Pokles dolaru

Plán obchodování pro EUR/USD na 5. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

05.06.2024 Rostoucí trend se v úterý nezměnil. Záměrně jsme zmenšili měřítko hodinového časového rámce, abychom ukázali celý pohyb, který začal před více než měsícem a půl. Podstatné je, že se EUR/USD dvakrát usadil pod vzestupným kanálem a v ani jednom případě jsme se nedočkali poklesu páru. Stabilně se vyvíjí směrem vzhůru, ale často ustupuje. Impulzivní skoky směrem vzhůru jsou poměrně malé, stejně jako následné pullbacky. Pár se pohybuje různými směry, ale děje se tak při nízké volatilitě. Začátečníci by proto měli mít jasno v tom, s jakým typem pohybu mají v současné době co do činění.

Plán obchodování měnového páru GBP/USD na 4. června. Jednoduché tipy pro začátečníky

04.06.2024 Včera GBP/USD netrvalo příliš dlouho se rozhodnout, jakým směrem se vydá. V první polovině dne se trh formálně pokusil o mírnou korekci směrem dolů, ale ve druhé polovině dne dolar prudce ustoupil kvůli slabým údajům obsaženým ve zprávě ISM Manufacturing z USA. Celkově byl tento index v pondělí jediným důvodem k oslavám. Upozorňovali jsme, že jde o důležitou zprávu a slabší hodnota určitě vyvolá pokles dolaru, který vůči libře oslabuje, i když k tomu není žádný zjevný důvod. Proto nás nepřekvapilo, že dolar klesl o 100 pipsů. Pokud i zbytek amerických zpráv z tohoto týdne vykáže průměrné nebo slabé hodnoty, pak není pochyb o tom, že dolar bude pokračovat v poklesu.

Přehled páru GBP/USD 4. června. Americký index ISM těžce neuspěl.

04.06.2024 Spojené státy tento týden zveřejní značné množství důležitých informací. Dolar tedy bude mít mnohem víc než jen jednu šanci na pokles. Údaje z USA jsou v posledních měsících bohužel ustavičným zklamáním, a to tak velkým, že ani fundamentální pozadí nezachrání dolar před dalšími výprodeji. Stojí za zmínku, že Federální rezervní systém stále odkládá okamžik prvního uvolnění měnové politiky. Přesněji řečeno, trh stále očekává, že Fed zahájí cyklus snižování sazeb příliš brzy. Dá se tedy říct, že trh si za své úsudky a prognózy, které jsou nakonec vždy nesprávné, může sám.

GBP/USD. 3. června. Medvědi jsou stále slabí, zatímco libra roste spolu s eurem

03.06.2024 V hodinovém grafu se pár GBP/USD v pátek odrazil od zóny supportu 1,2690–1,2705. Medvědi opět neměli sílu pokračovat v útoku. Dnes by se mohly kotace páru k této zóně vrátit, ale medvědi by pod ní opět nemuseli dokázat konsolidovat. Dokud tedy pár neuzavře pod touto zónou, může libra kdykoli obnovit svůj růst směrem k zóně rezistence 1,2788–1,2801.

Přehled vývoje měnového páru EUR/USD dne 31. května. Dopad inflace v EU na euro za současných okolností

31.05.2024 EUR/USD se ve čtvrtek pokusil pokračovat v poklesu, který začal den předtím. Účastníci trhu se však "probudili" a začali euro opět nakupovat. Včera jsme varovali, že americký dolar klesal pouze jeden den, takže bychom neměli očekávat, že pár zahájí nový trend. Mohlo by jít o začátek připravovaného klesajícího trendu, ale jeden den je příliš krátký na to, abychom mohli vyvozovat tak odvážné závěry. Vzestupný trend, který je stále korekcí, tak prozatím zůstává nedotčen. Euro pokračuje ve svém nelogickém růstu. To, že se cena nachází pod klouzavým průměrem, nic neznamená. Minulý týden pár klouzavý průměr překonal pětkrát.

Přehled vývoje měnového páru GBP/USD dne 31. května. Libra opět roste

31.05.2024 Měnový pár GBP/USD začal ve čtvrtek opět růst. Ve středu se pár usadil pod linií klouzavého průměru, ale britská libra neklesla ani na předchozí lokální minimum, které se nachází pouhých 120 pipsů pod posledním minimem. Po růstu o 500 pipsů tak pár GBP/USD nemůže provést korekci ani o 120 pipsů. To je vše, co potřebujete vědět o současném charakteru pohybu páru.

Analýza páru GBP/USD 21. května 2024

22.05.2024 Vlnová analýza pro pár GBP/USD zůstává poměrně složitá. Úspěšný dubnový pokus o proražení Fibonacciho hladiny 50,0 % naznačil, že trh je připraven vybudovat klesající vlnu 3 neboli C. Pokud bude tvorba této vlny skutečně pokračovat, pak se vlnový pattern výrazně zjednoduší a hrozba komplikace vlnové analýzy zmizí. Pár ale v posledních týdnech zůstává na stejné úrovni, což nás opět nutí pochybovat o připravenosti trhu na prodej. Sestupná vlna 3 neboli C může klidně být velmi dlouhá, stejně jako všechny předchozí vlny současného, ale stále sestupného úseku trendu.

$C:\fakepath\trader-17052024-51-zm.jpg$

Forex: Dolar je ke koši měn bez výraznějších změn, je blízko 104,50 bodu

17.05.2024 Americký dolar se dnes na devizových trzích pohybuje ke koši hlavních světových měn bez větších změn, pokračují spekulace o načasování prvního snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Inflace tam sice zpomaluje, ale drží se nad dvouprocentním limitem centrální banky (Fed). Americká ekonomika přitom nyní slábne.

Výhled pro měnový pár EUR/USD na 17. května. Možná, že k mírné korekci vůbec nedošlo

17.05.2024 Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek prodělal menší medvědí korekci. Ta byla tak slabá, že není jasné, zda pár vůbec klesne k linii Senkou Span B. Jak již bylo zmíněno, trh se vrátil ke své oblíbené rutině posledních šesti měsíců. Ta spočívá v nákupu eura pod jakoukoli záminkou, zatímco nákup amerického dolaru je možný pouze při významných příležitostech. Většina fundamentálních a makroekonomických souvislostí, které hovoří ve prospěch dolaru, je trhem buď ignorována, nebo interpretována v jeho neprospěch, což znamená totéž. Abychom byli spravedliví, za poslední měsíc přišlo z USA mnoho negativních údajů, které mohly a měly vyvolat pokles dolaru. Dolar však klesal mnohem častěji, než by odpovídalo údajům. Trh navíc ignoruje skutečnost, že Federální rezervní systém nehodlá v dohledné době snižovat sazby.

Výhled pro pár EUR/USD na 16. května. Trh viděl v údajích o inflaci v USA skryté poselství.

16.05.2024 Pár EUR/USD se ve středu dál obchodoval směrem nahoru. Jak jsme předpokládali, volatilita byla včera o něco vyšší. Zpráva o inflaci představuje pro forexový trh velmi důležitou událost, takže musela následovat reakce. Vezměte ale na vědomí, že podobnou reakci trhu jsme čekali i nečekali. Na jedné straně jsme vás varovali, že pár může růst nebo klesat, pokud se skutečná hodnota bude shodovat s prognózou. A přesně to se také stalo. Poté, co se pár pohyboval rovnoměrně oběma směry, ale trh obnovil nákupy. Na jakém základě? Tatáž zpráva o inflaci v USA očividně nedávala důvod k novým prodejům dolaru.

