8 nejlepších obchodních strategií – Price Action (2. díl)

Dnešní článek zahajuje sérii osmi strategií, které si postupně představíme. V minulém úvodním díle jsme si představili, o jaké strategie se bude jednat a nyní budeme probírat jednu po druhé.

Price Action trading zahrnuje studium historických cen za účelem vytvoření obchodních strategií. Price Action lze použít jako samostatnou techniku nebo ve spojení s nějakým dalším indikátorem. Fundamenty se používají jen zřídka, nicméně není neobvyklé zahrnout důležité ekonomické události jako podpůrný faktor.

Délka obchodu:

Obchodování Price Action lze využít v různých časových rámcích (dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých). Díky možnosti využívat k analýze více časových rámců je Price Action trading oblíben mezi obchodníky.

Vstupní/výstupní místa:

Existuje mnoho metod pro určení různých úrovní, které se obecně používají jako vstupní/výstupní oblasti:

• Fibonacciho retracement
• Použití svíčkových formací
• Identifikace trendu
• Indikátory
• Oscilátory

V rámci Price Action existuje obchodování v pásmu, trendové, intradenní, scalping, swingové a poziční obchodování. Tyto strategie mají různé požadavky. Příklady ukazují různé techniky obchodování těchto strategií, aby bylo zřejmé, jak rozmanité může být obchodování.

Nejlepší indikátor, který mají obchodníci k dispozici, je cena!

Se znalostí Price Action mohou obchodníci provádět celou řadu analýz, aniž by k tomu potřebovali jakékoliv indikátory. Možná ještě důležitější je, že Price Action může obchodníkům pomoci s řízením rizika; ať už se jedná o nastavení dobrého poměru rizika a potencionálního zisku (RRR), nebo o efektivní řízení pozic po otevření obchodu.

Tento článek učí obchodníky analyzovat a třídit trendy, vstupovat do obchodů několika různými způsoby s různými nastaveními a řídit riziko při pohledu na support a/nebo rezistenci (S/R zóny).

Než se pustíme do jednotlivých prvků Price Action, je třeba stanovit několik důležitých bodů.

ANALÝZA TRENDŮ

První oblastí analýzy, na kterou se obchodníci často chtějí zaměřit, je diagnostika trendu (nebo jeho absence), aby zjistili, kde mohou existovat nějaké zřejmé odchylky nebo jak se v danou chvíli projevuje sentiment.

V úvodu Price Action byste měli pochopit naprosté základy, jak si obchodníci mohou všímat vyšších maxim a vyšších minim u měnových párů, která označují rostoucí trendy nebo nižších minim a nižších maxim, které určují klesající trendy. Níže uvedený graf to ilustruje podrobněji.

VSTUPOVÁNÍ DO OBCHODŮ

Po analýze trendu a poté, co má obchodník představu o sentimentu na grafu a trendu měnového páru - je na čase hledat obchody.

Existuje poměrně dost různých způsobů, jak to udělat.

Jedním z nejoblíbenějších způsobů, který obchodníci běžně nazývají, je "Pin Bar". Pin Bar je charakteristický dlouhým knotem, který "vyčnívá" v grafu. Na obrázku níže si Pin Bar ukážeme podrobněji.

V jednom z minulých článků jsme se podívali o krok dál, protože jsme se zabývali tím, jak mohou obchodníci obchodovat svíčky, které mají dlouhé knoty, jež v grafu zcela "nevyčnívají". Právě zde může analýza trendu výrazně pomoci při nastavení počátečního rizika (Stop-Loss). Následující obrázek ukáže, jak by obchodník mohl chtít obchodovat "Falešný Pin Bar".

Období konsolidace mohou obchodníci využívající Price Action také využít. Hledáme formace "dvojité dno" nebo "dvojitý vrchol", které jsou oblíbené napříč trhy. Podíváme se na dva různé způsoby obchodování dvojitého dna i vrcholu, přičemž oba si nastíníme na následujících 2 grafech.

Podíváme se na proražení dvojitého dna, kdy obchodníci očekávají, že support, který dvakrát odrazí cenu, může být silou proražen. Níže je ukázka takové situace na grafu.

A pro situace, kdy obchodníci očekávají, že support bude nadále respektován, může být selhání prolomení dvojitého dna zajímavější.

V souvislosti s konsolidací se budeme zabývat další velmi oblíbenou formací, a to obchodováním trojúhelníků.

I když existují různé typy trojúhelníků, většina obchodníků se snaží obchodovat tyto formace tak, že očekává průraz. Níže je uveden klesající trojúhelník, ve kterém cena respektovala support a zároveň nabízí klesající trendovou čáru. S tím souvisí rostoucí trojúhelník, který je naopak určen rostoucí trendovou čarou. V obou případech se obchodníci často snaží využít proražení horizontální úrovně supportu nebo rezistence (tato horizontální linie je supportem pro klesající trojúhelníky a rezistencí pro rostoucí trojúhelníky).

Pokud žádný horizontální support nebo rezistence neexistuje, obchodníci mohou obchodovat symetrický trojúhelník, což situaci komplikuje, protože neexistují žádné horizontální S/R zóny, s jejichž pomocí by bylo možné obchodovat průrazy. Následující obrázek ukazuje symetrický trojúhelník s tím, jak obchodník může uvažovat o jeho obchodování.

A pro období, kdy se trh pohybuje v obchodním rozpětí (pásmo), si naznačíme vstupy na následujícím obrázku.

ŘÍZENÍ RIZIKA

Na grafu lze identifikovat "swingová maxima" a "swingová minima", s jejichž pomocí mohou obchodníci určit oblasti pro Stop-Loss či limitní objednávky. Na obrázku je klesající trend.

A samozřejmě totéž v rostoucím trendu.

Když budeme ještě podrobnější, tak se podíváme v grafu níže na možnosti, jak identifikovat důležité swingy pro jejich využití při rozhodování o tom, zda obchod dává smysl z hlediska RRR či nikoliv.

Jakmile jsme v pozici, je řízení obchodu pro maximalizaci zisku klíčové. Následující obrázek ilustruje právě takovou situaci, kde můžete vidět využití trendu pro posouvání Stop-Lossu do zisku (Trailing Stops), díky čemuž se můžeme „svézt“ na opravdu velkém trendu a využít tak jeho plný potenciál.

Závěr

Dnešní článek představil především různé způsoby vstupování do obchodů pomocí Price Action. Vždy je potřeba si udělat řádnou analýzu situace a vytvořit si obchodní plán pro daný obchod.

Jakub Hodan
Tým FXstreet.cz

Související články

8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část
Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.

Grafické formace v technické analýze - kompletní průvodce (1. část)
Na finančních trzích hrají grafické formace velkou roli při předpovídání budoucího pohybu trhu. Formace, které si představíme v tomto článku, můžeme úspěšně používat pro všechny trhy: forex, komodity, akcie, akciové indexy a kryptoměny.

Price Action: Pokročilé obchodování formace Pin Bar (1. díl)
Pin Bar nemusím dlouze představovat. Pokud se věnujete Price Action tradingu, jistě jste se s ním setkali, byť třeba jen okrajově. Je to jednoduchá svíčková formace. Určitě víte, že s tímto patternem přišel odborník na technickou analýzu Martin Pring a pojmenoval ho Pinocchio Bar. Viděl analogii s pohádkovou postavou Pinokiem, kterému se prodloužil nos vždy, když zalhal.

Jak obchodovat falešné Pin Bary
Obchodování stylem Price Action je poměrně oblíbený způsob tradingu. Je mnoho variant, jak tento styl tradingu uchopit. Obchodování Pin Barů patří mezi velice oblíbené metody a dneska se podíváme na alternativu Pin Barů, kterou jsou falešné Pin Bary.

Jak obchodovat cenová pásma
Forexový trh se často pohybuje v trendech, jak dlouhodobých, tak krátkodobých. Je to jeho nesporná výhoda v porovnání s jinými trhy, jakými jsou například akcie či dluhopisy. Tato skutečnost též přitahuje stále více a více obchodníků k tomuto trhu. Ovšem každý trend je jednou u konce a trhy se nezanedbatelnou část času nachází též ve fázi určité konsolidace, kde často vzniká identifikovatelné obchodní pásmo - rozpětí (range). To se může objevit buď v průběhu trendu, když trh potřebuje pauzu v růstu či poklesu nebo na konci nějakého trendu, než začne trend opačný. Pravdou je, že takové netrendové období může být celkem dlouhé, ale i toho se dá v tradingu velice dobře využít.

Čtěte více

• Začněte obchodovat jako největší instituce světa
  Pravděpodobně jste se již mnohokrát dočetli, že průměrný denní objem forexového trhu se pohybuje až v bilionech USD (již více než 6,6 bilionů USD denně). Tím se s přehledem řadí na první příčku největšího trhu světa. Všechny ostatní trhy, včetně akcií, komodit a kryptoměn, nechává dalece za sebou.
• Základní pojmy poskytování strategií na forexu
  Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
• Září 2022: Výsledky tradingu institucionálních objednávek
  Jako každý měsíc i tentokrát tým FXstreet.cz přináší výsledky obchodování institucionálních objednávek, které mohou úspěšně obchodovat všichni členové naší exkluzivní VIP zóny již od roku 2015. V konečném součtu pipů nabídl i měsíc září skvělé příležitosti k vysokým ziskům.
• Zcela nový VIP Interbank indikátor
  Rádi bychom vám představili zcela novou verzi nejpopulárnějšího indikátoru v rámci naší speciální VIP zóny na FXstreet.cz. Jedná se o indikátor VIP Interbank, který dokáže v reálném čase zobrazovat námi zveřejňované klíčové informace ohledně tržních objednávek z mezibankovního trhu. Díky těmto mezibankovním objednávkám mají všichni členové VIP zóny jedinečnou „výhodu ve hře“ spočívající v dokonalém přehledu o situaci na hlavních měnových párech.
• Získejte výhodu nad ostatními tradery
  Pro méně zkušené tradery se mohou finanční trhy jevit na první pohled jako změť nepřehledného dění a pohybů. Často se finančních trhů kvůli jejich domnělé složitosti bojí a přijdou jim zcela chaotické. Z tohoto důvodu takoví tradeři hledají co nejjednodušší indikátory a různé jiné nástroje, které jim umožní vidět trh jasněji, přehledněji a v mnohem méně chaotickém měřítku.
• Ziskový obchodní systém - Sonic R
  Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
• 8 nejlepších obchodních strategií – intradenní obchodování (6. díl)
  Intradenní obchodování (daytrading) je strategie určená k obchodování v rámci jednoho obchodního dne. To znamená, že všechny pozice jsou ukončeny před uzavřením trhu (v případě forexu v rámci jednoho obchodního dne). Může se jednat o jeden obchod nebo o více obchodů v průběhu dne.
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v pásmu (3. díl)
  Dnešní článek je pokračováním seriálu o osmi obchodních strategiích, které si postupně představíme. V minulém díle byla řeč o Price Action obchodování a dnes se budeme věnovat strategii obchodování v pásmu (takzvaná Range Trading Strategy).
• 8 nejlepších obchodních strategií – obchodování v trendu (4. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně obchodování v trendu. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v obchodním pásmu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – poziční obchodování (5. díl)
  Dnešní článek představí další z řady obchodních strategií, konkrétně poziční obchodování. V minulém díle jsme se zabývali obchodováním v trendu.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 1. část
  Skalpování na finančních trzích je běžný termín používaný k popisu procesu častého dosahování malých zisků. Toho se dosahuje otevíráním a uzavíráním více pozic v průběhu dne. To lze provádět ručně nebo prostřednictvím algoritmu, který používá předem definované pokyny, kdy/kde vstupovat do pozic a kde z nich vystupovat. Upřednostňují se nejlikvidnější finanční trhy (hlavně forexové měnové páry), protože spready (poplatky) jsou obecně nižší, díky čemuž se hodí krátkodobá povaha strategie.
• 8 nejlepších obchodních strategií – scalping (7. díl) – 2. část
  V minulém úvodním díle jsme se podívali na specifika, výhody a nevýhody obchodování metodou scalping. Tento druhý díl by měl přiblížit různé tržní situace a jak se v nich při tomto obchodním stylu chovat a jak jich co nejlépe a nejefektivněji využít.
• 8 nejlepších obchodních strategií - swingové obchodování (8. díl)
  V dnešním díle tohoto seriálu si představíme swingové obchodování. Swingové obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží využít výhod jak obchodního pásma, tak i trendových trhů. Hledáním vrcholů a dna mohou obchodníci podle toho vstupovat do dlouhých (long - buy) a krátkých (short - sell) pozic. Jedná se o poměrně oblíbenou a hojně rozšířenou obchodní strategii, která má velmi mnoho různých přístupů a variant.
• 8 nejlepších obchodních strategií – úvodní část
  Dnešní úvodní článek má za úkol představit seriál o osmi nejlepších obchodních strategiích. Podíváme se v každém díle podrobněji na jednu strategii včetně ukázek z praxe na grafech. Tento úvodní díl vám poskytne náhled na to, co můžete očekávat a na co se těšit v příštích 8 dílech tohoto seriálu o obchodních strategiích.