Pravidlo prop firmy
Co je denní limit ztráty v prop tradingu a jak ho správně vypočítat?
21.09.2026 Denní limit ztráty patří mezi nejdůležitější pravidla prop tradingu. Určuje maximální pokles hodnoty účtu během jednoho obchodního dne. Pokud trader tuto hranici překročí, dochází k porušení pravidel programu bez ohledu na to, zda je účet stále v zisku nebo daleko od celkového drawdownu. Tento článek vysvětluje, že mnoho traderů se soustředí především na profit targety, ale často podceňuje právě denní limit ztráty.
Risk of Ruin v prop tradingu: Kolik ztrát přežije prop účet?
23.06.2026 V minulé kapitole jsme si ukázali, že prop účet není klasický obchodní účet, ale spíše pravděpodobnostní hra s přesně danými bariérami. Rozebrali jsme si, že trader neřeší pouze to, zda má ziskovou strategii, ale hlavně to, zda dokáže dosáhnout profit targetu dříve, než narazí na maximální drawdown, denní ztrátový limit nebo jiné pravidlo prop firmy. Vysvětlili jsme si také, proč skutečným prostorem pro chybu není velikost účtu, ale takzvaný drawdown buffer, a proč i strategie s pozitivní očekávanou hodnotou může v prop výzvě selhat kvůli nepříznivému pořadí obchodů. V dnešní kapitole na tuto myšlenku navážeme a podíváme se na pojem Risk of Ruin, tedy na pravděpodobnost, že trader poruší ztrátový limit dříve, než se dostane k cílovému zisku. Ukážeme si, co ruinace znamená u prop účtu, jak se dá jednoduše počítat počet ztrát do porušení účtu a proč je řízení rizika často důležitější než samotná velikost financovaného účtu.
Risk-Management v Prop Tradingu
10.05.2024 V minulé kapitole jsme se podívali na základní strategie Prop Tradingu, konkrétně jsme si v ní popisovali to, jak jednoduše a rychle splnit obchodní výzvu (challenge - evaluace), což je právě to, co vás dělí od toho obchodovat na účtu, ze kterého už můžete mít reálně nárok na výplatu, nicméně na to, abyste této výplaty dosáhli, je i po splnění výzvy ještě dost dlouhá a obtížná cesta, což nám potvrzují i data. Každopádně hlavním kamenem, který vám může pomoci a taky pomůže v tom, abyste získali peníze právě z Prop Tradingu, je skvěle zvládnutý risk management či money management. V dnešní kapitole se proto podíváme na to, jak co nejlépe řídit risk, jaké faktory brát v potaz a jak se chovat v případě plnění výzvy nebo ve fázi získaného účtu.
Další články k tématu Pravidlo prop firmy
Trading u futures prop firem, je to výhodné?
12.05.2025 V minulé kapitole jsme rozebrali souhrn statistik z prop tradingu, kde jste mohli zjistit například to, kolik procent obchodníků dosáhlo výplaty nebo kolik dolarů průměrně obchodník utratí za evaluaci. V dnešní kapitole se naopak podíváme na téma futures prop firem. Futures prop firmy mají na první pohled skvělé podmínky, ale je tomu skutečně tak? Podíváme se na to více do detailu a rozebereme si určité věci, které na první pohled nejsou vidět. Pokud ale první nevíte, co je to futures prop trading, tak si o něm v rychlosti něco napíšeme.
Co prop tradeři nejčastěji vyhledávají u prop firem?
03.01.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou, včetně statistik, kde jsme si jednotlivá pravidla seřadili od těch, které obchodníky štvou nejvíce po ty, které nejméně. Následně jsme si i u některých řekli pár rad, jak taková pravidla vyřešit z pohledu obchodníka. V dnešní kapitole se podíváme na druhou stranu mince a to tu, co obchodníci nejčastěji vyhledávají u prop firem nebo čeho si nejvíce cení, když to firma nabízí. Stejně jako v předchozí kapitole se podíváme na statistiku a jednotlivé výsledky si rozebereme.
Jaké jsou druhy Prop Tradingu a jeho účtů?
04.11.2024 V minulé kapitole jsme rozebrali téma prop tradingu a finanční krize. Ačkoli moderní prop firmy a jejich business model ještě nikdy nečelil finanční krizi podobné například jako té v roce 2008, tak i přesto jsme si nastínili, co by se mohlo stát, jelikož není nic horšího, když během finanční krize prop firmy pozastaví svou činnost a vy byste byli náhle bez obchodních účtů. Naopak v dnešní kapitole se podíváme na dva druhy prop tradingu podle typu obchodování a následně jaké účty si můžete koupit s těmito dvěma tipy a k tomu si řekneme výhody a nevýhody jednotlivých účtů. První si ale řekneme, jaké dva typy trhů (typy účtů) můžete u prop firem obchodovat a celé to pojmeme v jednodušší formě.
Jak fungují prop firmy?
22.03.2024 V minulé kapitole jsme se zaměřili na to, abychom pochopili, co je to prop trading a jak se rozděluje. Nyní pojďme naši pozornost více posunout k moderním prop firmám, a to konkrétně jak vůbec fungují, je vůbec legální poskytovat investiční kapitál lidem, bez ekonomického vzdělání a na čem vůbec vydělávají? Na to všechno se podíváme v dnešním článku včetně statistik úspěšnosti u daných prop firem, které své statistiky zveřejnily, lehce se budeme věnovat matematice, a nakonec si odhalíme business model těchto prop firem.
Proč vzniká stále více crypto prop firem?
15.05.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali prop trading výzvu trvající hodiny jako novinku mezi nabízenými produkty prop firem včetně toho, zda tento model má budoucnost v tomto odvětví. V dnešní kapitole se podíváme znova na nový a postupně vznikající trend a tím jsou crypto prop firmy, tedy prop firmy poskytující služby prop tradingu primárně na kryptoměny. Řekneme si, čím se tento segment liší od klasických prop firem zaměřených na Forex či indexy, proč začíná přitahovat pozornost traderů i samotných společností a jaké hlavní výhody, rizika a specifika s sebou obchodování kryptoměn v rámci prop tradingu přináší.
News trading u prop firem
28.05.2025 V minulé kapitole jsme si rozebrali trading u futures prop firem. Řekli jsme si hlavní informace, které byste měli brát v potaz předtím, než tyto prop firmy vyzkoušíte a řekli jsme si, zda je to vůbec výhodné. V dnešní kapitole se podíváme na téma, které zajímá většinu prop obchodníků a zároveň toto téma v průzkumech vychází vždy jako jedno z nejdůležitějších pro tyto obchodníky, a to news trading u prop firem. Je to povoleno? Dá se s news tradingem projít evaluace? Kontroluje prop firma toto pravidlo? Pojďme se na to podívat.
Jak na výběr ideální prop trading firmy?
09.01.2026 V minulé kapitole jsme si rozebrali to, zda má smysl mít jinou strategii na challenge a na live účtu u prop firmy. Vymezili jsme si rozdíly mezi evaluačními a live účty, porovnali jsme si vybrané body a řekli jsme si, zda je vhodné mít dvě rozdílné strategie na challenge a na live. V dnešní kapitole se podíváme na jiné téma, které, pokud hodláte vstoupit do moderního retailového prop tradingu, vás určitě nemine. A to je výběr ideální prop firmy. Většina lidí si řekne, že je to velmi jednoduchá záležitost ale to až do doby, než začnete procházet jejich podmínky a vše si propočítávat, aby vám nějaké jejich „skryté pravidlo“ nenarušilo chod a tím ziskovost vaší strategie. V dnešní kapitole se podíváme na oblasti, které je potřeba vzít v úvahu a s tím, jak si vybrat ideální prop firmu.
Prop Trading a etika
20.09.2024 V minulém článku jsme si rozebrali to, jak se vyvíjí trh s prop tradingem za poslední desítky let, kde jsme si rozebrali historii až po současnost. V dnešním článku se podíváme na úplně opačné téma a to, zda existuje v prop tradingu nějaká etika. Která ze stran by se měla chovat eticky, zda vy jako obchodník nebo prop firma, která má někdy i trochu jiné úmysly než ty, abyste generovali zisk. Na konci si ukážeme i postupy, jak nejlépe řešit problémové situace, a to především ty s výplatami, kdy máte splněny všechny podmínky, ale prop firma vám z nějakého důvodu zamítla vyplatit peníze, jelikož v některých případech právě argumentuje „etikou obchodování“, což je poměrně dost široký a nejasný pojem. Pojďme se na to podívat od začátku a říct si, co to vůbec je etika nebo dilema v prop tradingu potažmo na finančních trzích.
Jaká pravidla prop tradery nejvíce štvou?
13.12.2024 V minulé kapitole jsme si rozebrali rozdíly mezi prop tradingem a tradingem u brokera, přičemž jednotlivé rozdíly byly doplněny i zajímavými statistikami, které vyšly teprve nedávno. Zároveň jsme si rozebrali, v čem rozdíl je, ale i v čem rozdíl není. Proto si můžete důkladně promyslet, zda využijete služeb prop tradingu. A v dnešní kapitole se podíváme na to, jaká pravidla prop obchodníky nejvíce štvou či jim nejvíce vadí a mají s nimi problém. Pojďme se tedy ze začátku podívat na výsledek průzkumu a jednotlivé body si rozebrat a případně si k nim dát i pár rad, jak tato pravidla nejlépe vyřešit z pohledu tradera.
Regulace v Prop Tradingu – co nás čeká?
26.07.2024 V minulém článku jsme se věnovali pokročilým obchodním strategiím v prop tradingu. V dnešním článku se podíváme na regulace prop tradingu a také na to, jaké by mohly přijít regulace a s čím by se mohlo počítat v budoucnu, jelikož ať se to někomu líbí nebo ne, tak regulace nás přímo či nepřímo ovlivňují každý den v různých oborech. Regulací je čím dál tím více a otázka je, zdali je to dobře? Ochraňují nás nebo spíše omezují?
Související klíčová slova:
Limity pozic | Vice | 3М | Prop účet | Vstupy | Market conditions | Graf | Statistiky | Expected shortfall | Obchodovat | Obchodní systém | Splnit obchodní výzvu | Celkový DD | Obchodník | Nejčastější chyby traderů | Otevřené pozice | Otočení trhu | Pravděpodobnost | Obchodování na vlastní účet | Korelace | Podmínka u prop firmy | Splnění účtu | Význam ruinace | Gold | Jak co nejlépe řídit risk | Monte Carlo simulátor | Série ztrátových obchodů | Pravděpodobnost série ztrát | Ochrana kapitálu | Risk of Ruin | Copper | Porušení maximálního drawdownu | Rizikové parametry Prop firem | Efekt na psychiku | Pravidla risk managementu | Chyby traderů | Win rate | Nejčastější chyby | Otevřené ztráty | Slippage | Gaussovo rozdělení | Procentuální vstupy | Přístupy v evaluaci | Simulace obchodního účtu | Ruinace u prop účtu | Riziko ztráty prop účtu | Maximální počet lotů | Pravidla prop firmy | Větší účet | Porušení pravidel | Risk/Money management | Rozložit riziko | Aritmetický průměr | Cenové hladiny | Denní limity | Peníze | Monte Carlo simulace | VaR (Value at Risk) | Obchodní instrument | Parametry Prop firem | Průměrné RRR | Ztracené peníze | Denní limity ztrát | Příležitosti | Limity ztrát | Ziskové obchody | Pohyby trhu | Prop challenge | Challenge | Vstup do obchodu | Vlastnění více účtů | Denní limit ztráty | Získání financovaného účtu | RCF | Prop firmy | Pravděpodobnost série ztrátových obchodů | První obchody | Komise | Poplatek | Kapitál | Fundamentální zprávy | AI nástroje | Více peněz | Trading | Porušení účtu | RebelsFunding | Měření rizika | Dolary | Významné fundamentální zprávy | Tržní podmínky | Omezit potenciální ztráty | Porušení podmínek | Loss rate | Základní myšlenka | Procento ztrátových obchodů | HeyGoTrade | Win-rate | Obchodní účet | Balance | Nepříznivé období | Monte Carlo | RebelsFunding.com | Riskovat méně | Consecutive losses | Tradingové nástroje | Trailing DD | Riskovat svůj kapitál | Ztrátové obchody | Kontrola rizika | Drawdown (DD) | Postupné zisky | Nejziskovější | Porušení podmínek prop firmy | Strategie prop tradingu | Řízení rizika | Celkové riziko | Význam Risk of Ruin | Prop firma | Zisky a ztráty | Risk of Ruin v prop tradingu | Jak získat velký účet | Equity | Splnění evaluace | RRR | Riziko ztráty | Kontrolní seznam | Ztrátové série | Požadovaný zisk | RRR (risk reward ratio) | Více riskovat | Denní DD | Realizované zisky | Firma | Celková pravděpodobnost | Evaluation | AI | Ruinace | Výzva | Co znamená ruinace | Investovat | Challenge - evaluace | Firmy | Risk-Management | Money management | Akumulování účtů | Maximální DD | Hry | JournalPlus | Uzavření obchodu | Potencionální zisk | Tým RebelsFunding | Rizika | Pravděpodobnostní hra | Maximální velikost pozice | Expected shortfall (ES) | Riziko na obchod | Absence denního drawdownu | Rizikové parametry | Vlastní kapitál | Risk Reward Ratio | Riziko na jeden obchod | První obchod | Nástroje pro měření rizika | DD prop firmy | Vstupní poplatek | Ztráta | FXstreet | Obchod | Riziko | Nástroj | Risk | Pokles | Stop-Loss příkazy | Radek Zalubil | Vlastní účet | Váš kapitál | Bez rizika | Zisk | Maximální ztráta | Obchodování | Splnění výzvy | Pokles hodnoty | Management | Zprávy | FXstreet.cz | Obchody | ProCent | Value at Risk | Risk na obchod | Situace | FOREX | Trader | Ztráty | Akcie | Tým FXstreet.cz | Daně | Nárok na výplatu | Výsledky | Velikost pozic | Floor | COPPER | Vnímání | Myšlenka | Zisky | Série ztrát | Spread | Získání účtu | Začněte obchodovat | Potenciální ztráty | Evaluace | TIM | Celkový limit ztráty | Velký účet | Velikosti účtu | Obchodní strategie | Výkonnost | Instrument | Drawdown | JDE | Konzervativní přístup | Cena | Skluz | Rozpočet | Ochrany kapitálu | Risk Management | Velikost účtu | Cíle | Kryptoměny | Více příležitostí | Pozice | Market | Některé prop firmy | Limit ztráty | Stop-Loss | Obchodujte | USD | Obchodní výzvy | CZ | Maximální drawdown | Budoucí výsledky | Plnění výzvy | Každý trader | Swap | Počet obchodů | VaR | Velikost pozice | Denní drawdown | FUNDING | Statistika | Výzvy
Nejčastější klíčová slova:
USD | EUR | Pozice | Výhled | USA | Index | Trh | Rezistence | Růst | Obchodování | 3М | Pokles | Trading | Banka | Reuters | Indikátor | Banky | Cena | ČTK | Pivot
