sa obchodoval nad hranicou 20 000 USD a o 6 % vyššie v daný deň.

Forex: Trh vstřebával včerejší jestřábí výstřel amerického Fedu

22.09.2022 S ohledem na prázdný makroekonomický kalendář trhy dnes vstřebávaly včerejší rozhodnutí Fedu zvýšit sazby o 75 bb a pak především aktualizovanou trajektorii sazeb, která předpokládá terminální úroveň až na 4,6 %. Nově čekáme kumulativně dalších 125bb pro zbylé dvě zasedání letošního roku (listopad a prosinec), což by znamenalo klíčovou sazbu v rozmezí 4,25-4,50 % na konci roku.

Ekonomický kalendář: Centrální banky zůstávají středem pozornosti

22.09.2022 Evropské futures trhy dnes poukazují na nižší otevření peněžní seance na starém kontinentu. Nálady se přes noc zhoršily, když obchodníci strávili včerejší rozhodnutí FOMC a Powellův projev. Zatímco klíčové rozhodnutí centrální banky je již za námi, tento týden nás čekají další centrální banky. Investorům dnes nabídnou rozhodnutí o sazbách 4 centrální banky – SNB, Norges Bank, CBRT a BoE. CBRT je jediná, od které se očekává, že ponechá sazby beze změny, zatímco u tří zbývajících se očekává růst. Pozornost bude věnována především rozhodnutím BoE a SNB. Kromě centrálních bank bude vydávána týdenní zpráva o žádostech o nezaměstnanost a také pravidelná zpráva EIA o skladování zemního plynu.

$C:\fakepath\trader-21092022-21-zm.jpg$

Forex: Koruna je vůči dolaru nejslabší za více než dva roky, kurz se blíží 25 USD/CZK

21.09.2022 Česká měna se k dolaru propadla na nejslabší úroveň za více než dva roky. Za jeden den oslabila koruna vůči měně USA k dnešním 17:00 oproti předchozímu závěru o 30 haléřů na 24,95 USD/CZK. Vyšší než dnes byl kurz koruny k dolaru naposledy na konci května roku 2020. K euru si koruna také pohoršila, ale pouze o dva haléře na 24,65 EUR/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Forex: Ruská mobilizace pomáhá dolaru na dvacetileté maximum

21.09.2022 Finanční trhy dnes ráno ovlivnila zpráva o částečné mobilizaci v Rusku, kterou vyhlásil tamní prezident V. Putin. Tato eskalace geopolitického rizika pomohla americkému dolaru proti euru na nejsilnější hodnotu za posledních 20 let, když se kurz dostal až k 0,9885 EUR/USD. Během dne se pak kurz držel stabilní těsně nad 0,9900 EUR/USD v očekávání výsledku večerního jednání americké centrální banky. Na silnější americkou měnu reagovaly středoevropské měny oslabováním. Na koruně byl výprodejní tlak patrný zejména během prvních hodin dnešní seance, kdy se kurz vyšplhal až k 24,67 EUR/CZK. Ve zbytku dne se stabilizoval kolem 24,65 EUR/CZK.

Ekonomický kalendář: Dnes bude vše o Fedu!

21.09.2022 Akciové trhy v Evropě jsou dnes nastaveny na nižší otevření seance. Nálady se zhoršily po zprávách o částečné mobilizaci v Rusku, která znamená další eskalaci konfliktu a potenciální nárůst geopolitického napětí po celém světě.

Ekonomický kalendár: Inflácia z USA v centre pozornosti!

13.09.2022 Futures trhy dnes poukazujú na mierne vyššie otvorenie európskej seansy. Energetické komodity sa dokázali zotaviť z predchádzajúcich strát, pričom ropa sa teraz obchoduje o 0,2 % vyššie. GBP, EUR a JPY sú najvýkonnejšie hlavné meny, zatiaľ čo AUD, USD a NZD zaostávajú. Kryptomeny zaznamenávajú malé zisky.

Ekonomický kalendář: Data z kanadského trhu práce. projevy členů Fedu

09.09.2022 Futures trhy dnes nazančují na vyšší otevření evropské seance. Nálada se během asijské obchodní seance zlepšila, když investoři hodnotili údaje o čínské inflaci, které byly slabší, než se očekávalo, což dalo PBOC prostor k tomu, aby měnovou politiku udržela akomodativní. USD v pátek oslabil, když trhy strávily další sadu jestřábích komentářů od členů Fedu, zatímco EUR se odrazilo od úrovně parity, protože investoři očekávají další zvyšování sazeb od ECB.

$C:\fakepath\trader-08092022-23-zm.png$

Forex: Koruna dnes posílila k euru i dolaru na 24,52 EUR/CZK a 24,63 USD/CZK

08.09.2022 Koruna dnes posílila k oběma hlavním světovým měnám. K euru zpevnila o devět haléřů na 24,52 EUR/CZK, vůči dolaru si polepšila o 12 haléřů a okolo 17:00 se obchodovala v kurzu 24,63 USD/CZK. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Forex: ECB podle očekávání zvýšila sazby o 75 bb

08.09.2022 ECB dnes jednomyslně zvýšila úrokové sazby o 75 bb. Potvrdila také, že bude následovat několik dalších takových kroků. Přesný počet ani rozsah budoucích hiků pochopitelně ECB neuvedla, pouze tradičně zopakovala, že to bude záležet na nových datech a že dnešní zvýšení o 75 bb není „novou normou". Podrobnosti ohledně taktiky kvantitativního utahování, případně nástrojů zaměřených na zabránění fragmentace dluhopisového trhu členských států, v prohlášení nebyly obsaženy.

Ekonomický kalendář: Průzkum ze sektoru služeb z USA

06.09.2022 Navzdory spíše pozitivní asijské seanci futures trhy dnes ukazují na mírně nižší otevření evropské seance. Ropa se drží včerejších zisků, zatímco drahé kovy těží ze slabšího USD. AUD oslabuje navzdory zvýšení sazeb o 50 bazických bodů ze strany RBA. Kryptoměny rostou s Ethereem o 4 % výše.

Energetická krize znovu drtí trhy, začátek týdne je výrazně negativní

05.09.2022 Už v pátek trhy zaskočila zpráva, že Gazprom na dobu neurčitou zastaví dodávky plynu do Evropy, a to poté, co chodily naopak spíše nadějné informace. Podle nás je s podivem, že ještě někdo stále doufá v ruskou vstřícnost v této oblasti. Už od doby, kdy vyšlo najevo, že jsou zásobníky plnější, než se plánovalo, je jasné, že s tím Rusko bude chtít něco udělat, neboť z evropské energetické krize potřebuje vydobýt maximum. Přišla tady další záminka a další uzavření kohoutů.

Ekonomický kalendář: ISM výrobní index, EIA zásoby plynu

01.09.2022 Futures trhy dnes naznařují na nižší otevření evropské hotovostní seance. Nálada na globálním trhu zůstává špatná, když indexy z Wall Street včera zaznamenaly čtvrtou slabší seanci v řadě. Averzi k riziku lze také zaznamenat na trhu s kryptoměnami, kde se všechny hlavní měny stahují zpět, přičemž bitcoin testuje oblast 20 000 USD.

Forex: Šéf Fedu Powell dnes promluví na konferenci v Jackson Hole

26.08.2022 Finanční trhy dnes budou sledovat zejména vystoupení šéfa amerického Fedu Jeroma Powella na setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole. Signály přicházející z americké ekonomiky jsou nyní smíšené a zajímavé tak bude slyšet, jak Fed nová data hodnotí a co podle něj znamenají pro další vývoj měnové politiky. V Evropě budou zveřejněny indikátory ekonomického sentimentu, které by po předchozím poklesu měly ukázat na jeho stabilizaci. V USA pak zveřejní červencový vývoj osobních příjmů a výdajů, na které bude nadále pozitivně působit silný trh práce.

Fiskální pomoc dnes vylepšuje sentiment na akciích

25.08.2022 Čekání na klíčové vystoupení šéfa Fedu si investoři krátí sledováním dílčích dat, výsledků či prohlášení politiků. Momentálně se pozornosti dostává hlavně těm posledním. V USA byl už včera odpoledne oznámen masivní program na finanční pomoc se studentskými půjčkami. Je to předvolební gesto ve stylu "kapitalizace zisků, znárodnění ztrát". Dluhy soukromých osob se přenesou na erár, zřejmě dojde k mírné podpoře spotřeby a inflační tlaky trochu narostou. Podle odhadů by však mělo jít u inflaci cca o 0,2 procentního bodu v příštím roce, takže nic dramatického a nic, co by mělo trhy vybízet k velké reakci.

Německu pomáhají do plusu průmyslové tituly a automobilky, Praze ČEZ

23.08.2022 Evropské trhy dnes dopoledne obchodují převážně v plusových hodnotách, Index DAX roste o +0,3 % a po včerejších výprodejích mu nahoru pomáhají průmyslové tituly a automobilky (BASF +1,5%; Volkswagen 1,75%; Thyssen Krupp +3,7%). Daří se rovněž evropským bankám (Unicredit +2,2%; SocGen +1,2%; Credit Suisse +2,7%; ING +1,7%), základním materiálům (Glencore, BHP +1,%), nebo ropným společnostem (Shell +1,6%; Total +1,4%). Indexy nákupních manažerů v eurozóně však dopadly lehce za odhady a evropské trhy tak postrádají impulz k dalšímu růstu.

Ekonomický kalendář: PMI za srpen v centru pozornosti

23.08.2022 Futures trhy dnes pokračovaly k nižšímu otevření evropské seance. EURUSD se nadále obchoduje na 20letém minimu pod psychologickou hranicí 1,00. Velkou událostí dne je zveřejnění bleskových PMI indexů za srpen z Evropy a Spojených států. Jak už to u PMI bývá, očekává se, že evropské verze budou mít větší dopad na trhy. Všimněte si, že špatné hodnoty mohou posílit další pokles EURUSD pod úrovně parity. Očekává se, že indexy zpracovatelského průmyslu z hlavních zemí eurozóny budou dále klesat do oblasti korekce, přičemž se očekává také zhoršení situace v sektoru služeb.

Ekonomický kalendář: Projevy členů Fedu, sekundární data z USA

18.08.2022 Futures trhy dnes poukazují na nižší otevření evropské seance, zatímco investoři strávili poslední minutes FOMC, které naznačovaly potřebu pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, aby klesla inflace, ale neposkytly konkrétní vodítko pro budoucí postup.

Forex: Inflační tlaky podle všeho v USA polevují, alespoň prozatím

11.08.2022 Překvapení v USA přinesl po včerejší inflaci i indikátor cen průmyslových výrobců, který meziměsíčně v červenci poklesl o 0,5 %, zatímco analytici očekávali růst o 0,2 % m/m. Meziročně tak došlo ke zpomalení růstu z červnových 11,3 % až na 9,8 % y/y. Hlavní zásluhu na tom měla, podobně jako v případě spotřebitelské inflace, složka energií, jejíž propad reflektuje dění na komoditních trzích, kde došlo v červenci k mírné korekci. Podle všeho by tak inflační tlaky měly polevovat, alespoň prozatím.

Ekonomický kalendář: US PPI inflace, Rivian výsledky

11.08.2022 Futures trhy dnes nazančují na vyšší otevření pro hlavní evropské blue chip indexy. Vzestupný pohyb je většinou řízen mírnějšími než očekávanými inflačními čísly v USA, které mohou zmírnit určitý tlak na Fed z agresivnějšího zpřísňování.

K obavám z recese se přidává špatný výhled čipaře Micron Technology. Trhy vyčkávají na zítřejší data o inflaci

09.08.2022 Akciové trhy dnes klesají, když se k obavám z recese přidává nepříznivý výhled dalšího gigantického výrobce čipů. Mezitím obchodníci čekají na středeční zprávu o inflaci, která by mohla poodhalit budoucí utahování ze strany Fedu. Silnější než očekávaná ekonomická data z pracovního trhu na jednu zmírnila obavy z recese, ale také otupila optimismus, že Fed zmírní tempo zvyšování sazeb. Otázkou nyní zůstává, zda index spotřebitelských cen v USA mohl být v červnu na svém vrcholu.

Forex: Tlak na oslabení koruny jen tak nezmizí

09.08.2022 ČNB dnes zveřejní kolik činily její devizové rezervy na konci července a současně objem devizových intervencí proti oslabení koruny za červen. Ten podle nás vzrostl z květnových 3,5 mld. EUR na přibližně 5 mld. EUR. Ještě více pak centrální banka vynaložila v červenci. Navzdory přítomnosti ČNB na devizovém trhu očekáváme do konce roku vlivem slabých fundamentů oslabení koruny. Globální finanční trhy dnes budou při absenci významných makroekonomických dat vyhlížet středeční spotřebitelskou inflaci v USA.

