Úterý 25. června 2024 14:35
reklama
Swissquote Bank
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster
reklama
FTMO férovost

Nejlepší trhy pro trading – forex, akcie, komodity nebo indexy?

06.05.2024  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk



Úvod

Každý trader někdy začínal, a jednou z prvních otázek, které si kladl, bylo: „Na jakém trhu bych měl začít obchodovat?

Správný výběr trhu může mít významný dopad na vaše počáteční obchodní zkušenosti, a proto je klíčové pochopit specifika různých trhů. Pojďme si tedy rozebrat základní trhy, na kterých můžete začít obchodovat, a řekneme si, jak si vybrat ten pravý trh, který bude nejlépe odpovídat vašim obchodním cílům a stylu.

Přehled obchodovatelných trhů

Obchodní svět nabízí širokou škálu trhů, z nichž každý má své specifické vlastnosti. Pojďme se v krátkosti podívat na některé z nejoblíbenějších.

Forex (devizový trh)

Forex je největší a nejlikvidnější trh na světě, kde se denně obchodují měny v hodnotě více než 5 bilionů dolarů. Charakterizuje ho vysoká volatilita a téměř nepřetržitý provoz (24 hodin denně, 5 dní v týdnu), což dává obchodníkům možnost využívat mnohé obchodní příležitosti.

Akcie

Obchodování s akciemi zahrnuje nákup a prodej podílů veřejně obchodovaných společností. Akciový trh je populární díky své přístupnosti a různorodosti možností, od blue-chip společností po malé start-upy.

Komodity

Trh s komoditami zahrnuje fyzické zboží, jako jsou kovy (zlato, stříbro), energie (ropa, plyn) a zemědělské produkty (kukuřice, sója) a mnoho dalšího. Komodity jsou mimo jiné často obchodovány prostřednictvím futures kontraktů a mohou být ovlivněny širokým spektrem ekonomických, politických a environmentálních faktorů.

Indexy

Akciové indexy jsou agregáty cen akcií vybraných společností, které představují určité segmenty trhu. Obchodování s indexy, jako jsou S&P 500, NASDAQ a Dow Jones, poskytuje pohled na celkový výkon ekonomik nebo různých sektorů bez nutnosti vlastnit akcie jednotlivých společností.

Každý z těchto trhů má svá specifika, která mohou lépe vyhovovat různým obchodním strategiím a preferencím. Jaké jsou tedy výhody a nevýhody těchto jednotlivých trhů?



Výhody a nevýhody jednotlivých trhů

Trhy nejsou stejné, a proto každý jednotlivý trh přináší určité příležitosti, ale i rizika. Pro každého tradera je důležité naučit se navnímat chování svých vybraných trhů, nicméně v začátcích je výhodné zaměřit se na takové trhy, které budou ve velké shodě s vaším temperamentem, chutí k riziku, rozvážností či dalšími charakteristickými znaky. Níže tedy můžete vidět srovnání jednotlivých trhů.

Forex


Výhody forexu

Vysoká likvidita:

Díky obrovskému objemu obchodů je na Forexu snadné otevírat a zavírat pozice bez výrazného skluzu cen. To je dáno tím, že velké množství obchodníků realizuje během obchodních seancí velký počet obchodů v krátkém čase, čímž se rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou dramaticky snižuje.

Volatilita:

Vysoká volatilita umožňuje obchodníkům využívat silné krátkodobé cenové pohyby pro potenciální zisky. To je pro většinu obchodníků lákavé, ovšem je třeba zdůraznit, že vysoká volatilita může být i nebezpečná, pokud není dodržován striktní risk management.

Dostupnost:

Trh je otevřený 24 hodin denně během pracovních dnů, což obchodníkům umožňuje obchodovat v jakoukoliv dobu dne.

Nevýhody forexu

Vysoké riziko:

Již zmíněná volatilita a pákový efekt mohou znamenat také vysoké ztráty, zejména pro nezkušené tradery. Proto je klíčové mít kvalitně spočítaný money management, aby na jeden obchod nebylo riskováno velké procento kapitálu.

Komplexnost:

Měnový trh může být ovlivněn mnoha faktory, včetně politických událostí a makroekonomických dat, což vyžaduje hlubší porozumění fundamentům, globálním událostem a mnoha geopolitickým souvislostem.

(Pohled z denního grafu na EUR/USD - nejoblíbenější a nejobchodovanější měnový pár, ve kterém stojí ekonomika eurozóny proti Spojeným státům).

Akcie


Výhody akcií

Diverzifikace:

Akcií na trhu je k dispozici ohromné množství, tudíž lze vybírat z širokého spektra odvětví a společností. To může představovat dlouhodobou výhodu potenciálního dosahování vyššího zhodnocení, než když se budete věnovat jen např. pasivním investicím.

Potenciál dlouhodobého růstu:

Investice do akcií může přinést významný kapitálový růst a dividendy. Mnoho různorodých společností může v průběhu různých období tvořit zajímavé tržní pohyby, což je možné využít ať už na bázi investorské či traderské. Navíc v případě dlouhodobého držení je možné inkasovat podíl na zisku z těchto společností v podobě zmíněných dividend.

Snadný přístup:

Akcie jsou dostupné prostřednictvím mnoha brokerů a obchodních platforem, jelikož bývají většinou jednoduše pochopitelné, což z nich často činí první krok na cestě k obchodování na finančních trzích.

Nevýhody akcií

Volatilita:

Jednotlivé akcie mohou být vysoce volatilní, zejména ve volatilních ekonomických obdobích. Zde je důležité mít dobře spočítaný risk management anebo se nenechat v rámci dlouhodobého investování rozhodit běžnými fluktuacemi.

Potřeba podrobné analýzy:

Úspěšné obchodování s akciemi vyžaduje důkladné analýzy a sledování společností a jejich ukazatelů, jako je např. výkon za poslední roky, zadluženost vs. vlastní kapitál, a další ukazatele jako ROI (return on investment), P/E poměr, a mnoho dalších.

(Pohled na akcii společnosti Apple z denního grafu).

Komodity


Výhody komodit

Základní zboží:

Komodity jako ropa, zlato nebo zemědělské produkty jsou základními stavebními kameny ekonomiky. Jsou tedy jednoduše pochopitelné jako hmatatelný produkt, který si vždy najde své uplatnění.

Ochrana proti inflaci:

Některé komodity (například zlato) často slouží jako ochrana proti inflaci, což může být výhodné v nestabilních ekonomických obdobích. Mnoho investorských prostředků také v nejistých dobách proudí do těchto trhů, což z nich následně může činit volatilnější instrument, zajímavý pro obchodníky.

Nevýhody komodit

Cena ovlivněna globálními událostmi:

Jak bylo zmíněno, ceny komodit mohou být extrémně volatilní, ovlivněné politickými událostmi, změnami klimatu a dalšími globálními faktory. Pokud tedy není dobře nastaven money management, může být obchodování velmi rizikové.

Vyšší bariéry vstupu:

Obchodování s komoditami v případě futures může vyžadovat vyšší kapitálové investice, nicméně v případě CFD obchodování je možné spekulovat čistě na nárůst či pokles ceny. Navíc je třeba také porozumět specifickým tržním podmínkám na jednotlivých komoditních trzích.

(Na grafu vidíme vývoj ceny zlata od října roku 2023 až do dnešního data. Růst ceny zlata je mimo jiné způsobem růstem geopolitického napětí a rozhodnutím centrálních bank nakupovat zlato).

Akciové indexy


Výhody akciových indexů

Reprezentace celých trhů:

Obchodování s indexy umožňuje vytvořit obchodní expozici vůči širokému spektru trhu bez nutnosti vlastnit či obchodovat jednotlivé akcie. To umožňuje vždy obchodovat s jedním segmentem jako s celkem.

Dlouhodobý růstový trend

Indexy obvykle vykazují delší období růstu oproti obdobím poklesu (mají tendenci dlouhodobě růst). Díky tomu lze vytvářet smysluplné obchodní a investorské strategie založené více na trendech. Tedy obchodníci se mohou zaměřit na jeden směr obchodů, tedy na růst trhu (long pozice).

Nevýhody akciových indexů

Omezené možnosti:

Obchodování s akciovými indexy nenabízí stejnou míru kontroly nebo individuální výběr, jako je to u jednotlivých akcií. Pokud se ekonomice jako celku přestává dařit a přichází období recese či krize, akciové indexy toto promítají ve svém poklesu.

Menší potenciál pro nadměrné výnosy:

Protože indexy sledují tržní průměry, mohou nabídnout stabilnější, ale obvykle nižší výnosy ve srovnání s vybranými jednotlivými akciemi, které mohou překonat trh. Dle toho je třeba také mít nastavenou svoji obchodní strategii.

(Pohled na index S&P 500, představující akcie 500 největších amerických firem).

Doporučení pro začátečníky

Pro začátečníky může být výběr správného trhu zásadním rozhodnutím, které ovlivní nejen jejich začáteční zkušenosti, ale i dlouhodobý úspěch v obchodování. Zde je několik tipů, jak si vybrat trh, který nejlépe odpovídá vašim osobním preferencím a obchodnímu stylu.

Jak vybrat trh na míru?

1. Zjistit toleranci k riziku:

Různé trhy přinášejí různé úrovně rizika. Zatímco forex a komodity mohou nabízet rychlé zisky díky své vysoké volatilitě, mohou také představovat vyšší riziko. Akcie a indexy mohou být stabilnější, ale mohou vyžadovat delší časový horizont pro realizaci zisku.