Výhled pro EUR/USD na 7. května. Dolar má stále problémy

07.05.2024 EUR/USD zahájil nový týden snahou pokračovat v pohybu vzhůru. To se mu však nepodařilo, protože neexistovalo žádné fundamentální ani makroekonomické pozadí a během uplynulých dvou týdnů trh získal dostatek důležitých informací, aby měl jasno, jak v blízké budoucnosti obchodovat. Bohužel je velmi těžké říci, jaké rozhodnutí většina účastníků trhu učinila. Měnový pár EUR/USD již několik týdnů prochází korekční fází. Ne že by to bylo nějak zvlášť zneklidňující nebo odrazující, ale bylo by příjemné vídat trend častěji, než několik týdnů čekat na konec korekce.

Denní shrnutí: býci přebírají kontrolu na konci seance 🧭

02.05.2024 Indexy na Wall Street dnes otevřely bez větších změn a v prvních hodinách hotovostní seance se změny pohybovaly kolem nuly. Ve druhé polovině seance však převzali kontrolu býci a indexy zakončily den mírně v plusu.

USD/JPY: Jednoduché obchodní tipy pro začínající obchodníky, 29. dubna (americká seance)

30.04.2024 K testu ceny 156,79 došlo právě v době, kdy indikátor MACD začínal klesat od úrovně nula, což potvrdilo signál k prodeji dolaru a vedlo k poklesu páru o více než 200 bodů. Intervence, které Bank of Japan zahájila během asijského obchodování, stále probíhají. Ačkoli se japonští politici k dění momentálně nevyjadřují, pokles dolaru o 200–250 bodů ukazuje na aktivní kroky regulátora, jak jsem opakovaně upozorňoval. Čím je ale dolar levnější, tím aktivněji je odkupován, což udržuje paritu na trhu a vysokou volatilitu. Druhá polovina dne bude nejspíš klidnější, zejména při absenci důležitých statistik z USA. Pokud jde o intradenní strategii, budu se spoléhat spíš na scénáře č. 1 a č. 2.

Přehled vývoje měnového páru EUR/USD dne 25. dubna. Dolar může začít zlevňovat na konci roku, po nástupu Trumpa

25.04.2024 Měnový pár EUR/USD ve středu nevykázal žádné zajímavé pohyby. Indexy podnikatelské aktivity v Evropské unii a Spojených státech vyvolaly o několik dní dříve výrazný pokles dolaru, i když jsme tak silnou reakci trhu nečekali. Tato "silná reakce" však činila celkem 73 bodů volatility páru, což není příliš mnoho. Nicméně na pozadí denních výkyvů v rozmezí 40–50 bodů se i takový pohyb zdál působivý.

GBP/USD. Korekce, nebo obrat trendu?

18.04.2024 Pár GBP/USD ukazuje, že je ochoten bojovat, protože se snaží zahájit býčí korekci. Býci spoléhají nejen na slabost dolarů, ale i na zprávu o inflaci ve Spojeném království. Fakt, že inflace neklesla podle očekávání, umožnil býkům dotlačit pár až k hranicím oblasti 1,25, i když libra podle mého názoru nemá důvod držet vzestupný trend. Na jedné straně všechny složky inflačních údajů vyšly v "zelených číslech". Na druhou stranu ale inflace ve Velké Británii dál zpomaluje.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 8. dubna. Jednoduché tipy pro začátečníky

08.04.2024 Cena je v denním grafu pod linií indikátoru rovnováhy a oscilátor Marlin po krátkém pohybu do strany klesl. Očekáváme, že cena prorazí pod support 1,0796 a klesne ještě níž k úrovni 1,0724.

AUD/USD: analýza a výhled. Stabilní usazení nad úrovní 1,06600 by mohlo posílit další růst

04.04.2024 Průzkum zveřejněný Institutem pro řízení dodávek (ISM) ukázal, že růst v americkém sektoru služeb v březnu zpomalil. Index PMI ISM ve službách totiž klesl z únorových 52,6 b. na 51,4 b. To následně zvýšilo pravděpodobnost, že Federální rezervní systém začne v červnu snižovat úrokové sazby. Tyto vyhlídky vedly k náhlému poklesu výnosů amerických státních dluhopisů. Spolu s pozitivním rizikovým sentimentem to podkopává americký dolar a prospívá australskému dolaru citlivému na riziko.

EUR/USD. Výsledky týdne. Vzestup a pád dolaru: korekce, nebo obrat trendu?

25.03.2024 Pár EUR/USD zakončil obchodní týden na základně 8. čísla, konkrétně na úrovni 1,0808. Bylo to jako dvoudílný film: v prvním díle hrál dolar roli outsidera a poté se stal favoritem. Proto ta poměrně vysoká volatilita: maximum týdne bylo zaznamenáno na úrovni 1,0943 a minimum na 1,0803. Při pohledu na týdenní graf vidíme, že pár již druhý týden po sobě vykazuje klesající trend. Pro medvědy na EUR/USD to však vzhledem k poměrně nevýrazným výsledkům březnového zasedání Federálního rezervního systému nebyla v žádném případě snadná procházka. A další vyhlídky na pokles jsou rovněž sporné.

Co můžeme příští týden očekávat od libry?

25.03.2024 Zdá se, že libra začala budovat předpokládanou vlnu 3 nebo C, která slibuje obrovský pokles. Připomínám, že minimální cíle této vlny se pohybují zhruba kolem 20. čísla. Možná je pro někoho těžké uvěřit, že by libra mohla v nadcházejících měsících klesnout o 600 bazických bodů, ale copak jsme na trhu ještě nebyli svědky pozoruhodných pohybů? Tak například pokles dolaru za posledních 5–6 měsíců. Celou tu dobu jsem často zmiňoval, že postoj Federálního rezervního systému se mění směrem k více jestřábímu postoji. Fed v březnu se snižováním sazeb nezačal a existují vážné pochybnosti, že se tak stane v červnu. To jen znamená, že americké sazby zůstanou na svém maximu déle, než trh očekával. Proto by měl dolar růst.

Fed realizoval ten nejzákladnější scénář, který trh zklamal

22.03.2024 Zklamání. To je slovo, kterým by se dal charakterizovat vývoj na trhu ve středu večer. Nedá se říci, že všichni účastníci trhu očekávali od předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella a americké centrální banky více jestřábí prohlášení a kroky, ale následný pokles dolaru ukázal, že takový scénář očekávala skutečně naprostá většina lidí. Důvody byly velmi jednoduché – nejnovější zpráva o inflaci v USA. Rozhodně nemůžu říct, že by byla neočekávaná (inflace vzrostla přesně v rámci prognózy), ale tady nejde o poměr očekávání/skutečnost, ale o to, že inflace v Americe nemůže klesnout pod 3 % na roční bázi. Na základě toho trh očekával, že by FOMC mohl zpřísnit rétoriku spojenou s měnovou politikou. To se však nestalo.