Graf dne: EU50 (29.07.2022)

29.07.2022 Evropské akciové trhy dnes ráno pokračují v růstu po pozitivní seanci na Wall Street. Zatímco zpráva o německém HDP za 2. čtvrtletí 2022 nesplnila očekávání a nevykázala žádný růst, zprávy z ostatních ekonomik eurozóny překvapily vzhůru a podpořily optimistickou náladu na trhu.

Ekonomický kalendář: Německé HDP, výsledky ropných spol. z USA

29.07.2022 Evropské futures trhy dnes poukazují na vyšší otevření seance na starém kontinentu. Nálada na globálních trzích se zlepšila po zveřejnění solidních zisků od společností Apple a Amazon. Na devizovém trhu však lze pozorovat poněkud rizikové nálady, přičemž mezi měnami G10 vede CHF a JPY.

Ekonomický kalendář: Velký den pro EUR!

21.07.2022 Futures trhy dnes naznačují na mírně vyšší otevření evropské seance. Futures na DAX se obchodují přibližně 20-30 bodů nad včerejšími úrovněmi close. Navzdory oslabení USD se drahé kovy a energetické komodity mírně stahují zpět. EUR je v době tisku nejvýkonnější hlavní měnou. Kryptoměny se stáhly poté, co Tesla odhalila, že prodala 75 % svých bitcoinů.

Forex: Poteče, či nepoteče? Toť otázka

20.07.2022 Z dneška na zítřek by měla skončit plánovaná odstávka plynovodu Nord Stream 1. Klíčovou otázkou dne tak je, zda ruský plyn ve čtvrtek skutečně začne do Evropy téct a v jaké výši. Tato informace je samozřejmě důležitá pro další cenový vývoj v této komoditě, a tedy i vývoj cen průmyslových výrobců. Data za červen dnes budou zveřejněna za Německo i Česko. Statistiky ukážou na další vzestup, i když dynamika bude slabší než v minulém měsíci. Vysoké ceny kazí náladu i evropským domácnostem. I tady ale podle nás je to nejhorší za námi, jak čekáme od červencového ukazatele spotřebitelské důvěry v eurozóně.

Ekonomický kalendář: US PPI inflace, Q2 výsledky amerických bank

14.07.2022 Trhy dnes otevřely mírně níže na hlavních evropských blue chip indexů. DAX futures se aktuálně obchodují přibližně 30 bodů pod včerejším close. AUD a USD vedou mezi měnami G10, přičemž první jmenovaný těží ze zprávy o silných pracovních místech za červen. Momentum USD vyvíjí tlak na drahé kovy, přičemž zlato a stříbro klesají o více než 0,5 %.

Ekonomický kalendář: USA inflační CPI data a zasedání BoC

13.07.2022 Futures trhy dnes naznačují na nižší otevření evropské seance. Navzdory pozitivní náladě na burzách v asijsko-pacifickém regionu dnes indexy ze starého kontinentu otevírají níže. Trhy se poněkud uklidnily a rozsah pohybů je dnes ráno spíše v užším pásmu. Obchodníci by však měli mít na paměti, že věci se mohou později během dne změnit.

Forex: Centrální banky v Polsku i Maďarsku dnes zvýšily úrokové sazby

07.07.2022 Tuzemský průmysl v květnu pozitivně překvapil. Produkce vzrostla meziměsíčně o 2,4 % po předchozím poklesu o 0,7 %. Meziročně byla průmyslová výroba po očištění o vliv rozdílného počtu pracovních dní vyšší o 3,3 %, bez očištění pak o 6,3 %. To předčilo i náš na trhu nejoptimističtější odhad. Ten počítal s růstem 4,3 % (NSA), zatímco tržní konsensus činil pouze 1,6 %.

Ekonomický kalendár: ECB minutes v centre pozornosti

07.07.2022 Futures trhy dnes poukazujú na vyššie otvorenie európskej seansy, pričom termínované obchody na DAX sa obchodujú približne 100 bodov nad včerajšou uzatváracou cenou. Ropa sa snaží zotaviť z nedávneho prudkého poklesu, zatiaľ čo drahé kovy ťažia z oslabenia USD. AUD a NZD sú najvýkonnejšie hlavné meny. Kryptomeny sa obchodujú zmiešane v úzkych intervaloch.

Ekonomický kalendár: Americkí obchodníci oslavujú Deň nezávislosti

04.07.2022 Európske futures trhy dnes poukazujú na vyššie otvorenie seansy na starom kontinente. Termínované obchody na DAXe sa obchodujú viac ako 100 bodov nad piatkovou uzatváracou cenou. Nálady počas ázijskej seansy boli skôr pozitívne a udali tón vyššiemu otvoreniu seansy v Európe. Obchodníci by však mali mať na pamäti, že americkí investori sú dnes mimo trhov, keďže oslavujú sviatok Dňa nezávislosti. Niektoré trhy budú mať preto skrátené obchodné hodiny alebo sa nebudú obchodovať vôbec. Očakáva sa tiež pokles celkovej likvidity. Vzhľadom na to, že v dnešnom ekonomickom kalendári chýbajú kľúčové správy, môže sa pred nami objaviť deň bez udalostí.

Ekonomický kalendář: US Conference Board, projevy členů ECB

28.06.2022 Evropské futures trhy dnes poukazují na víceméně ploché zahájení seance na starém kontinentu. Nálady se během asijské seance mírně zlepšily po včerejším nižším uzavření na Wall Street. Nicméně volatilita na trzích vypadá utlumená a může to tak zůstat i během ranního obchodování v Evropě, protože ekonomický kalendář je téměř prázdný. Agentura Reuters uvedla, že ECB může zahájit nové schéma nákupu dluhopisů, aby omezila výnosy, ale zdá se nepravděpodobné, že by mluvčí ECB dnes k této záležitosti poskytnou více podrobností.

