Graf dne - USDIDX (13.12.2023)

Čtěte více

• Graf dne: USDCHF (06.04.2022)
  Zveřejnění zápisu z posledního zasedán FOMC je top makro událostí dne (20:00). Předseda Fedu Powell naznačil, že dokument bude obsahovat podrobnosti o diskusi na téma snížení rozvahy Fedu. Doposud trh očekává oznámení o snížení bilance na květnovém zasedání s okamžitým zahájením navíc ke stále pravděpodobnějšímu zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Zápis pravděpodobně potvrdí očekávání ohledně načasování začátku QT. Nejisté však zůstává tempo snižování rozvahy. Někteří členové Fedu, jako například místopředseda Brainard, uvedli, že odliv rozvahy bude rychlý. Tempo kvantitativního utahování bude klíčovou věcí, kterou je třeba sledovat v dnešním zápisu.
• Graf dne: USDCHF (23.09.2022)
  Švýcarský frank se po včerejším rozhodnutí švýcarské centrální banky (SNB) o sazbách propadl. SNB zvýšila sazby o 75 bazických bodů, ale vypadá to, že trh očekával ještě více. Očekávání, že SNB může předběžně zvýšit sazby o 100 nebo dokonce 125 bp, vyplývá z předpokládaného pokračování zpřísňování v eurozóně. SNB nechce příliš zaostávat za ECB a vzhledem k tomu, že se schází dvakrát méně často, existovaly naděje na zvýšení sazeb "dopředu".
• Graf dne - USDCHF (25.08.2023)
  Projev Jeroma Powella na ekonomickém sympoziu v Jackson Hole je klíčovou událostí dne i celého týdne. Předseda Fedu by měl svůj projev zahájit dnes v 16:05. Panuje pocit, že jeho projev by mohl být nevýraznou událostí. Koneckonců před dalším zasedáním FOMC budou ještě zveřejněny dva zásadní údaje - zprávy NFP a CPI za srpen. Vzhledem k tomu je pravděpodobné, že se vyhne jasným prohlášením ohledně dalších kroků, které Fed podnikne. Vždy však existuje prostor pro překvapení. Peněžní trhy neočekávají, že Fed zvýší sazby, ale jakýkoli výraznější Powellův náznak, že Fed ještě neskončil, by mohl poskytnout podporu americkému dolaru.
• Graf dne: USDIDX (02.07.2021)
  Americký dolarový index (USDIDX) obnovil na konci června rostoucí trend a vzrostl až k zóně rezistence na 92,50, která zastavila předchozí růstový impuls. Americký dolar by dnes mohl být docela volatilní, V 14:30 jsou na programu data z amerického trhu práce NFP. Trhy doufají, že po dvou zklamáních se dnes konečně podaří překonat očekávání na úrovni +700 tis. nových pracovních míst.
• Graf dne - USDIDX (06.10.2023)
  Vzestupná dynamika amerického dolaru slábne a v současné době zastavila svůj růstový trend přesně na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu z nedávných maxim dosažených v září 2022. Říjen sezónně přeje rizikovějším aktivům, což ovlivňuje i odliv kapitálu z bezpečnějších aktiv, jako je dolar. Před rokem jsme ve stejném období, zhruba na konci září, zažili lokální vrchol po výrazných nárůstech způsobených náhlým zpřísněním měnové politiky Fedu a zhoršením vyhlídek. Letos jsme v podobném období zaznamenali podobný sentiment na trzích. Nyní vstupujeme do dalšího měsíce s tím, že dolar již zahájil drobnou korekci.
• Graf dne: USDIDX (08.02.2023)
  Dolarový index ve středu klesl pod 103 a prodloužil včerejší ztráty vyvolané Powellovými posledními komentáři. Šéf Fedu řekl, že pravděpodobně bude zapotřebí další zvýšení sazeb a že koncová sazba by mohla výše výše, pokud trh práce zůstane silný, nicméně zdůraznil, že dezinflace začala. Obchodníci nyní očekávají další středeční komentář Fedu pro další výhledy.
• Graf dne - USDIDX (09.04.2024)
  Dolarový index (USDIDX) vytvořil formaci dvojitého vrcholu, která může naznačovat pokračování klesajícího pohybu v nadcházejících týdnech. Klíčové pro tento trend budou zítřejší údaje o inflaci CPI. Pokud bude zpráva lepší, než se očekávalo, mohli bychom být svědky návratu k dolarovým ziskům. Pokud však zveřejnění bude odpovídat očekávání nebo bude ještě nižší, je možné pokračování poklesů. Za zmínku stojí také to, že se očekává opětovné zvýšení inflace CPI na 3,4 % meziročně oproti únorovým 3,2 % meziročně.
• Graf dne: USDIDX (09.11.2022)
  Předčasné výsledky amerických voleb naznačují, že republikáni získají kontrolu nad Sněmovnou, zatímco demokraté budou mít kontrolu nad Senátem. Takový výsledek – rozdělení moci v Kongresu – byl očekáván, a proto na trzích nepozorujeme žádné zásadní pohyby. Je však třeba poznamenat, že jakmile začnou přicházet další výsledky a začnou ukazovat na jiné výsledky, než se očekávalo rozdělení v Kongresu, může se volatilita na trzích zvýšit.
• Graf dne: USDIDX (11.08.2022)
  Dolarový index ve čtvrtek po poklesu o 1 % klesl pod 105,0, když se investoři snaží vyhodnotit lepší zprávu o americké inflaci, než se očekávalo, která vyvolala širokou rally rizikových aktiv a řadu jestřábích poznámek od politiků Federálního rezervního systému zdůrazňujících centrální závazek banky nadále zvyšovat úrokové sazby, aby zkrotil cenové tlaky. Z technického hlediska index testuje hlavní zónu rezitence kolem 104,45, která je označena spodní hranicí struktury 1:1, 50 sma (zelená čára), 23,6 % Fibonacciho retracement vzestupné vlny a vzestupné trendová linie. Dokud bude cena sedět nad výše zmíněnou úrovní, může být zahájen další pohyb směrem nahoru k nedávným maximům na 109,20. Na druhou stranu, pokud by došlo k proražení níže, pohyb dolů může zrychlit směrem k dalšímu supportu na 101,60.
• Graf dne: USDIDX (13.10.2021)
  Dnes jsou na programu 2 důležité události, které by měly ovlivnit americký dolar. Ve 14:30 bude zveřejněn zářijový index CPI v USA a ve 20. hodin je na programu zápis z posledního zasedání FOMC.
• Graf dne: USDIDX (15.11.2022)
  Americký dolarový index (USDIDX) včera po krátké pauze opět klesal. Index vymazal dřívější zisky a přehoupl se do denní ztráty, čímž vyrovnal včerejší minimum. V důsledku toho se USDIDX obchoduje na nejnižší úrovni od poloviny srpna 2022. Nedávné oslabení amerického dolaru lze odůvodnit slabšími údaji ze Spojených států, které znovu zažehly naděje na pivot Fedu. Chladnější než očekávaná hodnota CPI za říjen viděla, že se tržní šance na další zvýšení sazeb o 75 základních bodů sníží. Waller z Fedu také řekl, že zvýšení sazeb o 50 bazických bodů bude projednáno na prosincovém zasedání, i když také zdůraznil, že jediná holubičí makro zpráva, jako je nedávná hodnota CPI, nestačí ke změně názoru Fedu, že inflace ještě není pod kontrolou. I když to rozhodně není tak důležité a ostře sledované jako data CPI, dnešní zpráva o PPI v USA za říjen může vyvolat určitou další volatilitu USD.
• Graf dne: USDIDX (16.06.2021)
  Klíčovou událostí dne je zveřejnění rozhodnutí o sazbách Fedu ve 20. hodin, po kterém bude následovat tisková konference guvernéra Powella. Tyto události mohou vyprovokovat růst volatility napříč finančními aktivy. Nejvyšší dopad čekáme na amerických akciích a USD. Na grafu amerického dolarového indexu (USDIDX) vidíme, že cena nedávno vzrostla a otestovala zónu rezistence na 90,450 definovanou 23,6 % retracementem poklesu s počátkem v Q2/2021. Jestřábí komentář z Fedu by mohl pomoci instrumentu USDIDX k překonání této zóny. V případě tohoto scénáře leží další rezistence na úrovni 38,2 % retracementu (91,035). Na druhou stranu pokud se Fedu podaří udržet holubičí tón (třeba ve formě malých změn v tečkovém grafu), tak by se USD mohl ocitnout pod tlakem a korigovat. V případě tohoto scénáře leží hlavní support na spodní limitě aktuálního cenového rozpětí (89,70).
• Graf dne - USDIDX (26.01.2023)
  Klíčovou makroekonomickou zprávou dne je blesková zpráva o HDP USA za 4. čtvrtletí 2022. Zpráva bude zveřejněna v brzkém odpoledni ve 14:30. Nebude to však jediné zveřejnění v USA v tuto dobu, protože budou zveřejněny také týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti a prosincové údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Vzhledem k tomu by obchodníci měli v této době očekávat zvýšení volatility USD.
• Graf dne: USDIDX (27.07.2022)
  Dnes můžeme pozorovat určité oslabení dolaru, když se investoři připravovují na rozhodnutí americké centrální banky, které proběhne ve 20:00. Trh očekává zvýšení sazeb o 75 bp oproti dřívějším spekulacím o větším zvýšení o 100 bp. Investoři se zaměří především na Powellovy komentáře ohledně náznaků pravděpodobného vývoje měnové politiky USA a jakékoli jestřábí poznámky by mohly podnítit další oživení dolaru.
• Graf dne - USDIDX (29.09.2023)
  Americký dolar v poslední době roste. Situaci ovlivnil výprodej dluhopisů, který vedl k masivnímu nárůstu výnosů amerických státních dluhopisů. Desetileté výnosy se vyšplhaly nad hranici 4,60 % a včera se blížily k hranici 4,70 %. Později však došlo k obratu - dluhopisy získaly zpět své dřívější ztráty, přičemž desetileté výnosy klesly zpět pod 4,60 %, což vyvolalo i pokles na trhu s USD.
• Graf dne - USDIDX (29.12.2023)
  Index amerického dolaru (USDIDX) včera klesl na nejnižší úroveň za posledních pět měsíců a podobný pokles byl zaznamenán i vůči euru. Slabost dolaru pramení z rostoucích očekávání investorů ohledně možného snížení úrokových sazeb v USA v nadcházejícím roce 2024. Pohyby na trhu však mohou být přehnané v důsledku nízké likvidity během prázdninové sezóny. K nedávnému klesajícímu trendu dolaru dále přispěl pokles výnosů státních dluhopisů, zejména dvouletých, které dosáhly nejnižší úrovně od konce května.
• Graf dne - USDILS (07.02.2024)
  Válka mezi Izraelem a Hamásem v pásmu Gazy stále neskončila. Rozsáhlé boje začaly přesně před čtyřmi měsíci, kdy bojovníci Hamásu 7. října 2023 pronikli na izraelské území. Jednání o propuštění rukojmích a příměří však v poslední době pokročila. Návrh dohody, který v Paříži vypracovali vyjednavači Egypta, Kataru, Spojených států a Izraele, se podle katarských představitelů setkal s pozitivní reakcí Hamásu. Kromě toho bylo dnes oznámeno, že Hamás navrhl nepřímé rozhovory s Izraelem s cílem ukončit vojenské operace a obnovit úplný klid. Zpráva z al-Arabíja dále uvedla, že návrh skupiny požaduje 135denní příměří ve třech etapách.
• Graf dne: USDJPY (02.01.2023)
  Japonský jen v úterý mírně posílil vůči dalším hlavním měnám poté, co Nikkei oznámil, že Bank of Japan zvažuje v lednu zvýšit své prognózy inflace, aby ukázaly růst cen blízko svého 2% cíle ve fiskálních letech 2023 a 2024. „Navrhované změny bvy měly ukázat, že jádrový index spotřebitelských cen vzroste ve fiskálním roce 2022 přibližně o 3 %, ve fiskálním roce 2023 o 1,6 % až 2 % a ve fiskálním roce 2024 téměř o 2 %,“ zaznělo ve zprávě.
• Graf dne - USDJPY (05.01.2024)
  Údaje z Japonska naznačují dobrou kondici ekonomiky. PMI si vede mnohem lépe než údaje z Evropy, a dokonce i z USA. Index důvěry domácností naznačuje dobrou náladu v tomto sektoru. Horší pro jen jsou údaje o měnové bázi, která po dosažení lokálního maxima v listopadu 2023 v současnosti postupně klesá. To teoreticky vede k menšímu tlaku na růst cen.
• Graf dne - USDJPY (07.09.2023)
  Japonský jen v poslední době zažívá značnou volatilitu, což vyvolává obavy mezi vládními představiteli v Japonsku. Náměstek ministra financí země pro mezinárodní záležitosti Masato Kanda spolu s dalšími představiteli sdělili možnost zásahu s cílem udržet stabilitu jenu a omezit spekulativní obchodování, přičemž jako příčinu současné volatility uvedli aktivity, které nejsou v souladu se základními ekonomickými ukazateli.