Každopádně swingové či intradenní obchodní strategie je možné uzpůsobovat dle volatility na míru jednotlivým trhům a instrumentům, tudíž je možné v rámci obchodování diverzifikovat napříč vícero tržními segmenty, a risk na nich striktně kontrolovat.

2. Identifikovat obchodní styl:

Jste daytrader (intradenní obchodník), který preferuje rychlé obchody během dne, nebo swing trader, který drží pozice otevřené několik dní až týdnů? Forex a indexy jsou obvykle preferovány daytradery kvůli jejich likviditě a velkému počtu obchodních příležitostí během dne. Akcie a některé komodity mohou být vhodnější pro swing trading.

Nicméně toto tržní rozřazení opět nemusí být nutným pravidlem a v začátku je třeba vyzkoušet si, jestli je pro vás na jakémkoliv trhu komfortní mít pozice otevřené přes noc a třeba i několik dní i přes víkend, anebo zda chcete mít každý večer tzv. čistý stůl a mít pozice vždy v daný den uzavřené.

3. Pochopení tržních hodin:

Různé trhy mají různé obchodní hodiny. Forex trh je otevřený 24 hodin denně během týdne, což je ideální pro ty, kteří mohou obchodovat v různých časových pásmech. Akcie jsou omezeny na obchodní hodiny dané burzy, což může být omezující pro některé obchodníky.

Proto je důležité si vytvořit i vlastní individuální časové rozvržení, kdy se obchodování chcete či můžete věnovat, aby si jednotlivé trhy “sedly” s vašimi časovými možnostmi.

4. Zvažte počáteční kapitál:

Některé trhy vyžadují vyšší počáteční kapitál než jiné. Například obchodování s komoditami a indexy často vyžaduje větší kapitál kvůli vyšší hodnotě kontraktů. Naopak u Forexu je možné obchodovat již od jednotek tisíc korun na zkoušku, což z nich činí ideální startovní bod pro testování reálných tržních podmínek s vlastními penězi, včetně otestování psychologie tradingu a vašich emocí, když poprvé obchodujete na živém trhu.



Důležitost edukace a získání zkušeností na demo účtech

Bez ohledu na to, který trh si vyberete, důležité je věnovat čas vzdělávání a praxi. Edukace je klíčová pro pochopení jak základních, tak technických aspektů trhu.

Využití edukativních zdrojů:

Na portálu FXstreet.cz můžete nalézt širokou škálu edukativních zdrojů, včetně webinářů, kurzů, e-booků a článků. První kroky by určitě měly směřovat do Školy tradingu, kde si můžete dle vybraných trhů nastudovat jednotlivá specifika obchodování různých trhů do hloubky.

Všechny tyto i další zdroje mohou poskytnout cenné informace o trzích a obchodních strategiích.

Zkušenosti na demo účtech:

Demo účty jsou vynikajícím způsobem, jak získat praktické zkušenosti bez rizika ztráty skutečných peněz. Obchodování na demo účtu vám umožní testovat různé strategie, poznat tržní podmínky a zlepšit vaše obchodní dovednosti před přechodem na reálný účet.

Nicméně zde je ale velmi důležité nesetrvávat na samotném demo účtu více času než je nezbytné, jelikož obchodování s virtuálními penězi je podobné jako v pokeru nebo ve hře Monopoly velmi jednoduché na psychiku, přičemž po přechodu na live účet se obchodníci teprve začínají učit, jak funguje samotná psychologie tradingu, která tvoří drtivou část úspěchu v obchodování na finančních trzích.

(Pohled na nejznámější obchodní platformu MetaTrader 4 (MT4), na které je možné vyzkoušet si i demo účet).

Psychologie a money management

Důležitost psychologie a správného řízení rizik v obchodování nelze podceňovat. Mnohdy se zdá, že výběr správného trhu je klíčem k úspěchu, ale ve skutečnosti je psychologie a správný money management mnohem důležitější. Tedy se dá říct, že není tolik důležité, jaký trh obchodujete, ale důležité je, jak obchodujete.

Význam psychologie tradingu

Jak již bylo řečeno, emoce hrají v obchodování velkou roli. Strach ze ztráty nebo chamtivost po zisku mohou vést k nerozumným rozhodnutím, jako je předčasné uzavírání ziskových pozic nebo příliš dlouhé držení ztrátových.

Správná psychologická připravenost pomáhá traderům zůstat objektivní a dodržovat obchodní plán i v náročných tržních podmínkách, nicméně tuto dovednost je možné postupně rozvíjet pouze praxí. Proto je vhodné po pochopení základů tradingu, ozkoušení si platformy a vytvoření a lehkém otestování první jednoduché strategie přejít k živému obchodování, klidně s menším vkladem a nejnižším objemem lotů.

Význam money managementu

A nakonec, efektivní řízení kapitálu a rizik je základním kamenem úspěšného obchodování. Jedná se o poměrně podceňovanou složku, nicméně správné nastavení velikosti pozic, užívání stop-loss příkazů a dodržování pravidel pro řízení rizika může ve výsledku ochránit obchodní kapitál a zvýšit tak pravděpodobnost dlouhodobého úspěchu.

I na méně volatilních trzích, jako jsou například některé akcie nebo dluhopisy, může nevhodný risk management vést k významným ztrátám. Například používání příliš velké páky na zdánlivě stabilní akcie může vést k rychlým a velkým ztrátám v případě neočekávaných tržních pohybů.

Obráceně, na volatilních trzích, jako je forex nebo komodity, může efektivní řízení rizik chránit kapitál i v obdobích extrémní tržní turbulence. Správné nastavení stop-lossů a vyvážená velikost pozic mohou pomoci omezit ztráty a využít tržní příležitosti bez nadměrného rizika.



Závěr

Úspěšné obchodování ovlivňuje mnoho faktorů, ale výběr konkrétního trhu je jen jednou částí z celé rovnice.

Naprosto zásadními složkami jsou disciplína v dodržování svých obchodních pravidel, ochota neustále se učit nové věci a efektivní aplikace obchodních principů, zejména v oblasti psychologie a money managementu.

Bez ohledu na to, zda obchodujete forex, akcie, komodity nebo indexy, je zásadní rozvíjet nejenom tyto zmíněné dovednost, ale i další osobní psychologické dovednosti jako je trpělivost, vytrvalost a mnoho dalších, aby bylo možné konzistentně dosahovat dobrých výsledků.

Zapomeňte tedy na hledání "dokonalého" trhu a místo toho se zaměřte na rozvoj robustního obchodního plánu a osobních dovedností, které vám umožní plout s jakýmkoliv trhem.

A hlavně pamatujte, že každý trh má své výhody a nevýhody a proto neexistuje žádný ideální trh. Takže jako trader se rozhodně nemusíte věnovat pouze jednomu trhu, ale je naprosto běžné, že mnoho traderů obchoduje více trhů zároveň. Protože dnes již mnoho brokerů umožňuje, abyste u jednoho brokera a z jedné obchodní platformy obchodoval různé trhy a vybíral si tak ty nejlepší obchodní příležitosti, které jednotlivé trhy nabízejí.

A jako jsme v článku již zmínili, tak není tolik důležité, jaký trh obchodujete, ale jak obchodujete. Pro někoho, kdo obchoduje velmi rizikově (nepoužívá stop-lossy a riskuje příliš velký kapitál na jednotlivé obchody), tak může být nebezpečné i obchodování konzervativních akcií. A naopak pokud někdo obchoduje se všemi aspekty tradingu a dodržuje všechna hlavní pravidla money managementu, tak nemusí být nebezpečné i obchodování některých extrémně rychlých komodit, jako je třeba ropa či dokonce zemní plyn.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Klíčová slova: FOREX | FXstreet | Psychologie | Money management | Obchodní strategie | Disciplína | Stříbro | Akciové indexy | EUR/USD | Nasdaq | Dow Jones | Obchodní plán | Apple | Dividendy | Recese | Daně | Rizika | Ekonomika eurozóny | Měnový trh | Kapitál | Akcie | Akciový trh | Zhodnocení | Bod | CFD | Daytrader | Demo účet | Devizový trh | Diverzifikace | Ekonomika | Futures | Intradenní obchodník | Investice | Investování | Komodity | Likvidita | Long | Long pozice | MT4 | Risk | MetaTrader | Měnový pár | Měny | Obchodník | P/E | Pozice | Pákový efekt | Reálný účet | Riziko | Ropa | S&P 500 | Stop-Loss | Swing | Swing Trading | Trader | Trading | Trend | Volatilita | Zlato | Doporučení | EUR | USD | Dluhopisy | Obchodování | Indexy | Psychologie tradingu | Vývoj ceny | Pravděpodobnost | Ceny komodit | Obchodování na finančních trzích | Zkušenosti | Chamtivost | Strach | Emoce | Trpělivost | Obchodní příležitosti | Obchodovat | Obchodování s akciemi | Burzy | Obchodníci | Vzdělávání | Index | Volatilní | Analýzy | Cena | Ceny zlata | CFD obchodování | Forexu | FXstreet.cz | Index S&P 500 | Instrument | Investice do akcií | Management | MetaTrader 4 | Obchodní platformy | Obchodování s komoditami | Risk Management | Řízení rizik | Řízení rizika | Trh | Volatility | Vývoj ceny zlata | Zemní plyn | Zisky | Live účet | Forex trh | Investment | Trading forex | Sója | Úspěch | Energie | Přehled | Vytrvalost | Obchodní styl | Velikosti pozic | S&P | Ztráty | Vysoká volatilita | Počáteční kapitál | Rychlé zisky | Úspěšné obchodování | Krize | Výnosy | Monopoly | Obchodování s akciovými indexy | Obchodování různých trhů | Intradenní obchodní strategie | Pokles ceny | Zadluženost | Začít obchodovat | Obchodování na demo účtu | Růst ceny zlata | Demo účty | Tým FXstreet.cz | Vysoká likvidita | Obchod | Vyšší riziko | Vysoké riziko | Počet obchodů | Nakupovat zlato | Dodržovat obchodní plán | Rozvoj | Plyn | Specifika obchodování | Forex a komodity | Ukazatele | Trhy | Pokles | Blue-chip | Dovednosti | Obchody | Kukuřice | Bez rizika | Vývoj | Vysoké ztráty | Tržní podmínky | Vlastnit akcie | Úspěch v obchodování | Uzavírání ziskových pozic | Stop-Lossy | Růst | Potenciál | Ekonomiky | Strach ze ztráty | Aspekty tradingu | Cenové pohyby | Obchodní kapitál | Nevýhody komodit | Velikost pozic | Spekulovat | Prodej podílů | Start-upy | Nastavení Stop-Lossu | Potenciální zisky | Ceny | Časový horizont | Obchodní hodiny | P/E poměr | Diverzifikovat | Směr obchodů | Velký kapitál | Růst ceny | ROI | Return On Investment | ROI (Return On Investment) | Růstový trend | Řízení rizik v obchodování | Ochrana proti inflaci | Příležitosti | Prodej | Obchodní dovednosti | Odvětví | Chování | Společnosti | Růst trhu | Řízení kapitálu | Dodržování pravidel | TIM | | Dlouhodobý úspěch | Výhody Forexu | Nejlikvidnější trh na světě | Nejlikvidnější trh | Nevýhody Forexu | Swing trader | Pepa Zeman | Nejobchodovanější měnový pár | Krátkodobé cenové pohyby | CZ | Jednotlivé akcie | Vice | Extrémně volatilní | Tržní pohyby | Psychologická připravenost | Trh s komoditami | Podíl na zisku | Získání zkušeností | Tržní příležitosti | Platformy | Větší kapitál | Výkon | Nakupovat | Nákup a prodej | Celkový výkon | Zemědělské produkty | Obchodování s indexy | Vlastní kapitál | Výhody | Efektivní řízení | Výhody a nevýhody | Akcie jednotlivých společností | Akcie a indexy | MetaTrader 4 (MT4) | Hlavní pravidla | Výhody a nevýhody | Nevýhody | Chránit kapitál | Kovy | Nejlepší trhy pro trading | Nejlepší trhy | Trhy pro trading | Každý trader | Přehled obchodovatelných trhů | Forex (devizový trh) | Výhody a nevýhody jednotlivých trhů | Nevýhody jednotlivých trhů | Výhody forexu | Nevýhody forexu | Komplexnost | Výhody akcií | Potenciál dlouhodobého růstu | Nevýhody akcií | Podrobné analýzy | Výhody komodit | Základní zboží | Vyšší bariéry vstupu | Výhody akciových indexů | Dlouhodobý růstový trend | Nevýhody akciových indexů | Menší potenciál | Nadměrné výnosy | Doporučení pro začátečníky | Pohled na index S&P 500 | Jak vybrat trh na míru? | Pochopení tržních hodin | Důležitost edukace | Zkušenosti na demo účtech | Využití edukativních zdrojů | Psychologie a money management | Význam psychologie tradingu | Význam psychologie | Význam money managementu | Úspěšné obchodování s akciemi |
Sdílení článku: 
   

 

Související články

    C:\fakepath\akcie-21042024.png
    Akcie: Kolik se dá vydělat na akciovém trhu (díl 10.)
    Lidé investují proto, že chtějí zhodnotit své peníze, ale řada investorů mívá často nepřiměřená očekávání o tom, kolik se na akciovém trhu dá vydělat. Nejlepší představu o průměrném výdělku na akciovém trhu nám poskytnou informace o výkonu akciových indexů. V dnešním posledním díle našeho seriálu se dozvíte, kolik je průměrný výkon amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq 100 a zda se dá více vydělat investováním do indexu S&P 500 nebo do indexu Nasdaq 100.
    C:\fakepath\SP-500-11042024-uvod.png
    Index S&P 500: Kompletní průvodce pro investování a trading
    Index S&P 500 je jedním z nejznámějších a nejsledovanějších akciových indexů na světě. Zahrnuje akcie 500 největších amerických společností obchodovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Index je považován za barometr výkonnosti amerického akciového trhu a často slouží jako ukazatel celkového zdraví ekonomiky Spojených států. Investice do indexu S&P 500 jsou populární volbou pro začátečníky i pokročilé investory. Pro investici do tohoto indexu můžete využít různé finanční nástroje, jako jsou CFD, ETF (Exchange Traded Funds), futures kontrakty nebo opce.
    C:\fakepath\volatilita-09042024-1.jpg
    Volatilita na finančních trzích – dobrý sluha, ale zlý pán
    Volatilita. Toto slovo má ve slovníku tradera velkou váhu. Je to jako srdce trhů, které buší v různém tempu a s různou silou v závislosti na mnoha faktorech. Ale co to vlastně volatilita je a proč by na ni měl každý obchodník klást takový důraz?
    C:\fakepath\komodity-04042024-1.jpg
    Podstata komodit: Průzkum hlavních trhů a jejich specifik
    Komodity můžeme vnímat jako základní pilíře globálního obchodování. Od samotných základů průmyslu až po zemědělské produkty, které krmí svět, představují komodity hmatatelná aktiva, která nám, jakožto obchodníkům, otevírají dveře k rozmanitým příležitostem.
    C:\fakepath\akcie-01042024-uvod.jpg
    Akcie: Psychologie – klíčový faktor úspěchu v investování (díl 9.)
    Říká se, že rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným investorem je v jejich psychologii a myšlení, nikoliv v jejich investiční strategii. Největším nepřítelem investorů není trh, ale oni sami. Dnešní díl našeho seriálu proto budeme věnovat psychologii investování, která má velký vliv na to, zda budete v investování vítěz nebo looser.
    C:\fakepath\komodity-13032024-1.jpg
    Obchodování s komoditami - strategie pro komoditní trading
    Představte si komoditní trhy jako nesmírně rozsáhlé moře, jehož vody jsou proplétány nekonečnými proudy nabídek a poptávek. Komodity, ty základní stavební kameny naší ekonomiky, se stávají loděmi, které na těchto vodách plují.
    C:\fakepath\indexy-06032024.jpg
    Mistrovství v obchodování akciových indexů: Klíčové strategie a přístupy
    Při pohledu na mozaiku finančních trhů by mohly akciové indexy zaujmout zvláštní místo. Nejen že odrážejí zdraví ekonomiky a sílu podnikatelského ducha, ale také nabízejí unikátní příležitosti pro tradery. V dnešní době, kdy se trhy neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým výzvám, se obchodování akciových indexů jeví jako klíčová dovednost pro každého tradera, nehledě na jeho obchodní styl.
    C:\fakepath\indexy-05032024-2.jpg
    Obchodujeme akciové indexy - průvodce pro začátečníky
    Akciové trhy slouží globálním finančním trhům k mnoha účelům. Obecně pomáhají investorům posoudit stav trhů a porovnat návratnost konkrétních investic. Brokerské firmy a burzy rovněž nabízejí finanční nástroje, které odrážejí cenové pohyby určitých referenčních hodnot vlastního kapitálu. Díky tomu jsou indexy rozhodující nejen kvůli jejich informační roli, ale také díky jejich investičním účelům. V tomto článku si vysvětlíme, co jsou akciové indexy a jak je můžete využít při investování na akciovém trhu.
    C:\fakepath\trading-29022024-6.jpg
    Chyby v tradingu, které nevidíte, ale platíte za ně
    Při plavbě rozsáhlým oceánem tradingu je snadné zaměřit se na ty největší a nejviditelnější vlny a přehlédnout podvodní proudy, které nás mohou nečekaně strhnout. V tomto článku se ponoříme pod hladinu a prozkoumáme některé z těchto skrytých chyb, které mohou traderům uniknout, a ukážeme si, jak je odhalit a navigovat kolem nich.
    C:\fakepath\trading-27022024-3.jpg
    Umění diverzifikace v tradingu
    Diverzifikace je v tradingu klíčovým slovem, o kterém se mluví často, ale ne vždy je plně pochopeno, co všechno může zahrnovat. Většinou si ho spojujeme se světem investic, nicméně je třeba pochopit, že nejde čistě jen o rozložení investic mezi různé finanční instrumenty, ale o mnohem širší koncept, který má za cíl snížit riziko a zvýšit potenciální výnosy.
    C:\fakepath\1707498656-forex-09022024.jpg
    Škola tradingu
    Vítejte v naší unikání sekci, kde můžete zcela zdarma projít školou tradingu (škola obchodování) a naučit se tak všechny potřebné základy z oblasti nejoblíbenějších finančních trhů: Forex, akcie, akciové indexy, komodity, ETF a kryptoměny. To jsou hlavní trhy, které budete jako trader obchodovat a o všech těchto trzích jsme připravili sérii článků, kde se vše naučíte od úplných základů až po pokročilé znalosti. Postupně také budou přibývat nové články.
    C:\fakepath\trading-vzdelani2.png
    Nejprve kvalitní vzdělání, poté stabilní zisky
    Ještě stále existuje mnoho lidí, kteří věří tomu, že „bez práce jsou koláče“, ač toto české přísloví znají od útlého věku. A nejlépe chtějí výsledky své snahy ihned, jelikož včera bylo pozdě. I mnoho nových forexových obchodníků (traderů) vstupuje do obchodů s vidinou velice brzkého úspěchu a zajímavých zisků. Ale… bohužel většinou potkají pouze zajímavou ztrátu.
    stop-loss-21092015-1.png
    Používejte SL, váš účet vám poděkuje
    Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
    clanek 25072014-2.png
    Máte pravdu, nebo peníze?
    Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
    C:\fakepath\forex24.JPG
    Srovnání a hodnocení brokerů
    Správný výběr brokera je pro obchodování velmi důležitý. Na světě jsou stovky brokerů a jsou mezi nimi jak neseriózní firmy, tak i solidní nadnárodní společnosti. Proto je téma volby brokera velmi diskutované na všech tradingových diskusních fórech. V této tabulce vám přinášíme srovnání (první svého druhu v ČR i v SR) nejčastěji používaných zahraničních i domácích brokerů. Pokud tedy s obchodováním teprve začínáte, najdete zde názory obchodníků, kteří již mají praktické zkušenosti. Pokud už patříte ke zkušeným obchodníkům, můžete se zde naopak o své zkušenosti podělit s ostatními a pomoct těm, kdo začínají a o volbě brokera se teprve rozhodují. Vysvětlení použitých zkratek najdete pod tabulkou. Po rozkliknutí názvu brokera se vám otevře detailní profil každého makléře, kde na vás pak čekají další užitečné informace. Pokud se nemůžete rozhodnout nebo si s výběrem brokera nevíte rady, tak nám napište dotaz na náš email info@fxstreet.cz a my vám rádi poradíme.

Čtěte více

  • Kroky vedoucí k profitabilnímu tradingu
    Stát se obchodníkem (traderem) na plný úvazek je něco, po čem touží mnoho začínajících traderů. Bohužel to dokáže jen menšina z nich. Pokud chceme začít obchodovat „na plný úvazek“, musíme k obchodování přistupovat s maximální disciplínou a trpělivostí, to jsou klíčové parametry, díky kterým naše šance na úspěšný trading podstatně zvýšíme. Hned zpočátku je potřebné si uvědomit, že neexistují žádné svaté grály, které nám zaručí stoprocentní ziskovost. Zkrátka neexistují žádné návody, díky kterým nám naše strategie vydělá příští měsíc miliony dolarů a budeme tak moci obchodovat z pláže, jak některé zdroje uvádí. V tomto článku se podíváme na důležité kroky, které budeme k profitabilnímu tradingu potřebovat.
  • Letní měsíce a jejich vliv na obchodování a výsledky
    V dnešním článku bych se rád zabýval tím, jak letní měsíce (zejména červenec a srpen) ovlivňují obchodování na finančních trzích, jaký mají vliv na denní režim intradenního tradera a jaký můžou mít dopad na obchodování Price Action strategií.
  • Měnový index „U.S. Dollar index“, významný tradingový pomocník
    U. S. Dollar index, jenž je mezi mnohými obchodníky znám pod zkratkou USDX, či DXY, je měnový index, který reflektuje aktuální hodnotu amerického dolaru vůči koši vybraných předních světových měn. Až do zavedení eura, byl index stanovován na základě měnového koše, který obsahoval deset světových měn a nyní je tento index měřen již pouze s pomocí šesti předních světových měn, z nichž největší váhu má euro, následované japonským jenem, atd.
  • MetaTrader: Začínáme obchodovat na nejoblíbenější investiční platformě
    Zejména ze strany začínajících obchodníků dostáváme na naše emailové adresy různé dotazy na ovládání tohoto softwaru. Některé dotazy plynou i z úplných základů. Pojďme si tedy nyní trochu zopakovat a shrnout problematiku především z pohledu začínajícího obchodníka s touto obchodní aplikací.
  • MetaTrader 4 – obchodní platforma, která ještě zdaleka není za zenitem
    Pro většinu z nás je to už hodně dávno, co jsme zavítali do světa velkého tradingu a otevřeli svou první obchodní pozici. Přesto, že už si ani mnozí nevzpomenou na přesné datum, kdy se tak stalo, na to první důležité kliknutí a pocity, které po něm přišly, tak na to často pamatujeme tak, jako by se to vše událo včera. O to víc si to pamatují ti, kteří své první kliknutí uskutečnili v rámci obchodní platformy MetaTrader4, se kterou bychom se, podle jejich vývojářů, měli v budoucnu rozloučit. Avšak již dnes je evidentní, že pro mnohé z nás to nebude loučení nikterak jednoduché.
  • Mícháte časové rámce ve vaší analýze?
    Většina traderů má svůj obchodní systém, který je přizpůsobený na určitý časový rámec (time frame). Problém může nastat ve chvíli, kdy do tohoto plánu zamícháte informaci z jiného časového rámce, která váš původní záměr znehodnotí. Tímto způsobem trader snadno ztratí důvěru ve svůj původní obchodní záměr a vezme pak obchod do vlastních rukou, aby pouze minimalizoval riziko. Tento článek vám pomůže se tomuto jednání vyhnout a věnovat se tak analýze, která má pro váš obchod smysl.
  • Možnosti práce se Stop-Lossem
    V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
  • Mýty v tradingu
    Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.
  • Naučte se přijímat ztráty v obchodování
    Ztráty k obchodování na finančních trzích patří a jsou zkrátka nevyhnutelné. Je to taková skutečnost, jako že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Dříve či později, každý obchodník ochutná hořkost ztrátového obchodu. Nemusíme však zoufat, ztráty mají i ti nejlepší obchodníci a investoři.
  • Na velikosti pozice záleží
    Určování správné velikosti pozice je klíčovou schopností tradera, která je zcela nezbytná pro dlouhodobé přežití na forexovém trhu. Tento článek napoví, proč je určení správné velikosti pozice tolik důležité a jak tedy zajistíme, aby námi otevírané pozice měly tu správnou velikost.
  • Nejprve kvalitní vzdělání, poté stabilní zisky
    Ještě stále existuje mnoho lidí, kteří věří tomu, že „bez práce jsou koláče“, ač toto české přísloví znají od útlého věku. A nejlépe chtějí výsledky své snahy ihned, jelikož včera bylo pozdě. I mnoho nových forexových obchodníků (traderů) vstupuje do obchodů s vidinou velice brzkého úspěchu a zajímavých zisků. Ale… bohužel většinou potkají pouze zajímavou ztrátu.
  • Není váš obchodní účet podkapitalizovaný?
    Začínající obchodníci si mohou často klást otázky ohledně ideální velikosti obchodního kapitálu, se kterým by měli začít obchodovat. Na jedné straně je doporučováno obchodovat s takovým kapitálem, který si můžeme dovolit ztratit, na straně druhé zde ovšem hrozí, že náš obchodní účet bude podkapitalizován.
  • Neobchodní aktivity, které mohou zlepšit obchodní výsledky
    Je v pořádku, že obchodování na finančních trzích je vaší vášní a jste ochotni pro rozvoj vašich tradingových dovedností obětovat téměř vše. Ovšem to ještě neznamená, že byste měli být před grafy po celé dny. Jsou období, kdy máte sérii ztrát nebo se zkrátka nevyskytují obchodní signály, na které čekáte. Může to být ale také období, kdy se vám daří, výsledky jsou uspokojivé, i tak je ale důležité občas si od tradingu na chvíli odpočinout.
  • Neporovnávejte se s ostatními obchodníky
    Před mnoha lety vynalezli chovatelé koní koňské klapky na oči, aby se koně dokázali více soustředit na svou práci a nebyli rozptylováni okolím. Tyto klapky brání koním vidět cokoliv jiného než to, co je před nimi. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto pomyslné klapky na oči, tedy soustředění se především na sebe samotného, mohou traderům umožnit jít efektivněji za svým cílem.
  • Nové přepracované a rozšířené vydání knihy: Začínáme na burze
    Právě vychází nové přepracované a výrazně rozšířené vydání nejúspěšnější knihy na česko-slovenském trhu o obchodování na finančních trzích!
  • Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu
    Broker (makléřská společnost) je zprostředkovatel mezi investorem a finančním trhem. A s výběrem brokera hledáte dlouhodobého partnera, který vám má poskytnout dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy), kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat, a mělo by mu také jít o vaše dlouhodobé dobro. Bohužel tak tomu ale vždy není a na trhu existuje velké množství neseriózních a někdy dokonce i podvodných brokerských společností a různých pochybných investičních platforem.
  • Obchodní deník tradera a vedení statistik
    V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.
  • Obchodujte jako sniper
    Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.
  • Ochrana proti změně - Co je to Hedging (1/2)
    Za možná až tajemně znějícím slovem "hedging" se skrývá ve svém principu relativně jednoduchá činnost - ochrana proti možné nepříznivé změně (pojištění před ztrátou/ zajišťování rizik). Hedging značí koupi instrumentu, jehož hodnota by vzrostla v případě, že by hodnota ochraňovaného podkladového aktiva klesla. Oním ochraňovaným aktivem může být jakýkoliv finanční instrument, měna, úroková sazba nebo cokoliv jiného.
  • Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
    V minulém díle jsme si vysvětlili co to hedging je a ukázali jsme si jednoduchý příklad ochrany proti oslabujícímu euru. Jako hedge byla použita krátká pozice na spotovém trhu na páru EUR/CZK. Pro hedging ale můžeme použít i jiné instrumenty.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaForex ETF