Powell bude v Kongresu hájit současnou politiku. Mezitím nazrává čas k dalšímu přitvrzení

22.06.2022 Globální trhy dnes čekají komentáře hned od několika bankéřů z Fedu. Nejvíce se však budou sledovat zprávy z amerického Kongresu, kde s pololetní zprávou vystoupí Jerome Powell. Je tu celkem velká pravděpodobnost, že se šéf Fedu bude maximálně držet linie poselství z minulého týdne, kdy zasedal měnový výbor. Sice na tomto jednání došlo ke zvýšení sazeb rovnou o 75 bazických bodů, ale zároveň Fed dál ujišťoval, že počítá s měkkým přistáním a že už příští zvyšování sazeb může být mírnější. Jenže s tímto přístupem začíná být problém.

Ekonomický kalendár: Prejavy členov Fedu, kanadské maloobchodné predaje

21.06.2022 Futures trhy dnes poukazujú na mierne vyššie otvorenie európskej seansy. Ázijská seansa bola optimistická a udáva tón vyššiemu otvoreniu na starom kontinente. Obchodníci by mali mať na pamäti, že americkí obchodníci sa dnes vracajú z predĺženého víkendu, a preto by sa podmienky likvidity mali popoludní zlepšiť.

Ekonomický kalendář: Prázdný kalendář, svátek v USA

20.06.2022 Futures trhy dnes naznačují na mírně vyšší otevření evropských burz, a to i přes dnešní smíšenou asijskou seanci. Kryptoměny se snaží vzpamatovat z nedávných poklesů, ačkoli bitcoin se nadále obchoduje pod hranicí 20 000 USD. Rizikovou averzi lze zaznamenat na devizovém trhu s bezpečnými přístavy, jako je USD nebo CHF, zatímco komoditní měny, jako je AUD a NZD, rostou.

Forex: Inflace v květnu překonala očekávání u nás i v USA

10.06.2022 Výrazný růst cen v tuzemsku ukrajuje z kupní síly mezd, silné inflační tlaky navíc přetrvaly i v květnu. Průměrná nominální mzda v Q1 22 vzrostla o 7,2 % y/y, což zhruba odpovídalo naší prognóze (7 %). Za zrychlením meziroční dynamiky z předchozích 2,9 % byla hlavně nízká základna loňského roku.

Forex: Inflace v květnu zřejmě překonala 15 %

10.06.2022 Dnes budou zveřejněny květnové spotřebitelské ceny v ČR a USA. U nás podle našeho odhadu ceny nadále rostly svižným tempem 1,4 % m/m, což by zároveň znamenalo, že meziroční inflace vystoupala na 15,5 %. V Americe sice již meziroční inflace lehce zpomaluje, i tak ale inflační tlaky a poptávka zůstávají robustní, což je konzistentní s pokračujícím růstem úrokových sazeb. Trhy budou také vstřebávat dozvuky včerejšího zasedání ECB, které sice zásadní překvapení nepřineslo, potvrdilo však, že se éra záporných měnověpolitických sazeb v eurozóně chýlí ke konci.

Ekonomický kalendář: Sekundární data z Evropy a USA

07.06.2022 Futures trhy dnes poukazují na nižší otevření evropské seance po smíšeném obchodování v Asii. USDJPY rostl nad 133,00 a dosáhl tak nejvyšší úrovně od roku 2002. Kryptoměny nezažívají pozitivní den a bitcoin klesá o více než 6 %. AUD vyskočil po větším než očekávaném zvýšení sazeb od RBA, ale všechny tyto zisky již byly vymazány.

$C:\fakepath\trader-02062022-33-zm.jpg$

Forex: Americký dolar oslabuje, investoři preferují rizikovější aktiva

02.06.2022 Dolar oslabuje, smazal část zisků z předchozích seancí. Investoři preferují rizikovější aktiva s vyšším výnosem. K náladě na trhu přispívají zprávy o tom, že Saúdská Arábie může zvýšit svou těžbu ropy, a o uvolňování protipandemických opatření v Číně.

$C:\fakepath\trader-30052022-33-zm.jpg$

Forex: Americký dolar kvůli zájmu o rizikové investice zahájil týden poklesem

30.05.2022 Americký dolar na počátku nového týdne oslabuje, protože mezi investory stoupla chuť k rizikům. Náladu investorů zlepšila poslední statistika a sázky na to, že americká centrální banka (Fed) bude měnovou politiku zpřísňovat pomalejším tempem. Objem obchodování je však nízký, protože americké trhy jsou kvůli státnímu svátku zavřené.

Forex: Zápis z jednání Fedu potvrdí apetit členů Fedu po vyšších sazbách

25.05.2022 Dnešní zveřejnění zápisu z minulého jednání Fedu by mohlo indikovat ochotu zvyšovat urychleně úrokové sazby, ale jeho vliv na dnešní vývoj trhu bude pravděpodobně limitovaný. Zveřejněné makroekonomické údaje v podobě německého HDP ale i amerických objednávek zboží dlouhodobé spotřeby by měly potvrdit ekonomickou expanzi. Nicméně z hlediska vývoje na finančním trhu jde o pohled do zpětného zrcátka.

Forex: Čekáme mírné zlepšení spotřebitelské důvěry v eurozóně

20.05.2022 Makroekonomický kalendář dnes nabídne spotřebitelskou důvěru v eurozóně, která pravděpodobně ukáže mírné zlepšení, ale vliv na finanční trh mít nebude. Polský průmysl by měl za duben klesnout a indikovat tak směr českého protějšku. Koruna hlavně čeká na jakékoliv zprávy ohledně dalšího směřování ČNB.

Inflace tématem dne. Trhy jsou před daty v pozitivní náladě

11.05.2022 Evropské akciové trhy dnes pokračují v růstu a hlavní indexy si připisují zhruba do jednoho procenta. Nejde o velký růst, přesto nálada zůstává pozitivní a zasahuje i na dluhopisový trh. Tam dnes sledujeme znovu pokles výnosů. Eurodolar vyčkává u 1,0550 a v klidu je také česká koruna.

Forex: Změny ve vedení ČNB ovlivní taktiku boje s inflací

11.05.2022 Hlavní domácí událostí je dnes avizované jmenování nového guvernéra prezidentem. Jeho jméno dosud oficiálně nebylo sděleno, informace z médií však vidí jako nejpravděpodobnějšího nástupce dosluhujícího Jiřího Rusnoka člena bankovní rady Aleše Michla. Jeho jmenování by mohlo v případě, že by v bankovní radě získal většinu, znamenat výrazný posun směrem k opatrnějšímu přístupu k utahování měnové politiky. Globální trhy dnes budou sledovat především inflaci v USA, která by podle nás mohla zpomalit k 8 %.

