reklama

reklama

reklama

Histogram

Čemu věnovat pozornost 18. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

18.09.2023 V pondělí nás nečekají žádné makroekonomické události. V pondělky často pozorujeme prázdný kalendář událostí a nízkou volatilitu. Dnešek by ale mohl být právě "jedním z těch dnů", kdy volatilita a trendy úplně chybí. V podstatě i v časovém rámci 30M se oba páry pohybují do strany. Navíc dnes nejsou naplánovány žádné zprávy v Německu, EU, Velké Británii ani v USA.

$C:\fakepath\purple-trading-17092023-1.jpg$

Neotřelá Price Action strategie, která v zahraničí sklízí úspěchy

18.09.2023 Co se stane, když zkombinujete Price Action s divergencí klouzavých průměrů? Získáte strategii, která svému autorovi zajišťuje stabilní příjem a na mezinárodní tradingové scéně také značné uznání. My v Purple Trading jsme ji nyní jako první přeložili do češtiny a nabízíme ji zdarma jako ebook.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 15. září? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

15.09.2023 V pátek nás čeká méně makroekonomických událostí a žádná z nich nebude významná. Zmíníme jen americké zprávy o průmyslové výrobě a spotřebitelském sentimentu. Obě jsou druhořadé a reakci trhu mohou vyvolat jen v případě výrazné odchylky skutečné hodnoty od prognózy. Zdá se, jako bychom ty nejzajímavější události v tomto týdnu už měli a viděli. Trh nám například ukázal, že už dávno zakomponoval do cen všechna budoucí zvýšení sazeb Evropské centrální banky. Proto je momentálně připraven prodávat euro a libru, což odpovídá našemu očekávání.

Klíčové události 14. září: fundamentální analýza pro začátečníky

14.09.2023 Čtvrtek nabídne vyvážený soubor makroekonomických událostí. Hlavním bodem bude zasedání Evropské centrální banky, konkrétně případné úpravy hlavní úrokové sazby. Názory na tuto událost se různí. Přibližně polovina odborníků předpokládá zvýšení sazby o 0,25 %, které by bylo vnímáno jako "jestřábí" krok. Druhá polovina předpokládá, že sazba zůstane beze změny, což by bylo vnímáno jako "holubičí" postoj. V prvním případě bychom mohli být svědky růstu eura a v druhém případě svědky poklesu. Začínajícím obchodníkům ale důrazně doporučujeme nepokoušet se předjímat zítřejší rozhodnutí ECB a pohyb měnového páru.Spojené státy zveřejní tři sekundární zprávy: maloobchodní tržby, žádosti o podporu v nezaměstnanosti a index cen výrobců. Trh je může všechny přehlédnout, zvlášť pokud budou údaje v nich obsažené úzce korespondovat s prognózami. Německo ani Spojené království neplánují na čtvrtek žádné významné zprávy.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 13. září? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

13.09.2023 Ve středu nás čeká víc makroekonomických událostí než v pondělí a úterý. Začněme těmi méně významnými. EU zveřejní údaje o průmyslové výrobě. Nejedná se o nejdůležitější zprávu a reakce trhu na ni bude nejspíš slabá, nebo dokonce žádná. Velká Británie zveřejní zprávy o HDP a průmyslové výrobě. I ty ale považujeme za druhořadé. Obchodníky mnohem víc zajímají čtvrtletní než měsíční údaje o hospodářském růstu. Co se týká zprávy o průmyslové výrobě, ani ta není zdaleka nejdůležitější.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 12. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

12.09.2023 Pár EUR/USD vykázal v pondělí mírný býčí trend, který začal v pátek. Klesající trendová linie byla proražena, byť v rámci flatu, ale pár stále koriguje směrem nahoru. Korekční pohyb je nicméně slabý a může kdykoli skončit. V Evropské unii ani ve Spojených státech nedošlo k žádným významným událostem. Volatilita je vzhledem k současnému fundamentálnímu a makroekonomickému pozadí poměrně nízká, ale nebude taková celý týden. Ve středu nás čeká zpráva o inflaci v USA a ve čtvrtek zasedání Evropské centrální banky. Pár tedy bude aktivnější; otázkou je, která měna na tom vydělá. Očekáváme býčí korekci, protože cena klesá už měsíc a půl, ale věříme, že klesající trend ve střednědobém horizontu přetrvá.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 12. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

12.09.2023 Pár GBP/USD se v pondělí obchodoval s mírným býčím sklonem. Relevantní zůstává klesající trendová linie, ale euro i libra se pohybovaly podobným způsobem. Ve Spojeném království a v USA nedošlo k žádným významným událostem nebo zprávám, které by měly znatelný vliv na aktivitu trhu. To jsme ale očekávali. Nejzajímavější události nás teprve čekají.

Čemu věnovat pozornost 12. září? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

12.09.2023 V úterý očekáváme jen velmi málo makroekonomických událostí. Několik jich ale bude. V Evropě uvidíme indexy ekonomického sentimentu institutu ZEW pro Německo a EU. Mírná reakce trhu je možná v případě výrazné odchylky od předpokládaných hodnot. K důležitějším událostem dojde ve Velké Británii, kde nás čekají žádosti o podporu v nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti a mzdy. Platí stejné pravidlo: čím větší odchylka od předpokládaných hodnot, tím silnější může být reakce trhu. Britské statistiky jsou bezpochyby mnohem důležitější než evropské a ve Spojených státech dnes k žádným zajímavým událostem nedojde.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 11. září? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

11.09.2023 V pondělí nás nečekají žádné makroekonomické události. Tento týden jednoduše nejsou významné faktory, na které by trh mohl reagovat. Na tento týden je ale naplánováno zasedání Evropské centrální banky a na další týden zasedání Federálního rezervního systému a Bank of England. Trh by proto mohl začít tyto události předvídat na základě vlastních očekávání. Je ale velmi těžké říct, kdy přesně s tím začne. Domníváme se, že v pondělí ne. Pondělí představí nejspíš neměnný a fádní trh.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 8. září. Analýza a jednoduché tipy pro začátečníky

08.09.2023 Pár EUR/USD ve čtvrtek dál klesal s tlumenou volatilitou. Euro navzdory tlumenému pohybu do konce dne oslabilo a zdůraznilo tak přetrvávající medvědí trend. Jasně to vidíme na trendové linii. Dnes si obchodníci mohli všimnout dvou významných zpráv. Tou první byl třetí odhad HDP EU za 2. čtvrtletí. Už dříve jsme naznačili, že třetí odhad je významnější než druhý. Konečný růst činil +0,1 %, což je méně než +0,3 % z předchozího odhadu, a znamenal tak další neuspokojivý údaj z EU. Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti mezitím předčily očekávání a podpořily americký dolar. Euro mělo štěstí, že den nezakončilo výraznějšími ztrátami.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 8. září. Analýza a jednoduché tipy pro začátečníky

08.09.2023 Do čtvrtečního večera pár GBP/USD pokračoval v poklesu. Volatilita byla téměř beze změny, přičemž ve srovnání s eurem bylo ještě méně zpráv a událostí, které by mohly ovlivnit pohyb páru během dne. Obchodníci se v podstatě mohli zaměřit pouze na zprávu o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Ta vyšla nad odhady, i když ne tak, aby podnítila růst dolaru o 50–60 pipů. Navíc dnes vystoupil Patrick Harker z Fedu, ale intradenní pohyb naznačuje, že žádné významné informace sděleny nebyly.

Důležité události 8. září: Fundamentální analýza pro začátečníky

08.09.2023 V pátek je v kalendáři málo makroekonomických událostí a žádné významné zprávy, které by stály za pozornost. Jedinou zprávou je německý index spotřebitelských cen, u kterého se ale jedná o druhé hodnocení za srpen. Jak účastníci trhu vědí, první výsledky obvykle přitáhnou lví podíl pozornosti. Sekundární odhady se výjimečně odchýlí od prvních výsledků. V důsledku toho se v reakci na tyto údaje neočekává žádný významný pohyb na trhu. Volatilita na hlavních párech může zůstat utlumená, ale medvědí trend na obou párech přetrvává.

Čemu věnovat pozornost 7. září? Fundamentální analýza událostí pro začátečníky

07.09.2023 Ve čtvrtek nás čeká velmi málo makroekonomických událostí. Hned ráno byla zveřejněna zpráva o průmyslové výrobě v Německu, která – v souladu s očekáváním – nesplnila prognózy. Euro i britská libra ale už zahájily den poklesem a není pravděpodobné, že by to tak bylo jen kvůli slabé průmyslové výrobě v Německu. Jak jsme už několikrát zmínili, oba páry se v současnosti přiklánějí k sestupnému trendu, takže mohou pokračovat v pohybu dolů bez ohledu na fundamenty a makroekonomiku.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 7. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

07.09.2023 Pár EUR/USD ve středu zkusil pokračovat ve stejném pohybu, ale předtím prošel mírnou korekcí směrem nahoru. Pár se v podstatě několik hodin obchodoval směrem dolů, když Spojené státy zveřejnily PMI ve službách ISM. Jak jsme zmínili na začátku týdne, jedná se o hlavní bod dění tohoto týdne, vyvolal ale jen pětiminutový pohyb o 30 pipů. Index ISM vyšel nad očekávání a způsobil posílení dolaru. Jak ukazuje klesající trendová linie, klesající trend přetrvává a nedošlo k žádným významným makroekonomickým ani fundamentálním událostem.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 7. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

07.09.2023 Pár GBP/USD ve středu vykazoval poměrně velkou volatilitu a také zahájil nový medvědí pohyb. V první polovině dne vypadal jeho pohyb spíš vyrovnaně, ale odpoledne začal pár klesat kvůli americkému indexu ISM ve službách. Klesající trendová linie zůstává relevantní a britská libra klesá téměř každý den, což odpovídá našemu očekávání.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 6. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

06.09.2023 V úterý se pár EUR/USD obchodoval s výrazně vyšší volatilitou. Důvody k tomu byly ale poměrně nejasné, protože k žádným významným událostem nedošlo. Podívejme se na to zblízka. Dopoledne podruhé vystoupila prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, ale se stejným výsledkem jako v pondělí. Byly zveřejněny indexy PMI pro Německo a EU (finální hodnocení), které ale rozhodně nevyvíjely tlak na pokles eura. Index cen výrobců v EU také neměl vliv. Zdá se, že pokles mohl způsobit jen projev Lagardeové. Co tedy řekla?

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 6. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

06.09.2023 I pár GBP/USD vykazoval v závěru úterního obchodování slušnou volatilitu a trochu nevyzpytatelné pohyby. Zatímco pokles eura je možné vysvětlit z fundamentálního hlediska, pokles libry je poměrně obtížné hodnotit. Opakovaně jsme zmiňovali, že ve střednědobém horizontu očekáváme klesající pohyb, ale na denní bázi máme snahu najít konkrétní důvody pohybu. To se vždy nedá; trh není povinen pohybovat párem jen tehdy, když pro to existují důvody, zprávy a události.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 6. září? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

06.09.2023 Ve středu nás nečekají téměř žádné ekonomické události, je mezi nimi jen jedna důležitá zpráva. Domníváme se, že není zvláštní důvod věnovat pozornost indexům PMI ve stavebnictví z Německa, Evropské unie a Spojeného království. Zpráva o maloobchodních tržbách v EU je poměrně důležitá, ale jen výjimečně vyvolává reakci trhu. "Béžová kniha" ve Spojených státech je jen souhrnem ekonomických přehledů, které jen zřídka obsahují významné informace. Index podnikatelské aktivity S&P pro americký sektor služeb zveřejní druhou, konečnou hodnotu, která je objektivně méně významná než první. Měli byste se zaměřit jen na index ISM ve Spojených státech. Ten ale vyvolá reakci, pokud se jeho hodnoty výrazně odchýlí od prognóz.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 5. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

05.09.2023 Pár GBP/USD vykázal na konci pondělí volatilitu 55 pipů a celý den měl tendenci k býčí korekci. O tom jsme hovořili ráno. Britská libra také vytvořila klesající trendovou linii, která je také poměrně formální. V posledních týdnech se libra šterlinků obchoduje ještě nevyzpytatelněji než euro, takže možné je všechno. Tento týden nás navíc nečekají téměř žádné důležité zprávy, takže bychom neměli očekávat výrazné pohyby. S největší pravděpodobností můžeme očekávat flat pohyb.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 5. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

05.09.2023 Pár EUR/USD vykázal v pondělí volatilitu 37 pipů. Není v podstatě co dodat, protože všechno je jasné už z tohoto indikátoru. Kdyby pár přešlapoval celý den na místě, nemohli bychom oproti předchozím článkům vyvozovat žádné nové závěry. Přesto jsme vytvořili klesající trendovou linii. Ta byla dosud vcelku formální, protože samotný trend trval maximálně tři dny. Pokud přepneme na vyšší časové rámce, vidíme, že pohyby z poslední doby jsou poměrně chaotické a pár často mění směr. Stojíme za klesajícím pohybem a rádi bychom připomněli, že by mohl být pozvolný, s častými korekcemi a pullbacky.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 4. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

04.09.2023 I pár GBP/USD se v pátek obchodoval níž. Jeho pokles byl poměrně zvláštní. Když to shrneme, Spojené státy zveřejnily tři významné zprávy, přičemž z žádné nevyplývala silná rally dolaru. Přesněji řečeno, tyto zprávy měly vyvolat spíš pokles dolaru. Trh ale reagoval tak, jak reagoval. Už jsme zmínili, že reakce trhu není vždy logická a opodstatněná.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 4. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

04.09.2023 Pár EUR/USD se v pátek obchodoval níž, ačkoli k takovému poklesu neměl významný důvod. Všimněte si, že ačkoli zpráva o nonfarm payrolls, důležitý ukazatel, překonala prognózy, měla na dolar negativní vliv kvůli revizi červencového údaje směrem dolů. Navíc výrazně stoupla nezaměstnanost. Zmínili jsme, že odchylka 0,1 % od prognózy by nebyla katastrofická, ale skutečný nárůst činil 0,3 %! Index ISM ve zpracovatelském průmyslu vzrostl, ale zůstal pod klíčovou úrovní 50,0. Obecně se domníváme, že dolar neměl k výrazné rally dostatečný důvod.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 1. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

01.09.2023 Pár EUR/USD se ve čtvrtek nečekaně propadl. Nečekaně – na první pohled. Pokud se ale ponoříte hlouběji do makroekonomického pozadí, pochopíte, že posílení dolaru překvapivé nebylo. Všimněte si, že Německo ráno zveřejnilo dvě zprávy, které vyšly pod očekávání. Jde o žádosti o podporu v nezaměstnanosti a maloobchodní tržby.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 31. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

31.08.2023 Ve čtvrtek nás čeká několik makroekonomických událostí. Začněme těmi nejdůležitějšími, zvlášť proto, že jich není mnoho. Index spotřebitelských cen v Evropské unii za srpen. Netřeba připomínat, jak důležitý momentálně tento indikátor inflace je. Ačkoli Evropská centrální banka v cyklu utahování měnové politiky sebevědomě směřuje k pauze, nic nezaručuje, že se pro ni na příštím zasedání definitivně rozhodne. Měkký pokles nebo absence inflace vyprovokují centrální banku k agresivnějšímu a vyššímu zvyšování sazeb. Nebo v to trh přinejmenším bude věřit. Mírný pokles inflace v EU (5,2 a více procent v srpnu) může euro podpořit, zatímco prudší pokles (5,0 a méně procent) vyvolá jeho propad.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 30. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

30.08.2023 Pár EUR/USD se v úterý pokusil obnovit klesající pohyb, ale pak prudce vzrostl o 50–60 pipů. První polovina dne byla bez důležitých událostí a zpráv, ale pak byla po americkém úvodním zvonění zveřejněna zpráva JOLTs o počtu volných pracovních míst v USA. Tuto zprávu jsme zmínili a upozornili jsme, že výrazná odchylka od prognózy by mohla vyvolat reakci trhu. Počet volných pracovních míst činil v poslední pracovní den července 8,82 milionů, což bylo pod trhem očekávanými 9,46 miliony. Údaj za předchozí měsíc byl navíc revidován směrem dolů. Dolar se při okamžité reakci dostal pod prodejní tlak. A to je teprve první zpráva tohoto týdne o trhu práce. Pokud budou následující zprávy stejné, můžeme očekávat mnohem výraznější pokles dolaru.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 30. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

30.08.2023 V závěru úterního obchodování se pár GBP/USD pokusil obnovit pokles a zahájit korekci. Nakonec nedošlo ani na jedno. Britská libra v první polovině dne pozvolna klesala, i když k tomu neměla podstatný důvod, zatímco v druhé polovině (po neuspokojivých údajích JOLTs v USA) stoupala, což bylo logické. Pár se ve výsledku dokázal vzdálit od minim z minulého týdne jen o 60–70 pipů, což zjevně nesvědčí o korekci. Jak jsme už uvedli, tento týden nás čeká spousta velmi důležitých údajů, takže pohyby mohou být naprosto nepředvídatelné. Obecně vzato britská měna nemá velký důvod k prudkému růstu, ale občas by mělo dojít ke korekcím a také americká ekonomika pravidelně klopýtá kvůli vysoké sazbě Federálního rezervního systému.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 30. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

30.08.2023 Na středu je naplánováno zveřejnění několika zajímavých zpráv v USA, EU a Velké Británii. Německo zveřejní předběžnou výši inflace za srpen. Připomínáme, že srpen ještě neskončil, ale první odhad má pro trh vždy velký význam. Pokud uvidíme odchylku od předpokládané hodnoty 6 %, pak by zpráva mohla pohnout trhem. Spojené království a Evropská unie zveřejní jen sekundární údaje, ale USA čekají významné události.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 29. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

29.08.2023 Pár EUR/USD vykázal v pondělí obchodování do strany s nízkou volatilitou. Obecně vzato není co analyzovat, protože pár se pohybem o pouhých 29 pipů dostal z nejnižšího na nejvyšší bod, a to při absenci významných ekonomických zpráv. Předpokládali jsme, že trh by mohl obchodovat v reakci na Powellův projev v Jackson Hole, ale nestalo se tak. Technický obrázek tedy zůstává beze změny.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 29. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

29.08.2023 V závěru pondělního obchodování se pár GBP/USD pokusil zahájit korekční pohyb. Volatilita ale byla tak slabá, že lze celý pohyb považovat za pouhý tržní šum. Jinými slovy, z pohybu o 30–40 pipů by se neměly vyvozovat závěry. Tento týden se pozornost soustředí na chystané údaje o americkém trhu práce a nezaměstnanosti. Zpráv bude značné množství a každá může vyvolat reakci trhu, která je momentálně nepředvídatelná stejně jako samotné hodnoty zprávy. Dolar má proto stále vynikající šanci na růst a ve střednědobém horizontu se k jeho růstu stále přikláníme. Je ale možná i korekční fáze, protože pár klesá už déle než měsíc a ekonomické zprávy z USA nutně nemusí být silné.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 25. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

25.08.2023 Ve čtvrtek se pár EUR/USD pokusil prodloužit klesající pohyb. Jak vidíme, naše očekávání se stále naplňují, protože pár pomalu, ale jistě klesá. V tuto chvíli není patrný zřetelný trend. Přesněji řečeno, nepochybně jde o klesající trend, ale vzhledem ke slabému pohybu není možné určit trendovou linii nebo kanál. Byly zveřejněny jen dvě zprávy. Počet objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v USA byl výrazně pod prognózou (což je pro dolar špatné), ale pod prognózou byl zároveň i počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA (což je pro dolar dobré). Kumulativně dolar během dne posílil, což nás nepřekvapuje, protože jsme tento scénář předpokládali.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 25. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

25.08.2023 Pár GBP/USD se ve čtvrtek propadl do spodní části bočního kanálu a tentokrát ho nejspíš prorazí. Libra šterlinků už se usadila pod úrovní 1,2620, ale pořád je poměrně slabá. Nicméně fakt, že ani po středečním odrazu od této úrovně pár nezamířil k horní části kanálu, ale vrátil se k té spodní, ukazuje na možnost návratu klesajícího trendu a opuštění konsolidační fáze.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 25. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

25.08.2023 V pátek má být zveřejněno jen málo ekonomických zpráv a žádná z nich nebude důležitá. Německo zveřejní závěrečné hodnocení své zprávy o HDP. Předpokládá se výsledek 0 %, což nikoho nepřekvapí ani nevyvolá reakci trhu, protože lidé už si dávno zvykli, že evropská ekonomika balancuje na hraně recese, ale zatím do ní nespadla. Pokud se nedočkáme výrazné odchylky od hodnoty 0 %, nečekáme žádnou reakci. Spojené státy zveřejní index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Platí pro něj totéž – pokud nedojde k výrazné odchylce od prognózy (71,2), nemá smysl očekávat reakci trhu. Čekají nás ale důležité fundamentální události...

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 24. srpna. Analýza a jednoduché tipy pro začátečníky

24.08.2023 Měnový pár EUR/USD během ranního středečního obchodování prudce klesl, ale později během dne dokázal rychle oživit. Zrovna včera jsme upozorňovali na možnou volatilitu trhu v důsledku klíčových zpráv o obchodní aktivitě. Reakce ale nebyla tak intenzivní, jak by se dalo očekávat. Euro ráno ztratilo asi 50 pipů v rozmezí pouhých 5 minut. 50 pipů teď může vypadat jako hodně, ale v celkovém měřítku jde spíš o průměr.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 24. srpna: analýza a jednoduché tipy pro začátečníky

24.08.2023 Pár GBP/USD zakončil středu očekávaným poklesem a dotkl se úrovně 1,2620. Technické indikátory sice hrály svou roli, ale významným faktorem bylo celkové makroekonomické klima. Zrovna včera jsme totiž upozorňovali na to, že pokud pár otestuje horní hranici svého postranního kanálu, mohl by klidně ustoupit ke spodnímu konci. Kupodivu se tak stalo během necelých 24 hodin. Indexy podnikatelské aktivity ve Spojeném království utržily ránu. Výrobní sektor zůstal pod referenční hodnotou 50,0 a sektor služeb se ponořil ještě níž pod tuto linii. Co to signalizuje? Zdůrazňuje to, že slovo "recese" už není pro Bank of England jen hrozbou, ale čím dál víc i hmatatelnou realitou. Propad podnikatelské aktivity obvykle předznamenává pokles dalších makroekonomických indikátorů, zejména hospodářského růstu. A hospodářský růst ve Spojeném království je už několik čtvrtletí na mrtvém bodě. Pár se momentálně pohybuje v rámci tohoto postranního kanálu, ale náš výhled zůstává medvědí.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 24. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

24.08.2023 Ve čtvrtek nejsou ve Velké Británii, Evropské unii ani Německu v plánu žádné významné zprávy. Spojené státy zveřejní zprávy o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou poměrně slabý ukazatel jednoduše proto, že jsou zveřejňovány jednou týdně a odchylky od prognóz jsou vzácné. Protože nejsou odchylky, není ani reakce trhu. Důležitější jsou objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, které odrážejí změnu objemu nákupu drahého zboží, jako jsou automobily, nemovitosti nebo velké spotřebiče. Platí ale totéž – je důležité, aby se výsledky odchylovaly od prognóz. Pokud to tak není, není ani reakce. Pokud to tak je, pak můžeme očekávat silnou reakci trhu.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 23. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

23.08.2023 Pár EUR/USD se v úterý pokusil prodloužit nově se formující vzestupný pohyb, ale najednou se propadl. Všechna nedávná lokální minima aktualizoval, takže není důvod čekat v krátkodobém horizontu nový vzestupný trend. Euro přestalo klesat na úrovni 1,0835, ale tímto tempem by mohlo danou hranici i překonat.

Obchodní plán pro pár GBP/USD 23. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

23.08.2023 Pár GBP/USD vykázal v úterý poměrně zajímavý pohyb směrem dolů. Po testu horní části postranního kanálu, ve kterém se obchoduje už déle než tři týdny, klesl. Výše uvedený graf jasně ukazuje, co máme na mysli. Pár zůstal navzdory vcelku zajímavému pohybu v průběhu dne (který nevyvolalo makroekonomické ani fundamentální pozadí) v postranním kanálu, což znamená, že přetrvává flat trend. Už jsme se o tom zmínili – nehledě na pohyby, které vidíme, se pár stále pohybuje do strany.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 23. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

23.08.2023 Ve středu budou zveřejněny předběžné hodnoty indexů PMI z EU, Německa, Spojeného království a USA za srpen. Jelikož euro má stále tendenci klesat a libra se pohybuje v bočním kanálu, tyto PMI nejspíš výrazně nezmění sentiment na trhu. Nemají zásadní význam a jejich hodnoty se často téměř úplně shodují s prognózami, což samo o sobě nenaznačuje silnou reakci trhu. Ve středu ale bude zveřejněno až osm PMI, takže některé by se mohly od prognóz odchýlit a vyvolat výraznější pohyb. Ale opakujeme, vše bude záviset na skutečných hodnotách ukazatelů.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 22. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

22.08.2023 V úterý nebudou zveřejněny žádné ekonomické zprávy v Německu, Evropské unii, Spojených státech, ani ve Spojeném království. Po "nudném pondělí" nás tedy s největší pravděpodobností čeká "nudné úterý". Alespoň takto to momentálně vypadá. Pár EUR/USD se snažil stoupat v rámci korekce a pár GBP/USD zůstává v bočním kanálu. Toť vše. Nečekáme žádné výrazné změny cen, které by současný technický obrázek ovlivnily.

$C:\fakepath\market-profile-21082023-uvod.png$

Market Profile - tato pokročilá obchodní technika je vhodným doplňkem k Price Action

21.08.2023 Zejména pro začínající obchodníky je Price Action velmi užitečná. Avšak s přibývajícími zkušenostmi by tradeři měli být schopni prohlédnout trh více do hloubky a opravdu porozumět silám, které utvářejí cenu na grafu. Naštěstí existuje technika, která přesně toto umí a navíc s Price Action funguje v téměř dokonalé synergii.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 3. srpna? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

03.08.2023 Ve čtvrtek nás čeká několik makroekonomických událostí, všechny ale budou ve stínu zasedání Bank of England, čemuž se budeme věnovat níže. Evropská unie zveřejní červencový index PMI ve službách. Půjde nicméně o druhé, závěrečné hodnocení, které se obvykle neliší od prvního. Proto na tuto zprávu neočekáváme výrazné reakce. Spojené království také zveřejní finální odhad svého PMI ve službách. Spojené státy zveřejní podobný index. ale k němu zveřejní ještě i index podnikatelské aktivity ISM, který je důležitější. Index ISM může mít reálný dopad na pohyb obou párů, ale bude velmi obtížné určit, zda trh reaguje na zasedání BoE, nebo na index ISM.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 20. července? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

20.07.2023 Z dnešních fundamentálních událostí nestojí za zmínku naprosto nic. Federální rezervní systém i Evropská centrální banka vstoupily před dalšími zasedáními, která se budou konat příští týden, do období informačního embarga. To znamená, že členové měnových výborů mají zakázáno komentovat měnovou politiku. Až do zasedání centrálních bank proto nebudou vystupovat s projevy ani prohlášeními. Čtvrtek by mohl být vcelku klidný, i když se libra samozřejmě může pokusit prodloužit pokles.

Nejdůležitější události 18. července: fundamentální analýza pro začátečníky

18.07.2023 Na úterý 18. července nejsou v EU ani ve Spojeném království naplánovány žádné významné makroekonomické zprávy. Spojené státy pouze zveřejní zprávy o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě. Ve skutečnosti se nejedná o příliš významné údaje, které by vyvolaly silnou reakci trhu. Pokud budou reálné a prognózované hodnoty výrazně odlišné, je reakce trhu možná, ale jaká reakce se dá očekávat? Pokud údaje překonají prognózu, měli bychom očekávat posílení americké měny? V posledních týdnech jsme dostali mnoho zpráv, které měly potenciál podpořit kurz dolaru, a přesto žádný zásadní vliv neměly. Na druhou stranu, pokud budou údaje slabší, dolar nejspíš znovu klesne. Vzhledem k permanentnímu oslabování dolaru i bez těchto zpráv ale může být daný význam sporný.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 14. července? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

14.07.2023 V pátek odlehčený ekonomický kalendář, přesněji řečeno jediná ekonomická zpráva na den. Spojené státy zveřejní index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity. Jde o zprávu vcelku druhořadého významu, která dokáže vyvolat reakci trhu, jen pokud se nejnovější čísla výrazně odchýlí od prognózy. Jakou reakci bychom ale měli očekávat teď, když oba páry neúprosně rostou? Pokud bude hodnota kladná, dolar znovu stoupne o 20 bodů a obnoví pokles. Pokud bude záporná, co na tom, když už dolar stejně padá do propasti?

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 13. července? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

13.07.2023 Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických událostí, většinou ale nepříliš důležitých. EU zveřejní zprávu o průmyslové produkci, která jen sotva vyvolá reakci trhu, i kdyby jen středně silnou. Spojené státy zveřejní údaje o indexu cen výrobců a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Index cen výrobců je doprovodnou zprávou inflace, takže jeho výraznější pokles může vyvolat pokles dolaru. Ne ale tak silný jako ve středu. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti mohou vyvolat reakci trhu jen v případě výrazné odchylky od prognózované hodnoty.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 29. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

29.06.2023 Pár EUR/USD se ve středu obchodoval aktivně a klesal. Jednotná měna začala klesat s blížící se americkou seancí. Na začátek americké seance byly naplánovány projevy prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové a předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella na ekonomickém fóru v Sintře. Ačkoli šlo o stejnou dobu, nemohli hovořit zároveň. Proto se po několik hodin očekávala zvýšená volatilita.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 29. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

29.06.2023 Pár GBP/USD se ve středu propadá. Klíčovými událostmi dne byly projevy předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella a guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho na tomtéž ekonomickém fóru v Sintře. Bailey přislíbil, že BoE bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, dokud nedojde k výraznému zpomalení inflace, což znamená ještě nejméně dvoje další zvýšení. I Powell fakticky přislíbil ještě dvojí zvýšení sazeb, ačkoli inflace v USA je mnohem nižší než ve Spojeném království. Domníváme se, že trh se postupně blíží k bodu, kdy euro a libra přijdou o výhodu. Za jeden z nejdůležitějších faktorů považujeme reakci trhu na nedávné zasedání BoE, kdy byla sazba nečekaně zvýšena o 0,5 %, ale neobjevila se nová vlna nákupů libry.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 29. června? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

29.06.2023 Ve čtvrtek lze vyzdvihnout tři ekonomické zprávy. Německo zveřejní zprávu o inflaci za červen (předběžný odhad), která je často nejdůležitější, protože může trh překvapit odchylkou od prognózované hodnoty. Navíc se očekává růst inflace z 6,1 % na 6,3–6,4 %. To už je znepokojivé, zvlášť proto, že ECB svou klíčovou sazbu dál zvyšuje.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 28. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

28.06.2023 Pár GBP/USD vykazoval v úterý ve srovnání s párem EUR/USD nižší volatilitu, což je vcelku zvláštní. Při bližším prozkoumání je ale všechno jasné a logické. Dopolední projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, který lze považovat za jestřábí, se přímo týkal páru EUR/USD a nijak neolivnil pár GBP/USD. Není proto divu, že aktivněji se obchodovalo euro. Co se týká ekonomického pozadí souvisejícího s librou, z USA přišly jen tři zprávy a ty byly zcela ignorovány. Možná se objevila dvacetibodová reakce, ale koho zajímá pohyb o dvacet bodů?

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 27. června? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

28.06.2023 Na středu není v plánu zveřejnění žádných důležitých ekonomických zpráv. Dokonce ani druhořadých. Čeká nás ale několik důležitých fundamentálních událostí, které vyžadují plnou pozornost. Euro se v úterý pohybovalo výhradně následkem projevu prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, takže nadcházející projevy bychom neměli ignorovat, ale spíš na ně pamatovat kvůli načasování a potenciálnímu vlivu na příslušné měnové páry.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 27. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

27.06.2023 Pár GBP/USD se v pondělí také obchodoval s nízkou volatilitou a ve flat pásmu. Cena byla v pásmu pouhých 62 pipů, což je na britskou libru velmi málo. Dva dny po sobě se pohybovala přesně podél úrovně 1,2698, což ukazuje na flat trh. V rámci tohoto flat pásma byla prolomena vzestupná trendová linie. Vezměte na vědomí, že signály vytvořené v rámci flat pásma nejsou silné a budou s větší pravděpodobností falešné. Proto si nemyslím, že vzestupný trend skončil.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 27. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

27.06.2023 Pár EUR/USD začal týden bez výraznějších pohybů, což nepřekvapí, protože pondělky bývají kvůli slabým cenovým pohybům často nudné. V průběhu dne se pár dostal na úroveň 1,0918, a dokonce se od ní odrazil, což naznačuje, že celkový trend na tomto měnovém páru se může změnit v medvědí. Předtím pár opustil vzestupný kanál a ještě víc tak ukázal větší pravděpodobnost klesajícího trendu v tomto týdnu. Jedinou významnou fundamentální událostí v eurozóně a Spojených státech byl projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na summitu ECB v Sintře. Její projev se ale konal v pozdních nočních hodinách a nemohl nijak ovlivnit obchodování během dne. Celkově vzato nedošlo v pondělí k žádným dalším významným událostem.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 23. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

23.06.2023 Fáze oživení páru EUR/USD skončila, protože pár zaznamenal spíš pokles než růst. Mohlo se stát, že obchodníci přecenili výroky předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella v Kongresu (které by podle našeho názoru měly být považovány za jestřábí), nebo mohlo jít o prostou technickou korekci, ale euro oslabilo a zůstává v rostoucím kanálu. Ačkoli tedy uptrend přetrvává, euro nemá potřebné zázemí pro další růst. To ale neznamená, že růst nemůže nebo nebude. Pár se stále může pohybovat jakýmkoli směrem, a to bez ohledu na fundamentální pozadí. Pokud to ale vezmeme v úvahu, pak jednotná měna nemá důvody k růstu. Stále očekáváme, že se pár bude držet pod rostoucím kanálem.

Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

22.06.2023 Svědectví Jeromea Powella v Kongresu bylo první událostí tohoto týdne, která na trhu vyvolala rozruch – konkrétně výrazné pohyby eura. Katalyzátorem pro libru šterlinků byla kromě toho i zpráva o inflaci ve Spojeném království. Před těmito událostmi trh obchodoval v téměř plochém režimu při mírné volatilitě. Ve čtvrtek čeká libru mnoho velmi důležitých, fundamentálních událostí, ale euro a dolar čeká jen jedna makroekonomická zpráva: týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA. Tato zpráva má druhořadý význam. Ačkoli odráží stav trhu práce, její údaje se jen zřídka liší od prognóz, takže trh na ni reaguje obvykle jen mírně. Pokud se ale dnes takové odchylky dočkáme, pak by páry EUR/USD i GBP/USD mohly vykázat pohyb o 30–40 pipů. Libra dnes nicméně bude citlivá na zasedání Bank of England.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 21. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

21.06.2023 Pár EUR/USD se v úterý obchodoval s nízkou volatilitou, ale v rámci vzestupného kanálu zůstal stabilní. Navzdory třídenní korekci se drží vzestupný trend. Pokud se cena usadí pod vzestupným kanálem, může tím naznačit změnu na sestupný trend, ale obchodovat byste měli opatrně. Pokud pár opustí kanál během flat fáze, nelze takový signál považovat za spolehlivý. Momentálně pozorujeme pohyb téměř ve flat trendu.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 20. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky

20.06.2023 Pondělí bylo bez zvláštních událostí. Na pondělí a úterý nejsou naplánovány žádné významné ekonomické zprávy a všechny fundamentální události jsou druhořadého významu. Pondělí bylo dnem s nízkým objemem obchodů a oba páry měly po silné rally z minulého týdne určitou tendenci korigovat. Stejná situace bude pravděpodobně přetrvávat i dnes.

Jak 19. června obchodovat pár GBP/USD. Jednoduché tipy pro začátečníky

19.06.2023 Pár GBP/USD v pátek prodloužil vzestupný pohyb, byť bez zvláštních důvodů. Britská měna ale v průběhu celého minulého týdne neměla žádné fundamenty, kvůli kterým by stoupala každý den. Zajímavé je, že tento týden se bude konat politické zasedání Bank of England. Trh může předem zpracovat svá jestřábí očekávání, ale musíme znovu konstatovat, že: libra šterlinků roste příliš často a příliš silně a koriguje velmi slabě. Je zajímavé, že v posledních 10 měsících získala 2 500 pipů.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 19. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky

19.06.2023 Nový obchodní týden má podle očekávání začít vcelku nudně. Pro Spojené státy, Evropskou unii ani Spojené království nečekáme žádné významné zprávy. Později během týdne bude zveřejněno několik důležitých zpráv, ale většina z nich až v druhé polovině týdne. Pondělí je kromě několika projevů představitelů Evropské centrální banky téměř prázdné. Proto dnes u obou měnových párů očekáváme klidné pohyby s možností flatu nebo korekce proti trendu.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 16. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky

16.06.2023 Pátek slibuje být ve srovnání s několika posledními dny vcelku nudný. Z makrodat stojí za pozornost jen údaje o inflaci v EU a index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v USA. Obě zprávy mají jednoznačně druhořadý význam. Zpráva o inflaci bude ve formě druhého odhadu, který se obvykle neliší od prvního a nevyvolává žádnou reakci trhu, zejména s ohledem na to, že ve čtvrtek se konalo zasedání Evropské centrální banky, takže zpráva o inflaci je méně významná.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 15. června. Jednoduché tipy pro začátečníky.

15.06.2023 Pár EUR/USD ve středu pokračoval v růstové trajektorii, i když k tomu měl ve srovnání s úterkem méně důvodů. Středeční rally byla ale ještě silnější, což nejspíš souvisí s výsledky zasedání Federálního rezervního systému. Zdá se, že trh zcela přestal Fedu důvěřovat a ztratil naději, že se dočká alespoň ještě jednoho zvýšení sazeb, ačkoli toto se ví už několik měsíců. Růst eura (a libry) proto stále považujeme za nelogický. Pár EUR/USD má alespoň technické důvody k růstu, protože po měsíčním poklesu je nutná korekce. Ale pokud jde o libru...

Fundamentální analýza pro začátečníky na 14. června 2023

14.06.2023 Ve středu bude zveřejněno mnoho makroekonomických zpráv. Eurozóna zveřejnění statistiky průmyslové výroby za duben, které vyjdou pravděpodobně hůř, než se očekávalo. Spojené království zveřejní údaje o HDP a průmyslové výrobě. HDP jen stěží přitáhne pozornost trhu, protože půjde o měsíční zprávu. Průmyslová výroba by mohla vyvolat silnou reakci trhu. Jelikož Spojené království zveřejní mnoho údajů, mohly by společně ovlivňovat britskou libru.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 13. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky.

13.06.2023 V úterý nás nečeká mnoho makrodat, ale téměř všechny zprávy jsou považovány za důležité. Za zmínku stojí data o inflaci v USA. Ačkoli Federální rezervní systém spěje ke konci cyklu zpřísňování měnové politiky a inflace se rozhodně blíží k cílové úrovni 2 %, neznamená to, že lze tyto zprávy ignorovat. Zvlášť když dnes představitelé Fedu začnou jednat o měnové politice a zítra večer oznámí výsledky. Zpráva o inflaci ovlivňuje rozhodnutí banky.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 12. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky.

12.06.2023 Na pondělí nejsou v plánu žádné zprávy s makrodaty. Ani žádné sekundární zprávy ve Spojených státech, Evropské unii a Velké Británii. Obchodníci tedy celý den nebudou mít na co upínat pozornost. Euro je stále v bočním kanálu, resp. ve vymezeném cenovém pásmu. Odraz od úrovně 1,0792 byl velmi nepřesný, ale vyvolal začátek nové klesající spirály, která může pokračovat i příští týden. Na rozdíl od aktuálního týdne nabídne ten následující dostatek důležitých událostí, takže je velmi těžké odhadnout pohyby předem a boční kanál může být snadno prolomen. Libra zároveň pokračuje v bezdůvodném růstu.

Fundamentální analýza pro začátečníky 9. června 2023

09.06.2023 Makroekonomický kalendář bude v pátek prázdný. Obchodníci tak nebudou mít během dne nic, na co by mohli upnout pozornost. Jedna událost na dnešek v plánu je, ale trh ovlivní jen stěží. Pár EUR/USD se obchoduje v postranním kanálu, konkrétně ve vymezeném cenovém kanálu. Odraz od úrovně 1,0792 může vyvolat strmější pokles, než byl ten včerejší, aniž by k tomu byl důvod. Pár GBP/USD poslední dobou stoupá, ale chaoticky a nelogicky.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 8. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky.

08.06.2023 Ve čtvrtek nás nečekají téměř žádné ekonomické zprávy. Můžeme vyzdvihnout v podstatě jen dvě zprávy, obě vcelku druhořadého významu. Tou první je třetí odhad HDP eurozóny za první čtvrtletí. Zprávu zachraňuje jedině fakt, že třetí odhad je finální, takže by mohl přinést něco nečekaného. Obecně lze ale od této zprávy těžko očekávat překvapivé hodnoty, protože ekonomický růst v eurozóně je už dvě čtvrtletí po sobě nulový.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 6. června? Analýza fundamentálních dat pro začátečníky.

06.06.2023 V úterý nemají být zveřejněna žádná makrodata, jen vcelku nevýznamné zprávy o maloobchodních tržbách v Evropské unii a PMI ve stavebnictví ve Spojeném království. Uvědomte si ale, že půjde o druhý odhad PMI ve stavebnictví, takže šance na reakci trhu není prakticky žádná. Jen pokud by se reálná hodnota výrazně odchýlila od prognózy, což se u druhých odhadů stává jen zřídka. Co se týká zprávy o maloobchodních tržbách, není zvlášť důležitá. Pokud obchodníci zareagují, pak nejspíš jen minimálně.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 5. června? Analýza fundamentálních dat pro začínající obchodníky.

05.06.2023 V pondělí bude k dispozici jen omezené množství makrodat, ale už fakt, že budou aspoň nějaká, je dobré znamení. V pondělky často chybí jak fundamentální zprávy, tak ekonomická data, což negativně ovlivňuje povahu pohybů a volatilitu. V pondělí bude zveřejněn PMI ve službách v Evropské unii, Velké Británii a Spojených státech. Nedá se říct, že se jedná o důležitá data, zvlášť proto, že jde o druhé odhady pro květen. Jinými slovy, trh už předběžné odhady zná. Britské PMI a americké ISM lze považovat za docela významné, ale k vyvolání reakce trhu jsou potřeba překvapivé hodnoty nebo odchylky od prognóz. Bez tohoto vlivu nebude sentiment obchodníků příliš ovlivněn.

Jaké události mohou ovlivňovat tržní sentiment 2. června? Analýza fundamentálních dat pro začínající obchodníky.

02.06.2023 V pátek bude zveřejněno jen několik makroekonomických zpráv, všechny ale velmi důležité. Evropská unie ani Velká Británie dnes nezveřejní žádná data. Všechny informace přijdou ze Spojených států. Budou zveřejněny tři zprávy, dvě z nich maximálního významu. Nonfarm payrolls ukazují počet pracovních míst vytvořených v daném měsíci mimo zemědělský sektor. Jedná se o klíčový indikátor trhu práce. V květnu bylo podle očekávání vytvořeno 180–190 tisíc pracovních míst. Jakékoli nižší číslo bude považováno za negativní.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 2. června. Jednoduché tipy pro začátečníky.

02.06.2023 Pár EUR/USD ve čtvrtek zahájil novou fázi vzestupného pohybu a potvrdil tak úmysl ukončit sestupný trend, který trval zhruba měsíc. V blízké budoucnosti by tedy pár mohl stoupat na základě technických faktorů. Fundamentální a makroekonomické pozadí bylo ve čtvrtek silné. Za prvé, eurozóna zveřejnila zprávu o inflaci za květen, která byla nakonec nižší, než už tak optimistické prognózy. Za druhé, projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové potvrdil nezbytnost dalšího zvyšování úrokových sazeb, protože inflace stále zůstává na neuspokojivých úrovních. Euro tedy mělo logický důvod k růstu. Zpráva o inflaci mohla vyvolat nový pokles eura, ale tato měna klesá už zhruba měsíc a podle všeho přišel čas na korekci. Mezi inflací a úrokovými sazbami navíc už není téměř žádná korelace. Údaje z USA neměly na pohyb páru prakticky žádný vliv, i když mohly podpořit dolar.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 2. června. Jednoduché tipy pro začátečníky.

02.06.2023 Pár GBP/USD ve čtvrtek překonal druhou klesající trendovou linii po sobě a naznačil tak posun k uptrendu. Všimněte si, že britská libra měla oproti euru mnohem méně důvodů k růstu, a přesto nakonec vzrostla mnohem výrazněji. Makroekonomické a fundamentální pozadí pro euro mělo vlastní faktory, zatímco britská libra měla k dispozici jen PMI ve výrobě, který měl neutrální hodnotu a nedokázal vyvolat silný růst.

Čemu věnovat pozornost 1. června? Přehled fundamentálních událostí.

01.06.2023 Ve čtvrtek nás čeká mnohem víc makrodat než v posledních třech dnech dohromady. Bude zveřejněna zpráva o inflaci v eurozóně, která určí pohyb eura a vyhlídky na zpřísnění měnové politiky Evropské centrální banky. V posledních dnech byly zveřejněny zprávy o inflaci v Německu, Francii, Španělsku a Itálii a každý údaj ukázal výrazné zpomalení. Lze proto předpokládat pokles indexu spotřebitelských cen v eurozóně. Trh očekává zpomalení na 6,3–6,5 % ročně. Případná nižší reálná hodnota by mohla vyvolat další pokles eura.

Čemu věnovat pozornost 31. května? Přehled fundamentálních událostí.

31.05.2023 Na středu je naplánováno zveřejnění malého množství makrodat. Nejvýznamnější zprávou je průzkum JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) ve Spojených státech, který nedávno vyvolal silnou reakci trhu, protože jeho hodnota byla výrazně pod očekáváním. Prognózy naznačují pokles počtu volných pracovních míst v dubnu z 9,59 milionů na 9,2–9,375 milionů. V případě ještě nižší hodnoty může dolar znovu čelit prodejnímu tlaku. Na základě pondělního a úterního vývoje se ale nedá říct, že by byl dolar pod tlakem trhu. Jen mírně klesl, nic víc.

Čemu věnovat pozornost 30. května? Přehled fundamentálních událostí.

30.05.2023 V úterý nebudou zveřejněna žádná makrodata. Obvykle věnujeme pozornost důležitým zprávám a vynecháváme údaje druhořadého významu (pokud nejsou schopny vyvolat reakci, když se výsledky výrazně odchýlí od prognóz). V úterý ale nemáme ani druhořadá data. Jen některá méně významná, jako je index spotřebitelské důvěry v Evropské unii nebo index cen nemovitostí ve Spojených státech. Takové zprávy jsou ale jen sotva zajímavé, takže očekáváme další den s nízkou volatilitou a absencí pohybu založeného na trendu.

$C:\fakepath\1681990586-praktick_oknko-20042023.jpg$

Praktické okénko – Ziskový obchod a ukázka jeho řízení

20.04.2023 Tento článek nabízí pohled do obchodní přípravy a řízení ziskového obchodu.

Dogecoin překonal 200denní klouzavý průměr od června 2021

04.11.2022 Přestože Dogecoin v roce 2018 ztratil velkou část své hodnoty, stále má příznivce, kteří s ním obchodují. Většina jej používá pro obsah na Twitteru a Redditu. Dogecoin je založen na memecoinu. Elon Musk memecoin neustále podporuje, čímž vždy ovlivňuje jeho ceny.

Technická analýza S&P: Na chytání dna to rozhodně nevypadá

16.09.2022 Naposledy jsem se zde věnoval technické analýze indexu S&P 500 dne 5. srpna, kdy jeho hodnota činila 4150 bodů a po čtyřměsíční pauze právě prorazil 100denní klouzavý průměr (100 SMA). Kolem této úrovně se nacházela výraznější technická rezistence, kde ve skutečnosti došlo ke krátkému zastavení růstu a konsolidaci. Pak však došlo k rozhodnému proražení této hranice, kde jsme anticipovali další pohyb až na 200 SMA kolem 4340 b., což se nakonec s velkou přesností taky potvrdilo. Tato úroveň se však ukázala jako lokální vrchol a s obratem sentimentu jsme se nyní dostali zpět na 3900 b. Co nám tedy říká technická analýza nejsledovanějšího amerického akciového indexu dnes?

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 14. 6. 2022

22.06.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 6 538 kontraktů a dosáhly hodnoty 44 476 kontraktů. Na dolaru jsou tak nejvyšší pozice spekulantů od března 2017.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022

22.06.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 21. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 2022

22.06.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 7. 202 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden kl...

Potenciální nákup akcií Starbucks Corporation (SBUX) (spotřebitelský sektor/restaurace)

24.05.2022 Akcie Starbucks již byly pod tlakem pandemického faktoru COVID-19, vnitřních finančních důvodů a poté pod tlakem politického rozhodnutí opustit Rusko vedlo ke ztrátě části zisku a nedůvěře několika investorů. Ale ty nejdůležitější problémy, byť ne kritické, jsou přítomnost záporného vlastního kapitálu, vysoká úroveň dluhu a neatraktivní hodnoty poměru cena/zisk (P/E) 19,58x oproti hodnotě 17,1x v odvětví a 15,1 x na trhu, stejně jako poměr ceny a zisku (PEG), který je 1,4x. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu ve výši 16,024 miliardy USD je 8,761 miliardy USD, ale zároveň je dluh společnosti dobře pokryt provozním cash flow ve výši 33,1 % a je kompenzován 11,5násobným pokrytím EBIT. Vysoká výše dluhu vznikla na pozadí zpětného odkupu akcií společností. Kvůli kapitálové disparitě je obtížné odhadnout návratnost vlastního kapitálu (ROE) Starbucks. Obecně nebyly za poslední 3 měsíce zjištěny žádné znepokojivé události a ani nebyly pozorovány důvěrné prodeje akcií.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 7. 6. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden s...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 24. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 5. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 17. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 10. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 4. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 12. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 4. 2022

11.04.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 911 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 3 932 kontraktů a poklesu short pozic o 4 843 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022

11.04.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 19. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022

11.04.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022

29.03.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 3. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 3. 2022

23.03.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 5 664 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 6 264 kontraktů a poklesu short pozic o 600 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a japonském jenu. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, kanadském dolaru a švýcarském franku.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 8. 3. 2022

14.03.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 730 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 2270 kontraktů a růstu short pozic o 3 000 kontraktů. Pokles celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře a kanadském dolaru. Růst celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, australském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 3. 2022

07.03.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 1 310 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 35 kontraktů a růstu short pozic o 1 345 kontraktů. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, australském dolaru a kanadském dolaru. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 22. 2. 2022

01.03.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 698 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 377 kontraktů a růstu short pozic o 679 kontraktů.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 15. 2. 2022

22.02.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 621 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 979 kontraktů a růstu short pozic o 358 kontraktů.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 2. 2022

10.02.2022 Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 1. 2. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden k...

$C:\fakepath\jak-obchodovat-price-action.jpg$

Obchodní příležitosti na zlatě, ropě WTI a indexu S&P 500

08.02.2022 V mém dnešním blogu se podíváme na zlato, ropu WTI a americký akciový index S&P 500.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 8. února 2022. Obchodní tipy pro začátečníky.

08.02.2022 Pár euro/dolar se v pondělí kvůli prázdnému makroekonomickému kalendáři ve Spojených státech i v eurozóně pohyboval do strany. Pokračoval tak korekční pohyb, který začal minulý pátek. Jde přitom o slabou korekci. Pár tudíž nedokázal dosáhnout pátečního minima. Obecně vzato se cena v pondělí pohybovala jen do strany. Volatilita byla navíc poměrně nízká. Neochota obchodníků prodávat tento instrument nebo fixovat zisky z long pozic působí trochu zvláštně, když uvážíme, že v tuto chvíli neexistují žádné důležité fundamenty, které by pár mohly tlačit nahoru. Vzestupná trendová linie nicméně současný rostoucí trend udržuje. Než se cena zkonsoliduje pod ní, měli bychom zvážit long pozice. Pár tedy v pondělí vykazoval jen netečný pohyb.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 1. 2022

03.02.2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 427 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 597 kontraktů a poklesu short pozic o 1 024 kontraktů. Na euru pokračoval růst býčího sentimentu, když velcí spekulanti zvýšily svoje celkové čisté pozice šestý týden v řadě. Za posledních pět týdnů celkové čisté pozice na euru stouply o 30 054 kontraktů. Aktuálně jsou celkové čisté pozice spekulantů na euru nejvyšší od 17. srpna 2021. Růst celkových čistých pozic spekulantů nastal dále na australském dolaru, švýcarském franku, kanadském dolaru a japonském jenu. Pokles celkových čistých pozic nastal na novozélandském dolaru a britské libře.

Předchozí klíčová slova

Následující klíčová slova

Histogram Awesome Oscillator

Historická analýza

Historická cenová data

Historická cenová maxima

Historická cesta

Historická data

Historická data o volatilitě

Historická maxima

Historická meta

Historická minima

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Trading Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: