Sedm technik snižování rizika

Trading je byznys, ve kterém je snadné se čas od času ztratit – ve snaze nenechat si uniknout ani jeden pip, na který si děláme zálusk, můžeme někdy ztratit odstup od toho, jak obchodujeme. Může se tedy stát, že postupně ztratíme ze zřetele základní jednoduchá pravidla řízení rizika, která nám mohou ušetřit spoustu trápení. Podívejme se na některé tipy pro zlepšení naší práce v této oblasti.

Mějte vždy obchodní plán

V minulé anketě serveru FXstreet.cz se 26 % traderů přiznalo, že obchodují bez obchodního plánu. Jejich trading je založen na okamžitých pocitech a impulsivních rozhodnutích. Někteří tradeři obchodují jen na základě emocí a iracionálně vstupují do obchodů, které nemají promyšlené. Když nic jiného, tak byste měli mít alespoň plán ohledně vstupů a výstupů z pozic. Ušetříte si tak zbytečné ztráty z emocionálních reakcí na nečekané pohyby trhu.

Opakovaně kontrolujte své objednávky

Práce na počítači je svým způsobem monotónní a člověk si zvykne dělat řadu operací bez přemýšlení. Při rychlém a nepozorném zadávání objednávek se může stát, že si obchodní platforma pamatuje parametry předchozích objednávek (u MetaTraderu například velikost objednávky) a může se stát, že odešleme objednávku, kterou jsme neplánovali. Stejně tak se může stát, že po uzavření obchodu zapomeneme smazat čekající objednávky, které se měly za určitých podmínek vyplnit. Opakovanou kontrolou můžeme předejít škodám.

Vypráví se, že jedna taková nepozornost dokonce způsobila krach v květnu 2010. Trader zadal ve své objednávce několik nul navíc a namísto 16 milionů prodal kontrakty v ceně 16 miliard. Ostatní viděli jeho objednávku a usoudili, že se děje něco mimořádného. Přidali se tedy k jeho prodejní objednávce a to způsobilo propad amerického akciového trhu o 1 bilion dolarů za jediný den!

Udělejte si tedy z kontroly svých objednávek neměnnou rutinu. Je to chvilka navíc a ušetříte si spoustu nemilých překvapení.

Vyberte si zisky z vítězných obchodů

Jedna z nevyužívaných možností, jak ovlivnit míru rizika, je výběr části zisků, dokud se obchody vyvíjejí ve váš prospěch. Je samozřejmě lákavé nechat své pozice dojít až na poslední pip celého trendu, ale když si vyberete část zisku, omezíte své riziko z nečekaných pohybů a obratů trhu. Známé pořekadlo „trend is your friend“ si totiž můžeme doplnit na „trend je tvůj kamarád, ale jen dokud neskončí“.

Vybírání zisků má samozřejmě vliv na celkový dosažený poměr zisku k riziku. Není to tedy jednoduchá záležitost a zaslouží si důkladně promyslet, případně otestovat.

K tomuto tématu se váže jedna moje osobní vzpomínka. Kdysi jsem navštívil seminář s jedním traderem a zapamatoval jsem si jeho větu: „Vždycky zatleskám traderovi, který si vybral zisk“.

Čas od času si udělejte pauzu a ohlédněte se zpět

Forex běží 24 hodin denně, a tak pokušení obchodovat „co to dá“ je veliké. Někdy člověk kvůli tomu tempu zapomene udělat si volno. Když uzavřete pozice a vypnete stroje, může to mít jednu velkou přednost. Zmizí emocionální náboj spojený s obchodováním, a tak dokážete s odstupem vidět svůj trading jinak – a doufejme, že tím pádem i objektivněji. Tak se po návratu k obchodování budete moct dívat na trh jinýma očima a můžete najít nové způsoby, jak obchodovat a řídit své riziko.

Zkuste tedy někdy odolat vábení dalších pipů, udělejte si pauzu a dovolte si získat odstup a nadhled nad tím, jak chcete v tradingu pokračovat. A možná najdete nějaké možnosti, jak zdokonalit svůj obchodní plán!

Vybírejte si peníze ze svého obchodního účtu

I když je skvělé změnit svůj počáteční vklad pár tisíc dolarů na desítky tisíc (člověku to zvedne sebevědomí, že?), doporučuje se také čas od času vybrat peníze z obchodního účtu. Tím se vyvarujeme toho, abychom nezačali obchodovat s nadměrně velkými pozicemi. Peníze takto vybrané můžeme zaparkovat někde v bezpečí, nebo si je užít. Pak už o ně určitě nepřijdeme.

Pokud není naším cílem zvýšit velikosti svých obchodovaných pozic, pak je výběr vydělaných peněz z účtu jedním z nejlepších „omezovačů rizika“. A kromě toho si pamatujte to, co se říká: být trvale ziskovým traderem znamená soustředit se na proces, nikoliv na zisky.

Když se daří, dejte si také pauzu

Když se vám velmi daří, může být užitečné dát si také pauzu. Důvod je v naší psychice – trvalé a velké úspěchy zákonitě vedou k tomu, že člověk přestane být obezřetný. Pokud si pauzu dát nechcete, buďte si toho alespoň vědomi a buďte o to opatrnější.

A buďte si také vědomi toho paradoxu, že každý z nás má určitý strop, po jehož překročení se přestane cítit s tak velkým množstvím peněz v pohodě a začne podvědomě dělat vše pro to, aby o ty peníze, které jsou již za jeho limitem, co nejdříve přišel. Někdo má tento limit velmi daleko, ale někdo ho může mít již na pár stech tisících. Tento limit vznikl v našem podvědomí z celé řady důvodů a není tak snadné jej posunout nahoru, proto to vyžaduje opatrnost a uvědomělost.

Studujte výroky moudrých

Mám zálibu v zapisování si výroků a citátů zkušených a moudrých traderů. Někdy se stane, že v jediné větě dokážou vyjádřit něco, na co jsem třeba ještě nepřišel nebo jsem si to plně neuvědomil. Když budete „sbírat“ takováto moudra (jedním z dobrých zdrojů je pro mě Twitter), získáte nové poznatky, kterými můžete zlepšit své řízení rizika.

A rozlučme se jedním z citátů, který mě v poslední době na Twitteru oslovil nejvíce:

„Nezaměřujte se pouze na vydělávání peněz, ale také na ochranu toho, co máte."

Pavel Kaiser
Tým FXstreet.cz

Související články

Výstup z trhu je stejně důležitý jako vstup
Vzpomeňte si na své začátky (pokud už je máte za sebou) a uvědomte si: kolik úsilí jste věnovali nalezení vstupu do obchodu? A kolik jste věnovali naplánování výstupu? Pravděpodobně dojdete k závěru, že vstupu jste přikládali mnohem větší důležitost, že? Podívejme se dnes na toto téma trochu více.

Co dělá obchod dobrým nebo špatným?
Taky si někdy říkáte "dneska to byl dobrý obchod"? Co ale vlastně dělá obchod dobrým? Podle názoru profesionálů je dobrý obchod takový, který byl řízen v souladu s vaším obchodním plánem. Podívejme se dnes na toto téma, protože často slýcháme, že všechny ziskové obchody jsou dobré a všechny ztrátové špatné. Skrývá se za tím ale něco víc.

Procesní cíle v tradingu - proč? A jak na ně?
Jistě jste už mockrát četli, že k úspěšnému tradingu vede cesta přes stanovení cílů. Je to ale tak jednoduché? Zdánlivě ano – všude kolem nás se něco plánuje, projektuje a pak se to buď podaří splnit anebo také ne. Ač se na první pohled může zdát, že mít přesné a jasné cíle je potřeba, záleží hodně na tom, jaké cíle to jsou.

Proč nedodržujete svůj obchodní plán?
Stále se zdůrazňuje, jak je důležité dodržovat svůj obchodní plán, abychom dokázali být dlouhodobě ziskoví. Připravit si takový plán je tou snazší částí, ale dodržovat jej, to už se snáz řekne, než udělá. V dnešním článku si popíšeme pár důvodů, proč má většina traderů problém s dodržováním plánu.

Jak se zbavit stresu při tradingu?
Byli jste někdy tak moc soustředěni na trading, že to negativně ovlivnilo vaši výkonnost? Pak jste zažili klasický případ stresu nebo též výkonnostního stresu.

JÁ JSEM úspěšný trader!
Bohužel se stalo běžným zvykem, že často lidé nepřemýšlejí o tom, co říkají. A už vůbec nekorigují své myšlenky. Proč taky, „vždyť to nikdo neví, na co myslím“. Jenže to je velký omyl – ten, kdo vaše myšlenky zaznamenává velmi hluboce, jste vy, lépe řečeno vaše podvědomí. Televize se zaměřuje na nejšťavnatější negativa, rádio a noviny taky, když se sejde parta lidí, není nic mimořádného, když se vrhnou na kritizování čehokoliv – počasím počínaje a krabicemi od bot konče? A tak potichu, pomalu, ale důkladně v naší mysli vzniká negativní obraz světa, ve kterém žijeme.

Čtěte více

• Procházíte některou ze 4 fází ztrát při obchodování?
  Ačkoli je ztráta normální součástí obchodního procesu, je to něco, s čím má mnoho obchodníků - nováčků i profesionálů - potíže.
• Psychologický deník tradera aneb jak odstranit negativní vzorce chování
  Každý obchodník během své tradingové kariéry prochází několika obdobími svého vývoje. Od neznalého „amatéra“, který teprve poznává zákony finančních trhů, seznamuje se s fungováním nabídky a poptávky, zkouší své první obchody přes tradingového „puberťáka“, který má již ponětí o technických parametrech, vyzná se v různých obchodních přístupech, má vlastní zkušenost se zisky i ztrátami a začíná zjišťovat, že trading není jen matematika a ekonomie, ale že musí svou pozornost obrátit i na sebe sama, aby se stal uceleným a ziskovým obchodníkem.
• Psychologie: Jak při tradingu „zůstat v zóně“
  Jestli máte nějaké hobby, tak určitě víte, jak se cítíte, když se svému koníčku věnujete naplno. Nevnímáte čas a jen jste „tady a teď“. Možná ani neslyšíte, když vás žena volá na večeři. Pokud stejný stav dokážete navodit i při tradingu, pak to vypadá, jak by se všechno kolem vás uspořádalo tak, aby se vám bez námahy dařilo.
• Psychologie: Netlačíte jako trader příliš na pilu?
  Socialismus měl za cíl plnit plán na 120 %, ale jak je to v tradingu? Může mít přemíra snahy nějaký konkrétní pozitivní dopad na vaše výsledky?
• Psychologie Profit-Targetu
  Dnešní článek by měl přiblížit aspekty naší psychiky, když dojde na uzavírání ziskových obchodů. Profit-Target, jeho určení a práce s ním je trochu opomíjené téma a tento článek by měl objasnit problémy a možnosti naší psychiky. Ono totiž platí, že každý obchod, který otevřeme, má nejistý výsledek. Pojďme se tedy na toto zajímavé téma podívat trochu blíže.
• Psychologie tradingu
  Stejně jako mnoho ostatních obchodníků jsem přesvědčen, že psychologie musí být v prioritách tradera hodně vysoko. Na tuto problematiku jsou na internetu tuny materiálů různé kvality.
• Psychologie tradingu: Jak přijímat ztráty
  Na trhu je celkem mnoho knih pojednávajících o tom, jak vydělat na trhu peníze. Co neuvidíte často, jsou knihy, které píší o tom, jak peníze ztratit. "Ukonči včas své ztráty a nech běžet zisky" je běžná rada, ale jak poznat, že jde o ztrátový obchod? Je celkem zajímavé, že většina traderů, které znám, nezná odpověď na tuto otázku v okamžiku, kdy vstupují do obchodu. Zaměřují se na vstup, ale nemají jasnou představu o výstupu. Zvláště, jde-li o výstup se ztrátou.
• Psychologie tradingu: Jak se liší ziskový a ztrátový trader?
  Ve světě sportu se říká, že snaha je sice pěkná věc, ale hraje se především na góly, na výsledek. Ve světě tradingu platí toto moudro dvojnásob. Chcete-li být úspěšní a ziskoví tradeři, musíte už na začátku přijmout vlastnosti, které jsou těmto lidem společné. A o které vlastnosti se tedy jedná? Jak se liší konzistentně ziskový a permanentně ztrátový obchodník? Na to se podíváme v mém následujícím článku.
• Rovnováha mezi tradingem a soukromým životem
  K napsání článku na téma rovnováhy mezi tradingem a "zbytkem života" mne inspiroval dotaz na jednom zahraničním fóru. Tazatel se ptal, jaké pracovní nasazení od něj očekává brokerská firma a zda bude mít možnost vzdělávat se v pracovní době nebo zda to musí dělat ve svém volném čase. Odpovědí mu bylo v podstatě to, že se očekává, že práci tradera věnuje naprosto vše. "Ukažte čísla, ostatní nás nezajímá!" Chceme to takto mít v životě i my?
• Řídíte se při tradingu intuicí?
  Věříte, že má intuice své místo v tradingu? Nebo věříte, že tam nemá co dělat a je třeba se chovat naprosto racionálně a dodržovat pouze sadu pevných pravidel? Ať je to jak chce, dnešní téma, jak doufám, vzbudí vaši pozornost.
• Snažíte se najít svatý grál?
  Kdybychom žili v dokonalém světě a na trzích by panovala vždy jednoznačná nálada, tak bychom se mohli vozit ve stále pokračujícím a nikdy nekončícím trendu. Bohužel realita je jiná a žádný trend netrvá věčně a naopak se trendy velmi rychle mění. A proto aby jsme uspěli v tradingu, tak musíme vynaložit trochu více dovedností.
• Soustředíte se příliš na jednotlivé obchody?
  Trading jako „byznys ve velmi nejistém prostředí“ samozřejmě obnáší ztráty. Jeden ze zásadních rozdílů mezi profíky a tradery „ve vývinu“ je v tom, jak přijímají ztráty. Setkal jsem se i s poučkou „naučte se ztrácet zodpovědně“, čímž autor rady myslel mít ztráty předem propočítané, přijímat je proto v klidu a nepropadat pocitu, že musíme stále hýbat stop-lossem. Pokud máte takové tendence, popřemýšlejte o strategii „set and forget“, kdy zadáte obchod a „zapomenete na něj“, takže skončí buď na profit targetu nebo stop-lossu. A mezi těmito dvěma možnostmi už není dovoleno vůbec nic!
• Teorie chování v komfortních zónách
  Věřím, že každý se již někdy setkal s pojmem komfortní zóna. Tento fenomén se rozšiřuje především v moderní společnosti, kdy jsou lidé pomocí digitálních technologií pomalu „uspáváni“ a „udržováni“ ve svých životních představách o sobě samých a o světě kolem sebe, a tak pomalu ztrácí schopnost své sny a touhy přetvářet ve skutečnost.
• Trading beze ztrát
  Autorem dnešního článku je Rande Howell, velmi uznávaný americký psycholog, který se specializuje na oblast psychologie obchodníků na finančních trzích. O psychologii tradingu napsal bezpočet článků a knihu Mindful Trading. Je nám potěšením, že Rande spolupracuje s naším serverem FXstreet.cz a že vám můžeme přinášet jeho unikátní články z oblasti psychologie tradingu.
• Trading je nuda
  Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.
• Trading psychologie: Brett Steenbarger a vnitřní dialog
  Opět přinášíme článek od trading psychologa Bretta Steenbargera. Tentokrát jde o trochu obtížnější článek na téma psychologie tradingu.
• Trading za hranicí zóny komfortu
  Cítíte se při tradingu pohodlně? Běží všechno, jak jste zvyklí. Pohoda, že? V tom případě vás dnešní článek možná vyburcuje k nějaké změně. Dosud se totiž pohybujete ve své zóně komfortu. A chcete-li se pohnout dál, budete z ní muset ven.
• Trpělivost a zkušenosti, co disciplína?
  Trendy, supporty, rezistance, Fibonacciho úrovně, formace a tvary svíček. Indikátory a oscilátory atd. Zkrátka technická analýza. FED, BoE, ECB, spotřebitelská inflace, výrobní inflace, nezaměstnanost, maloobchodní tržby, zahraniční obchod, dluhy zemí PIGS atd. Zkrátka funadamenty. Cena ropy, situace v DJIA, S&P 500, DAX30, situace v DX - dolarovém indexu atd. Zkrátka korelace.
• Trpíte sebedestruktivním chováním?
  Tentokrát to chtěl John zvládnout jinak. Byl připravený. Svá obchodní pravidla měl přímo obtisknutá na očních víčkách – vypálená v paměti. Znal všechny patterny, na které chtěl čekat, zpaměti popředu i pozpátku. Byl připraven obchodovat pouze tyto patterny. John věděl, jak má provádět své obchody. Věděl také, jak bude řídit riziko, jakmile vstoupí do obchodu. Všechno, co bylo třeba udělat, bylo řídit se svými pravidly, aby z nich dostal svou porci zisků. Opakoval si afirmaci, že je trpělivý a disciplinovaný trader. John před sebou viděl úspěch a už ho cítil na dosah.
• Třesou se vám při otevření obchodu ruce?
  Tématem dnešního vzdělávacího článku bude nervozita před obchodem, respektive před samotným otevřením obchodu. Není výjimkou, že začínající trader se často dostane do stavu, kdy cítí nervozitu před zadáním obchodu a s „hrůzou“ klikne myší na pokyn v obchodní platformě. Jak předcházet takovéto situaci, kdy cítíme nervozitu?