Forex: Inflační tlaky v ČR nepolevují

10.05.2022 Spotřebitelské ceny v ČR opět překvapily výraznějším růstem. Meziměsíční inflace v dubnu dosáhla 1,8 %, tedy obdobně rychlého tempa jako v březnu (1,7 %). Ve srovnání s tržním konsensem ve výši 0,9 % se jedná o výrazné překvapení.

Ekonomický kalendár: Údaje o pracovných miestach z USA a Kanady

06.05.2022 Futures trhy dnes poukazujú na mierne nižšie otvorenie európskej obchodnej seansy. Zdá sa, že trhy sa po včerajšom výpredaji trochu upokojili. Špekuluje sa, že včerajší prepad na Wall Street mohla spustiť nútená likvidácia pozícií významného hráča na trhu.

Forex: Vrchol domácích úrokových sazeb se blíží

05.05.2022 Bankovní rada ČNB dnes pravděpodobně rozhodne o zvýšení své základní úrokové sazby o dalších 50 bb na 5,5 %. Zároveň bude zveřejněna její nová makroekonomická prognóza, u které zejména vlivem války na Ukrajině očekáváme přehodnocení stagflačním směrem, tedy k nižšímu ekonomickému růstu a vyšší inflaci. Trhy dnes budou rovněž vstřebávat dozvuky včerejšího zasedání Fedu a stranou pozornosti nezůstane ani další vývoj války na Ukrajině.

Forex: Trhy vyčkávají na rozhodnutí centrálních bank

04.05.2022 V Evropě dnes byly zveřejněny finální PMI v eurozóně a Německu za duben. Oproti předběžným odhadům zde již k zásadním revizím nedošlo. Nadále tak platí, že sektor služeb si i v dubnu optikou těchto indikátorů udržel solidní růst. Mírné zklamání dnes přinesla americká data. Počet nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru byl dle ADP reportu v dubnu o 136 tis. nižší, než trhy očekávaly, když dosáhl 247 tis. To ale patrně odráží spíše nedostatek pracovní síly. Poptávka po práci totiž v USA zůstává podle ostatních statistik velmi silná. Mírně za očekáváním zaostal i dubnový ISM index aktivity ve službách.

Americký akciový trh 4. května 2022

04.05.2022 Fed dnes zvýší sazby. V úterý americké akcie rostly: Dow přidal 0,2 %, NASDAQ vzrostl o 0,2 % a S&P500 vzrostl o 0,5 %. S&P500 je na 4175 a zůstává v rozmezí 4140–4210. Trhy dnes večer čekají na rozhodnutí Fedu. Očekává se, že Fed zvýší sazby o +0,5 % a oznámí snížení peněžní zásoby (snížení bilance aktiv Fedu) ve výši přibližně 95 miliard USD/měsíc.

Ekonomický kalendář: Dnes zasedání Fedu

04.05.2022 Futures trhy dnes naznačují na open pro hlavní evropské indexy beze změny. Americké futures se obchodují taktéž beze změny, což zdůrazňuje, že nejistota se netýká pouze evropských investorů. Evropská seance je nabitá ekonomickými zprávami, ale bohužel většina z nich budou revize dubnových dat PMI, a proto je nepravděpodobné, že by vyvolaly nějaké větší pohyby na trzích. Situace na trzích se však později během dne překlopí v ještě zajímavější díky události nejvyšší úrovně.

Pozitivní vývoj převládá, na zásadní zprávy se teprve čeká

03.05.2022 Kondice dluhopisů se během dne zlepšila a na hlavních trzích sledujeme pokles výnosů. Nejvýraznější je to u delších amerických splatností, zatímco v Evropě jsou změny většinou drobnější. Evropské akcie mezitím většinou redukovaly dopolední nárůst, třeba Amsterdam si však zisky udržel. Amerika se po smíšeném úvodu nyní shoduje na růstu. Eurodolar využívá příznivější nálady vůči riziku k růstu na 1,0545.

Čínská podpora a divoké výsledky. Akciová Evropa roste, Amerika ne

29.04.2022 Akcie velkých technologických firem si tuto výsledkovou sezónu "užívají" naplno. Samotné výsledky jsou při nejlepším smíšené, reakce akcií prudké a změny směru časté. Naposledy dodal slabá čísla Amazon, jehož akcie jsou za to náležitě odměněny. Složitější je to s Applem, který dobré výsledky doplnil o slabší výhled a jeho akcie se následně zhouply oběma směry.

Ekonomický kalendár: nemecký index Ifo, výsledky Coca-Coly

25.04.2022 Futures trhy dnes poukazujú na nižšie otvorenie európskej seansy. Zhoršujúca sa pandemická situácia v Číne vytvára tlak na rizikové aktíva. Ázijské indexy, ako aj ropa a priemyselné kovy dnes klesli a pred európskou seansou je možné vidieť negatívny sentiment. Víťazstvo Emmanuela Macrona vo francúzskych prezidentských voľbách síce posilnilo euro, no zatiaľ len málo podporilo indexy zo starého kontinentu. Ekonomický kalendár pre dnešný deň je pomerne prázdny, pričom zverejnený bude nemecký index IFO za apríl. V priebehu týždňa má byť zverejnené HDP za 1. štvrťrok zo Spojených štátov a Nemecka. Dnes budú zverejňovať výsledky Coca-Cola a Activision Blizzard.

Forex: Důvěra evropských spotřebitelů se v dubnu mírně zvýšila

21.04.2022 Důvěra spotřebitelů v eurozóně zaznamenala v dubnu mírné zlepšení, když se naopak čekal její další pokles. I přes tuto dílčí korekci strmého propadu z března zůstává spotřebitelský sentiment v eurozóně na nejnižší úrovni od listopadu 2020. Mimo nejistoty kolem války na Ukrajině se na tom významně popisuje i výrazné tempo zdražování. Konečný odhad březnové inflace v eurozóně přinesl jen nepatrnou revizi.

Výsledky v centru pozornosti. Evropě pomáhají, Amerika dostala varování

20.04.2022 Hlavní finanční trhy dnes postrádají podstatné impulsy z makrooblasti. Nová data nebudou příliš důležitá a bankéři z Fedu promluví až později odpoledne. Dluhopisové výnosy se dnes vydaly dolů, ovšem jejich vliv na akcie už poslední dobou není úplně jednoznačný. Větší pokles křivky sledujeme v zámoří než v Evropě.

Ekonomický kalendár: Inflácia z Kanady, výsledky Tesly

20.04.2022 Futures trhy dnes poukazujú na mierne vyššie otvorenie európskej seansy po včerajšom solídnom výkone amerických akcií. Futures na DAX sa obchodujú približne 50 bodov nad včerajšou uzatváracou cenou. Sentiment sa v noci trochu zhoršil, pretože výsledky Netflixu spustili masívny pokles ceny akcií v postmarkete.

Ekonomický kalendář: Na trhy dorazí data z kanadského trhu práce

08.04.2022 Futures trhy dnes naznačují na vyšší otevření evropské seance. Futures na Dax se aktuálně obchodují přibližně 200 bodů nad včerejším close. Na dnešní ráno nejsou naplánovány žádné novinky. Obchodníkům CAD bude brzy odpoledne nabídnuta zpráva o kanadských pracovních místech, přičemž se očekává, že míra nezaměstnanosti klesne na 5,3 %. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes zamíří do Kyjeva. Návštěva bude pravděpodobně převážně symbolická.

Forex: Minutes napoví, jak ČNB vnímá sílu inflačních tlaků

08.04.2022 ČNB dnes zveřejní zápis z posledního měnového jednání, který může pomoci přiblížit, které argumenty v bankovní radě nakonec převážily při rozhodnutí o zvýšení sazeb o 50 bb na 5 %. Minutes z posledního jednání budou publikovány i v Polsku, kde ve středu tamní centrální banka překvapila trhy razantnějším navýšením klíčové sazby. Z domácích dat dnes bude zveřejněn podíl nezaměstnaných za březen, který podle nás poklesl na 3,4 %. Svou aktualizovanou makroekonomickou prognózu pak zveřejní ministerstvo financí. V regionu bude zajímavou statistikou i březnová inflace v Maďarsku. Trhy dnes budou vstřebávat také pátý balík protiruských sankcí, na kterém se včera večer shodli zástupci EU.

Forex: Koruna přes 24,50 EUR/CZK

07.04.2022 Devizové trhy dnes vstřebávaly včerejší zveřejnění velmi jestřábího vyznění zápisu z posledního jednání americké centrální banky, na základě kterého i my vidíme na dalším zasedání FOMC, že sazby půjdou nahoru o 50 bb. Z pohledu dolaru dobrá zpráva. Během dnešní evropské seance se tak kurz EUR/USD ještě posouval dolů, krátce se dostal pod 1,0870, aby následně dolar své zisky korigoval návratem nad 1,0900.

Ekonomický kalendář: Služby ISM, Projevy členů Fedu

05.04.2022 Futures trhy dnes ukazují na ploché otevření evropských indexů. Americké futures se obchodují beze změny, což zdůrazňuje, že nejistota se netýká pouze evropských investorů. Dnešní den je nabitý ekonomickými zprávami, ale bohužel většina z nich budou revize březnových údajů PMI a je nepravděpodobné, že by vyvolaly nějaké větší pohyby na trzích. Vydání nevýrobního ISM v USA v 16:00 může mít za následek krátkodobou volatilitu.

Ekonomický kalendár: Údaje druhej úrovne z USA a Kanady

04.04.2022 Európske futures trhy dnes poukazujú na vyššie otvorenie seansy na starom kontinente. DAX sa obchoduje takmer o 100 bodov nad piatkovým cenami. Víkend bol pomerne pokojný bez väčších udalostí alebo správ. Výsledkom je, že rozsah pohybov na finančných trhoch je dnes zatiaľ malý.

Ekonomický kalendár: údaje o pracovných miestach ADP, inflácia z Nemecka a Španielska

30.03.2022 Futures trhy dnes poukazujú na mierne nižšie otvorenie európskej seansy. Futures obchody na DAXe klesli po tom, čo Nemecko oznámilo, že aktivuje núdzový plán na zabezpečenie dodávok zemného plynu. Cez noc sa objavili správy, že toky plynu cez plynovod Jamal-Európa klesli na nulu, čo signalizuje, že Rusko sa možno skutočne snaží prerušiť dodávky plynu do Európy. Išlo by o porušenie obchodných zmlúv a mohlo by to vyvolať odvetné opatrenia zo strany európskych krajín. Toto je jedna z tém, ktoré treba sledovať v druhej polovici tohto týždňa.

Akcie zvláště v Evropě jsou nadšené. Ukrajina ustupuje?

29.03.2022 Finanční trhy dnes zachvátilo nadšení z posunu v jednáních o příměří. Největší ohlas mělo ruské prohlášení, že dojde k omezení operací v okolí Kyjeva. To však samozřejmě neznamená žádný ústupek. Rusko tak jako tak přeskupuje svá vojska, neboť útočí na příliš mnoho cílů a to postup vojsk brzdí. Nyní toto přeskupení sil prodává světu jako deeskalaci, ke které ale fakticky nemá moc důvodů.

Forex: Důvěra spotřebitelů výrazně klesla

23.03.2022 Averze vůči riziku dnes mírně rostla, když hlavní pozornost stále směřuje na válku na Ukrajině. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg před zítřejším summitem NATO prohlásil, „Rusko by mělo zastavit tuto nebezpečnou nezodpovědnou jadernou rétoriku. “Z makroekonomických dat dnes zaujal propad spotřebitelské důvěry v eurozóně za měsíc březen. Ta se snížila výrazně pod odhady na úroveň nejnižší od května 2020, kdy obavy z pandemie byly těsně za vrcholem. Silný pokles jde na vrub stagflačním obavám vyvolanými eskalací konfliktu na Ukrajině.

Evropské trhy zisky neudržely. Daří se sektoru ropy, banky ztrácejí

23.03.2022 Evropské trhy dnes otevřely dnes v kladném teritoriu, zisky ale povětšinou neudržely. V zelených číslech svítí prakticky pouze britský FTSE, který přidává již 0,5 %. Naopak například německý DAX nebo francouzský CAC ztrácejí 0,3, resp. 0,2 %. V Evropě roste nejvíce sektor Oil & Gas, který posiluje o 1,6 %, tažen růstem ceny ropy nad hranici 110 USD za barel (WTI). Nedaří se naopak bankovnímu sektoru (-1,2 %). Evropské akcie jako celek (index Stoxx 600) klesají o 0,2 %. Investoři dnes očekávají jednání v Bruselu, kde se lídři evropských zemí a NATO budou radit o dalším postupu vůči Rusku.

Česká koruna stále posiluje, blíží se k úrovni eura před ruskou invazí

17.03.2022 Dnes si česká měna připsala další posílení. Cena vůči euru se tak přibližuje k úrovni jako před ruskou invazí na Ukrajinu. Koruna zpevnila o 15 haléřů na zatím 24,67 Kč/EUR a k dolaru zpevnila o 18 haléřů na 22,44 Kč/USD.

Forex: Úrokové sazby navzdory nejistotě na vzestupu

17.03.2022 Trhy dnes budou vstřebávat dozvuky zasedání amerického Fedu, který včera odstartoval cyklus růstu sazeb. Pomyslnou štafetu v boji proti vysoké inflaci dnes převezme Bank of England, která by měla zvýšit základní sazbu o dalších 25 bb na 0,75 %. Datový kalendář dnes nabídne americkou průmyslovou produkci za únor, která podle nás zaznamenala solidní růst, který byl tažen zejména automobilovým průmyslem. Zraky investorů budou nadále upřeny na další vývoj událostí na Ukrajině, který stále výrazně ovlivňuje celkový sentiment na trzích.

$C:\fakepath\trader-16032022-21-zm.png$

Forex: Koruna dál posiluje, k euru se blíží úrovni před ruskou invazí

16.03.2022 Česká měna si dnes připsala další posílení. K euru se tak už blíží úrovni, jakou měla před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Koruna k 17:00 zpevnila proti předchozímu závěru vůči euru o 15 haléřů na 24,67 EUR/CZK a k dolaru o 18 haléřů na 22,44 USD/CZK. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Ekonomický kalendář: USA PPI inflace, Německý ZEW

15.03.2022 Futures trhy dnes naznačují na nižší otevření evropské seance. Sentiment byl negativně ovlivněn růstem výnosů, který včera stlačil americké technologické akcie níže. Akcie z Číny také zažily silný výprodej poté, co země oznámila další nárůst nových případů nemocí Covid. Futures na DAX se obchodují přibližně 200 bodů pod včerejším close.

Čínu vystrašil delisting, evropské akcie však využívají klidnějšího pátku

11.03.2022 Evropské akciové trhy dnes stoupají a využívají tak situace, kdy na ně nepůsobí nové zásadní zprávy. Čínský trh sice srazila nervozita, když se znovu ke slovu přihlásil strašák delistingu v USA, ale vliv na Evropu nesledujeme. Pohyb dluhopisových trhů je dnes skromný, přičemž dochází ke zklidnění poté, co včera situaci rozvířila ECB. V klidu je také zlato či eurodolar, který se obchoduje u 1,0970. Investoři tedy příliš nemění svůj momentální vztah k riziku.

Čínu vystrašil delisting v USA, evropské akcie však využívají klidnějšího pátku

Forex: Inflace v ČR i USA nahrává růstu sazeb

10.03.2022 Zasedání Evropské centrální banky překvapilo trhy rychlejším plánovaným ukončením programu nákupu aktiv. ECB sice podle očekávání zopakovala, že k ukončení pandemického programu PEPP dojde na konci března, v rámci „běžného“ programu nákupu aktiv (APP) ale od začátku května zpomalí nákupy a k jejich úplnému zastavení by mohlo dojít již v letošním třetím čtvrtletí.

Ekonomický kalendář: Čekání na ruské odvetné sankce

09.03.2022 Evropské akciové trhy dnes otevírají výše po poměrně smíšené asijské seanci. Ekonomický kalendář je pro dnešek poněkud prázdný, jedinou pozoruhodnou zprávou je zpráva o zásobách ropy. Jeho dopad na ceny ropy však může být poněkud utlumený, protože v centru pozornosti obchodníků s ropou jsou další faktory. Spojené státy se rozhodly zavést úplný zákaz dovozu ruské ropy, zemního plynu a uhlí, zatímco Spojené království oznámilo, že v nadcházejících měsících postupně ukončí dovozy ruské ropy. Rusko v reakci na to oznámilo, že zakáže vývoz některých komodit, ale zatím nedefinovalo jaké. Vyhlášení ruských protisankcí je událostí, kterou je třeba v nadcházejících dnech sledovat. Očekává se, že seznam bude zveřejněn do několika dnů a sankce budou „přesné a citlivé“. Vzhledem k současnému napětí je nepravděpodobné, že by Kreml nechal Západ čekat.

Ekonomický kalendář: Čekání na ruské proti sankce

$C:\fakepath\česká burza.jpeg$

Pražská burza po pondělních výprodejích posiluje, zisky si připisuje i koruna

08.03.2022 Pražská burza po pondělních výprodejích posiluje, index PX byl kolem 11:30 výše o 2,67 procenta na 1262,86 bodu. Nejvíce, přes pět procent, si připisovala Erste Bank, přes tři procenta zdražily akcie Komerční banky a pojišťovny VIG. Koruna posiluje k euru i dolaru, proti pondělnímu závěru si dopoledne k euru polepšila o 19 haléřů na 25,52 Kč/EUR a k dolaru o 14 haléřů na 23,49 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Ekonomický kalendář: Služby ISM, druhý projev Powella

03.03.2022 Evropské futures trhy dnes poukazují na nižší otevření obchodní seance na starém kontinentu. Futures se během asijské seance obchodovaly výše, ale krátce před zahájením evropské seance začaly mazat zisky. Očekává se, že dnes proběhne další kolo jednání mezi ruskými a ukrajinskými představiteli, což je jedna z událostí, které mohou ovlivnit trh. Kromě toho budou obchodníkům nabídnuta data z Evropy a Spojených států. Většina zpráv z Evropy však bude revize údajů PMI sekotru služeb za únor, a proto by neměly mít velký dopad. ISM sektoru služeb v USA v 16:00 může vyvolat krátkodobou volatilitu. V neposlední řadě se Powell dnes objeví v Kongresu. Obsah projevu bude stejný jako včera, proto je nepravděpodobné, že by událost měla zásadní dopad na trh.

Forex: Ruská ekonomika míří do izolace

28.02.2022 Finanční trhy dnes silně reagovaly na další, tentokrát poměrně významné, zpřísnění sankcí vůči Rusku, ke kterému přistoupil Západ v průběhu uplynulého víkendu. Ty směřují k téměř úplné ekonomické izolaci Ruska od zbytku světa. Shodu nakonec Západ nalezl i v dosud nejspornějším bodu, čímž je odpojení od mezinárodního platebního systému SWIFT. To by se prozatím mělo týkat pouze vybraných bank, jejichž seznam není dosud znám.

RANNÍ SOUHRN FINANČNÍCH TRHŮ PRO DEN 28.2.2022

28.02.2022 Futures na indexech otevírají do záporu, nicméně jde vidět, že ztráty umazávají. Samozřejmě nejvíce ztrácí rubl a ruská aktiva. Rubl oslabil na úroveň 113, což představuje oslabení o 27 %. Jde zejména o reakci na zpřísnění sankcí. V závěru týdne trhy posilovaly právě v reakci na měkké sankce. Přes víkend se však situace změnila. Některé ruské banky budou odstřiženy od systému Swift, což zkomplikuje zahraniční platby v Rusku. Ruské centrální bance taktéž pravděpodobně budou zmrazeny dolarové, eurové a librové rezervy.

Ekonomický kalendář: Západní sankce způsobily risk-off náladu

28.02.2022 Futures trhy dnes naznačují na nižší otevření evropských akcií poté, co Západ oznámil, že na ruský finanční sektor budou uvaleny tvrdé sankce. Část ruských bank bude odříznuta od SWIFTu a velká část rezerv ruské centrální banky bude zmrazena. Ruská centrální banka reagovala panickým zvýšením sazeb – z 9,5 na 20,0 % – a nařídila domácím společnostem, aby prodaly 80 % devizových příjmů. Bloomberg uvádí, že USDRUB o víkendu rostl z přibližně 82 na přibližně 120, ale mnoho brokerů obchodování RUB vůbec neobnovilo. Ceny ropy a evropské ceny zemního plynu rostly kvůli obavám, že Rusko zastaví vývoz energie do Evropy. Boje na Ukrajině pokračují a ukrajinsko-ruský konflikt zůstává klíčovým motorem na trzích.

$C:\fakepath\akcie1.jpg$

Analytik: Akciové trhy dnes padají, výrazně ztrácejí především ruské akcie

24.02.2022 Akciové trhy dnes padají, výrazně ztrácejí především ruské akcie. Začátek ruské invaze přinutil řadu investorů opustit některé akcie velmi rychlým tempem, což se podepsalo pod aktuálními velmi silnými propady. ČTK to řekl analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.

Forex: Ruská invaze na Ukrajinu dnes rozbouří globální trhy

24.02.2022 Stejně jako v minulých dnech budou zraky finančních trhů i dnes upřeny především na Ukrajinu. Nad ránem Rusko spustilo invazi do celé země, což by mělo odstartovat i vysoce rizikový sentiment na trzích. Zisky si již začal připisovat dolar, naopak středoevropské měny dále oslabují. Západní politici plánují na dnešek řadu setkání, na kterých by měli přijmout odvetná opatření. Dnes zveřejněné makroekonomické statistiky tak budou mít na trhy patrně zanedbatelný vliv.

Válka na Ukrajině začíná, Putinova vojska zahájila plnou invazi. Akcie padají, česká koruna prudce oslabuje, ropa letí nad 100 dolarů za barel, zlato citelně zdražuje

24.02.2022 Ruský prezident Vladimir Putin právě spouští plnou invazi na Ukrajinu. Začíná válka. Bude mít primárně geopolitické dopady. Ale pochopitelně i sociální a ekonomické, zřejmě katastrofální. A to i v dalších částech Evropy, než je Ukrajina. Už brzy ji pocítí třeba i čeští motoristé. Ropa letí nad 100 USD/barel. Lze očekávat nárůst cen pohonných hmot v ČR k úrovním kolem 40 Kč/l.

Forex: Výrobní ceny argumentem pro další růstu sazeb ČNB

23.02.2022 Tempo zdražování českých průmyslových výrobců v lednu drtivě překonalo odhady. Meziměsíčně tuzemští výrobci zvýšili ceny o 6,9 %, což je nejvíce od února 1991. Za posledních dvanáct měsíců tak ceny vzrostly již o 19,4 %. Trhy přitom očekávaly setrvání meziročního tempa růstu cen průmyslových výrobců na prosincových 13,2 %. Na dramatickém meziměsíčním nárůstu cen se podepsaly především ceny energií, méně výrazně ale rostly i ceny v ostatních odvětvích.

Forex: Finanční trh dnes zachoval relativní klid

22.02.2022 Světové i regionální finanční trhy dnes především vstřebávaly narůstající geopolitická rizika na hranici Ukrajiny a Ruska. Přesto byl jejich vývoj s ohledem na okolnosti prozatím relativně klidný. Akciové trhy dnešek zahájily sestupem. Široký evropský index StoxxEurope600 v počátku klesl o necelá 2 %, ale později dnešní ztráty smazal a stočil se k růstu. Cena ropy Brent dopoledne vzrostla nad 99 USD/barel. Během odpoledne se snížila pod 97 USD/barel.

$C:\fakepath\rusky rubl.jpg$

Ruské akcie urychlily propad, hlavní index odepsal přes 15 procent

21.02.2022 Ruské akciové trhy dnes odpoledne urychlily propad, hlavní index moskevské burzy RTS odepisoval více než 15 procent a výrazně oslaboval i rubl. Impulzem k výprodeji se stalo tvrzení Moskvy, že ruská armáda a pohraniční stráž zabily na svém území sabotéry z Ukrajiny, ačkoliv Kyjev to podle médií popřel. Výrazně oslabovaly například akcie finančního ústavu Sberbank a plynárenské společnosti Gazprom.

Rusko a Ukrajina - poslední události

18.02.2022 Není snadné říci, zda se v posledních dnech výrazně změnila situace mezi Ukrajinou a Ruskem. Napětí však v posledních hodinách nejvíce zvyšují malé konflikty v Donbasu. Ještě na počátku tohoto týdne trhy doufaly v rychlou deeskalaci, což se však velmi rychle ukázalo jako nereálné. Naopak karta Donbasu je zmiňována stále častěji.

Předchozí klíčová slova

Následující klíčová slova

Trhy explodují

Trhy jsou dynamické

Trhy komodit

Trhy lámou rekordy

Trhy: Měnová politika pro nadšence

Trhy: Měnová politika pro nadšence a investory

Trhy nadhodnocené

Trhy na maximech

Trhy nemovitostí

Trhy nemovitostí ve východní Evropě

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: