Středa 22. září 2021 16:30
reklama
Swissquote Bank
reklama
ETX Capital
reklama
Dukascopy
reklama
ETX Capital

Nevšední strategie na krátkodobé obchodování stříbra a scalping DAXu

16.08.2021  Autor: Purple Trading  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk


Strategie, které jsme pro vás dnes připravili, jsou jedinečným dílem profesionálních obchodníků z řad našeho Purple Trading Clubu. Ti se nejenže denně aktivně věnují obchodování, ale množství času navíc investují i do další seberealizace a také do předávání svých mnohaletých zkušeností těm o něco méně zkušeným.

Jak název napovídá, hlavním tématem tohoto článku budou dvě strategie, z nichž první vztahující se k obchodování stříbra pochází od člena Purple Trading Clubu Milana Klebana, který se na svou tradingovou dráhu poprvé vydal v nechvalně známém roce 2008. Dnes se Milan nejvíce specializuje právě na stříbro a forex.

Druhou strategií, kterou si zde následně ukážeme a rozebereme, je scalpování DAXu od Jaroslava Tupého, tradingového odborníka, lektora a dlouholetého člena Purple Trading Clubu, který se na české tradingové scéně pohybuje již více než 25 let. Na počátku své kariéry Jarda často pracoval jako futures obchodník pro zahraniční společnosti, dnes naproti tomu zastává pozici soukromého investora, který se navíc snaží předávat své mnohaleté zkušenosti ostatním.

Intradenní strategie na obchodování stříbra podle Milana Klebana

Stříbro patří po zlatu, ropě a některým měnovým párům k jedněm z nejobchodovanějších trhů, což je také důvodem, proč dnes přicházíme s jednou unikátní strategií, s pomocí které je možné právě pohyby tohoto drahého kovu začít úspěšně zobchodovávat.

Základ pro tuto strategii představuje hlavní trend, k jehož určení dochází pomocí grafu D1, dále Milan v rámci strategie hledí i na korelaci se zlatem, či měnovým párem EUR/USD, které mu společně s cenovým vývojem stříbra na H1 slouží jakožto potvrzující prvky a pivoty, na jejichž základě nakonec realizuje vstupy a výstupy z obchodních pozic.

Každodenním cílem této Milanovy strategie je dosažení 4-7 obchodů s průměrným zhodnocením 12-20 pips, což podle jeho dlouhodobých zkušeností není vůbec žádný problém.

(Poznámka: další informace o této strategii najdete v článku ZDE)

Ukázka pozitivní korelace mezi zlatem (nahoře) a stříbrem (dole):



Postup od vstupu do výstupu

Scénář č. 1 – podstatně lepší varianta

1)     Vstup realizován na M15, když trh dosáhne některé z vytyčených S/R zón

2)     Stop-Loss v tuto chvíli nenastaven

3)     Take-Profit nastaven v rozmezí 12-20 pipů

4)     Celou dobu snaha o dodržení RRR 1:1

Scénář č. 2 – když se vše nevyvíjí podle plánu

5)     V případě, že se trh dostane do ztráty 20 a více pipů, dochází k otevření další pozice o stejném objemu

a.     Take-Profit přenastaven na úroveň 1. vstupu -> zisk z 1. pozice= cca 0, zisk z 2. pozice= cca 20 a více pipů

b.     Stop-Loss nastaven ve vzdálenosti 40 pipů od 1. vstupu -> ztráta z 1. pozice= cca 40 pipů, ztráta z 2. pozice= cca 20 a méně pipů


Scalpingová strategie na DAX

Vysokorychlostní obchodní strategie, kam do jisté míry spadá i scalping, patří mezi nejvíce využívané strategie vůbec. Scalping, oproti dlouhodobějším strategiím, má celou řadu výhod. Tou patrně nejpodstatnější je vyhnutí se nočnímu obchodování a tudíž i ušetření na poplatcích za držení pozice přes noc. Další nespornou výhodou je, že trader má díky scalpingu možnost obchodovat i s opravdu velmi malým kapitálem, jelikož není nucen držet tolik rezervních prostředků, jako například u dlouhodobějších strategií, kde nedostatek rezerv, může způsobit nucené uzavření obchodních pozic.


Scalping pullbacků a pokračování v trendu podle Jaroslava Tupého

K tvorbě Pullbacku dochází na každém trendujícím trhu. V jednoduchosti se jedná o stav, kdy se trh po nějakou dobu pohybuje v jednom směru (v trendu) a následně dojde k vytvoření lokální korekce (krátkodobý pohyb proti trendu). Lépe je možné vše vidět na grafu uvedeném níže, kde jsou vyznačeny červenými liniemi takzvané lokální maxima, po kterých trh vytvořil korekci.

(Poznámka: další informace o této strategii najdete v článku ZDE)

Jak scalpovat DAX?

Scalpingové strategie DAXu od Jaroslava Tupého jsou založeny právě na místech, kde trhy vytvářejí lokální maxima (rostoucí trend) a minima (klesající trend). A poté, co dojde k Pullbacku a návratu, případně k proražení daného maxima/minima, pak obvykle dochází ke vstupu do obchodu ve směru trendu.

Stop-Loss a Take-Profit jsou obvykle nastavovány v poměru 1:2, ovšem konečné nastavení je velmi subjektivní záležitostí a každý si tak může tento poměr zvolit podle vlastní představy.



Scalping s pomocí Range Barů podle Jaroslava Tupého

Jedná se o obdobu strategie použité výše, avšak tím nejdůležitějším rozdílem je, že k obchodování nedochází s pomocí časových svící, ale takzvaných svící „Range“, které jsou generovány na základě stanoveného rozsahu (viz graf níže).

Range svíce jsou tudíž všechny stejně dlouhé a k vytvoření nové dochází tím pádem až tehdy, když tělo společně s knotem (Upozornění: Range svíce nemohou mít nikdy oba knoty, vždy pouze jeden, nebo žádný) dosáhne požadovaného rozsahu.


Pokud máte zájem vyzkoušet si trading na vlastní kůži s prvotřídními obchodními podmínkami a profesionálním forex brokerem, pak neváhejte vyzkoušet náš demo účet, který je možné založit na našich stránkách zcela zdarma a bez rizika zde: www.purple-trading.com/cs

Přejeme mnoho ziskových obchodů!

Tým Purple Trading
info@purple-trading.com
+420 228 882 352 Po-Pá, 8-16h (CET) 
Adresa kanceláře vázaného zástupce: Vinohradská 2828/151, Praha 3, Flora

CFD jsou komplexními nástroji a nesou vysoké riziko rychlé ztráty veškerého váseho kapitálu v důsledku páky. 77,1% retailových investorů přichází o svůj kapitál během obchodování se CFD s tímto providerem.

(tento počet byl určen v rámci období od 1. července 2020 do 30. června 2021). Měli byste pečlivě zvážit, jestli rozumíte fungování CFD nástrojů a můžete-li si dovolit podstoupit tak vysoká rizika ztráty váseho kapitálu.

Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve vás prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotu podstoupit rizika. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. V případě jakýchkoliv pochybností vyhledejte radu nezávislého finančního poradce.

Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\logo.png
    Purple Trading
    Purple Trading je revoluční projekt forexové brokerské společnosti s licencí pro správu portfolia a regulací v rámci celé Evropské unie. Purple Trading kombinuje inovativní technologie pro profesionální obchodníky a reálný přístup na finanční trhy s likviditou od největších bank světa.

Čtěte více

  • Jednoduché obchodní systémy (část 8.)
    Další možností, jak sestavit základní obchodní systém, jsou svíčkové formace (patterny). Jsou to vlastně vzory, které se v určitých časových intervalech opakují a tím nám dávají statistickou výhodu, že k tomuto opakování může dojít i příště, na základě úspěšnosti jejich využití. Jedním z těchto patternů je i takzvaný INSIDE BAR (vnitřní svíčka), na jejímž použití pracuje následující obchodní systém.
  • Jednoduché obchodní systémy (část 9.)
    Blíží se konec roku a tím i závěr našeho seriálu o jednoduchých obchodních strategiích. Jednou z věcí, kterou bych chtěl ještě probrat, jsou divergence. Divergence na obchodních trzích je taková situace, kdy dochází k rozdílu mezi pohybem ceny na grafu a pohybem indikátoru, který graf sleduje. Divergencí je několik (býčí, medvědí, skrytá býčí, skrytá medvědí, pozitivní, negativní), ale pro obsah tohoto článku si vystačíme pouze s tím, že divergence nastala a my přejdeme do protitrendu.
  • Jednoduchý příklad obchodního systému
    Dnes si ukážeme jednoduchý příklad obchodního systému. Jedná se o daytrading (intradenní) systém s použitím hlavně na EUR/USD. Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
    Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
  • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
    Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
  • Komodity a měnový trh: OIL - ropa
    Ropa, OIL, černé zlato a jistě by se našlo ještě několik dalších názvů pro tuto mazlavou tekutinu, bez které se lidstvo neobejde a kterou zároveň někdy proklíná. Jako investory nás zajímá, hlavně možnost obchodování s touto komoditou. Že tato velmi důležitá komodita je spojena s finančním světem a její cena ovlivňuje globální ekonomiku myslím není potřeba zdůrazňovat. Vezměte například jak cena ropy ovlivňuje kurz Kanadského dolaru. Nebo jak cenu ropy ovlivňuje kurz USD, pohyby na akciových trzích. Nebo jak sama cena ropy ovlivňuje světovou ekonomiku.
  • Kopírování obchodů a správa kapitálu na forexu
    Na finančních trzích v průběhu 21. století nedochází pouze k velkému nárůstu počtu retailových obchodníků, kteří si chtějí sami zadávat investiční pokyny do trhu. Úměrně s tím také roste počet money managerů či portfolio manažerů, chcete-li, kteří mají zájem prostřednictvím instrumentů finančního trhu (nejčastěji forex, komodity či akcie a akciové indexy) spravovat kapitál investorů a podílet se na realizovaných obchodech. V tomto článku bychom rádi poskytli informace a zkušenosti, jak se v tomto prakticky zcela novém odvětví finančního trhu v České republice a na Slovensku zorientovat.
  • Kopírování strategií od úspěšných traderů
    Věnovali jste tradingu mnoho času, ale pořád se vám nedaří najít ten správný způsob, jak být konzistentně ziskový? Nebo se snad potřebujete věnovat jiným záležitostem a na trading vám již nezbývá čas. V tom případě nezoufejte a zkuste kopírovat strategie profesionálů!
  • Měnové páry a jejich vzájemná korelace s ostatními trhy
    Dnes bych chtěl pokračovat v tématu vzájemná korelace měnových párů. Zaměříme se na ostatní trhy, které vzájemně korelují s měnovými páry. Ukážeme si několik dalších veličin, které mají velmi silnou vzájemnou vazbu ať už s kladným nebo záporným korelačním koeficientem k americkému dolaru. Nechám na vás, jestli pohyb dolaru budete brát jako příčinu nebo následek pohybu např. ropy, zlata nebo indexů, ale jejich vzájemný vztah je někdy tak silný, že grafy jsou jako opravdu velmi podobné.
  • Miliardový obchod George Sorose
    Po sérii technických a poněkud náročnějších článků jsem chtěl vybrat téma, které by bylo trošku lehčí, zároveň ale zajímavé. V tomto článku bych tedy chtěl popsat legendární spekulaci, na které George Soros vydělal celou miliardu a navždy si tak přivlastnil přízvisko "Muž, který porazil Bank of England".
  • Obchodné stratégie a systémy, I. časť
    Každý obchodník na forexe sníva, že vytvorí svoju unikátnu tradingovú stratégiu. Obchodovanie na forexe môžeme porovnať s hraním šachu. Veľkosť šachového poľa je pomerne malá (8 x 8 = 64 polí) a počet šachových figúrok je konečný (každý hráč má 16 figúrok). Ale počet rôznych kombinácií šachových ťahov je blízky nekonečnu. Podobne to je aj s obchodovaním na forexovom trhu?
  • Obchodné stratégie a systémy, II. časť
    Ako sme sa už zmienili v I. časti, nie je jednoduché sa zorientovať v množstve obchodných stratégií a systémov. Aj preto náš prvý systém bude veľmi jednoduchý. V tomto článku sa budeme venovať populárnej forexovej stratégii „Triple MA Crossover“, nazýva sa aj „Stratégia Moving Average Crossover“ alebo len „Stratégia Moving Average“. Je to mechanický obchodný systém, založený na kĺzavých priemeroch.
  • Obchodné stratégie a systémy, III. časť
    V II. časti sme sa venovali forexovým stratégiám, ktoré používali kĺzavé priemery. Tieto patria do skupiny tzv. „lagging“ indikátorov. V tomto článku sa budeme venovať systémom založeným na indikátoroch z druhej skupiny, tzv. „leading“ indikátorom. Pre zopakovanie, všetky technické indikátory môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
  • Obchodné stratégie a systémy, IV. časť
    Viem, že niektorí obchodníci sú proti tradingu správ (angl. news trading), pretože sa domnievajú, že môžu zarobiť peniaze na forexe podstatne jednoduchším spôsobom. Tak prečo si zvoliť ťažšiu cestu? Súhlasím s nimi. Avšak, aj keď by sa nám tento obchodný systém nepáčil, mali by sme vedieť, ako funguje obchodovanie v čase zverejňovania správ. Napokon v samotnej podstate to sú správy, ktoré vytvárajú na grafe signály kúpy a predaja. Prinajmenšom tu existuje význam učenia. Čo nie je málo. A ešte jeden dôvod. Trading správ je taktiež mix emócií, psychológie a možno pre niekoho i adrenalínu. A to patrí tiež k životu tradera.
  • Obchodné stratégie a systémy, V. časť
    Bollingerove pásma (angl. Bollinger Bands, BB). Medzi technickými analytikmi a obchodníkmi na všetkých trhoch, vrátane forexu, sú veľmi populárne a obľúbené. V dnešnom článku si popíšeme ďalšiu jednoduchú obchodnú stratégiu, ktorá je založená práve na tomto technickom indikátore. Dôvod popularity tohto nástroja je jednoduchý. Každý obchodník, aby dosiahol a zvýšil celkový zisk, vyhľadáva cenové pohyby. A preto potrebuje rýchlo a účinne rozpoznať zmeny trendu a volatilitu. Indikátor BB vizualizuje volatilitu a relatívnu cenovú úroveň za určité obdobie. Čím vyššia je volatilita, tým širšie je Bollingerovo pásmo. Ak je volatilita nízka, horné a dolné pásmo je blízko seba. Ceny menového páru (obecne finančného nástroja) sa obvykle pohybujú v rámci Bollingerových pásiem a odrážajú sa z jednej strany na druhú. Idea indikátora je založená na predpoklade, že cena má tendenciu vrátiť sa k priemeru. Preto, ak sa kurz dotkne horného, prípadne dolného pásma, je pravdepodobné, že sa odrazí späť. Samozrejme, ale nie vždy je to tak.
  • Obchodní den tradera VIP zóny
    Exkluzivní služba portálu FXstreet.cz VIP zóna - Forex Asistent si mezi tradery v České republice a na Slovensku získala vysokou oblibu a aktuálně čítá již stovky aktivních členů. Někteří tradeři možná stále zvažují, zda se připojit k ostatním traderům ve VIP zóně, a tak jsme zejména pro takové tradery připravili tento článek, který přibližuje, jak obchodní den tradera VIP zóny obvykle probíhá.
  • Obchodný systém Turtle: Legenda na trhu
    Mladý a úspešný obchodník s komoditami Louis Winthorpe III a pouličný podvodník Billy Ray Valentine si zo dňa na deň musia vymeniť svoje miesta, ktoré im boli dávno určené v ich živote. To je ale iba začiatok dômyselných intríg, v ktorých pozadí stoja dvaja starší namyslení boháči Randolph a Mortimer. Pre nich to je obyčajný "vedecký experiment" v cene jedného dolára. Zato mladý Louis Winthorpe III je úplne pokorený svojím nečakaným spoločenským pádom nadol. Jeho nový zástupca si čoskoro nachádza svoje miesto vo svete bohatých. Každá hra má však nielen svoje pravidlá, ale aj slabiny umožňujúce vzniknutú situáciu nejako využiť... Vcelku vydarená americká komédia z roku 1983 (film s názvem: česky Záměna, slovensky Výmena, anglicky Trading Places). V tom istom roku sa odohráva skutočný príbeh skupiny vybraných jednotlivcov, takzvaných Turtles (korytnačky, želvy), ktorým americkí investori v rámci testu požičali po milióne dolárov a naučili ich svoj obchodný systém. V dnešnom článku si povieme, ako funguje model Turtle traders (Želvy) a čo stálo za jeho popularizáciou.
  • Obchodování Inside Bars
    Obchodování Inside Bars svojí logikou velmi blízce připomíná logiku obchodování již zmíněných Pin Barů. Naprostou většinu rad a tipů z článků o Pin Barech tedy můžeme snadno použít i pro tento typ setupu
  • Obchodování Outside Bars
    Outside Bary svojí logikou navazují na články o Pin Barech a Inside Barech. Prakticky všechny rady a tipy popsané v těchto dvou článcích lze aplikovat na Outside Bary. Tato aplikace je nejenom možná, ale dokonce žádoucí.
  • Obchodování Pin Bars - II
    Tato formace se dá obchodovat prakticky na všech časových intervalech. Na delších intervalech je ale spolehlivější než na těch kratších. Proto bych doporučoval, alespoň pro začátek, omezit obchodování na denní, 4h nebo alespoň hodinový graf. Pin bars velmi dobře detekují změnu trendu a sentimentu, proto je výhodnější je použít na delším časovém intervalu. Na velmi krátkém grafu, jako například 5m, může pin bar vzniknout prostým uzavíráním pozic větších hráčů a to může, ale nemusí mít nic společného se změnou trendu.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
LYNX
Bernstein Bank
UFX
reklama
Dukascopy