Aktuální předpověď pro GBP/USD na 21. března 2024

21.03.2024 Letmý pohled na graf ukazuje, že během tiskové konference předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella se stalo něco mimořádného. Jiné vysvětlení pro propad dolaru prostě neexistuje. Zvláště když vezmeme v úvahu, že úroková sazba zůstala beze změny, což se vzhledem k nedávnému nárůstu inflace celkem očekávalo. Byl to však právě tento růst inflace, který způsobil pokles dolaru. Powell poznamenal, že překvapivé zvýšení inflace v lednu a únoru nijak zásadně nezměnilo pohled Fedu na ekonomiku. Inflace se postupně pohybuje směrem dolů po místy hrbolaté cestě. V tomto ohledu to lze interpretovat jako postoj, který je do jisté míry připraven snížit úrokové sazby i při současné úrovni inflace. Trh podle toho reagoval a zohlednil očekávání snížení sazeb již v červnu.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 21. března. Jednoduché tipy pro začátečníky

21.03.2024 Pár EUR/USD ve středu vykázal jasné známky síly. Jeho růst samozřejmě souvisel s jedinou událostí – zasedáním FOMC a jeho výsledky. Federální rezervní systém ponechal hlavní úrokovou sazbu beze změny, jak trh očekával, ale nezpřísnil své plány měnové politiky, jak někteří účastníci trhu a odborníci předpokládali. Poslední zpráva o inflaci ukázala, že růst cen zrychlil, takže trh mohl včera očekávat přísnější rétoriku FOMC. K tomu ale nedošlo, což zklamalo kupce dolaru. Dolar podle našeho názoru spadl příliš prudce, ale my jsme na takové situace už zvyklí. Dolar dva týdny stoupal a pak prakticky během jediného dne o všechny zisky přišel.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 11. března. Jednoduché tipy pro začátečníky

11.03.2024 Pár EUR/USD se v pátek dál obchodoval směrem nahoru. Na rozdíl od předchozích dnů mělo euro v pátek dobrý důvod k růstu. Celkově se vše odvíjelo od dvou amerických reportů: nonfarm payrolls a nezaměstnanosti. Přičemž ani jeden report nesplnil očekávání. Únorové nonfarm payrolls výrazně překonaly prognózy, takže začátečníci se mohou ptát: proč říkáme, že ani jeden report nesplnil prognózu? Je to proto, že lednový údaj pro nonfarm payrolls byl zároveň revidován směrem dolů o více než 100 000 osob. Míra nezaměstnanosti se také zvýšila o 0,2 % na 3,9 %, což trh vůbec nečekal. Pokles dolaru byl tudíž naprosto logický.

Přehled a analýza XAU/USD: Zlato se zdá být připraveno na další zisky

08.03.2024 Očekávání, že Federální rezervní systém začne v červnu snižovat úrokové sazby, udržuje býky na americkém dolaru v defenzivě a je klíčovým faktorem, který směruje toky k nevýnosovému žlutému kovu. Podporu tomuto bezpečnému aktivu navíc poskytují faktory ve formě pokračujícího geopolitického napětí a ekonomické problémy v Číně.

Analýza a obchodní tipy pro pár GBP/USD na 7. března (americká seance)

07.03.2024 Úroveň 1,2744 byla otestována v době, kdy linie MACD stoupala od nuly. Tím byl vyvolán buy signál, který vedl k růstu ceny o více než 20 pipů. Pár ale nedosáhl cílové úrovně 1,2779.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 7. března. Jednoduché tipy pro začátečníky

07.03.2024 Pár GBP/USD se ve středu dál obchodoval směrem nahoru a prodloužil tak trend, který trvá už dva týdny. Technický obrázek je aktuálně vcelku nejasný. Záměrně jsme zmenšili měřítko časového rámce, abychom ukázali flat, který trvá už déle než tři měsíce. Před měsícem pár prorazil spodní hranici tohoto flatu (úroveň 1,2611), ale jednalo se patrně o falešný průraz. Pokud teď pár dokáže překonat úroveň 1,2787, můžeme hovořit o nové fázi globálního vzestupného trendu.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 4. března. Jednoduché tipy pro začátečníky

04.03.2024 Pár GBP/USD se v pátek snažil pokračovat v klesajícím pohybu, ale ve druhé polovině dne ho rušila makrodata z USA. Pozornost obchodníků upoutaly dvě zprávy. Index nákupních manažerů ISM ve zpracovatelském průmyslu dosáhl hodnoty 47,8 oproti předchozí hodnotě 49,1 a očekávané hodnotě 49,5. Index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity dosáhl v únoru hodnoty 76,9, která je také pod prognózami i předchozí hodnotou. Pokles dolaru během americké seance byl tudíž naprosto logický. Britské libře se bohužel stále nedaří zahájit nový klesající trend, který by nejvíc odpovídal celkovému fundamentálnímu pozadí. Trh často prostě odmítá libru prodávat, ale občas jsou dny, kdy proti růstu amerického dolaru pracuje makroekonomické pozadí.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 27. února (americká seance)

27.02.2024 Test úrovně 150,42 se shodoval s poklesem linie MACD od nuly a vyvolal sell signál, který vedl k poklesu ceny o více než 30 pipů. Pár se tak přiblížil k cílové úrovni 150,15.

Analýza a obchodní tipy pro pár GBP/USD na 27. února (americká seance)

27.02.2024 Úroveň 1,2688 byla otestována v době, kdy linie MACD stoupala od nuly. Výsledkem byl buy signál, ale k prudkému růstu ceny nedošlo.

Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD na 27. února (americká seance)

27.02.2024 Odpoledne vyjde několik zpráv. Nejdůležitější bude ta s údaji o spotřebitelské důvěře, kde jakýkoli pokles a odchylka od prognózy způsobí pokles dolaru a růst eura. K poklesu poptávky po dolaru přispějí i neuspokojivé údaje o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a mírné stanovisko člena FOMC Michaela S. Barra.

Výhled pro EUR/USD na 16. února. Dolar náhle ustupuje

16.02.2024 EUR/USD ve čtvrtek provedl korekci směrem vzhůru a ke konci dne překonal kritickou hranici. Klesající trend v tuto chvíli zůstává zachován, ale pár často koriguje směrem vzhůru, takže prolomení linie Kijun-sen není signálem, který by ukazoval na začátek obratu býčího trendu. Včera měl trh dobrý důvod zbavit se dolaru (nebo vybrat zisky z krátkých pozic). Dvě z amerických zpráv se ukázaly být výrazně slabší, než se předpokládalo. Maloobchodní tržby se v lednu snížily o 0,8 %, zatímco prognózy předpovídaly maximálně pokles o 0,1 %, a průmyslová výroba klesla o 0,1 %, zatímco obchodníci očekávali její růst o 0,3–0,5 %.

Výhled vývoje měnového páru GBP/USD na 7. února. Libra se zotavila směrem k bočnímu kanálu

07.02.2024 V úterý se měnový pár GBP/USD po dvoudenním poklesu silně odrazil směrem vzhůru. Pár dosáhl oblasti 1,2605–1,2620, která dlouhodobě slouží jako spodní hranice bočního kanálu a brání ceně v poklesu pod tuto hranici. Pro libru se jedná o kritický okamžik. Pokud se páru podaří vrátit se k bočnímu kanálu, existuje vysoká pravděpodobnost, že by se tak mohl vrátit flat trend. V opačném případě může dojít k bouřlivým pohybům, což velmi ztíží určení jasného trendu. Ideálním scénářem by bylo odražení od uvedené oblasti; pričemž můžete zvážit nové krátké pozice, udržení klesajícího trendu a očekávání silného a trvalého poklesu britské měny.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 1. února. Jednoduché tipy pro začátečníky

01.02.2024 Pár EUR/USD zaznamenal ve středu úspěch, ale důvod k radosti to není. Euro posílilo a dolar klesl kvůli zprávě americké ADP. Pro začátečníky uveďme, že tato zpráva je srovnatelná s nonfarm payrolls, ale druhá jmenovaná je považována za důležitější a spolehlivější. Několikrát se stalo, že zpráva ADP signalizovala růst, zatímco nonfarms ukazovaly pokles. Proto nedoporučujeme posuzovat trh práce na základě zprávy ADP.

Denní shrnutí: Silné PMI, zisky US100 podpořené čtvrtletními výsledky ✨

24.01.2024 Indexy na Wall Street rozšiřují své zisky již pátý den po sobě. US500 vzrostl o 0,50 % na 4920 bodů a US100 o 1,10 % na 17750 bodů.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 24. ledna

24.01.2024 Volatilita trhu krátkodobě vzrostla, když Bank of Japan oznámila rozhodnutí ponechat záporné úrokové sazby. Jak ale guvernér Kazuo Ueda sdělil na tiskové konferenci, strategie normalizace politiky zůstává beze změny. Výsledkem byl růst jenu a pokles dolaru. Obchodníci toho rychle využili a pokles páru USD/JPY vyrovnali.

Americké ekonomice nehrozí recese

24.01.2024 Americké ekonomice nehrozí propad do recese, a to navzdory vysoké úrovni úrokové sazby Federálního rezervního systému (nejvyšší za několik desetiletí). Některé indikátory klesly, například indexy podnikatelské aktivity, vytvořená pracovní místa a počet volných pozic. Nejdůležitější indikátory, které odrážejí hospodářský růst, ale zůstávají na vysoké úrovni. HDP ve třetím čtvrtletí vzrostlo o 4,9 % a ve čtvrtém čtvrtletí má podle očekávání získat dalších 2,1–2,2 %.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 23. ledna

23.01.2024 Další pokles byl omezen, protože test úrovně 147,85 se shodoval s prudkým poklesem linie MACD od nuly. Volatilita trhu krátkodobě vzrostla, když Bank of Japan oznámila rozhodnutí ponechat úrokové sazby v záporné oblasti. Jak ale guvernér sdělil na tiskové konferenci, strategie normalizace politiky zůstává beze změny. Výsledkem byl růst jenu a pokles dolaru. Korekce na páru bude s největší pravděpodobností pokračovat, ale situace se může brzy změnit, protože čím níž pár USD/JPY klesne, tím atraktivnější bude jeho cena pro kupce.

Horší situace na americkém trhu práce povzbudí rizikový apetit a globálně oslabí dolar

02.01.2024 Globální trhy se dnes otevírají, byť ne zcela. Burzy v Evropě a USA obnovily provoz, zatímco ostatní oblasti mají stále volno.

$C:\fakepath\forex-29122023.jpg$

Dolar dnes zůstává téměř beze změny ke koši měn, od počátku roku ale klesá

29.12.2023 Americký dolar dnes zůstává téměř beze změny ke koši měn. Celý letošní rok ale zakončí první ztrátou od roku 2020 vůči euru a koši měn. Může za to očekávání, že centrální banka USA (Fed) začne v příštím roce snižovat úrokové sazby, protože inflace zpomaluje.

Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD na 21. prosince (americká seance)

21.12.2023 Další pokles už je omezený, protože úroveň 1,0937 byla otestována v době, kdy linie MACD prudce klesala od nuly. Ve zbývající části dne se neobjevil žádný další tržní signál, hlavně kvůli prázdnému makroekonomickému kalendáři a nízké obchodní volatilitě.

Klíčové události 12. prosince: fundamentální analýza pro začátečníky

12.12.2023 Na úterý je naplánována celá řada makroekonomických událostí a téměř všechny si zaslouží pozornost. Zaprvé, Spojené království zveřejní zprávu o míře nezaměstnanosti, počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a změnách průměrné mzdy. Domníváme se, že největší váhu bude mít druhá a třetí zpráva. Pohyb britské libry mohou tyto zprávy ovlivnit jen v případě výrazné odchylky reálné hodnoty od hodnoty prognózované.

Pullback na párech s JPY, USDJPY pod 150,00

17.11.2023 V ranních hodinách nové evropské seance můžeme pozorovat posilování japonského jenu. Měnové páry USD/JPY a EUR/JPY klesly přibližně o 0,7 %. Pokles dolaru vůči jenu lze částečně vysvětlit poklesem výnosů amerických dluhopisů. Výnos desetiletého dluhopisu klesl na 4,385 %. Rozsah pohybu na JPY je však větší než na ostatních párech, přičemž v tuto chvíli se neobjevily žádné další informace, které by mohly vysvětlit sílu japonské měny.

Klíčové události 15. listopadu: fundamentální analýza pro začátečníky

15.11.2023 Ve středu nás čeká málo makroekonomických událostí, ale v některých případech půjde o důležité zprávy a události. Začít bychom měli údaji o inflaci ve Spojeném království za říjen. Uvážíme-li pohyb, který vyvolaly údaje o inflaci v USA, lze něco podobného očekávat i od inflace britské. Jak ale věříme, ve středu nebudeme svědky podobných pohybů. Pokles dolaru vypadá naprosto neadekvátně. Reakce trhu byla přehnaná. Evropská unie zveřejní zprávu o průmyslové produkci, která má druhořadý význam. Spojené státy zveřejní údaje o maloobchodních tržbách a cenách výrobců, které mohou vyvolat reakci trhu, ale pravděpodobně ne silnou. Ve středu se dozvíme, zda byl pohyb z předchozího dne náhodný. Pokud dojde k prudkému poklesu, pak trh jednoduše splatí dolaru svůj dluh.

Denní shrnutí: Pokles dolaru podporuje zisky akcií! 💲

03.11.2023 Konec týdne přináší prodloužení lepší nálady na akciovém trhu. US500 vzrostl o 1,30 %, zatímco US100 zaznamenal solidní zisk 1,70 %.

Denní shrnutí: Trh se na začátku týdne odráží ode dna

30.10.2023 Jednou z nejvýkonnějších společností indexu DAX byla Siemens Energy (ENR.DE), která dnes posílila o více než 5 %. Generální ředitel společnosti ujistil, že společnost nepotřebuje peníze od státu. Tato vyjádření přišla v době, kdy se v poslední době objevily určité obavy ohledně ztrátových výrobců turbín, kteří by mohli potřebovat státní pomoc.

EU je na pokraji mírné recese

25.10.2023 O ekonomikách EU a USA jsem v nedávné době nemluvil, i když podle mého názoru je jasné, čí ekonomika je silnější. Silná ekonomika je klíčem k silné měně. Když se podíváme dále než na minulý rok, zjistíme, že americký dolar posiluje již 16 let. Vůči euru začal dolar růst z úrovně 1,60 a vůči libře od 2,10. Stojí za zmínku, že za těchto 16 let vzrostl dolar proti euru 1,5x a proti libře se zdvojnásobil. A nejde jen o měny třetí třídy, jejichž věčný pokles se očekává, protože jejich ekonomiky jasně zaostávají. Proto ani celoroční pokles dolaru není nic jiného než korekce a trend je již 16 let "medvědí".

$C:\fakepath\trader-03102023-41-zm.jpg$

Forex: Dolarový index dnes posiluje, k japonskému jenu však smazal počáteční zisky a klesá

03.10.2023 Americký dolar dnes posiluje ke koši šesti předních světových měn. Vůči japonskému jenu však ztrácí poté, co se poprvé od října 2022 dostal nad psychologickou úroveň 150 jenu za dolar. Podle některých analytiků pokles dolaru k japonskému jenu mohly způsobit intervence japonské centrální banky.

Bitcoin posiluje o 3 % a šplhá nad 27 000 USD 📈

28.09.2023 Bitcoin, největší z kryptoměn, se dnes obchoduje poměrně vysoko, k čemuž přispívá pokles dolaru a výnosů z dluhopisů. Cena BTC stoupá na vlně s dalšími rizikovými aktivy, včetně akciového trhu. Indexy na Wall Street posilují, přičemž Nasdaq si připsal již více než 1 % v plusu. Dolar nepřímo oslabily komentáře Goolsbeeho z Fedu, který naznačil, že si stále není jistý rozhodnutím na listopadovém zasedání.

Obchodní plán pro pár GBP/USD na 4. září. Jednoduché tipy pro začátečníky

04.09.2023 I pár GBP/USD se v pátek obchodoval níž. Jeho pokles byl poměrně zvláštní. Když to shrneme, Spojené státy zveřejnily tři významné zprávy, přičemž z žádné nevyplývala silná rally dolaru. Přesněji řečeno, tyto zprávy měly vyvolat spíš pokles dolaru. Trh ale reagoval tak, jak reagoval. Už jsme zmínili, že reakce trhu není vždy logická a opodstatněná.

Analýza a obchodní tipy pro pár USD/JPY na 1. září

01.09.2023 Test úrovně 145,88 ze čtvrtečního odpoledne, který se shodoval s poklesem linie MACD od nuly, vyvolal prodejní signál, který vedl k poklesu ceny o zhruba 40 pipů.

Graf dne - USDCAD (31.08.2023)

31.08.2023 Tento týden jsme se dočkali několika důležitých makro publikací z USA a několik dalších nás ještě čeká. Údaje o nově otevřených pracovních místech (JOLTS) však ukázaly, že trh práce začíná oslabovat. O den později jsme se dočkali revize HDP v USA, který se ukázal být nižší, než se původně očekávalo. Konečný anualizovaný HDP činil 2,1 % oproti očekávaným 2,4 % meziročně. Pokud nadcházející údaje za zbytek týdne potvrdí oslabení trhu práce a ekonomiky, mohlo by to prohloubit pokles dolaru. Horší údaje zvyšují pravděpodobnost, že Fed pozastaví zvyšování úrokových sazeb. Na druhé straně kanadský dolar v poslední době podporují vysoké ceny ropy a poměrně solidní makroekonomické údaje. Kanadské ekonomice se daří poměrně dobře a inflace v poslední zprávě za červenec klesla na 3,3 % meziročně.

Obchodní plán pro pár EUR/USD na 30. srpna. Jednoduché tipy pro začátečníky

30.08.2023 Pár EUR/USD se v úterý pokusil obnovit klesající pohyb, ale pak prudce vzrostl o 50–60 pipů. První polovina dne byla bez důležitých událostí a zpráv, ale pak byla po americkém úvodním zvonění zveřejněna zpráva JOLTs o počtu volných pracovních míst v USA. Tuto zprávu jsme zmínili a upozornili jsme, že výrazná odchylka od prognózy by mohla vyvolat reakci trhu. Počet volných pracovních míst činil v poslední pracovní den července 8,82 milionů, což bylo pod trhem očekávanými 9,46 miliony. Údaj za předchozí měsíc byl navíc revidován směrem dolů. Dolar se při okamžité reakci dostal pod prodejní tlak. A to je teprve první zpráva tohoto týdne o trhu práce. Pokud budou následující zprávy stejné, můžeme očekávat mnohem výraznější pokles dolaru.

Čemu věnovat pozornost 29. srpna? Analýza fundamentálních událostí pro začátečníky

29.08.2023 V úterý je pro Spojené státy, Evropskou unii a Velkou Británii naplánována jen jedna zpráva. Spojené státy zveřejní zprávu o volných pracovních místech JOLTs, která přímo souvisí s mírou nezaměstnanosti. Pokud počet volných pracovních míst klesne, mohla by stoupnout nezaměstnanost, což by mohlo způsobit pokles dolaru. Stojí za zmínku, že zpráva o nezaměstnanosti bude zveřejněna v pátek. V posledních měsících hodnota JOLTs klesá, ale z našeho pohledu nijak dramaticky. Počet volných pracovních míst v USA zůstává vysoký a žádné problémy se zaměstnaností nejsou. Proto dnes neočekáváme prudký pokles tohoto údaje ani nepředpokládáme výrazný propad amerického dolaru. Pravděpodobně dojde k mírnému růstu páru, který by měl být považován za korekci.

Jaké události mohou ovlivnit tržní sentiment 13. července? Přehled fundamentálních událostí pro začátečníky

13.07.2023 Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických událostí, většinou ale nepříliš důležitých. EU zveřejní zprávu o průmyslové produkci, která jen sotva vyvolá reakci trhu, i kdyby jen středně silnou. Spojené státy zveřejní údaje o indexu cen výrobců a žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Index cen výrobců je doprovodnou zprávou inflace, takže jeho výraznější pokles může vyvolat pokles dolaru. Ne ale tak silný jako ve středu. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti mohou vyvolat reakci trhu jen v případě výrazné odchylky od prognózované hodnoty.

$C:\fakepath\trader-12072023-43-zm.jpg$

Komodity: Ropa zdražuje, přispěla k tomu zpráva o vývoji inflace ve Spojených státech

12.07.2023 Ceny ropy dnes rostou. Zpráva o vývoji inflace ve Spojených státech umocnila očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude možná zvyšovat úrokové sazby méně. Kolem 19:25 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst asi 0,6 procenta a obchodovala se zhruba za 79,86 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala 0,9 procenta a prodávala se zhruba za 75,48 dolaru za barel.

$C:\fakepath\trader-11072023-40-zm.jpg$

Komodity: Ropa kvůli nižší nabídce znovu zdražuje, Brent stojí více než 79 dolarů za barel

11.07.2023 Ceny ropy dnes obnovily růst, k němuž přispívá slabší nabídka od největších světových vývozců suroviny a také očekávání vyšší poptávky v rozvojovém světě v letošním druhém pololetí. Krátce před 19:00 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst asi o 2,1 procenta a obchodovala se zhruba za 79,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si připisovala 2,4 procenta a prodávala se zhruba za 74,70 dolaru za barel.

Jaké vyhlídky do budoucna má teď dolar?

16.06.2023 Oba instrumenty, které pravidelně pozoruji, dále rostou a vytvářejí vzestupné vlny. Počty vln se mohou lišit, ale tento týden na tom příliš nezáleží, protože poptávka po americkém dolaru klesá, zatímco poptávka po euru a libře roste. Podle mého názoru to není úplně fér, protože předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell ve středu večer nenaznačil konec procesu zpřísňování měnové politiky; připustil naopak ještě několikero zvýšení úrokových sazeb. To znamená jestřábí rétoriku. Co ještě trh potřebuje, aby zvýšil poptávku po americkém dolaru? Abychom byli spravedliví, instrument EUR/USD má stále velkou šanci na pokles, takže současný pokles dolaru lze brát s klidem. Otázka vyvstává u britské libry, která hodlá vytvořit úplný úsek vzestupného trendu. Tento úsek může v blízké budoucnosti skončit a oba instrumenty začnou klesat, ale britská libra stále projevuje neuvěřitelnou touhu po růstu.

USD se v prostředí vytrvalé inflace a sazeb Fedu snaží zotavit

14.06.2023 Americký dolar se čím dál hůř drží nad vodou, protože je pod tlakem rostoucí inflace a nejistoty panující kolem sazeb Federálního rezervního systému. Olej do ohně přilévají i smíšené makroekonomické údaje ze Spojených států a patová situace s evropskou měnou, která vykázala krátkodobý růst a dál stoupá.

💲USD před zveřejněním CPI oslabuje

13.06.2023 Inflace ve světě klesá, i když ji většina centrálních bank stále považuje za velký problém, takže je třeba udržovat vysoké úrokové sazby. Nicméně u některých regionů je vidět, že boj s inflací je téměř vyhraný. Budeme to moci říci i o Spojených státech?

Americký dolar dnes: 3 možné scénáře

13.06.2023 Vypadá to, že úterý bude na měnovém trhu intenzivní. Jen jeden den před oznámením rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách bude zveřejněn nejdůležitější ekonomický indikátor. Osud amerického dolaru visí na vlásku, protože údaje o inflaci v USA budou mít rozhodující vliv na rozhodnutí centrální banky a budoucí trajektorii dolaru. Podívejme se na možné scénáře dnešní dynamiky USD a určeme nejpravděpodobnější výsledek.

Pár AUD/USD dosáhl nového měsíčního maxima

13.06.2023 Pár AUD/USD vzrostl, protože Australská centrální banka (RBA) minulý týden oznámila zvýšení úrokových sazeb o 0,25 %.

$C:\fakepath\trader-15052023-45-zm.jpg$

Forex: Americký dolar kvůli statistice a obavám o dluhový strop klesá

15.05.2023 Americký dolar dnes oslabuje. Může za to zpráva o aktivitě ve zpracovatelském průmyslu ve státě New York a konsolidace zisků z uplynulého týdne, kdy se dolar dostal na nejvyšší hodnotu za pět týdnů, související s obavami o dluhový strop a vývoj americké ekonomiky. Na rozvíjejících se trzích klesla k dolaru na téměř rekordní minimum turecká lira v reakci na prezidentské volby.

EUR/USD. 21. 4. 2023. Rozhodnutí o sazbě na březnovém zasedání bylo přijato téměř jednomyslně.

21.04.2023 Ve čtvrtek pár EUR/USD vykazoval nerozhodný pohyb bez jasného směru. Pár obchodoval celý den mezi 1,0917 a 1,1000, aniž by se pokusil přiblížit k některé z těchto hodnot. Předchozí dva dny byly obsahově podobné, ale čtvrtek překonal rekord tohoto týdne, pokud jde o slabý pohyb. Pohyb je nyní horizontální.

$C:\fakepath\akcie-usa-140402023.png$

Americké akcie oslabily kvůli obavám investorů z dalšího růstu úroků

14.04.2023 Americké akcie dnes oslabily, protože obavy investorů z dalšího růstu úrokových sazeb převážily nad příznivými čtvrtletními výsledky bankovních společností. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,42 procenta a zakončil obchodování na 33.886,47 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,21 procenta na 4137,64 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 0,35 procenta na 12.123,47 bodu.

$C:\fakepath\trader-14042023-34-zm.jpg$

Forex: Dolar posiluje, euro sestoupilo z ročního maxima

14.04.2023 Americký dolar dnes posiluje, podporují ho vyhlídky na další zvýšení úrokových sazeb ve Spojených státech. Euro vůči dolaru kolem 17:30 SELČ ztrácelo zhruba 0,4 procenta a pohybovalo se v těsné blízkosti 1,1000 EUR/USD. Během dne přitom jednotná evropská měna vystoupila až na nové roční maximum 1,1076 EUR/USD. K jejímu následnému poklesu mohlo přispět vybírání zisků investorů, kteří sázeli na pokles dolaru, napsala agentura Reuters.

$C:\fakepath\trader-05042023-38-zm.jpg$

Forex: Dolar posiluje, vystoupal z dvouměsíčního minima z předchozí seance

05.04.2023 Dolar dnes zpevňuje, vystoupal z dvouměsíčního minima z předchozí seance. Investoři, kteří vsadili na pokles dolaru, vybírali zisky. Trh čeká na páteční zprávu o vývoji nezaměstnanosti ve Spojených státech v březnu. Agentura Reuters očekává, že dolar bude klesat, což podle ní potvrzuje dnešní zpráva o zaměstnanosti v americkém soukromém sektoru.

$C:\fakepath\trader-04042023-54-zm.jpg$

Cena zlata překonala 2000 USD za unci a stoupla nejvýše od března 2022

04.04.2023 Cena zlata dnes překonala důležitou hranici 2000 USD (téměř 43.000 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu) a stoupla až na nejvyšší hodnotu od loňského března. K růstu ceny zlata přispělo oslabení dolaru a snížení výnosů státních dluhopisů. Slabší ekonomické údaje ze Spojených států také povzbudily k sázkám na pomalejší zvyšování úrokových sazeb, navzdory obavám z vysoké inflace kvůli vývoji cen ropy. Zlato je považováno za bezpečné útočiště v období nejistoty a vysoké inflace.

$C:\fakepath\trader-28032023-39-zm.png$

Komodity: Ropa dál zdražuje kvůli výpadku dodávek z Kurdistánu a poklesu obav o banky

28.03.2023 Ceny ropy dnes pokračují v růstu kvůli výpadku dodávek z iráckého Kurdistánu a poklesu obav z bankovní krize. Severomořská ropa Brent si krátce před 19:00 SELČ připisovala 1,3 procenta, dostala se tak nad 79 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 1,4 procenta a blížila se k 74 dolarům za barel.

Co podporuje ceny zlata a ropy? Oživení v Číně a slabší dolar

14.03.2023 V pondělním asijském obchodování stouply ceny ropy, čímž zvrátily slabý začátek, když oživení čínské poptávky a slabší dolar trh podpořily. Trh je rozrušený vyhlídkou na pokračující zvyšování úrokových sazeb v USA.

Zlato bez většího pohybu, snížení mědi v důsledku slabého cíle HDP Číny

07.03.2023 V pondělí se vyvíjelo zlato smíšeně vzhledem k nejistotě týkající se měnové politiky USA, zatímco ceny mědi se silně snížily, jelikož Čína stanovila pro letošní rok nižší než očekávaný cíl HDP, což podkopalo očekávání silného oživení poptávky.

$C:\fakepath\zlato 17042013-ilu5.jpg$

Analytik: V lednu na burzách výrazně klesly ceny energií, zlato zdražilo

05.02.2023 V lednu na světových burzách výrazně klesly ceny energií. Naopak zdražilo zlato, měď či hliník. Obecně komodity stagnovaly, komoditní index Bloombergu se snížil o 0,5 procenta do blízkosti nejnižších úrovní od počátku války na Ukrajině. ČTK to řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.

Zvýšení sazeb Bank of Canada o 0,25 % zvyšuje rizikový sentiment

23.01.2023 Čím dál víc je očekávána pauza ve zvyšování sazeb Fedu, ačkoli nedávná prohlášení představitelů Fedu ukazují na nutnost další agresivní měnové politiky. Hlavním důvodem jsou klesající údaje o inflaci v USA, které by mohly dát podnět spíš k měkkému přistání národní ekonomiky než k tvrdému vstupu do recese.

Týdenní aktuality z komoditních trhů: Pozornost se upíná na zlato a měď, kovy dál posilují

18.01.2023 Bloomberg Commodity Index se v současné době obchoduje o 2,4 % výš, čímž smazal část svého propadu ze začátku ledna. Došlo k tomu poté, co se energetický sektor – s výjimkou zemního plynu – připojil k vzestupu kovů pod vedením zlata a mědi. Za tímto posílením stojí slabší dolar, klesající americká inflace a mimo jiné i vyhlídky na to, že opětovné otevření Číny s sebou přinese růst poptávky po surovinách. Ochotu riskovat navíc podporuje i pokračující pokles dolaru. Americká inflace totiž oslabuje, a tak už Fed nemusí zvyšovat sazby takovým tempem.

$C:\fakepath\trader-13012023-36-zm.jpg$

Komodity: Ceny ropy rostou kvůli očekávání vyšší poptávky v Číně

13.01.2023 Ceny ropy dnes rostou a zisky si připisují i za celý týden. Mohou za to známky růstu poptávky v Číně, která je největším dovozcem ropy na světě, a očekávání méně agresivního zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech.

Obchodní signál pro pár USD/JPY na 1. 12. 2022: nakupujte nad úrovní 136,50 nebo při odrazu na úrovni 135,93 (Murray –1/8 – medvědí kanál)

01.12.2022 Japonský jen se zkraje asijské seance obchoduje přibližně na úrovni 136,68. Jak vidíme ve čtyřhodinovém grafu, pár USD/JPY se stále obchoduje v klesajícím trendovém kanálu, který se rozvíjí od 17. listopadu.

DXY: Krátkodobý výhled

24.11.2022 Dolar zůstal ve čtvrtek pod tlakem kvůli zveřejnění amerického indexu obchodní aktivity PMI, který v listopadu vykázal zpomalení. Podle zprávy S&P Global Market Intelligence index americké výrobní aktivity v listopadu klesl na 47,6 z říjnových 50,4, což bylo horší než prognózovaných 50.

$C:\fakepath\trader-04112022-44-zm.png$

Komodity: Ceny ropy stoupají, přispívá k tomu slabší dolar a embargo EU na ruskou ropu

04.11.2022 Ceny ropy dnes výrazně stoupají. Přispělo k tomu oslabování dolaru a blížící se embargo Evropské unie na ruskou ropu. Investoři také zvažují vyhlídky na zmírnění čínských protipandemických omezení. Vyšším ziskům zamezují obavy z globální recese.

Znatelně slabší NFP data mohou vyvolat nové oživení na trzích (pozor na nárůst EUR/USD a pokles USD/CAD)

07.10.2022 Investoři nepřestávají mít důvody k nákupu rizikových aktiv. Dříve, před zářijovým zasedáním Fedu, mnozí aktivně diskutovali o tom, zda Fed pod tlakem trhu zmírní tempo zvyšování sazeb. Jenže nastal opak, protože po jednání centrální banka zvýšila sazby na dříve avizovaných 0,75 %. To způsobilo kolaps amerického akciového trhu a s ním i toho evropského i dalších trhů.

$C:\fakepath\trader-30082022-23-zm.jpg$

Forex: Euro mírně posiluje, těží z levnější energie a vyhlídek na vyšší úroky

30.08.2022 Euro dnes mírně posiluje vůči americkému dolaru, těží z poklesu cen energie a vyhlídek na výrazné zvýšení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou (ECB). Krátce před 17:45 SELČ si jednotná evropská měna připisovala zhruba 0,3 procenta na 1,0025 EUR/USD.

$C:\fakepath\trader-09082022-25-zm.jpeg$

Forex: Americký dolar před zprávou o inflaci oslabuje

09.08.2022 Americký dolar při dnešním slabém letním objemu obchodování oslabuje. Obchodníci zaujali před důležitou zprávou o inflaci vyčkávací pozici. Zpráva by mohla objasnit, jak agresivní bude centrální banka USA (Fed) při zvyšování úrokových sazeb v září.

Silnější dolar zmírnil obavy z recese

08.08.2022 V pátek byla zveřejněna zpráva o zaměstnanosti v USA, nejdůležitější zpráva týdne. Ekonomové očekávali, že minulý měsíc vznikne dalších 258 000 nových pracovních míst. Zpráva ministerstva práce ukázala, že americká ekonomika zaznamenala minulý měsíc solidní růst pracovních míst, přičemž v červenci bylo vytvořeno více než 500 000 pracovních míst. Páteční mimořádně silná čísla zmírňují obavy, že Spojené státy vstoupí do recese. I když tato optimistická zpráva slibuje ekonomický růst, rozhodně ale nemá vliv na inflaci.

$C:\fakepath\trader-19052022-35-zm.PNG$

Komodity: Cena ropy v reakci na vývoj v Číně a oslabení dolaru roste

19.05.2022 Ceny ropy smazaly počáteční ztráty a rostou. Čína plánuje zmírnit koronavirová omezení v Šanghaji, což by mohlo dále zvýšit poptávku po ropě a podpořit napětí na straně dodávek. Ke zvýšení ceny přispělo i oslabení dolaru.

Ranní shrnutí (10.05.2022)

10.05.2022 Americké indexy včera klesly kvůli obavám ze zpřísnění měnové politiky a celkového zhoršení globálního ekonomického výhledu kvůli pandemické situaci v Číně.

Zůstane dolar na vrcholu?

27.04.2022 Mnoho analytiků a účastníků trhu se zabývá otázkou: jak dlouho bude USD schopen zůstat na vrcholu? Současné posilování dolaru dříve či později skončí jeho poklesem. Odborníci však očekávají, že pokles dolaru bude mírný.

Americký dolar i nadále vede

11.04.2022 Spousta sankcí, které byly uvaleny na Rusko jsou velmi silné, jelikož jsou založeny na americkém dolaru, jakožto nejpoužívanější měnou na finančních trzích ve světě, obchodu a v rezervách centrálních bank. Někteří lidé však varují, že takto ozbrojená zelená měna by mohla narušovat její dominanci a vzbudit obavy, že menší měny, jako třeba čínský renminbi, by na mezinárodní scéně získali větší roli.

Pokles dolaru, na Ukrajině sílí euro

30.03.2022 Dolar v Asii ve středu ráno klesl a podporu euru poskytly naděje na průlom v mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou. Jen, japonská měna, který už je pod tlakem, se ustálil i v době, kdy japonská centrální banka (BOJ) pokračuje ve snaze potlačit výnosy dluhopisů.

Analýza a předpověď pro EUR/USD dne 18. března 2022

18.03.2022 Euro včera vůči dolaru zvýšilo své zisky. Je pozoruhodné, že euro je na pozadí jestřábího postoje amerického Federálního rezervního systému k měnové politice býčí. Na březnovém zasedání regulátor zvýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů. Fed navíc plánuje pokračovat v utahování měnové politiky prostřednictvím dalšího zvyšování sazeb a snižování bilance. I přes jestřábí postoj Fedu se tedy dolar dostal pod tlak vůči koši všech měn. Obecně lze říci, že takový scénář účastníci trhu do hodnoty dolaru započítávají již dlouho.

Holubičí postoj Fedu zvyšuje optimismus na trzích

17.03.2022 Dříve trhy diskutovaly o tom, o kolik centrální banka letos v březnu zvýší své sazby, k čemuž přispěla především silná inflace v USA. Kvůli konfliktu na Ukrajině však v poslední době prudce vzrostly ceny energií, takže výsledek zasedání Fedu byl mírnější, než se očekávalo. Přesto mnozí stále očekávají, že letos dojde ke zvýšení sazeb o 175 bb.

Odliv kapitálu z Evropy podpoří dolar před zasedáním FOMC; Přehled USD, EUR, GBP

14.03.2022 Jak vyplývá ze zprávy CFTC, dvouměsíční pokles dolaru se možná chýlí ke konci – týdenní změnu -7 mil. lze považovat za bezvýznamnou. Trend je stále klesající, takže to zatím nevypadá, že by dolar nabíral na síle, zejména vzhledem k rychle rostoucí dlouhé pozici na zlatě, která za týden přidala +6,156 mld. a dosáhla 56,270 mld. EUR. Jedná se o maximální býčí míru od začátku roku 2021 – převaha je více než výrazná.

Zlato roste již tři seance v řadě

03.02.2022 Zlato roste již třetí seanci v řadě. Analytici však nevidí žádné známky další rally a žádný důvod k optimismu. Co způsobí, že zlato opět klesne?

Americký trh: Omikron dosáhl nového maxima. Americká inflace mírně zpomaluje.

13.01.2022 Americký trh se po dvou dnech silných zisků zastavil. Omikron dosáhl nového maxima. Dolar klesal. Ve středu se americký trh zastavil po dvou dnech silných zisků: Dow vzrostl o 0,1 %, NASDAQ vzrostl o 0,2 % a S&P 500 si připsal 0,3 %.

$C:\fakepath\trader-12012022-32-zm.jpeg$

Forex: Dolar po zprávě o prosincové inflaci oslabuje

12.01.2022 Americký dolar dnes oslabuje a ke koši měn se propadl až na nejnižší hodnotu za dva měsíce. Reagoval tak na zprávu o vývoji spotřebitelských cen v USA za prosinec, které sice silně vzrostly, ale v souladu s očekáváním.

EUR/USD: Má cenu čekat na vánoční překvapení eura?

22.12.2021 Euro nevykazuje jasný směr a dál se obchoduje v zavedeném rozpětí 1,1200–1,1350. Takovou dynamiku nevykazuje jen dnes či včera, ale celý měsíc. Pohyby v rámci rozpětí nevyvolávají zprávy, cena kolísá především následkem nahodilých spekulativních pohybů. Jak dlouho to potrvá? Může euro dané rozpětí brzy opustit? A čím to může být způsobeno?

Čím je mutant z Jihoafrické republiky nebezpečný pro dolar? Prosinec by mohl být testem pro dolarovou rally

30.11.2021 Podle Světové zdravotnické organizace je zatím předčasné tvrdit, že průběh nového kmene viru je horší než u viru Delta. K takovému závěru je třeba několika týdnů. Pak bude víceméně jasné, s čím má svět co do činění a jak je nový virus odolný vůči vakcíně. Pokud hovoříme o nakažlivosti, pak v Jihoafrické republice došlo k prudkému skoku ve výskytu. To znamená, že další typ covidu se snadněji přenáší z člověka na člověka.

$C:\fakepath\eurusd-30042021-3.png$

Forex: Dolar v závěru týdne posiluje, má za sebou ale velmi obtížný měsíc

30.04.2021 Dolar v závěru týdne posiluje, a mohl by se tak vyhnout čtvrtému týdennímu poklesu po sobě. Za celý měsíc ale ztrácí 2,56 procenta, a tedy nejvíce od července, kdy odepsal čtyři procenta. Podle analytiků dnes americká měna těží z toho, že si investoři vybírají zisky ze sázek na pokles dolaru.

$C:\fakepath\BRENTH1.png$

Komodity: Ceny ropy pokračují v růstu díky nižším dodávkám a poklesu dolaru

09.02.2021 Ceny ropy dnes stouply na novou nejvyšší hodnotu za 13 měsíců díky snížení dodávek, slabšímu dolaru a optimismu investorů z oživení poptávky po pohonných hmotách. Po zahájení obchodování v USA však část svých zisků smazaly, protože investoři se rozhodli využít jejich růstu trvajícího šest seancí za sebou k vybírání zisků.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021

09.02.2021 Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021

01.02.2021 Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.

$C:\fakepath\BRENTH1.png$

Komodity: Ropa před inaugurací zdražuje v naději na podporu americké vlády

20.01.2021 Ropa před inaugurací nového amerického prezidenta Joea Bidena zdražuje v naději na další podporu americké ekonomice od nové vlády, která by povzbudila poptávku. Ceně pomáhají i těžební škrty Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a předpovědi poklesu amerických ropných zásob.

$C:\fakepath\FX5.jpeg$

Forex: Americký dolar před inaugurací Bidena posiluje

18.01.2021 Americký dolar dnes třetí seanci posiluje. Během dne se dostal až na nejvyšší hodnotu za čtyři týdny, později však velkou část zisků smazal. Na forexovém trhu převládá nechuť k rizikovým obchodům, což stáhlo dolů australský dolar a britskou libru. Objem obchodů je však nižší, protože americké trhy jsou dnes kvůli svátku zavřené a ve středu bude uveden do úřadu nový americký prezident Joe Biden.

Předchozí klíčová slova

Pokles ceny ropy Urals

Pokles ceny stříbra

Pokles ceny zemního plynu

Pokles ceny zlata

Pokles cen zlata

Pokles české ekonomiky

Pokles českých zlatých rezerv

Pokles čínského HDP

Pokles devizových rezerv

Pokles dolarového indexu

Následující klíčová slova

Pokles domácí měny

Pokles dovozů

Pokles důvěry

Pokles ekonomické aktivity

Pokles ekonomik

Pokles ekonomik eurozóny

Pokles ekonomiky

Pokles ekonomiky v Německu

Pokles eura

Pokles EUR/CZK

Články

reklama

Seminář "Juniorská škola tradingu - Forex I-II" je určen pro začínající investory a obchodníky. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento kurz určen právě vám. I když je seminář zaměřen na forexový trh (obchodování s měnami), tak je vhodný rovněž pro všechny začínající obchodníky na finančních trzích a veškeré informace z tohoto semináře lze úspěšně používat také pro komodity, akcie, akciové indexy či kryptoměny.

Literatura

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

$C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg$

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Potvrďte prosím...	Zavřít